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DATOS DE LA EMPRESA

TIPO DE PERSONA

: JURIDICA

RAZN SOCIAL

: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

NOMBRE COMERCIAL

: ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.

N RUC

: 20532512931

GIRO DE NEGOCIO

: 45207 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS

TRIBUTOS AFECTOS

: IGV
RENTA 3RA CATEGORIA
IMPUESTO TEMPORAL A
LOS ACTIVOS NETOS
RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
S.N.P. LEY 19990
SENCICO

DOMICILIO FISCAL

: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N35

DISTRITO
PROVINCIA

: TACNA
: TACNA

FECHA DE INICIO

: 09-04-2010

A EDIFICAR SAC

BILIARIA S.A.C.

CIOS COMPLETOS

REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

: ENERO - 2015
: 20532519213
: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C.

INFORMACION DEL PR
FECHA

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

N
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1/2/2012
1/2/2012
1/2/2012
1/2/2012
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1/2/2012
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1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/2/2012
1/12/2015
1/2/2012
1/12/2015
1/12/2015

TIPO
VENCIMIENTO
(TABLA1
O PAGO
0)
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/6/2015

01
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06
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13
13
01
12
01
01
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12

SERIE O
CODIGO DE
DEP.
ADUANERA
0007
0002
2707
0101
0001
0007
0301
0473
0611
0262
2705
0004
0101
0611
2712
0043
0043
0004
0301
0004
0001
2707
2707

AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI

NUMERO

44606
76665
1406020088
71013
2913
44868
1065346
11914
21435
107863
1406080191
11416
71170
21451
1406110002
24805
17514
11514
1065570
11546
135
1406170163
1406180171

TIPO
(TABLA
2)

NUMERO

6
6
6
6
6
6
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6
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6
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6
6
6
6
6
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6
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6

20191731434
20168494301
20112273922
20341841357
20532950024
20191731434
20330033313
20102427891
20102427891
20100227461
20112273922
20532452261
20341841357
20102427891
20112273922
20418896915
20517182673
20532452261
20330033313
20532452261
20533106219
20112273922
20112273922

REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

: ENERO - 2015
: 20532519213
: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C.

INFORMACION DEL PR
FECHA

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

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1/13/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/6/2015
1/13/2015
1/10/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/10/2015
1/10/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/14/2015

TIPO
VENCIMIENTO
(TABLA1
O PAGO
0)
1/10/2015
1/10/2015
1/10/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/21/2015

12
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12
12
01
01
12
01
12

SERIE O
CODIGO DE
DEP.
ADUANERA
2707
0262
2714
0004
0020
0301
0001
0001
0800
0001
0800
2706
2706
0301
0004
0262
2707
2707
0101
0101
2706
0007
2706

AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI

NUMERO

1406190101
108183
1406230026
11778
2934
1065961
5844
8090
852
1891
898
1407010080
1407010081
1066319
12035
108593
1407100050
1407100076
71773
71785
1407070101
45317
1407140025

TIPO
(TABLA
2)

NUMERO

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20112273922
20100227461
20112273922
20532452261
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20100136741
10007918793
20100136741
20112273922
20112273922
20330033313
20532452261
20100227461
20112273922
20112273922
20341841357
20341841357
20112273922
20191731434
20112273922

REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

: ENERO - 2015
: 20532519213
: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C.

INFORMACION DEL PR
FECHA

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

N
EMISION

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1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/10/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/10/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
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1/18/2015
1/18/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/14/2015
1/18/2015
1/25/2015

TIPO
VENCIMIENTO
(TABLA1
O PAGO
0)
1/21/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015

01
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12
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01
01
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01
12
01
14
14
14
01
01
01
12

SERIE O
CODIGO DE
DEP.
ADUANERA
0001
2707
2707
0006
0204
0004
0001
0262
2712
0001
0101
0101
0001
0001
2707
0002
0004
0121
0001
0001
0001
0262
0301

AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI

NUMERO

6353
1407100051
1407110109
177
19313
12233
32002
108831
1407210016
855
2056
2082
8225
8226
1404150127
3520
869578852
13053745
9820770
2731
14329
106304
1063987

TIPO
(TABLA
2)

NUMERO

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20532404887
20112273922
20112273922
20532452261
20119207640
20532452261
20449322453
20100227461
20112273922
20532946426
20532896224
20532896224
10018885510
10018885510
20112273922
20532603065
20100017491
20119205949
20134052989
20532950024
20449325479
20100227461
20330033313

REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

: ENERO - 2015
: 20532519213
: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C.

INFORMACION DEL PR
FECHA

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

N
EMISION

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91

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1/14/2015
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1/25/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/25/2015
1/15/2015
1/15/2015
1/15/2015
1/25/2015
1/28/2015
1/15/2015
1/28/2015
1/28/2015
1/15/2015
1/28/2015
1/30/2015
1/15/2015
1/30/2015
1/15/2015

TIPO
VENCIMIENTO
(TABLA1
O PAGO
0)
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015

01
12
01
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01
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12
12
12
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

SERIE O
CODIGO DE
DEP.
ADUANERA
0001
2412
0001
0002
0018
2706
2705
0303
2712
2703
2712
0262
0262
0001
0800
0800
0001
0001
0001
0001
0001
0001

AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI

NUMERO

66405
1404210140
6197
16934
86060
1404220064
1404230161
1015951
1404280042
1404280153
1404290133
106686
106687
21939
699
779
7884
7887
7888
7889
7984
5825

TIPO
(TABLA
2)

NUMERO

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20363053395
20112273922
20449395841
20471505073
20498189637
20112273922
20112273922
20330033313
20112273922
20112273922
20112273922
20100227461
20100227461
20102078781
20100136741
20100136741
10018885510
10018885510
10018885510
10018885510
10018885510
20449375140

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O EXPORTACION

APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL


BASE IMPONIBLE

PROMOTORA DEL ACERO SAC


ESTACION DE SERVICIO EL POLO
MAESTRO PERU SAC
LAN PERU SA
LIBRERA CIENCIA EIRL
PROMOTORA DEL ACERO SRL
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC
TURISMO CIVA SA
TURISMO CIVA SA
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SA
MAESTRO PERU SAC
JR ACEROS SA
LAN PERU SA
TURISMO CIVA SA
MAESTRO PERU SAC
MAESTRO PERU SAC
MAESTRO PERU SAC
JR ACEROS SA
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA
JR ACEROS SAC
H Y D SERVICIOS GENERALES EIRL
MAESTRO PERU SAC
MAESTRO PERU SAC

96.03
84.75
153.22
13.36
10.85
196.10
42.37
6.78
25.42
7.63
495.00
519.92
13.46
25.42
235.68
318.27
309.00
4,008.47
193.58
1,894.07
276.27
183.64
519.83

VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO
GRAVADAS

ISC

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE
TOTAL

IGV

17.29
15.26
27.58
2.40
1.95
35.30
7.63
1.22
4.58
1.37
89.10
93.59
2.42
4.58
42.42
57.29
55.62
721.52
34.84
340.93
49.73
33.06
93.57

113.32
100.01
180.80
15.76
12.80
231.40
50.00
8.00
30.00
9.00
584.10
613.51
15.88
30.00
278.10
375.56
364.62
4,729.99
228.42
2,235.00
326.00
216.70
613.40

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O EXPORTACION

APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL


BASE IMPONIBLE

MAESTRO PERU SAC


TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SA
MAESTRO PERU SA
JR ACEROS SAC
EDIFICACIONES DRYWALL SAC
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA
BRENIS DISTRIBUCIONES EIRL
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
MINSURI SAC
SATURNO HERMOGENES MAQUERA VILCA
MINSURI SAC
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC
JR ACEROS SAC
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
LAN PERU SAC
LAN PERU SAC
MAESTRO PERU SA
PROMOTORA DEL ACERO SRL
MAESTRO PERU SA

65.34
7.63
134.66
76.27
55.08
207.64
1,066.19
548.31
2,734.97
26.53
2,928.87
289.15
2,500.00
201.91
784.75
8.47
1,107.03
160.68
13.41
13.41
161.95
924.79
165.68

VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO
GRAVADAS

ISC

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE
TOTAL

IGV

11.76
1.37
24.24
13.73
9.91
37.38
191.92
98.70
492.29
4.78
527.20
52.05
450.00
36.34
141.26
1.52
199.27
28.92
2.41
2.41
29.15
166.46
29.82

77.10
9.00
158.90
90.00
64.99
245.02
1,258.11
647.01
3,227.26
31.31
3,456.07
341.20
2,950.00
238.25
926.01
9.99
1,306.30
189.60
15.82
15.82
191.10
1,091.25
195.50

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O EXPORTACION

APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL


BASE IMPONIBLE

VITRAL EMPRESARIAL SAC


MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
JR ACEROS SAC
LIZANDRO NIEVES & CIA SAC
JR ACEROS SAC
EL MUNDO DEL PERNO EIRL
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC
MAESTRO PERU SA
INVERSIONES RADEL EIRL
DISTRIBUIDORA MALIBU SAC
DISTRIBUIDORA MALIBU SAC
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
MAESTRO PERU SA
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA CASA DEL PINTOR SCRL
TELEFONICA DEL PERU SAA
ELECTROSUR SA
EPS TACNA SA
LIBRERA CIENCIA EIRL
COMPAA FERRETERA DEL SUR SRL
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC

504.24
148.64
30.34
474.58
176.42
76.27
200.85
8.47
1,059.49
3,000.00
15,677.97
5,097.16
908.47
389.83
1,413.64
122.88
183.72
74.00
35.00
10.59
494.07
7.63
189.73

VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO
GRAVADAS

ISC

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE
TOTAL

IGV

90.76
26.76
5.46
85.42
31.76
13.73
36.15
1.52
190.71
540.00
2,822.03
917.49
163.52
70.17
254.46
22.12
33.07
13.32
6.30
1.91
88.93
1.37
34.15

595.00
175.40
35.80
560.00
208.18
90.00
237.00
9.99
1,250.20
3,540.00
18,500.00
6,014.65
1,071.99
460.00
1,668.10
145.00
216.79
87.32
41.30
12.50
583.00
9.00
223.88

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O EXPORTACION

APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL


BASE IMPONIBLE

NEYOR EIRL
MAESTRO PERU SA
GLOBAL TOOLS EIRL
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU SA
AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA
MINSURI SAC
MINSURI SAC
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
BRENIS DISTRIBUCIONES EIRL
TOTAL COMPRAS ENERO 2015

VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO
GRAVADAS

ISC

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE
TOTAL

IGV

159.56
398.56
733.05
8,535.40
10.17
256.53
65.17
172.16
570.59
787.54
303.39
7.63
7.63
12,731.50
3,220.20
2,001.57
930.51
3,600.00
433.47
170.76
631.36
212.97

28.72
71.74
131.95
1,536.37
1.83
46.18
11.73
30.99
102.71
141.76
54.61
1.37
1.37
2,291.67
579.64
360.28
167.49
648.00
78.02
30.74
113.64
38.33

90,035.55

16,206.41

188.28
470.30
865.00
10,071.77
12.00
302.71
76.90
203.15
673.30
929.30
358.00
9.00
9.00
15,023.17
3,799.84
2,361.85
1,098.00
4,248.00
511.49
201.50
745.00
251.30
0.00

0.00

0.00

106,241.96

NO DE
COMPROB.DE
PAGO EMITIDO
POR SUJETO NO
DOMICILIADO

CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O


DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO

NUMERO

FECHA DE
EMISION

FECHA

TIPO (TABLA
10)

SERIE

NUEMERO
DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO

NO DE
COMPROB.DE
PAGO EMITIDO
POR SUJETO NO
DOMICILIADO

CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O


DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO

NUMERO

FECHA DE
EMISION

FECHA

TIPO (TABLA
10)

SERIE

NUEMERO
DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO

NO DE
COMPROB.DE
PAGO EMITIDO
POR SUJETO NO
DOMICILIADO

CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O


DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO

NUMERO

FECHA DE
EMISION

FECHA

TIPO (TABLA
10)

SERIE

NUEMERO
DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO

NO DE
COMPROB.DE
PAGO EMITIDO
POR SUJETO NO
DOMICILIADO

CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O


DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO

NUMERO

FECHA DE
EMISION

FECHA

TIPO (TABLA
10)

SERIE

NUEMERO
DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO

REGISTRO DE VENTAS
PERIODO
: ENERO - 2015
RUC
: 2053251921
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
:
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N
FECHA
EMISION
1
2
3
4
5
6
7

1/2/2015
1/11/2015
1/11/2015
1/18/2015
1/24/2015

FECHA
VENCIMIENTO

TIPO
(TABLA 10)

SERIE

NUMERO

1
1
1
1
1

0001
0001
0001
0001
0001

434
435
436
437
438

INFORMACION DEL CLIENTE


DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
TIPO
DENOMIN. O RAZON SOCIAL
NUMERO
TABLA(2)
6
6
6
6
6

20100136741
20100136741
20100136741
20100136741
20100136741

MINSURI
MINSURI
MINSURI
MINSURI
MINSURI

SAC
SAC
SAC
SAC
SAC

TOTAL VENTAS ENERO-2015

IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA
VALOR
BASE IMPONIBLE
O INAFECTA
FACTURADO
DE LA OPERACIN
DE LA
GRAVADA
EXONERADA INAFECTA
EXPORTACION

TOTAL VENTAS ENERO-2015

ISC

50,814.49
69,114.53
14,822.11
8,186.99
16,080.57

159,018.69

IGV O IPM

OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS QUE NO
FORMAN PARTE DE
LA BASE IMPONIBLE

9,146.61
12,440.62
2,667.98
1,473.66
2,894.50

0.00

0.00

0.00

28,623.36

IMPORTE TOTAL
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
59,961.10
81,555.15
17,490.09
9,660.65
18,975.07

0.00

187,642.05

TIPO DE
CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NUMERO DEL
TIPO
COMPROBANTE DE
FECHA
SERIE
(TABLA10)
PAGO

PLANILLA ADMINISTRATIVOS
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

MES
Jan-15
Jan-15
Jan-15
Jan-15
Jan-15
Jan-15
Jan-15

FECHA DE
PAGO
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014

: ENERO 2015
: 20532512931
: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

ASIG
FAM

FAM
FAM

APELLIDOS Y NOMBRES
Vello Pazos,Ernesto Franco
Mejillones escobedo,Juan
Tipismana Copaja Edith Dora
Flores Tacuri Daniel Carlos
Quipe Barrios Mara Yola
Montes Paria Mario
Cceres Paredes Serafina Margarita

AFP
INTEGRA
PROFUTURO
PRIMA
HABITAT

F_INGRESO
01/04/2011
01/04/2011
01/06/2012
27/03/2014
18/07/2014
02/11/2013
01/08/2013

COMISION
VARIABLE
1.55%
1.69%
1.60%
1.47%

SNP

13.00%

F_CESE
-

DNI
10792279
08263697
00416070
40522328
44326760
00509281
20104051

F_NAC

ONP
AFP

09/03/78 PRIM
14/01/63 INT
04/04/66 INT
23/04/80 PRIM
20/12/86 INT
18/03/76 INT
22/03/73 HAB

PENSIONES
Cod AFP
585561EVLIO1
530231JMCIE2
241990ETCOA3
593321DFTRE2
627921MQBEO6
578351SMMTI4
567430SCPTH2

FECHA

AFP=2

INS AFP

ONP=1

12/10/2010
2/4/2004
6/21/1995
4/4/2002
4/10/2011
3/11/1998
8/19/2013

2
2
2
2
2
2
2

TOTAL PLANILLA DEL MES DE SETI

PRIMA
SEGUR
OS
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%

CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE INGENIERIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
INGENIERO SUPERVISOR
ASISTENTE CONTABLE
ASISTENTE DE ADMINISTRACION
AREA DE SERVICIOS

Das Mes
Lab. Lab.
30
30
30
30
30
30
30

1
1
1
1
1
1
1

REMUN
BASICA
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,800.00
750.00

TOTAL PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 2014 15,550.00

REMUN
MENSUAL
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
750.00
15,250.00

BASE
ASIG FAM
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
1,500.00
0.00
3,500.00

ASIG
FAM
0.00
0.00
0.00
75.00
0.00
75.00
0.00
150.00

OTROS
INGRESOS

Gratif.

Liquidacion

F. P / NAV

VAC.

CTS

TOTAL
LIQUI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL
REMUNERACION
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,075.00
1,500.00
1,575.00
750.00
15,400.00

BASE
IMPONIBLE
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,075.00
1,500.00
1,575.00
750.00

DESCUEN
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15,400.00 0.00

DESCUENTO AL TRABAJADOR

TOTAL
Fdo Pens Seguro Com.% Rta 5ta Ctg. DESCUENTO
400.00
300.00
250.00
207.50
150.00
157.50
75.00

53.20
39.90
33.25
27.60
19.95
20.95
9.98

64.00
46.50
38.75
33.20
23.25
24.41
11.03

1,540.00 204.83 241.14

517.20
386.40
322.00
268.30
193.20
202.86
96.01
0.00

TOTAL A
PAGAR

NETO A
PAGAR

3,482.80
2,613.60
2,178.00
1,806.70
1,306.80
1,372.14
653.99

3,482.80
2,613.60
2,178.00
1,806.70
1,306.80
1,372.14
653.99

1,985.97 13,414.03

13,414.03

APORTE DEL EMPLEADOR


Essalud
360.00
270.00
225.00
186.75
135.00
141.75
67.50
1,386.00

PORTE DEL EMPLEADOR


S.C.T.R.

TOTAL
APORTE
360.00
270.00
225.00
186.75
135.00
141.75
67.50

0.00 1,386.00

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DIRECCION
DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :

:
:
:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC 20532512931
CAL. MOQUEGUA NRO. 83 INT. C

:
:
:

BELLO PAZOS ERNESTO FRANCO

REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacin
Vacaciones
CTS
Bonificacin Extr.
Otros Ingresos

Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO

GERENTE GENERAL

9-Mar-78
Jan-15

DESCUENTOS
4,000.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
0.00 Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
4,000.00
0.00
4,000.00 TOTAL

S/.

Fecha de pago
31 de enero de 2015

EMPLEADOR
Veliz Lazo,Ernesto Francisco
DNI 10792279

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DIRECCION
DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre

:
:
:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC 20532512931
CAL. AREQUIPA NRO. 63 INT. B

Ticona Cohaila Edith Isidora

Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :

:
:

GERENTE ADMINISTRATIVO
4-Apr-66
Jan-15

REMUNERACION

DESCUENTOS

Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacin
Vacaciones
CTS
Bonificacin
Otros Ingresos

Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO

2,500.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
2,500.00
0.00
2,500.00 TOTAL

S/.

Fecha de pago
31 de enero de 2015

EMPLEADOR

Ticona Cohaila Edith Isidora


DNI 00416070

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO

:
:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC 20532512931

DATOS DEL TRABAJADOR


Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento

:
:
:

Quiroz Barriales Mariela Yensi


ASISTENTE CONTABLE
20-Dec-86

Jan-15

MES DE :
SEMANA
REMUNERACION

Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacion
Vacaciones
CTS
Bonificacion
Otros Ingresos

DESCUENTOS

1,500.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos

Bonif. especial
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO

1,500.00
0.00
1,500.00 TOTAL

S/.

Fecha de pago
31 de enero de 2015

EMPLEADOR

Quiroz Barriales Mariela Yensi


DNI 44326760

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacion
Vacaciones
CTS
Bonificacion
Otros Ingresos

:
:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC 20532512931

:
:
:

Castro Pacheco Serafina Margarita


AREA DE SERVICIOS
22-Mar-73
Jan-15

DESCUENTOS
750.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.

Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos

Bonif. especial
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
31 de enero de 2015

EMPLEADOR

S/.

750.00
0.00
750.00 TOTAL

Castro Pacheco Serafina Margarit


DNI 20104051

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

A EDIFICAR SAC

Ap.Pens.
PRIM
DNI
10792666
Fecha de Ingreso
01/04/2011
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.
TOTAL
360.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
400.00
64.00
64.00
53.20
53.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

360.00

517.20
S/.

877.20
3,482.80

DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DIRECCION
DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacin
Vacaciones
CTS
Bonificacin Extr.
Otros Ingresos

Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
31 de enero de 2015

EMPLEADOR

azo,Ernesto Francisco
DNI 10792279

IFICAR SAC

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S

DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DIRECCION
DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre

Ap.Pens.
DNI
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.

INT
00416070
01/06/2012
TOTAL

225.00

225.00
0.00
0.00
250.00
38.75
33.25
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
250.00
38.75
33.25
0.00
0.00
0.00

225.00

322.00
S/.

547.00
2,178.00

Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
REMUNERACION

Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacin
Vacaciones
CTS
Bonificacin
Otros Ingresos

Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
31 de enero de 2015

EMPLEADOR

Cohaila Edith Isidora


DNI 00416070

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S

DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO

IFICAR SAC

Ap.Pens.
DNI

INT
44326760

Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
EMPL.

18/07/14
-

TRAB.

135.00
0.00
0.00
150.00
23.25
19.95
0.00
0.00
0.00

TOTAL

135.00
0.00
0.00
150.00
23.25
19.95
0.00
0.00
0.00

DATOS DEL TRABAJADOR


Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
SEMANA
REMUNERACION

Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacion
Vacaciones
CTS
Bonificacion
Otros Ingresos

135.00

193.20
S/.

328.20
1,306.80

Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
31 de enero de 2015

EMPLEADOR

Barriales Mariela Yensi


DNI 44326760

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S

DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO

IFICAR SAC

Ap.Pens.
DNI

hab
20104051
Fecha de Ingreso
01/08/2013
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.
TOTAL
67.50
67.50
0.00
0.00
0.00
0.00
75.00
75.00
11.03
11.03
9.98
9.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

67.50

96.01
S/.

163.51
653.99

DATOS DEL TRABAJADOR


Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacion
Vacaciones
CTS
Bonificacion
Otros Ingresos

Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
30 de diciembre de 1899

EMPLEADOR

checo Serafina Margarita


DNI 20104051

UCTORA E INMOBILIARIA SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
:
:
:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC 20532512931
CAL. AREQUIPA NRO. 63 INT. B

:
:
:

Mejillones Escobedo Juan

BAJADOR
GERENTE DE INGENIERIA

14/01/63
Jan-15

DESCUENTOS
3,000.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
0.00 Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
3,000.00
0.00
3,000.00 TOTAL

S/.

Ap.Pens.
INT
DNI
8263777
Fecha de Ingreso
01/04/2011
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.
TOTAL
270.00
270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
46.50
46.50
39.90
39.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

270.00

015

Mejia Cavero,Jose Honorio


DNI 08263697

E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
:
:
:

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


RUC 20532512931
CAL. AREQUIPA NRO. 63 INT. B

Flor Toledo Dario Alberto

386.40
S/.

656.40
2,613.60

:
:

INGENIERO SUPERVISOR
23-Apr-80
Jan-15
DESCUENTOS

2,000.00 Essalud
75.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
2,075.00
0.00
2,075.00 TOTAL

S/.

Ap.Pens.
DNI
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.

PRIM
40522328
28/10/14
TOTAL

186.75

0.00
0.00

186.75
0.00
0.00
207.50
33.20
27.60
0.00
0.00
0.00

268.30
S/.

455.05
1,806.70

0.00
0.00
207.50
33.20
27.60
0.00

186.75

Flor Toledo Dario Alberto


DNI 40522328
l

E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
:
:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC 20532512931

:
:
:

Montes de Oca Maripan Steve Jim


ASISTENTE DE ADMINISTRACION
18-Mar-76

Jan-15

INT
00509281

Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
DESCUENTOS

Ap.Pens.
DNI

1,500.00 Essalud
75.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos

EMPL.

02/11/13
-

TRAB.

141.75
0.00
0.00
157.50
20.95
24.41
0.00
0.00
0.00

TOTAL

141.75
0.00
0.00
157.50
20.95
24.41
0.00
0.00
0.00

1,575.00
0.00
1,575.00 TOTAL

S/.

141.75

202.86
S/.

344.61
1,372.14

ro de 2015

Montes de Oca Maripan Steve Jim


DNI 00509281

E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
:
:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC 20532512931

:
:
:

0.00
0
30-Dec-99
Dec-99

Ap.Pens.
DNI

Fecha de Ingreso
Fecha de Cese

DESCUENTOS
0.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.

EMPL.
0.00

TRAB.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos

S/.

0.00
0.00
0.00 TOTAL

0.00
0.00

0.00

0.00
S/.

30/12/99
0
30-12-99
0
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

30/12/99
DNI 0

PLANILLA DE OBRAS
PERIODO

: ENERO 2015

RUC

: 20532512931

RAZON SOCIAL : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


SEMANA DEL

: 12/01/2015 AL 18/01/2015

DATOS DE EL TRABAJADOR
Cod.
Grati

Categoria

DNI

Fecha
Nacimiento

JUL

PAREDES MAMANI JAVIER

Operario

41510937

6/1/1980

JUL

CASTILLO RAMIREZ, EDGAR

Operario

43198808

10/7/1985

JUL

CARNERO RAMOS, PAUL KEVIN

Operario

41368161

12/4/1980

JUL

HUAMAN LAQUITA RICARDO MANUEL

Oficial

41667557

5/8/1983

01863674

2/12/1972

Apellidos y Nombres

JUL

CHUCUYA RAMIREZ ROBERTO

Oficial

JUL

MAMANI QUISPE ERNESTO

Oficial

47050161

5/2/1991

JUL

MAMANI VILCANQUI MANUEL

Oficial

43011223

6/5/1981

JUL

SALAS PINEDA JOS

JUL

JUL

10

CALLOMAMANI APAZA FAUSTINO

JUL

11

CHOQUECOTA YAPURASI FELICIANO

JUL

12

ABARCA PEREIRA PAUL0 CESAR

RIVAS APARICIO CARLOS

Pen

00794559

8/13/1974

Operario

40924433

9/3/1980

Oficial

80426985

2/1/1977

Pen

41338445

10/10/1981

Operario

80245323

10/26/1978

45943883

8/10/1988

JUL

13

CHOQUE CHOQUEA PEDRO

Oficial

JUL

14

ALCA CALISAYA PEDRO

Oficial

00446318

3/18/1972

JUL

15

CATACORA MAMANI JAVIER

Oficial

42328301

6/3/1983

JUL

16

HUANCA QUISPE WALTER

Pen

40242465

4/11/1977

48218309

12/17/1979

JUL

17

LIMASCA MAQUERA, WILDOR

Pen

JUL

18

ALVARADO ARRATIA ANDRES

Pen

01859036

4/10/1964

JUL

19

CHILE BUSTAMANTE JOS

Pen

41613193

8/9/1977

JUL

20

COLQUE MELCHOR JUAN ALBERTO

Operario

00462885

6/26/1972

03012341

12/5/1981

43359819

12/14/1985

JUL

21

MARTINEZ LOPEZ JOS

Pen

JUL

22

QUISPE TELLEZ MIGUEL

Pen

TRABAJADOR

Fecha
Ingreso

Fecha
Cese

Sistema
Pensin

Cod
Com
AFP

N CUSPP

Fecha
Afiliacion

N
Hijos

1/6/2014

Integra

FL

593711FCTIO8

1/17/2001

1.00

1/2/2015

Profuturo

FL

613251ECRAO4

2/18/2012

3/7/2014

Profuturo

FL

595571OCRAO5

5/14/2010

1.00

1/17/2014

Profuturo

FL

604421JHLNM5

7/1/2006

1.00

1/7/2014

Prima

FL

570701MCQQS5

7/2/1996

1/2/2015

S.N.P.

FL

1/24/2014

S.N.P.

FL

1/23/2014

S.N.P.

FL

3/27/2014

Profuturo

FL

594651ARAEZ1

12/11/2008

2.00

1/2/2015

Integra

FL

581551FCCLL6

11/21/2009

2.00

8.50
8.50

2/20/2014

S.N.P.

FL

2/27/2014

Profuturo

FL

514821PAPDE0

5/15/2008

1/2/2015

S.N.P.

FL

10/9/2013

S.N.P.

FL

2.00

4/1/2014

Profuturo

FL

604681CCMAL5

1/12/2008

2.00
2.00

2/12/2014

Profuturo

FL

582241WHHYY2

4/1/2006

12/12/2014

Prima

FL

592041WLMAU2

3/12/2008

2/12/2014

S.N.P.

FL

11/2/2014

Profuturo

FL

583441JCBLT2

8/4/2005

2.00

1/2/2015

Integra

FL

564741JCMIC4

9/24/2010

1/24/2014

S.N.P.

FL

1/7/2014

Prima

FL

520601QTCMS5

5/22/2006

HE
60%

100%

8.50
8.50
8.50

2.00

3.00

8.50

2.00

3.00

8.50
8.50
8.50

2.00
2.00

3.00
3.00

8.50
8.50
8.50
8.50

2.00
2.00
2.00
2.00

3.00
3.00
3.00
3.00

8.50
8.50

2.00

3.00

12
8.50

2.00

HE
60%

13
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

1.00

M
100%

HE
60%

14
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

2.00
2.00

J
100%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
2.00

1.00

2.00

1.00

HE
60%

15
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

V
100%

HE
60%

16
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

S
100%

1.00
1.00

17
5.50
5.50

1.00
1.00
1.00

5.50
5.50

1.00
1.00
1.00
1.00

5.50
5.50
5.50
5.50

1.00
1.00

1.00

5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50

1.00

5.50

1.00

HE
60%

D
100%

18
6.00

1.00

1.00

4.00

2.00
2.00

4.00
2.00
2.00
2.00
2.00

4.00

Total
Horas
Sem.

Dias W

Das
Rem

48.00

6.00

7.00

4.00

1.00

333.60

55.60

39.50

4.94

5.76

4.00

274.66

45.78

42.50

5.31

6.20

2.00

3.00

295.24

49.21

34.00

4.25

4.96

4.00

197.63

32.94

48.00

6.00

7.00

5.00

1.00

279.00

46.50

39.50

4.94

5.76

4.00

229.71

38.29

42.50

5.31

6.20

2.00

3.00

246.92

41.15

39.50

4.94

5.76

4.00

205.01

34.17

48.00

6.00

7.00

5.00

333.60

55.60

48.00

6.00

7.00

4.00

1.00

279.00

46.50

39.50

4.94

5.76

4.00

205.01

34.17

42.50

5.31

6.20

2.00

3.00

295.24

49.21

42.50

5.31

6.20

2.00

3.00

246.92

41.15

48.00

6.00

7.00

4.00

279.00

46.50

39.50

4.94

5.76

4.00

1.00

229.71

38.29

48.00

6.00

7.00

4.00

3.00

249.00

41.50

48.00

6.00

7.00

4.00

3.00

249.00

41.50

48.00

6.00

7.00

7.00

3.00

249.00

41.50

48.00

6.00

7.00

4.00

3.00

249.00

41.50

31.00

3.88

4.53

4.00

1.00

215.73

35.95

42.50

5.31

6.20

2.00

3.00

220.37

36.73

48.00

6.00

7.00

5.00

1.00

249.00

41.50

Horas a
Reint

Hr
60%

Hr
100%

TOTALES

Jornal Jornal Semana


Reint
+ Reint

0.00

5,362.35

Dominical

935.22

Conceptos
BUC
106.75

Remunerados

Feriados y
Dom. Labs
83.40

Horas Extras
58.38

Liquidacion
Asig.
Escolar
32.43

Bonif. Por
Trabajo de
Altura

Vacac.
10%

10.80

74.13

33.36

8.89

61.00

27.47

9.56

65.66

29.52

44.48

94.48

63.94

28.73

37.20

19.22

46.50

Gratific.

83.70

Bonif. Por
Altitud

87.89
59.29

Movilidad

7.65

43.95

19.76

58.13

10.80

62.02

27.90

68.91

37.20

8.89

51.03

22.97

74.07

53.48

9.56

54.93

24.69

33.20

61.50
106.75
83.70
61.50

27.80
20.75

8.89

45.50

20.50

55.60

64.87

10.80

74.13

33.36

48.83

54.25

10.80

62.02

27.90

33.20

8.89

45.50

20.50

94.48

63.94

9.56

65.66

29.52

74.07

53.48

9.56

54.93

24.69

83.70

37.20

54.25

10.80

62.02

27.90

48.83

44.64

8.89

51.03

22.97

48.42

6.00

55.30

24.90

6.00

55.30

24.90

6.00

55.30

24.90

6.00

55.30

24.90

68.91

46.50

74.70

64.33

74.70

64.33

74.70

41.50

89.23

48.42

74.70

64.33

69.03

58.38

3.00

47.97

21.57

66.11

47.73

5.00

48.98

22.04

74.70

51.88

6.00

55.30

24.90

0.00

0.00

1,718.34

266.45

1,167.25

41.98

437.21

182.34 1,246.96

561.13

Liquidacion
CTS.
15%

Total
Liq.

Total Conceptos
remunerados
Rem.

Descuentos a el Trabajado
Total Liq + Total
Base Imponible O.N.P.13
Rem
%

Com

Prim. Seg.

Fondo
Pens

50.04

157.53

680.96

838.49

681.89

10.57

9.07

75.01

41.20

129.67

461.70

591.37

489.17

8.27

6.51

53.81

44.29

139.47

541.15

680.62

541.95

9.16

7.21

59.61

29.64

93.36

353.93

447.28

354.47

5.99

4.71

38.99

8.84

7.35

60.78

41.85

131.77

524.63

656.40

552.53

34.46

108.46

383.00

491.45

405.97

52.78

###

37.04

116.66

425.18

541.83

449.87

58.48

###

30.75

96.75

342.77

439.52

363.27

47.23

###

10.54

8.29

68.59

7.70

6.61

54.64

50.04

157.53

655.02

812.55

623.51

41.85

131.77

523.08

654.85

496.73

30.75

96.75

363.52

460.27

384.02

44.29

139.47

512.42

651.89

541.95

58.48

###

63.06

###

49.92
-

9.16

###
7.21

59.61

37.04

116.66

425.18

541.83

449.87

41.85

131.77

511.45

643.22

485.10

34.46

108.46

485.76

594.22

464.09

7.84

6.17

51.05

37.35

117.55

483.95

601.50

460.43

7.78

6.12

50.65

7.37

6.12

50.65

37.35

117.55

435.53

553.08

460.43

37.35

117.55

550.35

667.90

526.83

37.35

117.55

435.53

553.08

460.43

32.36

101.90

424.07

525.98

403.67

33.05

104.07

375.93

480.00

397.97

37.35

117.55

423.08

540.63

447.98

841.70

2,649.79

10,318.16

12,967.95

68.49

7.78

6.26

51.74
-

10,442.08 450.18

7.17

114.42

###

6.12

50.65

5.37

44.40

###

5.96

49.28

92.82

767.71

Aportes de el empleador

Descuentos a el Trabajador
Conaf
2%

Adelant
o

Dsct.
Sindical

Total
Descuentos

Neto a Pagar

Essalud
9%

SCTR
1.55%

1% AFP

9.45

104.10

734.39

61.37

6.82

6.41

74.99

516.37

44.02

4.89

6.89

82.87

597.75

48.78

5.42

4.61

54.31

392.98

31.90

3.54

7.44

84.41

571.99

49.73

5.53

5.36

58.14

433.32

36.54

4.06

5.76

64.24

477.59

40.49

4.50

4.78

52.01

387.52

32.69

3.63

8.34

95.76

716.79

56.12

6.24

6.51

75.46

579.39

44.71

4.97

5.20

55.12

405.15

34.56

3.84

6.89

82.87

569.02

48.78

5.42

5.76

64.24

477.59

40.49

4.50

6.51

69.57

573.65

43.66

4.85

6.29

71.36

522.86

41.77

4.64

5.81

70.36

531.13

41.44

4.60

5.81

69.95

483.13

41.44

4.60

6.64

75.13

592.77

47.41

5.27

5.81

70.36

482.71

41.44

4.60

5.03

61.06

464.92

36.33

4.04

5.14

56.88

423.13

35.82

3.98

5.81

68.21

472.41

40.32

4.48

0.00

0.00

136.25

1,561.38

11,406.57

939.81

0.00

104.42

Total Aportes

68.19
48.91
54.20
35.44
55.26
40.60
44.99
36.32
62.36
49.68
38.40
54.20
44.99
48.51
46.41
46.04
46.04
52.68
46.04
40.37
39.80
44.80

1,044.23

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
DATOS DE EL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL

RUC :

N 20563622933

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

DIRECCION

AV. LOS ANGELES N 66 POCOLLAY

Apellidos y Nombres

PALACIOS MERMA VICTOR

Categoria

Operario

DNI

Fecha de Nacimiento

Fecha de Ingreso

41510512
6/1/1980
1/6/2014

Fecha de Cese

Mes

Jan-15

Semana

DEL 12/01/2015 AL 18/01/2015

DATOS DE EL TRABAJADOR

CONCEPTO

HR

REINTEGROS
JORNAL SEMANAL

48.00

B.U.C.
FERIADOS Y DESCANSOS LAB.
ASIG. ESCOLAR

DESCUENTOS
-

DOMINICAL

HORAS EXTRAS

IMPORTE

5.00

333.60
55.60
106.75
83.40
58.38
32.43

MOVILIDAD

BON. TRAB. DE ALTURA

BON. TRAB. EN ALTITUD


GRATIFICACIONES
VACACIONES
C.T.S.

10.80
74.13
33.36
50.04

Total Afecto

681.89

Total Inafecto

156.60
838.49

S.N.P.
COM. ADM. PENS.
P SEGURO
F. PENSIONES
CONAFOVICER
ADELANTOS
DS. SINDICAL

EMPLEADOR

PALACIOS MERMA VICTOR


41510512

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

DEL TRABAJADOR

BOLET

.001-98-TR
DATOS DE EL EMPLEADOR

BILIARIA EDIFICAR SAC

RAZON SOCIAL
RUC :
DIRECCION
DATOS DE EL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres

SIST. PEN.

: Integra

Cod Com AFP

N CUSPP

Categoria

FL

DNI

: 593711FCTIO8

Fecha de Nacimiento

1/17/2001

Fecha afiliacion :

Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
Mes
Semana

IMPORTE

APORTES EMP.
-

10.57
9.07
75.01
9.45

ESSALUD
AFP (1%)

IMPORTE

61.37
6.82

CONCEPTO
REINTEGROS
JORNAL SEMANAL
DOMINICAL
B.U.C.
FERIADOS Y DESCANSOS LAB.

HORAS EXTRAS

ASIG. ESCOLAR
MOVILIDAD
BON. TRAB. DE ALTURA
BON. TRAB. EN ALTITUD
GRATIFICACIONES
VACACIONES
C.T.S.

Total Afecto
Total Inafecto
104.10
NETO A PAGAR

68.19
734.39

Ind. Derecho

ALACIOS MERMA VICTOR


41510512

EMPLEADOR
:

E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC
:

N 20563622933

:
:

AV. JORGE BASADRE GROHMANN N 77 URBANIZACION LOS ALAMOS

COAQUIRA TELLEZ MARIO

Operario

SIST. PEN.

Cod Com AFP

41518763
6/1/1980
1/6/2014

Jan-15

: Integra
:

N CUSPP

FL
: 593711FCTIO8

1/17/2001

Fecha afiliacion :

DEL 12/01/2015 AL 18/01/2015


HR

IMPORTE

DESCUENTOS
-

48.00

5.00

333.60
55.60
106.75
83.40
58.38
32.43

IMPORTE

S.N.P.
COM. ADM. PENS.
P SEGURO
F. PENSIONES
CONAFOVICER

APORTES EMP.
-

10.57
9.07
75.01
9.45

ADELANTOS

DS. SINDICAL

ESSALUD
AFP (1%)

IMPORTE

61.37
6.82

10.80
103.81
33.36
50.04
681.89
186.28
868.17

104.10
NETO A PAGAR

68.19
764.07

LEADOR

Ind. Derecho
COAQUIRA TELLEZ MARIO
DNI 41518763

CALCULO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS


PERIODO

: ENERO 2015

RUC

: 20532512931

RAZON SOCIAL

: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

APELLIDOS Y NOMBRES

03
01
02
07
06
05
04

Veliz Lazo,Ernesto Francisco


Mejia Cavero,Jose Honorio
Ticona Cohaila Edith Isidora
Flor Toledo Dario Alberto
Quiroz Barriales Mariela Yensi
Montes de Oca Maripan Steve Jim
Castro Pacheco Serafina Margarita

CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE INGENIERIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
INGENIERO SUPERVISOR
ASISTENTE CONTABLE
ASISTENTE DE ADMINISTRACION
AREA DE SERVICIOS
TOTAL

IARIA EDIFICAR SAC


FECHA DE
INGRESO
01/04/2011
01/04/2011
01/06/2012
3/27/2014
7/18/2014
11/2/2013
01/08/2013
TOTAL

REMUN.
BASICA
2,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,800.00
750.00
14,050.00

ASIG.
FAMILIAR

75.50
75.50
151.00

TOTAL
REMUNERACION
2,500.00
3,000.00
2,500.00
2,075.50
1,500.00
1,875.50
750.00
14,201.00

GRATIFICACION
REMUNERACION
ORDINARIA 1/6
COMPUTABLE
416.67
2,916.67
500.00
3,500.00
416.67
2,916.67
345.92
2,421.42
250.00
1,750.00
312.58
2,188.08
125.00
875.00
2,366.83
16,567.83

PROVISION
CTS 1 MES
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

TOTAL CTS
243.06
291.67
243.06
201.78
145.83
182.34
72.92
1,380.65

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS


PERIODO

: ENERO 2015

RUC

N 20563622933

RAZON SOCIAL

N DE
COMPROBANTE
3340
F/002-1213

FECHA
ADQUISICION

02/02/12

6/25/2010
7/2/2010
7/2/2010
7/2/2010
7/10/2010
6/14/2010
5/2/2012
9/23/2012
10/23/2012
10/18/2012
4/23/2013
8/20/2013
4/14/2014

3350
F/001-472
F/001-096

29/10/12
29/10/12

3362
F/002-1449
F/001-2439
F/001-4175
F/004-0909

31/10/11
02/03/12
06/09/13
15/08/13

TOTAL

DESTINO
68143
68144
68145
G.VENTA
ADM
ADM

39133
39134
39135
95143
94144
94145
79110

MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

0563622933
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

DETALLE
UNIDADES DE TRANSPORTE
1 AUTOMOVIL

VALOR
UNITARIO

VALOR
INICIAL

30,142.90

30,142.90
30,142.90

1,986.55

1,986.55

694.12

694.12

MAQUINARIAS EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION


1 COMPRESORA DE 100 LIBRAS DE 2HP, 20 MT DE MANGUERA.
MOTOR VIBRADOR CON MANGUERA,CONECTOR AEREO, ENCHUFE, CORDO
COMPRESORA 2HP, MANGUERA PARA COMPRESORA,SIERRE CALADO 750W,

990.50

990.50

GENERADOR 8000 W

2,520.92

2,520.92

1 MOTOR PETROLERO SHANDONG 25 HP

1,970.59

1,970.59

MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TOLVA DE 12 PIES CON MOTOR PETROL

6,722.69

6,722.69

PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE

5,091.10

5,091.10

MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC : ARCWELD 2001: Z1120205551

1,042.40

1,042.40

COMPACTADORA

2,847.37

2,847.37

VIBRADOR 5.5HP,

1,158.31

1,158.31

ROTOMARTILLO 1500W
MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH
ROTOMARTILLO 1500W

3,771.44
4,872.88
3,900.00

3,771.44
4,872.88
33,668.87

MUEBLES Y ENSERES
4 SILLAS MODELO EJECUTIVO
2 SILLAS GERENCIALES CON BRAZO
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1 MONITOR LCD 18.5 NG 933SN + CPU HP N/S:CM19H9FSC43544
1 COMPUTADORA QS-ATXII232DW18L ATHLON II X
1 IMPRESORA DESKJET AIO PRINTER F4480 HP N/S: CN04KCM1YV
1 LAPTOP HP 14" CORE I5

TOTAL

700
1150

2,800.00
2,300.00
5,100.00

1,860.00
1,600.00
600.00
2,540.00

1,860.00
1,600.00
600.00
2,540.00
6,600.00

75,511.77

COMPROBACION
PROVISION A:
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COSTO
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO
UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS - OFIC.
DESTINO UNIDADES DE TRANSPORTE
DESTINO MUEBLES Y ENSERES
DESTINO EQUIPOS DIVERSOS
CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE GASTOS

DEPRECIACION
DEPRECIACION AL ACUMULADA DEL
31/01/2015
EJECICIO ANTERIOR
31/12/2013

DEPRECIACION
ACUMULADA
HISTORICA

VALOR NETO
DEL BIEN

MESES

TASA

20%

502.38
502.38

17,516.37
17,516.37

18,018.76
18,018.76

12,124.14
12,124.14

20%

33.11

1,688.57

1,721.68

264.87

20%

11.57

584.20

595.77

98.35

20%

16.51

833.67

850.18

140.32

20%

42.02

2,121.76

2,163.78

357.14

20%

32.84

1,658.59

1,691.43

279.16

20%

112.04

5,714.29

5,826.33

896.36

20%

84.85

2,545.55

2,630.40

2,460.70

20%

17.37

469.08

486.45

555.95

20%

47.46

1,233.85

1,281.31

1,566.06

20%

19.31

501.93

521.24

637.07

1
1
1

20%
20%
20%

62.86
81.21
0.00
561.15

1,257.15
1,299.44
0.00
19,908.08

1,320.01
1,380.65
0.00
20,469.23

2,451.43
3,492.23
0.00
13,199.64

1
1

10%
10%

23.33
19.17
42.50

329.00
270.25
599.25

352.33
289.42
641.75

2,447.67
2,010.58
4,458.25

1
1
1
1

25%
25%
25%
25%

38.75
33.33
12.50
52.92
137.50

1,472.50
1,131.11
197.50
873.13
3,674.24

1,511.25
1,164.44
210.00
926.05
3,811.74

348.75
435.56
390.00
1,613.95
2,788.26

1,243.53

41,697.94

42,941.47

32,570.30

502.38
42.50
137.50
502.38
42.50
137.50
502.38
42.50
137.50
1,364.76

682.38
1,364.76

INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2


CTA Sub.Cta
10
101
10110
104
10410
10411
10412
10421
12
121
12110

33
33410
33310
33510
33610
37
37110
39
391
39132
39133
39134
39135
40
401
40111
40171
40172
403
40310
40350
42
421

42120

50
50110
59
59110

INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015


x
---------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO INTERBANK
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP.POR COBRAR TERCEROS
FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS TERCEROS
ELECTROSUR S.A.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
MINSUR SA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
ZOFRATACNA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
GOBIERNO CENTRAL
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
CONAFOVICER
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR T

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR TERCEROS


LAN PERU S.A.
TELEFONICA MOVILES SA
BARDOTRONIX S.A.C.
HOLIDAY SUITES SA
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
01/01/2015 Por el inventario inicial al principio de las operaciones comerciales

EL 2015
DEBE

HABER

36,912.64
2,000.00
18,628.11
8,219.28
5,738.93
2,326.32
17,604.00

1,560.00
4,300.00
5,000.00
3,890.00
2,854.00
75,511.77
30,142.90
33,668.87
5,100.00
6,600.00
14,090.85
14,090.85
42,941.47
20,469.23
18,018.76
641.75
3,811.74
7,920.12
2,676.16
2,450.00
33.33
2,644.31
116.32
7,734.69

2,561.53
945.00
1,513.40
2,714.76
25,000.00
25,000.00
60,522.98
60,525.98

144,119.26

144,119.26

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C


Periodo ENERO-2012
LIBRO DIARIO
CTA

Sub.Cta

10
101
10110
104
10410
10411
10412
10421
12
121
12110

33
33410
33310
33510
33610
37
37110
39
391
39132
39133
39134
39135

18
40

401
40111
40171
40172
403
40310
40350
42
421
42120

50
50110
59
59110

10
104
10411

12
121
12110

42
421

10
104
10411

40
403
40310
40350
10
104
10411

40
401
40111
10
104
10411
10421

40
401
40171
40172
10
101
10110

60
60241
60321
63
63116
63541
63610
63630
63640
65
65930
65940
65950
65960
40
40111

42
42120

24
24941
25
25210
61
61241
61321

94
94116
94541
94610
94630
94640
94930
94940
95
95210
95950
79

61
61241
61321
24
24941
25
25210

92
92010
92020
79

63
632106
46
46110

94
94321
79

46
46110
10
104
10411

12

12110
40
40111
70
70410

10
104
10411
10413
12
12110

42
421
42120
10
104
10411

62
62110
627
62710
40
40310
40320
40710
41
41111

94
94110
94710
79

41
41111
10
104
10411

62
62120
627
62711
62142
62152
62710
62912
40
40350
40310
40320
40710

41
41112
41142
41152
41512
92
92110
92711
92142
92152
92710
92912
79

41
41112
41142
41152
41512
10
104
10411

62
629
62910
41
415
41511

94
94910
79

68
68142
68143
68144
68145
39
391
39132
39133
39134
39135

92
92192
94
94144
94145
95
95143
79

64
64420
40
40340

92
92420
79

64
64121
67
67310
10
104
10411

94
94993
97
97110
79

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C.


Periodo ENERO-2012
LIBRO DIARIO
x
---------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO INTERBANK
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP.POR COBRAR TERCEROS
FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS TERCEROS
ELECTROSUR S.A.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
MINSUR SA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
ZOFRATACNA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
GOBIERNO CENTRAL
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
CONAFOVICER
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR T
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR TERCEROS
LAN PERU S.A.
TELEFONICA MOVILES SA
BARDOTRONIX S.A.C.
HOLIDAY SUITES SA
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
01/01/2015 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio
---------------------------------------------- 2 ---------------------------------------------EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS


FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP.POR COBRAR TERCEROS
FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS TERCEROS
ELECTROSUR S.A.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
ZOFRATACNA
07/01/2015 Por el cobro a los clientes del inventario inicial
---------------------------------------------- 3 ---------------------------------------------CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR T
LAN PERU S.A.
TELEFONICA MOVILES SA
BARDOTRONIX S.A.C.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL
09/01/2015 Por el Pago a proveedores del inventario inicial
---------------------------------------------- 4 ---------------------------------------------TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
CONAFOVICER
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL
12/01/2015 por el pago de ESSALUD del inventario inicial
---------------------------------------------- 5 ---------------------------------------------TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
GOBIERNO CENTRAL
IGV - CUENTA PROPIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS
12/01/2015 por el pago de IGV del inventario inicial
---------------------------------------------- 6 ---------------------------------------------TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
GOBIERNO CENTRAL
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CAJA
12/01/2015 por el pago de la renta de 3ra y 4ta categoria del inventario inicial
---------------------------------------------- 7 ---------------------------------------------COMPRAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
SUMINISTROS DIVERSOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENVIO DE SOBRES, CAJAS, CORREOS
ALQUILERES EQUIPO DE MAQUINARIAS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
OTROS GASTOS DE GESTION
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA
COMBUSTIBLE
VESTIMENTA E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
IGV - CUENTA PROPIA

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS


FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR TERCEROS
31/01/2015 Por la centralizacion de las compras de enero 2015
---------------------------------------------- 8 ---------------------------------------------MATERIAS PRIMAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
AGREGADOS DE CONSTRUCCION
VARIACION DE EXISTENCIAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
SUMINISTROS
31/01/2015 Por el destino de la compra de materiales y agragados de construccion
---------------------------------------------- 9 ---------------------------------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
ENVIO DE SOBRES, CAJAS, CORREOS
ALQUILERES EQUIPO DE TRANSPORTE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA
GASTOS DE VENTAS
VESTIMENTA E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD
COMBUSTIBLE
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 por el destino de los gastos diversos enero 2015
---------------------------------------------- 10 ---------------------------------------------VARIACION DE EXISTENCIAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
SUMINISTROS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
AGREGADOS DE CONSTRUCCION
31/01/2015 por el retiro del almacen
---------------------------------------------- 11 ---------------------------------------------COSTO DE PRODUCCION
COMPRA DE MERCADERIA MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPRA DE AGREGADOS DE CONSTRUCCION
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 Por el destino del retiro de almacen
---------------------------------------------- 12 ---------------------------------------------GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
HONORARIOS Y OTRAS ASESORIAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/01/2015 Por los honorarios del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 13 ---------------------------------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS Y OTRAS ASESORIAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 Por el destino de los honorarios del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 14 ---------------------------------------------CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el pago de honorarios del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 15 ---------------------------------------------CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS TERCEROS


TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS
PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS
31/01/2015 Por la Centralizacion de Ventas del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 16 ---------------------------------------------EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE LA NACION
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS TERCEROS
31/01/2015 Por el cobro de las ventas del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 17 ---------------------------------------------CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR T
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR TERCEROS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el pago a los proveedores del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 18 ---------------------------------------------GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
SUELDOS
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-EMPLEADOR
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
ESSALUD
ONP
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
31/01/2015 Por la centralizacion de la planilla de administrativos enero 2015
---------------------------------------------- 19 ---------------------------------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS
PRESTACIONES DE SALUD
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 Por el destino del Gasto de planilla de administrativos enero 2015
---------------------------------------------- 20 ---------------------------------------------REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el Pago de planilla de administrativos enero 2015
---------------------------------------------- 21 ---------------------------------------------GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
SALARIOS
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-OBREROS
GRATIFICACIONES-OBREROS
VACACIONES-OBREROS
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-EMPLEADOR
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-OBREROS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
CONAFOVICER
ESSALUD
ONP
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR


SALARIOS POR PAGAR
GRATIFICACIONES OBREROS
VACACIONES OBREROS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS OBREROS
COSTO DE PRODUCCION
SALARIOS
REGIMEN DE PRESTACIONES-OBREROS
GRATIFICACIONES-OBREROS
VACACIONES-OBREROS
REGIMEN DE PRESTACIONES-EMPLEADOS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-OBREROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 Por la centralizacion de la planilla de obras enero-2015
---------------------------------------------- 22 ---------------------------------------------REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
GRATIFICACIONES OBREROS
VACACIONES OBREROS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS OBREROS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el Pago de planilla de obras enero 2015
---------------------------------------------- 23 ---------------------------------------------GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS EMPLEADOS
31/01/2015 Por la provision de CTS enero 2015
---------------------------------------------- 24 ---------------------------------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 Por el destino de la provision de CTS enero 2015
---------------------------------------------- 25 ---------------------------------------------VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COSTO
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
31/01/2015 Por la Depreciacion de inmuebles, maquinarias y equipos enero 2015
---------------------------------------------- 26 ---------------------------------------------COSTO DE PRODUCCION
COSTO INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
DESTINO MUEBLES Y ENSERES
DESTINO EQUIPOS DIVERSOS
GASTOS DE VENTAS
DESTINO UNIDADES DE TRANSPORTE
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 Por el destino del Gasto de depreciacion enero 2015
---------------------------------------------- 27 ----------------------------------------------

GASTOS POR TRIBUTOS


CONTRIBUCIONES AL SENCICO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
CONTRIBUCION AL SENCICO
31/01/2015 Por la provision del SENCICO enero 2015
---------------------------------------------- 28 ---------------------------------------------COSTO DE PRODUCCION
CONTRIBUCIONES AL SENCICO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 Por el destino de la provision del SENCICO enero 2015
---------------------------------------------- 29 ---------------------------------------------GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
MANTENIMIENTO DE CUENTA, PORTES Y COMISIONES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el pago del mantenimiento, portes y comisiones enero 2015
---------------------------------------------- 30 ---------------------------------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
MANTENIMENTO DE CUENTA, PORTES Y COMISIONES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 Por el destino del pago de mantenimiento, portes y comisiones enero 2015
---------------------------------------------- 31 ----------------------------------------------

A.C.

1,079,536.09
DEBE

1,079,536.09
HABER

36,912.64
2,000.00
18,628.11
8,219.28
5,738.93
2,326.32
17,604.00

1,560.00
4,300.00
5,000.00
3,890.00
2,854.00
75,511.77
30,142.90
33,668.87
5,100.00
6,600.00
14,090.85
14,090.85
42,941.47
20,469.23
18,018.76
641.75
3,811.74
7,920.12
2,676.16
2,450.00
33.33
2,644.31
116.32
7,734.69

2,561.53
945.00
1,513.40
2,714.76
25,000.00
25,000.00
60,522.98
42,578.45

8,304.00
8,304.00

8,304.00

1,560.00
3,890.00
2,854.00

5,019.93
2,561.53
945.00
1,513.40
5,019.93
5,019.93

2,760.63
2,644.31
116.32
2,760.63
2,760.63

2,676.16
2,676.16
2,676.16
349.84
2,326.32

2,483.33
2,450.00
33.33
2,483.33
2,483.33

69,921.90
55,259.58
14,662.32
4,345.51
176.52
3,876.27
74.00
35.00
183.72
15,768.14
21.44
26.53
12,313.73
3,406.44
16,206.41
16,206.41

106,241.96
106,241.96

55,259.58
55,259.58
14,662.32
14,662.32
69,921.90
55,259.58
14,662.32

4,393.48
176.52
3,876.27
74.00
35.00
183.72
21.44
26.53
15,720.17
3,406.44
12,313.73
20,113.65

69,921.90
55,259.58
14,662.32
55,259.58
55,259.58
14,662.32
14,662.32

69,921.90
55,259.58
14,662.32
69,921.90

1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00

1,300.00
1,300.00
1,300.00

1,300.00

1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00

187,642.05

187,642.05
28,623.36
28,623.36
159,018.69
159,018.69

187,642.05
180,136.37
7,505.68
187,642.05
187,642.05

106,241.96
106,241.96
106,241.96
106,241.96

16,786.00
15,400.00
1,386.00
3,371.97
1,386.00
0.00
1,985.97
13,414.03
13,414.03

16,786.00
15,400.00
1,386.00
16,786.00

13,414.03
13,414.03
13,414.03
13,414.03

14,012.18
10,318.16
939.81
1,246.96
561.13
104.42
841.70
2,605.61
136.25
939.81
450.18
1,079.37

11,406.57
8,756.78
1,246.96
561.13
841.70
14,012.18
10,318.16
939.81
1,246.96
561.13
104.42
841.70
14,012.18

11,406.57
8,756.78
1,246.96
561.13
841.70
11,406.57

1,380.65
1,380.65
1,380.65
1,380.65

1,380.65
1,380.65
1,380.65

1,243.53
561.15
502.38
42.50
137.50
1,243.53
561.15
502.38
42.50
137.50

561.15
561.15
180.00
42.50
137.50
502.38
502.38
1,243.53

318.04
318.04
318.04
318.04

318.04
318.04
318.04

16.00
16.00
146.00
146.00
162.00

16.00
16.00
146.00
146.00
162.00

162.00

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA

: 10 EFECTIVO Y

FECHA DE LA
OPERACIN

N DE LA
OPERACIN

1/1/2015
1/7/2015
1/9/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 12 CUENTAS PO
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015
1/7/2015
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR

Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA

:24 MATERIAS PR

FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015

N DE LA
OPERACIN

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
:25 MATERIALES
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA

: 33 INMUEBLES,

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015

N DE LA
OPERACIN

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 37 ACTIVO DIFE
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015

N DE LA
OPERACIN

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015
1/9/2015
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR

Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 50 CAPITAL
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA

: 59 RESULTADOS ACUMULADOS

FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015

N DE LA
OPERACIN

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 60 COMPRAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA

: 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015

N DE LA
OPERACIN

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 64 GASTOS POR TRIBUTOS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 65 OTROS GATOS DE GESTION
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 67 GASTOS FINANCIEROS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA

: 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2015

N DE LA
OPERACIN

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 70 VENTAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 92 COSTO DE PRODUCCION
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 95 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015

LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC


: Enero 2015
: 20532512931

CUENTA
: 97 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio
Por el cobro a los clientes del inventario inicial
Por el cobro a los clientes del inventario inicial
Por el pago de ESSALUD del inventario inicial
por el pago de IGV del inventario inicial
por el pago de la renta de 3ra y 4ta categoria del inventario inicial
Por el pago de honorarios del mes de enero 2015
Por el cobro de las ventas del mes de enero 2015
Por el pago a los proveedores del mes de enero 2015
Por el Pago de planilla de administrativos enero 2015
Por el Pago de planilla de obras enero 2015
Por el pago del mantenimiento, portes y comisiones enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por
Por
Por
Por

el
el
la
el

Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio


cobro a los clientes del inventario inicial
Centralizacion de Ventas del mes de enero 2015
cobro de las ventas del mes de enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

MATERIAS PRIMAS
DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el destino de la compra de materiales y agragados de construccion
por el retiro del almacen

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el destino de la compra de materiales y agragados de construccion
por el retiro del almacen

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ACTIVO DIFERIDO
DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

PRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS


DESCRIPCION DE LA GLOSA
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

IBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR


DESCRIPCION DE LA GLOSA

DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio
Por el pago de ESSALUD del inventario inicial
por el pago de IGV del inventario inicial
por el pago de la renta de 3ra y 4ta categoria del inventario inicial
Por la centralizacion de las compras de enero 2015
Por la Centralizacion de Ventas del mes de enero 2015
Por la centralizacion de la planilla de administrativos enero 2015
Por la centralizacion de la planilla de obras enero-2015
Por la provision del SENCICO enero 2015
TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

MUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por
Por
Por
Por
Por

la
el
la
el
la

centralizacion de la planilla de administrativos enero 2015


Pago de planilla de administrativos enero 2015
centralizacion de la planilla de obras enero-2015
Pago de planilla de obras enero 2015
provision de CTS enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por
Por
Por
Por

el
el
la
el

Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio


cobro a los clientes del inventario inicial
centralizacion de las compras de enero 2015
pago a los proveedores del mes de enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por los honorarios del mes de enero 2015
Por el pago de honorarios del mes de enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

SULTADOS ACUMULADOS
DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por la centralizacion de las compras de enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

RIACION DE EXISTENCIAS
DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el destino de la compra de materiales y agragados de construccion
por el retiro del almacen

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por la centralizacion de la planilla de administrativos enero 2015
Por la centralizacion de la planilla de obras enero-2015
Por la provision de CTS enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por la centralizacion de las compras de enero 2015
Por los honorarios del mes de enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ASTOS POR TRIBUTOS


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por la provision del SENCICO enero 2015
Por el pago del mantenimiento, portes y comisiones enero 2015

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

TOTALES

ROS GATOS DE GESTION


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por la centralizacion de las compras de enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ASTOS FINANCIEROS
DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el pago del mantenimiento, portes y comisiones enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

LUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES


DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por la Depreciacion de inmuebles, maquinarias y equipos enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por la Centralizacion de Ventas del mes de enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

RGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS


DESCRIPCION DE LA GLOSA
por el destino de los gastos diversos enero 2015
Por el destino del retiro de almacen
Por el destino de los honorarios del mes de enero 2015
Por el destino del Gasto de planilla de administrativos enero 2015
Por la centralizacion de la planilla de obras enero-2015
Por el destino de la provision de CTS enero 2015
Por el destino del Gasto de depreciacion enero 2015
Por el destino de la provision del SENCICO enero 2015
Por el destino del pago de mantenimiento, portes y comisiones enero 2015
TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

OSTO DE PRODUCCION
DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por
Por
Por
Por

el
la
el
el

destino del retiro de almacen


centralizacion de la planilla de obras enero-2015
destino del Gasto de depreciacion enero 2015
destino de la provision del SENCICO enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ASTOS DE ADMINISTRACION
DESCRIPCION DE LA GLOSA
por el destino de los gastos diversos enero 2015
Por el destino de los honorarios del mes de enero 2015
Por el destino del Gasto de planilla de administrativos enero 2015
Por el destino de la provision de CTS enero 2015
Por el destino del Gasto de depreciacion enero 2015
Por el destino del pago de mantenimiento, portes y comisiones enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ASTOS DE VENTAS
DESCRIPCION DE LA GLOSA
por el destino de los gastos diversos enero 2015
Por el destino del Gasto de depreciacion enero 2015

TOTALES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

ASTOS DE VENTAS
DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el destino del pago de mantenimiento, portes y comisiones enero 2015

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
36,912.64
8,304.00

ACREEDOR

5,019.93
2,760.63
2,676.16
2,483.33
1,300.00
187,642.05
106,241.96
13,414.03
11,434.66
162.00

232,858.69

145,492.70

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
17,604.00
8,304.00
187,642.05
187,642.05

205,246.05

195,946.05

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
55,259.58
55,259.58

55,259.58

55,259.58

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
14,662.32
14,662.32

14,662.32

14,662.32

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
75,511.77

75,511.77

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
14,090.85

14,090.85

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
42,941.47
1,243.53

0.00

44,185.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR
7,920.12

2,760.63
2,676.16
2,483.33
16,206.41
28,623.36
3,371.97
2,613.32
318.04
24,126.53

42,846.81

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
13,414.03
13,414.03
11,434.66
11,434.66
1,380.65

24,848.69

26,229.34

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
7,734.69
5,019.93
106,241.96
106,241.96

111,261.89

113,976.65

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,300.00
1,300.00

1,300.00

1,300.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
25,000.00

0.00

25,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
60,522.98

0.00

60,522.98

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
69,921.90

69,921.90

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
69,921.90
69,921.90

69,921.90

69,921.90

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
16,786.00
14,047.98
1,380.65

32,214.63

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
4,345.51
1,300.00

5,645.51

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
318.04
16.00

334.04

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
15,768.14

15,768.14

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
146.00

146.00

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,243.53

1,243.53

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
159,018.69

0.00

159,018.69

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
20,113.65
69,921.90
1,300.00
16,786.00
14,047.98
1,380.65
1,243.53
318.04
162.00
0.00

125,273.75

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
69,921.90
14,047.98
561.15
318.04

84,849.06

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
4,393.48
1,300.00
16,786.00
1,380.65
180.00
16.00

24,056.13

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
15,720.17
502.38

16,222.55

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
146.00

146.00

0.00

HOJA DE TRABAJO
RAZN SOCIAL : ENERO 2015
RUC
: 20532512931
PERIODO
: ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC
N CUENTA
10
12
20
24
25
33
37
39
40
41
42
46
50
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
79
92
94
95
97

DENOMINACION DE LA CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO DIFERIDO
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD PO
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
OTROS GATOS DE GESTION
GASTOS FINANCIEROS
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
COSTO DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL

N CUENTA
10110
10410
10411
10412
10413
12110
33410
33510

DENOMINACION DE LA CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
MERCADERIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD PO
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

33610
39133
39134
39135
40111
40172
40310
40320
40710
41110
41511
42120
50110
59110
62110
62710
62910
63114
63115
63117
63140
63211
63520
63640
63670
63710
63993
65110
65310
65615
65930
65940
65950
68140
70410
94110
94211
94310
94615
94640
94670
94910
94930
94940
95110
95114
95115
95117
95140
95710
95950
95993

CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
OTROS GATOS DE GESTION
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

95

GASTOS DE ADMINISTRACION

TOTAL

SUMAS DEL MAYOR


DEBE
HABER

SALDOS DEL MAYOR


DEUDOR
ACREEDOR

TRANSFERENCIAS
DEBE
HABER

SUMAS DEL MAYOR


DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDOS DEL MAYOR


DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TRANSFERENCIAS
DEBE
HABER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

16,222.55

0.00

16,222.55

0.00

16,222.55

16,222.55

0.00
16,222.55

16,222.55

0.00
16,222.55

0.00

16,222.55
-16,222.55

BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO
0.00
0.00
0.00

EGYP POR NATURALEZA


PRDIDAS
GANANCIAS

EGYP POR FUNCIN


PRDIDAS
GANANCIAS

0.00
0.00
44,185.00
18,712.57
1,380.65
2,714.76
0.00
25,000.00
60,522.98
69,921.90

0.00

0.00

BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

EGYP POR NATURALEZA


PRDIDAS
GANANCIAS

0.00

EGYP POR FUNCIN


PRDIDAS
GANANCIAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

16,222.55

16,222.55

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

16,222.55
-16,222.55
0.00
-16,222.55

0.00
0.00

16,222.55
-16,222.55
0.00
0.00

0.00
0.00

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC : N 20563622933
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Expresado en Nuevos Soles)
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

159,018.69
(84,813.26)
74,205.43

Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Costo del Servicio
Utilidad Operativa
Otros Ingresos y Egresos
(+) Ingresos
Ingresos Financieros
Ingresos Excepcionales
Ingresos Diversos
Descuentos Rebajas y Bonificiones Obtenidas
(-) Egresos
Cargas Financieros
Cargas Excepcionales
Utilidad antes del Impuesto
Resultado del Ejercicio

(24,056.13)
(16,222.55)
33,926.74

0.00
0.00
0.00
0.00

(146.00)
0.00
33,780.74
33,780.74
-

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC


RUC :
N 20563622933
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos
Clientes
Ctas por Cobrar Personal
Ctas por Cobrar Diversas
Mercaderas
Productos Terminados
Subproductos Desechos y Desperdicios
Productos en Procesos
Materias Primas y Auxiliares
Envases y Embalajes
Suministros Diversos

87,394.08
9,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,694.08

Total Activo Corriente

Activo No Corriente
Valores
Intangibles
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada

75,511.77
(44,185.00)

Cargas Diferidas

14,090.85

Total Activo No Corriente

45,417.62

TOTAL ACTIVO

142,111.70
0.00

Total

N FINANCIERA
evos Soles)
PASIVO
Pasivo Corriente
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
Proveedores
Ctas por Pagar Diversar
Beneficios Sociales

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
Dividendos por Pagar
Provisiones Diversas
Ganancias diferidas

18,712.57
2,714.76
1,380.65

22,807.98

Total Pasivo

22,807.98

Patrimonio
Capital
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

25,000.00
60,522.98
33,780.74

Total Patrimonio

119,303.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

142,111.71

ORION CONSTRUCTORA E INM

ANALISIS DE RA

I.-RAZONES FINANCIERAS

I.- NDICE DE LIQUIDEZ


1.- Capital Neto de Trabajo

2.- Liquidez General o Razn Corriente

II.- RAZONES DE ACTIVIDAD

3.- Rotacin de Activos Totales

4.- Rotacin de Activos Fijos Netos

III.- RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

1.- Razn de Deuda

IV.- RAZONES DE RENTABILIDAD

1.- Margen de Utilidad Bruta

2.- Margen de utilidad Operativa

STRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.

ANALISIS DE RATIOS
AO 2015

COMENTARIO
Activo Circulante - Pasivo Circulante

73,886.10 soles

Activo Corriente
Pasivo Corriente

soles
###

Ventas
Activos Totales

1.12 soles

Ventas
Activos Fijos Netos

2.11 soles

Pasivo Total
Activo Total

16.05%

Utilidad Bruta
Ventas

47%

Utilidad operativa

21%

Ventas

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