Caso Practico Constructora Cont Financ I

DATOS DE LA EMPRESA
TIPO DE PERSONA
: JURIDICA
RAZN SOCIAL
: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC
NOMBRE COMERCIAL
: ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.
N RUC
: 20532512931
GIRO DE NEGOCIO
: 45207 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS
TRIBUTOS AFECTOS
: IGV
RENTA 3RA CATEGORIA
IMPUESTO TEMPORAL A
LOS ACTIVOS NETOS
RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
S.N.P. LEY 19990
SENCICO
DOMICILIO FISCAL
: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N35
DISTRITO
PROVINCIA
: TACNA
: TACNA
FECHA DE INICIO
: 09-04-2010
A EDIFICAR SAC
BILIARIA S.A.C.
CIOS COMPLETOS
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
: ENERO - 2015
: 20532519213
: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C.
INFORMACION DEL PR
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N
EMISION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1/12/2015
1/2/2015
1/12/2015
1/2/2012
1/2/2012
1/12/2015
1/2/2012
1/2/2012
1/2/2012
1/2/2012
1/2/2012
1/12/2015
1/2/2012
1/2/2012
1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/2/2012
1/12/2015
1/2/2012
1/12/2015
1/12/2015
TIPO
VENCIMIENTO
(TABLA1
O PAGO
0)
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/6/2015
01
12
12
06
01
01
12
01
01
01
12
01
06
01
12
13
13
01
12
01
01
12
12
SERIE O
CODIGO DE
DEP.
ADUANERA
0007
0002
2707
0101
0001
0007
0301
0473
0611
0262
2705
0004
0101
0611
2712
0043
0043
0004
0301
0004
0001
2707
2707
AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI
NUMERO
44606
76665
1406020088
71013
2913
44868
1065346
11914
21435
107863
1406080191
11416
71170
21451
1406110002
24805
17514
11514
1065570
11546
135
1406170163
1406180171
TIPO
(TABLA
2)
NUMERO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20191731434
20168494301
20112273922
20341841357
20532950024
20191731434
20330033313
20102427891
20102427891
20100227461
20112273922
20532452261
20341841357
20102427891
20112273922
20418896915
20517182673
20532452261
20330033313
20532452261
20533106219
20112273922
20112273922
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
: ENERO - 2015
: 20532519213
INFORMACION DEL PR
FECHA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N
EMISION
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1/13/2015
1/2/2012
1/13/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/5/2015
1/13/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/6/2015
1/13/2015
1/10/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/10/2015
1/10/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/14/2015
TIPO
VENCIMIENTO
(TABLA1
O PAGO
0)
1/10/2015
1/10/2015
1/10/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/21/2015
12
01
12
01
01
12
01
01
01
01
01
12
12
12
01
01
12
12
01
01
12
01
12
SERIE O
CODIGO DE
DEP.
ADUANERA
2707
0262
2714
0004
0020
0301
0001
0001
0800
0001
0800
2706
2706
0301
0004
0262
2707
2707
0101
0101
2706
0007
2706
AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI
NUMERO
1406190101
108183
1406230026
11778
2934
1065961
5844
8090
852
1891
898
1407010080
1407010081
1066319
12035
108593
1407100050
1407100076
71773
71785
1407070101
45317
1407140025
TIPO
(TABLA
2)
NUMERO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20112273922
20100227461
20112273922
20532452261
20520092197
20330033313
20449375140
10018885510
20100136741
10007918793
20100136741
20112273922
20112273922
20330033313
20532452261
20100227461
20112273922
20112273922
20341841357
20341841357
20112273922
20191731434
20112273922
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
: ENERO - 2015
: 20532519213
INFORMACION DEL PR
FECHA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N
EMISION
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/10/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/10/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/18/2015
1/14/2015
1/18/2015
1/25/2015
TIPO
VENCIMIENTO
(TABLA1
O PAGO
0)
1/21/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
01
12
12
01
01
01
01
01
12
01
01
01
01
01
12
01
14
14
14
01
01
01
12
SERIE O
CODIGO DE
DEP.
ADUANERA
0001
2707
2707
0006
0204
0004
0001
0262
2712
0001
0101
0101
0001
0001
2707
0002
0004
0121
0001
0001
0001
0262
0301
AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI
NUMERO
6353
1407100051
1407110109
177
19313
12233
32002
108831
1407210016
855
2056
2082
8225
8226
1404150127
3520
869578852
13053745
9820770
2731
14329
106304
1063987
TIPO
(TABLA
2)
NUMERO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20532404887
20112273922
20112273922
20532452261
20119207640
20532452261
20449322453
20100227461
20112273922
20532946426
20532896224
20532896224
10018885510
10018885510
20112273922
20532603065
20100017491
20119205949
20134052989
20532950024
20449325479
20100227461
20330033313
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
RUC
: ENERO - 2015
: 20532519213
INFORMACION DEL PR
FECHA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N
EMISION
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
1/25/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/25/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/25/2015
1/15/2015
1/15/2015
1/15/2015
1/25/2015
1/28/2015
1/15/2015
1/28/2015
1/28/2015
1/15/2015
1/28/2015
1/30/2015
1/15/2015
1/30/2015
1/15/2015
TIPO
VENCIMIENTO
(TABLA1
O PAGO
0)
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
01
12
01
01
01
12
12
12
12
12
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
SERIE O
CODIGO DE
DEP.
ADUANERA
0001
2412
0001
0002
0018
2706
2705
0303
2712
2703
2712
0262
0262
0001
0800
0800
0001
0001
0001
0001
0001
0001
AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI
NUMERO
66405
1404210140
6197
16934
86060
1404220064
1404230161
1015951
1404280042
1404280153
1404290133
106686
106687
21939
699
779
7884
7887
7888
7889
7984
5825
TIPO
(TABLA
2)
NUMERO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20363053395
20112273922
20449395841
20471505073
20498189637
20112273922
20112273922
20330033313
20112273922
20112273922
20112273922
20100227461
20100227461
20102078781
20100136741
20100136741
10018885510
10018885510
10018885510
10018885510
10018885510
20449375140
INFORMACION DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O EXPORTACION
APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL

BASE IMPONIBLE
PROMOTORA DEL ACERO SAC

ESTACION DE SERVICIO EL POLO
MAESTRO PERU SAC
LAN PERU SA
LIBRERA CIENCIA EIRL
PROMOTORA DEL ACERO SRL
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC
TURISMO CIVA SA
TURISMO CIVA SA
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SA
MAESTRO PERU SAC
JR ACEROS SA
LAN PERU SA
TURISMO CIVA SA
MAESTRO PERU SAC
MAESTRO PERU SAC
MAESTRO PERU SAC
JR ACEROS SA
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA
JR ACEROS SAC
H Y D SERVICIOS GENERALES EIRL
MAESTRO PERU SAC
MAESTRO PERU SAC
96.03
84.75
153.22
13.36
10.85
196.10
42.37
6.78
25.42
7.63
495.00
519.92
13.46
25.42
235.68
318.27
309.00
4,008.47
193.58
1,894.07
276.27
183.64
519.83
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
IGV
17.29
15.26
27.58
2.40
1.95
35.30
7.63
1.22
4.58
1.37
89.10
93.59
2.42
4.58
42.42
57.29
55.62
721.52
34.84
340.93
49.73
33.06
93.57
113.32
100.01
180.80
15.76
12.80
231.40
50.00
8.00
30.00
9.00
584.10
613.51
15.88
30.00
278.10
375.56
364.62
4,729.99
228.42
2,235.00
326.00
216.70
613.40

BASE IMPONIBLE
MAESTRO PERU SAC

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SA
MAESTRO PERU SA
JR ACEROS SAC
EDIFICACIONES DRYWALL SAC
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA
BRENIS DISTRIBUCIONES EIRL
CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI LUZ MARINA
MINSURI SAC
SATURNO HERMOGENES MAQUERA VILCA
MINSURI SAC
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
JR ACEROS SAC
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
LAN PERU SAC
LAN PERU SAC
MAESTRO PERU SA
PROMOTORA DEL ACERO SRL
MAESTRO PERU SA
65.34
7.63
134.66
76.27
55.08
207.64
1,066.19
548.31
2,734.97
26.53
2,928.87
289.15
2,500.00
201.91
784.75
8.47
1,107.03
160.68
13.41
13.41
161.95
924.79
165.68
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
IGV
11.76
1.37
24.24
13.73
9.91
37.38
191.92
98.70
492.29
4.78
527.20
52.05
450.00
36.34
141.26
1.52
199.27
28.92
2.41
2.41
29.15
166.46
29.82
77.10
9.00
158.90
90.00
64.99
245.02
1,258.11
647.01
3,227.26
31.31
3,456.07
341.20
2,950.00
238.25
926.01
9.99
1,306.30
189.60
15.82
15.82
191.10
1,091.25
195.50

BASE IMPONIBLE
VITRAL EMPRESARIAL SAC

MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
JR ACEROS SAC
LIZANDRO NIEVES & CIA SAC
JR ACEROS SAC
EL MUNDO DEL PERNO EIRL
MAESTRO PERU SA
INVERSIONES RADEL EIRL
DISTRIBUIDORA MALIBU SAC
DISTRIBUIDORA MALIBU SAC
MAESTRO PERU SA
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA CASA DEL PINTOR SCRL
TELEFONICA DEL PERU SAA
ELECTROSUR SA
EPS TACNA SA
LIBRERA CIENCIA EIRL
COMPAA FERRETERA DEL SUR SRL
504.24
148.64
30.34
474.58
176.42
76.27
200.85
8.47
1,059.49
3,000.00
15,677.97
5,097.16
908.47
389.83
1,413.64
122.88
183.72
74.00
35.00
10.59
494.07
7.63
189.73
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
IGV
90.76
26.76
5.46
85.42
31.76
13.73
36.15
1.52
190.71
540.00
2,822.03
917.49
163.52
70.17
254.46
22.12
33.07
13.32
6.30
1.91
88.93
1.37
34.15
595.00
175.40
35.80
560.00
208.18
90.00
237.00
9.99
1,250.20
3,540.00
18,500.00
6,014.65
1,071.99
460.00
1,668.10
145.00
216.79
87.32
41.30
12.50
583.00
9.00
223.88

BASE IMPONIBLE
NEYOR EIRL
MAESTRO PERU SA
GLOBAL TOOLS EIRL
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU SA
AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA
MINSURI SAC
MINSURI SAC
BRENIS DISTRIBUCIONES EIRL
TOTAL COMPRAS ENERO 2015
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
IGV
159.56
398.56
733.05
8,535.40
10.17
256.53
65.17
172.16
570.59
787.54
303.39
7.63
7.63
12,731.50
3,220.20
2,001.57
930.51
3,600.00
433.47
170.76
631.36
212.97
28.72
71.74
131.95
1,536.37
1.83
46.18
11.73
30.99
102.71
141.76
54.61
1.37
1.37
2,291.67
579.64
360.28
167.49
648.00
78.02
30.74
113.64
38.33
90,035.55
16,206.41
188.28
470.30
865.00
10,071.77
12.00
302.71
76.90
203.15
673.30
929.30
358.00
9.00
9.00
15,023.17
3,799.84
2,361.85
1,098.00
4,248.00
511.49
201.50
745.00
251.30
0.00
0.00
0.00
106,241.96
NO DE
COMPROB.DE
PAGO EMITIDO
POR SUJETO NO
DOMICILIADO
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE
NUEMERO
DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
NO DE
COMPROB.DE
PAGO EMITIDO
POR SUJETO NO
DOMICILIADO
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION

MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE
NUEMERO
DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
NO DE
COMPROB.DE
PAGO EMITIDO
POR SUJETO NO
DOMICILIADO
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION

MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE
NUEMERO
DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
NO DE
COMPROB.DE
PAGO EMITIDO
POR SUJETO NO
DOMICILIADO
CONSTANCIA DE
DEPOSITO DE
DETRACCION

MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE
NUEMERO
DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
REGISTRO DE VENTAS
PERIODO
: ENERO - 2015
RUC
: 2053251921
:
N
FECHA
EMISION
1
2
3
4
5
6
7
1/2/2015
1/11/2015
1/11/2015
1/18/2015
1/24/2015
FECHA
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
NUMERO
1
1
1
1
1
0001
0001
0001
0001
0001
434
435
436
437
438
INFORMACION DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
TIPO
DENOMIN. O RAZON SOCIAL
NUMERO
TABLA(2)
6
6
6
6
6
20100136741
20100136741
20100136741
20100136741
20100136741
MINSURI
MINSURI
MINSURI
MINSURI
MINSURI
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
TOTAL VENTAS ENERO-2015
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA
VALOR
BASE IMPONIBLE
O INAFECTA
FACTURADO
DE LA OPERACIN
DE LA
GRAVADA
EXONERADA INAFECTA
EXPORTACION
TOTAL VENTAS ENERO-2015
ISC
50,814.49
69,114.53
14,822.11
8,186.99
16,080.57
159,018.69
IGV O IPM
OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS QUE NO
FORMAN PARTE DE
LA BASE IMPONIBLE
9,146.61
12,440.62
2,667.98
1,473.66
2,894.50
0.00
0.00
0.00
28,623.36
IMPORTE TOTAL
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
59,961.10
81,555.15
17,490.09
9,660.65
18,975.07
0.00
187,642.05
TIPO DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NUMERO DEL
TIPO
COMPROBANTE DE
FECHA
SERIE
(TABLA10)
PAGO
PLANILLA ADMINISTRATIVOS
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
MES
Jan-15
Jan-15
Jan-15
Jan-15
Jan-15
Jan-15
Jan-15
FECHA DE
PAGO
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
9/27/2014
: ENERO 2015
: 20532512931
ASIG
FAM
FAM
FAM
APELLIDOS Y NOMBRES
Vello Pazos,Ernesto Franco
Mejillones escobedo,Juan
Tipismana Copaja Edith Dora
Flores Tacuri Daniel Carlos
Quipe Barrios Mara Yola
Montes Paria Mario
Cceres Paredes Serafina Margarita
AFP
INTEGRA
PROFUTURO
PRIMA
HABITAT
F_INGRESO
01/04/2011
01/04/2011
01/06/2012
27/03/2014
18/07/2014
02/11/2013
01/08/2013
COMISION
VARIABLE
1.55%
1.69%
1.60%
1.47%
SNP
13.00%
F_CESE
-
DNI
10792279
08263697
00416070
40522328
44326760
00509281
20104051
F_NAC
ONP
AFP
09/03/78 PRIM
14/01/63 INT
04/04/66 INT
23/04/80 PRIM
20/12/86 INT
18/03/76 INT
22/03/73 HAB
PENSIONES
Cod AFP
585561EVLIO1
530231JMCIE2
241990ETCOA3
593321DFTRE2
627921MQBEO6
578351SMMTI4
567430SCPTH2
FECHA
AFP=2
INS AFP
ONP=1
12/10/2010
2/4/2004
6/21/1995
4/4/2002
4/10/2011
3/11/1998
8/19/2013
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL PLANILLA DEL MES DE SETI
PRIMA
SEGUR
OS
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%
CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE INGENIERIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
INGENIERO SUPERVISOR
ASISTENTE CONTABLE
ASISTENTE DE ADMINISTRACION
AREA DE SERVICIOS
Das Mes
Lab. Lab.
30
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
1
REMUN
BASICA
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,800.00
750.00
TOTAL PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 2014 15,550.00
REMUN
MENSUAL
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
750.00
15,250.00
BASE
ASIG FAM
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
1,500.00
0.00
3,500.00
ASIG
FAM
0.00
0.00
0.00
75.00
0.00
75.00
0.00
150.00
OTROS
INGRESOS
Gratif.
Liquidacion
F. P / NAV
VAC.
CTS
TOTAL
LIQUI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,075.00
1,500.00
1,575.00
750.00
15,400.00
BASE
IMPONIBLE
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,075.00
1,500.00
1,575.00
750.00
DESCUEN
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,400.00 0.00
DESCUENTO AL TRABAJADOR
TOTAL
Fdo Pens Seguro Com.% Rta 5ta Ctg. DESCUENTO
400.00
300.00
250.00
207.50
150.00
157.50
75.00
53.20
39.90
33.25
27.60
19.95
20.95
9.98
64.00
46.50
38.75
33.20
23.25
24.41
11.03
1,540.00 204.83 241.14
517.20
386.40
322.00
268.30
193.20
202.86
96.01
0.00
TOTAL A
PAGAR
NETO A
PAGAR
3,482.80
2,613.60
2,178.00
1,806.70
1,306.80
1,372.14
653.99
3,482.80
2,613.60
2,178.00
1,806.70
1,306.80
1,372.14
653.99
1,985.97 13,414.03
13,414.03
APORTE DEL EMPLEADOR

Essalud
360.00
270.00
225.00
186.75
135.00
141.75
67.50
1,386.00
PORTE DEL EMPLEADOR

S.C.T.R.
TOTAL
APORTE
360.00
270.00
225.00
186.75
135.00
141.75
67.50
0.00 1,386.00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

BOLETA DE PAGO DEL TRABAJADOR
D.S.001-98-TR
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DIRECCION
DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
:
:
:

RUC 20532512931
CAL. MOQUEGUA NRO. 83 INT. C
:
:
:
BELLO PAZOS ERNESTO FRANCO
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacin
Vacaciones
CTS
Bonificacin Extr.
Otros Ingresos
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
GERENTE GENERAL
9-Mar-78
Jan-15
DESCUENTOS
4,000.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
0.00 Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
4,000.00
0.00
4,000.00 TOTAL
S/.
Fecha de pago
31 de enero de 2015
EMPLEADOR
Veliz Lazo,Ernesto Francisco
DNI 10792279
ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

D.S.001-98-TR
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DIRECCION
Nombre
:
:
:

RUC 20532512931
CAL. AREQUIPA NRO. 63 INT. B
Ticona Cohaila Edith Isidora
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
:
:
4-Apr-66
Jan-15
REMUNERACION
DESCUENTOS
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacin
Vacaciones
CTS
Bonificacin
Otros Ingresos
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
2,500.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
2,500.00
0.00
2,500.00 TOTAL
S/.
Fecha de pago
31 de enero de 2015
EMPLEADOR

DNI 00416070

D.S.001-98-TR
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
:
:

RUC 20532512931

Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
:
:
:
Quiroz Barriales Mariela Yensi

ASISTENTE CONTABLE
20-Dec-86
Jan-15
MES DE :
SEMANA
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacion
Vacaciones
CTS
Bonificacion
Otros Ingresos
DESCUENTOS
1,500.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
Bonif. especial
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
1,500.00
0.00
1,500.00 TOTAL
S/.
Fecha de pago
31 de enero de 2015
EMPLEADOR

DNI 44326760

D.S.001-98-TR
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacion
Vacaciones
CTS
Bonificacion
Otros Ingresos
:
:

RUC 20532512931
:
:
:
Castro Pacheco Serafina Margarita

AREA DE SERVICIOS
22-Mar-73
Jan-15
DESCUENTOS
750.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
Bonif. especial
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
31 de enero de 2015
EMPLEADOR
S/.
750.00
0.00
750.00 TOTAL
Castro Pacheco Serafina Margarit

DNI 20104051
ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
A EDIFICAR SAC
Ap.Pens.
PRIM
DNI
10792666
Fecha de Ingreso
01/04/2011
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.
TOTAL
360.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
400.00
64.00
64.00
53.20
53.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
517.20
S/.
877.20
3,482.80
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DIRECCION
Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacin
Vacaciones
CTS
Bonificacin Extr.
Otros Ingresos
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
31 de enero de 2015
EMPLEADOR
azo,Ernesto Francisco
DNI 10792279
IFICAR SAC
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
DIRECCION
Nombre
Ap.Pens.
DNI
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.
INT
00416070
01/06/2012
TOTAL
225.00
225.00
0.00
0.00
250.00
38.75
33.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
38.75
33.25
0.00
0.00
0.00
225.00
322.00
S/.
547.00
2,178.00
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacin
Vacaciones
CTS
Bonificacin
Otros Ingresos
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
31 de enero de 2015
EMPLEADOR
Cohaila Edith Isidora

DNI 00416070
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
IFICAR SAC
Ap.Pens.
DNI
INT
44326760
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
EMPL.
18/07/14
-
TRAB.
135.00
0.00
0.00
150.00
23.25
19.95
0.00
0.00
0.00
TOTAL
135.00
0.00
0.00
150.00
23.25
19.95
0.00
0.00
0.00

Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
SEMANA
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacion
Vacaciones
CTS
Bonificacion
Otros Ingresos
135.00
193.20
S/.
328.20
1,306.80
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
31 de enero de 2015
EMPLEADOR
Barriales Mariela Yensi

DNI 44326760
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
IFICAR SAC
Ap.Pens.
DNI
hab
20104051
Fecha de Ingreso
01/08/2013
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.
TOTAL
67.50
67.50
0.00
0.00
0.00
0.00
75.00
75.00
11.03
11.03
9.98
9.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67.50
96.01
S/.
163.51
653.99

Nombre
Categ./Ocupacin
Fecha de nacimiento
MES DE :
REMUNERACION
Haber Mensual
Asignacion Familiar
H.E.
Gratificacion
Vacaciones
CTS
Bonificacion
Otros Ingresos
Total Afecto
Total Inafecto
TOTAL HABER
NETO RECIBIDO
Fecha de pago
30 de diciembre de 1899
EMPLEADOR
checo Serafina Margarita

DNI 20104051
UCTORA E INMOBILIARIA SAC

D.S.001-98-TR
:
:
:

RUC 20532512931
:
:
:
Mejillones Escobedo Juan
BAJADOR
14/01/63
Jan-15
DESCUENTOS
3,000.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
0.00 Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
3,000.00
0.00
3,000.00 TOTAL
S/.
Ap.Pens.
INT
DNI
8263777
Fecha de Ingreso
01/04/2011
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.
TOTAL
270.00
270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
46.50
46.50
39.90
39.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270.00
015
Mejia Cavero,Jose Honorio

DNI 08263697
E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

D.S.001-98-TR
:
:
:

RUC 20532512931
Flor Toledo Dario Alberto
386.40
S/.
656.40
2,613.60
:
:
23-Apr-80
Jan-15
DESCUENTOS
2,000.00 Essalud
75.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
2,075.00
0.00
2,075.00 TOTAL
S/.
Ap.Pens.
DNI
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
EMPL.
TRAB.
PRIM
40522328
28/10/14
TOTAL
186.75
0.00
0.00
186.75
0.00
0.00
207.50
33.20
27.60
0.00
0.00
0.00
268.30
S/.
455.05
1,806.70
0.00
0.00
207.50
33.20
27.60
0.00
186.75

DNI 40522328
l

D.S.001-98-TR
:
:

RUC 20532512931
:
:
:
Montes de Oca Maripan Steve Jim

18-Mar-76
Jan-15
INT
00509281
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
DESCUENTOS
Ap.Pens.
DNI
1,500.00 Essalud
75.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
EMPL.
02/11/13
-
TRAB.
141.75
0.00
0.00
157.50
20.95
24.41
0.00
0.00
0.00
TOTAL
141.75
0.00
0.00
157.50
20.95
24.41
0.00
0.00
0.00
1,575.00
0.00
1,575.00 TOTAL
S/.
141.75
202.86
S/.
344.61
1,372.14
ro de 2015

DNI 00509281

D.S.001-98-TR
:
:

RUC 20532512931
:
:
:
0.00
0
30-Dec-99
Dec-99
Ap.Pens.
DNI
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
DESCUENTOS
0.00 Essalud
0.00 Sist. Pens.
0.00 Essalud Vida
0.00 Fondo de Pen.
0.00 Comisi Var.
0.00 Pr. Seguro
0.00 S.C.T.R.
EMPL.
0.00
TRAB.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rta de 5ta
Dsctos x Adelantos
S/.
0.00
0.00
0.00 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
30/12/99
0
30-12-99
0
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30/12/99
DNI 0
PLANILLA DE OBRAS
PERIODO
: ENERO 2015
RUC
: 20532512931
RAZON SOCIAL : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

SEMANA DEL
: 12/01/2015 AL 18/01/2015
DATOS DE EL TRABAJADOR
Cod.
Grati
Categoria
DNI
Fecha
Nacimiento
JUL
PAREDES MAMANI JAVIER
Operario
41510937
6/1/1980
JUL
CASTILLO RAMIREZ, EDGAR
Operario
43198808
10/7/1985
JUL
CARNERO RAMOS, PAUL KEVIN
Operario
41368161
12/4/1980
JUL
HUAMAN LAQUITA RICARDO MANUEL
Oficial
41667557
5/8/1983
01863674
2/12/1972
Apellidos y Nombres
JUL
CHUCUYA RAMIREZ ROBERTO
Oficial
JUL
MAMANI QUISPE ERNESTO
Oficial
47050161
5/2/1991
JUL
MAMANI VILCANQUI MANUEL
Oficial
43011223
6/5/1981
JUL
SALAS PINEDA JOS
JUL
JUL
10
CALLOMAMANI APAZA FAUSTINO
JUL
11
CHOQUECOTA YAPURASI FELICIANO
JUL
12
ABARCA PEREIRA PAUL0 CESAR
RIVAS APARICIO CARLOS
Pen
00794559
8/13/1974
Operario
40924433
9/3/1980
Oficial
80426985
2/1/1977
Pen
41338445
10/10/1981
Operario
80245323
10/26/1978
45943883
8/10/1988
JUL
13
CHOQUE CHOQUEA PEDRO
Oficial
JUL
14
ALCA CALISAYA PEDRO
Oficial
00446318
3/18/1972
JUL
15
CATACORA MAMANI JAVIER
Oficial
42328301
6/3/1983
JUL
16
HUANCA QUISPE WALTER
Pen
40242465
4/11/1977
48218309
12/17/1979
JUL
17
LIMASCA MAQUERA, WILDOR
Pen
JUL
18
ALVARADO ARRATIA ANDRES
Pen
01859036
4/10/1964
JUL
19
CHILE BUSTAMANTE JOS
Pen
41613193
8/9/1977
JUL
20
COLQUE MELCHOR JUAN ALBERTO
Operario
00462885
6/26/1972
03012341
12/5/1981
43359819
12/14/1985
JUL
21
MARTINEZ LOPEZ JOS
Pen
JUL
22
QUISPE TELLEZ MIGUEL
Pen
TRABAJADOR
Fecha
Ingreso
Fecha
Cese
Sistema
Pensin
Cod
Com
AFP
N CUSPP
Fecha
Afiliacion
N
Hijos
1/6/2014
Integra
FL
593711FCTIO8
1/17/2001
1.00
1/2/2015
Profuturo
FL
613251ECRAO4
2/18/2012
3/7/2014
Profuturo
FL
595571OCRAO5
5/14/2010
1.00
1/17/2014
Profuturo
FL
604421JHLNM5
7/1/2006
1.00
1/7/2014
Prima
FL
570701MCQQS5
7/2/1996
1/2/2015
S.N.P.
FL
1/24/2014
S.N.P.
FL
1/23/2014
S.N.P.
FL
3/27/2014
Profuturo
FL
594651ARAEZ1
12/11/2008
2.00
1/2/2015
Integra
FL
581551FCCLL6
11/21/2009
2.00
8.50
8.50
2/20/2014
S.N.P.
FL
2/27/2014
Profuturo
FL
514821PAPDE0
5/15/2008
1/2/2015
S.N.P.
FL
10/9/2013
S.N.P.
FL
2.00
4/1/2014
Profuturo
FL
604681CCMAL5
1/12/2008
2.00
2.00
2/12/2014
Profuturo
FL
582241WHHYY2
4/1/2006
12/12/2014
Prima
FL
592041WLMAU2
3/12/2008
2/12/2014
S.N.P.
FL
11/2/2014
Profuturo
FL
583441JCBLT2
8/4/2005
2.00
1/2/2015
Integra
FL
564741JCMIC4
9/24/2010
1/24/2014
S.N.P.
FL
1/7/2014
Prima
FL
520601QTCMS5
5/22/2006
HE
60%
100%
8.50
8.50
8.50
2.00
3.00
8.50
2.00
3.00
8.50
8.50
8.50
2.00
2.00
3.00
3.00
8.50
8.50
8.50
8.50
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
8.50
8.50
2.00
3.00
12
8.50
2.00
HE
60%
13
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
1.00
M
100%
HE
60%
14
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
J
100%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
HE
60%
15
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
V
100%
HE
60%
16
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
S
100%
1.00
1.00
17
5.50
5.50
1.00
1.00
1.00
5.50
5.50
1.00
1.00
1.00
1.00
5.50
5.50
5.50
5.50
1.00
1.00
1.00
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
1.00
5.50
1.00
HE
60%
D
100%
18
6.00
1.00
1.00
4.00
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
Total
Horas
Sem.
Dias W
Das
Rem
48.00
6.00
7.00
4.00
1.00
333.60
55.60
39.50
4.94
5.76
4.00
274.66
45.78
42.50
5.31
6.20
2.00
3.00
295.24
49.21
34.00
4.25
4.96
4.00
197.63
32.94
48.00
6.00
7.00
5.00
1.00
279.00
46.50
39.50
4.94
5.76
4.00
229.71
38.29
42.50
5.31
6.20
2.00
3.00
246.92
41.15
39.50
4.94
5.76
4.00
205.01
34.17
48.00
6.00
7.00
5.00
333.60
55.60
48.00
6.00
7.00
4.00
1.00
279.00
46.50
39.50
4.94
5.76
4.00
205.01
34.17
42.50
5.31
6.20
2.00
3.00
295.24
49.21
42.50
5.31
6.20
2.00
3.00
246.92
41.15
48.00
6.00
7.00
4.00
279.00
46.50
39.50
4.94
5.76
4.00
1.00
229.71
38.29
48.00
6.00
7.00
4.00
3.00
249.00
41.50
48.00
6.00
7.00
4.00
3.00
249.00
41.50
48.00
6.00
7.00
7.00
3.00
249.00
41.50
48.00
6.00
7.00
4.00
3.00
249.00
41.50
31.00
3.88
4.53
4.00
1.00
215.73
35.95
42.50
5.31
6.20
2.00
3.00
220.37
36.73
48.00
6.00
7.00
5.00
1.00
249.00
41.50
Horas a
Reint
Hr
60%
Hr
100%
TOTALES
Jornal Jornal Semana

Reint
+ Reint
0.00
5,362.35
Dominical
935.22
Conceptos
BUC
106.75
Remunerados
Feriados y
Dom. Labs
83.40
Horas Extras
58.38
Liquidacion
Asig.
Escolar
32.43
Bonif. Por
Trabajo de
Altura
Vacac.
10%
10.80
74.13
33.36
8.89
61.00
27.47
9.56
65.66
29.52
44.48
94.48
63.94
28.73
37.20
19.22
46.50
Gratific.
83.70
Bonif. Por
Altitud
87.89
59.29
Movilidad
7.65
43.95
19.76
58.13
10.80
62.02
27.90
68.91
37.20
8.89
51.03
22.97
74.07
53.48
9.56
54.93
24.69
33.20
61.50
106.75
83.70
61.50
27.80
20.75
8.89
45.50
20.50
55.60
64.87
10.80
74.13
33.36
48.83
54.25
10.80
62.02
27.90
33.20
8.89
45.50
20.50
94.48
63.94
9.56
65.66
29.52
74.07
53.48
9.56
54.93
24.69
83.70
37.20
54.25
10.80
62.02
27.90
48.83
44.64
8.89
51.03
22.97
48.42
6.00
55.30
24.90
6.00
55.30
24.90
6.00
55.30
24.90
6.00
55.30
24.90
68.91
46.50
74.70
64.33
74.70
64.33
74.70
41.50
89.23
48.42
74.70
64.33
69.03
58.38
3.00
47.97
21.57
66.11
47.73
5.00
48.98
22.04
74.70
51.88
6.00
55.30
24.90
0.00
0.00
1,718.34
266.45
1,167.25
41.98
437.21
182.34 1,246.96
561.13
Liquidacion
CTS.
15%
Total
Liq.
Total Conceptos
remunerados
Rem.
Descuentos a el Trabajado
Total Liq + Total
Base Imponible O.N.P.13
Rem
%
Com
Prim. Seg.
Fondo
Pens
50.04
157.53
680.96
838.49
681.89
10.57
9.07
75.01
41.20
129.67
461.70
591.37
489.17
8.27
6.51
53.81
44.29
139.47
541.15
680.62
541.95
9.16
7.21
59.61
29.64
93.36
353.93
447.28
354.47
5.99
4.71
38.99
8.84
7.35
60.78
41.85
131.77
524.63
656.40
552.53
34.46
108.46
383.00
491.45
405.97
52.78
###
37.04
116.66
425.18
541.83
449.87
58.48
###
30.75
96.75
342.77
439.52
363.27
47.23
###
10.54
8.29
68.59
7.70
6.61
54.64
50.04
157.53
655.02
812.55
623.51
41.85
131.77
523.08
654.85
496.73
30.75
96.75
363.52
460.27
384.02
44.29
139.47
512.42
651.89
541.95
58.48
###
63.06
###
49.92
-
9.16
###
7.21
59.61
37.04
116.66
425.18
541.83
449.87
41.85
131.77
511.45
643.22
485.10
34.46
108.46
485.76
594.22
464.09
7.84
6.17
51.05
37.35
117.55
483.95
601.50
460.43
7.78
6.12
50.65
7.37
6.12
50.65
37.35
117.55
435.53
553.08
460.43
37.35
117.55
550.35
667.90
526.83
37.35
117.55
435.53
553.08
460.43
32.36
101.90
424.07
525.98
403.67
33.05
104.07
375.93
480.00
397.97
37.35
117.55
423.08
540.63
447.98
841.70
2,649.79
10,318.16
12,967.95
68.49
7.78
6.26
51.74
-
10,442.08 450.18
7.17
114.42
###
6.12
50.65
5.37
44.40
###
5.96
49.28
92.82
767.71
Aportes de el empleador
Descuentos a el Trabajador
Conaf
2%
Adelant
o
Dsct.
Sindical
Total
Descuentos
Neto a Pagar
Essalud
9%
SCTR
1.55%
1% AFP
9.45
104.10
734.39
61.37
6.82
6.41
74.99
516.37
44.02
4.89
6.89
82.87
597.75
48.78
5.42
4.61
54.31
392.98
31.90
3.54
7.44
84.41
571.99
49.73
5.53
5.36
58.14
433.32
36.54
4.06
5.76
64.24
477.59
40.49
4.50
4.78
52.01
387.52
32.69
3.63
8.34
95.76
716.79
56.12
6.24
6.51
75.46
579.39
44.71
4.97
5.20
55.12
405.15
34.56
3.84
6.89
82.87
569.02
48.78
5.42
5.76
64.24
477.59
40.49
4.50
6.51
69.57
573.65
43.66
4.85
6.29
71.36
522.86
41.77
4.64
5.81
70.36
531.13
41.44
4.60
5.81
69.95
483.13
41.44
4.60
6.64
75.13
592.77
47.41
5.27
5.81
70.36
482.71
41.44
4.60
5.03
61.06
464.92
36.33
4.04
5.14
56.88
423.13
35.82
3.98
5.81
68.21
472.41
40.32
4.48
0.00
0.00
136.25
1,561.38
11,406.57
939.81
0.00
104.42
Total Aportes
68.19
48.91
54.20
35.44
55.26
40.60
44.99
36.32
62.36
49.68
38.40
54.20
44.99
48.51
46.41
46.04
46.04
52.68
46.04
40.37
39.80
44.80
1,044.23

D.S.001-98-TR
DATOS DE EL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL
RUC :
N 20563622933
DIRECCION
AV. LOS ANGELES N 66 POCOLLAY
Apellidos y Nombres
PALACIOS MERMA VICTOR
Categoria
Operario
DNI
Fecha de Nacimiento
Fecha de Ingreso
41510512
6/1/1980
1/6/2014
Fecha de Cese
Mes
Jan-15
Semana
DEL 12/01/2015 AL 18/01/2015
CONCEPTO
HR
REINTEGROS
JORNAL SEMANAL
48.00
B.U.C.
FERIADOS Y DESCANSOS LAB.
ASIG. ESCOLAR
DESCUENTOS
-
DOMINICAL
HORAS EXTRAS
IMPORTE
5.00
333.60
55.60
106.75
83.40
58.38
32.43
MOVILIDAD
BON. TRAB. DE ALTURA
BON. TRAB. EN ALTITUD

GRATIFICACIONES
VACACIONES
C.T.S.
10.80
74.13
33.36
50.04
Total Afecto
681.89
Total Inafecto
156.60
838.49
S.N.P.
COM. ADM. PENS.
P SEGURO
F. PENSIONES
CONAFOVICER
ADELANTOS
DS. SINDICAL
EMPLEADOR
PALACIOS MERMA VICTOR

41510512
DEL TRABAJADOR
BOLET
.001-98-TR
DATOS DE EL EMPLEADOR
BILIARIA EDIFICAR SAC
RAZON SOCIAL
RUC :
DIRECCION
Apellidos y Nombres
SIST. PEN.
: Integra
Cod Com AFP
N CUSPP
Categoria
FL
DNI
: 593711FCTIO8
Fecha de Nacimiento
1/17/2001
Fecha afiliacion :
Fecha de Ingreso
Fecha de Cese
Mes
Semana
IMPORTE
APORTES EMP.
-
10.57
9.07
75.01
9.45
ESSALUD
AFP (1%)
IMPORTE
61.37
6.82
CONCEPTO
REINTEGROS
JORNAL SEMANAL
DOMINICAL
B.U.C.
FERIADOS Y DESCANSOS LAB.
HORAS EXTRAS
ASIG. ESCOLAR
MOVILIDAD
BON. TRAB. DE ALTURA
BON. TRAB. EN ALTITUD
GRATIFICACIONES
VACACIONES
C.T.S.
Total Afecto
Total Inafecto
104.10
NETO A PAGAR
68.19
734.39
Ind. Derecho
ALACIOS MERMA VICTOR

41510512
EMPLEADOR
:

D.S.001-98-TR
:
N 20563622933
:
:
AV. JORGE BASADRE GROHMANN N 77 URBANIZACION LOS ALAMOS
COAQUIRA TELLEZ MARIO
Operario
SIST. PEN.
Cod Com AFP
41518763
6/1/1980
1/6/2014
Jan-15
: Integra
:
N CUSPP
FL
: 593711FCTIO8
1/17/2001
Fecha afiliacion :
DEL 12/01/2015 AL 18/01/2015

HR
IMPORTE
DESCUENTOS
-
48.00
5.00
333.60
55.60
106.75
83.40
58.38
32.43
IMPORTE
S.N.P.
COM. ADM. PENS.
P SEGURO
F. PENSIONES
CONAFOVICER
APORTES EMP.
-
10.57
9.07
75.01
9.45
ADELANTOS
DS. SINDICAL
ESSALUD
AFP (1%)
IMPORTE
61.37
6.82
10.80
103.81
33.36
50.04
681.89
186.28
868.17
104.10
NETO A PAGAR
68.19
764.07
LEADOR
Ind. Derecho
COAQUIRA TELLEZ MARIO
DNI 41518763
CALCULO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS

PERIODO
: ENERO 2015
RUC
: 20532512931
RAZON SOCIAL
APELLIDOS Y NOMBRES
03
01
02
07
06
05
04
Veliz Lazo,Ernesto Francisco

Mejia Cavero,Jose Honorio
Castro Pacheco Serafina Margarita
CARGO
GERENTE GENERAL
ASISTENTE CONTABLE
AREA DE SERVICIOS
TOTAL
IARIA EDIFICAR SAC

FECHA DE
INGRESO
01/04/2011
01/04/2011
01/06/2012
3/27/2014
7/18/2014
11/2/2013
01/08/2013
TOTAL
REMUN.
BASICA
2,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,800.00
750.00
14,050.00
ASIG.
FAMILIAR
75.50
75.50
151.00
TOTAL
REMUNERACION
2,500.00
3,000.00
2,500.00
2,075.50
1,500.00
1,875.50
750.00
14,201.00
GRATIFICACION
REMUNERACION
ORDINARIA 1/6
COMPUTABLE
416.67
2,916.67
500.00
3,500.00
416.67
2,916.67
345.92
2,421.42
250.00
1,750.00
312.58
2,188.08
125.00
875.00
2,366.83
16,567.83
PROVISION
CTS 1 MES
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL CTS
243.06
291.67
243.06
201.78
145.83
182.34
72.92
1,380.65
DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIODO
: ENERO 2015
RUC
N 20563622933
RAZON SOCIAL
N DE
COMPROBANTE
3340
F/002-1213
FECHA
ADQUISICION
02/02/12
6/25/2010
7/2/2010
7/2/2010
7/2/2010
7/10/2010
6/14/2010
5/2/2012
9/23/2012
10/23/2012
10/18/2012
4/23/2013
8/20/2013
4/14/2014
3350
F/001-472
F/001-096
29/10/12
29/10/12
3362
F/002-1449
F/001-2439
F/001-4175
F/004-0909
31/10/11
02/03/12
06/09/13
15/08/13
TOTAL
DESTINO
68143
68144
68145
G.VENTA
ADM
ADM
39133
39134
39135
95143
94144
94145
79110
MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
0563622933
DETALLE
UNIDADES DE TRANSPORTE
1 AUTOMOVIL
VALOR
UNITARIO
VALOR
INICIAL
30,142.90
30,142.90
30,142.90
1,986.55
1,986.55
694.12
694.12
MAQUINARIAS EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION

1 COMPRESORA DE 100 LIBRAS DE 2HP, 20 MT DE MANGUERA.
MOTOR VIBRADOR CON MANGUERA,CONECTOR AEREO, ENCHUFE, CORDO
COMPRESORA 2HP, MANGUERA PARA COMPRESORA,SIERRE CALADO 750W,
990.50
990.50
GENERADOR 8000 W
2,520.92
2,520.92
1 MOTOR PETROLERO SHANDONG 25 HP
1,970.59
1,970.59
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TOLVA DE 12 PIES CON MOTOR PETROL
6,722.69
6,722.69
PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE
5,091.10
5,091.10
MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC : ARCWELD 2001: Z1120205551
1,042.40
1,042.40
COMPACTADORA
2,847.37
2,847.37
VIBRADOR 5.5HP,
1,158.31
1,158.31
ROTOMARTILLO 1500W
MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH
ROTOMARTILLO 1500W
3,771.44
4,872.88
3,900.00
3,771.44
4,872.88
33,668.87
MUEBLES Y ENSERES
4 SILLAS MODELO EJECUTIVO
2 SILLAS GERENCIALES CON BRAZO
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1 MONITOR LCD 18.5 NG 933SN + CPU HP N/S:CM19H9FSC43544
1 COMPUTADORA QS-ATXII232DW18L ATHLON II X
1 IMPRESORA DESKJET AIO PRINTER F4480 HP N/S: CN04KCM1YV
1 LAPTOP HP 14" CORE I5
TOTAL
700
1150
2,800.00
2,300.00
5,100.00
1,860.00
1,600.00
600.00
2,540.00
1,860.00
1,600.00
600.00
2,540.00
6,600.00
75,511.77
COMPROBACION
PROVISION A:
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COSTO
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO
UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS - OFIC.
DESTINO UNIDADES DE TRANSPORTE
DESTINO MUEBLES Y ENSERES
DESTINO EQUIPOS DIVERSOS
CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE GASTOS
DEPRECIACION
DEPRECIACION AL ACUMULADA DEL
31/01/2015
EJECICIO ANTERIOR
31/12/2013
DEPRECIACION
ACUMULADA
HISTORICA
VALOR NETO
DEL BIEN
MESES
TASA
20%
502.38
502.38
17,516.37
17,516.37
18,018.76
18,018.76
12,124.14
12,124.14
20%
33.11
1,688.57
1,721.68
264.87
20%
11.57
584.20
595.77
98.35
20%
16.51
833.67
850.18
140.32
20%
42.02
2,121.76
2,163.78
357.14
20%
32.84
1,658.59
1,691.43
279.16
20%
112.04
5,714.29
5,826.33
896.36
20%
84.85
2,545.55
2,630.40
2,460.70
20%
17.37
469.08
486.45
555.95
20%
47.46
1,233.85
1,281.31
1,566.06
20%
19.31
501.93
521.24
637.07
1
1
1
20%
20%
20%
62.86
81.21
0.00
561.15
1,257.15
1,299.44
0.00
19,908.08
1,320.01
1,380.65
0.00
20,469.23
2,451.43
3,492.23
0.00
13,199.64
1
1
10%
10%
23.33
19.17
42.50
329.00
270.25
599.25
352.33
289.42
641.75
2,447.67
2,010.58
4,458.25
1
1
1
1
25%
25%
25%
25%
38.75
33.33
12.50
52.92
137.50
1,472.50
1,131.11
197.50
873.13
3,674.24
1,511.25
1,164.44
210.00
926.05
3,811.74
348.75
435.56
390.00
1,613.95
2,788.26
1,243.53
41,697.94
42,941.47
32,570.30
502.38
42.50
137.50
502.38
42.50
137.50
502.38
42.50
137.50
1,364.76
682.38
1,364.76
INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2

CTA Sub.Cta
10
101
10110
104
10410
10411
10412
10421
12
121
12110
33
33410
33310
33510
33610
37
37110
39
391
39132
39133
39134
39135
40
401
40111
40171
40172
403
40310
40350
42
421
42120
50
50110
59
59110
INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015

x
---------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO INTERBANK
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP.POR COBRAR TERCEROS
FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS TERCEROS
ELECTROSUR S.A.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
MINSUR SA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
ZOFRATACNA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
GOBIERNO CENTRAL
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
CONAFOVICER
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR T
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR TERCEROS

LAN PERU S.A.
TELEFONICA MOVILES SA
BARDOTRONIX S.A.C.
HOLIDAY SUITES SA
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
01/01/2015 Por el inventario inicial al principio de las operaciones comerciales
EL 2015
DEBE
HABER
36,912.64
2,000.00
18,628.11
8,219.28
5,738.93
2,326.32
17,604.00
1,560.00
4,300.00
5,000.00
3,890.00
2,854.00
75,511.77
30,142.90
33,668.87
5,100.00
6,600.00
14,090.85
14,090.85
42,941.47
20,469.23
18,018.76
641.75
3,811.74
7,920.12
2,676.16
2,450.00
33.33
2,644.31
116.32
7,734.69
2,561.53
945.00
1,513.40
2,714.76
25,000.00
25,000.00
60,522.98
60,525.98
144,119.26
144,119.26
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C

Periodo ENERO-2012
LIBRO DIARIO
CTA
Sub.Cta
10
101
10110
104
10410
10411
10412
10421
12
121
12110
33
33410
33310
33510
33610
37
37110
39
391
39132
39133
39134
39135
18
40
401
40111
40171
40172
403
40310
40350
42
421
42120
50
50110
59
59110
10
104
10411
12
121
12110
42
421
10
104
10411
40
403
40310
40350
10
104
10411
40
401
40111
10
104
10411
10421
40
401
40171
40172
10
101
10110
60
60241
60321
63
63116
63541
63610
63630
63640
65
65930
65940
65950
65960
40
40111
42
42120
24
24941
25
25210
61
61241
61321
94
94116
94541
94610
94630
94640
94930
94940
95
95210
95950
79
61
61241
61321
24
24941
25
25210
92
92010
92020
79
63
632106
46
46110
94
94321
79
46
46110
10
104
10411
12
12110
40
40111
70
70410
10
104
10411
10413
12
12110
42
421
42120
10
104
10411
62
62110
627
62710
40
40310
40320
40710
41
41111
94
94110
94710
79
41
41111
10
104
10411
62
62120
627
62711
62142
62152
62710
62912
40
40350
40310
40320
40710
41
41112
41142
41152
41512
92
92110
92711
92142
92152
92710
92912
79
41
41112
41142
41152
41512
10
104
10411
62
629
62910
41
415
41511
94
94910
79
68
68142
68143
68144
68145
39
391
39132
39133
39134
39135
92
92192
94
94144
94145
95
95143
79
64
64420
40
40340
92
92420
79
64
64121
67
67310
10
104
10411
94
94993
97
97110
79
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S.A.C.

Periodo ENERO-2012
LIBRO DIARIO
x
CAJA
CAJA
BANCO DE CREDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO INTERBANK
ELECTROSUR S.A.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
MINSUR SA
ZOFRATACNA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
GOBIERNO CENTRAL
IGV - CUENTA PROPIA
ESSALUD
CONAFOVICER
LAN PERU S.A.
BARDOTRONIX S.A.C.
HOLIDAY SUITES SA
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
01/01/2015 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio
BANCO CONTINENTAL

ELECTROSUR S.A.
ZOFRATACNA
07/01/2015 Por el cobro a los clientes del inventario inicial
---------------------------------------------- 3 ---------------------------------------------CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
LAN PERU S.A.
BARDOTRONIX S.A.C.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
BANCO CONTINENTAL
09/01/2015 Por el Pago a proveedores del inventario inicial
---------------------------------------------- 4 ---------------------------------------------TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD
ESSALUD
CONAFOVICER
BANCO CONTINENTAL
12/01/2015 por el pago de ESSALUD del inventario inicial
GOBIERNO CENTRAL
IGV - CUENTA PROPIA
12/01/2015 por el pago de IGV del inventario inicial
GOBIERNO CENTRAL
CAJA
CAJA
12/01/2015 por el pago de la renta de 3ra y 4ta categoria del inventario inicial
---------------------------------------------- 7 ---------------------------------------------COMPRAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
SUMINISTROS DIVERSOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ENVIO DE SOBRES, CAJAS, CORREOS
ALQUILERES EQUIPO DE MAQUINARIAS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
OTROS GASTOS DE GESTION
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA
COMBUSTIBLE
VESTIMENTA E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD
IGV - CUENTA PROPIA

31/01/2015 Por la centralizacion de las compras de enero 2015
---------------------------------------------- 8 ---------------------------------------------MATERIAS PRIMAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
AGREGADOS DE CONSTRUCCION
VARIACION DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
31/01/2015 Por el destino de la compra de materiales y agragados de construccion
---------------------------------------------- 9 ---------------------------------------------GASTOS DE ADMINISTRACION
ENVIO DE SOBRES, CAJAS, CORREOS
ALQUILERES EQUIPO DE TRANSPORTE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA
GASTOS DE VENTAS
VESTIMENTA E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD
COMBUSTIBLE
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/01/2015 por el destino de los gastos diversos enero 2015
---------------------------------------------- 10 ---------------------------------------------VARIACION DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
AGREGADOS DE CONSTRUCCION
31/01/2015 por el retiro del almacen
---------------------------------------------- 11 ---------------------------------------------COSTO DE PRODUCCION
COMPRA DE MERCADERIA MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPRA DE AGREGADOS DE CONSTRUCCION
31/01/2015 Por el destino del retiro de almacen
---------------------------------------------- 12 ---------------------------------------------GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
HONORARIOS Y OTRAS ASESORIAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/01/2015 Por los honorarios del mes de enero 2015
HONORARIOS Y OTRAS ASESORIAS
31/01/2015 Por el destino de los honorarios del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 14 ---------------------------------------------CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el pago de honorarios del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 15 ---------------------------------------------CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS
PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS
31/01/2015 Por la Centralizacion de Ventas del mes de enero 2015
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE LA NACION
31/01/2015 Por el cobro de las ventas del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 17 ---------------------------------------------CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el pago a los proveedores del mes de enero 2015
---------------------------------------------- 18 ---------------------------------------------GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
SUELDOS
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-EMPLEADOR
ESSALUD
ONP
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
31/01/2015 Por la centralizacion de la planilla de administrativos enero 2015
SUELDOS
PRESTACIONES DE SALUD
31/01/2015 Por el destino del Gasto de planilla de administrativos enero 2015
---------------------------------------------- 20 ---------------------------------------------REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el Pago de planilla de administrativos enero 2015
SALARIOS
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-OBREROS
GRATIFICACIONES-OBREROS
VACACIONES-OBREROS
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-EMPLEADOR
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-OBREROS
CONAFOVICER
ESSALUD
ONP
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

SALARIOS POR PAGAR
GRATIFICACIONES OBREROS
VACACIONES OBREROS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS OBREROS
COSTO DE PRODUCCION
SALARIOS
REGIMEN DE PRESTACIONES-OBREROS
GRATIFICACIONES-OBREROS
VACACIONES-OBREROS
REGIMEN DE PRESTACIONES-EMPLEADOS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-OBREROS
31/01/2015 Por la centralizacion de la planilla de obras enero-2015
---------------------------------------------- 22 ---------------------------------------------REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
GRATIFICACIONES OBREROS
VACACIONES OBREROS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS OBREROS
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el Pago de planilla de obras enero 2015
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS EMPLEADOS
31/01/2015 Por la provision de CTS enero 2015
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
31/01/2015 Por el destino de la provision de CTS enero 2015
---------------------------------------------- 25 ---------------------------------------------VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COSTO
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO
31/01/2015 Por la Depreciacion de inmuebles, maquinarias y equipos enero 2015
COSTO INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
DESTINO MUEBLES Y ENSERES
DESTINO EQUIPOS DIVERSOS
GASTOS DE VENTAS
DESTINO UNIDADES DE TRANSPORTE
31/01/2015 Por el destino del Gasto de depreciacion enero 2015
---------------------------------------------- 27 ----------------------------------------------
GASTOS POR TRIBUTOS

CONTRIBUCIONES AL SENCICO
CONTRIBUCION AL SENCICO
31/01/2015 Por la provision del SENCICO enero 2015
CONTRIBUCIONES AL SENCICO
31/01/2015 Por el destino de la provision del SENCICO enero 2015
---------------------------------------------- 29 ---------------------------------------------GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
MANTENIMIENTO DE CUENTA, PORTES Y COMISIONES
BANCO CONTINENTAL
31/01/2015 Por el pago del mantenimiento, portes y comisiones enero 2015
MANTENIMENTO DE CUENTA, PORTES Y COMISIONES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
31/01/2015 Por el destino del pago de mantenimiento, portes y comisiones enero 2015
---------------------------------------------- 31 ----------------------------------------------
A.C.
1,079,536.09
DEBE
1,079,536.09
HABER
36,912.64
2,000.00
18,628.11
8,219.28
5,738.93
2,326.32
17,604.00
1,560.00
4,300.00
5,000.00
3,890.00
2,854.00
75,511.77
30,142.90
33,668.87
5,100.00
6,600.00
14,090.85
14,090.85
42,941.47
20,469.23
18,018.76
641.75
3,811.74
7,920.12
2,676.16
2,450.00
33.33
2,644.31
116.32
7,734.69
2,561.53
945.00
1,513.40
2,714.76
25,000.00
25,000.00
60,522.98
42,578.45
8,304.00
8,304.00
8,304.00
1,560.00
3,890.00
2,854.00
5,019.93
2,561.53
945.00
1,513.40
5,019.93
5,019.93
2,760.63
2,644.31
116.32
2,760.63
2,760.63
2,676.16
2,676.16
2,676.16
349.84
2,326.32
2,483.33
2,450.00
33.33
2,483.33
2,483.33
69,921.90
55,259.58
14,662.32
4,345.51
176.52
3,876.27
74.00
35.00
183.72
15,768.14
21.44
26.53
12,313.73
3,406.44
16,206.41
16,206.41
106,241.96
106,241.96
55,259.58
55,259.58
14,662.32
14,662.32
69,921.90
55,259.58
14,662.32
4,393.48
176.52
3,876.27
74.00
35.00
183.72
21.44
26.53
15,720.17
3,406.44
12,313.73
20,113.65
69,921.90
55,259.58
14,662.32
55,259.58
55,259.58
14,662.32
14,662.32
69,921.90
55,259.58
14,662.32
69,921.90
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
187,642.05
187,642.05
28,623.36
28,623.36
159,018.69
159,018.69
187,642.05
180,136.37
7,505.68
187,642.05
187,642.05
106,241.96
106,241.96
106,241.96
106,241.96
16,786.00
15,400.00
1,386.00
3,371.97
1,386.00
0.00
1,985.97
13,414.03
13,414.03
16,786.00
15,400.00
1,386.00
16,786.00
13,414.03
13,414.03
13,414.03
13,414.03
14,012.18
10,318.16
939.81
1,246.96
561.13
104.42
841.70
2,605.61
136.25
939.81
450.18
1,079.37
11,406.57
8,756.78
1,246.96
561.13
841.70
14,012.18
10,318.16
939.81
1,246.96
561.13
104.42
841.70
14,012.18
11,406.57
8,756.78
1,246.96
561.13
841.70
11,406.57
1,380.65
1,380.65
1,380.65
1,380.65
1,380.65
1,380.65
1,380.65
1,243.53
561.15
502.38
42.50
137.50
1,243.53
561.15
502.38
42.50
137.50
561.15
561.15
180.00
42.50
137.50
502.38
502.38
1,243.53
318.04
318.04
318.04
318.04
318.04
318.04
318.04
16.00
16.00
146.00
146.00
162.00
16.00
16.00
146.00
146.00
162.00
162.00
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 10 EFECTIVO Y
FECHA DE LA
OPERACIN
N DE LA
OPERACIN
1/1/2015
1/7/2015
1/9/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 12 CUENTAS PO
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015
1/7/2015
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
:24 MATERIAS PR
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
N DE LA
OPERACIN
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
:25 MATERIALES
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 33 INMUEBLES,
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
N DE LA
OPERACIN
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 37 ACTIVO DIFE
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
N DE LA
OPERACIN
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015
1/9/2015
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 50 CAPITAL
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
N DE LA
OPERACIN
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 60 COMPRAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
N DE LA
OPERACIN
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 64 GASTOS POR TRIBUTOS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 65 OTROS GATOS DE GESTION
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 67 GASTOS FINANCIEROS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
FECHA DE LA
OPERACIN
1/31/2015
N DE LA
OPERACIN
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 70 VENTAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 92 COSTO DE PRODUCCION
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 95 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
1/31/2015
LIBRO MAYOR
Razon Social
Periodo
RUC

: Enero 2015
: 20532512931
CUENTA
: 97 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE LA
N DE LA
OPERACIN
OPERACIN
1/31/2015
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

DESCRIPCION DE LA GLOSA
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio
Por el cobro a los clientes del inventario inicial
Por el cobro a los clientes del inventario inicial
Por el pago de ESSALUD del inventario inicial
por el pago de IGV del inventario inicial
por el pago de la renta de 3ra y 4ta categoria del inventario inicial
Por el pago de honorarios del mes de enero 2015
Por el cobro de las ventas del mes de enero 2015
Por el pago a los proveedores del mes de enero 2015
Por el Pago de planilla de administrativos enero 2015
Por el Pago de planilla de obras enero 2015
Por el pago del mantenimiento, portes y comisiones enero 2015
TOTALES

Por
Por
Por
Por
el
el
la
el
Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio

cobro a los clientes del inventario inicial
Centralizacion de Ventas del mes de enero 2015
cobro de las ventas del mes de enero 2015
TOTALES
MATERIAS PRIMAS
Por el destino de la compra de materiales y agragados de construccion
por el retiro del almacen
TOTALES

TOTALES

TOTALES
ACTIVO DIFERIDO
TOTALES
PRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS

TOTALES
IBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR

Por el pago de ESSALUD del inventario inicial
por el pago de IGV del inventario inicial
por el pago de la renta de 3ra y 4ta categoria del inventario inicial
Por la centralizacion de las compras de enero 2015
Por la Centralizacion de Ventas del mes de enero 2015
Por la centralizacion de la planilla de administrativos enero 2015
Por la centralizacion de la planilla de obras enero-2015
Por la provision del SENCICO enero 2015
TOTALES
MUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

Por
Por
Por
Por
Por
la
el
la
el
la
centralizacion de la planilla de administrativos enero 2015

Pago de planilla de administrativos enero 2015
centralizacion de la planilla de obras enero-2015
Pago de planilla de obras enero 2015
provision de CTS enero 2015
TOTALES
ENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

Por
Por
Por
Por
el
el
la
el
Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del ejercicio

cobro a los clientes del inventario inicial
centralizacion de las compras de enero 2015
pago a los proveedores del mes de enero 2015
TOTALES
ENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

Por los honorarios del mes de enero 2015
Por el pago de honorarios del mes de enero 2015
TOTALES
TOTALES
SULTADOS ACUMULADOS
TOTALES
TOTALES
RIACION DE EXISTENCIAS
TOTALES
ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

Por la centralizacion de la planilla de administrativos enero 2015
Por la provision de CTS enero 2015
TOTALES
ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Por los honorarios del mes de enero 2015
TOTALES
ASTOS POR TRIBUTOS

Por la provision del SENCICO enero 2015
TOTALES
ROS GATOS DE GESTION

TOTALES
ASTOS FINANCIEROS
TOTALES
LUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

Por la Depreciacion de inmuebles, maquinarias y equipos enero 2015
TOTALES
Por la Centralizacion de Ventas del mes de enero 2015
TOTALES
RGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

por el destino de los gastos diversos enero 2015
Por el destino del retiro de almacen
Por el destino de los honorarios del mes de enero 2015
Por el destino del Gasto de planilla de administrativos enero 2015
Por el destino de la provision de CTS enero 2015
Por el destino del Gasto de depreciacion enero 2015
Por el destino de la provision del SENCICO enero 2015
Por el destino del pago de mantenimiento, portes y comisiones enero 2015
TOTALES
OSTO DE PRODUCCION
Por
Por
Por
Por
el
la
el
el
destino del retiro de almacen

centralizacion de la planilla de obras enero-2015
destino del Gasto de depreciacion enero 2015
destino de la provision del SENCICO enero 2015
TOTALES
ASTOS DE ADMINISTRACION
Por el destino de los honorarios del mes de enero 2015
Por el destino del Gasto de planilla de administrativos enero 2015
Por el destino de la provision de CTS enero 2015
TOTALES
ASTOS DE VENTAS
TOTALES
ASTOS DE VENTAS
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
36,912.64
8,304.00
ACREEDOR
5,019.93
2,760.63
2,676.16
2,483.33
1,300.00
187,642.05
106,241.96
13,414.03
11,434.66
162.00
232,858.69
145,492.70
DEUDOR
ACREEDOR
17,604.00
8,304.00
187,642.05
187,642.05
205,246.05
195,946.05
DEUDOR
ACREEDOR
55,259.58
55,259.58
55,259.58
55,259.58
DEUDOR
ACREEDOR
14,662.32
14,662.32
14,662.32
14,662.32
DEUDOR
ACREEDOR
75,511.77
75,511.77
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
14,090.85
14,090.85
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
42,941.47
1,243.53
0.00
44,185.00
DEUDOR
ACREEDOR
7,920.12
2,760.63
2,676.16
2,483.33
16,206.41
28,623.36
3,371.97
2,613.32
318.04
24,126.53
42,846.81
DEUDOR
ACREEDOR
13,414.03
13,414.03
11,434.66
11,434.66
1,380.65
24,848.69
26,229.34
DEUDOR
ACREEDOR
7,734.69
5,019.93
106,241.96
106,241.96
111,261.89
113,976.65
DEUDOR
ACREEDOR
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
DEUDOR
ACREEDOR
25,000.00
0.00
25,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
60,522.98
0.00
60,522.98
DEUDOR
ACREEDOR
69,921.90
69,921.90
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
69,921.90
69,921.90
69,921.90
69,921.90
DEUDOR
ACREEDOR
16,786.00
14,047.98
1,380.65
32,214.63
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
4,345.51
1,300.00
5,645.51
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
318.04
16.00
334.04
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
15,768.14
15,768.14
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
146.00
146.00
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
1,243.53
1,243.53
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
159,018.69
0.00
159,018.69
DEUDOR
ACREEDOR
20,113.65
69,921.90
1,300.00
16,786.00
14,047.98
1,380.65
1,243.53
318.04
162.00
0.00
125,273.75
DEUDOR
ACREEDOR
69,921.90
14,047.98
561.15
318.04
84,849.06
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
4,393.48
1,300.00
16,786.00
1,380.65
180.00
16.00
24,056.13
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
15,720.17
502.38
16,222.55
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
146.00
146.00
0.00
HOJA DE TRABAJO
RAZN SOCIAL : ENERO 2015
RUC
: 20532512931
PERIODO
: ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC
N CUENTA
10
12
20
24
25
33
37
39
40
41
42
46
50
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
79
92
94
95
97
DENOMINACION DE LA CUENTA
MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
ACTIVO DIFERIDO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD PO
CAPITAL
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
GASTOS POR TRIBUTOS
OTROS GATOS DE GESTION
GASTOS FINANCIEROS
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
COSTO DE PRODUCCION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
N CUENTA
10110
10410
10411
10412
10413
12110
33410
33510
DENOMINACION DE LA CUENTA
MERCADERIAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PENSIONES Y SALUD PO
33610
39133
39134
39135
40111
40172
40310
40320
40710
41110
41511
42120
50110
59110
62110
62710
62910
63114
63115
63117
63140
63211
63520
63640
63670
63710
63993
65110
65310
65615
65930
65940
65950
68140
70410
94110
94211
94310
94615
94640
94670
94910
94930
94940
95110
95114
95115
95117
95140
95710
95950
95993
CAPITAL
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
OTROS GATOS DE GESTION
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
95
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
SALDOS DEL MAYOR

DEUDOR
ACREEDOR
TRANSFERENCIAS
DEBE
HABER
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS DEL MAYOR

DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,222.55
0.00
16,222.55
0.00
16,222.55
16,222.55
0.00
16,222.55
16,222.55
0.00
16,222.55
0.00
16,222.55
-16,222.55
BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO
0.00
0.00
0.00
EGYP POR NATURALEZA

PRDIDAS
GANANCIAS
EGYP POR FUNCIN

PRDIDAS
GANANCIAS
0.00
0.00
44,185.00
18,712.57
1,380.65
2,714.76
0.00
25,000.00
60,522.98
69,921.90
0.00
0.00
BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EGYP POR NATURALEZA

PRDIDAS
GANANCIAS
0.00
EGYP POR FUNCIN

PRDIDAS
GANANCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,222.55
16,222.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,222.55
-16,222.55
0.00
-16,222.55
0.00
0.00
16,222.55
-16,222.55
0.00
0.00
0.00
0.00

RUC : N 20563622933
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Expresado en Nuevos Soles)
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
159,018.69
(84,813.26)
74,205.43
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Costo del Servicio
Utilidad Operativa
Otros Ingresos y Egresos
(+) Ingresos
Ingresos Financieros
Ingresos Excepcionales
Ingresos Diversos
Descuentos Rebajas y Bonificiones Obtenidas
(-) Egresos
Cargas Financieros
Cargas Excepcionales
Utilidad antes del Impuesto
Resultado del Ejercicio
(24,056.13)
(16,222.55)
33,926.74
0.00
0.00
0.00
0.00
(146.00)
0.00
33,780.74
33,780.74
-

RUC :
N 20563622933
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos
Clientes
Ctas por Cobrar Personal
Ctas por Cobrar Diversas
Mercaderas
Productos Terminados
Subproductos Desechos y Desperdicios
Productos en Procesos
Materias Primas y Auxiliares
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
87,394.08
9,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,694.08
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Valores
Intangibles
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
75,511.77
(44,185.00)
Cargas Diferidas
14,090.85
Total Activo No Corriente
45,417.62
TOTAL ACTIVO
142,111.70
0.00
Total
N FINANCIERA
evos Soles)
PASIVO
Pasivo Corriente
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
Proveedores
Ctas por Pagar Diversar
Beneficios Sociales
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Dividendos por Pagar
Provisiones Diversas
Ganancias diferidas
18,712.57
2,714.76
1,380.65
22,807.98
Total Pasivo
22,807.98
Patrimonio
Capital
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
25,000.00
60,522.98
33,780.74
Total Patrimonio
119,303.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
142,111.71
ORION CONSTRUCTORA E INM
ANALISIS DE RA
I.-RAZONES FINANCIERAS
I.- NDICE DE LIQUIDEZ

1.- Capital Neto de Trabajo
2.- Liquidez General o Razn Corriente
II.- RAZONES DE ACTIVIDAD
3.- Rotacin de Activos Totales
4.- Rotacin de Activos Fijos Netos
III.- RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
1.- Razn de Deuda
IV.- RAZONES DE RENTABILIDAD
1.- Margen de Utilidad Bruta
2.- Margen de utilidad Operativa
STRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.
ANALISIS DE RATIOS
AO 2015
COMENTARIO
Activo Circulante - Pasivo Circulante
73,886.10 soles
Activo Corriente
Pasivo Corriente
soles
###
Ventas
Activos Totales
1.12 soles
Ventas
Activos Fijos Netos
2.11 soles
Pasivo Total
Activo Total
16.05%
Utilidad Bruta
Ventas
47%
Utilidad operativa
21%
Ventas

Caso Practico Constructora Cont Financ I

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DATOS DE LA EMPRESA

: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

: ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.

: 45207 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS

: AV. JORGE BASADRE GROHMANN N35

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

INFORMACION DEL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL

PROMOTORA DEL ACERO SAC

INFORMACION DEL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL

MAESTRO PERU SAC

INFORMACION DEL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL

VITRAL EMPRESARIAL SAC

INFORMACION DEL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES DENOM. RAZON SOCIAL

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

INFORMACION DEL CLIENTE

TOTAL VENTAS ENERO-2015

TOTAL VENTAS ENERO-2015

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL PLANILLA DEL MES DE SETI

TOTAL PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 2014 15,550.00

1,540.00 204.83 241.14

APORTE DEL EMPLEADOR

PORTE DEL EMPLEADOR

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

BELLO PAZOS ERNESTO FRANCO

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

Ticona Cohaila Edith Isidora

Ticona Cohaila Edith Isidora

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

DATOS DEL TRABAJADOR

Quiroz Barriales Mariela Yensi

Quiroz Barriales Mariela Yensi

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

Castro Pacheco Serafina Margarita

Castro Pacheco Serafina Margarit

ORION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S

Cohaila Edith Isidora

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S

DATOS DEL TRABAJADOR

Barriales Mariela Yensi

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR S

DATOS DEL TRABAJADOR

checo Serafina Margarita

UCTORA E INMOBILIARIA SAC

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC

Mejillones Escobedo Juan

Mejia Cavero,Jose Honorio

E INMOBILIARIA EDIFICAR SAC