CAPIT

ULO III
BALANCE DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL
2015-2016
La Administracin del Instituto Vial Provincial est basada en su estatuto y en la Ley N
27972 Ley Orgnica de Municipalidades, que en materia presupuestal cumple con
directivas emanadas por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) a travs de la
Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP).
Como estrategia de una adecuada distribucin presupuestal se viene implementando el
Presupuesto Participativo, como un mecanismo de participacin de la sociedad civil en
la priorizacin de ejecucin de obras pblicas.

3.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AO FISCAL 2015

3.1.1.

EJECUCIN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE

NOVIEMBRE

La ejecucin de ingresos por todo Rubro de Financiamiento respecto al PIM

representa un 63.77% de ingresos recaudados, el mismo que incluye a las
transferencias autorizadas bajo el Rubro Financiamiento Recursos Ordinarios, As
como incorporaciones de saldos de balance del periodo 2015.
EJECUCIN DE INGRESO AL 31-12-2015 POR TODO RUBRO DE
FINANCIAMIENTO

Fuente: SICON al 31 de diciembre del 2015.

EJECUCION DE INGRESOS AL 31-12-2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00

NUEVOS SOLES

2,001,627.00

1,276,451.50

1,000,000.00
500,000.00
-

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

b. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.
b.2. POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Comprende los fondos transferidos por la municipalidad Provincial de Hunuco
correspondiente a los fondos para el pago de los servicios de mantenimiento vial rutinario,
as como los abonos automticos que efecta el Ministerio de Economa y Finanzas, de
acuerdo a los convenios suscritos con las municipalidades que comprende la provincia de
Hunuco.
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS COMPARATIVO 2015-2016 RUBRO
FTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Fuente: SICON al 31 de diciembre del 2015 Y SIAF a Octubre del 2016.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE PVD PARA EL MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE LAS VIAS VECINALES.

transferencias recibidas comparativO 2015-2016 y transf. ro DE PVD

S/.270,000.00
S/.240,000.00
S/.210,000.00
S/.180,000.00
S/.150,000.00
S/.120,000.00
S/.90,000.00
S/.60,000.00

INGRESOS 2015
INGRESOS 2016
TRANSF. MMTO
RUTINARIO

S/.30,000.00
S/.-

3.1.2. EJECUCION DE GASTO AL DICIEMBRE DEL 2015

a. EJECUCIN POR GENERICA DE GASTO.
Los gastos catalogados como GASTOS CORRIENTES son destinados al pago de remuneraciones y
beneficios sociales del personal, pago al personal contratado bajo la modalidad de CAS, y, otros gastos; En la
categora GASTOS DE CAPITAL engloba los gastos destinados a la ejecucin de proyectos de inversin,
perfiles, expedientes, as como la adquisicin de equipos diversos para las dependencias de la Institucin,
En el siguiente cuadro se muestran la programacin y ejecucin del gasto institucional, a nivel genricas,
referidas a pagos de personal, obligaciones sociales, bienes y servicios, gastos de capital, entre otros, cuya
ejecucin representa un total de 84.03%, correspondiendo el 46.50% en gastos corrientes y 37.53% en gastos
de capital.
EJECUCION DE GASTO POR GRUPO GENERICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO GENERICO A DICIEMBRE DEL 2015

2.6 Adquisicin de activos no financieros; 82,500.00

2.3 Bienes y servicios
2.1 Personal y Obligaciones Sociales; 342,000.00

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.3 Bienes y servicios; 1,576,644.00

2.6 Adquisicin de activos no financieros

PIM VS EJECUCION PRESUPUESTAL POR GRUPO GNERICO AL 31-12-2015

1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-

Axis Title

AL 31-12-2015 POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO

1,400,000.00

1,276,451.50

1,200,000.00

3.1.3. RESUMEN DE INGRESOS VS GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

1,000,000.00
916,610.29
La ejecucin
del gasto, respecto a los ingresos recaudados y autorizados
es del 65.31%, estos gastos se
encuentran constituidos por los diferentes rubros de financiamiento, que incluyen los gastos autorizados en
800,000.00
el rubro de
financiamiento Recursos Ordinarios.
600,000.00

COMPARACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS VS GASTOS

AL 31-12-2015 POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO
400,000.00
200,000.00
-

FTO.

DETALLE

DYT

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

INGRESOS

GASTOS

1,276,451.50

916,610.29

FTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS