* S I M D E F * CA 7

E S TADO DE RE S ULTADO S TRI M E S TRAL

NUMER O 1
INGRESOS VTAS ( 97383. UNIDS A $ 100.00)
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 9809. A $ 74.79)
MAT.PRIMA
M.O. DIRECT
TOTAL COSTOS DCTOS
GASTOS ALMACEN
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP.
EDIF
OTROS GASTS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRTS
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.39
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.78 POR UNID)
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 12426. UNIDS)
COSTO PRODUC.VEND.
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO
PRESTAMISTAS SA.
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO
INTERES BONOS
COSTO REDENCION BONOS
TOTAL CARGOS FINANCIERS
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN.
ITEMS EXTTRAORDIN.
INGRESO ANTES IMPTS
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS)
INGRESO DESP.IMPTS
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN.
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .10 POR ACCN.)
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS

$ 9,738,300.00
$
2,575.00
$ 9,740,875.00
$

733,567.00

$1,500,000.00
$3,500,000.00
$5,000,000.00
$ 60,408.00
$ 478,125.00
$1,300,000.00
$ 200,000.00
$2,038,533.00
$ 7,038,533.00
$ 7,772,100.00
$ 879,492.00
$ 6,892,608.00
$ 2,848,267.00
$ 1,486,915.00
$
$
$
$
$

92,749.00
33,600.00
$

126,349.00
$ 1,613,264.00
$ 1,235,003.00
$
$ 1,235,003.00
$ 494,001.00
$ 741,002.00
$
$ 741,002.00
$ 100,000.00
$ 641,002.00

* S I M D E F *CIA. 7
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 1
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST
VALOR ACUM. SIMDEF
INGSOS. X ACCION
TASA DIVIDENDO
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL)
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE
DEMANDA LIBRE
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO.
2 ANOS PTMO
3 ANOS PTMO
BONO
PRESTAMISTA
PRECIO ACCNS PREFERENCI.
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN
RETORNO S. INVERSION
RETORNO S.CAPITL
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF.
BONO PREMIO REDEN
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS
PRECIO UNIDADES
$
SEGUNDO PRONOSTICO.
(UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO.
(UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS)
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS)
OTROS GAS. INDTS (DOLAR)
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR.
PROYS.INV.CAPITAL
PLANT
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO
2 ANOS
3 ANOS
BONOS

35.57
35.67
0.74
0.011
12.00
0.00
$

100.00
97383
0.0129

0.0298
0.0311
0.0250
0.0140
0.0500
$
32.15
0.03110
-1.00
0.193
0.306
0.08000
0.08000
2

104,669
101.76

113,004
105.36

100,000
100,000
$ 200,000.00

110,000
100,000
$ 200,000.00

$ 478,125.00
$
$ 1,300,000.00

$ 478,125.00
$
$ 1,300,000.00

$
$
$
$

$
$
$
$

312,500.00
300,000.00
300,000.00

312,500.00
300,000.00
300,000.00

INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;

CORTO PLZO
PMO.INTERMED
BONOS
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS
COST.M.OBR
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION
MAQUINAR.
PLANT
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS
COST/UNID
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;

$
$
$

83,030.00
33,600.00

HASTA 60000
39.00
15.00
47.28
321.74

SGTS 40000
29.00

HASTA 2000
1.00

SGTS 5000
3.00

CORTO PLZO
0.0199

2 ANOS PTMO
0.0192

COSTO
INIC
518,400.00
648,000.00

UNID
CAPACID.
$ 100,000.00
$ 120,000.00

ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.

VIDA
A 2ANS $
B 3ANS $

ventas
cxc adicional
saldo de cxc
acciones
saldo inicial

INGRESOS
$
3,213,639.00
$
5,219,728.80
$
6,524,661.00
$
5,720,000.00
$
120,547.00
$ 20,798,575.80
GASTOS

gastos
materia prima
mano de obra
gastos de almacen
multa
comision
intereses
pronostico

saldo

108,712
103.05

102,786
102.44

110,000
75,000
200,000.00

80,000
60,000
200,000.00

$ 384,375.00
$
$ 1,300,000.00

$
$
$

311,250.00
989,000.00

$
$
$
$

$
$
$
$

312,500.00
300,000.00

312,500.00
300,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

1,500,000.00
3,384,000.00
60,408.00
104,394.58
116,630.00
750,000.00
5,915,432.58

14,883,143.22

INVENTARIO
saldo incial
cantidad prod
disponible
venta
saldo final

unidades a producir
100,000.00
EMISION DE ACCIONES
250,000.00
32.90

SGTS 20000
25.00

MAS 120000
33.00

MAS 7000
8.00
3 ANOS PTMO
0.0186
GTS INDI
AHORRO
$
13,000.00
-$
8,000.00

BONO
0.0177

ACCNS PRF
0.0267

AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

TRIMTL. 5
AHORRO M.OBRA
0.65
0.02
1.09
-0.02

INVENTARIO
12,426.00
100,000.00
112,426.00
97,383.00
15,043.00

unidades a producir

EMISION DE ACCIONES
0.02

10
22.88

* S I M D E F * CIA. 7
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS
VALORES NEGOCIABLES
CTAS.POR COBRAR
INVENTARIOS ( 12426. UNIDS A $ 70.78/UNID)
TOTAL ACTIVOS CORRTS
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIF.
TOTAL ACTIVO FIJO
TOT. ACTIVOS

120,547
200,000
6,524,661
879,492
7,724,700
2,008,125
7,165,250
9,173,375
16,898,075

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR
520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR
0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA
0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO
1,850,000
PARTE CTE. BONOS
1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
3,570,000
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS
937,500
3ANS
0
BONOS
1,200,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
2,137,500
TOTAL PASIVOS
5,707,500
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER(
0. ACCNS.)
0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.)
8,000,000
UTILIS.RETENIDAS
3,190,575
TOTAL CAPITL
11,190,575
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
16,898,075