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Manual operacional Sistec verso 2 for Windows

ndice
5.Relatrios Gerenciais
1.Apresentao
2.Instalao
2.1.Instalando o programa
2.2.Executando o programa
2.3.Alterando o Logotipo
2.4.Alterando a Mensagem da tela Principal

5.1.Cheques por Vencimento

5.2.Cheques por Emisso
5.3.Cheques por Origem
5.4.Cheques por Destino
5.5.Cheques por Lote
5.6.Cheques por Banco
5.7.Cheques Devolvidos
5.8.Cheques Repetidos
5.9.Cheques Consultados
6.Utilitrios

3.Operaes bsicas
3.1.Cadastrando Contas Bancrias
3.2.Capturando os cheques
3.2.1.Definindo o mtodo de Captura
3.2.2.Definindo a Capa de Lote
3.2.3.Capturando cheques
3.2.4.Modificando a Capa de Lote
3.3.Consultando cheque e crdito
3.4.Fechando o Lote
3.5.Marcando os cheques para depsito e gravando o arquivo
3.6.Imprimindo os Relatrios
3.7.Cancelando o Depsito
4.Manuteno do Cadastro de Cheques
4.1.Pesquisando cheques
4.2.Exportando cheques
4.3.Importando cheques
4.4.Editando Lote
4.5.Selecionando Cheques
4.6.Mudando Conta Destino
4.7.Mudando Data de Vencimento
4.8.Mudando a Origem do Cheque
4.9.Excluindo vrios cheques

6.1.Configura Programa
6.2.Configura Cheques
6.3.Configura Sistec.ini
6.4.Backup dos Arquivos
6.5.Restaura Backup
6.6.Reorganizao dos ndices
6.7.Reorganizao dos Arquivos
7.Tabelas auxiliares
7.1.Cadastro de Usurios
7.2.Cadastro de Contas
7.3.Cadastro de Origens
7.4.Cadastro de Clientes
7.5.Cadastro de Devedores
7.6.Cadastro de Leitores
7.7.Cadastro de Feriados
7.8.Cmaras de Compensao
8.Ajuda e Informaes do produto
8.1.Ajuda do programa
8.2.Informao sobre o Programa

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2.Instalao
2.1.Instalando o Programa
1.Apresentao

O Sistec pode ser instalado no Windows 95, 98 e NT. Para executar a

instalao clique no boto Iniciar, Executar e digite conforme abaixo:

SISTEC um Aplicativo desenvolvido para cadastramento de cheques,

possibilitando para o estabelecimento, total controle e segurana em caso
de extravio ou furto dos mesmos. Uma vez cadastrados estes cheques
podero ser pesquisados pelo valor, emisso, vencimento e banco.
O cheque pode ser Capturado pelo Leitor de Cheques TECPOINT, semiautomtico ou automtico, dependendo do volume de cheques. O Leitor
TECPOINT, efetua a varredura da banda magntica do cheque (CMC-7),
capturando os dados impressos como: o nmero do banco, a agncia, a
conta do emitente e o nmero do cheque, e fazendo verificao do dgito
de controle para cada campo, aguardando a digitao do valor do
documento. Opcionalmente o sistema permite a incluso de vencimento e
CPF, este ltimo quando quiser verificar se o emitente j deu cheque sem
fundos no estabelecimento.
Para o banco, o sistema emite um depsito dos cheques com vencimento
no dia, separando pelo valor e agncia do estabelecimento. Tambm
existem relatrios para o controle de recebimentos futuros (pr-datados),
como por exemplo Cheques por Vencimento, que pode ser emitido em
qualquer perodo (um dia, uma semana, etc..).

O programa ser instalado em C:\Arquivos de Programas\tecsimi\SistecPro,

clique em avanar para terminar a instalao. Caso no exista o programa
BDE Administrador, ser instalado na pasta C:\Arquivos de
Programas\Borland\Commom Files\BDE. Sem este programa o Sistec no
pode ser executado. Se o micro j possuir este programa, no ser
instalado. (Maiores detalhes consulte o manual de instalao)

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2.2.Executando o Programa a primeira vez.
Para executar o programa, clique em INICIAR, PROGRAMAS e escolha o
Sistec. (se preferir crie um atalho)

Digitar o usurio e senha, ambos, MASTER (maisculo no esquea) e

clicar no boto Entrar.
Na primeira vez que executado o Sistec ir para a tela de configurao do
Programa, onde ser digitado os dados da empresa e definido o nome do
Leitor e Impressora.

Digitar os dados da empresa usuria do programa. Caso no saiba o CGC,

digitar 14 zeros. No esquea de colocar o Nome fantasia, pois o mesmo
ser usado no cabealho dos relatrios.
O importante na instalao informar o nome da impressora e
principalmente o nome do Leitor e onde ser ligado. (padro porta serial
COM2). Para alterar onde ser ligado, basta clicar no boto ao lado do nome
do Leitor e alterar o a porta de comunicao.(COM1,COM2 ou EMUL para
emulando teclado).
Aps selecionar o Leitor e impressora, clicar em gravar.
A configurao do programa ser mais detalhada mais adiante.

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2.3.Alterando o Logotipo
O programa pode ser personalizado com o Logotipo da empresa na tela
principal. Este logotipo deve estar no mesmo diretrio do programa, o nome
do arquivo dever ser LOGO.BMP, caso no exista, a tela ficar em branco.
2.4.Alterando a Mensagem da Tela principal
Esta Mensagem geralmente o nome da Empresa e aparecer no
cabealho de todos os relatrios.
Para altera-la, clicar em utilitrios e opo Configura Sistec.ini e digitar o
Nome desejado no quadro Dados do banco.
3.Operaes Bsicas

Com a digitao do vencimento a captura fica mais lenta, porque o

usurio digitar o valor dar um enter, digitar o vencimento e enter e
depois passar o cheque.
O usurio tem a opo de digitar o CPF/CNPJ do cheque, para isso
basta ir Configurao do programa, item Digitar CPF e clicar. O
programa ir verificar o cadastro de clientes, caso exista um cheque
anterior, o CPF no ser digitado, caso contrrio ser digitado e
cadastrado em clientes.
Importante: obrigatrio digitar o CPF quando os Cheques forem
para custdia.
O usurio pode definir que o Lote ter somente um vencimento ou
vrios, isso vai depender do volume. Vale lembrar que muito cheque
em um mesmo Lote dificulta a verificao de possveis diferenas.
A quantidade de Lotes no programa no tm importncia, pois o
depsito ser feito pela data de vencimento, no importando em que
Lote o cheque esta localizado.

3.1.Cadastrando Contas Bancrias

3.2.2.Definindo a Capa de Lote
Quando o programa executado pela primeira vez, o usurio deve
cadastrar as contas onde os cheques sero depositados. Com os tales de
cheques em mos, entre na opo Tabelas, item Cadastro de contas.
Escolha o Boto Incluir e digite os dados constante na linha 1 do talo do
cheque. (comp / banco/ agncia / C1 / conta / C2)
Os campos Nome, endereo, cep, etc.., devem ser digitados os dados do
titular da conta. Estes dados sairo nos relatrios de depsito.
3.2.Capturando Cheques
3.2.1.Definindo o mtodo de Captura
Antes de comear a passar os cheques no Leitor, devemos identificar
o que ser digitado alm do valor. Caso os cheques estejam
separados por data de vencimento (data Boa), somente o valor ser
digitado, caso contrrio o usurio ter que digitar o vencimento.
Caso queira digitar o Vencimento, informe na Configurao do
Programa, item "Digitar Vencto".

Normalmente a tela de Captura somente tem o valor do cheque para

ser digitado, ento onde o usurio informar o vencimento do cheque
? Na Capa de Lote.
No apenas o vencimento, mais tambm outros itens que sero
iguais em todos os cheques, ou seja, a data de emisso, a conta
onde sero depositados etc...
Tambm poder digitar o valor total do Lote, caso j tenha somado.
Este valor serve para verificar possveis erros de digitao dos
cheques. O programa vai somando cada cheque capturado e no final
este total dever ser igual ao informado na Capa de Lote. No sendo
igual o programa mostrar a diferena. Com esta diferena o usurio
verificar o cheque errado ou se a soma da Capa de Lote esta
errada.
Vale lembrar que a Capa de Lote pode ser alterada a qualquer
tempo. Por exemplo, quando o usurio captura vrios vencimentos
em um mesmo Lote, dever entrar na Capa de Lote para alterar o
vencimento.

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3.2.3.Capturando Cheques
Para comear Capturar cheques no Boto Capturar do menu
principal.
No esquea de entrar na Capa de Lote e informar a conta onde
sero depositados e o Vencimento dos cheques, os outros itens da
Capa de Lote no so obrigatrios.

Para excluir qualquer cheque, posicionar o cursor no cheque

capturado e clicar no boto Excluir.
Quando o Leitor no conseguir capturar o cheque, clique no boto
Digitar e entre com a banda magntica do cheque.
O boto Clientes serve para entrar no cadastro de clientes, usado
principalmente quando o usurio digita o CPF. Mostrar o cliente do
ltimo cheque capturado.
Importante: Quando o Leitor mandar algum caracter estranho no
Campo CMC7, para apaga-lo volte ao campo valor.
3.2.4.Modificando a Capa de Lote
A Capa de Lote pode ser alterada, basta clicar no boto Capa de
Lote.

Aps definir a Capa de Lote, digite o Valor do cheque e tecle <Enter>

e em seguida passe o mesmo no Leitor.
No exemplo acima o usurio digitar valor e CPF. Neste caso os
cheques devero estar ordenados pelo vencimento.
Caso deseje digitar o vencimento, antes de comear a Capturar,
entre no menu utilitrios, item Configurao do programa e
Selecionar Digitar Vencto. Digitando o vencimento os cheques no
precisam estar separados por vencimento e tambm no precisa
informar o vencimento na Capa de Lote. (somente a conta onde
sero depositados)
Os cheques capturados aparecero logo abaixo, caso queira alterar
o valor, clicar em cima do valor(coluna azul) e digite o valor correto.
Aps a correo clicar no Valor do Cheque e continuar a capturar.

Normalmente alterado o vencimento, quando o usurio cadastra

vrios vencimentos em um Lote ou quando deseja alterar o Valor do
Lote.

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3.3.Consultando Cheque ou Crdito.
Este servio deve ser contratado junto a empresa CheckExpress.
- Consulta o emitente do cheques (pelo CPF ou CNPJ)
- Consulta o cheque (pelo banco, cheque e valor)
- Consulta o emitente e cheque.

Clicar no boto configurao para voltar para tela do cheque.

Logon e Senha: sero fornecidos pela empresa CheckExpress.
Servidor de Consulta: ser o IP da CheckExpress = 200.162.48.137, para
conexo discado ou banda larga.
* Proxy: quando a empresa utilizar um Proxy para compartilhar a Internet,
dever configurar o Proxy para acessar o IP 200.162.48.137 e colocar o IP
do servidor de Internet.
Porta: fixo em 809, quando utilizar Proxy habilitar a porta no Proxy.
Se no estiver conectado na Internet clicar no boto Discar, depois de
conectado clique no boto Consultar. O resultado da consulta aparecer
automaticamente na tela. Sempre a ultima consulta ficar disponvel, para
entrar na ltima consulta clique boto Resposta.

Executar Explorer ?
Se ticado ir executar o Internet Explorer para mostrar o resultado da
consulta. O padro no ticado, neste caso o programa mostra o
resultado na aba Relatrio.

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3.4.Fechando o Lote
Para fechar o Lote, clique no boto Fechar o Lote, caso no exista
diferena entre o Valor do Lote (informado na Capa) e o valor Capturado, o
programa sair e gravar os cheques no Cadastro de Cheques, caso
contrrio mostrar uma mensagem com a diferena.
Para sair com a diferena o usurio tm duas opes:
1.Entrar na Capa de Lote e digitar no Valor do Lote igual ao valor
capturado.
2.Na tela de captura, canto superior direito, clicar no fechar(X).

Antes de informar ao programa quais os cheques sero depositados, o

usurio poder ver os cheques que sero depositados.(Boto PrGerao).
Mostra os cheques que sero depositados para conferncia de valor e
quantidade. Podendo ser impresso (boto imprimir).

3.5.Marcar cheques como depositados

O programa no apaga os cheques entregues ao banco, por isso precisa
identificar quando so depositados. Os cheques sero marcados com S
no campo processado e receber um nmero de depsito no campo
Controle.

A conta destino dever ser a mesmo cadastrada no cheque por ocasio

da captura. (informada na Capa de Lote)
O Vencto inicial e Final: indica o intervalo de data boa dos cheques.
Selecionados com: usado quando o usurio fez uma Seleo de
cheques (detalhada adiante). Deixe em branco caso no use a Seleo.
vista ou pr-datados: Indica o tipo de Arquivo que ser gerado, vista
ou custdia (cheques pr-datados).
O boto Marcar somente processa os cheques, ou seja, marca com S no
campo processado e gravar o nmero no campo Controle.
O boto Disco habilitado quando a marcao terminar.

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3.5.1.Gerando o arquivo de compensao.

No formato BANRISUL o programa altera a data de emisso dos

cheques para data de entrega do arquivo.
O arquivo do Banco Sudameris no faz distino de vista e pr-datado,
gravado no disquete (SUD0507.KIT). Este banco exige a digitao do
CPF do emitente.
Padro Banco do Brasil, gerado um arquivo CNAB240, o nmero do
convnio pode ser cadastrado na configurao do programa, item
identificao. CHQ_nnnnnnnnn_cccccc.rem (nnnnnnnnn = nmero do
convnio e cccccc = nmero do controle)
Caso opte por no gerar, pode fazer mais tarde na opo Copia do
Disquete, basta ter o nmero de controle.
Padro DAYCOVAL
O programa gravar 1 arquivo no local escolhido:
CHddmmaa.ccc (dd = dia / mm=ms / aa = ano / ccc = nmero do
controle)

Tipos de arquivos de compensao

Para o HSBC, os cheques vista so gravados na pasta
C:\..\SistecPro\AVista\ e Custdia em C:\..\SistecPro\Custodia\.
O arquivo de cheques vista ser CCP+Controle.TXT. (CCP00003.TXT)
O arquivo de custdia ser CCQ+Controle.TXT. (CCQ00003.TXT)
O arquivo pode ser transmitido pelo OfficeBank ou ConnectBank do HSBC.
Os Nomes dos arquivos do BRADESCO so:
CUST150.DAT para cheques pr-datados (custdia).
9999999.001 para cheques vista. (o 9999999 ser o nmero da conta
de depsito e 001 ser a quantidade de arquivo no dia)
Padro BANRISUL: gravar 1 arquivo no disco: BIUVCMR.MOV
Onde R equivale ao nmero de remessa, incrementado de 1 a Z
(1..9AB..Z), dentro da data.

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3.6.Imprimindo Relatrios para o Banco.
Os Relatrios so impressos com base no nmero de Controle gerado na
opo acima.
Caso o usurio gere o disquete, os relatrios sero:
1.Capa de Lote. (2 cpias do sinttico e 1 cpia do Analtico)
2.Protocolo de entrega (caso queira um comprovante de entrega)
Todos os relatrios esto no Menu principal, opo Enviar ao Banco.
Caso o usurio utilize uma impressora matricial, recomendamos configurar
para impresso no DOS. Para modificar a impresso para DOS, entre no
menu utilitrios item Configurar programa e escolha a impressora
matricial na lista.

No exemplo acima ser impresso a Capa de Lote de entrega do disquete

do depsito 0000000002.
O protocolo de entrega funciona da mesma forma, basta informar o
nmero de controle. O ltimo controle gerado sempre aparecer, portanto
no precisa digita-lo.

3.7.Cancelando a Marcao (Depsito)

Os cheques depositados sero marcados com um S no campo
processado e recebero um nmero de controle. Estes cheques so
marcados para no serem gerados no disquete na prxima marcao.
Caso o usurio gerou o disquete ou relatrios e surgiram mais cheques
para depositar. Neste Caso pode ser feita uma nova marcao e outro
relatrio, porm se desejar os cheques no mesmo relatrio e disquete, ter
que CANCELAR a ltima marcao, e gerar de novo.
Importante: Os novos cheques no precisam estar no mesmo Lote dos
anteriores, pois so gerados pela data de vencimento.
Preste ateno no nmero de Controle a ser demarcado, sendo o ltimo o
programa mostra automaticamente. Cuidado para no desmarcar o
Controle errado.

A opo Cancela a Marcao esta no menu enviar ao Banco.

Obs: O cancelamento da marcao no elimina o cheque do cadastro,
somente retira o S do campo Processado e o nmero do campo Controle.

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4.Manuteno do Cadastro de Cheques

4.1.Pesquisando Cheques
Usado para localizar um cheque no cadastro. A localizao pode ser feita
atravs do nmero do cheque, data de vencimento, emisso, Lote, Controle,
Conta destino e Valor. Sendo permitido a filtragem da pesquisa, isto , o
programa mostrar somente os cheques com valor igual a 100,00, ou
somente do Controle 0000000010, assim por diante.

Cadastro de cheques, onde so gravados os cheques capturados para

alterao, excluso, pesquisa, marcar devolvido, exportar e importar.
Os cheques podem ser melhor visualizados maximizando a tela. O boto alterar
tambm pode ser usado para consulta os dados do cheques.
O campo Seleo serve para marcar os cheque para realizar alguma operao,
por exemplo, depositar somente os cheques marcados com asterisco (*).
O Boto Devolvido ir marcar o cheque e colocar o emitente no cadastro de
devedores.

Depois de filtrado pelo valor, pode-se, exportar somente os cheques com

valor de 100,00 reais.

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4.2.Exportando Cheques
O usurio poder exportar os cheques do Nmero de Controle 0000000010
, basta pesquisar e filtrar e logo em seguida exportar.
A exportao gravar os cheques e dois tipos de arquivo texto:
Formato texto para ser aberto no Excel, em colunas, com os campos mais
importantes dos cheques.
Formato texto sem colunas e todos os campos dos cheques, para exportar
para outro Software de cheques.
4.3.Importando Cheques
Esta opo usada para importar os cheques da verso DOS do Sistec,
Sistec Windows, ou outro programa, para isso este programa dever gravar
os cheques no formato texto definido na Ajuda do Sistec.(F1)
Importa tambm arquivo CEL605, formato gerado para o Banco, na opo
Enviar ao Banco.

Leiaute do Arquivo texto:

Campo

Incio

Final

Tam.

Tipo

Comentrio

Banco

001

003

Alfa*

Restrito a 0 a 9(entre 0 e 9).

Agncia

004

007

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

Conta

008

017

10

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

Cheque

018

023

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

Cmara

024

026

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

C1

027

027

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

C2

028

028

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

C3

029

029

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

Valor

030

044

15

Numero

Formato 1000,50(brancos a esq. do valor)

Emisso

045

054

10

Data

Formato dd/mm/aaaa

Vencto

055

064

10

Data

Formato dd/mm/aaaa

Destino

065

074

10

Alfa

Origem

075

084

10

Alfa

CPF/CNPJ

085

098

14

Alfa

DV1

099

099

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

DV2

100

100

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

DV3

101

101

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

Tipificao

102

102

Alfa*

Restrito a 0 a 9.

Devolvido

103

103

Alfa

Processado

104

104

Alfa

Controle

105

114

10

Alfa

Seleo

115

115

Alfa

Lote

116

126

11

Alfa

Seqncia

127

130

Alfa

Status

131

132

Alfa

Valor: no colocar separadores de milhares, dever ter brancos esquerda.

Ponto decimal deve ser colocado.(vrgula ou ponto).
Alfa: em caso de vazios, preencher com espaos, exceto aqueles marcados
com asterisco(Alfa*) que devero ser preenchidos com zeros esquerda.

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4.4.Editando Lote
4.5.Selecionando Cheques pelo valor
Um Lote de cheques fechado pode ser aberto e cadastrado mais cheques,
em princpio isto no tem utilidade porque no importa o Lote onde o cheque
foi cadastrado, o depsito ser feito pela data de vencimento. Caso o usurio
necessite capturar mais cheques neste Lote esta opo recomendada.
Para entrar no Lote entrar em Cheques item Edita Lote.
Obs: o nmero do Lote sempre comea com o ano (2002) na qual foi gerado.

Clicar no boto Capturar, o processo de captura igual tela de Captura.

No esquea de entrar na Capa de Lote e verificar a conta onde sero
depositados e a Data de Vencimento.
Recuperar = Comparar com os lotes do arquivo de cheques com o arquivo
de lotes, caso no exista algum lote no cadastro de lotes, o mesmo ser
cadastrado.

A seleo aleatria de cheques pode ser feita a opo Cheques, item

Cadastro digitando o caracter de seleo direto no cheque desejado.
Outra maneira a opo Cheques item Seleo, aqui a seleo feita
atravs de um valor total desejado.
Exemplo: O usurio precisa de um depsito de 14.000,00 e deseja pegar
primeiro os cheques de 1.000,00.

No exemplo acima: Sero marcados com o caracter #, os vencimentos ser

at 18/11/2004 e o programa selecionar os cheques de 1.000,00 primeiro,
no atingindo o valor, pegar os acima de 1.000,00, no atingindo o valor,
pegar os abaixo de 1.000,00.
Clicar no boto Selecionar e visualize abaixo, caso no concorde use o
boto Desmarcar.
Aps ter selecionado, para Gerar os Cheques utilize a opo "Selecionados
com", no caso com o caractere #.

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4.7.Mudando a Data de Vencimento
4.6.Mudando a Conta Destino
Aps capturar os cheques o usurio poder alterar o Nmero da conta
destino dos cheques. Esta opo usada quando a empresa tem vrias
contas para depsito e no informa a conta no ato da captura.

Esta opo recomendada para muitos cheques, se for pouco o usurio

poder entrar na opo Cheques item Cadastro e alterar o Destino do
cheque desejado.
Cheques no processados, processados ou Todos Normalmente so
alterados os cheques no processados, ou seja, no enviados ao banco.
Seleo usada quando existem cheques selecionados.
Por Lote: Normalmente a mudana feita pelo nmero de Lote, e cheques
no processados (no depositados).
Por emisso: mudar todos os cheques da emisso informada e dentro do
Lote escolhido.
Por Vencto: mudar todos os cheques do vencimento informado dentro do
Lote escolhido.

Aps capturar os cheques o usurio poder alterar a data de vencimento dos

cheques.

Esta opo recomendada para muitos cheques, se for pouco o usurio

poder entrar na opo Cheques item Cadastro e alterar o Destino do
cheque desejado.
Cheques no processados, processados ou Todos Normalmente so
alterados os cheques no processados, ou seja, no enviados ao banco.
Seleo usada quando existem cheques selecionados.
Por Lote: Normalmente a mudana feita pelo nmero de Lote, e cheques
no processados (no depositados).
Por emisso: mudar todos os cheques da emisso informada e dentro do
Lote escolhido.
Por Vencto: mudar todos os cheques do vencimento informado dentro do
Lote escolhido.

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4.8.Mudando a Origem do Cheque
Aps capturar os cheques o usurio poder alterar o cdigo da origem.
(semelhante as anteriores)

4.9.Excluindo vrios cheques

Eliminar Vrios Cheques para liberar espao no Disco e deixar o programa
mais rpido.
A excluso pode ser filtrada por Emisso, Lote, Seleo e Vencimento.
Normalmente o mtodo mais utilizado por emisso, por exemplo, a
empresa deseja eliminar os cheques do ano anterior que j foram recebidos:
Data de Emisso Inicial: 01/01/2002 e Data Final : 31/12/2002
Escolher Somente os Cheques Processados:
Para deixar o programa mais rpido e o disco livre, execute a opo
Reorganizar Arquivos menu Utilitrios.
Importante: aps realizar esta operao no tm como recuperar os
cheques, faa um backup antes de excluir os cheques.

Esta opo recomendada para muitos cheques, se for pouco o usurio

poder entrar na opo Cheques item Cadastro e alterar o Destino do
cheque desejado.
Cheques no processados, processados ou Todos Normalmente so
alterados os cheques no processados, ou seja, no enviados ao banco.
Seleo usada quando existem cheques selecionados.
Por Lote: Normalmente a mudana feita pelo nmero de Lote, e cheques
no processados (no depositados).
Por emisso: mudar todos os cheques da emisso informada e dentro do
Lote escolhido.
Por Vencto: mudar todos os cheques do vencimento informado dentro do
Lote escolhido.

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5.Relatrios Gerenciais
So relatrios para empresa, portanto no devem ser entregues ao Banco, os
relatrios do Banco esto na opo Enviar ao Banco no menu principal.
Em todos os Relatrios possvel imprimir no modo DOS ou Windows. Para
quem tm uma impressora matricial (Rima, Epson, Emilia, etc.) a melhor
opo imprimir no modo DOS. A definio do modo feito na opo
Utilitrios item Configura Programa: Escolher uma impressora diferente de
WINDOWS.

5.1.Cheques por Vencimento

Imprime um relatrio totalizando por data de Vencimento, analtico ou
sinttico. Se desejar imprimir somente os marcados(Selecionados),
informe o caracter correspondente.
O programa permite tirar os cheques processados, no processados ou
Todos.
Este relatrio serve para mostrar o montante de cheques cadastrados por
data Boa, uma espcie de Fluxo de Caixa.

5.2.Cheques por Emisso

Imprime um relatrio totalizando por data de emisso, ou seja, data de
cadastramento do cheque.
Este relatrio tem a finalidade de identificar a quantidade de cheques
cadastrados na empresa por dia, ms ou ano.

5.3.Cheques por Origem

Imprime um relatrio totalizando por Cdigo de Origem e data de
Vencimento ou emisso.
O cdigo de origem pode ser informado na Capa de Lote, na captura do
cheque.
O cdigo de origem pode ser usado para identificar o cheque de uma filial,
um motorista, um caixa, etc..
Pode ser usado para saber quantos cheques so recebidos da Filial2, ou
quantos cheques so recebidos pelo Caixa12, assim por diante.

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5.4.Cheques por Destino
Imprime um relatrio Totalizando por Conta Destino e data Vencimento.
semelhante ao por vencimento, com uma diferena, separado por
nmero de Conta destino.
O objetivo de relatrio saber o valor e quantidade de cheques que foram
depositados (processados), ou sero depositados (no processados) em
uma determinada conta destino.
A conta destino dos cheques informada na Capa de Lote, por ocasio da
captura dos mesmos.

5.5.Cheques por Lote

Este relatrio imprime os cheques de um determinado Lote ou vrios
Lotes. Pode ser usado para achar possveis diferenas no Lote.
5.6.Cheques por Banco
Imprime os cheques totalizando por nmero de banco e data de
Vencimento. Usado para saber a quantidade de valor de cheques de um
determinado banco em um vencimento ou vrios vencimentos.
Todos os relatrios mostraro a impressora utilizada atualmente pelo
programa. Para mudar a impressora neste relatrio, clicar no boto ao lado
do nome da impressora.

5.7.Cheques devolvidos
Imprime os cheques marcados como devolvidos, totalizando por
vencimento. Usado para saber a quantidade e valor de cheques devolvidos
em um determinado perodo.

5.8.Cheques Repetidos
Objetivo de relatrio descobrir os clientes que emitiram mais de um
cheque em uma determinada data.
Sairo por exemplo quantidade de cheques pr-datados emitidos por um
cliente em uma data.
Na realidade, este um relatrio de cheques pr-datados por cliente,
quando o mesmo emite mais de 1 (um) cheque para pagar algo.

5.9.Cheques Consultados
Objetivo de relatrio quantos foram consultados e quantos tiveram
restries no perodo informado.

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6.Utilitrios
6.1.Configura Programa

Configura Captura
Digitar CPF se for clicado, o usurio vai digitar o valor, passar o cheque
na leitora, caso no exista um cheque anterior deste cliente, o programa
pedir a digitao do CPF ou CGC. O cliente ser cadastrado na Tabela
Clientes quando for o primeiro cheque do mesmo.
CPF Antes se for clicado, o usurio sempre digitar o CPF antes de
passar o cheque na leitora.
Nesta opo o programa no cadastra o cliente. A nica vantagem desta
opo que o usurio no necessitar pegar o cheque na bandeja.
Digitar Vencto se for clicado, o usurio vai digitar o valor e vencimento do
cheque por ocasio da Leitura.
Digitar Origem se for clicado, o usurio vai digitar o valor e o cdigo da
Origem do cheque. (definido pelo usurio)
Gerar 2 arquivos se for clicado, gravar somente 2 arquivos no disquete,
no ir separar cheques do HSBC em arquivos diferentes.

Objetivo
Cadastrar a empresa usuria do Sistema, definir a impressora e Leitor a
ser utilizado, e principalmente o modo de entrada do cheque.

Cadastro da empresa
O campo CGC obrigatrio, caso no tenha dever ser digitado 14 zeros.
O campo fantasia o nome da empresa que vai aparecer em todos os
relatrios, portanto dever ser digitado.
O Campo Identificao ser gravado no disquete junto com os cheques,
ser fornecido e controlado pela empresa instaladora do programa.

Recadastrar cheque se for clicado, o programa permitir capturar um

cheque j cadastrado no sistema. Perguntar primeiro se deseja
recadastrar.
Sem Ponto Decimal: Se for ticado no haver necessidade de digitao
da vrgula para separar os centavos no valor do cheque, o programa
assumir como centavos os dois ltimos nmeros.
Arquivo de Compensao Escolher o banco que ir mandar cheques
para o programa grave o arquivo deste banco.

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Valor inferior e Superior devem ser atualizados pelo usurio, os mesmos
podem ser fornecidos por qualquer Agncia bancria. Estes valores
servem para o programa classificar os cheques por Inferior e Superior. (
Relatrio Cheques por Valor, menu Enviar ao Banco)
Prioridade da Porta Serial
O Padro deixar Normal, esta
configurao somente deve ser alterada quando for usado um conversor
de serial para USB.

6.2.Configura Cheques

Leitora uma Leitora de Cheques automtica ou manual, pode ser ligada

ao Teclado ou canal Serial (COM1,COM2...)
Com boto ao Lado do nome da Leitora o usurio pode entrar no Cadastro
de Leitores e definir onde a Leitora ser ligada, pode ainda alterar a
configurao da Leitora.
Impressora o nome da impressora a ser usada, se for WINDOWS o
programa usar a impressora padro do Windows e mandar a impresso
para o Gerenciador de Impresso. Caso utilize uma impressora matricial
(Epson, Rima, etc.), escolha a impressora na lista e coloque na Porta onde
estiver ligada (LPT1, LPT2, etc), fazendo isto impresso ficar mais
rpida porque o programa mandar para Porta definida, sem passar pelo
Gerenciador de Impresso.

Objetivo
Definir a posio inicial de cada campo na Banda Magntica do Cheque.
A melhor configurao para trabalhar com o programa a primeira Com
Status, pois possibilita uma melhor interao com o usurio.
No caso de rejeio do cheque o leitor aciona um beep para alertar o
usurio. Se for configurado Com Status o leitor tambm mandar um N,
(ne e vrgula) para o software, que por sua vez enviar uma tela de alerta.
Caso a configurao escolhida no corresponda com a banda magntica
enviada pelo leitor, o programa emitir a mensagem Banda Magntica
Invlida..

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6.3.Configura Sistec.ini

6.4.Backup dos Arquivos

Objetivo
Gerar uma cpia do Banco de Dados e Arquivo de ndices em outro Disco.
O arquivo gerado ser compactado no formato .ZIP e pode ser
descompactado pelo WinZip. Recomendamos usar uma unidade de rede
ou outro Winchester para guardar este backup, ou qualquer disco com
grande capacidade.

Alterar as configuraes do arquivo SISTEC.INI

Localizao do Arquivo PDOXUSERS.NET: a localizao deste arquivo pode
ser a mesma do executvel. Este arquivo faz o controle de acesso na rede e
sua localizao pode ser no micro cliente, exemplo C:\ ou no servidor. Ex:
\\SERVIDOR\SISTECPRO\
Localizao do Banco de Dados: Pasta onde sero gravados os cheques e as
outras tabelas e respectivos ndices.
Na rede, deve ser o caminho do servidor ou qualquer micro que tenha a base
de dados, exemplo: \\SERVIDOR\SISTECPRO\DADOS\
Na localizao do Backup sempre recomendada a utilizao de outro micro
para gravar o arquivo de BACKUP.
\\OUTROMICRO\BACKUP\ neste caso gravaria em um micro qualquer da
rede, na pasta BACKUP.
Localizao do Arquivo de compensao: Onde ser gravado o arquivo para
entrega ou transmitir ao banco.
Nmero: Limita o uso do programa para determinados bancos.
Nome: Nome que aparece na tela principal do programa.
Apelido: Nome que aparece nos relatrios Custdia e Protocolo.

6.5.Restaura Backup

Objetivo
Operao inversa do Backup, a restaurao apaga os arquivos (.DB) do
programa e grava os arquivos do disco de Backup. Esta operao deve ser
feita quando os arquivos forem perdidos ou danificados. Portanto, a
restaurao deve ser feita com cuidado.

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6.6.Reorganizao dos ndices
Quando o usurio procurar um cheque no cadastro e no encontra-lo, e
tem certeza que o mesmo est cadastrado, ento necessita organizar os
ndices do cadastro de cheques.
Quando o usurio esta cadastrando um cheque e o programa informa que
o mesmo j est cadastrado, e voc tem certeza que no, tambm
necessrio a reorganizao dos ndices.
A reorganizao dos ndices pode ser feita quando o usurio desejar sem
prejuzo do cadastro.

7.1.Cadastro de Usurios
Objetivo
Cadastrar os usurios do sistema e definir os nveis de acesso. O
programa vir com um usurio cadastrado, o MASTER, com este usurio o
programa poder ser acessado e alterado.

6.7.Reorganizao dos Arquivos

Quando os cheques so eliminados do cadastro, tanto no Item Cadastro,
quanto no Item Excluso do menu Cheques, os mesmos so marcados
como deletados, porm fisicamente continuam ocupando espao no disco.
Para a efetiva eliminao destes cheques o usurio dever utilizar a
Reorganizao de Arquivos.
Esta opo deve ser usada depois de eliminar uma grande quantidade de
cheques, ou seja, depois da Excluso menu cheques.
A Reorganizao dos arquivos realizada aps a excluso, aumentar a
velocidade de processamento do programa, pois a quantidade de cheques
ficar menor.
7.Tabelas auxiliares

Objetivo
So arquivos que auxiliam o usurio no cadastro de Cheques, a maioria
associada a alguns campos do cadastro de cheques. (Origem / Contas /
Clientes / Devedores / Feriados ).

O programa permite escolher os itens de menu para cada usurio, basta

clicar na lista conforme acima.
A senha dever ter no mximo 6 caracteres. (Letra e/ou nmeros).

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7.2.Cadastro de Contas
7.3.Cadastro de Origens
Objetivo
Contas Bancrias da Empresa onde sero depositados os Cheques. Ser
usada na Captura do Cheque, deve ser informada na Capa de Lote.

As Contas devem ser cadastradas antes de comear a Capturar cheques.

O usurio pegar os tales de cheques das contas da empresa e digitar a
linha 1 do cheque (Compe / Banco / Agncia / C1 / Conta / C2) e os dados
da empresa conforme acima.
Para arquivo de compensao do Bradesco, h necessidade de cadastrar
os campos Filial e cdigo do Plo.
Filial identifica a filial da empresa, deixe 0001 quando no existir.
Cdigo de Plo Fornecido pelo Banco, padro 004270=So Paulo.

Objetivo
Funciona semelhante s Contas, pode ser usado para cadastrar quem
recebeu o cheque, por exemplo, qual vendedor, motorista ou caixa.
Tambm pode ser informada na Capa de Lote quando for realizada a
captura. O uso no obrigatrio como a Conta.

O cadastro de origens pode ser usado para cadastrar as filiais da empresa,

ou motoristas, caixas, etc..
Quando for realizada a Leitura do cheque o usurio pode informar a
origem do cheque na Capa de Lote, a origem no necessita estar
cadastrada, por exemplo, pode ser um nmero de contrato.

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7.4.Cadastro de Clientes
Objetivo
Quando o usurio opta por digitar o CPF na Configurao do Programa,
esta tabela ser cadastrada automaticamente, o programa gravar o CPF
e os dados do Cheque, o Nome do Cliente no gravado. O usurio pode
acessar a tabela na Captura de Cheques e Digitar os dados do Cliente.
O programa permite Importar e exportar o Cadastro de Clientes ou digitar
diretamente no Cadastro de clientes.

7.5.Cadastro de Devedores
Objetivo
Na captura do cheque o programa verifica se o emitente est cadastrado
em devedores. A verificao feita atravs do Banco, Agncia e Conta.
Quando o cheque marcado como devolvido no cadastro de cheques, os
dados do cheques e o CPF do emitente so gravados nesta tabela.
O programa permite tambm Importar e exportar o Cadastro de
Devedores.

Quando o usurio digita o CPF na captura a verificao do Devedor ser

pelo CPF/CGC.

Para saber como exportar ou importar verifique o arquivo de Ajuda do

Sistec (F1) .

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7.6.Cadastro de Leitores

7.7.Cadastro de Feriados

Objetivo
Cadastrar Leitores de cheques usados pelo programa. O Sistec vm com 2
Leitores cadastrados:
TL800 Leitor de cheques semi-automtico, fabricado pela TECPOINT.
Este Leitor pode ser ligado na porta serial ou teclado.
TL270 Leitor de cheques Automtico, fabricado pela TECPOINT. Este
Leitor indicado para grande volume de cheques e deve ser ligado na
porta serial.

Alm dos leitores citados, o usurio pode cadastrar

TL900(minibank), ou todos fabricados pela TECPOINT.

Objetivo
Esta tabela serve para verificao de feriados na digitao da data de
vencimento na Captura de Cheques.
Esta tabela no vem com os feriados cadastrados, caso necessite da
verificao de feriados, dever cadastra-los.

o TL820,

O usurio poder configurar os Leitores TL800 e TL820, basta clicar o

boto Configurar.
Se o leitor estiver ligado clique em Testar e passe um cheque.

Se esta tabela no for cadastrada o programa simplesmente no informar

se o vencimento digitado feriado. A verificao do fim de semana feita
automaticamente. No caso de vencimento no Sbado ou Domingo, o
programa somar 2 e 1 na data de vencimento.

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7.8.Cmaras de Compensao
Objetivo
Esta tabela serve para verificao do campo Compe no Cadastro de
Contas, dever corresponder ao respectivo estado(UF). As cmaras de
compensao j vm cadastradas.

8.Ajuda e Informaes do produto

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Sobre

Objetivo
Informar a verso e reviso do programa, o telefone de suporte e o
fabricante.
Link para a pgina do fabricante e dvidas mais freqentes(FAQ).