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Modelo de Fluxo de Caixa Mensal

SEMANA 1
Previsto
SALDO INICIAL

SEMANA 2

Realizado

Previsto

SEMANA 3

Realizado

Previsto

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

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ENTRADAS
Venda vista
Recebimento prazo
Total entradas
SADAS
Fornecedores
Pessoal
Encargos sociais
Material de consumo
Total sadas
Saldo Atual

R$ 0.00

R$ 0.00

Saldo Anterior
Saldo Operacional

R$ 0.00

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SEMANA 3

SEMANA 4

Realizado
R$ 0.00

Previsto
R$ 0.00

Realizado
R$ 0.00

DICA DE TABELA
Comece
Comece a
a semana
semana pelo
pelo
saldo
saldo inicial
inicial

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R$ 0.00

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Modelo de Fluxo de Caixa Mensal

Introduo
O fluxo de caixa mensal usado como um resumo do fluxo de caixa dirio, reunindo os dados
totais. A planilha est dividida em Previsto e Realizado por semana e por Entradas e Sadas,
com suas respectivas categorias.

Instrues de uso
Se voc j faz o fluxo de caixa dirio no seu negcio, fazer o fluxo mensal vai ser bem fcil, pois
j ter os nmeros reunidos. Se ainda no utiliza essas ferramentas, est na hora de repensar a
sua forma de gesto e inclu-las o mais breve possvel na rotina dos negcios.
Aqui, o modelo est dividido por Semanas. Em cada uma delas, voc deve apontar o que est
Previsto: os valores que voc pretende receber e gastar naquele perodo, e o Realizado, que o
que efetivamente voc arrecadou e gastou. Os valores devem representar tanto as Entradas,
quanto as Sadas, de acordo com as categorias que voc definiu para controlar a sua
movimentao financeira. Voc pode acrescentar quantas categorias forem necessrias. No final,
voc ter o total de entradas e sadas daquela semana.
Uma dica organizar-se assim: na segunda-feira, voc coloca os valores previstos para aquela
semana, e na sexta-feira noite ou no sbado, completa com o realizado. Da s comparar os
resultados. Por meio deles, possvel acompanhar o comportamento do negcio naquele
perodo. Isso ajuda na tomada de decises, por exemplo, de aumentar ou diminuir a quantidade
de estoque, pedir antecipao de uma receita ou mais prazo a um fornecedor.
O Saldo Inicial o valor que voc tem em caixa no incio da semana. Comece preenchendo
esse valor na semana 1. A linha Saldo Atual soma o saldo inicial com o total de entradas e
diminui o total de sadas. E o Saldo Anterior igual ao Saldo Inicial da semana anterior (por
exemplo, o saldo anterior da Semana 2 igual ao saldo inicial da Semana 1). O Saldo
Operacional resultado da semana (entradas menos sadas), que permite verificar se houve
mais despesas do que receitas ou o contrrio.

No se esquea de...
Avaliar corretamente todas as categorias discriminadas nas Entradas e Sadas, pois elas devem

mais despesas do que receitas ou o contrrio.

No se esquea de...
Avaliar corretamente todas as categorias discriminadas nas Entradas e Sadas, pois elas devem
corresponder exatamente aos do fluxo de caixa diria e outros controles que voc faz na sua
empresa, assim, no haver confuso na hora do fechamento das contas.

dados

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