CITI Febraban 240 Citidirect Tributos Port - Ingl - Dez14

Citi Corporate Tax Services
Arrecadao de Tributos via Arquivo

Layout FEBRABAN CNAB240
Tax Collection via File Upload
FEBRABAN CNAB 240 layout
Propriedade do Citigroup e suas subsidirias

Property of Citigroup and its subsidiaries
NDICE
1
ESTRUTURA DO ARQUIVO ............................................................................................................3

1.1
COMPOSIO DO ARQUIVO .......................................................................................................................................... 3
1.1.1 Lote de Servio / Produto ..................................................................................................................................... 4
1.1.2 Registro de Detalhe .............................................................................................................................................. 4
1.2
HEADER E TRAILER DO ARQUIVO ................................................................................................................................. 6
1.2.1 Registro Header de Arquivo ................................................................................................................................. 6
1.2.2 Registro Trailer de Arquivo ................................................................................................................................... 8
SERVIOS DE PAGAMENTO .........................................................................................................9

2.1
DESCRIO DO PROCESSO ......................................................................................................................................... 9
2.1.1 Objetivo ................................................................................................................................................................ 9
2.1.2 Entidades Participantes ........................................................................................................................................ 9
2.1.3 Fluxo de Informaes ........................................................................................................................................... 9
2.1.4 Eventos ............................................................................................................................................................... 10
2.2
PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAO ......... 12
2.2.1 Registro Header de Lote .................................................................................................................................... 12
2.2.2 Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatrio - Remessa / Retorno) .................................................................. 14
2.2.3 Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatrio - Remessa / Retorno) .................................................................. 17
2.2.4 Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno) ..................................................................... 19
2.2.5 Registro TRAILER de Lote ................................................................................................................................. 21
2.3
PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA .................................................................................................................... 22
2.3.2 Registro Detalhe - Segmento J (OBRIGATRIO - Remessa / Retorno) ........................................................... 22
2.3.3 Registro Detalhe - Segmento J52 (OBRIGATRIO para pagamentos acima do Valor de referncia VR
Vigente Remessa) ........................................................................................................................................................ 24
2.4
PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS E TRIBUTOS ........................................................................................................ 27
2.4.2 Registro Detalhe - Segmento O PAgAMENTO de contas E TRibutos com cdigo de barras (Obrigatrio Remessa / Retorno) ........................................................................................................................................................ 30
2.4.3 Registro Detalhe - Segmento W ENVIADO APENAS PARA FGTS DE CONVNIOS 0181 E 0182 ............. 32
2.4.4 Registro Detalhe - Segmento N FORMATAO PARA ENVIO DE PAGAMENTO GPS (INF. COMPL. N1)
34
2.4.5 Registro Detalhe - Segmento N FORMATAO PARA ENVIO DE PAGAMENTO DARF (INF. COMPL. N2)
36
2.4.6 Registro Detalhe - Segmento N FORMATAO PARA ENVIO DE PAGAMENTO GARE (DR / ITCMD /
ICMS) INF. COMPL. N4 ............................................................................................................................................... 38
2.4.7 Registro Detalhe - Segmento Z Autenticao do Pagamento (OPCIONAL - Retorno) ................................. 40
TABELAS AUXILIARES ................................................................................................................43
Novembro / 2014
November / 2014
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1 Estrutura do Arquivo
File Structure
1.1 Composio do Arquivo
File Composition
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um ou
mais lotes de Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
The file to exchange information between Banks and Clients is composed of a file registry header, one or more
service / product batches and a file registry trailer. This structure is shown on the following picture:
LOTES
Batches
File
ARQUIVO
Registro Header de Arquivo

File Registry Header
(TIPO = 0)
(TYPE = 0)
Registro Header de Lote

(TIPO = 1)
Batch Registry Header
(TYPE = 1)
Registros Iniciais do Lote
(TIPO = 2)
Batch Initial Registries
(TYPE = 2)
(opcional / optional)
...
Registros de Detalhe
(TIPO = 3)
Detail Registries
(TYPE = 3)
Segmentos / Segments
...
...
...
Registros Finais de Lote
(TIPO = 4)
Batch Final Registries
(TYPE = 4)
(opcional / optional)
...
Registro Trailer de Lote

Batch Registry Trailer
Registro Trailer de Arquivo
File Registry Trailer
(TIPO = 5)
(TYPE = 5)
(TIPO = 9)
(TYPE = 9)
Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de Servios / Produtos distintos. Este
procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas as informaes que
desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e o Cliente.
According to the presented structure, a single file may have several batches of different services / products. Such
procedure, that enables Companies and Banks to consolidate into a single file all information they wish to exchange
among themselves, shall have a prior agreement from the Bank and the Client.
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November / 2014
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1.1.1 LOTE DE SERVIO / PRODUTO

Service / Product Batch
Um lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um
registro trailer de lote. Alguns Servios / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informaes sobre
posies iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gesto de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e
finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.
Um lote de Servio / Produto s pode conter um nico tipo de Servio / Produto.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a todos os
tipos de Servio / Produto, e campos especficos, padres para cada um dos tipos de Servio / Produto.
A batch registry header, one or more Detail registries and one batch registry trailer make a typical service / product
batch. Some services / products use additional registries of the type 2 and 4, accoutering information about the initial
and final positions of the batch, as is the case of the Statement for Cash Management that makes available initial and
final Account Balances of different types. .
A batch of service / product may only account in a single type of service / product.
The batch registries header (1) and trailer (5) and the details (3) are formed by fixed fields, common to all types of
services / products, and specific standard fields for each type of services / products.
1.1.2 REGISTRO DE DETALHE

Detail Registry
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Servio / Produto associado
ao lote de Servio / Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Servio /
Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno
(Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
A detail registry is made of one or more segments, depending on the kind of service / product associated with the
batch of service / product.
There are several kinds of different segments and each of them may be used in one or more batches of services /
products, both in the Remittance (Client forwarding information to the Bank) as in the Return flows, (Bank forwarding
information to the Client), as defined bellow:
Lote
Servio / Produto
Batch
Service / Product
Pagamento atravs de Crdito em

Conta Corrente, Cheque, OP, DOC
ou TED ou Pagamento com
Autenticao
Payment by means of Deposit into an
Account, Check, Payment Order,
DOC or TED, or Certified Payment
Pagamento de Ttulos de Cobrana
Payment of Collection Titles
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November / 2014
Segmentos
Segments
Remessa
Retorno
Remittance
Return
Pagamentos
Payments
A (M)
B (M)
C (O)
A (M)
B (M)
C (O)
Pagamentos
Payments
J (M)
J (M)
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Pagamento de Concessionrias com

Cdigo de Barras
Utilities Payments by Bar Code
Pagamentos
Payments
O (M)
Z (O)
O (M)
Z (O)
O (M)
W* (O)
Z (O)
Pagamento de Tributos
Tax Payments
com Cdigo de Barras
Tax Payments with Bar
Code
sem Cdigo de Barras
Tax Payments without
Bar Code
*obrigatrio para
o pagamento de
FGTS, convnios
0181 e 0182
* required to pay
FGTS tax, codes
0181 and 0182
N (M)
W* (O)
Z (O)
O (M)
W* (O)
Z (O)
N (M)
W* (O)
Z (O)
M Mandatrio / Mandatory
O Opcional / Optional
Observaes
Notes
Tamanho do Registro
Registry Size
O Tamanho do Registro de 240 bytes.
The size of the registry is 240 bytes.
Alinhamento de Campos
Fields Alignment
Campos Numricos (N) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.

Numeric Fields (N) = Always aligned to the right, and filled with ZEROS on the left.
Campos Alfanumricos (A) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

Alphanumeric Fields (A) = Always aligned to the left, and filled with spaces on the right.
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November / 2014
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1.2 Header e Trailer do Arquivo

File Header and Trailer
1.2.1 REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

File Registry Header
NOME
Name
POS
Position
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (Mandatory)
Fixed Field = 745
CAMPO FIXO = 0000 (Obrigatrio)
Obrigatrio
Fixed Field = 0000 (Mandatory)
Banco Origem ou Destino do Arquivo

File Source or Target Bank
001
003
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Tipo de Registro
Registry Type
008
008

Reservado
Preencher com espaos (brancos)
Reserved
Fill with Blank spaces
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

FEBRABAN/CNAB Exclusive Use
009
017
Tipo de inscrio do cliente (Obrigatrio para

DOC e TED)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Customers registration type
(Mandatory for DOC and TED)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
Tipo de Inscrio do Cliente

Customers Registration Type
018
018
Nmero de Inscrio do Cliente

Customers Registration Number
019
032
14
Nmero de inscrio do cliente

Customers registration number
Cdigo do Convnio no Banco

Customers Code
033
052
20
Preencher com o cdigo do convnio ou nmero

da conta ou espaos (brancos).
Fill with Customers Code, Account Number or
blank spaces
Agncia do Cliente
Customers Branch
053
057
Agncia da conta do cliente

Customers Branch
Dgito Verificador da Agncia do

Cliente
Customers Branch Validation Digit
058
058
No Utilizado
Preencher com espao (branco)
Not Used
Fill with blank space
Conta do Cliente
Customers Cosmos Account
059
070
12
Nmero da conta cosmos do cliente

Customers cosmos account number
No Utilizado
Not Used
Dgito Verificador da Conta do Cliente

Customers Account Validation Digit
Novembro / 2014
November / 2014
071
071
6/45
Dgito Verificador da Ag/Conta

Branch/Accounts Validation Digit
072
072
No Utilizado
Not Used
Nome do Cliente
Customers Name
073
102
30
Nome do cliente
Customers name
Nome do Banco do Cliente

Customers Bank Name
103
132
30
Campo Fixo = CITIBANK

Fixed Field = CITIBANK
Reservado
Reserved
Fill with blank spaces
Cdigo Remessa / Retorno
1 Arquivo Remessa (Cliente -> Banco)
2 Arquivo Retorno (Banco -> Cliente)
Remmittance / Return file code
1 Remittance File (Client => Bank)
2 Return File (Bank => Client)

133
142
10
Cdigo do Arquivo
File Code
143
143
Data de Gerao do Arquivo

File Generation Date
144
151
Formato = (DDMMAAAA)
Format = (DDMMYYYY)
Hora de Gerao do Arquivo

File Generation Time
152
157
Formato = (HHMMSS)
Format = (HHMMSS)
Nmero Sequencial do Arquivo (NSA)

File Sequence Number (NSA)
158
163
Nmero sequencial controlado pelo responsvel

pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de
arquivo
Sequence number controlled by the file
generation responsible, used to order the sent
files disposition
Add one sequence number to each header in
the file
Layout do Arquivo
File Layout
164
166
CAMPO FIXO = 080

Fixed Field = 080
Densidade do Arquivo
File Density
167
171
CAMPO FIXO = 00000

Fixed Field = 00000
Reservado para o Banco

Reserved for the Bank
172
191
20
Reservado para o Cliente

Reserved for the Customer
192
211
20

212
240
29
Novembro / 2014
November / 2014
No Utilizado
Not Used
No Utilizado
Not Used
Reservado
Reserved
7/45
1.2.2 REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

File Registry Trailer
NOME
Name
POS
Position
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
Banco Origem ou Destino do

Arquivo
File Source or Target Bank
001
003

CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
Lote de Servio
Service Batch
004
007

Tipo de Registro
Registry Type
008
008


009
017
Reservado
Reserved
Quantidade de Lotes
Batches Amount
018
023
Quantidade de Registros
Registries Amount
024
029
Quantidade de contas (Conciliao)

Accounts amount (Conciliation)
030
035

Novembro / 2014
November / 2014
036
240
205
Quantidade de lotes do arquivo. (Obrigatrio)

Somatria de registros tipo 1
Amount of batches in the file. (Mandatory)
Sum of type 1 registries
Quantidade de Registros do Arquivo.
(Obrigatrio)
Somatria de registros tipo 0,1,3,5 e 9
Amount of registries in the file. (Mandatory)
Sum of type 0,1,3,5, and 9 registries
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Reservado
Reserved
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2 Servios de Pagamento
Payment Services
2.1 Descrio do Processo
Process Description
2.1.1 OBJETIVO
Purpose
O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para racionalizar o
processo de Contas a Pagar.
Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados atravs de crdito em conta, cheque
administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticao ou ttulos em cobrana.
The product Payments has as its main purpose to supply to the Banks clients (Payers), the means to rationalize the
Accounts Payable.
This process involves payments that may be made by means of a deposit into an account, Management Check, DOC,
TED, payment order (PO), Certified Payment or Collection Titles.
2.1.2 ENTIDADES PARTICIPANTES

Participating Entities
Entidade
Descrio
Entities
Description
Pagador
Payer
Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.

Client who delivers the due payments to the Bank.
Banco do Pagador
Payers Bank
Banco que detm os Pagamentos a serem efetuados.

Bank holding the Payments to be made.
Favorecido
Beneficiary
Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o pagamento.

Individual or Legal Entity that will receive the Payment.
Banco do Favorecido
Beneficiarys Bank
Banco que detm a conta corrente do Favorecido, a qual creditada na

efetivao do pagamento.
Bank holding the account of the Beneficiary that receives the deposits at the
execution of the payment.
2.1.3 FLUXO DE INFORMAES

Information Flow
O Pagador agenda, junto a seu Banco, os Pagamentos a serem efetuados. Caso seja agendado um pagamento
bloqueado necessrio enviar uma informao para liberar a execuo do pagamento posteriormente e, nos casos
em contrrio, se foi agendado um pagamento liberado possvel fazer o bloqueio do mesmo. Tambm possvel o
Pagador efetuar alteraes em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.
O Banco Pagador, na data prevista, efetua o dbito na conta corrente do Pagador e executa a instruo para crdito
do pagamento ao Favorecido. Este crdito poder ser efetuado nos seguintes modos:
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Diretamente ao Favorecido
Atravs de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP).
Ao Banco do Favorecido
Atravs de crdito em conta, quando o Banco do Pagador o mesmo Banco do Favorecido, ou atravs de
DOC, TED e ttulos em cobrana, via compensao.
The payer schedules, with its bank, payments that shall be made. In case a payment of blocked funds is scheduled, it
is necessary to send a posterior notice to liberate the payment, otherwise, if it is scheduled the payment using
available funds, it is possible to block it. It is also possible for the payer to change some data of the payments, before
its liberation.
The Payer Bank, on the due date, makes the debit into the account of the payer and executes the instruction for credit
of the payment to the beneficiary. Such credit may be accomplished as follows:
Directly to the Beneficiary

By Management Check or Payment Order (PO).
To the Beneficiarys Bank
By a deposit into an account, when the Payers Bank is the same as the Beneficiarys Bank, or through DOC
order, TED (Electronic Transfer of Available Funds) and Collection Titles, through clearing.
2.1.4 EVENTOS
Events
PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO REMESSA
Payments and Title Payment - Remittance
Evento
Event
Segmentos Envolvidos
Involved Segments
Pagamentos
Ttulo
Payments
Title
Agendamento do Pagamento
Registro de Pagamentos a serem realizados.
Payment Schedule
A, B, C
Registry of Payables
Liberao/Bloqueio do Pagamento
Liberao ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.
Liberation/Blocking of Payment
Liberation or blocking of a previously scheduled Payment.
Cancelamento do Pagamento
Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.
Cancellation of Payment
Cancellation of a previously scheduled payment.
Alterao do Pagamento
Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o
mesmo modifique informaes de um Pagamento.
Change in Payment
Order that the payer sends to the Payers Bank to modify
information about a Payment.
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November / 2014
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PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO RETORNO

Payments and Title Payment - Return
Evento
Event
Segmentos Envolvidos
Involved Segments
Pagamentos
Ttulo
Payments
Title
Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
agendamento do pagamento
Acceptance/Refusal of the Payment Scheduling
A, B, C
A,C
Answer (positive or negative) to the acceptance of the payment

scheduling
Confirmao/Rejeio da Liberao/Bloqueio do Pagamento

agendamento do pagamento
Acceptance/Refusal of the Liberation/Blocking of the Payment

scheduling
Confirmao/Rejeio do Cancelamento do Pagamento

cancelamento do pagamento
Acceptance/Refusal of the Payment Cancellation

scheduling
Confirmao/Rejeio da Alterao do Pagamento

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da alterao
do pagamento
Acceptance/Refusal of the Payment Change

scheduling
Confirmao do Pagamento
Aviso de efetivao do pagamento (dbito na conta corrente do
pagador)
Confirmation of Payment
Notice of the execution of Payment (debit into the payer account)
Estorno
Aviso da rejeio do pagamento por devoluo do ttulo ou DOC
pelo Banco Recebedor
Reversal
Notice of the payment rejection due to return of the bond or money
order by the Receiver Bank
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November / 2014
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2.2 Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou

Pagamento com Autenticao
Payment By means of a Deposit into an account, Check, OP, DOC, TED (Electronic
Transfer of available funds) or Certified Payment
2.2.1 REGISTRO HEADER DE LOTE
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description

CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Nmero seqencial para identificar um lote de

servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote do
arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
subsequentes. O nmero no poder ser
repetido dentro do arquivo.
Sequence number to identify a batch service.
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add 1
for each following batch. The number cant be
repeated inside the file.
Tipo de Registro
Registry Type
008
008

Tipo da Operao
Operation Type
009
009
CAMPO FIXO = C
Fixed Field = C
Cdigo do servio / produto

Consultar Tabela 1 Cdigos de tipos de
Servios
Service / product code.
See Table 1 Service Type Codes
Servio
Service
010
011
Forma de lanamento
Entry Form
012
013
Layout do Lote
Batch Layout
014
016
Novembro / 2014
November / 2014
Forma de Lanamento (Obrigatrio)

01 - Crdito em Conta Corrente
02 - Cheque Pagamento / Administrativo
03 - DOC/TED
31 - Pagamento de Ttulos de Outros
41' = TED Outra Titularidade (1)
'43' = TED Mesma Titularidade (1)
Bancos
Entry Form (Mandatory)
01 - Deposit into an Account
02 - Cashier Check / Payment
03 - DOC/TED
31 - Payment of Securities of other Banks
'41' = TED Other account holder (1)
'43' = TED Same account holder (1)
CAMPO FIXO = 031
Fixed Field = 031
12/45

017
017
Reservado
Reserved
DOC e TED)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ

018
018

019
032
14

Cdigo do Cliente
Customers Code
033
052
20
No Utilizado
Not Used
Agncia do Cliente
Customers Branch
053
057
Agncia da conta do cliente. (Obrigatrio)

Customers Branch. (Mandatory)

Cliente
058
058
Conta Cosmos do Cliente

Customers Cosmos Account
059
070
12
Dgito Verificador da Conta do

Cliente
071
071

Branch/Account Validation Digit
072
072
Nome do Cliente
Customers Name
073
102
30
No Utilizado
Not Used
Nmero da Conta Cosmos do cliente.
(Obrigatrio)
Customers cosmos account number.
(Mandatory)
No Utilizado
Not Used
No Utilizado
Not Used
Nome do cliente
Customers name
Informao 1
Information 1
103
142
40
No Utilizado
Not Used
Endereo do Cliente (Logradouro)

Customers Address
143
172
30
Nome da Rua, Av, Pa, Etc

Name of the street, avenue, etc.
Endereo do Cliente (Nmero)

Customers Adress Number
173
177
Nmero do Local
Adress number
Endereo do Cliente (Complemento)

Customers Address Complement
178
192
15
Casa, Apto, Sala, Etc

House, apartment, room, etc.
Cidade do Cliente
Customers City
193
212
20
Nome da Cidade
Citys name
CEP do Cliente (CEP)

Customers ZIPCODE
213
217
CEP
ZIPCODE
Novembro / 2014
November / 2014
13/45
Complemento do CEP do Cliente

Customers ZIPCODE complement
218
220
Complemento do CEP
ZIPCODEs complement
Estado do Cliente
Customer State
221
222
Sigla do Estado
State abbreviation
Indicativo da forma de pagamento

Indicative of payment

Ocorrncias
Events
223
225
231
224
230
240
Indicador da forma de pagmento:

01 - Dbito em Conta Corrente
Indicator of payment:
01 - Current Debit Account
A*
10
Reservado
Reserved
Cdigos das Ocorrncias para Retorno. At 5

ocorrncias podem ser informadas. Consultar
Tabela 2 Cdigos das Ocorrncias para
Retorno
Return event codes. Up to five events can be
informed.
See Table 2 - Return event codes.
* no layout Febraban V8.08 o campo numrico; no layout Citi, o campo foi mantido como alfanumrico
para garantir compatibilidade com verses anteriores.
* In Febraban V8.08 layout, the field is numeric; this field was kept as alphanumeric to ensure backward compatibility.
2.2.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)
Detail Registry Segment A (Mandatory Remittance / Return)
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description

CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file. Add
1 for each following batch. The number cant
be repeated inside the file.
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
Sequncia
Sequence
009
013
Novembro / 2014
November / 2014

Fixed Field = 3 (mandatory)
Nmero Seqencial do Registro no Lote.
(Obrigatrio)
Deve sempre comear com 1 para um novo
lote.
Registry sequence number in the batch.
(Mandatory)
Must always begin with 1 for a new batch.
14/45
Cdigo de Segmento do Registro

Detalhe
Detail Registry Segment Code
014
014
CAMPO FIXO = A (Obrigatrio)

Fixed field = A (Mandatory)
Tipo de Movimento (Obrigatrio)
'0' = Indica INCLUSO
1 = Indica CONSULTA
'3' = Indica ESTORNO
(somente para retorno)
'5' = Indica ALTERAO
7 = Indica LIQUIDAAO
'9' = Indica EXCLUSO
Type of Operation (Mandatory)
'0' = Indicates INCLUSION
1 = Indicates CONSULT
'3' = Indicates REVERSING ENTRY
(return only)
'5' = Indicates AMMENDMENT
7 = Indicates CLEARING
'9' = Indicates EXCLUSION
Cdigo da instruo para movimento.
Consultar Tabela 3 - Cdigos de Instruo
para Movimento
Operation Instruction Code
See Table 3 - Operation Instruction Code
Cdigo da cmara centralizadora
'018' = TED (STR,CIP)
'700' = DOC (COMPE)
888 = TED (STR/CIP) com cdigo ISPB
Clearing system code
'018' = TED (STR,CIP)
'700' = DOC (COMPE)
888 = TED (STR/CIP) with ISPB code
Cdigo do Banco do Favorecido (Para crdito
em conta Citi, informar 000)
Beneficiarys Bank Code (For Citi credit
account, inform000)
Tipo de Movimento
Type of Operation
015
015
Cdigo da Instruo para Movimento

016
017
Cdigo da Cmara Centralizadora

Clearing system Code
018
020
Cdigo do Banco do Favorecido

Beneficiarys Bank Code
021
023
Agncia do Favorecido
Beneficiarys Branch
024
028
Agncia da conta do favorecido

Beneficiarys Branch

Favorecido
Beneficiarys Branch Validation Digit
029
029
No Utilizado
Not Used
Nmero da Conta Corrente do

Favorecido
Beneficiarys Account Number
030
041
12
Nmero da Conta Corrente do Beneficirio

Beneficiarys account number
Dgito Verificador da Conta

Account Validation Digit
042
042
Dgito Verificador da AG/Conta

043
043
Nome do Favorecido
Beneficiarys Name
044
073
30
Novembro / 2014
November / 2014
No Utilizado
Not Used
No Utilizado
Not Used
Nome do favorecido
Beneficiarys name
15/45
Nmero Atribudo para Empresa (Seu

nmero) para Idenftificar o Documento
de Pagamento (ex: Nmero da Nota
Fiscal)
Number Assigned by the Client (Your
Number) to identify the payment document
(ex: Invoice Number)
074
093
20
Seu nmero (15 + 5 brancos)

Your number (15 + 5 blanks)
Data do Pagamento
Transaction Date
094
101
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Tipo da Moeda
Currency Type
102
104
CAMPO FIXO = BRL

Fixed Field = BRL
Quantidade da Moeda
Currency Amount
105
119
15
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Valor do Pagamento
Transaction Value
120
134
15
Valor do pagamento (2 ltimos dgitos so

decimais)
Transaction value (Last 2 digits are decimals)
Nmero do Documento Atribudo pelo

Banco (Nosso Nmero)
Document Number Assigned by the Bank
135
154
20
No Utilizado
Not Used
Data Real da Efetivao Pagamento

Actual Transaction Date
155
162
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Valor Real da Efetivao do Pagamento

Actual Transaction Value
163
177
15
A ser preenchido quando arquivo for de retorno

e se referir a uma confirmao de lanamento
(2 ltimos dgitos so decimais)
To be filled when it is a entry confirmation
return file (Last 2 digits are decimals)
Informao 2 (E-mail)
Information 2 (E-mail)
178
217
40
Email do Beneficirio para utilizao do Portal

do Fornecedor
Beneficiarys email to use the Supplier Portal
No Utilizado
Not Used
Cdigo Finalidade do DOC

Doc Finality Code
218
2119
Codigo finalidade da TED

TED Finality Code
220
224

225
229
Aviso ao Favorecido
Noticy to the Beneficiary
230
230
Novembro / 2014
November / 2014
No Utilizado
Not Used
Reservado
Reserved
Aviso ao Favorecido
CAMPO FIXO '0' = No Emite Aviso
Notice to the beneficiary
Fixed Field '0' = Does not issue Notice
16/45
Ocorrncias
Events
231
240
10

Retorno
informed.
2.2.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)

Detail Registry Segment B (Mandatory Remittance / Return)
NOME
Name
POS
Position
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
(Mandatory).
1 for each following batch. The number cant be
Banco do Pagador
Payers Bank
001
003
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Tipo de Registro
Registry Type
008
008

Sequncia
Sequence
009
013

(Obrigatrio)
lote.
(Mandatory)

Detalhe
014
014
CAMPO FIXO = B (Obrigatrio)

Fixed field = B (Mandatory)
Reservado
Reserved

Novembro / 2014
November / 2014
015
017
17/45
Tipo de Inscrio do Favorecido

Beneficiarys Registration Type
018
018
Nmero de Inscrio do Favorecido

Beneficiarys Registration Number
019
032
14
Tipo de inscrio do favorecido (Obrigatrio

para DOC e TED)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Beneficiarys registration type
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
Nmero de inscrio do favorecido
Beneficiarys registration number
Endereo do Favorecido
Beneficiarys Address
033
062
30
OBRIGATRIO (para regional opcional)

Nome da Rua, Av, Pa, Etc (ou informar
apenas um ponto .)
MANDATORY
Name of the street, avenue, etc. (or enter only a
dot .)
Endereo do Favorecido (Nmero)

Beneficiarys Adress Number
063
067
Nmero do Local (ou 00000)

Adress number (or 00000)
Endereo do Favorecido
(Complemento)
Beneficiarys Address Complement
068
082
15
Casa, Apto, Sala, Etc (ou brancos)

House, apartment, room, etc. (or blanks)
Bairro do Favorecido
Beneficiarys District
083
097
15
Nome do Bairro (ou brancos)

Name of the District (or blanks)
Cidade do Favorecido
Beneficiarys City
098
117
20
Nome da Cidade (ou brancos)

Citys name (or blanks)
CEP do Favorecido
Beneficiarys ZIPCODE
118
122
CEP (ou zeros)

ZIPCODE (or zeros)
Complemento do CEP do Favorecido

Beneficiarys ZIPCODE complement
123
125
Complemento do CEP (ou zeros)

ZIPCODEs complement (or zeros)
Estado do Favorecido
Beneficiarys State
126
127
Sigla do Estado (ou brancos)

State abbreviation (or blanks)
Data do Vencimento (Nominal)

Nominal Maturity Date
128
135
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Valor do Documento (Nominal)

Nominal Document Value
136
150
15
Valor do Abatimento
Value of Rebate
151
165
15
Valor do Desconto
Value of Discount
166
180
15
Valor da Mora
Value of Arrears
181
195
15
Valor da Multa
Value of Fine
196
210
15
Novembro / 2014
November / 2014
Valor do documento (2 ltimos dgitos so

decimais)
Document value (Last 2 digits are decimals)
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
18/45
Cdigo / Documento do Favorecido

Beneficiarys Code / Document
211
225
15
Aviso ao Favorecido
Noticy to the Beneficiary
226
226
Cdigo UG Centralizadora
UG Centralizing code
227
232
Identificao do Banco no SPB

Bank identification in SPB
233
240
No Utilizado
Not Used
Aviso ao Favorecido
CAMPO FIXO '0' = No Emite Aviso
Notice to the beneficiary
Fixed Field '0' = Does not issue Notice
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Cdigo ISPB se no utilizar, preencher com
espaos (brancos)
ISPB code
If not used, fill with blank spaces
2.2.4 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO C (OPCIONAL - REMESSA / RETORNO)

Detail Registry Segment C (Optional Remittance / Return)
NOME
Name
POS
Position
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
(Mandatory).
Banco do Pagador
Payers Bank
001
003
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Tipo de Registro
Registry Type
008
008

Sequncia
Sequence
009
013

(Obrigatrio)
lote.
(Mandatory)

Detalhe
014
014
CAMPO FIXO = C (Obrigatrio)

Fixed field = C (Mandatory)

015
017
Reservado
Reserved
Novembro / 2014
November / 2014
19/45
Valor do IR
Taxes Amount
018
032
15
Informar valor do IR (2 ltimos dgitos so

decimais)
IR Amount (Last 2 digits are decimals)
Valor do ISS
ISS Amount
033
047
15
Informar valor do ISS (2 ltimos dgitos so

decimais)
ISS Amount (Last 2 digits are decimals)
Valor do IOF
IOF Amount
048
062
15
Valor Outras Dedues

Others Deductions Amount
063
077
15
Valor Outros Acrscimos

Other Accrued Amount
078
092
15
Agncia do Favorecido
Beneficiarys Branch
093
097
Agncia da conta do favorecido

Beneficiarys Branch
Informar valor do IOF (2 ltimos dgitos so

decimais)
IOF Amount (Last 2 digits are decimals)
Informar valor Outras Dedues (2 ltimos
dgitos so decimais)
Others Deductions Amount (Last 2 digits are
decimals)
Informar valor Outros Acrscimos (2 ltimos
dgitos so decimais)
Others Accrued Amount (Last 2 digits are
decimals)

Favorecido
Beneficiarys Branch Validation Digit
098
98
No Utilizado
Not Used
Nmero da Conta Corrente do

Favorecido
Beneficiarys Account Number
99
110
12
Nmero da Conta Corrente do Beneficirio

Beneficiarys account number
Dgito Verificador da Conta

Account Validation Digit
111
111
Dgito Verificador da AG/Conta

112
112
Valor do INSS
INSS Amount
113
127
15

128
240
113
Novembro / 2014
November / 2014
No Utilizado
Not Used
No Utilizado
Not Used
Informar valor do INSS (2 ltimos dgitos so
decimais)
INSS Amount (Last 2 digits are decimals)
Reservado
Reserved
20/45
2.2.5 REGISTRO TRAILER DE LOTE

NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description

CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
Lote de Servio
Service Batch
004
007

(Mandatory)
Tipo de Registro
Registry Type
008
008


009
017
Quantidade de Registros do Lote

Amount of Registries in the Batch
018
023
Somatria dos Valores

Total Value
024
041
18
Somatria de Quantidade de Moedas

Total Currency Amount
042
059
18
Nmero Aviso de Dbito

Number of the Notice of Debit

Ocorrncias
Events
Novembro / 2014
November / 2014
060
066
231
065
230
240
165
10
Reservado
Reserved
Quantidade de registros no lote. (Obrigatrio)
(Somatria dos registros tipo 1,3 e 5)
Amount of registries in the batch. (Mandatory)
(Sum of type 1,3 and 5 registries)
Somatria dos valores de crdito dos registros
de detalhe.(Obrigatrio)
(tipo 3 / segmento A)
2 ltimos dgitos so decimais
Sum of credit values in the detail registries.
(Mandatory)
(type 3 / segment A)
Last 2 digits are decimals
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Reservado
Reserved

Retorno
informed.
21/45
2.3 Pagamento de Ttulos de Cobrana

Payment of collection titles
O Registro Header de lote idntico ao de Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou
Pagamento com Autenticao. Consultar pgina 12.
The Batch Registry Header is identical to the Payment By means of a Deposit into an account, Check, OP, DOC, TED
(Electronic Transfer of available funds) or Certified Payment. See page 12.
2.3.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)

Detail Registry Segment J (Mandatory Remittance / Return)
NOME
Name
POS
Position
TAM
Size
N/A
N/A
Banco do Pagador
Payers Bank
001
003
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
Sequncia
Sequence
009
013

Detalhe
014
014
Tipo de Movimento
Type of Operation
Novembro / 2014
November / 2014
015
015
DESCRIO
Description
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code (mandatory)
Fixed Field = 745
Mandatory
(Mandatory)
(Obrigatrio)
lote.
(Mandatory)
CAMPO FIXO = J (Obrigatrio)
Fixed field = J (Mandatory)
CAMPO FIXO '0' = Indica INCLUSO
Type of Operation (mandatory)
Fixed Field '0' = Indicates INCLUSION
22/45

016
017

CAMPO FIXO 00
Fixed Field 00
Cdigo de Barras
Bar Code
018
061
44
Cdigo de barras para identificao do ttulo

Bar code for title identification
Nome do Cedente
Drawers Name
062
091
30
Nome do cedente
Drawers name
Data do Vencimento (Nominal)

Nominal Maturity Date
092
099
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Valor do Ttulo (Nominal)

Nominal Document Value
100
114
15
Valor do ttulo (2 ltimos dgitos so decimais)

Document Value (Last 2 digits are decimals)
Valor do Desconto + Abatimento

Value of Discount + Rebate
115
129
15
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Valor da Mora + Multa

Value of Arrears + Fine
130
144
15
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Data do Pagamento
Payment Date
145
152
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Valor do Pagamento
Value of Payment
153
167
15

decimais)
Value of Payment (Last 2 digits are decimals)
Quantidade da Moeda
Currency Amount
168
182
15
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros

Fiscal)
Number Assigned by the Client (Your
Number) to identify the payment document
(ex: Invoice Number)
183
202
20
Seu nmero (15 + 5 brancos)

Your number (15 + 5 blanks)

Banco (Nosso Nmero)
203
222
20
Reservado
Reserved
Cdigo de Moeda
Currency Code
223
224
Campo Fixo = 09
Fixed Field = 09
Reservado
Reserved

Retorno
informed.

Ocorrncias
Events
Novembro / 2014
November / 2014
225
231
230
240
10
23/45
2.3.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J52 (OBRIGATRIO PARA PAGAMENTOS

ACIMA DO VALOR DE REFERNCIA VR VIGENTE REMESSA)
Detail Registry Segment J52 (Mandatory Remittance )
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description

CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
Lote de Servio
Service Batch
004
007

(Mandatory)
Tipo de Registro
Registry Type
008
008

Sequncia
Sequence
009
013
Nmero Seqencial do Registro no Lote. Deve

sempre comear com 1 para um novo lote.
Obrigatrio
Registry sequence number in the batch. Must
always begin with 1 for a new batch.
Mandatory

Detalhe
014
014
CAMPO FIXO = J (Obrigatrio)

Fixed field = J (Mandatory)
Tipo de Movimento
Type of Operation
015
015

016
017

Detalhe
018
019
Sacado/Pagador Tipo de Inscrio

Payer Registration type
Novembro / 2014
November / 2014
020
020
Tipo de Movimento
CAMPO FIXO 'Brancos'
Type of Operation
Fixed Field 'Empty'
CAMPO FIXO 00
Fixed Field 00
Fixed field = 52 (Mandatory)
Tipo de inscrio do favorecido (Obrigatrio)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Beneficiarys registration type (Mandatory)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
24/45
Sacado/Pagador Nmero de Inscrio

Payer Registration number
021
035
15
Dados do nmero de inscrio (Obrigatrio)

Beneficiarys registration number (Mandatory)
Sacado/Pagador Nome
Payer name
036
075
40
Nome do Sacado/Pagador
Payer name
Cedente/Beneficirio Tipo de Inscrio

Beneficiary Registration Type
076
076
Cedente/Beneficirio Nmero de
Inscrio
Beneficiary Registration Number
077
091
15
Cedente/Beneficirio Nome
Beneficiary Name
092
131
40
Tipo de inscrio do favorecido (Obrigatrio)

'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Beneficiarys registration type (Mandatory)
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
Nmero de inscrio do Cedente/Beneficirio
(Obrigatrio)
Beneficiarys registration number
(Mandatory)
Nome do Cedente/Beneficirio (Obrigatrio)
Beneficiary Name (Mandatory)
Tipo de inscrio do sacador
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Guarantors registration type
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
Sacador Tipo de Inscrio

Guarantor Registration Type
132
132
Sacador Nmero de Inscrio

Guarantor Registration Number
133
147
15
Sacador Nome
Guarantor Name
148
187
40
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
188
240
53
CAMPO FIXO 'Brancos'

Fixed Field 'Empty'
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description

CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
Nmero de inscrio do Sacador

Guarantors registration number
Nome do Sacador Avalista

Guarantor Name

NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
Novembro / 2014
November / 2014
POS
Position
001
003
25/45
Lote de Servio
Service Batch
004
007

(Mandatory)
Tipo de Registro
Registry Type
008
008

Reservado
Reserved

009
017

018
023

Total Value
024
041
18
Somatria de Quantidade de Moedas

Total Currency Amount
042
059
18
Nmero Aviso de Dbito

Number of the Notice of Debit

Ocorrncias
Events
Novembro / 2014
November / 2014
060
066
231
065
230
240
165
10
Quantidade de registros no lote. (Obrigatrio)

(Somatria dos registros tipo 1,3 e 5)
Amount of registries in the batch. (Mandatory)
(Sum of type 1,3 and 5 registries)
Somatria dos valores de crdito dos registros
de detalhe. (Obrigatrio)
(tipo 3 / segmento J) 2 ltimos dgitos so
decimais
Sum of credit values in the detail registries.
(Mandatory)
(type 3 / segment J) Last 2 digits are decimals
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
No Utilizado
Preencher com zeros
Not Used
Fill with zeros
Reservado
Reserved

Retorno
informed.
26/45
2.4 Pagamento de Concessionrias e Tributos

Utilities and Tax Payments
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description

CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Nmero seqencial para identificar um lote

de servio. (Obrigatrio)
Preencher com '0001' para o primeiro lote
do arquivo. Acrescer de 1 em 1 para os
(Mandatory)
Fill with 0001 for the first batch in the file.
Add 1 for each following batch. The number
cant be repeated inside the file.
Tipo de Registro
Registry Type
008
008

Tipo da Operao
Operation Type
009
009
CAMPO FIXO = C
Fixed Field = C
Cdigo do servio / produto

Consultar Tabela 1 Cdigos de tipos de
Servios
Service / product code.
See Table 1 Service Type Codes
Servio
Service
010
011
Forma de lanamento
Entry Form
012
013
Layout do Lote
Batch Layout
014
016
Novembro / 2014
November / 2014
Forma de Lanamento (Obrigatrio)

11- Pagamento de Contas
(Concessionrias e Tributos) com Cdigo de
Barras
16 Tributo DARF Preto
17 - Tributo - GPS (Guia da Previdncia
Social)
22 Tributo GARE-SP ICMS
23 Tributo GARE-SP DR
24 Tributo GARE-SP ITCMD
Bancos
Entry Form (Mandatory)
11 Payments of utilities and taxes with bar
code
16 Tax DARF Preto
17' Tax GPS
22 Tax GARE-SP ICMS
23 Tax GARE-SP DR
24 Tax GARE-SP ITCMD
CAMPO FIXO = 012
Fixed Field = 012
27/45

017
017
Reservado
Reserved

018
018

DOC e TED)
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ

019
032
14

Cdigo do Convnio no Banco

Customers Code
033
052
20
Preencher com o cdigo do convnio ou nr

da conta ou espaos (brancos).
Fill with Customers Code, Account Number
or blank spaces
Agncia do Cliente
Customers Branch
053
057
Agncia da conta do cliente. (Obrigatrio)

Customers Branch. (Mandatory)
Dgito Verificador da Agncia do Cliente

058
058
Conta do Cliente
Customer Account
059
070
12
Dgito Verificador da Conta do Cliente

071
071

072
072
Nome do Cliente
Customers Name
073
102
30
No Utilizado
Not Used
Nmero da Conta do cliente. (Obrigatrio)
Customers account number.
(Mandatory)
No Utilizado
Not Used
No Utilizado
Not Used
Nome do cliente
Customers name
Informao 1
Information 1
103
142
40
No Utilizado
Not Used
Endereo do Cliente (Logradouro)

Customers Address
143
172
30
Nome da Rua, Av, Pa, Etc

Name of the street, avenue, etc.
Endereo do Cliente (Nmero)

Customers Adress Number
173
177
Nmero do Local
Adress number
Endereo do Cliente (Complemento)

Customers Address Complement
178
192
15
Casa, Apto, Sala, Etc

House, apartment, room, etc.
Cidade do Cliente
Customers City
193
212
20
Nome da Cidade
Citys name
CEP do Cliente (CEP)

Customers ZIPCODE
213
217
CEP
ZIPCODE
Novembro / 2014
November / 2014
28/45
Complemento do CEP do Cliente

Customers ZIPCODE complement
218
220
Complemento do CEP
ZIPCODEs complement
Estado do Cliente
Customer State
221
222
Sigla do Estado
State abbreviation
223
224
01 - Dbito em Conta Corrente

01 - Current Account Debit
Reservado
Reserved

Retorno
informed.
Indicativo de Forma de Pagamento
Payment type indicator

Ocorrncias
Payment Status Reason Code
Novembro / 2014
November / 2014
225
231
230
240
10
29/45
2.4.2 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO O PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS

COM CDIGO DE BARRAS (OBRIGATRIO - REMESSA / RETORNO)
Detail Registry Segment O Utility and tax payments with bar code (Mandatory
Remittance / Return)
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description

CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
(Mandatory)
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
Sequncia
Sequence
009
013

Detalhe
014
014
CAMPO FIXO = O (Obrigatrio)

Fixed field = O (Mandatory)

Type of Operation (Mandatory)
Tipo de Movimento
Type of Operation
015
015

(Obrigatrio)
lote.
(Mandatory)

016
017

Consultar Tabela 3 Cdigos de Instruo
para Movimento
See Table 3 - Operation Instruction Code
Cdigo de Barras
Bar code
018
061
44
Cdigo de barras para identificao pagamento

Bar code for payment identification
Nome da Concessionria/ rgo

Pblico
Utility / Public Agency name
062
091
30
Nome da Concessionria / rgo Pblico

Utiity / Public Agency to be paid
Novembro / 2014
November / 2014
30/45
Data Vencimento
Maturity Date
092
099
Data Pagamento
Payment date
100
107
Valor do Pagamento
Tax Amount
108
122
15
Seu nmero
Number of document
123
142
20

Banco (Nosso Nmero)
Payment Sequence Number
143
162
20

163
230
68
Ocorrncias
231
240
10
Novembro / 2014
November / 2014
Data de vencimento.
Utilizar o formato DDMMAAAA
Payment due date.
Use the DDMMYYYY
Data do pagamento do compromisso.
Utilizar o formato DDMMAAAA
Payment date.
Use the DDMMYYYY
decimais)
Nmero Atribudo para Empresa (Seu nmero)
para Idenftificar o Documento de Pagamento
Number Assigned by the Client (Your Number)
to identify the payment document
No Utilizado
Not Used
Reservado
Reserved
Retorno
informed.
31/45
2.4.3 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO W ENVIADO APENAS PARA FGTS DE

CONVNIOS 0181 E 0182
Detail Registry Segment W SENT ONLY TO AFFILIATED FGTS PROVIDERS
Registro Detalhe de Segmento W, a ser enviado somente dentro de Lotes onde forem enviados pagamentos de
FGTS correspondentes aos convnios 0181 e 0182.
Registry detail of segment W, to be shipped only within lots that were sent with FGTS payments from the affiliation
0181 and 0182.
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745
Lote de Servio
Service Batch
004
007

servio.
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
CAMPO FIXO = 3
Fixed Field = 3
Sequncia
Sequence
009
013


Detalhe
014
014
CAMPO FIXO = W
Fixed field = W
Complemento Do Registro
Registry Complement
015
015
CAMPO FIXO = 1
Fixed field = 1
1 = Para uso da empresa (o banco no ir
Identifica o uso das informaes

complementares 1 e 2
CNAB Complementary Use 2
Novembro / 2014
November / 2014
016
016
validar e nem tratar estes dados)

de informao uma linha de detalhe)
9 = Para uso da Informao Complementar de
Tributo
Identifies the use of the additional information 1
and 2
1 '= Clients information (the bank will not even
validate and process these data)
'9 '= Supplementary Tax Information
32/45
Informao Complementar 1
CNAB Complementary Info 1
017
096
80
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de

acordo com o TIPO DE INFORMAO
Clients information
Informao Complementar 2
CNAB Complementary Info 2
097
176
80
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de

acordo com o TIPO DE INFORMAO
Clients information
Idenfificao do Tributo
CNAB Complementary ID Tribute
177
178
CAMPO FIXO = 01
Fixed field = 01
Receita
Reven Code
179
184
Cdigo da Receita FGTS

FGTS Revenue code
01 CNPJ
02 CPF
03 NIT / PIS / PASEP
04 CEI
06 NB
07 Nro do Ttulo
08 DEBCAD
09 - Referncia
Tipo de Identificao do Contribuinte

Contributor Type Code
185
186
Identificao do Contribuinte
Contributor ID
187
200
14
De acordo com o tipo de identificao do

contribuinte
According to the type of the Taxpayer
Identification
Identificador
FTGS Bar Code Id
201
216
16
Campo Identificador do FGTS

FGTS Identifier Field
Lacre
Seal
217
225
Dgito do Lacre
Seal digit
226
227
Dgito do Lacre do Conectividade Social

Seals digit of Conectividade Social
Lacre do Conectividade Social

Seal of Conectividade Social
Reservado Uso CNAB/FEBRABAN
228
228
Reservado
Reserved
Reservado Uso CNAB/FEBRABAN
229
230
Reservado
Reserved

Retorno
informed.
Ocorrncias
Novembro / 2014
November / 2014
231
240
10
33/45
2.4.4 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO N FORMATAO PARA ENVIO DE

PAGAMENTO GPS (INF. COMPL. N1)
Detail Registry Segment N FORMATTING FOR SENDING GPS PAYMENTS (INF.
COMPL. N1)
Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo GPS
Detail registry to be sent when it is about paying GPS (Tax).
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745
Lote de Servio
Service Batch
004
007

servio.
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
CAMPO FIXO = 3
Fixed Field = 3
Sequncia
Sequence
009
013


Detalhe
014
014
CAMPO FIXO = N
Fixed field = N
Tipo de Movimento
Type of Operation
015
015
Tipo de Movimento
Type of Operation

016
017
CAMPO FIXO = 00
Fixed Field = 00
Seu nmero
Your number
to identify the payment document (ex: Invoice
Number)

Fiscal)
Number of document
Novembro / 2014
November / 2014
018
037
20
34/45

Banco (Nosso Nmero)
038
057
20
Reservado
Reserved
Nome do Contribuinte
Contributor Name
058
087
30
Nome do contribuinte
Taxpayers Name
Data do Pagamento
Payment Date
088
095
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Valor do Pagamento
Tax Amount
096
110
15

decimais)
Cdigo da Receita do Tributo

Reven Code
111
116
Cdigo da Receita
Revenue code
Taxpayers Identification Type
01 CNPJ
02 CPF
04 CEI
06 NB
07 Nro do Ttulo
08 DEBCAD
09 - Referncia
Nmero do CNPJ ou CPF, de acordo com o
CNPJ or CPF number, according to the
CAMPO FIXO = 17
Tax Identification
Fixed Field = 17

117
118
Contributor ID
119
132
14
Identificao do Tributo
Entry Form
133
134
Ms e Ano de Competncia
Reference Month Year
135
140
Valor do Tributo
Base Payment Amount
141
155
15
Valor Outras Entidades

Other Entity Amount
156
170
15
Atualizao Monetria
Adjustment Amount
171
185
15
Atualizao Monetria (2 ltimos dgitos so

decimais)
Restatement Amount (Last 2 digits are
decimals)
Reservado
Reserved

Retorno
informed.

Ocorrncias
Novembro / 2014
November / 2014
186
231
230
240
45
10
Formato = MMAAAA
Format = MMYYYY
Valor do Tributo (2 ltimos dgitos so
decimais)
Tax Amount (Last 2 digits are decimals)
Valor Outras Entidades (2 ltimos dgitos so
decimais)
Other Entities Amount (Last 2 digits are
decimals)
35/45

PAGAMENTO DARF (INF. COMPL. N2)
Detail Registry Segment N FORMATTING FOR SENDING DARF PAYMENTS (INF.
COMPL. N2)
Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo DARF.
Detail registry to be sent when it is about paying DARF (Tax).
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745
Lote de Servio
Service Batch
004
007

servio.
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
CAMPO FIXO = 3
Fixed Field = 3
Sequncia
Sequence
009
013


Detalhe
014
014
CAMPO FIXO = N
Fixed field = N
Tipo de Movimento
Type of Operation
015
015
Tipo de Movimento
Type of Operation

016
017
CAMPO FIXO = 00
Fixed Field = 00
Seu nmero
Your number
Number)

Fiscal)
Number of Document
Novembro / 2014
November / 2014
018
037
20
36/45

Banco (Nosso Nmero)
038
057
20
Reservado
Reserved
Contributor Name
058
087
30
Taxpayers Name
Data do Pagamento
Payment Date
088
095
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Valor do Pagamento
Tax Amount
096
110
15

decimais)

Reven Code
111
116
Cdigo da Receita do DARF

DARF Revenue code
01 CNPJ
02 CPF
04 CEI
06 NB
07 Nro do Ttulo
08 DEBCAD
09 - Referncia
Nmero do CNPJ ou CPF, de acordo com o
CNPJ or CPF number, according to the
CAMPO FIXO = 16
Fixed Field = 16

117
118
Contributor ID
119
132
14
Entry Form
133
134
Perodo de Apurao
Verification Date
135
142
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
143
159
17
Nmero de Referncia do Tributo

Tax reference number
Valor Principal
Base Payment Amount
160
174
15

decimais)
Principal Amount (Last 2 digits are decimals)
Valor da Multa
Fines Amount
175
189
15

decimais)
Fine Amount (Last 2 digits are decimals)
Referncia
Reference Number
Valor dos Juros / Encargos

Interest Amount
190
204
15

decimais)
Interest / Charge Amount (Last 2 digits are
decimals)
Data de Vencimento
Maturity Date
205
212
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Reservado
Reserved

Novembro / 2014
November / 2014
213
230
18
37/45
Ocorrncias
231
240
10

Retorno
informed.

PAGAMENTO GARE (DR / ITCMD / ICMS) INF. COMPL. N4
Detail Registry Segment N Formatting to dispatch GARE payments (DR / ITCMD /
ICMS) INF. COMPL. N4
Registro de Detalhe a ser enviado quando se tratar de pagamento do Tributo GARE (ICMS/DR/ITCMD).
Detail registry to be sent when it is about paying GARE (ICMS / DR / ITCMD) (Tax).
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745
Lote de Servio
Service Batch
004
007

servio.
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
CAMPO FIXO = 3
Fixed Field = 3
Sequncia
Sequence
009
013


Detalhe
014
014
CAMPO FIXO = N
Fixed field = N
Tipo de Movimento
Type of Operation
Tipo de Movimento
Type of Operation
Novembro / 2014
November / 2014
015
015
38/45


Fiscal)
Number of Document
016
018
017
037
20
CAMPO FIXO = 00
Fixed Field = 00
Seu nmero
Your number
Number)

Banco (Nosso Nmero)
038
057
20
Reservado
Reserved
Contributor Name
058
087
30
Taxpayers Name
Data do Pagamento
Payment Date
088
095
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Valor do Pagamento
Tax Amount
096
110
15

decimais)

Reven Code
111
116
Cdigo da Receita de GARE

GARE Revenue Code

117
118
Contributor ID
119
132
14
Entry Form
133
134
Data de Vencimento
Maturity Date
135
142
Inscrio Estadual / Cdigo do

Municpio / Nmero da Declarao
Register Number
143
154
12
Dvida Ativa / Etiqueta

Laber Number
155
167
13
Perodo de Referncia
Reference Month Year
168
173
Novembro / 2014
November / 2014
Taxpayers IdentificationType
01 CNPJ
02 CPF
04 CEI
06 NB
07 Nro do Ttulo
08 DEBCAD
09 - Referncia
Nmero da identificao, de acordo com o Tipo
de Identificao do Contribuinte
Identification Number , according to the
Tax Identification
22 GARE ICMS
23 GARE DR
24 GARE ITCMD
Formato = DDMMAAAA
Format = DDMMYYYY
Nmero da Inscrio Estadual / Cdigo do
Municpio / Nmero da Declarao
State Registration Number / City Code /
Certificate Number
Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta
do Tributo
Active Debt Code / Tax Label Number
Formato = MMAAAA
Format = MMYYYY
39/45
Nmero da Parcela / Notificao

Instruction Number
174
186
13
Nmero da Parcela / Notificao do Tributo

Portion Number / Tax Notification
Valor da Receita
Base Payment Amount
187
201
15
Valor da receita (2 ltimos dgitos so

decimais)
Revenue Amount (Last 2 digits are decimals)
Valor dos Juros / Encargos

Interest Amount
202
215
14
Valor dos juros / encargos (2 ltimos dgitos

so decimais)
Interest / Charge Amount (Last 2 digits are
decimals)
Valor da Multa
Fines Amount
216
229
14
Valor da multa (2 ltimos dgitos so decimais)

Fine Amount (Last 2 digits are decimals)
Reservado
Reserved

Retorno
informed.

Ocorrncias
230
231
230
240
10
2.4.7 REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Z AUTENTICAO DO PAGAMENTO

(OPCIONAL - RETORNO)
Detail Registry Segment Z (Optional Return)
O arquivo retorno enviado pelo Banco poder conter um registro de Segmento Z Autenticao do
Pagamento para cada registro detalhe que efetivamente for pago.
The Returned file sent by the Bank may contain a registry of the Segment Z Authentication of the payment
for each detail registry that effectively has been payed.
Novembro / 2014
November / 2014
40/45
NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description

CAMPO FIXO = 745
Fixed Field = 745
(Mandatory)
Lote de Servio
Service Batch
004
007
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
Sequncia
Sequence
009
013

Detalhe
014
014
Autenticao
Authentication
015
078
64
Autenticao para atender a legislao

Authentication to meet legislation
Autenticao gerada pelo banco vlido como

protocolo do pagamento
Protocol generated by the bank as a valid bank
payment
Reservado
Reserved

Retorno
informed.
Controle Bancrio

Ocorrncias
Novembro / 2014
November / 2014
079
104
231
103
230
240
25
127
10

(Obrigatrio)
lote.
(Mandatory)
CAMPO FIXO = Z (Obrigatrio)
Fixed field = Z (Mandatory)
41/45

NOME
Name
Banco do Pagador
Payers Bank
POS
Position
001
003
TAM
Size
N/A
N/A
DESCRIO
Description
Cdigo do CITIBANK
CAMPO FIXO = 745
Citibank Code
Fixed Field = 745
Lote de Servio
Service Batch
004
007

servio.
Tipo de Registro
Registry Type
008
008
CAMPO FIXO = 5
Fixed Field = 5

009
017

018
023

Total Value
Complemento do Registro
Registry Complement
Ocorrncias
Novembro / 2014
November / 2014
024
042
231
041
230
240
18
189
10
Reservado
Reserved
Quantidade de registros no lote (Somatria dos
registros tipo 1, 3 e 5)
Amount of registries in the batch (Sum of type
1,3 and 5 registries)
Somatria dos valores dos registros de detalhe

2 ltimos dgitos so decimais
Sum of credit values in the detail registries. Last
2 digits are decimals
Reservado
Reserved

Retorno
informed.
42/45
3 Tabelas Auxiliares
Auxiliary Tables
Tabela 1 - Cdigos de tipos de Servios
Table 1 Service Type Codes
01
04
06
08
10
12
14
22
26
30
41
60
Cobrana
Collection
Conciliao Bancria
Bank Reconciliation
Custdia de Cheques
Checks Custody
Consulta/Informao Margem
Margin Consult/Information
Pagamento Dividendos
Payment of Dividends
Consignao de Parcelas
Installments consign
Consulta de Tributos a pagar
Tributes to be paid consult
Pagamento de Concessionrias,
Tributos e Impostos
Payment of Utilities and Taxes
Compror Rotativo
Rotative compror
Pagamento Salrios
Payment of Wages
Vendor a Termo
Future Vendor
Pagamento Despesas Viajante em
Trnsito
Payment of expenses in Transit
03
05
07
09
11
13
20
25
29
40
50
70
75
Pagamento Credenciados
Payment with credentials
80
90
Pagamento Benefcios
Payment of Benefits
98
Novembro / 2014
November / 2014
Bloqueto Eletrnico
Electronic Docket
Dbitos
Debits
Gesto de Caixa
Cash Management
Averbao da Consignao
Consign Registration
Manuteno da Consignao
Consign Maintenance
Glosa da Consignao (INSS)
Consign glosa (INSS)
Pagamento Fornecedor
Payment to Supplier
Compror
Compror
Alegao do Sacado
Drawees Allegation
Vendor
Vendor
Pagamento Sinistros Segurados
Payment of Insured Casualties
Pagamento Autorizado
Authorized Payment
Pagamento Representantes /
Vendedores Autorizados
Payment of
Representatives/Authorized Vendors
Pagamentos Diversos
Several Payments
43/45
Tabela 2 - Cdigos das Ocorrncias para Retorno

Table 2 Return Event Codes
Status e Erros
00
01
02
03
AA
Novembro / 2014
November / 2014
Crdito ou Dbito Efetivado

Actual Credit or Debit
Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado
Insufficient funds - Debit Not Accomplished
Descontado
Discounted
Dbito Autorizado pela Agncia Efetuado
Debit Authorized by the Agency Accomplished
Controle Invlido
Invalid Control
44/45
Tabela 3 - Cdigos de Instruo para Movimento

Table 3 Operation Instruction Code
00
10
17
23
Incluso de Registro Detalhe Liberado

Inclusion of Detail registry Liberated
Alterao do Pagamento Liberado
para Bloqueado (Bloqueio)
Amendment of Payment Liberated
for Blocked (Blocking)
Alterao do Valor do Ttulo
Amendment of Value of Security
Pagamento Direto ao Fornecedor
Baixar
Payment Directly to the Supplier Write-off
09
11
19
25
27
Retirada de Carteira - No Pagar

Withdrawn from Portfolio - Do not Pay
33
40
Alegao do Sacado
Drawees Allegation
99
Incluso do Registro Detalhe

Bloqueado
Inclusion of Detail registry Blocked
Alterao do Pagamento Bloqueado
para Liberado (Liberao)
Amendment of Payment Blocked for
Liberated (Liberation)
Alterao da Data de Pagamento
Amendment of the Date of Payment
Manuteno em Carteira - No Pagar
Portfolio Maintenance - Do not Pay
Estorno por Devoluo da Cmara
Centralizadora (somente para Tipo de
Movimento = '3')
REVERSING ENTRY per Return to
the Centralizer Chamber (only for
Type of operation = '3')
Excluso do Registro Detalhe Includo
Anteriormente
Exclusion of the Detail registry
previously included
Local Cash Product Management

Novembro / 2014
November / 2014
45/45

CITI Febraban 240 Citidirect Tributos Port - Ingl - Dez14

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Citi Corporate Tax Services

Arrecadao de Tributos via Arquivo

Propriedade do Citigroup e suas subsidirias

ESTRUTURA DO ARQUIVO ............................................................................................................3

SERVIOS DE PAGAMENTO .........................................................................................................9

TABELAS AUXILIARES ................................................................................................................43

Registro Header de Arquivo

Registro Header de Lote

Registro Trailer de Lote

1.1.1 LOTE DE SERVIO / PRODUTO

1.1.2 REGISTRO DE DETALHE

Pagamento atravs de Crdito em

Pagamento de Concessionrias com

Campos Numricos (N) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.

Campos Alfanumricos (A) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

1.2 Header e Trailer do Arquivo

1.2.1 REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

Banco Origem ou Destino do Arquivo

CAMPO FIXO = 0 (Obrigatrio)

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Tipo de inscrio do cliente (Obrigatrio para

Tipo de Inscrio do Cliente

Nmero de Inscrio do Cliente

Nmero de inscrio do cliente

Cdigo do Convnio no Banco

Preencher com o cdigo do convnio ou nmero

Agncia da conta do cliente

Dgito Verificador da Agncia do

Nmero da conta cosmos do cliente

Dgito Verificador da Conta do Cliente

Dgito Verificador da Ag/Conta

Nome do Banco do Cliente

Campo Fixo = CITIBANK

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Data de Gerao do Arquivo

Hora de Gerao do Arquivo

Nmero Sequencial do Arquivo (NSA)

Nmero sequencial controlado pelo responsvel

CAMPO FIXO = 080

CAMPO FIXO = 00000

Reservado para o Banco

Reservado para o Cliente

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

1.2.2 REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

Banco Origem ou Destino do

Cdigo do CITIBANK (Obrigatrio)

CAMPO FIXO = 9999 (Obrigatrio)

CAMPO FIXO = 9 (Obrigatrio)

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Quantidade de contas (Conciliao)

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Quantidade de lotes do arquivo. (Obrigatrio)

2.1.2 ENTIDADES PARTICIPANTES

Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.

Banco que detm os Pagamentos a serem efetuados.

Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o pagamento.

Banco que detm a conta corrente do Favorecido, a qual creditada na

2.1.3 FLUXO DE INFORMAES

Directly to the Beneficiary

PAGAMENTOS e PAGAMENTO TTULO RETORNO

Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento

Acceptance/Refusal of the Payment Scheduling