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Citi Corporate Tax Services

Arrecadao de Tributos via Arquivo


Layout FEBRABAN CNAB240
Tax Collection via File Upload
FEBRABAN CNAB 240 layout

Propriedade do Citigroup e suas subsidirias


Property of Citigroup and its subsidiaries

NDICE
1

ESTRUTURA DO ARQUIVO ............................................................................................................3


1.1
COMPOSIO DO ARQUIVO .......................................................................................................................................... 3
1.1.1 Lote de Servio / Produto ..................................................................................................................................... 4
1.1.2 Registro de Detalhe .............................................................................................................................................. 4
1.2
HEADER E TRAILER DO ARQUIVO ................................................................................................................................. 6
1.2.1 Registro Header de Arquivo ................................................................................................................................. 6
1.2.2 Registro Trailer de Arquivo ................................................................................................................................... 8

SERVIOS DE PAGAMENTO .........................................................................................................9


2.1
DESCRIO DO PROCESSO ......................................................................................................................................... 9
2.1.1 Objetivo ................................................................................................................................................................ 9
2.1.2 Entidades Participantes ........................................................................................................................................ 9
2.1.3 Fluxo de Informaes ........................................................................................................................................... 9
2.1.4 Eventos ............................................................................................................................................................... 10
2.2
PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAO ......... 12
2.2.1 Registro Header de Lote .................................................................................................................................... 12
2.2.2 Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatrio - Remessa / Retorno) .................................................................. 14
2.2.3 Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatrio - Remessa / Retorno) .................................................................. 17
2.2.4 Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno) ..................................................................... 19
2.2.5 Registro TRAILER de Lote ................................................................................................................................. 21
2.3
PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA .................................................................................................................... 22
2.3.1 Registro Header de Lote .................................................................................................................................... 22
2.3.2 Registro Detalhe - Segmento J (OBRIGATRIO - Remessa / Retorno) ........................................................... 22
2.3.3 Registro Detalhe - Segmento J52 (OBRIGATRIO para pagamentos acima do Valor de referncia VR
Vigente Remessa) ........................................................................................................................................................ 24
2.3.4 Registro TRAILER de Lote ................................................................................................................................. 25
2.4
PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS E TRIBUTOS ........................................................................................................ 27
2.4.1 Registro Header de Lote .................................................................................................................................... 27
2.4.2 Registro Detalhe - Segmento O PAgAMENTO de contas E TRibutos com cdigo de barras (Obrigatrio Remessa / Retorno) ........................................................................................................................................................ 30
2.4.3 Registro Detalhe - Segmento W ENVIADO APENAS PARA FGTS DE CONVNIOS 0181 E 0182 ............. 32
2.4.4 Registro Detalhe - Segmento N FORMATAO PARA ENVIO DE PAGAMENTO GPS (INF. COMPL. N1)
34
2.4.5 Registro Detalhe - Segmento N FORMATAO PARA ENVIO DE PAGAMENTO DARF (INF. COMPL. N2)
36
2.4.6 Registro Detalhe - Segmento N FORMATAO PARA ENVIO DE PAGAMENTO GARE (DR / ITCMD /
ICMS) INF. COMPL. N4 ............................................................................................................................................... 38
2.4.7 Registro Detalhe - Segmento Z Autenticao do Pagamento (OPCIONAL - Retorno) ................................. 40
2.4.8 Registro TRAILER de Lote ................................................................................................................................. 42

TABELAS AUXILIARES ................................................................................................................43

Novembro / 2014
November / 2014

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1 Estrutura do Arquivo
File Structure
1.1 Composio do Arquivo
File Composition
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um ou
mais lotes de Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
The file to exchange information between Banks and Clients is composed of a file registry header, one or more
service / product batches and a file registry trailer. This structure is shown on the following picture:

LOTES
Batches

File

ARQUIVO

Registro Header de Arquivo


File Registry Header

(TIPO = 0)
(TYPE = 0)

Registro Header de Lote


(TIPO = 1)
Batch Registry Header
(TYPE = 1)
Registros Iniciais do Lote
(TIPO = 2)
Batch Initial Registries
(TYPE = 2)
(opcional / optional)
...
Registros de Detalhe
(TIPO = 3)
Detail Registries
(TYPE = 3)
Segmentos / Segments
...
...
...
Registros Finais de Lote
(TIPO = 4)
Batch Final Registries
(TYPE = 4)
(opcional / optional)
...

Registro Trailer de Lote


Batch Registry Trailer
Registro Trailer de Arquivo
File Registry Trailer

(TIPO = 5)
(TYPE = 5)
(TIPO = 9)
(TYPE = 9)

Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de Servios / Produtos distintos. Este
procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas as informaes que
desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e o Cliente.
According to the presented structure, a single file may have several batches of different services / products. Such
procedure, that enables Companies and Banks to consolidate into a single file all information they wish to exchange
among themselves, shall have a prior agreement from the Bank and the Client.

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November / 2014

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1.1.1 LOTE DE SERVIO / PRODUTO


Service / Product Batch
Um lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um
registro trailer de lote. Alguns Servios / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informaes sobre
posies iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gesto de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e
finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.
Um lote de Servio / Produto s pode conter um nico tipo de Servio / Produto.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a todos os
tipos de Servio / Produto, e campos especficos, padres para cada um dos tipos de Servio / Produto.
A batch registry header, one or more Detail registries and one batch registry trailer make a typical service / product
batch. Some services / products use additional registries of the type 2 and 4, accoutering information about the initial
and final positions of the batch, as is the case of the Statement for Cash Management that makes available initial and
final Account Balances of different types. .
A batch of service / product may only account in a single type of service / product.
The batch registries header (1) and trailer (5) and the details (3) are formed by fixed fields, common to all types of
services / products, and specific standard fields for each type of services / products.

1.1.2 REGISTRO DE DETALHE


Detail Registry
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Servio / Produto associado
ao lote de Servio / Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Servio /
Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno
(Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
A detail registry is made of one or more segments, depending on the kind of service / product associated with the
batch of service / product.
There are several kinds of different segments and each of them may be used in one or more batches of services /
products, both in the Remittance (Client forwarding information to the Bank) as in the Return flows, (Bank forwarding
information to the Client), as defined bellow:

Lote

Servio / Produto

Batch

Service / Product

Pagamento atravs de Crdito em


Conta Corrente, Cheque, OP, DOC
ou TED ou Pagamento com
Autenticao
Payment by means of Deposit into an
Account, Check, Payment Order,
DOC or TED, or Certified Payment
Pagamento de Ttulos de Cobrana
Payment of Collection Titles

Novembro / 2014
November / 2014

Segmentos
Segments
Remessa
Retorno
Remittance

Return

Pagamentos
Payments

A (M)
B (M)
C (O)

A (M)
B (M)
C (O)

Pagamentos
Payments

J (M)

J (M)

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Pagamento de Concessionrias com


Cdigo de Barras
Utilities Payments by Bar Code

Pagamentos
Payments

O (M)
Z (O)

O (M)
Z (O)

O (M)
W* (O)
Z (O)

Pagamento de Tributos
Tax Payments

Pagamento de Tributos
com Cdigo de Barras
Tax Payments with Bar
Code

Pagamento de Tributos
sem Cdigo de Barras
Tax Payments without
Bar Code

*obrigatrio para
o pagamento de
FGTS, convnios
0181 e 0182
* required to pay
FGTS tax, codes
0181 and 0182
N (M)
W* (O)
Z (O)

O (M)
W* (O)
Z (O)

N (M)
W* (O)
Z (O)

M Mandatrio / Mandatory
O Opcional / Optional

Observaes
Notes
Tamanho do Registro
Registry Size
O Tamanho do Registro de 240 bytes.
The size of the registry is 240 bytes.

Alinhamento de Campos
Fields Alignment

Campos Numricos (N) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.


Numeric Fields (N) = Always aligned to the right, and filled with ZEROS on the left.

Campos Alfanumricos (A) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.


Alphanumeric Fields (A) = Always aligned to the left, and filled with spaces on the right.

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November / 2014

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1.2 Header e Trailer do Arquivo


File Header and Trailer

1.2.1 REGISTRO HEADER DE ARQUIVO


File Registry Header
NOME
Name

POS
Position

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745
CAMPO FIXO = 0000 (Obrigatrio)
Obrigatrio
Fixed Field = 0000 (Mandatory)

Banco Origem ou Destino do Arquivo


File Source or Target Bank

001

003

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 0 (Obrigatrio)


Fixed Field = 0 (Mandatory)

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with Blank spaces

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

009

017

Tipo de inscrio do cliente (Obrigatrio para


DOC e TED)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Customers registration type
(Mandatory for DOC and TED)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ

Tipo de Inscrio do Cliente


Customers Registration Type

018

018

Nmero de Inscrio do Cliente


Customers Registration Number

019

032

14

Nmero de inscrio do cliente


Customers registration number

Cdigo do Convnio no Banco


Customers Code

033

052

20

Preencher com o cdigo do convnio ou nmero


da conta ou espaos (brancos).
Fill with Customers Code, Account Number or
blank spaces

Agncia do Cliente
Customers Branch

053

057

Agncia da conta do cliente


Customers Branch

Dgito Verificador da Agncia do


Cliente
Customers Branch Validation Digit

058

058

No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space

Conta do Cliente
Customers Cosmos Account

059

070

12

Nmero da conta cosmos do cliente


Customers cosmos account number

No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space

Dgito Verificador da Conta do Cliente


Customers Account Validation Digit

Novembro / 2014
November / 2014

071

071

6/45

Dgito Verificador da Ag/Conta


Branch/Accounts Validation Digit

072

072

No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space

Nome do Cliente
Customers Name

073

102

30

Nome do cliente
Customers name

Nome do Banco do Cliente


Customers Bank Name

103

132

30

Campo Fixo = CITIBANK


Fixed Field = CITIBANK

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces
Cdigo Remessa / Retorno
1 Arquivo Remessa (Cliente -> Banco)
2 Arquivo Retorno (Banco -> Cliente)
Remmittance / Return file code
1 Remittance File (Client => Bank)
2 Return File (Bank => Client)

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

133

142

10

Cdigo do Arquivo
File Code

143

143

Data de Gerao do Arquivo


File Generation Date

144

151

Formato = (DDMMAAAA)
Format = (DDMMYYYY)

Hora de Gerao do Arquivo


File Generation Time

152

157

Formato = (HHMMSS)
Format = (HHMMSS)

Nmero Sequencial do Arquivo (NSA)


File Sequence Number (NSA)

158

163

Nmero sequencial controlado pelo responsvel


pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de
arquivo
Sequence number controlled by the file
generation responsible, used to order the sent
files disposition
Add one sequence number to each header in
the file

Layout do Arquivo
File Layout

164

166

CAMPO FIXO = 080


Fixed Field = 080

Densidade do Arquivo
File Density

167

171

CAMPO FIXO = 00000


Fixed Field = 00000

Reservado para o Banco


Reserved for the Bank

172

191

20

Reservado para o Cliente


Reserved for the Customer

192

211

20

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

212

240

29

Novembro / 2014
November / 2014

No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space
No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space
Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

7/45

1.2.2 REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO


File Registry Trailer
NOME
Name

POS
Position

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Banco Origem ou Destino do


Arquivo
File Source or Target Bank

001

003

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745

Lote de Servio
Service Batch

004

007

CAMPO FIXO = 9999 (Obrigatrio)


Fixed Field = 9999 (Mandatory)

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 9 (Obrigatrio)


Fixed Field = 9 (Mandatory)

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

009

017

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Quantidade de Lotes
Batches Amount

018

023

Quantidade de Registros
Registries Amount

024

029

Quantidade de contas (Conciliao)


Accounts amount (Conciliation)

030

035

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Novembro / 2014
November / 2014

036

240

205

Quantidade de lotes do arquivo. (Obrigatrio)


Somatria de registros tipo 1
Amount of batches in the file. (Mandatory)
Sum of type 1 registries
Quantidade de Registros do Arquivo.
(Obrigatrio)
Somatria de registros tipo 0,1,3,5 e 9
Amount of registries in the file. (Mandatory)
Sum of type 0,1,3,5, and 9 registries
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

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2 Servios de Pagamento
Payment Services
2.1 Descrio do Processo
Process Description
2.1.1 OBJETIVO
Purpose
O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para racionalizar o
processo de Contas a Pagar.
Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados atravs de crdito em conta, cheque
administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticao ou ttulos em cobrana.
The product Payments has as its main purpose to supply to the Banks clients (Payers), the means to rationalize the
Accounts Payable.
This process involves payments that may be made by means of a deposit into an account, Management Check, DOC,
TED, payment order (PO), Certified Payment or Collection Titles.

2.1.2 ENTIDADES PARTICIPANTES


Participating Entities
Entidade

Descrio

Entities

Description

Pagador
Payer

Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.


Client who delivers the due payments to the Bank.

Banco do Pagador
Payers Bank

Banco que detm os Pagamentos a serem efetuados.


Bank holding the Payments to be made.

Favorecido
Beneficiary

Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o pagamento.


Individual or Legal Entity that will receive the Payment.

Banco do Favorecido
Beneficiarys Bank

Banco que detm a conta corrente do Favorecido, a qual creditada na


efetivao do pagamento.
Bank holding the account of the Beneficiary that receives the deposits at the
execution of the payment.

2.1.3 FLUXO DE INFORMAES


Information Flow
O Pagador agenda, junto a seu Banco, os Pagamentos a serem efetuados. Caso seja agendado um pagamento
bloqueado necessrio enviar uma informao para liberar a execuo do pagamento posteriormente e, nos casos
em contrrio, se foi agendado um pagamento liberado possvel fazer o bloqueio do mesmo. Tambm possvel o
Pagador efetuar alteraes em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.
O Banco Pagador, na data prevista, efetua o dbito na conta corrente do Pagador e executa a instruo para crdito
do pagamento ao Favorecido. Este crdito poder ser efetuado nos seguintes modos:
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Diretamente ao Favorecido
Atravs de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP).
Ao Banco do Favorecido
Atravs de crdito em conta, quando o Banco do Pagador o mesmo Banco do Favorecido, ou atravs de
DOC, TED e ttulos em cobrana, via compensao.

The payer schedules, with its bank, payments that shall be made. In case a payment of blocked funds is scheduled, it
is necessary to send a posterior notice to liberate the payment, otherwise, if it is scheduled the payment using
available funds, it is possible to block it. It is also possible for the payer to change some data of the payments, before
its liberation.
The Payer Bank, on the due date, makes the debit into the account of the payer and executes the instruction for credit
of the payment to the beneficiary. Such credit may be accomplished as follows:

Directly to the Beneficiary


By Management Check or Payment Order (PO).
To the Beneficiarys Bank
By a deposit into an account, when the Payers Bank is the same as the Beneficiarys Bank, or through DOC
order, TED (Electronic Transfer of Available Funds) and Collection Titles, through clearing.

2.1.4 EVENTOS
Events
PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO REMESSA
Payments and Title Payment - Remittance
Evento
Event

Segmentos Envolvidos
Involved Segments
Pagamentos
Ttulo
Payments
Title

Agendamento do Pagamento
Registro de Pagamentos a serem realizados.

Payment Schedule

A, B, C

Registry of Payables

Liberao/Bloqueio do Pagamento
Liberao ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.

Liberation/Blocking of Payment
Liberation or blocking of a previously scheduled Payment.

Cancelamento do Pagamento
Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.

Cancellation of Payment
Cancellation of a previously scheduled payment.

Alterao do Pagamento
Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o
mesmo modifique informaes de um Pagamento.

Change in Payment
Order that the payer sends to the Payers Bank to modify
information about a Payment.

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November / 2014

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PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO RETORNO


Payments and Title Payment - Return
Evento
Event

Segmentos Envolvidos
Involved Segments
Pagamentos
Ttulo
Payments
Title

Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
agendamento do pagamento

Acceptance/Refusal of the Payment Scheduling

A, B, C

A,C

Answer (positive or negative) to the acceptance of the payment


scheduling

Confirmao/Rejeio da Liberao/Bloqueio do Pagamento


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
agendamento do pagamento

Acceptance/Refusal of the Liberation/Blocking of the Payment


Answer (positive or negative) to the acceptance of the payment
scheduling

Confirmao/Rejeio do Cancelamento do Pagamento


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
cancelamento do pagamento

Acceptance/Refusal of the Payment Cancellation


Answer (positive or negative) to the acceptance of the payment
scheduling

Confirmao/Rejeio da Alterao do Pagamento


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da alterao
do pagamento

Acceptance/Refusal of the Payment Change


Answer (positive or negative) to the acceptance of the payment
scheduling

Confirmao do Pagamento
Aviso de efetivao do pagamento (dbito na conta corrente do
pagador)

Confirmation of Payment
Notice of the execution of Payment (debit into the payer account)

Estorno
Aviso da rejeio do pagamento por devoluo do ttulo ou DOC
pelo Banco Recebedor

Reversal
Notice of the payment rejection due to return of the bond or money
order by the Receiver Bank

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November / 2014

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2.2 Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou


Pagamento com Autenticao
Payment By means of a Deposit into an account, Check, OP, DOC, TED (Electronic
Transfer of available funds) or Certified Payment
2.2.1 REGISTRO HEADER DE LOTE
Batch Registry Header

NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745 (Mandatory)

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add 1
for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 1 (Obrigatrio)


Fixed Field = 1 (Mandatory)

Tipo da Operao
Operation Type

009

009

CAMPO FIXO = C
Fixed Field = C

Cdigo do servio / produto


Consultar Tabela 1 Cdigos de tipos de
Servios
Service / product code.
See Table 1 Service Type Codes

Servio
Service

010

011

Forma de lanamento
Entry Form

012

013

Layout do Lote
Batch Layout

014

016

Novembro / 2014
November / 2014

Forma de Lanamento (Obrigatrio)


01 - Crdito em Conta Corrente
02 - Cheque Pagamento / Administrativo
03 - DOC/TED
31 - Pagamento de Ttulos de Outros
41' = TED Outra Titularidade (1)
'43' = TED Mesma Titularidade (1)
Bancos
Entry Form (Mandatory)
01 - Deposit into an Account
02 - Cashier Check / Payment
03 - DOC/TED
31 - Payment of Securities of other Banks
'41' = TED Other account holder (1)
'43' = TED Same account holder (1)
CAMPO FIXO = 031
Fixed Field = 031

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Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

017

017

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces
Tipo de inscrio do cliente (Obrigatrio para
DOC e TED)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Customers registration type
(Mandatory for DOC and TED)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ

Tipo de Inscrio do Cliente


Customers Registration Type

018

018

Nmero de Inscrio do Cliente


Customers Registration Number

019

032

14

Nmero de inscrio do cliente


Customers registration number

Cdigo do Cliente
Customers Code

033

052

20

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces

Agncia do Cliente
Customers Branch

053

057

Agncia da conta do cliente. (Obrigatrio)


Customers Branch. (Mandatory)

Dgito Verificador da Agncia do


Cliente
Customers Branch Validation Digit

058

058

Conta Cosmos do Cliente


Customers Cosmos Account

059

070

12

Dgito Verificador da Conta do


Cliente
Customers Account Validation Digit

071

071

Dgito Verificador da Ag/Conta


Branch/Account Validation Digit

072

072

Nome do Cliente
Customers Name

073

102

30

No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space
Nmero da Conta Cosmos do cliente.
(Obrigatrio)
Customers cosmos account number.
(Mandatory)
No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space
No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space

Nome do cliente
Customers name

Informao 1
Information 1

103

142

40

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces

Endereo do Cliente (Logradouro)


Customers Address

143

172

30

Nome da Rua, Av, Pa, Etc


Name of the street, avenue, etc.

Endereo do Cliente (Nmero)


Customers Adress Number

173

177

Nmero do Local
Adress number

Endereo do Cliente (Complemento)


Customers Address Complement

178

192

15

Casa, Apto, Sala, Etc


House, apartment, room, etc.

Cidade do Cliente
Customers City

193

212

20

Nome da Cidade
Citys name

CEP do Cliente (CEP)


Customers ZIPCODE

213

217

CEP
ZIPCODE

Novembro / 2014
November / 2014

13/45

Complemento do CEP do Cliente


Customers ZIPCODE complement

218

220

Complemento do CEP
ZIPCODEs complement

Estado do Cliente
Customer State

221

222

Sigla do Estado
State abbreviation

Indicativo da forma de pagamento


Indicative of payment

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Ocorrncias
Events

223

225

231

224

230

240

Indicador da forma de pagmento:


01 - Dbito em Conta Corrente
Indicator of payment:
01 - Current Debit Account

A*

10

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

* no layout Febraban V8.08 o campo numrico; no layout Citi, o campo foi mantido como alfanumrico
para garantir compatibilidade com verses anteriores.
* In Febraban V8.08 layout, the field is numeric; this field was kept as alphanumeric to ensure backward compatibility.
2.2.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)
Detail Registry Segment A (Mandatory Remittance / Return)
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745
Nmero seqencial para identificar um lote de
servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant
be repeated inside the file.

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

Sequncia
Sequence

009

013

Novembro / 2014
November / 2014

CAMPO FIXO = 3 (Obrigatrio)


Fixed Field = 3 (mandatory)
Nmero Seqencial do Registro no Lote.
(Obrigatrio)
Deve sempre comear com 1 para um novo
lote.
Registry sequence number in the batch.
(Mandatory)
Must always begin with 1 for a new batch.

14/45

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = A (Obrigatrio)


Fixed field = A (Mandatory)
Tipo de Movimento (Obrigatrio)
'0' = Indica INCLUSO
1 = Indica CONSULTA
'3' = Indica ESTORNO
(somente para retorno)
'5' = Indica ALTERAO
7 = Indica LIQUIDAAO
'9' = Indica EXCLUSO
Type of Operation (Mandatory)
'0' = Indicates INCLUSION
1 = Indicates CONSULT
'3' = Indicates REVERSING ENTRY
(return only)
'5' = Indicates AMMENDMENT
7 = Indicates CLEARING
'9' = Indicates EXCLUSION
Cdigo da instruo para movimento.
Consultar Tabela 3 - Cdigos de Instruo
para Movimento
Operation Instruction Code
See Table 3 - Operation Instruction Code
Cdigo da cmara centralizadora
'018' = TED (STR,CIP)
'700' = DOC (COMPE)
888 = TED (STR/CIP) com cdigo ISPB
Clearing system code
'018' = TED (STR,CIP)
'700' = DOC (COMPE)
888 = TED (STR/CIP) with ISPB code
Cdigo do Banco do Favorecido (Para crdito
em conta Citi, informar 000)
Beneficiarys Bank Code (For Citi credit
account, inform000)

Tipo de Movimento
Type of Operation

015

015

Cdigo da Instruo para Movimento


Operation Instruction Code

016

017

Cdigo da Cmara Centralizadora


Clearing system Code

018

020

Cdigo do Banco do Favorecido


Beneficiarys Bank Code

021

023

Agncia do Favorecido
Beneficiarys Branch

024

028

Agncia da conta do favorecido


Beneficiarys Branch

Dgito Verificador da Agncia do


Favorecido
Beneficiarys Branch Validation Digit

029

029

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces

Nmero da Conta Corrente do


Favorecido
Beneficiarys Account Number

030

041

12

Nmero da Conta Corrente do Beneficirio


Beneficiarys account number

Dgito Verificador da Conta


Account Validation Digit

042

042

Dgito Verificador da AG/Conta


Branch/Account Validation Digit

043

043

Nome do Favorecido
Beneficiarys Name

044

073

30

Novembro / 2014
November / 2014

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces
No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces
Nome do favorecido
Beneficiarys name

15/45

Nmero Atribudo para Empresa (Seu


nmero) para Idenftificar o Documento
de Pagamento (ex: Nmero da Nota
Fiscal)
Number Assigned by the Client (Your
Number) to identify the payment document
(ex: Invoice Number)

074

093

20

Seu nmero (15 + 5 brancos)


Your number (15 + 5 blanks)

Data do Pagamento
Transaction Date

094

101

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

Tipo da Moeda
Currency Type

102

104

CAMPO FIXO = BRL


Fixed Field = BRL

Quantidade da Moeda
Currency Amount

105

119

15

No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

Valor do Pagamento
Transaction Value

120

134

15

Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Transaction value (Last 2 digits are decimals)

Nmero do Documento Atribudo pelo


Banco (Nosso Nmero)
Document Number Assigned by the Bank

135

154

20

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces

Data Real da Efetivao Pagamento


Actual Transaction Date

155

162

No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

Valor Real da Efetivao do Pagamento


Actual Transaction Value

163

177

15

A ser preenchido quando arquivo for de retorno


e se referir a uma confirmao de lanamento
(2 ltimos dgitos so decimais)
To be filled when it is a entry confirmation
return file (Last 2 digits are decimals)

Informao 2 (E-mail)
Information 2 (E-mail)

178

217

40

Email do Beneficirio para utilizao do Portal


do Fornecedor
Beneficiarys email to use the Supplier Portal
No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces

Cdigo Finalidade do DOC


Doc Finality Code

218

2119

Codigo finalidade da TED


TED Finality Code

220

224

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

225

229

Aviso ao Favorecido
Noticy to the Beneficiary

230

230

Novembro / 2014
November / 2014

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces
Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces
Aviso ao Favorecido
CAMPO FIXO '0' = No Emite Aviso
Notice to the beneficiary
Fixed Field '0' = Does not issue Notice

16/45

Ocorrncias
Events

231

240

10

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

2.2.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)


Detail Registry Segment B (Mandatory Remittance / Return)
NOME
Name

POS
Position

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745
Nmero seqencial para identificar um lote de
servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory).
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.

Banco do Pagador
Payers Bank

001

003

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 3 (Obrigatrio)


Fixed Field = 3 (Mandatory)

Sequncia
Sequence

009

013

Nmero Seqencial do Registro no Lote.


(Obrigatrio)
Deve sempre comear com 1 para um novo
lote.
Registry sequence number in the batch.
(Mandatory)
Must always begin with 1 for a new batch.

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = B (Obrigatrio)


Fixed field = B (Mandatory)

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Novembro / 2014
November / 2014

015

017

17/45

Tipo de Inscrio do Favorecido


Beneficiarys Registration Type

018

018

Nmero de Inscrio do Favorecido


Beneficiarys Registration Number

019

032

14

Tipo de inscrio do favorecido (Obrigatrio


para DOC e TED)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Beneficiarys registration type
(Mandatory for DOC and TED)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
Nmero de inscrio do favorecido
Beneficiarys registration number

Endereo do Favorecido
Beneficiarys Address

033

062

30

OBRIGATRIO (para regional opcional)


Nome da Rua, Av, Pa, Etc (ou informar
apenas um ponto .)
MANDATORY
Name of the street, avenue, etc. (or enter only a
dot .)

Endereo do Favorecido (Nmero)


Beneficiarys Adress Number

063

067

Nmero do Local (ou 00000)


Adress number (or 00000)

Endereo do Favorecido
(Complemento)
Beneficiarys Address Complement

068

082

15

Casa, Apto, Sala, Etc (ou brancos)


House, apartment, room, etc. (or blanks)

Bairro do Favorecido
Beneficiarys District

083

097

15

Nome do Bairro (ou brancos)


Name of the District (or blanks)

Cidade do Favorecido
Beneficiarys City

098

117

20

Nome da Cidade (ou brancos)


Citys name (or blanks)

CEP do Favorecido
Beneficiarys ZIPCODE

118

122

CEP (ou zeros)


ZIPCODE (or zeros)

Complemento do CEP do Favorecido


Beneficiarys ZIPCODE complement

123

125

Complemento do CEP (ou zeros)


ZIPCODEs complement (or zeros)

Estado do Favorecido
Beneficiarys State

126

127

Sigla do Estado (ou brancos)


State abbreviation (or blanks)

Data do Vencimento (Nominal)


Nominal Maturity Date

128

135

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

Valor do Documento (Nominal)


Nominal Document Value

136

150

15

Valor do Abatimento
Value of Rebate

151

165

15

Valor do Desconto
Value of Discount

166

180

15

Valor da Mora
Value of Arrears

181

195

15

Valor da Multa
Value of Fine

196

210

15

Novembro / 2014
November / 2014

Valor do documento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Document value (Last 2 digits are decimals)
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

18/45

Cdigo / Documento do Favorecido


Beneficiarys Code / Document

211

225

15

Aviso ao Favorecido
Noticy to the Beneficiary

226

226

Cdigo UG Centralizadora
UG Centralizing code

227

232

Identificao do Banco no SPB


Bank identification in SPB

233

240

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces
Aviso ao Favorecido
CAMPO FIXO '0' = No Emite Aviso
Notice to the beneficiary
Fixed Field '0' = Does not issue Notice
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Cdigo ISPB se no utilizar, preencher com
espaos (brancos)
ISPB code
If not used, fill with blank spaces

2.2.4 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO C (OPCIONAL - REMESSA / RETORNO)


Detail Registry Segment C (Optional Remittance / Return)
NOME
Name

POS
Position

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745
Nmero seqencial para identificar um lote de
servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory).
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.

Banco do Pagador
Payers Bank

001

003

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 3 (Obrigatrio)


Fixed Field = 3 (Mandatory)

Sequncia
Sequence

009

013

Nmero Seqencial do Registro no Lote.


(Obrigatrio)
Deve sempre comear com 1 para um novo
lote.
Registry sequence number in the batch.
(Mandatory)
Must always begin with 1 for a new batch.

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = C (Obrigatrio)


Fixed field = C (Mandatory)

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

015

017

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Novembro / 2014
November / 2014

19/45

Valor do IR
Taxes Amount

018

032

15

Informar valor do IR (2 ltimos dgitos so


decimais)
IR Amount (Last 2 digits are decimals)

Valor do ISS
ISS Amount

033

047

15

Informar valor do ISS (2 ltimos dgitos so


decimais)
ISS Amount (Last 2 digits are decimals)

Valor do IOF
IOF Amount

048

062

15

Valor Outras Dedues


Others Deductions Amount

063

077

15

Valor Outros Acrscimos


Other Accrued Amount

078

092

15

Agncia do Favorecido
Beneficiarys Branch

093

097

Agncia da conta do favorecido


Beneficiarys Branch

Informar valor do IOF (2 ltimos dgitos so


decimais)
IOF Amount (Last 2 digits are decimals)
Informar valor Outras Dedues (2 ltimos
dgitos so decimais)
Others Deductions Amount (Last 2 digits are
decimals)
Informar valor Outros Acrscimos (2 ltimos
dgitos so decimais)
Others Accrued Amount (Last 2 digits are
decimals)

Dgito Verificador da Agncia do


Favorecido
Beneficiarys Branch Validation Digit

098

98

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces

Nmero da Conta Corrente do


Favorecido
Beneficiarys Account Number

99

110

12

Nmero da Conta Corrente do Beneficirio


Beneficiarys account number

Dgito Verificador da Conta


Account Validation Digit

111

111

Dgito Verificador da AG/Conta


Branch/Account Validation Digit

112

112

Valor do INSS
INSS Amount

113

127

15

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

128

240

113

Novembro / 2014
November / 2014

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces
No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces
Informar valor do INSS (2 ltimos dgitos so
decimais)
INSS Amount (Last 2 digits are decimals)
Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

20/45

2.2.5 REGISTRO TRAILER DE LOTE


Batch Registry Trailer
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 5 (Obrigatrio)


Fixed Field = 5 (Mandatory)

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

009

017

Quantidade de Registros do Lote


Amount of Registries in the Batch

018

023

Somatria dos Valores


Total Value

024

041

18

Somatria de Quantidade de Moedas


Total Currency Amount

042

059

18

Nmero Aviso de Dbito


Number of the Notice of Debit

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Ocorrncias
Events

Novembro / 2014
November / 2014

060

066

231

065

230

240

165

10

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces
Quantidade de registros no lote. (Obrigatrio)
(Somatria dos registros tipo 1,3 e 5)
Amount of registries in the batch. (Mandatory)
(Sum of type 1,3 and 5 registries)
Somatria dos valores de crdito dos registros
de detalhe.(Obrigatrio)
(tipo 3 / segmento A)
2 ltimos dgitos so decimais
Sum of credit values in the detail registries.
(Mandatory)
(type 3 / segment A)
Last 2 digits are decimals
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

21/45

2.3 Pagamento de Ttulos de Cobrana


Payment of collection titles
2.3.1 REGISTRO HEADER DE LOTE
Batch Registry Header
O Registro Header de lote idntico ao de Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou
Pagamento com Autenticao. Consultar pgina 12.
The Batch Registry Header is identical to the Payment By means of a Deposit into an account, Check, OP, DOC, TED
(Electronic Transfer of available funds) or Certified Payment. See page 12.

2.3.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)


Detail Registry Segment J (Mandatory Remittance / Return)
NOME
Name

POS
Position

TAM
Size

N/A
N/A

Banco do Pagador
Payers Bank

001

003

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

Sequncia
Sequence

009

013

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

Tipo de Movimento
Type of Operation

Novembro / 2014
November / 2014

015

015

DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (mandatory)
Fixed Field = 745
Mandatory
Nmero seqencial para identificar um lote de
servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.
CAMPO FIXO = 3 (Obrigatrio)
Fixed Field = 3 (Mandatory)
Nmero Seqencial do Registro no Lote.
(Obrigatrio)
Deve sempre comear com 1 para um novo
lote.
Registry sequence number in the batch.
(Mandatory)
Must always begin with 1 for a new batch.
CAMPO FIXO = J (Obrigatrio)
Fixed field = J (Mandatory)
Tipo de Movimento (Obrigatrio)
CAMPO FIXO '0' = Indica INCLUSO
Type of Operation (mandatory)
Fixed Field '0' = Indicates INCLUSION

22/45

Cdigo da Instruo para Movimento


Operation Instruction Code

016

017

Cdigo da instruo para movimento.


CAMPO FIXO 00
Operation Instruction Code
Fixed Field 00

Cdigo de Barras
Bar Code

018

061

44

Cdigo de barras para identificao do ttulo


Bar code for title identification

Nome do Cedente
Drawers Name

062

091

30

Nome do cedente
Drawers name

Data do Vencimento (Nominal)


Nominal Maturity Date

092

099

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

Valor do Ttulo (Nominal)


Nominal Document Value

100

114

15

Valor do ttulo (2 ltimos dgitos so decimais)


Document Value (Last 2 digits are decimals)

Valor do Desconto + Abatimento


Value of Discount + Rebate

115

129

15

No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

Valor da Mora + Multa


Value of Arrears + Fine

130

144

15

No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

Data do Pagamento
Payment Date

145

152

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

Valor do Pagamento
Value of Payment

153

167

15

Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Value of Payment (Last 2 digits are decimals)

Quantidade da Moeda
Currency Amount

168

182

15

No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

Nmero Atribudo para Empresa (Seu


nmero) para Idenftificar o Documento
de Pagamento (ex: Nmero da Nota
Fiscal)
Number Assigned by the Client (Your
Number) to identify the payment document
(ex: Invoice Number)

183

202

20

Seu nmero (15 + 5 brancos)


Your number (15 + 5 blanks)

Nmero do Documento Atribudo pelo


Banco (Nosso Nmero)
Document Number Assigned by the Bank

203

222

20

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigo de Moeda
Currency Code

223

224

Campo Fixo = 09
Fixed Field = 09

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Ocorrncias
Events

Novembro / 2014
November / 2014

225

231

230

240

10

23/45

2.3.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J52 (OBRIGATRIO PARA PAGAMENTOS


ACIMA DO VALOR DE REFERNCIA VR VIGENTE REMESSA)
Detail Registry Segment J52 (Mandatory Remittance )
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 3 (Obrigatrio)


Fixed Field = 3 (Mandatory)

Sequncia
Sequence

009

013

Nmero Seqencial do Registro no Lote. Deve


sempre comear com 1 para um novo lote.
Obrigatrio
Registry sequence number in the batch. Must
always begin with 1 for a new batch.
Mandatory

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = J (Obrigatrio)


Fixed field = J (Mandatory)

Tipo de Movimento
Type of Operation

015

015

Cdigo da Instruo para Movimento


Operation Instruction Code

016

017

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

018

019

Sacado/Pagador Tipo de Inscrio


Payer Registration type

Novembro / 2014
November / 2014

020

020

Tipo de Movimento
CAMPO FIXO 'Brancos'
Type of Operation
Fixed Field 'Empty'
Cdigo da instruo para movimento.
CAMPO FIXO 00
Operation Instruction Code
Fixed Field 00
CAMPO FIXO = 52 (Obrigatrio)
Fixed field = 52 (Mandatory)
Tipo de inscrio do favorecido (Obrigatrio)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Beneficiarys registration type (Mandatory)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ

24/45

Sacado/Pagador Nmero de Inscrio


Payer Registration number

021

035

15

Dados do nmero de inscrio (Obrigatrio)


Beneficiarys registration number (Mandatory)

Sacado/Pagador Nome
Payer name

036

075

40

Nome do Sacado/Pagador
Payer name

Cedente/Beneficirio Tipo de Inscrio


Beneficiary Registration Type

076

076

Cedente/Beneficirio Nmero de
Inscrio
Beneficiary Registration Number

077

091

15

Cedente/Beneficirio Nome
Beneficiary Name

092

131

40

Tipo de inscrio do favorecido (Obrigatrio)


'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Beneficiarys registration type (Mandatory)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
Nmero de inscrio do Cedente/Beneficirio
(Obrigatrio)
Beneficiarys registration number
(Mandatory)
Nome do Cedente/Beneficirio (Obrigatrio)
Beneficiary Name (Mandatory)
Tipo de inscrio do sacador
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Guarantors registration type
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ

Sacador Tipo de Inscrio


Guarantor Registration Type

132

132

Sacador Nmero de Inscrio


Guarantor Registration Number

133

147

15

Sacador Nome
Guarantor Name

148

187

40

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

188

240

53

CAMPO FIXO 'Brancos'


Fixed Field 'Empty'

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745

Nmero de inscrio do Sacador


Guarantors registration number

Nome do Sacador Avalista


Guarantor Name

2.3.4 REGISTRO TRAILER DE LOTE


Batch Registry Trailer
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

Novembro / 2014
November / 2014

POS
Position

001

003

25/45

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 5 (Obrigatrio)


Fixed Field = 5 (Mandatory)

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

009

017

Quantidade de Registros do Lote


Amount of Registries in the Batch

018

023

Somatria dos Valores


Total Value

024

041

18

Somatria de Quantidade de Moedas


Total Currency Amount

042

059

18

Nmero Aviso de Dbito


Number of the Notice of Debit

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Ocorrncias
Events

Novembro / 2014
November / 2014

060

066

231

065

230

240

165

10

Quantidade de registros no lote. (Obrigatrio)


(Somatria dos registros tipo 1,3 e 5)
Amount of registries in the batch. (Mandatory)
(Sum of type 1,3 and 5 registries)
Somatria dos valores de crdito dos registros
de detalhe. (Obrigatrio)
(tipo 3 / segmento J) 2 ltimos dgitos so
decimais
Sum of credit values in the detail registries.
(Mandatory)
(type 3 / segment J) Last 2 digits are decimals
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

26/45

2.4 Pagamento de Concessionrias e Tributos


Utilities and Tax Payments
2.4.1 REGISTRO HEADER DE LOTE
Batch Registry Header
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745 (Mandatory)

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote


de servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote
do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file.
Add 1 for each following batch. The number
cant be repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 1 (Obrigatrio)


Fixed Field = 1 (Mandatory)

Tipo da Operao
Operation Type

009

009

CAMPO FIXO = C
Fixed Field = C

Cdigo do servio / produto


Consultar Tabela 1 Cdigos de tipos de
Servios
Service / product code.
See Table 1 Service Type Codes

Servio
Service

010

011

Forma de lanamento
Entry Form

012

013

Layout do Lote
Batch Layout

014

016

Novembro / 2014
November / 2014

Forma de Lanamento (Obrigatrio)


11- Pagamento de Contas
(Concessionrias e Tributos) com Cdigo de
Barras
16 Tributo DARF Preto
17 - Tributo - GPS (Guia da Previdncia
Social)
22 Tributo GARE-SP ICMS
23 Tributo GARE-SP DR
24 Tributo GARE-SP ITCMD
Bancos
Entry Form (Mandatory)
11 Payments of utilities and taxes with bar
code
16 Tax DARF Preto
17' Tax GPS
22 Tax GARE-SP ICMS
23 Tax GARE-SP DR
24 Tax GARE-SP ITCMD
CAMPO FIXO = 012
Fixed Field = 012

27/45

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

017

017

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Tipo de Inscrio do Cliente


Customers Registration Type

018

018

Tipo de inscrio do cliente (Obrigatrio para


DOC e TED)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Customers registration type
(Mandatory for DOC and TED)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ

Nmero de Inscrio do Cliente


Customers Registration Number

019

032

14

Nmero de inscrio do cliente


Customers registration number

Cdigo do Convnio no Banco


Customers Code

033

052

20

Preencher com o cdigo do convnio ou nr


da conta ou espaos (brancos).
Fill with Customers Code, Account Number
or blank spaces

Agncia do Cliente
Customers Branch

053

057

Agncia da conta do cliente. (Obrigatrio)


Customers Branch. (Mandatory)

Dgito Verificador da Agncia do Cliente


Customers Branch Validation Digit

058

058

Conta do Cliente
Customer Account

059

070

12

Dgito Verificador da Conta do Cliente


Customers Account Validation Digit

071

071

Dgito Verificador da Ag/Conta


Branch/Account Validation Digit

072

072

Nome do Cliente
Customers Name

073

102

30

No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space
Nmero da Conta do cliente. (Obrigatrio)
Customers account number.
(Mandatory)
No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space
No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space

Nome do cliente
Customers name

Informao 1
Information 1

103

142

40

No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces

Endereo do Cliente (Logradouro)


Customers Address

143

172

30

Nome da Rua, Av, Pa, Etc


Name of the street, avenue, etc.

Endereo do Cliente (Nmero)


Customers Adress Number

173

177

Nmero do Local
Adress number

Endereo do Cliente (Complemento)


Customers Address Complement

178

192

15

Casa, Apto, Sala, Etc


House, apartment, room, etc.

Cidade do Cliente
Customers City

193

212

20

Nome da Cidade
Citys name

CEP do Cliente (CEP)


Customers ZIPCODE

213

217

CEP
ZIPCODE

Novembro / 2014
November / 2014

28/45

Complemento do CEP do Cliente


Customers ZIPCODE complement

218

220

Complemento do CEP
ZIPCODEs complement

Estado do Cliente
Customer State

221

222

Sigla do Estado
State abbreviation

223

224

01 - Dbito em Conta Corrente


01 - Current Account Debit

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

Indicativo de Forma de Pagamento

Payment type indicator

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Ocorrncias
Payment Status Reason Code

Novembro / 2014
November / 2014

225

231

230

240

10

29/45

2.4.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO O PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS


COM CDIGO DE BARRAS (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)
Detail Registry Segment O Utility and tax payments with bar code (Mandatory
Remittance / Return)
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745
Nmero seqencial para identificar um lote de
servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant
be repeated inside the file.

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

Sequncia
Sequence

009

013

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = O (Obrigatrio)


Fixed field = O (Mandatory)

Tipo de Movimento (Obrigatrio)


'0' = Indica INCLUSO
Type of Operation (Mandatory)
'0' = Indicates INCLUSION

Tipo de Movimento
Type of Operation

015

015

CAMPO FIXO = 3 (Obrigatrio)


Fixed Field = 3 (mandatory)
Nmero Seqencial do Registro no Lote.
(Obrigatrio)
Deve sempre comear com 1 para um novo
lote.
Registry sequence number in the batch.
(Mandatory)
Must always begin with 1 for a new batch.

Cdigo da Instruo para Movimento


Operation Instruction Code

016

017

Cdigo da instruo para movimento.


Consultar Tabela 3 Cdigos de Instruo
para Movimento
Operation Instruction Code
See Table 3 - Operation Instruction Code

Cdigo de Barras
Bar code

018

061

44

Cdigo de barras para identificao pagamento


Bar code for payment identification

Nome da Concessionria/ rgo


Pblico
Utility / Public Agency name

062

091

30

Nome da Concessionria / rgo Pblico


Utiity / Public Agency to be paid

Novembro / 2014
November / 2014

30/45

Data Vencimento
Maturity Date

092

099

Data Pagamento
Payment date

100

107

Valor do Pagamento
Tax Amount

108

122

15

Seu nmero
Number of document

123

142

20

Nmero do Documento Atribudo pelo


Banco (Nosso Nmero)
Payment Sequence Number

143

162

20

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

163

230

68

Ocorrncias
Payment Status Reason Code

231

240

10

Novembro / 2014
November / 2014

Data de vencimento.
Utilizar o formato DDMMAAAA
Payment due date.
Use the DDMMYYYY
Data do pagamento do compromisso.
Utilizar o formato DDMMAAAA
Payment date.
Use the DDMMYYYY
Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so
decimais)
Transaction value (Last 2 digits are decimals)
Nmero Atribudo para Empresa (Seu nmero)
para Idenftificar o Documento de Pagamento
Number Assigned by the Client (Your Number)
to identify the payment document
No Utilizado
Preencher com espaos (brancos)
Not Used
Fill with blank spaces
Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces
Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5
ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

31/45

2.4.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO W ENVIADO APENAS PARA FGTS DE


CONVNIOS 0181 E 0182
Detail Registry Segment W SENT ONLY TO AFFILIATED FGTS PROVIDERS
Registro Detalhe de Segmento W, a ser enviado somente dentro de Lotes onde forem enviados pagamentos de
FGTS correspondentes aos convnios 0181 e 0182.
Registry detail of segment W, to be shipped only within lots that were sent with FGTS payments from the affiliation
0181 and 0182.
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant
be repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 3
Fixed Field = 3

Sequncia
Sequence

009

013

Nmero Seqencial do Registro no Lote. Deve


sempre comear com 1 para um novo lote.
Registry sequence number in the batch. Must
always begin with 1 for a new batch.

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = W
Fixed field = W

Complemento Do Registro
Registry Complement

015

015

CAMPO FIXO = 1
Fixed field = 1

1 = Para uso da empresa (o banco no ir

Identifica o uso das informaes


complementares 1 e 2
CNAB Complementary Use 2

Novembro / 2014
November / 2014

016

016

validar e nem tratar estes dados)


de informao uma linha de detalhe)
9 = Para uso da Informao Complementar de
Tributo
Identifies the use of the additional information 1
and 2
1 '= Clients information (the bank will not even
validate and process these data)
'9 '= Supplementary Tax Information

32/45

Informao Complementar 1
CNAB Complementary Info 1

017

096

80

Uso livre pela empresa, a ser utilizado de


acordo com o TIPO DE INFORMAO
Clients information

Informao Complementar 2
CNAB Complementary Info 2

097

176

80

Uso livre pela empresa, a ser utilizado de


acordo com o TIPO DE INFORMAO
Clients information

Idenfificao do Tributo
CNAB Complementary ID Tribute

177

178

CAMPO FIXO = 01
Fixed field = 01

Receita
Reven Code

179

184

Cdigo da Receita FGTS


FGTS Revenue code

01 CNPJ
02 CPF
03 NIT / PIS / PASEP
04 CEI
06 NB
07 Nro do Ttulo
08 DEBCAD
09 - Referncia

Tipo de Identificao do Contribuinte


Contributor Type Code

185

186

Identificao do Contribuinte
Contributor ID

187

200

14

De acordo com o tipo de identificao do


contribuinte
According to the type of the Taxpayer
Identification

Identificador
FTGS Bar Code Id

201

216

16

Campo Identificador do FGTS


FGTS Identifier Field

Lacre
Seal

217

225

Dgito do Lacre
Seal digit

226

227

Dgito do Lacre do Conectividade Social


Seals digit of Conectividade Social

Lacre do Conectividade Social


Seal of Conectividade Social

Reservado Uso CNAB/FEBRABAN

228

228

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Reservado Uso CNAB/FEBRABAN

229

230

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

Ocorrncias
Payment Status Reason Code

Novembro / 2014
November / 2014

231

240

10

33/45

2.4.4 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO N FORMATAO PARA ENVIO DE


PAGAMENTO GPS (INF. COMPL. N1)
Detail Registry Segment N FORMATTING FOR SENDING GPS PAYMENTS (INF.
COMPL. N1)
Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo GPS
Detail registry to be sent when it is about paying GPS (Tax).
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant
be repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 3
Fixed Field = 3

Sequncia
Sequence

009

013

Nmero Seqencial do Registro no Lote. Deve


sempre comear com 1 para um novo lote.
Registry sequence number in the batch. Must
always begin with 1 for a new batch.

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = N
Fixed field = N

Tipo de Movimento
Type of Operation

015

015

Tipo de Movimento
'0' = Indica INCLUSO
Type of Operation
'0' = Indicates INCLUSION

Cdigo da Instruo para Movimento


Operation Instruction Code

016

017

CAMPO FIXO = 00
Fixed Field = 00

Seu nmero
Your number
Number Assigned by the Client (Your Number)
to identify the payment document (ex: Invoice
Number)

Nmero Atribudo para Empresa (Seu


nmero) para Idenftificar o Documento
de Pagamento (ex: Nmero da Nota
Fiscal)
Number of document

Novembro / 2014
November / 2014

018

037

20

34/45

Nmero do Documento Atribudo pelo


Banco (Nosso Nmero)
Payment Sequence Number

038

057

20

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Document Number Assigned by the Bank
Fill with blank spaces

Nome do Contribuinte
Contributor Name

058

087

30

Nome do contribuinte
Taxpayers Name

Data do Pagamento
Payment Date

088

095

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

Valor do Pagamento
Tax Amount

096

110

15

Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Transaction value (Last 2 digits are decimals)

Cdigo da Receita do Tributo


Reven Code

111

116

Cdigo da Receita
Revenue code
Taxpayers Identification Type
01 CNPJ
02 CPF
03 NIT / PIS / PASEP
04 CEI
06 NB
07 Nro do Ttulo
08 DEBCAD
09 - Referncia
Nmero do CNPJ ou CPF, de acordo com o
Tipo de Identificao do Contribuinte
CNPJ or CPF number, according to the
Taxpayers Identification Type
CAMPO FIXO = 17
Tax Identification
Fixed Field = 17

Tipo de Identificao do Contribuinte


Contributor Type Code

117

118

Identificao do Contribuinte
Contributor ID

119

132

14

Identificao do Tributo
Entry Form

133

134

Ms e Ano de Competncia
Reference Month Year

135

140

Valor do Tributo
Base Payment Amount

141

155

15

Valor Outras Entidades


Other Entity Amount

156

170

15

Atualizao Monetria
Adjustment Amount

171

185

15

Atualizao Monetria (2 ltimos dgitos so


decimais)
Restatement Amount (Last 2 digits are
decimals)

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Ocorrncias
Payment Status Reason Code

Novembro / 2014
November / 2014

186

231

230

240

45

10

Formato = MMAAAA
Format = MMYYYY
Valor do Tributo (2 ltimos dgitos so
decimais)
Tax Amount (Last 2 digits are decimals)
Valor Outras Entidades (2 ltimos dgitos so
decimais)
Other Entities Amount (Last 2 digits are
decimals)

35/45

2.4.5 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO N FORMATAO PARA ENVIO DE


PAGAMENTO DARF (INF. COMPL. N2)
Detail Registry Segment N FORMATTING FOR SENDING DARF PAYMENTS (INF.
COMPL. N2)
Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo DARF.
Detail registry to be sent when it is about paying DARF (Tax).
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant
be repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 3
Fixed Field = 3

Sequncia
Sequence

009

013

Nmero Seqencial do Registro no Lote. Deve


sempre comear com 1 para um novo lote.
Registry sequence number in the batch. Must
always begin with 1 for a new batch.

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = N
Fixed field = N

Tipo de Movimento
Type of Operation

015

015

Tipo de Movimento
'0' = Indica INCLUSO
Type of Operation
'0' = Indicates INCLUSION

Cdigo da Instruo para Movimento


Operation Instruction Code

016

017

CAMPO FIXO = 00
Fixed Field = 00

Seu nmero
Your number
Number Assigned by the Client (Your Number)
to identify the payment document (ex: Invoice
Number)

Nmero Atribudo para Empresa (Seu


nmero) para Idenftificar o Documento
de Pagamento (ex: Nmero da Nota
Fiscal)
Number of Document

Novembro / 2014
November / 2014

018

037

20

36/45

Nmero do Documento Atribudo pelo


Banco (Nosso Nmero)
Payment Sequence Number

038

057

20

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Document Number Assigned by the Bank
Fill with blank spaces

Nome do Contribuinte
Contributor Name

058

087

30

Nome do contribuinte
Taxpayers Name

Data do Pagamento
Payment Date

088

095

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

Valor do Pagamento
Tax Amount

096

110

15

Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Transaction value (Last 2 digits are decimals)

Cdigo da Receita do Tributo


Reven Code

111

116

Cdigo da Receita do DARF


DARF Revenue code
01 CNPJ
02 CPF
03 NIT / PIS / PASEP
04 CEI
06 NB
07 Nro do Ttulo
08 DEBCAD
09 - Referncia
Nmero do CNPJ ou CPF, de acordo com o
Tipo de Identificao do Contribuinte
CNPJ or CPF number, according to the
Taxpayers Identification Type
CAMPO FIXO = 16
Fixed Field = 16

Tipo de Identificao do Contribuinte


Contributor Type Code

117

118

Identificao do Contribuinte
Contributor ID

119

132

14

Identificao do Tributo
Entry Form

133

134

Perodo de Apurao
Verification Date

135

142

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

143

159

17

Nmero de Referncia do Tributo


Tax reference number

Valor Principal
Base Payment Amount

160

174

15

Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Principal Amount (Last 2 digits are decimals)

Valor da Multa
Fines Amount

175

189

15

Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Fine Amount (Last 2 digits are decimals)

Referncia
Reference Number

Valor dos Juros / Encargos


Interest Amount

190

204

15

Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Interest / Charge Amount (Last 2 digits are
decimals)

Data de Vencimento
Maturity Date

205

212

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Novembro / 2014
November / 2014

213

230

18

37/45

Ocorrncias
Payment Status Reason Code

231

240

10

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

2.4.6 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO N FORMATAO PARA ENVIO DE


PAGAMENTO GARE (DR / ITCMD / ICMS) INF. COMPL. N4
Detail Registry Segment N Formatting to dispatch GARE payments (DR / ITCMD /
ICMS) INF. COMPL. N4
Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo GARE (ICMS/DR/ITCMD).
Detail registry to be sent when it is about paying GARE (ICMS / DR / ITCMD) (Tax).

NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant
be repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 3
Fixed Field = 3

Sequncia
Sequence

009

013

Nmero Seqencial do Registro no Lote. Deve


sempre comear com 1 para um novo lote.
Registry sequence number in the batch. Must
always begin with 1 for a new batch.

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

CAMPO FIXO = N
Fixed field = N

Tipo de Movimento
'0' = Indica INCLUSO
Type of Operation
'0' = Indicates INCLUSION

Tipo de Movimento
Type of Operation

Novembro / 2014
November / 2014

015

015

38/45

Cdigo da Instruo para Movimento


Operation Instruction Code

Nmero Atribudo para Empresa (Seu


nmero) para Idenftificar o Documento
de Pagamento (ex: Nmero da Nota
Fiscal)
Number of Document

016

018

017

037

20

CAMPO FIXO = 00
Fixed Field = 00

Seu nmero
Your number
Number Assigned by the Client (Your Number)
to identify the payment document (ex: Invoice
Number)

Nmero do Documento Atribudo pelo


Banco (Nosso Nmero)
Payment Sequence Number

038

057

20

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Document Number Assigned by the Bank
Fill with blank spaces

Nome do Contribuinte
Contributor Name

058

087

30

Nome do contribuinte
Taxpayers Name

Data do Pagamento
Payment Date

088

095

Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY

Valor do Pagamento
Tax Amount

096

110

15

Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so


decimais)
Transaction value (Last 2 digits are decimals)

Cdigo da Receita do Tributo


Reven Code

111

116

Cdigo da Receita de GARE


GARE Revenue Code

Tipo de Identificao do Contribuinte


Contributor Type Code

117

118

Identificao do Contribuinte
Contributor ID

119

132

14

Identificao do Tributo
Entry Form

133

134

Data de Vencimento
Maturity Date

135

142

Inscrio Estadual / Cdigo do


Municpio / Nmero da Declarao
Register Number

143

154

12

Dvida Ativa / Etiqueta


Laber Number

155

167

13

Perodo de Referncia
Reference Month Year

168

173

Novembro / 2014
November / 2014

Taxpayers IdentificationType
01 CNPJ
02 CPF
03 NIT / PIS / PASEP
04 CEI
06 NB
07 Nro do Ttulo
08 DEBCAD
09 - Referncia
Nmero da identificao, de acordo com o Tipo
de Identificao do Contribuinte
Identification Number , according to the
Taxpayers Identification Type
Tax Identification
22 GARE ICMS
23 GARE DR
24 GARE ITCMD
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Nmero da Inscrio Estadual / Cdigo do
Municpio / Nmero da Declarao
State Registration Number / City Code /
Certificate Number
Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta
do Tributo
Active Debt Code / Tax Label Number
Formato = MMAAAA
Format = MMYYYY

39/45

Nmero da Parcela / Notificao


Instruction Number

174

186

13

Nmero da Parcela / Notificao do Tributo


Portion Number / Tax Notification

Valor da Receita
Base Payment Amount

187

201

15

Valor da receita (2 ltimos dgitos so


decimais)
Revenue Amount (Last 2 digits are decimals)

Valor dos Juros / Encargos


Interest Amount

202

215

14

Valor dos juros / encargos (2 ltimos dgitos


so decimais)
Interest / Charge Amount (Last 2 digits are
decimals)

Valor da Multa
Fines Amount

216

229

14

Valor da multa (2 ltimos dgitos so decimais)


Fine Amount (Last 2 digits are decimals)

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Ocorrncias
Payment Status Reason Code

230

231

230

240

10

2.4.7 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Z AUTENTICAO DO PAGAMENTO


(OPCIONAL - RETORNO)
Detail Registry Segment Z (Optional Return)
O arquivo retorno enviado pelo Banco poder conter um registro de Segmento Z Autenticao do
Pagamento para cada registro detalhe que efetivamente for pago.
The Returned file sent by the Bank may contain a registry of the Segment Z Authentication of the payment
for each detail registry that effectively has been payed.

Novembro / 2014
November / 2014

40/45

NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)


CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745
Nmero seqencial para identificar um lote de
servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant
be repeated inside the file.

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

Sequncia
Sequence

009

013

Cdigo de Segmento do Registro


Detalhe
Detail Registry Segment Code

014

014

Autenticao
Authentication

015

078

64

Autenticao para atender a legislao


Authentication to meet legislation

Autenticao gerada pelo banco vlido como


protocolo do pagamento
Protocol generated by the bank as a valid bank
payment
Fill with blank spaces

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

Controle Bancrio
Operation Instruction Code

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

Ocorrncias
Payment Status Reason Code

Novembro / 2014
November / 2014

079

104

231

103

230

240

25

127

10

CAMPO FIXO = 3 (Obrigatrio)


Fixed Field = 3 (mandatory)
Nmero Seqencial do Registro no Lote.
(Obrigatrio)
Deve sempre comear com 1 para um novo
lote.
Registry sequence number in the batch.
(Mandatory)
Must always begin with 1 for a new batch.
CAMPO FIXO = Z (Obrigatrio)
Fixed field = Z (Mandatory)

41/45

2.4.8 REGISTRO TRAILER DE LOTE


Batch Registry Trailer
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank

POS
Position

001

003

TAM
Size

N/A
N/A

DESCRIO
Description

Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745

Lote de Servio
Service Batch

004

007

Nmero seqencial para identificar um lote de


servio.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.

Tipo de Registro
Registry Type

008

008

CAMPO FIXO = 5
Fixed Field = 5

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


FEBRABAN/CNAB Exclusive Use

009

017

Quantidade de Registros do Lote


Amount of Registries in the Batch

018

023

Somatria dos Valores


Total Value

Complemento do Registro
Registry Complement

Ocorrncias
Payment Status Reason Code

Novembro / 2014
November / 2014

024

042

231

041

230

240

18

189

10

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces
Quantidade de registros no lote (Somatria dos
registros tipo 1, 3 e 5)
Amount of registries in the batch (Sum of type
1,3 and 5 registries)

Somatria dos valores dos registros de detalhe


2 ltimos dgitos so decimais
Sum of credit values in the detail registries. Last
2 digits are decimals

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with blank spaces

Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5


ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.

42/45

3 Tabelas Auxiliares
Auxiliary Tables
Tabela 1 - Cdigos de tipos de Servios
Table 1 Service Type Codes
01
04
06
08
10
12
14
22
26
30
41
60

Cobrana
Collection
Conciliao Bancria
Bank Reconciliation
Custdia de Cheques
Checks Custody
Consulta/Informao Margem
Margin Consult/Information
Pagamento Dividendos
Payment of Dividends
Consignao de Parcelas
Installments consign
Consulta de Tributos a pagar
Tributes to be paid consult
Pagamento de Concessionrias,
Tributos e Impostos
Payment of Utilities and Taxes
Compror Rotativo
Rotative compror
Pagamento Salrios
Payment of Wages
Vendor a Termo
Future Vendor
Pagamento Despesas Viajante em
Trnsito
Payment of expenses in Transit

03
05
07
09
11
13
20
25
29
40
50
70

75

Pagamento Credenciados
Payment with credentials

80

90

Pagamento Benefcios
Payment of Benefits

98

Novembro / 2014
November / 2014

Bloqueto Eletrnico
Electronic Docket
Dbitos
Debits
Gesto de Caixa
Cash Management
Averbao da Consignao
Consign Registration
Manuteno da Consignao
Consign Maintenance
Glosa da Consignao (INSS)
Consign glosa (INSS)
Pagamento Fornecedor
Payment to Supplier
Compror
Compror
Alegao do Sacado
Drawees Allegation
Vendor
Vendor
Pagamento Sinistros Segurados
Payment of Insured Casualties
Pagamento Autorizado
Authorized Payment
Pagamento Representantes /
Vendedores Autorizados
Payment of
Representatives/Authorized Vendors
Pagamentos Diversos
Several Payments

43/45

Tabela 2 - Cdigos das Ocorrncias para Retorno


Table 2 Return Event Codes
Status e Erros
00
01
02
03
AA

Novembro / 2014
November / 2014

Crdito ou Dbito Efetivado


Actual Credit or Debit
Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado
Insufficient funds - Debit Not Accomplished
Descontado
Discounted
Dbito Autorizado pela Agncia Efetuado
Debit Authorized by the Agency Accomplished
Controle Invlido
Invalid Control

44/45

Tabela 3 - Cdigos de Instruo para Movimento


Table 3 Operation Instruction Code
00

10

17

23

Incluso de Registro Detalhe Liberado


Inclusion of Detail registry Liberated
Alterao do Pagamento Liberado
para Bloqueado (Bloqueio)
Amendment of Payment Liberated
for Blocked (Blocking)
Alterao do Valor do Ttulo
Amendment of Value of Security
Pagamento Direto ao Fornecedor
Baixar
Payment Directly to the Supplier Write-off

09

11

19

25

27

Retirada de Carteira - No Pagar


Withdrawn from Portfolio - Do not Pay

33

40

Alegao do Sacado
Drawees Allegation

99

Incluso do Registro Detalhe


Bloqueado
Inclusion of Detail registry Blocked
Alterao do Pagamento Bloqueado
para Liberado (Liberao)
Amendment of Payment Blocked for
Liberated (Liberation)
Alterao da Data de Pagamento
Amendment of the Date of Payment
Manuteno em Carteira - No Pagar
Portfolio Maintenance - Do not Pay
Estorno por Devoluo da Cmara
Centralizadora (somente para Tipo de
Movimento = '3')
REVERSING ENTRY per Return to
the Centralizer Chamber (only for
Type of operation = '3')
Excluso do Registro Detalhe Includo
Anteriormente
Exclusion of the Detail registry
previously included

Local Cash Product Management


Novembro / 2014
November / 2014

45/45