OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE

DATOS DE LA EMPRESA
La Empresa comercial denominada ELECTRO HOGAR S.A.C. con RUC
N20449348843, ubicado en la Av. Coronel Mendoza # 02, Tacna, departamento de
Tacna, se dedica a la venta de artefactos elctricos en general, la misma que se
encuentra en el Rgimen General. Para mayor seguridad la empresa cuenta con una
cuenta corriente en el BANCO DE CREDITO BCP N 540-33047094-0-26, para que
los ingresos se depositen en la Cuenta Corriente.
La Empresa inicia sus actividades el 19 de Enero de 2016, comenzando con un capital
social de S/. 76,000.00.

OPERACIONES
04/01/16, se alquila local comercial al Sr. Crdenas Pereira Jos Manuel,
identificado con RUC N 10018569561 por el importe de S/.1,200.00
mensuales.

28/11/16 Se incurre en gastos para la elaboracin de catlogo a la empresa

SUPERCATA con RUC N20551425632 por el importe de S/1,200.00 ms IGV,
el pago se realiza al contado.

30/11/16 Se adquiere un camin marca Nisan va leasing a travs del banco de

crdito, celebrndose un contrato de arrendamiento financiero por un periodo
de cuatro aos, transcurridos este periodo la empresa obtendr la propiedad
del bien.
Valor de la maquina

S/. 21,770.16

Valor residual (opcin de compra)

S/. 750.00

Cuota Fija anual

S/. 9,000.00

Inters anual

13%

Duracin del contrato

3 aos

N de cuotas

36 Cuotas

Va Econmica

4 aos

ELECTRO HOGAR

 01/12/16, Se compra 02 Polos para dama manga corta con botones a la

empresa EL PARAISO DEL VESTIR S.A.C identificada con RUC N
20455079691, por un valor de S/. 30.00 (inc. IGV), segn factura N 001012232.

01/12/16, Se compra 03 Pinturas Tekno-Balde a la empresa FERRETERIA

CASA REAL S.A.C. identificada con RUC N 20473451052, por un valor de S/.
20.00 c/u (inc. IGV), segn factura N 001-012232.

02/12/16, Se compra 01 Polo para caballero manga corta a la empresa EL

PARAISO DEL VESTIR S.A.C identificada con RUC N 20455079691, por un
valor de S/. 35.00 (includo IGV), segn factura N 001-012232. El pago se
realiza al contado.

03/12/16 Se adquieren primas de seguros de la Positiva por un ao, segn

Fact. N 004 00170, mas IGV.
DESCRIPCIN
Incendio
Todo tipo de riesgo de equipos
Robo y asalto

VALOR
450.0
0
250.0
0
1,550.00

IGV
81.0
0
45.0
0
279.0
0

TOTAL
531.0
0
295.0
0
1,829.00

04/12/2016, Se cnsela la factura N 002-000114 a nombre de Julio Alva

Torres, por publicidad en radio la favorita con RUC 102221283673 por la suma
de S/ 4,500.00 mas IGV, se gira cheque N007.

ELECTRO HOGAR

 06/12/16, Se compra tiles de oficina a la empresa LIBRERA SANTA ROSA

S.R.L. identificada con RUC N 20297148019, por un valor de S/. 28.90 (inc.
IGV), segn factura N 001-012232. Se paga al contado.

07/12/16, Se compra 120 cermicas Piso Plus Ariana Plata 45*45 Ext. 2.03m2
a la empresa CERAMICASA S.A.C identificada con RUC N 20475722481, a
S/. 28.99 c/u (includo IGV), segn factura N 001-012232. El pago se realiza
de la siguiente manera, al contado.

07/12/16, Se compra 03 Pegamentos Bravo Gris Interior 25 kg C (911) a la

empresa CERAMICASA S.A.C identificada con RUC N 20475722481, a S/.
14.45 c/u (includo IGV), segn factura N 001-012232. El pago se realiza con
cheque N 001 del 100% de la Factura.

07/12/16, Se compra 1 docena de cinta de embalaje a S/. 30.00 (inc. IGV), 02

tijeras con rebote a S/. 3.50 c/u (inc. IGV) y 1 ciento de papel de regalo
diseo navideo a S/. 22.50 (Inc. IGV) a la empresa LIBRERA SANTA ROSA
S.R.L. identificada con RUC N 20297148019, segn factura N 001-012232.
Se paga al contado.

12/12/16, Se compra 01 cortina de lamas vertical, a la empresa STAMINA

S.A.C. identificada con RUC N 20718969161, por un valor de S/. 700.00 (inc.
IGV), segn factura N 001-012232. Se paga al contado.
13/12/16 La empresa inscribe a nuestros 3 empleados en un curso de
capacitacin de tcnicas de Venta, donde el costo por cada inscripcin es de
S/. 60.00 c/u.

14/12/16, Se compra 01 Fregasuelos Ecolgico Ecolabel Gfa 5LT a S/. 25.00

(inc. IGV) y 01 Bayeta amarilla multiusos granel 25 unid. 60x40cmS/. 24.00

ELECTRO HOGAR

(Inc. IGV) a la empresa BRILLOSOL S.R.L. identificada con RUC N

20578912345, segn factura N 001-012232. Se paga al contado.

14/12/16, Se compra 01 Martillo de 10mm. a la empresa FERRETERIA CASA

REAL S.A.C. identificada con RUC N 20473451052, por un valor de S/. 13.00
(inc. IGV), segn factura N 001-012232. El pago se realiza al contado.

14/12/16 La empresa solicita un crdito bancario al BCP por el importe de

S/40,000.00 con un inters de 7% mensual

16/12/16, Se compra 01 Mouse ptico Retractil USB Rosado Fiddler, a la

empresa OFFITAC S.A.C. identificada con RUC N 20103685703, por un valor
de S/. 15.90 (inc. IGV), segn factura N 001-012232. El pago se realiza al
contado.

16/12/16, Se compra 01 Papelera blanca de 10L con tapa basculanter, a la

empresa BRILLOSOL S.R.L. identificada con RUC N 20578912345, por un
valor de S/. 18.00 (inc. IGV), segn factura N 001-012232. El pago se realiza
al contado.

16/12/16, Se compra 01 Computadora Intel Celeron J1900 2.0Ghz/Ram 4Gb/

Disco 500Gb, a la empresa OFFITAC S.A.C. identificada con RUC N
20103685703, por un valor de S/. 1,240.00 (inc. IGV), segn factura N 001012232. El pago se realiza de la siguiente manera, 60% al crdito y 40% al
contado.
16/12/16 Se compra un ciento de panetones Gloria para que los mismos sean
regalados en la campaa promocional por fiestas de navidad. El costo de los
panetones asciende a S/. 1525.42 ms IGV. Se paga el 40% al contado, y la
diferencia al crdito a 30 das.

ELECTRO HOGAR

 16/12/2016, Se emite una nota de crdito N 001-0001 a nombre de la empresa

STAMINA S.A.C. por haber facturado de ms, S/ 1,500.00 ms IGV, al mismo q
se le adjunta el cheque N 003.
19/12/16, Se compra 01 Silla de madera domada con tapiz - Marca Durex, color
negro a la empresa DECOMUEBLERIA S.A.C identificada con RUC N
20512277609, por un valor de S/. 70.00 (includo IGV), segn factura N 001012232.

19/12/16, Se compra 01 Escritorio usual/ Marca Argos/ Color marrn/ de

material Melamine a la empresa DECOMUEBLERIA S.A.C identificada con
RUC N 20512277609, por un importe de S/. 350.00 (includo IGV), segn
factura N 001-012232. El pago se realiza al contado.

20/12/16 Se paga Honorarios por el mantenimiento del local a la Sra. Lizbeth

valos Cusi con R.H. N 001 095 por el importe de S/. 400.00.

21/12/16, Se compra 01 Contenedores Trmicos CT5 MAX y 01 Contenedores

Trmicos CTR MAX a la empresa MASTER PLAST S.A.C. identificada con
RUC N 20070545628, por un valor de S/. 10.00 y 8.00 c/u respectivamente
(inc. IGV), segn factura N 001-012232. Se paga al contado.

22/12/16, Se compra 03 maceteros italianos a la empresa STAMINA S.A.C.

identificada con RUC N 20718969161, por un valor de S/. 150.00 c/u (inc. IGV),
segn factura N 001-012232. El pago se realiza de la siguiente manera, al
contado.

23/12/16, Se compra 02 Vaso Rgido V9 REB NP y 02 Vasos trmicos V4

Termix a la empresa MASTER PLAST S.A.C. identificada con RUC N

ELECTRO HOGAR

20070545628, por un valor de S/. 1.80 y 2.50 c/u respectivamente (inc. IGV),
segn factura N 001-012232. El pago se realiza al contado.
24/12/16 Se paga la Fact. N 004 1511, al Restaurante La Escondida por
gastos de representacin por la suma de S/. 350.00 ms IGV.
31/12/16 Se paga los recibos de los siguientes servicios:

DESCRIPCION

TOTAL

Luz
Agua
Telfono e internet

300.00
45.00
180.00

31/12/16, Se cancela las boletas de pago a nuestro personal de acuerdo a la

planilla de remuneraciones.
Janeth Milagros Garca Joaqun
Astrid Nuez Gutierrez
Jocabed Keren Chambilla Cai
Marco Antonio Quispe Quispe
Maribel Yanapa Ticona
Liliana Sandoval Arias

ELECTRO HOGAR

Gerente
Contadora
Contadora
Vendedor
Vendedor
Vendedor

S/ 4,000.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/. 850.00
S/. 850.00
S/. 850.00