Manual de Cuentas Por Cobrar - Edutiva ERP

Actualizado a Enero 2016
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Contenido
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1. Registro de refinanciamiento ........................................................................................................ 4

1.1 Objetivo ........................................................................................................................... 5
1.2 Ingreso............................................................................................................................ 5
1.3 Funcionamiento .................................................................................................................. 5
1.4 Opciones .......................................................................................................................... 8
2. Registro de reprogramacin ......................................................................................................... 9
2.1 Objetivo .......................................................................................................................... 10
2.2 Ingreso........................................................................................................................... 10
2.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 10
2.4 Opciones ......................................................................................................................... 13
3. Registro de caja egresos ............................................................................................................ 14
3.1 Objetivo .......................................................................................................................... 20
3.2 Ingreso........................................................................................................................... 20
3.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 20
3.4 Opciones ......................................................................................................................... 22
4. Extorno de abono .................................................................................................................... 23
4.1 Objetivo .......................................................................................................................... 24
4.2 Ingreso........................................................................................................................... 24
4.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 24
4.4 Opciones ......................................................................................................................... 26
4.5 Opciones de acceso ............................................................................................................ 27
5. Reclasificar medio de pago ......................................................................................................... 28
5.1 Objetivo .......................................................................................................................... 29
5.2 Ingreso........................................................................................................................... 29
5.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 29
5.4 Opciones ......................................................................................................................... 32
6. Cierre de caja ........................................................................................................................ 34
6.1 Objetivo .......................................................................................................................... 35
6.2 Ingreso........................................................................................................................... 35
6.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 35
6.4 Opciones ......................................................................................................................... 36
7. Sesin de cobranza con autorizacin .............................................................................................. 38
7.1 Objetivo .......................................................................................................................... 39
7.2 Ingreso........................................................................................................................... 39
7.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 39
8. Sesin de cobranza .................................................................................................................. 41
8.1 Objetivo .......................................................................................................................... 42
8.2 Ingreso........................................................................................................................... 42
8.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 42
8.4 Opciones ......................................................................................................................... 46
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9. Apertura de caja ..................................................................................................................... 51
9.1 Objetivo .......................................................................................................................... 52
9.2 Ingreso........................................................................................................................... 52
9.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 52
9.4 Opciones ......................................................................................................................... 54
10. Registro de corte de caja.......................................................................................................... 55
10.1 Objetivo ........................................................................................................................ 56
10.2 Ingreso ......................................................................................................................... 56
10.3 Funcionamiento ............................................................................................................... 56
10.4 Opciones ....................................................................................................................... 59
11. Registro de planilla de ingreso ................................................................................................... 60
11.1 Objetivo ........................................................................................................................ 61
11.2 Ingreso ......................................................................................................................... 61
11.3 Funcionamiento ............................................................................................................... 61
11.4 Opciones ....................................................................................................................... 63
12. Cargo por emisin de documentos ............................................................................................... 65
12.1 Objetivo ........................................................................................................................ 66
12.2 Ingreso ......................................................................................................................... 66
12.3 Funcionamiento ............................................................................................................... 66
12.4 Opciones ....................................................................................................................... 68
13. Cargo por modificacin de ingresos.............................................................................................. 70
13.1 Objetivo ........................................................................................................................ 71
13.2 Ingreso ......................................................................................................................... 71
13.3 Funcionamiento ............................................................................................................... 71
13.4 Opciones ....................................................................................................................... 73
14. Registro de orden de depsito.................................................................................................... 75
14.1 Objetivo ........................................................................................................................ 76
14.2 Ingreso ......................................................................................................................... 76
14.3 Funcionamiento ............................................................................................................... 76
14.4 Opciones ....................................................................................................................... 78
14.5 Opciones de acceso ........................................................................................................... 80
15. Apertura de mes ................................................................................................................... 81
15.1 Objetivo ........................................................................................................................ 82
15.2 Ingreso ......................................................................................................................... 82
15.3 Funcionamiento ............................................................................................................... 82
15.4 Opciones ....................................................................................................................... 83
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1. Registro de refinanciamiento
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1.1 Objetivo
Permite realizar el registro de los refinanciamientos son manejados por la institucin educativa.
1.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Registro de refinanciamiento. Ver
Figura 1.
Figura 1. Opcin Registro de refinanciamiento

1.3 Funcionamiento
1.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de refinanciamiento el cual permite

observar la informacin de los registros de refinanciamiento que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los refinanciamientos por No registro, cliente lo cual puede ser
especificado en la lista. Para ejecutar la bsqueda se debe elegir la opcin <Buscar> una vez ingresado el texto
de bsqueda.
El formulario de bsqueda presenta los siguientes campos:

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por No registro, cliente).
Texto de bsqueda: Permite ingresar los datos a buscar.
No registro: Indica el nmero del refinanciamiento.
F. registro: Indica la fecha de registro del refinanciamiento.
Tipo: Indica el tipo de refinanciamiento.
Cliente: Indica el nombre completo del cliente a refinanciar.
TD: Indica el tipo de documento.
Estado: Indica el estado del refinanciamiento (REGISTRADO y ANULADO).
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Figura 2. Formulario de bsqueda Registro de refinanciamiento

1.3.2 Registro de refinanciamiento
El sistema muestra una ventana denominada Registro de refinanciamiento la cual permite observar la
informacin del refinanciamiento previamente seleccionado.
Permite consultar los datos principales como tipo documento, nmero, fecha registro, tipo solicitud, estado,
cdigo, cliente, referencia, cdigo aceptante, nombre aceptante, ruc aceptante, direccin aceptante, descuento
mora. Ver Figura 3.
El formulario de registro presenta los siguientes campos:

Documento
o
Tipo documento: Indica el tipo documento del refinanciamiento.
Nmero: Indica el nmero del refinanciamiento.
Fecha registro: Indica la fecha de registro del refinanciamiento.
Tipo solicitud: Indica el tipo de solicitud del refinanciamiento.
Estado: Indica el estado del refinanciamiento.
Cdigo: Indica el cdigo del cliente.
Cliente: Indica el nombre completo del cliente.
Referencia: Indica la referencia del refinanciamiento.
Aceptante
o
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Nombre: Indica el nombre completo del cliente.
Direccin: Indica el nombre completo del cliente.
Descuento mora: Indica el descuento que se le aplicar a la mora, sus valores son (SIN
DESCUENTO, DESCUENTO DE MORA 25%, DESCUENTO DE MORA 50%, DESCUENTO DE MORA 75%,
DESCUENTO DE MORA 100%)
Documentos
o
TD: Indica el tipo de documento a refinanciar.
No documento: Indica el nmero de documento a refinanciar.
F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del documento de venta.
Refinanciar: Indica el monto a refinanciar.
Mora: Indica la mora del documento de venta.
Unidad negocio: Indica la unidad de negocio del documento de venta.
Periodo: Indica el periodo del documento de venta.
Refinanciamiento
o
1era fecha vencimiento: Indica la primera fecha de vencimiento de la letra.
Frecuencia (das): Indica la frecuencia de los vencimientos de las letras.
Inters: Indica el inters de la refinanciacin.
No letras Indica el nmero de letras en que se refinanciar la deuda.
TD: Indica el tipo de documento de refinanciacin (Letra).
No documento: Indica el nmero de la letra.
No cuponera: Indica el nmero de cuponera que fue refinanciada.
F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la letra.
Deuda: Indica el monto de la letra.
Inters: Indica el Inters del refinanciamiento que ser emitido en un documento de venta.
Recargo:
o
Tipo documento: Indica el tipo de documento de venta donde se grabar la mora.
Serie: Indica la serie del documento de venta donde se grabar la mora.
Nmero: Indica el nmero del documento de venta.
Monto: Indica monto del documento de venta.
Igv: : Indica igv del documento de venta.
Motivo: Indica si el motivo del refinanciamiento.
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Figura 3. Formulario Registro de refinanciamiento

1.4 Opciones
1.4.1 Bsqueda
<Buscar>.- Permite realizar la bsqueda por los criterios ingresados.
<Todos>.- Permite mostrar todos los refinanciamientos.
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de un nuevo refinanciamiento.
<Consultar>. Permite visualizar los datos del registro seleccionado.
1.4.2 Refinanciamiento
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de un nuevo refinanciamiento.
<Deshacer>. Permite deshacer la ltima accin de los botones.
<Grabar>. Permite guardar los datos ingresados.
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2. Registro de reprogramacin
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2.1 Objetivo
Permite realizar el registro de las reprogramaciones que son manejados por la institucin educativa.
2.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Registro de reprogramacin. Ver
Figura 1.
Figura 1. Opcin Registro de reprogramacin

2.3 Funcionamiento
2.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de reprogramacin el cual permite

observar la informacin de las reprogramaciones que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de las reprogramaciones por No registro, cliente lo cual puede ser
de bsqueda.

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos No registro, cliente).
No registro: Indica el nmero de la reprogramacin.
F. registro: Indica la fecha de registro de la reprogramacin.
Tipo: Indica el tipo de reprogramacin.
Cliente: Indica el nombre completo del cliente a reprogramar.
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Estado: Indica el estado del refinanciamiento (REGISTRADO y ANULADO).
Figura 2. Formulario de bsqueda Registro de reprogramacin

2.3.2 Registro de reprogramacin
El sistema muestra una ventana denominada Registro de reprogramacin la cual permite observar la
informacin de la reprogramacin previamente seleccionado.
cdigo, cliente, referencia, TD, No documento, moneda, tc, Monto total, monto abonado, saldo. Ver Figura 3.

Documento
o
Tipo documento: Indica el tipo documento de la reprogramacin.
Nmero: Indica el nmero de la reprogramacin.
Fecha registro: Indica la fecha de registro de la reprogramacin.
Tipo solicitud: Indica el tipo de solicitud de la reprogramacin.
Estado: Indica el estado de la reprogramacin.
Referencia: Indica la referencia de la reprogramacin.
Documento asociado
o
TD: Indica el tipo de documento a reprogramar.
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No documento: Indica el nmero de documento a reprogramar.
Moneda: Indica la moneda de reprogramacin.
TC: Indica el tipo de cambio.
Monto total: Indica el monto total del documento a reprogramar.
Monto abonado: Indica el monto abonado del documento a reprogramar.
Saldo: Indica el saldo del documento a reprogramar.
Programacin
o
No cuponera: Indica el nmero de cuponera a reprogramar.
Descripcin: Indica la descripcin de la cuponera a reprogramar.
No cuota: Indica el nmero de cuota a reprogramar.
F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuponera a reprogramar.
Reprogramar: Indica el monto a reprogramar.
Unidad negocio: Indica la unidad de negocio del documento de venta.
Periodo: Indica el periodo del documento de venta.
Financiamiento
o
1era fecha vencimiento: Indica la primera fecha de vencimiento de las cuponeras.
Frecuencia (das): Indica la frecuencia de los vencimientos de las cuponeras.
No cuotas: Indica el nmero de cuotas en que se reprogramar la deuda.
No cuponera: Indica el nmero de la cuponera reprogramada.
F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuponera.
Descripcin: Indica la descripcin de la cuponera reprogramada.
No cuota: Indica el nmero de cuota de la cuponera reprogramada.
Monto: Indica el monto de la cuponera reprogramada.
Motivo: Indica si el motivo de la reprogramacin.
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Figura 3. Formulario Registro de reprogramacin

2.4 Opciones
2.4.1 Bsqueda
<Todos>.- Permite mostrar todos las reprogramaciones.
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva reprogramacin.
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva reprogramacin.
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2. Registro de modificacin de
cronograma
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2.1 Objetivo
Permite realizar el registro de las modificaciones de cronograma que son manejados por la institucin educativa.
2.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Registro de modificaciones de
cronograma. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Registro de modificacin de cronograma

2.3 Funcionamiento
2.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de modificacin de cronograma el cual

permite observar la informacin de las modificaciones de cronograma que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de modificaciones de cronograma por No registro o cliente lo cual
puede ser especificado en la lista. Para ejecutar la bsqueda se debe elegir la opcin <Buscar> una vez
ingresado el texto de bsqueda.

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por no recibo, fecha o
empleado).
No registro: Indica el nmero de la modificacin de cronograma.
F. registro: Indica la fecha de registro de la modificacin de cronograma.
Tipo: Indica el tipo de la modificacin de cronograma.
Cliente: Indica el nombre completo del cliente a quien se le modificar el cronograma.
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Estado: Indica el estado de la modificacin de cronograma (REGISTRADO y ANULADO).
Figura 2. Formulario de bsqueda Registro de modificacin de cronograma

2.3.2 Registro de modificacin de cronograma
El sistema muestra una ventana denominada Registro de modificacin de cronograma la cual permite
observar la informacin de la modificacin de cronograma previamente seleccionado.
cdigo, cliente, referencia, TD, No documento, moneda, tc, Monto total, monto abonado, saldo. Ver Figura 3.

Documento
o
Tipo documento: Indica el tipo documento de la modificacin de cronograma.
Nmero: Indica el nmero de la modificacin de cronograma.
Fecha registro: Indica la fecha de registro de la modificacin de cronograma.
Tipo solicitud: Indica el tipo de solicitud de la modificacin de cronograma.
Estado: Indica el estado de la modificacin de cronograma.
Referencia: Indica la referencia de la modificacin de cronograma.
Documento asociado
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TD: Indica el tipo de documento para la modificacin de cronograma.
No documento: Indica el nmero de documento a reprogramar.
Moneda: Indica la moneda de reprogramacin.
TC: Indica el tipo de cambio.
Monto total: Indica el monto total del documento para la modificacin de cronograma.
Monto abonado: Indica el monto abonado del documento para modificacin de cronograma.
Saldo: Indica el saldo del documento para modificacin de cronograma.
Programacin
o
No cuponera: Indica el nmero de cuponera de la modificacin de cronograma.
Concepto: Indica el concepto de la cuponera de la modificacin de cronograma.
No cuota: Indica el nmero de cuota de la modificacin de cronograma.
F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuponera de la modificacin de cronograma.
Deuda: Indica la deuda de la cuponera modificacin de cronograma.
Descuento: Indica el descuento de la cuponera de la modificacin de cronograma.
Recargo: Indica el recargo de la cuponera de la modificacin de cronograma.
Nueva deuda: Indica la nueva deuda de la cuponera de la modificacin de cronograma.
Figura 3. Formulario Registro de modificacin de cronograma

2.4 Opciones
2.4.1 Bsqueda
<Todos>.- Permite mostrar todas las modificaciones de cronograma.
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<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva modificacin de cronograma.
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva modificacin de cronograma.
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3. Registro de caja egresos
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3.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de los recibos de caja de egresos que son manejados por la institucin educativa.
3.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Registro de caja egresos. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Registro de caja egresos

3.3 Funcionamiento
3.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro caja egresos (caja), el cual permite
observar la informacin de los registros de egreso de caja que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los recibos de egresos por no recibo, fecha o empleado lo cual

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por no recibo, fecha o
empleado).
No recibo: Indica el nmero de recibo de egreso.
F. registro: Indica la fecha de registro del recibo de egreso.
Mon: Indica el tipo de moneda del recibo de egreso.
Monto: Indica el monto del egreso.
Empleado: Indica el nombre completo del empleado a quien se dio el importe del recibo de egreso.
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Motivo: Indica el motivo del egreso.
Observacin: Indica la observacin respecto al egreso.
Figura 2. Formulario de bsqueda Recibo de egresos (caja)

3.3.2 Registro de recibo egreso (caja)
El sistema muestra una ventana denominada Registro de recibo egreso (caja), la cual permite observar la
informacin del recibo de egreso previamente seleccionado.
Permite consultar los datos principales como nmero cajero, caja, no sesin, no planilla, no recibo, fecha,
cdigo, empleado, moneda, monto, tipo, motivo (descripcin) y observacin. Ver Figura 3.

o
Cajero: Indica el nombre del cajero.
Caja: Indica el nombre de la caja.
No sesin: Indica el nmero de sesin.
No planilla: Indica el nmero de planilla.
No recibo: Indica el nmero del recibo de egreso.
Fecha: Indica la fecha de registro del recibo de egreso.
Cdigo: Indica el cdigo del empleado.
Empleado: Indica el nombre completo del empleado.
Moneda: Indica el tipo de moneda.
Monto: Indica el monto total.
Tipo: Indica los tipos de forma de pago.
Motivo (descripcin): Indica el motivo o descripcin del recibo de egreso.
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Observacin: Indica si el recibo de egreso tiene alguna observacin.
Figura 3. Formulario Registro de recibo egreso (caja)

3.4 Opciones
3.4.1 Bsqueda
<Todos>.- Permite mostrar todos los recibos de egresos.
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4. Extorno de abono
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4.1 Objetivo
Permite realizar el registro de extorno de abono que son manejados por la institucin educativa. Los abonos a extornar
deben pertenecer a una planilla liquidada.
4.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Extorno de abono. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Extorno de abono

4.3 Funcionamiento
4.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Extorno de abono, el cual permite observar la
informacin de los abonos extornados que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los abonos extornados por cliente o no registro los cual puede ser
de bsqueda.

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por cliente o no registro).
TD: Indica el tipo de documento del extorno.
No registro: Indica el nmero de registro del extorno.
F.registro: Indica la fecha de registro del extorno.
TD: Indica el tipo de documento pagado.
No documento: Indica el nmero de documento pagado.
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No recibo: Indica el nmero de recibo de caja.
Mon: Indica la moneda del recibo de caja.
Monto: Indica el monto de pago del recibo de caja.
Estado: Indica el estado del extorno.
Figura 2. Formulario de bsqueda Extorno de abono

4.3.2 Extorno de abono
El sistema muestra una ventana denominada Extorno de abono, la cual permite observar la informacin del
extorno de abono previamente seleccionado.
Permite registrar los datos principales como documento, tipo documento, Nmero, fecha registro, tipo solicitud,
estado, cdigo, cliente, referencia, No recibo, fecha pago, monda, monto total, td, No documento, fecha
emisin, motivo. Ver Figura 3.

Documento:
o
Tipo documento: Indica el tipo de documento.
Nmero: Indica el nmero del extorno de abono.
Fecha registro: Indica la fecha de registro del extorno de abono.
Tipo solicitud: Indica el tipo de solicitud del extorno de abono.
Estado: Indica el estado del extorno de abono.
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Referencia: Indica la referencia del extorno de abono.
Recibo pago:
o
No recibo: Indica el nmero de recibo de caja a extornar.
Fecha pago: Indica la fecha de pago del recibo de caja.
Monda: Indica la moneda del recibo de caja.
TC: Indica el tipo de cambio del documento pagado.
Monto total: Indica el monto de pago del recibo de caja.
TD: Indica el tipo de documento del documento pagado.
No documento: Indica el nmero del documento pagado.
Fecha emisin: Indica la fecha de emisin del documento pagado.
Motivo: Indica el motivo del extorno de abono.
Figura 3. Formulario Extorno de abono

4.4 Opciones
4.4.1 Bsqueda
<Todos>.- Permite mostrar todas los extornos de abono.
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de un nuevo extorno de abono.
<Consultar>. Permite visualizar los datos de un extorno de abono.
<Editar>. Permite editar la informacin del registro seleccionado.
<Eliminar>. Permite eliminar el registro seleccionado. Ver Figura 4.
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Figura 4. Mensaje de confirmacin
<Anular>. Permite anular el extorno de abono previamente seleccionado.
4.4.2 Registro de planilla de ingreso
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de un nuevo extorno de abono.
<Imprimir>. Permite imprimir el extorno de abono previamente seleccionado.
4.5 Opciones de acceso
Click para buscar el cliente.
Click para buscar recibo ingreso a caja.
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5. Reclasificar medio de pago
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5.1 Objetivo
Permite realizar el registro de reclasificacin de medio de pago que son manejados por la institucin educativa. Los
abonos a reclasificar deben pertenecer a una planilla liquidada.
5.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Reclasificar medio de pago. Ver Figura
1.
Figura 1. Opcin Reclasificar medio de pago

5.3 Funcionamiento
5.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Reclasificar medio de pago, el cual permite
observar la informacin de los abonos reclasificados por su medio de pago que ya han sido creados. Ver Figura
2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los abonos reclasificados por cliente o no registro los cual puede
ser especificado en la lista. Para ejecutar la bsqueda se debe elegir la opcin <Buscar> una vez ingresado el
texto de bsqueda.

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por cliente o no registro).
TD: Indica el tipo de documento de la reclasificacin.
No registro: Indica el nmero de registro de la reclasificacin.
F.registro: Indica la fecha de registro de la reclasificacin.
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No recibo: Indica el nmero de recibo de caja.
Mon: Indica la moneda del recibo de caja.
Estado: Indica el estado de la reclasificacin.
Figura 2. Formulario de bsqueda Reclasificar medio de pago

5.3.2 Reclasificar medio de pago
El sistema muestra una ventana denominada Reclasificar medio de pago, la cual permite observar la
informacin del extorno de abono previamente seleccionado.
Permite registrar los datos principales como documento, tipo documento, Nmero, fecha registro, tipo solicitud,
estado, cdigo, cliente, referencia, No recibo, fecha pago, monda, tc, monto total, td, No documento, fecha
emisin, motivo. Ver Figura 3.

Documento:
o
Tipo documento: Indica el tipo de documento.
Nmero: Indica el nmero de la reclasificacin.
Fecha registro: Indica la fecha de registro de la reclasificacin.
Tipo solicitud: Indica el tipo de solicitud de la reclasificacin.
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Estado: Indica el estado de la reclasificacin.
Referencia: Indica la referencia de la reclasificacin.
Recibo pago:
o
No recibo: Indica el nmero de recibo de caja a extornar.
Fecha pago: Indica la fecha de pago del recibo de caja.
Monda: Indica la moneda del recibo de caja.
TC: Indica el tipo de cambio del documento pagado.
Monto total: Indica el monto de pago del recibo de caja.
TD: Indica el tipo de documento del documento pagado.
No documento: Indica el nmero del documento pagado.
Fecha emisin: Indica la fecha de emisin del documento pagado.
Motivo: Indica el motivo del extorno de abono.
Medio pago histrico:

o
Forma pago: Indica la forma de pago.
Moneda: Indica el tipo de moneda del recibo caja.
Medio pago:
o
Forma pago: Indica la forma de pago del abono.
Moneda: Indica el tipo de moneda del recibo caja.
Nmero: Indica el nmero del documento de pago.
Fecha: Indica la fecha en que se hizo el pago
Banco: Indica el banco al que pertenece el documento de pago.
Nmero de cuenta: Indica el nmero de cuenta en donde se hizo el pago.
Tarjeta: Indica la tarjeta con la que se hizo el pago.
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Figura 3. Formulario Reclasificar medio de pago

5.4 Opciones
5.4.1 Bsqueda
<Todos>.- Permite mostrar todas las reclasificaciones de abono.
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva reclasificacin de abono.
<Consultar>. Permite visualizar los datos de una reclasificacin de abono.
<Anular>. Permite anular el la reclasificacin de medio de pago previamente seleccionado.
5.4.2 Reclasificar medio de pago
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<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva reclasificacin de abono.
<Imprimir>. Permite imprimir la reclasificacin de medio de pago previamente seleccionado.
Click para buscar recibo ingreso a caja.
Click para buscar sesiones de cobranza.
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6. Cierre de caja
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6.1 Objetivo
Permite realizar el cierre de caja con los que trabajar la institucin educativa.
6.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Cierre de caja. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Cierre de caja

6.3 Funcionamiento
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de cierre de caja, el cual permite
observar la informacin de los registros de cajas que han sido creados. Ver Figura 2.

o
Mes: Permite seleccionar el mes de las cajas apertura.
Caja
o
F. apertura: Indica la fecha de apertura de la caja.
H. apertura: Indica la hora de apertura de la caja.
Caja: Indica el nombre de la caja aperturada.
Cajero apertura: Indica el nombre del cajero que apertur la caja.
Estado: Indica el estado de la caja aperturada, sus valores son (APERTURADO, CERRADO).
Sesiones
o
No sesin: Indica el nmero de sesin de la caja aperturada.
Cajero: Indica el nombre del cajero que recauda en la sesin indicada.
Cajero responsable: Indica el nombre del cajero que cuadra y cierra la caja en la sesin indicada.
H. apertura: Indica la hora de apertura de la sesin.
H. cierre: Indica la hora de cierre de la sesin.
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Estado: Indica el estado de la caja aperturada, sus valores son (ABIERTA, EN CORTE y FINALIZADO).
Figura 2. Formulario Registro de cierre de caja

6.4 Opciones
<Abrir sesiones>. Permite abrir las sesiones de la fecha actual y que no estn cerradas. Figura 3.
Figura 3. Mensaje de informacin.
<Autorizacin>. Permite abrir sesiones de fechas anteriores que no estn cerradas. Figura 4 y Figura 5.
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Figura 4. Mensaje de informacin.
Figura 5. Mensaje de autorizacin.
<Cierre caja>. Permite cerrar la caja seleccionada cuando la sesin est finalizada.
<Deshacer cierre>. Permite deshacer un cierre de caja previamente selecionado, si la caja no est en una
planilla de ingreso.
<Imprimir>. Permite imprimir el cierre de caja seleccionado.
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7. Sesin de cobranza con autorizacin
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7.1 Objetivo
Permite realizar el registro de recibos de caja de ingresos en una sesin con autorizacin que son manejados por la
institucin educativa.
7.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Sesin de cobranza con autorizacin.
Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Sesin de cobranza con autorizacin

7.3 Funcionamiento
6.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Sesin de cobranza con autorizacin el cual
permite observar la informacin de los registros de ingresos de caja que ya han sido creados.
El funcionamiento de esta opcin es idntica a la del formulario Sesin de cobranza, con la particularidad de
funcionar solo con sesiones aperturadas con el tipo AUTORIZACION. Ver Figura 2.
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Figura 2. Formulario de bsqueda Sesin de cobranza con autorizacin
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8. Sesin de cobranza
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8.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de recibos de caja de ingresos que son manejados por la institucin educativa.
8.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Sesin de cobranza. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Sesin de cobranza

8.3 Funcionamiento
8.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Sesin de cobranza el cual permite observar la
informacin de los registros de ingresos de caja que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los recibos de ingresos por no sesin, nmero, cliente, fecha,
Documento, No documento lo cual puede ser especificado en la lista. Para ejecutar la bsqueda se debe elegir
la opcin <Buscar> una vez ingresado el texto de bsqueda.

o
No Sesin: Indica el nmero de sesin de cobranza.
Cajero: Indica el cajero de la sesin de cobranza.
Caja: Indica la caja de la sesin de cobranza.
Fecha sesin: Indica la fecha de la sesin de cobranza.
Descripcin: Indica la descripcin de la sesin de cobranza
Estado: Indica el estado de la sesin de cobranza
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por nmero, cliente,
fecha, Documento, No documento).
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Ingreso/egreso:
o
No recibo: Indica el nmero del recibo de ingreso.
Mon: Indica el tipo de moneda.
Ingreso: Indica el monto del recibo de ingreso.
Egreso: Indica el monto del recibo de egreso.
RUC: Indica el RUC del cliente.
Razn social: Indica la razn social del cliente.
Estado doc: Indica el estado del documento pagado.
Estado rec: Indica el estado del recibo de ingreso.
Observacin: Indica la observacin el recibo de ingreso.
Figura 2. Formulario de bsqueda Sesin de cobranza.

Compra/venta:
o
No recibo: Indica el nmero del recibo de ingreso.
F. registro: Indica la fecha de registro del recibo de ingreso.
Tipo operacin: Indica el tipo de operacin de del registro de ingreso.
Monto: Indica el monto del recibo de ingreso.
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TC: Indica el tipo de cambio del recibo de ingreso.
Total: Indica el total del recibo de ingreso.
Estado: Indica el estado del recibo de ingreso.
Figura 3. Formulario de bsqueda Sesin de cobranza.
8.3.2 Sesin de cobranza.
El sistema muestra una ventana denominada Sesin de cobranza la cual permite observar la informacin del
recibo de ingreso previamente seleccionado.
Permite consultar los datos principales como cajero, caja, no sesin, no planilla, no recibo, fecha pago, no
recibo, cdigo, cliente, documento, nmero, tipo documento, serie, nmero, fecha emisin, fecha vencimiento,
moneda, tc, modalidad pago, RUC, razn social, telfono, gravado, monto afecto, monto inafecto, , direccin,
distrito, cobro mora, tipo doc, serie, monto, IGV, no rec, regularizacin, medio pago , concepto, subtotal, mora,
total, IGV, cobrar y glosa. Ver Figura 4.

o
No sesin: Indica el nmero de sesin.
No planilla: Indica el nmero de planilla de ingreso.
Fecha pago: Indica la fecha de registro del recibo de ingreso a caja.
No recibo: Indica el nmero del recibo de ingreso a caja.
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Cliente
o
Documento: Indica el tipo de documento de identidad del cliente.
No identidad: Indica el nmero de documento del cliente.
Documento
o
Tipo documento: Indica el tipo de documento a generar.
Serie: Indica el nmero de serie del tipo de documento.
Nmero: Indica el nmero del documento.
Fecha emisin: Indica la fecha de emisin del documento.
Fecha vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del documento.
Moneda: Indica el tipo de moneda.
TC: Indica el tipo de cambio asociado.
Modalidad pago: Indica la modalidad de pago moneda del documento.
RUC: Indica el nmero de RUC del cliente.
Razn social: Indica la razn social del documento.
Telfono: Indica el nmero de telfono del cliente.
Grabado: Indica el documento se va a grabar el IGV.
Monto afecto: Indica el monto afecto al IGV.
Monto inafecto: Indica el monto inafecto al IGV.
Direccin: Indica la direccin del cliente.
Distrito: Indica el distrito del cliente.
Mora
o
Cobra mora: Indica que la mora se generar en otro documento.
Tipo doc: Indica el tipo de documento donde se generar la mora.
Monto: Indica el monto de la mora.
IGV: Indica la cantidad de IGV de la mora.
No rec: Indica el nmero de recibo de ingreso que gener la mora.
Regularizacin: Indica si el pago va ser con un voucher de depsito de fecha anterior a la sesin.
Medio de pago
o
Cdigo: Indica el cdigo de la forma de pago.
A cobrar: Indica el monto a cobrar.
Monto doc: Indica el monto del documento.
Monto: Indica el monto total de los medios de pago.
Saldo: Indica el saldo entre el monto del documento a cancelar y el total registrado en los medios de
pago.
Concepto
o
Item: Indica el nmero correlativo.
Documento: Indica el nmero de la orden de venta o la factura/boleta.
No cuponera: Indica el nmero de cuponera.
Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del recibo.
Concepto: Indica el nombre del concepto del recibo.
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Cuota: Indica el cdigo de la cuota.
Deuda: Indica el monto de deuda.
Mora/rec: Indica la mora y/o recargo del recibo de ingreso.
Pagar: Indica el monto a pagar.
Sub total: Indica la cantidad del subtotal del monto.
Mora: Indica la cantidad del monto mora.
Total: Indica el monto total.
Cobrar: Indica lo que se va a cobrar del monto total.
IGV: Indica el monto con el IGV.
Glosa: Indica la descripcin de la glosa para el recibo de ingreso.
Figura 4. Formulario Sesin de cobranza.

8.4 Opciones
<Todos>.- Permite mostrar todos los ingresos de la sesin de cobranza.
<Ingreso>. Permite registrar un ingreso en caja.
<Ingreso especial>. Permite registrar un ingreso especial en caja.
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Figura 5. Formulario Sesin de cobranza.

<Egreso>. Permite registrar un egreso en caja.
Figura 6. Formulario Registro de egreso (Caja).
<Anular>. Permite anular el registro seleccionado.
<Abono>. Permite registrar un abono en la cuenta corriente de la empresa.
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Figura 7. Formulario Nota Bancaria.
<Cargo>. Permite registrar un cargo en la cuenta corriente de la empresa.
Figura 8. Formulario Nota Bancaria.
<Resumen sesin>. Permite consultar el resumen de la sesin.
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Figura 9. Formulario Resumen de la sesin de cobranza.
<Cuadre sesin>. Permite registrar el corte de caja por cuadre.
Figura 10. Formulario Registro de corte de caja por cuadre.
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<Cierre sesin>. Permite cerrar la sesin de cobranza seleccionada.
Figura 3. Mensaje de confirmacin.
<Reporte>. Permite visualizar los reportes de sesin de cobranza.

Click para buscar cliente.
Click para buscar distrito.

Click para remover
orden de venta.
Click para adicionar
orden de venta.
Click para remover
Click para adicionar conceptos de pago.
conceptos de pago.
Click para adicionar forma de pago.

Click para editar forma de pago.
Click para remover forma de pago.
Figura 6. Formulario Registro de recibo ingreso (caja)
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9. Apertura de caja
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9.1 Objetivo
Permite realizar la apertura de caja con los que trabajar la institucin educativa.
9.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Caja > Apertura de caja. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Apertura de caja

9.3 Funcionamiento
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de apertura de sesin cobranza, el cual
permite observar la informacin de los registros de apertura de sesin cobranza que han sido creados. Ver
Figura 2.

o
Mes: Indica el mes de la sesin de cobranza.
F. sesin: Indica la fecha de sesin de cobranza.
No sesin: Indica el nmero de sesin de cobranza.
Cajero: Indica el nombre del cajero, el que hace la recaudacin.
Cajero responsable: Indica el nombre del cajero responsable, el que cuadra y cierra la caja.
Hora apertura: Indica la hora de apertura de la sesin de cobranza.
Tipo: Indica el tipo de sesin de cobranza, sus valores son (NORMAL, AUTORIZACION).
Estado: Indica el estado de la de la sesin (ABIERTO, AUTORIZACION, FINALIZADO).
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Figura 2. Formulario Registro de apertura de sesin cobranza

9.3.1 Registro de apertura de sesin cobranza
El sistema muestra una ventana denominada Registro de apertura de sesin cobranza
la cual permite
observar la informacin de la sesin de cobranza previamente seleccionado.
Permite consultar los datos principales como tipo, fecha, estado, cajero, caja, moneda, monto, tipo de cambio.
Ver Figura 4.

o
Tipo: Indica el tipo de sesin de cobranza (NORMAL y AUTORIZACION).
Fecha: Indica la fecha de apertura de sesin de cobranza.
Estado: Indica el estado de la de la sesin (ABIERTO, AUTORIZACION, FINALIZADO).
Cajero: Indica el nombre del cajero, el que hace la recaudacin.
Caja: Indica el nombre de la caja aperturada.
Moneda: Indica la moneda del monto de apertura de sesin.
Monto: Indica el monto de apertura de sesin.
Tipo de cambio: Indica el tipo de cambio del monto de apertura de sesin.
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Figura 4. Formulario Registro de apertura de sesin cobranza.

9.4 Opciones
<Apertura>. Permite aperturar las sesiones del cajero.
Figura 4. Mensaje de informacin
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10. Registro de corte de caja
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10.1 Objetivo
Permite realizar el registro de los cortes de caja que son manejados por la institucin educativa.
10.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Cuentas por cobrar > Registro de corte de
caja. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Registro de corte de caja

10.3 Funcionamiento
10.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de cortes caja, el cual permite observar la
informacin de los registros de corte de caja que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los recibos de ingresos por cajero o caja lo cual puede ser
de bsqueda.

o
Mes: Indica el nombre del mes del corte de caja.
Tipo: Indica el nombre de los tipos de corte caja (AUDITORIA, SESION COBRANZA, SEGUIMIENTO).
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por cajero o caja).
Nmero: Indica el nmero de corte caja.
Fecha: Indica la fecha de registro de corte caja.
Fecha Consulta: Indica el rango de fecha de corte caja.
Sesin: Indica la cantidad de sesiones de cobranza.
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Documento: Indica el nmero de documentos de las sesiones.
Auditora: Indica las cantidades sesiones por auditora.
Diferencia: Indica si hay o no diferencia del monto nacional y extranjero.
Soles: Indica si incluye cantidades en soles.
Dlares: Indica si incluye cantidades en dlares.
Conclusin: Indica si una conclusin en el registro de corte de caja seleccionado.
Figura 2. Formulario de bsqueda Registro de cortes caja

10.3.1 Registro de apertura de sesin cobranza
El sistema muestra una ventana denominada Registro de cortes caja la cual permite observar la informacin
del corte de caja previamente seleccionado.
Permite consultar los datos principales como tipo, fecha, estado, cajero, caja, moneda, monto, tipo de cambio.
Ver Figura 4.

o
Nmero: Indica la fecha de corte caja.
Fecha: Indica la fecha de corte caja.
Tipo: Indica el tipo de corte caja (SEGUIMIENTO).
Fecha inicio: Indica la fecha inicio de la sesin de cobranza a ser cortada.
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Fecha fin: Indica la fecha fin de la sesin de cobranza a ser cortada.
Cajero: Indica el nombre del cajero de la sesin de cobranza.
Caja: Indica el nombre de la caja de la sesin de cobranza.
Sesiones de cobranza:
o
Fecha: Indica la fecha de sesin de cobranza.
H. inicio: Indica la hora de inicio de la sesin de cobranza.
H. cierre: Indica la hora de cierre de la sesin de cobranza.
Responsable: Indica el nombre del cajero responsable, el que cuadra y cierra la caja.
Tipo: Indica el tipo de la sesin (NORMAL, AUTORIZACION).
Resumen
o
Forma pago: Indica las formas de pago realizadas en la sesin de cobranza.
Cantidad: Indica la cantidad de documentos de la sesin de cobranza.
Soles: Indica el monto en soles de la sesin de cobranza.
Dlares: Indica el monto en dlares de la sesin de cobranza.
Egreso
o
Forma pago: Indica la forma como se hizo el egreso.
Cantidad: Indica la cantidad de documentos de la sesin de cobranza.
Soles: Indica el monto en soles que sali de la sesin de cobranza.
Dlares: Indica el monto en soles que sali de la sesin de cobranza.
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Figura 3. Formulario Registro de corte caja.

10.4 Opciones
<Todos>.- Permite mostrar todos los corte de caja.
<Nuevo>. Permite registra un corte de caja por seguimiento.
<Eliminar>. Permite eliminar un registro seleccionado.
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11. Registro de planilla de ingreso
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11.1 Objetivo
Permite realizar el registro de las planillas de ingreso que son manejados por la institucin educativa.
11.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Cuentas por cobrar > Registro de planilla de
ingreso. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Registro de planilla de ingreso

11.3 Funcionamiento
11.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de planillas de ingreso, el cual permite
observar la informacin de las planillas de ingreso que ya han sido creadas. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de las planillas de ingreso por no comprobante o f.liquidacin lo cual

o
Mes: Indica el mes de la planilla de ingreso.
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por no comprobante o
f.liquidacin).
No planilla: Indica el nmero de la planilla de ingreso.
F.registro: Indica la fecha de registro de la planilla de ingreso.
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F.liquidacin: Indica la fecha de liquidacin de la planilla de ingreso.
Soles: Indica el monto total en soles.
Dlares: Indica el monto total en dlares.
Ocurrencia: Indica alguna ocurrencia para el registro de planillas de ingreso.
Estado: Indica el estado de la orden de depsito.
Efectivo/Cheque:
o
Efectivo S/. : Indica el monto en efectivo en soles de la planilla.
Efectivo $. : Indica el monto en efectivo en dlares de la planilla.
Cheque S/. : Indica el monto del cheque en soles de la planilla.
Cheque $. : Indica el monto del cheque en dlares de la planilla.
Boleta de depsito:
o
E: Indica que la boleta de depsito contiene egresos.
P: Indica que la boleta de depsito contiene ingresos por planilla.
D: Indica que la boleta de depsito contiene cheques diferidos.
Tipo: Indica tipo de pago.
NA: Indica el nmero de voucher de abono.
Operacin: Indica el nmero de operacin del depsito.
Monto: Indica el monto de la boleta del depsito.
Cta Corriente: Indica la cuenta corriente de la boleta del depsito.
Figura 2. Formulario de bsqueda Registro de planillas de ingreso

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El sistema muestra una ventana denominada Registro de planilla de ingreso, la cual permite observar la
informacin de la planilla de ingreso previamente seleccionada.
Permite registrar los datos principales como nmero planilla, fecha planilla, fecha liquidacin, estado, fecha
inicio, fecha fin, tipo, sel, F. sesin, no sesin, cajero, caja, descripcin y observacin. Ver Figura 3.

o
Nmero planilla: Indica el nmero de planilla.
Fecha planilla: Indica la fecha de registro de la planilla.
Fecha liquidacin: Indica la fecha de liquidacin de la planilla.
Estado: Indica el estado de la planilla de ingreso (REGISTRADO, LIQUIDADO, ANULADO).
Fecha inicio: Indica la fecha de inicio para filtrar las sesiones de cobranza.
Fecha fin: Indica la fecha de fin para filtrar las sesiones de cobranza.
Tipo: Indica el tipo de planilla a seleccionar (CAJA, RECAUDACION).
Sel: Indica si alguna sesin de cobranza se encuentra seleccionada.
F. sesin: Indica la fecha de la sesin de cobranza.
Descripcin: Indica la descripcin de la sesin de cobranza.
Observacin: Indica la observacin de la planilla de ingreso.
Figura 3. Formulario Registro de planilla de ingreso

11.4 Opciones
11.4.1 Bsqueda
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__________________________________________________________________________________________________
<Todos>.- Permite mostrar todas las planillas de ingreso.
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva planilla de ingreso.
<Liquidacin>. Permite liquidar la planilla de ingreso seleccionada. Ver Figura 5.
<Reporte>. Permite imprimir los reportes de la planilla de ingreso previamente seleccionada.
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva planilla de ingreso.
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__________________________________________________________________________________________________
12. Cargo por emisin de documentos
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__________________________________________________________________________________________________
12.1 Objetivo
Permite realizar el cargo de documentos al crdito que son manejados por la institucin educativa.
12.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Facturacin > Cargo por emisin de
documentos. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Cargo por emisin de documentos

12.3 Funcionamiento
12.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Cargo por emisin de documentos, el cual permite
observar la informacin de los cargos de documentos que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los cargos por emisin de documentos por fecha cargo o fecha
documento lo cual puede ser especificado en la lista. Para ejecutar la bsqueda se debe elegir la opcin
<Buscar> una vez ingresado el texto de bsqueda.

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por fecha cargo o fecha
documento).
Nmero: Indica el nmero de registro.
Fec cargo: Indica la fecha de registro del cargo de documentos.
Fec documento: Indica la fecha de los documentos que pertenecen al cargo de documentos.
No documento: Indica la cantidad de documentos que pertenecen al cargo de documentos.
Soles: Indica el monto en soles del cargo de documentos.
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Dlares: Indica el monto en dlares del cargo de documentos.
Estado: Indica si el cargo de documentos se encuentra LIQUIDADO o REGISTRADO.
Figura 2. Formulario de bsqueda Cargo por emisin de documentos

12.3.2 Cargo por emisin de documentos
El sistema muestra una ventana denominada Cargo por emisin de documentos, la cual permite observar la
informacin del cargo por emisin de documentos previamente seleccionado.
Permite registrar los datos principales como nmero cargo, fecha cargo, estado, sede, fecha, sel, td, serie, no
documento , fec emisin, RUC, razn social, mon, total, y estado. Ver Figura 3.

o
Nmero cargo: Indica el nmero de cargo.
Fecha cargo: Indica la fecha de cargo.
Sede: Indica la sede donde se encuentra la facturacin cargo.
Fecha: Indica la fecha de los documentos que pertenecen al cargo de documentos.
Documentos:
o
Sel: Indica si hay registros seleccionados.
TD: Indica el cdigo del tipo de documento.
No documento: Indica el nmero del documento.
Fec emisin: Indica la fecha de emisin del documento.
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RUC: Indica el nmero de RUC del documento.
Razn social: Indica el nombre de la razn social.
Mon: Indica el tipo de moneda del documento.
Total: Indica el monto total del documento.
Estado: Indica el estado del documento (PENDIENTE, CANCELADO y ANULADO).
Observacin: indica la observacin del cargo de documentos.
Figura 3. Formulario Cargo por emisin de documentos

12.4 Opciones
12.4.1 Bsqueda
<Todos>.- Permite mostrar todos las cargos por emisin de documentos.
<Nuevo>. Permite el registro de un nuevo cargo por emisin de documentos.
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<Liquidacin>. Permite liquidar el cargo del registro seleccionado. Ver Figura 5.
<Imprimir>. Permite imprimir el registro seleccionado.
12.4.2 Cargo por emisin de documentos
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de un cargo por emisin de documentos.
<Editar>. Permite editar la informacin del registro.
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__________________________________________________________________________________________________
13. Cargo por modificacin de ingresos
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__________________________________________________________________________________________________
13.1 Objetivo
Permite realizar el cargo de documentos al crdito que son manejados por la institucin educativa.
13.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Facturacin > Cargo por modificacin de
ingresos. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Cargo por modificacin de ingresos

13.3 Funcionamiento
13.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Cargo por modificacin de ingresos, el cual
permite observar la informacin de los cargos por modificacin de ingresos que ya han sido creados. Ver Figura
2.
El formulario permite realizar la bsqueda de las notas de crdito por fecha cargo o fecha documento lo cual

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por fecha cargo o fecha
documento).
Nmero: Indica el nmero de registro.
Fec cargo: Indica la fecha de registro del cargo de documentos.
Fec documento: Indica la fecha de los documentos que pertenecen al cargo de documentos.
No documento: Indica la cantidad de documentos que pertenecen al cargo de documentos.
Soles: Indica el monto en soles del cargo de documentos.
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Dlares: Indica el monto en dlares del cargo de documentos.
Figura 2. Formulario de bsqueda Cargo por modificacin de ingresos

13.3.2 Cargo por modificacin de ingreso
El sistema muestra una ventana denominada Cargo por modificacin de ingreso, la cual permite observar la
informacin el cargo por modificacin de ingreso previamente seleccionado.
Permite registrar los datos principales como nmero cargo, fecha cargo,
estado, sede, fecha, documento,
Nmero, f emisin, razn social, mon, total, y estado. Ver Figura 3.

o
Nmero cargo: Indica el nmero de cargo.
Fecha cargo: Indica la fecha de cargo.
Sede: Indica la sede donde se encuentra la facturacin cargo.
Fecha: Indica la fecha de los documentos que pertenecen al cargo de documentos.
Documentos:
o
Sel: Indica si hay registros seleccionados.
No documento: Indica el nmero del documento de venta.
Nmero: Indica el nmero del recibo de ingreso.
F. emisin: Indica la fecha del recibo de ingreso.
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Razn social: Indica el nombre de la razn social.
Mon: Indica el tipo de moneda del recibo de ingreso.
Total: Indica el monto total del recibo de ingreso.
Estado: Indica el estado recibo de ingreso (REGISTRADO y ANULADO).
Observacin: indica la observacin del cargo por modificacin de ingresos.
Figura 3. Formulario Cargo por modificacin de ingresos

13.4 Opciones
13.4.1 Bsqueda
<Todos>.- Permite mostrar todas los cargos por modificacin de ingresos.
<Nuevo>. Permite el registro de un cargo por modificacin de ingresos.
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<Liquidacin>. Permite liquidar el cargo del registro seleccionado. Ver Figura 5.
<Imprimir>. Permite imprimir el registro seleccionado.
13.4.2 Registro de facturacin cargo
<Nuevo>. Permite el registro de un cargo por modificacin de ingresos.
<Editar>. Permite editar la informacin del registro.
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14. Registro de orden de depsito
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14.1 Objetivo
Permite realizar el registro de las rdenes de depsito que son manejados por la institucin educativa.
14.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Cuentas por cobrar > Registro de orden de
depsito. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Registro de orden de depsito

14.3 Funcionamiento
14.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de rdenes depsito, el cual permite
observar la informacin de las rdenes de depsitos que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de las rdenes de depsito por descripcin o cdigo lo cual puede ser
de bsqueda.

o
Mes: Indica el mes a seleccionar como filtro.
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (por descripcin o
cdigo).
Tipo orden depsito: Indica el nombre del tipo de orden del depsito.
Cdigo: Indica el cdigo de la orden de depsito.
Courrier: Indica el nombre del courrier.
Descripcin: Indica alguna descripcin para la orden de depsito.
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Soles: Indica el monto de depsito en soles.
Dlares: Indica el monto de depsito en dlares.
Figura 2. Formulario de bsqueda Registro de rdenes depsito

14.3.2 Registro de orden depsito
El sistema muestra una ventana denominada Registro de orden depsito, la cual permite observar la
informacin de la orden de depsito previamente seleccionada.
Permite registrar los datos principales como no orden, fecha orden, tipo, estado, cdigo courrier, nombre
courrier, no registro, tipo, mon, monto, descripcin, monto soles, monto dlares, banco/no cuenta, tipo, mon,
monto, fec referencia, no voucher, y nota de abono. Ver Figura 3.

o
No orden: Indica el nmero de orden de depsito.
Fecha orden: Indica la fecha de orden de depsito.
Tipo: Indica el nombre del tipo de orden del depsito.
Estado: Indica el estado de la orden de depsito.
Cdigo courrier: Indica el cdigo del courrier a seleccionar.
Nombre courrier: Indica el nombre del courrier a seleccionar.
Planilla ingreso
o
Planilla ingreso: Indica el nmero de planilla de ingreso.
Tipo: Indica el tipo de forma de pago.|
Monto: Indica el monto de la planilla de ingreso.
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Descripcin: Indica alguna descripcin para la orden de depsito.
Monto soles: Indica el monto de la planilla de ingreso en soles.
Monto dlares: Indica el monto de la planilla de ingreso en dlares.
Cuenta corriente
o
Banco/No Cuenta: Indica nmero de cuenta.
Tipo: Indica el tipo de forma de pago.
Banco cheque: Indica el cdigo del banco.
Cheque: Indica el nmero de cheque.
Monto: Indica el monto de la cuenta corriente.
Fec referencia: Indica la fecha de voucher de referencia.
No Voucher: Indica el nmero del voucher.
Nota de abono: Indica el nmero de la nota de abono.
Figura 3. Formulario Registro de orden depsito
14.4 Opciones
14.4.1 Bsqueda
<Todos>.- Permite mostrar todos las ordenes de depsito.
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<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva orden de depsito.
<Imprimir>. Permite imprimir un documento de pago previamente seleccionado.
14.4.2 Registro de orden depsito
<Nuevo>. Permite el registro de los datos de una nueva orden de depsito.
<Nota abono>. Permite liquidar la orden de depsito seleccionada. Ver Figura 5.
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Click para buscar courrier.
Click para adicionar cuenta corriente.

Click para adicionar la
planilla de ingreso.
Click para remover cuenta corriente.
Figura 6. Formulario Registro de orden depsito
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15. Apertura de mes
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15.1 Objetivo
Permite visualizar las aperturas de los meses que son manejados por la institucin educativa.
15.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Cuentas por cobrar > Apertura de mes. Ver
Figura 1.
Figura 1. Opcin Apertura de mes

15.3 Funcionamiento
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Apertura de mes, el cual permite observar la
informacin de las aperturas de mes que ya han sido creados. Ver Figura 2.

o
Sistema: Indica el nombre el nombre del sistema.
Periodo anual: Indica el periodo anual.
Mes: Indica el nombre de los meses del ao.
F. cierre: Indica la fecha de cierre del mes.
Responsable cierre: Indica el nombre del responsable del cierre de mes.
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Figura 2. Formulario de bsqueda Apertura de mes

15.4 Opciones
<Abrir mes>. Permite abrir el mes seleccionado.
<Cerrar mes>. Permite cerrar el mes seleccionado.
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Actualizado a Enero 2016

1. Registro de refinanciamiento ........................................................................................................ 4

Figura 1. Opcin Registro de refinanciamiento

Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de refinanciamiento el cual permite

El formulario de bsqueda presenta los siguientes campos:

Texto de bsqueda: Permite ingresar los datos a buscar.

No registro: Indica el nmero del refinanciamiento.

F. registro: Indica la fecha de registro del refinanciamiento.

Tipo: Indica el tipo de refinanciamiento.

Cliente: Indica el nombre completo del cliente a refinanciar.

TD: Indica el tipo de documento.

Estado: Indica el estado del refinanciamiento (REGISTRADO y ANULADO).

Figura 2. Formulario de bsqueda Registro de refinanciamiento

El formulario de registro presenta los siguientes campos:

Tipo documento: Indica el tipo documento del refinanciamiento.

Nmero: Indica el nmero del refinanciamiento.

Fecha registro: Indica la fecha de registro del refinanciamiento.

Tipo solicitud: Indica el tipo de solicitud del refinanciamiento.

Estado: Indica el estado del refinanciamiento.

Cdigo: Indica el cdigo del cliente.

Cliente: Indica el nombre completo del cliente.

Referencia: Indica la referencia del refinanciamiento.

Cdigo: Indica el cdigo del cliente.

Nombre: Indica el nombre completo del cliente.

Direccin: Indica el nombre completo del cliente.

TD: Indica el tipo de documento a refinanciar.

No documento: Indica el nmero de documento a refinanciar.

F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del documento de venta.

Refinanciar: Indica el monto a refinanciar.

Mora: Indica la mora del documento de venta.

Unidad negocio: Indica la unidad de negocio del documento de venta.

Periodo: Indica el periodo del documento de venta.

1era fecha vencimiento: Indica la primera fecha de vencimiento de la letra.

Frecuencia (das): Indica la frecuencia de los vencimientos de las letras.

Inters: Indica el inters de la refinanciacin.

No letras Indica el nmero de letras en que se refinanciar la deuda.

TD: Indica el tipo de documento de refinanciacin (Letra).

No documento: Indica el nmero de la letra.

No cuponera: Indica el nmero de cuponera que fue refinanciada.

F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la letra.

Deuda: Indica el monto de la letra.

Tipo documento: Indica el tipo de documento de venta donde se grabar la mora.

Serie: Indica la serie del documento de venta donde se grabar la mora.

Nmero: Indica el nmero del documento de venta.

Monto: Indica monto del documento de venta.

Igv: : Indica igv del documento de venta.

Motivo: Indica si el motivo del refinanciamiento.

Figura 3. Formulario Registro de refinanciamiento

<Buscar>.- Permite realizar la bsqueda por los criterios ingresados.

<Todos>.- Permite mostrar todos los refinanciamientos.

<Nuevo>. Permite el registro de los datos de un nuevo refinanciamiento.

<Consultar>. Permite visualizar los datos del registro seleccionado.

<Nuevo>. Permite el registro de los datos de un nuevo refinanciamiento.

<Deshacer>. Permite deshacer la ltima accin de los botones.

<Grabar>. Permite guardar los datos ingresados.

Figura 1. Opcin Registro de reprogramacin

Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Registro de reprogramacin el cual permite

El formulario de bsqueda presenta los siguientes campos:

Texto de bsqueda: Permite ingresar los datos a buscar.

No registro: Indica el nmero de la reprogramacin.

F. registro: Indica la fecha de registro de la reprogramacin.

Tipo: Indica el tipo de reprogramacin.

Cliente: Indica el nombre completo del cliente a reprogramar.