EMPRESA ZULIA C.A.

1. ESTRUCTURA DE INGRESOS DE EFECTIVO PROYECTADO 2017

ENERO
VENTAS
CONTADO 45%

FEBRERO

MARZO

ABRIL

958
431.10

958
431.10
239.50

958
431.10
239.50
143.70

431.10

670.60

814.30

1 MES 25%
2 MESES15%
3MESES15%
CRDITO

T ENTRADAS

MAYO

1020
459.00
239.50
143.70
143.70
3600.00
500.00
5085.90

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1020
459.00
255.00
143.70
143.70

1020
459.00
255.00
153.00
143.70

2450
1102.50
255.00
153.00
153.00

2450
1102.50
612.50
153.00
153.00

2450
1102.50
612.50
367.50
153.00

1001.40

1010.70

1663.50

2021.00

2235.50

740.00
206.00
24.14

740.00
206.00
24.14

T SALIDAS

970.14

970.14

2. ESTRUCTURA DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVO PROYECTADO 2017

740.00
120.00
120.00
120.00
155.00
155.00
206.00
206.00
236.90
236.90
236.90
236.90
24.14
25.70
25.70
25.70
61.74
61.74
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1800.00
970.14
601.70
632.60
632.60
2503.64
703.64

ENTRADAS

431.10
970.14
-539.04
150.00
-389.04
165.00
554.04

670.60
970.14
-299.54
-389.04
-688.58
165.00
853.58

814.30
970.14
-155.84
-688.58
-844.42
165.00
1009.42

COMPRAS
SYS
COM VENTA
INTERESES
COMPRA MAQ

SALIDAS
SALDO DEL MES
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
SME
FINANC
INVERSIN

NOTA:

155.00
284.28
61.74
250.00
751.02

3. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO

5085.90
1001.40
1010.70
1663.50
2021.00
601.70
632.60
632.60
2503.64
703.64
4484.20
368.80
378.10
-840.14
1317.36
-844.42
3639.77
4008.57
4386.66
3546.52
3639.77
4008.57
4386.66
3546.52
4863.88
165.00
165.00
165.00
165.00
165.00

2235.50
751.02
1484.48
4863.88
6348.36
165.00

3474.77

6183.36

3843.57

4221.66

3381.52

4698.88

El saldo final de los 3 primeros meses da negativo (hay un deficit de efectivo), a su vez el ejercicio me establece un saldo min
cual la Empresa Zulia, C.A. tampoco tiene.
Por lo tanto, se debe sumar ambos montos y colocar el monto total de financiamiento en positivo.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

3500
1575.00
612.50
367.50
367.50
450.00

3500
1575.00
875.00
367.50
367.50

3500
1575.00
875.00
525.00
367.50

3372.50

3185.00

3342.50

250.00
284.28
88.20
250.00

250.00
284.28
88.20
250.00

250.00
284.28
88.20
250.00

872.48

872.48

872.48

3372.50
872.48
2500.02
6348.36
8848.38
165.00

3185.00
872.48
2312.52
8848.38
11160.90
165.00

3342.50
872.48
2470.02
11160.90
13630.92
165.00

8683.38

10995.90

13465.92

blece un saldo minimo de efectivo el