Mdulo Contabilidade Gerencial

Capacitao de Processos

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Sumrio
1.

Cadastros .....................................................................................................................................................................4

Calendrio Contbil .................................................................................................................................................................4

Plano de Contas ......................................................................................................................................................................5
Centro de custo: .......................................................................................................................................................................6
2.
Lanamentos Padres ................................................................................................................................................6
Ponto de Lanamento. .............................................................................................................................................................6
Lanamentos Padres. ............................................................................................................................................................7
3.
Vises Gerenciais .......................................................................................................................................................10
Demonstraivo de Resultado. DRE: ..........................................................................................................................................10
Balano Patrimonial: ................................................................................................................................................................11
4.
Contabilidade TXT .......................................................................................................................................................12
5.
Lanamentos automticos .........................................................................................................................................13
Lanamentos automticos contbeis Off-line ..........................................................................................................................13
Lanamentos automticos contbeis On-line. .........................................................................................................................14
Lanamentos contbeis manuais: ...........................................................................................................................................15
6.
Conciliao Contbil ...................................................................................................................................................18
Rotinas Operacionais: ..............................................................................................................................................................18
Conciliao Contbil: ...............................................................................................................................................................18
7.
Apurao de resultado ...............................................................................................................................................21
8.
DFA ...............................................................................................................................................................................23
Objetivo: ..................................................................................................................................................................................23
Incluso das Rotinas no Menu do usurio: ..............................................................................................................................23
Atualizaes/DFA John Deere/Cadastro do DEF (OFIXA050). ...............................................................................................25
Acesse Atualizaes/DFA John Deere/Itens do DEF (OFIXA051). .........................................................................................26
Acesse Atualizaes/DFA John Deere/Gerao do DEF (OFIXA052) ....................................................................................28
Acesse Atualizaes/DFA John Deere/ Cons/Alterao DEF (OFIXA053). ............................................................................29
Acesse Atualizaes/DFA John Deere/ Gerao Arq DFA JD (OFIXN051). ...........................................................................29
9.
Duvidas e questes. ....................................................................................................................................................31

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Cliente: Associao Brasileira de Distribuidores John Deere - ASSODEERE
Projeto: Capacitao Contbil
Data: 24/08/2016 e 25/08/2016
Horrio: 08:00 as 18:00
Este documento tem por objetivo capacitar o usurio no mdulo contbil:

1. Cadastros
Calendrio Contbil
O calendrio contbil define o Exerccio social no qual a empresa est efetuando toda a sua movimentao contbil.
O Exerccio Social (ou Contbil) tem durao de um ano, no havendo necessidade de coincidir com o ano civil (01/01 a
31/12), embora, na maioria das vezes, assim acontea. Esta data, depois de definida, no deve ser alterada, a no ser em
condies supervenientes, pois assim no ser ferido o princpio bsico da Consistncia. Para fins de Imposto de Renda,
o exerccio social deve coincidir com o ano civil.
Pode-se efetuar o cadastramento de at 999 calendrios, onde cada um pode ser vinculado a uma ou at mesmo vrias
moedas.
Todo e qualquer lanamento contbil validado a partir das informaes presentes nesse calendrio, portanto, cadastre-as
com muito critrio.
No calendrio podem ser definidos os seguintes status para cada um dos perodos contbeis:
Aberto
Indica que o perodo pode receber lanamentos normalmente.
Fechado
Indica que o perodo j foi encerrado e nenhum lanamento pode ser efetuado. A extrao de informaes (relatrios e
consultas) est disponvel. Esse status gerado automaticamente pela rotina Encerramento do Exerccio.
Transportado
Indica que o perodo j foi encerrado e transportado para uma base backup. Nenhum lanamento pode ser efetuado e a
extrao de informaes (relatrios e consultas) no est mais disponvel.
Bloqueado
Indica que este perodo est temporariamente bloqueado para lanamentos contbeis. A extrao de informaes (relatrios
e consultas) est disponvel.
Esta rotina s possibilita a alterao dos status para Aberto e Bloqueado. Os demais so gerados por outras rotinas do
sistema.
Ao final do exerccio, a rotina Encerramento transporta o perodo do calendrio de aberto para encerrado, garantindo,
dessa forma, a segurana das informaes.
representado pelo incio e fim de um intervalo de datas. O sistema pode trabalhar de duas formas distintas:

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Apenas 01 perodo contbil representando o exerccio completo:

Neste caso informou-se apenas uma linha para o perodo contbil.
Perodo

Data Incio

Data Final

Status Per

01

01/01/04

31/12/04

Aberto

Vrios perodos representando o exerccio.

Vale lembrar que as datas iniciais e finais de cada perodo no esto restritas ao primeiro e ltimo dia do ms.
Observe o exemplo:
Perodo

Data Incio

Data Final

Status Per

01

01/01/16

31/01/16

Aberto

02

01/02/16

28/02/16

Aberto

03

01/03/16

31/03/16

Aberto

04

01/04/16

30/04/16

Aberto

05

01/05/16

31/05/16

Aberto

06

01/06/16

30/06/16

Aberto

Plano de Contas
Os fatos contbeis devem ser classificados dentro de um sistema metdico e organizado para que a contabilizao seja
feita uniformemente. O plano de contas a principal ferramenta da contabilidade porque estabelece previamente a conduta
a ser adotada na escriturao dos fatos ocorridos em uma empresa.
um sistema estruturado de forma tcnica e legal com a finalidade de especificar os componentes patrimoniais.
Principais campos no cadastro de plano de contas dentro do Protheus:

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Centro de custo:
A Contabilidade Gerencial permite controlar at 3 nveis de custos, sendo estes pr-configurados de acordo com a
necessidade da empresa.
De forma hierrquica temos:
Nvel

Entidade Contbil

Centro de Custo

Item Contbil

Classe de Valor

O nvel 1, no relacionado na tabela, se refere Conta Contbil.

2. Lanamentos Padres
Ponto de Lanamento.
Esta rotina cadastra os Pontos de Lanamentos a serem utilizados ao incluir um Lanamentos padronizados e auxiliam a
identificao dos pontos de integrao e possveis cdigos a serem utilizados na tela de lanamentos padronizados.
Os Pontos de Lanamento fazem parte de uma tabela pr-configurada pelo Sistema, mas tambm permite a incluso de
pontos de lanamento customizados (cdigo 01 a 499), de acordo com a necessidade de cada cliente.

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Lanamentos Padres.
Esse cadastro o elo entre os diversos mdulos Protheus e o mdulo Contabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil
feita a partir dos dados e regras cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o cadastramento
necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, deve ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos so automaticamente contabilizados sem a necessidade
de interveno do usurio.
Os lanamentos de integrao podem ser on-line ou off-line. Isso vlido para quase todos os mdulos do Protheus, com
exceo do prprio mdulo Contabilidade Gerencial, que s gera lanamentos on-line.
On-line os lanamentos so gerados automaticamente a medida que os processos so executados no Protheus.
Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos so efetuadas no momento em que o usurio solicita
a contabilizao, por meio da opo ContabilizaoOff-Line, menu Miscelnea dos mdulos do Protheus.
Dica:
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.

Exemplos de lanamentos padres:

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Browser:

inicial:

Aba Cadastro: Lanamento padro baixas a receber debito.

Aba Entidades:

Aba valores:

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Aba histrico e origem do lanamento padro.

Aba entidades: Lanamento padro credito.

Aba valores: Campo valor com sintaxe ADVPL.

Anotaes:

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3. Vises Gerenciais
Um plano de contas bem estruturado poder ser flexvel o suficiente para que diversas informaes possam ser extradas de
diversas formas. Porm essas informaes dificilmente podero ser sintetizadas e exibidas de forma diferente de como foram
cadastradas no prprio plano de contas.
A Viso Gerencial d a flexibilidade que falta ao plano de contas, permitindo que uma mesma informao possa ser exibida
de diversas formas diferentes. Cada Viso Gerencial corresponde a uma anlise diferente dos dados existentes na
Contabilidade.
A Viso Gerencial tambm no est limitado ao plano de contas, toda a flexibilidade apresentada tambm vlida para os
planos de centro de custo, item contbil e classe de valor.
Atravs da Viso Gerencial, ser possvel:

Criar demonstrativos contbeis: Balano patrimonial, DRE, DOAR, DMPL etc.

Criar demonstrativos para serem enviados ao exterior, obedecendo princpios contbeis de outro pas: US GAAP, IAS etc.
Dica:
Mas ateno! As Vises Gerenciais s podem ser utilizadas em consultas e relatrios, pois os lanamentos contbeis devem
ser obrigatoriamente gerados a partir do plano de contas.

Demonstraivo de Resultado. DRE:

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Balano Patrimonial:
ATIVO

PASSIVO

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Disponibilidades

Obrigaes a Fornecedores

Direitos Realizveis a Curto Prazo

Obrigaes Financeiras

Contas a Receber de Clientes

Obrigaes Fiscais

Estoques

Obrigaes Trabalhistas

Impostos a Recuperar

Provises

Investimentos Temporrios a Curto Prazo

Outros direitos Realizveis a Curto Prazo

Passivo Exigvel a Longo Prazo

Despesas do Exerccio Seguinte

Obrigaes a Fornecedores
Obrigaes Financeiras

Ativo Realizvel a Longo Prazo

Outras Obrigaes

Contas a Receber
Outros Crditos

Resultados de Exerccios Futuros

Investimentos Temporrios a Longo Prazo

Despesas de Exerccios Futuros

Patrimnio Lquido
Capital Social

Ativo Permanente

Reservas

Investimentos

Lucros ou Prejuzos Acumulados

Ativo Imobilizado
Ativo Diferido

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4. Contabilidade TXT
A contabilizao TXT parte de um lanamento contbil, portanto a numerao dos lanamentos padronizados utilizados nesta
rotina devem estar entre 001 e 499. Os nmeros acima de 499 so referentes aos lanamentos automticos de outros
ambientes, portanto, no so utilizados.
O arquivo TXT deve ter o tamanho do registro configurado nos parmetros da rotina, sendo que no necessrio haver
posies fixas na linha de detalhe. A nica exceo se refere ao cdigo do lanamento padro associado que deve estar
obrigatoriamente gravado nas 3 primeiras posies de cada linha.
Para acessar uma determinada informao, o usurio deve utilizar nos lanamentos padronizados as funes LerStr e
LerVal que sero responsveis pela leitura no arquivo TXT, retornando dados de tipo caracter e numrico, respectivamente.
Layout para contabilizao TXT.
1 3 = Cdigo do lanamento padro - Tamanho 3 (Utilizar 001 para dbito, 002 para crdito ou 003 para partida dobrada)
4 23 = Conta Contbil Debito Tamanho 20 (Se a conta for menor que vinte, deixar espaos em branco a esquerda)
24 43 = Conta Contbil Crdito Tamanho 20 (Se a conta for menor que vinte, deixar espaos em branco a esquerda)
44 52 = Centro de Custo Debito Tamanho 9 ( Se o centro de custo for menor que 9, deixar espaos em branco a
esquerda )
53 61 = Centro de Custo Credito Tamanho 9 ( Se o centro de custo for menor que 9, deixar espaos em branco a
esquerda )
62 70 = Item Contbil Debito Tamanho 9 ( Se o item contbil for menor que 9, deixar espaos em branco a esquerda )
71 79 = Item Contbil Credito Tamanho 9 ( Se o item contbil for menor que 9, deixar espaos em branco a esquerda )
80 88 = Classe de Valor Debito Tamanho 9 ( Se a classe de valor for menor que 9, deixar espaos em branco a esquerda
)
89 97 = Classe de Valor Credito Tamanho 9 ( Se a classe de valor for menor que 9, deixar espaos em branco a
esquerda )
98 114 = Valor Tamanho 17 (Se o tamanho for menor que 17 colocar zeros a esquerda. No colocar ponto, nem virgula)
115 154 = Histrico Tamanho 40.
155 160 = Data Tamanho 6 (ddmmaa)
Aps a importao das informaes executar a rotina de reprocessamento de saldos

Anotaes:

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5. Lanamentos automticos
Lanamentos automticos contbeis Off-line
O Protheus possui uma transao que permite a execuo de lanamentos automticos contbeis off-line.
Para executar a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a Contabilidade Off-line.
Esta rotina efetua os lanamentos contbeis off-line para os documentos de entrada e pedidos de compra, conforme os
parmetros da rotina e as regras de contabilizao dos lanamentos padres:
640 - Itens do Documento de Entrada - Somente Devoluo (SD1)
641 - Itens do Documento de Entrada - Devoluo ou Beneficiamento (SD1)
642 - Cabealho do Documento de Entrada (SF2) - Devoluo ou Beneficiamento (SF1)
650 - Itens do Documento de Entrada (SD1)
651 - Itens do Rateio de Centro de Custo (SDE)
652 - Itens do Pedido de Compra (SC7)
660 - Cabealho do Documento de Entrada (SF2)
Acesso aos parmetros de contabilizao OFF-LINE do modulo de compras.

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Importante: Com relao a contabilizao do CMV, se a empresa optar contabilizar pelo recalculo do custo mdio, optar
pelo Metodo de Apropriao = Sequencial.
Normalmente a contabilizao do CMV feito no mesmo momento da contabilizao do faturamento.

Lanamentos automticos contbeis On-line.

Este procedimento somente ser indicado depois de todos os lanamentos padres estarem devidamente testados
e funcionando.
Browse de incluso de documentos de entrada. Tecla de parmetros F12.

Aps teclar F12, ser apresentada a tela de parmetros de configurao do documento de entrada.
As respostas podero ser fixadas, sem que o usurio posso alterar. Configurvel no modulo configurador do Protheus.
Perguntas referente a contabilizao on-line:

Mostra Lanamento Contabil?

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O usurio poder fazer a contabilizao on-line, sem a necessidade de visualizar a tela de contabilizao.

Aglutina Lanamentos contbeis?

Se a resposta for no, ser contabilizado item a item da nota fiscal de entrada.

Lanamento contbil on-line?

Se sim a nota ser contabilizada no mesmo instante da entrada.

A contabilizao da excluso da nota fiscal de entrada ou sada ser on-line, pois o registro da nota fiscal de entrada ou
sada ser excludo fisicamente do banco de dados. Por isso os lanamentos padres de excluso devero estar
configurados.

Lanamentos contbeis manuais:

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Para utilizar lanamentos contbeis manuais, isto lanamentos que so feitos diretamente no modulo contbil ser
utilizada a rotina de lanamento contbil automtico.
Esto disponveis na rotina os botes: Alterar, Incluir, Visualizar, Sair e no boto aes relacionadas Pesquisar, Excluir,
Estornar, Copiar, Legenda, Rastrear.

Boto Alterar, disponvel para alterar lanamento. Configurvel atravs de parmetro se lanamentos de
integrao com outros mdulos podero ser alterados ou no.
Boto Incluir, disponvel para incluir lanamentos manuais.
Boto Visualizar, visualizar o lanamento contbil.
Boto Excluir, exclui o lanamento contbil, retirando o flag de contabilizao da tabela de origem para ser
contabilizado novamente.
Boto Estornar, gera lanamento de estorno referente o lanamento que o usurio esta posicionado.
Boto Rastrear, rastreia o documento de origem e apresenta na tela. Lanamentos de integrao com outros
mdulos.

Abaixo a tela de lanamento contbil manual. Campos a serem preenchidos:

Tipo de Lanamento: Debito, Credito ou partida dobrada.
Conta Debito
Conta Credito
Valor
Historico
C.Custo Debito ( quando obrigatrio )
C. Custo Credito ( quando obrigatrio )

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Anotaes:

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6. Conciliao Contbil
Rotinas Operacionais:
123456789-

Dar entrada em todas as notas do ms de Fechamento;

Fazer todo o faturamento do ms de Fechamento;
Executar todas as movimentaes financeiras (baixas, tarifas...) e fazer a conciliao bancria;
Fazer movimentaes do estoque (requisies, transferncias);
Fazer o fechamento do Estoque e executar a contabilizao do custo;
Apurao Fiscal;
Digitar as contabilizaes da depreciao e baixas do Ativo fixo;
Importao lanamentos TXT (Folha de pagamento por exemplo, caso o mdulo de Folha no for Protheus);
Fazer a incluso dos saldos contbeis (contas do ativo e passivo)
Exemplo:
d- 1000,00 contas a receber (ativo)
c- 1000,00 Lucros e perdas (passivo)

Conciliao Contbil:
1- Conta de banco
Emitir Relatrio Extrato bancrio (FINR470) de cada conta bancria (financeiro).
Emitir o balancete contbil (CTBR040) e comparar o saldo da conta bancria com o saldo da conta contbil do
banco.
Obs.: Caso os valores no batam, emitir um relatrio razo (CTBR400) e comparar com relatrio de extrato bancrio
(FINR470).

2- Conta de Fornecedor
Emitir relatrio de ttulos a pagar (FINR150) com data de emisso maior ou igual a primeira data de ttulo dentro
do sistema e at a data do fechamento, vencimento com data abrangente, data contbil igual a data de emisso
e data-base igual ao ltimo dia do ms do fechamento utilizando a pergunta considera saldo retroativo. Colocar
na pergunta considera Adiantamento igual a No.
Emitir o balancete (CTBR040) e comparar o saldo da conta contbil de fornecedor com o valor do relatrio de
ttulos a pagar em aberto.

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3- Conta de Adiantamento de Fornecedor

Emitir relatrio de ttulos a pagar (FINR150) com data de emisso maior ou igual a primeira data de ttulo dentro
do sistema e at a data do fechamento, vencimento com data abrangente, data contbil igual a data de emisso
e data-base igual ao ltimo dia do ms do fechamento utilizando a pergunta considera saldo retroativo. Colocar
na pergunta considera Adiantamento igual a Sim e na pergunta Filtra Titulo igual a PA.
Emitir o balancete (CTBR040) e comparar o saldo da conta contbil de Adiantamento de fornecedor com o valor
do relatrio de ttulos a pagar em aberto somente de PAs.
Obs.: Caso os valores no batam, emitir um relatrio razo (CTBR400) e comparar com relatrio de ttulos a pagar
(FINR150).

4- Conta de Cliente
Emitir relatrio de ttulos a receber (FINR130) com data de emisso maior ou igual a primeira data de ttulo dentro
do sistema e at a data do fechamento, vencimento com data abrangente, data contbil igual a data de emisso
e data-base igual ao ltimo dia do ms do fechamento utilizando a pergunta considera saldo retroativo. Colocar
na pergunta considera Adiantamento igual a No.
Emitir o balancete (CTBR040) e comparar o saldo da conta contbil de Cliente com o valor do relatrio de ttulos
a receber em aberto (FINR130).

5- Conta de Adiantamento de Cliente

Emitir relatrio de ttulos a receber (FINR130) com data de emisso maior ou igual a primeira data de ttulo dentro
do sistema e at a data do fechamento, vencimento com data abrangente, data contbil igual a data de emisso
e data-base igual ao ltimo dia do ms do fechamento utilizando a pergunta considera saldo retroativo. Colocar
na pergunta considera Adiantamento igual a Sim e na pergunta Filtra Titulo igual a RA.
Emitir o balancete (CTBR040) e comparar o saldo da conta contbil de Adiantamento de Clientes com o valor do
relatrio de ttulos a receber em aberto (FINR130) somente de RAs.
Obs.: Caso os valores no batam, emitir um relatrio razo (CTBR400) e comparar com ttulos a receber (FINR130).

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6- Conta de estoque
Emitir relatrio de Registro de inventrio P7 (MATR460 - Livros fiscais) com a data do ms de fechamento do
estoque.
Emitir o balancete (CTBR040) da conta do estoque e comparar com o valor do relatrio de registro de inventrio.
Se os valores no estiverem batendo, emitir um Kardex (MATR900) e comprar com o relatrio de razo (CTBR400).

7- Contas de impostos
Emitir os livros fiscais de entrada e sada (MATR930).
Emitir o relatrio balancete (CTBR040) e comparar com o relatrio de livros de entrada e sada (MATR930).
Obs.: Se os valores no estiverem batendo, emitir os livros fiscais de entrada e sada (MATR930) e comprar com o relatrio
de razo (CTBR400).

8- Contas do Ativo Fixo

Emitir o relatrio do balancete (CTBR040)

9- Contas de Folha de pagamento

Emitir o resumo da Folha de pagamento (sistema prprio)
Comparar com as contas contbeis de folha no balancete (CTBR040).

10- Bloquear calendrio Contbil (CTBA010), alterar parmetros data fechamento financeiro (MV_DATAFIN) e data de
fechamento fiscal MV_DATAFIS.
Anotaes:

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7. Apurao de resultado
Efetua o levantamento e cruzamento dos valores de receitas e despesas em um determinado perodo (exerccio, ms, ano)
obtendo destes lanamentos contbeis o resultado que pode ser de lucro ou prejuzo.
O programa permite a apurao a qualquer tempo, sendo o mais comum no perodo mensal ou anual.
A apurao de resultados utiliza o conceito Movimento que opera com perodos pendentes de encerramento sem causar
impacto entre as apuraes.

Importante:
Em situaes em que existam saldos no encerrados em perodos anteriores e observando que o lanamento de apurao se
dar no valor do movimento do perodo, nesta situao, ocorrero contas/ entidades que no tero o saldo encerrado.
Os filtros de entidades que no so utilizados necessrio deixar em branco. Para apurao anual no utiliza-se de informaes
de conta ponte
O parmetro MV_CTAPMVZ configurado com .T. faz o sistema considerar, na apurao do resultado, as contas com
saldos zerados.
Caso aps a apurao de resultados for identificada alguma diferena nos totais de saldos, no deve-se utilizar a
rotina Lanamentos Contabil Automtico. Para isto, deve-se estornar a apurao em Estorno Apurao de Resultados e,
em seguida, acessar Refaz Saldos/Reprocessamentos e, efetuar novamente a Apurao de Resultados.

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Anotaes:

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8. DFA
Mdulos: Contabilidade Gerencial.
Opo de Menu: Atualizaes -> DFA John Deere

OFIXA050 Cadastro do DEF

OFIXA051 Itens do DEF
OFIXA052 Gerao do DEF
OFIXA053 Cons/Alterao DEF
OFIXN051 Gerao Arq DFA JD

Objetivo:
Este conjunto de rotinas foi criado para atender a demanda de anlise financeira da John Deere denominada DFA Dealer
Financial Analysis. O concessionrio informar atravs de um conjunto de cadastros no Protheus, denominado DEF, a forma
de obteno dos valores para cada linha do plano de contas exigido pela John Deere. Por fim, ser gerado um arquivo para
envio a John Deere com as informaes necessrias.
No Protheus, o processo consiste em cadastrar o cabealho do DEF com informaes referentes a ele. Nesse cadastro o
usurio deve indicar quais filiais podero gerar o DEF.
Em seguida criam-se os itens do DEF representando cada linha do plano de contas disponibilizado pela John Deere. A criao
dos itens a parte mais importante e complexa do processo.
Aps o cadastramento completo dos itens do DEF, o usurio deve ger-lo indicando o perodo a ser levantado. Aps a gerao
o usurio pode imprimir relatrios ou realizar consultas/alterao de valores. Uma vez que os valores estejam validados o passo
final consiste em gerar o arquivo texto que ser enviado montadora.

Incluso das Rotinas no Menu do usurio:

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013).
Informe as novas opes de menu do Contabilidade Gerencial, conforme instrues a seguir:

Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Cadastro do DEF
Programa: OFIXA050
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD7, VD8

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Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Itens do DEF
Programa: OFIXA051
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD9, VDA

Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Gerao do DEF
Programa: OFIXA052
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD7, VD8, VD9, VDA, VDB, VDC, VDE, CT1, CTT

Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Cons/Alterao DEF
Programa OFIXA053
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD9, VDB, VDC

Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Gerao Arq DFA JD
Programa: OFIXN051
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD9, VDC

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Atualizaes/DFA John Deere/Cadastro do DEF (OFIXA050).

Esta rotina realiza o cadastro do cabealho do DEF. Clique em Incluir.

Nessa tela possvel configurar as caractersticas do DEF em questo, atravs dos campos listados abaixo:
a. Descrio (VD7_DESDEF): informe aqui o nome do DEF. Texto livre utilizado pela concessionria para identificar um
determinado DEF.
b. Frequncia (VD7_FREQUE): campo indica com que frequncia o envio do DFA deve ser feito montadora. Nos casos
da John Deere, o envio mensal. Este campo importante para que o DFA seja gerado corretamente.
c. Ativo? (VD7_ATIVO): identifica se o DEF ainda est em utilizao. Se o DEF for inativado, o sistema no permitir novas
geraes, porm os histricos sero mantidos.
A parte inferior da tela ser preenchida automaticamente com todas as filiais constantes no sistema. A partir da, o usurio
pode identificar quais filiais sero consideradas na gerao do DEF em questo. Para indicar se as filiais sero ou no
consideradas na gerao, o usurio deve alterar na linha da tela inferior o campo Ativo (VD8_ATIVO) de acordo com a
necessidade.
Ainda na parte inferior, o usurio poder indicar qual a rotina de gerao dos itens do DEF classificadas como Calculadas
(este conceito ser explicado adiante) atravs do campo Fun.Gerao (VD8_FUNGER). Esta rotina uma funo de
usurio que permite a gerao/customizao dos clculos destes itens.
ATENO! Como pode ser observado, esta rotina possui dois campos e dois conceitos de Ativo. O campo Ativo
(VD7_ATIVO) do cabealho (parte superior da tela) refere-se atividade do DEF no sistema como um todo. O campo Ativo
(VD8_ATIVO) das linhas (parte inferior da tela) refere-se atividade do DEF em uma determinada filial.

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Acesse Atualizaes/DFA John Deere/Itens do DEF (OFIXA051).
Aps o cadastro do cabealho do DEF, o usurio deve cadastrar os itens do DEF,ou seja, cada uma das linhas do plano de contas
do DFA disponibilizado pela John Deere. Clique em Incluir.
A rotina possui trs partes divididas horizontalmente. Na parte superior encontrasse o cabealho do item do DEF com informaes
gerais sobre a item. Na parte central, o usurio pode escolher em quais filiais o item do DEF est ativada. Na parte inferior o usurio
pode escolher as contas contbeis a serem consideradas.

a) Cdigo DEF (VD9_CODDEF): informe o cdigo do DEF conforme cadastrado anteriormente.

b) Cd.Conta (VD9_CONCTA) e Desc.Conta (VD9_DESCRI): estes campos so apenas informativos. Utilize-os apenas como
referncia ao cdigo e descrio da conta contbil do plano de contas do DFA da John Deere.
c) Ativo? (VD9_ATIVO): informe se este item do DEF est ativo ou no.
d) Campo DEF (VD9_CPODEF): o identificador da linha no Plano de Contas do DFA (fornecido pela John Deere). Este
campo deve ser preenchido com 5 dgitos para que a conta contbil da John Deere seja forma a partir desta informao. A
conta contbil da John Deere possui a seguinte estrutura:
a. 3 primeiros dgitos do campo Campo DEF (VD9_CPODEF); (Acrescentar: Conforme plano guia da John
Deere)
b. 00; (Acrescentar: 00 Patrimoniais, 10 Administrativo, 20 Vendas, 30 Peas, 40 Servios (A numerao
pode variar de 20 a 29, 30 a 39,... dependendo da necessidade do concessionrio
Exemplo de conta de Receita: para a filial 01, informando o contedo 30120 no campo Campo DEF (VD9_CPODEF), a
conta contbil a ser levada para o DFA da John Deere ser 301002001, onde:
301 Conta de Receita com Comisses e Incentivos John Deere, do plano John Deere
20 Departamento de Vendas
301002001 Conta de Receita com Comisses e Incentivos John Deere, do plano do Concessionrio
Exemplo de conta de despesa:
Ex: Salrios
500 - Conta do DFA da John Deere
10 Departamento Administrativo
20 Vendas
30 Peas
40 - Servios
50010, 50020, 50030, 50040

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Mdulo Contabilidade Gerencial

E abaixo a conta contbil, ou as contas contbeis que esto no plano de contas do concessionrio no grupo de
despesa com salrios e encargos
e) (VD9_CCUSTS): Explicar que este campo serve para ligar os centros de custo dos respectivos departamentos com os
dois ltimos dgitos do campo DEF. EX:
Final 10: Centros de custo Administrativos
Final 20: Centros de custo de Vendas
Final 30: Centros de custo de Peas
Final 40: Centros de custo de Servios
f) Tipo? (VD9_TIPO): informe de que maneira os valores para este cdigo DEF ser obtido do sistema. As opes disponveis
so de 0 a 9, relataremos abaixo um breve explicao sobre eles, porm enfatizaremos o tipo 3.

0 = Sinttico: um item classificado como sinttica no possui qualquer valor ou clculo envolvido. Trata-se apenas de
uma descrio e quebra no arquivo. Este item utilizado no DEF para sinalizar mudanas de blocos de linhas, como
por exemplo ATIVO, PASSIVO, NOVOS, USADOS.

1 = Calculado: os campos calculados so aqueles que requerem desenvolvimento de programas para a sua gerao.
Este clculo realizado por programa de usurio e cada concessionria deve personaliz-lo de acordo com a sua
necessidade.

2 = Expresso: os itens do DEF classificados como Expresso so calculadas a partir de outros itens de DEF. Para
esse tipo de item no possvel a alterao dos valores calculados. Se algum desses valores apresentar incoerncia
preciso saber quais outros itens o compe para que eles possam ser corrigidos. A expresso a ser calculada deve
ser cadastrada no campo Expresso (VD9_EXPRES). Para referenciar os itens do DEF para serem utilizadas no
clculo, ser utilizado o contedo informado no utilizam o campo Campo DEF (VD9_CPODEF)

3 = CCTERP: um item do DEF que deva conter valores calculados a partir do plano de conta da contabilidade deve
utilizar essa classificao.
Essa o nico tipo que habilita a parte inferior da tela para utilizao e que utilizamos nas implantaes para DFA
Neste tipo de item podemos realizar operaes simples (soma e subtrao) utilizando valores contbeis obtidos das
contas e centros de custos. Ao escolher esta opo, o campo Cent.Custos? (VD9_CCUSTS) do cabealho tambm
ser habilitado. Informe neste campo os centros de custos, separados por vrgula, a serem considerados para a conta
contbil. Se deixar o campo vazio, sero considerados todos os centros de custo. Para informar a conta contbil e suas
configuraes, utilize a parte inferior da janela:
1= Cdigo CC (VDE_CCTERP): informe o cdigo da conta contbil do plano de contas do concessionrio a ser
considerado.
2= Operao (VDE_OPER): a operao indica se o campo ter seu sinal invertido, 2=Subtrao, ou permanecer
com seu sinal natural, 1=Soma. Esta possibilidade necessria j que certos resultados contbeis (negativos,
principalmente) precisam ser invertidos antes de serem apresentados ao DEF. Alm disso, existe certa quantidade
de linhas que exigem expresses envolvendo resultados contbeis. Nesses casos pode-se somar uma conta e
subtrair outras para que o valor seja corretamente gerado.
3= Tipo de Sald (VDE_TIPSAL): o campo tipo de saldo possui duas opes disponveis para a John Deere:
1=Sld.Atu. (Saldo Atual) ou 2=Dbt.Data (Movimento). Caso o usurio escolha 1=Sld.Atu., o sistema ir utilizar o
saldo da conta contbil como valor de referncia. Na opo 2=Dbt.Data, ser lanado o movimento no perodo
(Saldo Final menos Saldo Inicial).
4= Cent.Custo (VDE_CCUSTO): esta operao permite que um valor contbil possa ser tomado para apenas um
centro de custo especfico. Ela funciona em conjunto com a lista de centros de custo do cabealho da rotina. No

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Capacitao de Processos

Ttulo do documento
cabealho possvel digitar uma lista de centros de custo separados por vrgula atravs do campo Cent.Custos?
(VD9_CCUSTS). Se o campo do cabealho for digitado o sistema calcular os valores apenas para os centros
especificados. Se o campo estiver vazio o valor calculado sobre todos os centros de custo. Se o usurio,
preencher o campo Cent.Custo (VDE_CCUSTO), esta opo se sobrepe aos centros de custo informados no
cabealho, campo Cent.Custos? (VD9_CCUSTS), e caracterizada como exceo. Nesse caso, o campo
Cent.Custo (VDE_CCUSTO) permite apenas um centro de custo por linha contbil.

4 = Acumulado: acumula, no item em questo, desde o comeo do ano do parmetro na gerao do DEF, o item do
DEF descrita no campo Acumulador (VD9_ACUMUL). Esse campo faz referncia ao item do DEF a ser acumulado a
partir do campo Campo DEF (VD9_CPODEF).

6 = Zerado: o valor receber o valor zero no plano do DEF.

7 = Extra-Contbil: o valor no obtido via sistema. Esse valor primeiramente gerado com zero e deve receber
manuteno do usurio atravs da rotina Cons/Alterao DEF (OFIXA053).

8 = Bloqueado: itens com este atributo no so editveis nem contm valores. A planilha do DEF possui esses campos
para uso futuro. No afetam nada no sistema.

9 = Sem Definio: trata da situao que deve ser definida futuramente. passada com valor zerado. Essa
classificao apenas existe para organizar o trabalho do usurio.

ATENO! As classificaes 6=Zerado, 7=Extra-Contbil e 9=Sem Definio passam valor zero para a planilha do DEF. O
comportamento dessas trs classificaes o mesmo. A diferena simplesmente organizacional. Cadastre todos os itens do
DEF, com base nas contas exigidas pelas John Deere para o DFA.

Acesse Atualizaes/DFA John Deere/Gerao do DEF (OFIXA052)

A rotina realiza a gerao das informaes do DEF no sistema. Essa rotina utiliza as informaes cadastradas nas rotinas
Cadastro do DEF (OFIXA050) e Itens do DEF (OFIXA051). A tabela VDC ser alimentada com os valores gerados.
Clique em Param.
A rotina permite a escolha do DEF a ser gerado e a data final da gerao. A data sempre deve ser o ltimo dia de um determinado
ms. A partir das informaes de frequncia, campo Frequncia (VD7_FREQUE), o perodo ser calculado e os valores
gerados. Preencha os parmetros e confirme a gerao.

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Acesse Atualizaes/DFA John Deere/ Cons/Alterao DEF (OFIXA053).

A rotina permite a consulta e impresso de um DEF gerado. Caso o usurio opte pelo relatrio, o sistema ir gerar um relatrio
padro com cada uma dos itens, suas classificaes, centros de custo e valor.
Na opo Alterar o usurio poder realizar operaes manuais de lanamento, como o preenchimento de campos gerados a
partir de tipos Extra-Contbeis por exemplo, ou ajustes antes de gerar o arquivo DFA e envi-lo para a John Deere.

Acesse Atualizaes/DFA John Deere/ Gerao Arq DFA JD (OFIXN051).

Esta rotina ir gerar o arquivo DFA nos padres de layout exigido pela John Deere.
Clique em Param.
Preencha os parmetros conforme instrues a seguir:
a) Diretrio: informe em que diretrio ser gerado o arquivo.
b) Nome do Arquivo: informe o nome do arquivo DFA a ser criado.

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Ttulo do documento
c) Cdigo do DFA: informe o cdigo DEF Cdigo DEF (VD7_CODDEF) que ser considerado para gerao do arquivo.
d) Data DFA: informe o ms do DFA a ser gerado no arquivo.
Confirme o preenchimento dos parmetros.
Clique em OK para iniciar a gerao do arquivo.

Aps a finalizao, o arquivo est pronto para ser enviado a John Deere para validao.
Anotaes:

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9. Duvidas e questes.
Duvidas Help on-line:
https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/sigactb.htm
Site para consulta TDN:
http://tdn.totvs.com
Suporte e Downloads de atualizao:
https://suporte.totvs.com

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