ANBIMA Fundos de Investimento | Estatsticas

Tabela Mensal de Fundos

Anexo do Relatrio Consolidado Histrico

Aes Dividendos

Fundo
3G RADAR FIC FI ACOES 1080

Administrador

-/0

11.390,23

-/0

119.337,99

ALFA

BB ACOES DIVIDENDOS FC FI

BB AES DIVIDENDOS MIDCAPS FC FI

BB PREVIDENCIRIO AES DIVIDENDOS FC

BB TOP AES DIVIDENDOS ATIVO FI
BB TOP ACOES DIVIDENDOS FIA

BB TOP ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FI

BERGEN FI MULT CRED PRIV IE

BNB BTG PACTUAL FIC FI AES DIVIDENDOS

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

BANRISUL

-/0

BB DTVM S.A

-/0

BB DTVM S.A

BB DTVM S.A
BB DTVM S.A

BB DTVM S.A

BB DTVM S.A
MODAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

BEM

BRADESCO

BRADESCO PRIVATE FIA MAX DIVIDENDOS

BEM

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FI ACOES

BTG PACTUAL DIVIDENDOS II FIC FI ACOES

FIA VINHEDO
FIA VIRTUS

CAIXA

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A

-/0

0/0

1,4119275

2,50000

28,12

1,3110710

5,24

9.466,99

CAIXA

CAIXA

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
BTG PACTUAL

HSBC
BEM

ITAU UNIBANCO SA

ITAU UNIBANCO SA
ITAU UNIBANCO SA

31.872,42

-/0

228.181,93

-/0

21.873,10

CAIXA

-/0

999 / 0
0/-/0

0/-

0/0
-/0

96.734,17
36.502,56

1,1279158

26,35

0,25000
1,50000

3,50000

FF

FI

FC

FF
FI

FI

FC

54.581,25

1,2647538

39.015,82

1,0001772

3.212,35

258.166,55

2.070,90

CITIBANK
BEM

VINCI GAS SELEO DIVIDENDOS FI EM AES

BEM

CITIBANK

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

22,21

* 2,00000

FC

30,36

4,00000

FC

6,08

11,37

7,74

12,37

21,92

31,62

23,58

30,10

26,45

* 2,00000

0,00000

1,00000
1,50000

FI

FI

FI
FI

N
S

N
N
N

FC

31,32

3,00000

FC

29,77

* 2,50000

FI

10,45

26,67

3,00000

FC

11,49

33,40

* 1,70000

FC

7,20

29,63

* 2,50000

FC

7,34

34,09

0,70000

FF

15.485,85

1,3062909

1,6203960

13,38

18.737,13

1.551,2477670

12,91

4.656,06

1,1006877

10.474,54

3,3492463
1,3126729

7,20

27,12

36,45

* 0,70000
1,02000

0,30000

* 2,50000

FI

FI

FI

FC

N
N

33.194,15

113,7020250

12,62

39,67

0,00000

FI

21.587,33

73,8167960

12,25

36,71

3,50000

FC

3,60000

FC

2,00000

FI

31.667,53

11.245,53
1.068,94

258.279,46
58.531,17

25.278,47

3.484,06

236,7594570
12,4551915

16.699,0800518
11,4538912

1,0316052

5.207,40

1.419,30

27.558,39
4.447.856,61

11,32

5,89

29,43
30,54

9,09

0,40000

1,50000

25,63

3,70000

1,1545741

8,14

30,91

* 1,70000

1,5222876
1,6871230

6,37
6,30

2,0207853

10,75

3,4030161

7,47

177,7536382

38.026,64

11,11

31,53

1,50000

14,10

25.110,99

22.442,96

11,45

38,05

0,9494178

-/0

510.737,68

12,40

1,1292259

20,14

* 3,50000

3,00000

7,36

20,59

* 1,26000

10,57

27,49

2,00000

6,05

6,99

23,46

39,92

* 1,80000

2,00000
3,00000

N
N

N
N

N
N

N
N

FI

FI

FF
FI

FI

30,82

0,9288860

FC

* 2,00000

8,59

48,07

FI

FI

* 0,50000

25,35

FC

* 2,17000

26,29

12,19

1,6010566

31,54

0,50000

13,36

0,7749489

1,5991020

27,51

9,45

27,92

FI

12,48

8,52

N
N

1,9058249

2,50000

35,5925460

28,28

80.105,84

12,45

38.013,43

17,7980247

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administrao em R$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.

7,63

171.289,91

Aes Dividendos

1,1758900

-/0

-/0

FI

10.868,66

6.461,09

-/0

3,00000

26.688,35

-/0

-4,60

FI

10,2400506

FI

FI

35.144,16

FC

2,50000

* 2,50000

1,1274920

0,35000

30,33

7,1633970

2,50000

28,20

10,98

18.501,36

30,36

FC

5.668,6918111

10,2384520

17.629,21

4.549,05

FI

2,8084021

FC

-/0

-/0

1,00000

-/0

-/0

* 1,60000

* 2,50000

11.729,73

-/0

11,93

FI

FI

26,38

15.150,98

-/0

* 0,40400

28,01

12,51

-/0

21,20

FI

FI

6,87

12,60

0/0

24,71

* 0,40400

11,24

5,12

8,9619880

-/0

26,98

24,47

406,9550780

BEM

WESTERN ASSET

FI

8,82

4.871,27

-/0

VOTORANTIM ASSET

1,00400

7,72

28,61

29,04

7,14

123.094,44

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

INTRAG

FI

-/0

BANCO J SAFRA SA

VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FI EM ACOES

0,40000

10,28

171.807,91

-/0

BANCO J SAFRA SA

VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FIA

FI

29,89

0/0

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A

FC

8,41

BTG PACTUAL

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A

FI

0/0

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

VERDE AM DIVIDENDOS MASTER FI AES

0,00400

38,26

* 2,00000

10,98

0,9825101

129.961,47

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

48,07

53,54

FF

0,9543207

0/0

SPINELLI CORRETORA

26,01

7,59

9,00

1,1955971

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL

FI

6,18

1,4523104

31.119,53

31.928,74

25.427,26

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

10,93

38.848,26

-/0

SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS ACOES

0,00000

FC

22,18

* 1,25000

3,2410384
1,0322361

27,74

7,32

12.157,91

7,99

10,66

1,1218180

FI

13,3750418

1,0077252

FC

1,50000

Cota Abert.

102,8140371

98,6794123

2,50000

FC

18,30

124,6320260

25,18

FI

* 1,72000

128,4825564

51.443,88

52.102,11

27,58

1,50000

11,92

19,47

3,6131209

27,44

5,12

0,9413782

115.959,62

BEM

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

6,83

399.558,95

1,1255720

-/0

BRADESCO

INTRAG

9,99

12,02

CAIXA

CAIXA

BANCO J SAFRA SA

Data: 27/07/2016

1,3782921

6,4799547

SAFRA SELECTION FIC ACOES

Ms Base: Jul/2016

0,00000

27,41

-21,64

9,74

0,00000
1,00000

4,04

2,4915450

79,5014325

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A

XP DIVIDENDOS FI DE AES

28,01

9,95

36.002,00

14.574,20

SAFARI DIVIDENDOS MASTER FI AES

WM AES DIVIDENDOS FIA

6.052,39

5,7682276

188.335,55

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A

WA DIVIDEND YIELD FIA

0,9644888

0/0

SAFARI DIVIDENDOS FC FI AES

VOTORANTIM FI EM AES DIVIDENDOS

28.173,66

0/0

BTG PACTUAL

VINCI KAYAP FI EM AES

6,61

1,2315312

6,0752212

BEM

PETRA DIVIDENDOS FIC FI ACOES

VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM ACOES

13,2420560

27,70
38,14

344.654,79

WESTERN ASSET

VICTOIRE EQUITY INCOME FI EM AES

1.661,73

9,70

12,56

FC

999 / 0

LM WA ACOES DIVIDENDOS FICFI

VERDE AM SUL ENERGIA FI AES DIV

8.663,30

333.985,24

10,46

1,5544013

1,00000

-/0

VENTURE DIVIDEND FI ACOES

198.279,57

0,9445319

15,4720360

26,35

ITAU UNIBANCO SA

SPINELLI DIVIDENDOS FIA

13.382,78

10,26

FI

JMALUCELLI INVESTIMENTOS

SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES

2.794,94

376.035,29

0,8974442

0,00000

JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA

SANTANDER FI DIVIDENDOS TOP ACOES

29,94

ITAU PERS ACE DIVIDENDOS ACOES FICFI

SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FC FI EM ACOES

FC

7,11

-/0

-/0

SAFRA DIVIDENDOS FI EM AES

FC

2,00000

91.479,25

0/0

ITAU UNIBANCO SA

SAFARI DIVIDENDOS FC FI EM AES II

FC

2,00000

26,53

0/0

BTG PACTUAL

CAIXA

ITAU AES DIVIDENDOS FICFI

PETRA DIVIDENDOS MASTER FI EM ACOES

2,00000

36,48

9,52

BEM

MODENA INSTITUCIONAL GEAP FI EM AES

36,61

12,37

ICATU VANGUARDA FC FI AES DIVIDENDOS

LENNOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES

12,31

1,3522676

11,5391564

HSBC

ITA PERS AES DIVIDENDOS FICFI

HSBC FIA DIVIDENDOS

ITA AES DIVIDENDOS MASTER II FI

FC

HSBC

ITAU ACOES DIVIDENDOS FI

FC

HSBC FC DE FI EM AES DIVIDENDOS PLUS

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

FI

3,00000

BEM

HSBC FI AES DIVDENDOS MASTER

FI

FI

2,50000

BANESTES

GRAND PRIX DIVIDENDOS FI ACOES

4,00000

1,50000

26,99

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES MALDIVAS

GERAL DIVIDENDO FI EM AES

1,50000

28,15

FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS

GERAO FUTURO DIVIDENDOS FIA

25,49

9,81

INTRAG

FUNDAMENTA DIVIDENDOS FI AES

39,48

6,89

FIA WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEAR

FIC AES VINCI GAS VALOR DIVIDENDOS

29,66

11,36

FI

FC

5,0410016

INTRAG

FIA SABESPREV VINCI GAS DIVIDENDOS BDR I

12,38

13,27

* 2,50000

2,9369701

FACHESF DIVIDENDOS FI EM AES

FIA PREVIDENCIARIO IGUACU FC

-/0

* 2,20000

33,03

Previdncia

188,2368335

1.798,02

-/0

23,70

Restrito

FC

5.667,84

-/0
-/0

* 1,00000

7.770,39

346.614,21

-/0

5,65

(%)

39,89

76.544,80

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

FIA LETO

1,2707100

30,8066975

10,33

Ano

85.443,33

CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL FC FI AES

FIA DOM BOSCO

128,1437875

3.697,26

10,97

-/0

CAIXA

FI EM AES VOKIN K2 DIVIDENDOS

5.518,40

-/0

0/0

1,3262219

1,0322756

Ms

jul/16
FI/FF
FC/FM

-/0

CAIXA FIC AES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CSHG VERDE AM DIVIDENDOS FC FI AES

1.916,96

2,1143035

Taxa Adm

BRADESCO

BTG PACTUAL

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

91.613,61

Rentabilidade (%)

BTG PACTUAL

BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FI ACOES

CAIXA FI ACOES DIVIDENDOS

0/0

BB DTVM S.A

BRADESCO FIC FIA DIVIDENDOS

BRADESCO PRIME FIC DE FIA DIVIDENDOS

R$

BTG PACTUAL

ALFA DIVIDENDOS FDO DE INV EM AES - IQ

BB AES DIVID MIDCAPS PRIVATE FC FI

(R$1.000)

0/0

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

BANRISUL DIVIDENDOS FI EM AES

Cota

BTG PACTUAL

ADVIS FC FI DE AES

ARX INCOME FI EM AES

Carncia

PL

FI

FI

FI

N
N

FI

FI

FI

FI

N
N