Manual de Operaciones

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INDICE

M AN U AL D E O PE R AC I O N E S

1. Generalidades..................................................................................................................................7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Objetivos del sistema....................................................................................................................................7

Potencialidad................................................................................................................................................7
Mdulos de Ingreso de Informacin.............................................................................................................8
Procesos........................................................................................................................................................8
Consultas e Informes....................................................................................................................................8
1.5.1 De contabilidad....................................................................................................................................8
1.5.2 Del presupuesto....................................................................................................................................9
1.5.3 De tesorera..........................................................................................................................................9
1.6 Ingreso al sistema.......................................................................................................................................10
1.7 Operacin del sistema.................................................................................................................................11

2. Parmetros.....................................................................................................................................12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.
4.
5.
6.

Grupo Agregado.........................................................................................................................................12
Parmetros Generales.................................................................................................................................13
Centro de Costo..........................................................................................................................................17
Lista de Variables de Gestin.....................................................................................................................18
Detalle Variables de Gestin.......................................................................................................................18

Plan de Cuentas.............................................................................................................................19
Saldos Iniciales...............................................................................................................................21
Movimientos...................................................................................................................................23
Consultas Varias............................................................................................................................27
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Informe por Cuentas del Mayor.................................................................................................................28

Informe del Movimiento del Presupuesto..................................................................................................29
Informe de Impuestos Asociados................................................................................................................29
Informe del Mayor Consolidado................................................................................................................29
Informe de Documentos Pendientes de Pago clasificados por R. U. T......................................................30
Informe de Documentos Pagados clasificados por R. U. T........................................................................31
Informe de las Obligaciones Pendientes de Devengar...............................................................................31
Estado de Situacin por Rut.......................................................................................................................32

7. Men Sistema Tesorera Ingresos.................................................................................................33

7.1
7.2
7.3
7.4

Grupos de Contabilidad..............................................................................................................................33
Cuentas Cajeros..........................................................................................................................................34
Impuestos....................................................................................................................................................35
Indicadores Econmicos.............................................................................................................................40

8. Documentos en Garanta...............................................................................................................41
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Ingreso de Documentos en Garanta...........................................................................................................41

Ingresos de Bancos.....................................................................................................................................42
Ingreso de Tipos de Garanta......................................................................................................................42
Ingreso de Tipos de Cauciones...................................................................................................................43
Ingreso de Tipos de Monedas.....................................................................................................................43

9. Procesos Anuales............................................................................................................................44
9.1 Iniciar Nuevo Ao de Contabilidad............................................................................................................44
9.2 Traspaso de Deuda Exigible.......................................................................................................................44
9.3 Traspaso de Obligaciones...........................................................................................................................44

10. Procesos Especiales......................................................................................................................45

10.1 Bsqueda de Comprobantes Descuadrados..............................................................................................45
10.2 Bsqueda de Comprobantes que descuadran la Disponibilidad...............................................................45
10.3 Cambio de Fecha Documento Contable, Presupuestario y Decreto de Pago...........................................46
10.4 Submen Generacin de Archivos Planos................................................................................................46
10.4.1 Generacin de Archivo Agregado de Variaciones y otros...............................................................47

11. Procesos Rentas............................................................................................................................48

11.1 Fuente de Informacin Comprobante de Egreso y Remuneraciones ......................................................49
11.2 Revisin Informacin mediante Mayor Cuenta Retenciones Listado Retenciones..............................50
11.3 Proceso Traspaso Anual de Rentas...........................................................................................................51
11.4 Chequeo del Traspaso mediante Listado Resumen Declaracin anual....................................................51
11.5 Numeracin de Certificados.....................................................................................................................52
11.6 Emisin Certificados................................................................................................................................53
11.7 Generacin Archivos Internet...................................................................................................................54
11.8 Bajar Software liviano SII........................................................................................................................54
11.9 Instalar Software liviano SII.....................................................................................................................54
11.10 Edicin Informacin mediante Software Declaracin Renta y completar Datos adicionales ...............55
11.11 Generacin Archivo Zip..........................................................................................................................55
11.12 Declaracin adjuntando Archivo Zip generado .....................................................................................55

12. Presupuesto..................................................................................................................................56
12.1 Presupuesto Original................................................................................................................................56
12.2 Modificaciones al Presupuesto.................................................................................................................58
12.3 Obligaciones del Presupuesto...................................................................................................................59

13. Informes.......................................................................................................................................62
13.1 Plan de Cuentas .......................................................................................................................................64
13.2 Listado de Personas y Empresas...............................................................................................................64
13.3 Estado de Situacin..................................................................................................................................64
13.4 Libro Mayor..............................................................................................................................................65
13.5 Libro Mayor Consolidado........................................................................................................................65
13.6 Libro Diario..............................................................................................................................................66
13.7 Estado de Cuentas de Anlisis por Cuenta...............................................................................................66
13.8 Estado de Cuentas de Anlisis por Rut.....................................................................................................67
13.9 Agregado de Variaciones..........................................................................................................................67
13.10 Resumen de Cuentas Complementarias ................................................................................................68
13.11 Analtico de Variaciones.........................................................................................................................69
13.12 Balance de Comprobacin y Saldos.......................................................................................................69
13.13 Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos .......................................................................................70
13.14 Devengamiento Mensual/Diario.............................................................................................................71
13.15 Informe Anual de Gestin Financiera.....................................................................................................71
13.16 Listado de Retenciones...........................................................................................................................72
13.17 Pagos por Cuenta....................................................................................................................................72
13.18 Informe de Gastos del Mes.....................................................................................................................73
13.19 Informes Tesorera..................................................................................................................................74
13.19.1 Cheques Emitidos..........................................................................................................................74
13.19.2 Cheques Nulos ( Faltantes )...........................................................................................................74
13.19.3 Disponibilidad en Moneda Nacional.............................................................................................75
13.19.4 Listado/Resumen de Egresos........................................................................................................75
13.19.5 Listado Resumen de Egresos ( Versin 2 )....................................................................................77
13.19.6 Movimiento de Fondos..................................................................................................................78
13.20 Informe de Impuestos.............................................................................................................................78
13.21 Informe Impuestos por Cuenta...............................................................................................................79
13.22 Informe Devengado/Percibido................................................................................................................79
13.23 Resumen Giros Pendientes.....................................................................................................................80
13.24 Detalle Giros Pendientes........................................................................................................................80
13.25 Demostracin de Asiento Contable de Giro de Ingreso.........................................................................81
13.26 Movimientos de Ingresos no generados por tesorera............................................................................81

13.29 Situacin del Presupuesto.......................................................................................................................81

13.30 Estado Presupuestario..............................................................................................................................82
13.31 Obligaciones pendientes..........................................................................................................................82
13.32 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado ( Trimestral).............................................................83
13.33 Movimiento Presupuestario.....................................................................................................................86
13.34 Mayor Consolidado.................................................................................................................................86
13.35 Informe Presupuesto Inicial.....................................................................................................................87
13.36 Informe de Actualizacin Presupuestario................................................................................................87
13.37 Denominacin de Asignaciones..............................................................................................................88
13.38 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos.................................................................................................88
13.39 Gestin Presupuestario de Ingresos.........................................................................................................89
13.40 Gestin Presupuestario de Gastos...........................................................................................................90
13.41 Situacin por Rut.....................................................................................................................................90
13.42 Obligaciones pendientes por Rut.............................................................................................................91
13.43 Preobligaciones por Obligar....................................................................................................................91
13.44 Informe Decretos de Pagos emitido........................................................................................................92
13.45 Informe Decretos de Pagos anulados......................................................................................................92
13.46 Informe Documentos en Garanta...........................................................................................................93
13.47 Informe Documentos en Garanta por Tipo.............................................................................................94
13.48 Informe Documentos en Garanta por Departamento.............................................................................94

ANEXO B (Anexo Informes del Sistema)

B. Informes.........................................................................................................................................96
B.1 Plan de Cuentas .........................................................................................................................................96
B..2 Listado de Personas y Empresas...............................................................................................................97
B..3 Estado de Situacin...................................................................................................................................97
B..4 Libro Mayor..............................................................................................................................................98
B. 5 Libro Mayor Consolidado.........................................................................................................................99
B. 6 Libro Diario............................................................................................................................................100
B. 7 Estado de Cuentas de Anlisis por Cuenta..............................................................................................101
B. 8 Estado de Cuentas de Anlisis por Rut..................................................................................................102
B. 8.1. Estado de Cuentas de Anlisis por Rut (Resumen).....................................................................102
B. 8.1. Estado de Cuentas de Anlisis por Rut (Detalle).........................................................................103
B. 9 Agregado de Variaciones.........................................................................................................................104
B.10 Resumen de Cuentas Complementarias ................................................................................................105
B.11 Analtico de Variaciones.........................................................................................................................106
B.12 Balance de Comprobacin y Saldos......................................................................................................107
B.13 Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos ......................................................................................108
B. 13.1. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos (Por Fecha).......................................................108
B. 13.2. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos (Por Cuenta)......................................................109
B. 13.3. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos (Resumen por Cuenta y Mes)...........................110
B. 13.4. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos (Acumulado Por Cuenta)..................................111
B.14 Devengamiento Mensual/Diario............................................................................................................112
B. 14.1. Devengamiento Mensual/Diario ( por Da)...............................................................................112
B. 14.2. Devengamiento Mensual/Diario ( por Mes)..............................................................................113
B.15 Informe Anual de Gestin Financiera....................................................................................................114
B.16 Listado de Retenciones..........................................................................................................................115
B.17 Pagos por Cuenta...................................................................................................................................116
B.18 Informe de Gastos del Mes....................................................................................................................117
B. 18.1. Informe de Gastos del Mes (Gastos Devengados).....................................................................117
B. 18.2. Devengamiento Mensual/Diario ( Deuda Acumulada)..............................................................118
B.19 Informes Tesorera.................................................................................................................................119
B.19.1 Cheques Emitidos..........................................................................................................................120

B.19.1.1. Cheques Emitidos (Listado por Cheque)...........................................................................120

B.19.1.2. Cheques Emitidos ( para Firma)........................................................................................121
B.19.2 Cheques Nulos ( Faltantes )..........................................................................................................121
B.19.3 Disponibilidad en Moneda Nacional.............................................................................................122
B.19.4 Listado/Resumen de Egresos.......................................................................................................123
B.19.4.1 Listado/Resumen de Egresos (Detalle por Fecha)............................................................123
B.19.4.1 Listado/Resumen de Egresos (Detalle por Cuenta)..........................................................124
B.19.4.1 Listado/Resumen de Egresos (Acumulado por Cuenta)...................................................125
B.19.4.1 Listado/Resumen de Egresos (Egresos por Fecha/Glosa/Proveedor)...............................126
B.19.5 Listado Resumen de Egresos ( Versin 2 )....................................................................................127
B.19.5.1 Listado/Resumen de Egresos Versin 2 (Resumen)..........................................................127
B.19.5.1 Listado/Resumen de Egresos Versin 2 (Detalle por Cuenta)..........................................127
B.19.6 Movimiento de Fondos.................................................................................................................128
B.19.7 Detalle/Resumen Ingresos.............................................................................................................129
B.19.7.1 Detalle/Resumen Ingresos (por Fecha)..............................................................................129
B.19.7.1 Detalle/Resumen Ingresos (Detalle por Cuenta)................................................................129
B.20 Informe de Impuestos............................................................................................................................130
B.21 Informe Impuestos por Cuenta..............................................................................................................130
B.22 Informe Devengado/Percibido...............................................................................................................131
B.22.1 Informe Devengado.......................................................................................................................131
B.22.2 Informe Percibido..........................................................................................................................132
B.23 Resumen Giros Pendientes....................................................................................................................133
B.24 Detalle Giros Pendientes........................................................................................................................134
B.25 Demostracin de Asiento Contable de Giro de Ingreso.........................................................................135
B.26 Movimientos de Ingresos no generados por tesorera...........................................................................136
B.29 Situacin del Presupuesto......................................................................................................................137
B.30 Estado Presupuestario.............................................................................................................................138
B.30.1 Estado Presupuestario (Ingresos)..................................................................................................138
B.30.2 Estado Presupuestario (Gastos).....................................................................................................139
B.31 Obligaciones pendientes.........................................................................................................................140
B.32 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado..................................................................................141
B.32.1 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado (Ingresos).......................................................141
B.32.2 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado (Gastos)..........................................................142
B.32.3 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado (Estudios para Inversin)...............................143
B.32.6 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado (Proyectos de Inversin)................................143
B.32.7 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado (Inversin Regional por Area).......................144
B.32.8 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado (Estado Cuentas Complementarias)..............145
B.33 Movimiento Presupuestario....................................................................................................................146
B.34 Mayor Consolidado.................................................................................................................................147
B.35 Informe Presupuesto Inicial....................................................................................................................148
B.36 Informe de Actualizacin Presupuestario...............................................................................................149
B.37 Denominacin de Asignaciones..............................................................................................................150
B.38 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos................................................................................................151
B.38.1 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos (Ingresos).....................................................................151
B.38.2 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos (Gastos)........................................................................152
B.39 Gestin Presupuestario (Ingresos)..........................................................................................................153
B.49 Gestin Presupuestario (Gastos).............................................................................................................154
B.41 Situacin por Rut....................................................................................................................................155
B.42 Obligaciones pendientes por Rut............................................................................................................156
B.43 Preobligaciones por Obligar...................................................................................................................157
B.44 Informe Decretos de Pagos emitido........................................................................................................158
B.45 Informe Decretos de Pagos anulados......................................................................................................159
B.46 Informe Documentos en Garanta...........................................................................................................160
B.47 Informe Documentos en Garanta por Tipo............................................................................................161
B.48 Informe Documentos en Garanta por Departamento.............................................................................162
B.49 Resumen Documentos en Garanta.........................................................................................................163

MANUAL DE OPERACIONES
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
1. Generalidades
1.1 Objetivos del sistema
El Sistema de Contabilidad Gubernamental administra las herramientas para lograr el objetivo de la contabilidad:
proporcionar informacin fidedigna y oportuna, destinado a apoyar el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles
jerrquicos.
Es el sistema principal con el cual se relacionan todos los dems sistemas de finanzas. Centraliza toda la informacin. Permite,
entre otros, reflejar el resultado de la gestin durante determinado perodo, controlar el presupuesto, las cuentas corrientes de
deudores y acreedores, informar en detalle de cada partida de ingreso y gasto, tanto devengado como realizado y, administrar los
decretos de pago.
En forma ms especfica se puede mencionar como objetivos los siguientes:
-

Control exacto y oportuno del presupuesto

Control exacto y oportuno de la disponibilidad de fondos
Control detallado de la deuda exigible por proveedor
Control de la morosidad a nivel de cuentas del mayor
Ordenamiento administrativo conforme a la normativa legal vigente
Control por centros de costo
Obtencin de informes diversos para fines de gestin
Emitir y administrar los decretos de pago
Entrega informacin a los dems sistemas computacionales relacionados:

1.2 Potencialidad
Este sistema est definido de modo que:
-

Permite la integracin con todos los sistemas del rea financiera

Maneja la informacin contable de todos los aos en lnea
Registra en forma automtica los asientos contables generados por otros sistemas
Obligacin generada con el pago de remuneraciones
Generacin automtica del egreso a partir del Decreto de Pago
Generacin del asiento de devengado a partir de los datos de la obligacin presupuestaria
Importacin del asiento contable de percibido y devengado de ingresos
Valida en lnea cada registro de informacin

1.3 Mdulos de Ingreso de Informacin

Considerando proporcionar una utilizacin ptima del sistema se ha determinado los siguientes mdulos para efectuar la
generacin y mantencin de informacin:
-

Plan de cuentas contable

Ingreso de Saldos contables iniciales
Ingreso de Movimientos contables
Parmetros del sistema
Sistema Tesorera de Ingresos
Subsistema de Presupuesto
Decretos de Pagos
Boletas de Garanta
Procesos de Rentas

1.4 Procesos
Nuestros sistemas son esencialmente interactivos, lo que significa que la estructuracin de la informacin se realiza durante
la digitacin directamente sobre los datos. No existen archivos de entrada de informacin, que posteriormente deben procesarse
para imputarlos a los registros definitivos.
Slo en las siguientes opciones del men principal se encuentran procesos
Procesos Anuales
Procesos de Rentas
Procesos Anuales

1.5 Consultas e Informes

La utilidad prctica de todo lo procesado se obtiene mediante los informes. Se ha diseado una gran variedad, de los cuales
mencionaremos los ms importantes:
1.5.1 De contabilidad

Plan de Cuentas
Informe de Personas y Empresas
Estado de situacin
Libro Mayor
Libro Mayor Consolidado
Libro Diario
Estado de Cuentas de Anlisis por Cuenta y por R. U. T.
Agregado y Analtico de Variaciones
Resumen de Cuentas Complementarias
Balance de Comprobacin y Saldos
Devengado Diario y Mensual
Informe Anual de Gestin financiera
Listado de Retenciones
Gastos Mensual
Pagos por Cuenta
Gasto Mensual
Informes de Tesorera
Nmina de Cheques emitidos
Disponibilidad de Moneda Nacional
Detalle y Resumen de Ingresos y Gastos

1.5.2 Del presupuesto

Obligaciones por Devengar por Rut

Situacin del Presupuesto
Estado Presupuestario
Obligaciones Pendientes por Cuenta
Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado (Trimestral)
Movimiento Presupuestario
Mayor Consolidado
Presupuesto inicial ( Formato Contralora)
Informe de Actualizacin Presupuestaria
Denominacin de Asignaciones
Resmenes de Ingresos y Gastos
Gestin Presupuesto de Gatsos
Gestin Presupuesto de Ingresos
Situacin por Rut
Obligaciones pendientes por Rut
Informes por Centro de Costo

Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos por Centro de Costo

Balance por Centro de Costo

Ingresos y Gastos por Centro de Costo

Listado Centro de Costos con detalle Cuentas

Informe Movimiento por Centro de Costo

1.5.3 De tesorera

Listados de Impuestos (por impuestos)

Listado de Impuestos (por departamento)
Informe Impuestos Asociados
Resumen Devengado
Resumen Percibido
Inventario de Morosidad por Cuenta
Detalle de Morosidad por Cuenta

1.6 Ingreso al sistema

El ingreso al Sistema de Contabilidad Gubernamental comienza con la eleccin que el usuario debe hacer de la opcin
correspondiente.

Insertar Figura 1 - Inicio de Sesin

Transcurridos algunos segundos visualizar la pantalla titulada Inicio de Sesin (Ver Figura 1). Con ayuda del ratn la tecla
tab deber posicionar el cursor en el campo deseado.
- El Usuario se deber identificar con su login registrado en la base de datos
- A continuacin deber ingresar su Contrasea o clave de autorizacin de acceso.
- Si la contrasea ha sido aprobada podr elegir el Sistema a utilizar. Para evitar escribir el nombre del sistema, puede ubicarlo
con el ratn en y le mostrar las alternativas posibles. De la lista desplegada deber elegir la contabilidad deseada.
- Para ingresar al sistema deber Aceptar
- Si no desea continuar basta Salir
Nota: Debido a la confidencialidad de la informacin y a su importancia pueden ingresar al sistema, y a las funciones
determinadas, slo las personas autorizadas para ello. Esta autorizacin se define por la persona identificada como el
Administrador en el mdulo correspondiente: Administracin de Sistemas.

10

1.7 Operacin del sistema

I
Figura 2 S M C Sistema de Contabilidad
Una vez aceptado el ingreso al sistema, la operacin comienza mostrando la pantalla principal de l, titulada
SMC Sistema de Contabilidad en la cual estn indicadas slo las opciones a las cuales el usuario tiene acceso.
En la Figura 2 a modo de informacin, se visualizan todos los mdulos del sistema. Considerando que cada usuario tiene acceso
slo a determinados mdulos, al momento de interactuar con el sistema observar slo aquellos que a l le competen ( Celeste),
los dems figuran en color gris.
Las Opciones que a su vez tienen un submen, figuran con una fleja al lado derecho.
Los formularios correspondientes a las opciones del men se despliegan en la superficie de trabajo.
A lado derecho de la barra superior figura el nombre del usuario y la versin del sistema. En caso de alguna observacin debe
indicarse este numero.
Tambin hay algunas aplicaciones de tipo general disponible en la opcin Herramientas de la barra superior

11

2. Men de Parmetros

El acceso a los parmetros debe quedar restringido slo a usuarios preparados debido a que la modificacin de estos puede
causar un comportamiento errtico del las opciones del sistema contable. Los parmetros en general se definen al inicio de la
operacin del sistema y no tienen una dinmica de cambios muy frecuentes.

2.1 Grupo Agregado

En esta rutina Grupos del Informe Agregado de Variaciones se permite actualizar los nombres de los grupos para el informe
agregado.

Figura 4 Grupos para el Informe Agregado

En el recuadro, ubicndose con el Mouse en un casillero, permite ingresar o modificar la denominacin para estos nueve grupos
del informe, que corresponden a subttulos para los respectivos listados. Los nombres propuestos son: Ingresos Presupuestarios,
Gastos Presupuestarios, Movimientos de Fondo, Cuentas Complementarias, Bienes, Deuda, Gestin Econmica, Patrimonio y
Cuentas de Orden.

12

2.2 Parmetros Generales

La rutina de Parmetros Generales permite definir datos generales para el sistema de contabilidad que se est utilizando y
para el ao que se determina (Ver Fig. 5). Cabe recordar que los parmetros debern quedar definidos con anterioridad a
cualquier ingreso de movimiento contable o de presupuesto.

Figura 5 Parmetros de Contabilidad

Los parmetro son por ao, para su acceso debe elegirse el ao contable que se desea ver modificar (al margen derecho
superior). La fecha indicada ms abajo slo es informativa, no tiene ningn efecto su modificacin.
El campo Nombre de la Contabilidad permite elegir el nombre que figura por debajo del nombre de la Municipalidad, y hace
referencia al dominio correspondiente ( Municipalidad, Educacin etc. )
La Fecha de Proteccin se refiere a la fecha hasta la cual la contabilidad esta protegida. Esto significa que no se puede
incorporar comprobantes nuevos ni alterar comprobantes existentes que tienen fecha igual inferior a la fecha indicada. Por
encima de esta fecha la contabilidad esta abierta para realizar modificaciones incorporar comprobantes nuevos. Para que la
modificacin de fecha tenga efecto, debe grabarse con el botn Aceptar y deben recargarse los formularios que estn abiertos.

13

En la parte central del formulario se encuentra el recuadro identificado como Tablas, el que permite ingresar y modificar el
nombre que figura en pantalla de los distintos Documentos Contable y Presupuestarios, Nombre de Fondos, Destinos de
Inversin, Destinos de Cuentas Complementarias, los cuales se despliegan al realizar un clic sobre el nombre correspondiente.
Documentos Contables
Para los documentos contables el sistema solicita el Cdigo, para a continuacin ingresar el Nombre y el Tipo Comprobante. El
Folio es slo informativo.
El Cdigo del Comprobante se visualiza como tipo Comprobante en la pantalla de Ingreso de Movimientos y es libremente
elegible y de 2 dgitos, se recomienda elegir nmeros inferiores para los Ingresos, para que los movimientos de Ingresos del
mismo da figuren antes de los movimientos de Gastos.
Como Nombre asociado al Documento Contable puede elegirse cualquier nombre, por lo normal se considera Egreso,
Devengamiento de Gatos, Devengamiento de Ingresos, Ajuste Contable, Traspaso Contable etc.
El Tipo de Comprobante tiene importancia, debido a que funcionalidades propias de los formularios de Ingreso de Movimientos
dependen de esta eleccin.

Estn definidos los siguientes tipos :

Ing. Percibido : Carga el asiento contable del Percibido desde el sistema de Tesorera al sistema contable.
Ing. Devengado : Carga el asiento contable del Devengado desde el sistema de Tesorera al sistema contable.
Resumen Ingreso : Carga el asiento contable Percibido y Devengado en un mismo asiento al sistema contable.
Devengamiento de Gastos : Configura la pantalla de Ingreso de Movimientos pidiendo informacin adicional relacionado con el
devengamiento de Gastos ( Numero de Factura- Obligacin Asume en forma automtica la contracuenta de Gastos de Gestin )
Egresos : Configura la pantalla de Ingreso de Movimientos pidiendo informacin nmero del Decreto de Pago.
Egreso sin decreto Pago : Modalidad que permite generar el Egreso sin decreto de pago correspondiente.
Depsitos : Para los comprobante de Depsitos a Cuenta Corriente.
Gastos Complementarios : Tipo de Comprobante que no figura en los Informes oficiales, pero si en el Estado de Cuenta por
Proveedor y otros informes inoficiales, permite tratar cuentas complementarias en forma similar como cuentas presupuestarias.
Consumo Bsicos : Pemite identificar un comprobante contable como devengamiento de consumos bsicos.
Otros Comprobante : Se elige esta opcin para los comprobante que no calzan en ninguno de los anteriores.
Remuneraciones : Carga el Asiento contable de Remuneraciones al sistema contable.

14

Documentos del Presupuesto

Para los Documentos del Presupuesto, al igual que para los Documentos de Contabilidad se debe ingresar o actualizar el Cdigo,
el Nombre, el Tipo de Comprobante. El Folio es slo informativo.

Figura 6 -Documentos del Presupuesto

Respecto a los Cdigos de Comprobantes Presupuestarios estn reservados los siguientes :

0 : Para el presupuesto original
1 : Modificacin presupuestarias
5 : Preobligaciones
Los dems cdigos mayor que 5 son de libre eleccin.
Presupuesto Inicial : Identifica el movimiento como presupuesto original
Modificacin : Identifica el movimiento como modificacin presupuestario
Preobligacin : Identifica el movimiento presupuestario como Preobligacin presupuestaria
Ajuste Obligacin: Identifica el movimiento como Ajuste de una Obligacin y se agrega a ella incrementando rebajando el
valor de ella. ( no figura en los listados como propia )
Obl. Orden de Compra : Identifica el movimiento presupuestario como Orden de Compra
Obl. Remuneraciones : Permite importar la obligacin correspondiente a la Remuneraciones pagada.
Obl. Cons. Bsicos : Identifica el movimiento presupuestario como Obligacin de Consumo bsico.
Obligacin : Toda obligacin que no calza con los anteriores

15

Tablas de Fondos

Figura 7 - Tabla de Fondos

Permite identificar la cuenta perteneciente a fondos que no son de la Municipalidad. Ejemplo Fondo Comn Municipal . En el
Informe Disponibilidad en Moneda Nacional los saldos de estas cuentas se restan de los saldos de las cuentas bancarios, para
as obtener la disponibilidad de la Municipalidad. La cuenta indicada permite identificar la cuenta en que se depositan estos
fondos. Ver listado de Caja diaria.
Destino de Cuentas de Inversin
Las tablas de Destino de Cuentas de Inversin slo requieren del ingreso del Cdigo y del Nombre.
A modo de ejemplo para el Destino de las Cuentas de Inversin se puede mencionar:
-

Mejoramiento urbano

Destino de Cuentas Complementarias

Las tablas de Destino de Cuentas Complementarias slo requieren del ingreso del Cdigo y del Nombre.
Formulario de Impresin de Cheque
Se elige el formulario correspondiente de la lista desplegable al cheque computacional que se utiliza.
Finalmente el botn aceptar graba los cambios a la base de datos, mientras cancelar descarta los cambios.

16

2.3 Centro de Costos

Figura 8 Actualizacin Centros de Costo

Permite la creacin de los centros de costo, la modificacin de su denominacin o la eventual eliminacin de l.
Cabe recordar que el centro de costos debe estar creado con anterioridad a la contabilizacin de cualquier movimiento que
utilice este centros de costo.
Creacin de un centro de costos
Si desea efectuar la creacin de un Centro de Costos, en el casillero determinado para el cdigo, se debe indicar el nmero que lo
identifica. En el recuadro definido para su descripcin, se debe escribir el nombre con que se le conoce. Concluido el ingreso de
la informacin se deber proceder a su aceptacin, para poder continuar con el ingreso o actualizacin de otro centro de costos.
Actualizacin de un centro de costos
El cdigo para un centro de costos es nico y, una vez utilizado en algn movimiento, slo puede ser actualizada su descripcin.
De ser necesaria la modificacin de la descripcin, se debe ubicar el centro de costos deseado ingresando su cdigo o, utilizando
la ayuda prevista. Mostrar en el recuadro definido para su descripcin el nombre relacionado que se podr sobrescribir.
Concluida la actualizacin, se deber proceder a su aceptacin, para poder continuar con el ingreso o actualizacin de otro
Centro de Costos.

17

Eliminacin de un centro de costos

Un centro de costos slo podr ser eliminado si no ha sido utilizado en alguno de los dems procesos. Aparece un recuadro de
advertencia preguntando si realmente desea borrar la informacin.
Durante el proceso de actualizacin, o a su trmino, se puede abandonar esta rutina segn est descrito en las Consideraciones
Generales a los Sistemas.
En el recuadro Cuentas se debe indicar para cuales cuentas se utilizar este centro de costo en particular, como una validacin
adicional a la digitacin del comprobante contable presupuestario. Si se quiere utilizar este centro de costo para todo el
presupuesto basta indicar agregar y agregar la cuenta 1 , si se quiere utilizar p.e. solo para Bienes y Servicios de Consumo
debe indicarse agregar y la cuenta 12122. Si no se pone nada, este centro de costo no puede utilizarse.
El Ingreso de los centros de Costos debe realizarse en forma jerrquica, empezando por el primer nivel de 2 dgitos, ( Proyecto),
luego otro nivel de 2 dgitos ( Subproyecto), finalmente el centro de costo con 3 dgitos).

2.4 Lista Variables de Gestin

Permite definir variables para ser posteriormente utilizados en la confeccin del presupuesto. Estas variables se relacionan con
factores no monetarios, pudiendo ser p.e. Tipo de Aseo, Tipo de Licencia, Tipo de Vehiculo, Tipo de Propiedad etc.

2.5 Detalle Variables de Gestin

El detalle de las Variables de Gestin.conforma la variacin que pueda tener los tipos definidos anteriormente (2.4.) p.e. en caso
de Tipo de Vehiculo como Variable de Gestin, el detalle sera Moto, Automvil, Taxi etc., en caso de Tipo de Licencia sera
Primera Licencia, Control, Duplicado etc.
Las listas correspondientes a esta Variables con sus detalles son anuales y se hereden con el proceso de Inicio Nuevo Ao
contable.

18

3. Plan de Cuentas
La base de cualquier sistema contable es la correcta e inteligente conformacin del plan de cuentas. A nivel del sistema de
contabilidad gubernamental es obligatorio el plan de cuentas del clasificador presupuestario y la subdivisin de los dems
cuentas patrimoniales, de acuerdo al Manual de Contabilidad, emitido por la Contralora General de la Repblica. .

Figura 9 Actualizacin Plan de Cuentas

El formulario de la Figura 9 posibilita el ingreso del plan de cuentas. El Plan de Cuentas es anual, con eleccin de los aos
contables en el margen superior derecho. El ao propuesto inicialmente al entrar al formulario siempre es el ao contable
vigente.
El ingreso del plan de cuentas debe efectuarse en forma jerrquica, debido a que el sistema valida que exista un nivel superior
acumulativa antes de poder ingresar un nivel dependiente.
Cdigo :
El Plan de Cuentas est estructurado para utilizar el sistema de codificacin establecido por la Contralora General de la
Repblica, de la forma siguiente:

19

XXX XX XX XXX XXX XX

AAA BB CC DDD EEE FF
Siendo:

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

BB
BB
BB
BB
BB

CC
CC DDD
CC DDD EEE
CC DDD EEE FF

las cuentas de ttulo

las cuentas de subttulo
las cuentas de item
las cuentas de asignaciones
las cuentas de subasignaciones
las cuentas de subsubasignaciones

En el sistema actual el ltimo nivel de SubSubasignacin es de 2 dgitos, modificndose este nivel en el transcurso de 2007 a 3
dgitos, de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario.
En caso de las cuentas presupuestarias siempre hay que anteceder 111 en caso de las cuentas de ingresos y 121 en caso de las
cuentas de gastos. Se ingresa los dgitos sin punto.
El cdigo para una cuenta contable es nico y, una vez utilizado en algn movimiento, slo puede ser modificada su descripcin.
Para la actualizacin de ella, debe ubicarse el cdigo deseado. Mostrar en el recuadro definido para su descripcin el nombre
relacionado que podr ser modificado. Concluido el ingreso de la informacin se deber proceder a su aceptacin, para poder
continuar con la actualizacin de otras cuentas.
Una cuenta contable slo podr ser eliminada si no ha sido utilizada en alguno de los dems procesos. En caso de ser requerida
esta rutina, aparece un recuadro de advertencia preguntando si realmente desea borrar la informacin.
Denominacin. En este campo se digita el nombre de la cuenta.
Grupo. El grupo es slo informativo y hace referencia a los grupos para el informe agregado..
Tipo de Cuenta. Procurando lograr mayor detalle de la informacin, cada cuenta se puede identificar mediante un cdigo que la
relaciona a un tipo especfico de movimiento. Se utilizan al efecto tres tipos de cuenta: la cuenta analtica, la bancaria y la oficial.
- La cuenta analtica sirve para identificar los movimientos relativos a un acreedor (proveedor, remuneraciones, etc.) . Al
declarar analtica la cuenta, al momento de devengar y pagar el sistema pide identificacin de Rut y numero de documento
en la opcin Ingreso de Movimientos. En general todas la cuentas presupuestarias son analticas, salvo las cuentas de
ingresos ( presupuestarias y complementarias) y la cuentas de subtitulo 21.
-

La cuenta bancaria marca las cuentas de fondos que son cuentas corrientes para identificarlos para los efectos de la
conciliacin bancaria

Deben definirse como oficial aquellas cuentas, que no se informan a nivel de asignacin, ya que el sistema asume este nivel
como nivel de informacin para los informes oficiales. Ejemplo la cuenta 111 10 debe identificarse como oficial

Acumulativa. Este campo permite definir la cuenta como acumulativa, a la cual no se pueden imputar movimientos contables ni
presupuestarias. Solo se permite imputar a cuentas acumulativas Presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias.
Fondo. Este campo posibilita relacionar la cuenta con alguno de los fondos creados externos que administra la municipalidad
como, por ejemplo: Retencin Art 42, Fondo Comn Municipal,, Sename, Retencin de Impuestos, Aportes Vecinales, etc. Slo
puede asignarse un fondo si la cuenta no es acumulativa.
Destino. Aqu permite determinar el destino para el cual se usa el proyecto, aplicndose a los proyectos de inversin y a las
cuentas complementarias.

20

Arrastre. Este recuadro permite al usuario definir la cuenta como arrastre de aos anteriores. Es exclusivo para proyectos de
inversin.
Ingresando un cuenta existente, se despliega la informacin de ella y permite modificaciones, siempre y cuando el perfil del
usuarios lo habilita para aquello. Tambin se activa el botn Consultas que lleva al men de Consultas Varias en relacin a esta
cuenta

4. Saldos Iniciales
Esta rutina est programada para efectuar la apertura del ao contable de las cuentas patrimoniales,. El programa revisa que
todos los comprobantes estn debidamente cuadrados, avisando si hubiere falla al respecto.

Figura 10 Saldos Iniciales

En cada comprobante existen dos partes (Ver Fig. 10): el encabezamiento y las imputaciones contables. El encabezamiento
contiene informacin que es comn a cada una de las lneas de imputacin.
Se debe comenzar indicando el Nmero del comprobante. Si ingresa un nmero correspondiente a un comprobante ya existente,
el sistema lo mostrar y el usuario deber determinar si desea efectuar alguna modificacin en l o eliminarlo.
Para su ingreso, puede utilizar el sistema de ayuda ( ), solicitando el despliegue de los comprobantes ya creadas.
Cada comprobante, a su vez debe contar con la Fecha de su emisin, que en general es el 1 da del mes de Enero. Por defecto
propone el da de hoy, la cual puede ser modificada por el usuario, sobrescribiendo el da. Si se quiere incorporar un
comprobante del mes anterior, debe primero cambiarse previamente la fecha en el margen derecho superior a alguna fecha del
mes en que se quiere incorporar el comprobante. Para digitar el 1 de Enero de ao, debe preocuparse que la fecha de cierre de la
contabilidad sea el 31 de Diciembre del ao anterior..
Es conveniente dejar establecida la Glosa, que permite saber globalmente de la materia que trata la contabilizacin que se est
efectuando.

21

A continuacin corresponde ingresar una a una las lneas con la imputacin contable. En cada lnea solicita el cdigo de la cuenta
contable respectiva, el centro de costos cuando corresponde y el saldo, ya sea deudor o acreedor. Ubicado el cdigo de la cuenta
en la base de datos, inmediatamente al lado muestra la denominacin de ella para su revisin visual. Si no se conoce la cuenta,
existe posibilidad de acceder a plan de cuentas con el clic derecho del Mouse.
El Cdigo de la Cuenta corresponde a aquel definido en el Plan de Cuentas. Si el cdigo informado no corresponde con alguno
previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una advertencia.
Como se indicara ms arriba, el Centro de Costos slo se solicita para cuentas debidamente identificadas al momento de
actualizar la base de datos del plan de cuentas. Cuando corresponde, se debe indicar aqu un cdigo de hasta 7 dgitos, o solicitar
la ayuda Si el cdigo informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una
advertencia.
Para informar los valores de Deudor Acreedor el usuario tiene que tener la precaucin de no equivocar la columna de registro.
Si incurriera en ese error, salvo que ste haya sido hecho en forma compensada, el programa advertir, al terminar el ingreso del
comprobante, que se ha producido un error de cuadratura.
Es recomendable que a todas las cuentas contables cuyo tipo se defini como analtica le sea desglosado el saldo para permitir su
posterior anlisis. Lo mismo es vlido para las cuentas consideradas bancarias, para su posterior conciliacin . Igualmente, si se
desea controlar los movimientos por centros de costo, debe ingresar los saldos desglosados.
Durante el proceso de actualizacin, o a su trmino, se puede abandonar esta rutina segn est descrito en las Consideraciones
Generales a los Sistemas (Ver 7.2)

22

5. Movimientos
La utilizacin de esta rutina resulta fundamental para ir actualizando la informacin contable.

Figura 11 Movimientos Contables

La contabilizacin de los movimientos slo se podr comenzar una vez ingresado el plan de cuentas y los parmetros a utilizar.
Aunque no es indispensable, s es recomendable haber procesado los correspondientes saldos iniciales.
En cada comprobante existen dos partes (Ver Fig. 11): el encabezamiento y las imputaciones contables. El encabezamiento
contiene informacin que es comn a cada una de las lneas de imputacin.
Para cada comprobante es muy importante que se confirme el ao en el cual se desea registrar la informacin, pues el sistema
considera la correlatividad anual de los documentos. Si se quiere ingresar un movimiento contable correspondiente al mes
anterior, debe modificarse la fecha en el margen derecho al mes correspondiente. Por defecto siempre se propone la fecha del da
de hoy al entrar al formulario.
Se debe comenzar indicando el nmero del comprobante. Este nmero consta de dos partes:
- El tipo de comprobante. Tiene relacin con el objetivo mismo del comprobante y as se tiene, por ejemplo: devengamiento
del gasto, pago del gasto, devengamiento del ingreso o ingreso percibido. Los tipos de comprobante utilizados son definidos
en Parmetros Generales (Ver. Seccin 2.2). Con el botn al lado derecho puede desplegarse los tipos de comprobantes
existentes.

23

Dependiendo del tipo y su correspondiente tipo de comprobante ( ver 2.2) existen varios encabezamientos del comprobante.
Encabezamiento tipo general : Ing. Percibido, Ing. Devengado, Resumen Ingreso, Depsitos, Otros Comprobantes de acuerdo
a la figura 9.

Fig. 12 Encabezamiento Comprobante Movimiento Contable tipo Devengamiento

Encabezamiento tipo Devengamiento : Devengamiento de Gastos,
Remuneraciones de acuerdo a la figura 12.

Gastos Complementarios, Consumo Bsicos,

Fig. 13 Encabezamiento Comprobante Movimiento Contable tipo Egreso

Encabezamiento tipo Egreso : Egresos
-

24

El nmero. Corresponde al nmero correlativo del tipo de comprobante. Al digitar tipo y nmero de un comprobante
existente, este se despliega para su posible modificacin Para la revisin de los comprobantes existentes, puede utilizar el
sistema de ayuda, solicitando el despliegue de los comprobantes ya creados.
Si decide por un comprobante ya existente, el sistema lo mostrar y el usuario deber determinar si desea efectuar alguna
modificacin en l o eliminarlo.

Para ubicar determinado comprobante, sin recordar su tipo y nmero, con el botn de ayuda accede a la ventana Bsqueda de
Movimientos Contables
Cada comprobante, a su vez debe contar con la Fecha de su emisin. El sistema siempre propone la fecha del da en el cual se
efecta la introduccin de la informacin, de la cual puede ser modificada por el usuario solo el da, sobrescribiendolo.
Tipo de Comprobante : General
A continuacin se solicita la Glosa, que permite saber globalmente de la materia que trata la contabilizacin que se est
efectuando.
Tipo de Comprobante : Devengamiento
A continuacin de la fecha se solicita la las obligaciones contables ( se puede ingresar ms que una ), el tipo y numero del
documento del proveedor, el valor total del devengamiento y la glosa del comprobante.
En este punto el sistema construye el comprobante del devengamiento, utilizando como contracuenta en la linea 1 la cuenta que
ms se ha utilizado con este tipo de cuenta presupuestaria ( moda ). Ojo Esto puede llevar, sobre todo al principio del ao a una
proposicin errada, la que debe ser corregida sobrescribiendo la cuenta de gasto ( complementaria) correcta. En caso que se
quiere contabilizar en un comprobante ms de una factura, deben agregarse al final del comprobante en forma manual..
Tipo de Comprobante : Egreso
A continuacin de la fecha se solicita el nmero del decreto de pago y la glosa.
En este punto el sistema construye el comprobante de acuerdo al decreto de pago, solicitando en la lnea del Banco el nmero de
cheque que le toc (en caso de cheques manuales). En caso de cheques computacionales el sistema al oprimir el botn cheque,
imprime el los cheques y graba el comprobante moviendo el numero de cheque en cada lnea del comprobante.
A continuacin corresponde ingresar una a una las lneas con la imputacin contable, con la precaucin de que cuadren las
columnas de Debe y Haber. En caso de no cumplir con este requisito, el sistema lo detecta y no permite finalizar la
contabilizacin sin la cuadratura adecuada.
Lneas de Movimientos Contables
Sucesivamente se debe indicar: el cdigo de la cuenta contable, el centro de costos, el valor de la imputacin, al Debe o el Haber,
la obligacin que ser afectada ( solo en caso que la cuenta es presupuestaria y la imputacin es al haber), la Rut del Proveedor y
el documento relacionado que gener el movimiento contable. El cdigo del centro de costos, el nmero del RUT documento
solo es solicitado cuando as ha sido definido en el plan de cuentas.
El Cdigo de la Cuenta Contable corresponde a aquel definido en el Plan de Cuentas. Si el cdigo informado no corresponde
con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una advertencia. Para su ingreso, se puede auxiliar con
el sistema de ayuda Clic Mouse derecho
Como se indicara ms arriba, el Centro de Costos slo se solicita para cuentas debidamente identificadas al momento de
actualizar la base de datos del plan de cuentas. Cuando corresponde, se debe indicar aqu un cdigo de cuatro dgitos, o solicitar
la ayuda Si el cdigo informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una
advertencia.
Para ingresar los valores de Debe y Haber el usuario tiene que tener la precaucin de no equivocar la columna en la cual debe
registrarlo. Si se produjere el error mencionado, salvo que ste haya sido hecho en forma compensada, el programa advertir, al
terminar el ingreso del comprobante, que se ha producido un error de cuadratura. Habr que corregir el error o cancelar el
ingreso de informacin.

25

En caso que la cuenta esta marcado como analtica, el sistema pide a continuacin el Rut del proveedor y el numero de
documento que se cancela. Si el RUT. informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el
programa, dando una advertencia.
En caso que la cuenta esta marcado como de Banco el sistema pide a continuacin el Rut del proveedor y cheque con que se
cancela.
Como Documento se debe indicar el nmero que tiene asignado el documento relacionado que sirve de base para efectuar la
contabilizacin: factura, boleta de honorarios, boleta de ingresos, etc.
La informacin no queda registrada definitivamente en el computador mientras el usuario no d por finalizado el ingreso o la
actualizacin.
Se puede cancelar el ingreso de informacin en cualquier momento, dejando as nulo todo lo obrado para el comprobante y dejar
sin cambios la base de datos.
El sistema solo permite ingresar comprobantes cuadrados. No existe limitacin del nmero de lneas del comprobante.
Se puede eliminar un comprobante, teniendo permiso para ello y no esta cerrado la contabilidad en la fecha correspondiente a
este comprobante ( Ver 2.1 )

26

6. Consultas Varias
El acceso a esta rutina permite obtener informacin ordenada por algunos conceptos como: cuentas del mayor, movimiento del
presupuesto, impuestos asociados, mayor consolidado, documentos pendientes de pago clasificados por R. U. T., documentos
pagados clasificados por R. U. T. , obligaciones pendientes de pago, Estado de Situacin por Rut etc (Ver Fig. 14).

Figura 14: Consultas Varias

El primer paso consiste en verificar el ao para el cual desea efectuar la consulta.
Despus debe indicar el cdigo de cuenta contable para la cual se desea obtener la informacin. Si no recuerda el cdigo, con el
botn marcado con tres puntos, podr acudir a la ayuda
A continuacin requiere que se indique el perodo para el cual se desea obtener la informacin. Por defecto lo define como del
primero de Enero del ao calendario que se procesa hasta la fecha actual. Si se desea informacin para ese perodo, no es
necesario confirmar el dato. En caso contrario habr que ubicar el cursor en el campo que desea efectuar el cambio y digitar el
dato correcto. Puede utilizar la ayuda del sistema
Determinado lo anterior es necesario indicarle al computador cul es el informe que desea obtener, eligindolo desde los
recuadros que se encuentran debajo de la informacin previamente definida.

27

6.1 Informe por Cuentas del Mayor

El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los movimientos que ha habido para determinada
cuenta contable en el perodo que se defini previamente.

Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis el perodo
para el cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo, el nombre del solicitante y
la pgina.
Muestra para la cuenta elegida toda la informacin registrada, indicando para cada movimiento: el tipo y nmero del
comprobante, la fecha de emisin del comprobante, la glosa, el R. U. T. para las cuentas analticas, el Centro de Costos cuando
corresponde, el valor al Debe o Haber y el acumulado a la fecha en Dbito, Crdito y Saldo.
Si la cuenta es acumulativa (maneja subcuentas), el listado se emite totalizando cada subcuenta y las acumula para arrojar un
total global de la cuenta solicitada.
De la vista previa en pantalla es posible imprimir la informacin.

6.2 Informe del Movimiento del Presupuesto

El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los movimientos que ha habido para determinada
cuenta del presupuesto en el perodo que se defini.

Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis el perodo
para el cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo y la pgina.

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Muestra la informacin registrada, indicando para la cuenta todos los movimientos correspondientes, la fecha de emisin del
comprobante, el tipo de movimiento presupuestario ( o=Obligacin p=preobligacin m=modificacin) , la fecha, la glosa, el
Valor del movimiento, el Total de los movimientos, y el Saldo presupuestario..

6.3 Informe de Impuestos Asociados

El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los impuestos relacionados a una determinada
cuenta contable en el ao correspondiente.

Entrega la informacin registrada, indicando la cuenta, el impuesto relacionado, la columna en que se ubica, el concepto y el
departamento que lo utiliza.

6.4 Informe del Mayor Consolidado

El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los movimientos consolidados que han habido para
una determinada cuenta contable en el perodo que se defini previamente.

Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis la fecha hasta
la cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo, la persona que lo solicit y la
pgina. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 1, Informe del Mayor Consolidado.
Comienza indicando el saldo inicial y luego muestra la informacin registrada, indicando para todos los movimientos de la
cuenta: el tipo y nmero del comprobante, la fecha de emisin del comprobante, la glosa y los valores de: Presupuesto Inicial,
Modificacin del Presupuesto, Presupuesto Vigente, Presupuesto Obligado, Obligacin Presupuestaria, Saldo del presupuesto,
Saldo Disponible, Devengado, Devengado Acumulado, Pagos, Pagos Acumulados y Deuda Exigible.

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Finaliza el informe entregando totales para cada una de las columnas.

6.5 Informe de Documentos Pendientes de Pago clasificados por R. U. T.

El acceso a esta rutina permite visualizar en pantalla o en forma impresa los documentos que se mantienen impagos,
clasificados por R U T.

Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis la fecha a la
cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo y la pgina.
Muestra la informacin registrada, indicando para cada RUT.: la cuenta en que se registra el movimiento correspondiente, la
fecha de emisin del comprobante, el documento que sirve de base a la contabilizacin, el nombre de la cuenta y, el valor del
Debe o el Haber y su respectivo Saldo.
Para cada R. U. T. efecta la subtotalizacin de los valores

30

6.6 Informe de Documentos Pagados clasificados por R. U. T.

Este informe proporciona antecedentes relativos a los documentos pagados, clasificados por R. U. T.

Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis la fecha hasta
la cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo, la persona que lo solicit y la
pgina.
En el cuerpo se muestra la informacin registrada, indicando para el R. U. T. elegido todos los movimientos correspondientes
indicando el tipo y nmero del comprobante, la fecha de emisin del comprobante, el documento que sirvi de base y el Valor, al
Debe, Haber y el Saldo a ese momento.
Al finalizar el informe entrega totales para cada columna: Debe, Haber y Saldo.

6.7 Informe de las Obligaciones Pendientes de Devengar

La opcin permite visualizar en pantalla o en forma impresa las obligaciones pendientes de devengar.

Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis la fecha a la
cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo, individualiza a la persona que lo
solicit y la pgina.

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En el cuerpo se muestra la informacin registrada, indicando todos los movimientos de obligaciones por devengar,
identificndolos por documento, fecha, R. U. T., nombre del acreedor o glosa, mostrando el valor de: la obligacin, de ajuste
cuando existe, del devengado, por devengar, el nmero de la cuenta y el valor total de la cuenta.
Terminado el informe indica los totales para cada columna de valores.

6.8 Estado de Situacin Por Rut

La opcin permite visualizar en pantalla la situacin de un determinado Rut, con las columnas de Informacin de
Obligacin , Informacin del Devengamiento, Saldo por Devengar, Informacin del Decreto de Pago y del Egreso.

Esta misma informacin tambin se puede obtener en pantalla con links a los comprobantes contables respectivos eligiendo
la opcin Anlisis
.

32

7. Men Sistema Tesorera Ingresos

El acceso a este mdulo permite a Contabilidad fijar los parmetros y otros datos bsicos para el funcionamiento del Sistema de
Tesorera de Ingresos.

Figura 15 Men de Sistema de Tesorera Ingresos

7.1 Grupos de Contabilidad

Permite definir en los sistemas de Giradores relaciones entre Variables propias de cada sistema y cuentas contables
asociados.

Figura 16 Grupos de Contabilidad

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Cdigos de Sistemas : Elegir el nombre de cada sistema a utilizar

Cdigos de Dominio : Elegir el nombre de la entidad que posee el dominio del sistema
Grupo de Contabilidad: Elegir el grupo de contabilidad a crear o utilizar
Descripcin
: Corresponde a la descripcin de grupo de contabilidad elegido
Para crear un grupo de contabilidad, deber elegir previamente el cdigo correspondiente al sistema deseado y luego a la entidad
que tiene el dominio del sistema (ver Fig. 16). Se eligen con ayuda del recuadro ubicado a la derecha de cada casillero.
Luego debe indicar el cdigo del grupo de contabilidad o, si no se recuerda, con botn Buscar permite su ubicacin
Seleccionado el grupo, se observa a la izquierda, en la mitad del formulario un casillero que dice Impto. Ctas. Con su utilizacin
se agrega otro recuadro (Ver Fig. 16) que posibilita la seleccin de impuesto relacionado a ese grupo de contabilidad y permite
determinar las cuentas de presupuesto que se utilizarn para cada concepto, de ese impuesto, previamente establecido. La
seleccin de las cuentas se hace con clic sobre la cuenta, se abre un recuadro con las cuentas disponibles que luego se asocian al
concepto.

7.2 Cuentas Cajero

Con esta rutina se puede determinar la cuenta contable que estar relaciona a cada cajero.

Figura 17 Asignacin Cuentas a Cajeros

Figuran en esta lista todos los usuarios que tienen permiso de digitacin en del programa de captura de pagos de Tesorera. La
Pantalla permite asociar la cuenta contable al login de los cajero, para los efectos de contabilizar la recaudacin del da contra la
cuenta fondos en poder del cajero. En caso que un cajero no tiene cuenta asociado no puede contabilizarse el percibido del da.
Terminada la actualizacin y habiendo conformidad, deber Aceptar o, en caso contrario, simplemente, Cancelar .

7.3 Impuestos
Este formulario es el mdulo central del sistema de Tesorera de Ingresos. Establece la relacin entre el concepto de ingreso
que establece la ordenanza municipal y las cuentas contables a usar para cada concepto y su forma de contabilizarlo. En la parte
superior se ingresa el nmero asociado al impuesto, el nombre del concepto y se elige la Unidad Giradora.

34

El Tipo de Impuesto en general esta en blanco, solamente en caso muy particulares se pone Total con Distribucin
porcentual ( antiguamente 18% sename) p.e. caso Multa del Registro de Multas, otro impuesto que tiene una distribucin
porcentual fija indicado en el impuesto ( Columnas Unid Valor ) y tiene como consecuencia que el sistema pide el valor final y
no el valor individual por cuenta al momento de girar el concepto.

Figura 181 Actualizacin de Impuestos

Finalmente en la parte superior permite marcarse un impuesto como enrolado, lo que significa que la instancia del
devengamiento del Ingreso se contabiliza en el momento de girar , en caso contrario el devengamiento se contabiliza en el
momento del pago.
Giro en caja significa que el formulario sale al momento de pagar, en caso contrario no sale formulario en la caja asumiendo el
sistema que el formulario sale en el punto girador ( caso PCV en algunas comunas ).
Finalmente la opcin inactivo permite dejar de lado este impuesto, ya no figura en la lista de los impuestos elegibles por el
departamento girador.
En la parte central de la pantalla se observan una serie de tab que permiten ingresar lo indicado en la barra.
Tab 1 Contabilizacin
Se usa para definir las cuentas y valores a cobrar para un determinado concepto.
Columna Cuenta
Se digita la cuenta donde se contabiliza el concepto al momento de girar. En caso que el impuesto consta de ms de una cuenta
contable, se ingresa ms que una lnea, ejemplo Permisos de Circulacin Vehculos podemos tenemos la cuenta 1110104001001
Vehculos particulares, la 1110104001002 Fondo Comn Municipal, la 1110104001003 Vehculos Movilizacin.colectiva,
1110104001004 Vehculos de Carga, la cuenta 61311xx para la recaudacin a favor de otras municipalidades, y las cuentas
1110779009xxx para la cuenta otros ingresos para aquellos vehculos girados en el ao, de perodos de aos anteriores, no
contabilizados en aos anteriores. El sistema permite ingresar cuentas de gastos. En este caso la contabilizacin del ingreso se
realiza como disminucin del gasto.

35

Columna Unidad y Columna Valor

Permite ingresar la Unidad en que se cobra el impuesto, siempre relacionada con la columna Valor que define la cantidad de
Unidades a recaudar.
Unidades vlidas son UTM, UF, %%. Expresado la Unidad en UTM y el valor en 0.10 significa que el sistema cobra en el
momento de girar 0.1 UTM multiplicado con el valor de la UTM asociado al mes de giro en la tabla Unidades Econmicas. Lo
mismo vale para la UF, obteniendo el valor en pesos con el valor de la UF en el da del giro. La Unidad %% se usa para que un
valor total a cobrar se distribuye porcentualmente a las cuentas mencionadas. p.e. Multa de Alcoholes 60% Ingreso Municipal
(1110779xxx), 40% Ingreso Servicio de Salud (111071003xxx). En este caso debe elegirse Tipo Impuesto la opcin Distribucin
porcentual ( antiguamente 18% sename)
Columna Contracuenta
En esta columna se ingreso la Cuenta correspondiente al ingreso de Gestin ( 59996xx) , o alguna cuenta de tipo 61406xx
61408xx en caso de Fondos de Terceros. En caso que en la primera columna esta una cuenta de tipo complementarios
(61311xx) , el sistema no pide esta cuenta.
Columna Fluctuacin
En esta columna se coloca la cuenta correspondiente a la Fluctuacin de Deudores. El sistema solamente la pide en caso de
impuestos enrolados y de ingresos de operaciones (11101xxx). Todo devengamiento de ingreso de operaciones que no se paga en
el mismo da, se traspasa a Fluctuacin contablemente cerrando la cuenta original.
Columna Aos Anteriores
En esta columna se coloca la cuenta correspondiente a la cuenta aos anteriores ( 11110xx) . El sistema solamente la pide en caso
de impuestos enrolados, y se usa en caso que se produce una recaudacin correspondiente a un giro enrolado del ao anterior.

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Columna Deudores Dudosa Recuperacin

En esta columna se coloca la cuenta correspondiente a la cuenta Deudores de Dudosa Recuperacin ( 41151xx) . El sistema
solamente la pide en caso de impuestos enrolados, y se usa en caso de una recaudacin de un giro procedente del ao
anteprecedente y anteriores.
Columna Deudores
En esta columna se coloca la cuenta correspondiente a la cuenta Deudores ( 41111xx) . El sistema solamente la pide en caso de
impuestos enrolados, y se usa en caso del giro de una cuota de un convenio, cuyo vencimiento es en el ejercicio presupuestario
siguiente.

Figura 19 - Visualizacin y Eleccin de Variables de Gestin

tab 2 Variables de Gestin
En esta columna se despliegan las variables definidas asociados a todas las cuentas contables que se utilizan en este impuesto.
Con doble clic sobre la lnea se la variable se selecciona que variable se va a usuar en este impuesto (se marcan con x ). Las
Variables se utilizarn en las formulas, que determinan el valor del impuesto a cobrar, por cada linea.

37

Figura 20 - Visualizacin y Ingreso de Formulas

Tab 3 Formulas
En este espacio marcado con amarillo se introducen las formulas de cada lnea del impuesto, haciendo referencia al cdigo de la
variable correspondiente (por ejemplo v17s1 nmero de entradas de nios multiplicado por $ 1000 (costo de la entrada) ms
nmero de entrada de adultos mayores (v18s1) * $ 1000 etc)

38

Figura 21 - Formulario de Ingreso de Giro ( Tesorera )

Figura 22 - Adendum al Formulario de Ingreso de Giro ( Tesorera )

El resultado del ejemplo de definiciones y formulas anteriores se visualiza en estas pantallas del formulario del Ingreso de Giros
del Sistema de Tesorera. La captura de de la Unidades se realiza con la pantalla inferior ingresando el nmero de entradas y
automticamente se calcula de valor distribuyendolo inmediatamente sobre las dos lneas del impuesto correspondiente. ( valor
neto y valor del IVA ).

39

7.4 Ingreso de Indicadores Econmicos

Este formulario permite la actualizacin de los ndices y valores que sirven como parmetros a otros procesos.

Figura 23 Ingreso de Indicadores Econmicos

Se observa dos cuerpos: el izquierdo para el ingreso de Indicadores Econmicos Mensuales (mostrando cada uno de los doce
meses), el valor de la U. T. M. (Unidad Tributaria Mensual), el I. P. C. (Indice de Precios al Consumidor) y la C. A. (Cuota de
Ahorro, vlido desde el 10 del mes al 9 del mes siguiente); y el derecho, para la actualizacin de los Indicadores Econmicos
Diarios (contiene informacin para cada uno de los das), U. F. (Unidad de Fomento) e I. V. P. (Indice de Valor Promedio ).
Previa confirmacin del ao que se est actualizando, se elige en el cuerpo izquierdo el mes que se desea actualizar y, para cada
uno, el ndice de que se trata. Si el dato a actualizar es diario, despus de haber ubicado el mes debe posicionarse en el da y
casillero correspondiente.
No hay eliminacin de informacin, pues esta se produce automticamente al recibir un nuevo valor.

40

8. Documentos en Garanta
El mdulo de Documentos de Garanta esta diseado para llevar un registro exacto de los documentos en custodia en Tesorera.

8.1. Ingreso de Documentos en Garanta

El mdulo de Ingreso permite registrar la informacin relativa al documento en garanta que cauciona un fiel cumplimiento de
contrato, compra, seriedad de oferta, cauciones etc.
Se basa en un registro interanual correlativa de todos los documentos que la Municipalidad recibe, con informacin del
proveedor, nmero de boleta, tipo de caucin, Tipo de Documento, monto y moneda, Banco y Vencimiento. Tambin permite
registrar que recibe la boleta y con que oficio lleg a Tesorera. A su vez permite registrar la responsabilidad de su entrega y la
glosa que garantiza.

Figura 24 Ingreso Boleta de Garanta

La Informacin respecto a tipo de Caucin, tipo de garanta, Bancos y Moneda esta contenido en Listas desplegables, desde las
cuales puede ser seleccionada

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8.2. Ingreso de Bancos

La informacin relativa al Banco debe ingresarse respetando el cdigo del Banco asignado por la Superintendencia de Bancos y
Sociedades annimas. Ampliando la misma tabla se usa para ingresar Compaa de Seguros en rangos no utilizados por la
Superintendencia , Cdigos 600 a 799, Tarjeta de Bancarias y Ccomerciales 801 a 899, Webpay mayor a 900.

8.3 Ingreso de Tipos de Documentos de Garanta

Se ingresan correlativamente todos los tipos de documentos de garanta.

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8.4 Ingreso de Tipos de Cauciones

Se ingresan correlativamente todos los tipos de cauciones
.

8.5 Ingreso de Tipos de Monedas

Se ingresan correlativamente todos los tipos de monedas en que son extendidos los documentos de garanta.

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9. Procesos Anuales
Este mdulo permite dar inicio a un nuevo ao contable. Primeramente debe definirse el nuevo ao, para posteriormente
traspasar los saldos del ao anterior y efectuar la apertura de cuentas.

9.1 Iniciar Nuevo Ao de Contabilidad

Permite definir el nuevo ao contable. Debe confirmar las fechas indicadas para los recuadros rotulados Desde: Ultimo Ao y
Hasta: Nuevo Ao utilizando Crear Nuevo Ao Contable o, en caso que no desee hacerlo, Cancelar (Fig. 47).

Figura 25 Creacin de Ao Contable

9.2 Traspaso de Deuda Exigible

Una vez abierto el nuevo ao contable, el proceso de Traspaso de Deudo Exigible permite traspasar los saldos devengado no
pagados desde el ao anterior al nuevo ao contable.

9.3 Traspaso de Obligaciones

De la misma forma anterior, una vez abierto el nuevo ao contable, el proceso de Traspaso de Obligaciones permite traspasar
las obligaciones no devengados del ao anterior al nuevo ao contable.

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10. Procesos Especiales

En general, en este men de encuentran procesos, que permiten encontrar errores cometidos por el usuario eventuales errores
del sistema. Adems permiten algunos funciones especiales, que no son del uso normal del sistema, como son Cambio de Fecha
(Mes) de Documentos Contables Presupuestarios.
Adems en este men se encuentra un submen de generacin de archivos,, con formatos definidos por Instancias externos.

10. 1. Bsqueda de Comprobantes Descuadrados

Esta aplicacin permite encontrar comprobante descuadrados. Debido a que no es posible que mediante operacin normal del
sistema se pueden digitar comprobante descuadrados, es importante avisar a SMC de esta situacin.

Figura 26 Bsqueda de Comprobantes descuadrados

10. 2. Bsqueda de Comprobantes que descuadran la disponibilidad

Esta aplicacin permite encontrar comprobantes que descuadran la disponibilidad. Este no se debe a un error del sistema, sino a
un comprobante contable mal conformado, p.e. se mueve una cuenta de disponibilidad contra una cuenta de bienes, sin pasar por
cuenta presupuestaria complementaria.

Figura 27 Bsqueda de Comprobantes que descuadran disponibilidad

45

10. 3. Cambio de Fecha de Documento Contable , Presupuestario, Decreto de Pago

En caso puntual se requiere esta funcin en caso que se cometi error de digitacin, incorporando al sistema un comprobante con
una fecha errada. Debido a que en la pantalla de ingresos de movimientos contables solo se puede cambiar el da, solo existira la
posibilidad de eliminar el comprobante y volver a digitarlo. Tambin pueden haber restricciones de eliminar para cambiar la
fecha p.e. un comprobante de devengamiento, si ya ha sido emitido el decreto de pago. Debe tenerse especial cuidado de no
equivocarse de la fecha nueva, ya que un error puede p.e. incorporar un comprobante en un mes ya cerrado.

Figura 28 Cambio Fecha Documento Contable

Al igual que el cambio de fecha de un documento contable, mediante la opcin Cambio de Fecha Documento Presupuestario
puede cambiar la fecha de este tipo de documentos.
Al igual que el cambio de fecha de un documento contable, mediante la opcin Cambio de Fecha Decreto de Pago puede
cambiarse la fecha de este tipo de documentos.

10. 4. Submen Generacin de Archivos planos

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10. 4. 1. Generacin de Archivo Agregado de Variaciones y otros

La generacin de los todos los archivos planos se realiza mediante un formulario muy similar. En general se piden unos datos de
encabezado, y se solicita la eleccin del directorio en que queda grabado el archivo. Es posible que se digita el nombre del
archivo, se permite que el sistema lo propone.
Estos extractos de informacin estn hechos, de acuerdo a instructivos de la institucin correspondiente, que los solicita. En caso
que la institucin informa algn problema de lectura de este archivo, debe comunicarse este hecho a SMC junto con el archivo
que present el problema, y en lo posible el comentario copia del instructivo, que indica el formato.

Existen formatos programados para los siguientes extractos :

Contralora :
Extracto Analtico de Variaciones
Extracto Agregado de Variaciones
Extracto Archivo de Egresos
Extracto Presupuesto Inicial
Extracto Actualizacin Presupuestaria
Banco BCI:
Extracto Archivo Vale Vista
Otros
Extracto Cheques emitidos
Extracto Situacin por Rut

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11. Procesos Rentas

En men Procesos Rentas esta orientado a entregar y procesar toda informacin que se requiere para la declaracin anual de
retencin de Impuesto Art. 42 N 2
Para que la declaracin funcione correctamente, deben respetarse los siguientes pasos.
1.- Contabilizacin en el Egreso
2.- Revisin de la Informacin mediante Listado Retenciones Mayor de la Cuenta Retenciones.
3.- Ejecutar el Proceso Traspaso Anual de Retenciones
4.- Chequeo del traspaso mediante el Listado Resumen Declaracin Jurada anual
5.- Numeracin de Certificados
6.- Emisin de Certificados mediante la opcin Certificados.
7.- Generacin de Archivo para Internet
8.- Bajar software liviano de SII
9.- Instalar Software liviano del SII
10.- Editar la Informacin mediante este software y completar los datos adicionales que el Software pide.
11.- Generar el archivo Zip.
12.- Declarar adjuntando archivo Zip generado.

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1.- Contabilizacin en el Egreso

El sistema de declaracin anual de rentas extra la informacin de retencin de impuesto de 2 fuentes.
1.1.- Fuente de Informacin Comprobante de Egreso
En caso del Comprobante de Egreso, debe contabilizarse el honorario de la siguiente forma.

Figura 29 Asiento Contable de Egresos de Pago Honorarios

1.1.1.- Ejemplo Lnea 1: en esta lnea puede contabilizarse globalmente el honorario bruto de todas las persones que se pagan
mediante este Egreso, sea el honorarios cargable a una cuenta complementaria presupuestaria. No es necesario individualizar el
esta lnea el honorario por persona.
1.1.2.- Ejemplo Lnea 2: en esta lnea se contabiliza el honorario neto a pagar a cada empleado a honorario, individualizando rut
y nmero de cheque mediante el cual se paga. En caso que se paga a un conjunto de gente aqu puede informarse el valor
acumulado neto, emitiendo el cheque a nombre de la municipalidad.
1.1.3.- Ejemplo Lnea 6: la informacin de esta lnea es vital para la declaracin de retenciones. Aqu debe colocarse la cuenta en
la cual se registran las retenciones, el valor individual de la retencin de cada rut. En la columna Documentos es recomendable
indicar el Numero de Boleta de Honorarios. Deben informarse tantas lneas como personas se pagan en este egreso.
1. 2.- Fuente de Informacin Remuneraciones
Nuestro sistema permite pagar los honorarios enrolados en el sistema de remuneraciones. En este caso la informacin individual
de retenciones se extrae del Descuento denominado Retencin, y su contabilizacin se realiza en forma global, colocando en el
egreso que contabiliza la remuneracin en la lnea Retencin el valor global con el rut de Tesorera General de la Republica de
la Municipalidad. Al encontrase una lnea as no se considera en la declaracin, sino se extrae el detalle por persona del archivo
de remuneraciones.
2.- Revisin de la Informacin mediante Mayor de la Cuenta Retenciones Listado Retenciones
Libro Mayor de la Cuenta de Retenciones

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Listado de Retenciones

50

3.- Ejecutar el Proceso Traspaso Anual de Retenciones

Figura 30 Traspaso anual de Retenciones

El sistema propone todas las cuentas que tienen relacin con la cuenta Obligaciones a Favor del Fisco, de los cuales se debe elegir
la las cuentas en que se contabilizan retenciones. Luego se oprime el Botn Procesar con el cual se extraen las retenciones del
sistema contable.
Este Traspaso debe efectuarse desde todos los dominios donde se han contabilizados Honorarios, por su declaracin consolidada.
Junto con este traspaso debe extraerse desde cada dominio de Honorarios la informacin mediante el sistema de Remuneraciones
Procesos Anuales Honorarios Traspaso anual de Remuneraciones.
4.- Chequeo del traspaso mediante el Listado Resumen Declaracin Jurada anual

Figura 31 Resumen Retenciones

El listado a continuacin entrega un resumen de la informacin contenido en el archivo resultante del traspaso anterior, por lo
que es imprescindible ejecutar antes el proceso Traspaso Anual de Retenciones.

51

Figura 54 Listado Resumen Retenciones

5.- Numeracin de Certificados.

Este proceso numera correlativamente por Rut los certificados a emitir.

Figura 32 Numeracin de Certificados

52

6.- Emisin de Certificados mediante la opcin Certificados.

Figura 33 Listado de Certificados

53

7.- Generacin de Archivo para Internet

Figura 34 Generacin Archivo Internet

Esta aplicacin permite generar el archivo para la declaracin de honorarios. Debe tomarse en cuenta marca consolidado y elegir
los dominios a consolidar. El archivo se graba en la ruta que corresponde por defecto al software liviano del SII con el nombre
que este software espera.
8.- Bajar software liviano de SII
9.- Instalar Software liviano del SII
De acuerdo a las instrucciones de la pgina del SII

54

10.- Editar la Informacin mediante este software y completar los datos adicionales que el Software pide.

Figura 35 Edicin del Archivo de Declaracin mediante Software SII

11.- Generar el archivo Zip.
12.- Declarar adjuntando archivo Zip generado.
De acuerdo al instrucciones del software del SII y las instrucciones para su declaracin.

55

12. Presupuesto
As como su ttulo lo indica, esta parte del programa permite actualizar toda la informacin relativa a los datos
Presupuestarios y obtener informacin de lo ya obrado.

12.1 Presupuesto Original

Su utilizacin permite incorporar al sistema la informacin correspondiente al presupuesto inicial, para lo cual deber digitar
la informacin contenida en los respectivos comprobantes.

Figura 36 Presupuesto Inicial

56

Segn se observa en la Figura 58, tendr indicar: el nmero del comprobante, la fecha y la glosa que identifica su contenido. En
caso que ya existe el comprobante, se edita en pantalla, para su eventual modificacin..
Si toma la decisin de prescindir de la informacin del comprobante elegido, puede hacerlo utilizando Eliminar . Para evitar
cometer errores, el programa le hace una advertencia.
Al ingresar informacin nueva, para cada lnea solicita indicar el cdigo de la cuenta presupuestaria respectiva, el centro de
costos y el valor.
Cdigo de Cuenta Presupuestaria
Con la identificacin de la cuenta presupuestaria despliega su denominacin para que el usuario pueda confirmar su exactitud.
Si el cdigo de cuenta presupuestaria ingresado no est creado previamente en el maestro, es imposible seguir
incorporacin de informacin, hasta que no sea creada la cuenta en la rutina respectiva.

con la

Si por alguna razn tuviera dudas respecto del cdigo de una cuenta presupuestaria, puede acudir al sistema de ayuda del
programa
Cdigo del Centro de Costos
Si la cuenta presupuestaria utilizada considera centros de costos, en el casillero siguiente solicita identificar aqul que
corresponde.
Si el cdigo de centro de costos ingresado no est creado previamente en el maestro, es imposible seguir con la incorporacin de
informacin, hasta que no sea creado en la rutina respectiva.
Si por alguna razn tuviera dudas respecto del centro de costos a incorporar, puede acudir al sistema de ayuda del programa
Valor
Debe informar el valor correspondiente que aparece en el comprobante.

57

12.2 Modificaciones al Presupuesto

Establecindose la aprobacin de un complemento presupuestario, ya sea en aumento o disminucin de l, la informacin
respectiva se debe ingresar en esta parte del programa.

Figura 37 Modificaciones Presupuestarias

El sistema automticamente discrimina entre comprobante de modificacin interna, la cual no se informan a contralora y que
tampoco no requieren acuerdo del concejo, y comprobante que si requieren acuerdo del concejo y se informan a contralora. El
elemento discriminador es la cuenta que se mueve. En caso que la modificacin no implica traspaso de presupuesto entre cuentas
del clasificador, se trata de una modificacin interno, de lo contrario es una modificacin oficial. Consecuentemente no es
oportuna mezclar en un mismo comprobante ambos tipos de modificaciones.
Al ingresar informacin nueva, para cada lnea solicita indicar el cdigo de la cuenta presupuestaria respectiva, el centro de
costos y, selectivamente, el valor de aumento o disminucin (permite slo uno de ellos).
Cdigo de Cuenta Presupuestaria
Con la identificacin de la cuenta presupuestaria despliega su denominacin para que el usuario pueda confirmar su exactitud.
Si por alguna razn tuviera dudas respecto del cdigo de una cuenta presupuestaria, puede acudir al sistema de ayuda del
programa.

58

Cdigo del Centro de Costos

Si la cuenta presupuestaria utilizada considera centros de costos, solicita identificar aqul que corresponde en el casillero
siguiente.
Si el cdigo de centro de costos ingresado no est creado previamente en el maestro, es imposible seguir con la incorporacin
de informacin, hasta que no sea creado en la rutina respectiva.
Ante cualquier duda que tuviere respecto del centro de costos a incorporar, puede acudir al sistema de ayuda del programa
Valor de Aumento o Disminucin
En este campo debe informar el valor correspondiente al aumento y disminucin del persupuesto.
Al grabar el comprobante, el sistema valida que la sumatoria de aumentos y disminuciones esta cuadrada..

12.3 Obligaciones del Presupuesto

Debe utilizar este mdulo del programa para actualizar la informacin de las obligaciones presupuestarias que asume la
entidad con terceros.

Figura 38 Obligaciones Presupuestarias.

Ingresado el tipo (dos dgitos), ofrece el nmero de comprobante siguiente al ltimo creado para el mismo tipo. Si el usuario acepta
este nmero, permitir crear un nuevo comprobante para incorporar informacin al sistema. Si se digitara un nmero existente,
muestra la informacin incorporada relacionada con l, permitiendo modificar la informacin.
Debe comenzar confirmando la fecha del comprobante cambiar el da al da que corresponde.

59

A continuacin debe ingresar la glosa, que corresponde a una descripcin resumida de los antecedentes que contiene el
comprobante.
Cuando, en relacin a esta obligacin, ya existe una pre-obligacin, se esta digitando un ajuste a una obligacin anterior
debe informarse su tipo y nmero de comprobante en el campo siguiente. Si no recuerda el nmero de la pre-obligacin que
requiere incorporar aqu, puede proceder como indicado ms arriba para las obligaciones.
Para incorporar el R. U. T. del proveedor, el usuario tiene dos alternativas: ingresar el nmero, con su dgito verificador, o
utilizar la ayuda ubicndose en el recuadro con los tres puntos
Una vez incorporado el R. U. T., el programa trata de ubicar los antecedentes del contribuyente. Se presentan, a su vez, dos
alternativas: ya estaba creado el registro o no haba informacin para l.
En el primer caso el usuario puede ver o modificar alguno de los antecedentes ubicndose en el recuadro a la derecha del
nombre donde se lee MOD. Le mostrar una ventana que contiene toda la informacin que se tiene almacenada respecto de
este contribuyente: direccin, comuna, ciudad, fono, fax, e-mail, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad y si es
donante de rganos. Si desea modificar algn antecedente, se deber ubicar en el campo respectivo y modificarlo. Si est
conforme con lo obrado, lo incorpora con Aceptar , si no, debe Cancelar (Ver Fig. 39).

Figura 39 Maestro de Contribuyentes

Si se trata de un contribuyente cuyos antecedentes an no estn registrados en la base de datos, el programa le permite ingresar
toda la informacin en ese momento. Abrir la misma ventana mencionada en el prrafo anterior y en ella podr ingresar
sucesivamente toda la informacin que posee al respecto. Si desea modificar algn antecedente, se deber ubicar en el campo
respectivo y modificarlo. Si est conforme con lo obrado, lo incorpora con Aceptar , si no, debe Cancelar.
Identificada la obligacin puede ingresar la informacin que desea actualizar o, en caso de revisin, ver la ingresada.
Lnea a lnea se ingresar la cuenta, el centro de costos y el valor total. El programa inmediatamente le mostrar el presupuesto
vigente, el valor acumulado de la obligacin, el saldo presupuestario, el valor de la pre-obligacin y el saldo disponible.
Cdigo de Cuenta Presupuestaria

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En caso que la cuenta presupuestaria digitada no est registrada previamente, es imposible seguir incorporando informacin,
hasta que no sea creada la cuenta en la rutina respectiva.
Si por alguna razn tuviera dudas respecto del cdigo de una cuenta presupuestaria, puede acudir al sistema de ayuda del
programa.
Cdigo del Centro de Costos
Cuando la cuenta presupuestaria utilizada considera centros de costos, solicita identificar aqul que corresponde en el casillero
siguiente.
En caso que el centro de costos digitado no est registrado, es imposible seguir incorporando informacin, hasta que no sea
creado en la rutina respectiva.
Si por alguna razn tuviera dudas respecto del centro de costos a incorporar, puede acudir al sistema de ayuda del programa.
No recuerda el nmero de la obligacin presupuestaria
En caso de desear revisar una obligacin existente, sin recordar el nmero o la fecha en que se origin, puede acudir a la ayuda
que le ofrece el programa

61

13. Informes de Contabilidad y Presupuesto

- Informes Contables
Men Informes de Contabilidad
13.1. Plan de Cuentas
13.2. Informe de Personas y Empresas
13.3. Estado de Situacin
13.4. Libro Mayor
13.5. Libro Mayor Consolidado
13.6. Libro Diario
13.7. Estado de cuentas de anlisis por cuenta
13.8. Estado de cuentas de anlisis por R. U. T.
13.9. Agregado de variaciones
13.10. Resumen de cuentas complementarias
13.11. Analtico de variaciones
13.12. Balance de Comprobacin y Saldos
13.13. Detalle/Resumen Devengado Gastos
13.14. Devengamiento Mensual/Diario
13.15. Informe Anual de Gestin Financiero
13.16 .Listado de Retenciones
13.17. Pagos por Cuenta
13.18. Gasto Mensual
SubMenu Informes/Tesorera
13.19.1 Cheques emitidos
13.19.2.Listado de Cheques faltantes
13.19.3 Resumen de disponibilidad de moneda nacional
13.19.4. Detalle/Resumen Egresos
13.19.5. Detalle/Resumen Egresos Versin 2
13.19.6 Informe Movimiento de Fondos
13.19.7 Detalle Resumen/Ingresos
-

Informes Sistema Tesorera de Ingresos

Men Sistema Tesorera Ingresos

13.20. Informe Impuestos
13.21. Impuestos por Cuenta
13.22. Resumen Devengado/Percibido
13.23. Resumen de Giros Pendientes
13.24 Detalle de Giros Pendientes
Men Procesos Especiales
13.25. Demostracin de Asiento Contable de Giro de Ingresos
13.26. Movimientos de Ingresos no generados por Tesorera
13.27. Listado de Cheque Faltantes

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- Informes Presupuestarios
Men Presupuesto
-

13.28. Obligaciones por devengar por Rut

Submen Informes
- 13.29. Situacin del Presupuesto
- 13.30. Estado Presupuestario
- 13.31. Obligaciones pendientes por Cuentas
- 13.32. Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado
- 13.33. Movimiento Presupuestario
- 13.34 Mayor Consolidado
- 13.35. Presupuesto Inicial
- 13.36. Informe de Actualizacin Preupuestario
- 13.37. Denominacin de Asignaciones
- 13.38. Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos
- 13.39. Gestin Presupuesto de Ingresos
- 13.40. Gestin Presupuesto de Gastos
- 13.41. Situacin por Rut
- 13.42. Obligaciones Pendientes por Rut
- 13.43. Preobligaciones por obligar

- Informes Decretos de Pago

Men Decretos de Pago
13.44. Informe Decretos emitidos
13.45. Informe Decretos anulados

- Informes Boletas de Garanta

Men Documentos en Garanta
13.46. Informe Documentos en Garanta
13.47. Informe Documentos en Garanta por Tipo
13.48. Informe Documentos en Garanta por Departamento
13.49 Resumen Documentos en Garanta
Generalidades de los Listados
Para poder emitir un informe, debe contar con el permisos respectivo de este informe. Cada informe puede desplegarse como
vista previa. Por defecto los informes refieren al ao contable actual, las fechas por defecto con Fecha Inicial: 1 de Enero del
ao, fecha final: Fecha de Hoy. Cada men permite configurar la impresora en la cual se imprimir el informe. Los informes
con preferencia deben imprimirse impresora Lser Tinta. Cada listado trae funciones de bsqueda por cadena de caracteres
contenido en el listado.

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13.1 Plan de Cuentas

Este informe proporciona antecedentes de cdigo y nombre de la cuenta creada, si se trata de cuenta acumulativa, del tipo
de cuenta, del fondo que afecta y de su destino. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 1, Plan de Cuentas.

Figura 40 Informe Plan de Cuentas

Previo a su emisin el usuario debe definir el ao contable para el cual requiere el listado, el intervalo de pginas y la cantidad
de copias que necesita (Fig. 11)

13.3 Estado de Situacin

Este informe permite obtener, como su nombre lo indica, el estado de situacin de la entidad para las cuentas y el perodo
determinado. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 3, Estado de Situacin.

Figura 41 Estado de Situacin

Previo a su emisin el usuario debe definir el ao contable para el cual solicita el listado, la primera y la ltima cuenta a
incluir, el perodo que considerar el informe, el intervalo de pginas y la cantidad de copias que desea obtener. (Ver Fig. 11).
Este informe tiene posibilidad de consolidacin con otras contabilidades que se llevan independientes ( Educacin, Salud). Se
marca con un tic en Informe Consolidado y luego se elige la contabilidad a consolidar con un tic en la respectiva contabilidad.

64

13.4 Libro Mayor

Este listado muestra la informacin correspondiente a las cuentas contables solicitadas. Un ejemplo de este informe se
muestra en Anexo B 4, Libro Mayor.

Figura 42 Libro Mayor

Previo a su emisin el usuario debe definir el ao contable para el cual solicita el listado, la primera y la ltima cuenta a
incluir, el perodo que considerar el informe, el intervalo de pginas y la cantidad de copias que desea obtener (Ver Fig. 13)

13.5 Libro Mayor Consolidado

Listado que entrega la informacin consolidada correspondiente a las cuentas indicadas. Un ejemplo de este informe se
muestra en Anexo B 5, Libro Mayor Consolidado.

Figura 43 Libro Mayor Consolidado

Muestra la informacin solicitada por cuenta y rango de fecha indicado, indicando para todos los movimientos de cada cuenta:
el tipo y nmero del comprobante, la fecha de su emisin, la glosa del comprobante, el presupuesto inicial, la modificacin
efectuada, el presupuesto vigente, el presupuesto obligado, la obligacin presupuestaria, el saldo del presupuesto, el saldo
disponible, el devengado, el devengamiento acumulado, los pagos efectuado, los pagos acumulados y la deuda exigida.

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13.6 Libro Diario

Listado que informa en forma correlativa todos los comprobantes girados, clasificados por da, tipo y nmero de
comprobante, con acumulaciones por comprobante, da y total del perodo solicitado. Un ejemplo de este informe se muestra
en Anexo B 6 Libro Diario.

Figura 44 Libro Diario

Contiene la informacin solicitada, por ao contable y rango de fecha, indicando para cada comprobante: el tipo y nmero del
comprobante, su glosa, la fecha de su emisin, el documento de referencia, el R. U. T. de anlisis, el cdigo de la cuenta y su
denominacin, el centro de costos y, el valor imputado, al debe o al haber. Para cada da efecta la totalizacin de las columnas
debe y haber, y al terminar el listado, arroja un total general para ambas columnas.

13.7 Estado de Cuentas de Anlisis por Cuenta

Listado que permite obtener la informacin contenida en cada cuenta definida como de anlisis ordenada por cuenta. Un
ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 7, Estado de Cuentas de Anlisis por Cuenta.

Figura 45 Estado de Cuentas por Cuenta

Informe que contiene la informacin de la deuda exigible a la fecha indicada, ordenada por cuenta, indicando el cdigo y
descripcin de la cuenta y, para cada cuenta: el tipo y nmero del comprobante, el decreto de pago, la fecha de emisin del
devengamiento, la glosa indicada en el comprobante, el R. U. T. del proveedor, el nombre razon social del proveedor, el

66

documento pendiente , debe o haber, finalmente el saldo por proveedor por cuenta, considerando solo los documentos
pendientes. Los documentos pendientes son aquellos, donde no existe pareja entre devengamiento y pago considerando rut y
numero de documento. Va totalizando los valores para cada cuenta y arroja al final un total general.

13.8 Estado de Cuentas de Anlisis por R. U. T.

Listado similar al anterior , que permite obtener la informacin considerada como de anlisis ordenada por RUT , cuenta y
documento. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 8, Estado de Cuentas de Anlisis por RUT.

13.9 Agregado de Variaciones

Listado oficial. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 9, Agregado de Variaciones

.
Figura 46 Informe Agregado
En el cuerpo se tiene la informacin por rubros, el cdigo de la cuenta, la denominacin de la cuenta, los valores dbito y
crdito para las variaciones del perodo y los saldos acumulados deudores y acreedores. Subtotaliza las cuentas con
movimiento, agrega las cuentas sin movimiento y arroja el total general de ambas.
Previo a su emisin el usuario debe definir el ao contable para el cual desea el listado, la fecha ltima que considerar el
informe, si es informe consolidado, y, en caso afirmativo, con cuales cuentas relacionadas consolida, si es agregado para uso
interno o para informacin oficial. (Ver Fig. 17).
Por defecto se emite con totales por grupo de cuentas, con posibilidad de suprimir los totales.

67

13.10 Resumen de Cuentas Complementarias

Listado que permite obtener la informacin resumida de las cuentas complementarias. Un ejemplo de este informe se
muestra en Anexo B 10, Resumen de Cuentas Complementarias.

Figura 47 Resumen Cuentas Complementarias

En el cuerpo se tiene la informacin solicitada, indicando Cd. Cuenta, Denominacin, Saldo Anterior, Dbitos, Crditos y
Saldo final a la fecha indicado. Va subtotalizando por grupo de cuentas y al final entrega un total general de las columnas
dbitos, crditos y saldo.
Previo a su emisin el usuario debe definir el ao contable para el cual desea el listado, la fecha de inicio y trmino para el
informe, si el resumen es slo del perodo determinado e indicado o acumulado del primero de Enero a la fecha indicada (Fig.
47).

68

13.11 Analtico de Variaciones

Listado que permite obtener la informacin de las variaciones en forma analtica.. Un ejemplo de este informe se muestra
en Anexo B 11, Listado de Variaciones.

Figura 48 Informe Analtico

Identifica el documento contable, la fecha de proceso, el perodo contable, el tipo de informe, la moneda de registro y el
cdigo de la institucin. Para cada uno de ellos informa por rubros (indicando el cdigo y la denominacin de la cuenta) las
variaciones del perodo (dbitos y crditos) y los saldos acumulados a la fecha (deudores o acreedores).
Para su emisin el usuario debe definir el ao contable y la fecha hasta la cual solicita el listado, si lo desea en forma
consolidada y, en caso afirmativo, las contabilidades que considera. Adems, si es analtico slo para uso interno u oficial ,
oficial a nivel de cuentas del clasificador presupuestario, interno a ltimo nivel de desagregacin. (Fig. 48).

13.12 Balance de Comprobacin y Saldos

En este listado se muestra se muestra los saldos iniciales, el movimiento y los saldos finales de las cuentas solicitadas en la
pantalla. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 12, Balance de Comprobacin y Saldos.
Para cada cuenta solicitada muestra el cdigo y nombre de la cuenta, el saldo inicial deudor y acreedor, el movimiento deudor
y acreedor para el perodo requerido y el saldo final deudor y acreedor. Efecta sub-totales por columna para cada grupo de
cuentas involucrado y entrega , al finalizar, el total general del informe.
Figura 20 Balance de Comprobacin y Saldos

69

Figura 49 Balance de Comprobacin y Saldos

Para su emisin el usuario debe definir el ao contable, la cuenta inicial y final a mostrar, las fechas inicial y final hasta la cual
solicita el listado, si lo desea para nivel oficial o en forma consolidada y, en caso afirmativo, las contabilidades que considera.
Adems, si es analtico slo para uso interno u oficial, oficial a nivel de cuentas del clasificador presupuestario, interno a
ltimo nivel de desagregacin (Fig. 49).

13.13. Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos

Este listado muestra por perodo indicado, los devengamientos de gastos por comprobante y fecha, totalizado por fecha.
Anexo B 13, Detalle/Resumen de Gastos.
Las posibilidades a elegir son los indicados en el cuadro siguiente

Figura 50 Listado de Dengamiento de Gastos

70

13.14. Devengamiento Mensual/Diario

Este informe muestra por da mes, los devengamientos de gastos y ingresos resumido por cuenta.
Anexo B 14, Devengamiento Mensual/Diaro.

Figura 22 Listado de Dengamiento Mensual/Diario

13.15.Informe Anual de Gestin Finanaciera

Este informe muestra en forma acumulada hasta la fecha indicada, la informacin por cuenta presupuestaria y acumulada hasta
el nivel oficial la distribucin de los ingresos percibido en relacin a los ingresos totales de la Municipalidad indicando los
porcentajes respectivos Anexo B 15, Informe Anual de Gestin Financiera.

Figura 51 Informe Anual de Gestin Financiera

71

13.16. Listado de Retenciones

Este informe lista las retenciones de Honorarios efectuados por contabilidad. Se debe elegir la cuenta en la cual se
contabilizan las retenciones y el perodo a considerar. Anexo B 16, Listado de Retenciones

Figura 52 Listado de Retenciones

13.17. Pagos por Cuenta

Este informe lista los pagos realizados por cuenta indicado, con la informacin del comprobante, fecha, rut, nombre del
proveedor, decreto de pago, glosa y valor pagado Ver Fig. 25 Anexo B 17, Informe Pago por Cuenta

Figura 53 Pagos por Cuenta

72

13.18. Informe de Gastos del Mes

Este informe esta orientado a dar cumplimiento a la exigencia de publicar los gastos de la Municipalidad, con las opciones
de los gastos devengados, los Gastos pagados y la Deuda exigible. Fig. 26 Anexo B 18, Informes Gastos del Mes

Figura 54 Informes de Gastos Mensuales

Con el acceso a esta rutina del men, posibilita la obtencin de varios informes relacionados a los egresos emitidos en
Tesorera: un listado de los cheques emitidos en determinada fecha, averiguar el disponible en moneda nacional y siete listados
relativos al detalle de egresos por distintos conceptos.

73

13.19. Informes Tesorera

13.19.1 Cheques Emitidos
Entrega un listado de los cheques emitidos en determinado perodo, que permite controlar del retiro de cada uno de
ellos. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 19.1, Cheques Emitidos.

Figura 55 Informes Cheques emitidos

Este listado se emite por cuenta contable, con filtro por fecha, con posibilidad de obtener un listado listado para firmar,
listando solo cheque, ajustes contables ambos.

13.19.2 Cheques Nulos ( Faltantes )

Entrega un listado de los cheques nulos por cuenta bancaria, entre la numeracin inicial y final, en base a los cheques
faltantes. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 19.2, Cheques nulos.

Figura 56 Informes Cheques emitidos

74

13.19.3 Disponibilidad en Moneda Nacional

Entrega un listado de los movimientos del da en cuenta corriente y el Saldo inicial y final de cada cuenta corriente bancario,
adems de los fondos en poder de los cajeros, sumado en un Total de Disponibilidad, del cual se resta los valores de los fondos
externos que administra la Municipalidad ordenado por Fondo, obteniendo el total Disponibilidad Real de la Municipalidad.
Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 19-3, Resumen Disponibilidad en Moneda Nacional.

Figura 57 Resumen Disponibilidad en Moneda Nacional

13.19.4 Listado/Resumen de Egresos

Entrega un listado por cuenta corriente, de todos los egresos de un determinado perodo, con las opciones indicados.

Figura 58 Listado/Resumen de Egresos

75

13.19.4.1 Egresos del perodo por fecha

Entrega informacin detallada de los egresos emitidos durante el perodo predeterminado, ordenados por
fecha de emisin. Una vez identificado el informe, muestra los antecedentes de nmero del comprobante de egresos, nmero
del decreto que sustenta la decisin, nmero del cheque emitido, los items y, los valores parcial del item, total del
comprobante y total por fecha. Cuando finaliza el listado, entrega el valor total del perodo. Un ejemplo de este listado se
muestra en Anexo B 19.4.1, Egresos (Por Fecha).

13.19.4.2 Egresos del perodo por cuenta

Al igual que el informe anterior, entrega informacin detallada de los egresos emitidos durante el perodo
predeterminado, pero, eso s, ordenados por fondo o cuenta corriente. El informe muestra los siguientes antecedentes para cada
cuenta: los tem, el nmero del comprobante de egresos, nmero del decreto que sustenta la decisin, nmero del cheque
emitido, la fecha y, los valores parcial del item, total del comprobante y total de la cuenta. Cuando finaliza el listado, informa
el total de egresos presupuestados y entrega el valor total del perodo. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B
19.4.2, Egresos (Por Item).

13.19.4.3 Resumen de egresos por cuenta/mes

Proporciona informacin resumida de los egresos emitidos durante el perodo definido. Muestra para cada
una de las cuentas el valor total egresado durante cada uno de los doce meses del ao y el total general para la cuenta. Cuando
finaliza el listado, informa el valor total del egreso complementario y los valores totales del perodo. Un ejemplo de este
listado se muestra en Anexo B 19.4.3, Resumen Egresos Anuales por Cuenta.

13.19.4.4 Egresos acumulados por cuenta

Con l se puede obtener la informacin resumida de los egresos emitidos durante el perodo predeterminado,
acumulados por fondo o cuenta corriente. Despus de identificar el informe, muestra para cada cuenta el valor total anterior al
perodo seleccionado, el valor total del perodo y el total acumulado. Terminadas todas las cuentas agrega el valor total del
egreso presupuestario y arroja el total de egresos. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 19.4.4, Egresos
Acumulados por Cuenta

13.19.4.5 Egresos Por Fecha y Proveedor

Proporciona un informe, ordenado por tipo y numero de Egreso, del total pagado a cada proveedor . Un
ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 19.4.5, Egresos por fecha/proveedor.

76

13.19.5 Listado/Resumen de Egresos ( Versin 2)

Entrega un listado por cuenta corriente, de todos los egresos de un determinado perodo, con las opciones indicados.

Figura 59 Listado/Resumen de Egresos ( Versin 2)

Los listados que se obtienen en esta parte entregan informacin an ms resumida de los egresos y son especiales
para ser enviados a Contralora.

13.19.5.1 Resumen acumulado

Como indica su ttulo es el resumen acumulado del estado de fondos correspondiente a cierto mes del ao
especificado. Entrega informacin acumulada de ingresos, egresos y, como resultado, el estado de fondos de la entidad. Un
ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 19.5.1 Caja: (Resumen Acumulado del Estado de Fondos Correspondiente).

13.19.5.2 Detalle de Egresos (Fecha)

Refleja el estado de los egresos presupuestarios de la entidad para determinado mes del ao, listando para
cada sub-ttulo, item y asignacin: los egresos del mes y el total acumulado, indicando finalmente el subtotal para cada
captulo. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 19.5.2, Egresospor Fecha).

13.19.5.3 Detalle Ingresos (Fecha)

Muestra el estado de los ingresos presupuestarios de la entidad para determinado mes del ao, listando para
cada sub-ttulo, item y asignacin y sub-asignacin: los ingresos del mes y el total acumulado, indicando finalmente el subtotal
para cada captulo. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 19.5.2, Detalle Ingresos(por Fecha).

77

13.19.6 Movimiento de Fondos

Entrega un listado por cuenta corriente, del movimiento de fondos de un determinado perodoUn ejemplo de este informe se
muestra en Anexo B 19-6, Movimiento de Fondos.

Figura 60 Movimiento de Fondos

13.20 Informe de Impuestos

Entrega un listado de los Impuestos definidos, con sus cuentas asociados Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B
20, Informe Impuestos.

Figura 61 Informe Impuestos

78

13.21 Informe Impuestos por Cuenta

Entrega un listado de los impuestos por cuenta contable. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 21, Informe
Impuestos por Cuenta.

Figura 62 Informe Impuestos por Cuenta

13.22 Informe Impuestos por Cuenta

Entrega un listado del Devengado percibido de un determinado da perodo. Un ejemplo de este informe se muestra en
Anexo B 22.1, Informe Devengado. y Anexo B 22.2, Informe Percibido

Figura 63 Informe Asiento Contable Devengamiento/Percibido

79

13.23 Resumen Giros Pendientes

Entrega un listado de los Giros Pendientes por Cuenta y por Mes Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 23,
Informe Resumen Giros Pendientes

Figura 64 Informe Resumen Giros Pendientes

13.24 Detalle Giros Pendientes

Entrega un listado de los Giros Pendientes a una determinada fecha, con rango indicado de fecha emisin y fecha vencimiento
Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 24, Informe Detalle Giros Pendientes

Figura 65 Informe Detalle Giros Pendientes

80

13.25 Demostracin de Asiento Contable de Giro de Ingreso

Permite verificar el asiento contable generado por el sistema de un determinado giro de Ingresos Permite entender como es
sistema realiza el proceso de contabilizacin. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 25, Demostracin Asiento
Contable de Giro de Ingresos

Figura 66 Demostracin Asiento contable de Giro de Ingresos

13.26 Movimientos de Ingresos no generados por tesorera

Permite verificar cuales movimiento de cuentas de ingresos no fueron asentados en la contabilidad producto del asiento del
percibido, sino son producto de ajustes contable de cuentas de ingresos. En general son devoluciones de ingresos cobrados
dems que pueden visualizarse mediante este listado Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 26, Movimientos de
Ingresos no generados por Tesorera

Figura 67 Informe de Movimientos de Ingresos no generados por Tesorera

81

13.29 Situacin del Presupuesto y 11.30. Estado Presupuestario

Ambos Listado piden la misma informacin de entrada. Permite emitir un informe presupuestario de ingresos de gastos,
filtrado por cuenta a nivel oficial interno, consolidado no. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 29,
Situacin del Presupuesto y B-30, Estado Presupuestario

Figura 68 Informe Situacin del Presupuesto

13.31 Obligaciones pendientes

La informacin de entrada a este listado es el rango de cuentas y la fecha de emisin Un ejemplo de este informe se muestra en
Anexo B 31, Obligaciones pendientes por cuenta

Figura 69 Obligaciones Pendienets

82

13.32 Balance de Ejecucin Presupuestario Acumulado ( Trimestral)

Este informe es el informe oficial que hay que entregar a Intendencia. Permite emitir una serie de formatos individuales,, de
Ingresos, Gastos, Estudios para Inversin del ao arrastre del ao anterior, proyectos de inversin del ao de arrastre del
ao anterior, Listado de Inversin regional, Estado cuentas complementarias, Gastoa Anexos subtitulo 26, ingresos anexo
subtitulo 01 tem 12, emitir todos los informes anteriores de una vez con la opcin todos.

Figura 70 Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado

13.32.1 Ingresos presupuestarios acumulados

Este informe proporciona antecedentes de todos los ingresos presupuestarios a la fecha indicada. Un ejemplo
de este listado se muestra en Anexo B 40, Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado Ingresos.
Se informa, clasificadas por cdigo, las distintas partidas con valores de presupuesto inicial, presupuesto vigente, ingresos
percibidos, saldo presupuestario e ingresos por percibir, en miles de pesos (M$). Identifica cada partida con su subttulo, item ,
asignacin y denominacin correspondiente.

83

13.32.2 Gastos presupuestarios acumulados

Este informe proporciona antecedentes de todos los gastos presupuestarios a la fecha indicada. Un ejemplo de
este listado se muestra en Anexo B 33, Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado Gastos.
Este informe muestra, clasificadas por cdigo, las distintas partidas con valores de presupuesto inicial, presupuesto vigente,
obligacin devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos (M$). Identifica cada partida con su subttulo,
item , asignacin y denominacin correspondiente.

13.32.3 Estudios para inversin de arrastre

Este informe resume los antecedentes de estudios para la inversin de arrastre a determinada fecha. Un
ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 32.2, Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado Identificacin
Estudios para Inversin (Estudios de Arrastre).
Adems de la identificacin normal de ttulo especifica que es para el subttulo 31 e Item 53.
Se observa la informacin clasificada por asignacin, indicando para cada partida: la asignacin, su denominacin, los valores
de presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos
(M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos provenientes de recursos propios y de recursos
externos.

13.32.4 Estudios para inversin

Este informe resume los antecedentes de estudios para la inversin a determinada fecha. Un ejemplo de este listado se muestra
en Anexo B 32.4, Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado Identificacin Estudios para Inversin.
Adems de la identificacin normal de ttulo especifica que es para el subttulo 31 e Item 53.
Se obtiene la informacin clasificada por asignacin, indicando para cada partida: la asignacin, su denominacin, los valores
de presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos
(M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos provenientes de recursos propios y de recursos
externos.

13.32.5 Proyectos de inversin de arrastre

Este informe resume los antecedentes de proyectos para la inversin de arrastre a una fecha determinada. Un
ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 32.5, Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado Identificacin
Proyectos de Inversin (Proyectos de Arrastre).
Adems de la identificacin normal de ttulo especifica que es para el subttulo 31 e Item 53.

84

Este listado, clasificado por asignacin, muestra para cada partida: la asignacin, su denominacin, los valores de presupuesto
inicial, presupuesto vigente, obligacin devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos (M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos generados con recursos propios y con recursos
externos.

13.32.6 Proyectos de inversin

Este informe resume los antecedentes de proyectos para la inversin a determinada fecha. Un ejemplo de este
listado se muestra en Anexo B 32.6, Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado Identificacin Proyectos de Inversin.
Adems de la identificacin normal de ttulo especifica que es para el subttulo 31 e Item 53.
Clasificadas por asignacin, este listado entrega informacin, indicando para cada partida: la asignacin, su denominacin, los
valores de presupuesto inicial, presupuesto vigente, obligacin devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de
pesos (M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos generados con recursos propios y con recursos
externos.

13.32.7 Inversin Regional por Area

Este informe entrega antecedentes de la inversin regional por reas a determinada fecha. Un ejemplo de este
listado se muestra en Anexo B 32.7, Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado Inversin Regional por Area.
Se observan, clasificadas por rea de inversin, indicando para cada partida: el rea de inversin, los valores de presupuesto
inicial, presupuesto vigente, obligacin devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos (M$).
Al finalizar el informe totaliza cada una de las columnas.

13.32.8 Estado de cuentas complementarias

Este informe entrega antecedentes del estado de cuentas complementaria a determinada fecha. Un ejemplo de
este listado se muestra en Anexo B 32.8, Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado Estado de Cuentas
Complementarias.
Para cada partida indica: el rea de inversin, los valores del saldo inicial, ingresos posibles, gastos devengados, y saldo, en
miles de pesos (M$).
Para finalizar arroja los totales para cada una de las columnas.

85

13.33 Movimiento Presupuestario

Emite un informe con todo el movimiento presupuestario por rango de cuentas y por rango de fecha.
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 33, Movimiento Presupuestario.

Figura 71 Movimiento Presupuestario

El listado muestra, para el rango de las cuentas presupuestarias definido, el cdigo y denominacin de la cuenta y, para cada
una, despus de informar el Saldo Anterior a la fecha inicial solicitada, el movimiento, indicando el tipo y cdigo, su fecha, la
glosa, el valor del movimiento y el valor total acumulado.

13.34 Mayor Consolidado

Emite un informe con todo el mayor presupuestario por rango de cuentas y por rango de fecha.
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 34, Mayor Presupuestario Consolidado.

Figura 72 Mayor Consolidado

El listado muestra el cdigo y denominacin de la cuenta presupuestaria y para ella, despus de informar el Saldo Anterior a la
fecha inicial solicitada, el movimiento, indicando tipo y nmero de comprobante, su fecha, la glosa, el valor del presupuesto
inicial, modificaciones al presupuesto, presupuesto vigente, pre-obligaciones, saldo presupuestario, saldo disponible,
devengado, devengado acumulado, pagos, pagos acumulados y deuda exigida.

86

13.35 Informe Presupuesto Inicial

Emite el informe oficial, formato Contralora, del Decreto que pone en vigencia el presupuesto original de la Municipalidad
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 35, Informe Presupuesto Inicial.

Figura 73 -. Presupuesto Inicial

El listado le mostrar, separadas en columnas de ingresos y gastos, el cdigo y denominacin de cada cuenta presupuestaria
con su valor.

13.36 Informe de Actualizacin Presupuestario

Emite el informe oficial, formato Contralora, de las modificaciones del presupuesto Ejemplos de este informe se muestra en
Anexo B 36, Informe de Actualizacin Presupuestario.

Figura 74. Informe de Actualizacin Presupuestario

El listado le mostrar, separados los ingresos de los gastos, el cdigo y denominacin de cada cuenta presupuestaria, indicando
para cada una, en columnas separadas, el valor adicionado o disminuido. Al final entrega valores totales para aumentos y
disminuciones tanto para ingresos como para gastos.

87

13.37 Denominacin de Asignaciones

Emite el informe oficial, formato Contralora, de las presupuestarias que por primera vez tienen presupuesto en el ao.
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 37, Denominacin de Asignaciones.

Figura 75. Denominacin de Asignaciones

El listado, que slo es de utilidad a la Contralora, le mostrar para el ejercicio contable, el cdigo de usuario y el mes y el
cdigo de las cuentas del presupuesto y su denominacin

13.38 Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos

Emite el informe Planilla Resumen Ingresos/Gastos con opcin de emitirlo a nivel oficial interno
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 38, Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos.

Figura 76. Planilla de Resumen de Ingresos/Gastos

El listado Resumen de Ingresos informar para cada cuenta: la denominacin, el presupuesto vigente, el devengado (del mes y
acumulado), el saldo presupuestario, el percibido (del mes y acumulado), el ingreso real (del mes y acumulado) y el ingreso
por recibir.

88

13.39 Gestin Presupuestario de Ingresos

Emite el informe Gestin Presupuestario de Ingresos con opcin de emitirlo a nivel oficial interno
. Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 39, Gestin Presupuestario de Ingresos.

Figura 77. Gestin Presupuesto de Ingresos

13.40 Gestin Presupuestario de Gastos

Emite el informe Gestin Presupuestario de Gastos con opcin de emitirlo a nivel oficial interno
. Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 40, Gestin Presupuestario de Gastos.

Figura 78 Gestin Presupuesto de Gastos

El listado Resumen de Gastos informar para cada cuenta: la denominacin, el presupuesto vigente, las obligaciones (preobligaciones, del mes y acumuladas), el saldo presupuestario, el saldo disponible, el devengado (del mes y acumulado), el
pagado (del mes y acumulado) y la deuda exigible.

89

El listado le mostrar para cada cuenta: su denominacin, los valores del presupuesto (valor inicial (1), las modificaciones (2)
y el valor vigente (3)), el porcentaje de incidencia (4), las pre-obligaciones acumuladas (5), las obligaciones acumuladas (6), el
saldo presupuestario (3 6), el saldo disponible (3 5 6), el devengado (7), el pagado (8) y el exigible (7 8).
Los nmeros que se muestran en parntesis corresponden al nmero que encabeza las columnas. Esos nmero sirven para
indicar cmo se calcula determinado valor. Veamos como ejemplo el saldo presupuestario. En parntesis dice: 3 6. Significa
que este valor se calcula restndole la columna obligaciones acumuladas (6) a la columna valor vigente (3).

13.41 Situacin por Rut

Es el mismo informe, que se encuentra en Consultas Varias, se ingresa Rut del Proveedor y Rango de Fechas.
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 41, Situacin por Rut.

Figura 79. Situacin por Rut

90

13.42 Obligaciones pendientes por Rut

Es informe muestra por Rut del Proveedor, las obligaciones pendientes de devengar.a la fecha indicada
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 42, Obligaciones pendientes por Rut.

Figura 80. Obligaciones Pendientes por Rut

13.43 Obligaciones pendientes por Rut

El informe de preobligaciones indica las obligaciones pendientes de obligar por rango de cuentas
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 43, Obligaciones pendientes por Rut.

Figura 81. Preobligaciones por obligar

91

13.44 Informe Decretos de Pagos emitido

El informe de decretos de pagos emitidos perite conocer con ordenamiento por Rut por Cuenta
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 44, Informe Decretos de Pagos emitido.

Figura 82. Informe Decretos emitidos

13.45 Informe Decretos de Pagos anulados

El informe de decretos de pagos nulos perite conocer los nmeros faltantes de decretos de pagos
.Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 45, Informe Decretos de Pagos anulados.

Figura 83. Informe Decretos anulados

92

13.46 Informe Documentos en Garanta

Entrega diferentes listados respecto a las boletas de Garanta con el fin controlar inventarios y vencimientos de boletas .
Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 46, Informe Documentos en Garanta.

Figura 84. Informe Documentos en Garanta

93

13.47 Informe Documentos en Garanta por Tipo y 11.48. por Departamento

Similar Informe que el anterior con otro formato . Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 47, Informe Documentos
en Garanta por Tipo.

Figura 85. Informe Documentos en Garanta por Tipo

13.49 Resumen Documentos en Garanta

Similar Informe que el anterior con otro formato . Ejemplos de este informe se muestra en Anexo B 49 Resumen
Documentos en Garanta .

94

11.86 Resumen Documentos en Garanta

95

B. Anexo Informes del Sistema Contabilidad

B.1. Listado Plan de Cuentas
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha :
Hora :
Pagina:

20:47

PLAN DE CUENTAS

Ingresos Presupuestarios
Cuenta

Denominacin

1
11
111
111.01
111.01.01
111.01.01.001
111.01.01.001.001
111.01.01.001.002
111.01.02
111.01.02.001
111.01.02.001.001
111.01.02.001.002
111.01.02.001.003
111.01.02.001.004
111.01.03
111.01.03.001
111.01.04
111.01.04.001
111.01.04.001.001
111.01.04.001.002
111.01.04.002
111.01.04.002.001
111.01.04.002.002
111.01.04.002.003
111.01.04.002.004
111.01.04.002.005
111.01.04.002.006
111.01.05
111.01.05.001
111.01.05.001.001
111.01.05.001.002
111.01.05.009
111.01.05.009.001
111.01.05.009.002
111.01.05.009.003
111.01.05.009.004
111.01.05.009.005
111.01.05.009.006
111.01.05.009.007
111.01.05.009.008

EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CTAS. POR COBRAR DE EJEC. PRESUP.
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BASES
RENTA DE INVERSIONES
RENTA DE INVERSIONES
INTERESES INVERSIONES DE CAPITAL
ARRIENDO INMUEBLES
OTROS
ARRIENDO VITASALUD-LAS TRANQUERAS
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
PATENTES MUNICIPALES
PATENTES COMERCIALES
PATENTES PROFESIONALES
PATENTES DE ALCOHOLES
PATENTES DE KIOSKOS
PATENTES PROVISORIAS
65% PATENTES AL FONDO COMUN
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS ASEOS BIENES RAICES
DERECHOS DE ASEOS DE PAT. MUNIC.
DERECHOS VARIOS
PUBLICIDAD DE PATENTES MUNICIPALES
O.B.N.U.P. DE PATENTES MUNICIPALES
CONCESIONES TERRENOS EN B.N.U.P.
EXPLOTACION DE KIOSCOS
EXPLOTACION ELEMENTOS PUBLICITARIOS
VENTA DE ESTAMPILLAS
CONCESION PARQUIMETROS
LICENCIAS DE CONDUCIR

96

Acumulativa Tipo Cta.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No

Fondo

1 FONDO COMUN MU

1 FONDO COMUN MU

Destino

24/11/2006
smc
1

B.3. Estado de Situacin

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

Fecha:
Pg. :

Municipalidad

24/11/2006
20:59 (smc)

ESTADO DE SITUACIN (01/10/2006 - 30/10/2006)

----------------------CODIGO

1
11
111
111.01
111.01.01
111.01.01.001
111.01.01.001.001
111.01.01.001.002
111.01.02
111.01.02.001
111.01.02.001.001
111.01.02.001.002
111.01.02.001.003
111.01.02.001.004
111.01.03
111.01.03.001
111.01.04
111.01.04.001
111.01.04.001.001
111.01.04.001.002
111.01.04.002
111.01.04.002.001
111.01.04.002.002
111.01.04.002.003
111.01.04.002.004
111.01.04.002.005
111.01.04.002.006
111.01.05
111.01.05.001
111.01.05.001.001
111.01.05.001.002
111.01.05.009
111.01.05.009.001
111.01.05.009.002
111.01.05.009.003
111.01.05.009.004
111.01.05.009.005
111.01.05.009.006
111.01.05.009.007
111.01.05.009.008
111.01.05.009.009
111.01.05.009.010
111.01.05.009.011
111.01.05.009.012
111.01.05.009.013
111.01.05.009.014
111.01.05.009.015
111.01.05.009.016
111.01.06
111.01.06.001
111.01.06.001.001
111.01.06.001.002
111.01.06.002
111.01.06.002.001
111.01.06.002.002
111.01.06.009
111.01.06.009.001

97

CUENTA ----------------------- ------------------DEL PERIODO --------------------------------DENOMINACIN

DEBE
HABER
SALDO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
4.787.049.169
4.521.917.253
265.131.916
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
2.403.243.771
2.255.177.314
148.066.457
CTAS. POR COBRAR DE EJEC. PRESU 2.403.243.771
2.255.177.314
148.066.457
INGRESOS DE OPERACION
2.260.420.504
2.125.072.321
135.348.183
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
4.704.633
4.704.633
0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.704.633
4.704.633
0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1.343.289
1.343.289
0
VENTA DE BASES
3.361.344
3.361.344
0
RENTA DE INVERSIONES
9.628.279
9.628.279
0
RENTA DE INVERSIONES
9.628.279
9.628.279
0
INTERESES INVERSIONES DE CAPIT
3.563.301
3.563.301
0
ARRIENDO INMUEBLES
6.064.978
6.064.978
0
OTROS
0
0
0
ARRIENDO VITASALUD-LAS TRANQ
0
0
0
OTROS INGRESOS PROPIOS
1.385.781.701
1.385.781.701
0
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/30
1.385.781.701
1.385.781.701
0
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
119.622.130
119.622.130
0
PERMISOS DE CIRCULACION
103.036.602
103.036.602
0
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
38.641.959
38.641.959
0
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
64.394.643
64.394.643
0
PATENTES MUNICIPALES
16.585.528
16.585.528
0
PATENTES COMERCIALES
4.154.561
4.154.561
0
PATENTES PROFESIONALES
99.330
99.330
0
PATENTES DE ALCOHOLES
114.896
114.896
0
PATENTES DE KIOSKOS
11.386
11.386
0
PATENTES PROVISORIAS
1.424.723
1.424.723
0
65% PATENTES AL FONDO COMUN
10.780.632
10.780.632
0
DERECHOS MUNICIPALES
443.009.036
443.009.036
0
DERECHOS DE ASEOS
60.525
60.525
0
DERECHOS ASEOS BIENES RAICES
-759.435
-759.435
0
DERECHOS DE ASEOS DE PAT. MUNI
819.960
819.960
0
DERECHOS VARIOS
442.948.511
442.948.511
0
PUBLICIDAD DE PATENTES MUNICI
63.355.529
63.355.529
0
O.B.N.U.P. DE PATENTES MUNICIPA
519.532
519.532
0
CONCESIONES TERRENOS EN B.N.U.
20.259.470
20.259.470
0
EXPLOTACION DE KIOSCOS
4.838.343
4.838.343
0
EXPLOTACION ELEMENTOS PUBLICI
193.890.520
193.890.520
0
VENTA DE ESTAMPILLAS
40.000
40.000
0
CONCESION PARQUIMETROS
3.654.750
3.654.750
0
LICENCIAS DE CONDUCIR
16.609.101
16.609.101
0
OTROS DERECHOS DIRECCION DE T
1.791.452
1.791.452
0
PERMISOS DE EDIFICACION
63.436.644
63.436.644
0
OTROS DERECHOS DOM
7.320.421
7.320.421
0
OCUPACIN TRANSITORIA BNUP SE
22.650.282
22.650.282
0
TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
45.171.909
45.171.909
0
OTROS DERECHOS VARIOS
2.054.818
2.054.818
0
O.B.N.U.P OTROS
2.299.284
2.299.284
0
DERECHOS POR INSPECCIN DE PU
-4.943.544
-4.943.544
0
FLUCTUACION DE DEUDORES
297.674.725
162.326.542
135.348.183
DE PERMISOS DE CIRCULACION
12.609.679
60.091.503
-47.481.824
DE PERMISOS DE CIRCULACION 37,
4.728.668
22.534.406
-17.805.738
62,5% PERMISOS DE CIRCULACION A
7.881.011
37.557.097
-29.676.086
DE PATENTES MUNICIPALES
16.083.382
20.757.171
-4.673.789
PATENTES MUNICIPALES 35% BEN.
5.629.180
7.264.970
-1.635.790
65% PATENTES MUNICIPALES AL F
10.454.202
13.492.201
-3.037.999
OTRAS
268.981.664
81.477.868
187.503.796
DE DERECHOS DE ASEO DE PATENT
715.246
2.839.886
-2.124.640

------------------ACUMULADOS ----------------DEBE
HABER
SALDO1
68.732.835.646 67.955.801.368
777.034.278
40.533.457.436 39.396.584.859
1.136.872.577
40.533.457.436 39.396.584.859
1.136.872.577
37.851.023.644 37.154.784.099
696.239.545
20.804.486
20.804.486
0
20.804.486
20.804.486
0
12.191.023
12.191.023
0
8.613.463
8.613.463
0
118.134.317
118.134.317
0
118.134.317
118.134.317
0
55.078.321
55.078.321
0
43.421.332
43.421.332
0
19.634.664
19.634.664
0
0
0
0
6.516.991.194
6.516.991.194
0
6.516.991.194
6.516.991.194
0
13.990.074.536 13.990.074.536
0
8.179.358.220
8.179.358.220
0
3.067.275.212
3.067.275.212
0
5.112.083.008
5.112.083.008
0
5.810.716.316
5.810.716.316
0
1.996.221.904
1.996.221.904
0
10.171.658
10.171.658
0
10.374.656
10.374.656
0
964.842
964.842
0
16.600.134
16.600.134
0
3.776.383.122
3.776.383.122
0
4.338.250.181
4.338.250.181
0
1.066.088.498
1.066.088.498
0
859.692.920
859.692.920
0
206.395.578
206.395.578
0
3.272.161.683
3.272.161.683
0
953.054.086
953.054.086
0
31.451.778
31.451.778
0
42.659.288
42.659.288
0
38.360.642
38.360.642
0
697.225.947
697.225.947
0
383.100
383.100
0
36.547.500
36.547.500
0
167.186.362
167.186.362
0
30.793.725
30.793.725
0
501.090.616
501.090.616
0
94.529.689
94.529.689
0
168.383.176
168.383.176
0
186.159.947
186.159.947
0
11.447.484
11.447.484
0
68.717.579
68.717.579
0
244.170.764
244.170.764
0
12.866.768.930 12.170.529.385
696.239.545
4.873.824.339
4.671.905.457
201.918.882
1.827.692.689
1.751.972.883
75.719.806
3.046.131.650
2.919.932.574
126.199.076
5.777.517.424
5.627.374.831
150.142.593
2.022.706.888
1.970.157.253
52.549.635
3.754.810.536
3.657.217.578
97.592.958
2.215.427.167
1.871.249.097
344.178.070
203.183.315
194.724.249
8.459.066

B.4. Libro Mayor

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha:

24/11/2006
21:04 (smc)
1

Pg. :
L I B R O M A Y O R (01/11/2006 - 24/11/2006)

ACUMULADO
COMPR. FECHA GLOSA
N.DOC.
RUT
2119601 BANCO DEL ESTADO DE CHILE PRINCIPAL
16-2.344 2/11
DP-2703 YEVENES
C-41239
69.255.600-30
16-2.344 2/11
DP-2703 YEVENES
C-41240
69.255.600-3
16-2.345 2/11
DP-2699 MUNICIPALIDAD DE C-41241
69.255.600-3
16--2.3462/11
DP-2719 MUNICIPALIDAD DE C-41242
69.255.600-3
16-2.347 2/11
DP-2698 AGUAS CORDILLERA C-41243
80.311.300-9
16-2.348 2/11
DP-2638 CHILECTRA S.A.
C-41244
96.800.570-7
16-2.349 2/11
DP-2645 INDECS
C-41245
78.953.920-0
16-2.350 2/11
DP-2700 SURLATINA
C-41246
78.850.360-1
16-2.351 2/11
DP-2642 SISTEMAS
C-41247
86.130.200-8
16-2.352 2/11
DP-2643 SISTEMAS
C-41248
86.130.200-8
16-2.353 2/11
DP-2641 INTERMEDIA
C-41249
78.827.280-4
16-2.354 2/11
DP-2609 CONF. CUBILLOS
C-41250
80.256.200-4
16-2.355 2/11
DP-2639 PLASTIC OMNIUM
C-41251
96.753.590-7
16-2.356 2/11
DP-2676 COM. MIOS S.A.
C-41252
78.518.300-2
16-2.357 2/11
DP-2718 AGUAS MANQUEHUE C-41253
89.221.000-4
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
16-2.358
16-2.359
16-2.360
16-2.361
16-2.362
16-2.363
973.375.803
16-2.364
972.963.944
16-2.365
972.774.615
16-2.366
16-2.367
16-2.367
16-2.368
16-2.369
16-2.370
16-2.371
16-2.372
16-2.373
16-2.374
17-173
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247

98

C.COSTO

DEBE

HABER

DEBITO

CREDITO

SALDO

C-41259

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.122
135.079
210.942
471.771
958.229
324.687
61.515
55.205
514.077
324.629
117.335
1.955.673
8.000
259.690
225.448
760.298
0
0
0
0
0
96.944.900-5

18.824.260
19.315.764
7.825.230
106.258
30.400
9.435.713
3.086.316
3.094.173
5.743.367
3.919.629
1.803.313
17.912.919
17.353.656
9.232.410
343.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.278
2.983.925
2.793.969
34.203
44.982
0

50.432.478.437 49.242.763.734 1.189.714.703

50.432.478.437 49.261.587.994 1.170.890.443
50.432.478.437 49.300.219.522 1.151.574.679
50.432.478.437 49.315.869.982
1.124.433.685
50.432.478.437 49.316.082.498
1.116.502.197
50.432.478.437 49.316.143.298 1.116.365.539
50.432.478.437 49.335.014.724 1.106.899.426
50.432.478.437 49.341.187.356 1.094.377.397
50.432.478.437 49.347.375.702 1.088.196.908
50.432.478.437 49.358.862.436 1.079.359.368
50.432.478.437 49.366.701.694 1.069.696.372
50.432.478.437 49.370.308.320 1.063.973.430
50.432.478.437 49.406.134.158 1.044.257.198
50.432.478.437 49.440.841.470 1.008.990.623
50.432.478.437 49.459.306.290
982.404.557
50.432.478.437 49.459.993.590
972.828.497
50.432.640.681 49.459.993.590
972.565.969
50.432.910.839 49.459.993.590
972.782.170
50.433.332.723 49.459.993.590
973.128.191
50.434.276.265 49.459.993.590
973.810.904
50.436.192.723 49.459.993.590
975.240.904
50.436.842.097 49.459.993.590
976.523.820
50.436.965.127 49.459.993.590
976.910.022
50.437.075.537 49.459.993.590
977.026.742
50.438.103.691 49.459.993.590
977.596.024
50.438.752.949 49.459.993.590
978.434.730
50.438.987.619 49.459.993.590
978.876.694
50.442.898.965 49.459.993.590
980.949.702
50.442.914.965 49.459.993.590
982.913.375
50.443.434.345 49.459.993.590
983.181.065
50.443.885.241 49.459.993.590
983.666.203
50.445.405.837 49.459.993.590
984.651.949
50.445.405.837 49.459.998.146
985.409.969
50.445.405.837 49.465.965.996
982.423.766
50.445.405.837 49.471.553.934
976.645.872
50.445.405.837 49.471.622.340
973.817.700
50.445.405.837 49.471.712.304
973.738.515
317.730 50.445.405.837 49.472.347.764

0
0
0

2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11

DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DP-2701 BANCO DEL ESTADO C-41254
DP-2687 SOC.MP
C-41255
DP-2675 SIGA INGENIERIA Y C-41256
DP-2668 CAMPOS AREVALO C-41257
DP-2666 CAVIERES ACUA
C-41258
DP-2665 COMERCIALIZADORA

3/11

DP-2663 COMERCIAL TMT S.A.

C-41260

96.980.060-8

94.129 50.445.405.837 49.472.536.022

3/11

DP-2662 LP SERIGRAFIA LTDA.

C-41261

78.269.450-2

95.200 50.445.405.837 49.472.726.422

3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11

DP-2661 MUOZ GARCIA

C-41262
DP-2657 MUNICIPALIDAD DE C-41263
DP-2657 MUNICIPALIDAD DE C-41264
DP-2764 SANTANDER STGO. C-41265
DP-2733 PAMI ATARDECER
C-41266
DP-2748 TORRES PAVEZ
C-41267
DP-2734 JUNTA DE VECINOS C-41268
DP-2741 STAPPUNG LOPEZ
C-41269
DP-2742 PUEN MUOZ
C-41270
DP-2753 JAPAZ LULO MORIS C-41271
TRASPASO DE FONDOS N 173
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS

7.151.390-4
10.315.003-5
69.255.600-3
96.667.040-1
65.232.630-7
12.889.887-5
72.079.400-4
4.227.055-5
8.343.618-2
3.189.350-K

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.000
733.041
5.055.971
16.103
96.909
77.694
257.099
965.780
237.940

52.955
3.802.500
422.500
600.000.000
2.000.000
140.137
1.500.000
17.406
16.152
1.080.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97.030.000-7
76.087.230-K
78.929.230-2
12.180.948-6
5.574.719-9

50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.405.837
50.445.497.837
50.446.963.919
50.457.075.861
50.457.108.067
50.457.301.885
50.457.457.273
50.457.971.471
50.459.903.031
50.460.378.911

49.472.832.332
49.480.437.332
49.481.282.332
50.681.282.332
50.685.282.332
50.685.562.606
50.688.562.606
50.688.597.418
50.688.629.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722

972.626.460
968.771.005
964.546.005
364.123.505
-237.876.495
-240.016.632
-241.656.769
-243.174.175
-243.207.733
-244.303.885
-245.337.885
-244.558.844
-238.769.832
-233.697.758
-233.584.746
-233.410.143
-233.075.350
-231.852.471
-230.648.751

B.5. Libro Mayor Consolidado

99

B.6. Libro Diario

No funciona

100

B.7. Estado de Cuentas de Anlisis por Cuentas

101

B.8.1. Estado de Cuentas de Anlisis por Rut ( Detalle )

102

B.8.2. Estado de Cuentas de Anlisis por Rut ( Resumen )

103

B.9. Agregado de Variaciones

MUNICIPALIDAD
Pg.:

21:40 (smc)
1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA GESTION FINANCIERA
PERIODO : OCTUBRE DEL 2006
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE VITACURA

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No. :

FECHA DE PROCESO
:
PERIODO CONTABLE
:
RUBROS

Codigo

TIPO DE INFORME
:
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :
VARIACIONES DEL PERIODO
SALDOS ACUMULADOS

Denominacin

Debitos

Creditos

Deudores

2.526.797.088

667.861.001

Acreedores

Ingresos Presupuestarios
11101

INGRESOS DE OPERACION

2.633.766.727

11106

TRANSFERENCIAS

1.080.000

1.080.000

11107

OTROS INGRESOS

159.155.539

146.086.161

127.450.523

11110

OPERACIONES ANOS ANTERIORES

363.893

3.509.019

310.388.487

Egresos Presupuestarios
12121

GASTOS EN PERSONAL

345.499.443

372.255.191

26.755.748

12122

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

729.105.173

721.491.843

107.889.229

12125

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

825.903.870

540.382.868

27.645.127

12131

INVERSION REAL

313.907.208

472.225.603

203.202.051

12132

INVERSION FINANCIERA

-128.836.968

-128.836.968

12170

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES

3.154.386

3.094.173

8.187.386.546

7.537.749.510

1.387.519.951

133.483.742

235.605.511

133.483.742

1.160.729

10.572.133

2.652.536
13.879.417

3.291.201

Movimiento De Fondos
21196

DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL

21908

FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.

Cuentas Complementarias
41301

ANTICIPOS A TERCEROS

41311

OTROS DEUDORES FINANCIEROS

61301

DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PREST. PREVIS.

61306

ADMINISTRACION DE FONDOS

61311

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

61316

APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION

104

261.400

261.400

347.375.929

347.375.929

10.548.043

6.867.137

430.974.617

202.926.093

163.417.336

282.849.050

17.929.509

10.548.043

B.10. Resumen de Cuentas Complementarias

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha

24/11/2006
21:52 (smc)
1

Pg.:

ACUMULADO DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS

1 DE ENERO DEL 2006 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2006
Cd. Cuenta

Denominacin

41301 01001
41301 01002
41301 01003
41301 01004
41301 01005
41301 01006
41301 01007
41301 01008
41301 01009
41301 01010
41301 01011
41301 01012
41301 01013
41301 01014
41301 01015
41301 01016
41301 01017
41301 01018
41301 01019
41301 01020
41301 01021
41301 01022
41301 01023
41301 01024
41301 01025
41301 01026
41301 01027
41301 02001
41301 02002
41301 02003
41301 02004
41301 02005
41301 02006
41301 02008
41301 02009
41301 02010
41301 02011
41301 02013
41301 02014
41301 02015
41301 02016
41301 02017
41301 02018
41301 02020
41301 02022
41301 02023
41301 02024
41301 02026
41301 02027
41301 02028
41301 02029
41301 02031
41301 02033
41301 02034
41301 02035
41301 02036

IBAR ROJAS COLLADO

FERNANDO DAGA CEPEDA
IRIS BUSTOS HERNANDEZ
MARIANO SERRANO RIVERA
FDO. A RENDIR SR.SERGIO HERNANDEZ
FDO A RENDIR SRA PATRICIA ALESSANDRI B.
FONDO A RENDIR GUSTAVO BRAVO ARIS
FONDO A RENDIR GONZALO MUOZ
FONDO A RENDIR JOSE BUCAREY SEPULVEDA
FONDO A RENDIR SRA. MARIA E. MARTINEZ
FONDO A RENDIR FLOR MARIA CABELLO RUZ
FONDO A RENDIR SRA. ROSA GONZALEZ
FONDO A RENDIR SR. JOSE LUIS GONZALEZ
FDOS A RENDIR VIRGINIA MACAYA
FDOS A RENDIR EDUARDO CAMBLOR
FDO A RENDIR GUILLERMO AGUERO GARCES
VICTOR ROJAS SILVA
FDO. A RENDIR ANDRES IBARRA
FDO. A RENDIR MARIA E. AMUNATEGUI
FDO. A RENDIR MARIA P. HIRIART
FDO A RENDIR ALDO SABAT P.
FDO. A RENDIR JUAN EDUARDO IZQUIERDO
FONDO A RENDIR SR. SERGIO BEAUMONT
FDO A RENDIR FELIPE GUEVARA S.
FONDO A RENDIR FRANCISCO A. RAMIREZ V.
CARMEN GLORIA DE LARRAECHEA
MARIA TERESA SANTANA LATORRE
RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL
ADRIANA SALAZAR RIVEROS
RAUL VIDAL GOIRI
IBAR ROJAS COLLADO
ALFONSO RIOS
LORENA TORRES PAVEZ
JOSE IGNACIO VASQUEZ
PAOLA FRANYOLA MENDEZ
VICTOR ROJAS SILVA
MARIANO SERRANO RIVERA
MARIA PINO LOPEZ
ROSA GONZALEZ POBLETE
PATRICIA ALESANDRI BALBONTIN
CAROLINA RAMIREZ SILVA
DENISSE MONTANARES JAQUE
NABOR ARAYA VALENZUELA
SERGIO BEAUMONT ARAYA
XIMENA HORMAZABAL MUTIS
ALDO SABAT PIETRACAPRINA
JOSE BUCAREY SEPULVEDA
YESICA TSUTSUMI OLMOS
JULIO MUNOZ LEON
IRIS BUSTOS HERNANDEZ
JEANNETTE VELASQUEZ ERICES
MARCOS CACERES ARAVENA
FLOR MARIA DEL PILAR CABELLO RUZ
JOSE LUIS GONZALEZ VALENZUELA
EDUARDO CAMBLOR ESCOBAR
NORMAN FERNANDO JULIO SOTO

105

Saldo Anterior

Dbitos

Crditos

Saldo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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121.095
121.094
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294.690
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150.000
400.000
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0
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3.500.000
0
19.222.420
2.000.000
107.606
1.138.418
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150.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000

B.11. Analtico de Variaciones

21:54:25 (smc)
1

Pg.:
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : OCTUBRE DE 2006
ENTIDAD :MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento contable N
Fecha de Proceso
Perodo Contable

:
:
:

RUBROS
CDIGO

Tipo de Informe
Moneda de Registro
Cdigo Distribucin

:
:
:

VARIACIONES DEL PERIODO

DENOMINACIN

DEBITOS

CREDITOS

4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
106.751.399
16.603.253
325.502.938
444.223.944

75.917.668
24.527.769
4.892.726
127.000.000
2.925.434
1.080.000
1.369.851
67.930.222
20.667.078
135.567
33.561.685
35.491.136
363.893

4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
106.751.399
16.603.253
325.502.938
444.223.944
62.485.550
6.060.656
-175.515.845
75.917.668
24.527.769
4.892.726
127.000.000
2.925.434
1.080.000
1.190.243
67.930.222
20.667.078
135.567
32.563.741
23.599.310
3.509.019

45.092.167
3.760.544
98.340.985
7.835.746
9.699.150
6.643.261
15.687.312
46.208
5.357.109
34.223.154

45.957.867
3.760.544
102.121.244
7.835.746
9.885.278
6.923.853
16.413.375
46.208
5.364.519
34.333.366

SALDOS ACUMULADOS
DEUDORES ACREEDORES

Ingresos Presupuestarios
1110101000
1110102000
1110103001
1110104001
1110104002
1110105001
1110105009
1110106001
1110106002
1110106009
1110110000
1110111000
1110112000
1110620000
1110621000
1110663009
1110771000
1110773001
1110773002
1110779001
1110779002
1110779009
1111000000

VENTA DE BS. Y SERVICIOS

RENTA DE INVERSIONES
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
PERMISOS DE CIRCULACION
PATENTES MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
DE PERMISOS DE CIRCULACION
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
SUBVENCION ESCOLAR GRATUITA
FACTURACION POR ATENCION DE SALUD
OTROS
APORTES DE LA MUNICIPALIDAD
OTRAS (CONVENIO SERVICIO DE SALUD)
OTRAS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION ANUAL EN TRIENIO 2002/2004
POR MENORES INGR. PARA GASTOS AJUSTADOS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS ANTERIORES

186.915.156
148.755.726
332.190.119

917.401

62.382.451
64.150.671
310.388.487

Egresos Presupuestarios
1212101001
1212102001
1212102006
1212102007
1212102008
1212102009
1212102011
1212102012
1212102013
1212102027

106

SUELDOS BASES PERSONAL DE PLANTA

ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO
ASIGNACIONES DL.3551/81
OTRAS ASIGNACIONES
INCREMENTO REM. IMP. DL.3501/80
BONIF. COMPENSAT. LEY 18566
BONIF. ADICIONAL ART. No 10 L/18675
BONIF. ADIC. ART. 11 L/18.675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIN MUNICIPAL L/1

865.700
3.780.259
186.128
280.592
726.063
7.410
110.212

B.12. Balance de Comprobacin y Saldos

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha
Login
Pg.:

24/11/2006
22:02 (smc)
1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO: 1/OCTUBRE/2006 - 31/OCTUBRE/2006

Codigo

CUENTA
Denominacin

SALDOS INICIALES
MOVIMIENT. DEL PERIODO
Deudor
Acreedor
Debitos
Creditos

SALDOS FINALES
Deudor
Acreedor

Ingresos Presupuestarios
11
111
11101
1110101
1110102
1110103
1110103001
1110104
1110104001
1110104002
1110105
1110105001
1110105009
1110106
1110106001
1110106002
1110106009
11104
1110441
1110441001
1110442
11106
1110663
1110663009
11107
1110771
1110773
1110773001
1110773002
1110773004
1110779
1110779001
1110779002
1110779009
11110
11111

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CTAS. POR COBRAR DE EJEC.
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT.
CONTRIBUCIONES
MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PATENTES MUNICIPALES
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
FLUCTUACION DE DEUDORES
DE PERMISOS DE
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
INGRESOS ENAJ. DEL ANO
ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
DE OTRAS ENTIDADES
OTRAS
OTROS INGRESOS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION DEL F.C.M.
PARTICIPACION ANUAL EN
POR MENORES INGR. PARA
COMPENSACIN LEY N
OTROS INGRESOS
DEVOLUCIONES Y
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS
SALDO INICIAL DE CAJA

988.806.120
988.806.120
560.891.362
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2.794.366.159
2.794.366.159
2.633.766.727
4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
1.726.319.978
123.354.652

2.677.472.268
2.677.472.268
2.526.797.088
4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
1.726.319.978
123.354.652

1.105.700.011
1.105.700.011
667.861.001
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
560.891.362
249.400.706
154.816.382
156.674.274
0
0
0
0
0
0
0
114.381.145
737.793
0
0
0
0
113.643.352
0
61.384.507
52.258.845
313.533.613
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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106.751.399
16.603.253
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325.502.938
444.223.944
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0
0
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0
0
0
1.080.000
1.080.000
1.080.000
159.155.539
1.369.851
88.597.300
67.930.222
20.667.078
0
69.188.388
135.567
33.561.685
35.491.136
363.893
0

106.751.399
16.603.253
769.726.882
325.502.938
444.223.944
-106.969.639
62.485.550
6.060.656
-175.515.845
0
0
0
0
1.080.000
1.080.000
1.080.000
146.086.161
1.190.243
88.597.300
67.930.222
20.667.078
0
56.298.618
135.567
32.563.741
23.599.310
3.509.019
0

0
0
0
0
0
667.861.001
186.915.156
148.755.726
332.190.119
0
0
0
0
0
0
0
127.450.523
917.401
0
0
0
0
126.533.122
0
62.382.451
64.150.671
310.388.487
0

0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0

0
0
0
0

476.903.758
476.903.758
0
0

2.088.733.112
2.088.733.112
345.499.443
45.092.167

1.980.612.710
1.980.612.710
372.255.191
45.957.867

0
0
0
0

368.783.356
368.783.356
26.755.748
865.700

Egresos Presupuestarios

12
121
12121
1212101

107

GASTOS PRESUPUESTARIOS
CUENTAS POR PAGAR DE
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA

B.13.1. Detalle / Resumen Devengado de Gastos (por fecha)

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR

Fecha:

26/11/2006
11:23 (smc)

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
TESORERIA MUNICIPAL

Pg:

DEVENGAMIENTO DE GASTOS

1 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006

Fecha
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006

108

Devengado
25 - 91
8 - 3.002
8 - 3.003
8 - 3.004
8 - 3.005
8 - 3.007
8 - 3.008
8 - 3.009
8 - 3.010
8 - 3.012
8 - 3.013
8 - 3.014
8 - 3.015
8 - 3.016
8 - 3.017
8 - 3.017
8 - 3.018
8 - 3.019
8 - 3.020
8 - 3.021
8 - 3.022
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.029
8 - 3.030
25 - 93
8 - 3.033
8 - 3.033
8 - 3.035
8 - 3.036
8 - 3.037
8 - 3.038
8 - 3.039
8 - 3.040
8 - 3.041
8 - 3.042
8 - 3.043
8 - 3.044

Obligacin Items
7 - 302.325
8 - 3.002
8 - 3.003
8 - 3.004
8 - 3.005
7 - 251.345
7 - 404
7 - 403
7 - 206
7 - 201.099
7 - 202.364
7 - 2.529
8 - 3.015
31 - 1.252
7 - 252.234
7 - 252.234
8 - 3.018
7 - 221.406
7 - 20.466
7 - 20.466
7 - 201.655
7 - 103.378
7 - 113.378
7 - 123.378
7 - 143.378
7 - 183.378
7 - 193.378
7 - 203.378
7 - 223.378
7 - 233.378
7 - 253.378
7 - 263.378
7 - 273.378
7 - 283.378
7 - 293.378
7 - 431
7 - 10.431
13 - 5
13 - 7
8 - 3.029
7 - 102.722
7 - 132.325
8 - 3.033
8 - 3.033
31 - 1.255
31 - 1.257
30 - 468
30 - 477
30 - 434
31 - 223
30 - 479
30 - 446
31 - 226
31 - 1.249

1212217009
1212220001001
1212220001001
1212220002002
1212220002001
1213152001
1212531010
1212531010
1212219004
1212217010
1212220008008
1212217010
1212216003
1212213001002
1212212001001
1212212001002
1212217017015
1212214003
1212217017004
1212217017004
1212217017013
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1213280
1212217012
1212217009
1212533008
1212533018
1213150001
1212217007
1212221005
1212221005
1213150001
1212221001
1212221005
1212214004
1212531011
1212214003

Parcial
140.137
2.538.419
27.031.926
97.000
6.825
51.714.507
552.000
580.000
965.281
55.253
5.228.288
1.080.000
202.953
8.925
3.040.000
7.120.000
7.623.232
41.643
238.000
737.800
2.338.632
32.000
33.500
44.500
44.500
44.500
49.500
33.500
44.500
44.500
53.167
20.533
44.500
44.500
44.500
593.971
118.794
118.794
118.794
600.000.000
4.400
100.000
109.414.117
24.069.625
23.788
51.500
260.000
734.652
773.500
320.000
100.884
190.400
320.000
49.980

Total
280.274
5.076.838
54.063.852
194.000
13.650
103.429.014
1.104.000
1.160.000
1.930.562
110.506
10.456.576
2.160.000
405.906
17.850

Total por Fecha

179.979.272

20.320.000
15.246.464
83.286
476.000
1.475.600
4.677.264

1.156.400

1.900.706
1.200.000.000
8.800
200.000
266.967.484
47.576
103.000
520.000
1.469.304
1.547.000
640.000
201.768
380.800
640.000
99.960

1.245.768.276

B.13.2. Detalle / Resumen Devengado de Gastos (por cuenta)

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha:

26/11/2006
11:27 (smc)

Pg:

DEVENGAMIENTO DE GASTOS

1 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006

Items

1212101001
1212101001
1212102001
1212102001
1212102006
1212102006
1212102007
1212102007
1212102008
1212102008
1212102009
1212102009
1212102011
1212102011
1212102012
1212102013
1212102013
1212102013
1212102027
1212102028
1212102028
1212103002001
1212103002001
1212103002001
1212103002002
1212103002002
1212103002002
1212105001
1212105001
1212106001
1212106002
1212106002
1212106003
1212106004
1212110
1212115001
1212116001
1212116006
1212116007
1212116008
1212116009
1212116011
1212116012
1212116013
1212211001001
1212211001001
1212212001001
1212212001001
1212212001002
1212212001002
1212213001001
1212213001001
1212213001001

109

Devengado

8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
10 - 260
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
10 - 260
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.095
8 - 3.250
10 - 260
8 - 3.250
8 - 3.250
10 - 260
8 - 3.053
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.053
8 - 3.096
8 - 3.250
8 - 3.113
8 - 3.254
8 - 3.258
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.258
8 - 3.096
8 - 3.095
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.067
8 - 3.169
8 - 3.017
8 - 3.157
8 - 3.017
8 - 3.157
8 - 3.062
8 - 3.138
8 - 3.139

Obligacin

8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
12 - 1.000
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
12 - 1.000
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.095
8 - 3.250
12 - 1.000
8 - 3.250
8 - 3.250
12 - 1.000
8 - 3.053
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.053
8 - 3.096
8 - 3.250
7 - 2.843
7 - 2.944
7 - 1.318
8 - 3.095
8 - 3.250
7 - 1.318
8 - 3.096
8 - 3.095
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
7 - 2.293
31 - 1.260
7 - 252.234
7 - 252.234
7 - 252.234
7 - 252.234
30 - 423
30 - 470
30 - 440

Fecha

10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
13/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
08/11/2006
17/11/2006
03/11/2006
16/11/2006
03/11/2006
16/11/2006
08/11/2006
14/11/2006
14/11/2006

Parcial

45.178.611
71.055
3.793.214
-282.203
98.527.819
194.415
7.845.155
-54.855
9.717.685
15.270
6.656.452
15.455
15.718.755
40.020
46.208
5.366.356
28.065
-145.115
13.137
2.547
-22.740
3.111.032
36.596.678
119.292
21.818
12.489.609
44.616
160.234
272.912
8.110.563
1.615.147
3.377
3.522.117
326.300
800.000
12.341.292
620.286
9.113.623
3.192.215
2.645.648
663.393
1.744.468
15.120
4.047.062
587.517
73.304
3.040.000
1.024.590
7.120.000
1.902.811
142.800
363.545
307.020

Total

90.499.332
7.022.022
197.444.468
15.580.600
19.465.910
13.343.814
31.517.550
92.416
10.498.612
26.274
-40.386
79.654.004
25.112.086
866.292
16.221.126
3.237.048
7.044.234
652.600
1.600.000
24.682.584
1.240.572
18.227.246
6.384.430
5.291.296
1.326.786
3.488.936
30.240
8.094.124
1.321.642
8.129.180
18.045.622

B.13.3. Detalle / Resumen Devengado de Gastos (por cuenta y mes)

110

B.13.4. Detalle / Resumen Devengado de Gastos (acumulado por cuenta)

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
TESORERIA MUNICIPAL

Pg:

11:34 (smc)
1

DEVENGAMIENTO DE GASTOS

1 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Cuentas

Anterior

Total

Del Mes

7.019.737.672

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Acumulado

Totales

494.856.227
40.426.546
1.080.095.434
85.853.689
106.459.011
72.974.366
172.542.852
462.080
58.553.291
101.814.409
9.058.455
192.399.548
573.421.655
2.155.868
12.506.578
31.219.482
18.048.636
14.608.779
3.843.623
8.800.000
138.404.041
6.117.878
102.460.502
36.451.751
29.650.313
7.454.378
19.587.918
166.320
45.191.460
19.605.717
3.818.697
10.339.342
10.519.990

7.019.737.672

GASTOS EN PERSONAL
01001
02001
02006
02007
02008
02009
02011
02012
02013
02027
02028
03001
03002
05001
05002
06001
06002
06003
06004
10
15001
16001
16006
16007
16008
16009
16011
16012
16013
16027
16028
18001
18002

494.856.227
40.426.546
1.080.095.434
85.853.689
106.459.011
72.974.366
172.542.852
462.080
58.553.291
101.814.409
9.058.455
192.399.548
573.421.655
2.155.868
12.506.578
31.219.482
18.048.636
14.608.779
3.843.623
8.800.000
138.404.041
6.117.878
102.460.502
36.451.751
29.650.313
7.454.378
19.587.918
166.320
45.191.460
19.605.717
3.818.697
10.339.342
10.519.990

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0,00
11001
12001
13001
13002
13005
14001
14003
14004
16001
16002
16003
16006
17001
17002
17003
17004
17005

111

89.218.458
97.239.751
62.457.793
2.757.567
3.671.435
8.589.786
35.864.317
86.543.078
85.893.427
80.887.073
13.414.959
18.016.284
45.385.749
132.755.362
59.262.296
5.378.325
122.375.415

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
89.218.458
97.239.751
62.457.793
2.757.567
3.671.435
8.589.786
35.864.317
86.543.078
85.893.427
80.887.073
13.414.959
18.016.284
45.385.749
132.755.362
59.262.296
5.378.325
122.375.415

B.14.1. Devengamiento mensual/Diario ( por da)

MUNICIPALIDADDEVITACURA
MUNICIPALIDAD

Pgina1de1
26/11/2006
11:38:16

DEVENGAMIENTOSDELDA:Jueves,02deNoviembrede2006
Cuenta
1110101001001
1110102001002
1110104001001
1110104001002
1110104002001
1110104002002
1110104002003
1110104002005
1110104002006
1110105001002
1110105009001
1110105009008
1110105009009
1110105009010
1110105009011
1110105009014
1110771001001
1110771001002
1110779002003
1110779002005
1110779002008
1110779009002
1110779009003
1110779009004
1110779009005
1110779009007
1110779009012
1212217009
1212217010
1212219004
1212220001001
1212220002001
1212220002002
1212220008008
1212531010
1213152001
3999601002
3999601003
3999601004
4111101001003
4111101001004
4111106
5999601001
5999601004
5999601006
6140602
6140603
6140604
6140801
6140802
TOTALESIGUALES

112

Denominacin
VENTADEBIENESYSERVICIOS
ARRIENDOINMUEBLES
P.C.V.37,5%BEN.MUNICIPAL
P.C.V.62,5%ABENEFICIOF.C.M.
PATENTESCOMERCIALES
PATENTESPROFESIONALES
PATENTESDEALCOHOLES
PATENTESPROVISORIAS
65%PATENTESALFONDOCOMUN
DERECHOSDEASEOSDEPAT.MUNIC.
PUBLICIDADDEPATENTESMUNICIPALES
LICENCIASDECONDUCIR
OTROSDERECHOSDIRECCIONDETRANSITO
PERMISOSDEEDIFICACION
OTROSDERECHOSDOM
OTROSDERECHOSVARIOS
REGISTRODEMULTASDELTRNSITONOPAGADAS80%
ARANCELDELREGISTRODEMULTASNOPAGADAS8%
MULTAPORNOPRESENTACIONDEBALANCE
INTERESESPORMORA
MULTASJUZGADOPOLICIALOCAL
PATENTESCOMERCIALES35%
65%PATENTESCOMERCIALESALFONDOCOMNMUNIC.
DEPERMISOCIRCULACIN37,5ABENEFICIOMUNICIPAL
62,5%PERMISOCIRCULACINABENEFICIOFONDOCOMUN
MULTASPORNOPRESENTACINDEBALANCE
MULTASRMTNPBENEFICIOMUNICIPAL
GASTOSMENORES
ARRIENDODEINMUEBLES
MATERIALESDEUSOOCONSUMOCORRIENTE
CONSUMOALUMBRADOPUBLICO
CONSUMOENGRIFOS
CONSUMOENPLAZAS
CONVENIOCONSEJOLOCALDEDEPORTES
ASISTENCIASOCIAL
OPERACINLEASINGCENTROCVICO
GASTOSENBIENESYSERVICIOS
GASTOSENTRANSF.CORRIENTES
GASTOSINVERSIONREAL
PAT.MUNICIP.35%BENF.MUNICIP.
PAT.MUNICIP.65%F.C.M.
GARANTIAS
INGRESOSDEOPERACION
OTROSINGRESOS
INGRESOSPORRMTNP
18%RMTNPALSENAME
REGISTRODEM.T.N.P.
ARANCELDELREGISTRODEM.T.N.P.
OBLIG.PORENTERARF.C.M.DEP.C.V
OBLIG.PORENTERARF.C.M65%PAT.COM.

Debe

Haber

110.639
1.299.922
1.589.760
2.649.573
2.719.428
5.730
22.612
135.029
5.353.780
379.644
846.376
965.890
79.137
10.000
138.971
620.217
74.720
7.472
43.058
338.890
523.373
20.952
38.908
127.461
212.436
29.979
18.680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.603.129
1.132.000
51.714.507
22.056
40.960
540.000
918.058
0
0
0
0
0
0
133.120

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.137
1.135.253
965.281
29.570.345
6.825
97.000
5.228.288
1.132.000
51.714.507
0
0
0
0
0
0
8.304.129
950.301
18.680
0
74.720
7.472
2.862.009
5.566.768

107.773.715

107.773.715

B.14.2. Devengamiento mensual/Diario ( por mes)

MUNICIPALIDADDEVITACURA
MUNICIPALIDAD

Pgina1de1
26/11/2006
11:41:40

DEVENGAMIENTOSDELMES:Noviembre/2006
Cuenta

Denominacin

11101
11107
11110
12121
12122
12125
12131
12132
12170
39996
41111
41113
41151
41426
59996
61406
61408

INGRESOSDEOPERACION
OTROSINGRESOS
OPERACIONESANOSANTERIORES
GASTOSENPERSONAL
BIENESYSERVICIOSDECONSUMO
TRANSFERENCIASCORRIENTES
INVERSIONREAL
INVERSIONFINANCIERA
OTROSCOMPROMISOSPENDIENTES
GASTOSDEGESTION
DEUDORES
DEUDORESPORRENDICIONESDECUENTA
CUENTASDEDUDOSARECUPERACION
INVERSIONOTROSTILULOSYVALORES
INGRESOSDEGESTION
FONDOSDETERCEROS
OBLIG.PORAPORTESALF.C.M.

TOTALESGENERALES

113

Debe

Haber

529.196.741
0
67.647.183
0
3.697.905
0
0
294.302.108
0
644.175.249
0
381.868.949
0
358.647.105
0
100.000.000
0
227.766
1.592.718.841
559.708
679.873
139.873
8.400.000
55.000.000
0
141.156
2.100.000.000 2.000.000.000
17.801.520
558.736.845
0
1.891.060
145.268.745
62.325.179
4.458.014.998 4.458.014.998

B.15. Informe anual de gestin

114

B.16. Listado de Retenciones

MUNICIPALIDAD DE LEBU
MUNICIPALIDAD

Fecha:
Pg. :

26/11/2006
12:01 (smc)
1

R E T E N C I O N E S (01/01/2006 - 26/11/2006)

COMPR. FECHA GLOSA

N.DOC.

RUT

B-15

11.598.376-8
10.918.764-K
9.055.220-1
11.131.139-0
11.812.062-0
14.311.169-5
8.099.163-0
14.071.750-9
13.853.619-K
13.627.538-0
8.739.001-2
13.629.577-2
11.964.918-8
7.335.308-4
13.315.486-8
15.201.315-9
13.955.362-4
15.199.138-6
12.329.866-7
13.390.293-7
7.102.146-7
18.543.361-7
10.599.530-K
10.928.098-4
14.311.531-3
61.002.314-2
69.160.300-8
11.131.139-0
11.598.376-8
14.311.094-K
9.998.313-2
10.165.237-8
14.311.531-3
13.111.287-4
10.379.467-6
13.627.242-K
10.973.659-7
14.297.604-8
6.634.024-4
5.828.986-8
15.201.603-4
13.627.388-4
10.866.516-5
11.965.083-6
14.311.169-5
10.900.746-3
13.853.990-3
6.517.284-4
11.964.634-0
10.497.888-6
8.099.163-0

C.COSTO

TOTAL RETENIDO

RETENCIONES HONORARIOS
0-4
0-5
0-24
0-28
0-28
0-28
0-28
0-28
0-28
0-28
0-29
0-30
0-55
0-56
0-61
0-65
0-86
0-107
0-114
0-119
0-127
0-132
0-133
0-136
0-156
0-26
0-27
0-163
0-164
0-165
0-166
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-167
0-169
0-169
0-169
0-169
0-169
0-169
0-169

115

3/1
3/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
6/1
6/1
10/1
10/1
11/1
13/1
16/1
17/1
18/1
19/1
19/1
24/1
26/1
26/1
26/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1

ANTIMANHUERQUEMARCIAELIZAB
MOLINAFUENTESMARCELOPAULO
OLIVARESANDRADECLAUDIOARTU
MAGNANALABARCEJAIME
RAMIREZCARRASCOALEJANDRA
ALARCONCARRASCOLUIS
MONTANAALARCONWILLIAN
VILLAGRANTORRESJUANALEJAND
ISOLDELOBOFUENTES
SALAZARTORRESMIGUEL
ARANDARIFFOJORGEIVAN
SAEZESCOBARRODOLFOHANS
NAVARRETENAVARROVICTORHUG
LAGOSNAVARRETEJASMINA
HUANQUILEFARRIAGADAMARCELA
JOHANNAVIDALCUEVAS
ELERESTERHERNANDEZARAVENA
RAMIREZCARRASCOCAMILO
ABADLOBOPAMELASUSANA
SALGADODIAZJORGEESTEBAN
CORNEJOROJASLEOPOLDO
NEGUEYCASTILLOJUANAJACQUELI
VERAMONSALVEZRICARDOALEXIS
MUOZSAEZMARCELODAVID
SARAVIAMUNOZSOLANGEALEJAND
REGISTROCIVILEIDENTIFICACION
I.MUNICIPALIDADDELEBU
MAGNANALABARCEJAIME
ANTIMANHUERQUEMARCIAELIZAB
MOLINABARRAALDOITIEL
INFANTAMONSALVEZHERNANNOR
MENDOZAZAMBRANOBERNARDO
SARAVIAMUNOZSOLANGEALEJAND
DELAFUENTEORTEGAOSCARJAVIE
MONJEKOCHROBERTOALEJANDRO
YAMILETDELGADOPAILLAN
SANHUEZAPINTOFERNANDO
TANIASOTOCONTRERAS
FLORESSOTORUTH
SALGADOFUENTESPEDROFERNAND
GAZALECHAPARROYERKAOLGA
GUTIERREZFUENTESCARLAPAZ
FIGUEROACASANOVAJOSEPATRICIO
SANCHEZSALGADORUTH
ALARCONCARRASCOLUIS
DELGADOREYESJOSEOSVALDO
FRITZSALAZARFABIOLAANDREA
MATAMALALOBOSRENE
MEDINALOPEZRAFAEL
MOLINABARRARICHARDOSVALDO
MONTANAALARCONWILLIAN

B-1

B-21
b-8

B-22

B-17
B-16
B-13

40.000
7.200
85.000
77.000
22.000
22.000
40.000
20.000
44.000
44.000
7.143
19.355
5.556
21.300
4.800
14.900
24.200
27.000
20.000
26.400
11.111
24.000
10.000
7.000
15.000
11.340
363.933
45.000
40.000
60.900
7.500
15.000
15.000
15.000
55.556
25.000
30.000
30.000
12.000
20.000
17.000
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
17.000
15.000
17.000
23.222
40.000

0-169

116

27/1

RAMIREZCARRASCOALEJANDRA

11.812.062-0

25.000

B.17. Pagos por Cuenta

No funciona

117

B.18.1. Gasto mensual ( Gastos Devengados )

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha:
12:08 (smc)
Pg. :

26/11/2006
1

INFORME GASTOS MENSUALES

NOVIEMBRE-2006 (DEVENGADOS)
SUBTITULO ITEM

21
21
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21
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

118

01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
05
05
06
06
06
06
06
10
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
17
17

ASIGNACIN

001
001
006
007
008
009
011
012
013
027
028
002
001
001
002
003
004

001
001
006
007
008
009
011
012
013

001
001
005
001
003
004
001
002
003
001

DENOMINACIN
CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS BASES PERSONAL DE PLANTA
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO
ASIGNACIONES DL.3551/81
OTRAS ASIGNACIONES
INCREMENTO REM. IMP. DL.3501/80
BONIF. COMPENSAT. LEY 18566
BONIF. ADICIONAL ART. No 10 L/18675
BONIF. ADIC. ART. 11 L/18.675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIN MUNICIPAL L/19803
BONIFICACIN COMPENSATORIA ART 11 L/ 19803
REMUNERACIONES VARIABLES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
VIATICOS
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
APORTES PATRONALES
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL DE PLANTA
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. PLANTA
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL A CONTRAT
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. CTTA.
OTRAS REMUN. REGUL. POR EL COD. TRABAJO
PERSONAL A CONTRATA
SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA.
SOBRESUELDOS DEL PERS. A CONTRATA
ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIOS
ASIGNACIONES DEL DL. 3551/81
OTRAS ASIGNACIONES
INCREM. REMUN. IMP. DL. 3501/80
BONIF. COMPENSATORIA L/18566
BONIF. COMPENS. ART. 10o. L/18675
BONIF. ADICIONAL ART. 11o. L/18675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA VEHICULOS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MATERIALES PARA MANTENIMNIENTO Y REP.
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
SERVICIOS GENERALES
COMUNICACIONES

MONTO

1.779.221.177
294.302.108
45.249.666
45.249.666
147.475.640
3.511.011
98.722.234
7.790.300
9.732.955
6.671.907
15.758.775
46.208
5.249.306
13.137
-20.193
52.383.045
52.383.045
433.146
433.146
13.577.504
8.110.563
1.618.524
3.522.117
326.300
800.000
12.341.292
12.341.292
22.041.815
620.286
9.113.623
3.192.215
2.645.648
663.393
1.744.468
15.120
4.047.062
644.175.249
660.821
13.087.401
13.087.401
4.951.630
4.656.581
295.049
10.090.913
1.289.933
8.522.420
278.560
19.533.554
8.431.844
9.945.745
1.155.965
101.686.252
4.063.571

B.18.2. Gasto mensual ( Deuda acumulada )

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha:
12:14 (smc)
Pg. :

26/11/2006
1

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA

NOVIEMBRE-2006
SUBTITULO ITEM

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25

119

01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
05
05
06
06
06
06
11
13
13
14
14
14
14
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
31
31

ASIGNACIN

001
006
008
009
011
013
027
028
002
001
001
002
003

001
001
003
004
002
003
002
003
005
007
012
017
001
003
005
002
003
004
007
008
001
005

006

DENOMINACIN
CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS BASES PERSONAL DE PLANTA
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
ASIGNACIONES DL.3551/81
INCREMENTO REM. IMP. DL.3501/80
BONIF. COMPENSAT. LEY 18566
BONIF. ADICIONAL ART. No 10 L/18675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIN MUNICIPAL L/19803
BONIFICACIN COMPENSATORIA ART 11 L/ 19803
REMUNERACIONES VARIABLES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
VIATICOS
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
APORTES PATRONALES
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL DE PLANTA
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. PLANTA
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL A CONTRAT
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MATERIALES PARA MANTENIMNIENTO Y REP.
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
SERVICIOS GENERALES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS DE IMPRESION
SERVICIOS DE ASEO
GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES
PASAJES Y FLETES
OTROS SERVICIOS GENERALES
GASTOS EN COMPUTACION
ARRIENDO DE EQUIPOS
OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
CONSUMO DE AGUA
CONVENIOS POR SERVICIOS DE ASEO
CONVENIOS POR MANT. DE PARQUES Y JARDINES
CONVENIOS POR MANT. SENALES DE TRANSITO
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO LEY 18.575
CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS
OTROS GTOS INHERENTES A LA CAPACITACION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
SALAS CUNA/JARDINES INFANTILES

MONTO

582.332.626
12.452.841
71.055
71.055
308.909
194.415
15.270
15.455
40.020
28.065
13.137
2.547
163.908
163.908
272.912
272.912
11.636.057
8.110.563
3.377
3.522.117
164.403.292
73.304
3.673.641
3.673.641
8.961.551
207.251
6.987.150
1.767.150
4.871.685
3.918.673
953.012
35.736.599
13.333.332
3.719.145
12.131.534
1.497.615
228.140
4.826.833
14.983.321
3.923.154
10.282.287
777.880
92.661.007
31.550
48.571.263
31.792.722
10.406.956
1.858.516
3.442.184
400.000
3.042.184
170.227.746
4.372.713
270.560

B.19.1.1. Cheques emitidos ( Opcin Listado Por Cheque )

120

B.19.1.2. Cheques emitidos ( Opcin para Firma Por Cheque )

121

B.19.2. Listado de Cheques faltantes

122

B.19.3. Resumen de Disponibilidad en moneda nacional

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
MUNICIPALIDAD

Fecha:
Pag :

26/11/2006
12:27 (smc)
1

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2006

Cuenta

Denominacin

Saldo Anterior

Debitos

Crditos

Saldo

2119601001
2119602001
2119602009
2119602010
2119602011
2119603001
2119603003
2119603005
2119603006
2119698
2119699001
2119699003
2119699004
2119699005
2119699006
2119699009
2119699049
2119699053
2119699058
2119699060
2119699066
2119699900
21908

CAJA FONDOS PROPIOS

FDOS.MUNICIP.CTA.53309.171175
FDO.PREVENC.DROGAS N.53309172694
FDOS.OTE CTA.CTE.N.53309172813
FDOS.FOSIS CTA.CTE.N.53309172856
CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
FDOS.DISCAP.PSIQUIC.CTA.1107878-8
I.MUNIC.CONCEP-JZDO.PLCIA.LOC.CTA.11
I.MUNIC.CONCEPC.PROYECT.URB-AL
CONTRA CUENTA DE INGRESOS F.C.M.
FONDOS EN PODER CAJERO 1
FONDOS EN PODER CAJERO 3
FONDOS EN PODER CAJERO 4
FONDOS EN PODER CAJERO 5
FONDOS EN PODER CAJERO 6
FONDOS EN PODER CAJERO 9
FONDOS EN PODER DE BANCO 39
FONDOS EN PODER DE BANCO 43
FONDOS EN PODER DE BANCO 48
FONDOS EN PODER CAJERO 50
FONDOS EN PODER CAJERO 56
CAJERO WEBPAY
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.

1.000
17.642
6.138.386
5.445.763
80.923
786.779.601
2.266.259
4.038.000
10.000
-21.771.448
100.000
1.795.744
99.998
1.472.973
8.767.124
80.950
-128.765
2.890.896
1.936.980
1.018
-50.555
37.963
21.771.448

0
0
0
0
0
16.276.627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
58.070.353
0
0
0
0
0
1.572.372
0
1.231.024
8.667.124
0
0
2.952.639
1.853.468
0
0
0
0

1.000
17.642
6.138.386
5.445.763
80.923
744.985.875
2.266.259
4.038.000
10.000
-21.771.448
100.000
223.372
99.998
241.949
100.000
80.950
-128.765
-61.743
83.512
1.018
-50.555
37.963
21.771.448

SUBTOTAL DISPONIBILIDAD

821.781.900

16.276.627

74.346.980

763.711.547

FONDOS DE TERCEROS
1
3
4
5
8
9
11
15
18
61
62
83
84
86
87
91
92
93
95
96
97
98

FONDO COMUN MUNICIPAL

P.C.V. OTRAS COMUNAS
I.V.A. A PAGAR
RETENCIONES HONORARIOS
RETENCION IMPUESTO UNICO
25 % PCV 1987
LETRAS NO UBICADAS EN BANCO
BOLETAS DE GARANTIA
RECONOCIMIENTO RETENCIONES
PMB-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
FONDOS CONJUNTO HABITAC.CORTE LIENTUR
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
FONDART FDO.DESARROLLO DE ARTES Y CULTURA EDUCACI
FDOS.EXTERNOS PARA PROYECTOS OFIC.MUJER
PROYECTOS URB-AL
SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONDUCIR
APORTES P/PROYECTOS CHILE BARRIO
I.V.A.8% ARANCEL MULTAS DE TtO.NO PAGADAS
FONDOS DIDECO PREMIO INNOVAC.CIUDADANIA-2000-2001
PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SEG.CIUD.M.I
PROYECTOS CON FONDOS SENAME
FICHA PROTECCIN SOCIAL, MIDEPLAN

TOTAL FONDOS DE TERCEROS

TOTAL DISPONIBILIDAD

123

21.771.448
6.114.586
5.158
2.413.281
3.186.107
1.278
17.734.746
3.671.549
21.259.618
7.325.309
343.338
2.247.160
12.639
3.500.000
10.000
12.427.224
95.440.713
-1.198.913
24.987
28.643.445
1.946.302
22.536.000
556.312.715

207.398.832

B.19.4.1. Detalle/Resumen Egresos ( Detalle por Fecha )

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha:

26/11/2006
12:38 (smc)

Pg:

CAJA MUNICIPAL: EGRESOS MUNICIPALES

1 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006
CUENTA: 2119603001 CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
Fecha

Egreso

No. Decreto

02/11/2006

003896
003897
003898
003898
003899
003899
003900
003901
003902
003903
003904
003905
003906
003907
003908
003909
003910
003911
003912
003913
003914
003915
003916
003917
003918
003919
003919
003919
003919
003919
003919
003919
003920
003921
003922
003923
003924
003925
003926
003927
003928
003929
003930
003931
003932
003933
003934
003935
003936

4.078
4.077
4.075
4.075
4.073
4.073
4.080
4.038
4.009
4.083
4.084
4.086
4.085
4.102
4.109
4.108
4.097
4.100
4.101
4.103
4.094
4.093
4.090
4.074
4.039
4.040
4.040
4.040
4.040
4.040
4.040
4.040
4.044
4.052
4.079
4.076
4.092
4.098
4.099
4.088
4.091
4.070
4.118
4.107
4.110
4.111
4.112
4.114
4.113

03/11/2006

124

Cheques Items
2050621
2050622
2050623
2050624
2050625
2050625
2050626
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2050637
2050638
2050639
2050640
2050641
2050642
2050643
2050644
2050645
2050645
2050645
2050645
2050645
2050645
2050645
2050646
2050647
2050648
2050649
2050650
2050651
2050652
2050653
2050654
2050655
2050656
2050657
2050658
2050659
2050660
2050661
2050662

1212531019047
1212531019064
1212531008001
1212531008001
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1212216002
1212531010003
1212220007001
1212531008005
1212214004003
1212216003
1212531010001
1213280
1212219001
4130101033
1212531019058
1212531019049
1212531019055
1212531008008
1212217007008
1212217007008
6131626003
1212217010004
1212531010001
1213168002119
1213168002121
1213168002122
1213168002123
1213168002124
1213168002125
1213168002126
1213168002110
1212214004002
1212531010001
1212531013
1212217002002
1213168002148
1212214001001
1213152002
1212531011001
1212217017004
1212531013
1212531013
1212531013
1212531013
1212531013
1212531013
1212531013

Parcial

Total

Total por Fecha

800.000
700.000
86.400
28.800
180.000
63.000

282.354
282.355
275.215
268.989
275.215
268.989
272.245

230.400
486.000
412.352
9.113.968
7.870.622
581.696
1.100.188
52.400
124.120
1.000.000.000
1.299.156
26.000
800.000
1.000.000
900.000
20.838
162.000
162.000
447.594
2.115.060
18.227.242

3.850.724
2.504.450
4.000.000
10.449.676
2.000.000
188.852
1.756.368
299.784
38.282.294
5.896.758
13.487.146
250.062
413.100
83.354
222.280
166.710
222.280
277.848

1.021.471.746

B.19.4.2. Detalle/Resumen Egresos ( Detalle por Cuenta )

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha:

26/11/2006
12:41 (smc)

Pg:

CAJA MUNICIPAL: EGRESOS MUNICIPALES

1 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006

CUENTA: 2119603001 CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
Items

1212211002
1212211003
1212212001001
1212213001001

1212213001002
1212213002001
1212213003001
1212213005001

1212213005005
1212213005006
1212214001001

1212214001002

1212214001003

125

Egreso

004047
004098
004207
004278
003958
004172
003990
004001
004006
004016
004099
004266
004005
004009
004073
003996
004002
004173
003972
003979
003985
004000
003957
003992
004164
003926
003986
003996
004165
004173
004196
004198
004249
004274
004280
003956
003971
003988
003989
004007
004058
004100
004176
004200
004224
004275
003972
004008
004104
004199

Nro. Decreto

4.197
4.283
4.307
4.470
4.140
4.364
4.167
4.156
4.161
4.222
4.282
4.473
4.160
4.194
4.259
4.151
4.158
4.358
4.186
4.178
4.170
4.155
4.139
4.147
4.354
4.099
4.176
4.151
4.355
4.358
4.390
4.382
4.444
4.466
4.459
4.141
4.187
4.165
4.166
4.162
4.237
4.281
4.366
4.380
4.414
4.467
4.186
4.163
4.289
4.381

Cheque

2050795
2050846
2051072
2051144
2050684
2051037
2050737
2050748
2050753
2050763
2050847
2051132
2050752
2050756
2050821
2050743
2050749
2051038
2050719
2050726
2050732
2050747
2050683
2050739
2051028
2050652
2050733
2050743
2051029
2051038
2051061
2051063
2051114
2051140
2051146
2050682
2050718
2050735
2050736
2050754
2050806
2050848
2051041
2051065
2051089
2051141
2050719
2050755
2050852
2051064

Fecha

08/11/2006
10/11/2006
21/11/2006
24/11/2006
06/11/2006
17/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
08/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
09/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
17/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
06/11/2006
07/11/2006
16/11/2006
03/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
16/11/2006
17/11/2006
20/11/2006
20/11/2006
23/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
06/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
08/11/2006
10/11/2006
17/11/2006
20/11/2006
22/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
20/11/2006

Parcial

24.399.760
285.362
3.083.287
194.000
284.957
221.904
876.441
154.700
222.531
3.689
248.116
3.689
33.915
29.990
64.659
16.660
85.394
20.278
19.442
60.571
56.206
71.091
159.430
81.789
761.600
149.892
46.199
668.716
93.717
157.078
89.726
270.487
179.701
94.776
200.000
565.020
263.991
185.816
149.893
93.192
22.806
145.430
486.426
206.444
88.200
51.051
40.341
86.394
56.370
93.534

Total

7.125.298
1.013.722

3.018.332
127.810
129.318
244.664

414.620
482.438
1.523.200

3.900.584

4.516.538

B.19.4.3. Detalle/Resumen Egresos ( Acumulados por Cuenta )

126

B.19.4.4. Detalle/Resumen Egresos ( Egresos por Fecha/Glosa/Proveedor )

127

B.19.5.1. Detalle/Resumen Egresos Versin 2 ( Resumen )

B.19.5.2. Detalle/Resumen Egresos Versin 2 ( Detalle por Cuenta )

128

B.19.6. Informe Movimiento de Fondos

129

B.19.7.1. Detalle/Resumen Ingresos (por Fecha)

B.19.7.2. Detalle/Resumen Ingresos (por Cuenta)

130

B.20. Informe Impuestos

B.21. Impuestos por Cuenta

131

B.22.1. Resumen Devengado

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracion y Finanzas
MUNICIPALIDAD

Fecha
Pg

26/11/2006
13:45:41 smc
1

ASIENTO DEVENGADOS DEL DIA

24/11/2006
CUENTA

DENOMINACION

1110101001001
1110102001002
1110104001001
1110104001002
1110104002001
1110104002006
1110105009006
1110105009008
1110105009009
1110105009010
1110105009011
1110105009012
1110105009014
1110771001001
1110771001002
1110779002005
1110779002008
1110779009004
1110779009005
1110779009012
1110779009013
1212216002001
3999601002
5999601001
5999601004
5999601006
6140602
6140603
6140604
6140801
6140802

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

ARRIENDO INMUEBLES
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
PATENTES COMERCIALES
65% PATENTES AL FONDO COMUN
VENTA DE ESTAMPILLAS
LICENCIAS DE CONDUCIR
OTROS DERECHOS DIRECCION DE TRANSITO
PERMISOS DE EDIFICACION
OTROS DERECHOS DOM
OCUPACIN TRANSITORIA BNUP SERV. PUBLICOS DOM
OTROS DERECHOS VARIOS
REGISTRO DE MULTAS DEL TRNSITO NO PAGADAS 80%
ARANCEL DEL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS 8%
INTERESES POR MORA
MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL
DE PERMISO CIRCULACIN 37,5 A BENEFICIO MUNICIPAL
62,5% PERMISO CIRCULACIN A BENEFICIO FONDO COMUN
MULTAS RMTNP BENEFICIO MUNICIPAL
MULTAS EN GENERAL IMPUESTAS POR OTROS JPL
RED CELULAR
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR RMTNP
18% RMTNP AL SENAME
REGISTRO DE M.T.N.P.
ARANCEL DEL REGISTRO DE M.T.N.P.
OBLIG. POR ENTERAR F.C.M. DE P.C.V
OBLIG.POR ENTERAR F.C.M 65% PAT.COM.
SUBTOTALES

1110102001002
1110106009005

ARRIENDO INMUEBLES
OTROS DERECHOS VARIOS

DEPTO

DEBE

HABER

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64.607
181.934
1.384.498
2.307.459
228.498
424.350
41.000
617.006
88.828
82.343
361.601
9.497
206.630
93.600
9.360
145.463
1.603.033
13.598
22.664
23.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.909.369

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-152.249
152.249
3.405.305
1.623.231
23.400
0
93.600
9.360
2.330.123
424.350
7.909.369

0
0

0
181.934

181.934
0

181.934

181.934

-96.909
0
-96.909
96.909

0
-96.909
0
0

-96.909

-96.909

SUBTOTALES_1

INGRESOS DESCARGADOS
1110105009014
1110105009014
1110106009004
5999601001

OTROS DERECHOS VARIOS

OTROS DERECHOS VARIOS
OTROS DERECHOS GIRADOS DPTO. PAT. COM.
INGRESOS DE OPERACION
SUBTOTALES
TOTALES

132

0
0
0
0

7.994.394

7.994.394

B.22.2 Resumen Percibido

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracion y Finanzas
MUNICIPALIDAD

Fecha
Pg.

26/11/2006
13:55:32 ( smc )
1

ASIENTO INGRESOS PERCIBIDOS DEL DIA

24/11/2006
CUENTA

DENOMINA CION

1110101001001
1110104001001
1110104001002
1110104002001
1110104002006
1110105009008
1110105009009
1110105009010
1110105009011
1110105009014
1110771001001
1110779002005
1110779002008

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
PATENTES COMERCIALES
65% PATENTES AL FONDO COMUN
LICENCIAS DE CONDUCIR
OTROS DERECHOS DIRECCION DE TRANSITO
PERMISOS DE EDIFICACION
OTROS DERECHOS DOM
OTROS DERECHOS VARIOS
REGISTRO DE MULTAS DEL TRNSITO NO PAGADAS 80%
INTERESES POR MORA
MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL

1110779009012
1212216002001

MULTAS RMTNP BENEFICIO MUNICIPAL

RED CELULAR

DEPTO

DEBE

HABER

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64.607
1.384.498
2.307.459
228.498
424.350
617.006
88.828
82.343
361.601
206.630
93.600
145.463
1.310.553

0
-152.249

23.400
0

SUBTOTAL PERCIBIDO GIROS DEL DIA

1110106001001
1110106001002
1110106002001
1110106002002
1110106009005

7.436.447

DE PERMISOS DE CIRCULACION 37,5% BENEFICOS M.

62,5% PERMISOS DE CIRCULACION AL F.C.M.
PATENTES MUNICIPALES 35% BEN. MUNICIPAL
65% PATENTES MUNICIPALES AL FDO. COMUN MUNIC.
OTROS DERECHOS VARIOS

0
0
0
0
0

SUBTOTAL PERCIBIDO POR FLUCTUACION

6131104
6131111
6132112

FONDO DE TERCEROS PERM. DE CIRCULACION

CERT.ANTECED.REGISTRO CIVIL
INFRACCIONES LEY DE TRANSITO VIAS CONCESIONADAS
SUBTOTAL PERCIBIDO POR CUENTAS COMPLEMENTARIAS

2119627
2119632
2119640
2119646
2119683
2119692
2119695

CAJERA NORA SUAZO QUINTUL

RAUL ELGUETA FUENZALIDA
CAJA-BANCO ESTADO DE CHILE
CAJERA INES DEL CARMEN LOBOS DIAZ
CAJERA MARIA EUGENIA PILAR CARRENO
INTERNET WEBPAY
CAJERO VICTOR SILVA TAMAYO

1.640.096

SUB TOTALES
1110779009002
1110779009003
4111101001003
4111101001004
2119654009
21908

PATENTES COMERCIALES 35%

65% PATENTES COMERCIALES AL FONDO COMN MUNIC.
PAT.MUNICIP.35% BENF.MUNICIP.
PAT. MUNICIP. 65% F.C.M.
CONTRA CUENTA 2190801
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.

SUBTOTALES

TOTALES

133

273.928
456.543
39.145
72.700
797.780

0
0
0
0
0
0

0
0
0

448.698
49.300
96.00
593.998

2.045.056
1.553.725
9.938
1.340.864
2.022.545
1.018.242
1.832.420

0
0
0
0
0
0
0

9.670.541

9.670.541

5.514
10.240
0
0
0
3.285.042

0
0
5.514
10.240
3.285.042
0

3.300.796

3.300.796

12.971.337

12.971.337

B.23 Resumen de Giros Pendientes

134

B.24 Detalle de Giros Pendientes

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracion y Finanzas

Fecha
Pg.

26/11/2006
1

Informe Resumen Giros Pendientes

Folio Concepto
1110106001001

Rol

Nombre

Total

DE PERMISOS DE CIRCULACION

3295182 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZB5472

3289154 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVR9199
3281480 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHILH9217
3292261 PERMISO DE CIRCULACION DE VEH YA9139
3282262 PERMISO DE CIRCULACION DE VEH NZ1287
3283774 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHISC9535
3294795 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYZ1510
3283953 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHISH4122
3293557 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYK9045
3295164 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZB5303
3285499 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITS6334
3292540 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYC8568
3281919 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHINGA551
3285228 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITL9883
3283556 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIRY5342
3291833 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIXT9793
3283496 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIRV6361
3287531 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIUY8391
3285199 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITL5655
3289728 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVY4355
3285635 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITU1594
3295912 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZN2459
3294088 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYP6530
3283983 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHISJ3239
3281077 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIFN2632
3289841 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVZ5394
3289498 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVX2224
3295920 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZN2481
3292557 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYC8688
3287979 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVD1845
3293592 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYL1870
3290216 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIXB1287
3289473 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIVV8673
3296272 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIZP8817
3285755 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHITV7212
3293208 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYH1275
3293338 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIYK1398
3286531 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIUH5304
3287096 PERMISO DE CIRCULACION DE VEHIUS6950

135

Rut

79643070
5835900
9094207
8512560
5525065
18583794
5810074
15322725
14387885
3689168
96898450
12216395
12237554
10673239
9537034
9804675
10257093
6482730
9428379
9428379
9908293
76323620
21355181
13190863
78011620
78645350
78544430
77169910
78786440
96724580
78296380
10883306
4336916
8847190
10046161
6778515
9982952
8249472
14282712

2
9
7
5
0
7
9
K
6
8
0
4
4
6
9
5
6
8
5
5
3
K
7
6
K
K
2
3
6
1
5
8
4
3
7
0
4
3
3

A Y F MUZARD LTDA
ABARCA OYARZUN MARIANA
ABARCA PEREZ MACARENA D
ABBOTT SANHUEZA ANA MA
ABE DEL SOLAR CLAUDIO
ABE REYES MARIA FRANCIS
ABELIUK RIMSKY SANDRA
ABONDANO YUSSEM MARIA
ABOSALEH FIGUEROA SHAKI
ACCATINO LOCATELLI PRIMO
ACCO CHILE S.A.
ACEVEDO CASTILLO CRISTIA
ACEVEDO GONZALEZ CRISTI
ACEVEDO MOYANO MARISSA
ACEVEDO SAEZ MAURICIO G
ACEVEDO ZAMBRANO GABRI
ACOSTA CALFIO PABLO AND
ACUNA SOTO ANGELICA
ACUA CERDA MARCO ANTO
ACUA CERDA MARCO ANTO
ACUA RIOS CAROLINA
ADP SERVICES IT MANAGEM
ADRIANO CORTEZ POLCK FEL
ADRIASOLA OLGUIN GONZAL
AGENCIA DE ADUANAS G.PIZA
AGRICOLA AGUADULCE Y C
AGRICOLA EL MARCO LTDA
AGRICOLA GANADERA Y FOR
AGRICOLA GANADERA Y FOR
AGRICOLA RITOQUE S.A
AGRICOLA SANTA CAROLINA
AGUILAR IZQUIERDO MACA
AGUILAR LEIVA ANTONIO FR
AGUILERA AVENDAO HECT
AGUILERA PLAZA ESTEBAN
AGUILO SCHIAFFINO MARIA
AGUIRRE ARELLANO JOSE M
AGUIRRE DETMER MATIAS
AGUIRRE GONZALEZ GONZA

89.582
11.358
9.007
9.542
8.051
4.761
31.611
15.259
38.731
79.280
15.317
30.923
3.013
51.430
13.136
95.864
5.526
10.805
15.202
21.972
5.335
41.984
14.456
6.980
9.810
39.420
35.518
43.057
16.521
12.046
23.349
29.259
31.554
75.519
28.972
82.783
17.095
13.997
61.528

B.25 Demostracin de Asiento Contable de Giro de Ingresos

136

B.26 Movimientos de Ingresos no generados por Tesorera

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracin y Finanzas
MUNICIPALIDAD

Fecha
Pg

26/11/2006
14:25:01 smc
1

Movimientos de Ingresos no Generados por Tesoreria

Comprobante

Fecha

Glosa

Total

07/11/2006
13/11/2006
17/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
04/11/2006

DEV. PCV AO 2006, POR ERROR DE TASACION

DEV. PCV AO 2006, POR DESISTIMIENTO DE COMPRA S/RES DAF N 10/113
DEV. DUPLICIDAD DE P.C.V. 2DA CUOTA 2006; D.A. 10/2884
DEV. POR DESISTIMIENTO DE COMPRA P.C.V. AO 2006
DEV. POR DESISTIMIENTO DE COMPRA P.C.V. AO 2006
AJ. GIM 3314825 S/ MEMO N 2148 TESMU
Total Cuenta

-12.451
-13.655
-37.048
-11.835
-22.768
15.611
-82.146

07/11/2006
13/11/2006
17/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
04/11/2006

DEV. PCV AO 2006, POR ERROR DE TASACION

DEV. PCV AO 2006, POR DESISTIMIENTO DE COMPRA S/RES DAF N 10/113
DEV. DUPLICIDAD DE P.C.V. 2DA CUOTA 2006; D.A. 10/2884
DEV. POR DESISTIMIENTO DE COMPRA P.C.V. AO 2006
DEV. POR DESISTIMIENTO DE COMPRA P.C.V. AO 2006
AJ. GIM 3314825 S/ MEMO N 2148 TESMU
Total Cuenta

-20.749
-22.757
-61.747
-19.724
-37.947
26.018
-136.906

09/11/2006

DEV. PATENTE AO 2006, S/ DECTO.ALC. N 10/2823

Total Cuenta

-108.832
-108.832

Total Cuenta

-202.117
-202.117

1110104001001
08-003054
08-003112
08-003177
08-003252
08-003253
34-000045

1110104001002
08-003054
08-003112
08-003177
08-003252
08-003253
34-000045

1110104002001
08-003092

1110104002006
08-003092

09/11/2006

DEV. PATENTE AO 2006, S/ DECTO.ALC. N 10/2823

1110105001001
08-003027
08-003148
08-003217
08-003238

03/11/2006
15/11/2006
22/11/2006
23/11/2006

DEV. DERECHOS POR EXCENCION PAGO EXTRACCION DE BASURA S/DCTO.AL

DEV. POR EXCENCION PAGO EXTRACCION DE BASURA S/ RES DAF N 10/114
DEV. POR EXCENCION PAGO EXTRACCION DE BASURA S/RES DAF N 10/115
DEV. EXCENCION PAGO EXTRACCION DE BASURA S/RES DAF N 10/116
Total Cuenta

-68.908
-86.672
-121.842
-87.030
-364.452

13/11/2006

DEV. DERECHOS POR LIC. DE CONSUCIR NO TRAMITADA S/RES DAF N 10/11

Total Cuenta

13/11/2006

DEV. DERCEHOS POR DUPLICADO DE PCV S/ RES DAF N 10/112

Total Cuenta

-3.221
-3.221

23/11/2006

DEV. DERECHOS PAGO DE CERTIFICADO DOM, S/ RES DAF N 10/117

Total Cuenta

-3.470
-3.470

07/11/2006
04/11/2006

DEV. PCV AO 2006, POR ERROR DE TASACION

AJ. GIM 3314825 S/ MEMO N 2148 TESMU

-5.479
4.371
-1.108

1110105009008
08-003127

-15.722
-15.722

1110105009009
08-003126

1110105009011
08-003239

1110779002005
08-003054
34-000045

Total Cuenta
Total General

137

-917.974

B.29 Situacin del Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha:
Pg:

26/11/2006
16:44 (smc)
1

S I T U AC I O N PR E S U PU E S TAR I A D E I N G R E S O S
DESDE EL 1/1/2006 HASTA EL 31/10/2006

138

Cuenta

Nombre Cuenta

01
01.01
01.02
01.03
01.03.001
01.04
01.04.001
01.04.002
01.05
01.05.001
01.05.009
01.06
01.06.001
01.06.002
01.06.009
04
04.41
04.41.001
06
06.61
06.63
06.63.009
07
07.71
07.73
07.73.001
07.73.002
07.79
07.79.001
07.79.002
07.79.009
10
11

CTAS. POR COBRAR DE EJEC. PRESUP.

INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PATENTES MUNICIPALES
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
FLUCTUACION DE DEUDORES
DE PERMISOS DE CIRCULACION
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
INGRESOS ENAJ. DEL ANO
TRANSFERENCIAS
DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
OTRAS
OTROS INGRESOS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION DEL F.C.M.
PARTICIPACION ANUAL EN TRIENIO 2002/2004
POR MENORES INGR. PARA GASTOS AJUSTADOS
OTROS INGRESOS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS ANTERIORES
SALDO INICIAL DE CAJA

Presupuesto
Vigente

Devengado

Devengado
Acumulado

Saldo
Presupuesto

33.780.826.000
28.920.000.000
18.000.000
115.000.000
9.700.000.000
9.700.000.000
14.165.000.000
8.200.000.000
5.965.000.000
5.180.000.000
1.830.000.000
3.350.000.000
-258.000.000
-100.000.000
-130.000.000
-28.000.000
260.000.000
260.000.000
260.000.000
117.530.000
111.250.000
6.280.000
6.280.000
2.037.181.000
100.000.000
617.181.000
473.000.000
144.181.000
1.320.000.000
80.000.000
600.000.000
640.000.000
985.684.000
1.460.431.000

41.222.719.361
38.522.509.404
20.836.789
118.134.317
6.857.529.471
6.857.529.471
13.993.807.058
8.183.073.017
5.810.734.041
4.664.968.027
1.391.530.911
3.273.437.116
12.867.233.742
4.874.289.151
5.777.517.424
2.215.427.167
259.688.870
259.688.870
259.688.870
123.825.334
111.181.648
12.643.686
12.643.686
1.642.217.795
92.084.009
471.579.679
361.574.361
110.005.318
1.078.554.107
46.120.120
475.440.109
556.993.878
674.477.958
0

41.222.719.361
38.522.509.404
20.836.789
118.134.317
6.857.529.471
6.857.529.471
13.993.807.058
8.183.073.017
5.810.734.041
4.664.968.027
1.391.530.911
3.273.437.116
12.867.233.742
4.874.289.151
5.777.517.424
2.215.427.167
259.688.870
259.688.870
259.688.870
123.825.334
111.181.648
12.643.686
12.643.686
1.642.217.795
92.084.009
471.579.679
361.574.361
110.005.318
1.078.554.107
46.120.120
475.440.109
556.993.878
674.477.958
0

-7.441.893.361
-9.602.509.404
-2.836.789
-3.134.317
2.842.470.529
2.842.470.529
171.192.942
16.926.983
154.265.959
515.031.973
438.469.089
76.562.884
-13.125.233.742
-4.974.289.151
-5.907.517.424
-2.243.427.167
311.130
311.130
311.130
-6.295.334
68.352
-6.363.686
-6.363.686
394.963.205
7.915.991
145.601.321
111.425.639
34.175.682
241.445.893
33.879.880
124.559.891
83.006.122
311.206.042
1.460.431.000

B.30.1. Estado Presupuestario ( Ingresos )

139

B.30.2. Estado Presupuestario ( Gastos )

140

B.31. Obligaciones pendientes por Cuenta

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha

26/11/2006
16:52 (smc)
1

Pg.:

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL

DOCUMENTO

FECHA

Cuenta Nro.
7-2293

01/09/2006

30-454

24/10/2006

7-101688

07/08/2006

7-2359

18/10/2006

31-1200

31/08/2006

7-436

17/03/2006

31-172

19/07/2006

7-233

27/02/2006

Cuenta Nro.

1212212001001

7-252234

Cuenta Nro.

1212212001002

7-252234

141

17/01/2006

17/01/2006

RUT NOMBRE / GLOSA

1212211001001

(31/10/2006)

OBLIGACION

AJUSTE

DEVENGADO POR DEVENGAR

UNIFORMES DEL PERSONAL

78.518.300-2 COM. MIOS S.A.

VALOR SET $ 83.931;122
UNIFORMES
TEMP.PRIMAVERA/VERANO
78.518.300-2 COM. MIOS S.A.
ADQ.DE 115 CHALECOS
MANG.LARGA,P/FUNC.MUNICIPAL
80.256.200-4 CONF. CUBILLOS LTDA.
ADQ. 2 UNIFORMES
TEMP.OTOO/INV.,VALOR SET
$97.271.80.256.200-4 CONF. CUBILLOS LTDA.
ADQ. UNIFORMES Y TENIDA
FORMAL TEMP.PRIMAV/VERANO
94.321.000-4 GACEL S.A.
ADQ.DE 01 PAR DE CALZADO,
PARA SUBD.RECURSOS
HUMANOS
94.321.000-4 GACEL S.A.
184 PARES CALZADO FEM.;VALOR
UNIT.$30.246;OTOO/INVIERNO
96.577.470-K ITALMOD S.A.
ADQ.DE 3 SET.DE VESTUARIO
DAMA, P/NUEVAS FUNCIONARIAS
96.577.470-K ITALMOD S.A.
ADQ. 113 SETS UNIF. Y 71
VEST.FORMAL
FEM.;TEMP.OTOO/INVIERN
TOTALES CUENTA

10.239.582

9.232.410

1.007.172

1.777.682

1.777.682

194.542

194.542

18.918.351

-184.786

18.278.487

455.078

30.246

30.246

5.565.264

-30.246

5.488.536

46.482

371.031

371.031

22.756.568

22.509.368

247.200

59.853.266

-215.032

55.508.801

4.129.433

44.445.920

-47.350

29.490.000

14.908.570

44.445.920

-47.350

29.490.000

14.908.570

80.554.080

54.615.000

25.939.080

80.554.080

54.615.000

25.939.080

DE USO MUNICIPAL
99.520.000-7 CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC
CONT.SUMISTRO
COMBUSTIBLES,MEMO S.G
05,S.D.12,ADMINISTRACION
TOTALES CUENTA
DE PROTECCION CIVIL
99.520.000-7 CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC
CONT.SUMISTRO
COMBUSTIBLES,MEMO S.G
05,S.D.12,ADMINISTRACION
TOTALES CUENTA

B.32.1 Balance de Ejecucin Presupuestario acumulado ( Ingresos )

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

Formulario 0101

VITACURA
METROPOLITANA
TERCERO

Fecha
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS
AL 30/09/2006

Clasificador
Subt Item Asig
01
01
02
03
001
04
001
001 .001
001 .002
002
002 .001
002 .002
05
001
009
06
001
002
009
04
41
001
42
06
61
63
009
07
71
73
001
002
004
79
001
002
009
10
11
TOTALES

Denominacin
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PERMISOS DE CIRCULACION DE
VEHICULOS BENEFICIO MUNICIPAL
PERMISOS DE CIRCULACION DE
VEHICULOS PARA EL FONDO COMUN
MUNICIPAL
PATENTES MUNICIPALES
PATENTES MUNICIPALES BENEFICIO
MUNICIPAL
PATENTES MUNICIPALES PARA EL
FONDO COMUN MUNICIPAL
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
FLUCTUACION DE DEUDORES
DE PERMISOS DE CIRCULACION
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
INGRESOS ENAJ. DEL ANO
ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
DE ORGANISMOS DEL SECTOR
PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
OTRAS
OTROS INGRESOS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION DEL F.C.M.
PARTICIPACION ANUAL EN TRIENIO
2002/2004
POR MENORES INGR. PARA GASTOS
AJUSTADOS
COMPENSACIN LEY N 19.850
OTROS INGRESOS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS ANTERIORES
SALDO INICIAL DE CAJA

Pg

Presup.
Inicial
(M$)

Presup.
Vigente
(M$)

Ingresos
Percibidos
(M$)

Saldo
Presupuestario
(M$)

Ingresos
Por percibir
(M$)

28.492.000
10.000
60.000
9.500.000
9.500.000
14.100.000
8.200.000

28.955.000
23.000
145.000
9.700.000
9.700.000
14.165.000
8.200.000

25.510.360
23.694
130.442
7.131.918
7.131.918
14.071.219
8.234.236

3.444.640
-694
14.558
2.568.082
2.568.082
93.781
-34.236

674.112
0
0
0
0
118
118

5.900.000

5.965.000

5.836.983

128.017

5.080.000
1.730.000
3.350.000
-258.000
-100.000
-130.000
-28.000
0
0
0
0
0
0

5.180.000
1.830.000
3.350.000
-258.000
-100.000
-130.000
-28.000
260.000
260.000
260.000
0
124.030
111.250

4.827.081
1.392.622
3.434.459
-673.994
-177.093
-147.702
-349.199
259.689
259.689
259.689
0
123.825
111.182

352.919
437.378
-84.459
415.994
77.093
17.702
321.199
311
311
311
0
205
68

0
0
0
673.994
177.093
147.702
349.199
0
0
0
0
0
0

0
0
1.018.000
100.000
503.000
383.000

12.780
12.780
2.037.181
100.000
617.181
473.000

12.644
12.644
1.584.189
93.058
502.107
384.981

136
136
452.992
6.942
115.074
88.019

0
0
125.676
917
0
0

120.000

144.181

117.126

27.055

0
415.000
60.000
180.000
175.000
420.000
1.570.000

0
1.320.000
80.000
600.000
640.000
944.184
1.460.431

0
989.024
54.915
433.720
500.389
364.899
1.460.431

0
330.976
25.085
166.280
139.611
579.285
0

0
124.759
0
60.268
64.492
305.881
0

63.000.000

58.606.786
67.561.652

142

26/11/2006
16:58 (smc)
1

2.211.338
8.954.866

B.32.2 Balance de Ejecucin Presupuestario acumulado ( Gastos )

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

Formulario 0102

VITACURA
METROPOLITANA
TERCERO
Fecha:

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS
AL 30/09/2006

Clasificador
Subt Item Asig
22
11
12
001
002
13
001
002
003
005
14
001
002
003
004
16
001
002
003
006
17
001
002
003
004
005
007
009
010
011
012
016
017
018
019
18
19
001

143

Denominacin
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y
CALZADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA VEHICULOS
PARA CALEFACCION Y OTROS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE ENSENANZA
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
MATERIALES PARA
MANTENIMNIENTO Y REP.
SERVICIOS MANT. Y REPARACION
VEHICULOS
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y
EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E
INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
SERVICIOS GENERALES
COMUNICACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS DE IMPRESION
GASTOS DE REPRESENTACION
SERVICIOS DE ASEO
GASTOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPALES
GASTOS MENORES
ARRIENDO DE INMUEBLES
OTROS ARRIENDOS
PASAJES Y FLETES
SERVICIO MANTENCION DE
JARDINES
OTROS SERVICIOS GENERALES
IMPREVISTOS
GASTOS ELECTORALES
CONTRATACION DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
GASTOS EN COMPUTACION
ARRIENDO DE EQUIPOS

Pg.

26/11/2006
17:02 (smc)
1

Presup.
Inicial
(M$)

Presup.
Vigente
(M$)

Obligacin
Devengada
(M$)

Saldo
Presupuestario
(M$)

Deuda
Exigible
(M$)

9.262.500
95.000

9.578.820
112.000

6.178.249
58.693

3.400.571
53.307

115.502
38

130.000
125.000
5.000
68.000

130.000
125.000
5.000
83.000

73.417
73.417
0
55.735

56.583
51.583
5.000
27.265

0
0
0
2.701

55.000
4.000
1.000

70.000
4.000
1.000

50.947
2.169
0

19.053
1.831
1.000

1.559
1.047
0

8.000

8.000

2.619

5.381

95

190.500

402.200

112.757

289.443

9.737

8.500

8.500

6.479

2.021

18

2.000

2.000

2.000

80.000

80.000

22.755

57.245

212

100.000

311.700

83.523

228.177

9.507

274.500
95.000
142.500
12.000
25.000
1.402.500
40.000
120.000
60.000
5.000
135.000
50.000

267.650
104.000
131.000
14.500
18.150
1.463.900
40.000
140.000
60.000
10.000
148.000
113.000

161.966
69.378
63.676
10.896
18.016
967.364
37.309
118.795
42.183
4.507
98.123
76.662

105.684
34.622
67.324
3.604
134
496.536
2.691
21.205
17.817
5.493
49.877
36.338

3.415
0
3.415
0
0
23.517
0
3.856
0
550
98
12.613

10.000
1.000
262.500
15.000
15.000

10.000
2.500
250.500
10.000
16.100

5.392
489
170.085
2.464
10.039

4.608
2.011
80.415
7.536
6.061

0
0
1.881
1.088
1.261

659.000
10.000
20.000
10.000

644.500
5.000
14.300
10.000

385.963
1.054
14.299
2.319

258.537
3.946
1
7.681

2.170
0
0
0

352.000
160.000

426.000
169.000

269.594
113.034

156.406
55.966

2.365
0

B.32.3 Balance de Ejecucin Presupuestario acumulado ( Estudios para Inversin )

Formulario 0102

MUNICIPALIDAD

VITACURA

REGION
TRIMESTRE

METROPOLITANA
TERCERO
Fecha
17:08( smc)
Pg.:

26/11/2006
1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

IDENTIFICACION ESTUDIOS PARA INVERSION AL 30/09/2006
ESTUDIOS DE ARRASTRE
(SUBTITULO 31 ITEM 53)

Asig.

Denominacin

Presup. Inicial (M$)

R/Prop.
R/Ext.

Presup.Vgte (M$)
R/Prop.
R/Ext.

Oblig Deveng. (M$)

R/Prop.
R/Ext.

Saldo Presup. (M$)

R/Prop.
R/Ext.

Deuda Exigible (M$)

R/Prop.
R/Ext.

B.32.6 Balance de Ejecucin Presupuestario acumulado (Proyectos de Inversin)

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

Formulario 0102

VITACURA
METROPOLITANA
TERCERO
Fecha
26/11/2006
17:11( smc)
Pg.:
1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

IDENTIFICACION PROYECTOS DE INVERSION AL 30/09/2006
(SUBTITULO 31 ITEM 61 AL 73)

Presup. Inicial (M$)

R/Prop.
R/Ext.

Presup.Vgte (M$)
R/Prop.
R/Ext.

MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIN
INFRAESTRUCTURA Y
E. P

100.000

143.000

77.143

65.857

9.409

002

ILUMINACION VIAL
Y PEATONAL

250.000

150.000

4.137

145.863

003

MANTENCION Y
REPARACION
CALZADAS Y
VEREDAS

600.000

730.000

397.874

332.126

004

AMPLIACIN,MEJORAM
IENTO Y
EQUIPAMIENTO
COLEG.

50.000

77.400

48.751

28.649

Asig.

Denominacin

001

144

Oblig Deveng. (M$)

R/Prop.
R/Ext.

Saldo Presup. (M$) Deuda Exigible (M$)

R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.

B.32.7 Balance de Ejecucin Presupuestario acumulado

(Inversin Regional por Area)
MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION
OCTAVA
TRIMESTRE
TERCERO

Formulario 1002

Fecha
26/11/2006
17:14( smc)
Pg.:
1
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INVERSION REGIONAL POR AREA AL 30/09/2006

Presup. Inicial (M$)

Presup.Vgte (M$)

Oblig Deveng. (M$)

Saldo Presup. (M$) Deuda Exigible (M$)

Area de Inversin

R/Prop.

R/Ext.

R/Prop.

R/Ext.

R/Prop.

R/Ext.

R/Prop.

R/Ext.

R/Prop.

R/Ext.

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SEDES COMUNITARIAS
DEPORTES Y RECREACION
EDUCACION
SALUD
ATENCION DE MENORES
TURISMO
CULTURA
AREAS VERDES
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
MEJORAMIENTO VIAL.
PAVIMENTACION
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
131.122
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
11.373
113.918
86.870
0
0
0
0
36.358
0
0
10.364
144.058
21.656

0
0
7.246
0
0
0
0
0
165.694
0
0
0
0
245.000

0
10.310
42.540
42.368
0
0
0
0
7.641
0
0
8.816
53.563
8.500

0
0
0
0
0
0
0
0
78.493
0
0
0
0
0

0
1.063
71.378
44.502
0
0
0
0
28.717
0
0
1.548
90.495
13.156

0
0
7.246
0
0
0
0
0
87.201
0
0
0
0
245.000

0
598
28.766
21.237
0
0
0
0
1.343
0
0
1
227
628

0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0

AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
ELECTRICIDAD
ALUMBRADO PUBLICO
DEFENSA FLUVIAL
OTROS
OTROS

0
0
0
0
0
190.000
221.000

0
0
0
0
0
0
0

50
16.455
0
18.561
0
167.582
140.297

0
0
0
47.000
0
1.108.665
0

36
2.026
0
17.817
0
118.397
41.851

0
0
0
1.978
0
217.053
0

14
14.429
0
744
0
49.185
98.446

0
0
0
45.022
0
891.612
0

0
0
0
1
0
47.256
10.326

0
0
0
0
0
0
0

TOTALES

582.122

767.542

1.573.605

353.865

297.524

413.677

1.276.081

110.383

83

SANITARIA

145

B.32.8 Balance de Ejecucin Presupuestario acumulado

(Estado Cuentas Complementarias)
MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

CONCEPCION
OCTAVA
TERCERO

Formulario 0102
Fecha
Pg.:

26/11/2006
17:18( smc)
1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 30/09/2006
Denominacin
SUBVENCIONES DE EDUCACION
ING.POR FACTURACIONES ESTAB.DE SALUD
LETRAS NO UBICADAS EN BANCO
VARIOS DE TERCEROS
ADM.FONDOS DIGEDER
ADM.FONDOS COD
ADM.FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE
DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL
OTROS DEUDORES FINANCIEROS
ANTICIPOS A TERCEROS
DIGEDER,APLIC.FDOS.EN ADM.
C.O.D.,APL.DE FDOS.EN ADM.
SUBS.CONSUMO DE AGUA POTABLE,APL.DE
FDOS.EN ADM.
ANTICIPOS A TERCEROS.
APORTE RELACIONES PUBLICAS
OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO
CHEQUES CADUCADOS
OTROS
FONDOS FOSIS FONDOS PROYECTOS .
CHEQUES REEMPLAZADOS.
RECONOCIMIENTO RETENCIONES
ADM.DE FONDOS FOSIS.
FONDOS F.N.D.R,ESC.E-546.F.N.D.R. EDUCACION
SEMCO, AGUINALDOS.EDUCACION.OFICINA DE COLOCACIONES,REPARACION.FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
ADM.FDOS.DE LA DISCAPACIDAD
APLIC.FDOS.DE LA DISCAPACIDAD
ADM.PROYECTOS ASOCIACION CHILENA DE
OTRAS OBLIGAC.FINANCIERAS.
FONDOS O.T.E.C.
CULTURA
ADM.FDOS.PROYECTOS RED.MERCOCIUDADES
APL.FDOS.PROYECTO RED.MERCOCIUDADES
REGIST.MULTAS DE TTO.NO PAGADAS.
PROG.COMUNA SEGURA M.INTERIOR
DIV.SEG.CIUDADANA
FDOS CHILE BARRIO SERVIU
FONDOS PARA NINA Y NINOS ADOLESCENTES
TOTALES

146

Saldo Inicial
0
0
17.735
21.441
0
0
24.243
48.352
938
0
0
0
0

Ingresos
Percibidos
(M$)
0
0
0
52.551
0
0
249.684
2.611.880
8.705
0
0
0
221.901

Gastos
Devengados
(M$)
0
0
0
46.764
0
0
222.434
2.607.805
9.350
0
0
0
248.864

18.236
0
10.452
4.567
40.794
-2.812
317
20.511
2.893
5
0
0
0
0
0

3.401
0
64.951
2.384
37.981
0
15.732
3.255
0
0
0
7.981
121.755
0
0

3.339
0
66.944
5.692
15.774
0
15.732
1.851
0
0
0
7.981
107.964
0
0

18.298
0
8.459
1.259
63.001
-2.812
317
21.915
2.893
5
0
0
13.791
0
0

30.360
-26.994
1.000
145.231
10.314
13
10
0
0
0
29.682

0
0
0
489.724
5.903
0
10
0
0
77.724

0
0
0
512.609
13.571
0

30.360
-26.994
1.000
122.346
2.646
13

0
0
73.804

0
0
33.602

0
28.422

0
26.634

0
1.788

0
0
397.288

3.987.112

Saldo
(M$)

(M$)
0
0
17.735
27.228
0
0
51.493
52.427
293
0
0
0
-26.963

B.33. Movimiento presupuestario

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

Fecha 26/11/2006
Hora
17:23:41
Pg.
1

MUNICIPALIDAD

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO CON PREOBLIGACIONES (01/01/2006 - 30/11/2006)

MOVIMIENTO
1212213005001

FECHA GLOSA

CANTIDAD

MATERIALES Y UTILES DE ASEO

TOTAL

2.400.000

SALDO ANTERIOR

- 11.323

20/01/2006 MATERIALES DE OFICINA,

ART.ESCRITORIO Y MAT. DE
ASEO

96.909.950-0

-6

25/01/2006 MODIF. INT. PARA OTORGAR

FACTIB. 75

- 75

- 206

325.000

2.075.000

0-

1.925.000

4.000.000

25/01/2006 ADJ.PROP. ARTICULOS . DE

OFICINA, ASEO Y
COMPUTACIONALES

0-

4.000.000

07/03/2006 CONT. SUMINISTRO INSUMOS

COMPUTACIONALES, DESDE
1/02/06

89.912.300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA

LTDA.

- 75

- 1.075

19/04/2006 REB. PREOBLIG. 5/75, PARA IMP.

ACTA 153, 119.

0-

- 75

- 205

20/04/2006 SUMISTRO ARTICULOS DE

ESCRITORIO Y ASEO

96.909.950-0

- 75

4.000.000

- 24

25/04/2006 MODIF. INT. PARA IMPUTAR ACTA 0ADJ. 1090

36.813

36.813

31

- 1.090

25/04/2006 ADQ.DE 1 KILO CLORO EN TAB.Y 80.012.700-9

5 LTS.DE CLORO P/MANT.DE
PILETA

AGUAS INDUSTRIALES
LIMITADA

36.813

12

- 205

12/05/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA IMPUTAR 96.909.950-0

DECTO. SEC. 4ta. 10/117.

ABATTE S.A.

- 205

12

- 11.205

19/05/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA

IMPUTAR ACTA 194

96.909.950-0

ABATTE S.A.

- 205

12

- 12.205

22/05/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA

IMPUTAR ACTA 1107

96.909.950-0

ABATTE S.A.

- 205

12

- 11.323

22/05/2006 REB. OBLIG. 7/11323, LIBERA

SALDO

96.909.950-0

ABATTE S.A.

- 11323

12

- 13.205

25/05/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA IMPUTAR 96.909.950-0

ACTA 1114, 1113.

ABATTE S.A.

- 205

12

- 14.205

30/05/2006 REB. OBLG. 7/205, PARA OBLIG.

ACTA 1113

96.909.950-0

ABATTE S.A.

- 205

12

- 15.205

31/05/2006 REB. OBLG. 7/205, PARA OBLIG.

ACTA 1119

96.909.950-0

ABATTE S.A.

- 205

12

- 16.205

01/06/2006 REB. OBLG. 7/205, PARA OBLIG.

ACTA 1107

96.909.950-0

ABATTE S.A.

- 205

12

- 17.205

05/06/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA IMPUTAR 96.909.950-0

ACTA 1120, 1123.

ABATTE S.A.

- 205

12

- 18.205

06/06/2006 REB. OBLIG. 7/205, PARA OBLIG.

ACTA 1124

ABATTE S.A.

- 205

147

96.909.950-0

ABATTE S.A.

ABATTE S.A.

B.34 Mayor Consolidado

148

B.35 Presupuesto Inicial

149

B.36 Informe de Actualizacin Presupuestaria

150

B.37 Denominacin de Asignaciones

151

B.38.1 Planilla de Resumen Ingresos/Gastos ( Ingresos )

152

B.38.2 Planilla de Resumen Ingresos/Gastos ( Gastos )

153

B.39.1. Gestin Presupuesto ( Ingresos )

154

B.39.2. Gestin Presupuesto ( Gastos )

155

B.41 Situacin por Rut

156

B.42 Obligaciones pendientes por Rut

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

Fecha:
Hora:
Pg.:

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL

C. Refren.
RUT:
7

Fecha

86.130.200-8

R.u.t

Cuenta

Obligado

-252789

10/01/2006

86.130.200-8

1212219001

Ajuste

Devengado

Saldo

38.637.977

8.139.019

ARRIENDO DE EQUIPOS

-252937

10/01/2006

86.130.200-8

1212219003

OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES

-241718

24/04/2006

86.130.200-8

1212219003

-2470

18/10/2006

86.130.200-8

1212219001

5.534.291

56.615.581

7.809.758

11.658.036

TOTALES:

157

2.305.985

ARRIENDO DE EQUIPOS
2.497.500

TOTAL RUT: 86.130.200-8

11.748.466

OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES

6.154.263

SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.

62.829.756
7

26/11/2006

46.776.996
7

26/11/2006

2.497.500

118.258.515

13.344.049

106.911.594

24.690.970

118.258.515

13.344.049

106.911.594

24.690.970

B.43 Preobligaciones por Obligar

158

B.44 Informe Decretos de Pagos emitidos ( por Cuenta con Glosa )

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Administracion y Finanzas
MUNICIPALIDAD

Fecha:
Hora:
Pgina:

26/11/2006
18:04:37 smc
1

DECRETOS DE PAGO POR CUENTA EMITIDOS

SEQ. DEC.

F. EMISION

CUENTA

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

TOTAL DECRETO

2733
02/11/2006 1212531007035
PAMI ATARDECER DORADO
CANCELA INCREMENTO DE SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE LA INSTITUCION.

2.000.000

2.000.000

2734
02/11/2006 1212531007007
JUNTA VECINOS A-8 LOS CASTAOS
CANCELA INCREMENTO DE SUBVENCION OTORGADO PARA FINANCIAR GASTOS DE
CTIVIDADES DE NAVIDAD.

1.500.000

1.500.000

2735
02/11/2006 1212214003
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
SERVICIO DE MANTENCION AL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL CENTRO CIVICO,
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2006.

547.927

547.927

50.373
392.700

443.073

8.481.904

8.481.904

02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006

227.884
14.614
150.451
2.606

395.555

02/11/2006
02/11/2006

2.050.000
227.778

2.277.778

2736

02/11/2006
02/11/2006

1212217011004
OTROS ARRIENDOS
1212217011004
OTROS ARRIENDOS
SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES HIGIENICOS PARA CENTRO CIVICO DE
VITACURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2006.
2737
02/11/2006 1212219001
ARRIENDO DE EQUIPOS
SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2006.
2738

1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006.
2739

6131102001
HONORARIOS POR PAGAR TESORERIA
6132106
RET. 10% IMPTO. POR ENTERAR TESORERIA
SERVICIO DE ELABORACION PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES SKATEPARK
PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL 2do. ESTADO DE PAGO Y FINAL.

2740
02/11/2006 6131104
FONDO DE TERCEROS PERM. DE CIRCULACION
VALOR CORRESPONDIENTE A REMESA, POR RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION
ENTERADOS EN ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA

17.601

17.601

2741
02/11/2006 6131145
DEVOLUCION POR Dos. DE ASEO DE BS. RAICES
DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE EXCENCION DE PAGO POR EXTRACCION DE BASURA,
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA No 03 DEL 2006.

17.406

17.406

16.152

16.152

10
2742
02/11/2006 6131119
DEVOLUCIONES TRANSITO
DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE TRAMITACION DE LICENCIA DE CONDUCIR.

159

B.45 Informe Decretos de Pagos anulados

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha :
26/11/2006
Hora : 18:10:10 smc
Pgina :
1
DECRETOS DE PAGO EMITIDOS ENTRE

01/01/2006

160

Seq.

Decreto

1
2
3
4

1852
1914
1818
2080

5
6

2096
2183

7
8
9
10
11
12

2196
2260
2271
2283
2343
2351

13
14
15
16
17
18
19
20
21

2367
2471
2491
2495
1230
2760
2633
2685
3000

26/11/2006

Glosa

Fecha Anulacin

DECRETO ANULADO POR :xcp

DECRETO ANULADO POR :xcp
se anula por cesion, segun D.A. 10/2030 DEL 21.07.2006.
DECRETO ANULADO POR :mlaz
SE ANULA POR RETIRO DE BOLETA No 17, YA QUE ESTA COBRANDO
EL MES DE JULIO, Y TIENE QUE SER MES DE AGOSTO
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
por duplicidad
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :xcp
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
SE DEJA NULO POR CAMBIO DE IMPUTACION, SEGUN MEMO No 581
DE CONTROL
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :xcp
DECRETO ANULADO POR :lrh
nulo, por cambio de facturas, segun correo electronico de servicios generales
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :xcp
DECRETO ANULADO POR :lrh
DECRETO ANULADO POR :lrh

16/10/2006
17/10/2006
28/07/2006
30/08/2006
12/09/2006
07/09/2006
13/09/2006
29/09/2006
22/09/2006
27/09/2006
27/09/2006
28/09/2006
09/11/2006
04/10/2006
10/10/2006
13/10/2006
27/07/2006
14/11/2006
30/10/2006
16/11/2006
23/11/2006

B.46 Informe Documentos en Garanta

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha
Hora

26/11/2006
18:13 (smc)
Pgina -1 de 1

INFORME DOCUMENTOS EN GARANTIA POR CUENTA

FECHAS DE VENCIMIENTO ENTRE EL 01/11/2006 Y 26/11/2006
NUM.
DOC.
DOC.
FECH
FECH.
FECH

FECH.

RUT NOMBRE PROV.

4.068
4.035
4.052
4.098
4.101
4.080
4.081
4.091
4.079
4.070
3.618
4.057
4.092
4.085
4.066
3.914

161

9980862-4 SAAVEDRA M. JAIME

GONZALO
1923152-6 YUDIN ROYO ADOLFO

TIPO BOLETA

2108482 BOLETA DE
GARANTIA
75391 BOLETA DE
GARANTIA
9379222-K CONEJEROS PARRA
3490001 BOLETA DE
CARLOS T.
GARANTIA
99541370-1 LGAI CHILE S.A.
3518108 BOLETA DE
GARANTIA
80914400-3 S.G.S CHILE LTDA
285945 BOLETA DE
GARANTIA
96800570-7 CHILECTRA S.A.
3497353 BOLETA DE
GARANTIA
77527370-4 ASESORIAS INTEGRALES
16579 BOLETA DE
A EMPRESAS LIM
GARANTIA
83160600-2 COMERCIAL MILAN LTDA. 2465562 BOLETA DE
GARANTIA
99565770-8 ENERGETICA S.A.
292123 BOLETA DE
GARANTIA
96562640-9 COM. Y DIST. VIVANCO
0294638 BOLETA DE
S.A.
GARANTIA
7104372-K NAVARRETE ROJAS
2415155 BOLETA DE
DOMINGO ANTONIO
GARANTIA
96678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE
292106 BOLETA DE
S.A
GARANTIA
94321000-4 GACEL S.A.
19529 BOLETA DE
GARANTIA
77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
17221-3 BOLETA DE
DISEADORES ASOC.
GARANTIA
LTDA.
77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
017173-8 BOLETA DE
DISEADORES ASOC.
GARANTIA
LTDA.
93666000-2 HERES S.A.
180832 BOLETA DE
GARANTIA

CON. BOLETA

FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE

MONTO GAR. BANCO

RECEP.

ENTR.

VENC

SOL

22,00 U.F. BCO.SANTIAGO06/09/2006 17/11/2006 01/11/2006 07/11/200

10,00 U.F. DESARROLLO. 14/08/2006

02/11/2006 25/10/200

138.889,00

BCO.SANTIAGO28/08/2006

02/11/2006 07/11/200

150.000,00

BCO.SANTIAGO06/10/2006

03/11/2006

150.000,00

03/11/2006 22/11/200

2.000.000,00

BCO.CREDITO 06/10/2006
INVERS
BCO.SANTIAGO20/09/2006

2.000.000,00

CORP BANCA

20/09/2006

06/11/2006 26/10/200

05/10/2006

08/11/2006

20,00 U.F. BCO.REAL

2.000.000,00

1.000.000,00

06/11/2006 31/10/200

BCO.CREDITO 20/09/2006
09/11/2006 03/11/200
INVERS
500.000,00
$
BCO.CREDITO 07/09/2006
10/11/2006
INVERS
1,00 U.F. BCO.ESTADO 18/11/2005 15/11/2006 15/11/2006 07/11/200
BCO.CREDITO 01/09/2006
INVERS
22,00 U.F. CORP BANCA 05/10/2006

15/11/2006 25/10/200
15/11/2006

3,00 U.F. BCO. DE CHILE 25/09/2006

17/11/2006

FIEL
CUMPLIMIENTO DE

16,00 U.F. BCO. DE CHILE 06/09/2006

17/11/2006

FIEL
CUMPLIMIENTO DE

500,00 U.F. BCO.SECURITY 12/05/2006

22/11/2006

B.47 Informe Documentos en Garanta por Tipo de Caucin por Venc.

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha
Hora

26/11/2006
18:22 (smc)
Pgina -1 de 1

INFORME BOLETAS DE GARANTIA

Informe Boletas Por Fechas de Vencimiento
NUM.
DOC.
FEC.
FEC.
FEC.

DOC.

RUT

NOMBRE PROV.

GAR TIPO BOLETA

GLOSA

MONTO

BANCO

REC

ENTR

VENC

3518108 BOLETA DE GARANTIA

SERIEDAD DE OFERTA

150.000,00 $

BCO.SANTIAGO

06/10/2006

03/11/2006

285945 BOLETA DE GARANTIA

150.000,00 $

BCO.CREDITO
INVERS

06/10/2006

03/11/2006

SERIEDAD DE OFERTA
4.098 99541370-1 LGAI CHILE S.A.
4.101 80914400-3 S.G.S CHILE LTDA

SERIEDAD DE OFERTA ISO

4.080 96800570-7 CHILECTRA S.A.

4.081 77527370-4 ASESORIAS INTEGRALES

A EMPRESAS LIM

3497353 BOLETA DE GARANTIA

2.000.000,00 $
BCO.SANTIAGO
20/09/2006
06/11/2006
SERIEDAD DE OFERTA PROYECTO PARA LA ESTANDARIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VITACURA
16579 BOLETA DE GARANTIA

2.000.000,00 $

CORP BANCA

20/09/2006

06/11/2006

SERIEDAD DE OFERTA PROYECTO PARA LA ESTANDARIZACION Y MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
4.079 99565770-8 ENERGETICA S.A.

4.070 96562640-9 COM. Y DIST. VIVANCO

S.A.

292123 BOLETA DE GARANTIA

2.000.000,00 $

BCO.CREDITO
20/09/2006
09/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA "PROYECTO PARA LA ESTANDARIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VITACURA

0294638 BOLETA DE GARANTIA

500.000,00 $

BCO.CREDITO
INVERS

07/09/2006

10/11/2006

SERIEDAD DE OFERTA PROPUESTA ID 2667-69

4.057 96678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE
S.A

292106 BOLETA DE GARANTIA

1.000.000,00 $

BCO.CREDITO
01/09/2006
15/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONES Y SERVICIO DE INSTALACION
CONFIGURACION Y MANTENCION

FIEL CUMPLIMIENTO DE
4.035

1923152-6 YUDIN ROYO ADOLFO

4.052 9379222-K CONEJEROS PARRA

CARLOS T.

75391 BOLETA DE GARANTIA

10,00 U.F.
REPOSICIONES EN ESPACIO PUBLICO
3490001 BOLETA DE GARANTIA

138.889,00 $

DESARROLLO.

14/08/2006

02/11/2006

BCO.SANTIAGO

28/08/2006

02/11/2006

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO KENNEDY Y BALAGUER

4.091 83160600-2 COMERCIAL MILAN LTDA.
4.092 94321000-4 GACEL S.A.

162

2465562 BOLETA DE GARANTIA

20,00 U.F.

BCO.REAL

05/10/2006

08/11/2006

19529 BOLETA DE GARANTIA

22,00 U.F.

CORP BANCA

05/10/2006

15/11/2006

B.48 Informe Documentos en Garanta por Departamento por Venc.

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha
Hora

26/11/2006
18:22 (smc)
Pgina -1 de 1

INFORME BOLETAS DE GARANTIA POR DEPARTAMENTOS

Informe Boletas Por Fechas de Vencimiento
NUM.
FEC.
FEC.
RUT NOMBRE PROV.
TIPO BOLETA
MONTO DOC.
BANCO
REC

FEC.

DOC.
ENTR
VENC
GAR GLOSA

GAR

Secpla
4.101 80914400-3 S.G.S CHILE LTDA

285945 BOLETA DE GARANTIA

150.000,00 $

BCO.CREDITO
INVERS

06/10/2006

03/11/2006

SERIEDAD DE OFERTA ISO

4.057 96678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE
S.A

4.066 77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y

DISEADORES ASOC.
LTDA.

292106 BOLETA DE GARANTIA

BCO.CREDITO
01/09/2006
15/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONES Y SERVICIO DE INSTALACION
CONFIGURACION Y MANTENCION

017173-8 BOLETA DE GARANTIA

1.000.000,00 $

16,00 U.F.

BCO. DE CHILE

06/09/2006

17/11/2006

fiel cumplimiento de contrato elaboracion proyecto de perfeccionamiento diseo sealetica edificio centro civico
4.085 77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
DISEADORES ASOC.
LTDA.

17221-3 BOLETA DE GARANTIA

3,00 U.F.

BCO. DE CHILE

25/09/2006

17/11/2006

complemeta fiel cumplimiento de contrato elaboracion proyecto de perfeccionamiento diseo sealetica edificio centro civico
3.914 93666000-2 HERES S.A.

163

180832 BOLETA DE GARANTIA

500,00 U.F.
BCO.SECURITY
12/05/2006
22/11/2006
FIEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO SECCION 1 No 3/3211

B.49 Resumen Documentos en Garanta

No funciona

164