Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
2007
LINEAS DE NEGOCIOS
USD
MARGEN
2008
2009
TOTAL
TOTAL
TOTAL
USD 17,715,077.69
USD 3,524,131.17
USD 4,497,957.75
USD 12,711,223.03
USD 228,044,546.24
23.20%
23.20%
29.00%
37.40%
13.00%
$ 532,985,871,740.53
USD 266,492,935.87
15.25%
$ 451,710,019,166
$ 532,985,871,741
$ 76,896,779,256.91
USD 38,448,389.63
28.57%
$ 54,925,085,990.54
$ 76,896,779,256.91
$ 35,430,155,376
$ 7,048,262,330
$ 8,995,915,494
$ 25,422,446,057
$ 456,089,092,484
14,759,861,496
48,262,330
8,995,915,494
24,594,680,666
48,398,719,987
$ 48,398,719,986.63
14,759,861,496
48,262,330
8,995,915,494
24,594,680,666
48,398,719,987
$ 48,398,719,986.63
$ 21,971,693,266.37
$ 0.00
$ 0.00
$ 12,968,758,444.16
$ 24,084,837,110.58
$ 0.00
0.00%
30.00%
38.50%
0.00%
$0
$0
$ 9,078,130,911
$ 14,812,174,823
$0
$0
$0
$ 12,968,758,444
$ 24,084,837,111
$0
20,670,293,880
4,550,000,000
12,968,758,444
24,912,602,511
9,770,755,767
20,670,293,880
4,550,000,000
12,968,758,444
24,912,602,511
98,071,162,703
$ 37,053,595,554.73
USD 18,526,797.78
35.53%
$ 23,890,305,734
$ 37,053,595,555
72,872,410,602
161,172,817,537
sin ORION
$ 37,053,595,554.73
USD 18,526,797.78
35.53%
$ 23,890,305,733.91
$ 37,053,595,554.73
UTILIDAD BRUTA
s/Orion
$ 63,101,654,834.73
$ 63,101,654,834.73
$ 13,163,289,820.82
$ 0.00
$ 0.00
$ 14,532,652,289.92
$ 26,989,211,395.56
$ 0.00
0.00%
30.00%
40.00%
0.00%
$0
$0
$ 10,172,856,603
$ 16,193,526,837
$0
$0
$0
$ 14,532,652,290
$ 26,989,211,396
$0
2,450,000,000
14,532,652,290
26,989,211,396
306,937,811,849
2,450,000,000
14,532,652,290
26,989,211,396
218,637,404,914
$ 41,521,863,685.48
USD 18,873,574.40
36.50%
$ 26,366,383,440
$ 41,521,863,685
350,909,675,535
262,609,268,599
sin ORION
$ 41,521,863,685.48
USD 18,873,574.40
36.50%
$ 26,366,383,440.28
$ 41,521,863,685.48
UTILIDAD BRUTA
s/Orion
2010
EFECTI VO
$ 35,430,155,376.00
$ 7,048,262,330.00
$ 8,995,915,494.14
$ 25,422,446,056.77
$ 456,089,092,483.62
UTILIDAD BRUTA
s/Orion
$ 27,210,359,329
$ 5,413,175,429
$ 6,387,100,001
$ 15,914,451,232
$ 396,784,933,176
FACTURACION
sin ORION
$ 43,971,863,685.48
$ 43,971,863,685.48
$ 15,155,480,245.20
$ 0.00
$ 0.00
$ 16,803,462,371.93
$ 31,206,430,119.29
$ 0.00
0.00%
31.00%
40.50%
0.00%
$0
$0
$ 11,594,389,037
$ 18,567,825,921
$0
$0
$0
$ 16,803,462,372
$ 31,206,430,119
$0
16,803,462,372
31,206,430,119
117,758,893,928
16,803,462,372
31,206,430,119
117,758,893,928
$ 48,009,892,491.22
USD 21,822,678.41
37.18%
$ 30,162,214,958
$ 48,009,892,491
165,768,786,419
165,768,786,419
sin ORION
$ 48,009,892,491.22
USD 21,822,678.41
37.18%
$ 30,162,214,957.61
$ 48,009,892,491.22
UTILIDAD BRUTA
s/Orion
2011
COSTO DE VENTAS $
CONTRATACION
$ 0.00
$ 0.00
$ 20,004,295,673.98
$ 37,150,834,823.10
$ 0.00
0.00%
29.00%
42.00%
0.00%
$ 57,155,130,497.07
USD 25,979,604.77
37.45%
$ 35,750,534,126
$ 57,155,130,497
sin ORION
$ 57,155,130,497.07
USD 25,979,604.77
37.45%
$ 35,750,534,125.92
$ 57,155,130,497.07
$ 716,726,353,969.04
USD 351,695,591.23
$
$ 35,430,155,376.00
$ 7,048,262,330.00
USD
USD 17,715,077.69
USD 3,524,131.17
$0
$0
$ 14,203,049,929
$ 21,547,484,197
$0
MARGEN
$0
$0
$ 20,004,295,674
$ 37,150,834,823
$0
20,004,295,674
37,150,834,823
17,296,685,209
74,451,815,706
$ 57,155,130,497.07
20,004,295,674
37,150,834,823
17,296,685,209
74,451,815,706
$ 57,155,130,497.07
$ 21,404,596,371.15
20.77%
UTILIDAD BRUTA
Completa
$ 48,009,892,491.22
$ 17,847,677,533.61
UTILIDAD BRUTA
s/Orion
$ 48,009,892,491.22
$ 567,879,457,424
$ 716,726,353,969
712,401,408,248
712,401,408,248
$ 148,846,896,545.03
COSTO DE VENTAS $
23.20%
23.20%
MAM PCTMAR 2007-2011
$ 27,210,359,329
###
$ 5,413,175,429
CONTRATACION
FACTURACIN
EFECTIVO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$ 35,430,155,376
$ 7,048,262,330
35,430,155,376
7,048,262,330
35,430,155,376
7,048,262,330
$ 73,305,084,274.12
$ 144,853,759,505.30
USD 34,318,887.12
USD 68,092,949.01
$ 260,637,261,485.42
USD 123,651,044.98
29.83%
39.91%
$ 51,435,526,480
$ 87,035,463,010
$ 73,305,084,274
$ 144,853,759,505
73,305,084,274
144,853,759,515
73,305,084,274
144,853,759,515
34.36%
$ 171,094,524,248
$ 260,637,261,485
260,637,261,495
260,637,261,495
UTILIDAD s/
Orion
PLAN ORION
2007
2008
2009
2010
2011
PLAN ORION 2008 - 2011
FRAGATA (DIQUE)
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
TOTAL VENTAS PLAN ORION
EXPORTACIONES
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL EXPORTACIONES
Pgina 2
$
$ 456,089,092,483.62
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 456,089,092,483.62
$
$ 34,470,948,275.86
$ 265,789,655,172.41
$ 31,355,856,550.00
$ 9,296,982,758.62
$ 115,175,649,726.73
$ 456,089,092,483.62
$
$ 29,339,210,784.00
$ 17,577,114,123.30
$ 19,696,726,476.48
$ 22,774,452,701.06
$ 27,112,679,253.90
$ 116,500,183,338.74
USD
USD 228,044,546.24
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 228,044,546.24
USD
$ 17,235,474.14
$ 132,894,827.59
$ 15,677,928.28
$ 4,648,491.38
$ 57,587,824.86
$ 228,044,546.24
USD
USD 3,500,000.00
USD 7,989,597.33
USD 8,953,057.49
USD 10,352,023.96
USD 12,323,945.12
USD 43,118,623.89
MARGEN
13.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.00%
UTILIDAD B.
Orion
MARGEN
9.07%
13.91%
15.27%
27.36%
10.31%
10.68%
UTILIDAD B.
Orion
MARGEN
0.00%
35.53%
40.00%
37.18%
37.45%
48.67%
UTILIDAD B.
Exportaciones
$ 89,542,737,237.16
COSTO DE VENTAS $
$ 396,784,933,176
$0
$0
$0
$0
$ 396,784,933,176
CONTRATACION
FACTURACIN
EFECTIVO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$ 456,089,092,484
$0
$0
$0
$0
$ 456,089,092,484
9,770,755,767
306,937,811,849
117,758,893,928
17,296,685,209
451,764,146,753
98,071,162,703
218,637,404,914
117,758,893,928
17,296,685,209
451,764,146,753
59,304,159,307.87
COSTO DE VENTAS $
$ 31,344,433,267.24
$ 228,818,314,137.93
$ 26,567,817,254.82
$ 6,753,328,275.86
$ 103,301,040,239.90
$ 396,784,933,175.75
$ 59,304,159,307.87
COSTO DE VENTAS $
$ 5,376,109,207
$ 11,332,844,331
$ 11,818,035,886
$ 14,308,049,909
$ 16,958,980,873
$ 59,794,020,207
$ 56,706,163,132.09
TOTAL
$ 29,339,210,784
$ 17,577,114,123
$ 19,696,726,476
$ 22,774,452,701
$ 27,112,679,254
$ 116,500,183,339
TOTAL
TOTAL
22,339,210,784
22,127,114,123
22,146,726,476
22,774,452,701 0
27,112,679,254
116,500,183,339
-
22,339,210,784
22,127,114,123
22,146,726,476
22,774,452,701
27,112,679,254
116,500,183,339
13
PLANTA MAMONAL
2011
2010
2009
2008
2007
LINEAS DE NEGOCIOS
USD
MARGEN
COSTO DE VENTAS $
Enero
Febrero
$ 35,430,155,376.00
$ 7,048,262,330.00
$ 8,995,915,494.14
$ 25,422,446,056.77
$ 456,089,092,483.62
USD 17,715,077.69
USD 3,524,131.17
USD 4,497,957.75
USD 12,711,223.03
USD 228,044,546.24
23.20%
23.20%
29.00%
37.40%
13.00%
$ 27,210,359,329
$ 5,413,175,429
$ 6,387,100,001
$ 15,914,451,232
$ 396,784,933,176
2,433,087,055
5,234,574,720
-
1,531,158,782
3,061,188,523
-
$ 532,985,871,740.53
USD 266,492,935.87
15.25%
$ 451,710,019,166
7,667,661,775
4,592,347,305
$ 0.00
$ 0.00
$ 12,968,758,444.16
$ 24,084,837,110.58
$ 0.00
0.00%
30.00%
38.50%
0.00%
$0
$0
$ 9,078,130,911
$ 14,812,174,823
$0
428,917,678
796,561,402
-
990,063,132
1,838,688,674
-
$ 37,053,595,554.73
USD 18,526,797.78
35.53%
$ 23,890,305,734
1,225,479,080
2,828,751,806
$ 0.00
$ 0.00
$ 14,532,652,289.92
$ 26,989,211,395.56
$ 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 6,605,751.04
USD 12,267,823.36
USD 0.00
0.00%
30.00%
40.00%
0.00%
$0
$0
$ 10,172,856,603
$ 16,193,526,837
$0
480,706,539
892,740,714
-
1,109,463,354
2,060,431,943
-
$ 41,521,863,685.48
USD 18,873,574.40
36.50%
$ 26,366,383,440
1,373,447,253
3,169,895,298
$ 0.00
$ 0.00
$ 16,803,462,371.93
$ 31,206,430,119.29
$ 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 7,637,937.44
USD 14,184,740.96
USD 0.00
0.00%
31.00%
40.50%
0.00%
$0
$0
$ 11,594,389,037
$ 18,567,825,921
$0
555,819,686
1,032,236,560
-
1,282,823,352
2,382,386,225
-
$ 48,009,892,491.22
USD 21,822,678.41
37.18%
$ 30,162,214,958
1,588,056,246
3,665,209,577
$ 0.00
$ 0.00
$ 20,004,295,673.98
$ 37,150,834,823.10
$ 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 9,092,861.67
USD 16,886,743.10
USD 0.00
0.00%
29.00%
42.00%
0.00%
$0
$0
$ 14,203,049,929
$ 21,547,484,197
$0
661,695,851
1,228,863,724
-
1,527,183,926
2,836,198,719
-
$ 57,155,130,497.07
USD 25,979,604.77
37.45%
$ 35,750,534,126
1,890,559,575
4,363,382,645
$ 716,726,353,969.04
USD 351,695,591.23
20.77%
$ 567,879,457,424
13,745,203,930
18,619,586,631
UTILIDAD
USD
MARGEN
$ 35,430,155,376.00
$ 7,048,262,330.00
$ 73,305,084,274.12
$ 144,853,759,505.30
USD 17,715,077.69
USD 3,524,131.17
USD 34,318,887.12
USD 68,092,949.01
$ 260,637,261,485.42
USD 123,651,044.98
23.20%
23.20%
29.83%
39.91%
34.36%
UTILIDAD
PLAN ORION
2007
2008
2009
2010
2011
PLAN ORION 2008 - 2011
Pgina 3
$
$ 456,089,092,483.62
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 456,089,092,483.62
USD
MARGEN
USD 228,044,546.24
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 228,044,546.24
2007-2011 MAM
13.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.00%
$ 148,846,896,545.03
COSTO DE VENTAS $
$ 27,210,359,329
###
$ 5,413,175,429
$ 51,435,526,480
$ 87,035,463,010
$ 171,094,524,248
Enero
Febrero
4,560,226,809
9,184,977,121
6,440,692,546
12,178,894,085
13,745,203,930
18,619,586,631
$ 89,542,737,237.16
COSTO DE VENTAS $
$ 396,784,933,176
$0
$0
$0
$0
$ 396,784,933,176
Enero
Febrero
-
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
2,764,051,865
-
22,052,438
3,451,331,189
-
2,138,103,986
-
924,490,149
-
2,526,389,233
-
2,795,835,478
145,136,382
-
35,430,155,376
26,209,892
21,151,673
2,411,536,042
-
385,124,236
1,929,873,168
-
2,764,051,865
3,473,383,627
2,138,103,986
924,490,149
2,526,389,233
2,940,971,860
37,889,052,983
2,314,997,404
1,279,091,426
2,375,455,506
-
1,130,536,253
2,099,567,328
-
571,371,024
1,061,117,617
-
1,760,060,600
3,268,683,971
-
707,497,694
1,313,924,289
-
2,214,909,900
4,113,404,101
-
1,001,281,787
1,859,523,319
-
1,852,692,356
3,440,714,375
-
3,654,546,933
3,230,103,581
1,632,488,641
5,028,744,571
2,021,421,984
6,328,314,001
2,860,805,107
5,293,406,731
1,433,316,125
2,661,872,803
-
1,266,861,818
2,352,743,376
-
640,323,821
1,189,172,810
-
1,972,236,371
3,662,724,689
-
792,852,138
1,472,439,684
-
2,481,889,609
4,609,223,559
-
1,122,033,724
2,083,776,916
-
2,076,029,153
3,855,482,713
-
4,095,188,928
3,619,605,194
1,829,496,631
5,634,961,059
2,265,291,822
7,091,113,168
3,205,810,640
5,931,511,866
1,657,279,972
3,077,805,661
11,735,791,259
1,464,816,227
2,720,372,992
-
740,378,082
1,374,987,867
-
2,280,409,590
4,235,046,381
-
916,739,821
1,702,516,811
-
2,869,699,063
5,329,441,116
-
1,297,357,914
2,409,378,984
-
2,400,420,588
4,457,923,949
-
16,470,876,891
4,185,189,219
2,115,365,949
6,515,455,970
2,619,256,632
8,199,140,179
3,706,736,898
6,858,344,537
1,972,969,489
3,664,086,193
-
1,743,843,992
3,238,567,414
-
881,410,137
1,636,904,540
-
2,714,796,908
5,041,765,686
-
1,091,366,412
2,026,823,337
-
3,416,338,090
6,344,627,881
-
1,544,487,126
2,868,333,235
-
2,857,668,385
5,307,098,430
-
5,637,055,682
4,982,411,406
2,518,314,676
7,756,562,594
3,118,189,749
9,760,965,972
4,412,820,361
8,164,766,816
32,621,720,300
19,490,693,028
10,233,769,884
25,860,214,344
12,550,549,419
34,320,505,180
52,075,225,989
28,563,027,355
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
6,342,657,012
14,543,272,029
22,052,438
5,606,058,290
13,862,582,300
2,833,483,064
7,400,286,819
9,651,993,617
16,208,220,727
3,508,456,065
9,042,093,354
13,778,672,140
20,541,833,040
35,430,155,376
26,209,892
4,986,312,225
11,632,548,496
9,571,934,719
18,991,092,636
20,885,929,041
19,490,693,028
10,233,769,884
25,860,214,344
12,550,549,419
34,320,505,180
52,075,225,989
28,563,027,355
Marzo
11,735,791,259
11,735,791,259
Pgina 4
Abril
Abril
Mayo
-
Junio
-
Julio
-
Agosto
-
2007-2011 MAM
Septiembre
-
Octubre
-
14
Noviembre
Diciembre
VERIFICACIN PROYECCIN
= CONTRATOS
905,068,121
1,301,081,815
-
7,000,000,000
459,179,133
456,089,092,484
$ 35,430,155,376##
$ 7,048,262,330##
$ 8,995,915,494##
$ 25,422,446,057##
$ 456,089,092,484##
$0
$0
$0
$0
$0
2,206,149,936
463,548,271,617
$ 532,985,871,741
672,012,417
1,248,023,060
-
360,324,175
669,173,468
-
1,920,035,476
1,029,497,643
753,091,306
1,398,598,139
-
403,848,333
750,004,047
-
2,151,689,444
1,153,852,380
870,766,132
1,617,137,101
-
466,951,946
867,196,471
-
2,487,903,233
Enero
Febrero
Marzo
Abril
311,439,678
150,257,028
-
529,978,211
1,012,950,576
-
124,449,863
3,264,604,744
-
462,512,185
2,492,410,141
-
$0
461,696,706
1,542,928,787
3,389,054,607
2,954,922,326
$ 0##
$ 0##
$ 12,968,758,444##
$ 24,084,837,111##
$ 0##
$0
$0
$0
$0
$0
1,737,890,000
428,917,678
796,561,402
-
2,521,094,666
990,063,132
2,252,571,374
-
2,240,055,377
2,450,000,000
1,279,091,426
2,789,338,206
2,295,981,629
2,356,388,188
1,130,536,253
2,099,567,328
-
$ 37,053,595,555
$0
2,963,369,080
5,763,729,172
11,054,466,639
5,586,491,769
$ 0##
$ 0##
$ 14,532,652,290##
$ 26,989,211,396##
$ 0##
$0
$0
$0
$0
$0
480,706,539
892,740,714
-
1,109,463,354
2,060,431,943
-
1,050,000,000
1,433,316,125
2,661,872,803
72,448,421,016
1,266,861,818
2,352,743,376
-
$ 41,521,863,685
$0
1,373,447,253
3,169,895,298
77,593,609,945
3,619,605,194
$ 0##
$ 0##
$ 16,803,462,372##
$ 31,206,430,119##
$ 0##
$0
$0
$0
$0
$0
555,819,686
1,032,236,560
-
1,282,823,352
2,382,386,225
-
1,657,279,972
3,077,805,661
23,804,756,776
1,464,816,227
2,720,372,992
-
1,334,148,418
$ 48,009,892,491
$0
1,588,056,246
3,665,209,577
28,539,842,409
4,185,189,219
1,036,635,354
1,925,179,942
-
555,900,004
1,032,385,721
-
$ 0##
$ 0##
$ 20,004,295,674##
$ 37,150,834,823##
$ 0##
$0
$0
$0
$0
$0
661,695,851
1,228,863,724
-
1,527,183,926
2,836,198,719
-
1,972,969,489
3,664,086,193
17,296,685,209
1,743,843,992
3,238,567,414
-
2,961,815,296
1,588,285,725
$ 57,155,130,497
1,890,559,575
4,363,382,645
22,933,740,891
4,982,411,406
11,727,593,386
468,654,055,783
$ 716,726,353,969
8,277,128,861
18,505,145,478
143,510,714,490
21,328,619,914
Noviembre
Diciembre
TOTAL
VERIFICACIN PROYECCIN
= CONTRATOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
4,237,573,328
7,490,020,058
7,000,000,000
1,787,024,458
3,777,938,841
$ 35,430,155,376
$ 7,048,262,330
$ 73,305,084,274
$ 144,853,759,505
$0
$0
$0
$0
1,737,890,000
2,438,579,432
4,100,659,429
2,521,094,666
5,439,511,975
10,544,538,837
2,240,055,377
3,500,000,000
6,467,106,875
15,457,707,609
2,356,388,188
6,068,570,475
12,903,661,251
11,727,593,386
12,564,963,299
$ 260,637,261,485
$0
8,277,128,861
18,505,145,478
27,664,869,860
21,328,619,914
Noviembre
Diciembre
-
Pgina 5
TOTAL
456,089,092,484
456,089,092,484
TOTAL
$ 456,089,092,484
$0
$0
$0
$0
$ 456,089,092,484
VERIFICACIN PROYECCIN
= CONTRATOS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
2007-2011 MAM
Enero
Febrero
-
Marzo
-
2,295,981,629
72,448,421,016
23,804,756,776
17,296,685,209
115,845,844,630
Abril
-
Junio
544,494,903
738,696,763
-
22,052,438
421,598,637
3,341,504,318
-
1,283,191,666
3,201,414,881
571,371,024
1,061,117,617
-
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1,849,211,581
-
838,105,678
4,951,082,147
-
2,408,278,408
2,473,049,784
140,449,617
-
5,651,583,088
49,344,838
1,203,824,042
-
3,050,000,000
26,209,892
1,638,331,844
3,664,637,559
-
3,650,000,000
1,602,609,873
1,785,052,152
-
3,785,155,393
1,849,211,581
5,789,187,825
5,021,777,809
6,904,751,968
8,379,179,295
7,037,662,025
1,953,131,954
1,760,060,600
3,268,683,971
-
1,264,142,665
707,497,694
1,313,924,289
-
1,096,388,188
2,214,909,900
4,113,404,101
-
851,414,615
1,001,281,787
1,859,523,319
7,474,774,138
1,299,186,058
1,050,000,000
1,852,692,356
3,440,714,375
-
2,149,187,288
672,012,417
1,248,023,060
-
1,050,000,000
360,324,175
669,173,468
-
4,833,903,522
6,981,876,525
3,285,564,649
7,424,702,189
11,186,993,860
7,642,592,789
4,069,222,764
2,079,497,643
700,000,000
640,323,821
1,189,172,810
-
1,972,236,371
3,662,724,689
-
700,000,000
792,852,138
1,472,439,684
-
2,481,889,609
4,609,223,559
-
1,122,033,724
2,083,776,916
33,047,713,193
2,076,029,153
3,855,482,713
201,441,677,640
753,091,306
1,398,598,139
-
403,848,333
750,004,047
-
2,529,496,631
5,634,961,059
2,965,291,822
7,091,113,168
36,253,523,834
207,373,189,506
2,151,689,444
1,153,852,380
740,378,082
1,374,987,867
-
2,280,409,590
4,235,046,381
-
916,739,821
1,702,516,811
-
2,869,699,063
5,329,441,116
-
1,297,357,914
2,409,378,984
12,431,896,552
2,400,420,588
4,457,923,949
81,522,240,600
870,766,132
1,617,137,101
-
466,951,946
867,196,471
-
2,115,365,949
6,515,455,970
2,619,256,632
8,199,140,179
16,138,633,450
88,380,585,137
2,487,903,233
1,334,148,418
881,410,137
1,636,904,540
-
2,714,796,908
5,041,765,686
-
1,091,366,412
2,026,823,337
-
3,416,338,090
6,344,627,881
-
1,544,487,126
2,868,333,235
-
2,857,668,385
5,307,098,430
-
1,036,635,354
1,925,179,942
-
555,900,004
1,032,385,721
-
2,518,314,676
7,756,562,594
3,118,189,749
9,760,965,972
4,412,820,361
8,164,766,816
2,961,815,296
1,588,285,725
13,280,272,445
30,674,011,542
13,837,514,432
38,265,109,333
73,013,749,313
318,465,886,216
20,049,810,032
13,193,446,191
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
3,201,414,881
700,000,000
3,377,977,967
6,000,879,597
1,953,131,954
22,052,438
9,149,102,106
19,549,725,045
1,264,142,665
700,000,000
3,508,456,065
8,364,915,702
1,096,388,188
11,820,942,340
25,347,778,805
3,259,693,023
7,438,210,336
9,361,462,071
6,950,769,146
1,050,000,000
9,236,155,321
18,265,043,510
5,199,187,288
26,209,892
4,970,837,051
9,853,575,801
3,650,000,000
1,050,000,000
3,389,634,331
5,103,811,860
13,280,272,445
30,674,011,542
13,837,514,432
38,265,109,333
20,059,365,430
35,501,967,976
20,049,810,032
13,193,446,191
Mayo
Junio
-
Pgina 6
Julio
Julio
-
Agosto
-
Septiembre
2007-2011 MAM
7,474,774,138
33,047,713,193
12,431,896,552
52,954,383,883
Octubre
201,441,677,640
81,522,240,600
282,963,918,240
Noviembre
Diciembre
-
15
CONTRATADO - FACTURADO PASA SIGUIENTE VIGENCIA
TOTAL
14,759,861,496 #
48,262,330 #
8,995,915,494 #
24,594,680,666
###
- #
$ 20,670,293,880
$ 7,000,000,000
$0
$ 827,765,390
$ 456,089,092,484
48,398,719,987
20,670,293,880 #
4,550,000,000 #
12,968,758,444 #
24,912,602,511 #
9,770,755,767 #
72,872,410,602
- #
2,450,000,000 #
14,532,652,290 #
26,989,211,396 #
306,937,811,849 #
350,909,675,535
- #
- #
16,803,462,372 #
31,206,430,119 #
117,758,893,928 #
165,768,786,419
- #
- #
20,004,295,674 #
37,150,834,823 #
17,296,685,209 #
74,451,815,706
712,401,408,248 #
TOTAL
260,637,261,495
TOTAL
9,770,755,767
306,937,811,849
117,758,893,928
17,296,685,209
451,764,146,753
Pgina 7
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
311,439,678
150,257,028
-
529,978,211
1,012,950,576
-
124,449,863
3,264,604,744
-
462,512,185
2,492,410,141
-
544,494,903
738,696,763
-
22,052,438
421,598,637
3,341,504,318
-
484,587,151,754
461,696,706
1,542,928,787
3,389,054,607
2,954,922,326
1,283,191,666
3,785,155,393
-$ 20,670,293,880
-$ 4,550,000,000
$0
-$ 827,765,400
-$ 9,770,755,767
1,737,890,000
428,917,678
796,561,402
-
2,521,094,666
990,063,132
2,252,571,374
-
2,240,055,377
2,450,000,000
1,279,091,426
2,789,338,206
95,244,879,944
2,356,388,188
1,130,536,253
2,099,567,328
-
3,201,414,881
571,371,024
1,061,117,617
-
1,953,131,954
1,760,060,600
3,268,683,971
-
35,818,815,047
2,963,369,080
5,763,729,172
104,003,364,954
5,586,491,769
4,833,903,522
6,981,876,525
$0
-$ 2,450,000,000
$0
$0
-$ 306,937,811,849
480,706,539
892,740,714
-
1,109,463,354
2,060,431,943
-
1,050,000,000
1,433,316,125
2,661,872,803
12,999,137,931
1,266,861,818
2,352,743,376
-
700,000,000
640,323,821
1,189,172,810
-
1,972,236,371
3,662,724,689
33,131,413,359
309,387,811,849
1,373,447,253
3,169,895,298
18,144,326,859
3,619,605,194
2,529,496,631
38,766,374,418
$0
$0
$0
$0
-$ 117,758,893,928
555,819,686
1,032,236,560
-
1,282,823,352
2,382,386,225
-
1,657,279,972
3,077,805,661
#REF!
1,464,816,227
2,720,372,992
-
740,378,082
1,374,987,867
-
2,280,409,590
4,235,046,381
12,068,965,517
117,758,893,928
1,588,056,246
3,665,209,577
#REF!
4,185,189,219
2,115,365,949
18,584,421,488
$0
$0
$0
$0
-$ 17,296,685,209
661,695,851
1,228,863,724
-
1,527,183,926
2,836,198,719
-
1,972,969,489
3,664,086,193
-
1,743,843,992
3,238,567,414
-
881,410,137
1,636,904,540
-
2,714,796,908
5,041,765,686
17,296,685,209
17,296,685,209
1,890,559,575
4,363,382,645
5,637,055,682
4,982,411,406
2,518,314,676
25,053,247,803
4,324,945,721
8,277,128,861
18,505,145,478
#REF!
21,328,619,914
13,280,272,445
93,171,075,627
35,430,155,376
7,048,262,330
73,305,084,274
144,853,759,515
FLU
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$0
$0
$0
-$ 10
1,737,890,000
2,438,579,432
4,100,659,429
2,521,094,666
5,439,511,975
10,544,538,837
2,240,055,377
3,500,000,000
6,467,106,875
15,457,707,609
2,356,388,188
6,068,570,475
12,903,661,251
3,201,414,881
700,000,000
3,377,977,967
6,000,879,597
1,953,131,954
22,052,438
9,149,102,106
19,549,725,045
10
8,277,128,861
18,505,145,478
27,664,869,860
21,328,619,914
13,280,272,445
30,674,011,542
Enero
Febrero
-
Marzo
2007-2011 MAM
95,244,879,944
12,999,137,931
#REF!
#REF!
Abril
Mayo
-
Junio
-
33,131,413,359
12,068,965,517
17,296,685,209
62,497,064,084
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
1,849,211,581
-
838,105,678
4,951,082,147
-
2,408,278,408
2,473,049,784
140,449,617
-
5,651,583,088
49,344,838
1,203,824,042
-
3,050,000,000
26,209,892
1,638,331,844
3,664,637,559
-
3,650,000,000
1,602,609,873
1,785,052,152
-
14,759,861,496
48,262,330
8,995,915,494
24,594,680,666
-
FACTURACIN VS
FLUJO DE FONDOS
$0
$0
$0
$0
$0
1,849,211,581
5,789,187,825
5,021,777,809
6,904,751,968
8,379,179,295
7,037,662,025
48,398,719,987
1,264,142,665
707,497,694
1,313,924,289
-
1,096,388,188
2,214,909,900
4,113,404,101
-
851,414,615
1,001,281,787
1,859,523,319
-
1,299,186,058
1,050,000,000
1,852,692,356
3,440,714,375
-
2,149,187,288
672,012,417
1,248,023,060
-
1,050,000,000
360,324,175
669,173,468
2,826,282,759
20,670,293,880
4,550,000,000
12,968,758,444
24,912,602,511
98,071,162,703
3,285,564,649
7,424,702,189
3,712,219,722
7,642,592,789
4,069,222,764
4,905,780,402
161,172,817,537 -
700,000,000
792,852,138
1,472,439,684
-
2,481,889,609
4,609,223,559
-
1,122,033,724
2,083,776,916
-
2,076,029,153
3,855,482,713
-
753,091,306
1,398,598,139
-
403,848,333
750,004,047
172,506,853,624
2,450,000,000
14,532,652,290
26,989,211,396
218,637,404,914
$0
$0
$0
$0
$ 88,300,406,935
2,965,291,822
7,091,113,168
3,205,810,640
5,931,511,866
2,151,689,444
173,660,706,005
262,609,268,599
88,300,406,935
916,739,821
1,702,516,811
-
2,869,699,063
5,329,441,116
-
1,297,357,914
2,409,378,984
-
2,400,420,588
4,457,923,949
-
870,766,132
1,617,137,101
-
466,951,946
867,196,471
93,954,137,152
16,803,462,372
31,206,430,119
117,758,893,928
$0
$0
$0
$0
$0
2,619,256,632
8,199,140,179
3,706,736,898
6,858,344,537
2,487,903,233
95,288,285,569
165,768,786,419
1,091,366,412
2,026,823,337
-
3,416,338,090
6,344,627,881
-
1,544,487,126
2,868,333,235
-
2,857,668,385
5,307,098,430
-
1,036,635,354
1,925,179,942
-
555,900,004
1,032,385,721
-
20,004,295,674
37,150,834,823
17,296,685,209
$0
$0
$0
$0
$0
3,118,189,749
9,760,965,972
4,412,820,361
8,164,766,816
2,961,815,296
1,588,285,725
74,451,815,706
13,837,514,432
38,265,109,333
20,059,365,430
35,501,967,976
20,049,810,032
282,480,719,725
712,401,408,248
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
$0
$0
$0
$0
-$ 88,300,406,935
88,300,406,935
FACTURACIN VS
FLUJO DE FONDOS
1,264,142,665
700,000,000
3,508,456,065
8,364,915,702
1,096,388,188
11,820,942,340
25,347,778,805
3,259,693,023
7,438,210,336
9,361,462,071
6,950,769,146
1,050,000,000
9,236,155,321
18,265,043,510
5,199,187,288
26,209,892
4,970,837,051
9,853,575,801
3,650,000,000
1,050,000,000
3,389,634,331
5,103,811,860
35,430,155,376
7,048,262,330
73,305,084,274
144,853,759,515
$0
$0
$0
$0
13,837,514,432
38,265,109,333
20,059,365,430
35,501,967,976
20,049,810,032
13,193,446,191
260,637,261,495
Julio
Agosto
-
Pgina 8
Septiembre
Septiembre
-
Octubre
-
Noviembre
2007-2011 MAM
Diciembre
-
2,826,282,759
172,506,853,624
93,954,137,152
269,287,273,534
TOTAL
98,071,162,703
218,637,404,914
117,758,893,928
17,296,685,209
451,764,146,753
FACTURACIN VS
FLUJO DE FONDOS
$0
-$ 88,300,406,935
$ 88,300,406,935
$0
$0
-
UTILIDAD B
Pgina 9
2007-2011 MAM
59,304,159,307.87
Pgina 10
2007-2011 MAM
Pgina 11
2007-2011 MAM
Pgina 12
2007-2011 MAM
Pgina 13
2007-2011 MAM
Pgina 14
2007-2011 MAM
CORPORACIN DE CIENCIA Y TECNOLOGA PARA EL DESARROLLO DE LA IND USTRIA NAVAL MARTIMA Y FL UVIAL
PROYECCIN DE VENTAS 2008 - INCL UYENDO PL AN ORION
Cifr as en Peso s sin incluir IVA
PLANTA
3
4
MAMONAL
$ 76,896,779,257
USD 38,448,390
Ver Resumen.
13
MARGEN
Costo de Ventas
10
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
CN
$
17,715,078
Total
Ventas NC ARC
II.
CN
35,430,155,376
USD 17,715,077.69
23.20% $
27,210,359,329
Octubre
Noviembre
Diciembre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Diciembre
3,050,000,000
Febrero
Marzo
Abril
$0
$0
$ 35,430,155,376
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0.00
$ 2,408,278,408
$ 5,651,583,088
$ 3,050,000,000
$ 3,650,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 35,430,155,376
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,408,278,408
$ 5,651,583,088
$ 3,050,000,000
$ 3,650,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL VENTAS
MARGEN
Costo de Ventas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
II.
CONSTRUCCIONES NUEVAS
CN
23.20%
23.20%
$ 5,376,109,207
$ 37,066,222
$
$
22,052,438
7,000,000,000
CONSTRUCCIONES NUEVAS
$
$
26,209,892
CN
12,065.58
$
USD 3,524,131
23.20%
$ 5,413,175,429
$0
$0
$0
$ 22,052,438
$0
$0
$0
$0
$ 26,209,892
$0
$0
12,831,667.00
$ 12,843,733
$ 7,000,000,000
$
$0
9,310,468.00
$ 9,310,468
22,052,438.00
26,209,892
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
1,638,331,844.00
1,638,331,844.00
$0
$ 22,052,438
$0
$0
$0
$0
$ 26,209,892
12,831,667.00
$ 12,831,667
$0
$
$0
9,310,468.00
$ 9,310,468
$0
RN
$ 2,433,087,055
USD 4,497,958
29.00%
$ 6,387,100,001
RN
311,439,678.00
37.40%
$ 3,276,843,774.77
37.40%
$ 1,916,304,015.63
Total
USD 1,382,025.93
USD 1,725,665.59
$ 2,764,051,865
$ 3,451,331,189
37.40%
37.40%
$ 1,730,296,467.37
$ 2,160,533,324.36
USD 1,069,051.99
USD 0.00
USD 1,263,194.62
USD 72,568.19
USD 1,205,768.02
USD 964,936.58
USD 650,540.91
USD 229,589.57
$ 2,138,103,986
37.40%
$ 2,526,389,233
$ 145,136,382
$ 2,411,536,042
$ 1,929,873,168
$ 1,301,081,815
$ 459,179,133
37.40%
37.40%
37.40%
37.40%
37.40%
37.40%
$ 1,338,453,095.03
$ 0.00
$ 1,581,519,659.94
$ 90,855,375.13
$ 1,509,621,562.22
$ 1,208,100,603.37
$ 814,477,216.46
$ 287,446,137.26
USD 12,711,223
Ventas
$
$
$
$
$
$
462,512,185.00
544,494,903.00
$
$
$
$
$
$
$
$
49,344,838.00
$ 905,068,121
$ 25,422,446,057
$ 76,896,779,257
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 924,490,149.00
$ 0.00
$ 2,795,835,478.00
$ 21,151,673.00
$ 385,124,236.00
$ 905,068,121.00
$ 0.00
311,439,678.00
RN
USD 12,711,223
37.40%
$ 15,914,451,232
USD 20,733,312
$ 5,234,574,720
$0
$ 3,061,188,523
529,978,211.00
124,449,863.00
3,264,604,744.00
462,512,185.00
2,492,410,140.67
13,377,510.89
544,494,903.00
738,696,763.09
421,598,637.21
3,341,504,317.94
1,849,211,580.81
838,105,678.00
4,951,082,147.13
2,473,049,784.00
140,449,617.00
49,344,838.00
1,203,824,041.89
1,602,609,872.93
1,602,609,872.93
REPARACIONES NAVALES
$ 3,451,331,189
$ 2,138,103,986
$0
$ 2,526,389,233
$ 145,136,382
$ 2,411,536,042
$ 1,929,873,168
$ 1,301,081,815
$ 459,179,133
$ 15,914,451,232
$ 27,714,726,662
$
$
150,257,028.00
646,548,832.00
$ 3,061,188,523
$0
$ 2,764,051,865
$ 3,451,331,189
$ 2,764,051,865
$ 5,234,574,720.07
$ 3,061,188,523.37
$ 2,764,051,864.80
$ 3,451,331,189.07
$ 2,138,103,985.67
$ 0.00
$ 7,667,661,775.22
$ 4,592,347,305.37
$ 2,764,051,864.80
$ 3,473,383,627.07
$ 2,138,103,985.67
$ 924,490,149.00
$ 2,526,389,233.13
$ 145,136,382.00
$ 2,526,389,233.13
$ 2,940,971,860.00
$ 2,411,536,041.89
$ 1,929,873,168.33
$ 37,889,052,982.89
$ 2,314,997,404.33
$ 2,206,149,936.44
Septiembre
Octubre
Noviembre
$ 1,301,081,815.44
$ 459,179,133.00
$
$
1,012,950,575.67
1,044,834,006.11
$0
$ 2,138,103,986
$0
$ 2,526,389,233
$ 145,136,382
$ 2,411,536,042
$ 1,929,873,168
$ 1,301,081,815
$ 459,179,133
$0
CONSTRUCCIONES PARTICULARES
Tan que ro
REPARACIONES (ARC)
Tra der
Tanker
VALOR USD
VALOR $
USD 17,715,078
y
$ 35,430,155,376
MARGEN
USD 17,715,078
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Costo de Ventas
23.20%
$ 27,210,359,329
3,664,637,558.59
$
$ 25,422,446,056.77 0
$ 7,459,179,133.00
$ 27,210,359,329
Febrero
$0
Marzo
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
$0
$ 796,805,860.00
$ 2,057,784,581.79
$ 3,264,604,744.00
$ 2,505,787,651.55
$ 738,696,763.09
$ 3,341,504,317.94
$ 1,849,211,580.81
$ 4,951,082,147.13
$ 1,121,089,270.58
$ 2,587,762,792.79
$ 3,398,365,075.00
$ 2,968,299,836.55
$ 1,283,191,666.09
$ 3,785,155,393.15
RN
$0
Diciembre
$0
TOTAL
$0
$ 1,849,211,580.81
$ 5,789,187,825.13
Enero
$ 35,430,155,376##
Febrero
$0
Marzo
$0
Abril
$0
311,439,678.00
Mayo
$0
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
$ 140,449,617.00
$ 1,203,824,041.89
$ 5,021,777,809.00
$ 6,904,751,967.89
Septiembre
$0
Octubre
$ 2,408,278,408
$ 3,664,637,558.59
$ 8,379,179,294.59
1,785,052,151.69
$ 1,785,052,151.69
Diciembre
$ 3,050,000,000
$
$
124,449,863.00
3,264,604,744.00
$ 26,299,441,015.48
$ 24,594,680,666.49
jef-pla:
$ 827,765,390.28
421,598,637.21
3,341,504,317.94
1,849,211,580.81
838,105,678.00
4,951,082,147.13
2,473,049,784.00
1,012,950,575.67
1,044,834,006.11
$
2,492,410,140.67
13,377,510.89
$
738,696,763.09
$ 25,422,446,057
$0
$ 796,805,860.00
$ 2,057,784,581.79
$ 3,264,604,744.00
$ 2,505,787,651.55
$ 738,696,763.09
$ 3,341,504,317.94
$ 1,121,077,205.00
$ 2,587,762,792.79
$ 3,398,365,075.00
$ 2,968,299,836.55
$ 1,283,191,666.09
$ 3,785,155,393.15
jef-pla:
$ 876,994,958.72
DIFERENCI A 170 4
VI GENCI A ANTER IOR
$ 49,229,568.44
MENOS 827 QUE PAS AN
AL 2 008
Enero
$ 14,759,861,496
$ 1,849,211,580.81
$ 4,951,082,147.13
$ 1,849,211,580.81
$ 5,789,187,825.13
140,449,617.00
$ 140,449,617.00
$ 5,021,777,809.00
15
TOTAL
$ 3,650,000,000
529,978,211.00
150,257,028.00
646,548,832.00
$ 7,037,662,024.62
$ 25,422,446,056.77
Noviembre
$ 5,651,583,088
REPARACIONES NAVALES
$
$
$ 13,377,510.89
$ 738,696,763.09
$ 3,341,504,317.94
$ 1,849,211,580.81
$ 4,951,082,147.13
$ 140,449,617.00
$ 1,203,824,041.89
$ 3,664,637,558.59
$ 1,785,052,151.69
$ 0.00
14
$ 35,430,155,376
2,473,049,784.00
je f-pla:
ENTENDERIA QUE CONTRATE 25,4 Y
FAC TURE 24, 5, POR LO TANTO
$ 1,704,760,349.00
$ 26,299,441,015.48
$ 0.00
$ 150,257,028.00
$ 646,548,832.00
$ 1,012,950,575.67
$ 1,044,834,006.11
$ 3,264,604,744.00
$ 2,492,410,140.67
CONTRATADO
$
$ 876,994,958.72
$0
$ 1,531,158,782.00
$ 5,234,574,720
838,105,678.00
2,473,049,784.00
$ 385,124,236
838,105,678.00
$ 21,151,673
$ 2,433,087,055.14
421,598,637.21
$ 2,795,835,478
$ 6,387,100,001
544,494,903.00
421,598,637.21
$0
$0
124,449,863.00
462,512,185.00
$ 924,490,149
13
VENTAS
$0
529,978,211.00
124,449,863.00
$0
-$ 876,994,958.72
$0
311,439,678.00
529,978,211.00
$0
RN
$ 5,234,574,720
$ 3,061,188,523
III.
$ 22,052,438
$
$
$0
$ 15,914,451,231.54
USD 2,617,287.36
USD 1,530,594.26
Gr a n
Septiembre
22,052,438.00
$
$ 1,531,158,782
$ 0.00
$ 656,388,005.79
$ 0.00
$ 1,985,043,189.38
$ 15,017,687.83
$ 273,438,207.56
$ 642,598,365.91
$ 0.00
65%
$0
$ 1,727,491,809.15
$ 1,087,122,735.22
$ 0.00
$ 0.00
ENERO
PROYECTO 2006 - FACTURADO EN ENERO 2007
2,408,278,408
$ 2,408,278,408
$ 2,408,278,408
Agosto
CONSTRUCCIONES NUEVAS
$
$
$
$0
$ 924,490,149
$ 2,795,835,478
$ 21,151,673
$ 385,124,236
$ 905,068,121
USD 12,711,223.03
16
Septiembre
$0
$0
Julio
$ 6,387,100,000.84
$ 2,433,087,055
$ 1,531,158,782
$ 8,995,915,494
Agosto
$0
$0
Junio
II.
$ 5,413,175,429
$ 7,000,000,000
$ 48,262,330
RN
USD 4,497,958
$0
$0
Mayo
11
10
FEBRERO
PROYECTO 2006 - FACTURADO EN FEBRERO 2007
MARZO
ABRIL
PROYECTO 2006 - FACTURADO EN ABRIL 2007
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Julio
$0
$0
TOTAL 2006
Junio
$0
$0
USD 4,497,957.75
RN
Mayo
CONSTRUCCIONES NUEVAS
3,650,000,000
$0
$0
$ 7,048,262,330
USD 0.00
USD 462,245.07
USD 0.00
USD 1,397,917.74
USD 10,575.84
USD 192,562.12
USD 452,534.06
USD 0.00
$0
$0
35%
USD 1,216,543.53
USD 765,579.39
USD 0.00
USD 0.00
5,651,583,088
$0
$0
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Noviembre
CN
$
$0
$0
CN
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
Octubre
2,408,278,408
$ 27,210,359,329
$ 27,210,359,329
USD 3,524,131.17
Septiembre
$ 27,210,359,329
$ 27,210,359,329
II.
USD 3,500,000.00
USD 24,131.17
15
Agosto
CONSTRUCCIONES NUEVAS
35,430,155,376
23.20%
23.20%
veleros
DAMMEN - FACTUR ACION se recib e
$3 .2 41.12 0.000 d el co ntrato 200 6
OTROS 2006 - FACTURACION
Julio
$ 17,715,078
$ 17,715,078
CONSTRUCCIONES NUEVAS
Septiembre
CONSTRUCCIONES NUEVAS
27,210,359,329
$ 35,430,155,376
$ 35,430,155,376
RN
14
Agosto
CONSTRUCCIONES NUEVAS
Nod riza VII y Nod riza VIII - CONTRATACION
Y FACTURAC ION
Julio
12
11
Febrero
$0
Marzo
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
Septiembre
$0
$ 2,408,278,408
o tra s
USD 3,524,131
USD 4,497,958
USD 0
$ 7,048,262,330
$ 8,995,915,494
$0
USD 3,524,131
23.20%
USD 4,497,958
29.00%
$0
$ 5,413,175,429
$ 6,387,100,001
$0
$ 5,413,175,429
$ 6,387,100,001
$0
$0
$ 2,433,087,055
$ 0#
$0
$0
$ 1,531,158,782
$0
$ 22,052,438
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 924,490,149
$0
$0
$0
$0
$ 2,795,835,478
$0
$ 26,209,892
$ 21,151,673
$0
$0
$ 385,124,236
$0
$0
$ 7,000,000,000
$ 905,068,121
$0
$0
$0
$ 7,048,262,330##
$ 8,995,915,494##
$0
$ 0##
$0
$ 311,439,678
$ 646,548,832
$ 529,978,211
$0
$ 124,449,863
$ 1,044,834,006
$0
$ 462,512,185
$0
$ 544,494,903
$ 13,377,511
$ 22,052,438
$0
$ 421,598,637
$0
$0
$0
$0
$ 838,105,678
$0
$0
$ 2,473,049,784
$0
$ 26,209,892
$ 49,344,838
$0
$ 1,638,331,844
$0
$0
$ 1,602,609,873
$0
$0
$ 48,262,330
$ 12,831,667
$ 8,995,915,494
$ 311,439,678
$ 1,704,760,349
$0
$ 5,234,574,720
$ 3,061,188,523
$ 2,764,051,865
$ 3,451,331,189
$ 2,138,103,986
$0
$ 2,526,389,233
$ 145,136,382
$ 2,411,536,042
$ 1,929,873,168
$ 1,301,081,815
$ 459,179,133
$ 25,422,446,057##
$ 150,257,028
$ 1,012,950,576
$ 3,264,604,744
$ 2,492,410,141
$ 738,696,763
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 4,951,082,147
$ 140,449,617
$ 1,203,824,042
$ 3,664,637,559
$ 1,785,052,152
$ 24,594,680,666
$ 25,422,446,057
$ 7,667,661,775
$ 4,592,347,305
$ 2,764,051,865
$ 3,473,383,627
$ 2,138,103,986
$ 924,490,149
$ 2,526,389,233
$ 2,940,971,860
$ 37,889,052,983
$ 2,314,997,404
$ 2,206,149,936
$ 7,459,179,133
$ 76,896,779,257##
$ 1,108,245,538
$ 2,587,762,793
$ 3,389,054,607
$ 2,968,299,837
$ 1,283,191,666
$ 3,785,155,393
$ 1,849,211,581
$ 5,789,187,825
$ 5,021,777,809
$ 6,904,751,968
$ 8,379,179,295
$ 7,037,662,025
$ 50,103,480,336
$ 646,548,832
$0
$ 529,978,211
$ 9,310,468
$ 124,449,863
$ 1,044,834,006
$0
$0
$ 462,512,185
$0
$ 544,494,903
$ 13,377,511
$ 22,052,438
$0
$ 421,598,637
$0
$0
$0
$0
$ 838,105,678
$0
$0
$ 2,473,049,784
$0
$0
EXPORTACIONES
NUEVAS CONTRUCCIONES
REPARACIONES
TOTAL EXPORTACIONES
EXPORTACIONES
NUEVAS CONTRUCCIONES
REPARACIONES
TOTAL EXPORTACIONES
Pg ina 1 5
2 007
USD 12,711,223
$ 25,422,446,057
$ 12,711,223
37.40%
$ 15,914,451,232
USD 38,448,390
$ 76,896,779,257
$ 38,448,390
28.57%
$ 54,925,085,991
$ 54,925,085,991
9.07%
13.91%
15.27%
27.36%
10.31%
13.00%
Costo de Ventas
$ 31,344,433,267
$ 228,818,314,138
$ 26,567,817,255
$ 6,753,328,276
$ 103,301,040,240
$ 396,784,933,176
TOTAL COSTO DE
VENTAS
$ 31,344,433,267
$ 228,818,314,138
$ 26,567,817,255
$ 6,753,328,276
$ 103,301,040,240
$ 396,784,933,176
USD 0
USD 0
$ 456,089,092,484
$ 228,044,546
$ 22,339,210,784
USD 11,169,605
$ 29,339,210,784
USD 14,669,605
USD 3,500,000
13.00%
MARGEN
USD 3,500,000
USD 11,169,605
USD 14,669,605
MARGEN
$ 396,784,933,176
Costo de Ventas
23.20%
37.40%
34.01%
MARGEN
USD 5,376,109,207
23.20%
$ 22,339,210,784
USD 11,169,605
25.98%
USD 29,339,210,784
USD 14,669,605
Enero
Marzo
$0
$0
$0
Abril
$0
$0
$0
$0
$ 396,784,933,176
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Febrero
$0
$0
$0
$0
Mayo
$0
$0
$0
$0
Junio
$0
$0
$0
$0
Julio
$0
$0
$0
$0
Agosto
$0
$0
$0
$0
Septiembre
$0
$0
$0
$0
Octubre
$0
$0
$0
$0
Noviembre
$0
$0
$0
$0
Diciembre
$0
$0
$0
$0
$0
$ 34,470,948,276
$ 265,789,655,172
$ 31,355,856,550
$ 9,296,982,759
Febrero
$0
$0
$ 31,355,856,550
$0
$ 9,296,982,759
Marzo
$0
$0
$0
$0
Abril
$0
$0
$0
$0
Mayo
$0
$0
$0
$0
Junio
$0
$0
$0
$0
Julio
$0
$0
$0
$0
Agosto
$0
$0
$0
$0
Septiembre
$0
$0
$0
$0
Octubre
$0
$0
$0
$0
Noviembre
$0
$0
$0
$0
Diciembre
$0
$0
$0
$0
TOTAL
$0
$0
$ 2,492,410,141
$ 738,696,763
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 4,951,082,147
$ 140,449,617
$ 2,968,299,837
$ 1,283,191,666
$ 3,785,155,393
$ 1,849,211,581
$ 5,789,187,825
$ 5,021,777,809
Enero
$0
$0
$0
$0
$ 3,264,604,744
$ 3,398,365,075
$0
$0
Febrero
$0
$0
$0
$0
Marzo
$0
$0
$0
$0
Abril
$0
$0
$0
$0
Mayo
$0
$0
$0
$0
Junio
$0
$0
$0
$0
Julio
$0
$0
$0
$0
Agosto
$0
$0
$0
$0
Septiembre
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 115,175,649,727
$ 115,175,649,727
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 456,089,092,484
$ 456,089,092,484
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 456,089,092,484
$0
Enero
$0
Febrero
$0
Marzo
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
Septiembre
$0
Octubre
Noviembre
$ 5,376,109,207
Diciembre
$ 7,000,000,000
$ 13,984,345,951
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 19,360,455,158
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 9,000,000,000
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Enero
$ 1,012,950,576
$ 2,587,762,793
$0
USD 13,984,345,951
USD 5,376,109,207
TOTAL
$ 34,470,948,276
$ 265,789,655,172
$ 150,257,028
$ 1,121,077,205
$0
$ 19,360,455,158
Costo de Ventas
USD 3,500,000
USD 11,169,605
USD 14,669,605
$ 15,914,451,232 #
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
$ 5,376,109,207
Diciembre
$ 7,000,000,000
USD 16,535,758,331
$ 16,535,758,331
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 21,911,867,538
$ 21,911,867,538
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 9,000,000,000
$0
TOTAL
Enero
$0
Febrero
$0
Marzo
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
Septiembre
$0
Octubre
$0
Noviembre
$0
Diciembre
$0
TOTAL
$ 7,000,000,000
TOTAL
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 22,339,210,784
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 22,339,210,784
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$ 7,000,000,000
$ 22,339,210,784
$ 29,339,210,784##
Enero
$0
$ 22,339,210,784
$ 29,339,210,784##
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
$0
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 22,339,210,784
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 22,339,210,784
$ 6,030,674
$ 2,057,784,582
$ 2,313,946,108
$ 2,276,224,182
$ 694,346,435
$ 3,341,504,318
$ 1,849,211,581
$ 3,936,580,431
$ 140,449,617
Noviembre
$
$0
Diciembre
3,050,000,000
$ 3,050,000,000
$0
3,650,000,000
$ 3,650,000,000
$ 3,050,000,000
Octubre
II.
$ 3,650,000,000
Noviembre
Diciembre
26,209,892
1,638,331,844.00
1,638,331,844.00
3,241,120,000.00
$ 3,241,120,000
$ 26,209,892
$0
49,344,838.00
49,344,838.00
1,203,824,041.89
$
1,602,609,872.93
1,602,609,872.93
3,664,637,558.59
$
$ 1,203,824,041.89
$ 3,664,637,558.59
1,785,052,151.69
$ 1,785,052,151.69
$ 4,494,288,879.89
$ 8,379,179,294.59
$ 7,037,662,024.62
Octubre
Noviembre
Diciembre
$0
$ 3,050,000,000
$ 3,241,120,000
$ 26,209,892
$ 49,344,838
$ 1,638,331,844
$0
TOTAL
$ 3,650,000,000
$0
$ 1,602,609,873
$0
$ 9,108,278,408
$ 3,311,524,465
$ 8,995,915,494
$0
$0
$ 1,203,824,042
$ 3,664,637,559
$ 1,785,052,152
$ 24,594,680,666
$ 4,494,288,880
$ 8,379,179,295
$ 7,037,662,025
$ 46,010,399,034
Octubre
Noviembre
$0
$0
Diciembre
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
$0
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 22,339,210,784
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 22,339,210,784
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
$0
Pg ina 1 6
2 007
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 22,339,210,784
$ 1,105,604,957
$ 2,617,527,899
$ 2,000,000,000
$ 22,339,210,784
CORPORAC IN DE CIENCIA Y TECNOL OGA PARA EL DESA RROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARTIMA Y FLUVIAL
PROYECCIN DE VENTAS 2008 - INCLUYENDO PLAN ORION
Cifras en Pesos sin incluir IVA
PLANTA
3
4
MAMONAL
$ 37,053,595,555
USD 18,526,798
Ver Resumen.
$ 37,053,595,555
13
MARGEN
Costo de Ventas
Enero
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,737,890,000.00
$ 1,737,890,000
$ 2,521,094,666.00
$ 2,521,094,666
$ 2,240,055,377.00
$ 2,240,055,377
$ 2,356,388,188.00
$ 2,356,388,188
$ 3,201,414,881.00
$ 3,201,414,881
$ 1,953,131,954.00
$ 1,953,131,954
$ 1,264,142,665.00
$ 1,264,142,665
$ 1,096,388,188.00
$ 1,096,388,188.00
$ 851,414,615.00
$ 851,414,615
$ 1,299,186,058.00
$ 1,299,186,058
$ 2,149,187,288.00
$ 2,149,187,288
$0
$ 1,737,890,000
$ 2,521,094,666
$ 2,240,055,377
$ 2,356,388,188
$ 3,201,414,881
$ 1,953,131,954
$ 1,264,142,665
$ 1,096,388,188
$ 851,414,615
$ 1,299,186,058
$0
Febrero
$0
Marzo
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
II.
CN
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,737,890,000
$ 2,521,094,666
$ 2,240,055,377
$ 2,356,388,188
$ 3,201,414,881
$ 1,953,131,954
$ 1,264,142,665
$ 1,096,388,188
$ 851,414,615
$ 1,299,186,058
$ 2,149,187,288
$0
$ 1,737,890,000
$ 2,521,094,666
$ 2,240,055,377
$ 2,356,388,188
$ 3,201,414,881
$ 1,953,131,954
$ 1,264,142,665
$ 1,096,388,188
$ 851,414,615
$ 1,299,186,058
TOTAL VENTAS
MARGEN
Costo de Ventas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
$ 2,149,187,288
$ 2,149,187,288
Diciembre
II.
CONSTRUCCIONES NUEVAS
-
USD 0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
2,450,000,000
$ 2,450,000,000
$
$0
$0
$0
$0
$0
$0
1,050,000,000
$ 1,050,000,000
$
$0
1,050,000,000
$ 1,050,000,000
- $
$0
RN
- $
$0
2,450,000,000 $
$ 2,450,000,000
- $
$0
- $
$0
RN
- $
$0
- $
$0
- $
$0
- $
$0
1,050,000,000 $
$ 1,050,000,000
$0
$ 9,078,130,910.91
USD 214,458.84
USD 495,031.57
USD 639,545.71
USD 565,268.13
USD 285,685.51
$ 428,917,678
$ 990,063,132
$ 1,279,091,426
$ 1,130,536,253
$ 571,371,024
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
$ 300,242,374.71
$ 693,044,192.41
$ 895,363,998.55
$ 791,375,377.36
$ 399,959,717.10
$ 1,760,060,600
$ 707,497,694
$ 2,214,909,900
$ 1,001,281,787
$ 1,852,692,356
$ 672,012,417
$ 360,324,175
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
$ 1,232,042,420.00
$ 495,248,386.01
$ 1,550,436,930.21
$ 700,897,251.11
$ 1,296,884,649.21
$ 470,408,691.69
$ 252,226,922.55
USD 6,484,379
$ 12,968,758,444
USD 6,484,379
30%
$ 9,078,130,911
$ 428,917,678
USD 428,917,678.16
USD 990,063,132.01
$ 1,279,091,426
USD 990,063,132.01
USD 1,279,091,426.50
$ 1,130,536,253
USD 1,279,091,426.50
USD 1,130,536,253.37
$ 571,371,024
USD 1,130,536,253.37
USD 571,371,024.43
$ 1,760,060,600
USD 571,371,024.43
USD 1,760,060,600.00
$ 707,497,694
USD 1,760,060,600.00
USD 707,497,694.31
$ 2,214,909,900
USD 707,497,694.31
USD 2,214,909,900.30
$ 1,001,281,787
USD 2,214,909,900.30
USD 1,001,281,787.30
$ 1,852,692,356
USD 1,001,281,787.30
USD 1,852,692,356.01
$ 672,012,417
USD 1,852,692,356.01
USD 672,012,416.70
$ 360,324,175
$ 9,078,130,911
$ 428,917,678.16
RN
USD 12,042,418.56
USD 428,917,678.16
$ 990,063,132
65%
$ 990,063,132.01
$ 1,279,091,426.50
$ 1,130,536,253.37
$ 571,371,024.43
$ 1,760,060,600.00
$ 707,497,694.31
$ 2,214,909,900.30
$ 1,001,281,787.30
$ 1,852,692,356.01
$ 672,012,416.70
USD 672,012,416.70
USD 360,324,175.07
$ 360,324,175.07
$ 428,917,678.16
$ 990,063,132.01
$ 1,279,091,426.50
$ 1,130,536,253.37
$ 571,371,024.43
$ 1,760,060,600.00
$ 707,497,694.31
$ 2,214,909,900.30
$ 1,001,281,787.30
$ 1,852,692,356.01
$ 672,012,416.70
$ 360,324,175.07
$ 428,917,678.16
$ 990,063,132.01
$ 1,279,091,426.50
$ 1,130,536,253.37
$ 571,371,024.43
$ 1,760,060,600.00
$ 707,497,694.31
$ 2,214,909,900.30
$ 1,001,281,787.30
$ 1,852,692,356.01
$ 672,012,416.70
$ 14,812,174,823.00
USD 398,280.70
USD 919,344.34
$ 796,561,402
$ 1,838,688,674
38.50%
38.50%
$ 489,885,262.42
$ 1,130,793,534.35
$ 413,882,700
$ 2,375,455,506
38.50%
$ 1,460,905,136.40
$ 413,882,700
$ 2,099,567,328
$ 1,061,117,617
$ 3,268,683,971
38.50%
38.50%
38.50%
$ 1,291,233,906.53
$ 652,587,334.33
$ 2,010,240,642.43
USD 656,962.14
USD 2,056,702.05
USD 929,761.66
USD 1,720,357.19
USD 624,011.53
USD 334,586.73
$ 1,313,924,289
$ 4,113,404,101
$ 1,859,523,319
$ 3,440,714,375
$ 1,248,023,060
$ 669,173,468
38.50%
38.50%
38.50%
38.50%
38.50%
38.50%
$ 808,063,438.00
$ 2,529,743,521.84
$ 1,143,606,841.35
$ 2,116,039,340.90
$ 767,534,181.65
$ 411,541,682.81
$ 24,084,837,111
Enero
USD 880,030.30
USD 353,748.85
USD 1,107,454.95
USD 500,640.89
USD 926,346.18
USD 336,006.21
USD 180,162.09
$ 37,053,595,555
Junio
II.
CN
USD 12,042,419
Diciembre
RN
Ventas
Septiembre
USD 206,941.35
USD 1,049,783.66
USD 530,558.81
USD 1,634,341.99
Total
Agosto
USD 206,941.35
USD 1,187,727.75
$ 796,561,402
USD 796,561,402.30
$ 1,838,688,674
USD 796,561,402.30
USD 1,838,688,673.74
USD 1,838,688,673.74
USD 413,882,700.00
$ 2,375,455,506
USD 2,375,455,506.35
USD 2,375,455,506.35
USD 413,882,700.00
USD 12,042,419
38.50%
$ 14,812,174,823
USD 18,526,798
$ 2,099,567,328
USD 2,099,567,327.69
$ 1,061,117,617
USD 2,099,567,327.69
USD 1,061,117,616.80
$ 3,268,683,971
USD 1,061,117,616.80
USD 3,268,683,971.43
$ 1,313,924,289
USD 3,268,683,971.43
USD 1,313,924,289.42
$ 4,113,404,101
USD 1,313,924,289.42
USD 4,113,404,100.55
$ 1,859,523,319
USD 4,113,404,100.55
USD 1,859,523,319.27
$ 3,440,714,375
USD 1,859,523,319.27
USD 3,440,714,375.45
$ 1,248,023,060
USD 3,440,714,375.45
USD 1,248,023,059.59
$ 669,173,468
$ 14,812,174,823
$ 23,890,305,734
$ 796,561,402.30
$ 1,838,688,673.74
$ 2,375,455,506.35
$ 2,099,567,327.69
$ 1,061,117,616.80
$ 3,268,683,971.43
$ 1,313,924,289.42
$ 4,113,404,100.55
$ 1,225,479,080.47
$ 2,828,751,805.75
$ 3,654,546,932.85
$ 3,230,103,581.06
$ 1,632,488,641.23
$ 5,028,744,571.43
$ 2,021,421,983.73
$ 6,328,314,000.85
$ 1,859,523,319.27
$ 3,440,714,375.45
$ 2,860,805,106.57
$ 5,293,406,731.45
$ 1,248,023,059.59
$ 669,173,467.99
$ 1,920,035,476.29
$ 1,029,497,643.06
USD 1,248,023,059.59
USD 669,173,467.99
$ 796,561,402.30
$ 2,252,571,373.74
$ 2,789,338,206.35
$ 2,099,567,327.69
$ 1,061,117,616.80
$ 3,268,683,971.43
$ 1,313,924,289.42
$ 4,113,404,100.55
$ 2,963,369,080.47
$ 5,763,729,171.75
$ 8,758,485,009.85
$ 5,586,491,769.06
$ 4,833,903,522.23
$ 6,981,876,525.43
$ 3,285,564,648.73
$ 7,424,702,188.85
$ 1,859,523,319.27
$ 3,440,714,375.45
$ 1,248,023,059.59
$ 669,173,467.99
$ 3,712,219,721.57
$ 7,642,592,789.45
$ 4,069,222,764.29
$ 2,079,497,643.06
Octubre
Noviembre
$ 796,561,402.30
$ 1,838,688,673.74
$ 2,375,455,506.35
$ 2,099,567,327.69
$ 1,061,117,616.80
$ 3,268,683,971.43
$ 2,963,369,080.47
$ 5,349,846,471.75
$ 8,344,602,309.85
$ 5,586,491,769.06
$ 4,833,903,522.23
$ 6,981,876,525.43
$ 1,313,924,289.42
$ 4,113,404,100.55
$ 3,285,564,648.73
$ 7,424,702,188.85
$ 1,859,523,319.27
$ 3,440,714,375.45
$ 3,712,219,721.57
$ 7,642,592,789.45
$ 4,069,222,764.29
Septiembre
Octubre
Noviembre
$ 1,248,023,059.59
13
VENTAS
Julio
Junio
III.
Mayo
$ 0.00
ABRIL
MAYO
JUNIO
Abril
$ 0.00
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Gr a n
Marzo
$0
USD 6,484,379.22
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Febrero
$
$0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
16
Enero
CONSTRUCCIONES NUEVAS
$0
35%
Diciembre
CONSTRUCCIONES NUEVAS
ENERO
FEBRERO
CAMBIO DE DOLAR ES SE HIZO A PESOS TENER EN
CUANTO C UAND O CAMBIE DLAR . USO
MARZO
Noviembre
$0
Barca za Drummo nd I
CONTRATACION Y FAC TURAC ION
Barca za Drummo nd II
CONTRATACION Y FAC TURAC ION
Buq ue Tan que ro Trad er Tanke rs
FAC TU RACION
RN
Junio
II.
CN
Octubre
11
10
USD 0.00
RN
Septiembre
CN
USD 3,842,715.00
Agosto
CONSTRUCCIONES NUEVAS
CONSTRUCCIONES NUEVAS
USD 3,842,715.00
Julio
Noviembre
$0
$0
12
11
CN
Ventas NC ARC
15
Octubre
$0
$0
10
USD 0.00
Nodriza VII y Nodriza VIII- FACTURACION
Total
$0
$0
USD 0
CONSTRUCCIONES NUEVAS
14
USD 0
$0
$0
VALOR USD
VALOR $
USD 0
USD 0
MARGEN
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Costo de Ventas
USD 0
Enero
USD 0
Febrero
$0
Marzo
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
14
Septiembre
$0
Octubre
$0
Noviembre
$0
Diciembre
$0
TOTAL
$0
Enero
$ 0##
Febrero
$ 1,737,890,000
Marzo
$ 2,521,094,666
Abril
$ 2,240,055,377
Mayo
$ 2,356,388,188
Junio
$ 3,201,414,881
Julio
$ 1,953,131,954
Agosto
$ 1,264,142,665
$ 1,096,388,188
15
Septiembre
$ 851,414,615
$ 1,299,186,058
Diciembre
TOTAL
Enero
$ 20,670,293,880
Febrero
$ 1,737,890,000
Marzo
$ 2,521,094,666
$ 2,240,055,377
Abril
Mayo
$ 2,356,388,188
Junio
$ 3,201,414,881
Julio
$ 1,953,131,954
Agosto
$ 2,149,187,288
$0
USD 0
$0
USD 0
0.00%
$0
USD 0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$ 2,450,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,050,000,000
$0
$ 1,050,000,000
$ 4,550,000,000
$0
$0
$ 2,450,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,050,000,000
USD 6,484,379
$ 12,968,758,444
USD 6,484,379
30.00%
$ 9,078,130,911
USD 9,078,130,911
$ 428,917,678
$ 990,063,132
$ 1,279,091,426
$ 1,130,536,253
$ 571,371,024
$ 1,760,060,600
$ 707,497,694
$ 2,214,909,900
$ 1,001,281,787
$ 1,852,692,356
$ 672,012,417
$ 360,324,175
$ 12,968,758,444##
$ 428,917,678
$ 990,063,132
$ 1,279,091,426
$ 1,130,536,253
$ 571,371,024
$ 1,760,060,600
$ 707,497,694
$ 2,214,909,900
$ 1,001,281,787
$ 1,852,692,356
$ 672,012,417
$ 360,324,175
$ 12,968,758,444
$ 428,917,678
$ 990,063,132
$ 1,279,091,426
$ 1,130,536,253
$ 571,371,024
$ 1,760,060,600
$ 1,264,142,665
$ 707,497,694
$ 1,096,388,188
$ 2,214,909,900
$ 1,001,281,787
$ 851,414,615
$ 1,299,186,058
$ 1,852,692,356
$ 2,149,187,288
$0
REPARACIONES (Particulares)
USD 12,042,419
USD 18,526,798
$ 24,084,837,111
$ 37,053,595,555
Valor Total en $ por Tipo
de Trabajo
$0
$0
USD 12,042,419
38.50%
$ 18,526,798
35.53%
MARGEN
$0
$ 14,812,174,823
$ 23,890,305,734
$ 1,838,688,674
$ 2,375,455,506
$ 2,099,567,328
$ 1,061,117,617
$ 3,268,683,971
$ 1,313,924,289
$ 4,113,404,101
$ 1,859,523,319
$ 3,440,714,375
$ 1,248,023,060
$ 669,173,468
$ 24,084,837,111##
$ 796,561,402
$ 2,252,571,374
$ 2,789,338,206
$ 2,099,567,328
$ 1,061,117,617
$ 3,268,683,971
$ 1,313,924,289
$ 4,113,404,101
$ 1,859,523,319
$ 3,440,714,375
$ 1,248,023,060
$ 669,173,468
$ 24,912,602,511
$ 796,561,402
$ 2,252,571,374
$ 2,789,338,206
$ 2,099,567,328
$ 1,061,117,617
$ 3,268,683,971
$ 1,313,924,289
$ 4,113,404,101
$ 1,859,523,319
$ 3,440,714,375
$ 1,248,023,060
$ 2,828,751,806
$ 3,654,546,933
$ 3,230,103,581
$ 1,632,488,641
$ 5,028,744,571
$ 2,021,421,984
$ 6,328,314,001
$ 2,860,805,107
$ 5,293,406,731
$ 1,920,035,476
$ 1,029,497,643
$ 37,053,595,555##
$ 2,963,369,080
$ 5,763,729,172
$ 8,758,485,010
$ 5,586,491,769
$ 4,833,903,522
$ 6,981,876,525
$ 3,285,564,649
$ 7,424,702,189
$ 3,712,219,722
$ 7,642,592,789
$ 4,069,222,764
$ 2,079,497,643
$ 63,101,654,835
$ 2,963,369,080
$ 5,763,729,172
$ 8,758,485,010
$ 5,586,491,769
$ 4,833,903,522
$ 6,981,876,525
$ 3,285,564,649
$ 7,424,702,189
$ 3,712,219,722
$ 7,642,592,789
$ 4,069,222,764
Enero
$0
$0
Noviembre
$0
$0
Diciembre
$0
$0
TOTAL
$0
$0
Enero
$0
$0
Febrero
$0
$0
Marzo
$0
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
$0
Julio
$0
$0
Agosto
$0
$0
Septiembre
$0
$0
Octubre
$0
Noviembre
$0
Diciembre
$0
$0
TOTAL
$0
$0
Enero
$0
Febrero
$0
Marzo
$0
$0
$0
Abril
$ 4,871,336,207
Mayo
$0
$ 57,111,201,002
Junio
$0
$0
Julio
$0
$0
Agosto
$0
$0
Septiembre
$0
$0
Octubre
$0
$0
Noviembre
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,295,981,629
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 7,474,774,138
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,295,981,629
$ 7,474,774,138
$0
$0
$0
$0
$ 2,295,981,629
$ 4,648,491,379
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 26,317,869,727
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$ 2,295,981,629
$0
$0
$0
$0
$0
$ 7,474,774,138
$0
$0
$0
$ 9,770,755,767
$0
$0
$ 95,244,879,944
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 23,890,305,734
$ 1,225,479,080
$ 2,828,751,806
$ 3,654,546,933
$ 3,230,103,581
$ 1,632,488,641
$ 5,028,744,571
$ 2,021,421,984
$ 6,328,314,001
$ 2,860,805,107
$ 5,293,406,731
$ 1,920,035,476
$ 1,029,497,643
$ 37,053,595,555##
$ 2,963,369,080
$ 5,763,729,172
$ 11,054,466,639
$ 5,586,491,769
$ 4,833,903,522
$ 6,981,876,525
$ 3,285,564,649
$ 7,424,702,189
$ 11,186,993,860
$ 7,642,592,789
$ 4,069,222,764
$ 2,079,497,643
$ 72,872,410,602
$ 2,963,369,080
$ 5,763,729,172
$ 104,003,364,954
$ 5,586,491,769
$ 4,833,903,522
$ 6,981,876,525
$ 3,285,564,649
$ 7,424,702,189
$ 3,712,219,722
$ 7,642,592,789
$ 4,069,222,764
$ 23,890,305,734
$0
Octubre
$0
$0
$0
$0
$0
Septiembre
$0
$0
$0
$0
Agosto
$0
$0
$0
$ 18,526,798
$0
Julio
$0
$0
$0
$0
Junio
$0
$0
$0
$ 37,053,595,555
$0
Mayo
$0
$0
USD 0
$0
Abril
$0
USD 18,526,798
$0
Marzo
$0
$0
Febrero
$0
PAF
LPR
$0
$ 672,012,417
$ 796,561,402
$ 1,225,479,080
$0
OPV / CPV
$0
USD 14,812,174,823
$ 23,890,305,734
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Costo de Ventas
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.7298
EXPORTACIONES
NC
Reparaciones
TOTAL EXPORTACIONES
Pg ina 1 7
2 008
USD 0
USD 7,989,597
$0
$ 17,577,114,123
USD 0
USD 7,989,597
USD 7,989,597
$ 17,577,114,123
USD 7,989,597
MARGEN
35.53%
36%
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Marzo
Abril
$0
$ 11,332,844,331
USD 0
USD 11,332,844,331
$0
$ 581,330,511
$0
$ 1,341,874,994
$0
$ 1,733,607,429
$0
$ 1,532,264,236
$0
$ 774,403,637
$0
$ 2,385,485,562
$0
$ 958,901,946
$0
$ 3,001,962,313
$0
$ 1,357,080,118
$0
$ 2,511,033,351
$0
$ 910,807,229
$0
$ 488,362,797
$ 11,332,844,331
USD 11,332,844,331
$ 581,330,511
$ 1,341,874,994
$ 1,733,607,429
$ 1,532,264,236
$ 774,403,637
$ 2,385,485,562
$ 958,901,946
$ 3,001,962,313
$ 1,357,080,118
$ 2,511,033,351
$ 910,807,229
$ 488,362,797
Costo de Ventas
Enero
Febrero
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
$0
$ 17,577,114,123
$ 17,577,114,123##
Enero
Septiembre
Octubre
Septiembre
Octubre
$ 0.00
$ 581,330,511.40
Febrero
$ 0.00
$ 1,341,874,994.10
$ 2,450,000,000.00
$ 1,733,607,428.53
Marzo
Abril
$ 0.00
$ 1,532,264,235.75
Mayo
$ 0.00
$ 774,403,636.74
Junio
$ 0.00
$ 2,385,485,562.35
Julio
$ 0.00
$ 958,901,946.42
Agosto
$ 0.00
$ 3,001,962,312.58
$ 0.00
$ 1,357,080,118.40
$ 1,050,000,000.00
$ 2,511,033,351.20
Noviembre
$ 0.00
$ 910,807,228.89
$ 1,050,000,000.00
$ 488,362,796.94
Diciembre
$ 4,550,000,000.00
$ 17,577,114,123.30
TOTAL
Enero
$ 0.00
$ 581,330,511.40
Febrero
$ 0.00
$ 1,341,874,994.10
$ 2,450,000,000.00
$ 1,733,607,428.53
Marzo
Abril
$ 0.00
$ 1,532,264,235.75
Mayo
$ 0.00
$ 774,403,636.74
Junio
$ 0.00
$ 2,385,485,562.35
Julio
$ 0.00
$ 958,901,946.42
Agosto
$ 0.00
$ 3,001,962,312.58
$ 0.00
$ 1,357,080,118.40
$ 1,050,000,000.00
$ 2,511,033,351.20
Noviembre
$ 0.00
$ 910,807,228.89
$ 581,330,511
$ 1,341,874,994
$ 4,183,607,429
$ 1,532,264,236
$ 774,403,637
$ 2,385,485,562
$ 958,901,946
$ 3,001,962,313
$ 1,357,080,118
$ 3,561,033,351
$ 910,807,229
$ 1,538,362,797
$ 22,127,114,123
$ 581,330,511
$ 1,341,874,994
$ 4,183,607,429
$ 1,532,264,236
$ 774,403,637
$ 2,385,485,562
$ 958,901,946
$ 3,001,962,313
$ 1,357,080,118
$ 3,561,033,351
$ 910,807,229
$0
$0
II.
$
$
1,050,000,000
$ 1,050,000,000
USD 360,324,175.07
$ 360,324,175.07
USD 669,173,467.99
$ 669,173,467.99
$ 2,079,497,643.06
TOTAL
$0
$ 1,050,000,000
$ 360,324,175
$ 24,912,602,511
TOTAL
$0
$0
$ 4,871,336,207
$ 57,111,201,002
$0
$ 2,826,282,759
$ 2,295,981,629
$ 7,474,774,138
$0
$ 26,317,869,727
$ 2,826,282,759
$ 98,071,162,703
$ 4,905,780,402
$ 161,172,817,537
Diciembre
2 008
$ 4,550,000,000
$ 12,968,758,444
$ 63,101,654,835
Diciembre
Pg ina 1 8
$ 20,670,293,880
$ 669,173,468
$ 2,079,497,643
TOTAL
$ 1,050,000,000.00
$ 488,362,796.94
$ 4,550,000,000.00
$ 17,577,114,123.30
$ 1,538,362,797
$ 22,127,114,123
PLANTA
MAMONAL
USD 18,873,574
$ 41,521,863,685
$ 41,521,863,685
Ver Resumen.
13
I.
CN
MARGEN
Costo de Ventas
14
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
FLUJO DE CAJA
Enero
Febrero
Marzo
I.
CN
USD 0.00
USD 0
USD 218,502.97
USD 504,301.52
USD 651,507.33
USD 575,846.28
USD 291,056.28
USD 896,471.08
USD 360,387.34
USD 1,128,131.64
USD 510,015.33
USD 943,649.62
USD 342,314.23
USD 183,567.42
$ 480,706,538.57
$ 1,109,463,354.16
$ 1,433,316,124.96
$ 1,266,861,818.06
$ 640,323,820.96
$ 1,972,236,370.78
$ 792,852,137.60
$ 2,481,889,608.93
$ 1,122,033,724.15
$ 2,076,029,153.08
$ 753,091,305.55
$ 403,848,333.13
USD 6,605,751.04
USD 6,605,751.04
$ 14,532,652,290
USD 6,605,751.04
$0
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
30.00%
$ 336,494,577.00
$ 776,624,347.91
$ 1,003,321,287.47
$ 886,803,272.64
$ 448,226,674.67
$ 1,380,565,459.54
$ 554,996,496.32
$ 1,737,322,726.25
$ 785,423,606.90
$ 1,453,220,407.16
$ 527,163,913.89
$ 282,693,833.19
$ 10,172,856,603
30.00%
USD 10,172,856,602.94
$ 10,172,856,603
$0
RN
Gran
III.
Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
USD 405,791.23
USD 936,559.97
USD 1,209,942.18
USD 1,069,428.81
USD 540,533.10
USD 1,664,874.86
USD 669,290.77
USD 2,095,101.62
USD 947,171.33
USD 1,752,492.14
USD 635,726.43
USD 340,910.93
$ 892,740,714.49
$ 2,060,431,943.44
$ 2,661,872,803.50
$ 2,352,743,376.39
$ 1,189,172,810.35
$ 3,662,724,688.59
$ 1,472,439,684.12
$ 4,609,223,559.44
$ 2,083,776,916.27
$ 3,855,482,712.86
$ 1,398,598,138.88
$ 750,004,047.24
USD 12,267,823.36
$ 26,989,211,396
USD 12,267,823.36
$ 41,521,863,685
$ 18,873,574
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
14
Diciem bre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
I.
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
CONSTRUCCIONES NUEVAS
$0
1,050,000,000
$ 1,050,000,000
$
$0
700,000,000
$ 700,000,000
$0
$ 700,000,000
$ 700,000,000
$
$0
$0
$0
$0
RN
RN
$ 480,706,538.57
- $
$0
700,000,000 $
$ 700,000,000
$ 1,266,861,818.06
$ 2,481,889,608.93
$ 1,122,033,724.15
$ 1,122,033,724.15
$ 2,076,029,153.08
$ 2,076,029,153.08
$ 753,091,305.55
$ 403,848,333.13
$ 2,076,029,153
$ 753,091,306
$ 753,091,305.55
$ 403,848,333.13
$ 403,848,333
##
$ 480,706,539
RN
$0
$ 792,852,137.60
$ 2,481,889,608.93
$ 753,091,305.55
$ 1,122,033,724
- $
$0
$ 1,972,236,370.78
$ 792,852,137.60
$ 2,076,029,153.08
$ 2,481,889,609
- $
$0
$ 640,323,820.96
$ 1,972,236,370.78
$ 1,122,033,724.15
$ 792,852,138
- $
$0
$ 1,266,861,818.06
$ 640,323,820.96
$ 2,481,889,608.93
$ 1,972,236,371
- $
$0
$ 1,433,316,124.96
$ 792,852,137.60
$ 640,323,821
700,000,000 $
$ 700,000,000
$ 1,109,463,354.16
$ 1,972,236,370.78
$ 1,266,861,818
- $
$0
$ 1,433,316,124.96
$ 640,323,820.96
$ 1,433,316,125
1,050,000,000 $
$ 1,050,000,000
$ 480,706,538.57
$ 1,109,463,354.16
$ 1,266,861,818.06
$ 1,109,463,354
- $
$0
$ 480,706,538.57
$ 480,706,539
- $
$0
$0
RN
Ventas a Particulares
$0
$ 1,433,316,124.96
USD 12,267,823.36
$0
$ 1,109,463,354.16
65%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Agosto
CN
35%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Julio
CONSTRUCCIONES NUEVAS
$ 0.00
$0
1
4
Junio
I.
CN
$
$0
Mayo
CONSTRUCCIONES NUEVAS
Abril
11
1
0
CONSTRUCCIONES NUEVAS
$ 1,109,463,354
$ 1,433,316,125
$ 1,266,861,818
$ 640,323,821
$ 1,972,236,371
$ 792,852,138
$ 2,481,889,609
$ 1,122,033,724
$ 2,076,029,153
$ 753,091,306
$ 403,848,333.13
$ 403,848,333
$ 480,706,539
RN
$ 1,109,463,354
$ 1,433,316,125
$ 1,266,861,818
$ 640,323,821
$ 1,972,236,371
$ 792,852,138
$ 2,481,889,609
$ 1,122,033,724
$ 2,076,029,153
$ 753,091,306
$ 403,848,333
$ 16,193,526,837.34
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
$ 535,644,428.69
$ 1,236,259,166.06
$ 1,597,123,682.10
$ 1,411,646,025.83
$ 713,503,686.21
$ 2,197,634,813.15
$ 883,463,810.47
$ 2,765,534,135.66
$ 1,250,266,149.76
$ 2,313,289,627.72
$ 839,158,883.33
$ 450,002,428.34
$ 892,740,714.49
40.00%
$ 16,193,526,837
$ 16,193,526,837
$ 26,366,383,440
$ 26,366,383,440#
$ 892,740,714.49
$ 2,060,431,943.44
$ 892,740,714.49
$ 2,060,431,943.44
$ 2,661,872,803.50
$ 2,060,431,943.44
$ 2,661,872,803.50
$ 2,352,743,376.39
$ 2,661,872,803.50
$ 2,352,743,376.39
$ 1,189,172,810.35
$ 2,352,743,376.39
$ 1,189,172,810.35
$ 3,662,724,688.59
$ 1,189,172,810.35
$ 3,662,724,688.59
$ 1,472,439,684.12
$ 3,662,724,688.59
$ 1,472,439,684.12
$ 4,609,223,559.44
$ 1,472,439,684.12
$ 4,609,223,559.44
$ 2,083,776,916.27
$ 4,609,223,559.44
$ 2,083,776,916.27
$ 3,855,482,712.86
$ 2,083,776,916.27
$ 3,855,482,712.86
$ 1,398,598,138.88
$ 3,855,482,712.86
$ 1,398,598,138.88
$ 750,004,047.24
$ 1,398,598,138.88
$ 750,004,047.24
$ 750,004,047.24
$ 892,740,714
$ 2,060,431,943
$ 2,661,872,803
$ 2,352,743,376
$ 1,189,172,810
$ 3,662,724,689
$ 1,472,439,684
$ 4,609,223,559
$ 2,083,776,916
$ 3,855,482,713
$ 1,398,598,139
$ 750,004,047
###
$ 892,740,714
$ 2,060,431,943
$ 2,661,872,803
$ 2,352,743,376
$ 1,189,172,810
$ 3,662,724,689
$ 1,472,439,684
$ 4,609,223,559
$ 2,083,776,916
$ 3,855,482,713
$ 1,398,598,139
$ 750,004,047
$ 892,740,714
$ 2,060,431,943
$ 2,661,872,803
$ 2,352,743,376
$ 1,189,172,810
$ 3,662,724,689
$ 1,472,439,684
$ 4,609,223,559
$ 2,083,776,916
$ 3,855,482,713
$ 1,398,598,139
$ 750,004,047
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298
$ 4,095,188,928
$ 3,619,605,194
$ 1,829,496,631
$ 5,634,961,059
$ 2,265,291,822
$ 7,091,113,168
$ 3,205,810,640
$ 5,931,511,866
$ 2,151,689,444
$ 1,153,852,380
##
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298
$ 5,145,188,928
$ 3,619,605,194
$ 2,529,496,631
$ 5,634,961,059
$ 2,965,291,822
$ 7,091,113,168
$ 3,205,810,640
$ 5,931,511,866
$ 2,151,689,444
$ 1,153,852,380
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298
$ 5,145,188,928
$ 3,619,605,194
$ 2,529,496,631
$ 5,634,961,059
$ 2,965,291,822
$ 7,091,113,168
$ 3,205,810,640
$ 5,931,511,866
$ 2,151,689,444
$ 1,153,852,380
13
Unidad o Nombre del
Proyecto
VENTAS
VALOR USD
VALOR $
USD 0
USD 0
MARGEN
Enero
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Costo de Ventas
$0
Febrero
$0
Marzo
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
14
Septiem bre
$0
Octubre
$0
Noviem bre
$0
Diciem bre
$0
TOTAL
$0
Enero
$ 0##
Febrero
$0
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
1
5
Septiem bre
$0
Octubre
$0
Noviem bre
$0
Diciem bre
$0
TOTAL
$0
14
Enero
$0
Febrero
$0
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
$0
Octubre
$0
Noviem bre
$0
Diciem bre
$0
TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
USD 0
$0
USD 0
0.00%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$ 1,050,000,000
$0
$ 700,000,000
$0
$ 700,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,450,000,000
$0
$0
$ 1,050,000,000
$0
$ 700,000,000
$0
$ 700,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,450,000,000
USD 6,605,751
$ 14,532,652,290
USD 6,605,751
30.00%
$ 10,172,856,603
$ 10,172,856,603
$ 480,706,539
$ 1,109,463,354
$ 1,433,316,125
$ 1,266,861,818
$ 640,323,821
$ 1,972,236,371
$ 792,852,138
$ 2,481,889,609
$ 1,122,033,724
$ 2,076,029,153
$ 753,091,306
$ 403,848,333
$ 14,532,652,290##
$ 480,706,539
$ 1,109,463,354
$ 1,433,316,125
$ 1,266,861,818
$ 640,323,821
$ 1,972,236,371
$ 792,852,138
$ 2,481,889,609
$ 1,122,033,724
$ 2,076,029,153
$ 753,091,306
$ 403,848,333
$ 14,532,652,290
$ 480,706,539
$ 1,109,463,354
$ 1,433,316,125
$ 1,266,861,818
$ 640,323,821
$ 1,972,236,371
$ 792,852,138
$ 2,481,889,609
$ 1,122,033,724
$ 2,076,029,153
$ 753,091,306
$ 403,848,333
$0
$ 14,532,652,290
USD 12,267,823
$ 26,989,211,396
USD 12,267,823
40.00%
$ 16,193,526,837
$ 16,193,526,837
$ 892,740,714
$ 2,060,431,943
$ 2,661,872,803
$ 2,352,743,376
$ 1,189,172,810
$ 3,662,724,689
$ 1,472,439,684
$ 4,609,223,559
$ 2,083,776,916
$ 3,855,482,713
$ 1,398,598,139
$ 750,004,047
$ 26,989,211,396##
$ 892,740,714
$ 2,060,431,943
$ 2,661,872,803
$ 2,352,743,376
$ 1,189,172,810
$ 3,662,724,689
$ 1,472,439,684
$ 4,609,223,559
$ 2,083,776,916
$ 3,855,482,713
$ 1,398,598,139
$ 750,004,047
$ 26,989,211,396
$ 892,740,714
$ 2,060,431,943
$ 2,661,872,803
$ 2,352,743,376
$ 1,189,172,810
$ 3,662,724,689
$ 1,472,439,684
$ 4,609,223,559
$ 2,083,776,916
$ 3,855,482,713
$ 1,398,598,139
$ 750,004,047
$ 26,989,211,396
$0
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298
$ 4,095,188,928
$ 3,619,605,194
$ 1,829,496,631
$ 5,634,961,059
$ 2,265,291,822
$ 7,091,113,168
$ 3,205,810,640
$ 5,931,511,866
$ 2,151,689,444
$ 1,153,852,380
$ 41,521,863,685##
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298
$ 5,145,188,928
$ 3,619,605,194
$ 2,529,496,631
$ 5,634,961,059
$ 2,965,291,822
$ 7,091,113,168
$ 3,205,810,640
$ 5,931,511,866
$ 2,151,689,444
$ 1,153,852,380
$ 43,971,863,685
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298
$ 5,145,188,928
$ 3,619,605,194
$ 2,529,496,631
$ 5,634,961,059
$ 2,965,291,822
$ 7,091,113,168
$ 3,205,810,640
$ 5,931,511,866
$ 2,151,689,444
$ 1,153,852,380
$ 43,971,863,685
CONSTRUCCIONES PARTICULARES
JEMAN debe confirmar el listado
REPARACIONES (ARC)
definitivo
-
REPARACIONES (Particulares)
USD 18,873,574
$ 41,521,863,685
USD 18,873,574
$ 26,366,383,440
MARGEN
$ 26,366,383,440
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Costo de Ventas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
11
SUBMARINO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 18,690,517,241
$0
$0
$ 18,690,517,241
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 182,751,160,398
$0
$0
$ 182,751,160,398
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,999,137,931
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,999,137,931
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,822,208,621
$ 31,309,204,738
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 33,047,713,193
$ 1,822,208,621
$ 64,356,917,931
$0
$0
$ 33,131,413,359
$0
$0
$0
$0
$0
$ 172,506,853,624
$ 218,637,404,914
$ 3,619,605,194
$ 2,529,496,631
$ 38,766,374,418
$ 2,965,291,822
$ 7,091,113,168
$ 3,205,810,640
$ 5,931,511,866
$ 2,151,689,444
$ 173,660,706,005
$ 262,609,268,599
PAF
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,999,137,931
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,999,137,931
$0
LPR
OPV / CPV
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,822,208,621
$ 57,627,074,465
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 33,047,713,193
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,822,208,621
$ 90,674,787,658
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$ 72,448,421,016
$0
$0
$0
$0
$0
$ 33,047,713,193
$ 201,441,677,640
$0
$0
$ 306,937,811,849
$0
$ 0 $ 12,999,137,931
$ 26,366,383,440
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298
$ 4,095,188,928
$ 3,619,605,194
$ 1,829,496,631
$ 5,634,961,059
$ 2,265,291,822
$ 7,091,113,168
$ 3,205,810,640
$ 5,931,511,866
$ 2,151,689,444
$ 1,153,852,380
$ 41,521,863,685##
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298
$ 77,593,609,945
$ 3,619,605,194
$ 2,529,496,631
$ 5,634,961,059
$ 2,965,291,822
$ 7,091,113,168
$ 36,253,523,834
$ 207,373,189,506
$ 2,151,689,444
$ 1,153,852,380
$ 350,909,675,535
$ 1,373,447,253
$ 3,169,895,298 $ 18,144,326,859
USD 0
$0
USD 0
USD 18,873,574
$ 41,521,863,685
USD 0
USD 8,953,057
$0
$ 19,696,726,476
$ 18,873,574
USD 0
USD 8,953,057
USD 8,953,057
$ 19,696,726,476
USD 8,953,057
0.00%
$ 26,366,383,440
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 13,819,181,034
$ 13,819,181,034
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 125,639,959,397
$ 125,639,959,397
0.7298
EXPORTACIONES
NC
Reparaciones
TOTAL EXPORTACIONES
Pgina 19
MARGEN
Costo de Ventas
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
40.00%
$0
$ 11,818,035,886
$0
$ 11,818,035,886
$0
$ 651,522,173
$0
$ 1,503,703,232
$0
$ 1,942,634,772
$0
$ 1,717,032,116
$0
$ 867,858,317
$0
$ 2,673,056,478
$0
$ 1,074,586,481
$0
$ 3,363,811,354
$0
$ 1,520,740,393
$0
$ 2,813,731,284
$0
$ 1,020,696,922
$0
$ 547,352,954
40%
$ 11,818,035,886
$ 11,818,035,886
$ 651,522,173
$ 1,503,703,232
$ 1,942,634,772
$ 1,717,032,116
$ 867,858,317
$ 2,673,056,478
$ 1,074,586,481
$ 3,363,811,354
$ 1,520,740,393
$ 2,813,731,284
$ 1,020,696,922
$ 547,352,954
TOTAL
Enero
$0
$ 19,696,726,476
$ 19,696,726,476##
2009
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
$0
$ 651,522,173
$0
$ 1,503,703,232
$ 1,050,000,000
$ 1,942,634,772
$0
$ 1,717,032,116
$ 700,000,000
$ 867,858,317
$0
$ 2,673,056,478
$ 700,000,000
$ 1,074,586,481
$0
$ 3,363,811,354
$0
$ 1,520,740,393
$0
$ 2,813,731,284
$0
$ 1,020,696,922
$0
$ 547,352,954
$ 2,450,000,000
$ 19,696,726,476
$0
$ 651,522,173
$0
$ 1,503,703,232
$ 1,050,000,000
$ 1,942,634,772
$0
$ 1,717,032,116
$ 700,000,000
$ 867,858,317
$0
$ 2,673,056,478
$ 700,000,000
$ 1,074,586,481
$0
$ 3,363,811,354
$0
$ 1,520,740,393
$0
$ 2,813,731,284
$0
$ 1,020,696,922
$0
$ 547,352,954
$ 2,450,000,000
$ 19,696,726,476
$ 651,522,173
$ 1,503,703,232
$ 2,992,634,772
$ 1,717,032,116
$ 1,567,858,317
$ 2,673,056,478
$ 1,774,586,481
$ 3,363,811,354
$ 1,520,740,393
$ 2,813,731,284
$ 1,020,696,922
$ 547,352,954
$ 22,146,726,476
$ 651,522,173
$ 1,503,703,232
$ 2,992,634,772
$ 1,717,032,116
$ 1,567,858,317
$ 2,673,056,478
$ 1,774,586,481
$ 3,363,811,354
$ 1,520,740,393
$ 2,813,731,284
$ 1,020,696,922
$ 547,352,954
$ 22,146,726,476
CORPOR ACIN DE CIENCIA Y TECNOLOGA PARA EL DESARROLL O D E L A INDUSTRIA N AVAL MARTIMA Y FLUVIAL
PROYECCIN DE VENTAS 2010 - INCLUYENDO PLAN ORION
Cifras en Pesos sin incluir IVA
1
2
PLANTA
MAMONAL
$ 48,009,892,491
USD 21,822,678
Ver Resumen.
$ 48,009,892,491
13
I.
CN
CONSTRUCCIONES NUEVAS
RN
MARGEN
Costo de Ventas
14
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
FLUJO DE CAJA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
14
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
11
1
0
I.
CN
CONSTRUCCIONES NUEVAS
RN
I.
CN
CONSTRUCCIONES NUEVAS
RN
I.
CN
CONSTRUCCIONES NUEVAS
RN
USD 0.00
$ 0.00
$0
USD 0
$0
$0
USD 7,637,937.44
RN
USD 252,645.31
$ 555,819,686.02
31.00%
$ 383,515,583.35
USD 583,101.52
USD 753,309.08
USD 665,825.56
USD 336,535.49
USD 1,036,549.81
USD 416,699.92
USD 1,304,408.66
$ 1,282,823,352.04
$ 1,657,279,971.50
$ 1,464,816,226.62
$ 740,378,082.18
$ 2,280,409,589.64
$ 916,739,821.12
$ 2,869,699,062.70
31.00%
31.00%
31.00%
31.00%
31.00%
31.00%
31.00%
$ 885,148,112.91
$ 1,143,523,180.34
$ 1,010,723,196.37
$ 510,860,876.70
$ 1,573,482,616.85
$ 632,550,476.57
$ 1,980,092,353.26
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
USD 589,708.14
USD 1,091,100.27
USD 395,802.79
USD 212,250.88
$ 1,297,357,914.28
$ 2,400,420,588.12
$ 870,766,131.54
$ 466,951,946.16
31.00%
31.00%
31.00%
31.00%
$ 895,176,960.85
$ 1,656,290,205.81
$ 600,828,630.76
$ 322,196,842.85
$ 16,803,462,372
III.
Total
$ 1,032,236,559.75
$ 2,382,386,225.22
$ 3,077,805,661.36
$ 2,720,372,992.30
$ 1,374,987,866.90
$ 4,235,046,380.77
USD 773,871.28
USD 2,422,473.23
USD 1,095,172.27
USD 2,026,329.07
USD 735,062.32
USD 394,180.21
$ 1,702,516,810.66
$ 5,329,441,116.44
$ 2,409,378,983.66
$ 4,457,923,949.37
$ 1,617,137,101.42
$ 867,196,471.44
Ventas a Particulares
$ 0.00
$0
$ 0.00
$ 0.00
$0
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
USD 7,637,937.44
$ 31,206,430,119
USD 14,184,740.96
$ 48,009,892,491
$ 21,822,678
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
31.00%
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$ 0.00
$0
$0
555,819,686
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,869,699,063
$ 1,297,357,914
$ 2,400,420,588
$ 870,766,132
$
$
$ 466,951,946
###
$ 555,819,686
$ 1,282,823,352
$ 1,657,279,972
$ 1,464,816,227
$ 740,378,082
$ 2,280,409,590
$ 916,739,821
$ 2,869,699,063
$ 1,297,357,914
$ 2,400,420,588
2,400,420,588
870,766,132
$ 466,951,946.16
$ 916,739,821
1,297,357,914
2,400,420,588
$ 870,766,131.54
$ 2,280,409,590
2,869,699,063
1,297,357,914
$ 2,400,420,588.12
$ 740,378,082
916,739,821
2,869,699,063
$ 1,297,357,914.28
$ 1,464,816,227
2,280,409,590
$ 916,739,821
$ 2,869,699,062.70
$ 1,657,279,972
740,378,082
2,280,409,590
$ 916,739,821.12
$ 1,282,823,352
1,464,816,227
740,378,082
$ 2,280,409,589.64
$ 555,819,686
1,657,279,972
1,464,816,227
$ 740,378,082.18
$ 11,594,389,037
1,282,823,352
1,657,279,972
$ 1,464,816,226.62
$ 11,594,389,037
555,819,686
1,282,823,352
$ 1,657,279,971.50
$ 0.00
$0
$ 1,282,823,352.04
USD 14,184,740.96
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 0.00
$0
$ 555,819,686.02
65%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
$ 0.00
$0
$ 11,594,389,036.63
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
$ 0.00
$0
35%
ENERO
$ 0.00
$0
$ 870,766,132
870,766,132
466,951,946
$ 466,951,946
$ 555,819,686
$ 1,282,823,352
$ 1,657,279,972
$ 1,464,816,227
$ 740,378,082
$ 2,280,409,590
$ 916,739,821
$ 2,869,699,063
$ 1,297,357,914
$ 2,400,420,588
$ 870,766,132
466,951,946
$ 466,951,946
$ 18,567,825,920.98
40.50%
40.50%
40.50%
40.50%
40.50%
40.50%
$ 614,180,753.05
$ 1,417,519,804.01
$ 1,831,294,368.51
$ 1,618,621,930.42
$ 818,117,780.81
$ 2,519,852,596.56
40.50%
40.50%
40.50%
40.50%
40.50%
40.50%
$ 1,012,997,502.34
$ 3,171,017,464.28
$ 1,433,580,495.28
$ 2,652,464,749.88
$ 962,196,575.35
$ 515,981,900.51
40.50%
$ 1,032,236,559.75
1,032,236,560
$ 2,382,386,225.22
$
$
1,032,236,560
2,382,386,225
$ 3,077,805,661.36
$
$
2,382,386,225
3,077,805,661
$ 2,720,372,992.30
$
$
3,077,805,661
2,720,372,992
$ 1,374,987,866.90
$
$
2,720,372,992
1,374,987,867
$ 4,235,046,380.77
$
$
1,374,987,867
4,235,046,381
$ 1,702,516,810.66
4,235,046,381
$ 1,702,516,811
$ 5,329,441,116.44
$
$
1,702,516,811
5,329,441,116
$ 2,409,378,983.66
$
$
5,329,441,116
2,409,378,984
$ 4,457,923,949.37
$
$
2,409,378,984
4,457,923,949
$ 1,617,137,101.42
$
$
4,457,923,949
1,617,137,101
$ 867,196,471.44
$
$
1,617,137,101
867,196,471
$ 18,567,825,921
$ 18,567,825,921
$ 1,032,236,560
$ 2,382,386,225
$ 3,077,805,661
$ 2,720,372,992
$ 1,374,987,867
$ 4,235,046,381
$ 1,702,516,811
$ 5,329,441,116
$ 2,409,378,984
$ 4,457,923,949
$ 1,617,137,101
$ 867,196,471
###
$ 1,032,236,560
$ 2,382,386,225
$ 3,077,805,661
$ 2,720,372,992
$ 1,374,987,867
$ 4,235,046,381
$ 1,702,516,811
$ 5,329,441,116
$ 2,409,378,984
$ 4,457,923,949
$ 1,617,137,101
$ 867,196,471
$ 1,032,236,560
$ 2,382,386,225
$ 3,077,805,661
$ 2,720,372,992
$ 1,374,987,867
$ 4,235,046,381
$ 30,162,214,958
$ 30,162,214,958#
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$ 4,735,085,633
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 6,515,455,970
$ 2,619,256,632
$ 8,199,140,179
$ 3,706,736,898
$ 6,858,344,537
$ 2,487,903,233
$ 1,334,148,418
##
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$ 4,735,085,633
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 6,515,455,970
$ 2,619,256,632
$ 8,199,140,179
$ 3,706,736,898
$ 6,858,344,537
$ 2,487,903,233
$ 1,334,148,418
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$ 4,735,085,633
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 6,515,455,970
$ 1,702,516,811
$ 2,619,256,632
$ 5,329,441,116
$ 8,199,140,179
$ 2,409,378,984
$ 3,706,736,898
$ 4,457,923,949
$ 6,858,344,537
$ 1,617,137,101
$ 2,487,903,233
867,196,471
$ 867,196,471
$ 1,334,148,418
13
VENTAS
VALOR USD
VALOR $
USD 0
$0
USD 0
CONSTRUCCIONES PARTICULARES
REPARACIONES (ARC)
USD 0
USD 7,637,937
$0
$ 16,803,462,372
USD 0
USD 7,637,937
REPARACIONES (Particulares)
USD 14,184,741
$ 31,206,430,119
USD 14,184,741
USD 21,822,678
$ 48,009,892,491
USD 21,822,678
Costo de Ventas
0%
31.00%
40.50%
$0
$ 11,594,389,037
$ 18,567,825,921
37.18%
$ 18,567,825,921
$ 30,162,214,958
MARGEN
$ 30,162,214,958
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Costo de Ventas
Enero
$ 0#
$0
$ 11,594,389,037
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
15
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 555,819,686
$0
$ 1,282,823,352
$0
$ 1,657,279,972
$0
$ 1,464,816,227
$0
$ 740,378,082
$0
$ 2,280,409,590
$0
$ 916,739,821
$0
$ 2,869,699,063
$0
$ 1,297,357,914
$0
$ 2,400,420,588
$0
$ 870,766,132
$0
$ 466,951,946
$ 0##
$ 16,803,462,372##
$0
$ 555,819,686
$0
$ 1,282,823,352
$0
$ 1,657,279,972
$0
$ 1,464,816,227
$0
$ 740,378,082
$0
$ 2,280,409,590
$0
$ 916,739,821
$0
$ 2,869,699,063
$0
$ 1,297,357,914
$0
$ 2,400,420,588
$0
$ 870,766,132
$0
$ 466,951,946
$0
$ 16,803,462,372
$0
$ 555,819,686
$0
$ 1,282,823,352
$0
$ 1,657,279,972
$0
$ 1,464,816,227
$0
$ 740,378,082
$0
$ 2,280,409,590
$0
$ 916,739,821
$0
$ 2,869,699,063
$0
$ 1,297,357,914
$0
$ 2,400,420,588
$0
$ 870,766,132
$0
$0
$ 466,951,946
$ 1,032,236,560
$ 2,382,386,225
$ 3,077,805,661
$ 2,720,372,992
$ 1,374,987,867
$ 4,235,046,381
$ 1,702,516,811
$ 5,329,441,116
$ 2,409,378,984
$ 4,457,923,949
$ 1,617,137,101
$ 867,196,471
$ 31,206,430,119##
$ 1,032,236,560
$ 2,382,386,225
$ 3,077,805,661
$ 2,720,372,992
$ 1,374,987,867
$ 4,235,046,381
$ 1,702,516,811
$ 5,329,441,116
$ 2,409,378,984
$ 4,457,923,949
$ 1,617,137,101
$ 867,196,471
$ 31,206,430,119
$ 1,032,236,560
$ 2,382,386,225
$ 3,077,805,661
$ 2,720,372,992
$ 1,374,987,867
$ 4,235,046,381
$ 1,702,516,811
$ 5,329,441,116
$ 2,409,378,984
$ 4,457,923,949
$ 1,617,137,101
$ 867,196,471
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$ 4,735,085,633
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 6,515,455,970
$ 2,619,256,632
$ 8,199,140,179
$ 3,706,736,898
$ 6,858,344,537
$ 2,487,903,233
$ 1,334,148,418
$ 48,009,892,491##
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$ 4,735,085,633
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 6,515,455,970
$ 2,619,256,632
$ 8,199,140,179
$ 3,706,736,898
$ 6,858,344,537
$ 2,487,903,233
$ 1,334,148,418
$ 48,009,892,491
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$ 4,735,085,633
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 6,515,455,970
$ 2,619,256,632
$ 8,199,140,179
$ 3,706,736,898
$ 6,858,344,537
$ 2,487,903,233
$ 1,334,148,418
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
11
FRAGATA
MARGEN
14
$0
$ 12,931,034,483
$0
$ 12,931,034,483
SUBMARINO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 68,591,206,117
$0
$0
$ 68,591,206,117
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 68,591,206,117
PAF
LPR
OPV / CPV
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 11,735,791,259
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 11,735,791,259
$0
$ 12,068,965,517
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,431,896,552
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 11,735,791,259
$0
$ 24,500,862,069
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,068,965,517
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
USD 0
$0
$0
$0
USD 0
USD 21,822,678
$ 48,009,892,491
$ 21,822,678
$0
$0
$0
$0
$ 30,162,214,958
$0
$0
$ 30,162,214,958#
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,931,034,483
$0
$0
$0
$0
$ 11,735,791,259
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$ 23,804,756,776
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,431,896,552
$ 81,522,240,600
$0
$0
$ 117,758,893,928
$0
$0
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$ 16,470,876,891
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 6,515,455,970
$ 2,619,256,632
$ 8,199,140,179
$ 3,706,736,898
$ 6,858,344,537
$ 2,487,903,233
$ 1,334,148,418
$ 48,009,892,491##
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$ 28,539,842,409
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 6,515,455,970
$ 2,619,256,632
$ 8,199,140,179
$ 16,138,633,450
$ 88,380,585,137
$ 2,487,903,233
$ 1,334,148,418
$ 165,768,786,419
$ 1,588,056,246
$ 3,665,209,577
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12,431,896,552
#REF!
$0
$0
$ 12,068,965,517
$0
$0
$0
$0
$0
$ 93,954,137,152
#REF!
$ 4,185,189,219
$ 2,115,365,949
$ 18,584,421,488
$ 2,619,256,632
$ 8,199,140,179
$ 3,706,736,898
$ 6,858,344,537
$ 2,487,903,233
$ 95,288,285,569
0.7298
EXPORTACIONES
NC
Reparaciones
TOTAL EXPORTACIONES
Pg ina 2 0
2 010
USD 0
USD 10,352,024
$0
$ 22,774,452,701
USD 0
USD 10,352,024
USD 10,352,024
$ 22,774,452,701
$ 10,352,024
MARGEN
Costo de Ventas
37.18%
37%
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$0
$ 14,308,049,909
USD 0
USD 14,308,049,909
$0
$ 753,326,241
$0
$ 1,738,665,467
$0
$ 2,246,182,572
$0
$ 1,985,328,210
$0
$ 1,003,466,145
$0
$ 3,090,736,849
$0
$ 1,242,496,768
$0
$ 3,889,426,127
$0
$ 1,758,364,782
$0
$ 3,253,392,898
$0
$ 1,180,186,657
$0
$ 632,879,985
$ 14,308,049,909
$ 14,308,049,909
$ 753,326,241
$ 1,738,665,467
$ 2,246,182,572
$ 1,985,328,210
$ 1,003,466,145
$ 3,090,736,849
$ 1,242,496,768
$ 3,889,426,127
$ 1,758,364,782
$ 3,253,392,898
$ 1,180,186,657
$ 632,879,985
TOTAL
$0
$ 22,774,452,701
$ 22,774,452,701##
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$0
$ 753,326,241
$0
$ 1,738,665,467
$0
$ 2,246,182,572
$0
$ 1,985,328,210
$0
$ 1,003,466,145
$0
$ 3,090,736,849
$0
$ 1,242,496,768
$0
$ 3,889,426,127
$0
$ 1,758,364,782
$0
$ 3,253,392,898
$0
$ 1,180,186,657
$0
$ 632,879,985
$0
$ 22,774,452,701
$0
USD 753,326,241
$0
USD 1,738,665,467
$0
USD 2,246,182,572
$0
USD 1,985,328,210
$0
USD 1,003,466,145
$0
USD 3,090,736,849
$0
USD 1,242,496,768
$0
USD 3,889,426,127
$0
USD 1,758,364,782
$0
USD 3,253,392,898
$0
USD 1,180,186,657
$0
USD 632,879,985
$ 753,326,241
$ 1,738,665,467
$ 2,246,182,572
$ 1,985,328,210
$ 1,003,466,145
$ 3,090,736,849
$ 1,242,496,768
$ 3,889,426,127
$ 1,758,364,782
$ 3,253,392,898
$ 1,180,186,657
$ 632,879,985
$ 22,774,452,701
$ 753,326,241
$ 1,738,665,467
$ 2,246,182,572
$ 1,985,328,210
$ 1,003,466,145
$ 3,090,736,849
$ 1,242,496,768
$ 3,889,426,127
$ 1,758,364,782
$ 3,253,392,898
$ 1,180,186,657
$ 632,879,985
$0
$0
$ 16,803,462,372
$ 31,206,430,119
$ 48,009,892,491
TOTAL
$ 12,931,034,483
$ 68,591,206,117
$ 11,735,791,259
$0
$ 24,500,862,069
$ 117,758,893,928
$ 165,768,786,419
TOTAL
$0
$ 22,774,452,701
$ 22,774,452,701
Pg ina 2 1
2 010
PLANTA
MAMONAL
$ 57,155,130,497
USD 25,979,605
Ver Resumen.
$0
13
I.
CN
MARGEN
Costo de Ventas
USD 0.00
$0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
I.
CN
$0
$0
$ 661,695,851.39
$ 1,527,183,925.77
$ 1,972,969,488.71
$ 1,743,843,992.20
$ 881,410,136.71
$ 2,714,796,907.88
$ 1,091,366,411.99
$ 3,416,338,090.03
$ 1,544,487,126.39
$ 2,857,668,385.47
$ 1,036,635,353.63
$ 555,900,003.81
Gran
III.
Total
USD 9,092,861.67
$ 20,004,295,674
Noviem bre
Diciem bre
FLUJO DE CAJA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
I.
CN
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$0
$0
$0
$0
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
USD 9,092,861.67
USD 558,574.42
USD 1,289,181.24
USD 1,665,493.72
USD 1,472,076.10
USD 744,047.52
USD 2,291,711.68
USD 921,283.33
USD 2,883,921.76
USD 1,303,787.83
USD 2,412,317.47
USD 875,081.79
USD 469,266.24
$ 1,228,863,724.02
$ 2,836,198,719.29
$ 3,664,086,193.31
$ 3,238,567,414.08
$ 1,636,904,539.60
$ 5,041,765,686.07
$ 2,026,823,336.55
$ 6,344,627,881.48
$ 2,868,333,234.72
$ 5,307,098,430.17
$ 1,925,179,942.46
$ 1,032,385,721.36
USD 16,886,743.10
$ 37,150,834,823
USD 16,886,743.10
$ 57,155,130,497
$ 25,979,605
14
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
FLUJO DE CAJA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
I.
CONSTRUCCIONES NUEVAS
CN
$0
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
CONSTRUCCIONES NUEVAS
### $
$0
$0
$0
### $
$0
$0
$0
### $
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
29.00%
$ 469,804,054.49
$ 1,084,300,587.30
$ 1,400,808,336.98
$ 1,238,129,234.46
$ 625,801,197.06
$ 1,927,505,804.60
$ 774,870,152.51
$ 2,425,600,043.92
$ 1,096,585,859.73
$ 2,028,944,553.69
$ 736,011,101.08
$ 394,689,002.70
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 661,695,851.39
$ 661,695,851.39
$ 1,527,183,925.77
$ 661,695,851.39
$ 1,527,183,925.77
$ 1,972,969,488.71
$ 1,527,183,925.77
$ 1,972,969,488.71
$ 1,743,843,992.20
$ 1,972,969,488.71
$ 1,743,843,992.20
$ 881,410,136.71
$ 1,743,843,992.20
$ 881,410,136.71
$ 2,714,796,907.88
$ 881,410,136.71
$ 2,714,796,907.88
$ 1,091,366,411.99
$ 2,714,796,907.88
$ 1,091,366,411.99
$ 3,416,338,090.03
$ 1,091,366,411.99
$ 3,416,338,090.03
$ 1,544,487,126.39
$ 3,416,338,090.03
$ 1,544,487,126.39
$ 2,857,668,385.47
$ 1,544,487,126.39
$ 2,857,668,385.47
$ 1,036,635,353.63
$ 2,857,668,385.47
$ 1,036,635,353.63
$ 1,036,635,353.63
$ 555,900,003.81
$ 14,203,049,929
$ 14,203,049,929
$ 661,695,851
$ 1,527,183,926
$ 1,972,969,489
$ 1,743,843,992
$ 881,410,137
$ 2,714,796,908
$ 1,091,366,412
$ 3,416,338,090
$ 1,544,487,126
$ 2,857,668,385
$ 1,036,635,354
$ 555,900,003.81
$ 555,900,004
###
Ventas a Particulares
Octubre
$ 14,203,049,928.52
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
USD 16,886,743.10
Septiem bre
65%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Agosto
RN
Julio
$ 0.00
USD 0
35%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Junio
CONSTRUCCIONES NUEVAS
14
Enero
11
1
0
CONSTRUCCIONES NUEVAS
$ 661,695,851
$ 1,527,183,926
$ 1,972,969,489
$ 1,743,843,992
$ 881,410,137
$ 2,714,796,908
$ 1,091,366,412
$ 3,416,338,090
$ 1,544,487,126
$ 2,857,668,385
$ 1,036,635,354
$ 555,900,003.81
$ 555,900,004
$ 661,695,851
$ 1,527,183,926
$ 1,972,969,489
$ 1,743,843,992
$ 881,410,137
$ 2,714,796,908
$ 1,091,366,412
$ 3,416,338,090
$ 1,544,487,126
$ 2,857,668,385
$ 1,036,635,354
$ 555,900,004
$ 21,547,484,197.40
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
42.00%
$ 712,740,959.93
$ 1,644,995,257.19
$ 2,125,169,992.12
$ 1,878,369,100.17
$ 949,404,632.97
$ 2,924,224,097.92
$ 1,175,557,535.20
$ 3,679,884,171.26
$ 1,663,633,276.14
$ 3,078,117,089.50
$ 1,116,604,366.62
$ 598,783,718.39
$ 1,228,863,724.02
$ 1,228,863,724.02
$ 2,836,198,719.29
$ 1,228,863,724.02
$ 2,836,198,719.29
$ 3,664,086,193.31
$ 2,836,198,719.29
$ 3,664,086,193.31
$ 3,238,567,414.08
$ 3,664,086,193.31
$ 3,238,567,414.08
$ 1,636,904,539.60
$ 3,238,567,414.08
$ 1,636,904,539.60
$ 5,041,765,686.07
$ 1,636,904,539.60
$ 5,041,765,686.07
$ 2,026,823,336.55
$ 5,041,765,686.07
$ 2,026,823,336.55
$ 6,344,627,881.48
$ 2,026,823,336.55
$ 6,344,627,881.48
$ 2,868,333,234.72
$ 6,344,627,881.48
$ 2,868,333,234.72
$ 5,307,098,430.17
$ 2,868,333,234.72
$ 5,307,098,430.17
$ 1,925,179,942.46
$ 5,307,098,430.17
$ 1,925,179,942.46
$ 1,925,179,942.46
$ 1,032,385,721.36
$ 1,032,385,721.36
$ 1,032,385,721.36
$ 21,547,484,197
$ 21,547,484,197
$ 1,228,863,724
$ 2,836,198,719
$ 3,664,086,193
$ 3,238,567,414
$ 1,636,904,540
$ 5,041,765,686
$ 2,026,823,337
$ 6,344,627,881
$ 2,868,333,235
$ 5,307,098,430
$ 1,925,179,942
$ 1,032,385,721
###
$ 1,228,863,724
$ 2,836,198,719
$ 3,664,086,193
$ 3,238,567,414
$ 1,636,904,540
$ 5,041,765,686
$ 2,026,823,337
$ 6,344,627,881
$ 2,868,333,235
$ 5,307,098,430
$ 1,925,179,942
$ 1,032,385,721
$ 1,228,863,724
$ 2,836,198,719
$ 3,664,086,193
$ 3,238,567,414
$ 1,636,904,540
$ 5,041,765,686
$ 2,026,823,337
$ 6,344,627,881
$ 2,868,333,235
$ 5,307,098,430
$ 1,925,179,942
$ 35,750,534,126
$ 35,750,534,126 #
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 5,637,055,682
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676
$ 7,756,562,594
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972
$ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,588,285,725
##
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 5,637,055,682
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676
$ 7,756,562,594
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972
$ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,588,285,725
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 5,637,055,682
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676
$ 7,756,562,594
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972
$ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,032,385,721
$ 1,588,285,725
Planta Mamonal
MES EN EL QUE SE ESPERA FIRMAR EL CONTRATO
13
VENTAS
VALOR USD
VALOR $
MARGEN
Costo de Ventas
Enero
USD 0
$0
USD 0
$0
$0
CONSTRUCCIONES PARTICULARES
USD 0
$0
USD 0
0%
$0
$0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
14
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
15
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL
$0
$0
$0
$0
USD 9,092,862
$ 20,004,295,674
USD 9,092,862
29.00%
$ 14,203,049,929
$ 14,203,049,929
$ 661,695,851
$ 1,527,183,926
$ 1,972,969,489
$ 1,743,843,992
$ 881,410,137
$ 2,714,796,908
$ 1,091,366,412
$ 3,416,338,090
$ 1,544,487,126
$ 2,857,668,385
$ 1,036,635,354
$ 555,900,004
$ 20,004,295,674##
$ 661,695,851
$ 1,527,183,926
$ 1,972,969,489
$ 1,743,843,992
$ 881,410,137
$ 2,714,796,908
$ 1,091,366,412
$ 3,416,338,090
$ 1,544,487,126
$ 2,857,668,385
$ 1,036,635,354
$ 555,900,004
$ 20,004,295,674
$ 661,695,851
$ 1,527,183,926
$ 1,972,969,489
$ 1,743,843,992
$ 881,410,137
$ 2,714,796,908
$ 1,091,366,412
$ 3,416,338,090
$ 1,544,487,126
$ 2,857,668,385
$ 1,036,635,354
$ 555,900,004
$ 20,004,295,674
USD 16,886,743
$ 37,150,834,823
USD 16,886,743
42.00%
$ 21,547,484,197
$ 21,547,484,197
$ 1,228,863,724
$ 2,836,198,719
$ 3,664,086,193
$ 3,238,567,414
$ 1,636,904,540
$ 5,041,765,686
$ 2,026,823,337
$ 6,344,627,881
$ 2,868,333,235
$ 5,307,098,430
$ 1,925,179,942
$ 1,032,385,721
$ 37,150,834,823##
$ 1,228,863,724
$ 2,836,198,719
$ 3,664,086,193
$ 3,238,567,414
$ 1,636,904,540
$ 5,041,765,686
$ 2,026,823,337
$ 6,344,627,881
$ 2,868,333,235
$ 5,307,098,430
$ 1,925,179,942
$ 1,032,385,721
$ 37,150,834,823
$ 1,228,863,724
$ 2,836,198,719
$ 3,664,086,193
$ 3,238,567,414
$ 1,636,904,540
$ 5,041,765,686
$ 2,026,823,337
$ 6,344,627,881
$ 2,868,333,235
$ 5,307,098,430
$ 1,925,179,942
$ 1,032,385,721
$ 37,150,834,823
USD 25,979,605
$ 57,155,130,497
USD 25,979,605
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 5,637,055,682
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676
$ 7,756,562,594
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972 $ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,588,285,725
$ 57,155,130,497##
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 5,637,055,682
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676
$ 7,756,562,594
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972 $ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,588,285,725
$ 57,155,130,497
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 5,637,055,682
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676
$ 7,756,562,594
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972
$ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,588,285,725
$ 57,155,130,497
definitivo
REPARACIONES (Particulares)
37.45%
$ 35,750,534,126
$ 35,750,534,126
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,849,396,552
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,849,396,552
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,849,396,552
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,849,396,552
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 14,447,288,657
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 14,447,288,657
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 14,447,288,657
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 14,447,288,657
$0
MARGEN
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Costo de Ventas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
11
LPR
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
OPV / CPV
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
USD 0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0##
$0
$0
$ 17,296,685,209
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 17,296,685,209
$0
$0
$0
$0
$ 0 $ 17,296,685,209
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 17,296,685,209
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 5,637,055,682
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676
$ 7,756,562,594
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972 $ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,588,285,725
$ 57,155,130,497##
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 22,933,740,891
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676
$ 7,756,562,594
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972 $ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,588,285,725
$ 74,451,815,706
$ 1,890,559,575
$ 4,363,382,645
$ 5,637,055,682
$ 4,982,411,406
$ 2,518,314,676 $ 25,053,247,803
$ 3,118,189,749
$ 9,760,965,972
$ 4,412,820,361
$ 8,164,766,816
$ 2,961,815,296
$ 1,588,285,725
$ 74,451,815,706
USD 0
USD 25,979,605
$ 57,155,130,497
$ 25,979,605
USD 0
USD 12,323,945
$0
$ 27,112,679,254
USD 0
USD 12,323,945
USD 12,323,945
USD 27,112,679,254
USD 12,323,945
$ 35,750,534,126
$ 35,750,534,126#
$0
0.7298
EXPORTACIONES
NC
Reparaciones
TOTAL EXPORTACIONES
Pgina 22
MARGEN
37%
TOTAL COSTO DE
VENTAS
Enero
Febrero
$0
$ 16,958,980,873
$0
$ 16,958,980,873
$0
$ 896,824,746
$0
$ 2,069,857,825
$0
$ 2,674,050,104
$0
$ 2,363,506,499
$0
$ 1,194,612,933
$0
$ 3,679,480,598
$0
$ 1,479,175,671
USD 16,958,980,873
USD 16,958,980,873
$ 896,824,746
$ 2,069,857,825
$ 2,674,050,104
$ 2,363,506,499
$ 1,194,612,933
$ 3,679,480,598
$ 1,479,175,671
Costo de Ventas
37.45%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
$0
$ 2,093,309,595
$0
$ 3,873,120,434
$0
$ 1,404,996,322
$0
$ 753,435,099
$ 4,630,309,428 $ 2,093,309,595
$ 3,873,120,434
$ 1,404,996,322
$ 753,435,099
$0
$ 4,630,309,428
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
$0
$ 27,112,679,254
$ 27,112,679,254##
Enero
Febrero
$0
$ 896,824,746
$0
$ 2,069,857,825
$0
$ 2,674,050,104
$0
$ 2,363,506,499
$0
$ 1,194,612,933
$0
$ 3,679,480,598
$0
$ 1,479,175,671
$ 896,824,746
$ 2,069,857,825
$ 2,674,050,104
$ 2,363,506,499
$ 1,194,612,933
$ 3,679,480,598
$ 1,479,175,671
2011
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
$0
$ 2,093,309,595
$0
$ 3,873,120,434
$0
$ 1,404,996,322
$0
$ 753,435,099
$0
$ 27,112,679,254
$0
USD 896,824,746
$0
USD 2,069,857,825
$0
USD 2,674,050,104
$0
USD 2,363,506,499
$ 4,630,309,428 $ 2,093,309,595
$ 3,873,120,434
$ 1,404,996,322
$ 753,435,099
$ 27,112,679,254
$ 896,824,746
$ 2,069,857,825
$ 2,674,050,104
$ 2,363,506,499
$0
$ 4,630,309,428
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$0
$0
USD 1,194,612,933 USD 3,679,480,598
$ 1,194,612,933
$ 3,679,480,598
Julio
Agosto
Septiem bre
Octubre
Noviem bre
Diciem bre
TOTAL
$0
USD 1,479,175,671
$0
USD 4,630,309,428
$0
USD 2,093,309,595
$0
USD 3,873,120,434
$0
USD 1,404,996,322
$0
USD 753,435,099
$0
$ 27,112,679,254
$ 1,479,175,671
$ 4,630,309,428
$ 2,093,309,595
$ 3,873,120,434
$ 1,404,996,322
$ 753,435,099
$ 27,112,679,254
III.
1
Unidad o Nombre del Proyecto
2007
TOTAL VENTAS $
MAMONAL $
$ 689,418,965,517
USD 344,709,483
$ 34,470,948,276
USD 17,235,474
SUBMARINO
$ 265,789,655,172
USD 132,894,828
$ 265,789,655,172
USD 132,894,828
PAF
$ 31,355,856,550
USD 15,677,928
$ 31,355,856,550
USD 15,677,928
LPR
$ 9,296,982,759
USD 4,648,491
$ 9,296,982,759
USD 4,648,491
$ 115,175,649,727
USD 57,587,825
$ 115,175,649,727
USD 57,587,825
$ 1,111,037,109,725
$ 555,518,555
TOTAL VENTAS $
FRAGATA
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
TOTAL VENTAS PLAN ORION 2008
$0
Unidad o Nombre del Proyecto
TOTAL VENTAS $
$0
TOTAL VENTAS USD
FRAGATA
2009
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
$0
Unidad o Nombre del Proyecto
TOTAL VENTAS $
$0
TOTAL VENTAS USD
FRAGATA
2010
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
$0
Unidad o Nombre del Proyecto
TOTAL VENTAS $
$0
TOTAL VENTAS USD
FRAGATA
2011
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
MAMONAL USD
FRAGATA
OPV / CPV
2008
5%
$0
1,303,108,659,704.00
$0
13
95%
BOCAGRANDE $
$ 654,948,017,241
BOCAGRANDE USD
MARGEN
USD 327,474,009
MARGEN
Costo de Ventas
5%
95%
MAMONAL
BOCAGRANDE
9.07%
$ 626,888,665,345
$ 31,344,433,267
13.91%
$ 228,818,314,138
$ 228,818,314,138
15.27%
$ 26,567,817,255
$ 26,567,817,255
27.36%
$ 6,753,328,276
$ 6,753,328,276
10.31%
$ 103,301,040,240
$ 103,301,040,240
10.68%
$ 992,329,165,253
Costo de Ventas
Enero
$0
Enero
Costo de Ventas
Costo de Ventas
$0
$0
$0
Marzo
$0
Febrero
$0
$0
Marzo
Febrero
Enero
$0
Marzo
Febrero
Enero
$0
$0
$0
$0
MARGEN
Febrero
Enero
Costo de Ventas
$0
$0
$0
MARGEN
Marzo
$ 595,544,232,078
$0
MARGEN
Febrero
$0
Marzo
$0
$0
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$ 34,470,948,276
$ 265,789,655,172
$ 31,355,856,550
$ 9,296,982,759
$ 115,175,649,727
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Abril
Junio
$0
Mayo
$0
Abril
$0
$0
$0
Diciembre
$0
Noviembre
$0
$0
Diciembre
Noviembre
Octubre
$0
$0
$0
$0
$ 456,089,092,484
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
$0
$0
$0
$0
$0
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
$0
$0
$0
$0
$0
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
$0
$0
$0
$0
$0
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
$0
$0
$0
$0
$0
Agosto
Julio
Junio
Mayo
$0
$0
$0
$0
$0
Julio
Junio
Mayo
Abril
$0
$0
Diciembre
$0
$0
14
PROYECCIN =
CONTRATACION
TOTAL
Enero
$ 34,470,948,276
$0
$ 265,789,655,172
$0
$ 31,355,856,550
$0
$ 9,296,982,759
$0
$ 115,175,649,727
$0
$ 456,089,092,484
$0
TOTAL
Febrero
$0
Enero
Marzo
$0
Abril
$0
Febrero
Marzo
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
1,822,208,620.69
$0
$0
57,627,074,464.66
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
2,849,396,551.72
$0
$0
14,447,288,656.90
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Febrero
$0
Enero
TOTAL
Junio
$0
Mayo
Julio
$0
Junio
$0
Julio
$ 2,295,981,629
Enero
TOTAL
$0
Abril
$0
TOTAL
Mayo
Marzo
$0
$0
Abril
Marzo
Mayo
$ 2,295,981,629
Junio
$0
Julio
12,999,137,931.03
$ 72,448,421,016
Febrero
$0
$0
Abril
$0
Mayo
$0
Junio
$0
Julio
11,735,791,258.62
$ 12,068,965,517
$0
Enero
$0
$ 23,804,756,776
Febrero
$0
Marzo
$0
$ 17,296,685,209
$0
Abril
$0
Mayo
$0
$0
Junio
$0
$0
Julio
$0
jef-pla:
15 Y
ESTO QUE CONTRATE
NO FACTURE DEBE SER
EL MISMO VALOR EN
LOS SIGUIENTES AOS
Agosto
Septiembre
$0
Octubre
$0
Agosto
Noviembre
$0
Septiembre
Octubre
Diciembre
$0
Noviembre
$0
Diciembre
$ 7,474,774,138
Agosto
$0
Septiembre
$
$0
Agosto
Octubre
$0
Noviembre
$0
Diciembre
$0
$ 9,296,982,759
$0
$ 115,175,649,727
$0
$ 456,089,092,484
$0
$0
$0
$0
$ 2,295,981,629
$ -2,295,981,629
$ 7,474,774,138
$ -7,474,774,138
$0
$0
$ 9,770,755,767
$ -9,770,755,767
182,751,160,398.28
$ 182,751,160,398
$ -182,751,160,398
$ 12,999,137,931
$ -12,999,137,931
$0
Noviembre
$0
Diciembre
$ 1,822,208,621
$ -1,822,208,621
$ 90,674,787,658
$ -90,674,787,658
$ 306,937,811,849
$ -306,937,811,849
TOTAL
12,931,034,482.76
$ 12,931,034,483
$ -12,931,034,483
68,591,206,117.24
$ 68,591,206,117
$ -68,591,206,117
$ 11,735,791,259
$ -11,735,791,259
Octubre
$0
Noviembre
$0
$0
Diciembre
$0
$0
$0
$ 24,500,862,069
$ -24,500,862,069
$ 117,758,893,928
$ -117,758,893,928
TOTAL
$0
$0
$0
$ -2,849,396,552
$ 14,447,288,657
$ -14,447,288,657
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 17,296,685,209
$ -17,296,685,209
$ -451,764,146,753
$0
Febrero
$0
$0
Febrero
$0
Enero
$ 2,849,396,552
$0
Febrero
Enero
$ 81,522,240,600
Febrero
Enero
$ 201,441,677,640
Enero
Enero
$ -18,690,517,241
Octubre
$0
$ 31,355,856,550
$0
$ 18,690,517,241
$ 33,047,713,193
Septiembre
$ 265,789,655,172
$0
TOTAL
$ 12,431,896,552
Agosto
$0
18,690,517,241.38
33,047,713,193.10
$ 12,431,896,552
$ 34,470,948,276
Septiembre
$0
$0
TOTAL
$ 7,474,774,138
$0
CONTRATACIN VS.
FACTURACIN
TOTAL
$0
Febrero
$0
$0
jef-pla:
ANTICIPO
jef-pla:
ANTICIPO
Marzo
Abril
Mayo
Junio jef-pla:
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
ANTICIPO
jef-pla:
ANTICIPO
jef-pla:
ANTICIPO
jef-pla:
ANTICIPO
$0
$0
Marzo
Abril
4,871,336,206.90
57,111,201,001.72
$0
$0
Mayo
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
Septiembre
$0
Octubre
$0
Noviembre
jef-pla:
$ 2,295,981,629 ANTICIPO
$
4,648,491,379.31
$ 26,317,869,727
$ 95,244,879,944
Marzo
$0
Abril
$0
$0
Mayo
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
Septiembre
$0
Octubre
$0
Noviembre
$ 12,999,137,931
$ 12,999,137,931
Marzo
$0
Abril
1,822,208,620.69
31,309,204,737.93
$0
$ 33,131,413,359
Mayo
Junio
$0
Julio
$0
Agosto
$0
Septiembre
$0
Octubre
$0
Noviembre
11,735,791,258.62
$ 12,068,965,517
$ 11,735,791,259
Marzo
$0
Abril
$0
$0
$ 12,068,965,517
Mayo
$0
Junio
$0
2,849,396,551.72
14,447,288,656.90
$ 17,296,685,209
$0
Julio
$0
Agosto
$0
$0
Septiembre
$0
$0
Octubre
$0
$0
Noviembre
$0
$0
Diciembre
FACTURACIN VS
FLUJO DE FONDOS
TOTAL
$ 2,826,282,759
$ 34,470,948,276
$0
$0
$0
$0
SUBMARINO
$ 265,789,655,172
$ 265,789,655,172
$0
$0
$0
$0
$ 31,355,856,550
$ 31,355,856,550
$0
$0
$0
$0
PAF
LPR
$ 9,296,982,759
$ 9,296,982,759
$0
$0
$0
$0
OPV / CPV
$ 115,175,649,727
$ 115,175,649,727
$0
$0
$0
$0
TOTAL
$ 1,111,037,109,725
$ 456,089,092,484
$0
$0
$ 4,871,336,207
$ -4,871,336,207
$0
$0
$0
$ 4,871,336,207
$ 57,111,201,002
$ -57,111,201,002
$0
$0
$0
$ 57,111,201,002
$ 2,295,981,629
$0
$0
$0
$ 2,295,981,629
$ 2,295,981,629
$ 7,474,774,138
$0
$0
$0
$ 7,474,774,138
$ 7,474,774,138
$ 26,317,869,727
$ -26,317,869,727
$0
$0
$0
$ 26,317,869,727
$ 98,071,162,703
$ -88,300,406,935
$0
$0
$ 9,770,755,767
$ 98,071,162,703
$0
$0
$ 18,690,517,241
$ 13,819,181,034
$0
$0
$ 182,751,160,398
$ 125,639,959,397
$0
$0
$ 12,999,137,931
$ 12,999,137,931
$0
$0
$ 1,822,208,621
$ 1,822,208,621
$0
$0
$ 90,674,787,658
$ 64,356,917,931
$0
$0
$ 306,937,811,849
$ 218,637,404,914
$0
$0
$ 12,931,034,483
$ 12,931,034,483
$0
$0
$ 68,591,206,117
$ 68,591,206,117
$0
$0
$ 11,735,791,259
$ 11,735,791,259
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 24,500,862,069
$ 24,500,862,069
$0
$0
$ 117,758,893,928
$ 117,758,893,928
$0
$0
$ 2,849,396,552
$ 2,849,396,552
$0
$0
$ 14,447,288,657
$ 14,447,288,657
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 17,296,685,209
$ 17,296,685,209
2,008
FRAGATA
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
TOTAL
2,009
Diciembre
TOTAL
$ 13,819,181,034
$ 4,871,336,207
125,639,959,396.55
$ 125,639,959,397
$ 57,111,201,002
$ 12,999,137,931
$0
$ 1,822,208,621
$0
33,047,713,193.10
$ 64,356,917,931
$ 26,317,869,727
$ 172,506,853,624
$ 218,637,404,914
$ 88,300,406,935
FRAGATA
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
TOTAL
2,010
Diciembre
TOTAL
12,931,034,482.76
$ 12,931,034,483
$0
68,591,206,117.24
$ 68,591,206,117
$0
$ 11,735,791,259
$0
$0
$0
$ 12,431,896,552
$ 24,500,862,069
$0
$ 93,954,137,152
$ 117,758,893,928
$0
FRAGATA
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
TOTAL
2,011
TOTAL
$0
FLUJO
$ 689,418,965,517
13,819,181,034.48
Diciembre
FACTURACIN
FRAGATA
CONTRATO
$0
TOTAL
$ 2,826,282,759
TOTAL VENTAS $
$0
$0
Diciembre
2,007
$ 2,849,396,552
$0
$ 14,447,288,657
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 17,296,685,209
$0
FRAGATA
SUBMARINO
PAF
LPR
OPV / CPV
TOTAL
CRUCE
VENTAS
FRAGATA
CONTRATO
FACTURACIN
FLUJO
$ 34,470,948,276
$ 34,470,948,276
$ 34,470,948,276
$ 265,789,655,172
$ 265,789,655,172
$ 265,789,655,172
PAF
$ 31,355,856,550
$ 27,030,910,819
$ 27,030,910,819
LPR
$ 9,296,982,759
$ 9,296,982,759
$ 9,296,982,759
OPV / CPV
$ 115,175,649,727
$ 115,175,649,727
$ 115,175,649,727
TOTAL
$ 456,089,092,484
$ 451,764,146,753
$ 451,764,146,753
SUBMARINO
MES
2004
bajas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
promedio
total atendidas
altas
bajas
2006
altas
bajas
2007
altas
X
X
bajas
X
altas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2004
2005
2006
2007
buques atend altas buques atend altas buques atend altas buques atendaltas
5
4
6 X
7 X
7 X
6 X
7 X
7 X
5 X
3
8 X
2
4
10 X
4
8 X
6 X
6 X
6 X
3
1
2
4
1
4
7 X
4
4
2
9 X
8 X
4
1
7 X
3
2
1
6 X
4
7
6 X
3
2
6
6 X
6 X
6 X
5
4
5.75
5.2
4.66667
48
69
62
56
2004
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2005
2005
5
7
5
4
6
1
4
2
1
1
6
6
48
4
6
3
10
6
2
7
9
7
6
3
6
69
2006
2007
6
7
8
4
6
4
4
8
3
4
2
6
62
7
7
2
8
3
1
4
4
2
7
6
5
56
Promedio
22
27
18
26
21
8
19
23
13
18
17
23
235
19.58
0.094
0.115
0.077
0.111
0.089
0.034
0.081
0.098
0.055
0.077
0.072
0.098
1.000
0.083
ANALISIS: 4 aos
bajas
4
Trimestres
altas
3
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
3
15
1
13
0.27
0.00
0.00
0.00
0.07
0.13
0.13
0.00
0.00
0.00
0.20
0.20
1.00
0.00
0.23
0.08
0.08
0.00
0.00
0.15
0.15
0.15
0.08
0.00
0.08
1.00
Min
Max
Min Bajas
Max Altas
0.27
0.31
0.20
0.08
0.13
0.46
0.40
0.15
0.13
0.46
factores externos
internos
precios acero
tarifas
trm
tiempos entrega
ipp
calidad
comportamiento demanda
fletes
rutas
variables macroeconomicas de colombia y paises en la ruta maritima en la que esta incluida colombia
barcos en la zona
Para 2007 se p
El promedio de la TRM es al 3er trimestre 2.095
Para 2008-2011 se proyectar con reevaluacin del peso
Los informes de presupuesto describen un margen a la baja para los proyectos de reparacion ejecutados en el ao en cur
Peores
a Prom Mensual
5
a Prom Mensual
a Prom Mensual
1
6
a Prom Mensual
a Prom Mensual
2
4
3
Promedio
Mes
5.50
6.75
4.50
6.50
5.25
2.00
4.75
5.75
3.25
4.50
4.25
5.75
58.75
Promedio
Bimensual
12.25
Promedio
Trimestral
16.75
Mejor
11.00
7.25
10.50
13.75
13.75
7.75
10.00
58.75
14.50
58.75
Peor
luida colombia
racion ejecutados en el ao en curso, sin tener en cuenta la revaluacin y recalcar el escfuerzo comercial que ha ayudado al cumplimi
no son lineales
y ejecucion de las ventas (emergencias operacionales, ciclos mantenimiento, recuperar clase, etc)
acero, fletes)
ercial que ha ayudado al cumplimiento de las metas de reparacion a pesar de la brecha tan grande existente entre la tasa representativ
Ventas Facturadas
ARC Facturado
% participacion
ARC Global
% participacion
% promedio
2004
$ 23,198,383,118.00
$ 13,174,136,847.16
56.79%
$ 10,000,000,000.00
43.11%
49.95%
7%
2005
$ 24,887,299,227.91
$ 6,370,437,936.93
25.60%
$ 10,000,000,000.00
40.18%
32.89%
30%
2006
$ 32,285,887,731.27
$ 11,164,899,078.00
34.58%
$ 10,000,000,000.00
30.97%
32.78%
PV adicional a partir
de 2009 (+15
buques)
Ventas Totales
$ 23,198,383,118.00
$ 24,887,299,227.91
$ 32,285,887,731.27
$ 0.00
###
Proyeccion
tendencia hasta
2007
y = 1E-143e0,1721x
TRM
Ventas Facturadas
USD
IPP
Costo Acero
Precio Petroleo
PIB
2,783.1
$ 8,335,367.34
2314.760
2346.578
$ 10,751,565.93
$ 13,758,708.01
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Prom. 2004-2007
775,464,836.76
3,503,144,413.17
3,094,529,849.29
2,577,952,048.61
1,677,072,992.17
2,203,768,103.29
3,344,205,047.84
2,501,292,749.89
3,416,532,849.39
3,082,099,800.63
1,018,718,115.68
1,372,336,609.97
28,567,117,416.68
2007
$ 1,121,077,205.00
$ 2,587,762,793.00
$ 3,343,206,201.00
$ 2,954,922,325.67
$ 1,493,412,521.09
$ 4,600,332,228.15
$ 1,849,211,580.81
$ 5,789,187,825.00
$ 2,617,085,386.48
$ 4,842,447,103.35
$ 1,756,462,464.00
$ 941,791,956.00
$ 33,896,899,589.55
2008
$ 1,225,479,080.47
$ 2,828,751,805.75
$ 3,654,546,932.85
$ 3,230,103,581.06
$ 1,632,488,641.23
$ 5,028,744,571.43
$ 2,021,421,983.73
$ 6,328,314,000.85
$ 2,860,805,106.57
$ 5,293,406,731.45
$ 1,920,035,476.29
$ 1,029,497,643.06
$ 37,053,595,554.73
70000000000
60000000000
50000000000
40000000000
30000000000
20000000000
10000000000
0
2007
2008
2009
2010
2011
60000000000
50000000000
40000000000
30000000000
20000000000
10000000000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Row 87
Analisis multivariable
Variable consideradas: Ventas como funcin del IPP y del PIB
Ecuacin: Vpr=(Ventas ao anterior*(1+IPP))*(1+PIB)
Se considera el IPP de empresas siderurgicas y el PIB estimado por Corficolombiana
Consideraciones: La tendencia el multinomial que Devuelve el coeficiente polinmico de una serie de nmeros.
La linea de tendencia muestra un comportamiento a la alza y toca la curva practicamente en los mismos puntos de la seri
El coeficiente de determinacin de esta alternativa ocupa el N1 de cercania a cero
Se consider 1 posicion de varada adicional de 110 mts aprox a partir de 2009, que seria empleada para ofrecer servicios
De 2004 a 2007 la TRM considerada es el promedio de las TRM utilizadas para la facturacion de los proyectos ejecutados
La proyeccin es unicamente para proyectos de reparacin
El Plan Orion y los proyectos de NC particulares se proyectarn por separado
Es necesario resaltar que la devaluacin tuvo incidencia en los resultados de las ventas en el ao 2007
Se tuvo en cuenta para la proyeccin, las ventas de acuerdo a facturacin de los aos 2004 a 2007 (en curso) dado que d
Se tiene la proyeccin de las ventas mes a mes
Las variables de la regresin deben ser menores que el nmero de muestras del estudio. Se tienen 4 muestras por tanto
70000000000
60000000000
50000000000
40000000000
30000000000
20000000000
10000000000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Row 61
2011
5%
2007
$ 33,896,899,589.55
$ 8,851,134,370.21
26.11%
$ 10,000,000,000.00
29.50%
27.81%
$ 33,896,899,589.55
2008
$ 37,053,595,554.73
9%
12%
2009
$ 41,518,113,685.48
$ 37,053,595,554.73
$ 3,750,000.00
$ 41,521,863,685.48
$ 39,560,608,232.30
35.77%
$ 40,000,000,000.00
35.94%
35.86%
2100.992
$ 16,133,760.73
2009
$ 1,373,447,253.06
$ 3,169,895,297.60
$ 4,095,188,928.46
$ 3,619,605,194.45
$ 1,829,496,631.32
$ 5,634,961,059.36
$ 2,265,291,821.72
$ 7,091,113,168.36
$ 3,205,810,640.42
$ 5,931,511,865.94
$ 2,151,689,444.43
$ 1,153,852,380.37
$ 41,521,863,685.48
3,750,000.00
312,500.00
2011
2,339.35
2,386.99
$ 15,839,269.69
3.61%
$ 17,395,072.32
6.71%
5.5%
5.0%
$ 3,156,695,965.19
$ 4,464,518,130.75
2010
$ 1,588,056,245.77
$ 3,665,209,577.27
$ 4,735,085,632.86
$ 4,185,189,218.92
$ 2,115,365,949.08
$ 6,515,455,970.41
$ 2,619,256,631.78
$ 8,199,140,179.14
$ 3,706,736,897.93
$ 6,858,344,537.50
$ 2,487,903,232.96
$ 1,334,148,417.61
$ 48,009,892,491.22
2011
$ 1,890,559,575.41
$ 4,363,382,645.07
$ 5,637,055,682.02
$ 4,982,411,406.28
$ 2,518,314,676.31
$ 7,756,562,593.95
$ 3,118,189,748.54
$ 9,760,965,971.50
$ 4,412,820,361.10
$ 8,164,766,815.64
$ 2,961,815,296.09
$ 1,588,285,725.17
$ 57,155,130,497.07
4,335,958.96
361,329.91
5,161,900.75
430,158.40
2011
erie de nmeros.
s mismos puntos de la serie de datos y tiene un coeficiente de determinacin R2 muy cercano a 1 (Valor de 0 a 1 que muestra en que
2007 (en curso) dado que de alli para atrs COTECMAR tenia una venta diferente y un mercado aun incipiente
10
2011
16%
19%
2010
2011
$ 48,005,556,532.26 $ 57,149,968,596.32
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
$ 4,335,958.96
$ 5,161,900.75
$ 48,009,892,491.22 $ 57,155,130,497.07
6000000
4000000
2000000
0
2003.5 2004 2004.5 2005 2005.5 2006 2006.5 2007 2
2,426.46
2,500.00
$ 19,785,981.43
10.65%
$ 22,862,052.20
14.47%
4.5%
4.0%
$ 6,487,442,846.78
$ 9,144,412,064.06
3%
8%
10%
9%
4%
14%
5%
17%
8%
14%
5%
3%
3%
8%
10%
9%
4%
14%
5%
17%
8%
14%
5%
3%
3%
8%
10%
9%
4%
14%
5%
17%
8%
14%
5%
3%
3%
8%
10%
9%
4%
14%
5%
17%
8%
14%
5%
3%
3%
8%
10%
9%
4%
14%
5%
17%
8%
14%
5%
3%
0 a 1 que muestra en que grado se corresponden los valores estimados con los valores reales y sera m confiable en la medida en qu
COTECMAR
8/9/2016 0:32
PROYECTOS 2006 - FACTURADOS EN 2007
PROYECTOS 2006
REPARACIONES ARC
CONSTRUCCIONES ARC
CONTRUCCIONES PART,
FACTURADO
Fecha Facturacin
ENERO
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
MN PENSILVANIA
LUZ B
COIBA
JESSICA
CEMCOM
REEFER III
ARC GLORIA
ARC ANTIOQUIA
ARC CALDAS
TOTAL CONTRATADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
144,226,348.00
312,903,007.00
110,183,919.00
255,600,384.00
823,218,278.00
4,477,689.12
233,481,684.00
1,329,151,290.00
541,935,858.00
3,755,178,457.12
FACTURADO
ADICIONALES
CONTRATADAS
CONTRATADO INICIAL
$
$
$
$
$
$
$
$
6.00 $
448,424,993.00 $
255,575,359.00 $
2,593,000,726.99 $
285,411,025.08 $
1,552,984.88 $
1,611,596.00 $
$
326,906,627.14 $
3,912,483,318.10
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
144,226,354.00 $
761,328,000.00
365,759,278.00 $
2,848,601,110.99 $
1,108,629,303.08 $
6,030,674.00
235,093,280.00 $
1,329,151,290.00 $
868,842,485.14 $
7,667,661,775.22
FACTURACION DEL
PROYECTO
144,226,354.00
###
365,759,278.00
2,848,601,110.99
1,108,629,303.08
###
235,093,280.00
1,329,151,290.00
868,842,485.14
7,667,661,775.22
$
$
$
Fecha Facturacin
1/10/2007
1/15/2007
1/17/2007
1/19/2007
1/24/2007
1/25/2006
1/30/2007
1/31/2007
1/31/2007
1/31/2007
1/31/2007
FEBRERO
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
JUMMETOR
MACURO
SAN SEBASTIAN DE URABA
PACIFICO TRADER
REEFER III
ROSAEDITH
LANCHA HIDROGRFICA
ARC CARTAGENA DE INDIAS
TOTAL CONTRATADO
$
$
$
$
$
ADICIONALES
CONTRATADAS
60,282,180.67
301,944,754.00
719,505,745.70
7,939,614.00
$
$
$
45,848,406.00
196,550,426.00
1,332,071,126.37
CONTRATADO INICIAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
191,340,395.00
356,065,571.00
904,810,230.00
344,451,489.00
31,756,868.00
5,546,457.00
91,696,813.00
1,334,608,356.00
3,260,276,179.00
FACTURADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
251,622,575.67 $
658,010,325.00 $
904,810,230.00 $
1,063,957,234.70 $
39,696,482.00 $
5,546,457.00 $
137,545,219.00 $
1,531,158,782.00 $
4,592,347,305.37 $
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
251,622,575.67 $
658,010,325.00 $
904,810,230.00 $
1,063,957,234.70 $
39,696,482.00 $
5,546,457.00 $
137,545,219.00 $
1,531,158,782.00 $
4,592,347,305.37
Fecha Facturacin
2/5/2007
2/9/2007
2/9/2007
2/9/2006
2/15/2007
2/16/2007
TOTAL FACTURADO
MARZO
CONTRATADO
$
$
$
$
277,294,788.00
767,474,711.00
133,962,858.00
1,379,608,983.80
ADICIONALES
CONTRATADAS
205,710,524.00
2,558,341,340.80
205,710,524.00
TOTAL CONTRATADO
CONTRATADO INICIAL
FACTURADO
$
$
$
$
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
483,005,312.00
767,474,711.00
133,962,858.00
1,379,608,983.80
$
$
$
$
2,764,051,864.80
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
483,005,312.00 $
767,474,711.00 $
133,962,858.00 $
551,843,593.52 $
827,765,390.28
$
$
$
$
$
$
1,936,286,474.52 $
827,765,390.28
8/9/2016 0:32
Fecha Facturacin
3/8/2007
3/15/2007
3/21/2007
3/21/2007
3/23/2007
3/26/2007
3/27/2007
3/30/2007
3/30/2007
3/30/2007
ABRIL
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
MIAMI SUPER
CEC MIRAGE
SAN SEBASTIAN DE URABA
SANDER
CONNOR
PIRGAS
STARGAZER
B4 Y B5
PETCO
TOTAL CONTRATADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
147,812,427.00
19,251,512.16
38,803,871.00
658,136,808.94
69,474,376.89
141,072,319.30
154,240,916.69
22,052,438.00
3,903,799.00
1,254,748,468.97
FACTURADO
$
$
ADICIONALES
CONTRATADAS
561,123,789.19
1,534,243.84
1,328,549,865.06
$
$
$
$
207,954,656.70
119,472,603.31
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,218,635,158.10
CONTRATADO INICIAL
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
708,936,216.19
20,785,756.00
38,803,871.00
1,986,686,674.00
69,474,376.89
349,026,976.00
273,713,520.00
22,052,438.00
3,903,799.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,473,383,627.07
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
708,936,216.19 $
20,785,756.00 $
38,803,871.00 $
1,986,686,674.00 $
69,474,376.89 $
349,026,976.00 $
273,713,520.00 $
22,052,438.00 $
3,903,799.00 $
$
$
$
$
3,473,383,627.07 $
-
Fecha Facturacin
MN SANTANA
M/N CEMCON
LANCHA MULTIHAZ
CEC MIRAGE
PETCO
BARCAZA CONNOR
ARC CALDAS
ARC CALDAS
ARC CARTAGENA DE INDIAS
ARC CARTAGENA DE INDIAS
M/N PACIFICIO TRADER
M/N DESTINY (Contratado Dic - 2006)
M/N CEMCON
TOTAL FACTURADO
4/2/2007
4/4/2007
4/16/2007
4/20/2007
4/24/2007
4/24/2007
4/26/2007
4/26/2007
4/30/2007
4/30/2007
4/30/2007
4/30/2007
4/30/2007
MAYO
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
BUSTEIN
ANA B
JESSICA
PALMETTO
TOTAL CONTRATADO
FACTURADO
Valor
$
$
$
$
35,317,340.07
280,473,525.09
170,284,553.12
216,385,262.41
$
$
$
$
36,288,599.03
993,901,564.91
128,935,196.50
276,517,944.53
$
$
$
$
71,605,939.10 $
1,274,375,090.00 $
299,219,749.62 $
492,903,206.95 $
702,460,680.69
1,435,643,304.98
2,138,103,985.67
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
71,605,939.10 $
1,274,375,090.00 $
299,219,749.62 $
492,903,206.95 $
$
$
$
$
$
$
2,138,103,985.67 $
-
Fecha Facturacin
M/N BUSTEIN
MN ROSAEDITH
ARC ANTIOQUIA
ARC ALMIRANTE PADILLA
M/N SAN SEBASTIAN DE URABA
LPG PIRGAS
BARCAZA STARGAZER
ARC CARTAGENA DE INDIAS
ARC CARTAGENA DE INDIAS
ARC CALDAS
TOTAL FACTURADO
5/11/2007
5/11/2007
5/11/2007
5/17/2007
5/18/2007
5/18/2007
5/23/2007
5/24/2007
5/24/2007
5/30/2007
JUNIO
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
ARC TAYRONA
ARC VALLE DEL CAUCA
ARC ALMIRANTE PADILLA
TOTAL CONTRATADO
$
$
$
49,344,838.00
856,521,614.00
18,623,697.00
924,490,149.00
FACTURADO
ADICIONALES
CONTRATADAS
CONTRATADO INICIAL
$
$
$
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
49,344,838.00 $
856,521,614.00 $
18,623,697.00 $
924,490,149.00
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
49,344,838.00 $
856,521,614.00 $
18,623,697.00 $
$
$
$
$
$
$
$
924,490,149.00 $
-
8/9/2016 0:32
Fecha Facturacin
6/13/2007
6/14/2007
6/15/2007
6/22/2007
6/22/2007
6/27/2007
6/30/2007
6/30/2007
6/30/2007
6/30/2007
JULIO
CONTRATADO
464,284,437.00
ADICIONALES
CONTRATADAS
392,601,465.00
$
$
$
$
$
124,385,742.60
325,484,364.00
116,012,600.00
82,133,515.00
1,112,300,658.60
$
$
346,658,540.71
662,732,091.00
$
$
12,096,477.82
1,414,088,574.53
CONTRATADO INICIAL
FACTURADO
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
856,885,902.00
$
$
$
$
$
471,044,283.31 $
988,216,455.00 $
116,012,600.00 $
94,229,992.82 $
2,526,389,233.13 $
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
4,686,765.00 $
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
856,885,902.00 $
471,044,283.31
988,216,455.00
116,012,600.00
94,229,992.82
2,526,389,233.13
$
$
$
$
$
Fecha Facturacin
MIAMI SUPER
7/9/2007
ANA B
7/10/2007
7/23/2007
7/31/2007
JESSICA
POLYNESIA LIMITED "POLYNESIA"
TOTAL FACTURADO
AGOSTO
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
CONTRATADO INICIAL
1,863,100.00
ARC INDEPENDIENTE
1,833,717,345.00
ARC BUENAVENTURA
ROSAEDITH
$
$
962,118,133.00
74,146,112.93
2,871,844,690.93
TOTAL CONTRATADO
ADICIONALES
CONTRATADAS
2,823,665.00
FACTURADO
$
$
$ 66,303,504 $
69,127,169.07
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
4,686,765.00 $
-
1,833,717,345.00
962,118,133.00
140,449,617.00
$
$
$
1,833,717,345.00
962,118,133.00
140,449,617.00
$
$
$
2,940,971,860.00
2,940,971,860.00
Fecha Facturacin
8/13/2007
POLYNESIA
INDUSTRIAL ACHIVER
STELIUS V
BRITISH SHIELD
CIUDAD DE MAICAO
MIAMI SUPER
ARC ALMIRANTE PADILLA
ARC CALDAS
ARC ANTIOQUIA
ARC VALLE DEL CAUCA
ARC CALDAS
ARC VALLE DEL CAUCA
ARC VALLE DEL CAUCA
ARC BUENAVENTURA
ARC BUENAVENTURA
SANDER
TOTAL FACTURADO
8/14/2007
8/15/2007
8/17/2007
8/22/2007
8/22/2007
8/27/2007
8/30/2007
8/30/2007
8/30/2007
8/30/2007
8/30/2007
8/30/2007
8/31/2007
8/31/2007
8/31/2007
8/31/2007
SEPTIEMBRE
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
CYPRESS POINT
PAF
MSC MAXIE
CARBONERO IV
ARC JORGE MORENO SALAZAR
SNIPE
TOTAL CONTRATADO
CONTRATADO INICIAL
$
$
$
$
$
$
536,176,756.75 $
35,430,155,376.00
586,846,914.13 $
18,827,887.00 $
21,151,673.00
26,209,892.00
36,619,368,498.88
ADICIONALES
CONTRATADAS
569,431,892.14
FACTURADO
$
$
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
1,105,608,648.89
35,430,155,376.00
1,208,472,000.00
97,455,393.00
21,151,673.00
26,209,892.00
$
$
$
$
$
$
1,269,684,484.01 $
37,889,052,982.89
621,625,085.87
78,627,506.00
$
$
$
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
1,105,608,648.89 $
8,358,278,408.00 $
27,071,876,968.00
1,208,472,000.00 $
97,455,393.00 $
21,151,673.00 $
26,209,892.00 $
-
10,817,176,014.89
27,071,876,968.00
8/9/2016 0:32
Fecha Facturacin
9/12/2007
9/21/2007
9/21/2007
9/24/2007
9/27/2007
9/27/2007
9/27/2007
9/27/2007
30/09/07 Asi. N 24
9/30/2007
OCTUBRE
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
MN NAKALA STAR
MN CRISTOBAL TRADER
DON BASILIO
CARIB VISION
PETCO
ALICE PG
CAMELOT
ARC OYOLA VERA
ARC PIJAO
TOTAL CONTRATADO
FACTURADO 2007
ADICIONALES
CONTRATADAS
CONTRATADO INICIAL
153,745,637.48
$ 252,963,243
$ 145,963,509.00
$ 304,439,432.46
$ 760,000.00
$ 399,196,924.95
$ 58,484,519.00
$ 40,417,676.00
$ 344,706,560.00
1,700,677,501.95 $
$ 5,097,273
$ 460,926,168
$ 124,474,275
$ 23,822,187
614,319,902.38
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
153,745,637.48 $
252,963,243.06 $
151,060,782.00 $
765,365,600.00 $
760,000.00 $
523,671,200.00 $
82,306,705.79 $
40,417,676.00 $
344,706,560.00 $
2,314,997,404.33 $
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
153,745,637.48 $
252,963,243.06 $
151,060,782.00 $
765,365,600.00 $
760,000.00 $
523,671,200.00 $
82,306,705.79 $
40,417,676.00 $
344,706,560.00 $
2,314,997,404.33
Fecha Facturacin
24-oct-07
24-oct-07
25-oct-07
25-oct-07
25-oct-07
30-oct-07
TOTAL FACTURADO
NOVIEMBRE
CONTRATADO
JANE IV
TEMPLARIO I
BARAKA
TIJERETO
MARLIN DEL REY V
JHONNIE LAMBROUS
ARC PIJAO
BEAUPORT
NAPOLEON I
MAC WAY I
INDUSTRIAL LEADER
TOTAL CONTRATADO
FACTURADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
129,760,239.00
146,321,070.00
108,002,265.00
104,704,954.70
39,859,475.08
160,000,000.00
905,068,121.00
167,544,209.66
131,495,259.00
163,394,343.00
150,000,000.00
$
$
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
129,760,239.00
$ 146,321,070
108,002,265.00
104,704,954.70
39,859,475.08
160,000,000.00
905,068,121.00
167,544,209.66
$ 131,495,259
163,394,343.00
150,000,000.00
2,206,149,936.44
2,206,149,936.44
ADICIONALES
CONTRATADAS
CONTRATADO INICIAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
129,760,239.00 $
146,321,070.00 $
108,002,265.00 $
104,704,954.70 $
39,859,475.08 $
160,000,000.00 $
905,068,121.00 $
167,544,209.66 $
131,495,259.00 $
163,394,343.00 $
150,000,000.00 $
-
2,206,149,936.44
Fecha Facturacin
2-nov-07
CONTRATADO
CONTRATADO
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PROBABILIDAD ALTA
PROBABILIDAD ALTA
PROBABILIDAD ALTA
PROBABILIDAD ALTA
043 / 07 28/09/2007
PENDIENTE POR FACTURAR
DICIEMBRE
CONTRATADO
Unidad o Nombre del Proyecto
OSCAR I
TITAN EXPRESS
TANQUERO TRADER TANKERS
TOTAL CONTRATADO
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
$ 144,179,133 $
$ 315,000,000
$ 7,000,000,000
$ 144,179,133
$ 315,000,000
$ 7,000,000,000
7,459,179,133.00
$
ADICIONALES
CONTRATADAS
CONTRATADO INICIAL
TOTALES AO 2007
FACTURADO
ADICIONALES
CONTRATADAS
CONTRATADO INICIAL
64,425,015,695
12,471,763,562
7,459,179,133.00
CONTRATADO MAS
ADICIONALES
76,896,779,257
FACTURACION DEL
PENDIENTE POR FACTURAR
PROYECTO
144,179,133.00 $
$ 315,000,000 $
$
7,000,000,000.00
$
-
459,179,133.00
FACTURACION DEL
PROYECTO
41,997,136,899
$
$
4,968,022,484
46,965,159,383
7,000,000,000.00
34,899,642,358
anavent-ma:
PROYECTOS DE 2006
anavent-ma:
FACTURACION
PROYECTOS 2007
Fecha Facturacin
PROBABILIDAD ALTA
AUTORIZADO
AUTORIZADO
PROBABILIDAD ALTA
PROBABILIDAD ALTA
AUTORIZADO
PROBABILIDAD MEDIA
CONTRATADO
CONTRATADO
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
PENDIENTE POR FACTURAR
CONTRATADO
CONSTRUCCIONES
NUEVAS ARC
MES CONTRATADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONSTRUCCIONES
PARTICULARES
$
$
2,433,087,055.14
1,531,158,782.00
924,490,149.00
$
$
$
$
2,795,835,478.00
21,151,673.00
385,124,236.00
905,068,121.00
8,995,915,494
22,052,438.00
35,430,155,376.00 $
26,209,892.00
$
35,430,155,376.00 $
7,000,000,000.00
7,048,262,330
REPARACIONES
(Particulares)
REPARACIONES (ARC)
$
$
$
$
$
5,234,574,720.07
3,061,188,523.37
2,764,051,864.80
3,451,331,189.07
2,138,103,985.67
$
$
$
$
$
$
$
2,526,389,233.13
145,136,382.00
2,411,536,041.89
1,929,873,168.33
1,301,081,815.44
459,179,133.00
25,422,446,057
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,667,661,775.22
4,592,347,305.37
2,764,051,864.80
3,473,383,627.07
2,138,103,985.67
924,490,149.00
2,526,389,233.13
2,940,971,860.00
37,889,052,982.89
2,314,997,404.33
2,206,149,936.44
7,459,179,133.00
76,896,779,257
FACTURADO
CONSTRUCCIONES
NUEVAS ARC
MES FACTURADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONSTRUCCIONES
PARTICULARES
$
$
$
$
CONSTRUCCIONES
PARTICULARES 2006
$
12,831,667.00
9,310,468.00
3,241,120,000.00
3,263,262,135
22,052,438.00
2,408,278,408.00
2,900,000,000.00 $
3,050,000,000.00
8,358,278,408.00 $
26,209,892.00
48,262,330
REPARACIONES
(Particulares)
REPARACIONES (ARC)
$
$
$
$
$
$
311,439,678.00
529,978,211.00
124,449,863.00
462,512,185.00
544,494,903.00
421,598,637.21
$
$
$
$
$
$
838,105,678.00
2,473,049,784.00
49,344,838.00
1,638,331,844.00
1,602,609,872.93
8,995,915,494
827,765,390
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
REPARACIONES
(Particulares 2006)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,121,077,205.00
2,587,762,792.79
3,398,365,075.00
2,968,299,836.55
1,283,191,666.09
3,785,155,393.15
1,849,211,580.81
5,789,187,825.13
5,021,777,809.00
4,494,288,879.89
8,229,179,294.59
6,437,662,024.62
46,965,159,383
41,997,136,899
34,899,642,358.28
$
$
$
$
27,071,876,968.00
827,765,390.28
7,000,000,000.00
34,899,642,358.28
PAF
VICKY B
TANQUERO
CONTRATADO MAS ADICIONALES
PENDIENTE POR FACTURAR
$
$
76,896,779,257 OK
34,899,642,358 OK
$
$
$
4,968,022,484
46,965,159,383
41,997,136,899
20670293880
827765400
464090807.822663
928181615.645325 -$
100,416,225.36
TOTAL
150,257,028.00 $
646,548,832.00
1,012,950,575.67 $ 1,044,834,006.11
3,264,604,744.00
2,492,410,140.67 $
13,377,510.89
738,696,763.09
3,341,504,317.94
1,849,211,580.81
4,951,082,147.13
140,449,617.00
1,203,824,041.89
3,664,637,558.59
1,785,052,151.69
24,594,680,666 $
1,704,760,349
FACTURACION PROYECTOS 2007
Menos Proyectos
2006
4,968,022,484.00
$ 6,401,583,088.00
-$
9.72
COMPOSICION TRABAJOS
C
O
R
P
O
R
A
1
C
I
directos
57%
subcontratados
24%
sum. Equipos
19%
ITEM
Trabajos directos - CN
Trabajos directos - RN dique
FACTOR
TARIFARIO
MARGEN
62.50%
29.96%
81.25%
34.84%
48.75%
25.89%
19.50%
15.44%
13.00%
12.71%
23.20%
D
E
C
I
E
N
C
I
A
Y
T
E
C
N
O
L
O
G
A
P
A
R
A
E
L
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
D
E
L
A
I
N
D
U
S
T
R
I
A
N
A
V
A
L
M
A
R
T
I
M
A
Y
F
L
U
V
I
A
L
P
R
O
Y
E
C
C
I
N
D
E
V
E
N
T
A
S
2
0
0
7
S
I
N
I
N
C
L
U
I
R
P
L
A
N
O
R
I
O
N
C
i
f
r
a
s
e
n
P
e
s
o
s
s
i
n
i
n
c
l
u
i
r
I
V
A
Pgina 54
DATOS
1 Este presupuesto de ventas incluye ingresos por concepto de Plan Orin (Reparaciones Navales y Construcciones ARC) por separado
Las contratacion y facturacion de las ventas por Plan Orion no se tienen discriminadas mes a mes para los aos 2009, 2010 y 2011, solo anualmente y se tomo
2 como referencia que los ingresos por concepto de submarinos, PAF, OPV y LPR corresponden a Mamonal asi como los diques de las fragatas pero no se tiene la
discriminacion del valor de los diques para las mismas
3 No se tiene el margen de contribucin para los proyectos de Plan Orion
Este presupuesto esta diseado teniendo en cuenta las 7 posiciones de varada, las cuales durante la ejecucin del Plan Orin seguirn habilitadas para las
reparaciones Y 1 PV adicional a partir de 2009.
5 Analisis multivariable
6 Variable consideradas: Ventas como funcin del IPP y del PIB
7 Ecuacin: Vpr=(Ventas ao anterior*(1+IPP))*(1+PIB)
4
De 2004 a 2007 la TRM considerada es el promedio de las TRM utilizadas para la facturacion de los proyectos ejecutados en esos aos, y de 2008-2011 la TRM
utilizada es la proyectada por planeacin COTECMAR
14
La proyeccin con regresion lineal es unicamente para proyectos de reparacin. Los proyectos especiales y de NC se proyectaron por separado y son
identificables en la relacion de las ventas
15
Se tuvo en cuenta para la proyeccin, las ventas de acuerdo a facturacin de los aos 2004 a 2007 (en curso) dado que de alli para atrs COTECMAR tenia una
venta diferente y un mercado aun incipiente
18 Para reparaciones tpicas de dique, se toma como referencia el mismo mes en el que se firma el contrato para la facturacin.
19
Para reparaciones mayores en dique (proyectos de modificacin a doble casco), la forma de pago tomada como referencia para la facturacin es la siguiente:
40% al momento de firmar el contrato, 30% a la mitad del trabajo y 30% al finalizar los mismo y antes del zarpe de la motonave.
20
Los porcentajes de margen, costo de ventas y porcentajes de trabajos directos, subcontratados y suministro de Equipos fueron suministrados por la oficina de
Estimacin de Costos, de acuerdo a registro histrico.
Para el caso de las Nodrizas VII y VIII n el ao 2007 se esncuentran contratadas por $35.430.155.376 en el mes de septiembre y facturadas asi (info entregada
por el Dpto de NC:
Ao 2007:
Septiembre
- $ 2.408.278.408
Octubre
- $2.900.000.000
Noviembre
- $3.050.000.000
Diciembre
- $2.500.000.000
Ao 2008:
Enero
- USD 1.443.945
21 Febrero
- USD 1.260.547
Marzo
- USD 1.120.028
Abril
- USD 1.178.194
Mayo
- USD 1.600.707
Junio
- USD 1.976.566
Julio
- USD 1.632.071
Agosto
- USD 548.194
Septiembre - USD 425.707
Octubre
- USD 1.149.574
Noviembre
- USD 1.154.544
22
Para el caso de la MN Vicky B La contratacin y facturacin de la misma esta incluida en el total de Reparaciones, ya que esta se coinsidera una reparacion
mayor y no una nueva construccin.
23 Es necesario resaltar que la devaluacin tuvo incidencia en los resultados de las ventas en el ao 2007
24 La tendencia de los presupuestos de mantenimiento ARC ha sido del 35% de acuerdo a la verificacion efectuada por resumen de facturacion y Hoja 2
25
Se incluyeron los datos del Plan Orion, sin tener en cuenta para la planta el presupuesto de Fragatas, a la que solo corresponde la subida a dique. No se incluyo
la facturacion ni la contratacion de ORION por meses. Informacion no consolidada.
26 Durante los aos 2004-2007 el trimestre de mejor comportamiento respecto a la facturacin fue el 3er trimestre
27 Durante los aos 2004-2007 el trimestre de PEOR comportamiento respecto a la demanda (cantidad de buques atendidos) fue el 3er trimestre
Se tiene como referencia que se podran atender en promedio 70 buques en 2008 a con una facturacion estimada de USD231.000 aprox. dado que para este ao
28 se tendr la misma capacidad de varada. En caso de no lograrse la meta en cantidad de buques atendidos se debe continuar con la estrategia de ventas
cruzadas con el fin de lograr la meta en facturacion
29
Se tiene como referencia que a partir de 2009 se tendra un aumento de la capacidad instalada con una PV adicional que nos permitira atender 85 buques
aproximadamente (teniendo en cuanta que la tendencia es atender 15 buques aprox por ao en PV grandes)
30
Se apuntar a continuar con el aumento en la participacion en los mercados objetivo Europa, Suramerica, Caribe y USA teniendo en cuanta nuestro compromiso
con el mercadio ya ganado y las metas de retencin de clientes
31
Se encaminar la fuerza comercial para el logro de proyectos de reparacion cada vez mas especificos y de mayor envergadura que nos ayuden al desarrollo de
clientes, ya que de este modo logramos de parte de ellos una mejor facturacin
confirmo que la proyeccin de ventas de la Planta Mamonal est contemplando para los aos 2008-2011 la utilizacin de la capacidad instalada para el desarrollo
de proyectos de reparacin sin verse afectada nuestra capacidad por la ejecucin de los proyectos del Plan Orin. Igualmente la proyeccin considera una
32 posicin de varada adicional de 110 mts aprox., a partir de 2009 en la cual se espera atender alrededor de 15 buques adicionales (de acuerdo a histrico se
atienden 15 buques aprox. en las PV grandes). Los valores entregados como proyeccin de reparaciones de 2008-2011 contienen los ingresos por ventas
esperadas a partir de 2009 en la nueva posicin de varada.