Periodo

nov

dic

Pronostico de ventas
3000
2900

ene
3000

feb
3200

mar
3500

abr

may

3600

jun

3600

3800

1800
1900
1800
1900

1900
2000
1900
2000

jul
4000

Presupuesto de compras
E. Inicial
Compras
Ventas
E. Final

1500
1450
1500
1450

1450
1500
1450
1500

1500
1600
1500
1600

1600
1750
1600
1750

1750
1800
1750
1800

1800
1800
1800
1800

Presupuesto Financiero
Ingresos
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun

1500
1450
0
0
0
0
0
0
2950

1450
1500

2950

1500
1600

3100

1600
1750

3350

1750
1800

3550

1800
1800
3600

1800
3800
5600

Egresos
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
Total Proveedrores

1450

1450

1500

1600

1750

1800

1800

Gastos fijos
Acreedores
Dividendos
Ds. Bancarias

1050

1050

1050

1050

1050
900

300

300

1050
900
3000
300

300

300

1500
1600
1750
1800
1800
1900
2000
3900

Total Egresos

2800

2850

6850

3100

3150

3750

15350
2950
2800
15500

15500
2950
2850
15600

15600
3100
6850
11850

11850
3350
3100
12100

12100
3550
3150
12500

12500
3600
3750
12350

3600
1800
1800
1050
750

3800
1900
1900
1050
850

Cash Flow
Caja inicial
Ingresos
Egresos
CAJA

Presupuesto economico
Ventas
Costo variable
Contribucion Marginal
Costo fijo
Resultado

3000
1500
1500
1050
450

3200
1600
1600
1050
550

3500
1750
1750
1050
700

3600
1800
1800
1050
750

Balance Proyectado
Activo
Caja
Creditos x Ventas
Bs. De Cambio

Pasivo
12350
5600
2000

Proveedores

3900

P.N.
Capital
Resulatado

19950

12000
4050

19950

4050