SOLUCIONES SISTMICAS RAPITECH S.R.

L
PRESUPUESTO DE VENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DENOMICACIN
Audifonos
Memoria RAM
Mouse
Cooler
Parlantes
Estuche para disco D.
Impresoras
Cartucho
Cmaras
Memorias Usb
Teclados
Alfombras
Disco Duro
Cargadores
Protector para laptop
Protector para teclado
Protector para pantalla
Fundas para laptop
Laptops
CDS
Limpiar Spray
Paos para pantallas

PRESENTACIN
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
Kingston
S/.
variados
variados
VENTAS NETAS

PRECIO
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
1.00
variados
variados

TOTAL DE UNIDADES
1,300
600
1,250
580
500
450
600
2,050
630
4,400
700
850
300
300
250
400
240
400
1,450
1,000
200
180

TOTAL DE VENTAS
S/.
32,830.00
S/.
29,900.00
S/.
42,200.00
S/.
47,850.00
S/.
33,300.00
S/.
7,600.00
S/.
221,400.00
S/.
164,950.00
S/.
30,620.00
S/.
157,700.00
S/.
55,450.00
S/.
13,700.00
S/.
96,400.00
S/.
27,250.00
S/.
5,750.00
S/.
11,300.00
S/.
4,090.00
S/.
16,000.00
S/.
3,188,800.00
S/.
1,000.00
S/.
4,600.00
S/.
1,080.00
S/.
4,193,770.00

SOLUCIONES SISTMICAS RAPITECH S.R.L

PRESUPUESTO DE COMPRAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DENOMICACIN
Audifonos
Memoria RAM
Mouse
Cooler
Parlantes
Estuche para disco D.
Impresoras
Cartucho
Cmaras
Memorias Usb
Teclados
Alfombras
Disco Duro
Cargadores
Protector para laptop
Protector para teclado
Protector para pantalla
Fundas para laptop
Laptops
CDS
Limpiar Spray
Paos para pantallas

PRESENTACIN
PRECIO
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
variados
Kingston
S/.
65.00
variados
variados
variados
variados
COMPRAS NETAS

TOTAL DE UNIDADES
1,300
600
1,250
580
500
450
600
2,050
630
4,400
700
800
300
300
250
400
240
400
1,450
10 paquete
350
200

TOTAL DE VENTAS
S/.
27,840.00
S/.
27,000.00
S/.
37,000.00
S/.
43,400.00
S/.
31,700.00
S/.
6,700.00
S/.
211,000.00
S/.
149,100.00
S/.
28,700.00
S/.
145,600.00
S/.
52,600.00
S/.
11,300.00
S/.
94,100.00
S/.
26,050.00
S/.
4,950.00
S/.
9,850.00
S/.
3,500.00
S/.
14,000.00
S/.
3,077,800.00
S/.
650.00
S/.
6,650.00
S/.
800.00
S/.
4,010,290.00

SOLUCIONES SISTMICAS RAPITECH S.R.L

Presupuesto Gastos Administrativos
Al 31 de diciembre 2016
TIPO DE GASTO
Gerente
Supervisor
Telfono
Prestaciones sociales
Art. Oficina
Energa
Alquiler del local
Depreciacin equipo de oficina
Agua
Total gastos administrativos
10% Muebles y enseres
Muebles
Enseres

VALOR MENSUAL
1500
850
60
397
200
240
1300
125
50
S/.
4,722

VALOR ANUAL
18,000
10,200
720
4,764
2,400
2,880
14,400
1,500
600
S/.
55,464

SOLUCIONES SISTMICAS RAPITECH S.R.L

Presupuesto Gastos Ventas
Al 31 de diciembre 2016
Tipo de gasto
Vendedor
Publicidad
Prestaciones sociales
Comisiones sobre ventas
Depreciacin
Luz
Agua

Total gastos de ventas

25% Equipo de computos

Valor mensual
850
400
98
300
1,042
200
50

S/.

Valor anual
10,200
4,800
1,170
3,600
12,500
2,400
600

2,939 S/.

35,270

SOLUCIONES SISTMICAS RAPITECH S.R.L

Presupuesto Gastos Financieros
Al 31 de diciembre 2016
Tipo de gasto
Prestamos
Intereses de prestamos
Interes a terceros

Total gastos Financieros

Valor mensual
3500
228
190

S/.

Valor anual
42,000
2,730
2,280

3,918 S/.

47,010

SOLUCIONES SISTMICAS RAPITECH S.R.L

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN SOLES)

Ventas netas
Costo de ventas

S/.
S/.

4,193,770.00
3,609,261.00

UTILIDAD BRUTA

S/.

584,509.00

Gasto de Administracin
Gasto de ventas

S/.
S/.

55,464.00
35,270.00

UTILIDAD OPERATIVA

S/.

493,775.00

S/.

47,010.00

UTILIDAD ANTES DEL IMPUEST S/.

446,765.00

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gasto financieros
Ingresos financieros

Impuesto a la renta 27%

S/.

120,626.55

UTILIDAD NETA

S/.

326,138.45

S.R.L
DO

SOLUCIONES SISTMICAS RAPITECH S.R.L

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(EXPRESADO EN SOLES)
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar a comerciales
Mercaderias
Gasto por anticipado

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
14,000.00
95,000.00
401,029.00
0.00

510,029.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inmueble, Maquinaria y Equipo

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales

Otras cuentas por pagar
Parte corriente de las deudas

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

0
0
1,050,385.00

1,560,414.00

Deudas a largo plazo

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital
Resultado acumulados

Resultado del ejercicio

TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DE ACTIVO

2,070,443.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

125,680.00
22,000.00
350,000.00

497,680.00

450,000.00

450,000.00

210,430.00
586,194.55
326,138.45

1,122,763.00
2,070,443.00

SOLUCIONES SISTMICAS RAPITECH S.R.L

FLUJO DE CAJA PROYECTADA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN SOLES)
Detalle de Ingresos

2016

Ingreso por Ventas

Otros Ingresos

S/.

Total de Ingresos

S/.

4,193,770

4,193,770

Detalle de Egresos
Costo Mercaderas
Administrativos
Ventas
Financieros

S/.
S/.
S/.
S/.

3,248,335
55,464
35,270
47,010

Total Egresos

S/.

3,386,079

Saldo Anual

S/.

807,691

TECH S.R.L
TADA
2016
ES)