rea 1

Concepto
1. Inventario Inicial
2. Entradas
3. Disponibles
4. Producido
5. Inventario Final
6. Rec. Sig. Trimestre
7. Disponible Sig. Trimestre
8. Costo Llevar

Unidades
3,600
20,000
23,600
18,000
5,600
13,000
18,600

9. Costo Total Materiales

M
Este Trimestre
Concepto
1. Obreros Anteriores
2. Despedidos
3. Renunciaron (Rotacin)
4. Suspendidos
5. Obreros Disponibles
6. Cuads. (3) Disponibles
7. Obreros Contratados
8. Productividad x Cuadrilla
9. Max. Prod. Sin Sobret.
10. Capacidad Prod. Planta
11. Planta en Construc. UN

rea 1
55
0
2
0
53
17
3
1000
17000
18000

12. Planta Ordenada, UN

Costo de Pro
Este Trimestre
Concepto
1. Compra de Material
2. Sueldo de Obreros
3. Costo de Suspencin
4. Costo por Produccin Extra

$2,500.00
$0.00
$15.00

5. Costo de Contratacin
6. Gastos Generales
7. Depreciacin

$3,000.00
$164,000.00
$1,820,000.00
Unidades

8. Costo Total Manufactura

9. Inv.Ini. Producto Terminado
10.Costo Total de Productos
11. Inv. Final de Productos

18,000
3189
21189
-811

12. Costo Manufactura Prod. Term

22000

Pro
Este Trimestre
Concepto
1. Inventario Inicial
2. Unidades Producidas
3. Unidades Disponibles
4. Unid. Recibidas de otras reas
5. Unid. Enviadas a otras reas
6. Unidades Disponibles p/Venta
7. Unidades Vendidas
8. Inventario Final (Actual)

rea 1
0
18,000
18000
0
7750
10250
10250
0

9. Ventas Perdidas (Unidades)

[Gastos de Almacen y Producto]
1. Costo Unidades Transferidas
2. Costo Mantener Inventario
3. Costo Total Operaciones Almacenaje

Costos Adm
Concepto
1. Vendedores Contratados
2. Vendedores En Entrenamiento
3. Vendedores En Operacin
4. Vendedores Personal Total Ventas
5. Publicidad Nacional
6. Publicidad Local
7. Mejoras Producto (I&D)
8. Info. Mercado
9. Gastos Administracin
10. Gastos Totales de Admin. y Ventas
11. Vendedores perdidos (Prx. Trim.)

rea 1
(Costo = $ 1,100.00 )
6

10

[ In
4
Concepto
1. Efectivo existente al Inicio del Trimestre
2. Colecta de Cuentas por Cobrar
3. Acciones, Bonoc y Ventas de las Plantas

SubTotal
96998
605101
0

4. Total Efectivo Disponible

[ Egr
5. Compra de Materia Prima
6. Intereses p/Corto Plazo
7. Intereses sobre Bonos (LP)
8. Pago de Dividendos
9. Impuestos Pagados
10. Retiro de Bonos y Acciones
11. Pagos por Planta
12. Prstamos a C. Plazo + Pagos Inversin
13. Gastos Mano de Obra + Indirectos
14. Costo de Inventario y Almacn
15. Gastos Administrativos y de Ventas

161600
3081
12600
0
0
80000
0
107172
$246,000.00
$45,486.00
137500

16. Total Egresos

17. Saldo Neto en Caja
18. Prstamos a Corto Plazo
19. Saldo Caja al Final del Trimestre

-91340
0

20. Inters Agregado (Incluido en L.6)

Estado de Resultados
Concepto
1. Ventas Netas
2. Costo de Productos Vendidos
3. Gastos Administrativos y de Ventas
4. Gastos de Almacen y Almacenamiento
5. Total de Gastos Operativos
6. Utilidad Operativa
7. Intereses Netos (Gastos - Rditos)
8. Utilidad Antes de Imp. a Renta
9. Provisin para Imp. a la Rentra (50%)
10. Utilidad Neta despus de Impuestos
11. Dividendos Declarados
12. A Utilidades Retenidas
13. Nmero de Acciones Emitidas
14. Ganacias por Accin
15. Dividendos por Accin

43

Balance General
Activos
Activo Circulante
Concepto
1. Efectivo
2. Cuentas por Cobrar
3. Inversiones Corto plazo

Cantidad

Inventarios
4. Materia Prima
5. Producto Terminado
6. Activos Circulantes Totales
Inversiones de Capital
7. Plantas y Equipos al Costo
8. Menos depreciacin Acumulada
9. Pta. Neta
10. Activos Totales
Pasivos
Pasivos Corrientes
1. Cuentas por Pagar
2. Impuesto Renta Estima. x Pagar
3. Dividendos por Pagar
4. Total Pasivos Corrientes
Deuda a Largo Plazo
5. Bonos por Pagar #1
6. Bonos por Pagar #2
7. Total de Pasivos
Capital
1. Acciones Comunes (Val. PAR $10)
2. Utilidad Acumulada Retenida
3. Mas Utilidad del Trimestre
4. Capital Total Accionistas
5. Total Pasivos Mas Capital Accionario
6. Precio de Mercado de Accin

INTEGRANTES:
MUOZ LLAQUE, CINTHIA
ROJAS ATALAYA, MILAGROS

PORTAL DIAZ, PEDRO

TENPOMATIC
rea 1
Costo Por Unidad
$7.88
$8.00
$7.98
$7.98
$7.98
$9.00
$8.69

Informacin De Produccin
rea 2
Unidades
Costo Por Unidad

Total
28,368
160,000
188,368
143,671
44,697
117,000
161,697

Mano de Obra
Este Trimestre
rea 2

Siguiente Trimestre
rea 3

Total

rea 1
55
0
2
0
53
17
3

900

800
17000
18000

Costo de Produccin
Este Trimestre
Subtotal
56
0
1000

140000
0
$15,000.00

56
2
54
18
1000
18000
18000

Siguiente Trimestre
Total
147,271
140000
0
$15,000

336
50%

$1,008,000.00
$82,000.00

$9,000.00
$82,000.00

5%
18,000
3189
21189
-811

$91,000.00
Costo por Unidad
$26.90
$27.04
$26.92
$26.92

$91,000.00
Total
$484,270.51
$86,230.56
$570,501.07
-$21,835.69

22000

$26.92

$592,336.76

Unidades

Producto Terminado
Este Trimestre
rea 2
rea 3
1794
1395
0
0
1794
1395
4050
3700
5844
5800
44

Unidades

Siguiente Trimestre
Total

rea 1
3189
18,000
18000
7750

5095
5000
95

21189
21050
139

$31,000.00
$6,378.00
$37,378.00

Costos Administrativos y de Ventas

Este Trimestre
rea 2
rea 3
Total
(Costo = $ 1,100.00 )
3

Tasa
2
1

4600
3500

11
14
10
17
1

3500
3657
3000
900
10000

Flujo de Caja
[ Ingreso Efectivo ]
4

Siguiente Trimestre (estimado)

Total

SubTotal

Total

Nota:

702099

Mas 10% de las ventas Siguiente Trimestre

[ Egreso en Efectivo ]

793439

495,313 Mas Pagos voluntarios Efectivo

[ Resumen ]

-91340

Estado de Resultados
42

Este Trimestre
41
889350
$592,336.76
$137,500.00
$37,378.00
$767,214.76
$122,135.24
$
15,681.00
$106,454.24
$53,227.12
$53,227.12
0
0

Ao a Fecha

neral

ulante
SubTotal
-$
$
$

Total
91,340.00
1,074,241.00
-

os
$

44,697.49
-$21,835.69
1,005,763

Capital
$1,820,000.00
$412,000.00
$2,232,000.00
$3,237,762.80

s
ientes
105000
$53,227.12
0
158227.122388015

o Plazo
$

160,000.00

240,000.00 $

400,000.00

558227.122388016
1600000
102880
$53,227.12
1756107.12238802
3237762.80

2
Total

Unidades

rea 3
Costo Por Unidad

Siguiente Trimestre
rea 2
rea 3

900

Siguiente Trimestre

Total

800

Total
Total

Unidades
1,600
20,000
21,600
18,000
3,600
20,000
23,600

Costo por Unidad

Total

Siguiente Trimestre
rea 2
rea 3

Gastos
9200
3500
38500
51200
30000
15300
10000
3000
25000
134500

Total

Siguiente Trimestre
Cantidad
Gasto
2
2
$ 0.00
12

$ 31,500.00

Trimestre (estimado)
Nota:

as ventas Siguiente Trimestre

luntarios Efectivo

440750

243600
889350

205000

Total
Costo
$12,608
$160,000
$172,405
$143,671
$28,734
$180,000
$205,165
3600
147,271