IBERPERU SAC

RENDICION DE GASTOS Y GASTOS VIAJE

NOMBRE Y APELLIDOS WALTER VASQUEZ ABANTO

SALA MOULIN ROUGE

MOTIVO VIAJE A CHIMBOTE

DESCRIPCIN

ALIMENTACION FT # 001-003267
ALIMENTACION FT # 001-003277
ALIMENTACION FT # 001-003289

TOTAL EN MONEDA

S/.

S/.

Err:522

TOTAL A DEVOLVER / EXCESO

Err:522

S/.

Err:522

Por la presente certifico que los gastos

indicados representan fondos utilizados
para negocios legitimos de la Empresa.

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA:

11/ 07/ 2016

VB

JEFE INMEDIATO

RECIBI CONFORME

TESORERIA

DIRECTOR GRAL

GTE ADM FINANZ.

ANTICIPO No:

REND.GTOS

JUSTIFICACION No:

OTROS VIAJE

ASTOS Y GASTOS VIAJE

AREA / DPTO

DEPARTAMENTO TECNICO

T. CAMBIO

S/.

US$

Otro

7/1/2016

7/2/2016

7/3/2016

VIERNES

SABADO

DOMINGO

S/.

20.00
S/.

S/.

20.00

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

20.00
S/.

TOTAL

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.
S/.

S/.

Err:522

20.00 S/.

20.00 S/.
Err:522

Err:522

ESTADOS DE FONDO EN EFECTIVO

FONDO EFECTIVO

1.- TOTAL A DISPOSICION DEL INTERESADO

2.- GASTOS DE ESTE INFORME

3.- SALDO A FAVOR

DE:

EMPRESA:
INTERESADO

4.- TCE (TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL)

20.00

60.00

Err:522
Para uso del
interesado

60.00

IBERPERU SAC
RENDICION DE GASTOS Y GASTOS VIAJE
NOMBRE Y APELLIDOS WALTER VASQUEZ ABANTO

SALA MOULIN ROUGE

MOTIVO VIAJE A CHIMBOTE

DESCRIPCIN

ALIMENTACION FT # 001-003291

7/4/2016

7/5/2016

7/6/2016

LUNES

MARTES

MIERCOLES

S/.

20.00
S/.

ALIMENTACION FT # 001-003307

20.00

ALIMENTACION FT # 001-003324

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

ALIMENTACION FT # 001-003345
ALIMENTACION FT # 001-003361
ALIMENTACION FT # 001-003376
ALIMENTACION FT # 0001-0009298

TOTAL EN MONEDA

S/.

20.00

S/.

Err:522

TOTAL A DEVOLVER / EXCESO

Err:522

Err:522

Por la presente certifico que los gastos

indicados representan fondos utilizados
para negocios legitimos de la Empresa.

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA:

11/ 07/ 2016

VB

JEFE INMEDIATO

RECIBI CONFORME

TESORERIA

DIRECTOR GRAL

GTE ADM FINANZ.

ANTICIPO No:

REND.GTOS

JUSTIFICACION No:

OTROS VIAJE

ASTOS Y GASTOS VIAJE

AREA / DPTO

DEPARTAMENTO TECNICO

T. CAMBIO

S/.

US$

Otro

7/7/2016

7/8/2016

7/9/2016

7/10/2016

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

S/.

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

20.00
S/.

20.00
S/.

20.00
S/.

TOTAL

S/.

S/.
S/.

20.00 S/.
Err:522

20.00 S/.

20.00 S/.
Err:522

Err:522

ESTADOS DE FONDO EN EFECTIVO

FONDO EFECTIVO

1.- TOTAL A DISPOSICION DEL INTERESADO

2.- GASTOS DE ESTE INFORME

3.- SALDO A FAVOR

DE:

EMPRESA:
INTERESADO

4.- TCE (TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL)

20.00

140.00

Err:522
Para uso del
interesado

140.00

IBERPERU SAC
RENDICION DE GASTOS Y GASTOS VIAJE
NOMBRE Y APELLIDOS WALTER VASQUEZ ABANTO

SALA MOULIN ROUGE

MOTIVO VIAJE A CHIMBOTE

DESCRIPCIN

ALIMENTACION FT # 001-003

7/11/2016

7/12/2016

7/13/2016

LUNES

MARTES

MIERCOLES

S/.

20.00
S/.

ALIMENTACION FT # 001-003

20.00

ALIMENTACION FT # 001-003

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003

TOTAL EN MONEDA

S/.

20.00

S/.

Err:522

TOTAL A DEVOLVER / EXCESO

Err:522

Err:522

Por la presente certifico que los gastos

indicados representan fondos utilizados
para negocios legitimos de la Empresa.

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA:

18/ 07/ 2016

VB

JEFE INMEDIATO

RECIBI CONFORME

TESORERIA

DIRECTOR GRAL

GTE ADM FINANZ.

ANTICIPO No:

REND.GTOS

JUSTIFICACION No:

OTROS VIAJE

ASTOS Y GASTOS VIAJE

AREA / DPTO

DEPARTAMENTO TECNICO

T. CAMBIO

S/.

US$

Otro

7/14/2016

7/15/2016

7/16/2016

7/17/2016

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

S/.

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

20.00
S/.

20.00
S/.

20.00
S/.

TOTAL

S/.

S/.
S/.

20.00 S/.
Err:522

20.00 S/.

20.00 S/.
Err:522

Err:522

ESTADOS DE FONDO EN EFECTIVO

FONDO EFECTIVO

1.- TOTAL A DISPOSICION DEL INTERESADO

2.- GASTOS DE ESTE INFORME

3.- SALDO A FAVOR

DE:

EMPRESA:
INTERESADO

4.- TCE (TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL)

20.00

140.00

Err:522
Para uso del
interesado

140.00

IBERPERU SAC
RENDICION DE GASTOS Y GASTOS VIAJE
NOMBRE Y APELLIDOS WALTER VASQUEZ ABANTO

SALA MOULIN ROUGE

MOTIVO VIAJE A CHIMBOTE

DESCRIPCIN

ALIMENTACION FT # 001-003

7/18/2016

7/19/2016

7/20/2016

LUNES

MARTES

MIERCOLES

S/.

20.00
S/.

ALIMENTACION FT # 001-003

20.00

ALIMENTACION FT # 001-003

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003

TOTAL EN MONEDA

S/.

20.00

S/.

Err:522

TOTAL A DEVOLVER / EXCESO

Err:522

Err:522

Por la presente certifico que los gastos

indicados representan fondos utilizados
para negocios legitimos de la Empresa.

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA:

25/ 07/ 2016

VB

JEFE INMEDIATO

RECIBI CONFORME

TESORERIA

DIRECTOR GRAL

GTE ADM FINANZ.

ANTICIPO No:

REND.GTOS

JUSTIFICACION No:

OTROS VIAJE

ASTOS Y GASTOS VIAJE

AREA / DPTO

DEPARTAMENTO TECNICO

T. CAMBIO

S/.

US$

Otro

7/21/2016

7/22/2016

7/23/2016

7/24/2016

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

S/.

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

20.00
S/.

20.00
S/.

20.00
S/.

TOTAL

S/.

S/.
S/.

20.00 S/.
Err:522

20.00 S/.

20.00 S/.
Err:522

Err:522

ESTADOS DE FONDO EN EFECTIVO

FONDO EFECTIVO

1.- TOTAL A DISPOSICION DEL INTERESADO

2.- GASTOS DE ESTE INFORME

3.- SALDO A FAVOR

DE:

EMPRESA:
INTERESADO

4.- TCE (TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL)

20.00

140.00

Err:522
Para uso del
interesado

140.00

IBERPERU SAC
RENDICION DE GASTOS Y GASTOS VIAJE
NOMBRE Y APELLIDOS WALTER VASQUEZ ABANTO

SALA MOULIN ROUGE

MOTIVO VIAJE A CHIMBOTE

DESCRIPCIN

ALIMENTACION FT # 001-003

7/25/2016

7/26/2016

7/27/2016

LUNES

MARTES

MIERCOLES

S/.

20.00
S/.

ALIMENTACION FT # 001-003

20.00

ALIMENTACION FT # 001-003

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003
ALIMENTACION FT # 001-003

TOTAL EN MONEDA

S/.

20.00

S/.

Err:522

TOTAL A DEVOLVER / EXCESO

Err:522

Err:522

Por la presente certifico que los gastos

indicados representan fondos utilizados
para negocios legitimos de la Empresa.

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA:

31/ 07/ 2016

VB

JEFE INMEDIATO

RECIBI CONFORME

TESORERIA

DIRECTOR GRAL

GTE ADM FINANZ.

ANTICIPO No:

REND.GTOS

JUSTIFICACION No:

OTROS VIAJE

ASTOS Y GASTOS VIAJE

AREA / DPTO

DEPARTAMENTO TECNICO

T. CAMBIO

S/.

US$

Otro

7/28/2016

7/29/2016

7/30/2016

7/31/2016

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

S/.

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

S/.

20.00

20.00 S/.

20.00

20.00
S/.

20.00
S/.

20.00
S/.

TOTAL

S/.

S/.
S/.

20.00 S/.
Err:522

20.00 S/.

20.00 S/.
Err:522

Err:522

ESTADOS DE FONDO EN EFECTIVO

FONDO EFECTIVO

1.- TOTAL A DISPOSICION DEL INTERESADO

2.- GASTOS DE ESTE INFORME

3.- SALDO A FAVOR

DE:

EMPRESA:
INTERESADO

4.- TCE (TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL)

20.00

140.00

Err:522
Para uso del
interesado

140.00