COMERC

1105 CAJA
J.C
9
12

311505 APORTES SOCIALES

D
$ 18,500,000
$ 24,132,937
$ 44,690,625

H
$ 20,000,000 2
$ 42,876,290 10

$ 87,323,562
$ 24,447,272

$ 62,876,290

D.R
H.A

$ 22,500,000
$ 22,500,000

1435 INVENTARIO
1
7
11
13

D
$ 9,000,000
$ 13,753,125
$ 18,562,500
$ 16,908,750
$ 58,224,375

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

D
H
5
$ 25,000,000

524010 GASTOS LEGALES REGIST

MERCANTIL
D
$ 550,000

$ 550,000

$ 25,000,000

236540 RETENCIN EN LA FUENTE

COMPRAS
D
H
$ 343,828 7
$ 175,000 8
$ 649,688 11
$ 591,806 13

D
$ 20,500,000
$ 2,000,000

513040 SEGURO FLOTA Y EQUIPO

TRANSPORTE
D
$ 1,200,000

$ 1,200,000

152405 MUEBLES Y ENSERES

8

D
$ 5,000,000

$ 1,760,322

$ 5,000,000

237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CA

COMPENSACION

237005 CUENTAS POR PAGAR EPS

D

D
$ 245,774 14
$ 522,270 14
$ 768,044

261010 INTERES SOBRE CESANTIAS

D

261015 VACACIONES

D
$ 63,664 14
$ 63,664

520527 AUX DE TRANSPORTE

14

14

D
$ 222,000
$ 222,000

520530 CESANTIAS

520539 PRIMA DE SERVICIOS

D
H
$ 265,286
$ 265,286

D
14

14

$ 530,317
$ 530,317

520568 APORTES ARP

D
$ 32,074
$ 32,074

520570 APORTES PENSION

14

D
$ 737,322
$ 737,322

520572 APORTES CAJA COMPENSAC

D
14

$ 245,774
$ 245,774

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

05 APORTES SOCIALES
H
2
10

$0

ASTOS LEGALES REGISTRO

MERCANTIL
H

11200501 BANCOS BANCOLOMBIA

D
H
$ 20,000,000
$ 150,000 3
$ 42,876,290
$ 550,000 4
$ 1,200,000 6
$ 20,882,812 11
$ 5,874,802 14
$ 62,876,290
$ 28,657,614
$ 34,218,676

220501 PROVEEDORES
D

H
$ 15,609,797 7
$ 19,022,344 13

$ 34,632,141

EGURO FLOTA Y EQUIPO DE

TRANSPORTE
H

240805 IVA
7
8
11
13

5 MUEBLES Y ENSERES
H

D
$ 2,200,500
$ 800,000
$ 2,970,000
$ 2,705,400
$ 8,675,900

H
$ 3,402,000 9
$ 6,300,000 12

$ 9,702,000
$ 1,026,100

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL

POR MENOR
D
H
$ 21,262,500 9
$ 39,375,000 12

9
12

$ 60,637,500

RTES AL ICBF, SENA Y CAJAS

COMPENSACION

238030 CUENTAS POR PAGAR PENSION

$ 552,992 14

$ 245,774 14
$ 737,322 14
$ 983,096

$ 552,992

61015 VACACIONES

261020 PRIMA

$ 265,286 14
$ 265,286

$ 265,286 14
$ 265,286

520530 CESANTIAS

520533 INTERESES CESANTIAS

H

D
14

0568 APORTES ARP

H

H
$ 63,664
$ 63,664

14

520506 SUELDOS
14

D
$ 6,144,350
$ 6,144,350

H
14

ORTES CAJA COMPENSACION

520575 APORTES ICBF

D
14

H
$ 184,331
$ 184,331

14

5305 GASTOS FINANCIEROS

D

H
$ 150,000

$ 150,000

2305 CUENTAS POR PAGAR

D

H
$ 25,000,000
$ 5,625,000

$ 30,625,000

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS

RETEFUENTE
D
H
$ 531,563
$ 984,375

5
8

$ 1,515,938

261005 CESANTIAS
D

H
$ 530,317

14

$ 530,317

237006 CUENTAS POR PAGAR ARP

D

H
$ 32,074
$ 32,074

520536 VACACIONES
D

H
$ 265,286
$ 265,286

520569 APORTES EPS

D
H
$ 522,270
$ 522,270

14

520578 APORTES SENA

D

H
$ 122,887
$ 122,887

NOMINA DE C
NOMBRE
Anglica Caldern
Jorge Canda
Edgar Nez
Luciano Pomar

SALUD
PENSION

CARGO
GERNTE
VENDEDOR
VENDEDOR
CONDUCTOR
TOTALES

DIAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

8.5%
12.0%

TOTALES

SUELDO
30
$ 2,500,000
30
$ 1,500,000
30
$ 1,500,000
30
$ 644,350
$ 6,144,350

$ 522,270
$ 737,322

20.5%

$ 1,259,592

0.522%
0.522%

$ 32,074
$ 32,074

ARP
ADMINISTRATIVO
TOTALES

NOMINA DE COMERCIAL LA ESTRATEGIA

AUX. TRANSPORTE DEVENGADO
SALUD
PENSION
$0
$ 2,500,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 74,000
$ 1,574,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 74,000
$ 1,574,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 74,000
$ 718,350
$ 25,774
$ 25,774
$ 222,000
$ 6,366,350
$ 245,774
$ 245,774

SENA
ICBF

APORTES PARAFISCALES
2%
3%

$ 122,887
$ 184,331

CAJA COMPENSACION
TOTAL

4%
9%

$ 245,774
$ 552,992

TOTAL
DEDUCCIONES
$ 200,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 51,548
$ 491,548

TOTAL
DEVENGADO
$ 2,300,000
$ 1,454,000
$ 1,454,000
$ 666,802
$ 5,874,802

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
8.33%
INT/ CESANTIAS
1.0%

VACACIONES
PRIMA
TOTAL

4.167%
4.167%
17.66%

$ 530,317
$ 63,664

$ 265,286
$ 265,286
$ 1,124,552

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATE

CIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COM

COMERCIAL LA ESTRATEGIA

COMERCIAL LA ESTRATEGIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENERO 2015
Ventas brutas
menos devoluciones y descuentos en ventas Ventas netas
Menos - Costos de ventas
Costo de las mercancas vendidas
Utilidad Bruta en Ventas
Menos - Gastos operacionales
De Administracin
De ventas
Total gastos operacionales
Utilidad operacional
Mas - Otros ingresos no operacionales Menos - Otros egresos no operacionales
Gastos Bancarios
Total Otros egresos no operacionales
Utilidad antes de impuestos
impuesto de renta 35%
reserva legal 10%
Utilidad del ejercicio

TRATEGIA
ULTADOS
DIDO ENERO 2015
$ 60,637,500

$ 11,235,561

$ 49,401,939

COMERCIAL LA ESTRATEGIA
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1105
11200501
1355
1435
152405
1540
220501
2305
236540
237005
237006
237010
238030
240805
261005
261010
261015
261020
311505
4135
513040
520506
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
524010
5305

PATRIMONIO

COMERCIAL LA ESTRATEGIA
CUENTAS
CAJA
BANCOS BANCOLOMBIA
ANTICIPO DE IMPUESTOS RETEFUENTE
INVENTARIO
MUEBLES Y ENSERES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIN EN LA FUENTE COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR EPS
CUENTAS POR PAGAR ARP
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION
CUENTAS POR PAGAR PENSION
IVA
CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUELDOS
AUX DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES ARP
APORTES EPS
APORTES PENSION
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES ICBF
APORTES SENA
GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
GASTOS FINANCIEROS
SUMAS IGUALES

PATRIMONIO= ACTIVO - PASIVO

ACTIVO
$ 123,406,261

$ 26,901,939

GIA
DEBITO
$ 24,447,272
$ 34,218,676
$ 1,515,938
$ 58,224,375
$ 5,000,000

CREDITO

$ 25,000,000
$ 34,632,141
$ 30,625,000
$ 1,760,322
$ 768,044
$ 32,074
$ 552,992
$ 983,096
$ 1,026,100
$ 530,317
$ 63,664
$ 265,286
$ 265,286
$ 22,500,000
$ 60,637,500
$ 1,200,000
$ 6,144,350
$ 222,000
$ 530,317
$ 63,664
$ 265,286
$ 265,286
$ 32,074
$ 522,270
$ 737,322
$ 245,774
$ 184,331
$ 122,887
$ 550,000
150000
$ 157,141,822

$ 157,141,822

PASIVO
$ 96,504,322

COMERCIAL LA ESTRATEGIA
BALANCE GENERAL AL 31-12-01
Activo
Corriente
Disponible
Caja
Bancos
Anticipo De Impuestos Retefuente
Inventarios
Muebles y enseres
Total Activos
Pasivo
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIN EN LA FUENTE COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR EPS
CUENTAS POR PAGAR ARP
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION
CUENTAS POR PAGAR PENSION
IVA
CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

$ 24,447,272
$ 34,218,676
$ 1,515,938
$ 58,224,375
$ 5,000,000
$ 123,406,261
$ 34,632,141
$ 30,625,000
$ 1,760,322
$ 768,044
$ 32,074
$ 552,992
$ 983,096
$ 1,026,100
$ 530,317
$ 63,664
$ 265,286
$ 265,286
$ 49,401,939
$ 26,901,939
$ 76,303,878