Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Empresa Modelo
Cedente
Unidade
61
*** Parabns ***
No existe nenhuma
pendncia.
Vencimento
11/03/10
Agncia/Cdigo cedente
2562/0019425-4
Nosso Nmero
0000000001933
(=) Valor do Documento
887,50
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
Sacado
Cliente Modelo
(=) Valor
Destaque Aqui
356-5
Vencimento
11/03/10
Agncia/Cdigo cedente
2562/0019425-4
Nosso Nmero
0000000001933
(=) Valor do Documento
887,50
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
(=) Valor
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Sacador/Avalista:
Cdigo de Baixa:
Recibo do sacado
Empresa Modelo
Cedente
Unidade
Empresa Modelo
61
__________________________________________________________________
Composio da cobrana
Produto A
Impresso de Boletos
Impresso de Carns
Treinamento Produto A
Manuteno Produto A
410,00
122,50
40,00
180,00
135,00
Cobranas em aberto.
Valores no atualizados
()
Nov/09
410,00
Dez/09
20,00
Jan/10
20,00
Jan/10
19,90
Fev/10
20,00
--------------Total
489,90
Vencimento
11/03/10
Agncia/Cdigo cedente
1254-1/35258-5
Nosso Nmero
12545580000001933
(=) Valor do Documento
887,50
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
Sacado
Cliente Modelo
(=) Valor
Destaque Aqui
001-9
Vencimento
11/03/10
Agncia/Cdigo cedente
1254-1/35258-5
Nosso Nmero
12545580000001933
(=) Valor do Documento
887,50
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
(=) Valor
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Sacador/Avalista:
Cdigo de Baixa:
Recibo do sacado
Empresa Modelo
Cedente
Unidade
61
__________________________________________________________________
Composio da cobrana
Impresso de Boletos
175,00
__________________________________________________________________
Resumo da Inadimplncia
Cobranas em aberto.
Valores no atualizados
()
Nov/09
410,00
Dez/09
20,00
Jan/10
20,00
Jan/10
19,90
Fev/10
20,00
--------------Total
489,90
CODIGO CLIENTE
COBR.
SALDO
-----------------------------------------------------------------00061 Cliente Modelo
18
5.207,40
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
Inadimplncia Horizontal
61 / Cliente Modelo
CDIGO VENCIM DIA RINCIPAL JUROS MULTA IZAO RARIOS
TOTAL
-----------------------------------------------------------------1947
18/11/ 92
410,00 37,72
8,20
0,00
4,56
460,48
1948
01/12/ 79
20,00
1,58
0,40
0,00
0,22
22,20
1949
01/01/ 48
20,00
0,96
0,40
0,00
0,21
21,57
1950
01/02/ 17
20,00
0,34
0,40
0,00
0,21
20,95
1951
01/01/ 48
19,90
0,96
0,40
0,00
0,21
21,47
-----------------------------------------------------------------489,90 41,56
9,80
0,00
5,41
546,67
------------------------------------------------------------------
Vencimento
18/03/10
Agncia/Cdigo cedente
2546-5/9999999Nosso Nmero
00000000001942-9
(=) Valor do Documento
175,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
Sacado
Cliente Modelo
(=) Valor
Destaque Aqui
409-0
Vencimento
18/03/10
Agncia/Cdigo cedente
2546-5/9999999Nosso Nmero
00000000001942-9
(=) Valor do Documento
175,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
(=) Valor
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Sacador/Avalista:
Recibo do sacado
Empresa Modelo
Cedente
Unidade
61
__________________________________________________________________
Composio da cobrana
Treinamento Produto A
180,00
__________________________________________________________________________________
Receitas e Despesas de 01/02/10 at 28/02/10
Saldo em 31/01/2010
130.134,53
RECEITAS
VALOR
---------------------------------------------------------------------------------Produto 1
Taxa de adeso
1,69%
-135,90
mensalidades
1,68%
135,00
Produto 3
Taxa de Migrao
0,62%
50,00
Produto 5
Impresso de Boletos
0,00%
0,35
Impresso de Cartas Impressao de cartas
9,39%
8.000,00
Total de Receitas
8.049,45
DESPESAS
VALOR
---------------------------------------------------------------------------------P essoal
Salrio salario
0,66%
-2.030,00
Salrio
1,80%
-1.159,00
Comisso comissao
5,09%
-500,00
Agente de Estgio Salario de estagiario
7,12%
-700,00
A dministrativo
Material de escritrio
1,02%
-100,00
D ados
Informatica
0,61%
-59,90
C onsumo
gua AGUA
0,51%
-50,00
gua
8,14%
-800,00
Energia Eltrica
9,67%
-950,00
Alimentao
0,16%
-15,80
M anuteno
Predial - material
2,04%
-200,00
A quisies
Equipamentos computadores
0,54%
-3.000,00
Livros Compra de livros para estudo Delphi
1,32%
-130,00
Livros compra de livros para estudo Delphi
1,32%
-130,00
Total de Despesas
-9.824,70
Saldo em 28/02/2010
128.359,28
Vencimento
18/03/10
Agncia/Cdigo cedente
Agncia deve ter 5ou3 ca
Nosso Nmero
00001937-20
(=) Valor do Documento
180,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
Sacado
Cliente Modelo
(=) Valor
Destaque Aqui
041-8
Vencimento
18/03/10
Agncia/Cdigo cedente
Agncia deve ter 5ou3 carac.
Nosso Nmero
00001937-20
(=) Valor do Documento
180,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
(=) Valor
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Sacador/Avalista:
Cdigo de Baixa:
Empresa Modelo
Recibo do sacado
Cedente
Unidade
61
Vencimento
11/03/10
Agncia/Cdigo cedente
1256/19526
Nosso Nmero
33313019336
Valor do Documento
887,50
__________________________________________________________________
Composio da cobrana
__________________________________________________________________
Senhas do site da empresa
Produto A
Impresso de Boletos
Impresso de Carns
Treinamento Produto A
Manuteno Produto A
410,00
122,50
40,00
180,00
135,00
__________________________________________________________________
Receitas e Despesas de 01/02/10 at 28/02/10
Saldo em 31/01/10
130.134,53
RECEITAS
VALOR
-----------------------------------------------------------------Produto 1
Taxa de adeso
,68%
-135,90
mensalidades
,66%
135,00
Produto 3
Taxa de Migrao
,62%
50,00
Produto 5
Impresso de Boletos
,00%
0,35
Impresso de Cartas Impressao de cartas
,65%
8.000,00
Impresso de Cartas
,74%
60,00
Total de Receitas
8.109,45
DESPESAS
VALOR
-----------------------------------------------------------------Pessoal
Salrio salario
,66%
-2.030,00
Salrio
,80%
-1.159,00
Comisso comissao
,09%
-500,00
Agente de Estgio Salario de estagiario
,12%
-700,00
Administrativo
Material de escritrio
,02%
-100,00
Dados
Informatica
,61%
-59,90
Consumo
gua AGUA
,51%
-50,00
gua
,14%
-800,00
Energia Eltrica
,67%
-950,00
Alimentao
,16%
-15,80
Manuteno
Predial - material
,04%
-200,00
Aquisies
Equipamentos computadores
,54%
-3.000,00
Livros Compra de livros para estudo Delphi ,32%
-130,00
Livros compra de livros para estudo Delphi ,32%
-130,00
Total de Despesas
-9.824,70
Saldo em 28/02/10
128.419,28
__________________________________________________________________
Notas Fiscais
NMER EMISS CLIENTE
TRANSPORTE
VALOR
-----------------------------------------------------------------00000 18/02 Cliente Modelo
732,10
00000 18/02 Cliente Modelo
50,00
-----------------------------------------------------------------2 itens
Total
782,10
Sacado
Cliente Modelo
Destaque Aqui
399-9
Vencimento
11/03/10
Agncia/Cdigo cedente
1256/19526
Nosso Nmero
33313019336
(=) Valor do Documento
887,50
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
(=) Valor
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Sacador/Avalista:
Cdigo de Baixa:
Recibo do sacado
Empresa Modelo
Cedente
Unidade
Empresa Modelo
61
__________________________________________________________________
Composio da cobrana
Produto A
Impresso de Boletos
Impresso de Carns
Treinamento Produto A
Manuteno Produto A
410,00
122,50
40,00
180,00
135,00
Vencimento
11/03/10
Agncia/Cdigo cedente
2857/123456-9
Nosso Nmero
900000000000001933-5
(=) Valor do Documento
887,50
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
Sacado
Cliente Modelo
(=) Valor
Destaque Aqui
104-0
Vencimento
11/03/10
Agncia/Cdigo cedente
2857/123456-9
Nosso Nmero
900000000000001933-5
(=) Valor do Documento
887,50
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrscimos
(=) Valor
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Sacador/Avalista:
Cdigo de Baixa:
341-7
Empresa Modelo
Sacado
Cliente Modelo
Vencimento
341-7
Recibo do Sacado
Cedente
Valor
18/03/10
410,00
Local de Pagamento
Pagvel em qualquer banco at o vencimento
Cedente
Empresa Modelo
Data do documento N. do Documento
18/02/2010
1945
Carteira Moeda
Uso do Banco
124
R$
Espcie Doc.
Aceite
N
Quantidade
Data Processamento
18/02/2010
(x) Valor
18/03/10
Agncia/Cdigo Cedente
0670/12567-5
Nosso Nmero
124/00001945-3
(=) Valor do Documento
410,00
(-) Descontos/Abatimento
Nosso nmero
0670/12567-5
124/00001945-3
Valor cobrado
Informaes adicionais
;
Sacado:
Cdigo de Baixa
Autenticao mecnica - Ficha
de compensao
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
341-7
Empresa Modelo
Sacado
Cliente Modelo
Vencimento
341-7
Recibo do Sacado
Cedente
Valor
18/04/10
410,00
Local de Pagamento
Pagvel em qualquer banco at o vencimento
Cedente
Empresa Modelo
Data do documento N. do Documento
18/02/2010
1946
Carteira Moeda
Uso do Banco
124
R$
Espcie Doc.
Quantidade
0670/12567-5
Aceite
N
Data Processamento
18/02/2010
(x) Valor
18/04/10
Agncia/Cdigo Cedente
0670/12567-5
Nosso Nmero
124/00001946-1
(=) Valor do Documento
410,00
(-) Descontos/Abatimento
Nosso nmero
124/00001946-1
Valor cobrado
Informaes adicionais
;
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Cdigo de Baixa
Autenticao mecnica - Ficha
de compensao
237-2
Recibo do Sacado
Nosso nmero
021/00000001942-9
Agncia/Cd. Ced.
2364-5/0253645-5
Vencimento
18/03/10
Valor
Local de Pagamento
Pagvel em qualquer banco at o vencimento
Cedente
Empresa Modelo
Data do documento N. do Documento
18/02/2010
1942
Carteira Moeda
Uso do Banco
R$
21
175,00
Valor cobrado
Sacado
; Cliente Modelo
Sacado:
Cdigo de Baixa
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
0000000 0001
237-2
Recibo do Sacado
Nosso nmero
021/00000001943-7
Agncia/Cd. Ced.
2364-5/0253645-5
Local de Pagamento
Pagvel em qualquer banco at o vencimento
Cedente
Empresa Modelo
Data do documento N. do Documento
18/02/2010
1943
Carteira Moeda
Uso do Banco
21
R$
Espcie Doc.
Quantidade
Vencimento
18/04/10
Valor
175,00
Valor cobrado
Aceite
N
Data Proc.
18/02/2010
(x) Valor
18/04/10
Ag. Cd. Cedente
2364-5/0253645-5
Nosso Nmero
021/00000001943-7
(=) Valor Documento
175,00
(-) Descontos/Abat.
(-) Outras Dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrsc.
(=) Valor Cobrado
Sacado
; Cliente Modelo
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Cdigo de Baixa
Autenticao mecnica Ficha de compensao
0000000 0002
237-2
Recibo do Sacado
Nosso nmero
021/00000001944-5
Agncia/Cd. Ced.
2364-5/0253645-5
Vencimento
18/05/10
Valor
Local de Pagamento
Pagvel em qualquer banco at o vencimento
Cedente
Empresa Modelo
Data do documento N. do Documento
18/02/2010
1944
Carteira Moeda
Uso do Banco
21
R$
175,00
Valor cobrado
Sacado
; Cliente Modelo
0000000 0003
Sacado:
Cliente Modelo
Rua Luis Gama, 1127 Bonfim
13070-717 Campinas/SP
Cdigo de Baixa
Autenticao mecnica Ficha de compensao