Sispag Itaubba

SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA
Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos
CNAB - Verso 080
ndice
1. Noes Bsicas ................................................................................................................ 3
2. Informaes Tcnicas ...................................................................................................... 6
2.1 Intercmbio de Informaes .................................................................................. 7
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ....................................................................... 7
3. Layout do Arquivo .......................................................................................................... 10
4. Notas................................................................................................................................ 41
5. Implantao..................................................................................................................... 57
6. Anexo A ........................................................................................................................... 59
7. Anexo B ........................................................................................................................... 62
8. Anexo C ........................................................................................................................... 66
9. Anexo D ........................................................................................................................... 71
ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte
Cash Management Suporte Tcnico
Fone:
Agosto/2014
0300 100 75 75
CAPTULO 1
noes bsicas
Agosto/2014
1 Noes Bsicas
O Banco Ita BBA S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar
grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de
controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas
vrias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS X
TIPOS
Juros
sobre
Salrios Dividendos Debntu
res
FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS
Fundos
Despesas
Represent. Fornecedo Benefcios Sinistro de
de
de
Vendedores
res
Seguro Investime Diversos
Viajantes
ntos
Tributos
FORMAS
Conta Corrente - Outro titular
Conta Corrente - Mesmo Titular

Conta Corrente-Carto Salrio (1)
X
X
X
X
X
DOC 'C' - Outro Titular (1)
DOC 'D' - Mesmo Titular

OP - Ordem de Pagamento
Conta Poupana
Cheque Pagamento
X
X
X
X
X
X
Boleto do Ita
Boleto de Outros Bancos
Nota Fiscal Liquidao Eletrnica
Contas de Concessionrias
DARF Normal
DARF Simples
GARE SP ICMS
GNRE e Tributos Estaduais
GPS - Guia da Previdncia Social
FGTS
IPTU
IPVA (2)
DPVAT (2)
TED Outro Titular (1)
TED Mesmo Titular
X
X
X
X
X
X
(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada
junto ao Banco.
(2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de
veculos de Minas Gerais e So Paulo.
Agosto/2014
PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)

FORMA DE PAGAMENTO
30 Horas / Teleprocessamento
CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA
MESMO DIA (2)
CARTO SALARIO
MESMO DIA (2)
DOC - DOCUMENTO DE CRDITO
MESMO DIA (2)
ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO

CHEQUE PAGAMENTO
1 DIA TIL
4 DIAS TEIS
QUITAO DE COBRANA NO ITA
MESMO DIA (2)
QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO
MESMO DIA (2)
QUITAO DE CONCESSIONRIAS
MESMO DIA (2)
QUITAO DE TRIBUTOS
MESMO DIA (2)
NF LIQUIDAO ELETRNICA
TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL
MESMO DIA (2)

MESMO DIA AT 15:00 HS (3)
(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo
ser observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm
no mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas
durante o dia. J para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes /
excluses devem ocorrer tambm no mximo at um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que
os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at
o horrio-limite das clearings envolvidas.
Agosto/2014
CAPTULO 2
informaes tcnicas
Agosto/2014
2.1 Intercmbio de informaes

Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser
um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade,
rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a
linha PC. O software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado
nenhum tipo de compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos
mais de trinta dias da data original.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de
Automao Bancria - verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao
Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um header de arquivo
Lotes de servio
Um trailer de arquivo
Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servios.
Um lote de servio constitudo de:
Um registro Header de Lote
Registros de Detalhe (Pagamento)
Um registro Trailer de Lote
Um lote de servio s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma.
Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:
Agosto/2014
Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente:

Segmento A - (Obrigatrio)
Segmento B - (Opcional, quando for necessria emisso de aviso ao favorecido ou
quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo
de Pagamentos via web / e-mail)
Segmento D, E e F (Opcionais. Necessrio quando contratado o servio de
Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via 30 Horas /
Auto Atendimento)
Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando
contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por
arquivo)
Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros bancos

Segmento J - (Obrigatrio)
Segmento J-52 (Opcional. Necessrio quando do pagamento do boleto on-line)
Segmento B (Opcional. Necessrio quando tiver sido contratado o envio de
Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo
de Pagamentos via web / e-mail)
arquivo)
Pagamento de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras:
Segmento O - (Obrigatrio)
arquivo)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS:

Segmento N - (Obrigatrio)
Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na guia do tributo)
Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na GARE SP ICMS)
arquivo)
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o
nmero entre chaves indica o tipo de registro:
Registro Header do Arquivo
Arquivo
=>
| Registro Header do Lote

| Registro de Detalhe =>
=>
| Registro Trailer do Lote

=>
=>

=>
=>

=>
=>
=>
Lotes
Registro Trailer do Arquivo
=>
{ Reg. = 0 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 } Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento Z (opc)
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 } Segmento J (obrig)
Segmento J-52 (opc)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento Z (opc)
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 } Segmento O (obrig)
Segmento Z (opc)
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 } Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
Segmento Z (opc)
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 9 }
Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Preferencialmente,
todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres
especiais (ex.: , ?, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no
utilizados devem ser preenchidos com brancos;
Agosto/2014
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados
devem ser preenchidos com zeros.
Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.
2.2.1.
Arquivo remessa
o
arquivo
enviado
ao
Ita,
contendo
as
informaes
dos
pagamentos/demonstrativos a serem efetuados. Podem ser enviados vrios
arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas
algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2.
Arquivo retorno
o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:
Pagamentos/Demonstrativos agendados;
Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo:
conta do favorecido invlida, data invlida, etc.);
Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela
empresa;
Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento
cancelado por falta de autorizao).
importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de
algum arquivo, contatar imediatamente o Ita.
Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de
cinco dias teis, desde que no tenham decorrido mais de trinta dias da data
original.
Agosto/2014
CAPTULO 3
layout do arquivo
Agosto/2014
10
ARQUIVO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
CDIGO DO BCO NA COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
0000
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 014
X(06)
LAYOUT DE ARQUIVO
N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO
015 017
9(03)
080
EMPRESA INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 1
INSCRIO NMERO
CNPJ EMPRESA DEBITADA
019 032
9(14)
BRANCOS
033 052
X(20)
AGNCIA
NMERO AGNCIA DEBITADA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
NMERO DE C/C DEBITADA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
103 132
X(30)
BRANCOS
133 142
X(10)
ARQUIVO-CDIGO
CDIGO REMESSA/RETORNO
143 143
9(01)
1=REMESSA
2=RETORNO
DATA DE GERAO
DATA DE GERAO DO ARQUIVO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HHMMSS
HORA DA GERAO
HORA DE GERAO DO ARQUIVO
152 157
9(06)
ZEROS
158 166
9(09)
UNIDADE DE DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO
167 171
9(05)
BRANCOS
172 240
X(69)
X = ALFANUMRICO
Agosto/2014
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 2
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
11
ARQUIVO
REGISTRO HEADER DE LOTE
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
CDIGO BANCO NA COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
(1)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C=CRDITO
(3)
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
(3)
(2)
(*)
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
040
BRANCOS
017 017
X(01)
EMPRESA INSCRIO
TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
CNPJ EMPRESA DEBITADA
019 032
9(14)
NOTA 1
IDENTIFICAO DO
LANAMENTO
IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO

FAVORECIDO
033 036
X(04)
NOTA 13
BRANCOS
037 052
X(16)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
NOTA 1
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA DEBITADA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA
133 142
X(10)
NOTA 7
X(30)
ENDEREO DA EMPRESA NOME DA RUA, AV, PA, ETC...
143 172
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
CASA, APTO, SALA, ETC...
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou

Desconto de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste
campo deve ser identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de
Fornecedores, tipo 20, cuja forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e TED.
(2)
Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de

Rendimentos e dbito em Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o
cdigo correspondente, conforme Nota 6 deste manual;
(3)
Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de
Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta
Agosto/2014
12
Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma

titularidade) ou 43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo
Conta Investimento, os pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de
qualquer valor, inclusive inferior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
Agosto/2014
13
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE DE LOTE
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CMARA
CDIGO DA CMARA CENTRALIZADORA
018 020
9(03)
NOTA 35
BANCO FAVORECIDO
CDIGO BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
AGNCIA CONTA FAVORECIDO
024 043
X(20)
NOTA 11
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
NOTA 34
SEU NMERO
N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA
074 093
X(20)
DATA PREVISTA PARA PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
NOTA 35
(1) DATA DE PAGTO

MOEDA TIPO
CDIGO ISPB
IDENTIFICAO DA INSTITUIO PARA O SPB
105 112
X(08)
ZEROS
113 119
9(07)
(1) VALOR DO PAGTO
VALOR PREVISTO DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
(*)
NOSSO NMERO
N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO
135 149
X(15)
BRANCOS
150 154
X(05)
DATA EFETIVA
DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO
155 162
9(08)
(*)
(*)
(*)
NOTA 12
DDMMAAAA
VALOR EFETIVO
VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO
163 177
9(13)V9(02)
FINALIDADE DETALHE
INFORMAO COMPLEMENTAR P/ HIST. DE C/C
178 197
X(20)
NOTA 13
N DO DOCUMENTO
N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO
198 203
9(6)
NOTA 14
N DE INSCRIO
N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)
204 217
9(14)
NOTA 15
FINALIDADE DOC E
STATUS FUNCIONRIO
FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONRIO

NA EMPRESA
218 219
X(02)
NOTA 30
NOTA 26
(2) FINALIDADE TED
(*)
CONTEDO
FINALIDADE DA TED
220 224
X(05)
BRANCOS
225 229
X(05)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*)
(1)
Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO

deve ser preenchido com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado a
360 dias); e o campo VALOR DO PAGTO deve ser informado com zeros.
(2)
Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive
quando se tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.
Agosto/2014
14
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
ZEROS
018 020
9(03)
BANCO FAVORECIDO
CDIGO BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
AGNCIA CONTA FAVORECIDO
024 043
X(20)
NOTA 11
NOTA 34
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
SEU NMERO
074 093
X(20)
DATA DE PAGTO
DATA PREVISTA PARA PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
ZEROS
105 119
9(15)
VALOR DO PAGTO
VALOR PREVISTO DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
BRANCOS
150 154
X(05)
NOTA 12
(*)
DATA EFETIVA
DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO
155 162
9(08)
(*)
VALOR EFETIVO
VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO
163 177
9(13)V9(02)
N NOTA FISCAL/CNPJ
NMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ
178 191
9(14)
BRANCOS
192 197
X(06)
N DO DOCUMENTO
N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO
198 203
9(06)
NOTA 14
N DE INSCRIO
204 217
9(14)
NOTA 15
(*)
(*)
DDMMAAAA
NOTA 31
TIPO DE IDENTIFICAO
TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO
218 218
9(01)
BRANCOS
219 229
X(11)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Agosto/2014
15
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE DO LOTE
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
ENDEREO
NOME DA RUA, AV, PA, ETC
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
CASA, APTO, ETC...
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
E-MAIL
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO
231 240
X (10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 23
NOTA 8
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do BACEN obrigatria a
identificao da Cmara e do Cdigo ISPB na remessa conforme descrito na Nota 35.
Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e no constar no
arquivo retorno, exceto quando utilizado o servio de Demonstrativo de Pagamentos.
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando:
o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no
Segmento A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos
via web / e-mail e de Informe de Rendimentos.
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve
obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
Agosto/2014
16
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - C (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
VALOR DO IMPOSTO DE RENDA
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
VALOR DE OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
BRANCOS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem
necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento
em A.
Agosto/2014
17
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO D (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
018 023
9(06)
PERODO/COMPETNCIA MS / ANO DO PAGAMENTO

CENTRO DE CUSTO
RGO / CENTRO DE CUSTO
024 038
X(15)
CDIGO FUNCIONRIO
CDIGO DO FUNCIONRIO
039 053
X(15)
MMAAAA
CARGO
CARGO DO FUNCIONRIO
054 083
X(30)
FRIAS
PERODO DE FRIAS DE
084 091
9(08)
DDMMAAAA
FRIAS
PERODO DE FRIAS AT
092 099
9(08)
DDMMAAAA
DEPENDENTES I.R.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP.DE RENDA
100 101
9(02)
DEPENDENTES S.F.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALRIO FAMLIA
102 103
9(02)
HORAS
HORAS SEMANAIS
104 105
9(02)
106 120
9(13)V9(02)
SALRIO CONTRIBUIO VALOR DO SALRIO CONTRIBUIO

F.G.T.S.
VALOR DO F.G.T.S.
121 135
9(13)V9(02)
VALOR CRDITOS
VALOR TOTAL DOS CRDITOS
136 150
9(13)V9(02)
VALOR DBITO
VALOR TOTAL DOS DBITOS
151 165
9(13)V9(02)
VALOR LQUIDO
VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO
166 180
9(13)V9(02)
VALOR FIXO / BASE
VALOR DO SALRIO FIXO / BASE
181 195
9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO
I.R.R.F.
VALOR DA BASE DO I.R.R.F.
196 210
9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO
F.G.T.S.
VALOR DA BASE DO F.G.T.S.
211 225
9(13)V9(02)
DISPONIBILIZAO
PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE
226 227
X(02)
BRANCOS
228 230
X(03)
CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO
231 240
X(10)
(*) OCORRNCIAS
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 27
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite Demonstrativo de Pagamento de Salrios.
Agosto/2014
18
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO E (OPCIONAL)

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
E
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
018 018
X(01)
NOTA 24
INFORMAES
COMPLEMENTARES
INFORMAES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE

OU INFORME DE RENDIMENTOS
019 218
X(200)
ANEXO D
BRANCOS
219 230
X(12)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite Demonstrativo de Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E
forem necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do
pagamento informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio
informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).
Agosto/2014
19
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO F (OPCIONAL)

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
MENSAGEM /
INFORMAES
COMPLEMENTARES
DESCRIO DA MENSAGEM / INFORMAES

COMPLEMENTARES
018 161
X(144)
BRANCOS
162 230
X(69)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 25
Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de
Pagamentos e at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe
de Rendimentos (consulte Nota 25).
Agosto/2014
20
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Agosto/2014
21
ARQUIVO
REGISTRO TRAILER DE LOTE
TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

NOME DO CAMPO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO LOTE
018 023
TOTAL VALOR PAGTOS
SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE
024 041
9(06)
ZEROS
042 059
9(18)
BRANCOS
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 17
9(16)V9(2) NOTA 17
NOTA 8
(*)
(1)
Quando se tratar de Informe de Rendimentos, informar este campo com zeros.
Agosto/2014
22
ARQUIVO
Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros Bancos

NOME DO CAMPO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
(1)
9 = NUMRICO
NOTA 8
Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou
Desconto de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste
campo deve ser identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de
Fornecedores, tipo 20.
Agosto/2014
23
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J - OBRIGATRIO

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
BANCO FAVORECIDO
CD. DE BARRAS CDIGO BANCO FAVORECIDO
018 020
9(03)
NOTA 18
MOEDA
CD. DE BARRAS CDIGO DA MOEDA
021 021
9(01)
NOTA 18
DV
CD. DE BARRAS DGITO VERIF. DO CD. BARRAS
022 022
9(01)
NOTA 18
VENCIMENTO
CD. DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO
023 026
9(04)
NOTA 18
VALOR
CD. DE BARRAS VALOR
027 036
CAMPO LIVRE
CD. DE BARRAS - 'CAMPO LIVRE'
037 061
9(25)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
062 091
X(30)
DATA VENCTO
DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)
092 099
9(08)
9(08)V9(02) NOTA 18
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO (NOMINAL)
100 114
9(13)V9(02)
DESCONTOS
VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO
115 129
9(13)V9(02)
ACRSCIMOS
VALOR DA MORA + MULTA
130 144
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
145 152
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
153 167
9(13)V9(02)
ZEROS
168 182
9(15)
NOTA 18
DDMMAAAA
DDMMAAAA
SEU NMERO
183 202
X(20)
BRANCOS
203 215
X(13)
(*)
NOSSO NMERO
NMERO ATRIBUDO PELO BANCO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Agosto/2014
24
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J-52 OPCIONAL
Liquidao de ttulos (BOLETO ON-LINE) boletos de outros Bancos

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CDIGO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO OPCIONAL
018 019
9(02)
52
1 = CPF
2 = CNPJ
TIPO INSCRIO SACADO TIPO DE INSCRIO DO SACADO
020 020
9(01)
NMERO INSCRIO
SACADO
NMERO DE INSCRIO DO SACADO
021 035
9(15)
NOME SACADO
NOME DO SACADO
036 075
X(40)
TIPO DE INSCRIO
CEDENTE
TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE
076 076
9(01)
NMERO INSCRIO
CEDENTE
NMERO DE INSCRIO DO CEDENTE
077 091
9(15)
NOME CEDENTE
NOME DO CEDENTE
092 131
X(40)
TIPO INSCRIO
SACADOR
TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA
132 132
9(01)
NMERO INSCRIO
SACADOR
NMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA
133 147
9(15)
NOME SACADOR
NOME DO SACADOR AVALISTA
148 187
X(40)
BRANCOS
188 240
X(53)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
341
1 = CPF
2 = CNPJ
1 = CPF
2 = CNPJ
Observaes:
Este segmento opcional, s se aplica quando do pagamento de boleto on-line e no constar do arquivo
retorno. Deve ser utilizado exclusivamente para lotes de pagamentos na forma 31 (pagamento de ttulos
em cobrana em outros bancos diferente de banco 341), cujo valor do PAGAMENTO seja igual ou
superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
Deve vir sempre aps o respectivo segmento J. Caso utilize o segmento B e C obedecer a ordem dos
registros (J, J-52, B, C).
Caso no seja informado o Nmero de Inscrio do Sacado (posies 021 a 035), ser assumido o nmero
do CNPJ do pagador informado no registro Header de Lote.
Os campos Tipo e Nmero de Inscrio do Cedente (posies 076 a 091) so de preenchimento
obrigatrio, caso no informados o agendamento do pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI CNPJ /
CPF do favorecido no segmento J-52 ou B invlido). Tambm ser motivo de rejeio nos casos do Tipo de
Inscrio no corresponder com o Nmero de Inscrio apresentado.
Agosto/2014
25
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO B - OPCIONAL

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
9(03)
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
B
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
NOTA 15
ENDEREO
NOME DA RUA, AV., PA, ETC
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
CASA, APTO, ETC...
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
E-MAIL
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 23
NOTA 8
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de
Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do
CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
Agosto/2014
26
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO C - OPCIONAL
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
VALOR DO IMPOSTO DE RENDA
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
VALOR DE OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem
necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento
em J.
Agosto/2014
27
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Agosto/2014
28
ARQUIVO

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
018 023
TOTAL VALOR PAGTOS
024 041
9(06)
ZEROS
042 059
9(18)
BRANCOS
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 17
9(16)V9(2) NOTA 17
NOTA 8
Agosto/2014
29
ARQUIVO
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
030
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
BRANCOS
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
X(20)
BRANCOS
033 052
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
X(20)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Agosto/2014
30
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO O OBRIGATRIO

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
NOTA 18
CDIGO DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
018 065
X(48)
NOME
NOME DA CONCESSIONRIA / CONTRIBUINTE
066 095
X(30)
DATA VENCTO
DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)
096 103
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA
TIPO DE MOEDA
104 106
X(03)
REA
QUANTIDADE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA
107 121
9(07)V9(08) NOTA 19
VALOR A PAGAR
VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO
122 136
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
137 144
9(08)
VALOR PAGO
VALOR DE EFETIVAO DO PAGAMENTO
145 159
9(13)V9(02)
X(03)
DDMMAAAA
BRANCOS
160 162
NOTA FISCAL
NMERO DA NOTA FISCAL
163 171
9(09)
BRANCOS
172 174
X(03)
SEU NMERO
175 194
X(20)
BRANCOS
195 215
X(21)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 33
Observao:
Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel
pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTSGRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes
apresentadas neste manual.
Agosto/2014
31
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Agosto/2014
32
ARQUIVO

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
018 023
TOTAL VALOR PAGTOS
024 041
9(16)V9(02) NOTA 17
9(07)V9(08) NOTA 17
9(06)
TOTAL QTDE MOEDA
SOMA DA QUANTIDADE DE MOEDA DO LOTE
042 056
BRANCOS
057 230
X(174)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 17
NOTA 8
Agosto/2014
33
ARQUIVO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras

NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
030
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
BRANCOS
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
NOTA 7
133 142
X(10)
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
X(20)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Agosto/2014
34
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO N OBRIGATRIO

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
'N'
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
DADOS DO TRIBUTO
DADOS DE IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 195
X(178)
ANEXO "C"
SEU NMERO
196 215
X(20)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTSGRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de
arquivo.
Agosto/2014
35
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 032
X(18)
BRANCOS
ENDEREO
NOME DA RUA, AV, PA, ETC
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
CASA, APTO, ETC
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
X(02)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
(1)
TELEFONE
DDD E NMERO DO TELEFONE
128 138
X (11)
(2)
ACRSCIMOS
VALOR DO ACRSCIMO
139 152
9(12)V(02)
(1)
HONORRIOS
VALOR DO HONORRIO
153 166
9(12)V(02)
BRANCOS
167 240
X(74)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
BRANCOS
(1)
Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser
preenchidos com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
(2)
Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos
com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na
guia de GPS e GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de
pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser
informado com brancos.
Agosto/2014
36
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - W (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
015 016
X(02)
BRANCOS
INFORMAO 1
INFORMAO COMPLEMENTAR 1
017 056
X(40)
INFORMAO 2
057 096
X(40)
INFORMAO 3
097 136
X(40)
INFORMAO 4
137 176
X(40)
BRANCOS
177 240
X(64)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes
complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo
retorno.
Agosto/2014
37
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Agosto/2014
38
ARQUIVO

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
(*)
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
018 023
9(06)

(1)
POSIO
NOTA 17
TOTAL VALOR PRINCIPAL SOMA VALOR PRINCIPAL DOS PGTOS DO LOTE
024 037
TOTAL OUTRAS ENTIDAD. SOMA VALORES DE OUTRAS ENTIDADES DO LOTE
038 051
9(12)V9(02) NOTA 17
9(12)V9(02) NOTA 17
TOTAL VAL. ACRESCIMOS SOMA VALORES ATUALIZ. MONET/MULTA/MORA
052 065
9(12)V9(02) NOTA 17
9(12)V9(02) NOTA 17
TOTAL VALOR ARRECAD. SOMA VALOR DOS PAGAMENTOS DO LOTE
066 079
BRANCOS
080 230
X(151)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 8
(*)
(1)
Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia
da Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos
de IPVA.
Agosto/2014
39
ARQUIVO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
9999
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
008 008
9(01)
BRANCOS
009 017
X(09)
TOTAL QTDE DE LOTES
QTDE LOTES DO ARQUIVO
018 023
9(06)
NOTA 17
NOTA 17
TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO ARQUIVO
024 029
9(06)
BRANCOS
030 240
X(211)
X = ALFANUMRICO
Agosto/2014
9 = NUMRICO
40
CAPTULO 4
notas
Agosto/2014
41
(1)
IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA

Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da
empresa/grupo:
No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz;
No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o
dbito;
A identificao deve se repetir quando for nica.
(2)
UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.
(3)
CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo
"Cdigo de Lote".
(4)
TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.
10
15
20
22
30
40
50
60
80
90
98
(5)
Agosto/2014
DIVIDENDOS
DEBNTURES
FORNECEDORES
TRIBUTOS
SALRIOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
SINISTROS DE SEGUROS
DESPESAS VIAJANTE EM TRNSITO
REPRESENTANTES AUTORIZADOS
BENEFCIOS
DIVERSOS
FORMA DE PAGAMENTO
Indica a forma de pagamento que o lote contm.
Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.
01
02
03
CRDITO EM CONTA CORRENTE NO ITA

CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO
DOC C
05
CRDITO EM CONTA POUPANA NO ITA
06
07
10
13
16
17
18
19
22
25
27
30
31
CRDITO EM CONTA CORRENTE DE MESMA TITULARIDADE

DOC D
ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO
PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS
DARF NORMAL
GPS - GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL
DARF SIMPLES
IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS
GARE SP ICMS
IPVA
DPVAT
PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA NO ITA
PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA EM OUTROS BANCOS
42
32
35
41
43
60
91
NOTA FISCAL LIQUIDAO ELETRNICA

FGTS
TED OUTRO TITULAR
TED MESMO TITULAR
CARTO SALRIO
GNRE E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS
Observao: Normalmente pagamentos inconsistentes so rejeitados, conforme nota 8.

Excepcionalmente, na contratao pode ser acertada a gerao de uma Ordem de
Pagamento destinada agncia debitada, quando um pagamento (exceto pagamento de
ttulos, concessionrias, DARF, DARF Simples, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPTU, IPVA
e DPVAT) tiver sido rejeitado pelo Ita; neste caso, no arquivo retorno, este campo ser
preenchido com o cdigo 11 - Ordem de Pagamento para Acerto.
(6)
FINALIDADE DO LOTE
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser
obrigatoriamente preenchido com brancos.
Se contratado, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote,
desde que seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.
Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e
tiver sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de
Rendimentos, via 30 Horas / Auto-Atendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104
o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
85
Descrio
Folha Mensal
Folha Quinzenal
Folha Complementar
13 Salrio
Participao de Resultados
Informe de Rendimentos
Frias
Resciso
Resciso Complementar
Outros
Dbito Conta Investimento
Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies
103 e 104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro
Detalhe Segmento A - Nota 26), devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a
operao:
DBITO
CONTA CORRENTE
(forma de pagamento 06)
CONTA CORRENTE
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
CONTA INVESTIMENTO
(7)
Agosto/2014
CRDITO
FINALIDADE DO LOTE
FINALIDADE TED
CONTA CORRENTE
00
00000 ou brancos
CONTA INVESTIMENTO
00
00016
CONTA CORRENTE
85
00000 ou brancos
CONTA INVESTIMENTO
85
00016
HISTRICO DE C/C DEBITADA

Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser
obrigatoriamente preenchido com brancos.
Se na contratao tiver sido determinado que a conta corrente receber um dbito por lote de
servio, este campo permite complementar o histrico do lanamento no extrato de conta
corrente debitada da empresa, facilitando sua conciliao.
43
(8)
OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no
processamento do arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a
execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em dois
dgitos, conforme relao abaixo:
Obs.
CDIGO
00
AE
AG
AH
AI
AJ
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
BC
BD
BE
BI
BL
CD
CE
CF
CG
CH
CI
Agosto/2014
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DV
SIGNIFICADO
PAGAMENTO EFETUADO
DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
NMERO DO LOTE INVLIDO
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO
PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO
TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO
AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA
NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO /
ARRECADAO / APURAO INVLIDA
QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999
VALOR ARRECADADO / LANAMENTO INVLIDO
NOSSO NMERO INVLIDO
PAGAMENTO AGENDADO
PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP
CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTO J-52 ou B INVLIDO
VALOR DA PARCELA INVLIDO
CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO
PAGAMENTO CANCELADO
VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
VALOR DO DESCONTO INVLIDO
CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIO ESTADUAL / INSCRIO NO CAD / ICMS
INVLIDO
VALOR DA MULTA INVLIDO
TIPO DE INSCRIO INVLIDA
VALOR DO INSS INVLIDO
VALOR DO COFINS INVLIDO
CONTA NO CADASTRADA
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVLIDO
CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA
SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO
VALOR DO CSLL INVLIDO
DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVLIDA
NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMILIA INVALIDO
NMERO DE HORAS SEMANAIS INVLIDO
SALRIO DE CONTRIBUIO INSS INVLIDO
SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS INVLIDO
VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO
VALOR LQUIDO NO NUMRICO
VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO
VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO
BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA
BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA
FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE
E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO
DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO
44
B
B
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
EM
EX
E0
E1
E2
E3
E4
FC
FD
HA
HM
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IX
LA
LC
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NR
PD
RJ
Agosto/2014
FINALIDADE DO HOLERITE INVLIDA

MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVLIDA
DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVLIDA
CENTRO DE CUSTO INVLIDO
CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL INVLIDO
DATA INCIO DE FRIAS NO NUMRICA
DATA INCIO DE FRIAS INCONSISTENTE
DATA FIM DE FRIAS NO NUMRICO
DATA FIM DE FRIAS INCONSISTENTE
NMERO DE DEPENDENTES IR INVLIDO
CONFIRMAO DE OP EMITIDA
DEVOLUO DE OP NO SACADA PELO FAVORECIDO
TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVLIDO
VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO COMPROR
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO DESCOMPROR
ERRO NO LOTE
ERRO NO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
VALOR DO DESCONTO INVLIDO
VALOR DA MORA INVLIDO
VALOR DA MULTA INVLIDO
VALOR DA DEDUO INVLIDO
VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO
DATA DE VENCIMENTO INVLIDA
COMPETNCIA / PERODO REFERNCIA / PARCELA INVLIDA
TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SISPAG OU NO CONVENIADO COM ITA
CDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVLIDO
TIPO X FORMA NO COMPATVEL
BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS
DAC / VALOR / COMPETNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVLIDO
DAC DO CDIGO DE BARRAS INVLIDO
DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQUETA INVLIDO
PAGAMENTO ALTERADO
CONCESSIONRIA NO CONVENIADA COM ITA
VALOR DO TRIBUTO INVLIDO
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVLIDO
NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERNCIA INVLIDO
CDIGO DO PRODUTO INVLIDO
DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADA
LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO
PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVLIDA
EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDO
CDIGO RENAVAM NO ENCONTRADO/INVLIDO
UF INVLIDA
CDIGO DO MUNICPIO INVLIDO
PLACA INVLIDA
OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INVLIDA
TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VENCIDO
OPERAO NO REALIZADA
AQUISIO CONFIRMADA (EQUIVALE A OCORRNCIA 02 NO LAYOUT DE RISCO
SACADO)
REGISTRO REJEITADO
45
PAGAMENTO DISPONVEL PARA ANTECIPAO NO RISCO SACADO MODALIDADE

RISCO SACADO PS AUTORIZADO
PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICINCIA DE SALDO / LIMITE DIRIO DE
PAGTO
LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA
TITULARIDADE INVLIDA
FORMA INCOMPATVEL COM LAYOUT 010
NMERO DA NOTA FISCAL INVLIDO
IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVLIDO
FORMA 32 INVLIDA
RS
SS
TA
TI
X1
X2
X3
X4
(A)
A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo
banco favorecido em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED
somente ser informada quando ocorrer no prprio dia.
( B ) Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365

dias).
(9)
N.DO REGISTRO DETALHE

Nmero seqencial de um pagamento dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o
Segmento J-52, "B", C, D, E, F, W e Z, por se tratar de complemento de
informaes, conter o mesmo nmero atribudo no Segmento "A", J e N correspondente.
(10)
TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo
000
Incluso de pagamento
001
CPF
002 (1)
CNPJ (completo)
003 (2)
CNPJ (raiz)
004 (4)
Agosto/2014
Tipo de Movimento
Incluso de Demonstrativo de
Pagamento/Holerite
512 (4)
Alterao do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
517 (3)
Alterao de Valor do Pagamento
Observaes
Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique

se o CPF/CNPJ informado nas posies 204 217 do
segmento A pertence Conta Corrente de Crdito no Ita.
Para incluir o Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um
pagamento que j foi efetuado ou que se encontra agendado,
deve-se informar:
Segmento A: Todas as informaes do pagamento e

Nosso Nmero;
Segmentos D e E: Todos os campos do

Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a

ser exibida.
Para alterar (5) um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite,
de um pagamento que j se encontra agendado ou j foi
efetuado, deve-se informar:

Nosso Nmero;

Demonstrativo;

ser exibida.
Para comandar a alterao do Valor de um pagamento
(cdigo 517), deve-se informar no registro de detalhe
(Segmentos A, J, N ou O) os campos Cdigo do Banco,
Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro,
Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e
Nosso Nmero.
46
519 (3)
998 (4)
Excluso do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
999 (3)
Excluso de pagamento includo

anteriormente
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(11)
Alterao da Data de Pagamento
Para comandar a alterao da data de um pagamento (cdigo

519), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A,
J, N ou O) os campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo
de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de
Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso Nmero.
Para comandar a excluso de um Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra
agendado ou j foi efetuado, deve-se informar:

Nosso Nmero;

Demonstrativo;

ser exibida.
Para comandar uma excluso (cdigo 999), devem-se
informar no registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os
campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro,
Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento e Nosso
Nmero.
Devem ser informadas todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao +
DV);
Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a
211), demais posies dever ser zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma seja
atravs de DOC/TED e OP;
Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais
campos ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite, que deve previamente ser negociado com o Banco;
Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite
a informao: Este demonstrativo substitui o Anterior
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO

a)
Quando o banco favorecido for 341 (Banco Ita) ou 409 (Unibanco) este campo dever
ser preenchido da seguinte forma:
POSIO
PICTURE
ZEROS
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
024 024
9(01)
AGNCIA
NMERO AGNCIA CREDITADA
025 028
9(04)
BRANCOS
029 029
X(01)
ZEROS
030 035
9(06)
CONTA
NMERO DE C/C CREDITADA
036 041
9(06)
BRANCOS
042 042
X(01)
DAC
DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA
043 043
9(01)
CONTEDO
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de
pagamento for 02 ou 10 (cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou
o cheque ficaro disposio do favorecido na agncia indicada.
b) Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so
03-DOC C, 07-DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular ) os campos devero
ser preenchidos da seguinte forma:
NOME DO CAMPO
Agosto/2014
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
AGNCIA
NMERO AGNCIA CREDITADA
024 028
9(05)
BRANCOS
029 029
X(01)
CONTA
NMERO DE C/C CREDITADA
030 041
9(12)
BRANCOS
042 042
X(01)
CONTEDO
47
DAC
DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA
043 043
X(01)
Observaes:
Preencher os campos com zeros esquerda;
No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio

do DOC ou da TED para local indevido;
Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na

posio 043.
(12)
NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o
'Nosso Nmero'.
(13)
FINALIDADE DETALHE / HISTRICO VARIVEL

No tendo sido acertado a sua utilizao este campo dever ser preenchido com brancos.
Caso contrrio, dever seguir as regras conforme indicado a seguir:
Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 01 (Crdito em Conta
Corrente no Ita)
O histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem fixa
(SISPAG ) seguido do complemento informado nas posies 178 a 192 do segmento A.
Caso o complemento seja informado com brancos ser assumida a mensagem fixa (SISPAG
) mais o nome da empresa pagadora.
Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 41 (TED - Outro
Titular)
Para a Finalidade de TED 00100 (Depsito Judicial), informada nas posies 220 a 224 do
segmento A, este campo dever ser utilizado para informar o respectivo Cdigo Identificador
da Transao (CIT).
Tipo de Pagamento 30 (Salrios) e Formas de Pagamentos 01 (Crdito em Conta
Corrente no Ita) ou 60 (Carto Salrio)
Para utilizar histrico varivel, adotar os seguintes critrios para informao no arquivo de
pagamentos:
Registro HEADER DE LOTE
Nas posies 33 a 36 (Identificao do Lanamento no Extrato do Favorecido) informar o
contedo 1707.
Registro SEGMENTO A
Nas posies 178 a 181 informar um dos cdigos da tabela abaixo, de acordo com a
identificao desejada:
Cdigo Histrico Varivel
Agosto/2014
Identificao no extrato do favorecido
HP01
PAGTO SALARIO
HP02
PAGTO FERIAS
HP03
PAGTO 13. SALARIO
HP04
PAGTO BONUS
HP05
PAGTO COMISSOES
HP06
PAGTO ADIANT SALARIAL
HP07
PAGTO RESCIS CONTRATUAL
HP08
PAGTO VALE TRANSPORTE
HP09
PAGTO AUXILIO ALIMENT
HP10
PAGTO PENSAO ALIMENTICIA
HP11
PAGTO BOLSA ESTAGIO
48
HP12
PAGTO BOLSA AUXILIO
HP13
PAGTO EM CONTA CORRENTE
HP14
PAGTO REMUNERACAO
ATENO:
-
Se a empresa NO informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE, o sistema assumir o

histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos.
Quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um

dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, o sistema
assumir o histrico PAGTO SALARIO nos extratos dos favorecidos.
O retorno do arquivo para a empresa conter as informaes enviadas pela empresa na

remessa, exceto quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e
NO informar um dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento
A, onde ser informado no retorno do segmento A o cdigo HP01.
Caso no seja informado o cdigo 1707 no registro Header de Lote ou o Cdigo

Histrico Varivel no seja vlido, ser assumido histrico padro
REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos para os pagamentos de
salrios. O arquivo retorno conter as mesmas informaes enviadas na remessa.
(14)
NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE
Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do
pagamento e informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente
na efetivao do pagamento, constando apenas no arquivo retorno de pagamentos
efetuados.
(15)
NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO

Para pagamentos atravs de DOC, TED e Ordem de Pagamento, por determinao do
BACEN obrigatria a identificao do CNPJ/CPF do favorecido.
O nmero de inscrio do favorecido (CPF/CNPJ) pode ser informado tanto no segmento A
quanto no segmento B, com as seguintes condies:
- Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no
segmento B;
- Se o CPF/CNPJ do favorecido indicado em um dos segmentos A ou B estiver
inconsistente/invlido, ser considerado o contedo que estiver correto, independente do
segmento;
- Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
- Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail ou
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve
obrigatoriamente ser indicada no segmento. B.
Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ,
sendo obrigatrio o preenchimento do campo Nome do Favorecido. Nesta situao, cabe ao
Banco destinatrio confirmar se o favorecido ou no isento de CPF/CNPJ.
Para checagem do CPF/CNPJ do favorecido de pagamentos atravs de Crdito em Conta
Corrente/Poupana no Ita, proceder conforme nota 10 deste manual.
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio
desde que a identificao da liquidao seja por CNPJ do cedente, cdigo 1, conforme nota
32 deste manual.
Para as demais formas de pagamentos, este contedo, apesar de recomendvel, opcional
e se informado no ser realizada nenhuma consistncia pelo banco.
(16)
AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Agosto/2014
49
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo

obrigatria a existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento,
sendo obrigatria a existncia de um registro com segmento B.
Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores)
ou 98 (diversos) e para as formas abaixo, conforme segue:
Forma (NOTA 5)
(17)
Emite
No Agendamento
Aps Pagamento
01
SIM
SIM
02
SIM
SIM
03
SIM
SIM
05
SIM
NO
06
SIM
NO
07
SIM
NO
10
41
SIM
SIM
NO
SIM
43
SIM
SIM
TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os
segmentos A, B, C, D, E, F e Z; ou J, J-52, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem
ser considerados todos os registros do lote na somatria;
Trailer de Arquivo:
- Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;
- Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e
9.
b. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos:
Somatrio dos registros com tipo de movimento 000, 001, 002, ou 003 Incluso (vide nota 10). No soma os registros com movimento tipo 519 - Alterao
da Data de Pagamento ou 999 - Excluso de Pagamento.
Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL
VAL. ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao
monetria, juros, encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago.
(18)
CDIGO DE BARRAS
Boletos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda
inferior da ficha de compensao dos boleto de cobrana. Sua captura pode ser realizada
atravs de leitura tica, ou da digitao da representao numrica constante na margem
superior atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no
anexo A deste manual.
Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) Campo obrigatrio, constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do
documento de recebimento. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da
digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do
cdigo de barras, atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme
indicado no anexo "B" deste manual.
(19)
QUANTIDADE DE MOEDA
Agosto/2014
50
Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a
moeda seja diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE
MOEDA".
(20)
CDIGO DE PAGAMENTO
A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas
no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem
ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site
do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br.
CDIGO
DESCRIO
1007
Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
1104
Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
1406
Securado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
1457
Securado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
1503
Securado Especial - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP
1554
Securado Especial - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
2003
Empresas Optantes pelo Simples CNPJ
2100
Empresas em Geral CNPJ
2208
Empresas em Geral CEI
2631
Contribuio retida sobre a NF / Fatura da empresa prestadora de servio CNPJ
2909
Reclamatria Trabalhista CNPJ
(21)
INFORMAES COMPLEMENTARES
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida
pelo Ita. O contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia
GPS (obtido atravs do 30 Horas Empresa e/ou 30 Horas Empresa Plus) e apresentado no
arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada.
Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser
informado com brancos.
(22)
NOME DO CONTRIBUINTE
Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no
comprovante de pagamento da Guia DARF, DARF SIMPLES, DARJ, GARE SP ICMS,
GPS, IPVA ou DPVAT e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da
entrada.
(23)
E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao
Banco o servio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero
ignoradas.
(24)
MOVIMENTO
Quando o tipo de pagamento for Sispag Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via 30 Horas / Auto
Atendimento, dever ser indicado na posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela
abaixo:
1 = Crdito
2 = Dbito
3 = Acumulado
Agosto/2014
Obrigatrios para este servio, definem em qual campo

(Crdito/Dbito) a informao correspondente ao valor deve ser
disponibilizada no Holerite Demonstrativo de Pagamento
Opcional - deve ser utilizado somente quando se desejar incluir no
51
Holerite - Demonstrativo de Pagamentos, as informaes

acumuladas dos valores pagos (Ex: Liquido de Pagamento,
Contribuio, Penso, IRRF, Despesas Mdicas / Odontolgicas, etc).
4 = Rendimentos Tributveis, Dedues e IRRF
5 = Rendimentos Isentos e no Tributveis
6 = Rendimentos Sujeitos a Tributao Exclusiva
9 = Rendimentos Recebidos Acumuladamente
7 = Informaes Complementares
(25)
Opcional deve ser utilizado somente quando se desejar emitir o

Informe de Rendimentos anual para Imposto de Renda (Nota 6,
cdigo = 6).
MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no
registro Header de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado
como mensagem de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser
informado na estrutura:
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
MENSAGEM 1
DESCRIO DA MENSAGEM 1
018 065
X(48)
MENSAGEM 2
066 113
X(48)
MENSAGEM 3
114 161
X(48)
Observao: Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e

sero disponibilizadas no Campo Mensagem do corpo do Holerite Demonstrativo de
Pagamentos.
Para Finalidade do Lote 06, ser considerado como Informe de Rendimentos e deve ser
informado na estrutura:
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
MENSAGEM
DESCRIO DA MENSAGEM
018 099
X(82)
BRANCOS
100 161
X(62)
Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero
disponibilizadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de
Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que
devem ser apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe
de Rendimentos, inclusive linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
(26)
FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos
abaixo. Caso o campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser
assumido o cdigo 00010 Crdito em Conta. O contedo desta tabela poder ser
modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que estes cdigos e suas descries
so de responsabilidade do Banco Central do Brasil:
Cdigo
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
Agosto/2014
Descrio
Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores
Pagamento de Honorrios
Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio
52
00008
00009
00010
00011
00015
00016
00043
00044
00100
00101
00200
00201
00204
00205
00300
00500
00501
00502
00503
00504
00505
00506
00507
00508
00509
00510
00511
00512
00513
00514
00515
00516
00517
00518
00519
00520
Pagamento de Duplicatas e Ttulos

Pagamento de Mensalidades Escolares
Crdito em Conta
Pagamento a Corretoras
Liquidao Financeira Operadora Carto de Crdito
Crdito em Conta Investimento
Lei Rouanet Patrocnio
Lei Rouanet - Doao
Depsito Judicial
Penso Alimentcia
Transferncia Internacional de Reais
Ajuste Posio Mercado Futuro
Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco
Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF
Restituio de Imposto de Renda
Restituio de Prmio de Seguros
Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro
Pagamento de Prmio de Co-seguro
Restituio de prmio de Co-seguro
Pagamento de indenizao de Co-seguro
Pagamento de prmio de Resseguro
Restituio de prmio de Resseguro
Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Pagamento de Despesas com Sinistros
Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao
Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
Pagamento de Resgate Previdencirio
Pagamento de Comisso de Corretagem
Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia
Para a finalidade de TED 00100 (Depsito Judicial), o Cdigo de Identificao de Transao

(CIT) deve ser informado no campo Finalidade Detalhe nas posies 178 a 197 do segmento
A.
O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco
recebedor da TED. Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada
pelo pagador esteja em conformidade com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada
em funo da sua atividade ou de acordos com os favorecidos.
(27)
PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE

Campo que possibilita indicar com quantos dias teis de antecedncia da data de pagamento,
o holerite deve estar disponvel para consulta:
PRAZO
00
DESCRIO
Disponibiliza o holerite na data de pagamento.
(zero zero)
01 10
Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX)
ser a quantidade indicada.
OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser
disponibilizado dentro do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
(28)
Agosto/2014
OPO DE PAGAMENTO
53
Indica as opes para quitao do imposto:

Cdigo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Descrio
Pagamento de DPVAT
Parcela nica com desconto
Parcela nica sem desconto
Parcela N 1
Parcela N 2
Parcela N 3
Parcela N 4
Parcela N 5
Parcela N 6
OBS.: O cdigo de opo 2 no se aplica para pagamentos do IPVA MG.
(29)
VALOR DO IPVA/DPVAT, VALOR DO DESCONTO, VALOR DO PAGAMENTO E DATA

DE VENCIMENTO DO IPVA
So campos obrigatrios no arquivo remessa, pois sero comparados com os dados
fornecidos pelo Detran ao Banco, podendo ser rejeitados no caso de divergncia. No
arquivo retorno, constaro as mesmas informaes enviadas na remessa.
(30)
FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONARIO NA EMPRESA

Campo que possibilita a identificao da finalidade do DOC, e tambm do status atual do
funcionrio na Empresa.
Para a informao da finalidade do DOC, utilizar os cdigos conforme tabela 1 abaixo,
apenas quando se tratar de forma de pagamento 03 (DOC C).
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
99
Descrio
Crdito em Conta
Pagamento de Aluguel / Condomnio
Pagamento de Duplicata / Ttulos
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Mensalidade Escolar
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores / Honorrios
Operaes de Cmbio / Fundos
Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
Transferncia Internacional de Reais
DOC para Poupana
DOC para Depsito Judicial
Penso Alimentcia
Outros
Tabela 1 Cdigos de Finalidade do DOC

Para a informao do Status atual do Funcionrio na Empresa, utilizar os cdigos conforme
tabela 2 abaixo, apenas quando se tratar de Tipo 30 (pagamento de salrios) e Forma 01
(crdito em conta corrente no Banco Ita).
Cdigo
21
22
23
25
31
34
41
42
43
Agosto/2014
Descrio
Efetivo Privado
Efetivo Pblico Estatutrio
Efetivo Pblico CLT
Efetivo Militar
Autnomo Privado
Autnomo Pblico Desvinculado
Temporrio Privado
Temporrio Pblico Estatutrio
Temporrio Pblico CLT
54
44
45
51
54
61
65
66
71
75
76
81
82
83
84
Temporrio e Pblico Desvinculado

Temporrio Militar
Estagirio Privado
Estagirio Pblico Desvinculado
Aposentado Privado
Aposentado Militar
Aposentado Pblico Inativo
Pensionista Privado
Pensionista Militar
Pensionista Pblico Inativo
Comissionado e Privado
Comissionado e Pblico Estatutrio
Comissionado e Pblico CLT
Comissionado e Pblico Desvinculado
85
Comissionado e Pblico Militar
86
Comissionado e Pblico Inativo
Tabela 2 Cdigos de Status do Funcionrio e Tipo de Empresa
(31)
NMERO DE NOTA FISCAL/CNPJ

Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio
desde que a identificao da liquidao seja por nmero de nota fiscal ou por nmero do
CNPJ de terceiros/filial, cdigos 2 e 3 respectivamente, conforme nota 32 deste manual.
Para identificao por nmero de nota fiscal usar apenas as 8 primeiras posies do
campo, da posio 178 185, preenchendo com BRANCOS as posies 186 a 191.
Neste caso, a informao da agncia/conta do favorecido obrigatria.
Para a identificao por nmero do CNPJ de terceiros/filial (diferente do CNPJ pagador),
usar todas as 14 posies. Nesse caso a agncia/conta do favorecido opcional.
(32)
TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO

Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica informar o tipo de
identificao da liquidao:
Cdigo
1
2
3
Descrio
Identificao por CNPJ do cedente
Identificao por nmero de nota fiscal
Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial
(33)
NMERO DA NOTA FISCAL

Campo de preenchimento obrigatrio para pagamento na forma de GNRE-SP com cdigo
de receita 10009.9 Substituio Tributria por Operao. Para demais pagamentos de
tributos com cdigo de barras ou GNRE-SP com outros cdigos de receita, este campo
dever ser preenchido com zeros ou brancos.
(34)
NOME DO FAVORECIDO
Quando a forma de pagamento for Crdito em Conta no Ita (conta corrente ou poupana) e
na contratao do servio a empresa tiver optado pela validao do nome do favorecido, a
informao desse campo ser assumida conforme cadastro de contas do Banco,
independente do contedo informado na remessa. Este procedimento no causar a
rejeio do pagamento. No arquivo retorno ser apresentado o nome do favorecido
conforme cadastro de contas do Banco.
(35)
CMARA e CDIGO ISPB (cdigo adotado pelo Banco Central do Brasil para
identificao das instituies no Sistema de Pagamentos Brasileiro)
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do Banco Central do
Brasil obrigatria a identificao da Cmara e do Cdigo ISPB.
Agosto/2014
55
Neste caso, o Cdigo da Cmara Centralizadora deve ser informado no segmentoA

(posies 18 a 20) com o contedo 888.
O nmero do Cdigo ISPB pode ser informado tanto no segmento A (posies 105 a 112)
quanto no segmento B (posies 233 a 240), com as seguintes condies:
Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no
segmento B;
Se o Cdigo ISPB indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,
ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;
Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
Para as demais formas de pagamentos e diferente de TED para Corretora, os campos
referentes ao nmero da Cmara e Cdigo ISPB devem ser informados com zeros ou
brancos de acordo com sua picture.
A informao do Cdigo ISPB pode ser obtida por meio do site do Banco Central do Brasil
(www.bacen.gov.br), na rea destinada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (opo STR
Sistema de Transferncia de Reservas Relao de participantes do STR).
Agosto/2014
56
CAPTULO 5
implantao
Agosto/2014
57
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos
de teste de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
Caso o arquivo apresente erros de formatao, ser realizado contato com o cliente para sanar
todas as irregularidades que ocorreram.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades. Para operar em produo, se o meio de transmisso for 30 Horas, ao transferir o
arquivo, basta selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de 30
Horas, o cliente deve contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o 30 Horas
como meio de transmisso.
Agosto/2014
58
ANEXO A
Informaes Complementares sobre o cdigo de barras
Boletos de Cobrana
Agosto/2014
59
1. Composio do Cdigo de Barras (parte inferior da ficha de compensao)

Considerando a seguinte composio:
34196166700000123451101234567880057123457000
Temos:
Contedo
Significado
341=
9=
6=
1667=
0000012345=
1101234567880057123457000=
Posio
Cdigo do Banco favorecido

Cdigo da Moeda
DV do Cdigo de Barras
(a)
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b)
Valor do Ttulo
Campo Livre
18 a 20
21 a 21
22 a 22
23 a 26
27 a 36
37 a 61
2. Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior da ficha de

compensao)
34191.1012
Campo 1
34567.88005
71234.57000
Campo 2
dv
Campo 3
Dv
dv
dv geral
Campo 4
16670000012345
Campo 5
Temos:
Contedo
341=
9=
1101234567880057123457000=
6=
1667=
0000012345=
Significado
Cdigo do Banco
Cdigo da Moeda
Campo Livre
DV do Cdigo de Barras
(a)
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b)
Valor do Ttulo
Posio
18 a 20
21 a 21
37 a 61
22 a 22
23 a 26
27 a 36
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica
devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo,
devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de
Barras, os campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item
4 a seguir. A seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras,
ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste
conjunto, conforme o item 3 a seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calculase o dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo
Valor do Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de
vencimento do ttulo, codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita,
prevalecendo, inclusive, sobre a data de vencimento expressa no documento.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras ( mdulo 11)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5
posio), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de
2 a 9 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
Calcule o dgito verificador (DV) atravs da expresso:
DV = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considerem DV = 1.
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000
Agosto/2014
60
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:

3419166700000123451101234567880057123457000
4329876543298765432987654329876543298765432
2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:

12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0
+ 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 +
35 + 0 + 0 + 0 = 742
3 Determinando o resultado da diviso: 742 11 = 67, resto (R) = 5
4 Calculando o DV 11 - 5 = 6
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1...,
posicionados da direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
34191.1012? 34567.88005? 71234.57000?
6
16670000012345
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
X
341911012
Campo 2
212121212
3456788005
Campo 3
7123457000
1212121212
1212121212
Observao: Os campos 4 e 5 no so consistidos por este mtodo.

b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29
Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42
Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 29 10 = 2, resto 9
Campo 2 42 10 = 4, resto 2
Campo 3 29 10 = 2, resto 9
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 2 DV = 10 - 2 DV = 8
Campo 3 DV = 10 - 9 DV = 1
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121
Agosto/2014
34567.880058
71234.570001
16670000012345
61
ANEXOB
Informaes Complementares sobre o cdigo de barras
Concessionrias e IPTU
Agosto/2014
62
1. Composio do Cdigo de Barras

84610000000362700060002000102000000457986595
Temos:
Contedo
Significado
Posio
8= Identificao do Produto
4= Identificao do Segmento
1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia
6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras
00000003627= Valor do Documento
0006= Identificao da Empresa / rgo
0002000102000000457986595= Campo Livre
18 a 18
19 a 19
20 a 20
21 a 21
22 a 32
33 a 36
37 a 61
2. Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior do cdigo de barras)

84610000000
Campo 1
Temos:
Campo
5
Dv
36270006000
Campo 2
1
dv
20001020000
Campo 3
0
Dv
Contedo
00457986595
Campo 4
Significado
18 a 18
4= Identificao do Segmento
19 a 19
6= Identificao do valor real ou referncia
20 a 20
1= DV Geral do Cdigo de Barras
21 a 21
5= DV do Campo 1
29 a 29
30 a 33
0006= Identificao da Empresa / rgo
34 a 37
000= Campo Livre

20001020000= Campo Livre
0= DV do Campo 3
00457986595= Campo Livre
22 a 28
3627= Valor do documento
1= DV do Campo 2
3
Posio
8= Identificao do Produto
0000000= Valor do Documento
9
dv
9= DV do Campo 4
38 a 40
41 a 41
42 a 52
53 a 53
54 a 64
65 a 65
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica,
devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo,
devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de
Barras, cada campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os
dgitos de verificao dos campos 1, 2, 3 e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto,
conforme o item 3 a seguir.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras
Agosto/2014
63
3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de
barras ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo
10)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 4

posio), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2
1 2 1.....;
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:
X
8460000000362700060002000102000000457986595
2121212121212121212121212121212121212121212

(1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0
+ 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 +
0) = 99
3 Determinando o resultado da diviso: 99 10 = , resto (R) = 9
84610000000362700060002000102000000457986595
(DV)
3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de
barras ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo
11)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),

multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:

DAC = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
849?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11
X
8490000000362700060002000102000000457986595
4329876543298765432987654329876543298765432

32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0
+ 0 + 0 + 3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547
Agosto/2014
64
3 Determinando o resultado da diviso: 547 11 = 49, resto (R) = 8

84930000000362700060002000102000000457986595
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1...,

posicionados da direita para a esquerda;
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
84610000000
5 3627000600 1 2000102000 0
00457986595 9
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 846100000 Campo 362700060 Campo 200010200 Campo 004579865
1
2
3
4
00
00
00
95
X
212121212
12
212121212
12
212121212
12
212121212
12
b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:

Campo 1 1 + 6 + 4 + 1 + 2 +1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
Campo 2 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 29
Campo 3 4 + 0 + 0 +0 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
Campo 4 0 + 0 + 8 + 5 + 1 + 4 + 9 + 1 + 6 + 6 + 1 + 0 + 9 + 1 + 0 = 51
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 15 10 = 1, resto 5
Campo 2 29 10 = 2, resto 9
Campo 3 10 10 = 1, resto 0
Campo 4 51 10 = 5, resto 1
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 5 DV = 5
Campo 2 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 3 DV = 10 - 0 DV = 0
Campo 4 DV = 10 - 1 DV = 9
Portanto, a seqncia correta da linha digitvel ser:
5 36270006000 1
0
20001020000
00457986595
84610000000
Agosto/2014
65
ANEXO C
Informaes Complementares para pagamento de
Tributos
Agosto/2014
66
1.
Composio dos dados para pagamento de GPS

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
01 = GPS
CDIGO DE PAGTO
CDIGO DE PAGAMENTO
020 023
9(04)
NOTA 20
COMPETNCIA
MS E ANO DA COMPETNCIA
024 029
9(06)
MMAAAA
IDENTIFICADOR
IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO
CONTRIBUINTE
030 043
9(14)
VALOR DO TRIBUTO
VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DO INSS
044 057
9(12)V9(02)
VALOR OUTR.ENTIDADE VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
058 071
9(12)V9(02)
ATUALIZ. MONETRIA
ATUALIZAO MONETRIA
072 085
9(12)V9 (02)
VALOR ARRECADADO
VALOR ARRECADADO
086 099
9(12)V9(02)
DATA ARRECADAO
DATA DA ARRECADAO/ EFETIVAO DO

PAGAMENTO
100 107
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
108 115
X(08)
USO EMPRESA
INFORMAES COMPLEMENTARES
116 165
X(50)
NOTA 21
CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
DDMMAAAA
Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela
Resoluo INSS/PR vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia
correspondente aos meses subseqentes, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo
fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de
pagamento devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas
agncias do INSS ou atravs site http://www.mpas.gov.br
2.
Composio dos dados para pagamento de DARF

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
018 019
9(02)
02 = DARF
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
REFERNCIA
NMERO DE REFERNCIA
047 063
9(17)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL A SER PAGO
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
NOTA 22
Observao:
Agosto/2014
67
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita
devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site
http://www.receita.fazenda.gov.br
3.
Composio dos dados para pagamento de DARF SIMPLES

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
03=DARF SIMP
TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
RECEITA BRUTA
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA
047 055
9(07)V9(02)
PERCENTUAL
PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA

ACUM.
056 059
9(02)V9(02)
BRANCOS
060 063
X(04)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL A SER PAGO
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
NOTA 22
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos
de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br
4.
Composio dos dados para pagamento de GARE SP ICMS

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 050
9(12)
DIVIDA ATIVA/ETIQUETA DIVIDA ATIVA/N ETIQUETA
051 063
9(13)
REFERNCIA
064 069
9(06)
PARCELA/NOTIFICAO NMERO PARCELA/NOTIFICAO
070 082
9(13)
RECEITA
VALOR DA RECEITA
083 096
9(12)V9(02)
JUROS
VALOR DOS JUROS
097 110
9(12)V9(02)
Agosto/2014
MS/ANO DE REFERNCIA
CONTEDO
05=ICMS
1 = CPF
2 = CNPJ
MMAAAA
68
MULTA
VALOR DA MULTA
111 124
9(12)V9(02)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
125 138
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
139 146
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DE PAGAMENTO
147 154
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
155 165
X(11)
CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a

cdigos de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br.
5.
Composio dos dados para pagamento de IPVA DPVAT

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
018 019
9(02)
07 IPVA
08 DPVAT
BRANCOS
020 023
X(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
EXERCCIO
ANO BASE
039 042
9(04)
(5) RENAVAM (9 DGITOS)
CDIGO RENAVAM COM 9 DGITOS
043 051
9(09)
(1) UF
UNIDADE DA FEDERAO
052 053
X(02)
(2) CDIGO MUNICPIO
CDIGO DO MUNICPIO
054 058
9(05)
PLACA
PLACA DO VECULO
059 065
X(07)
OPO PAGTO
OPO DE PAGAMENTO
066 066
X(01)
NOTA 28
(3) IPVA/DPVAT
VALOR DO IPVA/DPVAT
067 080
9(12)V9(02)
NOTA 29
(4) DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
081 094
9(12)V9(02)
NOTA 29
(3) VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
095 108
9(12)V9(02)
NOTA 29
(2) DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
109 116
9(08)
NOTA 29
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
117 124
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
125 153
X(29)
CDIGO RENAVAM COM 12 DGITOS
154 165
9(08)
166
X(30)
(5) RENAVAM (12 DGITOS)

CONTRIBUINTE
195
1 = CPF
2 = CNPJ
AAAA
MG / SP
NOTA 22
Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de Minas
Gerais e So Paulo.
(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de DPVAT.
(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve
constar no registro Trailer de Lote.
(5) Campo RENAVAM:
RENAVAM com 9 dgitos data de fabricao do veculo anterior a 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM (9
DGITOS) posies 043 a 051;
RENAVAM com 12 dgitos data de fabricao do veculo a partir de 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM (12
DGITOS) posies 154 a 165;
a)
O nmero do RENAVAM deve ser informado alinhado direita, complementando com zeros esquerda
quando necessrio;
Agosto/2014
69
b)
6.
No arquivo retorno os dois campos apresentaro o nmero do RENAVAM, independente de como foi
informado no arquivo remessa de agendamento do pagamento. Nas posies 043 a 051 ser
apresentado os 9 primeiros dgitos do nmero do RENAVAM caso o mesmo possua mais de 9 dgitos.
Composio dos dados para pagamento de FGTS-GRF/GRRF/GRDE

NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO
IDENT.CONTRIB.
TIPO DE INSCRIO DO
CONTRIBUINTE
024 024
9(01)
INSCRIO
NMERO
COD.BARRAS
025 038
9(14)
CODIGO DE BARRAS
039 086
X(48)
IDENTIFICADOR
IDENTIFICADOR DO FGTS
087 102
9(16)
LACRE
LACRE DE CONECTIVIDADE SOCIAL

DIGITO DO LACRE DE
CONECTIVIDADE SOC.
103 111
9(09)
112 113
9(02)
114 143
X(30)
DATA DO PAGAMENTO
144 151
VALOR DO PAGAMENTO
152 165
166 195
9(08)
DDMMAAAA
9(12)V9(0
2)
X(30)
DIGITO DO LACRE
NOME
CONTRIBUINTE
DATA PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
BRANCOS
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento FGTS-GRF/GRRF/GRDE,

informaes devem ser obtidas atravs do site http://www.caixa.gov.br/pj/fgts/
Agosto/2014
11=FGTS
1 = CNPJ
2 = CEI
ou
outras
70
ANEXO D
Informaes Complementares para Holerite
Demonstrativo de Pagamentos de Salrios e
Informe de Rendimentos (segmento E)
Agosto/2014
71
1. Composio dos dados para HOLERITE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE

SALRIOS
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
DESCRIO (1)
DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (1)
019 048
X(30)
BRANCOS
049 053
X(05)
VALOR (1)
VALOR DO CRDITO / DESCONTO (1)
054 068
9(13)V9(02)
DESCRIO (2)
069 098
X(30)
BRANCOS
099 103
X(05)
VALOR (2)
104 118
9(13)V9(02)
DESCRIO (3)
119 148
X(30)
BRANCOS
149 153
X(05)
VALOR (3)
154 168
9(13)V9(02)
DESCRIO (4)
169 198
X(30)
BRANCOS
199 203
X(05)
VALOR (4)
204 218
9(13)V9(02)
POSIO
PICTURE
DESCRIO DO INFORME (1)
019 068
X(50)
VALOR IR (1)
VALOR DO INFORME (1)
069 083
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (2)
084 133
X(50)
VALOR IR (2)
134 148
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (3)
149 198
X(50)
VALOR IR (3)
199 213
9(13)V9(02)
ANO BASE
ANO BASE DO INFORME DE RENDIMENTO
214 217
9(04)
BRANCOS
218 218
X(01)
CONTEDO
2. Composio dos dados para INFORME DE RENDIMENTOS

NOME DO CAMPO
DESCRIO IR (1)
Agosto/2014
SIGNIFICADO
CONTEDO
72
Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de Informe de Rendimentos, abaixo indicao do

limite de registros e linhas de descries permitidas por Tipo de Movimento:
Registro Header de Arquivo
Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = 06)
Registro Detalhe Segmento A
Registro Detalhe Segmento B
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para
Tipo de Movimento 4 (monta quadro com informaes dos Rendimentos
Tributveis, Dedues e IRRF)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,
para Tipo de Movimento 5 (monta quadro com informaes dos Rendimentos
Isentos e no Tributveis)
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para
Tipo de Movimento 6 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Sujeitos a
Tributao Exclusiva)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,
para Tipo de Movimento 9 (monta quadro dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Art. 12-A / Lei 71713 / (sujeito tributao exclusiva))
At 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento F (monta quadro das Informaes
Complementares)
Registro Trailer de Lote
Registro Trailer de Arquivo
O arquivo pode apresentar vrios lotes, sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de
registros segmentos A, B, E e F forem necessrios, conforme limites mencionados acima.
Agosto/2014
73

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SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA

Intercmbio Eletrnico de Arquivos

FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

Conta Corrente - Mesmo Titular

DOC 'C' - Outro Titular (1)

DOC 'D' - Mesmo Titular

Boleto de Outros Bancos

Nota Fiscal Liquidao Eletrnica

GNRE e Tributos Estaduais

GPS - Guia da Previdncia Social

PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)

MESMO DIA (2)

MESMO DIA (2)

DOC - DOCUMENTO DE CRDITO

MESMO DIA (2)

ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO

QUITAO DE COBRANA NO ITA

MESMO DIA (2)

QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO

MESMO DIA (2)

MESMO DIA (2)

MESMO DIA (2)

MESMO DIA (2)

2.1 Intercmbio de informaes

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente:

Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros bancos

Pagamento de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras:

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS:

| Registro Header do Lote

| Registro Trailer do Lote

| Registro Trailer do Lote

| Registro Trailer do Lote

| Registro Trailer do Lote

Registro Trailer do Arquivo

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CDIGO DO BCO NA COMPENSAO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

CNPJ EMPRESA DEBITADA

NMERO AGNCIA DEBITADA

NMERO DE C/C DEBITADA

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

DATA DE GERAO DO ARQUIVO

HORA DE GERAO DO ARQUIVO

UNIDADE DE DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

REGISTRO HEADER DE LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

CNPJ EMPRESA DEBITADA

IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO

NMERO AGNCIA DEBITADA

NMERO DE C/C DEBITADA