PRCTICA

La empresa LA REAL S.A.C., con RUC 20135418796, realiza las siguientes operaciones:
Agosto de 2016
01-08 Saldos iniciales:
04-08 Cobro a cliente tercero F/001-39514, S/. 3,500.00, mediante depsito N 3911 en cta
cte BCP.
07-08 Pago en efectivo, Impuesto a la Renta por S/. 725.00.
12-08 Cobro de letra N 3411 por S/. 3,450.00 a un cliente tercero. Se deposita en el Banco el
60 %. Depsito N 49218.
14-08 Se gira Ch/29017 por S/. 2,430.00 para pagar letra a proveedor tercero.
21-08 Se gira Ch/29018 por S/. 900.00 para otorgar prstamo a un accionista.
28-08 Cobro de prstamo a accionista.
28-08 El Banco nos emite NC N 1954, por ITF S/. 1.55
29-08 Se paga con Ch/29019, sueldos por S/. 2,997.00
El Banco de Crdito nos remite el Estado de Cuenta Corriente de Agosto de 2,016:
FECHA
01-08
04-08
04-08
05-08
12-08
15-08
21-08
28-08

CONCEPTO
SALDO INICIAL
Ch/29015
Dep. N 3911
Ch/29016
Dep. N 49218
Ch/29017
Ch/29018
NC N 1954

CARGOS

1,656.00

TOTALES

5,710.05

ABONOS

722.50
3,500.00
2,070.00
2,430.00
900.00
1.55
5,570.00

SALDO
18,263.80
17,541.30
21,041.30
19,385.30
21,455.30
19,025.30
18,125.30
18,123.75