Sie sind auf Seite 1von 103

NIF

Nombre o Razn Social


Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
IBAN de la cuenta bancaria

34999999W
NOMBRE
APELLIDOA
APELLIDOB
ES9999999999999999999999

DEL AO ANTERIOR: Casilla [03] del


ltimo trimestre del Modelo 130 (o bien la
9000
suma de las casillas [118] de la declaracin
anual de IRPF
Tipo de actividad / clave IRPF Anual
5
Tipo de actividad / clave Modelo 390
1
IRPF: modalidad determinacin rendimiento neto
Simplificada
Grupo o epgrafe IAE
111
Primer Tipo de IVA
21
Segundo Tipo de IVA
10
Tercer Tipo de IVA
4
Localidad
CIUDAD
Telfono
999999999
Cdigo Delegacin
32600
Observaciones
Enlaces
Enlaces
AEAT, presentacin declaraciones

Macro: "Crear Nuevo Archivo" (Ctl+a)

Para calcular la casilla 13 del Modelo 130


(es decir, la deduccin del artculo 10.3 c) del Reglamento del IRPF)
Se calcula segn los rendimientos netos del ejercicio anterior
Este importe lo obtenemos:
- De la casilla 03 del Modelo 130 del ltimo trimestre del ao anterior
- O bien, de la casilla 118 de la declaracin anual de IRPF (Modelo 100)
<<<<<<<<<<<<<<<< escribir aqu este importe

Macro: "Ocultar columnas recargo equivalencia" (Ctl+o)

Tipo de Recargo Equivalencia


Tipo de Recargo Equivalencia
Tipo de Recargo Equivalencia

5.2
1.4
0.5

OURENSE
LISTADO CDIGOS DELEGACIONES

LISTADO CDIGO PROVINCIAS PARA MODELO 347

01600

ALAVA

ARABA/LAVA

01

02037

HELLIN

ALBACETE

02

02069

LA RODA

ALACANT / ALICANTE

03

02600

ALBACETE

ALMERA

04

03009

ALCOI/ALCOY

ASTURIAS

33

03031

BENIDORM

VILA

05

03063

DENIA

BADAJOZ

06

03065

ELX/ELCHE

BARCELONA

08

03066

ELDA

BURGOS

09

03099

ORIHUELA

CCERES

10

03140

VILLENA

CDIZ

11

03601

ALACANT/ALICANTE

CANTABRIA

39

04053

HUERCAL-OVERA

CASTELL / CASTELLN

12

04104

EL EJIDO

CEUTA

51

04600

ALMERIA

CIUDAD REAL

13

05600

AVILA

CRDOBA

14

06044

DON BENITO

A CORUA

15

06083

MERIDA

CUENCA

16

06158

ZAFRA

GIRONA

17

06600

BADAJOZ

GRANADA

18

07026

EIVISSA-FORMENTER GUADALAJARA

19

07027

INCA

GIPZKOA

20

07032

MENORCA

HUELVA

21

07033

MANACOR

HUESCA

22

07601

PALMA DE MALLORCA ILLES BALEARS

07

08006

ARENYS DE MAR

JAN

23

08015

BADALONA

LEN

24

08022

BERGA

LLEIDA

25

08072

CORNELLA DE LLOBR.LUGO

27

08095

GRANOLLERS

MADRID

28

08100

L'HOSPITALET DE L.

MLAGA

29

08101

IGUALADA

MELILLA

52

08112

MANRESA

MURCIA

30

08120

MATARO

NAVARRA

31

08186

SABADELL

OURENSE

32

08204

SANT CUGAT DEL V.

PALENCIA

34

08210

SANT FELIU

LAS PALMAS

35

08245

SANTA COLOMA DE G. PONTEVEDRA

36

08279

TERRASSA

LA RIOJA

26

08299

VIC

SALAMANCA

37

08306

VILAFRANCA PENEDE SANTA CRUZ DE TENERIFE

38

08308

VILANOVA I GELTRU

SEGOVIA

40

08602

COLOM

SEVILLA

41

08603

SANTS-LES CORTS

SORIA

42

08604

PEDRALBES-SARRIA TARRAGONA

43

08605

GRACIA

TERUEL

44

08606

HORTA

TOLEDO

45

08607

SANT ANDREU

VALENCIA / VALNCIA

46

08608

POBLE-NOU

VALLADOLID

47

08610

LETAMENDI

BIZKAIA

48

09018

ARANDA DE DUERO

ZAMORA

49

09224

MIRANDA DE EBRO

ZARAGOZA

50

09600

BURGOS

NO RESIDENTE

99

10134

NAVALMORAL MATA

10151

PLASENCIA

10199

TRUJILLO

10600

CACERES

11004

ALGECIRAS

11015

CHICLANA DE LA FR.

11027

PTO. DE STA. MARIA

11032

SANLUCAR BARRAMEDA

11033

SAN ROQUE

11038

UBRIQUE

11600

CADIZ

12135

VILA-REAL/VILLARR.

12138

VINAROS

12600

CASTELLO/CASTELLON

13005

ALCAZAR SAN JUAN

13071

PUERTOLLANO

13087

VALDEPEAS

13600

CIUDAD REAL

14038

LUCENA

14042

MONTILLA

14052

PEARROYA-PUEBLON.

14054

POZOBLANCO

14600

CORDOBA

14601

CORDOBA-ESTE

15009

BETANZOS

15019

CARBALLO

15023

CEE

15037

FERROL

15062

ORTIGUEIRA

15074

RIBEIRA

15079

SANTIAGO COMPOST.

15600

A CORUA

16212

TARANCON

16600

CUENCA

17025

LA BISBAL

17072

FIGUERES

17121

OLOT

17600

GIRONA

18024

BAZA

18091

GUADIX

18123

LOJA

18142

MOTRIL

18150

ORGIVA

18600

GRANADA

18601

GRANADA-ALMANJAYAR

19600

GUADALAJARA

20600

GUIPUZCOA

21007

ARACENA

21010

AYAMONTE

21054

PALMA DEL CONDADO

21600

HUELVA

22218

MONZON

22600

HUESCA

23005

ANDUJAR

23055

LINARES

23092

UBEDA

23095

VILLACARRILLO

23600

JAEN

24009

ASTORGA

24118

PONFERRADA

24600

LEON

25252

LA SEU D'URGELL

25272

TARREGA

25600

LLEIDA

26036

CALAHORRA

26071

HARO

26600

LOGROO

27019

FOZ

27031

MONFORTE DE LEMOS

27600

LUGO

28005

ALCALA DE HENARES

28006

ALCOBENDAS

28007

ALCORCON

28013

ARANJUEZ

28014

ARGANDA

28045

COLMENAR VIEJO

28054

EL ESCORIAL

28058

FUENLABRADA

28065

GETAFE

28074

LEGANES

28092

MOSTOLES

28115

POZUELO

28148

TORREJON DE ARDOZ

28602

CARABANCHEL

28603

MONTALBAN

28604

CIUDAD LINEAL

28606

FUENCARRAL

28607

HORTALEZA-BARAJAS

28608

LATINA

28609

VILLA DE VALLECAS

28610

MORATALAZ-VICALV.

28612

MARIA DE MOLINA

28613

SAN BLAS

28614

PUENTE DE VALLECAS

28615

VILLAVERDE-USERA

28616

GUZMAN EL BUENO

29012

ALORA

29015

ANTEQUERA

29069

MARBELLA

29084

RONDA

29094

VELEZ-MALAGA

29103

TORREMOLINOS

29600

MALAGA

29601

MALAGA-ESTE

30019

CIEZA

30024

LORCA

30029

MULA

30601

MURCIA

31600

NAFARROA/NAVARRA

32010

O BARCO VALDEORRAS

32020

O CARBALLIO

32025

CELANOVA

32086

VERIN

32600

OURENSE

33004

AVILES

33011

CANGAS DEL NARCEA

33012

CANGAS DE ONIS

33031

LANGREO

33034

LUARCA

33037

MIERES

33600

OVIEDO

34004

AGUILAR DE CAMPOO

34600

PALENCIA

35004

LANZAROTE

35010

STA.MARIA DE GUIA

35018

FUERTEVENTURA

35020

SAN BARTOLOME TIR.

35601

LAS PALMAS G.C.

36017

A ESTRADA

36042

PONTEAREAS

36055

TUI

36060

VILAGARCIA AROUSA

36600

PONTEVEDRA

37046

BEJAR

37107

CIUDAD RODRIGO

37600

SALAMANCA

38006

ARONA

38023

LA LAGUNA

38028

PUERTO DE LA CRUZ

38036

LA GOMERA

38037

LA PALMA

38048

EL HIERRO

38600

STA. CRUZ TENERIFE

39035

LAREDO

39059

REINOSA

39087

TORRELAVEGA

39600

CANTABRIA

40600

SEGOVIA

41039

ECIJA

41055

LORA DEL RIO

41065

MORON FRONTERA

41068

OSUNA

41095

UTRERA

41600

SEVILLA

41601

MACARENA

41603

PARQUE

41604

NERVION-SAN PABLO

41606

OESTE-NOROESTE

42600

SORIA

43125

REUS

43157

TORTOSA

43600

TARRAGONA

44013

ALCAIZ

44600

TERUEL

45143

QUINTANAR ORDEN

45166

TALAVERA REINA

45600

TOLEDO

46017

ALZIRA

46096

CATARROJA

46133

GANDIA

46147

XATIVA

46149

LLIRIA

46161

MANISES

46173

MONCADA

46215

REQUENA

46222

SAGUNT/SAGUNTO

46237

SUECA

46246

TORRENT

46601

VALENCIA-GRAO

46602

VALENCIA-NORTE

46603

GUILLEM DE CASTRO

47086

MEDINA DEL CAMPO

47600

VALLADOLID

47601

VALLADOLID CAPITAL

48600

VIZCAYA

49023

BENAVENTE

49600

ZAMORA

50067

CALATAYUD

50095

EJEA CABALLEROS

50600

ZARAGOZA

50601

ARRABAL-PTE. SANT.

50602

DELICIAS

50603

LAS FUENTES

51600

CARTAGENA

52600

GIJON

53600

JEREZ FRONTERA

54600

VIGO

55600

CEUTA

56600

MELILLA

A MODELO 347

es.excelworld.net

341897286.xls
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

FECHA
FECHA
N
REGISTRO FACTURA FACTURA

01/06/2017

CIF / NIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN


SOCIAL

BASE
IMPONIBLE

%
IVA

CUOTA
IVA

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
CUOTA
RETENC
IRPF

L
TOTAL
FACTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS


B

01/06/2017
F

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

K
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


B

FECHA
FECHA
N
REGISTRO FACTURA FACTURA

CIF / NIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN


SOCIAL

DESCRIPCIN

CONSUMOS
EXPLOTACIN

SUELDOS
SALARIOS

OTROS
SEGURIDAD ARRENDAM.
GASTOS
SOCIAL
CNONES
PERSONAL

L
REPARACIONES
CONSERVACIN

01/06/2017
N

SERVICIOS
OTROS SERV.
AMORTIZACIONES PRDIDAS DETERIORO
TRIBUTOS
GASTOS
PROFESIONALES EXTERIORES (INCLUID.
DOTACIONES
VALOR ELEMENTOS
DEDUCIBLES FINANCIEROS
INDEPENDIENTES
SUMINISTROS)
DEDUCIBLES
PATRIMONIALES

S
OTROS
GASTOS

T
BASE
IMPONIBLE
IRPF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

U
BASE
IMPONIBLE
IVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
%
IVA
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

W
CUOTA
IVA
SOPORT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

X
Y
RETENCI
TOTAL
N
FACTURA
IRPF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


B

01/06/2017
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


B

01/06/2017
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


B

01/06/2017
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


B

01/06/2017
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

341897286.xls
A
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS


B

01/06/2017
N

U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL EJERCICIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IRPF Actividades econmicas en estimacin directa. Pago fraccionado

Modelo 130

NIF

Ejercicio

34999999W

2017

1T

Perodo

Nombre

NOMBRE
Apellidos

APELLIDOA APELLIDOB
I. Actividades econm. en estimacin directa, modalidad normal o simplificada, distintas de agrcolas, ganaderas,
forestales y pesqueras. (Datos acumulados del periodo comprendido entre el primer da del ao y el ltimo da del trimestre)
Ingresos computables correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas .
Gastos fiscalmente deducibles correspondientes al conjunto de actividades ejercidas
Rendimiento neto ([01]-[02]). Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos (-) ..
20 por 100 del importe de la casilla [03], si dicho importe es positivo ..

04

0.00
0.00
0.00
0.00

05

0.00

06

0.00

07

0.00

01
02
03

(Si la casilla [03] fuese negativa, consigne el nmero cero)

A deducir:
De los trimestres anteriores: suma de los importes positivos de la casilla [07] menos
la suma de los importes de la casilla [16]
Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartado
y correspondientes al perodo comprendido entre el primer da del ao y el ltimo da del trimestre ..

Pago fraccionado previo del trimestre ([04]-[05]-[06])


Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos (-)

II. Actividades agrcolas, ganaderas, forestales y pesqueras en estimacin directa, modalidad normal o simplificada
Volumen de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones) .
2 por 100 del importe de la casilla [08]
A deducir:

08

Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartado, correspondientes al trimestre

10

09

Pago fraccionado previo del trimestre ([09]-[10])


Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos(-)

11

III. Total liquidacin


Suma de pagos fraccionados previos del trimestre ([07]+[11]) Si se obtiene una cantidad negativa, consigne nmero cero
A deducir: Minoracin por aplicacin de la deduccin a que se refiere el art. 110.3 c) del Reglamento del Impuesto

12

Diferencia ([12]-[13]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ..

14

0.00
100.00
-100.00

15

0.00

13

A deducir (si la diferencia anterior es positiva y con el mximo de su importe):


Resultados negativos de trimestres anteriores .
Por destinar cantidades al pago de prstamos para la adquisicin o rehabilitacin de la vivienda habitual:
El 2 por 100 de [03] (mximo: 660,14 euros por trimestre) o el 2 por 100 de [08] (mximo: 660,14 euros anuales) ..

16

Total ([14]-[15]-[16]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ..

17

A deducir (exclusivamente en caso de declaracin complementaria):


Resultado a ingresar de las anteriores declaraciones presentadas por el mismo concepto, ejercicio y perodo

18

Resultado de la declaracin ([17]-[18])

19

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pblico, cuenta restringida de

colaboracin en la recaudacin de la AEAT autoliquidaciones


Importe ingreso (casilla [19])

-100.00

-100.00

Autoliquidacin con resultado a deducir en los


siguientes pagos fraccionados del mismo ejercicio

I
Si esta autoliquidacin es complementaria de otra autoliquidacin

Forma de pago:

En efectivo

Adeudo en cuenta

anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y perodo,


consigne una "X" esta casilla.

Cdigo IBAN

Autoliquidacin complementaria
En este caso, consigne a continuacin el nmero de justificante
identificativo de la autoliquidacin anterior

Autoliquidacin negativa
CIUDAD

,a

de

JJAN

N de justificante
de

2017

Firma:

IVA Modelo 303 (borrador)


NIF

Ejercicio

Perodo

2017

1T

Apellidos y Nombre o Razn social

34999999W

APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE


SI NO

SI NO

Inscrito en Registro de devolucin mensual?

Declarado en concurso de acreedores en el presente perodo?

Tributa exclusivamente en rgimen simplicado?

Ha optado por el rgimen especial del criterio de Caja?

Es autoliquidacin conjunta?

Destinatario de operaciones a las que se aplique el criterio de caja?

IVA devengado

Base imponible

0.00
0.00
0.00

01

Rgimen general .....

04
07

0.00
0.00
0.00

02
05
08

03
06
09

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y serv.

10

11

Otras operaciones con inversin del sujeto pasivo

12

13

Modi cacin bases y cuotas

14

15

0.00
0.00
0.00

16

Recargo de equivalencia ....

Cuota
0.00
0.00
0.00

Tipo %

19
22

0.00
0.00
0.00

17
20
23

0.00
0.00
0.00

18
21
24

Modific. bases y cuotas recargo equival. 25

26

Total cuota devengada (03 + 06+ 09 + 11 + 13 + 15 + 18 + 21 + 24 + 26)

27

0.00

Base
29
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes 28
0.00
31
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversin 30
33
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes 32
35
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversin 34
37
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios de corrientes .... 36
39
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversin .. 38
41
Rectificacin de deducciones ........................................................................ 40
42
Compensaciones Rgimen Especial A.G. y P.
Regularizacin bienes de inversin .............................................................................................. 43
Regularizacin por aplicacin del porcentaje definitivo de prorrata (slo 4T o mes 12) ... 44

Cuota

IVA Deducible

0.00

Total a deducir (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42 + 43 + 44)

45

0.00

Resultado del rgimen general (27 - 45)

46

0.00

Suma de resultados (46 + 58)


Atribuible a la Administracin del Estado 65 100 %

64

0.00
0.00

Cuotas a compensar de periodos anteriores ...

67

Resultado

66

Resultado (66 - 67 + 68)

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan

0.00

69

conjuntamente a la Administracin del Estado y a las

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidacin complementaria):

Diputaciones Forales. Resultado de la regularizacin anual

Resultado anteriores declarac. mismo concep. ejerc. y per.

68

Resultado de la liquidacin (69 - 70)

euros

Si resulta

71

negativa consignar el importe a compensar

70

0.00

71

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pblico, cuenta restring.


de colaboracin en la recaudacin de la AEAT autoliquidac.

72

Importe:

0.00
Cdigo IBAN

Sin actividad

Manifiesto a esa Delegacin que el importe a devolver reseado deseo

Si esta autoliquidacin es complementaria de otra autoliquidad.

me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta

anterior correspondiente al mismo concepto ejercicio y perodo

indicada de la que soy titular:

indquelo marcando con una "X" esta casilla.

Importe: 73

0.00

Autoliquidacin complementaria
En este caso consigne a continuacin el nmero de justificante

Cdigo IBAN

identificativo de la declaracin anterior

N de justificante
Lugar y fecha

CIUDAD

,a

de

JJAN

de

2017

Firma

Resumen Anual IVA. Modelo 390

Devengo

2016

Ejercicio
NIF
Tlf

34999999W
999999999

Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido

Fecha de la declaracin
En
CIUDAD

NOMBRE
APELLIDOA
APELLIDOB
de

JJAN

de

2017

Datos estadsticos
A

Actividades a las que se refiere la declaracin


(de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)
Principal...

Clave

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligacin de presentar la declaracin


anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347) , marque una 'X'........

Epgrafe I.A.E.
111

Operaciones realizadas en rgimen general


Iva devengado

Base imponible

Tipo %

21
10
4

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

33

0.00

-----

34

0.00

36

0.00
0.00
0.00

Rgimen general ..

Total bases y cuotas IVA

35

Recargo de equivalencia ..

37
39

Bases sujetas a R.E.

0.00
0.00
0.00

5.2
1.4
0.5
1.75

41

Total cuotas I.V.A. y recargo equivalencia


Iva deducible

Cuota devengada
4

38
40
42
47

0.00

Base imponible

Tipo %

21
10
4

191

194

0.00
0.00
0.00

195

0.00
0.00
0.00

48

0.00

-----

49

0.00

64

0.00
0.00

Iva deducible en operaciones interiores

190

de bienes y servicios corrientes

192

Cuota deducible
193

Total bases imponibles y cuotas deducibles en


operac. interiores de bienes y servicios corrientes

Suma de deducciones
Resultado rgimen general ([47]-[64])

65

7. Resultado liquidacin anual


Liquidacin anual
Suma de resultados ([65]+[83])
Compensacin de cuotas del ejercicio anterior
Resultado de la liquidacin ([84]-[85])

84
85
86

0.00
0.00
0.00

8. Tributacin por razn de territorio


Administraciones
LAS CASILLAS DE IMPUTACIN TERRITORIAL (87 A 94) NO HAI QUE CUBRIRLAS, EN GENERAL,
YA QUE SON PARA SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN A VARIAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
9. Resultado de las liquidaciones
Perodos que no tributan en Rgimen especial del grupo de entidades
Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio .......................
0.00
Primer Trimestre
0.00
Segundo Trimestre
0.00
Tercer Trimestre
0.00
Cuarto Trimestre

95

0.00

99

0.00

10. Volumen de operaciones


Operaciones realizadas en el ejercicio
Operaciones en rgimen general ..............................................................................

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONMICAS EN ESTIMACIN DIRECTA


Actividades realizadas
Contribuyente que realiza la/s actividad/es
Tipo de actividad/es realizada/s: clave indicativa

084

Modalidad aplicable del mtodo de estimacin directa


Grupo o epgrafe I.A.E.

088

085

DECLARANTE
5

086

Simplificada
111

Ingresos de explotacin

090

0.00

Otros ingresos (incluidas subvenciones y otras transferencias)


Autoconsumo de bienes y servicios

091

Ingresos ntegros

092

Transmisin elementos patrimoniales que hayan gozado libertad amort 093


Total ingresos computables (090 + 091 + 092 + 093)

094

0.00

Consumos de explotacin
Sueldos y salarios

095

0.00
0.00

S.Social a cargo de la empresa (incluidas las cotizaciones del titular)


Otros gastos de personal

097

Arrendamientos y cnones
Reparaciones y conservacin

099

Servicios de profesionales independientes


Otros servicios exteriores

101

Tributos fiscalmente deducibles


Gastos financieros
Amortizaciones: dotaciones del ejercicio fiscalmente deducibles.

103

Gastos fiscalmente deducibles


096
098
100
102
104
105

Prdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales: impo 106
Incentivos al mecenazgo. Convenios de colaboracin en actividades d 107

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incentivos al mecenazgo. Gastos en actividades de inters general

108

Otros conceptos fiscalmente deducibles (excepto provisiones)

109

0.00

Suma (095 a 109)

110

0.00

Actividades en estimacin directa (modalidad normal):


Provisiones fiscalmente deducibles
Total gastos deducibles (110 + 111)

112

Actividades en estimacin directa (modalidad simplificada):


Diferencia (094 - 110)

113

0.00

114
115

0.00
0.00

116

0.00

Conjunto de provisiones deducibles y gastos de dificil justificacin


Total gastos deducibles (110 + 114)
Rendimiento neto y rendimiento neto reducido
Rendimiento neto (094 - 112 094 - 115)

111

Reducciones de rendimientos generados en ms de 2 aos u obtenidos117


Rendimiento neto reducido (116 - 117)

118

0.00

Rendimiento neto reducido total de las actividades econ. en estimac. directa


Suma de rendimientos netos reducidos (suma de las casillas 118)

121

0.00

Reduccin por el ejercicio de determinadas actividades econmicas (art122


Reduccin por inicio de una actividad econmica (artculo 32.3 de la 123
Reduccin por mantenimiento o creacin de empleo (disposicin adici 124
125
Rendimiento neto reducido total (121 - 122 - 123 - 124)

0.00

Retenciones y dems pagos a cuenta


Por rendimientos del trabajo
Por rendimientos del capital mobiliario

512

Por arrendamientos de inmuebles urbanos


Por rendimientos de actividades econmicas (*)
Atribuidos por entidades en rgimen de atribucin de rentas

514

Imputados por agrupaciones de inters econmico y UTE`s


Ingresos a cuenta del artculo 92.8 de la Ley del Impuesto

517

Por ganancias patrimoniales, incluidos premios


Pagos fraccionados ingresados (actividades econmicas)

519

Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes(**)


Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo

521

Total pagos a cuenta (suma de las casillas 512 a 522)

754

513
515

0.00

516
518
520

0.00

522

0.00

CLCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 130: IRPF

TRIMESTRE

Ingresos
Casilla [01]

1T
2T
3T
4T

Gastos Brutos

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [02]
Gastos con
deduccin
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [05]

Casilla [06]
Retenc.
soportad

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

CLCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 303: IVA

IVA Devengado
TRIMESTRE
1T
2T
3T
4T

Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases sujetas


21%
21%
R.E. 5.2%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo
5.2%
10%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CLCULOS PARA EL MODELO 390

IVA Devengado
RESUMEN
ANUAL IVA

Bases al Tipo
21%
0.00

Cuota IVA al Bases sujetas


21%
R.E. 5.2%
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo
5.2%
10%
0.00
0.00

CCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 115: IRPF ARRENDAMIENTOS


Clculos del Modelo 115 aportados por un usuario annimo. Agradecemos su aportacin
Casilla (2)
Casilla (3)
Casilla (5) Total
TRIMESTRE
Base
% Retencin
Importe
Retencin
Retencin
Retencin
0.00
0.21
0.00
0.00
1T
0.00
0.21
0.00
0.00
2T
0.00
0.21
0.00
0.00
3T
0.00
0.21
0.00
0.00
4T
TOTAL
DECLARACI
N ANUAL

0.00

0.21

0.00

0.00

CLCULOS PARA EL MODELO 347

N Declarado

1
2
3
4
5

Libro

NIF declarado

NIF
representante

Apellidos y
nombre o
razn social

Provincia
(Cdigo)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Casilla [07]
Pago
fraccionado

Casilla [11]

0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [12]
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [13]
Deduccin del
art. 110.3 c)
Regl. IRPF
100.00
100.00
100.00
100.00

IVA Devengado
Cuotas IVA al Bases sujetas
10%
R.E. 1.4%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases sujetas
1.4%
4%
4%
R.E. 0.5%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IVA Devengado
Cuotas IVA al Bases sujetas
10%
R.E. 1.4%
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases sujetas
1.4%
4%
4%
R.E. 0.5%
0.00
0.00
0.00
0.00

Pas (Cdigo)

Clave de
operacin

Arrendamiento
local negocio

Aviso deber de
cumplir "hoja
anexo"

Importe
percibido en
metlico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Importe anual
de las
operaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [15]
Compensar
negativas
anteriores

Casilla [17]

0.00
0.00
0.00
0.00

Cuotas R.E.
0.5%
0.00
0.00
0.00
0.00

Casilla [18]

Casilla [19]

-100.00
-100.00
-100.00
-100.00

Total Base IVA


Deducible [28]

-100.00
-100.00
-100.00
-100.00

Total Cuota IVA


Deducible [29]

0.00
0.00
0.00
0.00

Cuotas R.E.
Bases al Tipo
0.5%
21%
0.00
0.00

Resultado
rgimen general
[46]

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2T
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3T
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Resultado [69] y
Resultado
Liquid. [71]

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

IVA Deducible
Cuota IVA al
Bases al Tipo
Cuota IVA al
Bases al Tipo
21%
10%
10%
4%
0.00
0.00
0.00
0.00

Importe anual
transmisiones
inmuebles
sujetas IVA

Importe trimestral de las operaciones


1T

Cuotas a
compensar
trimestres anter
[67]

4T
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Importe trimestral percibido por tran


sujetas a IVA
1T

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuota IVA al
4%
0.00

mporte trimestral percibido por transmisiones de inmuebles


sujetas a IVA
2T

3T

4T

Importe anual
transmisiones
inmuebles
sujetas IVA

Importe total
N total personas y
anual
entidades en las
operaciones en
hojas interiores
las hojas
[01]
interiores [02]

0.00

0.00

N total
Importe total
inmuebles en la operaciones
hoja anexo de
hoja anexo
arrend. locales arrend. Locales
de negocio [03]
negocio [04]

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIAL


CLIENTE A
CLIENTE B
CLIENTE C

NIF / CIF
A12896448
A1111111
B12345678

Para Modelo 347:


PROVINCIA
MADRID
BARCELONA
ALBACETE

Para Modelo 347:


Arrendamiento local
negocio: "X"

Para M-347: Importe


percibido en
metlico

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIAL


PROVEEDOR A
PROVEEDOR B
PROVEEDOR C

NIF / CIF
A12896448
A1111111
B12345678

Para Modelo 347:


PROVINCIA
MADRID
BARCELONA
ALBACETE

Para Modelo 347:


Arrendamiento local
negocio: "X"

Para M-347: Importe


percibido en
metlico

N Anotacin
1
Descripcin

Fecha
inicio
Factura
Fin Amort.
Amort.
17-may-12
30-jun-12 #ADDIN?
furgoneta marca A matrcula _____

inmovilizado, material e inmaterial


N
CIF
PROVEEDOR
Factura
13485

B-------

Proveedor A, S.L.

Valor de adquisicin
Base
IVA
imponible
14,775.42
2,659.58
Cuota amort. Trimestre
Total amort. 1er ao
Total amort ao completo
Total amort. ltimo ao

capital amortizado
#ADDIN?
capital pendiente
#ADDIN?
2012
#ADDIN?
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
1,773.05
2,364.08
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Fecha
inmovilizado, material e inmaterial
Valor de adquisicin
N Anotacin
inicio
N
Base
Factura
Fin Amort.
CIF
PROVEEDOR
IVA
Amort.
Factura
imponible
21609
B-PROVEEDOR B, SL
2
31-may-12
30-jun-12 #ADDIN?
1,419.18
255.45
Cuota amort. Trimestre
herramientas de ....
Total amort. 1er ao
Descripcin
Total amort ao completo
Total amort. ltimo ao
capital amortizado
#ADDIN?
capital pendiente
#ADDIN?
2012
#ADDIN?
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
304.11
405.48
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Fecha
inmovilizado, material e inmaterial
Valor de adquisicin
N Anotacin
inicio
N
Base
Factura
Fin Amort.
CIF
PROVEEDOR
IVA
Amort.
Factura
imponible
B---PROVEEDOR C, SL
3
4-jun-12
30-jun-12 #ADDIN? A/120016
933.35
168.00
Cuota amort. Trimestre
Material para trabajos ...
Total amort. 1er ao
Descripcin
Total amort ao completo
Total amort. ltimo ao
capital amortizado
#ADDIN?
capital pendiente
#ADDIN?
2012
#ADDIN?
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
200.00
266.68
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
Fecha
inmovilizado, material e inmaterial
Valor de adquisicin
N Anotacin
inicio
N
Base
Factura
Fin Amort.
CIF
PROVEEDOR
IVA
Amort.
Factura
imponible
28492
A---PROVEEDOR D, S.A.
4
6-jun-12
30-jun-12 #ADDIN?
537.79
96.80
Herramientas de uso comun: martillo, alicates, radial, destornilladores, sargentos, caladora, etc Cuota amort. Trimestre
Total amort. 1er ao
Descripcin
Total amort ao completo
Total amort. ltimo ao
capital amortizado
#ADDIN?
capital pendiente
#ADDIN?
2012
#ADDIN?
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
115.24
153.64
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?

%
N
amortizaci
Trimestres
n
16%

25
591.02
1,773.05
#ADDIN?
#ADDIN?

#ADDIN?
#ADDIN?

#ADDIN?
#ADDIN?

%
N
amortizaci
Trimestres
n
30%

#ADDIN?
#ADDIN?

14
101.37
304.11
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?

%
N
amortizaci
Trimestres
n
30%

#ADDIN?
#ADDIN?

14
66.67
200.00
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?

%
N
amortizaci
Trimestres
n
30%

#ADDIN?
#ADDIN?

14
38.41
115.24
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?

Agencia Tributaria

Declaracin anual de operaciones


con terceras personas

Declarante

Pg. 1
Modelo

347

Ejercicio y modalidad de presentacin

NIF

TELFONO DE CONTACTO

34999999W
APELLIDOS Y NOMBRE, RAZN SOCIAL O DENOMINACIN

APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE

Ejercicio.....

2016

999999999
Modalidad de presentacin:
Impreso...

NIF del representante

Soporte...
Declaracin complementaria o sustitutiva

Resumen de los datos incluidos en la declaracion

Nmero total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte...............................

01

Importe total anual de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte...............................

02

0.00

Nmero total de inmuebles relacionados en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio...........

03

Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio...

04

Fecha y firma

Fecha:

Espacio reservado para la Administracin

6 de enero de 2017

Firma:
Fdo.: D/D. APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE
Cargo o empleo: Declarante

Hoja-resumen. Ejemplar para el interesado

Pg. 2

Relacin de declarados

Modelo

347

HOJA COMN PARA TODAS LAS OPERACIONES


(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF

Ejercicio

34999999W

2016

Declarado 1
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 2
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 3
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 4
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja..............................................

0.00

Pg. 2

Relacin de declarados

Modelo

347

HOJA COMN PARA TODAS LAS OPERACIONES


(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF

Ejercicio

34999999W

2016

Declarado 1
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 2
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 3
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 4
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja..............................................

0.00

Pg. 2

Relacin de declarados

Modelo

347

HOJA COMN PARA TODAS LAS OPERACIONES


(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF

Ejercicio

34999999W

2016

Declarado 1
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 2
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 3
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 4
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja..............................................

0.00

Pg. 2

Relacin de declarados

Modelo

347

HOJA COMN PARA TODAS LAS OPERACIONES


(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF

Ejercicio

34999999W

2016

Declarado 1
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 2
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 3
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Declarado 4
NIF declarado

NIF representante

Provincia (Cdigo)

Pas (Cdigo)

Apellidos y nombre, razn social o denominacin del declarado

Clave operacin

Operacin seguro

Arrendto. Local negocio

Importe percibido en metlico

Ejercicio

0.00
Importe anual de las operaciones

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

0.00

0.00

Importe trimestral de las operaciones

Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja..............................................

0.00

FACTURA
NOMBRE APELLIDOA APELLIDOB
ESCRIBIR DIRECCIN
NIF: 34999999W

Factura n:
Fecha:

1/6/2017

Cantidad

Precio

Factura a:
CIF / NIF:

Concepto

Importe Total

0.00

Descuento
Base Imponible
19
Retencin:
21
IVA:
Total

Importe
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

FACTURA

NOMBRE APELLIDOA APELLIDOB


NIF: 34999999W
Escribir direccin ....
Factura n:
Fecha:

1/6/2017

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIN

CIF / NIF

CDIGO
ARTC.

001
089
025
003
054
075
099

BASE
IMPONIB.

DESCRIPCIN

CAJAS

AZUCAR BLANCO 1K
GASEOSA
VINO BLANCO
DETERGENTE 3,92K
DETERGENTE 2,64K
LEJIA 2L
LAVAVAJILLAS 600ml

0.00 4
16.56 10
96.74 21
113.30

IVA
IMPORTE

1
4
1
1
1
1
1

RECARGO EQ.
%
IMPORTE

0.00 0.5
1.66 1.4
20.32 5.2
21.98

0.00
0.23
5.03
5.26

UDS.
CAJA

12.00
24.00
12.00
4.00
4.00
8.00
14.00

PRECIO

0.90
0.24
1.34
9.95
3.39
0.98
1.39

PRECIO
BASE
TIPO REC.
CON IVA IMPONIB. IVA EQUIV.

1.00
10.80
0.27
5.76
1.69
16.08
12.56
39.80
4.28
13.56
1.24
7.84
1.75
19.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL FACTURA:

10
10
21
21
21
21
21

1.4
1.4
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.54

Plantilla de Excel para gestin de impuestos


Programa de Excel para gestin de impuestos de empresarios individuales y profesiona

Este archivo de Excel ("plantilla") se ofrece gratuitamente con la esperanza de qu


ni siquiera la garanta implcita MERCANTIL o de APTITUD PARA UN PROPSITO

Se concede permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los trmin
o cualquier otra versin posterior publicada por la Free Software Foundation.
Consulte los detalles de la licencia en: http://www.gnu.org/licenses/

Agradecimientos:
A todos los que han aportado ideas y correcciones con las que se ha ido mejorando est
Especialmente agradecer a Jose Manuel Snchez Puchades de Snchez Castell,S.L.
que aport varias ideas fundamentales para la utilidad actual de la plantilla.

Actualizaciones:
* 15/4/2010 se han corregido algunos errores y se aaden clculos para el Modelo 39
* 17/6/2010 se introducen condiciones de validacin en algunas celdas para evitar qu
* 14/7/2010 se introducen algunas frmulas de redondeo a dos decimales en la hoja
* 13/12/2010 se aaden filas adicionales, permitiendo hasta 1500 facturas de ingreso
* 14/12/2010 reduzco a 500 filas, porque la modificacin anterior implicaba un archiv
* 20/12/2010 se introducen una hoja con el impreso de resumen anual del IVA, Mode
* 23/12/2010 Introduzco dos macros que generan archivos txt de los modelos 130 y 3
* 20/1/2011 se corrigen dos pequeos errores en los diseos de registro a partir de lo
* 23/1/2011 En la hoja del modelo 390 se incorpora una macro y un botn asociado (
* 23/1/2011 Se incorpora macro para imprimir el modelo oficial 130. Para que funcion
- Descargar (y actualizar cada ao) el mdulo de impresin de la AEAT desde la sec
- Copiar el archivo descargado en C:\AEAT (si no existe, crear una carpeta con este
- Descomprimir el archivo (.zip) descargado en la mencionada carpeta. Se crean do
- Asegurarse de que la carpeta con los dems archivos se llama REDISTRIBUIR
- Si la macro no funciona ("no hace nada") leer el contenido del archivo: C:\AEAT\R
* 3/2/2011 Se corrigen frmulas en la hoja "Clculos" referentes a la casilla 41 del mo
* 17/6/2011 Se corrige la frmula que calcula el mes que figura al final de los impreso
* 27/6/2011 Se realizan cambios para permitir aplicar diversos tipos de IVA de forma
* 24/8/2011 Se incorpora nueva hoja "FACTURA" que permite grabar filas del libro de
* 11/10/2011 Se incorpora el clculo de la casilla 13 del Modelo 130.
* 10/01/2012 Se incorporan dos interesantes aportaciones creadas por "Jose COEV"

* 13/01/2012 En la hoja "Calculos" se incorpora una tabla con los clculos del Modelo
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el clcul
* 18/1/2012 En el Modelo 390, Apartado "datos estadsticos". Se incorpora la casilla "
* 19/4/2012 Se incorpora el recargo de equivalencia en la hoja de ingresos. Adaptand
* 2/5/2012 Correccion en algunos nmeros de casilla en la hoja "IRPF_ANUAL" (de l
* 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar tambin las columnas de la hoja "Gasto
* 10/5/2012 Facilita calcular el Modelo 347 en excel: se incorpora una nueva hoja MO
* 13/5/2012 Simplifico de algunos aspectos:
Se elimina la barra de mens personalizada que no era compatible con versio
Simplifico las hojas "Clientes" y "Proveedores", adaptando los campos a la in
Se reemplaza por una alternativa ms sencilla los userforms que daban de a
Elimino las primeras columnas "N REGISTRO" en las hojas ingresos y gasto
* 28/5/2012 Introducida la posibilidad de retencin y descuento global en la hoja Fact
* 2/6/2012 Se introduce macro que facilita calcular la cuota de retencin de IRPF en
* 7/6/2012 Se introduce un modelo
de factura con recargo de equivalencia y posibilid
ActiveWorkbook.FollowHyperlink
Address:=Archivo
End If
Aqu un ejemplo:
Vamos a comprobar si existe el archivo llamado ejemplo.txt en la misma carp
'En caso afirmativo lo abrimos
Dim Archivo As String
Archivo = ThisWorkbook.Path & "\ejemplo.txt"
An despus de habilitar referencia: Microsoft Scripting Runtime, en Window
'Dim fso As Scripting.FileSystemObject
Set fso = New Scripting.FileSystemObject
If fso.FileExists(Archivo) Then
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Archivo
End If
* 6/7/2012 Correccin aportada por un usuario: en la hoja Clculos, en la tabla corr
* 12/1/2013 Correccin aportada por Aurelio: se corrige el clculo de la casilla 750 de
* 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Clculos se cambia el clculo de la
* 16/3/2013 Este ao la AEAT ha realizado cambios en el mdulo de impresin de for
* 20/4/2013 Las dos macros que ejecutan el mdulo de impresin funcionaban bien c
* 20/4/2013 Cambiado el clculo de las celdas L5 a L8 en la Hoja "CALCULOS" para
* 31/01/2014 Correccin aportada en comentario de 23/01/14: "En el modelo 130, al
* 7/2/2014 Timothy Barton (comentario 18 de enero de 2014) aporta una correccin e
* 7/2/2014 Reemplazo la hoja Bienes de Inversin, que no era operativa, por una nue
* 15/3/2014 Este ao el mdulo de impresin de la AEAT no incluye (al menos a da d
* 15/3/2014 Correccin aportada por Estanislao Mallo en comentario de 14/03/14: en

* 18/10/2014 El nuevo Modelo 303 requiere el cdigo IBAN de la cuenta bancaria (lo
* 18/10/2014 Adaptada la hoja del modelo 303 al nuevo formato del modelo.
* 18/11/2014 se adapta la macro que genera el archivo de texto al nuevo formato del
* 26/01/2015 corregido error segn comenta JuanL Rodrguez el 26 de Enero de 201
* 15/02/2015 Aportacin de Marc Morales en comentario de febrero de 2015: corregid
* 17/02/2015 Aportaciones de Jose M el 30/01/2015 y Marc Morales el 6/02/15: se c
* 17/02/2015 Correccin aportada por Mangloser en comentarios de 31/1/15 y 5/2/15
* 17/02/2015 Corregidos clculos en la hoja 'Bienes de inversin' segn aportacin d
* 12/04/2015 Cambios en el diseo de registro del Modelo 303 para adaptarlo a las m
* 19/04/2015 Actualizados los clculos de la casilla 13 del Modelo 130 segn la reduc
* 19/04/2015 Cambios en el diseo de registro del Modelo 130 para adaptarlo a las m

individuales y profesionales autnomos


con la esperanza de que sea til, pero SIN GARANTA ALGUNA;
PARA UN PROPSITO DETERMINADO.

ocumento bajo los trminos de la Licencia de Documentacin Libre de GNU, Versin 1.3
re Foundation.

e se ha ido mejorando esta plantilla.


de Snchez Castell,S.L. (Valencia: asesora fiscal, laboral y contable)
de la plantilla.

lculos para el Modelo 390.


unas celdas para evitar que se olvide introducir la "fecha de registro", que sirve de base para la a
dos decimales en la hoja "clculos".
1500 facturas de ingresos o gastos.
erior implicaba un archivo de tamao superior a un mega. Adems, se detectaron errores en la h
men anual del IVA, Modelo 390.
xt de los modelos 130 y 303 segn los diseos de registros de la Agencia Tributaria. El objetivo d
s de registro a partir de los que se generan los ficheros txt para la presentacin telemtica de los
cro y un botn asociado (ver en fila 63 aprox) que recopila los resultados de las cuatro declaracio
cial 130. Para que funcione es necesario previamente:
n de la AEAT desde la seccin de descargas de http://www.agenciatributaria.es/padres/eedd/
rear una carpeta con este nombre en esta ruta)
ada carpeta. Se crean dos carpetas. La que solo contiene un pdf no ser necesaria.
llama REDISTRIBUIR
o del archivo: C:\AEAT\REDISTRIBUIR\ERRORES.txt
ntes a la casilla 41 del modelo 303 (celdas K15 y K16). Dado que, en ciertos casos, no se compu
ura al final de los impresos 130 y 303, junto a la firma. Este no se actualizaba correctamente.
os tipos de IVA de forma que se muestren desglosados correctamente en los impresos 303 y 390
te grabar filas del libro de ingresos desde un formulario tipo factura.

readas por "Jose COEV": un sistema de registro de clientes y una barra de herramientas person

on los clculos del Modelo 115 de retenciones de arrendamientos. Aportada por un usuario anni
uel. Se simplifica el clculo del IVA, facilitando adems la modificacin de tipos en caso de que es
". Se incorpora la casilla "D" que faltaba. En dicha casilla hay que esscribir una "X" cuando se de
oja de ingresos. Adaptando los clculos del Modelo 303 y Modelo 390 para incluir dicho recargo d
hoja "IRPF_ANUAL" (de la 117 a la 121) para adaptar a cambio en el Modelo oficial D-100
olumnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseo del impreso anual de IRPF. En concreto: se elimin
rpora una nueva hoja MODELO 347 Declaracin Anual de Operaciones con Terceras Personas,

era compatible con versiones de excel posteriores a 2003.


ptando los campos a la informacin necesaria para el Modelo 347.
serforms que daban de alta a clientes y proveedores en las respectivas hojas. Dado que con el n
as hojas ingresos y gastos. sta informacin no es relevante, dado que el propio excel ya asigna
nto global en la hoja Factura.
de retencin de IRPF en hoja "Ingresos", en las facturas en que sea aplicable.
e equivalencia y posibilidad de aplicar distintos tipos de IVA. Falta por el momento desarrollar la

mplo.txt en la misma carpeta que el excel (que debemos haber guardado previamente)

ing Runtime, en Windows XP no funciona si no hacemos previamente la siguiente declaracin (n

Clculos, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trime
lculo de la casilla 750 del impreso anual del IRPF de forma que ahora se obtiene de sumar los v
se cambia el clculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que lleva
dulo de impresin de forma que ahora genera archivos pdf. Consecuentemente, se han cambia
resin funcionaban bien con Windows XP pero segn nos comenta Juan en comentario de 15 de
Hoja "CALCULOS" para que aplique la deduccin de la casilla 13 del Modelo 130 con el lmite d
14: "En el modelo 130, al final de la pgina, donde aparece el diseo de registro, la lnea 9 da erro
4) aporta una correccin en la frmula de las celdas L5 a L8 en la Hoja "CALCULOS". La frmula
era operativa, por una nueva que amablemente nos aporta Mangloser (comentario de 14/01/2014
incluye (al menos a da de hoy) en la carpeta "redistribuir" el archivo ejecutable .bat: mipf14pdf.b
mentario de 14/03/14: en la hoja factura haba un error en las frmulas de las celdas B11 y B12

de la cuenta bancaria (los 24 caracteres). Para ello, en la hoja datos fiscales (celda B6) ahora de
mato del modelo.
exto al nuevo formato del Modelo 303.
ez el 26 de Enero de 2015 (referido al diseo de registro para la impresin del Modelo 130). Grac
febrero de 2015: corregida frmula en la hoja clculos, en la celda D5 y en las inferiores, para es
Morales el 6/02/15: se corrige el tipo predeterminado de retencin de IRPF en ingresos: cambia
tarios de 31/1/15 y 5/2/15: aadidas columnas en hoja ingresos y gastos para asignacin de trime
rsin' segn aportacin de Juanan en comentario de fecha 15/02/2015.
03 para adaptarlo a las modificaciones introducidas por la Agencia Tributaria
Modelo 130 segn la reduccin establecida en el artculo 110.3 c) del Reglamentoo del IRPF. Cam
30 para adaptarlo a las modificaciones introducidas por la Agencia Tributaria. Se elimina la macr

Keywords
APLICACIN EXCEL
GESTIN DE IMPUESTOS AUTNOMOS
CLCULO DE DECLARACIONES TRIMESTRALES EN EXCEL

GNU, Versin 1.3


MODELO 130
MODELO 303
MODELO 390
MODELO 347
GESTIN TRIBUTARIA PARA PEQUEOS EMPRESARIOS
Libro Registro de Ventas e Ingresos
Libro Registro de Compras y Gastos
IVA
IRPF

e sirve de base para la asignacin a cada trimestre (de ingresos y gastos).

detectaron errores en la hoja "IRPF Anual". En concreto he corregido las frmulas de las casillas

ia Tributaria. El objetivo de estas macros es facilitar la presentacin telemtica de estos modelos


entacin telemtica de los modelos 130 y 303. Se realiza una prueba presentando ambas declara
s de las cuatro declaraciones trimestrales de IVA para facilitar su incorporacin en el resumen an

aria.es/padres/eedd/

necesaria.

ertos casos, no se computaban cantidades a compensar de trimestres anteriores


izaba correctamente.
en los impresos 303 y 390.

a de herramientas personalizada que facilita el acceso a las distintas secciones de la plantilla.

ada por un usuario annimo.


e tipos en caso de que estos varen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuev
bir una "X" cuando se deba entregar el Modelo 347
ara incluir dicho recargo de equivalencia.
odelo oficial D-100
En concreto: se elimin la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna
con Terceras Personas, para los clculos se utiliza la ltima columna de las hojas de ingresos y

hojas. Dado que con el nuevo diseo de estas hojas generaban fallos.
el propio excel ya asigna por defecto un nmero correlativo a cada fila.

l momento desarrollar la macro que grabara esta factura en la hoja de ingresos, resulta ms com

o previamente)

a siguiente declaracin (no necesaria en Windows 7):

asilla 41 del primer trimestre. Se corrigen frmulas en esta columna en previsin de que se pued
se obtiene de sumar los valores positivos de la hoja "Clculos" rango P5:P8 (Anteriormente suma
Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IV
ntemente, se han cambiado dos macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo
n en comentario de 15 de Abril, fallan con Windows 7. Se han cambiado ambas macros: "Imprimi
Modelo 130 con el lmite del importe de la casilla anterior (casilla 12). De esta forma la declaracin
registro, la lnea 9 da error si tienes un nombre demasiado largo o compuesto (del tipo Francisco
CALCULOS". La frmula corregida evita aplicar la deduccin de los 100 euros trimestrales a part
omentario de 14/01/2014). Su hoja incluye todos los clculos necesarios y tambin dos macros q
ecutable .bat: mipf14pdf.bat . En consecuencia se ha modificado la macro "Imprimir_mod_130_of
de las celdas B11 y B12

cales (celda B6) ahora debemos introducir los 24 caracteres del cdigo IBAN. Se adaptaron las f

n del Modelo 130). Gracias por su aportacin.


en las inferiores, para establecer un lmite de 2000 euros en los gastos de difcil justificacin: =S
RPF en ingresos: cambiado del 21 al 19.
s para asignacin de trimestres del Modelo 347. Ahora las casillas "importe trimestral de las opera

glamentoo del IRPF. Cambio la celda B7 de la hoja DATOS FISCALES para introducir en ella el r
utaria. Se elimina la macro que imprima el modelo oficial (ya no existe el mdulo de impresin pa

EN EXCEL

SARIOS

s frmulas de las casillas del impreso: n106 (celda D11) y n 750 (celda D73).

mtica de estos modelos, permitiendo importar los ficheros desde la web de la AEAT, sin necesid
esentando ambas declaraciones, funcionando correctamente.
oracin en el resumen anual.

nteriores

cciones de la plantilla.

s" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastar

e integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, includos suministros". Se aade


e las hojas de ingresos y gastos y una nueva tabla al final de la hoja CLCULOS

ngresos, resulta ms compleja porque hay que grabarla en varias lneas (una lnea por cada tipo

previsin de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensacin de IVA del
5:P8 (Anteriormente sumaba la columna G con lo que no se tenan en cuentas los importes minor
s gastos que no tienen IVA (cursos de formacin, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introd
Validar_303_con_Modulo_impresion" que funcionan sin problema con el mdulo de impresin. E
ambas macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" con la inten
esta forma la declaracin nunca saldr negativa como resultado de aplicar la deduccin de la ca
puesto (del tipo Francisco Fernando) y creo que por esta causa no deja imprimir ni generar el fich
euros trimestrales a partir del trimestre en el que se alcance un rendimiento de 12000 euros. As
s y tambin dos macros que facilitan contabilizar las amortizaciones en la hoja de Gastos.
ro "Imprimir_mod_130_oficial" que ahora imprime el modelo oficial 130 sin necesidad del mencio

IBAN. Se adaptaron las frmulas en la hoja del modelo 130 (fila 64), ya que este modelo sigue us

de difcil justificacin: =SI((B5-C5)>=0;C5+MIN(REDONDEAR(0,05*(B5-C5);2);2000);C5) Corre

rte trimestral de las operaciones" en el Modelo 347 se obtienen segn la fecha de la factura (colu

para introducir en ella el rendimiento neto del ejercicio anterior (que se utiliza para el clculo de la
l mdulo de impresin para este modelo)

b de la AEAT, sin necesidad de volver a escribir de nuevo los valores de estos modelos.

e un cambio futuro, bastara modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizara t

s suministros". Se aade una nueva columna (S) "Prdidas por deterioro del valor de los element
LCULOS

s (una lnea por cada tipo de IVA diferente)

compensacin de IVA del ao anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 8
uentas los importes minorados de 100 por trimestre -casilla 15 modelo 130-)
, ...). Es decir, si no introducimos ningn tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos,
l mdulo de impresin. En el caso del modelo 130 el archivo pdf se guarda en la misma carpeta
o_impresion" con la intencin de que sean compatibles en Windows 7.
car la deduccin de la casilla 13.
imprimir ni generar el fichero..." Cambiadas frmulas en la hoja del Modelo 130 y en la del Model
iento de 12000 euros. As se cumple este lmite: "... esta minoracin no resultar de aplicacin a
a hoja de Gastos.
sin necesidad del mencionado archivo .bat . Adems se ha eliminado la macro Validar_303_con_

que este modelo sigue usando slo 20 dgitos.

5-C5);2);2000);C5) Corregido tambin en la hoja 'IRPF ANUAL' la celda D43: establecido el mism

a fecha de la factura (columna B) y no segn la fecha de registro o contabilizacin (columna A) co

tiliza para el clculo de la reduccin). Tambin en la hoja CALCULOS se modifican las frmulas e

e estos modelos.

3 y B14 y se actualizara toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que apar

o del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso an

del Modelo 390, casilla 85 "Compensacin de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda

mna V de la Hoja Gastos, o tambin si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en e
rda en la misma carpeta que el archivo excel.

elo 130 y en la del Modelo 303


resultar de aplicacin a partir del primer trimestre en el que la suma de las siguientes cantidade

macro Validar_303_con_Modulo_impresion porque el nuevo mdulo ya no hace este proceso de

D43: establecido el mismo lmite de 2000 euros.

abilizacin (columna A) como hacemos para el resto de los Modelos (declaraciones).

e modifican las frmulas en la celda L5 y siguientes

naciones de IVA que aparecan al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos e

asilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100).

or": se vincula a la celda Q14 de la hoja Clculos.


en cuenta ese gasto en el Modelo 303.

e las siguientes cantidades supere los 12.000 euros:* Del modelo 130, la casilla 03 del trimestre p
no hace este proceso de validacin (no lo menciona en la gua pdf que acompaa al mdulo)

claraciones).

s" y en "Gastos", todos estos clculos se realizan ahora con la funcin SUMAPRODUCTO en la

a casilla 03 del trimestre por el que se realiza el pago fraccionado y, en su caso, el 25 por 100 de

acompaa al mdulo)

SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha funcin SUMAPRO

u caso, el 25 por 100 de las casillas 08 del trimestre por el que se realiza el pago fraccionado y d

Dicha funcin SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1 condicin: un trimestre

za el pago fraccionado y de los trimestres anteriores."

condicin: un trimestre concreo; 2 condicin: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la op

ue hace innecesaria la opcin anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una nica con

que permite una nica condicin).

Das könnte Ihnen auch gefallen