Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
CARRERA PROFESIONAL:
INTEGRANTES
ADMINISTRACION BANCARIA
FACILITADOR
HUANCAYO 2010
RESUMEN EJECUTIVO:
Nombre del Proyecto:
PREPARACION Y PRODUCCION DE LONCHERAS NUTRITIVAS LA CASA MAGICA
El proyecto consiste en la preparacin de loncheras nutritivas para nios en edad escolar,
este centro constara con una sola planta en donde se realizara la preparacin. Las
loncheras o mens que se servirn irn variando para as no cansar a los nios.
Diariamente contaremos con dos clases de mens o loncheras, cada uno constara
netamente de productos sanos y alimenticios que ayudaran al desarrollo de los infantes.
Estos productos que brindaremos se caracterizaran porque tendrn imgenes de dibujos
animados de Disney y entre otros.
El desarrollo de este proyecto permitir contar con una tecnologa, para que as los
productos que brindaremos sean de calidad, y para que los padres estn bien informados
sobre la alimentacin de sus hijos ofreceremos charlas, para que ellos tambin sepan
brindarles una adecuada alimentacin para ello contaremos con nutricionistas calificados.
I. INFORMACION GENERAL
1.1 NOMBRE
1.2 NATURALEZA:
El sistema es educativo, con porciones de comida, totalmente individualizado para
las necesidades de cada nio. Cada uno tiene una dieta diferente adaptada a sus
hbitos, a sus necesidades, edad, sexo, peso, composicin corporal, nivel de
actividad fsica y dems.
1.3 UBICACIN :
Distrito
: Huancayo
Provincia
: Huancayo
Departamento : Junn
:
:
:
centros educativos
promover
correctos
hbitos
alimentacin/ nutricin.
de
LA
CASA MAGICA desea incentivar a los padres a que sus hijos obtengan el habito de la
buena alimentacin, con productos sanos y aportando en el crecimiento y desarrollo
intelectual del infante.
MISION:
Contribuir al desarrollo pleno y sano de la poblacin infantil y a la equidad social
coadyuvando a mejorar su estado de nutricin y salud mediante la generacin, la
divulgacin y la aplicacin de alimentos nutritivos con productos de calidad.
1.11 DISEO DE ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO O PRE- TEST
N de encuesta:
Nombre del encuestador:
Zona:
Buenos das/tardes soy una alumna del Instituto Superior Tecnolgico Privado
CONTINENTAL y estoy realizando una encuesta sobre las loncheras de los nios en
edad escolar. Podra usted responderme las siguientes preguntas?
FORTALEZA
DEBILIDADES
nutritivas,
que diferentes
ofrezca unorganizaciones.
servicio nico y
Apoyo de las
manera
bajo su
de introduccin.
No se tiene
losfase
recursos
ni el personal
poblacin,
desarrollo
psicomotor.
Estar en una
zona cntrica
para la fcil
la nueva
de nutricin.
Tener
la centros
competencia
de los lugares
proyecto.
La poblacin no acceda a este tipo de
con
buena
tecnologa
de introduccin
implementacin
Ser el primer lugar donde
se ofrezca este
servicio
diferencindose
de los
dems
centros
de
nutricin.
D
realizar en proyecto.
la
implementacin
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA:
2.1.1 Universo y muestra
ELUNIVERSO: El universo a tomarse en cuenta para nuestro proyecto se compone por
todas la familias de las zonas de Huancayo, Tambo, Chilca y distritos que se encuentran
incluidas en la clase social A y B. Ya que por los estudios que realizamos dichas personas
son las que invierten un poco ms en el buen cuidado de sus hijos y cuentan con la
capacidad de pago de las loncheras que ofreceremos.
LA MUESTRA: El nmero mximo de personas a entrevistar con el nivel de confiabilidad y
un 5% de error es de 383 personas. Las entrevistas se harn aleatoriamente a personas
que tengan hijos en edad escolar que pertenezcan a la clase social A y B. Para determinar
el tamao de muestra hemos tomado en cuenta lo siguiente: Poblacin del Mercado. Para
N DE POBLACION EN
PORCENTAJE (%)
MILES
80,384
106,095
52,032
238,511
34%
44%
22%
100%
MERCADO POTENCIAL
El mercado potencial se obtuvo luego de haber segmentado el mercado total sobre la
base del criterio socio econmico y geogrfico, de tal modo que hemos considerado a las
personas que se encuentran en la clase alta y medio alta.
Para obtener la muestra previamente se ha efecto la SEGMENTACION DEL MERCADO
El mercado estar constituido por los potenciales y actuales personas que acostumbran
asistir a estos tipos de servicio.
Segmentacin Demogrfica, Los posibles usuarios de nuestro proyecto son todas las
personas mayores de 18 Aos, de los principales distritos (Huancayo, Tambo y Chilca),
cuyos ingresos econmicos les permiten usar dichos servicios
MERCADO OBJETIVO.
Para determinar nuestra demanda objetivo y futura hemos estimado alrededor del 75 %
de las personas que deben asistir y de acuerdo a nuestra capacidad instalada, que dan
lugar a
como segmento
: General.
Consumidor potencial
: Huancayo
COMPETIDORES POTENCIALES
Si bien es cierto no tenemos competidores directos ya que en la ciudad de Huancayo no
hay un lugar tan diversificado que brindara un buen servicio.
La innovacin que presenta este proyecto es poder ofrecer a los turistas de esta ciudad
que gustan de la diversin, un parque que cuente con la tecnologa y confort de los
ltimos tiempos.
SUSTITUTOS
que va dirigida a
padres de familia
ser
nutritivas (vitaminas especiales para nios que estudian) la cual ser un desayuno
especial.
Los desayunos nutritivos se distribuyen en dos tipos de loncheras para la eleccin del
cliente.
2 .1.5 Anlisis FODA
Poltico
Econmico
Sociocultural
de
de cmo
Tecnolgico
POLITICO
-Servicio de apoyo a empresas
- Servicio de apoyo a emprendedores/as
-Observatorio socioeconmico
-Directorio de empresas
-Cooperacin Institucional
-Infraestructuras para la instalacin de empresas.
ECONMICO
El panorama actual de la economa Peruana es favorable para la creacin de nuestra
empresa, ya que estamos en una poca de crecimiento.
La economa Peruana ha crecido un 4,9% en el tercer trimestre del ao, una dcima ms
que en el trimestre precedente, la tasa ms alta, cuando el PIB creci un 5,6%, segn los
datos de contabilidad nacional difundidos por el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
Nuestra economa sigue creciendo ms que las del resto de las zonas, elevndose su
diferencial con ellas.
SOCIOCULTURAL
Huancayo es una ciudad en la que conviven ancianos, adultos, jvenes y nios,
incluyendo a los inmigrantes que se encuentran en constante crecimiento. Por lo que es
necesario crear centros para todos los niveles econmicos que se dan en la cuidad.
Es que los huancanos no estn acostumbrados a una buena nutricin por , lo tanto se
busca que crezca la buena alimentacin en la ciudad de Huancayo.
ECOLGICO
Desde el punto de vista ecolgico nuestra empresa est comprometida a utilizar
materiales que no daen el medioambiente, as como tambin nos sumamos a la
preocupacin de la contaminacin por lo tanto se usara residuos de las verduras frutas
etc.
TECNOLGICOS
En el centro armnico de Huancayo estamos instalando la ms nuevas tecnologas que
hay en nuestro sector. Su evolucin es importante para nosotros, porque cuanto ms
desarrollo haya mejor servicio podemos proporcionar.
PRODUCTO:
Contaremos con salones para recepcin, eventos y buffet, donde el cliente no tendr
que preocuparse, si no por venir.
Otro atributo o valor agregado de nuestro parque de diversin es que tendr pequeas
chozas con todas las comodidades donde el cliente para cubrirse del sol o lluvias.
Todo en el Parque de
inolvidable y para ello, los ms pequeos, adems de utilizar las atracciones infantiles,
pueden divertirse mucho jugando en los entretenidos pasatiempos que se encuentran
repartidos por la Zona Infantil
PROMOCION:
Dar a conocer al pblico de las zonas de Huancayo, y otros lugares mediante afiches
radios, televisivas, Internet, pgina web.
Visitas a colegios mediante una pequea descripcin de los servicios que ofreceremos.
Descuentos a colegios atreves de un acuerdo.
PLAZA:
Dar a conocer un croquis
propagandas, volantes.
Llegar al a la CASA MAGICA. Hay una amplia oferta de
autobs) y muy buenas conexiones por carretera a travs de las arterias principales de
Huancayo- y dems distritos.
PRECIO: el precio es accesible al cliente:
Desayuno + fruta
Desayuno + keke
Desayuno + refresco
5.00
5.00
5.00
2010
MERCADO POTENCIAL
MERCADO
DISPONIBLE
27762
5552
2011
1.10%
28067
5613
2012
1.10%
28376
5675
2013
1.10%
28688
5737
2014
1.10%
29004
5800
2015
1.10%
29323
5864
MERCADO OBJETIVO
DEMANDA
1666
110000
1684
111210
1703
112433
1722
113670
1741
114920
1760
116185
PROYECTADA
PRECIO PROYECTADO
INGRESO
S/. 5.00
550,000
S/. 5.00
556,050
S/. 5.00
562,167
S/. 5.00
568,350
S/. 5.00
574,602
S/. 5.00
580,923
PROYECTADO
3. ESTUDIO TECNICO
3.1
TAMAO
producto
Unidades
de
produccin
Unidades
de
produccin
diaria
mensual
Jugo de naranja
50 litros
1,500 litros
Pan de trigo
100 unidades
3,000 panes
Segundo
200 platos
6,000 platos
Pastel de choclo
100 unidades
100 unidades
Se toma en cuenta solo la produccin diaria ya que nuestros productos sern producidos
diariamente, ya que son alimentos de consumo inmediato.se toma en cuenta solo estos
productos ya que estos sern los que ms se repitan en el men diario.
3.2
PROCESO
Estado inicial
los insumos principales que
utilizaremos sern naturales
como frutas, verduras y harinas
especiales.
Proceso de transformacin
Proceso
Personal
Equipamiento
-el personal se
-respecto a los panes y
encargara
de realizar
pasteles sern
las reparticiones en
transformados con
las diferentes
motivos de Disney y
instituciones
entre otros para ser
-los jugos sern de
educativas.
ms
llamativos
para los
CLIENTE INGRESA A LA CASA MAGICA
PARA
PEDIR INFORMACION
ACERCA DE LONCHERAS.
frutas y pasar por
nios.
sus respectivos
procesos.
-las frutas que sern
entregados tendrn
formas de animales y
dibujos infantiles.
-Los panes y
pasteles sern
producidos con sus
respectivas harinas.
S I ACEPTA
NO ACEPTA
3.2.1
CLIENTERECIBA
SE SIENTE
CONTENTO POR, LO TANTO YA A ADELANTA EL PAGO.
NSCRIBE PARA QUE EL CLIENTE
EL SERVICIO.
LA SECRETARIA LE DA A CONOCER
CUALES SON LOS BENEFICIOS Y
CLIENTE AGRADECE POR
LA CORTESIA Y SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA.
COSTOS DEL SERVCIO
CANTIDAD
100
100
- polvo de hornear
- esencia de vainilla
Fruta
Segundo
100
100
-brcoli
-papa
-carne de res
-arroz
-arverjita
-pepinillo
-limn
UNIDAD
conservadora
Refrigeradora
Horno microondas
Licuadoras
Extractoras
Exprimidores
Tostadora
kekeras
Cernidores
Amasadora
Cocinas
MEDIDA
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
DE
CANTIDAD
1
1
3
5
5
6
8
10
8
8
2
Ollas
Cubiertos
Vasijas
Cuchillos
Peladores
Rayadores
loncheras
unidad
docena
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
15
50
20
8
5
5
500
CANTIDAD
3
3
cantidad
1
1
CARGA FABRIL
conductor
nutricionista
CANTIDAD
1
1
CANTIDAD
1
1
1
100
1
Internet
Otros gastos
Factor
Peso HUANCAYO
MP
0.10
0.4
disponible
3.2.8
Requerimiento
de
inversiones
intangibles
RUBROS
y estudios previos
Cercana
0.30 Investigaciones
7
2.1
Ingeniera, supervisin, organizacin
al Mercad
Puesta en marcha
Pre operativos
Costo de 0.30 Intereses
8
2.4
Insumos
Clima
0.20
0.6
MO
0.10
0.5
Disponible
Totales
1.00
3.3 LOCALIZACION
La empresa LONCHERAS NUTRITIVAS LA CASA MAGICA estar ubicada en el jirn
Cajamarca
3.3.1 Macrolocalizacion
Factores
LUGARES
TAMBO
COMPETENCIA
HUANCAYO
CHILCA
0.10
DE 0.40
2.40
2.80
DISPONIBILIDAD DE 0.30
0.6
0.90
0.90
COSTO
MATERIALES
LOCAL
PROVEEDORES
0.20
1.2
0.40
0.40
TOTAL
1.00
13
3.80
14
3.70
12
4.10
3.3.2 Microlocalizacion
Factores
TAMBO
CHILCA
HUANCAYO
FACTIBILIDAD
0.30
1.5
0.9
1.8
0.40
2.4
1.6
2.4
0.30
1.5
0.9
1.8
1.0
11
5.4
10
2.4
18
6.0
DE ACCSESO
TRANSITO
COMERCIAL
DISPONIBILIDA
D DE LOCAL
TOTAL
el
Agua
Sobre
el
Aire
Diseo
Instalacin
CONTAMINACION
Operacin
Abandono
Cambio de uso
Contaminacin
Incremento de ruido
Presencia de malos olores
Sobre
el
Clima
Sobre
Suelo
el
Cambio de temperatura
Aumento de la evaporacin
Perdida de suelo
Acidificacin
Salinizacin
Generacin de pantanos
X
X
Problemas de drenaje
Sobre
Prdida de biodiversidad
Vegetacin
Efectos
y Fauna
endmicas
Efectos
sobre
especies
sobre
especies
X
X
X
X
protegidas
Sobre
Sobre poblacin
Poblacin
X
X
la
empresa
a travs de
Seguro Social
Rgimen Pensionario
Descanso por salud
las
mismas
que
podrn
ser
realizadas
en
forma
conjunta.
Entre los supuestos que determinarn que no se est comprendido en el RER, tenemos el
superar sus ingresos netos o sus adquisiciones afectadas a la actividad (no incluye la de
los activos fijos) el lmite anual de S/.525, 000 (antes de la vigencia de la Nueva Ley
PYME el lmite anual era de S/.360,000); el superar el valor de sus activos fijos afectados
a la actividad, con excepcin de los predios y vehculos, la suma de S/.126,000 .
GERENCIA GENERAL
SUG GERENTE
PREISDENTE
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DE COCINA
SECRETARIA
NUTRICIONISTA
PERSONAL DE APOYO
PERSONAL DE TRANPORTE
PERSONAL DE SUGURIDAD
4.5 MOF
Manual de Organizacin y Funciones
Preparacin e implementacin de loncheras nutritivas.
1. PRESENTACION
De acuerdo a lo establecido por la Constitucin Poltica del Per y la nueva Ley Orgnica
de Municipalidades, los Gobierno Locales son competentes para la gestin de los caminos
vecinales, lo que incluye la
elaboracin e implementacin de
de la
empresa CASA MGICA, dirigido a informar al usuario sobre sus funciones, jerarqua y
relaciones funcionales que tiene dentro de la organizacin.
1.3.- NORMAS DE USO
El Manual de Organizacin y Funciones (MOF) es un documento de utilidad exclusiva de
los Gerentes, Jefes, Profesionales, Tcnicos, personal de apoyo y auxiliar del CASA
MAGICA, corresponde al Comit Directivo aprobarlo y disponer su difusin, uso y
actualizacin.
La difusin del manual se har a los niveles correspondientes dentro de nuestra empresa
CASA MAGICA, a travs de cada una de las Gerencias y Unidades quienes tienen la
responsabilidad de entregar al personal a su cargo las funciones que le competen.
1.4.- UTILIDAD DEL MANUAL
Facilita el proceso de gestin tcnica administrativa del personal, evitando cruces y/o
duplicidad de funciones y responsabilidades, dentro de la organizacin, dado que
establece claramente los niveles de autoridad y sus niveles de dependencia.
Permite medir la relacin y la congruencia que existe entre los objetivos de la empresa
CASA MEGICA las responsabilidades exigidas, autoridad delegada y las relaciones
funcionales.
CONCEPTO
(s/)
TRAMITES EN INDECOPI
200
200
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
CERTIFICADOS DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE
200
100
200
900
5. PROYECCION DE INGRESOS
DEMANDA PROYECTADA:
CASO: CENTRO DE NUTRICION
SEDE: Huancayo, Tambo y Chilca
HUANCAY
05
10
aos
11 -
16
aos
Total
TAMBO
148683
100.00%
CHILCA
78359
100.00%
113455
100.00%
10821
7.28%
7905
10.09%
12963
11.43%
15945
26766
10.72%
12548
20453
16.01%
19137
32100
16.87%
NIVELES
SOCIOECONMICOS
A/B
20.10%
C
14.90%
79319
15943
11819
27762
Determinacin de las encuestas:
ENCUESTA
S
26766
20453
32100
100.00%
33.74%
25.79%
40.47%
128
98
153
79319
100.00%
379
DETERMINANDO LA MUESTRA
"n"
N Mercado Potencial
n
p
q
E
Muestra
Probabilidad de xito
Probabilidad de Fracaso
Error Muestral
27762
378.93015
8
50%
50%
5%
Mercado
potencial
1.96
DETERMINANDO EL MERCADO
DISPONIBLE
Mercado
Potencial
Aceptacin en encuestas
27762
20%
5552
DETERMINANDO EL MERCADO
OBJETIVO
Mercado Disponible
Captura de Mercado
5552
30%
1666
de
27762
5552
2011
1.10%
28067
5613
2012
1.10%
28376
5675
2013
1.10%
28688
5737
2014
1.10%
29004
5800
2015
1.10%
29323
5864
DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
DEMANDA
1666
110000
1684
111210
1703
112433
1722
113670
1741
114920
1760
116185
PROYECTADA
PRECIO PROYECTADO
INGRESO
S/. 5.00
550,000
S/. 5.00
556,050
S/. 5.00
562,167
S/. 5.00
568,350
S/. 5.00
574,602
S/. 5.00
580,923
PROYECTADO
6. ESTUDIO ECONOMICO
6.1 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA:
6.1.1 REQUERIMIENTO DE INSUMOS DIRECTOS
TAMAO
LA
UNIDAD
DEL MONTO
MONTO
INSUMO
MES
ANUAL
300 naranjas
540
6480
-harina de trigo
-10kg de harina
-264
-3168
- azcar
- 5kg de azcar
-162
-1944
- levadura
- 2 kg de huevo
-120
- 1440
-huevo
-200gr
LONCHERA
Jugo de naranja
Pan de trigo:
100
100
Fruta
100
Segundo
100
de -36
levadura
100
- 432
500
6000
unidades
-papa
-15 kg de papa
-144
-1728
- carne
-25kg de pollo
-1800
-21600
- menestra
-5kg de menestra
-168
-2016
- arroz
- 7kg de arroz
- lechuga
- 5 lechugas
-210
-2520
- vainita
-2 kg de vainita
-24
-288
- zanahoria
de -36
-432
- sal
zanahoria
-18
-216
kg
- 25gr de sal
TOTAL
-5
-60
412
4120
DE TAMAO
LA LONCHERA
Yogurt natural
Pastel de choclo
100
100
UNIDAD
DEL MONTO
INSUMO
30 litros de yogurt
MES
1080
MONTO
ANUAL
12960
-harina de maz
- azcar
maz
-huevo
- 5 kg de azcar
-162
-1944
-levadura
- 2 kg de huevo
-120
-1440
- polvo de hornear
- 200 gr de levadura
-36
-432
- 1 sobre de polvo -6
esencia
de
vainilla
-4320
-72
de hornear
- 1 pomo de esencia -12
Fruta
100
de vainilla
100
unidades
-144
500
6000
Segundo
100
-brcoli
-10 brcolis
-120
-1440
-papa
- 20 kg de papa
-192
-2304
-carne de res
- 15 kg de carne de
-1710
-20520
-arroz
res
-arverjita
- 7 kg de arroz
-210
-2520
-pepinillo
- 3 kg de alverjita
-54
-648
-limn
- 10 pepinillos
-48
-576
- de limn
-18
-216
-520
-5200
TOTAL
MONTO MENSUAL
MONTO ANUAL
8155
103860
6.1.2 REQUIMIENTO DE INSUMOS INDIRECTOS
MATERIAL
UNIDAD
DE
CANTIDAD
MEDIDA
conservadora
Refrigeradora
Horno microondas
Licuadoras
Extractoras
Exprimidores
Tostadora
kekeras
Cernidores
Amasadora
Cocinas
Ollas
Cubiertos
Vasijas
Cuchillos
Peladores
Rayadores
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
docena
unidad
unidad
unidad
unidad
1
1
3
5
5
6
8
10
8
8
2
15
50
20
8
5
5
COSTO
COSTO
UNITARIO
TOTAL
(s/.)
1500
1000
500
80
100
50
100
20
30
200
500
30
30
5
5
3
5
(s/.)
1500
1000
1500
400
500
300
800
200
240
1600
1000
450
1500
100
45
15
25
loncheras
TOTAL
unidad
500
50
4,208
25000
36,175
CARGO
CANTIDA
D
SUELD
O
MES
GRATIF
SUELD
GRITI
ESSALU
C.T.
O AO
SUELD
M.O.D
ASI
G.
FAM
CARG
Chef
550
16,500
3,300
OM
19,800
1,485
1,32
165
O
24,255
ayudant
550
16,500
3,300
19,800
1,485
0
1,32
165
24,255
e
TOTAL
1100
33,000
6,600
39,600
2,970
0
2,64
330
48,510
CARGO
conductor
nutricionista
TOTAL
CANTIDA
D
1
1
2
SUELD
O
MES
550
700
1100
GRATIF
SUELD
O AO
5,500
6,400
13,900
GRAT
1,100
1,400
2,500
ESSAL
SUELD
UD
OM
6,600
9,800
16,400
594
882
1,476
ASIG
C.T.S
.
FAM
462
686
1,148
55
55
110
M.O.D
X
CARG
O
7,711
11,423
19,134
UNIDAD
TAMAO 1
CANTIDAD
Voltaje
M3
1000voltios
100M3
MONTO MES
MONTO
S/.
300
100
400
ANUAL S/.
3,600
1,200
4,800
TOTAL MES
8,155
2,500
1,100
400
1,600
13,755
TOTAL ANUAL
103,860
30,000
48,510
4,800
19,200
206.370
TOTAL MES
4000
3500
3000
300
400
11200
TOTAL ANUAL
48000
42000
36000
3600
4800
134400
TOTAL mes
TOTAL anual
1,500
18,000
Publicidad
Mano
de
500
6,000
13,200
indirecta
Seguridad
obra
1,100
100
1,200
Telfono
100
1,200
Internet
100
1,200
Otros gastos
300
3,600
TOTAL
3,700
44,400
MONTO
2000
1500
2000
500
6,000
MONTO
20000
5000
5000
3500
4000
37,500
7. INVERSION Y FINANCIAMIENTO
7.1 Presupuesto de inversin total
Rubro/Ao
Inversin Fija
Bienes Fsicos
1.- local
2.- Edificaciones
3.Equipos
1,500.00
2,000.00
Total
1,500.00
2,000.00
Maquinarias
40,000.00
4.Instalaciones
5,000.00
45,000.00
Complementarias
1,000.00
1,000.00
2,000.00
44,500.00
6,000.00
50,500.00
Intangibles
5.- Investigaciones
estudios previos
2,000.00
6.Ingeniera,
2,000.00
Supervisin,
700.0
Organizacin
1,500.00
7.- Puesta en Marcha
2,000.00
8.Intereses
Preoperativos
500.00
1,500.00
2,000.00
500.00
700.0
Total Intangibles
6,000.00
6,700.00
0.0
Sub Total Inversin Fija
50,500.00 0
6,000.00
56,500.00
600.00
5,650.00
6,600.00
62,150.00
5,000
5,000.00
0.0
9.- Imprevistos
5,050.00
0
0.0
55,550.00 0
Capital de Trabajo
10. Caja minima
10.- Materias Primas y
materiales
11.Productos
0.00
en 0.00
0.00
0.00
proceso y Terminados
12. Cuentas por cobrar
13. Cuentas por pagar
0.00
0.00
0.0
0.00
0
0.0
Total Inversin :
55,550.00 0
5,000.00
5,000.00
11,600.00
67,150.00
Ao
Entidad
financier
2011
a
Mi banco
Tasa anual de
PLAZO
inters
180,000.00
30% TEA
36 meses
Nro
Cuota
Fecha
Das
Saldo
Inicial
Amortizacin Inters
Seg.
Seg.
Desgravamen Multiriesgo
Cuota
28/02/2011 31
180000.00 3127.57
4112.93 158.10
115.32
7513.92
29/03/2011 29
176872.43 3482.75
3777.96 145.33
107.88
7513.92
28/04/2011 30
173389.68 3422.26
3832.68 147.38
111.60
7513.92
28/05/2011 30
169967.43 3500.81
3757.04 144.47
111.60
7513.92
27/06/2011 30
166466.61 3581.17
3679.65 141.50
111.60
7513.92
27/07/2011 30
162885.44 3663.38
3600.49 138.45
111.60
7513.92
26/08/2011 30
159222.07 3747.47
3519.52 135.34
111.60
7513.92
26/09/2011 31
155474.60 3709.51
3552.54 136.56
115.32
7513.92
25/10/2011 29
151765.09 4039.67
3241.68 124.70
107.88
7513.92
10
24/11/2011 30
147725.43 4011.37
3265.39 125.57
111.60
7513.92
11
24/12/2011 30
143714.06 4103.44
3176.72 122.16
111.60
7513.92
12
23/01/2012 30
139610.62 4197.64
3086.02 118.67
111.60
7513.92
13
22/02/2012 30
135412.98 4293.99
2993.23 115.10
111.60
7513.92
14
23/03/2012 30
131118.99 4392.56
2898.31 111.45
111.60
7513.92
15
23/04/2012 31
126726.43 4391.64
2895.65 111.31
115.32
7513.92
16
22/05/2012 29
122334.79 4692.47
2613.05 100.52
107.88
7513.92
17
21/06/2012 30
117642.32 4701.91
2600.42 100.00
111.60
7513.92
18
21/07/2012 30
112940.41 4809.84
2496.49 96.00
111.60
7513.92
19
20/08/2012 30
108130.58 4920.24
2390.17 91.91
111.60
7513.92
20
19/09/2012 30
103210.33 5033.18
2281.41 87.73
111.60
7513.92
21
19/10/2012 30
98177.15 5148.72
2170.15 83.45
111.60
7513.92
22
19/11/2012 31
93028.43 5191.23
2125.66 81.71
115.32
7513.92
23
18/12/2012 29
87837.20 5457.68
1876.19 72.17
107.88
7513.92
24
17/01/2013 30
82379.52 5511.34
1820.95 70.02
111.60
7513.92
25
16/02/2013 30
76868.17 5637.85
1699.13 65.34
111.60
7513.92
26
18/03/2013 30
71230.32 5767.27
1574.51 60.55
111.60
7513.92
27
17/04/2013 30
65463.05 5899.65
1447.02 55.64
111.60
7513.92
28
17/05/2013 30
59563.40 6035.08
1316.62 50.63
111.60
7513.92
29
17/06/2013 31
53528.32 6128.48
1223.10 47.02
115.32
7513.92
30
16/07/2013 29
47399.84 6354.64
1012.45 38.95
107.88
7513.92
31
15/08/2013 30
41045.20 6460.15
907.28
34.89
111.60
7513.92
32
14/09/2013 30
34585.04 6608.44
764.48
29.40
111.60
7513.92
33
14/10/2013 30
27976.60 6760.13
618.41
23.78
111.60
7513.92
34
13/11/2013 30
21216.47 6915.31
468.98
18.03
111.60
7513.92
35
13/12/2013 30
14301.16 7074.05
316.12
12.16
111.60
7513.92
36
13/01/2014 31
7227.11
7227.12
165.14
6.35
115.32
7513.92
180000.00
83277.53 3202.32
4021.32
270501.17
Total
ESTADO DE RESULTADOS
Ao 0 Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
556,05
Ventas netas
0
206,37
costo de venta
0
349,68
utilidad bruta
gastos de operacin
utilidad de operacin
costo integral de financiamiento
otros ingresos
otros gastos
utilidad antes de impuestos
0
180,00
0
169,68
0
84,000
0
0
85,680
562,167
568,350
574,602
580,923
215601.21
353,527
365,322
181980
357,415
183981.7
8
361,347
186005.58 188051.64
171,547
173,433
175,341
177,270
84,000
0
0
87,547
84,000
0
0
89,433
84,000
0
0
91,341
84,000
0
0
93,270
as de ciclo de caja
(30-7)
0
Salida de efectivo
30
22
das
Entrada de efectivo
(pagos de clientes)
Inversin
Precio
de
venta
por
AO 4
AO 5
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ventas
Materias Primas
Energa
Mano de Obra
0
9,320.00
1,200.00
0
5
8
4
10,320.00 11,320.00 12,320.00 14,320.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
(cons.Fija)
Gastos fijos
Utilidad Bruta
AO 3
0
Produccin
Ingresos
AO 2
Impuesto
las
ganancias
9
0
7
1
7
236,088.2 246,157.1 309,961.7 319,890.4 322,866.7
Utilidad Neta
7
0
9
7
7
236,088.2 246,157.1 309,961.7 319,890.4 322,866.7
Flujo de Caja
AO 3
AO 4
AO 5
236088.27 246157.10
309961.79
319890.47
322866.77
deuda
Intreses
Cuota Total
FLUJO
4112.93
7513.92
2589.00
4120.12
FINANCIERO
224461.42 236767.11
319890.47
322866.77
FLUJO
ECONOMICO
Prestamo
Servicio de
AO 1
AO 2
18000.00
la
3258.10
6131.89
303252.67
VAN =
-1500
+ 800
(1 +Ko)1
900
+ 1000
(1 +Ko)2
(1 + Ko)3
VAN =
-1500
+ 800
(1 + 0.1)1
+ 900
+ 1000
(1 + 0.1)2
(1 + 0.1)3
VAN =
-1500
727.27
- 1500
VAN =
2222.39
VAN =
722.39
743.80
751.31
VAN = VAB-VAI.
Si VAN es cero positivo, el proyecto de acepta.
Relacin beneficio / Costo.
A diferencia de VAN , cuyos valores son en trminos absolutos, este indicador financiero
se expresa en trminos relativos. Est dada por el cociente que hay entre VAN y el VAI
Si B/C es cero positivo, el proyecto de acepta
8.7.2 TIR
-180
15
(1 +TIR)1
TIR =
17.41%
90
(1 + TIR)2
165
(1 + TIR)3
= 0
CONCLUSIONES
El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y
resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo una adecuada
alimentacin en los nios en la Ciudad de Huancayo. Nos deja muchas cosas importantes
que reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabo
una buena alimentacin.
Dentro de los puntos que consideramos
proyecto de esta naturaleza son el detectar cules son las necesidades reales de las
personas que trabajan da a da y dejan a sus nios en las diferentes instituciones sin por
lo menos darse cuenta de que alimentacin est llevando dentro de la institucin donde
estudia.
De manera estricta si la alimentacin que vamos a brindar en nuestro centro nutricional
sirve para que los nios crezcan muy sanos y con uh nivel de inteligencia muy alto
entonces podemos decir que nuestro proyecto fue un xito.