Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
CLIENTE
No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo
informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF informar N
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como No
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS
esteja como Sim
PRODUTOS
No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do
parmetro MV_ALIQISS.
Informar o campo B1_CODISS
NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S
TES (apurao)
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
PARAMETRO
MV_DESCISS
MV_TPABISS
MV_MRETISS
MV_VRETISS
MV_MODRISS
DESCRIO
Informa ao sistema se o ISS
devera ser descontado do valor
do titulo financeiro caso o
cliente for responsvel pelo
recolhimento
Se parmetro igual a 1 indica se
ser efetuado um desconto na
duplicata quando o cliente
recolhe ISS se igual a 2 ser
gerado um titulo de abatimento.
Modo de reteno do ISS nas
aquisies de servios 1 = na
emisso do titulo principal; 2 =
na baixa do titulo principal
Valor mnimo para dispensa de
reteno de ISS
Indica qual o modo de
rentencao do ISS ( "1" - por
titulo; "2" - mensal vencimento;
"3" - por base)
EXEMPLO CONTEUDO
T
0.00
1
MV_ALIQISS
MV_DEDISS
MV_TPNFISS
MV_R51CFOP
5.00
NATUREZA
Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema
FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo)
PARAMETRO
MV_ALIQIRF
MV_VLRETIR
MV_IMPADT
MV_NATNDF
MV_PRZIRRF
DESCRIO
Alquota de IRRF para ttulos
c/reteno na fonte.
Valor mnimo para dispensa de
reteno de IRRF
Define utilizao da gerao de
IRRF em adiantamento a Pagar
Natureza do titulo NDF gerado
via apurao de IRRF
Nmero
de
dias
para
pagamento do IRRF apos a
emisso do titulo
EXEMPLO CONTEUDO
1.5
10.00
S
"NDF"
1
MV_VENCIRF
MV_RATIRRF
MV_RNDIRF
MV_AGLIMPJ
MV_IRMP232
MV_VCTIRPF
MV_ACMIRPF
MV_ACMIRPJ
.F.
PRODUTO
- b1_irrf=sim
Documento Elaborado por Help Desk Fiscal
Luana Maria Ferrari
18/06/2012
NATUREZA
- ed_calcirf=sim
INSS
NATUREZA
Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00
Deduo INSS (ED_DEDINSS) = sim (Para que inss seja deduzido no total da
nf)
FORNECEDORES/CLIENTES
Natureza do cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM
PRODUTO
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de
reteno de INSS.
* Valor do imposto INSS no acumulativo
Parmetros
PARAMETRO
MV_COMIINS
MV_FORINSS
MV_INSS
MV_VLRETIN
MV_LIMINSS
MV_INSIRF
DESCRIO
Indica
se
o
INSS
ser
considerado para pagamento de
comisso Informar (S) ou (N)
Fornecedor padro para ttulos
de INSS
Natureza
de
Ttulos
de
Pagamento de INSS
Valor mnimo para dispensa de
reteno de INSS.
Valor limite de reteno para o
INSS de pessoa fsica
Define se o valor do INSS deve
ser abatido da base de calculo
EXEMPLO CONTEUDO
N
001470
"INSS"
25.00
354.08
1
MV_RNDINS
MV_ACMINSS
MV_RATINSS
MV_MININS
.F.
.T.
29.00
NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Sim
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= Sim
TES Para reteno
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= No calcula
PRODUTOS
Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim
Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim
CLIENTES
Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim
Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim
Modo de abatimento do imposto= calculo do sistema
FORNECEDORES
Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= No
Recolhe PIS (A2_RECPIS)= No
Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= No
Obs. Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizada para PIS/ COFINS via
apurao.
MV_TXPIS Taxa de Pis
MV_TXCOFIN Taxa de COFINS
MV_VL10925
MV_RT10925
MV_AC10925
MV_AB10925
MV_MT10925
MV_BX10925
MV_BS10925
MV_LJ10925
DESCRIO
Data de referencia inicial para
que os novos procedimentos
quanto
a
reteno
de
PIS/COFINS/CSLL
seja
m
aplicados.
Valor Maximo de pagamentos
no perodo para dispensa da
reteno de PIS/COFINS/CSLL
Modo padro de operao do
sistema quanto a reteno de
PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado
p/sistema 2=Efetua Reteno
sempre,
3=No
efetua
reteno)
Controle de permisso para o
usurio
alterar
modo
de
reteno na janela "calculo de
reteno"
1=Permite
alterao, 2= No permite
alterao
Modo
de
reteno
do
PIS,COFINS
e
CSLL
p/
C.Receber
1=Verif.reteno
pelo valor da nota emitida
2=Verif.reteno p/soma notas
emitidas no perodo
Verificar base de reteno pelo
total ou apenas pelos ttulos
que retiveram impostos 1 =
Todos 2 = Somente os que
retiveram Pis etc
Define momento do tratamento
da reteno dos impostos Pis
Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2
= Na Emisso
Indica se o calculo da reteno
ser
sobre
a
base
do
PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor
total da duplicata. 1=Valor da
base; 2=Valor total
Considerar para verificao de
valores de reteno os valores
de todas as lojas do cliente
Opes: 1 = Loja atual ou 2 =
Todas as lojas
EXEMPLO CONTEUDO
26/07/04
5000
1
NATUREZA
Calcula IRRF = SIM, campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema
FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo)
Parmetros
MV_ALIQIRF= 1.5
MV_VLRETIR= 10.00
MV_IMPADT= S
Documento Elaborado por Help Desk Fiscal
Luana Maria Ferrari
18/06/2012
INSS
NATUREZA
Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00
FORNECEDORES/CLIENTES
Natureza do cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM
PRODUTO
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de
reteno de INSS.
Documento Elaborado por Help Desk Fiscal
Luana Maria Ferrari
18/06/2012
Parmetros
MV_COMIINS= N
MV_FORINSS= a critrio do cliente
MV_INSS= a critrio do cliente
MV_VLRETIN= 25.00
MV_LIMINSS= 354.08
MV_INSIRF= 1
MV_RNDINS= .F.
MV_ACMINSS= 1
MV_RATINSS= .T.
MV_MININS= 29.00
CLIENTE
No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo
informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF informar N
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como No
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja
como Sim
PRODUTOS
10
NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S
TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
Parmetros:
MV_DESCISS= .T.
MV_TPABISS= 2
MV_MRETISS= 1
MV_VRETISS= 0.00
MV_MODRISS= 1
MV_ALIQISS= 5.00
MV_DEDISS= 2
MV_TPNFISS= E
11
Parmetros PIS/COFINS/CSLL
MV_RF10925 - Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a reteno
de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados. EX: 26/07/04
MV_VL10925 - Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de
PIS/COFINS/CSLL EX: 5000
MV_RT10925 - Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de
PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Reteno sempre, 3=No efetua
reteno) - EX: 1
MV_AC10925 - Controle de permisso para o usurio alterar modo de reteno na janela
"calculo de reteno" ,1=Permite alterao, 2= No permite alterao EX: 1
MV_AB10925 - Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber, 1=Verif.reteno pelo
valor da nota emitida, 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo - EX: 2
MV_MT10925 - Verifica base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram
impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc - EX: 1
MV_BX10925 - Define momento do tratamento da reteno dos impostos Pis Cofins e Csll, 1
= Na Baixa ou 2 = Na Emisso - EX: 2
MV_BS10925 - Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou
pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total - EX: 2
MV_LJ10925 - Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas
do cliente Opes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas - EX: 2
12
Conforme contato, solicitamos que acesse o seguinte link contendo informaes a respeito do
clculo do IRRF no sistema:
http://tdn.totvs.com/kbm#112044
Filial
MV_IRMP232- Define se a empresa ter IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possveis 1Sim, 2-No. EX: 2
MV_VCTIRPF- Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fsica) ser gerado data de (E) Emisso, (V)
Vencimento ou (C) Contabilizao. EX: 1
MV_AMCIRPF- Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada
de Imposto de Renda para pessoa fsica. EX: V
MV_ACMIRPJ- Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada
de Imposto de Renda para pessoa jurdica. EX: V
Documento Elaborado por Help Desk Fiscal
Luana Maria Ferrari
18/06/2012
13
MV_DESCISS - Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro
caso o cliente for responsvel pelo recolhimento. ex: T
MV_TPABISS - Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicata
quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de abatimento. ex: 2
MV_MRETISS Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo
principal; 2 = na baixa do titulo principal. EX: 2
MV_VRETISS
MV_MODRISS Indica qual o modo de rentencao do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal
vencimento; "3" - por base). ex: 1
MV_ALIQISS
Alquota do ISS em casos de prestao de servios, usando percentuais
definidos pelo municpio. ex: 5.00
MV_DEDISS
Define o momento do tratamento da deduo do iss (Na baixa ou emisso do
ttulo). 1= Na baixa ; 2= Na emisso. ex: 2
MV_TPNFISS Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente
pela Natureza. Utilize: E- para entrada e S-para sada. ex: E
MV_R51CFOP
14