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Tutorial
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
1. Introduo
Ol
Na parte superior temos os campos que devem ser preenchidos para completarmos nos
Voc pode navegar entre eles apenas clicando no nome de cada um.
So eles:
Tutorial
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Vamos entender agora, o qu significa cada campo, e mais abaixo teremos um exemplo
Data Atual: Esse campo atualizado automticamente com a data atual, por isso seu
cada dia, de acordo com a data em seu computador.
Data Documento: a data de emisso da Conta a Pagar, seja Nota Fiscal, ou Boleto, n
Descrio: a descrio da conta que ir ser paga, por exemplo "Material para Produ
Fornecedor: Nesse campo deve ser colocado a quem dever ser pago essa despesa.
Documento: Nesse campo, deve ser colocado o nmero do documento, para identifica
Vencimento: Esse o campo mais importante da planilha, pois nesse campo, devemos
formato DD/MM/AAAA.
Valor: Aqui colocamos o valor a ser pago do documento.
Estado: Nesse campo, temos que selecionar o estado do pagamento, temos as opes
Lembre-se, selecionar a opo "Pago" apenas aps o pagamento ter sido efetuado com
Situao: Aqui nos traz automaticamente a situao do pagamento com base na data
Por exemplo: se o documento vence at 4 dias da data atual, esse campo aparece como
atual, esse campo aparece como "Vence Hoje!", caso a data de vencimento seja superio
a data de vencimento j tenha passado, e no campo Estado esteja "Em Aberto" a situa
Caso no campo Estado tenha sido escolhido a opo "Pago" ento na situao tambm
Abaixo temos uma tabela com as informaes preenchidas conforme explicado acima.
A data utilizada nesse exemplo foi 27/03/2015.
Maro
Data Documento
3/16/2015
3/16/2015
3/13/2015
3/13/2015
3/18/2015
3/25/2015
3/23/2015
3/22/2015
3/17/2015
3/16/2015
3/6/2015
3/10/2015
3/13/2015
3/26/2015
Para obter um melhor aproveitamento da planilha, utilize como parmetro a data de ven
Exemplo: uma NF que foi emitida em 15/03/2015, mas o vencimento dela apenas no
3. Filtrando a planilha.
Nessa lista, a opo (Select All) ou (Selecionar Todos), depende do idioma no seu Excel,
as linhas que contm descrio. Para filtrarmos alguma despesa especfica na planilha,
Aps desmarcar essa opo, podemos selecionar apenas o que queremos ver na planilh
Como exemplo, vamos selecionar apenas as contas de "Madeira p/ Matria Prima", e ve
Aqui selecionamos apenas as contas que esto Vencidas, as que Vencem Hoje, e as que
Ento a planilha fica dessa forma, e podemos ver apenas as contas que devem ser paga
Voc pode aplicar o filtro para qualquer coluna da planilha e extrair a informao que vo
3. Consideraes finais.
ril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
que a empresa tem que pagar, de uma forma simples de entender, e bem automtica
contas, e focar mais no negcio da sua empresa.
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
ela funciona.
m a data atual, por isso seu computador deve estar com a data e horrio em dia, pois a planilha atualiza a
seja Nota Fiscal, ou Boleto, nesse campo deve ser colocada a data que foi emitido o Documento de Cobrana
Fornecedor
Madeiro Ltda
Tecelo S.A.
GVP Telecom
Governo
Facebook
Facebook
Jaime
Olist
Madeiro Ltda
Facebook
Imobiliria Wreck it Ralph
Copel S.A.
Sanepar S.A.
Casa do Tecido Ltda.
Documento
NF 4567
NF 91254
Fatura 4517653
DAS 03/2015
Invoice 1897
Invoice 2019
Recibo Jaime
NFSe 1800
NF 4684
Invoice 1750
Boleto 55
Fatura 158749
Fatura 24785
NF 294
Vencimento
3/31/2015
3/28/2015
3/26/2015
3/27/2015
3/28/2015
3/31/2015
3/31/2015
3/31/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/28/2015
3/28/2015
ara ajudar a identificar mais rpido as situaes das contas a pagar da empresa.
m 3 dias ou menos.
nde do idioma no seu Excel, est selecionada, por isso a planilha est mostrando todas
pesa especfica na planilha, primeiro precisamos desmarcar essa opo.
por exemplo:
o Ltda, foram feitas duas compras, uma no valor de R$ 200,00 e outra de R$ 192,00 e ambas j foram pag
ionarmos novamente o filtro, e marcarmos a opo (Selecionar Todos).
AS A PAGAR
Setembro
gosto
Outubro
Setembr
o
Novembro
Outubro
Dezembr
o
Novembro
Dezembro
do Boleto, etc.
colocado no
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191.00
120.00
40.40
20.00
20.00
30.00
49.00
192.00
110.00
550.00
75.00
40.00
41.00
Estado
Pago
Pago
Pago
Em Aberto
Pago
Em Aberto
Em Aberto
Pago
Pago
Pago
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Em Aberto
Pago
Em Aberto
Situao
Pago
Pago
Pago
Vence Hoje!
Pago
Em Dia
Em Dia
Pago
Pago
Pago
Pago
Vencida
Pago
Vence em breve
ms 04/2015.
ndo todas
PLANILHA DE CONT
Tutorial
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Setembro
Outubro
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Fevereiro
Maro
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Data Documento
Descrio
Abril
Pago
Em Aberto
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Maio
Junho
Fornecedor
Julho
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Agosto
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