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QAD 2014 EE
Entidad (De/A)
Referencia (ID)
Fecha de Ingreso (De/A)
Fecha Efectiva (De/A)
Batch
Tipo de Transaccin
Solo No-Balanceadas
Cdigo SAF 1
Concepto SAF 1
Nivel de Agrupacin 1-3
Nmero de Revaluacin.
Actividad de Transaccin
Despliega la suma de las transacciones en la tabla de Lnea Posteada para un periodo de CG
seleccionado. Este monto es comparado con la columna de Actividad Histrica.
Actividad Histrica
Despliega el valor total de las transacciones en la tabla de Histrico de Posteos para el periodo de
CG seleccionado.
Saldo de la Transaccin
Despliega el saldo de cierre de las transacciones en la tabla de Lnea Posteada para el periodo de
CG seleccionado. Este monto es comparado con la columna de Actividad Histrica.
Saldo Histrico
Despliega el saldo de cierre de las transacciones en la tabla de Histrico de Posteos para el periodo
de CG seleccionado.
Tambin el reporte verifica el total de los valores en la moneda de transaccin, en la moneda base, y en la
moneda legal separadamente, e imprime las inconsistencias en renglones separados para cada moneda.
Verificacin de CXC vs Control LM [25.21.2.5]
Compara los saldos de las cuentas de Control de Clientes contra el saldo de los documentos abiertos de los
clientes cuyas cuentas estn en Control CG de Factura o en Control CG de Nota de Crdito.
Verificacin de CXP vs Control LM [25.21.2.6]
Compara los saldos de las cuentas de Control de Proveedores contra el saldo de los documentos abiertos
de los proveedores cuyas cuentas estn en el Control de CG de Factura o en el Control de CG de Nota de
Crdito.
Validacin de Posteos de CG No-Marcados [25.21.2.7]
Enlista las transacciones que no tienen un periodo marcado.
Una marca de periodo es un cdigo utilizado en los procedimientos de cierre contable. Todas las
transacciones normales antes de su cierre llegan a tener la marca inicial de este periodo. Si un periodo es
reabierto para futura actividad, una nueva marca es creada para que las entradas de correccin puedan
ser reportadas separadamente.
Saldo de Facturas No-Asignadas [25.21.2.9]
Este reporte verifica la consistencia del saldo de las facturas no-asignadas del proveedor por
comparacin:
Reportes de Clientes
Imprimir Factura de Cliente [27.11.4]
Permite imprimir las facturas de los clientes creadas directamente en la Creacin de Factura del Cliente.
Reporte Seleccin de Pagos del Cliente [27.6.6.4]
Enlista el status de los pagos del cliente seleccionados que concuerdan con el criterio de seleccin. El
reporte incluye el nmero de la seleccin del pago, el instrumento de pago, la relacin de negocios, el
status del pago, las fechas de creacin y de vencimiento, y los montos en moneda base y en moneda de la
transaccin.
Reporte de Documentos Abiertos del Cliente [27.17.1]
Enlistas los documentos abiertos pendientes sobre una fecha especificada para los clientes seleccionados.
Los documentos abiertos son agrupados por tipo (factura, nota de crdito, anticipo, y ajuste).
Actividad de Cuenta del Cliente [27.17.3]
Enlista toda la actividad sobre una cuenta de cliente durante el periodo seleccionado.
El reporte no muestra los documentos abiertos o cerrados solamente las transacciones tal y como se
generaron. Se despliega el monto total original de la factura, y el reporte puede ser desplegado con o sin
un saldo inicial.
Resumen de Cuenta del Cliente [27.17.4]
Un resumen de las transacciones de cargos y abonos (una lnea para cada cliente) para el periodo
seleccionado. Tambin despliega el saldo antes del periodo seleccionado.
Rotacin (Turnover) del Cliente [27.17.5]
Enlista la actividad del cliente sobre un periodo determinado. Para propsitos de crdito, un Reporte de
Rotacin para el cliente sobre un periodo de los 12 meses previos muestra el monto para el cual el
porcentaje de verificacin de la rotacin del crdito ser aplicado. La Rotacin del Cliente incluye las
rdenes de ventas y las facturas de todas las entidades.
El reporte incluye un campo de Nivel de Detalle que permite al usuario especificar el nivel de detalle a ser
incluido en el reporte. Las opciones son Moneda, Cliente, Periodo de CG, y Ao.
Tipo de Cliente
Slo Sobre Lmite de Crdito (Si/No). Se selecciona Si para mostrar solamente los clientes que
tienen un saldo abierto mayor que su propio lmite de crdito.
Todos los montos son desplegados en la moneda por default del cliente.
Estado de Cuenta del Cliente [27.17.19]
Enlista los documentos abiertos a cierta fecha (el default es el da de hoy) en todas las entidades
seleccionadas, agrupndolos por moneda y por tipo de documento abierto con sub-totales. Indica la fecha
de vencimiento del documento abierto y si este se encuentra vencido. Un documento es generado por cada
cliente. El campo de Entidad del Encabezado determina la direccin de la compaa que se imprime en el
encabezado.
Solo la informacin de los clientes con Ciclo de Estado de Cuenta habilitado que cumpla con los otros
criterios de seleccin es incluida.
Se ingresa un Ciclo de Estado de Cuenta a fin de incluir solamente los clientes con un ciclo que concuerde.
Cuando se corre el reporte, se pueden especificar las entidades de los dominios que tienen el mismo grupo
compartido de clientes como la entidad actual.
Proveedor
Nmero de Artculo
Almacn
Almacn de OC
Cuenta
Sub-Cuenta
Centro de Costos
Artculos de Inventario (Si/No)
Artculos Subcontratados
Mostrar Recepciones de Compras De
Costo Estndar Total para visualizar la variacin entre el costo del artculo en la factura del
proveedor y el costo estndar.
Costo Estndar sin Indirecto Fijo para visualizar la variacin entre el costo del artculo en la
factura del proveedor y el costo estndar sin la inclusin del indirecto fijo.
Costo de la OC para visualizar la variacin entre el costo del artculo en la factura del proveedor y
el costo de la orden de compras.
Nmero de orden
Cdigo de Cargo Logstico
Referencia Interna
Proveedor
Esto tambin hace posible la seleccin solamente de aquellas transacciones generadas como un resultado
de los cargos logsticos devengados en las rdenes de ventas, en las rdenes de compras, o en las rdenes
de distribucin.
Cuenta de CG de Efectivo
Libro Diario
Segmento
Rompimiento de Pgina por Fecha
Fecha de Posteo De/Hasta