Sie sind auf Seite 1von 12

961 65 6 0229

Comercializadora Tierra Nuestra S. C.

silvestres_del_sureste@yahoo.com.mx

Grupo de Trabajo
comunidad
municipio
estimacion a marzo 2007
Inversiones
Conceptos

Costo Unitario
(pesos)

Unidad

Cantidad

Monto (pesos)

Pie de Cra

100,000.00

Venado hembra

cab.

10,000

90,000.00

Vendo semental

cab.

10,000

10,000.00

Infraestructura

193,435.91

cercado 1 ha con 4 divisiones enmalladas


malla 2 m cal 10.5
malla 2 mts cal 12.5
esquineros 73 mm x 3.5
postes de lnea 48 mm x 3.5
postes de linea 48 mm x 2.5
esquineros 73 mm x 2.5
puertas 2 x 2
postes base de pureta 73 mm x 2.5 mts
postes base de puerta 73 mm x 3.5 mts
retenidas horizontaes 38 mm x 3 mts
barra superior 38 mm
alambre liso galv. Cal 10.5
porton 3 x 3 mts (2 hojas)
arena
cemento
terreno
corral de manejo
cobertizos
comederos y bebederos
mano de obra cercado
trabajadores
das por trabajador
total trabajo

unidad
rollos
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
m. l.
m. l.
piezas
viaje
bolsa
has
piezas
unidad
unidad

cantidad
20
15
12
120
65
4
2
4
2
28
400
400
1
2
40
3
1
3
9

precio unit
1,610
1,311
647
142
110
267
1,564
267
321
106
35
5
3,519
1,380
98
20,000
23,000
5,750
575

120

precio unitario
150

28,750

4
30 jornales
subtotal
iva
total

Equipamiento
equipo de contencin, rifle de aire a presin
para dardos tranquilizantes.
juego

32,200
19,665
7,769
17,066
7,164
1,070
3,128
1,070
642
2,979
1,840
3,519
2,760
3,910
23,000
17,250
5,175

18,000
168,205
25,231
193,436

Capital de Trabajo

mano de obra
mantenedor

unitraio
1 turno
vistas
1 quincenal

A. T.
alimentacin:
forrajes
alimento balanceado
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

unidad
pacas
sacos

cantidad
60

305

25

575

pzas/anual
precio unit
182.5
23
52
132

total
3,657
14,375
18,032

4,198
6,877
11,075

29,107

Calculo de apoyos:
Monto total del proyecto
No. de socios activos

70%

205,405.14

aportacin socios

30%

88,030.77

puesta en pmarcha
capacitacion

48,905.99

porcentaje de apoyo de Alianza

diagnostico y diseo del proyecto (UMA en su caso)

343487448.xls

293,435.91

7,000
16,000
20,000
43,000

Inversion

aportacion total
total subsidio

95,030.77
241,405.14

1 de 12

ANEXO

CALENDARIO DE MANEJO DE Venados

EJIDO: Grupo de Trabajo

PROPIETARIOS: 6

UBICACIN: comunidad

MESES
ACTIVIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

aretado
REGISTROS ECONMICOS
ANALISIS DE HECES
DESPARASITACIN (JOVENES)
DESPARASITACIN (ADULTOS)
SUPLEMENTACIN MINERAL
SUPLEMENTACIN ALIMENTICIA
SIEMBRA DE FORRAJE
CONTROL DE MALEZAS
USO DE FORRAJE DE CORTE
FERTILIZACIN DE PRADERAS
BAOS GARRAPATICIDAS
APLICACIN DE VITAMINAS (A,D,E)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

X
x

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
x
X

X
X
X
x
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

x
X

TASA

INTERNA

DE

RETORNO

Proyecto: Grupo de Trabajo


Ubicacin comunidad
Estado Chiapas
INVERSIN
TASA
AOS

FNE

INTERNA

T O TAL
DE

TASA DE
DESCUENTO
MENOR

RETORNO

FNEA

TASA DE
DESCUENTO
MAYOR

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

$
-$
$
$
$
$
-$
$
$
$

293,435.91
9,106.50
45,576.74
58,298.49
63,564.58
91,883.90
79,568.83
130,246.89
171,902.67
209,889.61

1
0.833
0.694
0.579
0.482
0.402
0.335
0.279
0.233
0.194

293,435.91
-7,588.75
31,650.51
33,737.55
30,654.22
36,926.08
-26,647.44
36,349.52
39,979.07
40,678.01

1
0.922
0.849
0.783
0.722
0.665
0.613
0.565
0.521
0.480

293,435.91
-8,393.09
38,715.40
45,642.36
45,866.57
61,106.97
-48,771.33
73,579.90
89,504.47
100,721.76

10

62,038.02

0.162

10,019.49

0.442

27,438.51

VAN 1

-67,677.67

VAN 2

131,975.60

TIR
* Tasa de Descuento Menor (T1)

20.00%

** Tasa de Descuento Mayor (T2)

8.50%

343487448.xls

FNEA

TIR

16.10%

3 de 12

VALOR

ACTUAL

NETO

Proyecto Grupo de Trabajo


Ubicacin comunidad
Estado CHIAPAS

205405

TOTAL DE INVERSIONES
APORTACION PRODUCTORES
CREDITO
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO

293,435.91
88,030.77
205,405.14

INVERSIN

TOTAL
TASA DE DESCUENTO:

AOS

FNE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

293,435.91
-9,106.50
45,576.74
58,298.49
63,564.58
91,883.90
-79,568.83
130,246.89
171,902.67
209,889.61
62,038.02

FACTOR DE
ACTUALIZACIN
1
0.922
0.849
0.783
0.722
0.665
0.613
0.565
0.521
0.480
0.442
VAN

343487448.xls

VAN

100.00%
30.00%
0.00%
70.00%

8.50%

FNE ACTUALIZADA
293,435.91
-8,393.09
38,715.40
45,642.36
45,866.57
61,106.97
-48,771.33
73,579.90
89,504.47
100,721.76
27,438.51
131,975.60

4 de 12

R E LAC I N

BENEFICIO

COSTO

Proyecto Grupo de Trabajo


Ubicacin comunidad
Municipio municipio
Estado CHIAPAS
TOTAL DE INVERSIONES
APORTACION PRODUCTORES
CREDITO
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO

293,435.91

100.00%

88,030.77

30.00%

0.00

0.00%

205,405.14

70.00%
12.0%

TASA DE DESCUENTO:

AOS

INGRESOS POR
VENTAS

COSTOS Y
GASTOS
TOTALES

INGRESOS
ACTUALIZADOS

0.8929

63,000.00

0.8929

56,250.00 $

77,175.00

0.8929

86,436.00 $

92,610.00

0.7118

130,110.38

111,132.00

0.6355

133,358.40

FACTOR DE
ACTUALIZACIN

COSTOS Y
GASTOS
ACTUALIZADOS

0.8929

365,542.41

0.8929

409,407.50

31,598.26

0.7972

39,636.86

34,311.52

0.7118

48,205.21

174,868.35 $

47,567.42

0.6355

74,848.25

0.5674

235,023.07 $

41,474.50

0.5674

73,092.24

160,030.08

0.5066

315,871.00 $

239,598.91

0.5066

472,925.77

192,036.10

0.7118

269,796.89 $

61,789.20

0.5066

121,960.93

230,443.32

0.7118

323,756.27 $

58,540.64

0.5066

115,548.85

276,531.98

0.7118

388,507.52 $

66,642.37

0.5066

131,540.22

10

331,838.37

0.7118

466,209.02 $

269,800.36

0.5066

532,538.07

SUMA

SUMA

2,019,703.91

343487448.xls

FACTOR DE
ACTUALIZACIN

2,446,828.50
R B / C:
R B-C

1.21
5 de 12

Grupo de Trabajo
comunidad
municipio
Depreciaciones Anuales Con Proyecto

Concepto

Valor

Valor

actual

residual

Depreciacin de Infraestructura

instalaciones

193,435.91

19,343.59

Aos
1
8,704.62

2
9,162.75

3
9,671.80

4
10,240.72

5
10,880.77

6
11,606.15

8,704.62

9,162.75

9,671.80

10,240.72

10,880.77

11,606.15

Depreciacin de Equipo

aos de vida til

20
Depreciacin:

Valor original - Valor residual


# de aos de vida til

7
12,435.17

8
13,391.72

9
14,507.69

10
15,826.57

12,435.17

13,391.72

14,507.69

15,826.57

Grupo de Trabajo

comunidad
municipio

Proyeccin Financiera con Proyecto

Conceptos

Costo
unitario
(pesos)

A.- Ingresos

Situacin
actual

0.0

Aport.de la Alianza para el Campo


Aportacin de los productores

A o s
1

356,436

77,175

92,610

111,132

133,358

160,030

205,405

###

88,031

###

10

192,036

230,443

276,532

331,838

crdito
Ventas del Hato ganadero

0.0

63,000

77,175

92,610

111,132

133,358

160,030

192,036

230,443

276,532

331,838

B.- Egresos

0.0

365,542

31,598

34,312

47,567

41,475

239,599

61,789

58,541

66,642

269,800

Compra de pie de cria

100,000

10,000

10,000

infraestructura

193,436

193,436

193,436

alimentacion

11,075

13,566

16,280

19,535

23,443

28,131

33,757

40,509

48,610

58,332

jornales

18,032

18,032

18,032

18,032

18,032

18,032

18,032

18,032

18,032

18,032

diferido

43,000

Costos variables
Costos fijos
C. Saldo (A-B)

0.0

29,107

31,598

34,312

37,567

41,475

46,163

51,789

58,541

66,642

76,364

293,435.9

293,435.9

0.0

0.0

10,000.0

0.0

193,435.9

10,000.0

0.0

0.0

193,435.9

9,107

45,577

58,298

63,565

91,884 -

79,569

130,247

171,903

209,890

62,038

0.00 -

D. Recuperacin de la Caja de Ahorros

0.00

0.00

0.00

0.00

d.1. capital

0.00

0.00

0.00

0.00

d.2. intereses

0.00

0.00

0.00

0.00

-9,107

45,577

58,298

63,565

91,884

-79,569

130,247

171,903

209,890

62,038

0.98

2.44

2.70

2.34

3.22

0.67

3.11

3.94

4.15

1.23

Recuperacin del Apoyo

Utilidades

0.00
Relacin beneficio/costo

343487448.xls

Proy. Financiera con

8 de 12

Promedio

2.48

Monto a Solicitar a PAPIR


Monto del apoyo:
tasa de interes

$205,405.14
0.00%

Plazo de pago:

aos

1
2
3

Conceptos

Costo
unitario
(pesos)

Saldo vigente
Pago de capital
del apoyo

Pago
Intereses

Pago Total

205,405.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A o s

Situacin
actual

6.0

10

A.- Ingresos

0.0

63,000

77,175

92,610

111,132

133,358

160,030

192,036

230,443

276,532

331,838

Ventas de venados

0.0

63,000

77,175

92,610

111,132

133,358

160,030

192,036

230,443

276,532

331,838

B.- Egresos
Compra pie de cria
infraestructura
alimentacion
jornales
diferido
Costos variables
Costos fijos

0.0

365,542.4
100,000.0
193,435.9
11,074.5
18,032.0
43,000.0
29,106.5
293,435.9

49,630.3

52,343.5

55,599.4

59,506.5

64,195.0

69,821.2

76,572.6

84,674.4

94,396.4

13,566.3
18,032.0

16,279.5
18,032.0

19,535.4
18,032.0

23,442.5
18,032.0

28,131.0
18,032.0

33,757.2
18,032.0

40,508.6
18,032.0

48,610.4
18,032.0

58,332.4
18,032.0

18,032.0
31,598.3

18,032.0
34,311.5

18,032.0
37,567.4

18,032.0
41,474.5

18,032.0
46,163.0

18,032.0
51,789.2

18,032.0
58,540.6

18,032.0
66,642.4

18,032.0
76,364.4

0.0

C. Saldo (A-B)

0.00

-302,542

27,545

40,266

55,533

73,852

95,835

122,215

153,871

191,858

237,442

Utilidades

0.00

-302,542

27,545

40,266

55,533

73,852

95,835

122,215

153,871

191,858

237,442

Perodo de Repago

343487448.xls

1
7 aos

Proy. Financiera con

9 de 12

Grupo de Trabajo
comunidad
municipio
Desarrollo Potencial del Hato Venadero con Proyecto

Conceptos

Costo
unitario
(pesos)

Situacin
Actual

10,000
10,000
Cabezas totales

10

0
9
1
10

11.03
1
12

13
1
14

16
2
18

19
2
21

23
2
25

27
3
30

33
3
36

40
3
43

47
3
50

10

12

14

17

21

25

30

36

43

0
0

9
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2
6

5
3
8

6
3
9

7
4
11

9
5
13

10
6
16

12
7
19

15
8
23

18
10
28

21
12
33

inicio de ao

vientres
Sementales

A o s

0
0
0

reproduccin
Cras

Compras
Vientres
Sementales
Ventas
crias machos
crias hembras

90%

10,000
10,000

100%
50%

Parmetros productivos
Superficie del grupo
3
has
indice de reproduccin
90%
relacin machos/ hembras
50%
crias por parto
1.00
procentaje de remplazos
20%
Capacidad de Carga animal

343487448.xls

Desarrollo con

10 de 12

Calculo de la capacidad de carga


Grupo de Trabajo
Nombre de los productores

Sup.

1
2
3
4
5
6

Tipo de pastura

has

ha.

U.A.

0
0
0
0
0
0
0
0

2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00

U.A.A.

Sin Proyecto
Zacaton
Zacate Estrella de Africa
Brizanta
Humidicola
Aleman
Nativas
Acahual
Terreno agricola

Total

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

con proyecto
Tipo de pastura

ha.

U.A.

0
0
0
0
0
0
0
0
1

2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00
15.00

U.A.A.

Con Proyecto
Zacaton
Zacate Estrella de Africa
Brizanta
Humidicola
Aleman
Nativas
Acahual
Terreno agricola
Rehabilitacin de praderas

Total

1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
15.00

Fecha:
Nm. Socios

Balance General
Grupo de Trabajo
comunidad
municipio

ACTIVOS

Unidad
ha.
km.

450,000

Activos Fijos
Concepto
Costo Unitario
Terrenos agricolas
150,000.00
Cercos
5,000.00

450,000

Cant.
3

450,000

PASIVOS

A corto plazo

0
0.00

A mediano plazo

A largo plazo

CAPITAL CONTABLE
Capital

450,000