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Siscont1617

INTRODUCCIN
CARACTERSTICAS GENERALES
Siscont1617 es un producto de Siscont.Com SAC una empresa slida con experiencia de 22 aos en el
mercado de investigacin y desarrollo de Sistemas Contables.
Siscont1617 es un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa, permitiendo actualizar
en lnea todos sus libros y registros contables (diario, mayor, libro banco, compras, ventas) con tan solo
ingresar un asiento contable (voucher) de tal manera que al final del perodo se reporten los Estados
Financieros detallando la utilidad o prdida del ejercicio.
Siscont1617 cuenta con una plataforma slida en Access, cuya base de datos es compatible con las
actualizaciones vigentes de Microsoft, que estn desarrolladas y producidas con la ms alta tecnologa;
as tambin la ventaja de esta versin es que permite migrar de manera directa hacia las versiones SQL,
ya que se usa el mismo programa.

CPC. Imelda Chambi Palomino

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CARACTERISTICAS DE LA VERSION 1617

VERSIN
Siscont1617 es una versin para plataforma de programacin de ACCESS, esto permite que la
informacin de las empresas que se creen en Siscont1617, almacenen su informacin en una Base de
datos.
La presente versin es de acceso Multiusuario (Varios Usuarios pueden trabajar en una misma empresa
en tiempo real).
MULTIEMPRESAS
Con Siscont1617, puede trabajar las operaciones de varias empresas, cada una de manera
independiente.
SEGURIDAD
Siscont1617, permite respaldar su informacin con una copia de seguridad (Backup), esto permite
resguardar toda su informacin con un solo click.

FCIL APRENDIZAJE
La operacin de Siscont1617 es muy sencilla, tanto que en cuestin de minutos aprender cada una de
nuestras funciones y herramientas.
Nos caracterizamos por tener pantallas de fcil aprendizaje pues diseamos cada una de las opciones
pensando en su funcionalidad y apariencia.

RPIDA IMPLEMENTACIN
Antes de comprar el sistema, usted puede solicitar un consultor que realice una demostracin y levante
un perfil del funcionamiento de su empresa, para garantizarle una implementacin rpida sin afectar su
proceso diario

ACTUALIZACIONES GRATUITAS
No tendr que gastar en actualizacin, ya que nuestros sistemas se actualizan totalmente gratis desde
nuestra pgina Web mientras sean de la misma versin. Le aseguramos que el sistema no se volver
obsoleto mnimo en un par de aos.

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REQUISITOS PARA UTILIZAR SICONT1617

Computadora compatible con procesador CORE I3 o Superior.

Una tarjeta grfica con resolucin de 32 bits o superior.
Por lo menos 4 Gb de Memoria RAM.
Sistema Operativo Windows 8 o superior.
En redes puede trabajar con un servidor punto a punto con Windows 8 o superior.
Impresora para la emisin de reportes (se recomienda de inyeccin de tinta o lser).

PANTALLA PRINCIPAL DE SISCONT1617

La pantalla principal del Siscont, cuenta con:
Un Mdulo para crear empresas (1)
Tres Mdulos para ingresar Informacin y Reportar Movimientos con la Informacin respectiva del Mdulo
al que corresponda:
Mdulo Contabilidad (2)
Mdulo Gestin Financiera (3)
Mdulo Gestin de Negocio (4)
Un Mdulo de Reportes Sunat (5)
(Libros legalmente establecidos por Sunat, segn el formato Vigente)
Opciones Anexas

Informes Gerenciales Reportes en Tablas Dinmicas en Excel: Movimientos de Banco, Ctas. Por

Cobrar y por Pagar, Movimiento por Centro de Costo, Presupuestos y Balance de Cuentas. (6)
Diseador de Reportes Permite elaborar Reportes a medida de su requerimiento. (7)
Importa Permite copiar Tablas y Parmetros de una empresa a otra, traer informacin de un
determinado mdulo (Esto para trabajos multiusuarios), as tambin podemos copiar data de otra

ubicacin de empresa segn se requiera. (8)

Consolida Permite centralizar la informacin despus de importarla a un mdulo determinado (Esto

para trabajos en lnea). (9)

Web Permite acceder a la pgina Web del Siscont. (10)
Salir Opcin para Finalizar la sesin del Siscont. (11)

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EJECUCION DEL SOFWARE
Ejecutar el acceso directo SISCONT1617 desde escritorio y se mostrara la siguiente ventana, hacer click
en OK.

VENTANA PRINCIPAL DE SISCONT1617

CREACIN DE EMPRESA
Antes de crear nuestra empresa, creamos una carpeta en la unidad D:\EMPRESA\NUEVA ERA
Una vez creada las carpetas ingresamos al mdulo de EMPRESA y en la ventana que se muestra
hacemos click en AGREGAR o presionas la tecla INSERT
Ingresamos los datos como se muestra en la ventana de abajo hacer clik en GABAR

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Una vez que grabamos, se mostrara la siguiente ventana y hacemos doble click encima de la empresa
creada y se mostrara otra ventana donde hacemos click en SI

Inmediatamente se muestra la siguiente ventana donde debemos ingresar los datos de la empresa los
mismos que se mostraran en la cabecera de los libros y registros del siscont1617, una vez ingresado los
datos hacemos click GRABAR

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En la siguiente ventana presionar OK

CREACIN DE USUARIOS
Para la creacin de usuario ingresamos al mdulo de CONTABILIDAD y dentro de este mdulo elegimos
UTILITARIOS / CONTROL DE USUARIOS

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En la siguiente ventana presionamos INSERT o AGREGAR e ingresamos los datos de usuario, clave,
Nombre y marcamos con un Check todos los mdulos que se muestra en la ventana y luego GRABAMOS

CONFIGURACIN DE CUENTAS CONTABLES

Antes de ingresar nuestro asisto de apertura (saldos) procederemos a realizar ajustes en el plan
contable, para ello ingresamos al mdulo de CONTABILIDAD/ TABLAS / PLAN DE CUENTAS

Una vez que ingresemos a la ventana del plan contable, hacemos click en AGREGAR y creamos la
cuenta contable de 10413 MI BANCO como se muestra en la siguiente ventana y GRABAMOS.

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Una vez creada la cuenta, crearemos una cuenta sub divisionaria y hacemos click en AGREGAR e
ingresamos los siguientes datos.

Una vez creado nuestros bancos, salimos del PLAN CONTABLE e ingresamos al mdulo de
CONTABILIDAD /TABLA /ORIGENES

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En la siguiente venta de ORIGENES como se muestra, crearemos los bancos que anteriormente creamos
en el plan cuentas, para ello hacemos click en AGREGAR e ingresaremos los datos y GRABAR.

Una vez creado los Bancos, salimos de esta ventana e Ingresamos al Mdulo de GESTIN
FINANCIERA/ UTILITARIOS/ FORMATO DE CHEQUES, en esta ventana buscamos el primer banco
creado y hacemos doble click.

Y se mostrara la siguiente ventana donde ingresamos el correlativo del cheque y el cdigo del banco y
GRABAR, realizamos el mismo procedimiento con los dos bancos.

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Salimos del mdulo GESTIN FINANCIERA en ingresamos nuevamente al Mdulo de CONTABILIDAD/

TABLAS/ PLAN DE CUENTAS, para continuar con los ajustes a las dems cuenta que necesitaremos par
nuestro caso practico
Una vez que te termnenos los ajustes al plan contable, procederemos a ingresar los datos de los
PROVEEDORES, CLIENTES, EMPLEADOS, BANCOS y otros. Para ello ingresamos en el Mdulos de
CONTABILIDAD/ TABLAS/ PROVEEDORES ..CLIENTES.. como se muestra en la ventana

Para empezar a ingresar los datos de los proveedores, clientes y otros, hacemos click en AGREGAR

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REGISTO DE INVENTARIO INICIAL

Antes de ingresar el asiento de apertura actualizar el periodo a 0 (cero) como se
muestra en la ventana.

Ingresaremos el siguiente inventario inicial

Descripcin
Caja MN RI Nro 001-333
Banco Raiz MN Cta Nro. 45454445
Capital

Debe
5,200.00
95,000.00

Haber

100,200.00

Para ingresar nuestro inventario antes debemos crear el Banco Raz en el plan
contable, para ello ingresamos a TABLAS/PLAN DE CUENTAS.

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A continuacin se muestra la siguiente ventana del plan de cuentas y BUSCAR la

cuenta 104, y presionar la tecla INSERT.

En la siguiente ventana digitamos el Nro. de cuenta que crearemos, para nuestro

caso la Cta Nro. 104123 Banco Raz MN y dems datos como se muestra la
siguiente ventana.

Una vez creado la cuenta del banco podemos registrar nuestro inventario, para ello
hacemos click en CONTABILIDAD/VOUCHER

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En la siguiente ventana digitar en Nro. de operacin y la fecha 01/01/2014, luego

click en OK/INSERT.

En la siguiente ventana ingresar la cuenta y demas datos como se muestra

en la ventana, luego OK

Enseguida se mostrara la siguiente ventana e ingresar el recibo de ingreso a caja y

los datos como se muestra en la ventana, en el casillero cdigo ingresar
(*)asterisco y ENTER Para crear proveedor o cliente.

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En esta ventana ingresamos el Nro. de RUC y nombre de la empresa y con esto

terminamos de registrar la cuenta Caja MN.

Ingresamos la siguiente cuenta 104 Banco Raiz MN, para ello presiona la tecla
INSERT e ingresar los datos.

Asimismo ingresar el recibo de ingreso de la cta 104.

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INGRESA EL SIGUIENTE CASO

Crear una empresa y registrar el siguiente inventario.
Descripcin
Caja MN RI Nro 001-333
Banco ROMEX MN Cta Nro. de RI 55-632
Muebles y enseres
Depreciacin acumulada
Facturas por pagar
Impuesto general a las ventas
Capital

Debe
7,400.00
102,300.00
38,600.00

Haber

6,701.66
5,540.00
2,500.00

REGISTRO DE COMPRA
Para el registro de compras, cambiar el mes a trabajar como se muestra en la
ventana.

Enseguida ingresamos a CONTABILIDAD/VOUCHER

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Se mostrara la siguiente ventana, en ORIGEN elegimos COMPRAS y en NUMERO

MES 1 e ingresas la fecha de operacin y OK luego MAGO.

En la siguiente ventana ingresar la informacin del siguiente ejercicio de compra.

1.- El da 02/01/2014 se compra mercadera a nuestro proveedor EL
OFERTON S.A. por S/. 25,000.00 (valor de compra), segn factura Nro.
001-4554.

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Registrar las siguientes compras.

2.- El da 05/01/2014 se compra mercadera a nuestro proveedor KANASTON S.A.
por S/. 22,000.00 (valor de compra), segn factura Nro. 001-3663.
3.- El da 08/01/2014 se devuelve mercadera a nuestro proveedor KANASTON S.A.
por S/.600.00 segn Nota de Crdito Nro. 001-0066.

PAGOS CON CHEQUE

Para realizar los pagos primero crearemos banco, para ello ingresamos a
TABLAS /ORIGENES y luego se mostrara la siguiente ventana y presionamos la
tecla INSERT

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Enseguida vamos UTILITARIOS/FROMATO DE CHEQUE y buscamos el banco

creado, doble click encima de BCO RAIZ.

Luego se mostrara la siguiente ventana e ingresar el numero correlativo 000001 y

OK

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Enseguida ingresamos CONTABILIDAD/VOUCHER y elegimos BCO. RAIZ. Como

se ve en la siguiente pantalla OK y CHQUE
Y registramos las siguientes operaciones de PAGO CON CHEQUE.
1. El da 20/01/2014 se realiza el pago a proveedor OFERTON S.A. factura Nro.
001-4554. S/. 29,500.00. con cheque Nro. 00001
2. El da 21/01/2014 se realiza el pago a proveedor KANASTON S.A. de la
factura Nro. 001-3663 S/. 25,960.00.

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Enseguida se mostrara la siguiente ventana e ingresar la cta 42111.

Enseguida hacemos click el icono de la calculadora y se mostrara la siguiente

ventana y buscar el proveedor a cancelar y OK

En esta venta solo presionar OK

Una vez registrada la cuenta 42, proseguimos a ingresar la cta 104123

Banco Raiz que es de donde que realizara el giro de cheque 000001.

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En la siguiente ventana registrar el Nro de Cheque y el proveedor y OK

Y de esta forma debe estar registrado nuestro asiento de pago a proeedor

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REGISTRO DE VENTA
Para el registro de venta hacemos click en CONTABILIDAD/VOUCHER, elegir 02
ventas ingresar numeracin 1 y fecha.
Registrar la siguiente operacin
1. El da 05/01/2014 se vende mercadera a nuestro cliente ROXET S.A. segn
factura Nro. 001-500 por S/. 27,000.00.(valor de venta)
2. El da 06/01/014 se vende mercadera a nuestro cliente PEDRO ROJAS
VELASQUEZ, segn factura Nro. 001-501, por S/. 20.000.00.(valor de
venta)
Enseguida se mostrara la siguiente venta e ingresar el primer ejercicio.

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COBRANZA
Para la cobranza en efectivo ingresar CONTABILIDAD/VOUCHER y elegimos 03
COBRANZA. Registrar los siguientes cobros.
1. El da 30/01/2014 nuestro cliente ROXET S.A. nos realiza el pago de la
Factura Nro. 001-500 por S/. 31,860.00 a nuestra cuenta corriente.

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