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R.U.T.:1.150.342-9
OHIGGINS N 1
0LLAGUE
LIBRO DIARIO
SUMAS
FECHA
NOMBRE
CUENTA
10,293,539
DEBE
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2008
12/30/2008
1/1/2008
1/1/2008
1/1/2008
1101001
1109001
1108002
1205004
1106001
2108005
2301001
2301002
2301003
CAJA
MERCADERIAS
IMPTO. PROVISIONAL
MUEBLES
CTA. CTE.
IMPUESTOS POR PAGAR
CAPITAL
REV. CAPITAL PROPIO
RESULTADOS ACUMULADOS
15,214
265,265
58,822
93,578
130,000
1/1/2008
1/1/2008
2301003
1106001
RESULTADOS ACUMULADOS
CTA. CTE.
130,000
12/30/2008
1/31/2008
2108005
1101001
1/31/2008
1/31/2008
1/31/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA D.F.
302,901
1/31/2008
1/31/2008
1/31/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
229,722
40,350
2/12/2008
2/12/2008
2/12/2008
2/12/2008
2103002
1104003
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
IVA C.F.
CAJA
48,367
2/28/2008
2/28/2008
2/28/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA D.F.
298851
2/28/2008
2/28/2008
2/28/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
8,957
294,906
50,134
3/12/2008
3/12/2008
3/12/2008
3/12/2008
3/12/2008
2103002
1104003
1108001
1108007
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
IVA C.F.
REMANENTE IVA CREDITO
CAJA
47,716
3/30/2008
3/30/2008
3/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA D.F.
288,910
3/30/2008
3/30/2008
3/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
317,103
54,684
4/12/3008
4/12/3008
4/12/3008
4/12/3008
4/12/3008
4/12/3008
2103002
1104003
1108007
1108007
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
REMANENTE IVA CREDITO
REMANENTE IVA CREDITO
IVA C.F.
CAJA
4/30/2008
4/30/2008
4/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA D.F.
271,873
4/30/2008
4/30/2008
4/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
214,930
33,034
4/30/2008
4/30/2008
4/30/2008
4/30/2008
1108004
3301001
1108002
4301011
38,023
20,799
5/12/2008
5/12/2008
5/12/2008
5/12/2008
2103002
1104003
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
IVA C.F.
CAJA
43,408
5,712
5/30/2008
5/30/2008
5/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA D.F.
5/30/2008
5/30/2008
1101001
1108004
CAJA
IMPTOS. POR RECUPERAR
5/30/2008
5/30/2008
5/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
2,418
46,519
10583
329,857
38,023
218,922
37,859
6/12/2008
6/12/2008
6/12/2008
6/12/2008
2108001
1108002
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
IVA C.F.
CAJA
52,666
4,158
6/30/2008
6/30/2008
6/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA D.F.
273,496
6/30/2008
6/30/2008
6/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
182,094
30,632
7/12/2008
7/12/2008
7/12/2008
7/12/2008
7/12/2008
2108001
1108002
1108001
1108007
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
IVA C.F.
REMANENTE IVA CREDITO
CAJA
7/30/2008
7/30/2008
7/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA. D.F.
280,574
7/30/2008
7/30/2008
7/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
167,247
28,650
8/12/2008
8/12/2008
8/12/2008
8/12/2008
8/12/2008
8/12/2008
2108001
1108002
1108007
3202001
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
REMANENTE IVA CREDITO
GASTOS GENERALES
IVA C.F.
CAJA
8/30/2008
8/30/2008
8/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA. D.F.
237,257
8/30/2008
8/30/2008
8/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
150,682
24,672
9/12/2008
8/12/2008
9/12/2008
9/12/2008
2108001
1108002
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
IVA C.F.
CAJA
9/30/2008
9/30/2008
1101001
4101001
CAJA
VENTAS
43,667
5,746
44,798
3,537
37,881
2,991
283,935
9/30/2008
2108001
IVA. D.F.
9/30/2008
9/30/2008
9/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
10/12/2008
10/12/2008
10/12/2008
10/12/2008
2108001
1108002
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
IVA C.F.
CAJA
10/30/2008
10/30/2008
10/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA. D.F.
220,523
10/30/2008
10/30/2008
10/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
222,961
38,132
11/12/2008
10/12/2008
8/12/2008
11/12/2008
11/12/2008
2108001
1108002
1108007
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
REMANENTE IVA CREDITO
IVA C.F.
CAJA
11/30/2008
11/30/2008
11/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA. D.F.
279,365
11/30/2008
11/30/2008
11/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
151,206
25,193
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
2108001
1108002
1108007
1108001
1101001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
REMANENTE IVA CREDITO
IVA C.F.
CAJA
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
1101001
4101001
2108001
CAJA
VENTAS
IVA. D.F.
262,885
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
1109001
1108001
1101001
MERCADERIAS
IVA C.F.
CAJA
173,498
30,832
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
2108001
1108002
3202001
IVA D.F.
IMPTO. PROVISIONAL
GASTOS GENERALES
186,139
31,867
45,334
5,965
35,210
2,780
2,922
44,604
41,974
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
1108007
1108001
2108005
IMPTO. PROVISIONAL
2,650,000
26
(0) CUADRATURA
10,293,539
HABER
GLOSA
8,957
37,852
153,934
362,136
VENTAS 01/08
254,534 VENTAS 01/08
48,367 VENTAS 01/08
COMPRAS 01/08
COMPRAS 01/08
270,072 COMPRAS 01/08
PAGA IMPTOS 01/2008
PAGA IMPTOS 01/2008
40,350 PAGA IMPTOS 01/2008
8,017 PAGA IMPTOS 01/2008
VENTAS 02/08
251,135 VENTAS 02/08
47,716 VENTAS 02/08
COMPRAS 02/08
COMPRAS 02/08
345,040 COMPRAS 02/08
04/07
04/07
04/07
04/07
LIBRO MAYOR
SUMAS
FECHA
NOMBRE
1/1/2008
1/31/2008
1/31/2008
2/12/2008
2/12/2008
2/28/2008
2/28/2008
3/12/2008
3/30/2008
3/30/2008
4/12/3008
4/30/2008
4/30/2008
5/12/2008
5/30/2008
5/30/2008
5/30/2008
6/12/2008
6/30/2008
6/30/2008
7/12/2008
7/30/2008
7/30/2008
8/12/2008
8/30/2008
8/30/2008
9/12/2008
9/30/2008
9/30/2008
10/12/2008
10/30/2008
10/30/2008
11/12/2008
11/30/2008
11/30/2008
12/12/2008
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
CUENTA
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
23,655,675
DEBE
15,214
302,901
298851
288,910
271,873
329,857
38,023
273,496
280,574
237,257
283,935
220,523
279,365
262,885
3,383,664
1/1/2008
1/1/2008
1106001
1106001
CTA. CTE.
CTA. CTE.
130,000
12/30/2008
1106001
CTA. CTE.
130,000
1/31/2008
2/12/2008
2/28/2008
3/12/2008
3/30/2008
4/12/3008
4/30/2008
5/12/2008
5/30/2008
6/12/2008
6/30/2008
7/12/2008
7/30/2008
8/12/2008
8/30/2008
9/12/2008
9/30/2008
10/12/2008
10/30/2008
11/12/2008
11/30/2008
12/12/2008
12/30/2008
12/30/2008
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
1108001
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
IVA C.F.
40,350
50,134
54,684
33,034
37,859
30,632
28,650
24,672
31,867
38,132
25,193
30,832
426,039
1/1/2008
2/12/2008
3/12/2008
4/30/2008
5/12/2008
6/12/2008
7/12/2008
8/12/2008
10/12/2008
10/12/2008
12/12/2008
12/30/2008
4/12/3008
1108002
1104003
1104003
1108002
1104003
1108002
1108002
1108002
1108002
1108002
1108002
1108002
1104003
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
IMPTO. PROVISIONAL
58,822
26
5,712
4,158
5,746
3,537
5,965
2,780
2,991
89,737
4/30/2008
5/30/2008
1108004
1108004
38,023
38,023
3/12/2008
1108007
2,418
4/12/3008
4/12/3008
7/12/2008
8/12/2008
8/12/2008
12/12/2008
12/30/2008
1108007
1108007
1108007
1108007
1108007
1108007
1108007
10583
2,922
15,923
1/1/2008
1/31/2008
2/28/2008
3/30/2008
4/30/2008
5/30/2008
6/30/2008
7/30/2008
8/30/2008
9/30/2008
10/30/2008
11/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
1109001
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
265,265
229,722
294,906
317,103
214,930
218,922
182,094
167,247
150,682
186,139
222,961
151,206
173,498
2,774,675
1/1/2008
1205004
MUEBLES
93,578
93,578
2/12/2008
3/12/2008
4/12/3008
5/12/2008
1/31/2008
2/28/2008
3/30/2008
4/30/2008
5/30/2008
6/12/2008
6/30/2008
7/12/2008
7/30/2008
8/12/2008
8/30/2008
9/12/2008
9/30/2008
10/12/2008
10/30/2008
11/12/2008
11/30/2008
12/12/2008
12/30/2008
2103002
2103002
2103002
2103002
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
2108001
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA D.F.
IVA. D.F.
IVA D.F.
IVA. D.F.
IVA D.F.
IVA. D.F.
IVA D.F.
IVA. D.F.
IVA D.F.
IVA. D.F.
IVA D.F.
IVA. D.F.
48,367
47,716
46,519
43,408
52,666
43,667
44,798
37,881
45,334
35,210
44,604
12/30/2008
2108001
IVA D.F.
12/30/2008
12/30/2008
12/30/2008
2108005
2108005
2108005
41,974
532,144
8,957
8,957
11,142
1/1/2008
2301001
CAPITAL
1/1/2008
2301002
1/1/2008
1/1/2008
2301003
2301003
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
12/30/2008
8/12/2008
12/30/2008
3202001
3202001
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
130,000
130,000
232,136
2,650,000
2,650,000
13,505
13,505
4/30/2008
3301001
IMPTO. A LA RENTA
1/31/2008
2/28/2008
3/30/2008
4/30/2008
5/30/2008
6/30/2008
7/30/2008
8/30/2008
9/30/2008
10/30/2008
11/30/2008
12/30/2008
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
20,799
20,799
0
2,798,283
4/30/2008
4301011
12/30/2008
0
26
(0) CUADRATURA
23,655,676
HABER
GLOSA
270,072
8,017
8,957
345,040
371,787
247,964
16,086
256,781
18,965
212,726
18,781
195,897
19,685
175,354
16,200
218,006
19,432
261,093
2,780
176,399
19,411
204,330
3,083,763
299,901
APERTURA EJ. COM. 2008
130,000 DISTR. UTILIDAD 2007
RETIRO
130,000
40,350
50,134
54,684
33,034
37,859
30,632
28,650
24,672
31,867
38,132
25,193
30,832
426,039
COMPRAS 01/08
PAGA IMPTOS 01/2008
COMPRAS 02/08
PAGA IMPTOS 02/2008
COMPRAS 03/08
PAGA IMPTOS 03/2008
COMPRAS 04/08
PAGA IMPTOS 04/2008
COMPRAS 05/08
PAGA IMPTOS 05/2008
COMPRAS 06/08
PAGA IMPTOS 06/2008
COMPRAS 07/08
PAGA IMPTOS 07/2008
COMPRAS 08/08
PAGA IMPTOS 08/2008
COMPRAS 09/08
PAGA IMPTOS 09/2008
COMPRAS 10/08
PAGA IMPTOS 10/2008
COMPRAS 11/08
PAGA IMPTOS 11/2008
COMPRAS 12/08
LIQUIDA IMPTO. 12/08
48,367
47,716
46,519
43,408
52,666
43,667
44,798
37,881
45,334
35,210
44,604
41,974
VENTAS 01/08
VENTAS 02/08
VENTAS 03/08
VENTAS 04/08
VENTAS 05/08
VENTAS 06/08
VENTAS 07/08
VENTAS 08/08
VENTAS 09/08
VENTAS 10/08
VENTAS 11/08
VENTAS 12/08
26 RETIRO
26
0
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
N
CUENTA
NOMBRE
DEBITO
CREDITO
SALDO
DEUDOR
1101001 CAJA
1109001 MERCADERIAS
10
11
2301001 CAPITAL
12
13
14
15
3202001 REMUNERACIONES
16
17
4101001 VENTAS
18
19
4,846,235
1,932,296
272,040
272,040
RESULTADOS
PASIVO
PERDIDA
514,016
508,260
514,016
514,016
508,260
236,220
236,220
236,220
2,028,323
2,028,323
2,028,323
1,511,331
1,511,331
1,511,331
148,925
148,925
148,925
7,800,807
7,800,807
2,823,668
7,800,807
5,088,211
7,800,807
5,088,211
5,088,211
5,088,211
2,823,668
3,427,955
2,264,543
1,660,256
1,163,412
1,163,412
3,427,955
3,427,955
2,823,668
3,331,928
1,783,371
FIRMA CONTADOR
GANANCIA
2,913,939
764543
ACTIVO
2,913,939
2,823,668
SUMAS
INVENTARIO
ACREEDOR
FIRMA CONTRIBUYENTE
DE ACUERDO AL ARTICULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO,
DEJO CONSTANCIA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS
PARA LOS ASIENTOS CONTABLES SON FIDEDIGNOS
2,823,668
2,823,668
MERCADERIAS
FECHA
MONTO
FACTOR
PAGADO
REVALORIZACIO
MONTO
103,990
103,990
1.089
CORRECCION MONETARIA
113,245
113,245
-103,990
9,255
MUEBLES
FECHA
MONTO
FECHA
REAJUSTADO
FACTOR
PAGADO
85,930
85,930
CORRECCION MONETARIA
MONTO
REAJUSTADO
1.089
93,578
93,578
-85,930
7,648
CAP. PROP.
CORRECCION MONE
ECIACIONES 2008
FACTOR
PAGADO
470,954
470,954
CORRECCION MONETARIA
MONTO
REAJUSTADO
1.089
512,869
512,869
-470,954
41,915
-3,603,481
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
0
N
CUENTA
NOMBRE
DEBITO
CREDITO
SALDO
DEUDOR
1101001 CAJA
57,573,174
51,055,754
659,050
2,800,851
INVENTARIO
ACREEDOR
ACTIVO
6,517,420
6,517,420
659,050
659,050
RESULTADOS
PASIVO
PERDIDA
764543
1109001 CLIENTES
40,426,530
40,426,530
40,426,530
351,244
351,244
351,244
5,665,819
5,665,819
10
11
2301001 CAPITAL
12
13
14
14,741,322
14,741,322
14,741,322
15
3202001 REMUNERACIONES
4,718,675
4,718,675
4,718,675
16
2,698,440
2,698,440
17
4101001 VENTAS
21,854,911
21,854,911
21,854,911
2,028,323
2,028,323
2,028,323
536,168
536,168
536,168
15,873,179
15,873,179
15,873,179
18
19
29,820,100
129,635,105
FIRMA CONTADOR
-3,603,481
2,800,851
SUMAS
GANANCIA
129,635,105
2,698,440
29,820,100
129,635,105
70,112,681
129,635,105
70,112,681
70,112,681
70,112,681
29,820,100
47,954,244
47,954,244
40,292,581
22,158,437
7,661,663
7,661,663
47,954,244
29,820,100
FIRMA CONTRIBUYENTE
DE ACUERDO AL ARTICULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO,
DEJO CONSTANCIA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS
PARA LOS ASIENTOS CONTABLES SON FIDEDIGNOS
29,820,100
29,820,100
2,821,257
0
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
-6,424,738
N
CUENTA
NOMBRE
DEBITO
CREDITO
SALDO
DEUDOR
1101001 CAJA
60,564,545
4,282,882
92,682
268,270
268,270
4,200,000
4,200,000
4,200,000
3,515,375
3,515,375
3,515,375
10,920,000
10,920,000
351,244
351,244
268,270
1109001 CLIENTES
51,346,530
351,244
3,215,313
11
2301001 CAPITAL
12
13
14
15
3202001 HONORARIOS
16
17
4101001 VENTAS
18
19
40,426,530
PERDIDA
19,144
21,854,911
2,028,323
536,168
536,168
536,168
15,873,179
15,873,179
15,873,179
6,720,000
2,028,323
15,821,484
15,821,484
191,440
191,440
172,351,139
2,821,257
764543
2,028,323
191,440
172,351,139
16,922,702
16,922,702
16,922,702
123
123
123
172,351,138
35,360,495
172,351,139
35,360,495
35,360,495
35,360,495
19,347,571
19,347,571
18,437,670
16,012,924
909,901
909,901
19,347,571
16,922,825
2,938,224
FIRMA CONTADOR
GANANCIA
3,215,313
19,144
22,541,484
RESULTADOS
PASIVO
4,282,882
21,854,911
ACTIVO
92,682
10
60,471,863
INVENTARIO
ACREEDOR
FIRMA CONTRIBUYENTE
DE ACUERDO AL ARTICULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO,
DEJO CONSTANCIA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS
PARA LOS ASIENTOS CONTABLES SON FIDEDIGNOS
16,922,825
16,922,825