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1. Responsabilidades
2. Generalidades
3. Remesas
4. Casustica
*Mesa de Ayuda: Registro de datos para ser atendidos por diferentes reas.
La caja metlica slo debe contener picos de monedas / billetes, que no lleguen a
formar fajos y/o bolsas de monedas.
TIPO DE ARQUEO
PERIODICIDAD
RESPONSABLE
SISTEMA
Arqueo 100%
1 al mes
Topaz
Mesa de
Ayuda
1 al mes
Supervisor Regional
Supervisin al 100%
Minino 1 vez al ao
Topaz
Auditoria
Opcional
Topaz
Arqueo 100%
Titular semanal /
Alterno 2 veces al
mes
Representante de Banca
y Servicio
Topaz
En ausencia del JBS se deber entregar la Caja fuerte al Alterno mediante un arqueo y
acta de traspaso, teniendo las siguientes consideraciones:
TIEMPO
ARQUEO
MUESTREO
Menos de 01 da
Entre 01 y 04 das
hbiles:
De 5 a ms das
hbiles:
ARQUEO
TOTAL
ACTA
OBSERVACIN
Opcional
Toda anulacin deber de realizarse el mismo da en presencia del cliente quien firmara
y colocar su No. de DNI en el reverso del voucher.
**Excepcin: De no contar con voucher original, se podr solicitar con Declaracin Jurada firmada por el cliente consignado los
datos de la operacin .
En caso el monto del faltante sea en moneda extranjera considerar el tipo de cambio
vigente.
ACTIVIDAD
SOLICITUD/REQUISI
CION
HORARIO
RESPONSABILIDAD
DEL DINERO
ARCO HORARIO *
RECEPCIN /
ENTREGA DE
EFECTIVO
ENVO/REMISION
DESCRIPCIN
Se solicita a travs
de Topaz
Se coordina con
trasportadora previa
comunicacin con
Gestin de Efectivo.
Hasta la firma en el
remito por el Porta valor.
3 horas
Se realiza
exclusivamente por
ventanilla (lo ms
cercano a Caja Fuerte).
TRASLADO DE
REMESA
TIEMPO DE
REGISTRO EN
SISTEMA
DESCRIPCIN
No se recepciona
remesa antes del
horario de apertura
de la oficina.
Se realiza
exclusivamente por
ventanilla (lo ms
cercano a Caja
Fuerte).
Considera hora de
remito
4. CASUISTICA
Es un da Lunes en la Agencia Tolerancia, Carlos Nervio JBS ingresa a la oficina con todos los
compaeros y luego de unos minutos comunica a la SBS Carmen Distrada que se proceder con la
programacin de la Caja fuerte para la entrega del efectivo a los RBS Felipa Estress y Juan Yo Ni
Se.
Carmen Distrada le informa a Carlos que ira al rea de Negocios para entregar los expedientes,
pero que volver antes de los 10 minutos, pero la SBS se olvida y Carlos Nervio no tuvo como
avisarle motivo por el cual se tuvo que reprogramar nuevamente la Bveda.
La apertura se realizo tarde y por el apuro el JBS entrega el dinero a los RBS sin haber realizado la
confirmacin por sistema.
Josefina no se percata que son das de pago, y cierra con el tope de su limite operativo, al da
siguiente llega la remesa y procede a recepcionarla generando un exceso de limite operativo.
Presurosa manda un correo de autorizacin para el envo de remesa (dinero excedente).
Karla Flash es la Supervisora de la agencia El Morro quien quedo como alterna de la JBS Patricia
Confiada, Karla esta en semana de exmenes en la Universidad, al finalizar el da deber
proceder con los cuadres a los RBS, sin embargo para evitar llegar tarde a su examen decide
delegar esta funcin a uno de ellos.
Al da siguiente a primera hora, la agencia recibe la visita de la auditora Rosa Preventiva y esta
inicia sus actividades realizando el cuadre de una de las cajas menudas detectando un sobrante
de S/.100.00.