Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Produto Recebimentos
Layout de Arquivo
Padro 240 Cobrana
Verso 2.7
Junho/2015
A/N
TAM
N
N
N
A
N
N
N
A
A
A
A
N
N
A
N
N
003
004
001
008
001
015
015
025
030
030
010
001
008
006
006
003
33
0000
0
Brancos
1 = CPF, 2 = CNPJ
167 - 240
074
Brancos
DESCRIO
DEC
NOTAS
CONTEDO
1
2
3
Brancos
Banco Santander
Brancos
1 = Remessa
DDMMAAAA
Brancos
4
040
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote remessa
Tipo de registro
Tipo de operao
Tipo de servio
Reservado (uso Banco)
N da verso do layout do lote
Reservado (uso Banco)
Tipo de inscrio da empresa
N de inscrio da empresa
Reservado (uso Banco)
Cdigo de Transmisso
Reservado uso Banco
Nome do Beneficirio
Mensagem 1
Mensagem 2
Nmero remessa/retorno
A/N
N
N
N
A
N
A
N
A
N
N
A
N
A
A
A
A
N
TAM
003
004
001
001
002
002
003
001
001
015
020
015
005
030
040
040
008
192 - 199
008
DDMMAAAA
200 - 240
041
Brancos
DEC
CONTEDO
NOTAS
033
1
2
1
R (Remessa)
01 (Cobrana)
Brancos
030
Brancos
1 = CPF, 2 = CNPJ
Brancos
3
Brancos
9
9
10
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote remessa
Tipo de registro
N seqencial do registro de lote
Cd. Segmento do registro detalhe
Reservado (uso Banco)
Cdigo de movimento remessa
Agncia do Destinatria FIDC
Dgito da Ag do Destinatria FIDC
Nmero da conta corrente
Dgito verificador da conta
Conta cobrana Destinatria FIDC
Dgito da conta cobrana Destinatria FIDC
Reservado (uso Banco)
Identificao do ttulo no Banco
Tipo de cobrana
Forma de Cadastramento
Tipo de documento
Reservado (uso Banco)
Reservado (uso Banco)
N do documento
Data de vencimento do ttulo
Valor nominal do ttulo
Agncia encarregada da cobrana
Dgito da Agncia do Beneficirio
Reservado (uso Banco)
Espcie do ttulo
Identif. de ttulo Aceito/No Aceito
Data da emisso do ttulo
Cdigo do juros de mora
Data do juros de mora
Valor da mora/dia ou Taxa mensal
Cdigo do desconto 1
Data de desconto 1
Valor ou Percentual do desconto concedido
Valor do IOF a ser recolhido
Valor do abatimento
Identificao do ttulo na empresa
Cdigo para protesto
Nmero de dias para protesto
Cdigo para Baixa/Devoluo
Reservado (uso Banco)
Nmero de dias para Baixa/Devoluo
Cdigo da moeda
Reservado (uso Banco)
A/N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
A
A
A
N
N
N
N
A
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
TAM
003
004
001
005
001
001
002
004
001
009
001
009
001
002
013
001
001
001
001
001
015
008
015
004
001
001
002
001
008
001
008
015
001
008
015
015
015
025
001
002
001
001
002
002
011
REMESSA
DEC
NOTAS
CONTEDO
033
1
2
11
13
3
P
Brancos
14
44
Brancos
Nosso Nmero
15
5
6
1- Tradicional , 2- Escritural
Brancos
Brancos
Seu nmero
DDMMAAAA
Decimais sem separador
16
17
18
44
44
Brancos
20
N- No Aceite
DDMMAAAA
2
2
2
DDMMAAAA
Decimais, sem separador
DDMMAAAA
Decimais sem separador
Decimais sem separador
Decimais sem separador
Uso Beneficirio (opcional)
21
22
18
23
23
18
18
24
25
26
Zero Fixo
27
Brancos
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote remessa
Tipo de registro
N seqencial do registro no lote
Cd. segmento do registro detalhe
Reservado (uso Banco)
Cdigo de movimento remessa
Tipo de inscrio do Pagador
Nmero de inscrio do Pagador
Nome Pagador
Endereo Pagador
Bairro Pagador
Cep Pagador
Sufixo do Cep do Pagador
Cidade do Pagador
Unidade da federao do Pagador
Tipo de inscrio Sacador/avalista
N de inscrio Sacador/avalista
Nome do Sacador/avalista
A/N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
A
A
A
N
N
A
A
N
N
A
TAM
003
004
001
005
001
001
002
001
015
040
040
015
005
003
015
002
001
015
040
REMESSA
DEC
CONTEDO
NOTAS
033
3
Q
Brancos
1
2
11
13
14
29
29
29
29
30
210 212
Identificador de carne
003
28
213 215
003
28
216 218
003
28
219 221
Nmero do plano
003
28
222 - 240
019
Brancos
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote remessa
Tipo de registro
N seqencial do registro de lote
Cdigo segmento do registro detalhe
Reservado (uso Banco)
Cdigo de movimento
Cdigo do desconto 2
Data do desconto 2
Valor/Percentual a ser concedido
Reservado (uso Banco)
Cdigo da multa
Data da multa
Valor/Percentual a ser aplicado
Reservado (uso Banco)
Mensagem 3
Mensagem 4
Reservado
A/N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
A
N
N
N
A
A
A
TAM
003
004
001
005
001
001
002
001
008
015
024
001
008
015
010
040
040
061
REMESSA
DEC
NOTAS
CONTEDO
033
1
2
11
13
3
R
Brancos
14
23
2
DDMMAAAA
decimais sem separador
Brancos
1- Valor fixo, 2- Percentual
DDMMAAAA
decimais sem separador
Brancos
18
32
33
33
Brancos
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote remessa
Tipo de registro
N seqencial do registro de lote
Cd. Segmento do registro detalhe
Reservado (uso Banco)
Cdigo de movimento
DESCRIO
Identificao da impresso
Nmero da linha a ser impressa
Mensagem para recibo do Pagador
Mensagem a ser impressa
Reservado (uso Banco)
A/N
N
N
N
N
A
A
TAM
003
004
001
005
001
001
002
219 - 240
DEC
NOTAS
CONTEDO
033
1
2
11
13
3
S
Branco
14
(continuao SEGMENTO S)
A/N
N
N
N
A
TAM
001
002
001
100
119
REMESSA
DEC
NOTAS
34
35
36
CONTEDO
1
De 01 a 22
2 ou 4
Brancos
(continuao SEGMENTO S)
DESCRIO
Identificao da impresso
Mensagem 5
Mensagem 6
Mensagem 7
Mensagem 8
Mensagem 9
Reservado (uso Banco)
A/N
N
A
A
A
A
A
TAM
001
040
040
040
040
040
022
CONTEDO
NOTAS
34
CONTEDO
353 / 008 / 033
NOTAS
DEC
2
Brancos
Brancos
Brancos
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote remessa
Tipo de registro
Reservado (uso Banco)
Quantidade de registros do lote
Reservado (uso Banco)
A/N
N
N
N
N
N
TAM
003
004
001
009
006
217
DEC
1
2
5
Brancos
37
Brancos
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote remessa
Tipo de registro
Reservado (uso Banco)
Quantidade de lotes do arquivo
Quantidade de registros do arquivo
Reservado (uso Banco)
A/N
N
N
N
N
N
N
TAM
003
004
001
009
006
006
211
DEC
NOTAS
CONTEDO
033
9
Brancos
Registros tipo=1
Registros tipo=0+1+2+3+5+9
1
2
Brancos
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Lote de servio
Tipo de registro
Reservado (uso Banco)
Tipo de inscrio da empresa
N de inscrio da empresa
Agncia do Beneficirio
Dgito da Agncia do Beneficirio
Nmero da conta corrente
Dgito verificador da conta
Reservado (uso Banco)
Cdigo do Beneficirio
Reservado (uso Banco)
Nome da empresa
Nome do Banco
Reservado
Cdigo remessa / retorno
Data de gerao do arquivo
Reservado (uso Banco)
N seqencial do arquivo
N da verso do layout do arquivo
Reservado
A/N
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
A
N
A
A
A
A
N
N
A
N
N
A
TAM
003
004
001
008
001
015
004
001
009
001
005
009
011
030
030
010
001
008
006
006
003
074
DEC
CONTEDO
033
0000
0
Brancos
1 = CPF, 2 = CNPJ
NOTAS
1
2
3
3
3
3
Brancos
Brancos
BANCO SANTANDER
Brancos
2 Retorno
DDMMAAAA
Brancos
4
040
Brancos
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote retorno
Tipo de registro
Tipo de operao
Tipo de servio
Reservado (uso Banco)
N da verso do layout do lote
Reservado
Tipo de inscrio da empresa
N de inscrio da empresa
Cdigo do Beneficirio
Reservado(uso Banco)
Agncia do Beneficirio
Dgito da Agncia do Beneficirio
Nmero da conta do Beneficirio
Dgito verificador da conta
Reservado (uso Banco)
Nome da empresa
Reservado(uso Banco)
Nmero do Retorno
Data da gravao remessa/retorno
Reservado (uso Banco)
A/N
N
N
N
A
N
A
N
A
N
N
N
A
N
N
N
N
A
A
A
N
N
A
TAM
003
004
001
001
002
002
003
001
001
015
009
011
004
001
009
001
005
030
080
008
008
041
DEC
CONTEDO
NOTAS
033
1
T
01
Brancos
040
Brancos
1 = CPF, 2 = CNPJ
1
2
3
3
3
3
10
DDMMAAAA
Brancos
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote retorno
Tipo de registro
N sequencial do registro no lote
Cd. segmento do registro detalhe
Reservado (uso Banco)
Cdigo de movimento (ocorrncia)
Agncia do Beneficirio
Dgito da Agncia do Beneficirio
Nmero da conta corrente
Dgito verificador da conta
Reservado (uso Banco)
Identificao do ttulo no Banco
Cdigo da carteira
N do documento de cobrana
Data do vencimento do ttulo
Valor nominal do ttulo
N do Banco Cobrador / Recebedor
Agncia Cobradora / Recebedora
Dgito da Agncia do Beneficirio
Identif. do ttulo na empresa
Cdigo da moeda
Tipo de inscrio Pagador
Nmero de inscrio Pagador
Nome do Pagador
Conta Cobrana
Valor da Tarifa/Custas
A/N
N
N
N
N
A
A
A
N
N
N
N
A
N
N
A
N
N
N
N
N
A
N
N
N
A
A
N
TAM
003
004
001
005
001
001
002
004
001
009
001
008
013
001
015
008
015
003
004
001
025
002
001
015
040
010
015
209 218
010
219 240
022
RETORNO
DEC
NOTAS
CONTEDO
033
1
2
11
13
3
T
Brancos
40
3
3
3
3
Brancos
Nosso nmero
15
5
16
Seu nmero
DDMMAAAA
decimais sem separador
18
24
27
29
29
8
15
40-A
40-C
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Lote de servio
Tipo de registro
N seqencial do registro no lote
Cd. segmento do registro detalhe
Reservado (uso Banco)
Cdigo de movimento (ocorrncia)
Juros / Multa / Encargos
Valor do desconto concedido
Valor do Abatimento Concedido/Cancelado
Valor do IOF recolhido
Valor pago pelo Pagador
Valor liquido a ser creditado
Valor de outras despesas
Valor de outros crditos
Data da ocorrncia
Data da efetivao do crdito
Cdigo da ocorrncia do Pagador
Data da ocorrncia do Pagador
Valor da ocorrncia do Pagador
Complemento da ocorrncia do Pagador
Cdigo do Banco correspondente compens.
Reservado
A/N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
A
TAM
003
004
001
005
001
001
002
015
015
015
015
015
015
015
015
008
008
004
008
015
030
003
027
RETORNO
DEC
CONTEDO
NOTAS
033
3
U
Brancos
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
11
13
40
18
18
18
18
18
18
15
18
41
18
15
41
31
Brancos
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Lote de servio
Tipo de registro
N seqencial do registro no lote
Cd. segmento do registro detalhe
Reservado (uso Banco)
Cdigo de movimento (ocorrncia)
Identificao Registro Opcional
Identificao do Cheque
Identificao do Cheque
Identificao do Cheque
Identificao do Cheque
Identificao do Cheque
Identificao do Cheque
Reservado
A/N
N
N
N
N
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
A
10
TAM
003
004
001
005
001
001
002
004
034
034
034
034
034
034
015
OPCIONAL RETORNO
DEC
CONTEDO
NOTAS
033
3
Y
Brancos
06
04
1
2
11
13
40
42
43
43
43
43
43
43
Brancos
V 2.7 Junho/2015
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Lote de servio
Tipo de registro
Reservado (uso Banco)
Quantidade de registros do lote
Quantidade ttulos cobrana simples
Valor total dos ttulos cobrana simples
Quantidade de ttulos em cobrana vinculada
Valor total dos ttulos em cobrana vinculada
Quantidade de ttulos em cobrana
caucionada
Valor total dos ttulos em cobrana
caucionada
Quantidade de ttulos em cobrana
descontada
Valor total dos ttulos em cobrana
descontada
Nmero do aviso de lanamento
Reservado (uso Banco)
A/N
TAM
N
N
N
N
N
N
N
N
N
003
004
001
009
006
006
017
006
017
006
017
006
017
A
A
008
117
DEC
NOTAS
CONTEDO
033
1
2
5
Brancos
37
38
18
38
18
38
18
38
18
39
Brancos
DESCRIO
Cdigo do Banco na compensao
Numero do lote remessa
Tipo de registro
Reservado (uso Banco)
Quantidade de lotes do arquivo
Quantidade de registros do arquivo
Reservado (uso Banco)
A/N
TAM
N
N
N
N
N
N
A
003
004
001
009
006
006
211
11
DEC
NOTAS
CONTEDO
033
9
Brancos
Registros tipo=1
Registros tipo=0+1+3+5+9
Brancos
1
2
V 2.7 Junho/2015
Cash Management
NOTAS
NOTAS
Padro 240 Cobrana
Verso Junho/2015
12
V 2.7 Junho/2015
Nota
Hearder do arquivo
Hearder do lote
Detalhe
Trailer do lote
Trailer do arquivo
3: CODIGO DE TRANSMISSO
Informao cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente.
RETORNO:
2 = Cobrana Simples (Rpida com Registro, Eletrnica com Registro e Convencional com Registro)
'3' = Cobrana Caucionada (Eletrnica com Registro e Convencional com Registro)
4 = Cobrana Descontada (Convencional com Registro / Eletrnica com Registro)
6 = Cobrana Caucionada (Rpida com Registro)
7 = Transferncia de Titularidade - Sem Devoluo (Cobrana Simples - Eletrnica com Registro e Rpida com Registro)*
8 = Cobrana Cesso (Eletrnica com Registro)
9 = Transferncia de Titularidade - Com Devoluo (Cobrana Simples - Eletrnica com Registro e Rpida com Registro)
*carteira especifica para FIDC (Fundo de Direitos Creditrios)
Nota
6: FORMA DE CADASTRAMENTO
'1' = Cobrana Registrada (Rpida e Eletrnica com Registro)
Nota
9: MENSAGEM
Campo informativo, que sair na ficha de compensao.
As mensagens sero impressas em todos os Boletos que fazem parte do lote.
Estes campos no sero devolvidos no arquivo retorno.
13
V 2.7 Junho/2015
Detalhe do titulo.
Detalhe do Pagador e sacador/avalista
Detalhe outras instrues
Detalhe outras mensagens no titulo
Detalhe da cobrana
Detalhe de valores e ocorrncias
Detalhe de cheques do pagamento
Entrada de ttulo
Pedido de baixa
Concesso de abatimento
Cancelamento de abatimento
Alterao de vencimento
Alterao da identificao do ttulo na empresa
Alterao seu nmero
Pedido de Protesto
Pedido de Sustao de Protesto
Concesso de Desconto
Cancelamento de desconto
Transferncia de Titularidade automtica
Alterao de outros dados
No Protestar (Antes de iniciar o ciclo de protesto )
No Arquivo Remessa: recomendvel, que este campo venha preenchido (conforme frmula
de clculo - mdulo 11), pois ser a chave de identificao do ttulo
entre banco X cliente. Caso este campo esteja zerado, o sistema
atribuir automaticamente um nmero para o ttulo.
14
V 2.7 Junho/2015
Descrio
DM - DUPLICATA MERCANTIL
DS - DUPLICATA DE SERVICO
LC - LETRA DE CMBIO (SOMENTE PARA BANCO 353)
LC - LETRA DE CMBIO (SOMENTE PARA BANCO 008)
NP - NOTA PROMISSORIA
NR - NOTA PROMISSORIA RURAL
RC - RECIBO
AP APOLICE DE SEGURO
BDP BOLETO DE PROPOSTA*
CH CHEQUE
ND - NOTA PROMISSORIA DIRETA
15
V 2.7 Junho/2015
NAO PROTESTAR
PROTESTAR DIAS CORRIDOS
PROTESTAR DIAS UTEIS
UTILIZAR PERFIL BENEFICIRIO
CANCELAMENTO DE PROTESTO AUTOMATICO
BAIXAR / DEVOLVER
NAO BAIXAR / NAO DEVOLVER
UTILIZAR PERFIL BENEFICIRIO
REAL
16
V 2.7 Junho/2015
CPF
CNPJ
No informado
Outros
17
V 2.7 Junho/2015
Entrada confirmada
Entrada rejeitada
transferncia de carteira/entrada
transferncia de carteira/baixa
Liquidao
Baixa
ttulos em carteira ( em ser)
confirmao recebimento instruo de abatimento
confirmao recebimento instruo de cancelamento abatimento
confirmao recebimento instruo alterao de vencimento
liquidao aps baixa ou liquidao ttulo no registrado
confirmao recebimento instruo de protesto
confirmao recebimento instruo de sustao/No Protestar
remessa a cartorio ( aponte em cartorio)
retirada de cartorio e manuteno em carteira
protestado e baixado ( baixa por ter sido protestado)
instruo rejeitada
confirmao do pedido de alterao de outros dados
debito de tarifas/custas
ocorrncias do Pagador
alterao de dados rejeitada
Cdigo de IOF invlido
Ttulo DDA reconhecido pelo Pagador
Ttulo DDA no reconhecido pelo Pagador
Ttulo DDA recusado pela CIP
Pagador DDA
18
V 2.7 Junho/2015
01
02
03
04
05
06
07
08
LIQUIDAO
Por saldo
Por conta
No prprio banco
Compensao eletrnica
Compensao convencional
Arquivo magntico
Aps feriado local
Em cartrio
09
10
11
12
13
19
BAIXA
Comandada banco
Comandada cliente arquivo
Comandada cliente on-line
Decurso prazo cliente
Decurso prazo banco
V 2.7 Junho/2015
CDIGO DATA
0101
branco
0102
branco
0103
branco
0104
branco
0105
branco
0106
branco
0107
branco
0108
branco
0109
branco
0201
branco
0202
branco
0203
branco
0204
branco
0205
branco
0206
branco
0207
branco
0208
branco
0301
DATA
0302
DATA
0303
DATA
0304
DATA
0305
DATA
0306
DATA
0401
branco
0402
branco
0403
branco
0404
branco
0405
branco
0406
branco
0407
branco
0408
branco
0409
branco
0501
branco
0502
branco
VALOR
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
VALOR
VALOR
COMPLEMENTO
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Novo endereo
Brancos
Brancos
SIGNIFICADO
Pagador solicita dispensa dos juros de mora
Pagador se recusa a pagar juros
Pagador se recusa a pagar comisso de permanncia
Pagador est em regime de concordata
Pagador est em regime de falncia
Pagador alega que mantm entendimentos com Pagadorr
Pagador est em entendimentos com o Beneficirio
Pagador est viajando
Pagador recusou-se a aceitar o ttulo
Pagador sustou protesto judicialmente
Empregado recusou-se a receber o ttulo
Ttulo reapresentado ao Pagador
Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente
Correspondente no se interessa pelo protesto
Pagador no atende aos avisos de nossos correspondentes
Ttulo est sendo encaminhado ao correspondente
Entrega franco de pagamento ao Pagador
Entrega franco de pagamento ao representante
A entrega franco de pagamento difcil
Ttulo recusado pelo cartrio:
CDIGO DATA
0503
branco
0504
branco
0505
branco
0601
branco
0602
branco
0603
branco
0604
branco
0605
branco
0606
branco
0607
branco
0608
branco
0609
branco
0610
branco
0611
branco
0612
branco
0613
branco
0614
branco
0615
branco
0616
branco
0617
branco
VALOR
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
COMPLEMENTO
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Motivo recusado
20
V 2.7 Junho/2015
BANCO SANTANDER
CASH MANAGEMENT
21
V 2.7 Junho/2015