Primavera Express

MANUAL
DO UTILIZADOR
PRIMAVERA Business Software Solutions
MANUAL
DO UTILIZADOR
PRIMAVERA Business Software Solutions
As informaes descritas neste documento podem ser alteradas sem aviso prvio e sem que a PRIMAVERA
Business Software Solutions tenha que actualizar este Manual para todos os seus utilizadores. Em circunstncia
alguma possvel que os programas entregues possam ter ajustamentos no contemplados no texto original.
Alteraes significativas so geralmente tratadas como Adendas ao Manual. Todos os nomes apresentados ao longo
dos exemplos e imagens so fictcios. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob
qualquer formato, para qualquer propsito, sem autorizao escrita da PRIMAVERA Business Software Solutions.
VBA, Windows e o seu logtipo so marcas registadas da Microsoft.
Crystal Reports uma marca registada da Business Objects.
Outros programas de softwares utilizados na construo do software PRIMAVERA so marcas registadas dos seus
proprietrios.
A utilizao do software PRIMAVERA est subjacente aceitao do contrato de Licena de Utilizao cujo texto faz
parte integrante do produto.
Manual PRIMAVERA EXPRESS, Verso 6.40.
Verso 1.0 do Manual.
1993-2008 PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A. Todos os direitos reservados
Instalao do Software
A instalao do software PRIMAVERA segue as normas utilizadas pela maioria dos produtores
internacionais de software. O programa de instalao guia o utilizador na instalao das
aplicaes, oferecendo-lhe vrias alternativas de instalao: para uma utilizao em ambiente
monoposto ou multiposto, com instalao de todos os ficheiros ou apenas de determinadas reas
do programa.
A instalao de mais do que uma aplicao leva em considerao a necessidade de partilha de
informao entre as vrias aplicaes. Grande parte da informao gerida pelo Sistema de
Gesto PRIMAVERA comum aos vrios produtos; o caso da informao registada em tabelas,
como seja a informao relativa a Cientes, Fornecedores, Bancos e Contas Bancrias, Zonas,
Pases, Moedas, etc.
Requisitos Mnimos
1.
Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000 ou superior;
2.
Processador: Pentium III;
3.
Memria: 256 MB RAM (recomendado 512 MB);
4.
Disco: 1 GB.
Instalao do Software PRIMAVERA

A instalao de qualquer um dos produtos PRIMAVERA requer a instalao prvia da Plataforma e
Administrador.
Para instalar o PRIMAVERA Express, siga os seguintes passos:
Comece por fechar os programas que eventualmente estejam abertos no sistema.
Descompacte o ficheiro de distribuio do produto PRIMAVERA Express.
Execute o programa de instalao Setup.exe se este no tiver sido arrancado automaticamente.
Os primeiros dois ecrs que so apresentados esto relacionados com questes legais de
licenciamento. Deve aceitar as condies descritas.
No passo seguinte deve introduzir os dados do utilizador.
Os passos seguintes permitem-lhe seleccionar a directoria de instalao e a pasta de programas

at terminar a instalao.
PRIMAVERA - Business Software Solutions, S.A. | PRIMAVERA Express
Para comear a trabalhar aceda ao programa da forma habitual, atravs do menu Iniciar
(Start). O passo seguinte consiste na introduo dos dados da licena de modo a poder
trabalhar em modo no experimental. Para o efeito aceda ao programa Administrador.
Desinstalao do Software PRIMAVERA

A desinstalao dos programas pertencentes ao Sistema de Gesto PRIMAVERA pode ser
efectuada atravs do Painel de Controlo (Control Panel), no cone Adicionar/Remover
Programas (Add/Remove Programs). Siga as instrues apresentadas pelo Windows e remova,
de forma correcta o(s) programa(s) que entender.
Ateno:
S atravs desta opo do Painel de Controlo possvel remover na totalidade e de forma
correcta os programas da PRIMAVERA - Business Software Solutions, S.A.
Administrador
Administrador
Introduo
Na soluo de gesto da PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A., o programa
Administrador (ADM) ocupa um lugar de destaque pela sua importncia relativa a todos os outros
programas instalados no sistema. atravs do ADM que o responsvel far a gesto do sistema
instalado, nomeadamente:
Criao e abertura da empresa de trabalho
Parametrizaes relativas ao funcionamento das aplicaes
Definio de utilizadores e respectivos acessos
O ADM deve ser manuseado pelos tcnicos responsveis pelo suporte ao sistema e pelo utilizador
responsvel pelo conjunto de importantes definies que so feitas neste programa e que iro
interferir com o funcionamento de todos os programas instalados. Refira-se em especial que cabe
ao administrador do sistema definir os tipos de acessos relativamente aos outros utilizadores.
Apesar da responsabilidade inerente ao seu funcionamento, o ADM fcil de manusear. O
nmero de opes disponveis reduzido pelo que rapidamente o utilizador dever identificar-se
com as vrias opes do programa. Enquanto no forem definidos utilizadores, qualquer pessoa
pode aceder ao ADM.
Ao aceder ao ADM o utilizador depara-se com o seguinte ecr que identifica as vrias reas de
interveno disponveis. Pode fazer duplo clique em cima de cada um dos cones direita ou
desdobrar a rvore Administrador esquerda.
Na imagem seguinte apresenta-se a organizao mais detalhada do Administrador.
Administrador
Na opo Aplicaes, o utilizador pode visualizar as vrias aplicaes instaladas no sistema.

Depois de instalar uma aplicao, a mesma passa a ser reconhecida automaticamente pelo ADM
nesta opo.
Inicializao da Plataforma
Depois de efectuada a instalao da primeira aplicao, ser necessrio proceder inicializao
da plataforma PRIMAVERA.
Por defeito, aps instalao do PRIMAVERA Express, a Plataforma j est inicializada para o
servidor de dados (local)\PRIExpress. Esta instncia de SQL Server 2005 Express instalada
durante a instalao do produto.
Esta operao pode ser realizada no Administrador e ser iniciada automaticamente por este
sempre que detectar que ainda no foi realizada. Para tal basta executar o ADM pela primeira
vez. Nessa altura ser iniciado o assistente de inicializao da plataforma:
Administrador
Este assistente pedir ao utilizador a informao necessria para configurar a ligao das
aplicaes PRIMAVERA ao servidor de dados SQL Server e instalar nesse servidor a base de
dados de empresas. Os passos so os seguintes:
1.
Depois de iniciado o assistente (imagem anterior) deve-se seleccionar Prximo;
2.
No passo seguinte ser pedida a identificao do servidor SQL:
Se o servidor estiver no mesmo domnio da mquina actual, poder-se- utilizar o nome do

servidor. Caso contrrio dever-se- utilizar o endereo IP.
3.
No passo seguinte pedida a conta de acesso interna base de dados:
10
Administrador
A instalao por defeito do SQL Server 2005 Express na instncia (local)\PRIExpress configura o
login de sistema (sa) com a password primavera.
4.
Posto isto o assistente proceder inicializao da base de dados PRIEMPRE (das

empresas). Quando terminar o ADM ser reinicializado novamente com a inicializao da
plataforma j feita.
Manuteno de Empresas
Criao de Novas Empresas
A criao de empresas pode ser considerada como o segundo passo no processo de instalao do
sistema. O ADM auxilia o utilizador nesse processo, atravs de uma sequncia de ecrs. Ver
que, mais do que qualquer explicao, os ecrs o guiaro nesta tarefa.
Importa referir que, de sistema, o EXPRESS tem j criadas duas empresas origem: uma standard
e uma de demonstrao. depois possvel criar apenas mais uma empresa standard e todas as
empresas de demonstrao desejadas.
Para aceder criao de uma empresa, escolha no menu Empresas a opo Nova Empresa.
No primeiro passo da sequncia de ecrs, comece por dizer que pretende partir, por exemplo, de
uma Empresa de Demonstrao. Pode ainda criar uma empresa preenchida com dados
standard (se for o seu primeiro ano de trabalho).
11
Administrador
No passo seguinte deve seleccionar o tipo de exerccio e a localizao da sede mais adequada
sua organizao.
12
Administrador
O terceiro passo o programa pede-lhe, depois de detectar as aplicaes que esto instaladas no
sistema, que identifique as aplicaes que trabalharo com a empresa que est a abrir.
O quarto passo do assistente indica a localizao fsica dos ficheiros da base de dados.
13
Administrador
Depois de criar a base de dados, deve introduzir os dados principais da nova empresa.
14
Administrador
No passo seguinte o programa solicita alguns dados importantes para o tratamento da

Contabilidade.
No passo seguinte o ADM pede-lhe que identifique os utilizadores que tero acesso empresa.
O passo de definio de permisses por utilizador apenas ser apresentado se existir pelo menos
um utilizador definido no sistema.
15
Administrador
A definio dos perfis de utilizadores pode ser feita em qualquer altura, pelo que poder avanar
sem preocupao. Ser alis numa fase posterior de trabalho, depois de conhecer com alguma
profundidade o posicionamento nos programas da informao de maior ou menor relevncia, que
poder definir os diversos perfis e atribui-los aos diversos utilizadores do sistema.
O ltimo passo consiste no registo da base de dados que suporta a empresa. Escolha Finalizar,
para proceder a esse passo.
A informao que foi solicitada neste assistente pode voltar a ser alterada acedendo opo
Propriedades do menu Empresas.
Outros Dados Relativos Empresa

Pode aceder introduo da totalidade dos dados relativos a uma empresa em qualquer
momento atravs do menu Empresa, opo Propriedades, quando posicionado sob o cone da
empresa.
16
Administrador
17
Administrador
18
Administrador
Na janela seguinte escolha simultaneamente o utilizador e o perfil com que pretende que o
mesmo tenha acesso empresa, cujas propriedades est a definir. No exemplo, definido que
para a empresa em causa o utilizador Jorge Manuel vai ter acesso com o perfil de Comercial
I.
Escolha o utilizador e o
perfil com que pretende
que o mesmo aceda
empresa
Depois da definio feita

esquerda, carregue
nesta opo
Pode combinar vrios perfis para cada utilizador. Se, por exemplo, atribuir o perfil Armazm e
o perfil Compras a um utilizador para uma determinada empresa, esse utilizador ter todas as
permisses definidas para os dois perfis.
O programa oferece total flexibilidade na definio de acessos s diversas empresas. Na seco
dedicada Segurana explicado com detalhe o funcionamento das configuraes de acesso s
aplicaes.
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Administrador
Cpias de Segurana
As cpias de segurana da sua empresa devem ser realizadas regularmente.
Para fazer cpias de segurana de uma empresa:
Seleccione a opo Manuteno/Cpia de Segurana. So realizados os seguintes passos:
1.
Defina o nome, descrio e a localizao da cpia.
20
Administrador
Para repor uma cpia de segurana:

Poder repor uma cpia de segurana para uma empresa existente, ou em alternativa, criar uma
nova empresa com a informao na cpia de segurana.
Permitir a realizao de backups /restauro de bases de dados em SQL Express 2005

Nestas operaes, quando se possui o SQL Express 2005 instalado poder surgir o seguinte erro:
SQL Server blocked access to procedure 'sys.xp_cmdshell' of component 'xp_cmdshell' because this
component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can
enable the use of 'xp_cmdshell' by using sp_configure. For more information about enabling
'xp_cmdshell', see "Surface Area Configuration" in SQL Server Books Online.
Isto ocorre pq quando o SQL Server Express instalado so aplicadas as configuraes padres
para que este o mais seguro possvel. A Microsoft chama essa configurao segura por padro.
Para ultrapassar o problema executar:
1. Aceder a ferramenta SQL Server Surface Area Configuration localizada em (Start | Programs |
SQL Server 2005 menus | SQL Server 2005 Configuration Tools);
2. Seleccionar Surface Configuration Area for Features;
3. Seleccionar xp_cmdshell;
4. Activar a opo "Enable xp_cmdshell";
5. Confirmar.
21
Administrador
possvel obter mais informaes sobre esta questo acedendo a

http://www.microsoft.com/brasil/servidores/sql/techinfo/whitepapers/managing-sql-serverexpress.mspx
Existe um assistente que permite repor uma cpia de segurana. Este possui os seguintes
passos:
1.
Seleccione a opo Manuteno/Reposio de Cpia de Segurana e escolha Prximo.
2.
Seleccione a empresa que pretende sobrepor, ou introduza o cdigo da nova empresa a ser
criada.
3.
Escolha o ficheiro que contm a cpia de segurana.
22
Administrador
4.
Seleccione a cpia de segurana pretendida e em seguida Prximo.
Caso tenha optado por criar uma nova empresa preencha a restante informao necessria.
Reorganizao da Base de Dados

possvel reorganizar toda a base de dados, isto , reorganizar os ndices e os dados, remover
espao livre na base de dados e verificar a sua integridade.
Para reorganizar uma base de dados:
Seleccione a opo Manuteno/Reorganizao da Base de Dados, defina as opes
pretendidas de reorganizao e em seguida, seleccione Confirmar.
Reorganizar toda a base

de dados
Verificar a consistncia da
informao
23
Administrador
Compactao da Base de Dados

O espao ocupado em disco pela base de dados associada a cada empresa registada no sistema
pode ser diminudo.
Para compactar uma base de dados:
Seleccione a opo Manuteno/Compactao da Base de Dados, defina os parmetros da
compactao e seleccione Confirmar.
Definir o espao que dever

ficar livre aps a compresso da
base de dados
Poder comprimir toda a base

de dados ou cada um dos
ficheiros que a constituem
(dados ou log)
Comprimir a base de dados e

eliminar todo o espao livre
Definir o tamanho do ficheiro

aps compresso
Propriedades da Base de Dados

Existe um conjunto de propriedades da base de dados associadas a cada empresa registada no
sistema que podero ser definidas.
Para consultar as propriedades de uma base de dados:
Seleccione a opo Manuteno/Propriedades da Base de Dados.
A primeira pgina apresenta-lhe os dados gerais da base de dados.
24
Administrador
medida que vai sendo necessrio aumentar o ficheiro que contm os dados, este poder
aumentar um determinado tamanho em megabytes, ou em percentagem.
Se pretender um tamanho
mximo para o ficheiro da base
de dados. Seleccione esta opo
e defina o limite
As opes que se aplicam ao ficheiro de dados so vlidas para o ficheiro de log.
25
Administrador
Finalmente pode alterar todas as outras propriedades da base de dados.
Acesso a um nico
utilizador
Esta opo permite bloquer o acesso base de dados permitindo

apenas o acesso ao administrador de sistema (opo no disponvel
sobre MSDE)
Acesso s de leitura
Permite bloquear qualquer alterao nos dados da base de dados

(opo no disponvel sobre MSDE)
Modelo de
Define o modelo de recuperao e cpias de segurana em caso de
26
Administrador
recuperao
falha do sistema.
Auto close
Esta opo deve estar desactivada para maximizar o desempenho do

servidor.
Auto shrink
Despoleta a compactao automtica dos ficheiros de dados da base

de dados em disco. Para reduzir a ocupao de espao em disco, deve
estar activada.
Auto create
statistics
Gerao automtica de estatsticas internas de utilizao de tabelas,

campos e ndices na base de dados. Deve estar activada.
Parmetros e Servios
A descrio dos processamentos existentes sob as opes Parmetros e Servios faz parte
dos manuais de cada uma das aplicaes.
Por Parmetros deve entender-se o conjunto de opes de parametrizao da aplicao para
cada empresa.
Por Servios entende-se um conjunto de opes de diagnstico e correco da informao,
prprias de cada aplicao.
a seguinte a imagem da janela de parmetros e servios.
27
Administrador
Segurana
O sistema de segurana PRIMAVERA permite ao administrador do mesmo definir:
Quem so os utilizadores que podem aceder ao sistema de aplicaes,
Para cada utilizador atribuir um ou mais perfis de utilizao,
Para cada utilizador definir as aplicaes/empresas a que tem acesso e com que perfil o tem,
Desactivar/activar a totalidade do acesso ao sistema por parte de um utilizador.
O sistema pode funcionar em dois modos distintos:
Sem sistema de segurana. Nesse modo, no existem utilizadores definidos. Todos os
utilizadores so administradores, isto , acedem de forma ilimitada informao presente
no sistema.
Com sistema de segurana activado. Neste modo cada utilizador deve estar registado como tal
no ADM. Cabe ao administrador do sistema, a definio dos utilizadores e respectivos perfis.
Como lgico, apenas o administrador do sistema pode definir Perfis de Utilizao e
respectivos utilizadores. Apenas ele tem acesso aos cdigos de acesso de cada um dos
utilizadores definidos no sistema.
Antes de prosseguirmos importante que entenda os seguintes conceitos utilizados pelo sistema.
UTILIZADOR
APLICAO
Operador/Pessoa que pode trabalhar com as aplicaes instaladas. O seu nmero no tem
limites, devendo estar cada um deles devidamente registado no sistema.
Programas da PRIMAVERA - Business Software Solutions, SA: Contabilidade, Gesto Comercial,
etc.
EMPRESA DE
TRABALHO
Porque o sistema permite a criao de uma ou mais empresas, cada empresa identificada com
um cdigo (entre 3 e 10 caracteres). Uma Holding constituda por quatro empresas pode fazer a
facturao, a contabilidade, etc., de cada uma das quatro empresas com o sistema de gesto da
PRIMAVERA.
PERFIL DO
UTILIZADOR
Conjunto de tarefas atribudas a um ou mais utilizadores. O perfil a atribuir a um utilizador ser

funo da sua responsabilidade, isto , do conjunto de tarefas e do tipo de informao a que
dever ter acesso. Vejamos um exemplo que pode perfeitamente aplicar-se a uma organizao
de mdia dimenso. No menu principal do ADM tem acesso s opes de configurao de
acessos ao sistema.
28
Administrador
Definio de Perfis
Escolhendo a opo Perfis, o programa sugere-lhe um conjunto de perfis. A imagem seguinte
ilustra uma grelha possvel de perfis.
Veja alguns exemplos do que podem ser os acessos oferecidos a alguns desses perfis.
29
Administrador
Responsvel
Servios
Administrativos
Tem acesso a todo o sistema, isto , todas as aplicaes, todos as

empresas
Responsvel rea
Administrativa
Tem acesso total s aplicaes de Contabilidade, Gesto de Pessoal,

Imobilizado
Responsvel rea
Comercial
Tem acesso total aplicao de Gesto Comercial
Operador de
Facturao
Tem acesso janela de facturao
Operador de
Contabilidade
Tem acesso janela de introduo de documentos de contabilidade.

Para alm disso -lhe dado acesso criao de novas contas nos
Planos de Contas
Utilizador Comercial
de Consultas
Tem acesso apenas Gesto Comercial e exclusivamente s opes

de Explorao de Dados
Para criar um perfil:

1.
Escolha no menu Segurana a opo Novo Perfil. Na janela seguinte deve identificar o
perfil com um cdigo e uma descrio.
2.
Depois de identificar o perfil, passe ao separador Operaes. Aqui, consoante as

aplicaes instaladas no seu sistema, dever definir o conjunto de opes a que cada um
dos perfis tem acesso.
Como pode observar no coube na definio de cada perfil, identificar a que empresas esse perfil
tem acesso. Vejamos ento onde feita a definio de quem tem ou no tem acesso a cada uma
das empresas. Passemos opo Utilizadores no menu Segurana e vejamos os passos a dar
na criao de um novo utilizador.
Definio de Utilizadores
Para definir novos utilizadores:
30
Administrador
1.
Escolha a opo Novo Utilizador no menu Segurana ou clique no cone Novo.
2.
Na janela seguinte identifique o utilizador.

Para entrar nas diversas aplicaes ser
pedido o Utilizador e a Password. Sugerimos
que utilize o mesmo nome da conta do
utilizador no servidor do sistema informtico
Active ou desactive com um simples clique os
direitos de acesso do utilizador ao sistema
Identifique o perfil que por defeito este

operador ter. Esta informao ser til na
janela seguinte
Se tem correio electrnico a funcionar

introduza o endereo de email deste utilizador
Se estiver a definir um utilizador

Administrador, ento seleccione esta opo
3.
Depois de identificado o operador e os seus cdigos de acesso passe ao separador

Permisses. Inicialmente a janela aparece-lhe em branco, visto este utilizador ainda no
ter permisses de acesso definidas. Escolha a opo Permisses.
Nesta pgina pode ainda definir de uma forma muito simples se um determinado utilizador pode
aceder de todo a um determinada aplicao. Ou seja, se na janela anterior indicar que o novo
utilizador no pode aceder Contabilidade, ele no ter acesso a essa aplicao mesmo que o
perfil associado o permita.
4.
Escolha a(s) empresa(s) a que o utilizador ter acesso. Em simultneo escolha para cada
uma delas o perfil com que o utilizador dever aceder s empresas.
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Administrador
dado acesso empresa

EXPRESS, com o perfil
Tcnico
Em resultado das escolhas feitas, a janela de Permisses, anteriormente em branco, apresenta

agora o conjunto de permisses dadas ao novo utilizador.
32
Navegador
Navegador
Introduo
O Navegador oferece ao utilizador a possibilidade de configurar o ambiente de trabalho em cada
uma das aplicaes PRIMAVERA, adaptando-o s suas necessidades. Usando esta funcionalidade,
o utilizador poder:
Configurar as suas prprias vistas sobre os dados mais importantes da aplicao;
Consultar e editar registos (de tabelas base e/ou documentos);
Adicionar atalhos para aplicaes ou documentos externos.
Na perspectiva do administrador de sistema, responsvel pela configurao da soluo
PRIMAVERA, o Navegador fornece as ferramentas necessrias para adapt-la a cada perfil de
utilizadores:
Garantindo que cada utilizador tem acesso a toda a informao relevante para o seu trabalho, no
formato correcto;
Permitindo a implementao de regras de segurana adicionais;
Disponibilizando todas as ferramentas de extensibilidade de uma forma totalmente integrada
com a aplicao.
Como ferramenta de produtividade, o Navegador , genericamente, um configurador de atalhos e
de listas. Est integrado em cada uma das aplicaes como a imagem seguinte demonstra:
33
Navegador
Atalhos
O utilizador poder criar os seguintes tipos de atalhos:
Listas;
Aplicaes externas;
Documentos;
Pginas Web;
Menus da aplicao;
Empresas.
Todos os atalhos podem ser organizados e agrupados em pastas, numa estrutura semelhante
disponvel no Windows para organizar os ficheiros.
Para criar um atalho para uma aplicao externa:
1.
Active o Navegador;
2.
No menu de contexto do Navegador, seleccione Novo/Aplicao Externa
3.
Na janela seguinte, seleccione a aplicao externa e defina as restantes propriedades do

atalho:
Para criar um atalho para um documento:

1.
No menu de contexto do Navegador, seleccione Novo/Documento;
2.
Na janela seguinte, seleccione o documento a associar ao atalho:
34
Navegador
Para criar um atalho para uma pgina Web:

1.
No menu de contexto do Navegador, seleccione Novo/Pgina Web;
2.
Na janela seguinte, introduza o endereo da pgina ou seleccione uma das pginas

disponveis nos favoritos:
Pginas Web disponveis

nos Favoritos do
Windows
Para criar um atalho para um menu da aplicao:

1.
No menu de contexto do Navegador, seleccione Novo/Menu;
2.
Na janela seguinte, seleccione os menus da aplicao para os quais pretende criar atalhos
no Navegador:
35
Navegador
Pode criar vrios

atalhos em simultneo
Para criar um atalho para uma empresa:

1.
No menu de contexto do Navegador, seleccione Novo/Empresa;
2.
Na janela seguinte seleccione a empresa a associar ao atalho:
Lista das empresas

registadas para a
aplicao activa
A criao de atalhos para empresas fornece um mecanismo para abrir rapidamente uma empresa
em particular. Esta ferramenta ser particularmente til em instalaes com muitas empresas
como, por exemplo, gabinetes de contabilidade.
Categorias de Informao
A funcionalidade mais importante do Navegador , no entanto, a definio de listas sobre os
dados da aplicao.
Na verso 6.0 da Linha Standard, a criao de listas foi estendida de modo a permitir:
O acesso a todos os dados de uma determinada entidade, para alm do conceito de tabelas;
A configurao de filtros, condies e ordenaes sobre os dados de cada entidade;
Outras funcionalidades de manipulao dos dados como, por exemplo, exportaes.
36
Navegador
Assim, todos os dados de cada aplicao PRIMAVERA esto organizados em Categorias que
agrupam todas as tabelas relevantes para obter a informao relevante sobre determinada
entidade.
Na prtica, isto quer dizer que a categoria de Clientes passa a disponibilizar todos os dados
relacionados com clientes, para alm da tabela associada, incluir dados de vendedores, vendas,
contactos, moedas, etc.
Ao ampliar este conceito de categorias de informao a todas as entidades de todas as
aplicaes, o Navegador torna-se na principal fonte de dados para o utilizador e numa
ferramenta imprescindvel para configurar a soluo e adapt-la a cada situao em particular.
As categorias disponveis dependero de cada uma das aplicaes. A ttulo de exemplo, as
categorias da Gesto Comercial incluem as seguintes:
ALGUMAS
DAS
CATEGORIAS
DA GESTO
COMERCIAL
Armazns;
Artigos;
Autorizaes;
Bancos;
Clientes;
Contactos;
Contas Bancrias;
Documentos de Compra;
Documentos de Stocks;
Documentos de Venda;
Modos de Expedio;
Movimentos Bancrios;
Movimentos de Compras;
Movimentos de Compras Linhas;
Movimentos de Tesouraria;
Movimentos de Tesouraria Linhas;
Movimentos de Vendas;
Movimentos de Vendas Linhas;
Outros Terceiros;
Scios;
Vendedores;
Zonas.
Listas
Criao de Novas Listas
Para criar uma nova lista, siga os seguintes passos:
1.
Active o Navegador;
2.
No menu de contexto, seleccione Novo/Lista;
3.
Na janela seguinte, seleccione a categoria para a qual pretende criar uma nova lista e
seleccione Nova...:
37
Navegador
Categorias de
informao da aplicao
activa
Todas as listas j
definidas para a
categoria seleccionada
4.
No primeiro passo do assistente de criao de listas, seleccione Prximo:
5.
O primeiro passo permite-lhe seleccionar as colunas da lista a partir de cada tabela que
compem a categoria de informao:
38
Navegador
Todas as tabelas e
campos disponveis na
categoria seleccionada
Opes adicionais que

permitem definir
ordenaes, aliases e
expresses
6.
No passo seguinte pode definir totalizadores sobre as colunas numricas seleccionadas

previamente:
7.
De seguida pode definir expresses condicionais para filtrar os dados da lista mediante
determinados critrios:
39
Navegador
Filtros sobre os dados

da lista
8.
De seguida pode definir agrupamentos lgicos sobre os registos:
9.
No passo seguinte pode definir formataes condicionais a aplicar aos registos da lista:
Formataes
condicionais a aplicar a
cada um dos registos da
lista
40
Navegador
10. Indique se pretende, ou no, pr-visualizar o resultado:
Neste passo pode ainda definir as seguintes opes avanadas da lista:
Nmero mximo de
registos
Permite limitar o nmero mximo de registos apresentados no

resultado da lista. Esta opo pode ser til em listas com muitos
registos e em que, partida, seja possvel prever que o registo
procurado est entre os primeiros.
Eliminar registos
duplicados
Permitir eliminar todos os registos repetidos na lista apresentando

apenas um.
Modo de abertura da
lista
Define se a paginao dos registos efectuada em memria no

cliente ou no servidor. A primeira opo oferece o mximo
rendimento para listas com poucos registos ou em listas que seja
usual percorrer todos os registos. A segunda opo recomendada
para listas com muitos registos e sempre que seja possvel prever a
uitlizao imediata de registos existentes nas primeiras pginas
(reduzindo a comunicao e os dados transferidos do servidor).
41
Navegador
11. Seleccionando a opo de pr-visualizao, ser-lhe- apresentado o resultado no passo

seguinte:
Resultado da aplicao
a formatao
condicional
12. Finalmente, deve indicar o nome da nova lista e a respectiva disponibilidade para os
restantes utilizadores:
Esta opo permite

definir se a nova lista
deve ser disponibilizada
a outros utilizadores do
sistema
Depois de concludo o assistente, a nova lista ficar disponvel para ser adicionada no
Navegador:
42
Navegador
Listas a
adicionar ao
Navegador
Para adicionar a nova lista ao Navegador, escolha-a na lista e seleccione Confirmar:
Atalho para a
nova lista
Ordenao de Registos
Pode definir at cinco critrios de ordenao dos registos da lista.
Ordenao de
registos
Para definir os critrios de ordenao deve indicar cada um dos campos de ordenao e a
respectiva ordem:
43
Navegador
Cada uma destas

listas apresenta
todos os campos
visveis na lista
Ordenao de Colunas
A ordem das colunas na lista pode ser definida no formulrio de criao da lista:
Utilize as setas para

definir a ordem nas
colunas na lista
Aliases
Em determinadas situaes, nomeadamente, em listas resultantes da agregao de vrias
tabelas, pode ser necessrio renomear algumas das colunas:
1.
Seleccione a coluna a renomear e escolha o boto respectivo:
44
Navegador
Utilize esta opo

para alterar o alias
do campo
seleccionado
2.
Indique o novo nome da coluna:
Expresses (Valores Calculados)

Pode tambm definir colunas na lista como resultado de expresses calculadas (a partir de outras
colunas na lista).
Para adicionar uma nova expresso deve seleccionar o boto respectivo no assistente de criao
de listas:
Estas opes
permitem-lhe definir
valores calculados
Ser-lhe- apresentado um formulrio que permite a definio da expresso calculada:
45
Navegador
Colunas disponveis
na lista
Operadores
Expresso
Nome da expresso
Alias
Totais
Pode definir totalizadores sobre qualquer um dos campos numricos definidos na lista. Esto
disponveis as seguintes operaes:
Contador;
Soma;
Mdia;
Mnimo;
Mximo;
Desvio Padro;
Contador dos Valores.
Expresses Condicionais
Uma expresso condicional permite a definio de uma condio que filtrar os resultados da
lista mediante um determinado critrio.
46
Navegador
Esta a funcionalidade mais importante das listas porque permite ao utilizador definir listas
configuradas exacta medida das suas necessidades de informao, facilitando:
A focalizao nos dados mais relevantes;
A obteno de toda a informao pertinente sobre cada a entidade;
A formatao de vistas diferentes sobre os mesmos dados;
O desempenho geral da aplicao dado que, filtrando os dados, reduzida a quantidade
informao acedida em cada momento, acelerando o seu processamento.
O mdulo de configurao de listas permite-lhe definir tantas condies, quantas necessrias,
suportando a combinao de expresses usando os operadores lgicos E e OU.
Para criar uma nova expresso condicional:
1.
Na lista de expresses condicionais, seleccione Nova...:
2.
Seleccione a coluna sobre a qual pretende aplicar a condio:
Seleccione a tabela
entre aquelas que
compem a categoria
Seleccione a coluna
sobre a qual
pretende aplicar a
condio
3.
Defina a condio e escolha Confirmar:
47
Navegador
Operador condicional
(os operadores
disponveis
dependem do tipo de
dados da coluna
seleccionada)
Tipo de condio.
Pode definir um valor
fixo, relacionar a
coluna com outra ou
definir uma condio
parametrizvel.
Para criar um sub-expresso:

As vrias condies definidas podem ser combinadas em sub-expresses s quais sero aplicados
os operadores lgicos E ou OU.
Para criar uma sub-expresso, siga os seguintes passos:
1.
Escolha a opo Sub-Expresso na janela de configurao de condies:
Sub-expresso base
definida com o
operador lgico E
2.
Seleccione o tipo de sub-expresso a criar:
Esto disponveis os seguintes operadores:

Aplicam-se todas as
condies
Expr1 AND Expr2 AND Expr3
Aplica-se pelo
menos uma das
Expr1 OR Expr2 OR Expr3
48
Navegador
condies
Nenhuma das
condies se aplica
NOT (Expr1 AND Expr2 AND Expr3)
Nem todas as
condies se
aplicam
NOT (Expr1 OR Expr2 OR Expr3)
3.
Defina todas as condies a combinar na sub-expresso:
Para criar uma expresso parametrizvel:

Algo que torna este mdulo particularmente funcional a possibilidade de parametrizar cada
uma das condies definindo uma lista de valores possveis para a condio:
Use esta opo para

definir a lista de
valores possveis da
coluna
Tem duas opes distintas:

Pode criar uma lista de valores fixos:
49
Navegador
Ou criar uma lista de valores resultante da execuo de uma query na base de dados:
Esta configurao resultar numa lista parametrizada. Sempre que o utilizador iniciar a sua
edio, todos os valores parametrizados ser-lhe-o solicitados. O que permite, por exemplo,
definir listas genricas que se adaptam s necessidades do utilizador em cada momento.
50
Navegador
Agrupamentos
Pode definir agrupamentos automticos sobre os registos resultantes da lista:
Esta funcionalidade est limitada a um nmero mximo de quatro agrupamentos.

O resultado do agrupamento ser semelhante ao seguinte:
51
Navegador
Formataes Condicionais
As formataes condicionais permitem salientar na lista aqueles registos que obedeam a
determinada condio.
Para criar uma nova formatao condicional:
1.
Na lista de formataes condicionais, seleccione Nova...:
2.
Seleccione a coluna sobre a qual pretende aplicar a formatao;
3.
Defina a condio;
4.
Seleccione as cores das letras e do fundo a aplicar aos registos que obedeam ao critrio:
52
Navegador
Pode combinar vrias formataes condicionais na mesma lista.

Cada uma das formataes condicionais ser aplicada sequencialmente a cada um dos registos
da lista pela ordem definida no assistente de configurao.
Listas de Sistema
Para cada uma das categorias principais da aplicao, nomeadamente, para aquelas utilizadas
em pesquisas, existir uma lista de sistema.
Estas listas correspondem a uma vista simples do tipo identificador/descrio sobre a tabela
principal da categoria. Servem essencialmente para garantir o correcto funcionamento,
independentemente das configuraes efectuadas pelo utilizador, de todas as pesquisas sobre
essa categoria. Por isso mesmo no podem ser alteradas por nenhum dos utilizadores do
sistema, nem ser possvel definir permisses de acesso (esto sempre disponveis a todos os
utilizadores).
No Navegador essas listas podem ser diferenciadas pelo identificador Sistema:
Lista de sistema
53
Navegador
Consulta de Listas
Todas as listas configuradas pelo utilizador podem ser acedidas/consultadas a partir:
Do Navegador a partir de atalhos;
Das manutenes associadas (na barra de ferramentas):
De pesquisas (F4) efectuados a partir de vrios formulrios da aplicao:
F4
Propriedades de uma Lista

A definio de uma lista pode ser alterada:
Usando a opo Propriedades da barra de ferramentas da lista;
Usando a opo Propriedades... no menu de contexto do Navegador sobre um atalho existente
para lista;
No assistente de criao de atalhos do Navegador, usando a opo Editar;
54
Navegador
Operaes sobre uma Lista

Mais do que uma ferramenta de consulta de dados, as listas disponibilizam ao utilizador um
conjunto de funcionalidades que permitem manipular os dados de modo a obter informao
adicional, efectuar a sua publicao e utiliz-la como suporte s mais variadas funes de
gesto.
As operaes sobre as listas e os seus dados esto disponveis na barra de ferramentas e no
menu de contexto:
Listas da Categoria
Esta opo, disponvel apenas na barra de ferramentas, permite consultar todas as listas
existentes para a categoria correspondente lista actual:
Edio de Registos
A partir de cada lista pode:
Criar novos registos: seleccionando Novo na barra de ferramentas ou no menu de contexto ou
pressionando Ctrl+N;
Editar o(s) registo(s) seleccionado(s): seleccionando Editar no menu de contexto ou
pressionando Ctrl+E.
Esta verso da Plataforma PRIMAVERA permite a edio/consulta de registo mesmo em listas
configuradas sobre categorias de documentos ou de movimentos (por exemplo: Documentos de
Venda na Gesto Comercial).
55
Navegador
Filtros Rpidos
A opo Filtrar na barra de ferramentas permite aplicar condies simples sobre qualquer um
dos campos visveis na lista:
Pesquisas Rpidas
Pode efectuar pesquisas rpidas sobre qualquer uma das colunas da lista. Para o efeito basta
escrever o texto a procurar directamente na grelha e pressionar Enter para efectuar a
pesquisa:
Depois de pressionar
Enter ser
seleccionado o
primeiro registo que
contenha SO no
cdigo de cliente.
A barra de
ferramentas
apresenta sempre o
nmero de registos
visveis.
Pesquisas
Caso pretenda efectuar pesquisas complexas com outros operadores sobre qualquer uma das
colunas da lista:
1.
Seleccione a opo Procurar na barra de ferramentas (ou pressione Ctrl+F);
2.
Na janela seguinte introduza o critrio de pesquisa:
56
Navegador
Ordenao de Registos
A ordenao dos registos na grelha pode ser alterado em qualquer momento:
Usando os opes de ordenao na barra de ferramentas ou no menu de contexto;
Clicando duas vezes sobre a coluna a ordenar.
Impresso da Lista
Pode pr-visualizar ou imprimir o contedo da lista, conforme esteja configurado no momento,
usando as seguintes opes na barra de ferramentas ou no menu de contexto:
Pr-visualizar / Vista:
Imprimir / Vista:
A pr-visualizao da lista apresenta uma nova janela com o que seria o resultado da impresso:
57
Navegador
Impresso de Mapas
Para a maioria das categorias da aplicao so disponibilizados um conjunto de mapas que
permitem imprimir os registos apresentados na lista, num formato standard baseado no Crystal
Reports. Estes so os mapas pr-definidos:
Lista de mapas pr-definidos

associados categoria de clientes.
Exportao de Registos
Toda a informao da lista pode ser exportada para os seguintes formatos:
HTML (.htm);
Microsoft Word (.doc);
Microsoft Excel (.xls);
XML (.xml).
Para exportar todos os registos de uma lista para HTML:
1.
Seleccione a opo Exportar/HTML no menu de contexto.
Para exportar apenas alguns registos para Microsoft Excel:

1.
Seleccione os registos a exportar na lista;
2.
Escolha a opo Exportar/MS Excel no menu de contexto.
58
Navegador
Exportao Rpida para Word/Excel

As listas PRIMAVERA suportam tambm um mecanismo de exportao rpida por Drag&Drop
dos dados de uma lista para Microsoft Word ou Microsoft Excel.
1.
Abra o Microsoft Excel;
2.
Active a aplicao PRIMAVERA;
3.
Seleccione os registos a exportar na lista;
4.
Arraste os registos da lista para o Microsoft Excel:
Este mecanismo transfere os dados seleccionados rapidamente para o Excel:
Envio de Mensagens por Email

Tambm pode enviar mensagens de email para os endereos definidos pelos registos
seleccionados na lista.
1.
Seleccione os registos pretendidos na lista;
2.
Escolha a opo Enviar Mensagem no menu de contexto.
3.
59
Navegador
Algumas das categorias das aplicaes incluem colunas que identificam endereos de email.
Nessas categorias, sero essas as colunas usadas para identificar o endereo. Caso esta
operao seja executadas sobre as restantes categorias, a aplicao solicitar ao utilizador que
indique qual a coluna que contm os endereos.
Atalhos para Registos

Finalmente, tambm possvel adicionar ao Navegador atalhos para registos especficos de uma
lista. Esta funcionalidade permite, por exemplo, editar um determinado cliente a partir de um
atalho no Navegador.
Para adicionar um atalho para um registo (um cliente no exemplo) no Navegador:
1.
Active uma lista de clientes;
2.
Seleccione o registo pretendido na lista;
3.
Usando o indicador de registos, arraste o registo para a rea do Navegador.
O atalho ser criado no Navegador:
Atalho para o cliente

SOFRIO
Pesquisas e Listas por Defeito

Todas as pesquisas de registos, em qualquer um dos formulrios da aplicao, sero efectuadas
sobre as listas definidas para a categoria respectiva.
Por exemplo, no editor de vendas da Gesto Comercial a pesquisa do cliente (usando o F4) ser
efectuada sobre uma das listas definidas na categoria de clientes. Se no existir nenhuma lista
definida pelo utilizador, ser usada a lista de sistema. Caso contrrio ser usada aquela que tiver
sido definida como lista por defeito para o utilizador activo.
A lista por defeito para cada categoria pode ser definida de duas formas:
No Administrador PRIMAVERA, pelo administrador de sistema, para cada empresa e para os
vrios utilizadores registados no sistema;
Nas preferncias de sistema (disponveis na aplicao) por cada utilizador, desde que tenha
permisses para isso.
A primeira opo ser especialmente til na perspectiva do utilizador responsvel pela
configurao inicial do sistema.
A segunda opo dever ser usada pelos utilizadores com permisses mais avanadas e/ou com
necessidades adicionais de flexibilidade na utilizao da aplicao.
Para definir as listas por defeito no Administrador:
1.
Execute o Administrador;
2.
Seleccione a empresa para qual pretende definir as listas por defeito;
60
Navegador
3.
No menu de contexto (clicando com o boto direito do rato na empresa) seleccione Listas
por Defeito;
4.
Na janela seguinte, seleccione a aplicao;
5.
Seleccione a categoria;
6.
Na rea da direita da janela pode definir a lista por defeito para cada um dos utilizadores
(ou para todos):
Para definir as listas por defeito nas Preferncias da Aplicao:

1.
Seleccione a opo Preferncias/Sistema no menu Sistema;
2.
Active o separador Listas por Defeito:
Caso seleccione
esta opo ser
utilizada a lista
de sistema
3.
Seleccione a categoria pretendida e, para essa categoria, seleccione a lista por defeito a
utilizar em pesquisas:
61
Navegador
Permisses
Como acontece com todos os mdulos da Plataforma PRIMAVERA, tambm possvel definir um
conjunto de permisses sobre os elementos do Navegador e das listas.
Permisses Genricas
Pode definir permisses genricas sobre as operaes que cada um dos utilizadores pode realizar
sobre o Navegador e as listas existentes no sistema:
62
Navegador
As opes apresentadas definem permisses genricas para realizar determinadas operaes

(por exemplo, criar listas). Estas permisses so de granularidade inferior em relao s
apresentadas de seguida. Por exemplo, se um utilizador no tiver acesso categoria de Artigos,
no poder criar listas sobre essa categoria mesmo que possua a permisso genrica de criao
de listas.
63
Funcionalidades Comuns
Manuteno de Tabelas e dos seus Registos
A informao gerida pelas aplicaes armazenada em bases de dados, que por seu turno esto
organizadas em tabelas. Estas, existentes em todas as aplicaes num menu do mesmo nome,
so essenciais para o bom funcionamento dos programas. So elas que do consistncia
informao gerida na sua totalidade e permitem uma optimizao dos recursos gastos no
armazenamento da mesma. O nmero de tabelas dependente de cada aplicao. A forma como
uma aplicao informtica manuseia as suas tabelas uma caracterstica fundamental da
qualidade da sua interface.
Poder aceder edio de registos de cada tabela atravs de uma de duas formas com
comportamentos distintos:
Atravs do menu Tabelas: neste caso a manuteno da tabela seleccionada ser aberta
directamente em modo de insero;
Atravs das listas associadas ao Navegador: permitindo-lhe a insero de novos registos ou a
edio de registos existentes a partir da grelha.
A configurao e funcionamento das listas associadas s categorias de informao das aplicaes
so descritos no captulo referente ao Navegador.
Configurao de Mapas
Os produtos PRIMAVERA permitem que o utilizador configure qualquer mapa ou listagem a seu
gosto. As possibilidades oferecidas pela ferramenta de gerao de reports, Crystal Reports, do
conhecido produtor mundial Crystal Decisions do qual a PRIMAVERA - Business Software
Solutions, SA o representante portugus exclusivo so imensas.
Todos os mapas ou listagens gerados a partir do software PRIMAVERA utilizam o Crystal Reports.
Os programas oferecem em cada opo uma configurao, a qual se tipificou como sendo
<SIST>, isto , a configurao do sistema, a configurao segundo a PRIMAVERA - Business
Software Solutions, SA. Esse report no deve ser alterado pelo utilizador que, para o efeito,
dever duplic-lo dando-lhe um outro nome e sobre essa duplicao proceder s alteraes que
entender. Assim garante-se que por acidente, ou por utilizao incorrecta, o utilizador no
danificar os mapas de base que lhe foram entregues com os programas.
Para duplicar um mapa:

1.
Na janela de Manuteno de Mapas seleccione o mapa que pretende duplicar;
64
2.
Escolha a opo Duplicar e confirme a sua inteno;
3.
D um nome ao novo mapa e confirme. sada da opo o novo mapa aparece-lhe na

janela de Manuteno de Mapas.
Para alterar o desenho de uma Mapa:

1.
Seleccione o Mapa cuja configurao pretende alterar;
2.
Escolha a opo Propriedades. Acede seguinte janela:
3.
Aceda ao Crystal Reports atravs da opo Editar. Caso esse programa no esteja
instalado no seu sistema a aplicao avisa-o desse facto;
4.
Depois de proceder s alteraes do mapa, grave as mesmas no Crystal Reports e saia

desse programa. A partir desse momento, pode passar a utilizar o seu mapa sempre que
quiser.
Ateno:
O manuseamento do Crystal Reports explicado no manual que acompanha o produto, em
formato digital ou atravs da ajuda desse programa. O Crystal Reports um produto
desenvolvido em ingls e o nvel de dificuldade da sua utilizao varia do muito simples ao mais
complicado, dependendo das pretenses dos utilizadores.
Manuseamento de Grelhas
Um dos suportes principais de consulta de informao so as grelhas. A flexibilidade e a
facilidade de manuseamento oferecida pelas grelhas transformam-nas na interface prioritria de
consulta de informao dos produtos PRIMAVERA. As grelhas utilizadas nas aplicaes da
PRIMAVERA - Business Software Solutions, SA apresentam as seguintes funcionalidades:
Ordenao da grelha por qualquer coluna e em ambos os sentidos (ascendente e descendente)
Editar o documento seleccionado na grelha
Calculo dos valores totais de qualquer coluna numrica
Envio da informao presente na grelha por email
Procurar valores na grelha segundo vrios critrios
Exportao da informao presente na grelha para formatos: HTML, Excel, Word e XML
Impresso da informao presente na grelha
65
Para ordenar a grelha por determinada coluna (s possvel se fizer sentido):

1.
Marque a coluna que pretende ordenar, fazendo clique sobre o seu ttulo;
2.
Aceda ao menu com o boto direito do rato;
3.
Escolha a opo de ordenao que lhe interessar. A grelha fica ordenada pela coluna
seleccionada. Para repor a situao original deve processar novamente a grelha.
Para obter um grfico a partir dos valores da grelha:

1.
Seleccione as clulas da grelha, cuja informao pretende visualizar em grfico;
2.
Aceda ao menu da grelha com o boto direito do rato. Escolha a opo Grfico;
3.
Explore a panplia de formatos e configuraes possveis com o mdulo de visualizao de

grficos;
4.
Depois de ter no ecr o grfico que melhor leitura lhe oferece, imprima-o, exporte-o para
um dos vrios formatos possveis ou envio-o para quem quiser por email.
Para exportar a informao presente na grelha para outros formatos:

1.
Seleccione as clulas da grelha, cuja informao pretende visualizar em grfico;
2.
Aceda ao menu da grelha com o boto direito do rato. Escolha a opo Exportar e depois
HTML, MS Word, MS Excel ou XML;
3.
Se tiver instalado este processador ou folha de clculo no seu sistema, os dados

aparecem-lhe de imediato nesses programas. Fica-lhe o trabalho de os formatar a seu
gosto.
Para aceder calculadora da grelha:

1.
Marque os valores que pretende calcular na grelha. Pode marcar valores no consecutivos,
pressionando em simultneo no rato e na tecla Ctrl;
2.
Aceda ao menu da grelha com o boto direito do rato. Escolha a opo Calculadora.
66
Para imprimir a informao presente na grelha:

Escolha a opo Imprimir presente na Janela principal da opo. Ter acesso a uma janela
onde com facilidade poder escolher o tipo de impresso (ecr, impressora) e o layout do mapa,
caso estejam disponveis mais que um.
Para enviar por email a informao contida numa grelha:
1.
Marque os valores que pretende enviar por email e em formato HTML;
2.
Aceda ao menu da grelha com o boto direito do rato. Escolha a opo Enviar;
3.
O programa apresenta-lhe de seguida a janela em que por defeito dever j estar presente
o endereo da entidade a quem pretende enviar o e-mail;
4.
Valide o endereo, junto um assunto mensagem e alguma informao adicional se

entender. Escolha Send (Enviar).
No deixe de explorar e de utilizar as facilidades oferecidas pela exportao da informao. Adira

rapidamente, caso ainda no o tenha feito, a um sistema de correio electrnico. A possibilidade
de partilhar a informao do seu sistema, com as entidades que o rodeiam Clientes,
Fornecedores, Funcionrios e Fisco e com quem no fundo o sistema trabalha, a possibilidade de
o fazer com rapidez e comodidade atravs de email evitando a impresso da informao e o
envio via fax, ir melhorar o relacionamento com essas entidades, diminuir custos de
comunicao para a sua organizao e, em simultneo, aumentar a competitividade da sua
organizao.
67
Mail Merge
A operao de Mail Merge permite a criao de vrios documentos de uma nica vez, com
formatos idnticos, onde cada documento difere no seu contedo. As aplicaes PRIMAVERA
permitem a gerao e edio de documentos utilizando esta funcionalidade, a partir de uma
determinada lista.
A funcionalidade de Mail Merge realizada atravs de duas operaes. A primeira consiste na
edio de um documento Word para Mail Merge. O Word ser configurado para ajudar na edio,
e uma lista de campos disponveis da tabela seleccionada ser disponibilizada. A segunda
consiste na realizao do Mail Merge a partir do documento Word criado.
Existe um assistente que permite a criao e edio de documentos atravs da operao de Mail
Merge. Este assistente possui os seguintes passos:
Indicando a operao a realizar:
Editando um documento Word para Mail Merge:

Pode criar um novo documento ou em alternativa, editar um documento j existente.
O Word ser devidamente configurado e ser includa uma lista com os campos disponveis da
tabela seleccionada.
68
A edio de um documento Word para Mail Merge passa, entre outros, pela utilizao dos
campos disponveis de uma tabela que sero posteriormente preenchidos com os dados, gerando
tantos documentos quantos os registos existentes.
No exemplo seguinte, sero utilizados alguns dados do cliente.
Para realizar a operao de Mail Merge deve iniciar novamente o assistente e no primeiro passo
deve seleccionar a operao Mail Merge.
Indicando o documento para efectuar o Mail Merge:
69
Definindo o destino do Mail Merge:

possvel editar o documento no Word, envi-lo por correio electrnico, por fax ou o imprimir.
Como exemplo, ser seleccionado Editar documento. Em seguida, seleccione Prximo.
70
Preferncias de Sistema
Todas as aplicaes incluem um conjunto de preferncias que podem ser configuradas de uma
forma sistematizada entre todas essas aplicaes.
Para aceder s Preferncias de Sistema deve ser seleccionar a opo Sistema | Preferncias |
Sistema a partir do menu de ferramentas.
A janela de preferncias constituda pelas seguintes pginas.
Sistema
Este separador inclui preferncias genricas de sistema.
Utilizar sempre a
mesma janela de
edio (fichas)
Indica se a abertura de manutenes das tabelas base deve ser feita

sempre na mesma janela.
Confirmar anulaes
Quando activada esta opo, antes de remover algum registo da base

de dados ser apresentada uma mensagem de confirmao ao
71
utilizador.
Timeout de edio
de registos
Tempo mximo que um determinado registo pode permanecer

bloqueado pelo mesmo utilizador numa manuteno.
Abrir ltima
empresa
automaticamente
Quando activada esta opo, ao abrir a aplicao, ser

automaticamente aberta a ltima empresa utilizada.
Preservar posio
das janelas
Indica se a posio e tamanho de todas as janelas das aplicaes

devem ser preservadas entre aberturas.
Listas
Este separador inclui preferncias genricas de sistema.
Manter listas visveis

aps pesquisa
Indica se a ltima lista deve permanecer aberta depois de

seleccionado um registo.
Filtrar Listas usando

o caracter Especial
"?" (F4)
Activando esta opo, possvel usar o caracter '?' num campo que
abra uma lista com F4. Usando este caracter, que interpretado
como um '*' pela plataforma, possvel indicar que se pretende
elementos do tipo "Comeado por", "Acaba em" ou "Contm". Ex: Ao
colocar no campo "Cliente123?", e depois carregando em F4, sero
mostrados os clientes que comeam por "Cliente123".
No reordenar
colunas antes de
uma pesquisa rpida
Quando efectuada uma pesquisa rpida numa lista, a coluna onde

se pretende efectuar a pesquisa reordenada. Utilize esta opo se
pretender que a ordenao da coluna no seja alterada.
Preservar layout das

listas entre
execues
Indica se a posio e tamanho das listas deve ser preservada sempre

que a mesma lista for consultada (largura das colunas, etc.).
Listas por Defeito

Como referido anteriormente, este separador permite que o utilizador activo seleccione as suas
listas por defeito para cada categoria de informao.
72
Cores
Este separador permite configurar a definio de cores utilizadas em todas as grelhas da
aplicao.
Email
O separador email permite configurar o sistema de correio electrnico utilizado em cada posto
de trabalho.
73
Sistema Microsoft
Esta opo deve ser activada quando o sistema de correio activo for
baseado num servidor Microsoft (ex.: Exchange).
Profile
Nome do profile no MS Exchange correspondente ao utilizador activo.
Outros sistemas
Esta opo deve ser activada quando se pretender enviar o correio

electrnico via SMTP.
Servidor SMTP
Nome ou endereo IP do servidor de correio SMTP.
Com autenticao
Se o servidor usar autenticao SMTP deve indic-lo com esta opo
Utilizador
Nome do utilizador SMTP, caso seja seleccionada autenticao SMTP
Password
Senha de acesso ao servidor SMTP, caso seja seleccionada

autenticao SMTP.
Email
Endereo de email a utilizar para efectuar o login no servidor SMTP.
Compactar todos os
anexos antes de
enviar
Quando esta opo for activada, todos os anexoes de mensagens

sero automaticamente compactados (formato ZIP) antes do envio da
mensagem.
Servios Web
Este separador inclui vrias definies para acesso a servios Web externos aplicao.
74
Utilizar Proxy para

aceder aos servios
Active esta opo se a sua rede utilizar um servidor Proxy.
Servidor Proxy
Indique o endereo IP do servidor.
Mapas
Este separador inclui vrias configuraes para a impresso de mapas.
75
Utilizar sempre a
impressora definida
nos mapas (se
existir)
Esta opo s deve ser desactivada quando se pretender que todos os

mapas sejam impressos de acordo com a definio da impressora por
defeito do Windows
Definio de cores
Permite definir a definio de cores e qualidade de impresso de

todos os mapas (independentemente do definido no mapa e/ou
impressora activa)
Suspender remoo
das tabelas
temporrias
Quando activada, depois de imprimir um mapa que utilize tabelas

temporrias, desde que a aplicao no seja terminada, essas tabelas
permanecero no servidor de dados.
Esta opo particularmente til para configurar mapas que utilizem
tabelas temporrias.
76
Vendas
Vendas
O registo de documentos uma das principais operaes e ser certamente aquela em que o
utilizador estar posicionado mais tempo, particularmente os de Vendas. Por este facto, foi dada
particular ateno a este captulo para que a sua utilizao se torne agradvel.
Como poder verificar ao utilizar a aplicao, os diferentes mdulos interligam-se entre si de
uma forma natural, do que resulta um nvel de integrao bastante grande entre as diferentes
reas. Por exemplo, no que se refere s entidades, o utilizador, de uma forma automtica,
poder no momento da facturao ver lanado na conta corrente da entidade, o respectivo
pendente. Tambm as quantidades em stock so actualizadas no momento.
O Comercial Empresarial distribudo com uma biblioteca de documentos, onde constam todos
os documentos, tratados pelo programa, em formatos diversos. A alterao de qualquer desenho
de documento pode ser efectuada atravs da utilizao do software Crystal Reports.
Por configurao, os documentos a ser impressos podem ser listados previamente no ecr, num
visualizador WYSIWYG What You See Is What You Get, permitindo a sua prvia validao.
Documentos de Venda
Para obter a mxima produtividade no seu trabalho, importante conhecer todos os pormenores
subjacentes utilizao do editor de vendas, pelo que sero descritos com especial cuidado,
todas zonas que a compem.
Os documentos de vendas dividem-se em vrios tipos segundo uma ordem de caracterizao:
1.
Pedidos de Cotao
2.
Cotao (Oramento)
3.
Stock/Transporte
4.
Financeiros
As entidades permitidas para a realizao dos documentos so:

Clientes
A figura seguinte mostra o ecr de introduo de documentos de venda.
77
Vendas
Editor de Vendas
Antes de nos debruarmos sobre a forma de introduo de documentos, suas potencialidades e

particularidades, vamos descrever as vrias zonas do ecr de introduo de documentos.
Cabealho do Documento
Nesta seco introduzida informao global ao documento. Parte da informao aqui presente
sugerida com base na ficha da entidade.
CABEALHO
DO
DOCUMENTO
Doc.
Tipo de Documento que pretende criar ou visualizar. O campo

sua direita identifica o nmero do documento. Num documento
novo, o nmero sugerido para o novo documento sempre o
prximo nmero da seco seleccionada. Se desejar, o utilizador
pode aceder aos documentos anteriores para visualizao e/ou
edio desde que refira o nmero do documento desejado.
Data Doc.
Data de emisso do documento. Conforme configurao na

tabela de documentos de venda, a data sugerida pode ser a
data de hoje (do sistema) ou a data do ltimo documento
emitido.
Data Venc.
Data de Vencimento do documento. calculada a partir da

condio de pagamento associada aa entidade, podendo no
entanto, ser alterada.
Desc. Entidade
Desconto de Entidade definido na respectiva ficha. O campo

preenchido automaticamente e pode ser alterado pelo utilizador
para o documento em tratamento.
Desconto
Financeiro
Desconto Financeiro definido atravs da condio de pagamento

definida para a entidade. Pode ser alterado para o documento
em tratamento.
Totalizadores
Para maior produtividade e clareza, o ecr de introduo disponibiliza uma rea onde se podem
visualizar de uma forma condensada os diversos totais do documento actualmente seleccionado.
78
Vendas
TOTALIZADORES
Total Merc.
Valor total bruto relativo a mercadorias e servios.
Descontos
Valor total dos descontos presentes no documento. Incluindo os

descontos em valor sobre a mercadoria ou sobre os servios.
I.V.A.
Valor total do IVA relativo ao documento
Outros
Soma dos valores das linhas especiais, Portes e Outros Servios.
Total Doc. Acerto
Merc./Serv. - Descontos + IVA + Outros

Valor relativo soma das linhas especiais de Acerto.
A Pagar
Valor a pagar (Total Doc. - Acertos)
Outros Campos do Cabealho

Por limitao do espao disponvel no ecr, existe informao que no est visvel na janela
principal. Nas Outras Condies (disponvel no menu Contexto) do documento esto
disponveis caractersticas suplementares sobre o documento de venda.
tambm nesta seco que se define o modelo de impresso e restante configurao de
impresso. Esta informao sugerida em funo do documento seleccionado.
O nmero de vias a imprimir do documento depende da configurao efectuada na tabela de

Documentos de Venda ou na ficha da entidade, sendo dada prioridade a esta ltima.
79
Vendas
Grelha de Introduo
nesta grelha que o utilizador pode efectuar o lanamento das diversas linhas que compem um
documento. Serve tambm para visualizar ou editar as linhas de um documento existente. As
colunas da grelha que se segue podem ser alteradas na configurao de editores.
GRELHA
DE
INTRODUO
Esta coluna pode ser preenchida com trs tipos de informao:

Artigo
Cdigo do artigo, quando o campo seleco (rodap da janela),

contm indicao de Cd. Artigo.
Cdigo do Barras, quando o campo seleco ( rodap da janela ),
contm indicao de Cd. Barras.
Linha Especial (Portes, Outros Servios, ) acessvel atravs de
teclas de funo ou fazendo click com o boto direito do rato. Na 2
opo acede a um menu de operaes de linhas especiais, para
posterior seleco. A composio deste menu encontra-se descrita
mais adiante.
Pr. Unit.
Preo unitrio de venda do artigo. Preenchido automaticamente pela

aplicao, pode ser sugerido utilizando vrios mecanismos descritos
mais adiante. Para aceder a um dos 6 preos definidos na ficha do
artigo utilize o menu disponvel atravs do click com o boto direito
do rato. Os preos apresentados diferem em funo da moeda.
Desc.
Desconto de Linha. Tal como o preo unitrio, pode ser sugerido

segundo vrias configuraes, descritas mais adiante.
Total Liq.
Apenas de consulta. O valor apresentado resultante da seguinte

frmula: (Quantidade * Preo Unitrio) Descontos.
Qualquer um dos valores apresentados na grelha, pode ser alterado.
Opes da Grelha de Introduo

Posicionado na grelha de linhas do documento, pressionando o boto direito do rato
apresentado o menu de contexto. As opes so efectuadas no contexto da linha em que o
cursor est posicionado.
Se pretender utilizar o
teclado, Crtl+INS Insere uma
linha e Ctrl+DEL apagar a
linha onde estiver
posicionado.
Nesta seco do menu esto

disponveis as Linhas
Especiais.
Esta opo activa uma janela
com informao adicional da
linha.
Segue-se uma breve explicao das opes mais relevantes.
80
Vendas
Tratamento de Dimenses
No editor dos documentos de vendas, para cada linha que tenha artigos que tratem dimenses,
possvel aceder a form para tratar essas dimenses. Para tal, estando posicionado na linha
pretendida, basta pressionar o boto direito do rato e escolher Dimenses. Como ilustra a figura
abaixo, podemos atribuir diversas quantidades s dimenses de um artigo. A diferena entre um
artigo que trate dimenses e um outro que no trate dimenses, apenas varia neste form, ou
seja na atribuio ou no de valores s dimenses. Este tratamento idntico quer nas Compras
quer nos Stocks.
Outros Campos da Linha

No editor dos documentos de vendas, para cada linha, possvel aceder a um conjunto de
campos para alm das colunas visveis na grelha. Para tal, estando posicionado na linha
pretendida, basta pressionar o boto direito do rato e escolher Outros Campos da Linha ou fazer
directamente F10.
A informao que aparece

em cima referente ao
artigo seleccionado na linha
indicada direita.
Informao sobre o
vendedor a quem deve ser
atribuda a venda do artigo
bem como a respectiva
comisso.
As setas ao lado do nmero da linha, so utilizadas para navegar pela informao de todas as
linhas do documento.
Se o artigo movimentar stocks, permitido inserir/alterar a data de movimento do stock bem
como o factor de converso da venda.
81
Vendas
Barra de Opes
Neste local possvel aceder a todas as operaes disponveis, tais como:
Gravar - Permite efectuar a gravao do documento.
Novo - Permite efectuar a criao de um documento novo. Todas as alteraes efectuadas ao
documento actual sero perdidas.
Duplicar - Permite a duplicao de um documento. Para mais detalhes ver Duplicao de
Documentos.
Imprimir - Permite a impresso do documento actual. A gravao do documento ser sempre
efectuada quando seleccionada esta opo.
Procurar - Permite efectuar uma pesquisa aos documentos existentes. Para mais detalhes ver
Procura de Documentos.
Enviar - Permite o envio do documento para email, caso o documento esteja devidamente
configurado para o efeito.
Contexto - Permite um conjunto de operaes adicionais:
1.
Outras condies do documento - Permite a consulta/alterao de outras condies do

documento, tais como, moeda, tipo de pagamento, modelo de impresso, etc... Para
mais detalhes ver Outras Condies do Documento.
2.
Transformao de documentos - Permite a seleco de outros documentos/linhas que

devero ser consideradas no novo documento. Para mais detalhes ver Transformao
de Documentos.
Ajuda - Permite aceder ajuda.

Cancelar - Permite sair da janela. Todas as alteraes sero perdidas.
Transformao de Documentos
Permite efectuar a transformao de um documento original e outro documento, sendo o caso
tpico a satisfao de encomendas.
82
Vendas
GRELHA
DE
INTRODUO
Documentos
Permite efectuar a seleco dos documentos que se pretendem

pesquisar. Os documentos existentes nesta lista sero
dinamicamente inicializados de acordo com o documento original, ou
seja, sendo identificado o documento que se est a criar, os
documentos aqui considerados sero os de nvel anterior.
N Documento
Permite pesquisar um documento pelo seu nmero.
De ... A
Permite, caso seleccionado, identificar os limites de datas entre os

quais os documentos devero ter sido criados.
Resultados
Aps a definio dos parmetros, o boto "Procurar" far a

respectiva pesquisa, sendo os resultados apresentados nesta grelha.
Para se considerar um documento existente nesta grelha, basta
fazer click em cima do documento pretendido. Ao ser efectuada esta
operao todas as linhas, no fechadas, sero visualizadas na grelha
de "Linhas do documento...".
Para se considerar todas as linhas de um determinado documento,
basta fazer duplo click em cima do documento, sendo as linhas
automaticamente colocadas na grelha "Itens a Transformar"
Linhas do Documento
....
Esta grelha permite a manipulao de todas as linhas, no fechadas,

do documento seleccionado anteriormente.
Permite a visualizao da informao de cada uma das linhas.
Caso a linha seja para transformar parcialmente, dever-se- ir
coluna "Entregar" e identificar a quantidade que efectivamente se
est a entregar.
Em futuras transformaes quantidade "Pendente" ser retirada a
quantidade considerada como "Entregar".
Para seleccionar a linha como uma linha a transformar dever-se-
clicar em cima do icon existente na coluna "AC", sendo essa linha,
com as informaes relacionadas, colocada na grelha de "Itens a
Transformar"
Permite ainda, efectuar o fecho da linha, bastando para isso
pressionar o rato na coluna "FEC". Esta situao verifica-se sempre
que a quantidade a entregar seja inferior quantidade original, mas
cuja diferena no relevante, nem passvel de nova entrega. Para
que essas linhas no continuem a ser sugeridas indefinidamente, as
mesmas devem ser fechadas.
Itens a transformar
Esta grelha apresenta todos os itens considerados para

transformao.
Confirmar
Permite, com base nas linhas existentes na grelha "Itens a

Transformar", efectuar a criao dessas mesmas linhas no
documento original, sendo essas linhas colocadas a azul para melhor
identificao.
Essas linhas no permite a alterao do armazm, iva, unidade, lote
de modo a garantir a consistncia da informao tratada.
83
Vendas
Documentos com condies diferentes

Se forem seleccionadas mais do que um documento a incluir no documento de venda e os
documentos seleccionadas tiverem condies diferentes (ex.: desconto entidade) mostrada
uma mensagem de aviso:
Naturalmente que no documento de venda apenas pode ser considerada uma das condies.
Nestes casos as condies sugeridas correspondem ao primeiro documentos seleccionado.
Para criar um documento de venda resultante da transformao de documentos
1.
Seleccionar um documento de venda, preencher o cdigo da entidade e aceder janela de

Transformao de Documentos.
2.
Nesta janela seleccionar entre os diferentes documentos pendentes da entidade em causa

aquelas que se pretende transformar. Em cada uma delas possvel alterar as quantidades
a entregar no caso de se pretender apenas satisfazer parcialmente o documento.
3.
Confirmar as alteraes efectuadas atravs do respectivo boto. Todas as linhas

seleccionadas passam para a grelha do editor de vendas.
4.
Neste editor ainda possvel efectuar quaisquer alteraes necessrias antes de gravar o
documento.
5.
Ao gravar o documento so actualizados alm dos stocks, a quantidade reservada em cada

uma das linhas dos documentos transformados e o respectivo estado associado ao
documento origem.
Para alterar um documento resultante da transformao de documentos

1.
Editar o documento de venda que teve por base documentos transformados. As linhas
resultantes do documento original so identificadas no editor pela cor azul.
2.
A alterao destes documentos pode ser feita directamente nas linhas do prprio editor de
vendas, ou na janela de transformao de documentos. No caso de o documento estiver
parcialmente satisfeito ao aceder-se a esta janela, as linhas transformadas aparecem por
defeito.
Para criar um documento financeiro, cotao ou pedido de cotao

1.
Escolha a opo Vendas no menu Documentos.
2.
Escolha o tipo de Documento que pretende efectuar no campo Doc. A srie e o nmero do
documento so sugeridos logo aps a seleco do tipo de documento pelo que em principio
deve aceit-lo.
3.
Introduza o cdigo da entidade. Os campos do cabealho so preenchidos em funo dos

dados da entidade, podendo estes serem alterados.
4.
Posicione o cursor na grelha de introduo e insira as linhas do documento que desejar.

medida que forem introduzidas, alteradas ou removidas linhas da grelha os totalizadores
vo sendo actualizados.
5.
Finalmente, utilize a opo Gravar para registar o documento ou Imprimir se pretender

tambm imprimi-lo.
Para pesquisar um documento j emitido.

1.
Pressione o respectivo boto no editor de vendas. Se o campo entidade estiver preenchido,

por sugesto so apresentados os documentos para essa entidade. Este critrio de seleco
pode no entanto ser alterado, de modo a permitir outros tipos de procura.
2.
Escolha os critrios para procura, datas, documentos e ordenao pretendidos e pressione

procurar. Os documentos j emitidos que verifiquem as condies indicadas sero
apresentados na grelha Documentos Encontrados.
3.
Para ver e/ou editar um dos documentos, basta seleccionar na grelha e pressionar o boto
Carregar.
84
Vendas
Para criar Vendas a Dinheiro para clientes indiferenciados

1.
Escolha a opo Vendas no menu Documentos.
2.
Escolha o tipo de Documento no campo Doc. um dos documentos que permitem emisso
para clientes indiferenciados (ver Tabela de Documentos de Vendas).
3.
Introduza o cdigo da entidade especfico para Vendas a Dinheiro indiferenciadas (VD por
exemplo). Esse cdigo de cliente deve estar registado na tabela de clientes. Nos Parmetros
da aplicao, separador de Vendas deve estar tambm identificado o cdigo VD como sendo
o cdigo de cliente indiferenciado. Se estas condies se verificarem os campos relativos
morada e ao nmero de contribuinte da entidade ficam disponveis para edio devendo
introduzir os respectivos dados.
4.
Siga os passos descritos no tpico Para criar um documento e venda a partir do ponto 4.
Para efectuar uma venda a prestaes (Pagamentos Repartidos), deve ter em conta os
seguintes aspectos:
1.
Escolher uma condio de pagamento repartida (ver Tabela de Condies de Pagamento).
2.
Ao gravar ou imprimir o documento apresentada uma janela com o plano de pagamentos.

Este plano calculado em funo do que estiver definido na condio de pagamento.
Estes valores podem ser

alterados. O somatrio de
todos os valores tem que ser
igual ao total do documento
As datas de vencimento
tambm podem ser
alteradas.
Cada linha desta grelha vai gerar um pendente em conta corrente. O nmero do documento que
lhe deu origem o mesmo diferindo apenas o nmero da prestao.
Um documento de venda, com vrios pendentes a si associados, pode ser alterado desde que
nenhum dos pendentes tenha sido parcial ou totalmente liquidado.
Para criar documentos novos com base em documentos j existentes
1.
Carregue o documento que pretende que sirva de base. Pode utilizar a pesquisa de
documentos.
2.
Escolha a opo Copiar disponvel na janela.
85
Vendas
3.
Na janela Cpia de Documento identifique o tipo documento para o qual pretende efectuar
a cpia e Confirme.
4.
Na janela de vendas o novo documento apresentado. Faa as alteraes que desejar e

grave o documento.
Para alterar um documento de venda

S possvel alterar um documento existente, no caso de no ter sido efectuada a liquidao
total ou parcial do mesmo.
Para introduo de artigos com Cdigo de Barras
O CE suporta a introduo de artigos nos Documentos de Venda com um leitor de cdigo de
barras. So suportados apenas os leitores que enviam os caracteres para o teclado. O programa
detecta automaticamente se a introduo feita pelo cdigo do artigo ou pelo cdigo de barras.
Estatsticas
A explorao de vendas divide-se em duas grandes opes. Uma de consultas em grelha com
vrias funcionalidades sobre os dados que a grelha apresenta, nomeadamente grficos e uma
outra de emisso de mapas. Esta ltima permite tambm exportar a informao para alguns
formatos bem conhecidos como por exemplo o Excel.
Consultas
A janela que se segue mostra as consultas que a aplicao disponibiliza.
Utilize o boto direito do rato

para aceder a este menu que
disponibiliza uma srie de
opes sobre os dados da
grelha.
86
Vendas
Trata-se pois de uma forma expedita de aceder informao.

Filtrar a informao
Para filtrar a informao da grelha de valores utiliza-se o separador de filtros no qual podemos
filtrar a informao pelas seguintes entidades: cliente, vendedor, zona, seco, artigo, famlia,
utilizador e posto caixa, possvel tambm filtrar os documentos e o perodo de anlise, com se
observa na seguinte figura:
Para efectuar um grfico relativo aos valores apresentados na grelha:

1.
Marque um bloco dentro da grelha com os valores
2.
Sobre o bloco seleccionado, carregue no boto direito do rato.
3.
No menu que aparece, seleccione a opo Grfico. O grfico mostrado no ecr, podendo o
utilizador definir o seu estilo (Linhas, Barras, etc.), envi-lo por e-mail entre outras
funcionalidades.
Mapas de Explorao
Os mapas so obtidos a partir de uma janela, onde esto disponveis uma srie de critrios de
seleco.
87
Vendas
Seleccione o tipo de
estatstica que pretende
imprimir.
Nome do mapa
Atendendo a que o significado de cada uma das colunas presentes nos mapas comum a todas
as estatsticas, segue-se uma breve descrio do significado de cada uma delas.
COLUNAS
DOS MAPAS
Total Liq.
Total Merc. Total Desc.
Total Merc.
Soma dos valores brutos da mercadoria e dos servios (definidos

como artigos) relativos a cada documento
Total Desc.
Soma dos diferentes descontos relativos a cada documento. Total

Desc = Total(Descontos Artigo) + Total (Descontos Entidade) +
Total (Descontos Financeiros) + Total (Descontos em valor)
Total Iva
Soma dos valores do IVA s diferentes taxas constantes dos

documentos.
Total Outros
Total Outros = Total Portes + Total Outros Servios - Total Acertos
88
Stocks
Stocks
Com a utilizao dos Documentos de Stock, podem ser introduzidos movimentos de stock
directamente. Atravs desta opo, o utilizador pode introduzir vrios tipos de documentos:
Entrada, Sada e Stock inicial. Cada documento, devidamente numerado e datado, como se de
um documento de Venda ou de Compra se tratasse. Cada documento pode conter um conjunto
de linhas onde esto mencionados os artigos que so movimentados.
A janela de Stocks
A sugesto da data depende das definies na tabela de documentos.
Esta a janela de introduo de Documentos de Stock. Nos pontos seguintes sero descritas as
suas vrias zonas.
Documento a editar. So
listados todos os documentos
da tabela.
Vizualiza a unidade na
qual o movimento ser
efectuado (UN).
Preo Unitrio ou Total.

Depende da opo
seleccionada em rodap.
Indica se os valores
indicados nas linhas so
Unitrios ou Totais.
No caso da introduo pelo Total, o valor introduzido em cada uma das linhas diz respeito ao lor
total da quantidade introduzida. Neste caso o preo unitrio do artigo ser (Valor/Quantidade).
Atravs do boto Outras Cond., possvel associar o documento a uma entidade. Pode ter
interesse para constar em diversos mapas.
Deve ter-se em conta os seguintes aspectos:

O PCM e o Preo de Custo ltimo s so afectados se o documento estiver configurado dessa
forma.
Nos documentos de Sada de stock, o preo sugerido na coluna Valor o PCM.
Nos documentos de Entrada de Stock, o preo sugerido na coluna Valor o Preo de Custo
ltimo.
89
Stocks
A alterao de qualquer documento j existente, poder obrigar ao recalculo de stocks - opo

especfica e constante do menu de Utilitrios. Nesta situao o programa alerta para a
necessidade de recalculo sempre que tal se torne necessrio. A operao de recalculo pode
ser feita em qualquer altura, garantindo a veracidade dos seguintes campos constantes na
ficha do artigo: Stock Actual, PCM e Preo de Custo ltimo.
Frmula de clculo do PCM

Nas entradas em stock, o Preo de Custo Mdio actualizado automaticamente. A frmula
utilizada a seguinte:
Novo PCM = (Valor em Stock + Valor entrado) / (Qt. em Stock + Qt. entrada)
em que:
Valor em Stock = Stock actual * PCM actual
Valor entrado = Qt. entrada * Preo Unitrio de entrada
Qt. em Stock = Stock actual
Para dar entrada s em valores, de modo a afectar o PCM
1.
Decida qual o valor a afectar a cada um dos artigos mencionados no documento de compra.
2.
No mesmo documento (preferencialmente), introduza linhas relativas aos artigos cujo PCM
se pretende afectar. Preencha apenas a coluna dos Valores.
3.
Se est em modo de alterao, grave as alteraes efectuadas e proceda ao recalculo de

stocks (Menu Utilitrios, opo Recalculo de Stock).
Tratamento de Dimenses
Os artigos que tratam dimenses tm a quantidade distribuda pelas mesmas. No exemplo
abaixo, ilustrada a forma de especificar para cada dimenso a quantidade afectada. Neste caso
est a ser movimentada duas unidades do artigo V00001 das dimenses XL e AZUL BEBE, uma
unidade do artigo V00001 das dimenses XL e VERDE ALFA e assim sucessivamente. Tambm
podemos ver o stock actual do artigo para cada dimenso. Esta janela acedida, sobre as linhas
do documento, atravs do menu de contexto com o boto direito do rato, o mesmo acontece nas
Vendas.
Documentos de Stock Inicial

Depois de inventariar os artigos em stock, crie um ou mais documentos do tipo SI, onde devero
constar todos os artigos, respectivas quantidades e valores existentes no incio dos trabalhos.
Esta tarefa pode ser realizada em qualquer altura, mesmo depois do incio dos trabalhos com o
programa, devendo nesse caso o utilizador criar os documentos de entrada de Stock inicial com a
90
Stocks
data de 1/1 do ano ou 31/12 do ano anterior. De seguida deve executar a opo de Recalculo de
Stocks.
Ateno
Cada artigo s pode constar uma nica vez num documento de SI. A aplicao reinicia o
contador de Stock Actual sempre que encontra um artigo num documento deste tipo. por este
motivo que os documentos de SI de um artigo devem ter Data do Documento inferior a data de
qualquer outro documento onde conste o artigo.
Explorao sobre Stocks

Como para os restantes mdulos, no menu Explorao que est disponvel um conjunto de
Grelhas/Mapas sobre a informao dos Stocks.
Atravs das vrias opes do referido menu ilustradas na imagem o utilizador ter
oportunidade de produzir Grelhas e/ou Mapas devidamente estruturados, com anlises resumidas
ou detalhadas de:
Entradas e Sadas de artigos.
Extractos de Artigos.
Inventrios de Artigos, valorizados de diversas formas.
Controlo das Existncias em funo dos nveis (mnimo, reposio e mximo) de stock definidos.
Sugesto das quantidades a encomendar por artigo.
Monos, ou artigos sem movimentao a partir de determinada data.
Entradas/Sadas
Disponibiliza a informao relativa aos movimentos de entrada ou sada de artigos para
determinado perodo. Simultaneamente so referidos os documentos responsveis pelos
movimentos bem como as entidades envolvidas.
Os mapas podem ser

impressos com vrios nveis
de detalhe e agrupamento
91
Stocks
Valorizao dos movimentos

a imprimir
A janela anterior, mostra a forma como obtemos um Mapa Resumo de Entradas por Artigo. Com
esta definio de critrios obtemos o seguinte resultado:
Tambm pode obter a informao anterior detalhada por dimenso, para isso, basta seleccionar
o mapa respectivo.
Extractos
Esta opo oferece a justificao dos stocks actuais de cada artigo, listando todos os movimentos
de Entrada e de Sada para o perodo seleccionado, sendo possvel listar os movimentos por Lote
e por intervalo de Nmeros de Srie. A informao pode ser consultada na grelha, e/ou
impressa. Se o artigo trata dimenses, surge um icon na coluna Dim que pode ser expandido
de forma a mostrar as quantidades por dimenso dos movimentos de stock.
92
Stocks
Controlo de Stocks
Esta opo disponibiliza quatro tipos de mapas diferentes de controlo de stocks:
TIPOS
DE
MAPAS
Excesso de Stock
Lista os artigos cujo Stock Actual maior ou igual ao Stock

Mximo. A coluna Diferena, neste caso, igual a Stock Mximo Stock Actual.
Ponto de Encomenda
Lista os artigos cujo Stock Actual menor ou igual ao Stock de

Reposio. A coluna Diferena, neste caso, igual a Stock de
Reposio - Stock Actual.
Stock em Ruptura
Lista os artigos cujo Stock Actual menor ou igual ao Stock

Mnimo. A coluna Diferena, neste caso, igual a Stock Mnimo Stock Actual.
Listagem de Monos
Lista todos os artigos cuja data do ltimo movimentos inferior a

determinada data (Data de Referncia).
Nesta opo possvel obter

quatro tipos diferentes de
mapas
Inventrios
Um inventrio consiste numa listagem dos artigos definidos na tabela, valorizados por um dos
vrios preos geridos pelo CE. A listagem de inventrio de grande utilidade para o controle
efectivo dos stocks da empresa, pois permite ao utilizador efectuar a contagem real dos seus
artigos, apoiado nas listagens emitidas pelo CE. Se a contagem efectuada no coincidir com os
valores do seu sistema informtico; devolues, artigos perdidos ou estragados, podem ter sido
tratados sem que se tenha efectuado o seu registo no programa. Nesse caso, atravs da opo
Stocks no menu Documentos o utilizador deve actualizar as quantidades relativas a cada um dos
artigos efectuando movimentos de entrada ou de sada de stock.
O inventrio tambm uma medida importante do valor do stock em armazm. Por norma a
listagem de inventrio mais til, aquela relativa a PCM pois coincide com o mtodo usado no CE
para valorizao dos stocks. O inventrio pode ser obtido, consoante a indicao de diversos
critrios, como se pode ver na imagem:
93
Stocks
Esto disponveis diversos

nveis de detalhe
94
Contas Correntes
Contas Correntes
Novos Documentos
Todos os pendentes de clientes so gerados a partir da criao dos diversos documentos de
vendas. No entanto podem existir situaes em que os pendentes de clientes tenham que ser
introduzidos manualmente (por exemplo, na instalao da aplicao para introduo dos
pendentes j existentes). Neste caso, podemos atravs da opo Novos Documentos disponvel
no menu de Documentos/Contas Correntes efectuar a introduo manual dos diversos pendentes
existentes para cada uma das entidades. Poder efectuar a introduo de pendentes para
Fornecedores ou Outros atravs do tabulador apropriado.
Na imagem seguinte apresentamos a janela onde so introduzidos os novos documentos.
Possibilidade de seleccionar
os documentos previamente
configurados na tabela de
documentos de C.C., que
possam ser utilizados pelo
tipo de entidade escolhido.
Possibilidade de seleccionar o
tipo de conta corrente onde
ser lanado o novo
documento. S aparecem os
tipos de contas correntes que
se apliquem entidade e
documento seleccionado.
Aps a confirmao do documento, caso o mesmo esteja configurado para efectuar Ligao a
Bancos surgir no seu ecr uma nova janela. Nela sero sugeridos por defeito todos os valores
previamente configurados na aplicao. Os valores que lhe so apresentados na grelha podem no
entanto ser alterados no momento.
95
Contas Correntes
Novos pendentes com descritivos/linhas pendentes

O lanamento de um novo pendente implica a criao de uma ou mais linhas de pendentes, com
o detalhe do pendente.
O detalhe do pendente possibilita o lanamento de documentos com mais do que uma taxa de
IVA diferentes.
Descritivos
Para facilitar a introduo de movimentos repetitivos, existe uma tabela de descritivos e
respectivas contabilizaes que pode ser usada no momento do registo do documento, de forma
similar utilizao dos artigos nas vendas.
Para criar um descritivo
1.
Na opo de Tabelas\Terceiros\Descritivos de Contas Correntes
2.
indicar Descrio, cdigo de IVA e contas de Contabilidade (para integrao com

contabilidade, caso estas dependam exclusivamente do descritivo)
Para lanar o pendente utilizando o descritivo

1.
Na opo Documentos\Novos Pendentes, colocar cursor nas linhas de pendentes
2.
Seleccionar com F4 o descritivo pretendido
96
Contas Correntes
Pendente com retenes

No caso da entidade e documento fizerem retenes, aparecer uma grelha com as retenes
configuradas nos parmetros da empresa e na prpria entidade.
Neste resumo podemos alterar os valores e inserir novas retenes, mas apenas do tipo de
rendimento Outro e a entidade de reteno um outro credor.
Liquidaes
atravs da opo Documentos/Contas Correntes/ Operaes sobre Contas Correntes
que o programa efectua o tratamento dos diversos tipos de contas correntes de clientes
Atravs desta opo podemos efectuar as seguintes operaes:
Liquidar total ou parcialmente os pendentes existentes.
Criao ou alterao manual de novos pendentes.
Impresso de qualquer documento de liquidao.
97
Contas Correntes
Estorno das operaes efectuadas.

Em baixo apresentamos a janela onde so efectuados todos os processamentos mencionados.
Indicao do valor parcial ou

total a liquidar.
Vai-se de seguida identificar cada uma das partes que constituem esta janela.
Comece por escolher o tipo de entidade sobre o qual pretende trabalhar.
O passo seguinte consiste na identificao da entidade, do documento, os tipos de conta, estados

e a moeda sobre o qual iremos efectuar as operaes.
Informao respeitante ao
documento que vai ser gerado
Informao respeitante
entidade seleccionada
98
Contas Correntes
Aparecero ento os pendentes que se encontrem numa determinada conta/moeda para a

entidade seleccionada.
Nesta grelha as cores auxiliam o utilizador a identificar os diversos pendentes. Assim podemos
encontrar:
SIGNIFICAD
O DAS CORES
Vermelho no campo
Dt.Venc.
Os pendentes j vencidos. No rodap deve estar activada a opo

vencidos e no vencidos.
Verde nos campos Tp.

E Num. Doc.
Os pendentes inseridos manualmente.
Azul no campo a Pagar
Um pendente que ser parcialmente liquidado.
Verde em toda a linha
Pendentes seleccionados automaticamente, atravs da activao

do campo Seleco automtica.
No rodap surgiro os totais de todos os documentos pendentes, e ainda a possibilidade de

seleccionar os que se encontram vencidos e no vencidos.
Para efectuar a liquidao de pendentes

A partir de uma quantia, seleccionar automaticamente os pendentes
1.
Identifique o cliente/fornecedor/ODC introduzindo o seu cdigo.
2.
Identifique o documento a gerar introduzindo o tipo, a srie, o nmero e a data.
3.
Ser ento lhe sugerido os tipos de conta, podendo no entanto escolher apenas a que
lhe interessar. As contas tm que ser previamente configuradas como sendo do tipo
conta corrente e se aplique entidade seleccionada.
4.
Introduza o valor total a liquidar.
5.
Active o campo seleco automtica. Os pendentes so marcados por ordem

cronolgica e o valor remanescente, caso exista, aplicado ao pendente seguinte.
Esse valor impresso na grelha a azul, no havendo lugar na coluna Cf.
identificao com o sinal correspondente, por este pendente no ficar totalmente
pago.
6.
Escolha Confirmar para aceder janela de resumo de liquidaes. Escolha aqui a

opo Gravar para confirmar o valor total da liquidao sem emitir recibo. Escolha
Imprimir para proceder liquidao e emisso do respectivo documento de
liquidao.
7.
De regresso grelha, ver que os pendentes totalmente liquidados deixam de constar

na mesma e o pendente parcialmente pago foi substitudo por um outro de valor igual
ao remanescente do original.
99
Contas Correntes
Escolhendo manualmente os pendentes que pretende liquidar

1.
Identifique o cliente/fornecedor/ODC introduzindo o seu cdigo.
2.
Identifique o documento a gerar introduzindo o tipo, a srie, o nmero e a data.
3.
Ser lhe sugerido os tipos de conta. Poder sempre, consoante o tipo de liquidao
que pretendemos efectuar, seleccionar a conta respectiva.
4.
Com o rato faa click nas linhas que pretende liquidar, coluna Cf. (ou pressione a tecla
de espaos). O sinal de seleco aparece nessa clula, marcando a linha para
liquidao. Faa novo click (ou pressione a tecla de espaos) se pretender desmarcar a
linha. Se pretende cancelar a operao, desmarcando todas as linhas, escolha a opo
Cancelar.
5.
Escolha Confirmar para efectuar a liquidao.
Apresentamos de seguida um exemplo, onde podemos verificar o processo de liquidao de um

pendente atravs da seleco manual.
Para alterar um pendente

Nas operaes sobre contas correntes s possvel alterar pendentes inseridos manualmente
pelo utilizador. Para tal, faa duplo_click ou Enter sobre o pendente. Pode ainda no boto Novo
identificar a Conta, o Tipo e o Nm. Docum. do pendente a alterar.
Todos os pendentes gerados automaticamente pelo programa a partir da emisso dos
documentos de venda s podem ser alterados alterando o respectivo documento original.
Para estornar uma operao j efectuada

necessrio por vezes voltar atrs numa operao j registada. Porque nos enganamos, por
exemplo, ou porque o cheque com que nos pagaram determinado documento foi devolvido.
Nestes casos, a opo Estorno da janela de C.C. lista-lhe todas as operaes de uma
determinada entidade permitindo-lhe anular as que entender, cabendo ao programa a reposio
da situao original.
1.
Na janela de operaes sobre C.C.s identifique a entidade, para a qual pretende efectuar o
estorno de uma operao.
2.
Escolha de seguida a opo estorno. A janela Estorno de liquidaes aparece-lhe no ecr.
100
Contas Correntes
3.
Na lista de documentos presente posicione-se sobre aquele que pretende estornar.
4.
Se desejar com um click no boto direito do rato ou atravs da tecla F5, tem acesso
janela com a informao sobre os documentos que foram liquidados com o documento em
questo:
5.
Escolha a opo Estornar ou faa duplo click sobre a linha que pretende ver estornada. O
documento est estornado. O nmero do documento estornado pode ser reutilizado
aquando da liquidao de um novo documento. Na janela de liquidaes ser listado o(s)
documento(s) que tinham dado origem liquidao agora estornada.
Liquidar um pendente que efectue reteno

Esta operao est disponvel quando a entidade em causa efectuar reteno e no caso de os
pendentes terem origem do mdulo de vendas a empresa estar sujeita a reteno.
possvel, atravs do menu de contexto na opo Mostra reteno, inserir uma coluna na
grelha dos pendentes de forma consultar valor total de reteno.
Vamos ver a forma de liquidao:
1.
Seleccionar a opo Mostra reteno atravs do menu de contexto da grelha. Desta forma
aparece uma coluna na grelha dos pendentes.
2.
Seleccione o pendente que efectue reteno a liquidar. Nos pendentes que efectuam
reteno o valor de reteno na coluna reteno aparece azulada.
3.
Ao seleccionar aparece na coluna reteno o valor.
101
Contas Correntes
4.
No caso de haver descontos ou se tratar de uma liquidao parcial o valor de reteno

sugerido incide sobre o valor entregue.
5.
Clique em confirmar para efectuar a liquidao.
6.
No resumo de liquidao possvel consultar os valores, as entidades e os tipos de

rendimento envolvidos na liquidao.
102
Contas Correntes
Ao efectuar a liquidao possvel no efectuar o processamento da reteno, activando a

opo "Ignorar retenes" antes de confirmar.
Ao efectuar a liquidao possvel tambm decidir se os descontos vo ser reflectidos no valor
da reteno. O comportamento standard da aplicao reflecte os descontos nos valores de
reteno. Para manter os valores de reteno com os valores originais (antes do desconto) deve
activar-se a opo "Ignorar descontos" antes de confirmar.
Pendentes
A listagem de documentos e valores pendentes disponibiliza de forma ordenada, por tipo de
entidade, os documentos com data de vencimento compreendida entre duas datas definidas pelo
utilizador. Para cada cliente, fornecedor ou ODC os documentos listados so ordenados por Data
de Vencimento. Este o mapa a ser extrado, antes de se dedicar a uma sesso de cobranas.
Reparar que o nmero de telefone de cada entidade consta nesta listagem, pormenor muito til,
pois permite ao utilizador trabalhar sem recurso a outra listagem onde constem esses nmeros.
So os seguintes os critrios de extraco da listagem de pendentes:
Para que entidades (uma, algumas ou todas) pretendem listar os respectivos pendentes.
Defina quais os tipos de contas, documentos e estados a inclurem.
Entre que datas de Vencimento, pretende listar os documentos.
Pretende listar cada entidade em pginas separadas ou no.
Pretende listar os pendentes da entidade associada.
Pretende ordenar pelos perodos de vencimento.
Que moedas ou moeda pretende incluir na visualizao dos pendentes.
Visualizao dos documentos pendentes no ecr.
103
Contas Correntes
Tipo de Entidade a consultar
Estado em que o pendente

se encontra no momento
Poder listar tambm os pendentes das entidades associadas, para isso basta seleccionar Incluir
entidades associadas. Neste caso o cliente Sofrio tambm um fornecedor.
A primeira coluna indica os pendentes que pertencem s entidades associadas.

Carregando no boto Imprimir temos a possibilidade de efectuar a impresso dos documentos
pendentes.
104
Contas Correntes
Consulta de todos os
documentos
O resultado desta extraco, pode ser visto no visualizador e/ou em papel e tem a seguinte
informao.
Nmero da prestao do
pendente.
Na listagem de pendentes so referidos todos os documentos de Venda e Compra com ligao a

Conta Corrente ou documentos de Contas Correntes no liquidados ou parcialmente pagos.
Podemos ainda seleccionar os pendentes relativos aos clientes da responsabilidade de uma
determinada entidade. Para isso deve-se activar a opo de agrupamento por entidade: Banco
ou Responsvel de cobrana.
Extractos de Conta
Um extracto de conta de um cliente, fornecedor, Accionista/Scios, Estado e outros entes
pblicos ou ODC consiste na listagem de todos os movimentos (documentos) ocorridos entre
duas datas, entre a empresa e essa entidade.
Estes mapas, de uso constante pelos servios administrativos das organizaes, identificam de
forma exaustiva todos os documentos trocados entre a empresa e as entidades externas.
So os seguintes os critrios de extraco da listagem de extractos:
Possibilidade de seleccionar o tipo de entidade a que se destina o extracto
105
Contas Correntes
Para que entidades (uma, algumas ou todas) pretendam listar os respectivos extractos.
Defina quais os tipos de contas, documentos e estados a inclurem.
Entre que datas, pretende listar os documentos.
Que moedas ou moeda pretende incluir nos movimentos.
Visualizao do extracto no ecr.
Carregando no boto Imprimir temos a possibilidade de efectuar a impresso do extracto.
Indica se so inseridos todos

os movimentos, ou os
registados numa
determinada moeda.
O formato do extracto de conta no visualizador o seguinte:
106
Contas Correntes
Avisos de Vencimento
O Comercial Empresarial PRIMAVERA trata de forma diferenciada trs tipos de avisos de
vencimento. Os avisos que tm um texto de perfil standard, agravam do primeiro para o terceiro,
o contedo da sua mensagem.
O texto do Aviso 1 alerta o utilizador para o vencimento de documentos, nos ltimos dias e nos
prximos dias.
O texto do Aviso 2, adverte o utilizador pelo atraso registado no pagamento de documentos j
vencidos.
O texto do Aviso 3, faz um ultimato aos clientes relativamente a documentos por liquidar.
A GCP permite ao utilizador definir:

Para cada cliente, se pretende ou no efectuar a emisso de Avisos. Essa definio feita na
ficha do cliente.
Qual o Tipo de Aviso a enviar, isto quer dizer se envia o Aviso 2, a quem no recebeu o Aviso 1.
Se envia o Aviso 3 a quem no recebeu o aviso 2. Desta forma garante-se que o cliente no
ir receber um texto mais contundente se ainda no recebeu o texto mais suave.
Entre que Datas de Vencimento, devemos seleccionar os pendentes a constar nos diversos
avisos.
Qual o valor mnimo para cada documento a constar no Aviso.
Qual o desenho (configurao) dos Avisos de Vencimento.
107
Contas Correntes
Possibilidade de seleccionar o
Tipo de Aviso a emitir.
O texto seguinte diz respeito ao 1 Aviso. Os textos dos restantes avisos so mais contundentes.
108
Contas Correntes
Antiguidade de Saldos
Nesta opo possvel consultar a informao referente a cada entidade, permitindo seleccionar
perodos de vencimento, valor mnimo, moeda, etc.
Esta opo gera dois mapas distintos:

O Mapa de Antiguidade de Saldos onde o utilizador analisa para todos os clientes, os valores
totais pendentes, agrupados por datas de vencimentos compreendendo prazos que o
utilizador pode definir.
O Mapa de Provises onde constam os valores da provises a constituir para clientes de
cobrana duvidosa, com base na legislao em vigor. Entram neste mapa todos os
documentos que estejam marcados para sugesto nas provises (a configurao
efectuada nas tabelas dos documentos).
Estes mapas, permitem ao utilizador dispor de uma anlise global do estado das suas cobranas
uma vez que, a informao disponibilizada, permite no s analisar os totais em dbito por cada
cliente como tambm, saber qual a distribuio temporal desses mesmos dbitos.
A imagem seguinte mostra um Mapa de Antiguidade de Saldos:
109
Contas Correntes
Um Mapa de Provises tem o aspecto da seguinte imagem:
110
Pontos de Venda
Pontos de Venda
O POS PRIMAVERA destinado a todas as organizaes que tenham vendas ao balco. Est
totalmente integrado com a Gesto Comercial, herdando, por isso as enumeras configuraes e
integraes deste produto.
As funcionalidades deste mdulo so em tudo semelhante das vendas, excluindo o tratamento
de encomendas e adiantamentos. Para alm destas, esto tambm disponveis, as
funcionalidades mais comuns de um ponto de venda, onde se incluem a gesto do caixa e o
tratamento dos perifricos mais comuns (Impressoras de tales, caixas, visores, ...).
Configurao
A primeira tarefa a desenvolver logo aps a instalao, a configurao do ambiente, ou seja,
perifricos e postos de venda. As opes necessrias para o fazer esto disponveis no menu
Tabelas/Pontos de Venda, como ilustra a imagem que se segue:
Impressoras
Para algumas impressoras, j so fornecidas as respectivas configuraes. No entanto, se a
impressora de que dispe no estiver contemplada, poder acrescent-la tabela de
impressoras, procedendo s respectivas configuraes.
Cada impressora tem cdigos diferentes para cada operao, tais como o corte de papel, a
abertura da gaveta, a sequncia inicial e sequncia final. Assim, ao configurar uma impressora,
necessrio mencion-los nos respectivos campos da janela de configurao:
Sequncia de escape a
enviar para a impressora
para executar a operao
111
Pontos de Venda
Ateno
O utilizador poder ter acesso aos cdigos no manual da impressora. Caso tenha dificuldades,
dever contactar o respectivo fabricante.
Para instalar uma impressora de tales
1.
Criar a impressora na tabela de impressoras, configurando-a convenientemente.
2.
Instalar a impressora no Windows. O nome da impressora tem que ser igual ao que foi
atribudo na tabela de impressoras.
Visores
A configurao dos visores, semelhante das impressoras. Para alm das sequncias de
escape, deve indicar as mensagens que pretende ver no visor.
Os visores podem estar conectados impressora ou directamente a uma porta do computador. O
nmero de linhas disponvel para as mensagens bem como o tamanho de cada linha tambm
pode variar.
A imagem seguinte mostra a janela de configurao dos visores:
Ateno
O utilizador poder ter acesso aos cdigos no manual do visor. Caso tenha dificuldades, dever
contactar o respectivo fabricante.
Postos de Venda
O posto de venda corresponde a um posto de trabalho fsico. caracterizado por um conjunto de
configuraes que se iro reflectir no FrontOffice.
Esta configurao crucial para o bom funcionamento do Ponto de Venda.
112
Pontos de Venda
Nome do computador que

corresponde a este ponto de
venda
Ateno
atravs da identificao do posto que o ponto de venda se identifica. Assim, se no estiver
preenchido ou no corresponder ao posto desejado, o ponto de venda no consegue arrancar.
Teclas de funo (PLUs)

Para facilitar as operaes de caixa, o ponto de venda permite associar o movimento de artigos a
teclas programveis. Estas teclas permitem a movimentao de artigos, sem que para isso seja
necessrio digitar o seu cdigo e a respectiva quantidade. A imagem que se segue exemplifica
uma configurao possvel:
Teclas de acesso rpidos s opes do Ponto de Venda

A cada opo disponvel no Ponto de Venda, pode ser associada uma tecla ou um conjunto de
teclas para que o seu acesso seja facilitado. Independentemente desta configurao, o acesso a
estas opes pode ser efectuado com recurso ao rato.
A prxima imagem ilustra um exemplo:
113
Pontos de Venda
Para configurar um posto de venda

1.
Criar uma conta Caixa POS, na tabela de contas bancrias. Esta conta servir para
registar todos os movimentos de caixa associados ao ponto de venda.
2.
Se ainda no existir, criar uma conta caixa para onde sero transferidos os movimentos do
POS aquando do encerramento do dia. nesta conta que sero concentrados os
movimentos dos vrios pontos de venda e que servir para efectuar o talo de depsito.
3.
Se forem disponibilizados pagamentos automticos (ex. MB, VISA, ...) , deve existir uma
conta D/O que ser utilizada para registar os movimentos provenientes deste tipo de
pagamento. Estes movimentos sero registados nesta conta aquando do fecho do dia.
4.
Criar o posto de venda na tabela de Postos de Venda. Dever identificar os perifricos que
lhe esto associados e as respectivas contas, entre outras configuraes.
Fundo de maneio
Cada posto poder ter valores pr-definidos pelo utilizador para que sejam sugeridos na abertura
e fecho de caixa para fundo de maneio. Esses valores podem ser definidos em vrios tipos de
moeda como exemplifica a imagem seguinte:
Para configurar os valores para fundo de maneio:
114
Pontos de Venda
1.
Inserir no campo Moeda o tipo de moeda que se pretende. Para ter acesso tabela dos
tipos de moeda, o utilizador pode pressionar a tecla F4 aps ter posicionado o cursor no
respectivo campo.
2.
Inserir no campo Valor a quantia desejada na respectiva moeda.
Documentos
No ponto de venda podem ser movimentados dois tipos de documentos, documentos de venda e
documentos de tesouraria.
Na opo Documentos/tesouraria, o utilizador poder configurar os diversos documentos de
tesouraria utilizados nos POS, concretamente, Abertura de caixa, Fecho de caixa, Entradas
de Caixa e Sadas de Caixa.
As suas caractersticas , tais como a integrao com bancos e o modelo de impresso, so
apresentados na seguinte imagem:
na opo Documentos/Vendas, j descrita no captulo de Vendas, que o utilizador poder

configurar os vrios documentos a utilizar no ponto de venda.
Como ilustra a imagem seguinte, no separador Gerais existe uma opo que menciona se o
documento ir ser utilizado nos POS.
O documento s estar
disponvel no ponto de venda
se a opo estiver
seleccionada.
115
Pontos de Venda
Quando seleccionada a opo Utilizado em pontos de venda, activado o separador Pontos de

Venda que disponibiliza algumas configuraes adicionais, como mostra a prxima imagem:
O modelo de impresso de tales poder ser construdo ou adaptado pelo utilizador, como se
pode verificar mais frente na seco de configurao de impresso de documentos.
Modelos de Impresso
Ao contrrio de todos os outros documentos e listagens existentes na Comercial Empresarial,
para a impresso nas impressoras de tales, no utilizado o Crystal Reports. Assim, este
utilitrio serve para configurar a impresso dos documentos para este tipo de impressoras.
A aplicao inclui de base uma configurao para cada um dos cinco tipos de documentos
utilizados nos POS, isto , para a abertura, fecho, entrada e sada de caixa, como tambm para o
talo de venda. No entanto, o utilizador pode personalizar essa configurao, alterando-a, ou
criar novos modelos de impresso.
Formato do documento.
Cabealho, Detalhe e
Rodap.
Tipo de documento (Venda;

Abertura, Fecho, Entrada ou
Sada de Caixa)
O modelo de impresso est dividido em trs grupos, cabealho, rodap e detalhe. O cabealho e
o rodap do documento so utilizados para colocar informao global ao documento, tais como
dados da empresa, do documento, do cliente, etc. No segundo grupo (detalhe), deve ser
116
Pontos de Venda
colocada informao relativa s linhas do documento, tais como a descrio, o valor e a

quantidade, entre outros.
Os campos que o utilizador poder utilizar encontram-se no lado esquerdo e, como ilustra a
figura seguinte, estes esto hierarquizados em pastas:
Ateno
As pastas disponveis dependem do tipo de documento seleccionado. Para seleccionar um campo,
deve colocar o cursor no local pretendido (Cabealho, Detalhe ou Rodap do documento) e fazer
duplo-click no campo pretendido.
Existe uma notao prpria para identificar os campos e os seus atributos.
A notao de um campo a seguinte: [<Nome-Tam>]. A tabela apresenta o significado de cada
elemento:
CAMPO
[<
Incio do campo (Ex. Cliente, NDocumento, etc)
>]
Fim do campo.
Nome
Nome do campo (Ex. CodCli, NomeCli, etc)
Tam
Tamanho a imprimir em n de caracteres.
A fonte de cada um destes campos e do texto em geral, pode ser formatado usando cdigos para
o efeito que se encontram descritos na seguinte tabela:
TEXTO
/B
BOLD
/D
Expandido
/U
Sublinhado
/C
Condensado (10 cpi)
/N
Normal (12 cpi)
/S
Texto (17 cpi)
Para iniciar a formatao deve ser acrescentado o caracter A (ex. /BA) e para terminar o
caracter D (ex. /BD)
A ttulo de exemplo, para imprimir o campo correspondente ao cdigo do cliente a bold com 10
caracteres, seria necessrio escrever a seguinte sequncia: /BA[<CodCLI-10>]/BD.
117
Pontos de Venda
Para configurar um novo modelo de documento

1.
Introduza o nome do modelo do documento, seguido da descrio.
2.
Seleccione o tipo de documento em questo.
3.
Na janela dos campos, arraste os campos desejados para dentro a rea de configurao e
ajuste-os consoante o pretendido.
4.
Para obter os efeitos de bold, sublinhado, etc., seleccione a rea desejada e pressione o
boto do efeito desejado.
5.
Finalmente, pressione o boto gravar para guardar o documento.
Para alterar um modelo j existente

1.
Introduza o nome do modelo do documento ou carregue na tecla F4 para abrir a tabela dos
documentos existentes.
2.
Em seguida, ajuste ou apague os campos que achar necessrio e siga os passos 3, 4 e 5 do

item anterior.
Movimentos do Ponto de Venda

O ponto de venda permite movimentar dois grupos de documentos, ou seja, documentos de
caixa e documentos de venda. No primeiro grupo incluem-se a abertura e fecho de caixa bem
como entradas e sadas de caixa. O outro grupo composto pelos documentos de venda que
estejam configurados para serem utilizados pelo ponto de venda.
Abertura de Caixa
A abertura de caixa a primeira operao que utilizador dever executar antes de registar
qualquer venda. Alm do mais, a aplicao no permite registar vendas sem que a caixa se
encontre aberta.
A primeira vez que a caixa aberta, o valor sugerido o que estiver definido no fundo de maneio
da tabela de pontos de venda, nas restantes sugerido o valor que ficou em caixa no dia
anterior. Estes valores so, obrigatoriamente, em numerrio.
Para alm de ser possvel alterar o valor, poder tambm alterar a moeda ou abri-la com valores
em mais do que uma moeda. Para ter acesso tabela das moedas existentes basta colocar o
cursor na coluna da moeda e premir a tecla F4.
A imagem que se segue ilustra um exemplo de uma abertura de caixa em Euros:
Sempre que se executa o mdulo POS e este verifica que a respectiva caixa est fechada, a
janela de abertura de caixa aberta imediatamente, caso contrrio, a primeira janela que o
utilizador ir visualizar, ser a janela de vendas do ponto de venda.
Aps confirmar a abertura da caixa, aberta a janela de vendas, estando disponvel para que o
utilizador possa registar documentos de venda.
118
Pontos de Venda
Entradas de Caixa
Para registar uma entrada de caixa basta seleccionar a moeda, o modo de recebimento e o
respectivo valor. Os modos de recebimento que surgem numa entrada de caixa so os que o
utilizador definiu para serem utilizados no ponto de venda.
O exemplo que se segue demonstra uma entrada em caixa com valores em cheque e em
numerrio:
Modos de pagamento
definidos pelo utilizador para
serem utilizados no ponto de
venda.
Sadas de Caixa
S permitido efectuar sadas de caixa em numerrio, ou seja, no possvel efectuar este
movimento utilizando outro tipo de pagamento.
De forma anloga s entradas em caixa, necessrio identificar a moeda e valor do movimento.
Para facilitar a operao, apresentado o valor em numerrio existente na caixa, na moeda
seleccionada.
As sadas de caixas so
sempre efectuadas em
numerrio.
119
Pontos de Venda
Ateno
O utilizador s poder, dependendo da moeda escolhida, retirar de caixa um montante no
superior ao valor que esta contm.
Fecho de Caixa
Ao fechar uma caixa mostrada uma janela de fecho de caixa com a informao do valor actual
em caixa descriminado por modo de pagamento e por moeda. Esta operao transfere os valores
em numerrio e cheque para a conta caixa e os pagamentos automticos (ex. MB, VISA) para a
conta D/O. Estas contas so as que esto definidas na tabela de postos de venda.
O valor sugerido para a prxima abertura de caixa o que o utilizador configurou no separador
Fundo maneio da configurao do posto de venda como demonstra a imagem seguinte:
No fecho de caixa surge uma

coluna para cada moeda em
caixa.
Valores que iro ser
sugeridos na prxima
abertura de caixa.
Aps efectuar a operao de fecho de caixa, a aplicao questiona se o utilizador pretende

terminar a aplicao.
Vendas ao Balco
Para permitir adaptar o ambiente de trabalho s caractersticas do utilizador ou s caractersticas
especficas de cada empresa e actividade, possvel configurar o ecr de vendas, seleccionando
o tipo de informao que ser necessrio recolher.
Entre muitas outras caractersticas destacam-se:
Possibilidade de ter mais do que um talo de vendas aberto em cada momento;
Receber pagamentos em mltiplos modos: numerrio, cheque, carto de crdito, Multibanco;
Recolha de informao dos cheques para posterior emisso do talo de depsito;
Acesso ficha do cliente;
Possibilidade de alterar as condies de facturao;
Mudana de vendedor em qualquer momento.
O ecr de introduo de documentos de venda do POS PRIMAVERA tem bastantes semelhanas
como o ecr de introduo de documentos de venda da Gesto Comercial Empresarial, como
ilustra a figura seguinte:
120
Pontos de Venda
As teclas para as operaes

mais comuns so totalmente
configurveis pelo utilizador
As colunas armazm e lote so visualizadas apenas no caso da Linha Profissional e Linha

Empresarial.
Dadas as semelhanas com o mdulo de vendas, apenas sero referidas as novas

funcionalidades desta janela. Assim, para esclarecer qualquer dvida que no se encontre
descrita aqui deve consultar o captulo de vendas.
Teclas Configurveis
Para facilitar a utilizao, o POS PRIMAVERA dispe de teclas configurveis para as operaes
mais comuns.
As teclas configurveis permitem editar o perfil do Cliente e/ou alterar as

caractersticas deste, bastando pressionar a tecla Cliente ou pressionar
simultaneamente em Alt+C do teclado.
121
Pontos de Venda
Configurao do Front Office

Na opo Configurao do menu Sistema, o utilizador ter acesso a uma janela de configurao
onde poder configurar a grelha de introduo e a lista de opes/botes.
Gravao de um Documento
Aps o preenchimento da grelha, necessrio gravar o documento, para tal basta pressionar a
tecla Fechar documento ou pressionar simultaneamente em Alt+G.
Se o documento estiver configurado com liquidao automtica (Ex. Vendas a Dinheiro), antes
de terminar a documento, necessrio indicar o(s) modo(s) de pagamento.
Ao gravar sugerido o
pagamento pr-definido pelo utilizador da
tabela de postos de venda.
Se o pagamento for efectuado por cheque, a aplicao permite recolher informao sobre o(s)
cheque(s) para facilitar a elaborao do talo de depsito, como ilustra a seguinte imagem:
122
Pontos de Venda
Nmero do Cheque
Para aceder janela de identificao dos cheques, basta premir a tecla Enter aps ter colocado o
valor no campo Depsito Cheques.
O boto de Crditos permite aceder a uma janela onde podemos seleccionar documentos de
crdito a clientes (Notas de Crdito, Devolues, etc.). Estes documentos permitiro abater o
valor devido pelos clientes nas vendas.
Balanas
Ao seleccionar um artigo que requer o peso da balana, surge uma janela com a descrio do
artigo e o respectivo peso recolhido da balana.
Esse valor depois inserido no campo Quantidade do documento de venda.
123
Pontos de Venda
Explorao
A explorao da informao gerada no ponto de venda tem duas vertentes. Uma delas orientada
s vendas e uma outra orientada aos fluxos monetrios.
Para obter consultas e estatsticas de vendas utilizada a opo de explorao de vendas
existente no Comercial Empresarial acrescida de algumas opes adicionais como sendo a
possibilidade de visualizar a informao por posto e utilizador. Para obter qualquer informao
sobre estas estatsticas consulte o respectivo captulo do manual da Gesto Comercial.
Para facilitar a aco do operador, foram criadas algumas listagens de vendas no ponto de
venda.
Para alm destas, foram desenvolvidas consultas e estatsticas sobre os fluxos monetrios. Essas
opes esto disponveis, quer no ponto de venda quer no Comercial.
Estado dos Postos

Trata-se de uma consulta de BackOffice, onde disponibilizada a informao relativa ao estado
actual de cada Posto de Venda.
Indica o estado actual das

caixas (aberta ou fechada)
Segue-se uma breve descrio de algumas das colunas da grelha.

COLUNAS
DA
GRELHA
Est.
Indica o estado actual da caixa (aberta ou fechada).
Caixa
Cdigo da caixa em questo.
Data Abr.
Data de abertura da caixa.
Hora
Hora de abertura da caixa.
Nas caixas em actividade, isto , nas que esto abertas, o utilizador pode visualizar os valores
discriminados por modo de pagamento, bastando para tal fazer duplo click sobre a respectiva
linha.
Na imagem seguinte, temos um exemplo do resumo dos valores em caixa do Posto 001
discriminados por modo de pagamento e o respectivo saldo actual da caixa.
124
Pontos de Venda
No Ponto de Venda tambm possvel aceder aos valores em caixa no menu Explorao/Valores
em Caixa.
Resumos de Caixa
Nesta opo, o utilizador pode obter um resumo de informao sobre os movimentos efectuados
num ou mais postos num determinado intervalo de tempo.
A imagem seguinte ilustra um exemplo de um resumo de movimentos de caixa.
Seleccione a(s) caixa(s) que
servem de base recolha de
informao para o mapa
A disposio da informao da grelha anterior equivalente disposio da informao que ir

sair no Mapa de Resumos de Caixa.
Assim, com o exemplo anterior, obtm-se o seguinte Mapa:
125
Pontos de Venda
Listagem de Vendas
Para alm dos valores em caixa, o Ponto de Venda permite algumas listagens de vendas. Estas
opes encontram-se no menu Exploraes/Listagem de Vendas e permitem ao utilizador
consultar os documentos emitidos e as vendas por artigo ou famlia, como mostra a seguinte
imagem:
Os documentos que o
utilizador predefiniu como
sugesto para estatsticas
so automaticamente
seleccionados.
Duplicao de Fita
No menu Explorao/Duplicao de Fita do Ponto de Venda, o utilizador pode obter a duplicao
de fita dos documentos emitidos.
Ao imprimir, o formato dos tales de impresso dependem do modelo que est associado a cada
tipo de documento.
126
Outros Processamentos
Converso de Documentos
Atravs da opo Converso de Documentos de Vendas e Compras que se encontra em
Documentos / Processamentos, pretendemos tornar fcil a converso de lotes de documentos.
Existe a possibilidade de definir os seguintes filtros:

1.
Entidade Permite a seleco do tipo de entidade que se pretende analisar, permitindo a

seleco entre Clientes e Outros Devedores. Permitir ainda a seleco da entidade para a
qual se pretende analisar os documentos a converter. Caso no se preencha este campo,
sero mostrados todos os documentos do tipo de entidade seleccionado.
2.
Datas - Permite efectuar o filtro dos documentos entre datas. Caso no esteja seleccionado
sero considerados todos os documentos.
3.
Moeda Permite indicar a moeda dos documentos a pesquisar.
4.
Converso Agrupada Permite, caso esteja seleccionada, efectuar o agrupamento de todos

os documentos da mesma entidade que tenham o mesmo documento e srie de destino.
5.
Documentos Permite a seleco dos tipos de documentos que se pretendem considerar

para converso.
6.
Incluir linhas com .... Permite, caso esteja seleccionado, incluir no documento de destino,
uma linha, por cada documento original, indicando qual o documento original. Caso no
esteja seleccionado, sero colocadas somente as linhas dos documentos originais no
documento de destino.
7.
No inserir linhas .... Permite, caso esteja seleccionado, no incluir uma linha em branco
entre cada um dos documentos originais considerados. Caso no esteja seleccionado, ser
deixada uma linha em branco entre cada um dos documentos originais considerados.
127
8.
Correspondncia entre ... - Permite, caso esteja seleccionado, efectuar a comparao entre
a srie do documento original e a srie do documento final. Caso as sries no coincidam
ser emitida uma mensagem de aviso, contudo, permitir continuar a operao.
Aps a pressionar a tecla Actualizar, a grelha seguinte ser preenchida com os documentos
encontrados de acordo com os filtros definidos, sendo apresentada a seguinte informao:
1.
Doc. Indica o documento de origem.
2.
Srie Indica a srie do documento de origem.
3.
Num. Doc. Indica o nmero do documento de origem.
4.
Data Indica a data na qual o documento de origem foi criado.
5.
Moeda Indica a moeda do documento de origem.
6.
Entidade Indica a entidade dos documentos.
7.
Valor Indica o valor do documento.
8.
Doc. Destino Permite indicar o documento no qual o documento de origem dever ser
convertido. Poder ser automaticamente sugerido.
9.
Srie Destino Permite indicar a srie na qual o documento dever ser criado. Por defeito
ser assumida a srie por defeito do documento seleccionado.
10. Cf. - Permite indicar se o documento dever ser convertido. S no caso de estar
seleccionada que o documento ser convertido.
Poder-se- proceder seleco dos documentos que se pretendem converter, proceder
alterao do documento de destino a gerar, bem como a srie que ser utilizada para essa
criao.
Aps a seleco dos documentos a gerar, dever-se- pressionar no boto Gravar de modo a
que esses documentos sejam efectivamente gerados.
128
Configuraes e Parmetros
Aps a criao de um novo exerccio (a partir do exerccio Standard fornecido pela PRIMAVERA),
dever o responsvel pela Comercial Empresarial verificar se os Parmetros da Empresa
(propostos) so os mais adequados s caractersticas da empresa real.
Neste captulo poder encontrar toda a informao necessria a uma correcta configurao do
exerccio de trabalho.
A imagem seguinte mostra a opo do Administrador LE que d acesso aos Parmetros da
Empresa, Diagnsticos, Reconstrues, Outros Utilitrios, Criao de Sries e Exportao SAF-T.
Parmetros da Empresa
Os Parmetros da Empresa, definveis por empresa/ano, permitem decidir sobre a forma como o
programa se comporta em determinadas opes. Naturalmente, atravs da sua configurao,
torna-se possvel fazer conviver num nico sistema, empresas com caractersticas
completamente diferentes. Uma vez seleccionada a opo Parmetros da Empresa para a
aplicao de Gesto Comercial LE a seguinte janela apresentada.
Parmetros Gerais
Gerais
A janela est organizada por separadores que permitem aceder aos diferentes tipos de
parmetros. Na opo que corresponde imagem anterior, o utilizador pode modificar os
parmetros Gerais que passamos a descrever:
PARMETROS
GERAIS
Internet
Permite a configurao do envio de emails. Para mais detalhes

ver Parmetros Gerais -Internet.
Taxas de Iva
Permite a configurao das taxas de iva a serem atribudas. Para
129
mais detalhes ver Parmetros Gerais - Taxas de Iva.

Outros
Permite a configurao de outras parametrizaes para utilizao

da aplicao. Para mais detalhes ver Outras Configuraes
Internet
INTERNET
E-mail sugerido em
Vendas
Nas exploraes de vendas possvel enviar por e-mail os

resultados de mapas e grficos. O e-mail destino pode aqui ser
configurado.
E-mail sugerido em
Contas Correntes
Nas exploraes de contas correntes possvel enviar por e-mail

os resultados de mapas e grficos. O e-mail destino pode aqui
ser configurado.
E-mail sugerido em
Stocks
Nas exploraes de stocks possvel enviar por e-mail os

resultados de mapas e grficos. O e-mail destino pode aqui ser
configurado.
Taxas de Iva
130
Portes / Outros Servios
Cdigo que identifica a taxa de IVA a aplicar por defeito nos

documentos de venda s linhas respeitantes a Portes, Servios
Especiais e Descontos em Valor antes do IVA.
Transaces
Intracomunitrias
Permite identificar o cdigo do iva para estas transaces.
Transaces Externas
Transaces Isentas
Outros
Agrupar linhas na
introduo de ...
Permite identificar se quando se procede introduo de artigos

por Cdigos de Barras, se agrupa as linhas, ou seja, ao proceder
introduo de um artigo via Cdigo de Barras, e caso j exista
esse mesmo artigo no documento, se procede ao agrupamento
das linhas.
Nmero de Linhas por

documento
Permite identificar o nmero mximo de linhas nos editores de

documentos.
Nmero de Contribuinte
nas Entidades
Permite indicar o nmero de linhas inicial nos editores dos

documentos. Se for carregado um documento maior, o nmero
de linhas aumentado automaticamente.
Parmetros de Vendas
No separador seguinte, configurada a opo de Vendas
Preos de Venda
Permite definir quais os preos que tm IVA includo, bem como o preo base para clculo.
131
PVP1
Permite indicar se o PVP1 tem IVA includo. Caso o tenha ser

possvel indicar qual o preo apartir do qual se deve efectuar o
clculo do PVP1.
PVP2

clculo do PVP2.
PVP3

clculo do PVP3.
PVP4

clculo do PVP4.
PVP5

clculo do PVP5.
PVP6

clculo do PVP6.
No caso dos preos calculados com base noutro a regra a seguinte:

Estes clculos sero efectuados com base no preo seleccionado multiplicando a taxa de IVA
associada ao cdigo de IVA existente no Artigo.
O preo base de clculo tambm ser passvel de clculo. Ser feito com base no inicial
dividindo a taxa de IVA associada ao cdigo de IVA existente no Artigo.
Editor
Permite a definio dos alertas a serem despoletados no editor de vendas.
132
Aviso de preo de venda

inferior ao PCM
Permitir emitir um aviso caso o preo de venda a praticar seja

inferior ao Preo de Custo Mdio, evitando assim que se
pratiquem preos cuja margem de lucro seja negativa.
Introduo com cod.

Barras pra na Qnt.
Permite indicar se ao efectuar a introduo de artigos atravs de

cdigo de barras, depois de lido o respectivo cdigo para na
coluna da quantidade.
133
Outros
Permite a definio de outros parmetros de vendas.
PARMETROS
VENDAS
Doc. Gerado na
transformao
Especifica qual o documento de venda que gerado, sempre que

efectuada a converso de documentos
Local Carga
Local de Carga sugerido nos documentos de venda
Local Descarga
Local de Descarga sugerido nos documentos de venda
Cliente Indiferenciado
No ficheiro de Clientes, um dos registos servir para identificar o

cliente indiferenciado de Venda a Dinheiro. No momento da
criao de uma VD, caso o operador identifique o cliente com
este cdigo, o programa permitir a introduo da morada do
cliente e N de Contribuinte nesse momento.
Parmetros de Contas Correntes

Crdito
No separador seguinte, configurada a opo de Contas Correntes e Ttulos Crdito.
134
CONTAS
CORRENTES
Clientes
Define o tipo de atitude que se pretende ver tomada pelo

programa no caso do limite de crdito ser ultrapassado. O
programa toma a atitude escolhida no momento em que factura.
O limite por defeito serve para estipular o limite se nada estiver
definido na ficha do Cliente.
Avisos Vencimento
No separador seguinte, configurada a opo de Contas Correntes e Ttulos Avisos
Vencimento.
CONTAS
CORRENTES
Numerao de Avisos de
Vencimento
A GCP LE permite associar um numerador a cada um dos trs

tipos de avisos de vencimento, a sua manuteno efectuada
neste separador.
135
Reteno na Fonte
No separador seguinte, configurada a opo de Contas Correntes e Ttulos Reteno na
Fonte.
CONTAS
CORRENTES
Contablidade organizada
Indica que a empresa em questo tem a contabilidade organizada

e, logo, poder fazer a reteno do que vai pagar.
Sugerir a reteno na
fonte na criao de
artigos.
Esta opo activa permite que ao criar um artigo a respectiva

opo artigo sujeito a reteno ser sugerida.
A empresa fornece
servios que podem
estar sujeitos a reteno
Indica que os recebimentos da empresa em questo podero estar

sujeitos a reteno por parte dos seus devedores.
Tipo Rendimento
Indica o tipo de rendimento a gerar. O tipo de rendimento contm

as entidades de reteno e os pendentes a gerar para o
recebimento e pagamento.
Percentagem a reter
Define a percentagem a aplicar nas retenes.
Percentagem retida
No caso de dispensa ou reteno parcial a percentagem retida

indica a parte a reter na reteno.
Texto Excepo
Texto que descrimina a respectiva exepo.
Parmetros de Stocks
Gerais
Permite indicar se a hora relevante para o tratamento de stocks.
Caso se pretenda o controlo efectivo dos stocks, torna-se essencial a utilizao da hora nos
movimentos de stocks, pois somente dessa forma se podero ordenar correctamente os
movimentos.
Esta situao surge devido ao facto da no existncia da hora nos movimentos, os mesmos
serem ordenados pelo cdigo de movimento e data, podendo os movimentos efectuados ficar por
136
ordem diferente da sua criao, provocando que o recalculo de stocks parte de premissas
diferentes das originais, fornecendo valores de stocks diferentes dos esperados.
Artigo
Permite a definio de parametrizaes para a utilizao nos artigos.
Qual a atitude que se pretende ver

tomada pelo programa no caso de ruptura
de stock de um artigo acontecer, no
momento da facturao (Ignorar, Avisar
ou Bloquear) ou na elaborao de
documentos de sada de stocks.
STOCKS
Em caso de ruptura de
Stocks
Permite definir o tipo de alerta que dever ser emitido sempre que
um determinado artigo entre em ruptura de stocks.
137
Arredondamentos
Permite definir os arredondamentos que sero utilizados para o

calculo do Preo de Custo Mdio assim como as casas decimais
possveis de utilizao nas Quantidades.
EAN 13
Permite definir o Prefixo e o respectivo Sufixo para criao dos

cdigos de barras.
Apenas para artigos que tratem dimenses.
Etiquetas
Permite indicar qual a impressora a utilizar, por defeito, para a

impresso de etiquetas.
138
Servios e Utilitrios
O Comercial Empresarial PRIMAVERA inclui um conjunto de utilitrios e ferramentas para
diagnstico, organizao e segurana da informao. Esses utilitrios podem ser acedidos
atravs do Administrador (menu de Servios) ou do menu de Utilitrios da Comercial
Empresarial. Este captulo explica em detalhe cada um dos servios e diagnsticos.
Servios
Para aceder a este conjunto de utilitrios, no Administrador, seleccione o exerccio pretendido e
os servios aparecem junto com as configuraes e parmetros. Uma janela idntica seguinte
lhe apresentada. Seleccione ento a opo pretendida:
Seleccione esta opo para

aceder a um menu de
reconstrues
Seleccione esta opo para
aceder a um vasto conjunto
de utilitrios
Diagnsticos
A partir do ecr de Diagnsticos acede-se a um conjunto de testes que nos permitem obter
informao acerca da consistncia e validade dos dados presentes no exerccio actual. Como
pode ver na figura seguinte, pode escolher executar vrios diagnsticos em simultneo.
Descrevem-se em seguida os vrios tipos de diagnsticos e sua utilidade:
139
Diagnsticos sobre Documentos e Contas Correntes

Consistncia entre vendas e c. correntes. Verifica se os documentos de vendas com ligao a
contas correntes esto registados no histrico de contas correntes. Verifica se documentos
liquidados relativos a documentos originais de vendas tm correspondncia nas vendas.
Verifica se os pendentes com origem em documentos de vendas tm correspondncia nas
vendas. Verifica se os documentos do histrico com origem em documentos de vendas
existem nas vendas.
Consistncia entre vendas e stocks. Verifica se os documentos de vendas com ligao aos stocks
foram correctamente lanados nos stocks. Verifica se todos os documentos de compra com
ligao aos stocks foram correctamente lanados nos stocks. Verifica se as linhas de stocks
esto correctas com as equivalentes de vendas. Verifica se o stock por artigo que resulta da
soma das vrias linhas de stocks corresponde ao stock actual da tabela de artigo.
Saldos de clientes e fornecedores. Verifica se o saldo em dbito de cada cliente coincide com a
soma dos documentos pendentes. Verifica se o saldo em dbito de cada fornecedor coincide
com a soma dos documentos pendentes.
Consistncia das liquidaes. Verifica se os valores a liquidar esto de acordo com o histrico.
Verificar a existncia de cdigos

Indicados nas tabelas. Verifica a consistncia dos cdigos usados nas diversas tabelas. Por
exemplo para a tabela de artigos o programa verifica artigo a artigo se o cdigo de IVA,
armazm sugesto, fornecedor principal, etc., existe definido respectivamente na tabela de
IVA, armazns e fornecedores. Este teste abrange as tabelas de artigos, clientes,
fornecedores, avenas, artigo/armazm, artigo/moeda, artigo/fornecedor, componentes,
parmetros de aplicao e outros terceiros.
Indicados nas vendas. Verifica se os cdigos usados nos documentos de vendas existem nas
respectivas tabelas.
Indicados nos stocks. Verifica se os cdigos usados nos documentos de stocks existem nas
respectivas tabelas.
Indicados nas liquidaes. Verifica se os cdigos usados nos documentos de liquidaes existem
nas respectivas tabelas.
Indicados nos pendentes e histrico. Verifica se os cdigos usados nos pendentes e no histrico
existem nas respectivas tabelas.
Indicados nas moedas. Verifica se a moeda base e moeda alternativa definidas na ficha da
empresa existem na tabela de moedas.
Reconstrues
O Comercial Empresarial disponibiliza tambm um conjunto de utilitrios que permitem
reconstruir diversos tipos de acumuladores. Na figura seguinte pode visualizar-se as diversas
opes:
140
Totais em dbito (clientes e fornecedores) Executando esta opo, o programa percorre a

tabela de pendentes calculando o valor em dbito para cada cliente ou fornecedor. O valor
calculado actualizado na ficha do respectivo terceiro.
Reconstruo de saldos Ao executar esta operao, o programa percorre a tabela de
movimentos bancrios e recalcula os saldos das diversas contas e rubricas movimentadas.
Os valores acumulados dos movimentos especiais das contas caixa (depsito de numerrio
e depsito de cheques) so tambm recalculados.
Criao de Sries
Este assistente permite a criao de Sries de Documentos de uma forma simples e rpida.
Os passos do Assistente so os que a seguir se indicam.
1.
Entrada no Assistente
2.
Seleco de Documentos
No passo seguinte do Assistente efectua-se a seleco dos Documentos para os quais se

pretende a criao da Srie.
Pode-se seleccionar todos os Documentos de um determinado tipo (por exemplo, todos os
Documentos de Vendas), ou escolher individualmente os desejados.
141
3.
Forma de obter os atributos da Srie
De seguida h que escolher entre criar uma Srie totalmente nova, ou criar uma Srie copiando
atributos de uma Srie anterior j existente.
4.
Introduo dos atributos da Srie a criar
No caso de se desejar criar uma Srie totalmente nova, h que introduzir todos os atributos da
Srie, conforme se mostra na figura seguinte.
S esto disponveis os atributos da srie que sejam comuns a todos os Documentos. Os
restantes tero de ser configurados individualmente posteriormente.
142
O boto de verificao informa se j existem Sries existentes com o nome indicado, para os
Documentos escolhidos anteriormente.
5.
Confirmao dos atributos da Srie
O passo seguinte visualiza os atributos da srie a criar, e pede para confirmar. Se se preossege
com o Assistente, as Sries sero criadas com os parmetros indicados.
6.
Criao da Srie
143
As sries so agora criadas, e os resultados so mostrados neste passo final.
Se houve erro ao criar alguma Srie, os erros so mostrados, conforme se v na figura:
3.a Escolher atributos da Srie a copiar

No caso de se ter escolhido criar uma Srie copiando os atributos de outra srie j existente,
surge um passo adicional a seguir ao passo 3.
Neste passo escolhe-se qual o nome da Srie a copiar; um boto de verificao permite verificar
a existncia da Srie para todos os Documentos seleccionados.
Podem-se copiar todos os atributos da Srie, ou apenas alguns; os atributos que no forem
copiados tm de ser posteriormente introduzidos.
O Nmero e Data do ltimo Documento podem ser copiados (ficam com os mesmos valores da
Srie anterior), ou reiniciados (com valores fornecidos pelo utilizador no ecr seguinte).
O mesmo sucede com os Limites Inferior e Superior da Srie: podem ser copiados ou reiniciados.
Os restantes atributos correspondem aos que so mostrados na aplicao GCP, nas definies da
Srie, para cada Documento:
Os atributos gerais estaro na seco Gerais da Srie. Podem ser todos seleccionados (neste
caso so todos copiados da Srie anterior), ou serem copiados apenas alguns atributos.
Os atributos POS estaro na seco Pontos de Venda. Estes atributos s so aplicveis nalguns
Documentos de vendas e Tesouraria. No podem ser definidos individualmente neste
assistente, s podendo ser copiados.
144
Os atributos de Impresso estaro na seco Impresso. Alguns podem ser definidos

individualmente (ver passo seguinte), outros apenas podem ser copiados.
4.a Introduo dos restantes atributos da Srie a criar

Neste passo indicam-se os restantes atributos, que no so copiados da Srie anterior. Os
controlos relativos aos atributos copiados aparecem desactivados.
Os restantes passos do assistente (5,6) so iguais aos vistos anteriormente.
Outros Utilitrios
Ao aceder opo de Outros Utilitrios, estar o utilizador na presena de um conjunto de
ferramentas que permitem alterar cdigos. Estas ferramentas devem ser de uso muito reservado
pois modificam directamente os ficheiros do exerccio.
145
Ateno
Utilizadores sem experincia e conhecimento aprofundado dos objectivos destes utilitrios so
convidados a no os executarem.
Alterao de cdigos
Recorrendo a este utilitrio possvel efectuar a alterao de cdigos usados na aplicao. Por
exemplo, se decidiu reestruturar os cdigos de artigo, pode recorrer a esta opo. Em todas as
tabelas onde o cdigo a alterar seja usado, o programa efectua automaticamente a converso
para o novo cdigo.
Neste campo
indique o cdigo
actual.
Neste campo
indique o novo
cdigo.
Exportao SAF-T
A produo do ficheiro SAFT-PT (Standard Audit File for Taxes Purposes Portuguese Version)
que reflecte os movimentos de Facturao num formato standard, o que permite aos agentes
tributrios a recolha e o tratamento informtico dos dados. Os movimentos de Facturao
podero, assim, ser exportados atravs do ficheiro SAFT-PT.
O ficheiro SAFT-PT um ficheiro num formato legvel e comum (em formato XML) com o
objectivo de permitir uma exportao fcil, e em qualquer altura, de um conjunto predefinido de
registos contabilsticos, num formato legvel e comum, independente do programa utilizado, sem
afectar a estrutura interna da base de dados do programa ou a sua funcionalidade. A gerao
deste ficheiro torna-se assim, num mecanismo independente do programa utilizado.
A adopo deste modelo proporciona s empresas uma ferramenta que permite satisfazer os
requisitos de obteno de informao dos servios de inspeco e facilita o seu tratamento,
evitando a necessidade de especializao dos auditores nos diversos sistemas, simplificando
procedimentos e impulsionando a utilizao de novas tecnologias.
146
O SAFT-PT apenas se aplica a contabilidades organizadas de acordo com o POC;
A portaria n. 321-A/2007, de 26 Maro estabelece que todos os sujeitos passivos de IRC que
exeram, a ttulo principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrcola e que
organizem a sua contabilidade com recurso a meios informticos ficam obrigados a produzir um
ficheiro, de acordo com a estrutura de dados divulgada em anexo portaria e sempre que
solicitado pelos servios de inspeco, no mbito das suas competncias;
De acordo com o disposto no n. 8 do artigo 115. do Cdigo do IRC, aprovado pelo DecretoLei n. 442-B/88, de 30 de Novembro, obrigatria a adopo deste modelo normalizado de
exportao de dados, para as aplicaes de facturao e de contabilidade;
Esto sujeitos ao regime de exportao no ficheiro SAFT-PT os registos correspondentes aos

exerccios de 2008 (e seguintes).
Dentro deste contexto, para exportar a informao contabilstica para o formato SAF-T PT deve
executar os seguintes passos:
1. No Administrador aceder a Empresas | <Empresa> | Exportao SAF-T;
147
2. Verificar que exibido o Assistente de Exportao do SAFT-PT;
3. Na janela seguinte so indicados os dados a exportar para o ficheiro SAFT-PT, nomeadamente

a empresa e o exerccio (o utilizador indica o exerccio que pretende exportar). A opo
Avanadas permite indicar os documentos e classes de contas que se deseja ou no exportar.
Por omisso esto seleccionados para exportao os dados que devero ser exportados, mas
essa configurao, nesta opo, pode ser alterada. Nas opes avanadas podem igualmente ser
inseridos comentrios que sero guardados no SAF-T e esto disponveis para consulta pelas
entidades tributrias;
148
4. De seguida, indicar a localizao/pasta onde dever ser guardado o ficheiro SAF-T. Por defeito,
aps ser gerado o ficheiro, este disponibilizado em formato zip. Contudo, o utilizador pode
prescindir desta opo, bastando que retire a seleco da mesma;
5. No passo seguinte, antes de ser gerado o ficheiro, o assistente exibe as informaes que sero
enviadas/colocadas no ficheiro SAF-T;
149
6. Seleccionando Exportar o assistente procede exportao dos dados. No final, aps a

concluso com xito da operao, o ficheiro xml gerado na localizao especificada, ficando
disponvel para consulta.
Nota: No caso dos ficheiros serem gerados com erros, estes devem ser corrigidos e a
exportao deve ser efectuada novamente.
Alterao de Preos
Recorrendo a este utilitrio que se acede atravs da opo com o mesmo nome no menu
Utilitrios, possvel efectuar automaticamente o clculo de preos de venda dos artigos
segundo vrios critrios. Na figura seguinte podemos ver o ecr de alterao de preos.
150
No tabulador Restrio no campo mscara, use os caracteres * ou ? para seleccionar vrios

artigos. Ex1: A* selecciona todos os artigos comeados por A. Ex2: A?? selecciona todos os
artigos comeados por A e com 3 caracteres no mximo.
Para efectuar alteraes de preos
1.
Seleccione o artigo inicial ou final. Alternativamente indique no campo Mscara quais os

artigos cujo preo pretende alterar.
2.
Seleccione qual a moeda em que se encontram marcados os preos a alterar
3.
Indique qual o tipo de preo a alterar (PVP1 a PVP6)
4.
Indique o preo de referncia (PVP1 a PVP6, PCM ou PCU). Preo a partir do qual vo ser
efectuados os clculos.
5.
Indique se pretende uma alterao percentual (positiva ou negativa), em valor absoluto ou

fixa.
6.
Por ltimo seleccione o tipo de arredondamento desejado.
7.
Escolha a opo Processar. Os novos preos dos artigos seleccionados so listados na

grelha.
8.
Se desejar pode ainda, artigo a artigo, na coluna Novo PVP1.. PVP6, digitar directamente o
preo pretendido
9.
Confirme a alterao dos preos escolhendo a opo Gravar
Clculo das Margens:

%Margem fraca representa a percentagem sobre o valor inicial.
Ex: Valor Inicial = 95.00, Margem = 10% -> 95.00 * (1 + (10/100)) = 104.50
%Margem forte representa a percentagem sobre o valor final.
Ex: Valor Inicial = 95.00, Margem = 10% -> 95.00 / (1 - (10/100)) = 105.56
151
Preos em Moeda
O Comercial Empresarial disponibiliza um conjunto de utilitrios que se destinam a auxiliar o
utilizador a validar e marcar preos em qualquer moeda. No menu utilitrio seleccione a opo
Preos em moeda para executar uma das seguintes operaes:
Emitir um mapa de diferenas de clculo Neste caso, para cada artigo/preo de venda, e para
a(s) moeda(s) seleccionada(s), o programa verifica, de acordo com o cambio definido, se
existem diferenas entre o preo marcado nessa(s) moeda(s) e o valor calculado.
Tabela de preos Neste caso o programa emite um mapa onde para cada artigo/moeda
seleccionado so impressos os preos de vendas definidos na respectiva ficha. A imagem
seguinte mostra um mapa com todos os preos definidos para o artigo A0001 em Euros e
Dlares:
Actualizar preos Ao executar esta opo o programa gera para os artigos e moedas
seleccionadas os vrios preos de venda de acordo com o cmbio definido para a moeda.
Esta opo revela-se de extrema utilidade para uma 1 marcao de preos em moeda ou
sempre que numa determinada organizao os preos em moeda resultem da traduo
directa dos preos em moeda base e do cambio.
Reclculo de Stocks
A opo de Recalculo de Stocks que se acede atravs do menu Utilitrios/Recalculo de Stocks
permite ao utilizador garantir que o valor actual dos seus stocks se encontra correcto. Esta
operao deve ser efectuada sempre que:
Sejam introduzidos documentos de entrada de stock inicial de artigos, na primeira data do ano,
depois de j terem sido criados documentos de sada (documentos de vendas) para os
mesmos artigos.
152
Seja introduzido um documento de entrada ou de sada de stock em data inferior data da

facturao.
Seja efectuada uma alterao de um documento que implique entrada de stock.
Existem duas opes de recalculo:
recalcular apenas os movimentos marcados para recalculo.
recalcular todos os movimentos de stock. Neste ltimo caso, o programa, processa todos os
artigos e, para cada um deles, percorre todos os documentos de entrada e de sada,
refazendo dessa forma o clculo da quantidade em stock e do preo de custo mdio.
A figura seguinte mostra o ecr de Recalculo de Stocks:
Escolha esta opo para actualizar a

valorizao das linhas dos documentos de
venda
O reclculo de stocks, que reconstri os PCM e quantidades em stock, pode ser efectuado sempre
que o utilizador o entender pois no acarreta riscos para a consistncia da informao.
O reclculo de stocks emite uma folha em forma de listagem de artigos que tenham ficado em
situaes com stock negativo.
Etiquetas
O Comercial Empresarial permite a emisso de etiquetas para clientes, fornecedores, e artigos.
Na emisso de etiquetas, a que se refere a figura seguinte, o programa oferece ao utilizador a
possibilidade deste indicar vrios critrios de seleco e impresso.
153
Recorrendo ao Crystal
Reports pode alterar e/ou
criar novas configuraes de
etiquetas
Indique o n de etiquetas por

cliente.
Preenchendo este campo o

programa posiciona-se para
impresso da 1 etiquetas
aps o n de etiquetas
indicado.
Os critrios de impresso de etiquetas para fornecedores e artigos so idnticos aos critrios

disponveis para as etiquetas de clientes. No caso de pretender imprimir etiquetas de artigos de
acordo com os movimentos de entrada ou sada ento seleccione a opo Artigos por
Documento. A figura seguinte mostra o ecr respectivo. Repare que neste caso necessrio
seleccionar se se pretende emitir etiquetas sobre artigos movimentados em documentos de
vendas, compras ou stocks.
Se este campo no estiver

preenchido sero
considerados todos os
documentos do tipo
seleccionado
Se desejar pode alterar n de

etiquetas de cada artigo a
serem impressas bem como
o respectivo preo
Use as teclas de Ctrl+Delete

para apagar linhas e
Ctrl+Insert para inserir
novas linhas
154
Ateno
O n de etiquetas que so impressas na horizontal depende do tamanho da pgina escolhido no
driver de impressora em uso. Com base nesse tamanho o Crystal Reports calcula
automaticamente o n de etiquetas que podem ser impressas na horizontal.
Tambm possvel imprimir as etiquetas de artigos com dimenses. Para isso escolha um dos
tabuladores referentes a dimenses. Nestes casos sero impressas etiquetas para cada uma das
dimenses de cada artigo.
Mapas Fiscais
Emita separadamente mapas

de IVA para os clientes dos
O Comercial Empresarial disponibiliza diversos mapas de apoio diversos

ao tratamento
mercados e/ou lanamento
de documentos na contabilidade. Na sua elaborao, presidiram critrios de flexibilidade de
extraco, cobertura de mltiplas situaes, enquadramento legal e ainda produtividade no que
respeita ao trabalho de lanamento de documentos em qualquer sistema de contabilidade. Em
seguida descrevem-se as vrias possibilidades de emisso de mapas do IVA.
Mapas Peridicos do IVA

No separador Peridicos pode o utilizador emitir vrios mapas de apoio ao lanamento
contabilstico do IVA das vendas ou das compras. Como se pode ver pela figura seguinte
possvel emitir mapas peridicos segundo mltiplos critrios:
Seleccionando Detalhado o IVA de

todos os documentos emitidos
aparece detalhado com indicao do
documento original, entidade e taxa.
Seleccionado Totais impressa uma
linha por cada tipo de documento e
taxa de IVA.
A imagem seguinte mostra um mapa elaborado segundo os critrios definidos na imagem

anterior:
155
Reimpresso de Documentos
A opo de Reimpresso que se acede atravs do menu Documentos/Processamentos permite ao
utilizador efectuar a reimpresso de qualquer documento que tenha sido elaborado nos mdulos
de Vendas, Compras, Stocks, Contas Correntes ou Ttulos. A seleco dos documentos a
reimprimir comea por se fazer de acordo com o tipo de entidade desejado.
A imagem seguinte identifica a janela de reimpresso de documentos. Na grelha de documentos
so listados os documentos, resultados da seleco dos critrios definidos. Depois de
seleccionado um conjunto de documentos o utilizador pode ainda eliminar os que entender
(digitando a tecla DEL ou fazendo duplo-click sobre o documento a excluir) e imprimir os
restantes.
Se nesta coluna aparecer o

smbolo impressora
significa que o documento j
foi impresso
156
Ateno
Os documentos impressos sero impressos com o desenho definido na tabela de Documentos
respectiva. O nmero de vias a imprimir ser o definido na mesma tabela, ou na ficha da
entidade, conforme as regras descritas no captulo relativo s Tabelas.
157
Anexo Tabelas Mestre

Em qualquer programa informtico, as Tabelas, tm como funo, o armazenamento de todo um
conjunto de informao que serve de base para as restantes operaes do programa. No
Comercial PRIMAVERA, podem ser acedidas atravs das vrias opes do menu Tabelas.
So as seguintes as tabelas geridas pela aplicao Comercial Empresarial:
Tabelas Principais (Artigos, Famlias, Clientes, Fornecedores, Outros Devedores e Credores)
Tabelas de Terceiros (Tipos de Terceiros, Tipos de Contactos, Condies de Pagamento, Modos
de Expedio, Zonas, Pases e Vendedores)
Tabelas de Bancos/Tesouraria (Bancos, Contas Bancrias, Moedas, Rubricas Bancrias,
Movimentos Bancrios e Rubricas de Tesouraria)
Tabelas de Documentos (Vendas, Stocks e Contas Correntes)
Outras Tabelas (Taxas de IVA, Seces de Venda, Tipos de Dimenso, Dimenses e Etiquetas)
Artigos
Na tabela de artigos deve ser introduzida a informao relativa a todos os artigos
comercializados pela empresa e que, como tal, podem ser objecto de facturao em qualquer
momento.
Na imagem seguinte podemos ver a janela de criao/edio de artigos.
Descrevem-se em seguida todos os campos que constituem uma ficha de artigo.

Toda a informao existente nestas grelhas manipulada da mesma forma que nos restantes
editores de introduo de documentos existentes na aplicao, assim podemos apagar e inserir
linhas das grelhas digitando Ctrl+Del e Ctrl+Ins respectivamente.
CAMPOS
DO
ARTIGOS
Artigo
Cdigo podendo conter at 15 caracteres, alfanumricos, que

identificam um artigo. A designao do artigo, a ser impressa nos
158
documentos de vendas, compras e encomendas, define-se

colocada direita do cdigo.
Artigo Anulado
Indica se o artigo est anulado ou activo.
Tipo de Artigo
Neste campo define-se se estamos perante um artigo do tipo

mercadoria, matria prima, servios. etc. Esta classificao pode
posteriormente ser usada na extraco de informao estatstica
bem como na ligao Contabilidade.
Taxa de IVA
Cdigo do IVA, definido na respectiva tabela, que ser aplicado

aquando da facturao do artigo. De notar que ao facturar para
Clientes Intracomunitrios ou Clientes de Mercado Externo, o IVA
ser sempre zero independentemente da taxa descrita neste
campo.
Desconto
Desconto, em percentagem, a sugerir aquando da facturao do

artigo. A Gesto Comercial assume que este desconto (desconto
de linha) o desconto normalmente afecto ao artigo. Qualquer
excepo a esta regra dever ser objecto de configurao na
tabela Grelha Descontos/Preos.
Cd. Barras
Cdigo de Barras. Conjunto de caracteres que definem o cdigo de

barras do artigo.
Artigo com Dimenses
Define-se se o artigo faz o tratamento de dimenses.
Deduz IVA
Define-se se o artigo faz a deduo do IVA.
Sujeito a Reteno
Aqui define-se se o artigo est sujeito a reteno.
Movimenta Stocks
Define-se aqui se o artigo movimenta stocks ou no.
Sujeito a devoluo
Aqui define-se se o artigo est sujeito a devolues.
Preos de Venda na
Moeda Base
Existem seis preos de venda, sendo os trs ltimos

obrigatoriamente preos com IVA includo. Cada registo de cliente
tem definido qual o preo de venda a aplicar por defeito, podendo
este ser alterado no momento da facturao. Simultaneamente, se
na Seco em que se est a facturar, os preos forem com IVA
includo, o preo sugerido por defeito, o Preo com IVA includo.
Os preos aqui definidos consideram-se como os preos a sugerir
por defeito. As excepes a esta regra devem ser definidas na
tabela de Grelhas de Descontos/Preos.
Familia
Familia a que pertence o artigo. A associao de um artigo a uma

famlia pode ser efectuada/alterada em qualquer momento.
Apenas se reflecte nas estatsticas de vendas e/ou compras.
Sub-Familia
Sub Familia a que pertence o artigo. Permite detalhar, dentro da

famlia, qual a sub famlia a que o artigo pertence. Apenas
possvel seleccionar uma sub famlia pertencente famlia do
artigo.
Peso
Definio de um peso para o artigo.
Volume
Definio de um volume para o artigo.
159
Neste separador poder definir as quantidades de gesto do stock e aceder a informao sobre
os ltimos documentos que movimentaram stocks.
Mnimo, Mximo,
Reposio
Neste separador poder definir as quantidades de gesto do stock

e aceder a informao sobre os ltimos documentos que
movimentaram stocks.
Actual
Valores de controle do stock. Mapas especficos de controle

alertaro o utilizador para a existncia de stock abaixo do stock
Mnimo ou acima do stock Mximo. Alerta semelhante
providenciado em mapa especfico quando o stock actual inferior
ao stock de reposio.
Custo Mdio
Valor gerido pelo programa e relativo ao PCM (Preo de Custo

Mdio). O programa valoriza os stocks com base no PCM de cada
artigo. Exceputando os documentos de stock, em que se pode
configurar a valorizao das saidas, em todos os restantes
documentos de saida (ex: facturas, guias de remessa), os
movimentos de sada so valorizados a PCM. Os movimentos de
entrada actualizam o PCM do artigo, excepo das Notas de
Crdito em que os artigos so valorizados pelo PCM que consta na
ficha de artigo. O Preo de Custo Padro pode ser utilizado por ex.
para sugesto do preo do artigo composto como somatrio dos
preos padro dos componentes.
Custo padro
O Preo de Custo Padro pode ser utilizado por ex. Para sugesto
do preo do artigo composto como somatrio dos preos padro
dos componentes.
160
Permite a definio dos vrios preos nas vrias moedas
Moeda
Permite identificar a moeda na qual se pretende introduzir o preo.
Descrio
Descrio da moeda.
PVP1
Preo de Venda 1
PVP2
Preo de Venda 2
PVP3
Preo de Venda 3
PVP4
Preo de Venda 4
PVP5
Preo de Venda 5
PVP6
Preo de Venda 6
161
Este separador s est activo caso esteja seleccionada a opo de Trata Dimenses em Outras
Campos. Neste caso devem ser especificados os Tipos de Dimenso e as respectivas Dimenses.
Tipo de Dimenso
Seleco de um dos Tipos de Dimenso especificados.
Dimenso
Escolha da dimenso. Mesmo escolhendo uma Dimenso de um

dado Tipo, ser-lhe-o apresentados todos os itens das Dimenses
desse Tipo por forma a seleccionar os item pretendidos. Pode-se
usar a configurao das Dimenses, pr-definida na famlia, para
fazer a seleco dos itens.
Etiqueta Sugesto
Seleco de uma Etiqueta Sugesto base, para o conjunto de

Dimenses.
Predefenio
Serve para ir buscar as defenies de dimenses que constam da

famlia deste artigo.
Se a famlia tiver dimenses e rubricas definidas, copia estas para
este artigo. Se no tiver dimenses definidas, limpa as defenies
de dimenses deste artigo.
162
Permite a introduo de outras descries para o artigo.
Permite a definio de vrios cdigos de Barras para o artigo.
Famlias
O conceito de Famlia de Artigos essencial para a eficcia das anlises de gesto que se
pretendem retirar do Comercial Empresarial. O programa permite ao utilizador agrupar, um ou
mais artigos numa famlia.
163
Cada artigo apenas pode pertencer a uma famlia. A definio das famlias e agrupamento dos
artigos em famlias pode ser efectuado em qualquer momento. Em determinado momento o
artigo Impressora pode pertencer famlia Computadores e posteriormente passar a
pertencer famlia Impressoras.
Uma famlia pode estar por sua vez subdividida em sub-famlias o que permite aumentar o
detalhe das anlises de gesto que o programa permite. Na imagem seguinte podemos visualizar
a janela de definio de famlias.
CAMPOS
DA
FAMLIA
Famlia
Cdigo contendo at 10 caracteres alfanumricos.
Sub-Famlia
Cdigo contendo at 10 caracteres alfanumricos. Uma familia

pode ter tantas sub-famlias quantas sejam necessrias para
detalhar em termos de anlise as necessidades da empresa.
Dimenses
Separador onde podem ser especificadas as dimenses para uma

famlia. De igual modo ao artigo, podem ser atribuidas a uma
familia as dimenses desejadas.
Este processo tem a vantagem de, todos os artigos que perteno a
esta familia herdem essas dimenses.
Veja-se na ficha do artigo, separador Dimenses, como atribuir ao
Artigo as dimenses predefinidas da Famlia.
Clientes
Na tabela de Clientes devem ser registados todos os clientes com quem existe uma relao
comercial assente em qualquer documento de venda.
Podem ser emitidos documentos para clientes indiferenciados, em que no existe interesse em
criar um registo especfico de cliente. Para que tal seja possvel, o utilizador deve criar um
cliente tipo, que poder ter por exemplo o cdigo VD e que ser utilizado na emisso do
respectivo documento, deve ainda parametrizar o documento de forma a permitir a emisso para
clientes indiferenciados. A Morada e o N de Contribuinte a inserir nesse documento sero
164
introduzidos pelo utilizador no momento da emisso do documento. Nos Parmetros do Exerccio

relativos a Vendas deve estar identificado VD como cliente indiferenciado.
CAMPOS
DO
CLIENTE
Cliente
Cdigo do Cliente podendo conter at 10 caracteres.
Morada facturao
Neste separador introduzem-se os dados relativos morada do

cliente. Esta a morada para onde so enviados os documentos
emitidos ao cliente.
Contactos
Indique os diversos contactos (do cliente) com que normalmente

estabelece relaes. Sempre que existente, preencha o endereo
de correiro electrnico. O programa, no menu utilitrios, dispe de
mecansmos optimizados para enviar mensagens para grupos de
contactos. Por exemplo pode enviar uma mensagem para os
directores comerciais dos clientes do tipo Revendedor.
Dados Fiscais
Neste separador deve preencher a identificao fiscal do cliente.
Tipo de Mercado
Indica se se trata de um cliente do Mercado Nacional (interno),

Mercado Intracomunitrio ou de Mercado Exterior Comunidade
Econmica Europeia.
Pas
Pas de origem - Apenas necessrio no caso de cliente do Mercado

Intracomunitrio. O pas pode ser modificado no separador Dados
Comerciais.
N Contribuinte
Nmero de identificao fiscal do cliente.
Dados Comerciais
Neste separador configuram-se os parmetros da relao

comercial com o cliente.
Tipo de Preo
Preo que o programa, em acto de facturao, ir sugerir para os

artigos facturados ao cliente. O utilizador ter sempre a alternativa
de escolher outro preo no momento da facturao. A Gesto
Comercial LE assume que o tipo de preo aqui indicado funciona
165
como regra de clculo de preos a facturar ao cliente. As

excepes a esta regra, a existirem, definem-se na tabela Grelha
de Descontos/Preos.
Desconto
Tambm conhecido por desconto de Cabealho da factura. De

salientar que este desconto o 1 dos descontos que
sucessivamente podem ser aplicados a um documento de venda;
(Desconto Cliente + Desconto Artigo + Descontos Mercadoria +
Desconto Financeiro). A Gesto Comercial LE assume que o
desconto aqui indicado funciona como regra de desconto a usar na
emisso de documentos para o cliente. As excepes a esta regra,
a existirem, definem-se na tabela Grelha de Descontos/Preos.
Cond. Pag.
Condio de pagamento negociada com o cliente. Por favor

consulte a tabela de Condies de Pagamento onde so definidas
as regras de desconto financeiro associadas condio de
pagamento.
Modo Pag.
Modo de pagamento regularmente praticado pelo cliente. O modo

de pagamento, fica automaticamente associado ao pendentes de
conta corrente. De qualquer forma, sempre possvel alterar o
Modo de Pagamento, no momento da liquidao de um pendente.
Moeda
Moeda a ser utilizada nos documentos a emitir para o cliente em

causa.
Pas
Pas de origem - Apenas necessrio no caso de cliente do Mercado

Intracomunitrio.
Outros Dados
Outras condies de cariz comercial.
Zona
Zona a que pertence o cliente. Atravs deste cdigo possvel

efectuar estatsticas sobre os resultados atingidos em cada uma
das zonas definidas.
Vendedor
Vendedor associado ao cliente. Trata-se do vendedor principal

associado ao cliente. Se desejado, cada linha de venda, por ter a
s associada um vendedor diferente.
Expedio
Modo de Expedio preferencial para o cliente. O modo de

expedio poder ser automaticamente impresso nos documentos
de venda, evitando-se assim esquecimentos sobre as preferncias
dos clientes.
N vias doc.
N de Vias a imprimir na emisso de documentos para o cliente.

Se igual a zero, o N de vias a imprimir ser o definido na tabela
de documentos. Caso contrrio, o N de vias adoptado ser o
definido nesta tabela.
Crdito
Neste separador definem-se as condies de crdito negociadas

com o cliente. Contm ainda informao sobre dados bancrios do
cliente.
Dados bancrios
Banco, Balco e Conta que o cliente normalmente usa nos seus

pagamentos. Sempre que preenchidos, estes campos, so
automaticamente sugeridos nos documentos de recebimentos.
Rubricas para ligao a

bancos
Deve indicar-se quais as rubricas bancrias a sugerir sempre que

so emitidos documentos de recebimentos ou pagamentos do
cliente.
Tipo/Semforo
Semforo indicador de permisso de crdito ao cliente. Click sobre

o semforo e este alternar do verde (gesto por limite) para o
vermelho (crdito suspenso) e vice-versa.
166
Para atribuir crdito a um cliente dever preencher no campo

limite o plafond de crdito desejado.
Valores em C/C
Valor total em dbito na conta corrente do cliente. Corresponde

soma dos documentos pendentes nas contas do tipo conta
corrente do cliente.
Vendas no conv.
Valor total dos documentos emitidos ao cliente e ainda no

facturados.
Total em dbito
Valor total em dbito pelo cliente. Corresponde soma dos

documentos pendentes em conta corrente.
Limite em valor
Indica que est a usar o limite especficado.
Limite
Plafond de crdito atribudo ao cliente.
Limite em Idade do
Saldo
Indica que est a usar os dias aps vencimento e o valor.
Dias aps vencimento
Nmero de dias aps o vencimento a considerar para comparar

com o valor especficado.
Retenes
Neste separador configura-se a informao referente s retenes

que a entidade efectua.
Reteno Estado
Define-se aqui se o cliente efectua reteno.
Tipo Rendimento
Serve para consultar o tipo de reteno configurado nos

parmetros do exerccio.
Outras retenes
Define-se aqui se terceiro efectua outras reteno.

Pode-se criar vrias retenes. Para isso necessrio colocar um
Outro Credor, indciar o pendente a gerar na liquidao, o valor e o
tipo de valor, nmerico ou percentual.
167
Anexo Tabelas de Documentos

Documentos de Venda
A tabela de documentos de venda permite configurar os documentos destinados a clientes e que
so emitidos no editor vendas (onde se emitem tambm encomendas e oramentos). De
extrema importncia no Comercial Empresarial, a correcta configurao dos vrios documentos,
possibilita que os procedimentos e fluxo documental requeridos pela organizao sejam
transcritos para a execuo do programa. Na figura seguinte podemos visualizar a janela de
Documentos de Venda:
CAMPOS
DO
DOC.
DE
VENDA
Documento
Cdigo identificador do documento podendo conter at 3

caracteres. Este cdigo identifica o documento em todas as
consultas e mapas de explorao. tambm o cdigo com que o
documento lanado na Contabilidade, nas Contas Correntes, nos
Stocks e em Bancos.
Tipo de documento
Indica se o documento que se est a configurar um documento

de vendas (financeiro, pedido de cotao, cotao, stock /
transformao, etc.).
Natureza do documento
Este campo indica se o documento origina um valor a receber ou

um valor a pagar. Tipicamente facturas, guias de remessa, notas
de dbito e vendas a dinheiro so documentos a receber. Notas de
crdito so documentos a pagar.
Data ltima entrada,

Data ltima sada
Quando activos estes campos levam a que os campos

equivalentes da ficha do artigo sejam actualizados.
Tesouraria
Neste separador configuram-se as condies de movimentao do

documento na tesouraria.
168
Modo de pagamento,
Grelha de Configuraes
Sempre que no separador Gerais a ligao a bancos estiver activa,

indica ao programa para se servir da configurao do Modo de
Pagamento ou da Grelha de Configurao para efectuar a
movimentao em bancos.
Movimento
Frmula contendo tipos de movimento bancrios. Consulte o

captulo Configurao & Parmetros para obter mais informao
sobre a ligao a Bancos.
Valor
Valor (Ex.: VRE-valor recebido, TPA-total a pagar, etc.) a

movimentar em bancos. Consulte o captulo Configurao &
Parmetros para obter mais informao sobre a ligao a Bancos.
Sries
De acordo com o movimento seleccionado sero inicializadas as

sries existentes para esse documento.
Estaro visveis todas as sries, activas e inactivas, caso nas
preferncias da aplicao tenha definido que pretende "Visualizar
sries inactivas". Neste tabulador tambm podem ser
acrescentadas sries e visualizada a sequncia dos numeradores
para cada srie.
Impresso
Neste sub-separador indica-se qual o modelo de relatrio (report)

a usar nas impresses.
Internet
Neste separador, o utilizador pode configurar o envio automtico

de e-mail, no momento da criao/alterao do documento em
causa.
Documentos de Stocks
A tabela de Documentos de Stocks permite a configurao dos documentos que servem de base
movimentao directa no mdulo de stocks. De notar que tambm os documentos de vendas
podem movimentar stocks. Neste ltimo caso, esses documentos so lanados em stocks com o
mesmo cdigo com que so gravados nas vendas ou nas compras.
Na imagem seguinte podemos visualizar o ecr de Documentos de Stocks:
169
CAMPOS DO
DOC.
DE STOCKS
Documento

caracteres. Este cdigo usado nas consultas e nos mapas de
explorao. Se o documento ligar Contabilidade tambm com
este cdigo que lanado.
Tipo
Este campo indica qual o tipo de documento a gerar: Entrada,

Sada ou Inicial. De notar que o editor de stocks se ajusta ao tipo
de documento que est a ser processado.
Sries

para cada srie.
Impresso
Neste sub-separador indica-se qual o modelo de relatrio

(report) a usar nas impresses.
Internet

causa.
Documentos de Contas Correntes

A tabela de Contas Correntes permite efectuar a configurao dos documentos de Contas
Correntes.
A figura seguinte mostra a janela de documentos de contas correntes:
170
CAMPOS DO
DOC.
DE
CONTAS
CORRENTES
Documento

caracteres. Este cdigo usado nas consultas e nos mapas de
explorao.
Tipo doc.
Indica o tipo de operao.
Ligao tesouraria
Indica se o valor a pagar/receber resultante do documento deve

ser movimentado na tesouraria.
Natureza
Indica se se trata de um pagamento ou de um recebimento.
Sries

para cada srie.
A opo numerao automtica faz com que a numerao de
uma determinada srie, seja ou no sugerida automaticamente
de forma sequncial. Se por exemplo parametrizar um
documento com serie sem numeracao automatica, a aplicao
sugere o ltimo numero utilizado mas permite alterar esse
numero. Se estiver estiver parametrizado com numerao
automatica, apesar de deixar alterar no editor, ao gravar ser
sempre utilizado o prximo numero livre.
Impresso
Neste sub-separador indica-se quantas vias do documento se

pretende imprimir. tambm neste separador que se indica qual
o modelo de relatrio (report) que se pretende usar nas
impresses.
Internet

causa.
171
Anexo Tabelas Auxiliares

Condies de pagamento
Devem ser definidas nesta tabela as diversas formas ou condies de pagamento, tendo em vista
o clculo correcto e automtico das datas de vencimento dos pendentes em Contas Correntes. O
Comercial Empresarial tem uma caracterstica importante e porventura pouco usual em produtos
de gesto standards. O tratamento de pagamentos a prestaes ou seja a possibilidade de um
factura de cliente dar lugar a mais do que um pendente de Conta Corrente. O clculo das datas
de vencimento pode tambm ser feito de diversas formas, no se ficando o programa pelos
habituais X dias para alm da data da factura. Quando se associa a um documento de venda
uma condio de pagamento repartida, o Comercial, no acto de gravao desse documento,
apresenta uma janela com uma grelha onde esto definidos os vrios pendentes a criar,
respectivas datas e valores. A uma condio de pagamento pode ainda estar associado um
desconto, normalmente utilizado como desconto financeiro, por exemplo, na condio de pronto
pagamento.
CAMPOS
DAS
CONDIES
PAGAMENTO
Cond. Pag.
Cdigo identificador da condio de pagamento.
Descrio
Descrio da condio de pagamento. Para melhor leitura deve

incluir o prazo de pagamento (Ex. A 30 dias, a 60 dias, a 90 dias).
Pagamento / dias
Neste campo configura-se a forma de clculo da data de

vencimento dos pendentes de conta corrente:
Aps - A Data de Vencimento igual Data da Venda + N fixo de
dias.
Fim do Ms - A Data de Vencimento ser a do ltimo dia do ms
em que se realiza a venda.
Prximo Dia - A Data de Vencimento ser a do prximo dia X.
172
Prximo Ms, Dia A Data de Vencimento ser, no prximo ms,

no dia X.
Pagamento Repartido Activa os campos que se seguem e que
permitem a construo automtica de uma grelha de pendentes de
C.Cs:
Entrada Inicial Valor em percentagem, relativo a uma entrada
inicial a pagar pelo cliente.
Com vencimento aps - N dias, para clculo da data de
vencimento do pendente relativo a Entrada Inicial.
N de Prestaes - N de Prestaes ou N de pendentes a gerar,
relativo ao documento de venda.
Com periodicidade de - Periodicidade, em nmero de dias, relativa
aos vrios pendentes a serem gerados.
Descontos associados
Venda Indica-se qual a percentagem de desconto financeiro a

aplicar na emisso do documento de venda.
Sugere descontos na liquidao Quando activo fora o clculo de
descontos financeiro a aplicar nas liquidaes. Na grelha definemse os diferentes descontos de acordo com o n de dias passados
sobre a data de emisso do documento.
Vendedores
Na tabela de vendedores devem estar definidos todos os vendedores cuja actividade se pretende
ver gerida em funo das vendas efectuadas. Cada cliente tem agregado a si um vendedor, que
no momento da emisso da factura ser sugerido por defeito, podendo este no entanto ser
alterado em cada linha de vendas caso o utilizador o entenda. A figura seguinte mostra o ecr de
vendedores.
CAMPOS
DO
VENDEDOR
Vendedor
Cdigo de identificao do vendedor podendo conter at 3

caracteres alfanumricos.
Informao pessoal
Preencha com a morada e contactos do vendedor. Indicando o

endereo de correio electrnico pode enviar mensagens
directamente da Gesto Comercial LE para um grupo de
vendedores. Para mais informaes sobre esta facilidade consulte
173
o manual do Administrador.
Comisso
Valor em percentagem, que ser aplicado aos resultados obtidos

para clculo das comisses do vendedor. Em cada linha de
vendas o programa grava a comisso do vendedor que lhe est
associada. Num documento podem coexistir vendas afectas a
vrios vendedores.
Pagamento das
comisses
Indique nos campos adequados a forma como pretende que o

clculo das comisses a pagar seja efectuado.
No menu de Explorao/Vendas/Comisses de Vendedores podem extrair-se mapas das

comisses calculadas de acordo com as definies desta tabela.
Bancos
A tabela de Bancos contm as definies sobre os diversos bancos com que a empresa trabalha.
Por cada banco dever o utilizador abrir um registo e configurar os plafonds e condies
comerciais acordadas no que respeita a Letras, Livranas, Remessas de Exportao e Outras
Responsabilidades. A figura seguinte mostra o ecr de bancos.
CAMPOS
DO
BANCO
Banco
Cdigo de identificao do banco podendo conter at 3 caracteres.
Nome
Identificao do banco constituda por 35 caracteres.
Cdigo
Cdigo interbancrio do banco. Informao a usar na elaborao de

tales de depsito.
Plafond
Plafond negociado como o banco no que respeita Letras, Livranas,

Remessas de Exportao e Outras Responsabilidades.
174
Juro
Juro negociado como o banco no que respeita Letras, Livranas,

Remessas de Exportao e Outras Responsabilidades.
Reforma
Juro da reforma de Letras.
Comisses
Comisses negociadas com o banco para o desconto de Letras,

Livranas, Remessas de Exportao e Outras Responsabilidades. As
comisses podem ser calculadas em valor absoluto ou em
percentagem bastando para tal activar o campo.
Os plafonds e condies negociadas sero sempre considerados nos diversos ecrs de anlise
bem como nas calculadoras.
Contas Bancrias
Nesta tabela o utilizador caracteriza as contas (bancrias ou de caixa) que pretende gerir. A forte
ligao entre as diferentes contas, que se traduz na possibilidade de a cada conta associar uma
outra (do mesmo tipo e banco ou no), permite automatizar muitas das operaes entre contas.
As transferncias so o exemplo mais comum.
O Comercial Empresarial gere vrios tipos de contas bancrias. A cada tipo de conta bancria
esto associadas automatismos adequados ao seu correcto manuseamento, So os seguintes os
tipos de contas tratados:
Contas D/O
Contas Caucionadas
Contas de Depsito a Prazo/Aplicaes Financeiras
Contas de Carto de Crdito
Contas de Caixa As contas caixa funcionam como sacos a partir dos quais so tratados os
tales de depsito.
Contas Caixa para pontos de venda Onde so guardados os movimentos lanados nos Pontos
de Venda.
Refira-se ainda que o facto de cada conta estar associada a um banco e a uma moeda, permite
que as anlises possam ser efectuadas por banco e/ou moeda. Na figura seguinte podemos
visualizar o ecr de Contas Bancrias.
175
CAMPOS
DA
CONTA
Conta
Identifica o cdigo de uma conta bancria podendo conter at 5

caracteres. Este cdigo ser usado sempre que se pretender
aceder aos movimentos de uma conta.
Nmero
Identifica o nmero da conta bancria, que pode conter at 11

caracteres.
Agncia
Identifica a agncia. constitudo por dois campos, o primeiro

identifica o cdigo da agncia bancria e o segundo, o nome da
agncia. O nmero e a descrio da agncia so usados na
elaborao dos tales de depsito.
Banco
Identifica o banco a que a conta est associada. A associao entre

uma conta e o respectivo banco permite extraco da informao
por banco.
Moeda
Identifica a moeda a que a conta est associada.
Condies particulares
Conta ordem
Neste separador configuram-se as condies particulares

associadas s contas d/o.
Conta associada
Neste campo deve indicar-se qual a conta associada a esta conta.

Se associar uma conta caucionada, ao efectuar-se um movimento
de transferncia numa conta d/o, o programa sugere
automaticamente como contrapartida a conta aqui indicada.
Taxa de juro devedora
Deve indicar-se a taxa de juro devedora negociada com o banco

para utilizao de saldos descobertos. Na calculadora de Juros o
176
programa calcula juros devedores usando a taxa aqui indicada.

Descoberto
Valor limite do saldo descoberto negociado com o banco. Este valor

tratado nos avisos geridos pelo programa.
Mnimo
Saldo mnimo de controlo. Neste campo deve indicar-se qual o

saldo mnimo desejado na conta. Sempre que o saldo da conta for
inferior ao indicado o programa avisa o utilizador.
Mximo
Saldo mximo de controlo. Neste campo deve indicar-se qual o

saldo mximo desejado na conta. Sempre que o saldo da conta for
superior ao indicado o programa avisa o utilizador.
Escalo
Em cada um dos campos Escalo da grelha de remuneraes da

conta deve indicar-se o saldo a partir do qual a utilizao da taxa
(campo contguo) se torna efectiva.
Exemplo 1: Aplicando a grelha da imagem a um saldo de 2000 cts
a conta seria remunerada taxa de 3.7500.
Exemplo 2: Se o saldo fosse de 800 cts, a conta seria remunerada
taxa de 3.600
Nota: Se desejado tambm se pode calcular juros por clculo
diferencial. Para mais detalhes consulte o captulo Outros
Utilitrios/Calculadora de Juros.
Taxa
Em cada um dos campos Taxa da grelha de remuneraes da conta

deve indicar-se a taxa de juro a usar para saldos superiores ou
igual ao saldo do Escalo (campo contguo).
Srie de Cheques
Podem definir-se duas sries de cheques associados conta.

Normalmente usa-se a srie 1 para cheques em moeda da conta e
a srie 2 para cheques em moeda alternativa de lanamento.
Srie
Neste campo deve indicar-se a actual srie de cheques em uso. A

atribuio de uma letra (mnemnica) aos livros de cheques
permite a sua mais fcil identificao.
NInicial
Primeiro nmero da srie de cheques em uso. Este campo usado

para atribuio automtica do nmero de cheque sempre que se
regista um movimento do tipo Emisso de Cheque (definir em
Parmetros do Exerccio).
NActual
Prximo nmero de cheque a usar na opo Emisso de Cheques

ou na emisso manual de cheques (opo Extracto). O programa
efectua a actualizao automtica deste campo sempre que se
procede emisso de um cheque.
Quantidade
Nmero de cheques da srie actual.
Local Emis.
Descritivo do local de emisso a usar na opo Emisso de

Cheques. Ao preencher este campo evita que para cada cheque
seja necessrio indicar o local de emisso.
Contas Caucionadas

associadas s contas caucionadas.
Conta d/o associada
Neste campo deve indicar-se qual a conta associada. Se indicar

uma conta d/o, ao efectuar um movimento de transferncia na
conta caucionada, o programa sugere como conta de contrapartida
a conta aqui indicada.
Plafond
Plafond negociado com o banco para utilizao da conta corrente

caucionada.
177
Taxa de Juro
Taxa de juro associada utilizao da conta corrente caucionada. A

calculadora de Juros usa a taxa aqui definida para efectuar o
clculo dos juros devedores da conta caucionada.
Comisso de
imobilizao
Taxa de juro associada ao saldo no utilizado da conta corrente

caucionada. A calculadora de Juros usa a taxa aqui definida para
efectuar o clculo dos juros devedores da conta caucionada.
Condies Particulares
Aplicaes financeiras

associadas s contas de Aplicaes Financeiras.
Conta d/o associada
Neste campo deve indicar-se qual a conta de depsito ordem

associada.
Cartes de Crdito

associadas s contas cartes de crdito.
Conta d/o para

pagamento
Conta depsito ordem associada conta de carto de crdito. A

conta indicada ser sugerida pelo programa sempre que se
proceder ao pagamento do carto de crdito.
Limite de crdito
Limite de crdito negociado com o banco ou entidade emissora do

carto. O limite definido ser considerado nos avisos geridos pelo
programa.
Taxa de juro
Taxa de juro a aplicar no caso de no liquidao total dos dbitos

efectuados no perodo de contagem. O programa no trata de
forma automtica liquidaes parciais dos dbitos do carto de
crdito.
Dia de contagem
Dia de referncia a considerar na determinao do saldo do carto

a liquidar at ao dia Dia de pagamento.
Dia de pagamento
Dia fixado para liquidao do saldo do carto de crdito data de

Dia de contagem.
Conta Caixa

associadas s contas caixa.
Conta d/o associada
Indica-se qual a conta d/o que est associada conta caixa. Esta
associao sugerida nas transferncias e na elaborao de tales
de depsito.
Saldos de alerta
Os campos Descoberto, mnimo e mximo devem ser preenchidos

com os saldos de alerta desejados em cada situao. Os alertas
podem ser configurados para serem visualizados sempre que se
entra no programa ou consultados na opo Explorao/Alertas.
Moedas
Nesta tabela devem ser definidas as moedas com que a empresa trabalha. Sendo uma tabela
comum ao Sistema de Gesto PRIMAVERA as definies efectuadas so vlidas para os restantes
produtos.
178
CAMPOS
DA
MOEDA
Moeda
Cdigo da moda podendo conter at 3 caracteres.
Moeda pertence UEM
Sempre que a moeda pertena UEM este campo deve estar

activo. Neste caso existe uma taxa de converso fixa da moeda
para a moeda base do exerccio.
Se a moeda no pertence UEM, existem os cmbios: de compra
e venda da moeda.
Taxa de Converso
Taxa de Converso fixa, aplicvel somente quando a moeda

pertence UEM.
Compra
Cmbio da ltima compra da moeda. Esta opo s visvel se a

moeda no pertencer UEM.
Venda
Cmbio da ltima venda da moeda. Esta opo s visvel se a

moeda no pertencer UEM.
IVA
Arredondamento pretendido para os valores de IVA.
Valores
Arredondamento pretendido para os restantes valores.
Casas dec. preos unit.
Indique o n de casas decimais pretendido para a apresentao

dos preos unitrios dos artigos. O arredondamento definido
aplicado nas vendas, compras e stocks.
Descries para o
extenso
Indique a forma como a parte inteira e a parte decimal da moeda

so transcritas para extenso.
Histrico de cmbios
Lista as diversas taxas de cmbio data registadas para a moeda.
179
Tipos de Dimenses
Nesta tabela criam-se todos os Tipos de Dimenso que podem ser associados aos artigos. Assim,
as Dimenses podem estar agrupadas por tipos, sendo mais fcil o seu manuseamento. Podem
usar-se Tipos de Dimenso diferentes para o mesmo artigo.
CAMPOS
DOS
TIPOS DE
DIMENSO
Tipo
Campo identificativo do Tipo de Dimenso.
Descrio
Descrio do Tipo de Dimenso.
Dimenses
Nesta tabela criam-se as Dimenses que podem ser usadas pelos artigos. As Dimenses so
caractersticas que os artigos podem tomar, por exemplo, um artigo, camisa de senhora, pode
existir em diferentes Dimenses. Uma dessas Dimenses pode ser o modelo, outra a cor e outra
o tamanho. Assim, podem existir trs artigos camisa de senhora em que duas so do modelo A,
cor B, tamanho C e uma no modelo A, cor B e tamanho D.
CAMPOS
DAS
DIMENSES
Dimenso
Campo identificativo da Dimenso.
Tipo
Campos do Tipo de Dimenso.
180
Rubricas
Rubricas da Dimenso.
Etiquetas
Nesta tabela definem-se as Etiquetas de identificao de um artigo, que posteriormente podem
ser aplicadas aos artigos.
CAMPOS
DAS
ETIQUETAS
Etiqueta
Cdigo que identifica a Etiqueta, seguida da respectiva descrio.
Relatrio
Mapa associado, por defeito, Etiqueta.
N Vias
Nmero de etiquetas que se pretende imprimir.
Rubricas
Informao adicional a incluir na Etiqueta.
Taxas de IVA
Nesta tabela definem-se as diferentes taxas de IVA com que a empresa trabalha. A cada artigo
de vendas ou compras deve associar-se a respectiva taxa de IVA.
181
CAMPOS
DO
IVA
IVA
Cdigo numrico que identifica a Taxa de IVA.
Taxa
Percentagem de IVA a aplicar ao valor da mercadoria quando a

transaco se efectua com uma entidade cuja sede fiscal a
mesma da empresa do exerccio definido.
Seces de Venda
Nesta tabela esto pr-definidas nove seces (nmero limite imposto pelo programa). vedado
ao utilizador a anulao ou a criao dos registos desta tabela.
CAMPOS
DA
SECO
Seco
Cdigo identificador da Seco. No pode ser alterado.
Nome
Nome da seco. Esta informao pode ser impressa nos

documentos.
Outras Tabelas
Pela simplicidade de informao manuseada (cdigo e descrio), as tabelas que a seguir se
enumeram, so apenas objecto de uma pequena descrio no que toca aos propsitos e/ou
utilizao no Comercial PRIMAVERA.
Tipos de Contactos - Na tabela de Tipos de Contactos devem ser definidos os grandes grupos de
contactos com que a empresa trabalha. Por exemplo: Gerncia, Comercial, Tcnico,
Marketing e Administrativo. Uma definio correcta dos Tipos de Contactos permite tirar
partidos da integrao dos produtos PRIMAVERA com a Internet. De facto, se desejado,
podem enviar-se mensagens electrnicas apenas para contactos de determinado tipo.
Modos de Expedio -Nesta tabela so registados os diversos modos de expedio. A cada
entidade pode ser atribudo um modo de expedio pelo qual preferencialmente lhe
enviada a mercadoria. Desta forma promove-se que o responsvel pelo departamento de
distribuio saiba de imediato qual o modo adequado de fazer chegar a mercadoria a casa
do cliente.
Zonas - Na tabela de Zonas devem ser definidas todas as zonas que se pretendem ver tratadas
de forma independente nos mapas e/ou consultas estatsticas.
182
Pases - Nesta tabela so definidos os cdigos dos pases que fazem parte da comunidade
econmica europeia. Sempre que se abre um novo exerccio o programa automaticamente
preenche esta tabela com os cdigos dos pases que no momento fazem parte da
comunidade econmica europeia. Nesta tabela tambm definido o idioma que ser
sugerido ao criar um novo Cliente/Fornecedor para esse pas.
Ateno
Sempre que abrir uma ficha de um Cliente, Fornecedor ou Outro Devedor/Credor de um pas da
comunidade econmica europeia, atribua-lhe o respectivo cdigo do pas. Essa informao
usada para o preenchimento de mapas oficiais.
183
ndice
ndice
Instalao do Software .................................................................................................... 4
Requisitos Mnimos ....................................................................................................... 4
Instalao do Software PRIMAVERA ................................................................................ 4
Desinstalao do Software PRIMAVERA............................................................................ 7
Administrador ................................................................................................................ 8
Introduo .................................................................................................................. 8
Inicializao da Plataforma ............................................................................................ 9
Manuteno de Empresas ............................................................................................ 11
Criao de Novas Empresas ...................................................................................... 11
Cpias de Segurana................................................................................................ 20
Reorganizao da Base de Dados ............................................................................... 23
Compactao da Base de Dados ................................................................................ 24
Propriedades da Base de Dados ................................................................................. 24
Parmetros e Servios ................................................................................................ 27
Segurana ................................................................................................................ 28
Definio de Perfis ................................................................................................... 29
Definio de Utilizadores........................................................................................... 30
Navegador ................................................................................................................... 33
Introduo ................................................................................................................ 33
Atalhos ..................................................................................................................... 34
Categorias de Informao............................................................................................ 36
Listas ....................................................................................................................... 37
Criao de Novas Listas ............................................................................................ 37
Listas de Sistema .................................................................................................... 53
Consulta de Listas ................................................................................................... 54
Propriedades de uma Lista ........................................................................................ 54
Operaes sobre uma Lista ....................................................................................... 55
Pesquisas e Listas por Defeito ...................................................................................... 60
Permisses ................................................................................................................ 62
Permisses Genricas............................................................................................... 62
Funcionalidades Comuns ................................................................................................ 64
Manuteno de Tabelas e dos seus Registos ................................................................... 64
Configurao de Mapas ............................................................................................... 64
Manuseamento de Grelhas........................................................................................... 65
Mail Merge ................................................................................................................ 68
184
ndice
Preferncias de Sistema .............................................................................................. 71

Sistema ................................................................................................................. 71
Listas .................................................................................................................... 72
Listas por Defeito .................................................................................................... 72
Cores..................................................................................................................... 73
Email ..................................................................................................................... 73
Servios Web .......................................................................................................... 74
Mapas.................................................................................................................... 75
Vendas ........................................................................................................................ 77
Documentos de Venda ................................................................................................ 77
Editor de Vendas ..................................................................................................... 78
Barra de Opes ...................................................................................................... 82
Transformao de Documentos .................................................................................. 82
Estatsticas ............................................................................................................. 86
Stocks ......................................................................................................................... 89
A janela de Stocks ................................................................................................... 89
Tratamento de Dimenses ........................................................................................ 90
Documentos de Stock Inicial ..................................................................................... 90
Explorao sobre Stocks.............................................................................................. 91
Entradas/Sadas ...................................................................................................... 91
Extractos................................................................................................................ 92
Controlo de Stocks .................................................................................................. 93
Inventrios ............................................................................................................. 93
Contas Correntes .......................................................................................................... 95
Novos Documentos..................................................................................................... 95
Novos pendentes com descritivos/linhas pendentes ...................................................... 96
Pendente com retenes ........................................................................................... 97
Liquidaes ............................................................................................................... 97
Para alterar um pendente ....................................................................................... 100
Para estornar uma operao j efectuada.................................................................. 100
Liquidar um pendente que efectue reteno .............................................................. 101
Pendentes ............................................................................................................... 103
Extractos de Conta ................................................................................................... 105
Avisos de Vencimento ............................................................................................... 107
Antiguidade de Saldos .............................................................................................. 109
Pontos de Venda ......................................................................................................... 111
Configurao ........................................................................................................... 111
185
ndice
Impressoras ......................................................................................................... 111

Visores ................................................................................................................ 112
Postos de Venda .................................................................................................... 112
Documentos ......................................................................................................... 115
Modelos de Impresso............................................................................................ 116
Movimentos do Ponto de Venda .................................................................................. 118
Abertura de Caixa.................................................................................................. 118
Entradas de Caixa ................................................................................................. 119
Sadas de Caixa..................................................................................................... 119
Fecho de Caixa...................................................................................................... 120
Vendas ao Balco .................................................................................................. 120
Explorao .............................................................................................................. 124
Estado dos Postos.................................................................................................. 124
Resumos de Caixa ................................................................................................. 125
Listagem de Vendas ............................................................................................... 126
Duplicao de Fita ................................................................................................. 126
Outros Processamentos ............................................................................................... 127
Converso de Documentos ........................................................................................ 127
Configuraes e Parmetros ......................................................................................... 129
Parmetros da Empresa ............................................................................................ 129
Parmetros Gerais ................................................................................................. 129
Parmetros de Vendas ........................................................................................... 131
Parmetros de Contas Correntes .............................................................................. 134
Parmetros de Stocks ............................................................................................ 136
Servios e Utilitrios .................................................................................................... 139
Servios ................................................................................................................. 139
Diagnsticos ......................................................................................................... 139
Reconstrues ...................................................................................................... 140
Criao de Sries .................................................................................................. 141
Outros Utilitrios ................................................................................................... 145
Exportao SAF-T..................................................................................................... 146
Alterao de Preos .................................................................................................. 150
Preos em Moeda ..................................................................................................... 152
Reclculo de Stocks .................................................................................................. 152
Etiquetas ................................................................................................................ 153
Mapas Fiscais .......................................................................................................... 155
Mapas Peridicos do IVA ......................................................................................... 155
186
ndice
Reimpresso de Documentos ..................................................................................... 156

Anexo Tabelas Mestre ............................................................................................... 158
Artigos ................................................................................................................... 158
Famlias .................................................................................................................. 163
Clientes .................................................................................................................. 164
Anexo Tabelas de Documentos ................................................................................... 168
Documentos de Venda .............................................................................................. 168
Documentos de Stocks .............................................................................................. 169
Documentos de Contas Correntes ............................................................................... 170
Anexo Tabelas Auxiliares ........................................................................................... 172
Condies de pagamento........................................................................................... 172
Vendedores ............................................................................................................. 173
Bancos ................................................................................................................... 174
Contas Bancrias ..................................................................................................... 175
Moedas ................................................................................................................... 178
Tipos de Dimenses .................................................................................................. 180
Dimenses .............................................................................................................. 180
Etiquetas ................................................................................................................ 181
Taxas de IVA ........................................................................................................... 181
Seces de Venda .................................................................................................... 182
Outras Tabelas ........................................................................................................ 182
ndice ....................................................................................................................... 184
187

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MANUAL

PRIMAVERA Business Software Solutions

PRIMAVERA Business Software Solutions

Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000 ou superior;

Processador: Pentium III;

Memria: 256 MB RAM (recomendado 512 MB);

Instalao do Software PRIMAVERA

No passo seguinte deve introduzir os dados do utilizador.

Os passos seguintes permitem-lhe seleccionar a directoria de instalao e a pasta de programas

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Desinstalao do Software PRIMAVERA

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Na opo Aplicaes, o utilizador pode visualizar as vrias aplicaes instaladas no sistema.

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Depois de iniciado o assistente (imagem anterior) deve-se seleccionar Prximo;

No passo seguinte ser pedida a identificao do servidor SQL:

Se o servidor estiver no mesmo domnio da mquina actual, poder-se- utilizar o nome do

No passo seguinte pedida a conta de acesso interna base de dados:

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Posto isto o assistente proceder inicializao da base de dados PRIEMPRE (das

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No passo seguinte o programa solicita alguns dados importantes para o tratamento da

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Outros Dados Relativos Empresa

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Depois da definio feita

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Defina o nome, descrio e a localizao da cpia.

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Para repor uma cpia de segurana:

Permitir a realizao de backups /restauro de bases de dados em SQL Express 2005

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possvel obter mais informaes sobre esta questo acedendo a

Seleccione a opo Manuteno/Reposio de Cpia de Segurana e escolha Prximo.

Escolha o ficheiro que contm a cpia de segurana.

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Seleccione a cpia de segurana pretendida e em seguida Prximo.

Reorganizao da Base de Dados

Reorganizar toda a base

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Compactao da Base de Dados

Definir o espao que dever

Poder comprimir toda a base

Comprimir a base de dados e

Definir o tamanho do ficheiro

Propriedades da Base de Dados

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As opes que se aplicam ao ficheiro de dados so vlidas para o ficheiro de log.

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Finalmente pode alterar todas as outras propriedades da base de dados.

Esta opo permite bloquer o acesso base de dados permitindo

Permite bloquear qualquer alterao nos dados da base de dados

Define o modelo de recuperao e cpias de segurana em caso de

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Esta opo deve estar desactivada para maximizar o desempenho do

Despoleta a compactao automtica dos ficheiros de dados da base

Gerao automtica de estatsticas internas de utilizao de tabelas,