Estado de Flujo de Efectivo

COMPAÑIA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. - CREDITEX

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2011 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza a (por):
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Honorarios y Comisiones
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Pagos a (por):
Proveedores de Bienes y Servicios
Pagos a y por Cuenta de los Empleados
Impuestos a las Ganancias
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Regalas
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobranza a (por):
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades de Inversin
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Intereses y Rendimientos Recibidos
Dividendos Recibidos
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin
Pagos a (por):
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones no Controladoras
Compra de Propiedades de Inversin
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza a (por):
Obtencin de Prstamos de Corto Plazo

NOTA
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0
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2011

2010
0
0
299,624
0
0
0
0
0
0
0
(223,527)
(52,649)
(10,154)
(830)
0
0
(11,429)
1,035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,679
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(11,427)
0
(357)
0
0
0
5,895
0
0
65,601

232

(146
(41
(7

39

(12

(12

40

Obtencin de Prstamos de Largo Plazo

Prestamos de Entidades Relacionadas
Emisin de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio
Venta de Acciones Propias en Cartera
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin
Pagos a (por):
Amortizacin o pago de Prstamos a Corto Plazo
Amortizacin o pago de Prstamos a Largo Plazo
Prestamos de Entidades Relacionadas
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las T
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

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6

6,908
5,225
0
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(61,056)
(10,379)
(4,727)
0
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0
0
(11,288)
0
0
(9,716)
(2,786)
0
(2,786)
26,957
24,171

10
8

(46
(8
(3

(9

(8
18

18
8
26

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A088A6DDF6
12/09/2016
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2010
0
0
232,070
0
0
0
0
0
3,505
0
(146,633)
(41,880)
(7,113)
(76)
0
0
0
39,873
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
(12,517)
0
(103)
0
0
0
(12,456)
0
0
40,815

10,283
8,526
0
0
0
0
0
(46,914)
(8,470)
(3,372)
0
0
0
0
(9,551)
0
0
(8,683)
18,734
0
18,734
8,223
26,957

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