EQUITIES

FIXED INCOME

NN (L) International

/

Romanian Bond

/

W
&
W
^/

K
W
Z>^/W
&


Tip fond
d
Valuta clasei de

Cod ISIN
Cod Bloomberg
Cod Reuters
Cod Telekurs
Cod WKN
Cod Sedol
Domiciliu
Benchmark

&shE

FIXED INCOME
X Capitalizare
RON
LU0345402175
INGROMB LX
LU0345402175.LUF
3748107
LUX
Romanian Local Sovereign Index (BROMA)
(Romanian Interbank 12 month bid rate
until 1 June 2014)
Daily

MULTI ASSET

/

STRUCTURED

WEd
RON
Fond
Benchmark

1M
-0.45
-0.42

3M
0.82
0.94

6M
2.46
3.01

1Y
3.31
4.23

3Y
15.59
16.62

Since
5Y Inception
33.11
77.15
28.43
77.74

WEd

Lansare fond
>
VUAN
shE
Maxim 1 an (28/09/2016)
Minim 1 an (16/12/2015)
Activele nete totale ale fondului (MIn)
Totalul activelor clasei de actiuni
Durata
Rating mediu de credit
Z
Cel mai slab randament

RON
RON
RON
RON
RON
RON

18/02/2008
25/02/2008
1,771.50
1,779.44
1,780.70
1,704.11
1,526.72
267.50
3.87
BB+
2.11
2.11

Comisioane
Cheltuieli curente
Comision anual de administrare
Comision pentru servicii fix

1.56%
1.20%
0.25%

MONEY MARKET

Top 10 detineri

RON

1Y
3.31
4.23

Fond
Benchmark

3Y
4.95
5.26

Since
Inception
6.79
6.84

5Y
5.89
5.13

242

WEd

RON
Fond
Benchmark

2016YTD
3.63
4.25

2015
2.79
3.38

2014
8.70
7.68

5.750% Romania Government Bond 04/29/2020

5.950% Romania Government Bond 06/11/2021
3.250% Romania Government Bond 03/22/2021
5.800% Romania Government Bond 07/26/2027
5.900% Romania Government Bond 07/26/2017
4.750% Romania Government Bond 02/24/2025
5.600% Romania Government Bond 11/28/2018
Romania Government Bond
5.850% Romania Government Bond 04/26/2023
2.250% Romania Government Bond 02/26/2020

2013
7.44
4.10

2012
5.67
5.27

2011
5.69
6.18


s
document.


s
document.

9.35%
9.26%
8.19%
7.24%
7.03%
6.95%
6.75%
6.66%
6.36%
6.30%

/

NN (L) International

Z
Ungaria
Polonia

Regatul Unit
Altele

Indicatori statistici
1 an
3.31
1.92
1.39
-0.67
-0.92
0.95
0.93
-1.77
0.52

3 ani
4.95
2.83
1.23
-0.24
-0.31
0.99
0.89
-0.33
0.94

5 ani
5.89
2.53
1.19
0.83
0.75
0.98
0.65
0.51
1.49

Profil de risc

RON
EUR
USD
HUF
PLN

99.68%
0.29%
0.02%
0.01%
0.01%

Alocare in functie de rating

A
BBB
BB
Cash
Neevaluat/nefurnizat

2.15%
92.52%
1.87%
2.70%
0.77%

MULTI ASSET

W^Z


Alocare pe valute

FIXED INCOME

RON
Randament anualizat al portofoliului

Sharpe Ratio
Alpha

Beta
R-Squared
Information Ratio
Tracking Error

95.12%
1.88%
1.61%
0.99%
0.40%
3.30%

EQUITIES



Romanian Bond

Z

SRRI
Z

Risc

Risc ridicat - de obicei

randamente ridicate
3

1.69%
13.13%
32.79%
22.29%
12.93%
17.17%


I Capitalizare

STRUCTURED


E



Sub un an
2
2
2
2
Peste 10 ani

LU1041501872

MONEY MARKET

3



Z
W
Z
/
E


VaR (95% anualizat)

sZs

VaR (Valoarea la Risc) este un indicator statistic care masoara pierderea maxima anuala care poate aparea cu
un anumit interval de incredere.


s
document.


s
document.

NN (L) International
Romanian Bond

1
/Z

2&^/s>
Aceste sub- fonduri ale SICAV sunt autorizate legal de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar (CSSF-Commission de Surveillance du Secteur Financier)
>^/s^^&
3dW
sEsE&

s2
sunt neverificate.
4/s

WWh
/s
/
Es2
W
<////
>
limba romana) si www.nnip.com (versiunea in limba engleza), precum si la partenerii distribuitori. De asemenea , le puteti solicita la adresa de email
investment.partners@nnip.ro>.
5
h>^
Unite din 1933^h&>
^h1940h^h

mobiliare din Statele Unite.
6
K
WEE/W
EEE/WEE'


7E
^
K

8. Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele informatii:
NN (L), NN (L) International si NN (L) Patrimonial sunt societati de investitii cu capital variabil (SICAV) autorizate corespunzator de Commission de Surveillance
du Secteur Financier / Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar (CSSF) din Luxemburg. Atat fondurile, cat si subfondurile sunt inregistrate la CSSF. NN
(L) este inscris in Registrul ASF, sectiunea Societati de investitii din state membre, cu numarul PJM07SISMLUX0002 conform deciziei nr. 2011/16.12.2014.NN
(L) International este inscris in Registrul ASF sectiunea Societati de investitii din state membre, cu numarul PJM07SISMLUX0004 conform deciziei nr.
2011/16.12.2014. NN (L) Patrimonial este inscris in Registrul ASF, sectiunea Societati de investitii din state membre, cu numarul PJM07SISALUX0008 conform
deciziei nr. 1318/23.09.2014.. Lista actualizata a partenerilor distribuitori poate fi accesata pe site-ul www.nnip.com, meniul Fonduri. Sursa datelor cuprinse in
acest material: NN Investment Partners. NN (L) , NN (L) International si NN (L) Patrimonial, Sediul social: 3, rue Jean Piret - L2350 Luxemburg. Societate de
management NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret- L2350 Luxemburg. Custode Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8
Avenue Charles de Gaulle L-1653, Luxemburg.
E
Top 10>s
>&y^&y&
Ds