COLOMBINA S.

A
BALANCE GENERAL
31 de DIC 2015
Cifras expresadas en millones de pesos

ACTIVOS

2015

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos financieros
SUBTOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
Activos mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$ 25,375
192,304
52
216,469
61,655
1,656
497,511
0
497,511

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en asociadas
Propiedades planta y equipo
Propiedades de inversion
Crdito mercantil
Otros activos intangibles
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

297
733,208
27,214
9,953
12,308
1,750
38,196
822,926

TOTAL ACTIVOS

1,320,437

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Pasivos por beneficios a empleados y otros
pasivos por impuestos
otros pasivos financieros
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Pasivos por beneficio a empleados y otros
Pasivos por impuestos diferidos

53,949
289,393
48,560
16,762
20,568
20,420
449,652

535,227
0
9,678
18,648

otros pasivos financieros

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Utilidad del periodo
Ganancias acomuladas
otras participaciones en el patrimonio
patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
participaciones no controladoras
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,720
566,273
1,015,925

18,705
48,719
160,267
26,286
253,977
50,535
304,512
1,320,437

NA S.A
GENERAL
C 2015
millones de pesos

2014

ANALISIS
HORIZONTAL

$ 19,771
184,335
54
198,947
42,464
0
445,571
0
445,571

28.34
4.32
-3.70
8.81
45.19
11.66
0.00
11.66

1,822
613,511
14,622
9,953
11,115
1,827
38,322
691,172

ANALISIS
VERTICAL
2015

ANALISIS
VERTICAL
2014

1.92%
14.56%
0.00%
16.39%
4.67%
0.13%
37.68%

1.74%
16.22%
0.00%
17.50%
3.74%
0.00%
39.20%

37.68%

39.20%

-83.70
19.51
86.12
0.00
10.73
-4.21
-0.33
19.06

0.02%
55.53%
2.06%
0.75%
0.93%
0.13%
2.89%
62.32%

0.16%
53.97%
1.29%
0.88%
0.98%
0.16%
3.37%
60.80%

1,136,743

16.16

100.00%

100.00%

73,865
266,186
10,501
15,100
25,812
23,853
375,316

-26.96
8.72
362.43
11.01
-20.32
-14.39
19.81

4.09%
21.92%
3.68%
1.27%
1.56%
1.55%
34.05%

6.50%
23.42%
0.92%
1.33%
2.27%
2.10%
36.54%

437,713
2,253
9,597
19,845

22.28
-100.00
0.84
-6.03

40.53%
0.00%
0.73%
1.41%

38.51%
0.20%
0.84%
1.75%

3,740
473,248

-27.27
19.66

0.21%
42.89%

0.33%
41.63%

848,564

19.72

76.94%

74.65%

18,705
27,831
203,972
-798
249,690
38,489
288,179

0.00
75.05
-21.43
-3393.98
1.72
31.30
5.67

1.42%
3.69%
12.14%
1.99%
19.23%
3.83%
23.06%

1.65%
2.45%
17.94%
-0.07%
21.97%
3.39%
25.35%

1,136,743

16.16

100.00%

100.00%

Colombina S.A
ESTADO DE RESULTADO
31-Dec-15
Cifras expresadas en millones de pesos

2015
Ingresos por actividades ordinarias
costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administracion
Gastos de venta
Otros ingresos y (gastos) de operacin
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos financieros
Ingresos financieros
Otras ganancias (perdidas) netas
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos de rentas corrientes
(Ingreso) por impuesto de renta diferido
TOTAL IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA DE PERIODO
Resultado atribuible a propietario de la controladora
resultado atribuible a participaciones no controladoras
UTILIDAD NETA DEL PERIODO

1,610,654
1,071,897
538,757
-59,737
-400,366
22,702
101,356
-53,734
2,545
1,507
51,674
-6,964
5,755
-1,209
50,465
48,719
1,746
50,465

na S.A
ESULTADO
-15
millones de pesos

2014

ANALISIS
HORIZONTAL

ANALISIS
VERTICAL
2015

ANALISIS
VERTICAL
2014

1,436,059 12.157926659
940,823 13.931844778
495,236 8.7879314105

100.00%
66.55%
33.45%

100.00%
65.51%
34.49%

-56,802 5.167071582
-358,642 11.633885602
13,578 67.19693622
93,370 8.5530684374

-3.71%
-24.86%
1.41%
6.29%

-3.96%
-24.97%
0.95%
6.50%

19.353190733
-23.366455887
-160.0877193
5.1096375249

-3.34%
0.16%
0.09%
3.21%

-3.14%
0.23%
-0.17%
3.42%

-22,118 -68.514332218
2,319 148.1673135
-19,799 -93.893630991

-0.43%
0.36%
-0.08%

-1.54%
0.16%
-1.38%

3.13%
3.02%
0.11%
3.13%

2.04%
1.94%
0.11%
2.04%

-45,021
3,321
-2,508
49,162

29,363
27,831
1,532
29,363

71.865953751
75.052998455
13.968668407
71.865953751

INGRESOS
Ingreso por actividades ordinarias
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

2015
1,610,654
2,545
1,613,199

2014
1,436,059
3,321
1,439,380

EGRESOS
Costo de ventas
Gastos de administracion
Gastos de ventas
Gasto por impuestos de rentas corrientes
Gastos financieros
Otras ganancias y perdidas
TOTAL EGRESOS

1,071,897
-59,737
-400,366
-6,964
-53,734
1,507
552,603

940,823
-56,802
-358,642
-22,118
-45,021
-2,508
455,732

1,060,596
2,022,126

983,648
961,530

FLUJO DE CAJA
SALDO ACUMULADO