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FECHA

CODIGO
1105 Err:508
1110 Err:508
1305 Err:508
2205 Err:508
2408

NOMBRE:
NIT:
CUENTA

PARCIAL

Control de saldos
Total debitos
Total cretidos
Diferencias
DEBITOS
CRETIDOS

OBSERVACIONES

1
1105
110505
110510
110515
1110
111005
1120

ACTIVO
CAJA
Caja general
Cajas mores
Moneda extranjera
BANCOS
Moneda nacional
CUENTAS DE AHORRO

112005
112010
112015
1125
1205
1230
123005
1305
130505
130510
130515
1365
1405
1435
151610
151625
1556
1556605
1560
158810
158815
1610
169810
169815
171020
171044
171048
2
210510
210515
2205
233505
233510
233515
2365
2367

Bancos
Corporaciones de ahorro y vivienda

Organismos cooperativos financieros

FONDOS
ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
Empresas comerciales
CLIENTES
Nacionales

Del exterior
Deudores del sistema
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
MATERIAS PRIMAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Oficinas
Salas de exhibicin y ventas
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
Instalaciones para agua y energa
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
Equoi de oficina
Equipo de computacin y comunicacin
MARCAS
Marcas
Patentes
tiles y papelera
Publicidad, propaganda y avisos
Elementos de aseo y cafetera
PASIVO
Pagars
Cartas de crdito
NACIONALES
Gastos financieros
Gastos legales
Libros, suscripciones, peridicos y revistas
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIN EN LA FUENTE A TTULO DE IVA

2368
2370
2380
2404
2408
2520
2525
2532
3
3105
4
4135
5
5105
510503
510506
510512
510515
150518
510521
510524
510527
510530
510533
510536
510539
510542
510545
510548
510551
510554
510557
510563
510566
510568
510569
510570
510572
510575
510578
510581
510584
5115

RETENCION EN LA FUENTE A TTULO DE ICA

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PENSIONES POR PAGAR
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
Salario integral
Sueldos
Jornales
Horas extras y recargos
Comisiones
Viticos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Dotacin y suministro a trabajadores
Seguros
Cuotas partes pensiones de jubilacin

Capacitacin al personal
Gastos deportivos y de recreacin
Aportes a administrador de riesgos profes ARP
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantas
Aportes cajas de compensacin familiar
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos mdicos y drogas
MPUESTOS

5120
512005
513525
513530
513535
513540
513545
513550
513555
5140
514005
514010
514015
514020
6
6135
613536
6205
6210
6225

ARRENDAMIENTOS
Terrenos
Acueducto y alcantarillado
Energa elctrica
Telfono
Correo, portes y telegramas
Fax y tlex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
GASTOS LEGALES
Notariales
Registro mercantil
Trmites y licencias
Aduaneros
COSTOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de electrodomsticos y muebles
DE MERCANCAS
DE MATERIAS PRIMAS
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)