Un4 Lc2 S Cvosoft

Documentacin de carrera
:: Carrera: Consultor Funcional SAP FI

:: Mdulo: Usuario
:: Unidad: 4 Procesos de Pagos y Cobranzas
:: Leccin: 2 Pagos Manuales
Tipo de Documento: Solucin a los ejercicios de repaso.

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Carrera Consultor Funcional SAP FI

Mdulo: Usuario
Autor: Nancy Mansilla
1. Contabilizar 2 facturas para un mismo acreedor utilizando el modelo de imputacin ACREEDORES_FC. Utilizar
el acreedor creado en la unidad 3. Legajo ####
a) Factura 1 1000 USD
Transaccin: FB60
Completar los datos bsicos
Presionar el cono Modelo de trabajo
Doble clic en el modelo Acreedores_FC
Modificar los importes propuestos por el modelo y colocar 1000 USD
Documento generado:
b) Factura 2
2300 USD Modificar las condiciones de pago y contabilizar con la Condicin de Pago 0002
Transaccin: FB60
Presionar el cono Modelo de trabajo
Doble clic en el modelo Acreedores_FC
Modificar los importes propuestos por el modelo y completar con 2300 USD


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Acceder a la solapa PAGO

Verificar las condiciones de Pago y completar con 0002
Presionar Enter a los mensajes de advertencia que emita el sistema.
Grabar


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2. Realizar un Pago manual con los siguientes datos

Cuenta de Banco:
120011 Banco Francs Pagadora
Importe:
1000 USD
Acreedor:
Legajo ####
Partidas:
Seleccionar la Factura 1 creada en el punto 1.a
Acceder a la transaccin F-53
Completar los datos de cabecera con las fechas.

Completar los datos bancarios con el nmero de cuenta de mayor correspondiente al banco y con el
importe a pagar.
Completamos con el cdigo de acreedor que deseamos cancelar.
Luego de completar estos datos presionamos TRATAR PAS


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Seleccionamos la factura que contabilizamos en el punto 1a de este ejercicio.


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Verificamos los importes. Si debemos ajustar importe entrado, presionamos el icono Resumen de
Documentos para acceder a modificar la posicin de banco.
Resumen de documento
Simulamos el documento desde Men Documento Simular.


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Grabamos.
3. Realizar un Pago manual con los siguientes datos.

Cuenta de Banco:
120011 Banco Francs Pagadora
Importe:
A determinar
Acreedor:
Legajo ####
Partidas:
Seleccionar la Factura 2 creada en el punto 1.b y seleccionar otra factura pendiente
adicional
Desde la misma transaccin ingresamos un segundo pago para el mismo acreedor.
Completamos los campos de textos libres.


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Completamos los datos bancarios y en el campo importe ingresamos el valor 1, luego modificamos en
funcin de las facturas seleccionadas para cancelar.
Completamos la cuenta del proveedor.
Presionamos el botn Tratar PAS y seleccionamos las facturas a cancelar.
En el Status, podremos ver la diferencia entre el importe entrado y el importe asignado.


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Presionar el icono Resumen de Documentos

Hacer doble clic sobre la posicin del banco para ajustar el valor de pago.
Reemplazar el importe 1 por un asterisco * y presionar Enter.


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El sistema determinar el importe del pago.
Para finalizar, Simulamos el asiento.

Se podr ver que el sistema ajusta las partidas en base al descuento por pronto pago.
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Grabar.
Nota:
Guardar los nmeros de los documentos de pago generados, ya que los mismos se utilizarn en
la prxima leccin para asignar cheques manuales.
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4. Contabilizar una factura para un Deudor utilizando el modelo de imputacin DEUDORES_FC. Utilizar el deudor
creado en la unidad 3.
Factura 99####
1.200 USD
Ingresar a la transaccin FB70
Buscar el modelo de imputacin DEUDORES_FC y hacer doble clic.
Grabar el documento
5. Realizar una cobranza manual con los siguientes datos
Cuenta de Banco:
120012 Banco Francs Cobradora
Importe:
1.200.Acreedor:
Legajo ####
Partidas:
Seleccionar la Factura 2 creada en el punto 1.b
Ingresar al men de SAP Easy Access:

Finanzas Gestin Financiera Deudores Contabilizacin Entrada de Pagos
Transaccin F-28
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Completar los datos de cabecera con las fechas.

Completar los datos bancarios con el nmero de cuenta de mayor correspondiente al banco y con el
importe a pagar.
Completamos con el cdigo de DEUDOR que deseamos cancelar.
Luego de completar estos datos presionamos TRATAR PAS

Seleccionar la partida correspondiente.
Verificamos que no haya diferencias en los importes entrado y asignado.
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Si en los importes no hay diferencias, Simulamos el asiento.
En la simulacin veremos el asiento que se va a generar, en el cual tenemos un ingreso en la cuenta de

bancos y una baja en la cuenta del deudor.
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Accedemos desde el Men Documento Simular en Libro mayor.
Podemos observar que la posicin del cliente imputa en la cuenta de mayor Clientes a Cobrar (130103)
Retrocedemos con la flecha verde y grabamos el documento.
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2. Realizar un Pago manual con los siguientes datos

Completar los datos de cabecera con las fechas.

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Seleccionamos la factura que contabilizamos en el punto 1a de este ejercicio.

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Simulamos el documento desde Men Documento Simular.

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Presionamos el botn Tratar PAS y seleccionamos las facturas a cancelar.

En el Status, podremos ver la diferencia entre el importe entrado y el importe asignado.

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Reemplazar el importe 1 por un asterisco * y presionar Enter.

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El sistema determinar el importe del pago.

Para finalizar, Simulamos el asiento.

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