LIQUIDACIN FINAL - CONTRATO PRINCIPAL

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 022-2015/CEPO-MPH-BCA

Obra : "CREACION DEL ACCESO AL COLEGION EMBLEMATICO SAN CARLOS,

CASERIO MAYGASBAMBA,DISTRITO DE BAMBAMARCA, - CAJAMARCA"
Pres. Referencial

S/. 186,700.7

Pres. Contratado

S/. 186,700.7

Plazo de ejcucin

Factor de Relacin :

75 Das calendarios
1.00000

CONCEPTO

MONTOS
RECALCULADOS S/.

MONTOS PAGADOS
S/.

DIFERENCIA A
PAGAR S/.

(A) DE LAS VALORIZACIONES

Val. 01 (Ppto Principal)

92,825.87

92,825.87

0.00

Val. 02 (Ppto Principal)

65,395.12

65,395.12

0.00

158,220.99

158,220.99

0.00

Reajuste de Val. 01

1,670.87

0.00

1,670.87

Reajuste de Val. 02

980.93

0.00

980.93

2,651.79

0.00

2,651.79

Adelanto Directo

0.00

0.00

Adelanto para Materiales

0.00

0.00

TOTAL ADELANTOS

0.00

0.00

Deducc. Reaj. por A.D.

0.00

0.00

Deducc. Reaj. por A.M.

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIN DE REAJUSTES

0.00

0.00

0.00

(E) TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

160,872.78

158,220.99

2,651.79

(F) IMP. GRL. A LAS VENTAS 18%

28,957.10

28,479.78

477.32

189,829.88

186,700.77

3,129.12

TOTAL VALORIZACIONES

(B) REAJUSTES DE PRECIOS

TOTAL REAJUSTES

(C) ADELANTOS OTORGADOS

0.00

(D) DEDUCCIN DE REAJUSTES

(G) COSTO OBRA PRINCIPAL

MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

MONTO SIN IGV
DEVOLUCIN DE RETENCIN
DEL 10% POR CULMINACIN DE
OBRA:

15,822.10

TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA:

3,129.12
MONTO CON IGV
18,670.08

21,799.20

CLCULO DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

:

Nombre del Proyecto

"CREACION DEL ACCESO AL COLEGIO EMBLEMATICO SAN CARLOS,

CASERIO MAYGASBAMBA,DISTRITO DE BAMBAMARCA, - CAJAMARCA"

Proceso de Licitacin

ADS N 022-2015/CEPO-MPH-BCA

Contrato de Obra

:
:

N 055-2015-MPH-BCA

:
:
:
:

"SANTO DOMINGO BG SAC"

:
:

75

12/17/2015

Fecha contractual inicio de obra

:
:

Fecha contractual termino

3/20/2016

Modalidad
Contratista
Monto Referencial (con IGV)
Monto Contratado (con IGV)
Factor de Relacin
Plazo de Ejecucin
Fecha entrega de terreno
Fecha entrega de Expediente Tcnico

12/4/2015

Por Contrata a Suma Alzada

S/. 186,700.70
S/. 186,700.70
1.000000
(Das calendarios)

12/18/2015

1/5/2016

Por Entrega de Adelanto Directo

REAJUSTE
PROGRAMADO
NMERO DE VALORIZACIN

FECHA

AVANCE
PROGRAMADO (1)

AVANCE
EJECUTADO

REAJUSTE
EJECUTADO

K-1
(2)

(3)

REAJUSTE
RECONOCIDO

[1*3]
[2*3]
(4)

V1
V2
V3

ENERO 2016
FEBRERO 2016
MARZO 2016

39,397.02

92,825.87

39,397.02

92,825.87

107,127.35

65,395.12

146,524.37

158,220.99

709.15

(5)
1,670.87

1,670.87

709.15

1,670.87

1,670.87

1,606.91

980.93

980.93

2,316.06

2,651.79

2,651.79

0.018
0.015

11,696.61

0.00

0.00

0.00

0.00

158,220.98

158,220.99

2,316.06

2,651.79

2,651.79

REAJUSTE RECONOCIDO
NMERO DE
VALORIZACIN

01(ENERO)
02(FEBRERO)

CLCULO
PROGRAMADO

EJECUTADO

709.15 < 1670.87

1606.91 > 980.93

REAJ. DEL MES

RECONOCIDO

1,670.87
980.93

FACTOR DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

Nombre del Proyecto

Proceso de Licitacin

ADS N 022-2015/CEPO-MPH-BCA

Contrato de Obra

:
:
:

N 055-2015-MPH-BCA

:
:

S/. 186,700.70

:
:

1.000000

:
:

12/18/2015

:
:

1/5/2016

"CREACION DEL ACCESO AL COLEGION EMBLEMATICO SAN CARLOS,

CASERIO MAYGASBAMBA,DISTRITO DE BAMBAMARCA, - CAJAMARCA"

Modalidad
Contratista
Monto Referencial (con IGV)
Monto Contratado (con IGV)
Factor de Relacin
Plazo de Ejecucin
Fecha entrega de terreno
Fecha entrega de Expediente Tcnico
Fecha contractual inicio de obra
Fecha contractual termino

12/4/2015

Por Contrata a Suma Alzada

"SANTO DOMINGO BG SAC"

S/. 186,700.70

75

(Das calendarios)

12/17/2015
Por Entrega de Adelanto Directo

3/20/2016

K = 0.218*(Mr/Mo) + 0.239*(Cr/Co)+ 0.055(DTHr/DTHo) + 0.132 (AMMr/AMMo)+0.082*(MMr/MMo)+ 0.111 (Ar/Ao)+0.163(Ir/Io)

SIMBOLO

M
C
M

AMM

MM
A
I

DESCRIPCION

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

CEMENTO PORTLAND TIPO I
DLAR(GENERAL PONDERADO)
HERRAMIENTA MANUAL
TUBERIA DE ACERO NEGRO GALVANIZADO
MANQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO
MADERA TERCIARIA PARA CARPINTERIA
AGREGADO GRUESO
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

IU

COEFIC.

47
21
30
37
65
48
49
03
43
44
05
39

0.218
0.239
0.055

0.132

0.082
0.111
0.163

1.000

INCIDENCIA

100.000%
100.000%
47.273%
21.818%
30.909%
21.212%
14.394%
64.394%
45.122%
54.878%
100.000%
100.000%

V1
ENERO 2016

V2
FEBERO 2016

INDICE BASE
(MAYO-15)

Ir

Kr

Ir

Kr

523.15
461.43
434.47
297.38
242.21
355.41
282.51
497.61
679.52
354.38
443.68
413.82

544.12
462.57
484.19
292.83
244.38
370.35
313.96
477.98
697.33
361.54
441.47
424.99

0.227
0.240
0.029
0.012
0.017
0.029
0.021
0.082
0.038
0.046
0.110
0.167

544.12
462.57
471.04
291.26
239.44
367.26
305.19
459.71
697.45
362.95
443.98
427.53

0.227
0.240
0.028
0.012
0.017
0.028
0.021
0.079
0.038
0.046
0.111
0.168

K ENERO '16

1.018 K FEBRERO 16

1.015

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

(POR FORMULA E INDICE UNIFICADO)

Frmula : Amortizacin = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Amortizacin = Material utilizado * P.U.
Adelanto Otorgado: S/. 150,847.46 Sin IGV
ADELANTO

Material: Cemento Portland Tipo I

DESCRIPCION DELMATERIAL
Cemento Tipo I Portland

ADELANTO OTORGADO
FECHA

11/28/2000

MONTO
OTORG.

150,847.46

MATERIAL
MONTO
DEFLATADO
DE P.B.

VAL. N

150,847.46

MES

UTILIZADO
(1)

02

Dic.

3,096.16

F.P. N02
PRECIO
UNIT.
(*)
(2)

14.83

PROVEEDOR
MONTO
CONTRATADO
AMORTIZABLE
(3)=(1)*(2)

45,916.02

Ima

Imo

AMORTIZACION

ADELANTO

Ene.

6,320.94

14.83

93,739.53

(4)

350.55

(5)

350.55

(6)=(3)*(4)/(5)

45,916.02

(7)

(8)

150,847.46

350.55

350.55

93,739.53

104,931.44

45,916.02

104,931.44

104,931.44

104,931.44
0.00

A solicitud del Contratista se est amortizando el 100% del adelanto de materiales para el cemento.

CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

PARTIDA

(9)=(7)-(8)

45,916.02

Acumul.

NOTA:

SALDO POR
AMORTIZAR

Acumul.
03

AMORTIZ.

DESCRIPCION

UNID

MET.

VALORIZACION N01 y N02

CEMENTO
CEMENTO
bls.
total

VALORIZACION N03
CEMENTO
METRADO
bls.

CEMENTO
total

4.1.01
4.1.02
4.1.08
4.1.09

C.C. F'c = 140 Kg/cm2 + 30% P.M.

C.S. F'c = 100 Kg/cm2
C.S. F'c = 175 Kg/cm2, e = 7.5cm.
C.S. F'c = 175 Kg/cm2, e = 10cm.

m3
m3
m2
m2

76.60
51.08
92.72
0.00

4.20
5.50
0.60
0.00

321.72
280.94
55.63
0.00

28.26
0.00
6541.40
128.00

4.20
5.50
0.60
0.80

118.69
0.00
3924.84
102.40

4.1.12
4.1.13
4.4.03

C.C. F'c = 175 Kg/cm2 + 30% P.M.

C.Ref. F'c = 210 Kg/cm2
Mampostera de Piedra labrada

m3
m3
m3

126.60
194.07
0.00
T O TAL

5.46
9.00
0.00

691.24
1746.63
0.00
3096.16

385.04
2.53
21.61

5.46
9.00
2.31

2102.32
22.77
49.92
6320.94

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

(POR FORMULA E INDICE UNIFICADO)

Frmula : Amortizacin = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Amortizacin = Material utilizado * P.U.
Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV
ADELANTO

Material: Acero Corrugado

DESCRIPCION DEL MATERIAL
Acero Corrugado f'y = 4200 Kg/cm2

ADELANTO OTORGADO
FECHA

11/8/2000

MONTO
OTORG.

30,008.63

F.P. N01

MATERIAL
MONTO
DEFLATADO
DE P.B.

VAL. N

30,008.63

MES

UTILIZADO

(*)
(2)

(1)

02
03
04

Dic.
Acumul.
Ene.
Acumul.
Feb .
Acumul.

PRECIO
UNIT.

PROVEEDOR
MONTO
CONTRATADO
AMORTIZABLE
(3)=(1)*(2)

AMORTIZACION
Ima

ADELANTO

AMORTIZACION

Imo

(4)

(5)

SALDO POR
AMORTIZAR

(6)=(3)*(4)/(5)

(7)

30,008.63

(8)

(9)=(7)-(8)

9,670.50

1.30

12,571.65

229.97

229.97

12,571.65

12,571.65

598.50

1.30

778.05

229.97

229.97

778.05

778.05

17,335.50

1.30

22,536.15

229.97

229.97

16,658.93

16,658.93

17,436.98
17,436.98
16,658.93
16,658.93
0.00
0.00

CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

PARTIDA

4.3.01

DESCRIPCION

Acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2

UND

Tn.

MET.

9.21
T O TAL

VALORIZACION N01 y N02

FIERRO
FIERRO
Kg.
total

1050.00

MET.

9670.50
9670.50

0.57

VALORIZACION N03
FIERRO
FIERRO
Kg.
total

1050.00

598.50
598.50

MET.

VALORIZACION N04
FIERRO
Kg.

16.51

1050.00

FIERRO
total

17,335.50
17,335.50

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES

SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

VALORIZACION CONTRACTUAL N04
Del 21 de Enero al 15 de Febrero de 2001.
LICITACION PUBLICA

: N 01-2000-INADE-8200

PROYECTO

: REHABILITACION DE LA PRESA TINAJONES Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CANAL MAGDALENA

ENTIDAD

: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - INADE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - DEPOLTI.

UBICACIN

: CHICLAYO - LAMBAYEQUE

CONTRATISTA

: CONSORCIO CEBASA-INGEDISA-PROYEC S.A.

SUPERVISION

: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

FECHA

: 20-02-2001.

Frmula : Deduccin = A*(Imo/Ima)*((Imr-Ima)/Imo)

Adelanto Otorgado: S/. 150,847.46 Sin IGV

Material: Cemento Portland Tipo I

ADELANTO N 01

DESCRIPCION DEL MATERIAL :

ADELANTO OTORGADO

MES
VAL.

PERIODO

DE

MES

REGULARIZ.

19-OCT AL 20-NOV

21-NOV AL 20-DIC

21-DIC AL 20-ENE

21-ENE AL 20-FEB

COEF.

MONTO

MONTO

OTORG. (1)

DEFRACTADO

(2)

OCT'00
NOV'00
NOV'00
DIC'00

OCT./00

150,847.46

CEMENTO TIPO I PORTLAND

INCIDENC

(3)

(4)

F.P. N02

ADELANTO

SALD.ADEL.

DEDUCCION

DEDUCC. ACUM.

UTILIZ.( A)

Imr

Ima

Imo

POR UTILIZ.

MENSUAL

MENSUAL

(5)=(2)*(3)*(4)

(6)

(7)

(8)

(10)=(1)-(5)

(11)=(5)*(8)/(7)*(((6)-(7))/(8))

339,089.97

0.299

0.5685

57,639.02

#REF!

0.299

0.5685

#REF!

150,847.46

DIC'00
ENE'01
ENE'01
FEB'01

#REF!

0.299

0.5685

#REF!

#REF!

0.299

0.5685

#REF!

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

350.55

Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV

DESCRIPCION DEL MATERIAL :
ADELANTO OTORGADO

MES
PERIODO

1
2

DE

MES

REGULARIZ.
19-OCT AL 20-NOV

21-NOV AL 20-DIC

21-DIC AL 20-ENE

21-ENE AL 20-FEB

DIC'00
DIC'00

MONTO

MONTO

OTORG. (1)

DEFRACTADO

(2)

ENE'01
ENE'01
FEB'01

30,008.63

28,848.85

INCIDENC

(3)

339,089.97
OCT./00

ACERO CORRUGADO

COEF.

NOV'00
NOV'00

#REF!
#REF!
#REF!

0.00

0.00

0.00

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Material: Acero Corrugado

ADELANTO N 01
VAL.

93,208.44

#REF!

(4)
0.299
0.299

0.0870
0.0870

F.P. N02

ADELANTO

SALD.ADEL.

DEDUCCION

DEDUCC. ACUM.

UTILIZ.( A)

Imr

Ima

Imo

POR UTILIZ.

MENSUAL

MENSUAL

(5)=(2)*(3)*(4)

(6)

(7)

(8)

(10)=(1)-(5)

(11)=(5)*(8)/(7)*(((6)-(7))/(8))

8,820.75
#REF!

#REF!

0.299

0.0870

#REF!

#REF!

0.299

0.0870

#REF!

232.87

232.87

223.87

232.87

232.87

223.87

232.28

232.87

223.87

232.28

232.87

223.87

#REF!

232.87

223.87

#REF!

232.87

223.87

232.87

223.87

20,028.10
#REF!
#REF!
#REF!

0.00

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

0.00

#REF!

0.00

#REF!

#REF!

#REF!

0.00
0.00

#REF!

LIQUIDACIN FINAL - CONTRATO PRINCIPAL

Nombre del Proyecto

Proceso de Licitacin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"CREACION DEL ACCESO AL COLEGION EMBLEMATICO SAN CARLOS,

CASERIO MAYGASBAMBA,DISTRITO DE BAMBAMARCA, - CAJAMARCA"

Contrato de Obra
Modalidad
Contratista
Monto Referencial (con IGV)
Monto Contratado (con IGV)
Factor de Relacin
Plazo de Ejecucin
Fecha entrega de terreno
Fecha entrega de Expediente Tcnico
Fecha contractual inicio de obra
Fecha contractual termino

CONCEPTO
(A) DE LAS VALORIZACIONES

ADS N 022-2015/CEPO-MPH-BCA
N 055-2015-MPH-BCA

12/4/2015

Por Contrata a Suma Alzada

"SANTO DOMINGO BG SAC"
S/. 186,700.70
S/. 186,700.70
1.000000
75

(Das calendarios)

12/18/2015
12/17/2015
1/5/2016

Por Entrega de Adelanto Directo

3/20/2016

MONTOS
RECALCULADOS S/.

MONTOS
PAGADOS S/.

DIFERENCIA
A PAGAR S/.