Planilha de Registro de Investimentos

INVESTIMENTOS FAMLIA SIM
Planilha de registro de investimento

Planilha baseada no modelo do Blog Alem da poupana
LIA SIMES
stimentos
a poupana
Ao 1
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
15/10/14
22/09/15
100
-100
VALE5
R$ 24.65
R$ 15.08
Custos
R$ 21.84
R$ 21.76
Total
R$
R$
2,486.84
(1,486.24)
Ao 2
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
05/02/15
23/09/15
20/06/16
20/06/16
100
10
-10
-100
ITUB3
R$ 32.13
R$ 0.00
R$ 25.98
R$ 25.95
Custos
R$ 22.62
R$ 0.00
R$ 21.59
R$ 21.59
Total
R$
3,235.62
R$
R$
(238.21)
R$ (2,573.41)
Ao 3
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
09/04/15
06/11/15
100
-100
ODPV3
R$ 10.62
R$ 10.48
Custos
R$ 20.86
R$ 21.51
Total
R$
R$
1,082.86
(1,026.49)
Ao 4
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
18/02/15
22/09/15
100
-100
BBSA3
R$ 24.81
R$ 16.09
Custos
R$ 21.05
R$ 21.76
Total
R$
R$
2,502.05
(1,587.24)
Ao 5
CIEL3
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
18/02/15
22/09/15
24/09/15
24/09/15
24/09/15
120
-100
-6
-5
-9
R$
R$
R$
R$
R$
Custos
43.40
37.20
37.05
36.98
36.98
R$ 21.05
R$ 21.76
R$ 8.08
R$ 8.08
R$ 8.08
Total
R$
5,229.05
R$ (3,698.24)
R$
(214.22)
R$
(176.82)
R$
(324.74)
Ao 6
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
07/11/14
25/09/15
100
-100
CGRA3
R$ 17.85
R$ 12.00
Custos
R$ 21.62
R$ 21.11
Total
R$
R$
1,806.62
(1,178.89)
Ao 7
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
18/02/15
23/02/15
24/09/15
200
300
-500
R$ 2.67
R$ 2.58
R$ 2.46
TRIS3
Custos
R$ 21.05
R$ 21.26
R$ 8.08
Total
R$
R$
R$
555.05
795.26
(1,221.92)
Ao 8
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
22/09/15
06/11/15
100
-100
NATU3
R$ 19.66
R$ 24.00
Custos
R$ 21.76
R$ 21.51
Total
R$
R$
1,987.76
(2,378.49)
Ao 9
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
22/09/15
17/03/16
100
-100
SNSL3
R$ 10.41
R$ 8.53
Custos
R$ 21.76
R$ 21.46
Total
R$
R$
1,062.76
(831.55)
Ao 10
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
16/10/15
20/06/16
200
-200
AGRO3
R$ 12.54
R$ 11.52
Custos
R$ 21.85
R$ 21.59
Total
R$
R$
2,529.85
(2,282.41)
Ao 11
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
28/10/15
06/06/16
200
-200
KROT3
R$ 10.34
R$ 12.36
Custos
R$ 21.71
R$ 21.84
Total
R$
R$
2,089.71
(2,450.16)
Ao 12
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
04/11/15
17/03/16
100
-100
PARC3
R$ 11.00
R$ 11.94
Custos
R$ 21.42
R$ 21.46
Total
R$
R$
1,121.42
(1,172.55)
Ao 13
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
06/11/15
17/03/16
100
-100
BVMF3
R$ 11.93
R$ 16.28
Custos
R$ 21.51
R$ 21.46
Total
R$
R$
1,214.51
(1,606.55)
Ao 14
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
06/11/15
17/03/16
100
-100
CYRE3
R$ 9.29
R$ 10.68
Custos
R$ 21.51
R$ 21.46
Total
R$
R$
950.51
(1,046.55)
Ao 15
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
06/11/15
20/06/16
100
-100
ESTC3
R$ 15.59
R$ 15.42
Custos
R$ 21.51
R$ 21.59
Total
R$
R$
1,580.51
(1,520.41)
Ao 16
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
08/06/16
20/06/16
200
-200
R$ 8.40
R$ 7.92
ECOR3
Custos
R$ 21.59
R$ 21.59
Total
R$
R$
1,701.59
(1,562.41)
Ao 17
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
Ao 18
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
Ao 19
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
Ao 20
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
2014
Set
Out
Nov
ITUB3 DIV
ITUB3 JSCP
AGRO3 DIV
AGRO3 JSCP
KROT3 DIV
KROT3 JSCP
ESTC3 DIV
ESTC3 JSCP
ECOR3 DIV
ECOR3 JSCP
Total
R$
89.32
Histrico de dividendos anuais

R$ 1,000.00
R$ 900.00
R$ 800.00
R$ 700.00
R$ 600.00
R$ 500.00
R$ 400.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ -
anuais
Dez
TOTAL
Jan
R$
R$
R$
89.36
R$
Fev
%
30.63 0.95%
45.73 1.41%
85.46
Mar
R$
80.53
2015
%
Abr
Mai
R$
R$
117.30
R$
%
1.50 0.05%
11.83
Jun
R$
113.47
2015
Jul
Ago
Set
R$
R$
1.50 0.05% R$
33.86 1.05%
R$
3.09
33.86
R$
R$
%
1.65 0.05% R$
108.74
R$
Out
1.65
13.05
%
0.05% R$
Nov
1.65
%
0.05% R$
R$
279.54
11%
R$
9.20
0.44%
R$
310.21
R$
Dez
1.65
54.09
%
TOTAL
0.05% R$
38.74
R$
81.12
R$
279.65
R$
9.20
R$
932.02
Jan
R$
R$
Fev
%
23.43 0.72% R$
62.22 1.92%
R$
R$
85.65
R$
Mar
%
1.65 0.05% R$
Abr
%
1.65 0.05% R$
8.68 0.42%
10.33
R$
1.65
Mai
1.65
R$
24.64
R$
26.29
2016
%
0.05% R$
Jun
%
1.65 0.05%
1.18%
0.00%
R$
1.65
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
R$
R$
TOTAL
30.04
62.24
R$
33.34
R$
125.61
Jan
2017
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2017
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2018
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2019
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2020
Jul
0
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2021
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
2022
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2022
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2023
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2024
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2025
Jul
5
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
FII 1
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
02/10/14
21/06/16
21/06/16
34
-7
-27
XTED11
R$ 62.92
R$ 23.26
R$ 23.24
Custos
R$ 5.94
R$ 1.64
R$ 6.32
Total
R$
R$
R$
2,145.22
(161.18)
(621.16)
FII 2
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
19/02/15
15/06/16
21/06/16
21/06/16
50
-10
-20
-20
R$
R$
R$
R$
SAAG11
Custos
86.00
99.86
99.74
99.62
R$
R$
R$
R$
6.00
5.57
4.68
4.68
Total
R$
4,306.00
R$
(993.03)
R$ (1,990.12)
R$ (1,987.72)
FII 3
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
23/06/15
04/12/15
28
-28
MXRF11
R$ 91.60
R$ 84.75
Custos
R$ 6.08
R$ 5.76
Total
R$
R$
2,570.88
(2,367.24)
FII 4
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 5
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 6
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 7
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 8
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 9
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 10
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 11
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 12
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 13
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 14
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 15
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 16
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 17
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 18
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 19
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
FII 20
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
Custos
Total
XTED11
SAAG11
MXRF11
R$
Out
19.91
%
0.93% R$
Nov
19.81
2014
%
0.92% R$
TOTAL
R$
19.91
R$
19.81
R$
Dez
19.81
19.81
Histrico de rendimentos anuais

R$ 900.00
R$ 800.00
R$ 700.00
R$ 600.00
R$ 500.00
R$ 400.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 400.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ -
uais
%
TOTAL
0.92% R$
59.55
R$
59.55
R$
Jan
19.88
R$
19.88
%
0.93% R$
Fev
19.50
0.93% R$
19.50
%
0.91%
0.91%
R$
R$
Mar
20.10
36.16
R$
56.26
%
0.94% R$
0.84% R$
Abr
20.62
36.16
0.87% R$
56.78
%
0.96% R$
0.84% R$
Mai
19.00
36.16
R$
55.16
2015
%
0.89% R$
0.84% R$
Jun
20.13
36.16
R$
56.29
%
0.94% R$
0.84% R$
R$
Jul
20.46
36.35
32.20
R$
89.01
%
0.95%
0.84%
1.25%
R$
R$
R$
Ago
20.34
36.73
22.40
R$
79.47
%
0.95% R$
0.85% R$
0.87% R$
Set
20.25
36.73
22.40
R$
79.38
%
0.94% R$
0.85% R$
0.87% R$
R$
Out
%
20.01 0.93%
36.73 0.85%
23.80 0.93%
80.54
R$
R$
R$
Nov
%
20.69 0.96% R$
36.73 0.85% R$
25.20 0.98% R$
Dez
21.30
36.73
30.80
%
TOTAL
0.99% R$
242.40
0.85% R$
364.72
1.20% R$
156.86
R$ 0.03
R$
763.98
R$
R$
R$
R$
Jan
%
28.78 1.34%
38.00 0.88%
-
66.78
R$
R$
R$
Fev
%
15.46 0.72% R$
39.50 0.92% R$
54.96
R$
Mar
%
12.99 0.61% R$
39.50 0.92% R$
52.49
R$
Abr
%
12.56 0.59% R$
39.50 0.92% R$
52.06
R$
Mai
12.88
39.50
52.38
%
0.60% R$
0.92% R$
R$
Ano 3
Jun
%
10.40 0.48%
39.50 0.92%
49.90
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
%
R$
R$
TOTAL
93.11
235.55
R$
328.67
Jan
Ano 4
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 4
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 5
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 6
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 7
Jul
7
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 8
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Ano 9
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 9
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 10
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 11
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Ano 12
Jul
12
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Ttulo
Selic 2017
Prefixado 2017
IPCA + 2019
IPCA + 2019
Quantidade
0.87
6.50
1.90
1.00
Data de compra
2/18/2015
2/18/2015
2/18/2015
9/23/2015
Data de vencimento
3/7/2017
1/1/2017
5/15/2019
5/15/2019
Ano
Indexador
2017 SELIC
2017 Prefixado
2019 IPCA
2019 IPCA
Taxa
0.00%
13.10%
6.23%
7.77%
Preo de compra
R$
6,634.45
R$
795.24
R$
1,977.54
R$
2,058.36
R$
R$
R$
R$
Custo
11.55
10.34
7.51
4.12
R$
R$
R$
R$
Total
5,783.52
5,179.40
3,764.84
2,062.48
R$
R$
R$
R$
Estimativa
7,193.53
6,231.74
5,712.50
3,114.76
Rendimento
24.38%
20.32%
51.73%
51.02%
% a.a
11.07%
10.24%
10.19%
11.80%
% a.m
0.88%
0.82%
0.81%
0.93%
Ttulo
IPCA + juros sem 2035
Tesouro Prefixado 2018
Tesouro Selic 2017
Tesouro Selic 2017
Tesouro IPCA + 2019
Tesouro Selic 2021
Tesouro IPCA + 2024
Quantidade
0.30
1.00
0.30
4.10
0.23
0.10
2.00
0.38
0.7
3.5
Data de compra
9/8/2014
9/23/2015
10/29/2015
9/29/2014
2/18/2015
2/5/2015
2/18/2015
5/26/2015
9/23/2015
2/18/2015
Data de vencimento
6/8/2016
6/22/2016
6/22/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
Ano
Indexador
2016 IPCA
2016 IPCA
2016 IPCA
2016 Prefixado
2016 SELIC
2016 SELIC
2016 IPCA
2016 SELIC
2016 IPCA
2016 Prefixado
Taxa
5.64%
7.68%
7.14%
11.83%
0.00%
0.00%
6.23%
0.00%
7.78%
13.10%
Preo de compra
R$
2,684.48
R$
2,315.82
R$
2,633.16
R$
692.31
R$
6,634.45
R$
6,613.36
R$
1,977.54
R$
6,845.66
R$
1,389.34
R$
795.24
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Custo
4.03
4.63
1.58
5.68
3.05
1.32
7.91
5.20
1.89
5.57
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Total
809.37
2,320.45
791.53
2,844.15
1,528.98
662.66
3,962.99
2,606.55
946.64
2,788.91
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Resgate
853.21 R$
2,751.19 R$
860.92 R$
3,339.56 R$
1,775.51 R$
771.60 R$
4,750.14 R$
2,939.65 R$
1,174.71 R$
3,206.10 R$
Juros
Resgate
88.61 R$
107.04 R$
53.97 R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
Ajustado
941.82
2,858.23
914.89
3,339.56
1,775.51
771.60
4,750.14
2,939.65
1,174.71
3,206.10
Rendimento
16.36%
23.18%
15.58%
17.42%
16.12%
16.44%
19.86%
12.78%
24.09%
14.96%
% a.a
8.91%
31.64%
24.61%
9.18%
10.99%
10.91%
13.47%
10.89%
29.68%
10.21%
% a.m
0.71%
2.32%
1.85%
0.73%
0.87%
0.87%
1.06%
0.86%
2.19%
0.81%
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
+
+
+
+
+
+
+
+
Ttulo
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
2035
2035
2035
2035
2020
2035
2020
2035
Quantidade
0.3
0.3
0.3
1.0
0.3
0.3
0.3
1.0
Data de cupom
11/17/2014
5/15/2015
11/16/2015
11/16/2015
2/15/2016
5/16/2016
5/16/2016
5/16/2016
Valor do cupom
R$
21.59
R$
22.20
R$
22.41
R$
74.54
R$
21.47
R$
22.41
R$
32.50
R$
32.50
%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
1%
Cdigo da ao
ITUBX26
VALEA43
Tipo de Operao
Venda
Compra
Prazo
Dec-15
Jan-16
Valor Bloqueio
Quantidade
423.28
100.0
0
1400.0
Valor bruto
Taxas
R$
1.00 R$
10.63
R$
0.73 R$
11.88
Valor lquido
Liquidao
Resultado Operao
R$
89.37 R$
48.56 R$
40.81
R$
1,033.88 R$
R$
(1,033.88)
Valor lquido
10%
Viso geral das aes

Cdigo
Quantidade
Preo Mdio
Fechamento
Caixa
Total
Viso geral dos FII's

Cdigo
Quantidade
Preo Mdio
Fechamento
Caixa
Total
Viso geral - Tesouro Direto / Debenture

Tipo
Tesouro Selic 2017
Tesouro IPCA + 2019
Tesouro IPCA + 2019
Quantidade
0.87
6.50
1.90
1.00
Taxa
0.00%
13.10%
6.23%
7.77%
Total
Viso geral dos Fundos

Cdigo
Ouro
Inflao
Total
Valor Aplicado
R$
R$
Fechamento
Valorizao
Atual
Consolidado
Aes
FII
Renda Fixa
Opes
rama
Poupana
Total
Total Aportado
Rendimento
%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
27.11
5%0%
19,571.80
1,140.00
20,738.91
17,730.11
3,008.80
16.97%
94%
18,500.00
7/18/2016
VENDA TESOURO
BRSTNCLTN6X3 3,500 LTN
7/18/2016
IR S/ TESOURO DIRETO
15/07/16 BASE CALC IR
0,00
3,295.92
-89.82
es
Valorizao
Atual
Total
100%
R$
R$
27.11
27.11
FII's
Valorizao
Atual
Total
R$
Direto / Debenture / LCI / LCA

Valor Origem
R$
R$
R$
R$
Valor Atual
5,783.52
5,179.40
3,764.84
2,062.48
R$
R$
R$
R$
Rentabilidade
6,721.58
5,958.91
4,512.07
2,379.24
16.2%
15.1%
19.8%
15.4%
Total R
R$
Total
R$
R$
R$
19,571.80
Aes
5%0%
FII
Renda Fixa
Opes
rama
94%
Poupana
17,927.11 pr
-177.51
Carteira de Aes
100%
Caixa
Carteira de FII's
Caixa
Caixa
Total
Ano
2017
2019
Total Result
Sum - Total
R$ 10,962.91
R$
5,827.32
R$ 16,790.23
2017; 33%
2017
2019
Total Result
Total Result;
Total Result; 50%
2019; 17%
Remanejamento de investimento
Tipo
% Atual
% Pretendido
0.00%
0.00%
70.00%
0.00%
25.00%
5.00%
100.00%
ao
0
0.13%
0.00%
94.37%
0.00%
0.00%
5.50%
100.00%
td
8.4
Aes
FII
Renda Fixa
Opes
rama
Poupana
Total
fii
0
moeda
3
poup
0.6
Remanejamento de aes
Cdigo
Caixa
% atual
BBAS3
BRSR6
CSAN3
EZTC3
FESA4
GGBR3
GUAR4
NATU3
PCAR4
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
TOTAL
0.0%
Remanejamento de FII
Cdigo
XTED11
SAAG11
BRCR11
HGJH11
NSLU11B
Caixa
% atual
#VALUE!
0.0%
0.0%
0.0%
Caixa
TOTAL
Indexador
IPCA
Prefixado
SELIC
Total Result
#VALUE!
Total
Sum - Total
R$
5,827.32
R$
5,179.40
R$
5,783.52
R$ 16,790.23
IPCA;
5,827.32 ; 17%
IPCA
Prefixado
Total Result; 16,790.23

; 50% 5,179.40 ; 15%
Prefixado;
SELIC; 5,783.52 ; 17%
SELIC
Total Result
estimento
% Pretendido
0.00%
0.00%
70.00%
0.00%
25.00%
5.00%
100.00%
Diferena
R$
R$
R$
R$
R$
R$
(27.11)
(5,054.56)
5,184.73
(103.05)
manejamento de aes
% pretendido
Diferena
10.0%
7.5%
0.0%
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
10.0%
7.5%
10.0%
10.0%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Entre parnteses so os valores que

precisam ser diminudos. Ou seja, so
as aes que devem ser diminudas
para satisfazer o equilbrio.
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.71
2.03
2.71
2.71
100.0%
emanejamento de FII
% pretendido
Diferena
10.0%
30.0%
20.0%
20.0%
20.0%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100.0%
Remanejamento por perodo

Perodo
< 2 anos
De 2 a 5 anos
De 5 a 10 anos
> de 10 anos
% atual
65.3%
34.7%
0.0%
0.0%
% pretendido
60.0%
30.0%
10.0%
0.0%
R$
R$
R$
R$
Diferena
(1,036.02)
(921.16)
1,957.18
-
valores que
s. Ou seja, so
diminudas
rio.
Remanejamento por Indexador

Perodo
IPCA
SELIC
CDI
Prefixado
% atual
34.7%
34.4%
0.0%
30.8%
% pretendido
35.0%
35.0%
0.0%
30.0%
R$
R$
R$
R$
Diferena
57.43
108.48 (165.91) -
550.13
9,920.85
8,629.28
Acumulado 201
Valor Compra
Aporte
Resgate
Aes
ITUB3
AGRO3
KROT3
ESTC3
ECOR3
Caixa
4,293
FIIs
XTED11
SAAG11
2,145
2,145
Renda Fixa
Tesouro Selic 2017
Tesouro IPCA + 2019
Tesouro Selic 2021
Tesouro IPCA + 2024
3,654
2,844
809
Opes
ITUBX26
VALEA43
ITUBB26
rama
Poupana
Total
10,092
15,100
15,157
15,100
15,157
Acumulado 2014
Saldo Atual
Rendimento
Dividendos /
JSCP
Rendimento
Ajustado
Saldo
Anterior
3,691 -
602
89 -
513
-12%
3,691
1,851 1,851 -
294
294
60 60 -
234
234
-11%
-11%
1,851
1,851
3,578 2,847
731 -
76
3
79
22 22 -
54
3
57
-1%
0%
-7%
3,578
2,847
731
13
70
70
0%
13
9,133 -
902
732
-7%
9,133
170 -
Janeiro
Aporte
Resgate
Saldo Atual
Rendimento
3,409 -
282
1,785 1,785 -
66
66
3,683
2,913
771
Dividendos /
JSCP
-
20
20
106
66
40
13
8,890 -
242
20
Fevereiro
Rendimento
Ajustado
Saldo
Anterior
Aporte
Resgate
Saldo
Atual
Rendimento
282
-8%
3,409
-
13,400
3,236
16,074 3,273
735
37
46
46
-3%
-3%
1,785
1,785
-
4,306
4,306
6,106
1,782 4,324
15
3
18
106
66
40
3%
2%
5%
3,683
2,913
771
8,944
5,179
3,765
27,291
2,892 750 7,965
7,960
7,723
6,698
21
20
2,781
3,959
0%
13
15,600
15,613
223
-2%
8,890
42,250
65,084
5,978
iro
Maro
Dividendos / Rendimento
JSCP
Ajustado
85 76
56
20
37
-
Saldo
Anterior
649
114
-19%
4%
16,074
3,273
71
16
55
1%
1%
1%
6,698
21
20
2,781
3,959
53%
-1%
-3%
0%
54%
105%
Aporte
Resgate
Saldo
Atual
300
-
16,047
3,250
6,106
1,782
4,324
5,881
1,714
4,168
27,291
2,892
750
7,965
7,960
7,723
27,442
2,880
748
8,037
7,981
7,796
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
15,613
3,537
12,076
69%
65,084
300
3,537
61,445
142
6,120
Maro
Abril
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
Aporte
Resgate
327
23
81 - -
246
23
-2%
-1%
16,047
3,250
225
68
157
56 20 36 -
168
48
120
-3%
-3%
-3%
5,881
1,714
4,168
150
12
2
72
21
72
150
12
2
72
21
72
1%
0%
0%
1%
0%
1%
27,442
2,880
748
8,037
7,981
7,796
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
12,076
264
0%
61,445
401
137 -
Abril
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
Aporte
16,280
3,469
233
219
119
2
352
221
2%
7%
16,280
3,469
6,195
1,850
4,345
314
136
178
57
21
36
370
157
214
6%
9%
5%
6,195
1,850
4,345
27,793
2,932
795
8,098
8,077
7,892
351
51
47
61
96
97
351
51
47
61
96
97
1%
2%
6%
1%
1%
1%
#DIV/0!
#DIV/0!
27,793
2,932
795
8,098
8,077
7,892
-
12,076
0%
12,076
62,343
898
176
2%
62,343
1,073
2,062
2,062
2,062
Maio
Resgate
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
15,289 3,246 -
991
223
44 2 -
947
222
-6%
-6%
15,289
3,246
5,978 1,428 4,550
217
422
205
55 19 36
161
403
241
-3%
-22%
6%
5,978
1,428
4,550
30,629
2,965
795
8,158
8,136
7,976
2,599
773
33
0
60
59
84
537
-
22
22
-
795
33
22
60
59
84
537
-
3%
1%
3%
1%
1%
1%
26%
#DIV/0!
#DIV/0!
30,629
2,965
795
8,158
8,136
7,976
2,599
-
9,563
137
137
1%
9,563
61,458 -
297
176
0%
61,458
2,650
2,650
122 -
Junho
Aporte
-
2,571
-
2,571
Resgate
-
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
15,578
3,321
289
75
Rendime
nto
Ajustado
81
-
370
75
2%
2%
8,520 1,417 4,499 -
29
11
52
56
20
36 -
27
10
15
0%
1%
0%
30,708
2,957 784 8,224
8,138
7,985
2,621
80
8
11
66
2
9
21
-
80
8
11
66
2
9
21
-
0%
0%
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0%
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#DIV/0!
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32
32
0%
2,050
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372
137
509
1%
Julho
Aporte
15,578
3,321
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846
471
3 2 -
843
470
-5%
-14%
8,520
1,417
4,499
8,356 1,445
4,450 -
164
28
49
89 20
36 -
75
48
12
-1%
3%
0%
30,708
2,957
784
8,224
8,138
7,985
2,621
-
30,835
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8,220
8,028
2,640
127
60
27
69
82
43
20
-
127
60
27
69
82
43
20
-
0%
-2%
-3%
1%
1%
1%
1%
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#DIV/0!
7,545
3,000
18
18
0%
62,351
3,000
772
-1%
Resgate
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
4,563
58,486 -
864
92 -
Agosto
Aporte
14,732
2,850
13,122 2,507 -
1,610
343
34 34 -
1,576
309
8,356
1,445
4,450
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176
14
87
79 20
37 -
97
6
50
30,835
2,897
757
8,293
8,220
8,028
2,640
-
31,022
2,977
722 8,390
8,285
7,982 2,666
186
80
35
97
65
46
25
-
31
Resgate
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
4,563
3,345
360
7,579
58,486
3,345
360
59,902 -
1,569
113 -
186
80
35
97
65
46
25
-
31
1,456
Setembro
Saldo
Anterior
%
-11%
-11%
Aporte
Resgate
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
13,372
2,507
3,051
-
9,888
-
6,597
2,697
313
190
109
2
250
15,076
8,394
6,932
79
20
37
-1%
0%
-1%
8,180
1,431
4,363
1%
3%
-5%
1%
1%
-1%
1%
#DIV/0!
#DIV/0!
31,022
2,977
722
8,390
8,285
7,982
2,666
-
1%
7,579
-2%
60,152
5,330
2,320
2,062
947
-
23,456
8,027 1,415 4,226 -
152
16
137
36,436
2,925 3,054
8,464
8,262 10,092
2,689
950
-
84
52
12
74
23
48
24
3
-
4,200
3,416
37
22,482
61,408
282
188
Outubro
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
Aporte
Resgate
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
421
192
3%
8%
13,529
2,697
-
5,413
2,530
2,090
5,411
-
13,365 2,737
2,156 1,964 -
166
40
374
126
0%
6,932
794
5,411
2,305 -
10
73
4
100
-1%
0%
-2%
8,027
1,415
4,226
8,152
1,372 4,397
125
43
171
81
20
37
84
52
12
74
23
48
24
3
-
0%
-2%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
#DIV/0!
36,436
2,925
3,054
8,464
8,262
10,092
2,689
950
-
792
792
37,620
2,961
3,140
8,538
8,358
10,146
2,712
974
792
393
36
86
74
95
54
23
24
-
37
0%
3,416
400
700
3,139
23
470
1%
61,408
6,605
6,111
62,277
375
94
493.59
13
2
-
Novembro
Rendime
nto
Ajustado
-
Saldo
Anterior
Aporte
Resgate
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
12,248
2,787
2,108
1,850
1,341
153
41
374
126
-1%
2%
-15%
-6%
13,365
2,737
2,156
1,964
-
8,780
1,581
9,306
-
10
0%
2,305
3,913
5,901
206
23
207
3%
-2%
5%
8,152
1,372
4,397
8,281
1,390
4,450
129
19
53
83
21
37
393
36
86
74
95
54
23
24
-
1%
1%
3%
1%
1%
1%
1%
3%
0%
37,620
2,961
3,140
8,538
8,358
10,146
2,712
974
792
37,955
2,972
3,124 8,609
8,408
10,325
2,738
989
790 -
335
11
16
71
50
179
26
15
2
97
97
-
364 364 -
629
41
670
1,457
423
1,034
423
423
-
591
51
48
114
240
307 -
10
23
1%
3,139
500
1,229
2,416
469
1%
62,277
10,737
10,958
61,265 -
221
751
310
2
280
9
-
490
Dezembro
Rendime
nto
Ajustado
-
Saldo
Anterior
Aporte
Resgate Saldo Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
281
52
232
105
240
-2%
2%
11%
-5%
-15%
12,248
2,787
2,108
1,850
1,341
2,510
-
2,320
-
12,412 2,702 2,206

1,906
1,395
27
86
98
56
54
54
2
-
10
-3%
307
2,510
2,320
487 -
10
211
39
90
3%
3%
2%
8,281
1,390
4,450
2,367
-
5,581 1,329 4,252 -
332
61
198
432
11
81
71
50
179
26
15
2
1%
0%
3%
1%
1%
2%
1%
2%
0%
37,955
2,972
3,124
8,609
8,408
10,325
2,738
989
790
629
41
670
-43%
10%
-65%
364
364
0%
2,416
2,420 -
261
0%
61,265
2,510
7,107
4,597
39,068
3,025
3,147
8,883
8,635
10,739
2,808
1,020
811
28 28 -
1,113
53
23
273
227
414
69
31
21
336
###
336
57,088
420
89
21
37
-
143
ACUMULADO 2015
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
27
84
98
56
54
0%
-3%
5%
3%
4%
10
-2%
243
40
161
-3%
-3%
-4%
1,113
53
23
273
227
414
69
31
21
3%
2%
1%
3%
3%
4%
3%
3%
3%
336
336
#DIV/0!
0%
563
1%
-92%
3,691
-
Aporte
Resgate
Saldo
Atual
Rendime
nto
12,412
2,702
2,206
1,906
1,395
4,740
534
324
184
186
48,530
3,236
2,530
2,090
1,581
35,319
-
22,293
22,026
487 -
30
1,851
1,851
-
6,877
4,306
2,367
-
5,581 1,329 4,252 -
780
522
54
3,578
2,847
731
-
17,128
2,320
5,179
5,827
2,062
947
792
1,457
423
1,034
423
423
-
13
19,845
20,146
9,133
93,837
58,255
39,068
3,025
3,147
8,883
8,635
10,739
2,808
1,020
811
28 28 -
57,089
18,362
178
96
8,883
3,455
4,912
745
73
20
1,006
1,006
288
12,124
2015
Janeiro
Dividend
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
Aporte
Resgate
Saldo
Atual
933
121
280
9
-
3,807
413
44
175
186
-23%
-13%
-2%
-8%
-12%
12,412
2,702
2,206
1,906
1,395
67
-
544
-
30
-11%
487
67
544 -
800
242 401
21
280
347
0%
-15%
8%
5,581
1,329
4,252
5,014
975
4,039
18,481
178
215
8,883
3,455
4,912
745
73
20
89%
6%
7%
#DIV/0!
67%
84%
36%
8%
2%
39,068
3,025
3,147
8,883
8,635
10,739
2,808
1,020
811
39,202
3,086
3,128
8,781
8,663
10,913
2,792
1,011
830
1,006
1,006
-97%
0%
-97%
28
28
-
544
572
288
1%
13,977
153%
67
544
119
119
-
1,853
57,089
10,910
2,549
1,880
1,778
1,166
52
55,127
Janeiro
Fevereir
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
1,024
153
326
128
229
1,024
153
326
128
229
-8%
-6%
-15%
-7%
-16%
62
62
-642%
567
354
213
67 29 38 -
500
325
175
-9%
-24%
-4%
135
61
19
102
28
174
16
10
19
135
61
19
102
28
174
16
10
19
28
28
28
1,484
67 -
Saldo
Anterior
Aporte
Resgate
10,910
2,549
1,880
1,778
1,166
262
-
52
262
5,014
975
4,039
0%
2%
-1%
-1%
0%
2%
-1%
-1%
2%
39,202
3,086
3,128
8,781
8,663
10,913
2,792
1,011
830
28
28
28
#DIV/0!
572
572
#DIV/0!
262
1,417
-100%
5%
-2%
55,699
Fevereiro
Saldo
Atual
Ma
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
11,950
2,498 2,230
1,994
1,276
777
51
350
216
110
200 -
10
5,191
1,018
4,173
39,202
3,086
3,128
8,781
8,663
10,913
2,792
1,011
830
-
Rendime
nto
Ajustado
86
86
-
Saldo
Anterior
56,343
Resgate
863
35
350
216
110
8%
1%
19%
12%
9%
11,950
2,498
2,230
1,994
1,276
4,720
-
9,557
-
10
-5%
200
4,720
4,900
176
43
134
55
15
40
231
58
173
5%
6%
4%
5,191
1,018
4,173
21
21
21
21
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
39,202
3,086
3,128
8,781
8,663
10,913
2,792
1,011
830
572
572
572
572
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
Aporte
382
162
544
#DIV/0!
1%
56,343
4,900
-
9,620
9,557
Maro
Saldo
Atual
Ab
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
8,655
2,922
2,240
2,306
1,178 -
1,543
424
10
312
98
10 -
10
5,521
1,068
4,453
330
50
281
40,526
3,204
3,515
8,956
8,870
11,206
2,837
1,101
837
1,324
118
387
175
207
293
45
91
7
4,900
-
59,602
Rendime
nto
Ajustado
10
2
9
- 52
13
40
-
Saldo
Anterior
%
13%
17%
0%
16%
-8%
8,655
2,922
2,240
2,306
1,178
54
-
10
-51%
10
54
383
63
320
7%
6%
8%
5,521
1,068
4,453
1,324
118
387
175
207
293
45
91
7
3%
4%
12%
2%
2%
3%
2%
9%
1%
40,526
3,204
3,515
8,956
8,870
11,206
2,837
1,101
837
54
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
63
Resgate
1,553
425
10
321
98
3,197
Aporte
3,260
#DIV/0!
6%
4,900
-
59,602
Abril
Saldo
Atual
8,705
2,904
2,342
2,276
1,129
Mai
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
2
2
-
Saldo
Anterior
Aporte
Resgate
5
18
102
30
49
54 -
10
5,793
816 4,977
271
253
524
52
13 40
324
240
564
6%
-22%
13%
5,793
816
4,977
466
55
83
76
75
115
24
28
9
466
55
83
76
75
115
24
28
9
1%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
40,992
3,259
3,598
9,032
8,945
11,321
2,861
1,129
846
4,867 -
33
699
54
753
40,992
3,259
3,598
9,032
8,945
11,321
2,861
1,129
846
60,356
3
16
102
30
49
0%
-1%
5%
-1%
-4%
8,705
2,904
2,342
2,276
1,129
144
-
10
-16%
54
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1%
4,867
-
60,356
144
2,047
-
2,047
Maio
Saldo
Atual
8,654
2,802
2,374
2,200
1,091
Junh
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
26
2
25
-
Saldo
Anterior
168
101
32
51
38
-2%
-3%
1%
-2%
-3%
10
-5%
8,654
2,802
2,374
2,200
1,091
187
Aporte
194
102
32
76
38
187 -
10
5,805
765 5,040
12
51
63
52
13 40
65
38
103
1%
-5%
2%
5,805
765
5,040
5,753
782
4,971
41,315
3,283
3,563 9,113
9,023
11,434
2,894
1,150
855
323
23
35
81
78
113
33
22
8
87
22 65
411
23
12
81
78
113
33
22
73
1%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
9%
41,315
3,283
3,563
9,113
9,023
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1,520
1,562
20,202
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-
43,777
Junho
Saldo
Atual
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
57
- - 57 -
37,452
3,337
9,255
9,153
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1,161
-
37,509
Julh
Rendime
nto
Ajustado
Saldo
Anterior
449
10
92
250
429
139
10
39
2
- 37
- - -
488
12
92
250
467
139
10
6%
0%
-4%
11%
43%
-8%
-15%
52
17
69
50 10
40 -
2
28
30
0%
4%
-1%
2%
2%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
602
54
41
142
130
175
43
11
6
602
54
41
142
130
175
43
11
6
58
941
89
58
-
1,030
Aporte
Resgate
57
57
2
2
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Julho
Saldo
Atual
-
Rendime Dividend
nto
os / JSCP
Rendime
nto
Ajustado
30 30 -
89
89
2 2
- -
87
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Viso geral das aes

Viso geral dos FII's

Viso geral - Tesouro Direto / Debenture

Viso geral dos Fundos

Direto / Debenture / LCI / LCA

Total Result; 50%

Total Result; 16,790.23

SELIC; 5,783.52 ; 17%

Entre parnteses so os valores que

Remanejamento por perodo

Remanejamento por Indexador

5,978 1,428 4,550

8,520 1,417 4,499 -

8,180 1,431 4,363 -

8,027 1,415 4,226 -

Resgate Saldo Atual

12,412 2,702 2,206

5,581 1,329 4,252 -

5,581 1,329 4,252 -

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