BALANCE GENERAL

(Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010)

ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos (Anexo 01)

191,395

Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 02)

137,944

Cuentas por Cobrar a Accionistas y Personal (Anexo 03)

5,055

Cuentas por Cobrar Diversas

Provisin de Cobranza Dudosa

Productos Terminados (segn inventario al 31.12.2010)

185,821

Productos en Proceso (segn inventario al 31.12.2010)

151,756

Materias Primas y Auxiliares (segn inventario al 31.12.2010)

130,540

Suministros diversos (segn inventario al 31.12.2010)

132,630

Cargas Diferidas (Anexo 04)

383,216

Otras cuentas del activo corriente

107,975

Total Ac

1,426,333

Activo no Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo

2,441,982

Depreciacin y Amortiz. Acumulada

-392,268

Total Ac

2,049,713

3,476,046
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Sobregiro bancario

19,854

Tributos por Pagar (Anexo 05)

133,011

Remuneraciones y particip. Por pagar

62,306

Proveedores (Anexo 06)

1,157,625

Cuentas por Pagar Diversas Corto Plazo (Anexo 07)

238,260

Total Pasivo Corriente

1,611,056
Pasivo no Corriente
Cuentas por Pagar Diversas Largo Plazo

Beneficios Sociales

4,651

Total Pa

4,651

Patrimonio
Capital

750,000

Resultados Acumulados

616,013

Resultados del Periodo

494,325

1,860,338
TOTAL

3,476,046

PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010)

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta sobre Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad de Operacin
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
Gastos Diversos
Ingresos Diversos
Dctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas
Resultado del Ejercicio
Participacin de Utilidades Trab.

Resultado Antes de Impuestos

Deducciones
Renta Neta del Ejercicio
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO

S Y PERDIDAS

embre del 2010)

3,701,103
(2,695,619)
1,005,484
(335,059)
(14,258)
656,167
(56,703)
23,354
(1,113)
6
621,711
34,429

587,282
-277426
309,856
(92,957)
494,325

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.

CAJA Y BANCOS
INCLUYE LO SIGUIENTE:

2.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

INCLUYE LO SIGUIENTE

3.

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL

INCLUYE LO SIGUIENTE

4.

EXISTENCIAS
INCLUYE LO SIGUIENTE:

5.

CARGAS DIFERIDAS
INCLUYE LO SIGUIENTE:

6.

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

INCLUYE LO SIGUIENTE:

7.

DEPRECIACION INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

INCLUYE LO SIGUIENTE:

8.

SOBREGIRO
INCLUYE LO SIGUIENTE:

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

INCLUYE LO SIGUIENTE:

10.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

INCLUYE LO SIGUIENTE:

11.

CAPITAL
INCLUYE LO SIGUIENTE:

12.

RESULTADOS ACUMULADOS
INCLUYE LO SIGUIENTE:

14.

RESULTADO DEL EJERCICIO

INCLUYE LO SIGUIENTE:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31/12/2010
191,393.00

UYE LO SIGUIENTE:
CAJA

BRAR COMERCIALES-TERCEROS

191,393.00
137,944.04

UYE LO SIGUIENTE
DEPOSITO SAN ANTONIO SAC

65,028.81

ELEODORA QUIROGA RAMOS SAC.

16,350.43

DISTRIBUIDORA ORO NEGRO SAC

26,661.88

DEPOSITO SANTA BEATRIZ

COMERCIAL QUIROGA
QUIROGA PURIZACA VICTOR
CLUB GRAU

BRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL

6,283.20
10,324.71
3,147.91
10,147.10

5,055.00

UYE LO SIGUIENTE
KELWIN PINTADO PINTADO

3,255.00

CARLOS CAMPOS SUPO

1,800.00
600,747.00

UYE LO SIGUIENTE:
PRODUCTOS TERMINADOS

185,821.00

PRODUCTOS EN PROCESO

151,756.00

MATERIA PRIMA Y AUXILIARES

130,540.00

SUMINISTROS DIVERSOS

132,630.00

383,216.28

UYE LO SIGUIENTE:
INTERES POR DEVENGAR LEASING
IMPUESTOS
POR RENDIR VARIOS
IGV DIFERIDO LEASING

NARIA Y EQUIPO

1,051.49
92,597.60
279,035.57
10,531.62

2,441,982.00

UYE LO SIGUIENTE:
TERRENOS
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y OTRAS UND. DE EXPLOTACIN
UNIDADES DE TRANSPORTE

15,000.00
617,820.00
1,756,263.00
10,443.00

MUEBLES Y ENSERES

23,192.00

EQUIPOS DIVERSOS

19,264.00

MUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

392,268.00

UYE LO SIGUIENTE:
DEPREC. ACUMULADA AL 31-12-2009
DEPREC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
DEPREC. MAQUINARIA Y OTRAS UND. DE EXPLOT.

256,676.00
15,715.00
119,258.00

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

218.00

DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS

401.00
19,854.00

UYE LO SIGUIENTE:
BANCO DE CREDITO

GAR COMERCIALES - TERCEROS

19,854.00

1,157,625.00

UYE LO SIGUIENTE:

INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC

PALACIOS PEA TEODORO
YAMUNAQUE CRUZ MODESTO
TRANSPORTES Y ABASTECIMIENTOS SAN MARTIN
PALACIOS DIAZ VERONICA
PROVEEDORES VARIOS

GAR DIVERSAS

559,269.00
56,188.00
20,849.00
121,493.00
29,728.00
370,098.00
238,259.17

UYE LO SIGUIENTE:
AFP INTEGRA

574.23

AFP PRIMA

2,566.37

AFP HORIZONTE

1,532.72

AFP PROFUTURO

683.36

RECIBOS POR HONORARIOS

LEASING
PRESTAMO BCP

7,664.00
125,241.99
99,996.50

750,000.00

UYE LO SIGUIENTE:
CAPITAL SOCIAL

MULADOS

750,000.00
616,013.00

UYE LO SIGUIENTE:
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

616,013.00

UYE LO SIGUIENTE:
UTILIDAD DEL EJERCICIO

494,325.00

494,325.00