Financieros y Costos 15

FORMATO
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

ACTO ADMINISTRATIVO:
TCNICA
SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN
OFICINA
1308
CONTRATO No
DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL
SUBDIRECCIN TCNICA
TCNICA DE CONSTRUCCIONES
DE
2014
(Nmero de Contrato)
Ao de suscripcin)
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N
12
FECHA
7-mar-16
SEP-OCT-15
A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN
BOGOT D.C DEL ACUERDO 523 DE 2013.
INTERVENTORA
COORDINADOR
CONSORCIO INTERCIVIL
RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA
(Escriba el nombredel Coordinador)
B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)

ACTA
No.
Mes Ejecucin
OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.
No. Rad.
EJECUTADO
VALORES GLOBALES
ACUMULADO
Gestin Ambiental y
Social
Plan de Manejo de
Trfico
REAJUSTE
Manejo
Silvicutural
DESCUENTOS X PERSONAL
( NO EJECUTADO)
DESCUENTOS
Cuenta (Valor Bruto)
Acumulado
DESCUENTOS
VALOR NETO A
PAGAR
Acumulado
15/OCTUBRE/2014 14/NOVIEMBRE/2014
$50,023,292
$50,023,292
15/NOVIEMBRE/2014 14/DICIEMBRE/2014
$75,034,937
$125,058,229
15/DICIEMBRE/2014 14/ENERO/2015
$70,975,717
$196,033,946
$5,415,447
$5,415,447
$ 76,391,164
15/ENERO/2015 14/FEBRERO/2015
$74,828,747
$270,862,693
$5,709,433
$11,124,880
$ 80,538,180
15/FEBRERO/2015 14/MARZO/2015
$74,828,748
$345,691,441
$5,709,433
$16,834,313
15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015
$102,624,438
$448,315,879
$7,830,245
$24,664,558
$9,716,763
$ 100,737,920
10
15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015
$116,552,282
$564,868,161
$8,890,650
$33,555,208
$2,216,203
$ 123,226,729
11
15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015
$143,492,224
$708,360,385
$10,948,457
$44,503,665
$2,216,203
$ 152,224,478
12
15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015
$42,928,579
$751,288,964
$1,571,186
$46,074,851
$2,216,203
$ 42,283,562
14
15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015
$42,928,579
$794,217,543
$1,571,186
$47,646,037
$2,216,203
$ 42,283,562
16
15/AGOSTO/2015 14/SEPTIEMBRE/2015
$42,928,579
$837,146,122
$1,571,186
$49,217,223
$2,216,203
$ 42,283,562
21
15/SEPTIEMBRE/2015 14/OCTUBRE/2015
$31,478,448
$868,624,570
$1,101,855
$50,319,078
$ 50,023,292
$ 75,034,937
$ 80,538,181
$23,916,006
$1,373,110
$ 12,284,338
TOTALES
$ 877,849,905
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

RESERVAS PRESUPUESTALES
TIPO DE RESERVA
INICIAL
RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS
FECHA RESERVA
No. RESERVA
VALOR
19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15
3494
3493
2384
2887
4190
$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921
VALOR ACTUAL CONTRATO
FECHA RESERVA
No. RESERVA
VALOR
PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X
TOTAL
$ 1,154,683,260
D. RELACIN DE PAGOS
Factura
CRP No.
2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
33
39
3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2387
2887
PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.
TOTAL
FECHA
VALOR A PAGAR
SALDO CONTRATO
$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$36,200,344
$12,284,338
$914,050,249
$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$252,917,349
$240,633,011
$ 240,633,011
E. RELACIN DE PAGOS
Total Interventora Etapa de Complementacin Y/O Actualizacin Y/O Ajustes Y/O Diseos.
Total para la Interventora Preliminares.
Valor para la Interventora de Construccin.
ADICION PRORROGA No1
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921
$ 1,154,683,260
(Firma)
(Firma)
Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.
ING RODRIGO ENRIQUE LAMADRID A.
INTERVENTORA
2da copia: Contratista
INTITUTO DE DESARROLLO URBANO
FORMATO

TCNICA
SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN
OFICINA
1308
CONTRATO No
SUBDIRECCIN TCNICA
DE
2014
(Nmero de Contrato)
Ao de suscripcin)
12
FECHA
7-mar-16
SEP-OCT-15
A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA
COORDINADOR

ACTA
No.
Mes Ejecucin
OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.
No. Rad.
EJECUTADO
VALORES GLOBALES
ACUMULADO
Gestin Ambiental y
Social
Plan de Manejo de
Trfico
REAJUSTE
Manejo
Silvicutural
( NO EJECUTADO)
DESCUENTOS
Acumulado
DESCUENTOS
VALOR NETO A
PAGAR
Acumulado
$50,023,292
$50,023,292
$75,034,937
$125,058,229
$70,975,717
$196,033,946
$5,415,447
$5,415,447
$ 76,391,164
$74,828,747
$270,862,693
$5,709,433
$11,124,880
$ 80,538,180
$74,828,748
$345,691,441
$5,709,433
$16,834,313
15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015
$102,624,438
$448,315,879
$7,830,245
$24,664,558
$9,716,763
$ 100,737,920
10
15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015
$116,552,282
$564,868,161
$8,890,650
$33,555,208
$2,216,203
$ 123,226,729
11
15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015
$143,492,224
$708,360,385
$10,948,457
$44,503,665
$2,216,203
$ 152,224,478
12
15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015
$42,928,579
$751,288,964
$1,571,186
$46,074,851
$2,216,203
$ 42,283,562
14
15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015
$42,928,579
$794,217,543
$1,571,186
$47,646,037
$2,216,203
$ 42,283,562
16
$42,928,579
$837,146,122
$1,571,186
$49,217,223
$2,216,203
$ 42,283,562
21
$31,478,448
$868,624,570
$1,101,855
$50,319,078
$ 50,023,292
$ 75,034,937
$ 80,538,181
$23,916,006
$1,373,110
$ 12,284,338
TOTALES
$ 877,849,905

TIPO DE RESERVA
INICIAL
FECHA RESERVA
No. RESERVA
VALOR
19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15
3494
3493
2384
2887
4190
$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921
FECHA RESERVA
No. RESERVA
VALOR
PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X
TOTAL
$ 1,154,683,260
D. RELACIN DE PAGOS
Factura
CRP No.
2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
39
3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2887
PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.
FECHA
TOTAL
VALOR A PAGAR
SALDO CONTRATO
$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$12,284,338
$877,849,905
$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$276,833,355
$ 276,833,355
E. RELACIN DE PAGOS
$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921
$ 1,154,683,260
(Firma)
(Firma)
INTERVENTORA
2da copia: Contratista
FORMATO: ANEXO DE DISTRIBUCIN DE COSTOS CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA

"COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA
AVENIDA COLOMBIA"
CDIGO
VERSIN
FO-GAF-037
CONTRATO IDU
1308
1.0
AO: 2014
CONTRATISTA:
NIT
900.770.379-3
ACTA No.
21 DE PAGO MENSUAL No. 12
OBJETO CONTRATO:
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL,

AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O
AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA
24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80, EN BOGOT D.C DEL CUERDO
523 DE 2013.
PERIODO FACTURADO
15/SEP- 15 - 14/OCT/2015
TIPO DE
MALLA**
RUBRO
OBRA SEGN POT
ARTERIAL
3311402190809192
AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA

CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80
CDIGO DE
OBRA ***
CENTRO DE COSTO
(Asociado a la Reserva)
TIPO DE
INTERVENCIN
(FASE)*
VALOR BRUTO
IVA 16%
TOTAL
10,589,947
1,694,391.00
12,284,338
10,589,947
1,694,391
12,284,338
TOTAL $
10,589,947
1,694,391
12,284,338
SUBTOTAL
* Fases segn Instructivo de Bienes de Beneficio y Uso Pblico.

* * Se debe indicar la Va nicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad.
* * * nicamente para obras del Acuerdo 180/05.
Interventor: CONSORCIO INTERCIVIL
Coordinador del IDU
Nombre Representante Legal Encargada:MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
ING. RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA
FORMATO

TCNICA
SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN
OFICINA
1308
CONTRATO No
SUBDIRECCIN TCNICA
DE
2014
(Nmero de Contrato)
Ao de suscripcin)
13
FECHA
7-mar-16
OCT-NOV-15
A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA
COORDINADOR

ACTA
No.
Mes Ejecucin
OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.
No. Rad.
EJECUTADO
VALORES GLOBALES
ACUMULADO
Gestin Ambiental y
Social
Plan de Manejo de
Trfico
REAJUSTE
Manejo
Silvicutural
( NO EJECUTADO)
DESCUENTOS
Acumulado
DESCUENTOS
Acumulado
VALOR NETO A
PAGAR
$50,023,292
$50,023,292
$75,034,937
$125,058,229
$70,975,717
$196,033,946
$5,415,447
$5,415,447
$ 76,391,164
$74,828,747
$270,862,693
$5,709,433
$11,124,880
$ 80,538,180
$74,828,748
$345,691,441
$5,709,433
$16,834,313
15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015
$102,624,438
$448,315,879
$7,830,245
$24,664,558
$9,716,763
$ 100,737,920
10
15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015
$116,552,282
$564,868,161
$8,890,650
$33,555,208
$2,216,203
$ 123,226,729
11
15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015
$143,492,224
$708,360,385
$10,948,457
$44,503,665
$2,216,203
$ 152,224,478
12
15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015
$42,928,579
$751,288,964
$1,571,186
$46,074,851
$2,216,203
$ 42,283,562
14
15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015
$42,928,579
$794,217,543
$1,571,186
$47,646,037
$2,216,203
$ 42,283,562
16
$42,928,579
$837,146,122
$1,571,186
$49,217,223
$2,216,203
$ 42,283,562
21
$31,478,448
$868,624,570
$1,101,855
$50,319,078
$1,373,110
$ 12,284,338
23
15/OCT/2015 - 14/NOV/2015
$31,478,448
$900,103,018
$1,101,855
$51,420,933
$ 50,023,292
$ 75,034,937
$ 80,538,181
$23,916,006
$1,373,110
TOTALES
$ 36,200,344
$ 914,050,249

TIPO DE RESERVA
INICIAL
FECHA RESERVA
No. RESERVA
VALOR
19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15
3494
3493
2384
2887
4190
$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921
FECHA RESERVA
No. RESERVA
VALOR
TOTAL
$ 1,154,683,260
D. RELACIN DE PAGOS
Factura
CRP No.
2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
32
33
3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2887
2887
PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.
TOTAL
FECHA
VALOR A PAGAR
SALDO CONTRATO
$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$12,284,338
$36,200,344
$914,050,249
$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$276,833,355
$240,633,011
$ 240,633,011
E. RELACIN DE PAGOS
$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921
$ 1,154,683,260
(Firma)
(Firma)
PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X
2da copia:
Contratista
INTERVENTORA
FORMATO

TCNICA
SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN
OFICINA
1308
CONTRATO No
SUBDIRECCIN TCNICA
DE
2014
(Nmero de Contrato)
Ao de suscripcin)
14
FECHA
7-mar-16
NOV-DIC-15
A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN BOGOT
D.C DEL ACUERDO 523 DE 2013.
INTERVENTORA
COORDINADOR
LUIS ENRIQUE PEA GUZMN

ACTA
No.
Mes Ejecucin
OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.
No. Rad.
EJECUTADO
VALORES GLOBALES
ACUMULADO
Gestin Ambiental y
Social
Plan de Manejo de
Trfico
REAJUSTE
Manejo
Silvicutural
$50,023,292
$50,023,292
$75,034,937
$125,058,229
$70,975,717
$196,033,946
$5,415,447
$74,828,747
$270,862,693
$74,828,748
$345,691,441
15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015
$102,624,438
$448,315,879
10
15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015
$116,552,282
11
15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015
$143,492,224
12
15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015
14
( NO EJECUTADO)
DESCUENTOS
Acumulado
DESCUENTOS
Acumulado
VALOR NETO A
PAGAR
$ 50,023,292
$ 75,034,937
$5,415,447
$ 76,391,164
$5,709,433
$11,124,880
$ 80,538,180
$5,709,433
$16,834,313
$7,830,245
$24,664,558
$9,716,763
$ 100,737,920
$564,868,161
$8,890,650
$33,555,208
$2,216,203
$ 123,226,729
$708,360,385
$10,948,457
$44,503,665
$2,216,203
$ 152,224,478
$42,928,579
$751,288,964
$1,571,186
$46,074,851
$2,216,203
$ 42,283,562
15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015
$42,928,579
$794,217,543
$1,571,186
$47,646,037
$2,216,203
$ 42,283,562
16
$42,928,579
$837,146,122
$1,571,186
$49,217,223
$2,216,203
$ 42,283,562
21
$31,478,448
$868,624,570
$1,101,855
$50,319,078
$1,373,110
$ 12,284,338
23
15/OCT/2015 - 14/NOV/2015
$31,478,448
$900,103,018
$1,101,855
$51,420,933
$1,373,110
$ 36,200,344
25
15/NOV/2015 - 14/DIC/2015
$31,478,448
$931,581,466
$1,101,855
$52,522,788
$1,373,110
$ 80,538,181
$23,916,006
TOTALES
$ 36,200,344
$ 950,250,593

TIPO DE RESERVA
INICIAL
FECHA RESERVA
No. RESERVA
VALOR
19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15
3494
3493
2384
2887
4190
$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921
$ 1,154,683,260
FECHA RESERVA
No. RESERVA
TOTAL
VALOR
PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X
D. RELACIN DE PAGOS
Factura
2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
39
33
41
CRP No.
PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.
FECHA
VALOR A PAGAR
SALDO CONTRATO
$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$12,284,338
$36,200,344
$36,200,344
$950,250,593
$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$276,833,355
$240,633,011
$204,432,667
$ 204,432,667
3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2887
2887
2887
TOTAL
E. RELACIN DE PAGOS
$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921
$ 1,154,683,260
(Firma)
2da copia:
Contratista
(Firma)
Nombre Coordinador IDU ING LUIS ENRIQUE PEA GUZMAN
INTERVENTORA
FORMATO

TCNICA
SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN
OFICINA
1308
CONTRATO No
SUBDIRECCIN TCNICA
DE
2014
(Nmero de Contrato)
Ao de suscripcin)
15
FECHA
22-sep-16
DIC-15/ENE-16
A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN BOGOT D.C
DEL ACUERDO 523 DE 2013.
INTERVENTORA
COORDINADOR
LUIS ENRIQUE PEA GUZMN

ACTA
No.
Mes Ejecucin
OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.
No. Rad.
EJECUTADO
VALORES GLOBALES
ACUMULADO
Gestin Ambiental y
Social
Plan de Manejo de
Trfico
REAJUSTE
Manejo
Silvicutural
$50,023,292
$50,023,292
$75,034,937
$125,058,229
$70,975,717
$196,033,946
$5,415,447
$74,828,747
$270,862,693
$74,828,748
$345,691,441
15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015
$102,624,438
$448,315,879
10
15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015
$116,552,282
11
15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015
$143,492,224
12
15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015
14
( NO EJECUTADO)
DESCUENTOS
Acumulado
DESCUENTOS
Acumulado
VALOR NETO A
PAGAR
$ 50,023,292
$ 75,034,937
$5,415,447
$ 76,391,164
$5,709,433
$11,124,880
$ 80,538,180
$5,709,433
$16,834,313
$7,830,245
$24,664,558
$9,716,763
$ 100,737,920
$564,868,161
$8,890,650
$33,555,208
$2,216,203
$ 123,226,729
$708,360,385
$10,948,457
$44,503,665
$2,216,203
$ 152,224,478
$42,928,579
$751,288,964
$1,571,186
$46,074,851
$2,216,203
$ 42,283,562
15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015
$42,928,579
$794,217,543
$1,571,186
$47,646,037
$2,216,203
$ 42,283,562
16
$42,928,579
$837,146,122
$1,571,186
$49,217,223
$2,216,203
$ 42,283,562
21
$31,478,448
$868,624,570
$1,101,855
$50,319,078
$1,373,110
$ 12,284,338
23
15/OCT/2015 - 14/NOV/2015
$31,478,448
$900,103,018
$1,101,855
$51,420,933
$1,373,110
$ 36,200,344
25
15/NOV/2015 - 14/DIC/2015
$31,478,448
$931,581,466
$1,101,855
$52,522,788
$1,373,110
$ 36,200,344
26
15/DIC/2015 - 15/ENE/2016
$85,000,000
$1,016,581,466
$ 80,538,181
$23,916,006
$52,522,788
$ 85,000,000
TOTALES
$ 1,035,250,593

TIPO DE RESERVA
INICIAL
FECHA RESERVA
No. RESERVA
VALOR
19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15
3494
3493
2384
2887
4190
$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921
$ 1,154,683,260
FECHA RESERVA
No. RESERVA
TOTAL
VALOR
PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X
D. RELACIN DE PAGOS
Factura
2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
39
33
41
42
CRP No.
PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.
FECHA
3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2887
2887
2887
2887
TOTAL
VALOR A PAGAR
SALDO CONTRATO
$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$12,284,338
$36,200,344
$36,200,344
$85,000,000
$1,035,250,593
$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$276,833,355
$240,633,011
$204,432,667
$119,432,667
$ 119,432,667
E. RELACIN DE PAGOS
$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921
$ 1,154,683,260
(Firma)
2da copia:
Contratista
(Firma)
Nombre Coordinador IDU ING LUIS ENRIQUE PEA GUZMAN
INTERVENTORA

AVENIDA COLOMBIA"
CDIGO
VERSIN
FO-GAF-037
CONTRATO IDU
1308
1.0
AO: 2014
CONTRATISTA:
NIT
900.770.379-3
ACTA No.
OBJETO CONTRATO:

523 DE 2013.
PERIODO FACTURADO
15/OCT- 15 - 14/NOV/2015
TIPO DE
MALLA**
RUBRO
OBRA SEGN POT
ARTERIAL
3311402190809192

CDIGO DE
OBRA ***
CENTRO DE COSTO
TIPO DE
INTERVENCIN
(FASE)*
VALOR BRUTO
IVA 16%
TOTAL
31,207,193
4,993,151
36,200,344
31,207,193
4,993,151
36,200,344
TOTAL $
31,207,193
4,993,151
36,200,344
SUBTOTAL

Coordinador del IDU
ING. RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA

AVENIDA COLOMBIA"
CDIGO
VERSIN
FO-GAF-037
CONTRATO IDU
1308
1.0
AO: 2014
CONTRATISTA:
NIT
900.770.379-3
ACTA No.
OBJETO CONTRATO:

523 DE 2013.
PERIODO FACTURADO
15/NOV 15 - 14/DIC/2015
TIPO DE
MALLA**
RUBRO
OBRA SEGN POT
ARTERIAL
3311402190809192

CDIGO DE
OBRA ***
CENTRO DE COSTO
TIPO DE
INTERVENCIN
(FASE)*
VALOR BRUTO
IVA 16%
TOTAL
31,207,193
4,993,151
36,200,344
31,207,193
4,993,151
36,200,344
TOTAL $
31,207,193
4,993,151
36,200,344
SUBTOTAL

Coordinador del IDU
ING. LUIS ENRIQUE PEA GUZMN

AVENIDA COLOMBIA"
CDIGO
VERSIN
FO-GAF-037
CONTRATO IDU
1308
1.0
AO: 2014
CONTRATISTA:
NIT
900.770.379-3
OBJETO CONTRATO:

523 DE 2013.
PERIODO FACTURADO
CONSTRUCC
15/NOV 15 - 14/DIC/2015
ACTA No.
INTERVENTO
TIPO DE
MALLA**
RUBRO
OBRA SEGN POT
ARTERIAL
3311402190809192

CDIGO DE
OBRA ***
CENTRO DE COSTO
TIPO DE
INTERVENCIN
(FASE)*
VALOR BRUTO
IVA 16%
TOTAL
73,275,862
11,724,138
85,000,000
73,275,862
11,724,138
85,000,000
TOTAL $
73,275,862
11,724,138
85,000,000
SUBTOTAL

Coordinador del IDU
ING. LUIS ENRIQUE PEA GUZMN

Financieros y Costos 15

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FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)

Cuenta (Valor Bruto)

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

VALOR ACTUAL CONTRATO

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

ING RODRIGO ENRIQUE LAMADRID A.

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)

Cuenta (Valor Bruto)

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

VALOR ACTUAL CONTRATO

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

ING RODRIGO ENRIQUE LAMADRID A.

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

2da copia: Contratista

FORMATO: ANEXO DE DISTRIBUCIN DE COSTOS CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA

21 DE PAGO MENSUAL No. 12

INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL,

OBRA SEGN POT

AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA

* Fases segn Instructivo de Bienes de Beneficio y Uso Pblico.

Interventor: CONSORCIO INTERCIVIL

Coordinador del IDU

Nombre Representante Legal Encargada:MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO

ING. RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)

Cuenta (Valor Bruto)

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

VALOR ACTUAL CONTRATO

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

ING RODRIGO ENRIQUE LAMADRID A.

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)

Cuenta (Valor Bruto)

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

VALOR ACTUAL CONTRATO

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

Nombre Coordinador IDU ING LUIS ENRIQUE PEA GUZMAN

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)

Cuenta (Valor Bruto)

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

VALOR ACTUAL CONTRATO