Balance 09

VENTAS
MES
Jan-09
Feb-09
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
TOTAL
12
0.00
7,445.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,445.95
INGRESOS CAJA EFECTIVO

MES
121
Jan-08
0.00
Feb-08
7,445.95
Mar-08
0.00
Apr-08
0.00
May-08
0.00
Jun-08
0.00
Jul-08
0.00
Aug-08
0.00
Sep-08
0.00
Oct-08
0.00
Nov-08
0.00
Dec-08
0.00
TOTAL
7,445.95
70
40
6257.1
1,188.85
6,257.10
1,188.85
56
101
COMPRAS
MES
Jan-09
Feb-09
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
TOTAL
104
7,445.95
0.00
7,445.95
0.00
63
40
42
75.63
14.37
90.00
75.63
14.37
90.00
EGRESOS CAJA
MES
421
Jan-08
0.00
Feb-08
0.00
Mar-08
90.00
Apr-08
0.00
May-08
0.00
Jun-08
0.00
Jul-08
0.00
Aug-08
0.00
Sep-08
0.00
Oct-08
0.00
Nov-08
0.00
Dec-08
0.00
TOTAL
90.00
4011
honorarios honorarios
4017
666
1,189.00
125.00
358.00
1,189.00
125.00
358.00
101
0.00
0.00
1,762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,762.00
104
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009
10
20
40
50
59
0.00
5,600.00
0.00
5,600.00
0.00
Reinicio de operaciones 2008
12
70
40
101
7,445.95
6,257.10
1,188.85
Ventas 2008
10
7,445.95
101
104
7,445.95
0.00
12
56
7,445.95
0.00
Ingresos a caja 2008
66
40
358.00
1,314.00
4011
4017
42
10
1,189.00
125.00
90.00
101
104
Egresos de caja 2008
63
358.00
1,762.00
75.63
630
632
634
75.63
65
0.00
659
40
42
92
94
79
14.37
90.00
0.00
75.63
Registro de compras
69
20
75.63
5,600.00
5,600.00
Costo de Ventas
40
77
66
0.00
0.15
0.00
0.15
28,019.68
28,019.68
LIBRO MAYOR 2009

10
0.00
7,445.95
1,762.00
12
7,445.95
7,445.95
7,445.95
1,762.00
7,445.95
7,445.95
40
1,314.00
14.37
0.00
1,328.37
50
0.00
5,600.00
63
75.63
0.00
5,600.00
75.63
42
90.00
90.00
90.00
90.00
65
0.00
70
6,257.10
0.00
92
75.63
0.00
75.63
0.00
66
358.00
0.15
0.00
358.15
56
77
0.00
0.00
0.00
75.63
6,257.10
94
75.63
0.00
0.00
0.00
0.00
79
0.00
0.00
1,188.85
0.15
0.00
1,189.00
69
5,600.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
20
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
CHICO REYNA
79
92
94
HOJA DE TRABAJO 2009
75.63
0.00
75.63
cancelacion de la clase 9
COD.
10
12
20
40
42
50
56
59
63
65
66
69
70
77
79
92
94
SUMAS
DEBE
HABER
7,445.95
1,762.00
7,445.95
7,445.95
5,600.00
5,600.00
1,328.37
1,189.00
90.00
90.00
0.00
5,600.00
0.00
0.00
0.00
75.63
0.00
0.00
0.00
358.15
0.00
5,600.00
0.00
0.00
6,257.10
0.00
0.00
0.00
75.63
0.00
0.00
75.63
0.00
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
5,683.95
0.00
0.00
139.37
0.00
5,600.00
0.00
0.00
75.63
0.00
358.15
5,600.00
0.00
6,257.10
0.00
0.00
0.00
75.63
0.00
75.63
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
5,683.95
0.00
0.00
139.37
0.00
5,600.00
0.00
0.00
RESULT.FUNCION
PERDIDA GANANCIA
70
80
28,019.68
28,019.68
11,932.73
11,932.73
0.00
6,257.10
Margen comercial
80
82
6,257.10
6,257.10
Valor agregado
358.15
5,600.00
6,257.10
0.00
82
63
0.00
75.63
82
83
TOTAL
6,257.10
5,823.32
5,823.32
5,600.00
223.32
5,823.32
6,033.78
223.32
6,257.10
6,257.10
6,257.10
83
84
84
65
75.63
75.63
Cierre de la cuenta 63 servicios prestados
por terceros
6,181.47
6,181.47
traslado de la cuenta 82 valor agregado
a la cuenta 83 excedente bruto de explot.
6,181.47
6,181.47
Traslado de la cuenta 83 Exced. Bruto de explot.
0.00
0.00
Cierre de la cuenta 65
85
84
85
86
86
40
6,181.47
6,181.47
Traslado de la cuenta 84 resultado de explotacin
231.40
231.40
Traslado de la cuenta 85 resultado antes de participaciones
e impuestos
231.40
231.40
Impuesto a la renta
85
89
5,950.07
5,950.07
Utilidad del ejercicio
59
89
5,950.07
5,950.07
Traslado de la cuenta 89 resultados del ejercicio a la cuenta
59 resultados acumulados
10
40
50
59
5,683.95
35.07
5,600.00
5,950.07
Por el pasivo, patrimonio y acitvo al cierre
del presente ejercicio.
55,157.95
49,256.76
CHICO REYNA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Expresado en nuevos soles)
VENTAS
6,257.10
COSTO DE VENTAS
-5,600.00
UTILIDAD BRUTA
657.10
GASTOS DE ADMINISTRACION
-75.63
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD DE OPERACIN
0.00
581.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS FINANCIEROS
0.00
GASTOS FINANCIEROS
0.00
CARGAS EXCEPCIONALES
PERDIDA ANTES DE I.RENTA
INPUESTO A LA RENTA
PERDIDA DEL EJERCICIO
-358.15
223.32
0.00
223.32
CHICO REYNA
DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
GANANCIA SEGN BALANCE
223.32
ADICIONES
358.15
DEDUCCIONES
UTILIDAD COMPUTABLE
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MENOS:
581.47
30%
PAGOS A CUENTA
174.44
-125.00
49.44
CHICO REYNA
INVENTARIO DE CIERRE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10
CAJA Y BANCOS
1011 Caja efctivo
TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV Saldo a favor
4017 Impuesto a la renta 3era
TOTAL ACTIVO
5,683.95
5,683.95
40
14.37
125.00
139.37
5,823.32
PASIVO
PATRIMONIO
50
CAPITAL
501 Capital Social
RESULTADOS DEL EJERCICIO
892 Prdida del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
5,600.00
5,600.00
223.32
223.32
5,823.32
0.00
89
CHICO REYNA
BALANCE GENERAL
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Gastos pagados por adelantado
Total Activo Corriente
5,683.95
139.37
5,823.32
TOTAL ACTIVO
5,823.32
PATRIMONIO
Capital
Capital adicional
Resultados del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIM.
5,600.00
0.00
223.32
5,823.32
5,823.32
0.00

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VENTAS

INGRESOS CAJA EFECTIVO

DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009

LIBRO MAYOR 2009

HOJA DE TRABAJO 2009

OTROS INGRESOS Y GASTOS

GANANCIA SEGN BALANCE

TOTAL PASIVO Y PATRIM.

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