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MOLINOS & CIA SEMPER S.A.C.

C/1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


S U M A R I A

Prepar:
Revis:

AUD: DIC. 31 DE 2015


NUMERO DE

SALDOS AL

CUENTA
101
102
104-001
104-002
104-003
104-004

C O NC E P T O
CAJA
BANCOS:
SCOTIABANK
INTERBANK
CAJA PIURA
BCO CREDITO

31-12-14
1,550.00

24,605.00
1,429.00

27,584.00

31-12-15
1,550.00
4,088
7,800
8,000
6,000

b
b
b
b

27,438.00

* Verificado contra estados financieros (Traced To Financial Statement)

b
COMENTARIOS:
El sobregiro bancario en Banamex no vamos a reclasificar a pasivo por ser inmaterial.

CURSO BASICO DE ENTRENAMIENTO

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C/2

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


INTEGRACION DE CAJA

Prepar:
Revis:

AUD. DIC. 31 DE 2015


NUMERO DE
CUENTA

C O NC E P T O

IMPORTE

102 FONDO FIJO


TOTAL DE FONDOS FIJOS

150.00

REFERENCIA
C/i

150.00
C/1

COMENTARIO:
No vamos a realizar arqueo pero vamos a solicitar Carta de Responsabilidad.

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AJUSTES
DEBE

SALDOS

HABER

AJUSTADOS

RECLASIFICACIONES
DEBE

SALDOS

HABER

FINALES

C/2

1,550.00

1,550.00

C/3
C/3
C/3

4,088.00
7,800.0
8,000.00
6,000.00

4,088.00
7,800.0
8,000.00

0.00

CURSO BASICO DE ENTRENAMIENTO

0.00

27,438.00

0.00

0.00

21,438.00

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CAJA Y BCOS

SOLICITUD DE CONFIRMACION BANCARIA


COPIA PARA AUDITORES

3 de Enero de 2007
Muy seores nuestros:
Les suplicamos se sirvan enviar directamente a nuestros auditores ABC y Asociados la informacin que a
continuacin se solicita. Anticipamos a ustedes las gracias por la atencin que se sirvan prestar a la siguiente solicitud.
Acompaamos sobre con el nombre y direccin de nuestros auditores para su contestacin. Si su respuesta a cualquiera de los
puntos mencionados es "ninguno", sirvanse expresarlo as.

Informe del

Muy Atentamente.

(Banco)
SCOTIABANK
AV DEL PASO DOBLE NO. 69
COL LUNA BLANCA

MOLINOS & CIA SEMPER S.A.C.


Por

C-7

LIC. GASTON BILLETES


(Firma Autorizada)

ABCI Y ASOCIADOS
Apartado Postal 27/422
06760 CHICLAYO, D. F.

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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CORTE DE CHEQUERAS
ULTIMOS A UTILIZAR
B A N C O
SCOTIABANK

FECHA

141406
141407
141408

CANCELADO
DIC-21-14
DIC-22-14

b
b
b

INTERBANK

41
42
43

OCT-07-14
OCT-15-14
NOV-03-06

b
b
b

CAJA PIURA

20418
20419
20420

DIC-28-14
DIC-28-14
DIC-30-14

b
b
b

*Verificado contra documentacin soporte (Traced To Supporting Document)

b
C0NCLUSION

En base a la revision del corte documentario de cheques emitidos al 31-12-2015


la empresa esta procediendo correctamente con la emision de los cheques en la

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C/9
Prepar:
Revis:

AUD: DIC. 31 DEL 2015


PRIMEROS A UTILIZAR
#

FECHA
141409
141410
141411

ENE-02-15
ENE-02-15
ENE-02-15

44
45
46

FEB-16-15
MZO-02-15
MZO-07-15

20421
20422
20423

ENE-02-15
ENE-02-15
ENE-02-15

mitidos al 31-12-2015, llegamos a la conclusion que


de los cheques en la fecha correpondiente.

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