Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
3 ETAPES SUIVRE :
TOP MENU
OPTION AGENCE
RESUME AGENCE
DATE (22/10/15)
ENVOI
APPUYER SUR LA COPIE DU TICKET APPARAISSANT A LECRAN
Il faut prendre en compte le montant indiqu dans la rubrique balance : + 811.3 euros pour notre exemple.
Ce montant comprend la recette de la journe de votre DM21 + recettes de vos machines LSBT - les tickets annuls - les paiements - les divers
pays (versement banque, frais, chques jeux) + les divers reus (mises disposition).
KIOSK
CASH BALANCE
YES
Le montant indiqu dans la rubrique balance sert uniquement vrifier largent retir de la machine. Une fois vrifi, ajouter largent la
caisse SANS RIEN ENCODER car il est dj compris dans la balance du prcdent ticket << rsum dagence du jour >>. Vous devez donc retirer
284.2 euros de la machine pour notre exemple.
UNE FOIS LE TICKET SORTI, LE COMPTEUR SE REMET 0 !!!
Si vous avez deux LSBT, il faut sortir un << CASH BALANCE >> par machine. Dans lexemple ci-dessous, vous voyez une colonne par LSBT.
C/ Ajouter ou soustraire le montant du niveau dargent liquide des BGT indiqu sur le rapport
du gestionnaire tac
Dans le cas o vous commencez votre journe avec 500 euros (par exemple) :
Pour calculer votre caisse en fin de journe, il vous suffit de reprendre : A + C + 500, et ne pas oublier de rajouter la diffrence entre les 500 euros et
largent que vous auriez rellement du avoir en caisse la veille au soir (montant repris au point B).
En pratique cela donne : 811.30 (A) + 500 + 42.46 (C)= 1353.76
6797.74 (B) 500 = 6297.74
1353.76 + 6297.74 = 7651.50
Le lendemain matin, VERIFIER que le montant calcul la veille (dans notre exemple A+B+C) correspond bien avec la balance de fermeture indiqu sur le
ticket cash agence du 22/10/15.
Catgorie de commissions
Ce ticket montre seulement les commissions calcules sur le Chiffre daffaires pour le DM21 + les machines LSB.
Pour rappel, la majorit des diffrents types de jeux sont calculs sur le Chiffre daffaires sauf :
89
CASH AGENCE
CATEGORIE DE COMMISSIONS
Le total repris en catgorie de commissions doit tre gal au montant OTB (IN) + LSB (IN) repris sur le ticket CASH AGENCE.
Suivant lexemple repris ci-dessus :
1/ Catgorie de commissions (01) = 2.667,30
2/ CASH AGENCE (02) = OTB (IN) + LSB (IN) = 2031,60 + 638,90 = 2670,50
3/ Diffrence = (01)-(02) = 2.667,70 2.670,50 = 3,20
En cas dexcdent ou de manque dargent entre les deux types de tickets, comme dans le cas repris ci-dessus, il sagit dune partie calcule sur
la marge. Cela implique quun jour prcdent, il y a une diffrence de -3,20.
109
Exemple :
Le montant du versement est de 2155 ; la veille au soir du versement, votre caisse est de 3670. Dans ce cas, vous navez aucuns soucis pour
effectuer le versement. En effet, 3670 2155 = 1515.
Vous pouvez toujours tlphoner au service indpendant afin dtre sr que le montant verser soit correct.
Le montant du versement est de 2155 ; la veille au soir du versement votre caisse est de 2300. Dans ce cas, vous ne devez verser que la
somme excdant votre fond de roulement ; cest--dire 2300 1000 de fond de roulement= 1300. Avisez-en le service indpendant par un
appel tlphonique.
Le fond de roulement est dtermin par le service indpendant. Il est en gnral de 750 ,1000 ou 1250 euros.
Si vous avez beaucoup de paiements durant la journe, et que vous ne savez plus effectuer votre versement, tlphoner au Service Indpendant
qui vous communiquera le montant verser.
12
10
2/ Effectuer le versement :
2.1 Rendez-vous la banque muni de votre carte Fortis fournie par le service indpendant afin deffectuer le dpt.
Dans le cas o vous rencontrez des problmes lors de votre versement et que des billets restent bloqus dans la machine, prsentez-vous au guichet de la banque o
vous avez vers afin de porter rclamation. Ensuite, envoyez la preuve par mail, fax ou courrier interne au service indpendant.
2.2 Si vous navez pas reu de carte Fortis le jour de votre arrive en agence, tlphonez au service indpendant afin den recevoir une nouvelle. En attendant, effectuez
le versement par virement normal. Noubliez pas dindiquer votre communication structure ( //.).
BE71310067442469
BE25275046651082
BE46068214972336
BE08751204851613
BE53734209184953
BE43000063864901
13
12
12
14
Vous pouvez vous assurez que le montant bien t ajout en consultant la rubrique divers du ticket balance de caisse (top menu, options
oprateur, balance de caisse, envoi, appuyer sur la copie du ticket apparaissant lcran).
C/ BANCONTACT
Dans le cas o vous possdez un Bancontact :
1/ Veuillez prter attention au fait que cela arrive sur VOTRE compte bancaire.
2/ Au niveau du dlai dattente avant rception sur votre compte, cela prend maximum deux trois jours.
3/ Cet argent fait partie de la CAISSE, vous devez donc remettre ceci en caisse le plus rapidement possible ou vous pouvez le garder sur
votre compte et aprs lutiliser pour faire le versement.
4/ En fin de journe, veuillez retirer un ticket totaux du jour afin de faire un suivi journalier de toutes les transactions Bancontact.
Pour procder au retrait du ticket, faites de la manire suivante : MENU -> 4 -> 1
5/ ATTENTION : NE JAMAIS ENCODER LES BANCONTACTs dans votre DM21
Remarque :
1/ Question technique : veuillez contacter le service indpendant et demander la personne responsable des Bancontacts.
2/ Au niveau de lentte du ticket, veuillez vrifier que cela correspond bien votre nom et votre numro dentreprise. Dans le cas contraire,
veuillez contacter votre sales afin quil fasse le changement au plus vite.
16
15
12
Lobtention du niveau dargent liquide de la ou des BGT quivalant tout largent retir de la ou des BGT moins les paiements des vouchers et des
betting tickets BGT au(x) DM21.
1/ Contrle de largent et remise des compteurs zro sur chaque BGT.
Insrer la cl rouge et la tourner droite.
Par C, effacer RED KEY
Le nom dutilisateur est ladXXXX01 (XXXX= le code de lagence en 4 chiffres ; ex : agence 325 = 0325)
Le mot de passe est ladmanager
Connexion
Fin de journe
Imprimer lEOD
Tout retirer (face Caisse1 quivalant la monnaie)
Tout retirer (face Distributeur de billets)
Vrifier que les 2 compteurs (= CONTENT) soient zro
Vrifier que largent retir concide aux montants indiqus aux compteurs.
Vrifier galement le montant global inscrit ct de Montant total compt sur le ticket reu.
2/ Comptabilit gnrale journalire effectuer en dernier lieu sur une seule BGT.
Rapports
Choisir comme cible de rapport RAPPORT DU GESTIONNAIRE TAC .
Choisir comme type de rapport Rapport de Rinitialisation du Terminal 3 .
SHOW
SAVE
Imprimer le rapport.
Considrer sur le rapport reu le montant indiqu ct de Le niveau dargent liquide .
13
17
18
13
31
Date
Montant
du
ticket
CASH
dAGENCE
de
la
VEILLE
Montant
de
la
BALANCE
du
ticket
RESUME
dAGENCE
du
JOUR
Niveau
dargent
liquide
BGT
(rapport
TAC)
BANQUE
Mises
disposition
(
+
)
Commissions
Facture
(
-
)
Location
(
+
)
BANQUE
Versements
(
-
)
Autres
frais
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
TOTAL
Samedi
Dimanche
Lundi
TOTAL
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
TOTAL
Samedi
Dimanche
Lundi
TOTAL
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
TOTAL
Samedi
Dimanche
Lundi
TOTAL
Diffrence
30
19
12