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Instructivo Retencin en la fuente - R.Iva

Instructivo Retencin CREE
Instructivo Retencin ICA
Instructivo ICA

RETENCIN EN LA FUENTE
Verificar la causacin de las facturas de compra y cuentas de
cobro.
Generar un libro auxiliar del sistema de bases y retenciones
del periodo correspondiente.
Exportarlo a Excel para consolidar la informacin donde se
definen los conceptos, las bases y las retenciones.
Se realiza una divisin para comprobar que tanto las bases
como las tarifas sean las correctas.
Ingresar a la pgina de la DIAN para juntar el borrador
basndonos en el Excel.
Organizar los archivos como el libro auxiliar en PDF con la
respectiva causacin de la nota contable del impuesto que
afecte el periodo.
Enviar el impuesto para esperar aprobacin, observaciones y
comentarios.

MAL CAUSADO

Confirmar la causacin con el Junior si est mal proceder a

modificarla.
Generar nuevamente el libro auxiliar en Excel para consolidar
la informacin del resumen de dicho impuesto.
Se realiza una divisin para comprobar que tanto las bases
como las tarifas sean las correctas.

 Organizar los archivos como el libro auxiliar en PDF con la

respectiva causacin de la nota contable del impuesto que
afecte el periodo.
Ingresar a la pgina de la DIAN para juntar el borrador
basndonos en el Excel.
Enviar el impuesto para esperar aprobacin, observaciones y
comentarios.

A-CREE
Generar un balance de prueba de la cuenta 4, la cuenta
236575 y de la cuenta 135519 del periodo correspondiente.
Exportarlo a Excel para realizar el resumen de los ingresos
donde se aplica la tarifa correcta dependiendo de la actividad
econmica de la empresa.
Subir la el borrador de la declaracin a la pgina de la DIAN.
Causar la nota contable de dicho impuestos para generar el
libro auxiliar.
Enviar el impuesto para esperar aprobacin, observaciones y
comentarios.
RETENCION DE ICA
Verificar la causacin de las facturas de compra y cuentas de
cobro.
Generar un libro auxiliar del sistema de bases y retenciones
del periodo correspondiente.
Exportarlo a Excel para consolidar la informacin donde se
definen los conceptos, las bases y las retenciones.
Se realiza una divisin para comprobar que tanto las bases
como las tarifas sean las correctas.
Ingresar a la pgina de la Secretaria de Hacienda para juntar
el borrador basndonos en el Excel.
Realizar la causacin de la nota contable del impuesto.
Enviar el impuesto para esperar aprobacin, observaciones y
comentarios.

ICA
Generar un balance de prueba de la cuenta 4, la cuenta
135518
Exportarlo a Excel para realizar el resumen de los ingresos
donde se aplica la tarifa correcta dependiendo de la actividad
econmica de la empresa.
Subir la el borrador de la declaracin a la pgina de la
Secretaria de Hacienda.
Causar la nota contable de dicho impuestos para generar el
libro auxiliar.
Enviar el impuesto para esperar aprobacin, observaciones y
comentarios.