Ee - FF 09.2016 CPL Accounting Consulting

ESTADOS FINANCIEROS
CPL ACCOUNTING CONSULTING

AL 30 DE SETIEMBRE 2016
INDICE
CONTENIDO:
Situacin Financiera
Estado de Resultados Integrales (Funcin)
Estado de Resultados Integrales Mensualizado (Funcin)
Estado de Resultados Integrales (Naturaleza)
Estado de Resultados Integrales Mensualizado (Naturaleza)
Anexos a los EE.FF

Retornar
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO:
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo o Equivalente a efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal
Otras cuentas por Cobrar Diversas
Existencias (neto)
Gastos Contratados por Anticipados
Credito o saldo a favor Contra impuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (neto)
Activo Dif por Impuesto a la Renta y Participacion Diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL
S/.
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
1
2
3
4
5
6
7
8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
19,717.04
100,188.95
0.00
2,800.00
7,248.07
0.00
6,439.61
14,534.08
150,927.75
205,323.93
915.22
0.00
206,239.15
357,166.90
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar, Prestamos y Otros
Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participacion Diferidas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Reservas Legales
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL
S/.
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
12
13
14
15
16
5,021.16
8,428.95
2,126.00
6,297.54
1,980.00
23,853.65
Anexo 17
Anexo 18
0.00
0.00
0.00
Anexo 19
Anexo 20
Anexo 21
15,000.00
0.00
292,161.41
26,151.84
333,313.25
357,166.90

Retornar
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

VER MENSUALIZADO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas de Mercaderias
Prestacion de servicios
Descuentos Rebajas y Bonif. Concedidas
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
Costo de mercaderias
Costo del Servicio
TOTAL COSTO OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
Ganancias (Perdida) por Vta de activ
UTILIDAD DE OPERACION
Ingresos financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Participacin de los trabajadores
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
Anexo 22
Anexo 23
Anexo 24
Anexo 25
Anexo 26
Anexo 27
Anexo 28
Anexo 29
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
30
31
32
33
Anexo 34
Anexo 35
ING
UNCION
6
S/.
0.00
315,793.15
0.00
315,793.15
0.00
(156,977.60)
(156,977.60)
158,815.55
0.00
(135,093.43)
0.00
23,722.12
2,232.79
(2,750.99)
2,947.92
0.00
26,151.84
0.00
0.00
26,151.84
CPL
Retornar
ESTADO DE RE
ENERO
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
Costo del Servicio
TOTAL COSTO OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
UTILIDAD DE OPERACION
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto a la Renta
0.00
29,219.00
0.00
29,219.00
0.00
(18,890.00)
(18,890.00)
10,329.00
0.00
(14,721.00)
0.00
(4,392.00)
0.00
(1.00)
366.00
0.00
(4,027.00)
0.00
0.00
(4,027.00)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION MENSUALIZADO
FEBRERO
0.00
32,148.00
0.00
32,148.00
0.00
(17,991.00)
(17,991.00)
14,157.00
0.00
(8,758.00)
0.00
5,399.00
0.00
0.00
1.00
0.00
5,400.00
0.00
0.00
5,400.00
MARZO
0.00
36,095.00
0.00
36,095.00
0.00
(14,859.00)
(14,859.00)
21,236.00
0.00
(7,825.00)
0.00
13,411.00
294.00
(479.00)
239.00
0.00
13,465.00
0.00
0.00
13,465.00
ABRIL
0.00
36,528.00
0.00
36,528.00
0.00
(21,479.00)
(21,479.00)
15,049.00
0.00
(10,336.00)
0.00
4,713.00
178.00
(252.00)
1,049.00
0.00
5,688.00
0.00
0.00
5,688.00
MAYO
0.00
36,969.00
0.00
36,969.00
0.00
(17,050.00)
(17,050.00)
19,919.00
0.00
(16,609.00)
0.00
3,310.00
370.00
(403.00)
120.00
0.00
3,397.00
0.00
0.00
3,397.00
JUNIO
0.00
28,373.00
0.00
28,373.00
0.00
(15,122.00)
(15,122.00)
13,251.00
0.00
(16,421.00)
0.00
(3,170.00)
233.00
(794.00)
476.00
0.00
(3,255.00)
0.00
0.00
(3,255.00)
JULIO
0.00
39,090.00
0.00
39,090.00
0.00
(16,396.00)
(16,396.00)
22,694.00
0.00
(17,010.00)
0.00
5,684.00
352.00
(202.00)
238.00
0.00
6,072.00
0.00
0.00
6,072.00
AGOSTO
0.00
52,431.00
0.00
52,431.00
0.00
(17,949.00)
(17,949.00)
34,482.00
0.00
(23,213.00)
0.00
11,269.00
748.00
(201.00)
230.00
0.00
12,046.00
0.00
0.00
12,046.00
SEPTIEMBRE
0.00
24,940.00
0.00
24,940.00
0.00
(17,241.00)
(17,241.00)
7,699.00
0.00
(20,201.00)
0.00
(12,502.00)
57.00
(418.00)
229.00
0.00
(12,634.00)
0.00
0.00
(12,634.00)
TOTAL
0.00
315,793.00
0.00
315,793.00
0.00
(156,977.00)
(156,977.00)
158,816.00
0.00
(135,094.00)
0.00
23,722.00
2,232.00
(2,750.00)
2,948.00
0.00
26,152.00
0.00
0.00
26,152.00

Retornar
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

VER MENSUALIZADO
Ventas netas de Mercaderas

Compras de Mercaderias
Variacin de Mercaderias
MARGEN COMERCIAL
Prestacion de Servicios terceros
Produccin almacenada
Produccin Inmobilizada
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Consumo :
Compra materias primas y aux.
Compra suministros diversos
Variacin materias primas y aux.
Variacion existenc suminis diver
VALOR AGREGADO
Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
Gastos de Personal , directores yGere
Gastos por Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Otros Gastos de Gestion
Valuacion, deterioro de Activos y Provisiones
Otros Ingresos de Gestion
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos Financieros
Ingresos Excepcionales
Cargas Excepcionales
Gastos Financieros
RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP.
Impuesto a la renta
Participacion de los Trabajadores
Reserva Legal
ING
URALEZA
6
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
315,793.00
0.00
0.00
315,793.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,793.00
(94,529.00)
221,264.00
(159,829.00)
(339.00)
61,096.00
(19,687.00)
(17,607.00)
15.00
23,817.00
2,232.00
2,933.00
0.00
(2,830.00)
26,152.00
0.00
0.00
0.00
26,152.00

Retornar
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA MENSUALIZADO

ENERO
Ventas netas de Mercaderas
Compras de Mercaderias
Variacin de Mercaderias
MARGEN COMERCIAL
Prestacion de Servicios terceros
Produccin almacenada
Produccin Inmobilizada
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Consumo :
Compra materias primas y aux.
Compra suministros diversos
Variacin materias primas y aux.
Variacion existenc suminis diver
VALOR AGREGADO
Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
Gastos de Personal , directores yGere
Gastos por Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Otros Gastos de Gestion
Valuacion, deterioro de Activos y Provisiones
Otros Ingresos de Gestion
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos Financieros
Ingresos Excepcionales
Cargas Excepcionales
Gastos Financieros
RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP.
Impuesto a la renta
Participacion de los Trabajadores
Reserva Legal
0.00
0.00
0.00
0.00
29,219.00
0.00
0.00
29,219.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,219.00
(6,627.00)
22,592.00
(17,692.00)
(1.00)
4,899.00
(7,854.00)
(1,437.00)
12.00
(4,380.00)
0.00
354.00
0.00
0.00
(4,026.00)
0.00
0.00
0.00
(4,026.00)
FEBRERO
0.00
0.00
0.00
0.00
32,148.00
0.00
0.00
32,148.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,148.00
(9,049.00)
23,099.00
(15,176.00)
(2.00)
7,921.00
(1,061.00)
(1,397.00)
1.00
5,464.00
0.00
0.00
0.00
(64.00)
5,400.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
MARZO
0.00
0.00
0.00
0.00
36,095.00
0.00
0.00
36,095.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,095.00
(11,029.00)
25,066.00
(10,112.00)
0.00
14,954.00
(206.00)
(1,321.00)
1.00
13,428.00
294.00
238.00
0.00
(495.00)
13,465.00
0.00
0.00
0.00
13,465.00
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
0.00
0.00
0.00
0.00
36,528.00
0.00
0.00
36,528.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,528.00
(15,047.00)
21,481.00
(14,729.00)
0.00
6,752.00
(542.00)
(1,496.00)
1.00
4,715.00
178.00
1,048.00
0.00
(252.00)
5,689.00
0.00
0.00
0.00
5,689.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,969.00
0.00
0.00
36,969.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,969.00
(15,673.00)
21,296.00
(14,931.00)
(167.00)
6,198.00
(1,531.00)
(1,356.00)
0.00
3,311.00
370.00
120.00
0.00
(403.00)
3,398.00
0.00
0.00
0.00
3,398.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,373.00
0.00
0.00
28,373.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,373.00
(12,943.00)
15,430.00
(14,473.00)
0.00
957.00
(2,326.00)
(1,802.00)
0.00
(3,171.00)
233.00
476.00
0.00
(794.00)
(3,256.00)
0.00
0.00
0.00
(3,256.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
39,090.00
0.00
0.00
39,090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,090.00
(6,572.00)
32,518.00
(22,168.00)
(169.00)
10,181.00
(2,251.00)
(2,247.00)
0.00
5,683.00
352.00
238.00
0.00
(202.00)
6,071.00
0.00
0.00
0.00
6,071.00
AGOSTO
0.00
0.00
0.00
0.00
52,431.00
0.00
0.00
52,431.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,431.00
(9,123.00)
43,308.00
(26,745.00)
0.00
16,563.00
(2,363.00)
(2,931.00)
0.00
11,269.00
748.00
230.00
0.00
(202.00)
12,045.00
0.00
0.00
0.00
12,045.00
SEPTIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
24,940.00
0.00
0.00
24,940.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,940.00
(8,466.00)
16,474.00
(23,803.00)
0.00
(7,329.00)
(1,553.00)
(3,620.00)
0.00
(12,502.00)
57.00
229.00
0.00
(418.00)
(12,634.00)
(12,634.00)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
315,793.00
0.00
0.00
315,793.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,793.00
(94,529.00)
221,264.00
(159,829.00)
(339.00)
61,096.00
(19,687.00)
(17,607.00)
15.00
23,817.00
2,232.00
2,933.00
0.00
(2,830.00)
26,152.00
0.00
0.00
0.00
26,152.00
Regresar
Anexo 1
COMPRENDE:
101101
104101
104102
104201
107101
Efectivo o Equivalente a efectivo

S/.
CAJA M.N.
BANCOS M.N. CTAS CTES S/.
BANCOS M.E. CTAS CTES US$
BANCO DE LA NACION
INGRESO POR RECARUDACIN
123.57
2,553.29
11,876.20
5,097.98
66.00
TOTAL
19,717.04
Regresar
Anexo 2
COMPRENDE:
121201
121202
422101
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
MPRENDE:
S/.
FACTURAS POR COBRAR M.N. EM

FACTURAS POR COBRAR M.E. EM
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N
TOTAL
68,597.52
29,255.03
2,336.40
100,188.95
Ver el Analisis de las Cuentas
ETIEMBRE 2016
o)
Regresar
Anexo 2.1
COMPRENDE:
121201
FT|E001-280
FT|001-1932
FT|001-1979
FT|E001-206
FT|E001-101
FT|E001-175
FT|E001-266
FT|E001-292
FT|E001-279
FT|E001-289
FT|E001-284
FT|E001-184
FT|E001-215
FT|E001-238
FT|E001-261
FT|E001-290
FT|001-1638
FT|001-1790
FT|001-1812
FT|001-1840
FT|001-1863
FT|001-1885
FT|E001-295
FT|E001-286
FT|001-1940
FT|001-1676
FT|001-1698
FT|E001-148
FT|E001-186
FT|E001-288
FT|E001-67
FT|E001-259
FT|E001-285
FT|001-1900
FT|001-1930
FT|001-1957
FT|001-1977
FT|001-2005
FT|001-2050
FT|001-2051
FT|E001-1
FT|E001-116
FT|E001-137
FT|E001-165
FT|E001-42
FT|E001-68
FT|E001-92
FT|53809665
FT|53809711
FT|E001-177
FT|E001-115
FT|E001-136
FT|E001-146
FT|E001-164
FT|E001-278
FT|E001-172
FT|E001-241
FT|E001-271
FT|E001-296
FT|E001-276
FT|E001-298
FT|E001-32
FT|E001-73
FT|E001-97
FT|E001-232
FT|E001-269
FT|E001-294
FT|E001-299
FT|E001-194
FT|E001-218
FT|E001-242
FT|E001-272
FT|E001-297
121202
FT|E001-245
FT|E001-267
FT|E001-291
FT|E001-247
FT|E001-248
FT|E001-249
FT|E001-252
FT|E001-273
FT|E001-274
FT|E001-275
FT|E001-277
FT|E001-240
422101
F|1-2460
Analisis de Cuentas por Cobrar (Neto)
MPRENDE:
S/.
FACTURAS POR COBRAR M.N. EM
68,597.52
10405460259|CLIENTES VARIOS
26/09/2016
2,612.00
24/03/2015
717.00
26/05/2015
3,717.00
23/06/2016
1,464.00
25/01/2016
1,770.00
02/05/2016
180.00
31/08/2016
1,180.00
27/09/2016
1,180.00
26/09/2016
1,652.00
27/09/2016
1,475.00
27/09/2016
732.00
23/05/2016
472.00
27/06/2016
472.00
26/07/2016
472.00
31/08/2016
472.00
27/09/2016
165.20
27/02/2014
70.09
26/09/2014
159.30
27/10/2014
1,129.93
27/11/2014
1,593.00
26/12/2014
1,593.00
26/01/2015
1,593.00
27/09/2016
5,074.00
27/09/2016
1,912.00
25/03/2015
350.00
29/04/2014
796.50
28/05/2014
1,593.00
06/06/2016
-177.00
06/06/2016
-177.00
27/09/2016
850.00
21/12/2015
700.00
31/08/2016
200.00
27/09/2016
200.00
25/02/2015
1,288.60
24/03/2015
2,088.60
28/04/2015
704.46
26/05/2015
704.46
26/06/2015
704.46
23/07/2015
495.60
26/08/2015
495.60
26/10/2015
495.60
24/02/2016
495.60
21/03/2016
495.60
20/04/2016
495.60
23/11/2015
495.60
21/12/2015
495.60
25/01/2016
495.60
08/06/2016
-177.00
08/06/2016
-177.00
23/05/2016
18.30
24/02/2016
885.00
21/03/2016
885.00
21/03/2016
885.00
20/04/2016
885.00
22/09/2016
260.00
20/04/2016
1,062.00
01/08/2016
531.00
31/08/2016
531.00
27/09/2016
531.00
31/08/2016
2,124.00
27/09/2016
2,360.00
23/11/2015
190.00
21/12/2015
590.00
25/01/2016
590.00
26/07/2016
1,664.74
31/08/2016
1,664.74
27/09/2016
1,664.74
27/09/2016
2,832.00
23/05/2016
531.00
27/06/2016
531.00
01/08/2016
531.00
31/08/2016
531.00
27/09/2016
531.00
FACTURAS POR COBRAR M.E. EM
29,255.03
01/08/2016
404.25
31/08/2016
404.25
27/09/2016
404.25
03/08/2016
192.71
03/08/2016
10,911.55
03/08/2016
2,492.59
25/08/2016
3,410.91
31/08/2016
1,590.17
31/08/2016
2,544.27
31/08/2016
1,987.71
31/08/2016
1,987.71
26/07/2016
2,924.66
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N

2,336.40
9/30/2016
2,336.40
TIEMBRE 2016
o)
Regresar
Anexo 3
COMPRENDE:
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
das (neto)
Regresar
Anexo 4
COMPRENDE:
141101
Otras Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal
MPRENDE:
PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLE

TOTAL
S/.
2,800.00
2,800.00
ETIEMBRE 2016
rsonal
Regresar
Anexo 5
COMPRENDE:
164402
Otras cuentas por Cobrar Diversas
MPRENDE:
S/.
ME GARANTIA DE ALQUILERES
7,248.07
TOTAL
7,248.07
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 6
COMPRENDE:
Existencias (neto)
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 7
COMPRENDE:
182102
183011
189101
Gastos Contratados por Anticipados
MPRENDE:
S/.
SEGUROS ANTICIPADOS M.E

ALQUILER PAGADO X ADELANTAD
OTROS CONTRATADOS POR ANTIC
4,836.26
1,303.35
300.00
TOTAL
6,439.61
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 8
COMPRENDE:
189103
401111
Credito o saldo a favor Contra impuestos
MPRENDE:
S/.
PAGOS A CUENTA IMPUESTO A L

IGV - CUENTA PROPIA
10,486.00
4,048.08
TOTAL
14,534.08
ETIEMBRE 2016
os
Regresar
Anexo 9
COMPRENDE:
332111
332411
334111
335111
336111
336211
336911
391311
391331
391341
391351
391352
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
MPRENDE:
COSTO DE ADQUISICION O PROD

INSTALACIONES COSTO
COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
COSTO MUEBLES
COSTO EQUIPO COMPUTO
COSTO EQUIPOS DE COMUNICACI
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION EDIFICACIONES
DEPRECIACION EQUIPO DE TRAN
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS
DEPRECIACION EQUIPOS DE COM
TOTAL
S/.
30,878.98
434.83
136,243.46
15,423.45
51,551.38
2,243.21
6,520.13
(2,085.45)
(5,188.06)
(2,991.50)
(1,657.85)
(26,048.65)
205,323.93
ETIEMBRE 2016
o)
Regresar
Anexo 10
COMPRENDE:
341211
392111
Activos Intangibles (neto)
MPRENDE:
LICENCIAS DE PROGRAMAS
AMORTIZACION CONCESIONES,LI
TOTAL
S/.
1,830.40
(915.18)
915.22
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 11
COMPRENDE:
Activo Dif por Impuesto a la Renta y Participacion Diferidos
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
on Diferidos
Regresar
Anexo 12
COMPRENDE:
401731
403101
407101
Tributos por Pagar
MPRENDE:
S/.
RENTA DE QUINTA CATEGORIA

ESSALUD
ADMINISTRADORAS DE FONDOS D
487.35
1,898.55
2,635.26
TOTAL
5,021.16
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 13
COMPRENDE:
411101
411501
Remuneraciones por Pagar
MPRENDE:
S/.
SUELDOS
VACACIONES EMPLEADOS
1,815.40
6,613.55
TOTAL
8,428.95
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 14
COMPRENDE:
122101
Cuentas por Pagar Comerciales
MPRENDE:
S/.
ANTICIPOS DE CLIENTES TERCE
2,126.00
TOTAL
2,126.00
Ver el Analisis de las Cuentas
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 14.1
COMPRENDE:
122101
FT|3225
VR|280916
Analisis de Cuentas por Pagar (Neto)

S/.
ANTICIPOS DE CLIENTES TERCE
2,126.00
0000|VARIOS
8/23/2016
1,416.00
0000|VARIOS
9/27/2016
710.00
TIEMBRE 2016
o)
Regresar
Anexo 15
COMPRENDE:
441111
Otras Cuentas por Pagar, Prestamos y Otros
MPRENDE:
S/.
PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO
6,297.54
TOTAL
6,297.54
ETIEMBRE 2016
tros
Regresar
Anexo 16
COMPRENDE:
489001
Provisiones
MPRENDE:
S/.
PROVISIONES DIVERSAS
1,980.00
TOTAL
1,980.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 17
COMPRENDE:
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
as
Regresar
Anexo 18
COMPRENDE:
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participacion Diferidas
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
n Diferidas
Regresar
Anexo 19
COMPRENDE:
501101
Capital
MPRENDE:
ACCIONES
TOTAL
S/.
15,000.00
15,000.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 20
COMPRENDE:
Reservas Legales
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 21
COMPRENDE:
591101
592101
Resultados Acumulados
MPRENDE:
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL
S/.
373,523.39
(81,361.98)
292,161.41
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 22
COMPRENDE:
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 23
COMPRENDE:
704101
MPRENDE:
PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS

TOTAL
S/.
315,793.15
315,793.15
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 24
COMPRENDE:
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
as
Regresar
Anexo 25
COMPRENDE:
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 26
COMPRENDE:
621101
621401
621501
622102
622201
622401
625101
627101
629102
632101
634101
635201
635301
639301
631401
653102
656101
656104
659202
659302
659909
682111
682131
Costo del Servicio
MPRENDE:
SUELDOS
GRATIFICACIONES
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
S/.
94,262.52
208.92
4,714.65
27.00
ASIGNACION FAMILIAR
225.00
DOMINGOS Y FERIADOS
216.67
ATENCIONES VARIAS AL PERSONAL

REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL
COMPENSACION POR TIEMPO DE SER
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES E
ALQUILERES EDIFICACIONES
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS
SERVICIOS INAFECTOS
ALIMENTACION
OTRAS SUSCRIPCIONES
106.95
9,244.52
62.80
38,916.70
298.64
5,106.49
121.65
4.80
65.00
7.50
UTILES DE OFICINA
267.71
TRABAJOS DE IMPRENTA
307.02
INTERESES
GASTOS SIN DOC SUSTENTARIA DE
REDONDEO DE CENTIMOS
0.75
1,205.51
6.49
AMORTIZACION CONCESIONES, LICE
850.07
AMORTIZACION PROGRAMAS DE COM
750.24
TOTAL
156,977.60
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 27
COMPRENDE:
Gastos de Ventas
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 28
COMPRENDE:
656190
656199
621101
621501
622105
622201
622401
625101
627101
636401
636501
632103
632104
632106
634101
634102
634103
635201
635301
635601
636101
639301
631401
639101
639302
639303
639310
639315
653102
659101
651101
651106
637102
656101
656102
656103
656104
656106
659201
659202
659302
659309
659901
659909
673602
681411
681431
681441
681451
681452
645102
649101
MPRENDE:
ACTIVOS NO CAPITALIZABLES
SUMINISTROS DIVERSOS
SUELDOS
S/.
2,605.78
213.24
41,625.00
VACACIONES
1,796.88
BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS
2,879.50
ASIGNACION FAMILIAR
225.00
DOMINGOS Y FERIADOS
204.17
ATENCIONES VARIAS AL PERSONAL
641.43
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL
3,388.88
TELEFONO
5,851.31
INTERNET
214.51
HONORARIOS MANTENIMIENTO
350.00
ASESORIA LEGAL
531.35
HONORARIOS OTRAS ASESORIAS
80.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES E
6,814.76
MANTENIMIENTO Y REPARCION VARI
120.39
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
772.40
ALQUILERES EDIFICACIONES
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28,367.60
616.31
ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS
1,508.66
ENERGIA ELECTRICA
1,401.25
SERVICIOS INAFECTOS
83.10
ALIMENTACION
397.65
GASTOS BANCARIOS
815.19
SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTR
85.29
SERVICIOS VARIOS
480.00
PEAJES, ESTACIONAMIENTOS
326.58
SOPORTE TECNICO
301.90
OTRAS SUSCRIPCIONES
192.00
DONACIONES
SEGURO DE VIDA
21.05
88.98
SEGURO VEHICULAR
919.82
GASTOS DE REPRESENTACION
897.57
UTILES DE OFICINA
217.60
UTILES DE LIMPIEZA
634.49
COMBUSTIBLES
313.61
TRABAJOS DE IMPRENTA
72.46
BOTIQUIN, SEGURIDAD, EXTINTORE
79.24
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
INTERESES
3,776.02
475.06
GASTOS SIN DOC SUSTENTARIA DE
1,112.72
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
6,932.83
GASTOS VARIOS
INTERESES AFP
0.60
236.09
80.59
DEPRECIACION EDIFICACIONES COS
1,174.25
PROV DEPREC EQUIPOS DE TRANSPO
5,188.06
PROV DEPREC MUEBLES Y ENSERES

PROV DEPREC EQUIPOS DIVERSOS
PROV DEPREC EQUIPOS DE COMPUTO
ARBITRIOS (LIMPIEZA, PARQ JARD
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES F
TOTAL
966.66
657.27
8,020.01
336.12
2.20
135,093.43
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 29
COMPRENDE:
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 30
COMPRENDE:
776101
MPRENDE:
GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO

TOTAL
S/.
2,232.79
2,232.79
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 31
COMPRENDE:
649101
676101
Gastos Financieros
MPRENDE:
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES F

DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL
S/.
1.43
2,749.56
2,750.99
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 32
COMPRENDE:
759201
759209
Otros Ingresos
MPRENDE:
OTROS INGRESOS DE GESTION

TOTAL
S/.
2,932.78
15.14
2,947.92
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 33
COMPRENDE:
Otros Egresos
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 34
COMPRENDE:
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016
Regresar
Anexo 35
COMPRENDE:
Impuesto a la Renta
MPRENDE:
TOTAL
S/.
0.00
ETIEMBRE 2016

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ESTADOS FINANCIEROS

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CPL ACCOUNTING CONSULTING

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CPL ACCOUNTING CONSULTING

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

CPL ACCOUNTING CONSULTING

CPL ACCOUNTING CONSULTING

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Ventas netas de Mercaderas

CPL ACCOUNTING CONSULTING

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA MENSUALIZADO

Efectivo o Equivalente a efectivo

CPL ACCOUNTING CONSULTING

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

FACTURAS POR COBRAR M.N. EM

Ver el Analisis de las Cuentas

CPL ACCOUNTING CONSULTING

Analisis de Cuentas por Cobrar (Neto)

FACTURAS POR COBRAR M.N. EM

FACTURAS POR COBRAR M.E. EM

ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N

CPL ACCOUNTING CONSULTING

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)

CPL ACCOUNTING CONSULTING

Otras Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal

PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLE

CPL ACCOUNTING CONSULTING

Otras cuentas por Cobrar Diversas

CPL ACCOUNTING CONSULTING

CPL ACCOUNTING CONSULTING

Gastos Contratados por Anticipados

SEGUROS ANTICIPADOS M.E

CPL ACCOUNTING CONSULTING

Credito o saldo a favor Contra impuestos

PAGOS A CUENTA IMPUESTO A L

CPL ACCOUNTING CONSULTING

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)

COSTO DE ADQUISICION O PROD

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