5 Abanto Sac

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
N
ME
RO
FECH
A DE
LA
C
O
OPER
2015
20100222111
ABANTO SAC
REFERENCIA DE LA
OPERACIN
NME
N
RO
ME
DEL
RO
DOC
CO
SUSTE
GLOSA O
DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
02/01/
2015
POR LA APERTURA DEL EJERCICIO
02/01/
2015
02/01/
2015
CDI
G
O
D
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

OPERACIN
C
O
DI
DENOMINACIN
1
0
CAJA
1
0
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES

FINANCIERAS
2
0
MERCADERAS MANUFACTURADAS
02/01/
2015
3
3
MUEBLES Y ENSERES
02/01/
2015
5
0
CAPITAL SOCIAL
06/01/
2015
POR LA VENTA DE MERCADERIA
1
2
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR

COBRAR
06/01/
2015
4
0
06/01/
2015
7
0
MERCADERAS
06/01/
2015
CANJE FACTURAS POR LETRAS POR

COBRAR
1
2
LETRAS POR COBRAR
06/01/
2015
CANJE FACTURAS POR LETRAS POR

COBRAR
1
2

COBRAR
10/03/
2015
POR LA COMPRA DE MERCADERIA
6
0
MERCADERAS
10/03/
2015
4
0
10/03/
2015
4
2

PAGAR
10/03/
2015
POR EL DESTINO DE LAS MERCADERIAS
2
0
10/03/
2015
6
1
MERCADERAS
10/03/
2015
CANJE FACTURAS POR LETRAS POR PAGAR
4
2

PAGAR
10/03/
2015
4
2
LETRAS POR PAGAR
01/04/
2015
COMPRA DE ACTIVO FIJO 2

COMPUTADORAS
3
3
EQUIPOS DIVERSOS
01/04/
2015

COMPUTADORAS
4
0
01/04/
2015

COMPUTADORAS
4
6
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
15/07/
2015
PROVISION DEL PAGO HONORARIOS
6
3
ASESORIA Y CONSULTORIA
15/07/
2015
4
2
HONORARIOS POR PAGAR
15/07/
2015
DESTINO DE LA PROVISION DE LOS

HONORARIOS
9
4
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
15/07/
2015

HONORARIOS
7
9
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

GASTOS
10
31/08/
2015
POR EL RETIRO DE LOS LIBROS DE LOS

MUEBLES E.
10
6
5
COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS

INMOVILIZADOS Y OPERAC
10
31/08/
2015

MUEBLES E.
10
3
3
MUEBLES Y ENSERES
11
31/08/
2015
DESTINO DE LA ENEJENACION DEL ACTIVO
11
9
4
11
31/08/
2015
DESTINO DE LA ENEJENACION DEL ACTIVO
7
9

GASTOS
12
31/08/
2015
POR LA VENTA DE UN ACTIVO FIJO

VITRINAS
1
6
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
12
31/08/
2015

VITRINAS
12
4
0
12
31/08/
2015

VITRINAS
12
7
5
13
29/09/
2015
POR LA PROVISION DE SEDAPAL, EDELNOR

Y TELEF
13
29/09/
2015

Y TELEF
13
29/09/
2015

Y TELEF
13
29/09/
2015
13
29/09/
2015
14
14
14
F/001002
L/N
100
F/001069
F/001069
L/N
125
F/N
001-
RXH
001-
RXH
001-
F/.
001-
11
14
12
F/.
001-
N12333,
N44
412,
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
15,0
00.0
25,0
00.0
15,6
00.0
8,4
00.
64,0
00.0
28,9
10.0
4,4
10.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
24,5
00.0
14,4
55.0
14,4
55.0
5,5
00.
9
9
6,4
90.
5,5
00.
5,5
00.
1,6
22.
1,6
22.
5,0
00.
9
0
5,9
00.
3,0
00.
3,0
00.
3,0
00.
3,0
00.
1,4
00.
1,4
00.
1,4
00.
1,4
00.
4,7
20.
72
0.
4,0
00.
ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
6
3
ENERGA ELCTRICA
3
5
13
6
3
AGUA
2
5
13
6
3
TELFONO
3
5

Y TELEF
13
4
0
1
7

Y TELEF
13
4
6
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
29/09/
2015
DESTINO DE LAS PROVISIONES DE LOS

SERV BASICOS
14
9
4
4
7
14
29/09/
2015

SERV BASICOS
14
9
5
GASTOS DE VENTAS.
4
7
14
29/09/
2015

SERV BASICOS
14
7
9

GASTOS
15
30/10/
2015
POR LA PROVISION DEL SUELDO
15
6
2
REMUNERACIONES
15
30/10/
2015
15
6
2
RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
15
30/10/
2015
15
6
2
SCTR
3
0
15
30/10/
2015
15
6
2
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
1
2
15
30/10/
2015
15
4
0
ESSALUD
34
1.
15
30/10/
2015
15
4
0
ONP
49
3.
15
30/10/
2015
15
4
0
CONTRIBUCIN AL SENATI
1
2
15
30/10/
2015
15
4
0
OTRAS INSTITUCIONES
3
0
31
13
1,1
21.
95
0.
3,7
97.
3
4
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL
N
ME
RO
FECH
A DE
LA
C
O
OPER
2015
20100222111
ABANTO SAC
REFERENCIA DE LA
OPERACIN
NME
N
RO
ME
DEL
RO
DOC
CO
SUSTE
GLOSA O
DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
CDI
G
O
D

OPERACIN
C
O
DI
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,1
00.
2,2
03.
15
30/10/
2015
15
1
4
15
30/10/
2015
15
4
1
REMUNERACIONES POR PAGAR
16
30/10/
2015
POR EL DESTINO A CENTRO DE COSTOS
16
9
4
2,0
90.
16
30/10/
2015
16
9
5
GASTOS DE VENTAS.
2,0
90.
16
30/10/
2015
16
7
9

GASTOS
17
31/12/
2015
CENTRALIZACION DE LIBRO CAJA

INGRESOS
17
1
0
CAJA
17
31/12/
2015

INGRESOS
17
1
2

COBRAR
17
31/12/
2015

INGRESOS
17
1
6
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
1
0
CAJA
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
2

PAGAR
1,2
98.
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
6
1,1
21.
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
1
4
ADELANTO DE REMUNERACIONES
1,1
00.
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
0
3,0
69.
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
0
IMPUESTO A LA RENTA
4
2
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
0
ESSALUD
3
4
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
0
ONP
4
9
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
0
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
0
OTRAS INSTITUCIONES
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
4
1
18
31/12/
2015

EGRESOS
18
1
0
CAJA
19
31/12/
2015
CENTRALIZACION INGRESOS CTA CTE
19
1
0

FINANCIERAS
19
31/12/
2015
19
1
0
CAJA
20
31/12/
2015
CENTRALIZACION DE EGRESOS CTA CTE
20
4
2

PAGAR
3,2
45.
20
31/12/
2015
20
4
2
3,0
00.
20
31/12/
2015
20
4
6
5,9
00.
20
31/12/
2015
20
1
0

FINANCIERAS
21
31/12/
2015
POR LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS
21
6
8
DEPRECIACIN
21
31/12/
2015
21
3
9
DEPRECIACIN ACUMULADA
22
31/12/
2015
POR EL DESTINO DE LAS DEPRECIACIONES
22
9
4
2
8
22
31/12/
2015
22
9
5
GASTOS DE VENTAS.
2
8
22
31/12/
2015
22
7
9

GASTOS
23
31/12/
2015
POR LA PROVISION DE LA CTS
23
6
2
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
23
31/12/
2015
23
4
1
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR

PAGAR
24
31/12/
2015
POR EL DESTINO DE LAS CTS
24
9
4
6
5
24
31/12/
2015
24
9
5
GASTOS DE VENTAS.
6
5
24
31/12/
2015
24
7
9

GASTOS
25
31/12/
2015
POR EL COSTO DE VENTAS
25
6
9
MERCADERAS
25
31/12/
2015
25
2
0
26
31/12/
2015
POR EL TRANSLADO DE LOS SALDOS DE

LAS CTAS 9
26
7
9

GASTOS
26
31/12/
2015

LAS CTAS 9
26
9
4
26
31/12/
2015

LAS CTAS 9
26
9
5
GASTOS DE VENTAS.
27
31/12/
2015
POR EL TRANSLADO DEL SALDO DE LA

CTA 69
27
6
1
MERCADERAS
27
31/12/
2015
POR EL TRANSLADO DEL SALDO DE LA

CTA 69
27
6
9
MERCADERAS
28
31/12/
2015
TRANSLADO DEL SALDO DE LA CTA 70 A

LA CTA 80
28
7
0
MERCADERAS
28
31/12/
2015

LA CTA 80
28
8
0
MARGEN COMERCIAL
29
31/12/
2015
TRANSLADO DEL SALDO CTA 60 Y 61 A LA

CTA 80
29
8
0
MARGEN COMERCIAL
29
31/12/
2015

CTA 80
29
6
0
MERCADERAS
31
4,1
81.
19,1
75.0
14,4
55.0
4,7
20.
19,1
75.0
1
2
3
0
2,2
03.
29,2
72.4
19,1
75.0
19,1
75.0
12,1
45.0
5
6
56
0.
56
0.
1,3
00.
1,3
00.
1,3
00.
15,1
00.0
15,1
00.0
11,3
91.9
7,8
95.
3,4
95.
15,1
00.0
15,1
00.0
24,5
00.0
24,5
00.0
15,1
00.0
5,5
00.
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL
N
ME
RO
FECH
A DE
LA
C
O
OPER
GLOSA O
DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
2015
20100222111
ABANTO SAC
REFERENCIA DE LA
OPERACIN
NME
N
RO
ME
DEL
RO
DOC
CO
SUSTE
CDI
G
O
D

OPERACIN
C
O
DI
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
9,6
00.
29
31/12/
2015

CTA 80
29
6
1
MERCADERAS
30
31/12/
2015
TRANSLADO DE LA CTA 80 A LA CTA 82
30
8
0
MARGEN COMERCIAL
30
31/12/
2015
30
8
2
VALOR AGREGADO
31
31/12/
2015

LA CTA 82
31
8
2
VALOR AGREGADO
31
31/12/
2015

LA CTA 82
31
6
3
31
31/12/
2015

LA CTA 82
31
6
3
ENERGA ELCTRICA
35
0.
31
31/12/
2015

LA CTA 82
31
6
3
AGUA
25
0.
31
31/12/
2015

LA CTA 82
31
6
3
TELFONO
35
0.
32
31/12/
2015

LA CTA 83
32
8
2
VALOR AGREGADO
32
31/12/
2015

LA CTA 83
32
8
3
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE

EXPLOTACIN
33
31/12/
2015
TRANSLADO DEL SALDO CTA 62 A LA CTA

83
33
8
3

EXPLOTACIN
33
31/12/
2015

83
33
6
2
REMUNERACIONES
33
31/12/
2015

83
33
6
2
RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
33
31/12/
2015

83
33
6
2
SCTR
3
0
33
31/12/
2015

83
33
6
2
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
1
2
33
31/12/
2015

83
33
6
2
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
34
31/12/
2015

LA 84
34
8
4
RESULTADO DE EXPLOTACIN
34
31/12/
2015

LA 84
34
8
3

EXPLOTACIN
35
31/12/
2015

LA CTA 84
35
8
4
35
31/12/
2015

LA CTA 84
35
6
8
DEPRECIACIN
36
31/12/
2015
TRANSLADO DEL DEL CIERRE DE LA CTA

75
36
7
5
ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
36
31/12/
2015

75
36
8
4
37
31/12/
2015

LA CTA 85
37
8
4
37
31/12/
2015

LA CTA 85
37
8
5
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E

IMPUESTOS
38
31/12/
2015

65
38
8
5

IMPUESTOS
38
31/12/
2015

65
38
6
5
COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y

OPERACIONES DISCONTINUADA
39
31/12/
2015

89
39
8
5

IMPUESTOS
39
31/12/
2015

89
39
8
9
UTILIDAD
40
31/12/
2015
PARA REFLEJAR PART. TRAB Y IMPTO

RENTA
40
8
9
UTILIDAD
40
31/12/
2015

RENTA
40
8
7
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE
16
0.
40
31/12/
2015

RENTA
40
8
8
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
51
7.
41
31/12/
2015
POR LA PROVISION PART. TRAB. Y IMPTO

RTA
41
8
7
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE
1
6
41
31/12/
2015

RTA
41
8
8
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
5
1
41
31/12/
2015

RTA
41
4
0
41
31/12/
2015

RTA
41
4
1
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
42
31/12/
2015
POR LA RESERVA, DIVID. DN Y UTILIDAD

NETA
42
8
9
UTILIDAD
42
31/12/
2015

NETA
42
5
8
LEGAL
13
3.
42
31/12/
2015

NETA
42
4
4
DIVIDENDOS
66
9.
42
31/12/
2015

NETA
42
4
0
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
42
31/12/
2015

NETA
42
5
9
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
43
31/12/
2015
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL

FINAL EJERC
43
3
9
5
6
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
4
0
IMPUESTO A LA RENTA
5
1
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
4
0
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
4
1
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
1
6
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
4
1
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR

PAGAR
1,3
00.
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
4
2

PAGAR
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
4
2
LETRAS POR PAGAR
9,4
00.
9,4
00.
3,9
50.
3,0
00.
5,4
50.
5,4
50.
5,4
81.
3,7
97.
34
1.
1,3
00.
3
1
3
1
5
6
56
0.
4,0
00.
4,0
00.
3,4
08.
3,4
08.
1,4
00.
1,4
00.
2,0
08.
2,0
08.
6
7
51
7.
IMPUESTO A LA RENTA
16
0.
1,3
30.
4
8
47
8.
4
8
3
2
1,6
22.
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL
N
ME
RO
FECH
A DE
LA
C
O
OPER
GLOSA O
DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
2015
20100222111
ABANTO SAC
REFERENCIA DE LA
OPERACIN
NME
N
RO
ME
DEL
RO
DOC
CO
SUSTE
CDI
G
O
D

OPERACIN
C
O
DI
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
6
6
64,0
00.0
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
4
4
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
5
0
CAPITAL SOCIAL
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
5
8
LEGAL
1
3
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
5
9
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
4
7
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
1
0
CAJA
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
1
0

FINANCIERAS
32,0
30.0
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
1
2
LETRAS POR COBRAR
14,4
55.0
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
2
0
6,0
00.
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
3
3
MUEBLES Y ENSERES
7,0
00.
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
3
3
EQUIPOS DIVERSOS
5,0
00.
43
31/12/
2015

FINAL EJERC
43
4
0
DIVIDENDOS
4,9
02.
42
7.
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL
423,
702.
423,
702.
BALANCE DE COMPROBACIN
C
O
D
1
0
1
0
1
2
1
2
1
4
1
6
2
0
3
3
3
3
3
9
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
1
4
1
4
2
4
2
4
2
4
6
4
6
5
0
6
0
6
1
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
6
3
6
3
6
3
6
5
6
8
6
9
7
0
7
5
7
9
9
4
9
5
NOMBRE DE CTA
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR CO
LETRAS POR COBRAR
SALDOS INICIALES
DEUDO
R
15,0
00.0
25,0
00.0
-
ACREE
DOR
-
MERCADERAS
MANUFACTURADAS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
15,6
00.0
8,4
00.
-
IMPUESTO A LA RENTA
ESSALUD
ONP
OTRAS INSTITUCIONES
MOVIMIENTO
DEBE
38,3
50.0
19,1
75.0
28,9
10.0
14,4
55.0
1,1
00.
4,7
20.
5,5
00.
5,0
00.
-
SALDOS FINALES
HABE
R
48,
447
12,
145
28,
910
1,1
00.
4,7
20.
15,
100
1,4
00.
5
6
5,1
30.
-
DEUD
OR
4,9
02.
32,0
30.0
14,4
55.0
-
6,0
00.
7,0
00.
5,0
00.
-
6,0
00.
7,0
00.
5,0
00.
-
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES POR PAG
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PA
LETRAS POR PAGAR
2,2
03.
-
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO

INMOVILIZADO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS
CAPITAL SOCIAL
MERCADERAS
64,
000
-
MERCADERAS
REMUNERACIONES
RGIMEN DE PRESTACIONES DE
SALUD
SCTR
3,7
97.
3
4
30.22
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y
SENATI
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES
12.95
ENERGA ELCTRICA
AGUA
TELFONO
COSTO NETO DE ENAJENACIN DE

ACTIVOS INMOVILIZ
DEPRECIACIN
MERCADERAS
MERCADERAS
ENAJENACIN DE ACTIVOS
INMOVILIZADOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS.
7,8
95.
3,4
95.
185,
419.
30.22
64,0
00.0
14,4
55.0
-
64,0
00.0
RESULTADOS POR
FUNCION
PERDI
GANAN
DA
CIA
-
SUMAS
RESULTADOS POR
NATURALEZA
PERDI
GANA
DA
NCIA
-
1,3
00.
3,0
00.
3
5
2
5
3
5
1,4
00.
5
6
15,1
00.0
-
PASIV
O
-
5,5
00.
-
INVENTARIO
ACTIV
O
4,9
02.
32,0
30.0
-
3
4
4
9
12.95
3,0
00.
5,9
00.
1,1
21.
-
TRANSFERENCIA
S
DEBE
5,1
30.
4
2
3
4
4
9
12.95
6,1
65.
-
ACREE
DOR
-
4
2
5
6
4
2
5
6
0.00
0.00
30.22
0.00
0.00
2,2
03.
1,3
00.
6,4
90.
1,6
22.
3,0
00.
5,9
00.
1,1
21.
-
0.00
0.00
1,3
00.
3
2
1,6
22.
-
1,3
00.
3
2
1,6
22.
-
5,5
00.
-
64,
000
-
64,
000
-
5,5
00.
9,6
00.
3,7
97.
3
4
3
0
1
2
1,3
00.
3,0
00.
3
5
2
5
3
5
1,4
00.
5
6
-
24,
500
4,0
00.
-
5,5
00.
-
3,7
97.
3
4
30.22
12.95
24,
500
4,0
00.
11,
391
-
185,
419.
1,3
00.
3,0
00.
3
5
2
5
3
5
1,4
00.
5
6
15,1
00.0
7,8
95.
3,4
95.
113,
198.
5,5
00.
-
15,1
00.0
24,
500
4,0
00.
11,
391
-
15,
100
11,3
91.9
113,
198.
26,4
91.9
7,8
95.
3,4
95.
26,4
91.9
69,8
15.1
69,8
15.1
67,8
07.0
2,0
08.
69,
815
26,4
91.9
2,0
08.
28,5
00.0
28,5
00.0
28,
500
15,1
00.0
-
24,5
00.0
4,0
00.
-
7,8
95.
3,4
95.
26,4
91.9
2,0
08.
28,5
00.0
28,5
00.0
-
28,5
00.0
DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD
UTILIDAD
PARTICIP. DE
TRABAJADORE
8
%
IMPUESTO A LA
RENTA
28
%
RESERVA
10
%
DIVIDENDOS
UTILIDAD NETA
60
%
2,008.10
160.65
1,847.4
5
517.29
1,330.1
7
133.02
582
1,197.1
5
718.29
591
478.86
871
881
CAPITAL
PN
DIVIDENDOS
5 = 12,80
0.00
48.
84
669.
45
40
18
44
12
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIO
DO:
RUC:
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL:
NUMERO
CARRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO
2015
20100222111
ABANTO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FECHA
DE LA
OPERACI
N
02/01/20
SALDO INICIAL
DESCRIPC
ION DE
LA
OPERACI
CODI
GO
06/01/20
POR COBRO FACT 001-002
121
06/01/20
POR DEPOSITO DEL COBRO F/. 001-002
101
10/03/20
PAGO PROVEEDOR RIVERA SAC F/. 001-069
421
31/08/20
POR COBRO AL CLIENTE F/. 001-003
165
6
7
8
9
10
11
12
31/08/20
29/09/20
29/09/20
29/09/20
14/10/20
30/10/20
31/12/20
31/12/20
POR DEPOSITO DEL COBRO F/. 001-003

PAGO SEDAPAL REC. N 12333
PAGO EDELNOR REC. N 44412
PAGO TELEFONICA REC. N 22212
POR ADELANTO DE SUELDOS Y SALARIOS
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
SE PAGO IGV
SE PAGA LA RENTA
DEUDOR
ACREEDO
R
15,00
DENOMINACION
SALDOS
MOVIMIENTOS

COBRAR
CAJA
PAGAR
14,45
14,45
1,29
4,72
101
CAJA
469
295
469
413
469
413
4,72
1,10
2,20
401
3,06
401
IMPUESTO A LA RENTA
427
341
493
141
411
13
31/12/20
SE PAGA SALUD
403
ESSALUD
14
31/12/20
PAGO ONP
403
ONP
403
12.95
403
OTRAS INSTITUCIONES
30.22
15
16
31/12/20
31/12/20
PAGO SENATI
PAGO SCTR
TOTALES
34,17
SALDOS
TOTALES
29,27
4,90
34,17
34,17
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIOD
O:
RUC:
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NUMERO
CARRELATIVO
DEL REGISTRO
O
CODIGO
UNICO DE LA
2015
20100222111
ABANTO SAC
BANCO DE LIMA
OPERACIONES BANCARIAS
FECH
A DE LA
OPERAC
IN
02/01/2
MED
IO
DE
PAG
DESCRIPCION
DE
LA OPERACIN
SALDO INICIAL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
APELLIDOS Y
M. TRANSACION
BANCARIA
NOMBRES
OCUM.
SUSTENTATORIO
OMINACION O CONTROL
INTERNO
DE LA
OPERACIN
DENOMINACION
SALDOS
MOVIMIENTOS
DEUDO
R
ACREED
OR
25,00
06/01/2
COBRO AL CLIENTE
SUAREZ SAC
FACT 001 - 002
10
CAJA
10/03/2
PAGO AL PROVEEDOR
RIVERA SAC
CHEQUE 001
42
01/04/2
PAGO AL PROVEEDOR
LEON SAC
CHEQUE 002
46

PAGAR
15/07/2
PAGO AL CONTADOR
VICTOR INGA
CHEQUE 003
42
31/08/2
COBRO AL CLIENTE
ADESAC
FACT 001-003
10
CAJA
14,45
3,24
5,90
3,00
4,72
TOTALES
44,1
SALDOS
TOTALES
12,1
32,0
44,1
44,1
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O22111
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
FECHA
DE
LA
02/01/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
1
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
17
18
CENTRALIZACION DE LIBRO CAJA INGRESOS

CENTRALIZACION DE LIBRO CAJA EGRESOS
15
31/12/20
15
31/12/20
15,00
25,00
19,17
19,17
18
19

15
31/12/20
15
31/12/20
19,17
19
20
43

FINAL
POR ELEJERC
ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL
FINAL EJERC
15
02/01/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
43

ACREEDOR
29,27
19,17
12,14
4,90
32,03
97,52
97,52
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FECHA
DE
LA
06/01/20
15
06/01/20
15
06/01/20
15
31/12/20
15
31/12/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
2
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
3
3
CANJE FACTURAS POR LETRAS POR COBRAR

CANJE FACTURAS POR LETRAS POR COBRAR
17
43
CENTRALIZACION DE LIBRO CAJA INGRESOS

FINAL EJERC
15
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
28,91
14,45
14,45
14,45
14,45
43,36
43,36
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS
FECHA
DE
LA
30/10/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 15
LIBRO
18
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,10
1,10
1,10
1,10
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
FECHA
DE
LA
31/08/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 12
LIBRO
17
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
VITRINAS
CENTRALIZACION
DE LIBRO CAJA INGRESOS
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
4,72
4,72
4,72
4,72
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 20 MERCADERIAS
FECHA
DE
LA
02/01/20
15
10/03/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
1
5
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
25
43

FINAL EJERC
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
15,60
5,50
15,10
6,00
21,10
21,10
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
FECHA
DE
LA
02/01/20
15
01/04/20
15
31/08/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
1
7
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
COMPRA DE ACTIVO FIJO 2 COMPUTADORAS
10
43

MUEBLES
E.
POR
EL ACTIVO,
PASIVO Y PATRIMONIO AL
43
FINAL
POR ELEJERC
FINAL EJERC
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
8,40
5,00
1,40
7,00
5,00
13,40
13,40
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 21
LIBRO
43
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
FINAL EJERC
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
560.00
560.00
560.00
560.00
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD
FECHA
DE
LA
06/01/20
15
10/03/20
15
01/04/20
15
31/08/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
2
4
7
12
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
15
29/09/20
15
30/10/20
13
15

VITRINAS
Y TELEF
POR
LA PROVISION DEL SUELDO
15
30/10/20
15
30/10/20
15
15

15
30/10/20
15
31/12/20
15
18

15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
18
18

18
18

15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
18
41
42
15
31/12/20
15
31/12/20
43
43

RTA LA RESERVA, DIVID. DN Y UTILIDAD
POR
NETA
FINALELEJERC
POR
15
31/12/20
15
43
FINALELEJERC
POR
FINAL EJERC
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
4,41
990.00
900.00
720.00
171.00
341.73
493.61
12.95
30.22
3,06
427.50
341.73
493.61
12.95
30.22
517.29
48.84
517.29
48.84
427.50
7,00
7,00
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
FECHA
DE
LA
30/10/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 15
LIBRO
18
23
41
43
43
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
RTA
FINALELEJERC
POR
FINAL EJERC
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,20
2,20
1,30
160.65
160.65
1,30
3,66
3,66
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
FECHA
DE
LA
10/03/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
4
15
10/03/20
15
10/03/20
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
15
15/07/20
15
31/12/20
15
31/12/20
6
8

18
20

15
31/12/20
15
31/12/20
20
43
15
31/12/20
15
43

FINALELEJERC
POR
FINAL EJERC
ACREEDOR
6,49
1,62
1,62
3,00
1,29
3,24
3,00
324.50
1,62
11,11
11,11
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y
GERENTES
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 42
LIBRO
43
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
NETA
FINAL EJERC
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
669.45
669.45
669.45
669.45
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
FECHA
DE
LA
01/04/20
15
29/09/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
7
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
18

Y TELEF
CENTRALIZACION
DE LIBRO CAJA EGRESOS
20
13
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
5,90
1,12
1,12
5,90
7,02
7,02
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 50 CAPITAL
FECHA
DE
LA
02/01/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
1
43
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

FINAL EJERC
ACREEDOR
64,00
64,00
64,00
64,00
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 58 RESERVAS
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 42
LIBRO
43
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
NETA
FINAL EJERC
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
133.02
133.02
133.02
133.02
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 42
LIBRO
43
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
NETA
FINAL EJERC
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
478.86
478.86
478.86
478.86
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 60 COMPRAS
FECHA
DE
LA
10/03/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
4
29
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
5,50
5,50

CTA 80
5,50
5,50
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 61 VARIACIONES DE EXISTENCIAS
FECHA
DE
LA
10/03/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
5
27
29
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
POR EL TRANSLADO DEL SALDO DE LA CTA

69
TRANSLADO
DEL SALDO CTA 60 Y 61 A LA
ACREEDOR
5,50
15,10
9,60
CTA 80
15,10
15,10
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
FECHA
DE
LA
30/10/20
15
30/10/20
15
30/10/20
15
30/10/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 15
LIBRO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
15

15
15
23

33
33
TRANSLADO
83
TRANSLADO
83
TRANSLADO
83
TRANSLADO
15
31/12/20
15
31/12/20
33
33
15
31/12/20
15
33
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,79
341.73
30.22
12.95
1,30
3,79
341.73
30.22
12.95
1,30
5,49
5,48
DEL SALDO CTA 62 A LA CTA

83
83
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADO POR TERCEROS
FECHA
DE
LA
15/07/20
15
29/09/20
15
29/09/20
15
29/09/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
8
13
13
13
15
31/12/20
15
31/12/20
31
31
15
31/12/20
15
31/12/20
31
31
15
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Y TELEF
POR
LA PROVISION DE SEDAPAL, EDELNOR
Y
TELEF
POR
LA PROVISION DE SEDAPAL, EDELNOR
Y
TELEF
TRANSLADO
DEL SALDO
CTA 82
TRANSLADO
DEL SALDO
CTA
82
TRANSLADO
DEL SALDO
CTA
82
TRANSLADO
DEL SALDO
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,00
350.00
250.00
350.00
3,00
350.00
250.00
350.00
DE LA CTA 63 A LA
DE LA CTA 63 A LA
DE LA CTA 63 A LA
DE LA CTA 63 A LA
CTA 82
3,95
3,95
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 65 OTROS GASTOS DE GESTION
FECHA
DE
LA
31/08/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 10
LIBRO
38
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
MUEBLES E. DEL DEL CIERRE DE LA CTA 65
TRANSLADO
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,40
1,40
1,40
1,40
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 21
LIBRO
35
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TRANSLADO DEL SALDO DE LA CTA 68 A LA
CTA 84
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
560.00
560.00
560.00
560.00
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 69 COSTOS DE VENTAS
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 25
LIBRO
27
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR EL TRANSLADO DEL SALDO DE LA CTA
69
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
15,10
15,10
15,10
15,10
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 70 VENTAS
FECHA
DE
LA
06/01/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
2
28
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

CTA 80
ACREEDOR
24,50
24,50
24,50
24,50
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 75 OTROS INGRESOS DE GESTION
FECHA
DE
LA
31/08/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 12
LIBRO
36
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
VITRINAS
TRANSLADO DEL DEL CIERRE DE LA CTA 75
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
4,00
4,00
4,00
4,00
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
FECHA
DE
LA
15/07/20
15
31/08/20
15
29/09/20
15
30/10/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
9
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
11

HONORARIOS
DESTINO
DE LA ENEJENACION DEL ACTIVO
14
16

SERVEL
BASICOS
POR
DESTINO A CENTRO DE COSTOS
22
24
26

LAS CTAS 9
15
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,00
1,40
950.00
4,18
560.00
1,30
11,39
11,39
11,39
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 80 MARGEN COMERCIAL
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 28
LIBRO
29
30
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
CTA 80
TRANSLADO
DEL SALDO CTA 60 Y 61 A LA
CTA
80
TRANSLADO
DE LA CTA 80 A LA CTA 82
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
24,50
15,10
9,40
24,50
24,50
FORMATO 6.1: "LIBRO

MAYOR"
PERIODO:
RUC:
2015
201002
RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 82 VALOR AGREGADO
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 30
LIBRO
31
32
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
CTA 82
TRANSLADO
DEL SALDO DE LA CTA 82 A LA
CTA 83
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
9,40
3,95
5,45
9,40
9,40
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
2015
20100222111
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON ABANTO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 32
LIBRO
33
34
15
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
CTA
83
TRANSLADO
83
84
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
5,45
5,48
31.90
5,48
5,48
PERIODO:
RUC:
2015
20100222111
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 84 RESULTADO DE EXPLOTACION
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 34
LIBRO
35
36
37
15
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
84
CTA 84
TRANSLADO
DEL DEL CIERRE DE LA CTA 75
CTA 85
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
31.90
560.00
4,00
3,40
4,00
4,00
PERIODO:
RUC:
2015
20100222111
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 37
LIBRO
38
39
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
CTA 85
TRANSLADO
DEL DEL CIERRE DE LA CTA 65
89
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,40
1,40
2,00
3,40
3,40
PERIODO:
RUC:
2015
20100222111
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 40
LIBRO
41
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
PARA REFLEJAR PART. TRAB Y IMPTO RENTA
RTA
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
160.65
160.65
160.65
160.65
PERIODO:
RUC:
2015
20100222111
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 88 IMPUESTO A LA RENTA
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 40
LIBRO
41
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

RTA
ACREEDOR
517.29
PARA REFLEJAR PART. TRAB Y IMPTO RENTA
517.29
517.29
517.29
PERIODO:
RUC:
2015
20100222111
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
FECHA
DE
LA
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 39
LIBRO
40
42
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
89
PARA
REFLEJAR PART. TRAB Y IMPTO RENTA
NETA
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,00
677.93
1,33
2,00
2,00
PERIODO:
RUC:
2015
20100222111
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA
DE
LA
15/07/20
15
31/08/20
15
29/09/20
15
30/10/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
9
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
11

HONORARIOS
DESTINO
DE LA ENEJENACION DEL ACTIVO
14
16

SERV
BASICOS
POR EL
22
24

26

LAS CTAS 9
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,00
1,40
475.00
2,09
280.00
650.00
7,89
7,89
7,89
PERIODO:
RUC:
2015
20100222111
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONT 95 GASTOS DE VENTAS
FECHA
DE
LA
29/09/20
15
30/10/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
31/12/20
15
NUMERO
CORRELATIVO
DEL 14
LIBRO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
16

SERV
BASICOS
POR EL
22
24

26

LAS CTAS 9
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
475.00
2,09
280.00
650.00
3,49
3,49
3,49
PLANILLA
SUELDO
S
SALARIO
S
941
HABE
R2,30
0.00
1,85
0.00
4,15
0.00
2,09
0.95
951
791
DI
A
F
3A
2
POR
LOS
DIAS
LAB.
2,07
0.00
1,72
7.00
3,79
7.00
ONP
13%
269
.10
224
.51
49
3.6
POR
PAGAR
ADELA
NTO
1,20
0.90
1,00
2.49
2,20
3.39
600.
00
500.
00
1,100
.00
SALU
D9%
186.
30
155.
43
341
.73
SENAT
I0.75
%
12.
95
12.
95
2,09
0.95
4,18
1.90
LIQUIDACION DE IGV Y RENTA
DEBITO IGV
DEBITO IGV
CREDITO IGV
CREDITO IGV
CREDITO IGV
IGV X PAGAR
4,410.00
720.00
-990.00
-900.00
-171.00
3,069.00
BASE
VENTAS
FACTOR
1.50
%
28,500.00
427.50
DEPRECIACION
4 VITRINAS C/M S/. 1,400
5,600.00
COSTO DE VENTAS
SALDO INICIAL
(+) COMPRAS
DISPONIBLE
(-) EXISTENCIA FINAL
COSTO DE VENTAS
15,600.00
5,500.00
21,100.00
-6,000.00
15,100.00
10%
560.00
SCT
R
1.75
%
30
.2
2
30
.2
COST
OS
2,25
6.30
1,92
5.60
4,18
1.90

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POR LA APERTURA DEL EJERCICIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

POR LA APERTURA DEL EJERCICIO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES

POR LA APERTURA DEL EJERCICIO

POR LA APERTURA DEL EJERCICIO

POR LA APERTURA DEL EJERCICIO

POR LA VENTA DE MERCADERIA

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR

POR LA VENTA DE MERCADERIA

POR LA VENTA DE MERCADERIA

CANJE FACTURAS POR LETRAS POR

LETRAS POR COBRAR

CANJE FACTURAS POR LETRAS POR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR

POR EL DESTINO DE LAS MERCADERIAS

POR EL DESTINO DE LAS MERCADERIAS

CANJE FACTURAS POR LETRAS POR PAGAR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR

CANJE FACTURAS POR LETRAS POR PAGAR

LETRAS POR PAGAR

COMPRA DE ACTIVO FIJO 2

COMPRA DE ACTIVO FIJO 2

COMPRA DE ACTIVO FIJO 2

PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

PROVISION DEL PAGO HONORARIOS

PROVISION DEL PAGO HONORARIOS

HONORARIOS POR PAGAR

DESTINO DE LA PROVISION DE LOS

DESTINO DE LA PROVISION DE LOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

POR EL RETIRO DE LOS LIBROS DE LOS

COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS

POR EL RETIRO DE LOS LIBROS DE LOS

DESTINO DE LA ENEJENACION DEL ACTIVO

DESTINO DE LA ENEJENACION DEL ACTIVO

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

POR LA VENTA DE UN ACTIVO FIJO

VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

POR LA VENTA DE UN ACTIVO FIJO

POR LA VENTA DE UN ACTIVO FIJO

POR LA PROVISION DE SEDAPAL, EDELNOR

POR LA PROVISION DE SEDAPAL, EDELNOR

POR LA PROVISION DE SEDAPAL, EDELNOR

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

POR LA PROVISION DE SEDAPAL, EDELNOR

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

POR LA PROVISION DE SEDAPAL, EDELNOR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

DESTINO DE LAS PROVISIONES DE LOS

DESTINO DE LAS PROVISIONES DE LOS

DESTINO DE LAS PROVISIONES DE LOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

POR LA PROVISION DEL SUELDO

POR LA PROVISION DEL SUELDO