S1003-04 Comptabilite FonctionsdeBase Supportdeformation

SAGE 1000 FRP COMPTABILITE FONCTION DE BASE
Sage 1000 FRP
Support de formation
Comptabilit
Fonctions de base
Sage 1000 FRP Comptabilit Fonctions de base

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Sage (UK) Limited
North Park
Newcastle upon Tyne NE13 9AA
Issue date: 01/01/2010

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1.
LES PARAMETRAGES GENERAUX ....................................................................................................................... 5

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
LA COMPTABILITE GENERALE........................................................................................................................... 48
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
LA SAISIE ET LEXPLOITATION DES ECRITURES ........................................................................................................... 48

LES TRAITEMENTS ............................................................................................................................................... 84
LE RAPPROCHEMENT......................................................................................................................................... 105
LE POINTAGE MANUEL....................................................................................................................................... 143
LES EDITIONS................................................................................................................................................... 146
LA COMPTABILITE AUXILIAIRE ....................................................................................................................... 151

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
LES PARAMETRAGES CONCERNANT LA SOCIETE ........................................................................................................... 5

FICHE SOCIETE ..................................................................................................................................................... 6
TABLES ET DEVISES ............................................................................................................................................... 8
LES SERVICES ....................................................................................................................................................... 9
PERSONNEL DE LA SOCIETE ..................................................................................................................................... 9
DEFINITION DES EXERCICES ................................................................................................................................... 12
LES STRUCTURES DE COMPTES, LES BANQUES, LES AGENCES BANCAIRES ET LES COMPTES BANCAIRES ................................. 14
GESTION DE LA TVA ........................................................................................................................................... 17
LES PARAMETRAGES CONCERNANT LE PLAN COMPTABLE, LES TYPES DE PIECES, LES COMPTEURS, ET LES JOURNAUX. ............. 19
LE PARAMETRAGE CONCERNANT LES TIERS............................................................................................................. 151

LA SAISIE DES ECHEANCES .................................................................................................................................. 166
LINTERROGATION DUN COMPTE TIERS ET DES ECHEANCES ....................................................................................... 168
LE MARQUAGE DES ECHEANCES ........................................................................................................................... 170
LECHEANCIER ................................................................................................................................................ 175

1.2 PARAMETRAGE DES ETAPES DECHEANCES .................................................................................................................. 175
4.2.
LES BORDEREAUX DE REGLEMENTS....................................................................................................................... 181
4.3.
LA COMPENSATION DES TIERS ............................................................................................................................. 220
5.
LE LETTRAGE ET LE DELETTRAGE .................................................................................................................... 229

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
LES RELEVES ET LES RELANCES ....................................................................................................................... 258

6.1.
6.2.
7.
LES RELEVES .................................................................................................................................................... 258

LES RELANCES .................................................................................................................................................. 266
LA DECLARATION DAS2 .................................................................................................................................. 278

7.1.
8.
LETTRAGE MANUEL .......................................................................................................................................... 229

LETTRAGE / DELETTRAGE EN SAISIE DECRITURES..................................................................................................... 237
PRINCIPE DU LETTRAGE ...................................................................................................................................... 241
LETTRAGE ENTRE DEUX ETABLISSEMENTS DIFFERENTS............................................................................................... 243
LA GESTION DES ECARTS ..................................................................................................................................... 245
LETTRAGE AUTOMATIQUE .................................................................................................................................. 251
DELETTRAGE.................................................................................................................................................... 254
PARAMETRAGE ................................................................................................................................................ 278
LANALYSE DES REGLEMENTS ........................................................................................................................ 290

8.1.
GENERATION DE LANALYSE DES REGLEMENTS ........................................................................................................ 290
1.3 CONSULTATION DE LANALYSE DES REGLEMENTS .......................................................................................................... 291
8.2.
NOMBRE DE JOURS MOYENS DE REGLEMENT : ........................................................................................................ 292
8.3.
EDITION DE LANALYSE DES REGLEMENTS ............................................................................................................... 296
8.4.
ANALYSE DES REGLEMENTS PAR TIERS CLIENT ET PAR TIERS FOURNISSEUR .................................................................... 296
9.
LES EDITIONS AUXILIAIRES ............................................................................................................................. 297

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9.1.
9.2.
10.
LE JUSTIFICATIF DE SOLDE .................................................................................................................................. 298

LA BALANCE AGEE ............................................................................................................................................ 301
LA TVA ........................................................................................................................................................... 303
10.1.
10.2.
10.3.
LES PARAMETRAGES DE LA GESTION DE LA TVA ...................................................................................................... 303

LE PRINCIPE DE LA GENERATION ........................................................................................................................... 318
LE JUSTIFICATIF DE TVA ..................................................................................................................................... 329

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Sage 1000 Comptabilit
1. LES PARAMTRAGES GNRAUX

1.1. LES PARAMETRAGES CONCERNANT LA SOCIETE
Nous allons dans un premier crer une socit et dfinir les paramtres de base.
Afin de gagner un temps prcieux, nous reviendrons ensuite dans la base de
dmonstration o un certain nombre dlments que nous observerons sont prrenseigns.
1.1.1. Cration dun dossier partir dune base de rfrence

Dans la console dadministration, cliquer droit sur le dossier
et
choisir dans le menu contextuel Crer un dossier monobase, lassistant de gestion de
dossier apparat.
Dans un premier temps, saisir le libell du dossier Dossier Test
Rattacher ce dossier au Domaine Formation.
Cocher lapplication voulue.
Cliquer sur Suivant :

----------------------------------------Puis, cliquer sur le
afin de crer la base de donnes :
Lcran de cration dune base de donnes apparat :
Indiquer le nom dbTest et le libell de la base de donnes Base Test , le driver,
le serveur et lURL; puis cliquer sur le bouton
puis
Retour sur lcran dassistant de Gestion du Dossier. Cliquer sur Suivant .

----------------------------------------Slectionner l (les) utilisateur(s) associer au dossier. Cliquer sur Suivant .
-----------------------------------------
Dans cette fentre, indiquer le script de rfrence (ce dernier est stock dans le
Container dans le rpertoire script) :
Il faut retenir le script de cration Base de rfrence Rf. GCF France .
Finalisation de la cration du dossier en cliquant sur les boutons
et
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1.2. FICHE SOCIETE
Paramtres > Socit > Socit
Le but est de crer une socit. En monobase multi-socits les socits se crent
dans lapplication dadministration de dossier.
Identification :
Il est ncessaire de rattacher la socit un tablissement.
En gnral, la socit a un tablissement principal cest dire le sige.
Ceci a simplement pour but daffecter une adresse la socit.
Le numro metteur national est utilis lors des remises de prlvements (CFONB).
Renseigner ladresse de ltablissement.
Devises:
A partir du moment o la Fiche Socit est valide, les devises de tenue de compte
et de reporting ne sont plus modifiables.
tenue de
compte
reporting
Equivalence
devise dans laquelle est tenue la

comptabilit
elle permet de faire des analyses dans
une autre devise des fins de reporting
devise dans laquelle les montants sont
inverss dans des crans de
consultation et dans les tats.
Lors de linversion : ces informations
sont titre indicatif, car des carts sont
possibles.
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Comptes bancaires :
A partir de longlet compte bancaires
La cration des comptes bancaires sera traite ultrieurement.
Onglet paramtres :
Indique les valeurs par dfaut pour les rglements concernant cette socit : quand
elle est considre dans le cadre dun groupe.
Options :
Permet de vrifier que le mme RIB ne soit pas affect deux tiers diffrents. 3
possibilits de contrle sont proposes :

Il est galement possible de fixer les prfixes automatiques aux diffrents rles tiers.
Par exemple faire commencer tous les clients par C- ou les fournisseurs par F-.
Les priodes dapplication de TVA seront abordes lors de ltude de la TVA.
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Sage 2010
1.3. TABLES ET DEVISES
Paramtres > Gnraux > Devise
Une liste de devise est prsent ce niveau.

La table des devises est une table standard.
La colonne dcimales est le nombre de dcimales des montants.
En slectionnant une devise par un double clic, il est possible de renseigner les
cours des devises OUT diffrentes dates. Par dfaut, les cours sont grs sur 8
dcimales.
Intgration dune devise out dans la zone Euro.
A partir de la table des devises, possibilit de dfinir une devise out comme
faisant partie de la zone Euro (en cochant la case dans la colonne Euro ) et
de renseigner le cours principal avec la parit fixe ainsi que la date dentre dans
la zone Euro.
Paramtres > Gnraux
La plupart des tables de ce menu, correspondent des tables standards qui

seront rcupres par un script de rfrence lors de la cration de Socit, citons
entre autre :
-Les formes juridiques
-Les codes NAF/APE
-Les Pays
-Les Villes
-Les Fonctions..
Les fonctions seront reprises pour les contacts tablissements et pour les interlocuteurs
des Tiers.
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Sage 2010
1.4. LES SERVICES
Paramtres > Socit > Services
Cette table est renseigner selon la structure de lentreprise.
Pour chaque service, un nom de responsable est rattach, rcupr parmi la liste des
contacts tablissements (ces derniers seront crs dans le point suivant).
Le nom du responsable nest renseign qu titre dinformation.
1.5. PERSONNEL DE LA SOCIETE
Paramtres > Socit > Oprateurs
Cette fonction permet, partir de leur liste, denregistrer la fiche des personnels des
tablissements de la socit. Lobjectif est daffecter une personne dtermine et lensemble
des proprits ci-dessous, chaque utilisateur ouvrant lapplication.
La liste des oprateurs est appele par la fonction
Gnraux > Socit > Oprateurs > Oprateurs.
Paramtres > Paramtres
Une fiche oprateur se compose des dossiers suivants :

*
Gnral : permet denregistrer lidentification, lactivit et le rle du personnel. On peut

enregistrer un login dans ce dossier afin que la personne considre puisse ouvrir les
fichiers du programme et avoir accs aux donnes correspondant ltablissement
auquel elle appartient ainsi qu toutes les oprations permises par le login : saisie de
pices, cration de produits, etc.
Comptabilit : Options comptables de loprateur. Modification possible des cours en

saisie, saisie simplifi de lanalytique, saisie simplifi des chances, utilisateur reviseur.
Socits de travail : la liste des socits de travail permet de rattacher loprateur une
ou plusieurs socits (si le contexte monobase multi-socits). On lui attribuera un
tablissement privilgi. Il est possible de le dsigner Acheteur ou Commercial.
Moyens de paiement : les listes des cartes permettent de rattacher loprateur une ou
plusieurs liste de cartes pour signatures.
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Sage 2010
Collge de signataires : la liste des collges signataires permet de rattacher loprateur

un ou plusieurs collges de signataires. Il est aussi possible de rattacher un oprateur
un collge de signataires partir de
Paramtres > Paramtrage commun
> Collges de signataires, afficher ensuite un collge puis dans la listes des membres
du collge, ajouter un collaborateur.
Commentaires : ce dossier sert la saisie dun commentaire sur le personnel concern.
Cl d'affectation d'un utilisateur aux oprateurs :

La fonction de Dtection des oprateurs permet de crer et de paramtrer une cl
daffectation pour le rattachement automatique dun utilisateur un oprateur.
Principe
A la connexion, un oprateur peut tre automatiquement cre et son utilisateur rfrenc en
fonction dune cl dauthentification paramtre par lutilisateur. Cette cl a pour but
didentifier un utilisateur correspondant loprateur.
Paramtrage et fonctionnement
La fentre permet de slectionner plusieurs critres de reconnaissance entre un utilisateur et
un oprateur. Ces critres de reconnaissance sont affichs par ordre de priorit.
Ces critres de reconnaissance sont utiliss lors de la connexion la socit. Lapplication
compare les critres oprateur avec les critres utilisateur slectionns dans la
fentre Cl daffectation dun utilisateur un Oprateur. Si les critres sont identiques,
lapplication rattache lutilisateur loprateur.
Pour que lautomatisme fonctionne la cl doit tre active, coche Appliquer la combinaison
dfinie ci-dessous coche et doit contenir des lments de comparaison.
Une fois lutilisateur cr dans la console, louverture de lapplication
Si loprateur correspondant lutilisateur nexiste pas il sera cr et il rfrencera
lutilisateur
Si loprateur existe mais ne rfrence pas lutilisateur, lapplication rfrencera
lutilisateur
Si loprateur existe et rfrence lutilisateur rien nest fait
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1.5.1. Affectation des oprateurs aux socits

La fonction Assistant de cration des interlocuteurs socit permet, pour une socit
donne, dindiquer un tablissement dappartenance chaque oprateur.
Pour chaque interlocuteur, il est possible daffecter un service, de dfinir un rle (acheteur ou
commercial), et de renseigner un nom et prnom.
Quand un utilisateur se connecte la Gestion Comptable et Financire avec son login,
(puis choisit une socit en monobase multi-socits) cest ltablissement qui est indiqu
sur loprateur correspondant son login qui lui sera propos par dfaut dans tous les
traitements (mais possibilit de changer dtablissement).
Crez-vous, comme utilisateur dans la console dadministration.
Code : vos initiales, renseignez votre prnom, nom, votre adresse E-mail
Rattachez votre utilisateur lapplication du dossier.
Connectez-vous au dossier dans lapplication vous tes automatiquement cr comme

oprateur rattach au 1 er tablissement de la liste. Rattachez-vous ltablissement
privilgi PRS-Sige .
Paramtres > Socit > Socit
La cration dun contact tablissement peut aussi se faire par la fiche socit. En crant un
interlocuteur pour un tablissement.
Attention ! Un contact ainsi cr ne pourra plus tre rattach un oprateur.
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Sage 2010
1.6. DEFINITION DES EXERCICES
Elle se droule en plusieurs tapes :

dfinition des dimensions temps utiliser,
affectation de la dimension la comptabilit gnrale,
gnration des exercices.
Paramtres > Gnraux> Dimension Temps
Renseigner : le code, le libell, une unit de temps, un nombre dunits, une date de
dbut et une date de fin
Cliquer sur le bouton Gnrer pour crer les diffrentes priodes de votre
dimension. Enfin, valider cette cration par le bouton OK.
Modifier la date de fin de la dimension temps MC pour la passer au 31/12/2012 et
gnrer les priodes correspondantes.
Paramtres > Comptabilit gnrale > Paramtres Comptables
Onglet Exercice en cours

Affectation de la dimension temps la comptabilit gnrale :
Dans la zone Dimension , par le combo-box, renseigner la dimension temps qui sera
utilise pour la comptabilit gnrale.
Remarques:
La zone Dernier exercice cltur sera renseigne automatiquement en fonction de la
date de la dernire clture.
La zone Exercice en cours sera renseigne ultrieurement (lorsque les exercices auront
t cres) et sera propos par dfaut dans les traitements.
Paramtres > Comptabilit gnrale > Exercices Comptable
Cration des exercices :

Consultez le dtail dun des exercices crs.
Il est possible de modifier la date de fin dun exercice si la priode rajouter dans lexercice
nest pas mouvemente et si elle ne fait pas dj partie dun autre exercice. Les priodes ne
peuvent pas se chevaucher. Si les priodes sont mouvements par le menu action
il est possible de les modifier par lassistant de modification dun exercice accessible par le
menu Actions
.
Pour notre exemple dapplication, il faut au pralable affecter un compte paramtre sur le
code ORG : le compte 99999999 . Suivez simplement les indications de la formatrice ou
du formateur, nous tudierons ces lments lors de la formation Fonctions avances .
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Sage 2010
Cliquer sur le bouton Nouvel exercice : une deuxime fentre souvre :

Crer lexercice 2011
Dans cette fentre, renseigner : le code de lexercice, le libell, une date de dbut et une
date de fin.
Puis cliquer sur Excuter pour gnrer les priodes.
Ces dernires vont se crer en fonction des priodes cres dans la dimension temps.
Les priodes affectes lexercice seront dclares par dfaut ouvertes.
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Sage 2010
1.7. LES STRUCTURES DE COMPTES, LES BANQUES, LES AGENCES BANCAIRES ET LES
COMPTES BANCAIRES
Paramtres > Banques > Structures des comptes bancaires
Les scripts de rfrences France offrent des structures de comptes bancaires correspondant
plusieurs pays.
Pour celles qui manqueraient, lenregistrement dune nouvelle structure de compte seffectue
de la faon suivante :
Enregistrez le code et la dsignation de la structure.

Dans la grille, cochez la case Existant en face du premier lment de la structure
(exemple : le code banque).
Enregistrez ensuite les caractristiques de llment :
la fourchette de longueur de llment,
le caractre de remplissage pour atteindre la longueur maximale (ce caractre peut tre un
espace),
la caractristique du remplissage (par la droite ou par la gauche),
le contrle dunicit de llment,
son numro dordre complt automatiquement (mais modifiable).
Recommencez les mmes oprations pour tous les autres lments de la structure.
Enregistrez la structure.
Paramtres > Banques > Affectation des structures des comptes bancaires.
Cette affectation doit tre ralise avant de crer les comptes bancaires, dans les fiches tiers
notamment, afin que les automatismes du programme puissent seffectuer concernant la
structure des comptes bancaires.
Avant de raliser toute affectation, il est ncessaire davoir paramtr les pays ainsi que les
structures de comptes bancaires.
Un pays peut avoir plusieurs structures de comptes.
Paramtres > Banque > Banques
Gestion CFONB : Cocher cette option permet de dfinir si la banque assure une gestion
CFONB en mission et en rception. Si cette option est coche, il sera possible de gnrer
la correspondance CFONB des comptes trangers.
Une banque ne peut tre associe qu une seule structure de compte.
Activer la gestion CFONB pour la banque belge. (BBL, Banque Bruxelles Lambert)
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Paramtres > Banques > Agences bancaires
Le code guichet est modifiable.

Pour un contrle de la cl RIB lors de la cration des comptes bancaires, cocher la case
contrle RIB dans la fentre de cration des agences bancaires.
Crer lagence de Bruxelles ci-dessous :
Agence : AGBRUX1, Libell Agence de Bruxelles,
Banque : BBL
Domiciliation Bruxelles
Pas de code guichet conformment la structure de lagence
Code BIC : 12345BBLB1_
Pays BE
Paramtres > Bancaire > Comptes bancaires

Crer le compte bancaire ci-dessous
Compte bancaire : CBELGE
Libell : COMPTE BELGE
Socit : S1
Agence bancaire : AGBRUX1
Devise : EUR
Compte : 1111111
Cl RIB : 12
Solde initial DO , Solde initial DV et date du solde sont mise jour lors du
rapatriement des relevs de compte.
Si la zone en activit est coche, il est possible de mouvementer le compte;
si la zone en activit est dcoche, il nest plus possible de mouvementer ce compte.
Si le compte est franais, renseigner le Treebook Compte ; dans le cas contraire
(compte tranger), renseigner le Treebook Compte IBAN .
Agence bancaire : il est possible de modifier lagence bancaire du compte mme si ce
dernier est dj mouvement.
Correspondance CFONB : il est possible de gnrer la correspondance CFONB pour les
comptes attachs des banques trangres qui ont loption Gestion CFONB coche.
Cette opration converti les comptes avec une structure trangre en comptes avec une
structure CFONB (Franaise).
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Sage 2010
Le RIB belge a t converti en

RIB CFONB.
Renseigner
manuellement
le code guichet.
Calcul de la correspondance
Le calcul de la correspondance nest quune proposition de
correspondance et il est ncessaire de la vrifier.
Le calcul est effectu en fonction de la structure privilgie dfinie pour la France.
Le code tablissement et le code guichet ne sont pas renseigns (seul le numro de compte
est renseign) :
La longueur du numro de compte < 21 (21 correspond la longueur dun compte CFONB
hors cl RIB) : seul le numro de compte est gnr :
Si la longueur du n de compte < 11 caractres : il est complt gauche par le caractre de
remplissage 0 .
Si la longueur du n de compte > 11 caractres : seuls les 11 derniers caractres sont
rcuprs.
La longueur du numro de compte >= 21 : toutes les correspondances sont gnres (sauf
la cl RIB qui est calcule), le n est dcompos en partant de la droite 11-5-5.
Le code tablissement ou le code guichet sont renseigns (en plus du n de compte)
chaque lment est respectivement rcupr comme suit :
Si la longueur de llment est < la correspondance, le caractre de remplissage est
gnr pour complter la correspondance.
Si la longueur de llment est > la correspondance, il est tronqu.
Si llment est vide le caractre de remplissage est gnr dans la correspondance.
Dans tous les cas, la cl RIB de la correspondance est calcule automatiquement.
La gnration de la correspondance CFONB est obligatoire pour pouvoir intgrer le relev
de comptes dune banque trangre et ainsi effectuer le traitement de rapprochement
bancaire.
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Sage 2010
1.8. GESTION DE LA TVA
Paramtres > Gnraux > Taux de TVA
Pour chaque taux de taux de tva sont renseigns :
Un code,
Un Libell,
Le taux permet de tenir compte des volutions lgales

Un taux,
Une date dapplication,
Paramtres > Gnraux > Profil de TVA
Le but est de distinguer la TVA par rgime (dbit, encaissement), par type (dductible,
collecte) et par taux afin de sortir ltat prparatoire en vue de remplir limprim CERFA de
dclaration de TVA.
Par la suite, associer un profil chaque compte de HT cr pour les achats et les ventes
(comptes 6 et 7) ; lassociation profil de TVA - Compte HT peut tre constate dans longlet
Comptes Gnraux associs .
Case Profil de TVA mouvemente : si la case est coche cela indique que le profil a t
appel en saisie des critures.
Case TVA de nature intracommunautaire : si la case est coche ceci permet de dfinir un
profil dductible de nature intracommunautaire, un profil collect de nature
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Sage 2010
intracommunautaire est alors renseign pour dterminer le compte de contrepartie pour la

gnration automatique du jeu des critures (ceci permet de grer plusieurs taux de TVA
intracommunautaire).
Case Actif : elle peut tre coche ou dcoche mme si le profil de TVA est
mouvement.
Un profil de TVA ne pourra tre rendu inactif que sil nest le profil de TVA privilgi daucun
compte de nature HT ou TTC. Si cest le cas, un message derreur saffiche.
Il est impossible de rattacher un compte gnral de nature HT ou TTC, un profil de TVA
inactif.
Il est impossible de slectionner un profil de TVA inactif :
dans les critures,
dans tous les crans de saisie,
dans le combo-box de la zone Profil de TVA .
Seuls seront prsents les profils de TVA actifs.
Remarque : Il ny a aucun impact sur les critures comportant un profil de TVA rendu inactif
postrieurement la saisie de ces critures. Ainsi, aucun message derreur ne sera
dclench en cas de suppression ou de modification de ces critures.
Il est impossible dimporter des critures sur un profil de TVA inactif.
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Sage 2010
1.9. LES PARAMETRAGES CONCERNANT LE PLAN COMPTABLE, LES TYPES DE PIECES,

LES COMPTEURS, ET LES JOURNAUX.
1.9.1. Les Comptes Gnraux
Cration des Comptes Gnraux
Il y a trois types de compte :
Les comptes gnraux : il sagit des comptes du plan comptable gnral.
Les comptes collectifs : ce sont des comptes gnraux auxquels sont rattachs dautres
comptes appels comptes auxiliaires. En saisie dcriture, choisir un compte collectif et un
compte auxiliaire.
Les comptes auxiliaires : ce sont des comptes qui sont rattachs un compte collectif :
(Exemple : Les comptes clients seront rattachs au compte collectif 411, 413).
Fichiers de base > Comptes Gnraux
Dossier Comptabilit
=> Informations concernant les caractristiques du compte :
Accder la fiche du compte par un double clic ou par un clic droit Ouvrir
Possibilit de mettre en inactivit des comptes afin de ne plus les mouvementer en
dcochant la case en activit
Classe de comptes : il est possible rattacher le compte une classe de compte.

Cette table peut tre personnalise en dtaillant larborescence.
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Sage 2010
Paramtres > Comptabilit Gnrale > Classes des Comptes
Il sera possible lors de certaines ditions ou interrogations, de faire des tris par classe de
comptes.
La Grille des comptes gnraux associs permet de visualiser le paramtrage de
lassociation des classes de comptes et des comptes gnraux.
Type de comptes : choix parmi une liste dnumrs entre Bilan, Gestion ou Autre.
Report nouveau : choix parmi une liste dnumrs entre : aucun, solde, et solde dtaill.
En gnral, les comptes de TVA et les comptes de bilan ont un report nouveau en solde, et
les comptes de gestion aucun.
Le solde dtaill permet de reprendre le solde du compte dtaill par rapport une zone
dextension ESM sans obligation de rendre le compte lettrable. Il peut y avoir plusieurs
soldes pour le mme compte car le traitement de clture calcule un Report nouveau par
compte et par valeur de la zone ESM.
Sens privilgi : choix parmi une liste dnumrs entre : aucun, dbit, crdit. Cela permet
de dclencher une alerte en saisie lorsque des mouvements laissent le solde du compte
dans un sens contraire au sens privilgi.
Type collectif : choix parmi une liste dnumrs entre non, client, fournisseur, salari,
divers.
Il est possible de slectionner le type collectif Groupe uniquement sil existe au moins un
tiers dfinit comme tiers socit. Cela permet en saisie dcritures dassocier au compte
gnral tous les types de rles tiers dont les tiers sont des tiers socits.
Lobjectif est de pouvoir crer un compte gnral groupe par socit du groupe et ainsi
connatre pour chaque socit la position du compte en fonction de chaque rle tiers.
Devise : choix parmi la table des devises, cest la devise privilgie du compte. Cela peut
tre utile pour un compte bancaire en devise par exemple.
Il est possible de saisir des critures dans nimporte quelle devise quel que soit le compte
gnral.
Unit : indiquer une unit pour suivre les quantits sur ce compte.
Personnaliser la table des units :
Paramtres > Gnraux > Units Commerciales
Permet de dfinir le format des quantits suivies.

Primtre groupe =>La notion de groupe est un critre de slection pour les ditions.
Il est possible de rattacher un compte plusieurs groupes et ce peut tre aussi bien un
compte gnral quun compte auxiliaire.
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Sage 2010
Paramtres > Socit > Primtre groupe
Une fois cr, renseigner ce primtre en cration de compte gnral. Ceci permettra
didentifier les flux concernant telle ou telle filiale en vue de fournir des lments de
consolidation de groupes de socits.
Les diffrentes zones cocher :
Ventilable => La zone Ventilable permet de dfinir si le compte doit tre ventil
analytiquement ou non.
Lorsque le compte gnral est dclar ventilable, il est possible d'associer des critures
analytiques chaque mouvement comptable sur le compte sous rserve que le paramtrage
de l'analytique soit mis en place
Convertible => si un mouvement en devise est pass sur ce compte, la rvaluation des
critures sera possible.
Edition centralise => cocher la case pour centraliser les critures en dition (pour les
comptes de TVA principalement). Si le compte est dclar centralisable, il y aura un cumul
par priode.
Montants ngatifs => cette zone permet dindiquer si la saisie dun montant ngatif est
accepte.
Compte de liaison devise => Cette information permet d'indiquer que le compte est un
compte de liaison, dans le cadre de la tenue d'une comptabilit pluri-montaire. Cet lment
permet lors du traitement de rvaluation des dettes et crances en monnaie trangre de
rpliquer dans la comptabilit en monnaie nationale les carts de change constats sur les
comptes de liaison.
Acompte DAS2 => Il est possible d'identifier les comptes gnraux qui vont permettre de
comptabiliser les acomptes : pour cela, cocher la case Acomptes DAS2 dans l'cran des
comptes gnraux.
Ceci sera utile lors du lancement de la dclaration DAS2 : dans le cas des chances de
type rglement non lettres totalement, le traitement ne va rechercher que les montants
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Sage 2010
enregistrs sur les comptes dfinis Acompte DAS2 et comptabiliss sur un tiers soumis
la DAS2.
Cette case n'est accessible que pour les comptes collectifs de type client, fournisseur ou
divers
Dossier Dclaration de TVA

=> permet dindiquer si le compte est suivi en TVA et comment.
Nature de compte : choix parmi une liste dnumrs entre AUTRE, TTC, HT, TVA.
Selon la nature du compte, longlet a des informations dynamiques qui apparaissent :
Si Nature de compte = HT
Renseigner la base de TVA, le type de TVA (qui sont des numrs), le profil de TVA, le
profil de TVA privilgi et la zone lie une immobilisation.
Si Nature de compte = TVA
Accs au type de TVA et la zone Li une immobilisation .
Si Nature de compte = TTC
Accs au profil de TVA sur les encaissements.
Si Nature de compte = AUTRE
Accs aucune des zones.
Li une immobilisation : case cocher pour les comptes dimmobilisation. Dans ce cas us
il faut cocher cette caractristique sur tous les comptes HT et de TVA qui interviennent dans
le cadre dune immobilisation.
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Sage 2010
Dossier Lettrage / Pointage
Option lettrable :
Si un compte est dclar Lettrable , il faut renseigner le Mode de rglement.
Si le compte est lettrable, une chance sera gnre automatiquement. Une chance a
besoin dun mode de rglement. Lorsquune criture de type facture est saisie, le mode
dchancement est utilis pour rcuprer le mode de rglement. Lorsquune criture de
rglement est saisie, cest le mode de rglement de la fiche Tiers qui sera utilis.
Parmi les comptes lettrables, se distinguent :
Ceux qui sont mono chance : il sagit des comptes gnraux qui sont dclars lettrables,
Ceux qui sont multi chances : il sagit des comptes tiers pour lesquels sera indiqu un
modle dchancement. Un compte tiers est toujours associ un compte collectif lettrable.
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Sage 2010
Rendre un compte lettrable : Il sagit de rendre lettrable un compte mouvement
Il convient de gnrer les chances associes aux critures dj passes sur le compte
rendu lettrable (en effet un compte lettrable entrane obligatoirement la gnration
dchances). Ces chances ne sont pas gnres de la mme faon suivant ce qui a t
renseign lors du lancement du traitement :
- Si seul un mode de rglement a t renseign : une seule chance est gnre par criture.
Cette chance a le mode de rglement indiqu lors du lancement du traitement.
- Si un mode de rglement et un plan dchancement ont t renseigns : plusieurs chances
peuvent tre gnres pour la mme criture. Le plan dchancement nest appliqu que
sur les pices ayant un type de pice avec type chance gal facture ou facture de TVA.
Pour les autres types de pice, une seule chance est gnre avec le mode de rglement
renseign.
Dossier Pointable:
Si un compte est dclar Pointable, il faut renseigner les zones :Compte bancaire li,
Compteur de Pointageet Type de Pointage
Les comptes de banque sont dclars pointables et tous les autres comptes peuvent tre
dclars lettrables (avec un mode de rglement par dfaut).
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Sage 2010

Un compte bancaire est associ un compte gnral et un seul, un compte gnral
pointable est associ un journal de nature trsorerie et un seul. Dans une structure
monobase multi-socit, un compte gnral peut tre associ tout au plus un compte
bancaire par socit.
Le type de pointage permet dindiquer si le compte est utilis en rapprochement ou en
pointage (pointage en partie simple).
Rendre un compte pointable:

Ce traitement permet de passer un compte non pointable mouvement en un compte
pointable.
Les comptes dfinis comme lettrables ne peuvent tre rendus pointables
Un compte, dont une des critures est passe dans un journal de nature trsorerie dont le
compte bancaire est diffrent du compte rendre pointable, ne peut tre rendu pointable.
Le bouton Rendre pointable ouvre lcran Modification du statut pointable
permettant de lancer le traitement.
Les prcisions suivantes sont ncessaires :
Compte non pointable : le combo prsente la liste des comptes rendre pointable.
Compte bancaire li : permet de rattacher un compte bancaire parmi la liste des comptes
bancaires.
Compteur de pointage : permet daffecter un compteur de pointage.
Type de pointage : permet de choisir si le type de pointage est Rapprochement ou
Pointage en partie simple .
Autres Dossiers
Dossier Etats Financiers
=>Cet onglet permet de rattacher un compte une rubrique dtats financiers dj cre
dans le menu
Paramtres > Comptabilit Gnrale > Etats financiers
Dans la socit de dmonstration, les rubriques correspondant aux quatre premiers volets
de la liasse seront cres : bilan actif et passif, compte de rsultat (charges et produits).
Dossier Position Groupe
=> Cet onglet permet de lister quelle position groupe un compte est rattach. Cette
dernire est dfinie dans le menu
Paramtres > Comptabilit gnrale > Plan
groupe
La liste permet de consulter les positions groupe et les natures de flux analytiques sur
lesquels est ventil un compte ventilable en analytique.
Dossier Commentaire
=>Cet onglet permet dindiquer des informations libres sur le compte.
Dossier Assurance
=> Dans le contexte dun paramtrage de dversements comptable Assurance, ce dossier
permet dindiquer si le compte est dversable ou non.
Dossier Groupe
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Sage 2010

=> Dans le contexte dune architecture Multisocit Multi-bases cet onglet indique si le
compte a t pris en compte dans le cadre du groupe et partir de quand.
Le Menu
compte.
Action Dtail permet de visualiser les critures passes sur le
En fait, cest lcran correspondant au menu

Gnrale > Interrogation
Compte qui saffiche.
Le Menu
Action Cumuls permet de connatre sa situation.
Crer les comptes suivants
Code
Libell/ Type de
Collectif
Type de
Compte
Report
nouvea
u
Sens
privilgi/
autre
41181000
Clients - Ventes
France/ Client
Bilan
Solde
70781000
Ventes
de
marchandises
formation / non
TVA
collecte
Formation / Non
Gestion
Aucun
Dbit/
Edition
centralis
Crdit
Bilan
Solde
CBELGE
Formation / Non
Bilan
Solde
44571800
51280000
Aucun/
Edition
centralis
Aucun/
Nature de
Compte/.
Base
/
Type de
TVA
TTC
HT/
Taxable/
Collecte
TVA/
Collecte
Autre
Profil de TVA
privilgi
Lettrable
Pointable/
Compteur
pointage
compte
Collecte
encaissement
s taux normal
Collecte
dbits
taux
normal
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui /
Pointage
Rapprochement
CBELGE
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/
/
/
/
Les Comptes profils

Afin de scuriser la cration des comptes, et aussi pour aller plus vite, il est possible dutiliser
les profils de compte (ils naffectent que les nouveaux comptes crs).
A chaque cration dun nouveau compte compris dans la fourchette rattache un profil, ces
paramtrages seront proposs par dfaut, mais certaines zones seront quand mme
modifiables.
Le fait de cocher ou non Attributs modifiables en face de chaque zone dtermine la
possibilit de modifier ces zones en cration de compte.
Paramtres > Comptabilit Gnrale > Compte Profil
Un profil de compte est paramtr par rapport un compte gnral auparavant cr.
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Sage 2010
Les Comptes Paramtres

Paramtres > Comptabilit Gnrale > Compte Paramtres
Cet cran permet de paramtrer tous les comptes dont lapplication a besoin pour gnrer
automatiquement des critures comptables (par exemple, pour les traitements de clture, la
gestion de la TVA et la gestion des carts).
La liste des Comptes Paramtres ncessaires lapplication sera dj livre, lutilisateur
devra simplement indiquer le compte quil veut utiliser dans la colonne Code compte .
Si la colonne Systme est coche, impossible de supprimer ou modifier un compte
paramtre.
Mais possibilit de crer de nouveaux comptes paramtres.
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La modification groupe des comptes

Fichiers de base > Comptabilit Gnrale > Modification groupe des comptes
Possibilit de modifier plusieurs attributs sur un ensemble de comptes

(Tous les attributs sont modifiables sauf le code et le libell)
Cliquer sur
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Possibilit de renseigner Toutes valeurs renseignes ou Toutes valeurs non

renseignes
Cliquer sur
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La suppression des comptes gnraux

Cette fonction permet de supprimer les comptes non mouvements, cest dire les comptes
qui nont pas de cumuls et qui nont pas dcritures.
Outils > Suppression des comptes gnraux
Il est possible de slectionner :

un ou plusieurs types de collectif
une fourchette de classes de comptes
une fourchettes de comptes : les comptes sont filtrs selon les types de collectif et les
classes de comptes slectionns. Seuls sont prsents les comptes non mouvements
correspondant aux slections.
Cliquer sur
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Cliquer sur Actualiser
La liste des comptes supprimer correspondant aux slections est affiche.

Il convient de slectionner les comptes supprimer. Pour cela, trois possibilits :
Toutes les lignes : tous les comptes affichs seront supprims
Lignes coches : seuls les comptes slectionns seront supprims
Lignes dcoches : seuls les comptes non slectionns seront supprims
Cliquer sur Suivant

Cliquer sur Excuter pour lancer le traitement.
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1.9.2. Les Types de Pices

Les Types de Pices
Les types de pices peuvent tre assimils des natures comptables.
Paramtres > Comptabilit Gnrale > Type de pices
Libell
automatique
Type de
collectif
Associer un libell automatique propos par dfaut lors de la saisie

des critures
Cette zone permet d'indiquer le type de collectif associ au type de
pice considr.
Un contrle sera galement effectu en saisie de pice pour vrifier
que le compte collectif saisi est bien de mme type que celui requis
par le type de pice slectionn.
Indiquez le type de collectif :
Client: pour les types de pice 'Facture client' ou 'Avoir client' par
exemple,
Fournisseur: pour 'Facture fournisseur' ou 'Avoir fournisseur',
Salari: pour 'Paiement des salaires',
Divers: pour 'Paiement des taxes'
Groupe : pour les pices concernant des tiers socits
Non: pour les types de pice ne faisant pas intervenir des comptes
de tiers.
Type de
rglement
Cette zone permet de renseigner la nature du mouvement

correspondant au type de pice en cours de paramtrage.
Encaissement pour les crances des journaux de nature "Vente"
(factures clients) et des journaux de nature "Achat" (avoirs
fournisseurs) et pour les recettes des journaux de nature
"Trsorerie" par exemple.
Dcaissement pour les dettes des journaux de nature "Achat"
(factures fournisseurs) et des journaux de nature "Vente" (avoirs
clients) et pour les dpenses des journaux de nature "Trsorerie"
par exemple.
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Aucun lorsqu'il n'y a pas une nature de flux particulire associe au

type de pice (pour les oprations diverses gnralement).
Le type de rglement permet notamment au programme de
proposer par dfaut le modle d'chancement Encaissement ou
Dcaissement des comptes chanables. Pour rappel, le
modle d'chancement Encaissement ou Dcaissement est

indiqu dans la fiche tiers.
Sens de
contrepartie
privilgi
Cette zone permet d'indiquer le contrle souhait sur le sens de

l'criture de contrepartie pour les journaux ayant un compte de
contrepartie automatique associ.
Dbit: un message bloquant indique que l'criture de contrepartie
doit tre de sens dbit (Exemple : l'criture de contrepartie
correspondant au compte de trsorerie doit tre au dbit lors d'un
encaissement client).
Crdit: un message bloquant indique que l'criture de contrepartie
doit obligatoirement tre de sens crdit (Exemple : l'criture de
contrepartie correspondant au compte de trsorerie doit tre au
dbit lors d'un dcaissement fournisseur).
Aucun: aucun contrle sur le sens de l'criture de contrepartie.
Le sens de l'criture de contrepartie gnre est le sens inverse de
celui du solde de la pice abstraction faite de l'criture de
contrepartie. Ainsi, un solde pice dbiteur gnrera une criture de
contrepartie de sens crdit.
Type
dchance
Cette zone permet d'indiquer le type d'chance associ au type de

pice considr. Le programme utilisera ce paramtre :
- en saisie comptable et en cration de rglements par les
bordereaux pour dterminer le calcul de TVA,
- pour dterminer les chances gnrer sur les comptes
lettrables.
Les types d'chance possibles sont les suivants :
- Facture: Les chances seront gnres en fonction du modle
d'chancement associ au tiers si le compte est collectif ou en
fonction du mode de rglement du compte gnral si le compte
n'est pas collectif. En saisie d'critures, une criture de TVA est
automatiquement gnre en fonction du profil de TVA de l'criture
de HT.
- Titre de paiement: Les chances seront gnres en fonction du
mode de rglement associ au tiers si le compte est collectif ou
fonction du mode de rglement du compte gnral si le compte
n'est pas collectif.
La notion Titre de paiement englobe la notion de rglement ds la
matrialisation du titre de paiement (rception d'un titre de paiement
pour mise en portefeuille, encaissement ou escompte ou encore
mission d'un titre de paiement pour dcaissement).
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Sage 2010
- Facture TVA: Les chances seront gnres en fonction du

modle d'chancement associ au tiers si le compte est collectif
ou fonction du mode de rglement du compte gnral si le compte
n'est pas collectif.
- Rgularisation de TVA: Ce type dchance est utilis uniquement
dans le cas o la socit rentre dans le cadre de lapplication du
prorata de TVA.
Dans l'tat prparatoire de TVA, seules les critures portant sur les
types d'chances Facture, Facture TVA, Titre de paiement et
Rgularisation de TVA sont prises en compte. Le calcul s'effectue
d'aprs les profils de TVA indiqus sur les critures ayant un type
d'chance Facture, Titre de paiement, Facture TVA et
Rgularisation de TVA. Il s'agit :
- du profil de l'criture de HT lorsque le type d'chance est Facture
- du profil de l'criture de TTC lorsque le type d'chance est Titre
de paiement
- du profil de l'criture de TVA lorsque le type d'chance est
Facture TVA.
- du profil de lcriture issue du traitement de rgularisation de

TVA dans le cas dune gestion des proratas de TVA.
Contrle
Rfrence
pice
Cet attribut permet de dfinir si le contrle des doublons des

rfrences pice s'effectuera sur le type de pice slectionn.
Il n'est pas saisissable si dans les paramtres comptables loption
Type de contrle des doublons des rfrence pices est
aucun.
Suivi intra
groupe
Cet attribut nest utilis que dans le cadre de la gestion multisocits avec lexistence dune socit groupe.
Le type de pice est obligatoire en saisie pour la gestion de lchancier et pour la

gestion de la TVA.
Un certain nombre de rgles de gestion est associ aux types de pice pour la saisie des
critures : par exemple, il existe un contrle entre le type de collectif de la pice et le type de
collectif des comptes dans les critures associes. Si le type de collectif de la pice est
client , le type de collectif des comptes dans les critures ne peut tre que client .
Si le type de collectif de la pice est non , aucun contrle nest effectu.
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Sage 2010
Les types de pices paramtres

Paramtres > Comptabilit Gnrale > Types de pices paramtres
Il sagit des types de pice qui seront attribus aux critures gnres automatiquement
comme les critures dcart ou les critures dextourne.
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Sage 2010
1.9.3. Les Journaux comptables
Les journaux comptables

Paramtres > Comptabilit Gnrale > Journaux Comptables
Dossier Paramtres
Indiquer une nature (liste dnumrs), un compteur de pices (pralablement crs), un

compte de contrepartie (ce dernier sera utilis en saisie pour solder lcriture)
Ecritures nulles acceptes : en cochant ou non la case on accepte de passer des critures
zro dans le journal
Contrle TVA : permet de vrifier si la TVA saisie est correcte par rapport au montant HT et
au profil de TVA dfini.
Trois choix sont proposs :
Aucun = pas de contrle (modifiable),
Contrle avec alerte = un message apparat si on modifie le montant de la TVA en dehors
des limites de lcart tolr. Cependant, ce nest pas bloquant pour la suite de la saisie,
Contrle avec blocage = un message apparat si on modifie le montant de la TVA en dehors
des limites de lcart tolr. Dans ce cas, la saisie est bloque.
Ecart de TVA tolr : il est exprim, par dfaut, en devise de tenue de compte
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Sage 2010
Dossier Types de pice
Un type de pice est au moins rattach un journal, ce dernier sera propos en saisie
dcritures.
Plusieurs types de pice peuvent tre rattachs un mme journal. (Cest pour cette
raison quil faut dfinir un type de pice privilgi par dfaut); et de la mme faon, un mme
type de pice peut tre rattach plusieurs journaux.
Dossier Comptes interdits
Possibilit dinterdire des comptes gnraux par journal mme si le journal est mouvement.
Les comptes interdits ne doivent pas tre mouvements dans le journal considr.
Ainsi si un des comptes gnraux saisi dans les lignes dcriture est interdit dans le journal
de la pice, une rgle derreur est dclenche
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Sage 2010
Dossier Comptes privilgis

La dfinition des comptes privilgis permet de proposer en priorit une liste de comptes dits
privilgis en saisie dcritures dans le journal. Les privilgis se dfinissent par bornes.
Si la case
dans les Paramtres
comptables / onglet Options/ onglet Saisie est coche, seuls les comptes dits privilgis
apparatront en saisie des critures.
Avec un clic droit dans la grille des critures, possibilit de dsactiver cette option la
demande pour une pice afin de visualiser tous les comptes gnraux.
Le Menu
Action Dtail => permet de visualiser les critures passes dans
le journal.
Le Menu
Action Cumuls => permet de visualiser le cumul des critures
dans le journal
Les journaux paramtres

Paramtres > Comptabilit Gnrale > Journaux Paramtres
Liste des Journaux Paramtres en rapport avec les journaux ncessaires aux traitements
automatiques.
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Sage 2010
1.9.4. Les Compteurs de Pices

Le programme propose deux types de compteurs permettant de numroter les pices saisies
ou gnres dans les fonctions du programme telles les pices de vente et dachat :
o
Les compteurs simples qui peuvent tre utiliss pour les numrotations usuelles
Les modles de compteurs qui permettent de constituer un radical du numro de pice,

radical variable qui sera issu dun attribut du programme ;
Paramtres > Compteurs
Lincrment pour la
partie numrique ne doit
tre effectif qu partir du
moment o la pice est
effectivement valide de
faon a re-proposer la
mme valeur de compteur
partir du moment o il y
a une annulation
immdiate
Le format permet la
gnration automatique de
compteurs bass sur un
attribut de la classe
concerne par le compteur :
il est ainsi possible dobtenir
un compteur par
tablissement, Anne etc.
Pour les AN, un compteur
par anne et par moi sera
gnr.
AC%x(pDate,7,4)/%x(pDate,4,2)-n(1,6)
correspond aux formats des compteurs qui
seront gnrs.
Liste des compteurs par

anne et par mois
gnrs.
La valeur indique la
dernire valeur
attribue par le
compteur.
Format : les formats sont gnrs partir du modle ci-joint :

Rinitialisation du compteur lorsquil atteint sa dernire valeur : permet au compteur de
repartir depuis le dbut quand il arrive la fin.
Le compteur est allou au moment de lcriture : Lincrment pour la partie numrique ne
doit tre effectif qu partir du moment o la pice est effectivement valide de faon a reproposer la mme valeur de compteur partir du moment o il y a une annulation
immdiate.
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Sage 2010
1.9.5. Les Libells automatiques

Il est possible de paramtrer des libells automatiques qui seront attribus aux pices et aux
critures gnres par les traitements de la GCF 1000.
Traitements concerns par les libells

-
Comptabilisation des abonnements

Comptabilisation des rpartitions priodiques
Extourne de pices et extourne automatique
Extourne dcritures
Gnration des critures dcart de change
Gnration des critures dcart de conversion
Gnration des critures dcart de rglement
Comptabilisation des bordereaux de rglements
Evolution manuelle et automatique dchances
Ecritures de liaison tablissement
Ecritures de tiers payeurs
Rgularisation de TVA
Rvaluation
Dversements assurance
Ventilations analytiques
Dversements analytiques
Clture
Report nouveau
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Principe gnral
Lcran se prsente de la faon suivante :

1. Dans la partie gauche de lcran, une arborescence avec les lments suivants :
Comptabilit gnrale
Rapprochement
Lettrage
Analytique
Assurance : cet lment de larborescence ne sera visible que si loption Assurance
est coche dans les paramtres comptables.
Echancier
2. Dans la partie droite de lcran, une grille compose des traitements correspondant
llment de larborescence slectionn :
La grille prsente donc la liste des traitements correspondant llment de larborescence

slectionn. Pour chacun de ces traitements, il est possible de dfinir :
Soit un libell automatique pour la pice : il est repris au niveau de la zone Libell pice
de la pice gnre.
Soit un libell automatique pour les critures : il est repris sur toutes les lignes dcriture
gnres au niveau de la zone Libell criture .
Soit les deux (pice et criture).
Dans chacun de ces libells, il est possible de saisir des valeurs fixes et / ou de faire appel
des donnes.
Il est possible, pour chacun des traitements, de dfinir si le libell pice doit tre ou non
repris dans le libell criture :
Si la case est coche : le libell pice dfini doit tre automatiquement repris dans le libell
criture de toutes les lignes dcriture gnres lors du traitement. Dans ce cas, la colonne
libell criture se grise (non saisissable).
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Sage 2010
Si la case est dcoche : le libell pice ne sera pas repris dans le libell criture.
Lutilisateur aura alors la possibilit de dfinir un libell criture pour le traitement considr.
Par dfaut, cette option est dcoche pour chacun des traitements.
Les Traitements
Les abonnements :
Exemple pour les abonnements : Abonnement Description Abonnement du Date de dbut
Itration au Date de fin Itration. Ceci permettra dobtenir un libell de la forme:
Abonnement Location Immobilire du 01/01/2007 au 30/06/2007
-
Abonnement correspond une valeur fixe saisie par lutilisateur

Code Abonnement : permet dobtenir le code de labonnement correspondant la pice et
aux critures gnres
du correspond une valeur fixe saisie par lutilisateur
Date dbut Itration : permet dobtenir la date de dbut de litration dabonnement
correspondant la pice et aux critures gnres
au correspond une valeur fixe saisie par lutilisateur
Date fin Itration : permet dobtenir la date de fin de litration dabonnement correspondant
la pice et aux critures gnres
Saisir une pice de location
Journal = AC
Compte de charge = 61320000
Montant HT = 10000
Crer un Abonnement
Code = Location
Libell = Location Immobilire
Unit de temps = Mensuel
Dure 6 mois
Gnrer les itrations
Paramtrer les libells automatiques :
Pice : Abonnement @AbonnementDetail.Abonnement.Caption@ du #dateDebut# au
#dateFin#
Ecriture : cocher Reprise du libell de la pice
Comptabiliser le premier mois de labonnement

Vrifier les libells pice et critures gnrs
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Sage 2010
Pour le libell pice :

Type de donne
Donnes
lies
aux abonnements
Accs
1.
Bouton Traitement
2.
Abonnement
Donnes lies
la
pice
origine (pice qui
a t abonne)
1.
2.
3.
Donnes lies
la pice gnre
suite au
traitement de
comptabilisation
des abonnements
Bouton Traitement
Abonnement
Pice dorigine
Bouton Pice
Exemples de donnes accessibles

Code Abonnement
Description (Libell Abonnement)
Date dbut abonnement
Date fin abonnement
Nature Abonnement
Montant Abonnement
Zones ESM
N de lot de la pice origine
Date pice origine
Devise pice origine
Date de rfrence pice origine
Etablissement pice origine
Journal pice origine
Nde pice origine
Type de pice origine
Rfrence origine
Rfrence externe (libell de la pice
origine)
Zones ESM
N de lot de la pice
Date pice
Devise pice
Date de rfrence pice
Etablissement pice
Journal pice
Nde pice
Type de pice
Pour le libell criture : les donnes accessibles depuis le libell de pice sont galement
accessibles. De plus :
Type de donne
Donnes lies
lcriture gnre
suite au
traitement de
comptabilisation
des abonnements
Accs
Bouton Ecriture

Date criture
Compte gnral
Rle tiers
Accs
Bouton Ecriture

Date criture
Compte gnral
Rle tiers
Pour le libell criture :

Type de donne
Donnes lies
lcriture gnre
suite lextourne
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Sage 2010
Exemple avec libell criture sans reprise du libell pice

Paramtrer les libells automatiques
Dcocher la reprise du libell de la pice
Libell criture : @Caption@ #Piece.numero#
Dans certains crans (extourne, rvaluation), la zone Libell pice automatique a t
rajoute.
Dans cette zone Libell pice automatique , un bouton permet daccder la liste des
donnes disponibles.
Par dfaut, le libell pice automatique cre dans lcran Libell automatique est
propos par dfaut. Il est possible de le modifier directement cet cran.
De plus, une zone Libell criture automatique a t rajoute dans laquelle existe un
bouton permettant daccder la liste des donnes disponibles.
Par dfaut, le libell criture automatique cre dans lcran Libell automatique est
propos par dfaut. Il est possible de le modifier directement dans cet cran.
Les carts de change :
-
Les carts de change dans le cas du lettrage

Lettrage - Libell ECHAN Ecart de change
Rappelons que dans le cas du lettrage, les critures dcart de change gnres sont
rattaches la pice de banque correspondant au rglement saisi et lettr. Vous ne pourrez
donc paramtrer quun libell dcriture automatique. La saisie dun libell de pice est
impossible.
Les carts de change dans le cas du rapprochement

Rapprochement - Libell ECHAN Ecart de change
Pour le libell pice :

Rappelons que dans le cas du rapprochement, une pice indpendante est gnre pour
comptabiliser lcart de change entre lcriture comptable et lcriture bancaire. Vous pouvez
donc paramtrer un libell criture et un libell pice pour les carts de change
ventuellement gnrs suite au rapprochement.
Par ailleurs, rappelons quune seule pice dcart est gnre par groupe de rapprochement.
1.2.5.3.3 Les carts de conversion :

-
Les carts de conversion dans le cas du lettrage

Lettrage - Libell ECONV Ecart de conversion
Rappelons que dans le cas du lettrage, les critures dcart de conversion gnres sont
rattaches la pice de banque correspondant au rglement saisi et lettr. Vous ne pourrez
donc paramtrer quun libell dcriture automatique. La saisie dun libell de pice est
impossible.
-
Les carts de conversion dans le cas du rapprochement

Rapprochement - Libell ECONV Ecart de conversion
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Sage 2010
Rappelons que dans le cas du rapprochement, une pice indpendante est gnre pour
comptabiliser lcart de conversion entre lcriture comptable et lcriture bancaire. Vous
pouvez donc paramtrer un libell criture et un libell pice pour les carts de change
ventuellement gnrs suite au rapprochement.
Les carts de rglement :
Ces critures dcart de rglement peuvent tre gnres au moment du lettrage (soit en
lettrage manuel, soit lors de la comptabilisation dun bordereau).
Une pice indpendante est gnre pour comptabiliser lcart de rglement.
Un libell pice et un libell criture peuvent donc tre paramtrs pour les carts de
rglement ventuellement gnrs suite au lettrage.
-
Les carts de rglement pour le lettrage

Lettrage Libell EREG Ecart de rglement
Dans le cas du lettrage manuel, vous avez accs aux attributs du groupe de lettrage
chance.
-
Les carts de rglements pour le lettrage

Echancier - Libell EREG Ecart de rglement
Dans le cas des bordereaux, pour les attributs lis au groupe de lettrage, vous avez accs
aux attributs du groupe de lettrage criture.
Les bordereaux de rglements :
Rappelons que deux types de bordereaux doivent tre distingus :

Les bordereaux centraliss : il sagit des bordereaux pour lesquels ltape de destination a
loption Ecritures centralises coche. Pour ces bordereaux, la comptabilisation aboutit
une seule pice de rglement avec :
o Une criture par ligne de rglement.
o Une criture de contrepartie sur le compte de ltape de destination.
Les bordereaux non centraliss : il sagit des bordereaux pour lesquels ltape de destination
a loption Ecritures centralises non coche. Pour ces bordereaux, la comptabilisation
aboutit une pice de rglement par ligne de rglement avec :
o Une criture par ligne de rglement.
o Une criture de contrepartie sur le compte de ltape de destination.
Ainsi, 3 types de libells automatiques peuvent tre cres :
Un correspondant aux critures de rglement : dans ce cas, seul un libell automatique
criture pourra tre cr.
Un correspondant la pice de rglement et lcriture de contrepartie (bordereau sans
centralisation) : dans ce cas, un libell pice et un libell criture pourront tre crs. Un
correspondant la pice de rglement et lcriture de contrepartie centralise (bordereau
avec centralisation) : dans ce cas, un libell pice et un libell criture pourront tre crs.
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Sage 2010

Le traitement dvolution des chances :
Les libells pice et criture crs pour le traitement dvolution dchances seront
valables :
Pour lvolution manuelle dchance.
Pour lvolution automatique dchance.
Suite lvolution manuelle ou en volution automatique dchance, une seule pice de
rglement sera gnre :
Si la centralisation des critures gnres a t demande, la pice gnre sera compose
des critures suivantes :
o Une criture par chance dorigine.
o Une seule criture de contrepartie sur le compte de destination.
Si la centralisation des critures na pas t demande, la pice sera compose des
critures suivantes :
o Une criture par chance dorigine.
o Une criture de contrepartie sur le compte de destination par chance dorigine.
Ainsi, 3 types de libells automatiques seront cres :
Un correspondant lcriture sur le compte de lchance dorigine.
Un correspondant la pice de rglement et lcriture de contrepartie.
Un correspondant la pice de rglement et lcriture de contrepartie centralise.
Notes :
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2. LA COMPTABILIT GNRALE
2.1. LA SAISIE ET LEXPLOITATION DES ECRITURES
Une criture comptable peut avoir les statuts suivants :
-
Brouillard (critures relles)

Historique (critures relles)
Simulation.
Il existe deux modes de saisie :

Brouillard
Simulation.
SIMULATION
Epurer
Mise en brouillard
Conserver
BROUILLARD (Ecritures relles modifiables)

Mise en historique
HISTORIQUE (Ecritures relles)

Dfinitif
Gnrale > Saisie des critures en Bouillard

Lors de la saisie classique, il est possible dentrer en mode Brouillard (modifications et
suppressions possibles) et ensuite de valider les lots du brouillard en historique.
Les critures ne sont alors plus modifiables, ni supprimables.
Gnrale > Saisie des critures en Simulation
La simulation est un mode isol, avec ses propres fonctions de saisie. Les critures
enregistres en mode simulation peuvent tre rajoutes aux autres mouvements lors des
consultations et des ditions comptables.
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Sage 2010
Ex: Situation comptable intermdiaire

amortissements sur 6 mois.
avec
des
simulations
des
dotations
aux
La distinction entre brouillard et historique nest pas fondamentale pour un comptable,

puisque le seul intrt dune criture Brouillard par rapport une criture historie cest
quelle peut tre modifie ou supprime. Au contraire, une criture historie ne pourra ni tre
modifie, ni tre supprime. Il faudra donc passer une OD dans le cas dune erreur.
2.1.1. La Saisie des Ecritures
Saisie par
Pice
Saisie par
lot
Saisie par
journal
Table
des
critures
Saisie
directe
La saisie des critures par lot
Il sagit dun lot transactionnel

Dans un lot, saisir des pices et chaque pice comprend des critures (le nombre de pices
lintrieur dun lot et le nombre dcritures lintrieur dune pice est illimit).
Un lot est identifi par un numro. Il en va de mme pour les pices et les critures. Ces
numros correspondant des compteurs :
le compteur des lots est un compteur interne lapplication : il est donc impossible
dintervenir sur ce compteur. Il est commun aux lots rels et de simulation.
Le compteur des critures est galement un compteur interne.
Le compteur des pices est, lui paramtrable. Il faudra rattacher un compteur de pice
chacun des journaux cres.
Tant que les pices appartenant un lot nont pas t mises en historique, il est possible de
modifier et de supprimer les critures associes.
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Sage 2010
Quand ces pices sont histories, les critures associes sont rendues non modifiables.
Des critures pointes, lettres ou ayant fait lobjet dune dclaration de TVA ne sont plus
modifiables mmes si elles sont rattaches des pices non histories.
Le contrle de lquilibre de lcriture est fait par pice, par journal, par tablissement, par
priode, par devise de transaction et monnaie de tenue de compte.
A lintrieur dun lot, il est fait appel plusieurs notions de dates :

Date de lot = date de cration du lot
Date de pice = date comptable de la pice (date de rception de la pice). Par dfaut, la
date du lot est propose mais elle peut tre modifie.
Date de rfrence = date qui figure sur le document (exemple : date mission de la facture
fournisseur).
Date dcriture = par dfaut cest la date de la pice (elle est modifiable mais en respectant
que la date inscrite se situe dans la priode de la date de la pice).
La date dchance est calcule par rapport la date de rfrence de la pice.
La saisie des critures par lot

Lcran de saisie par lot est accessible par le
Gnrale > Saisie de
critures comptables > Saisie des critures en Brouillard > Saisie par lot.
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Composants principaux de lcran de saisie par lot
La navigation se fait par numro de lot.
Les informations principales ncessaires la cration dun lot sont prsentes sur
une ligne, directement sous la barre de navigation :
Les onglets
Un treeview permet douvrir
Un onglet gnral,
Un onglet Lot,
Un onglet commentaire.
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Longlet gnral
Cest longlet principal. Les utilisateurs sont placs dessus par dfaut louverture de
lcran.
Les informations des anciens encadrs sont reprises. Liste des pices et Liste des
critures, lune en-dessous de lautre, conservent leurs fonctionnalits associes
(boutons, menus contextuels).
Longlet lot
Contient les informations complmentaires du lot.
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Encadr action
Cet encadr est vide par dfaut. Il salimente ds lors quon lance une fonction via le
menu Actions
de la barre de navigation et permet ainsi daccder plus
rapidement aux dernires actions utilises. On peut ensuite ordonner les actions, les
supprimer etc
Ces actions sont conserves la fermeture de lcran via les prfrences utilisateurs
Documents
Cette section permet de rattacher un ou plusieurs documents un lot.
Attention ! Pour affecter un document une pice, se placer sur la pice, utiliser
le menu contextuel par clic droit et choisir loption ajouter un document. Pour
laffecter une criture faire la mme chose en se plaant sur une criture.
Dtail de la saisie par lot

1re tape : Cration du lot
Rappel :
un lot est compos dune ou plusieurs pices,
une pice est compose dcritures.
Pour saisir une nouvelle pice, crer un nouveau lot ou utiliser un lot dj existant.
Pour crer un nouveau lot, cliquer sur le bouton Crer
de la barre de navigation en haut
de lcran : un numro de lot est alors attribu et la date de saisie est par dfaut la date
systme.
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2me tape : Cration de la pice

Pour crer une nouvelle pice, cliquer sur le bouton Crer
lcran.
dans la partie suprieure de
Possibilit de
modifier
lassujettissement
TVA :
-
Date de la pice : cest la date systme par dfaut.

Devise : la devise de la pice.
Etablissement : ltablissement associ loprateur (dans la fiche des contacts
tablissement) est propos par dfaut.
Journal : il faut saisir le journal dans lequel doit tre comptabilise la pice.
Type de pice : le type de pice privilgi du journal est propos par dfaut.
Nature de pice : la nature de pice nest pas disponible lorsque la gestion IAS / IRFS nest
pas active.
Dans les types de pice, un sens de contrepartie privilgi est indiqu : ce sens concerne
lcriture de contrepartie gnre automatiquement (le type de pice est rattach un
journal. Dans ce journal, un compte de contrepartie a t indiqu, do gnration dune
criture de contrepartie).
Numro de pice : le numro est propos automatiquement, en fonction du compteur

rattach au journal.
Rappel : les compteurs sont cres par le menu
Paramtres > Compteurs.
Date de rfrence : par dfaut, cest la date de la pice qui est propose.
Rappel : la date de rfrence est la date qui figure sur le document et qui sert au calcul de la
date dchance.
Devise : par dfaut, cest la devise de tenue de compte qui est propose par dfaut.
Le bouton Dupliquer dernire pice permet de reprendre la dernire pice avec les
critures de comptabilit gnrale ainsi que les ventilations de la pice dorigine.
Les montants des critures (comptables et analytiques) sont remis zro.
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Combo-box de classe : Les saisies rcentes de lutilisateur sont prsentes. Il est
possible dajouter une slection. Les colonnes prsentes peuvent tre enrichies facilement
par dautres attributs. A chaque appel de cette classe dans lapplication un combo de classe
conservera ces lments. Une squence complte de travail travers plusieurs fonctions de
lapplication est possible avec la trace des lments rcents de lutilisateur.
Il est possible de dplier et replier les volets.
3me tape : Cration des critures

Pour crer une nouvelle criture, cliquer sur le bouton Crer
dans la partie infrieure de
lcran ou utiliser la flche bas du clavier. Cette touche servira aussi louverture des combo
box :
Explications sur la saisie des critures, exemple :

41100000/ Tiers Barres
70700000 Ventes de marchandises
44571110 TVA Collecte
1196
1000
196
1re ligne : la premire ligne dcriture correspond lcriture de contrepartie.

Deux cas peuvent se prsenter :
-
1er cas = Un compte de contrepartie a t indiqu dans le journal choisi au niveau de la

pice. Dans ce cas, lcriture de contrepartie est gnre automatiquement sur le compte de
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contrepartie indiqu au niveau du journal. Cette criture est cre avec un montant nul.
Aprs saisie des lignes suivantes, le montant de la contrepartie sera calcul.
Le bouton Gnrer contrepartie permettra de gnrer la ligne de contrepartie, dans le cas
dune suppression par erreur.
2me cas = Le compte de contrepartie na pas t indiqu dans le journal choisi au niveau de
la pice. Dans ce cas, aucune criture de contrepartie nest gnre.
Le bouton Affecter solde: permet de calculer automatiquement le montant de la
contrepartie, par rapport aux montants saisis dans les autres lignes dcriture. Pour ce faire,
aprs avoir saisi les diffrentes lignes, se positionner sur la ligne pour laquelle la contrepartie
sera calcule et cliquer sur le bouton Affecter solde.
Intrt : permet un calcul automatique de la contrepartie mme dans le cas o un compte de
contrepartie automatique na pas t indiqu dans le journal.
Dans lexemple de la socit de dmonstration, lcriture sera gnre sur le compte
41110000 (collectif client) auquel devra tre rattach le tiers client Dupont.
Sil sagit dun collectif client, dans la colonne Tiers par le combobox, la liste de tous les
tiers clients en activit sera disponible.
Sil sagit dun collectif fournisseur, dans la colonne Tiers par le combobox, la liste de tous
les tiers fournisseurs en activit sera disponible.
2me ligne : saisir la ligne de HT.
Choisir le compte de HT : ici, il sagit du compte 70700000 Ventes de marchandises.

Aprs avoir tabul, le logiciel propose le profil de TVA privilgie associ au compte de HT
(ici, profil de TVA collecte 19,6%) et gnre la ligne de TVA sur le compte de TVA
correspondant au profil (ici, 44571110). Pour linstant, le montant de la TVA est nul, puisque
le montant HT na pas encore t saisi dans le compte de HT.
Saisir le montant HT : ici, 1000 au crdit du compte 70700000.
Aprs avoir saisi ce montant, le calcul du montant de la TVA est effectu (196 FRF).
Si le montant de la TVA calcul par le logiciel est modifi, le montant figurant dans le
compte de contrepartie est modifi en consquence.
Exemple : la place de 196, 194 est saisi, la contrepartie passe de 1196 1194 FRF.
Attention, le montant de la TVA ne pourra tre modifi qu concurrence de lcart tolr
dans le journal (Menu
Paramtre > Comptabilit Gnrale > Journaux comptables
=> onglet Paramtres).
Si, dans la mme pice, une ligne dcriture est rajoute sur le mme compte de HT que
prcdemment (dans notre exemple : 70700100) ou sur un compte de HT ayant le mme
profil de TVA, le montant de la TVA sera recalcul, ainsi que le montant de la contrepartie.
Le surplus de TVA sera imput sur la mme ligne dcriture et pas sur une nouvelle ligne de
TVA.
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Attention ! Si le montant de la TVA propos par dfaut a t modifi, le recalcul

de la TVA suite au rajout dune seconde ligne de HT ne tient pas compte de la
modification faite prcdemment. Il convient donc de modifier le montant de la TVA
une fois toutes les lignes de HT saisies.
Si, une fois la pice enregistre, un retour sur cette pice est effectu pour modifier le
montant HT par exemple, le montant de la TVA ainsi que le montant de la contrepartie seront
recalculs.
Le bouton Synchroniser TVA
permet de retrouver le montant thorique

de la TVA si celui-ci avait t prcdemment modifi ou si une criture HT a t supprime.
Le bouton rinitialiser permet de retrouver les montants ou les cours tels quils taient
avant les modifications.
Saisir (par lot) la pice suivante : Crer une pice comptable, date de pice qui vous
sera indiqu en formation (date j), journal VEN, Type de pice FC, rf Pice SAISIELOT.
Compte
Libell
41110000
C-BARRY
70605000
Facture C-BARRY
LOT
Facture C-BARRY
LOT
44571110
Facture C-BARRY
LOT
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
1196
Collecte
dbits taux
normal
1000
196
Notes:
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Sage 2010
Les pices modles

Cration des pices modles :
En saisie, il est possible de dfinir une pice modle ; ceci permet de rappeler ultrieurement
la pice modle et de rcuprer toutes ses caractristiques : journal, devise, type de pice et
les critures la composant (avec une option de rappel des montants)
Dans la grille liste des pices , cocher la case dans la colonne Pice modle afin de
dfinir la pice comme pice modle et donner un nom cette dernire :
Valider la pice avec ses critures.

Dans le mme lot ou dans un nouveau lot, rappeler une pice modle avec le Menu
Actions / Modle de la barre de navigation
Une fentre souvre :
Remise zro des montants sur les critures
gnres :
case non coche => les montants
dorigine sont repris dans la nouvelle
pice mais possibilit de les modifier
case coche => les montants dorigine ne
sont pas repris, ils doivent tre saisis.
Saisie du total dbit/crdit de la

pice gnrer : Si cette option est
slectionne, la pice cre laide
du modle avec la mme proportion
de montants que la pice modle
dorigine.
Reprise des modes de

rglement dorigine : Si
cette option est
slectionne, nest pas
slectionne les modes de
rglements de la fiche
tiers sont proposs.
Reprise de la ventilation dorigine : Si cette option est slectionne, les

ventilations de la pice modle dorigine sont reprises sur la nouvelle pice
gnre et les montants (pas les pourcentages) sont remis zro selon loption
Remise zro des montants .
Sinon, ce sont les modles de ventilation qui sont pris en compte pour les
ventilations analytiques.
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Sage 2010
Cliquer sur le menu Actions / Excuter afin de gnrer une nouvelle pice partir de la
pice modle.
Il est toujours possible deffectuer des modifications au niveau des critures (ajout ou
suppression dcriture, modifications des comptes, des montants, des chances) mais
pas au niveau de la pice.
La case
dans le menu :
Si la case est coche, la pice a le rle de pice modle.

Crer la pice modle suivante la date j :
Compte
Libell
40110000
ALCH00029
60110110
Facture Mensuelle
ALCH00029
Facture Mensuelle
ALCH00029
44571110
Facture Mensuelle
ALCH00029
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
1435.20
Collecte
dbits taux
normal
1200.00
235.20
Suppression des pices modles :

Cette fonction ne supprime pas les pices, mais, lissue du traitement, les pices traites
ne seront plus considres comme des pices modles.
Outils > Suppression des pices modles
Un assistant permet de supprimer les pices modles.

La premire fentre de lassistant rend possible de slectionner les pices modles
supprimer avec les critres suivants :
une fourchette de numros de pices : seules les pices modles sont
prsentes
une fourchette de dates de pices
une ou plusieurs devises
un ou plusieurs tablissements
un ou plusieurs journaux
un ou plusieurs types de pice
Cliquer sur Suivant
Pour Slectionner les pices modles supprimer cliquer sur Actualiser en haut de
lcran.
La liste des pices modles supprimer correspondant aux slections est affiche.
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Sage 2010
Les boutons radio permettent de prciser le traitement demand

Toutes les lignes : toutes les pices modles affiches seront supprimes
Lignes coches : seules les pices modles slectionnes seront supprimes
Lignes dcoches : seules les pices modles non slectionnes seront
supprimes
Choisir de traiter toutes les lignes et cliquer sur Suivant
Cliquer sur Excuter pour lancer le traitement.
La saisie des critures par pice

Lcran de saisie par pice est accessible par le
Gnrale > Saisie de critures
comptables > Saisie des critures en Brouillard> Saisie par pice.
La barre de navigation permet de passer dun numro de pice un autre
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Composants principaux de lcran de saisie par pice
La navigation se fait par numro de pice.
Les informations principales ncessaires la cration dune pice sont prsentes sur 2
lignes, directement sous la barre de navigation :
Un treeview permet douvrir :

Un onglet gnral,
Un onglet pice,
Un onglet chance,
Un onglet analytique,
Un onglet commentaire.
Les onglets
Longlet gnral
Cest longlet principal. Les utilisateurs sont placs dessus par dfaut louverture de lcran.
Les informations de lancien encadr Liste des critures sont reprises en conservant leurs
fonctionnalits associes (boutons, menus contextuels).
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Sage 2010
Longlet pice
Reprend les informations complmentaires concernant la pice qui ne figurent pas dj en
entte de lcran, ainsi que les informations lies au lot.
Longlet Echances
Est compos dune grille prsentant la liste de toutes les chances lies aux critures de la
pice. Le bouton modifier offre laccs en modification lchance sur laquelle le curseur
est plac.
Longlet Analytique
Est compos dune grille prsentant la liste de toutes les critures analytiques lies aux
critures de la pice. Les lments de cette grille sont non saisissables. Le bouton modifier
offre laccs en modification lcran de ventilation analytique li lcriture comptable
dorigine.
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Sage 2010
Encadr action
Cet encadr est vide par dfaut. Il salimente ds lors quon lance une fonction via le menu
Actions de la barre de navigation et permet ainsi daccder plus rapidement aux
dernires actions utilises. On peut ensuite ordonner les actions, les supprimer etc
Ces actions sont conserves la fermeture de lcran via les prfrences utilisateurs.
Documents
Cette section permet de rattacher un ou plusieurs documents une pice.
Attention ! Pour affecter un document une criture, se placer sur lcriture

concerne, utiliser le menu contextuel par clic droit et choisir loption ajouter un
document.
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Sage 2010
Dtail de la saisie par pice

Lors de la cration dune nouvelle pice, sil existe un lot pour le mme oprateur et la mme
date de saisie (= date du lot) avec pour origine lot : Saisie alors la pice est cre
automatiquement dans le 1er lot trouv correspondant ces caractristiques et le curseur est
positionn par dfaut sur la date de pice.
Si aucun lot na pu tre trouv, alors un nouveau lot est cr automatiquement.
Cas particulier : si loption Possibilit de renseigner un lot sur toutes les saisies est
active dans les Paramtres Comptables alors loption Enregistrer la pice dans un lot
existant est coche par dfaut sur lcran de saisie par pice (onglet Pice ).
Lutilisateur devra alors aller en premier lieu renseigner son lot dans longlet Pice pour
pouvoir continuer sa saisie. Sil dcoche loption Enregistrer la pice dans un lot existant
au niveau de longlet Pice alors le principe appliquer pour la cration du lot sera le
mme que vu prcdemment.
Si la pice concerne un journal paramtr avec un compte de contrepartie automatique dans
ce cas lcriture de contrepartie est gnre automatiquement ds la saisie du journal.
Saisir par pice la pice suivantes : Crer une pice comptable le la date j ,
journal VEN, Type de pice FC, rf Pice SAISIEPIECE.
Compte
Libell
41110000
C-BARRY
70605000
Facture C-BARRY
PIECE
Facture C-BARRY
PIECE
44571110
Facture C-BARRY
PIECE
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
1196
Collecte
dbits taux
normal
1000
196
Aller dans par le

Paramtres >Paramtres Comptables > Paramtres >
Paramtres Comptables. Aller dans le dossier options et dans longlet de saisie.
Dcocher loption Possibilit de renseigner un lot sur toutes les saisies
Crer une pice comptable en date j, journal BQ, Type de pice RC, rf Pice
SAISIEPIECE2.
Compte
Libell
51210010
41110000
C-BARRY
REG C-BARRY
REG C-BARRY
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
1196
1196
Cette pice est automatiquement dans le lot prcdent
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Sage 2010
La saisie des critures par journal

Lcran de saisie par journal est accessible par le
Gnrale > Saisie des
critures en Bouillard > Exploitation > Saisie par journal
La barre de navigation
Permet de passer dun journal un autre

En slectionnant un journal, on visualise toutes les critures passes sur ce dernier.
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Sage 2010
La saisie directe
Lcran de saisie directe est accessible par le
en Bouillard >Exploitation > Saisie directe
Gnrale > Saisie des critures
Saisie plat dune pice, soit dans un nouveau lot, soit dans un lot existant.
Lhistorique nest pas gard dans la grille, celle-ci est vide chaque validation.
Si on clique sur licne , et quon est plac sur la dernire ligne une nouvelle pice est
cre; par contre, si on est positionn sur une ligne autre que la dernire, on insre une
nouvelle ligne dcriture la mme pice.
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Sage 2010
Les options de saisie comptables

Paramtres > Comptabilit Gnrale > Paramtres comptables
Dossier Options / Onglet Saisie
Contrle des dates

Il ny a pas de contrle sur la date du lot.
Un contrle est effectu sur la date de la pice et la date dcriture par rapport au
paramtrage indiqu dans le blocage de saisie.
Le contrle fait en fonction de la date systme partir contrle le respect de la fourchette de
dates avant et aprs celle-ci.
Autoriser le dsquilibre des critures sur les comptes de type Autre

Cette option indique si on autorise ou pas le dsquilibre des comptes gnraux de type
'Autre' au sein dune mme pice comptable.
Si cette case est coche, le programme ne contrlera pas l'quilibre par pice des critures
mouvementant des comptes gnraux de type 'Autre'. Dans ce cas, l'utilisateur doit diter
avant la clture annuelle une balance des comptes de type 'Autre' et vrifier qu'ils sont bien
solds entre eux, sinon la clture ne sera pas possible.
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Sage 2010

Modification du cours de la devise en saisie dcritures
Possibilit dautoriser ou dinterdire la modification du cours de la devise en saisie dcritures
Pour permettre loption, cocher la case Modification possible des cours en saisie de
mouvements
Si la case est dcoche lapplication se base sur un paramtrage plus fin, au niveau de la
fiche oprateur :
Possibilit (par oprateur) dautoriser ou non la modification des cours en saisie de
mouvements en cochant ou non la case Modification possible des cours en saisie de
mouvements.
Possibilit de renseigner un lot sur toutes les saisies

Cette option donne la possibilit aux utilisateurs de saisir dans un nouveau lot ou dans un lot
existant.
Dans la saisie par journal :
ou dans la saisie par pice :
Dans ce cas lapplication vrifie sil existe un lot de saisie cette date pour loprateur en
cours. Dans ce cas il affecte la pice ce lot. Sinon un nouveau est cr.
Type de contrle des doublons de pices

La saisie sera bloque ou un message dalerte sera dclench si lapplication dtecte un
doublon au niveau des numros de pice. Trois options sont proposes.
Aucun => doublon possible des numros de pice
Contrle avec alerte => si doublon des numros de pice, un message avertit et
il est possible daccepter des doublons
Contrle avec blocage => si lapplication dtecte des doublons, lutilisateur est
bloqu et ne pourra pas valider sa pice
Prsentation de comptes privilgis uniquement en saisie dcritures

Il est possible d'indiquer par journal une ou plusieurs bornes de comptes privilgis : il s'agit
des comptes qui seront le plus utiliss sur le journal considr.
Si la case "Prsentation des comptes privilgis uniquement en saisie d'critures" est
coche, l'application prsentera par dfaut dans tous les crans de saisie, les comptes
privilgis par journal. Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par
un clic droit sur la zone "Compte Gnral" dans chacun des crans de saisie, il suffit de
dcocher la fonction "Comptes privilgis par journal".
Interdire le dlettrage lorsque la date du lettrage total est sur une priode
ferme.
Cette option permet de bloquer le lettrage si la date d'chance la plus rcente du groupe de
lettrage est sur une priode ferme.
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Sage 2010
Comptabilit pluri-montaire
La comptabilit pluri-montaire consiste tenir la comptabilit en devise de transaction et
non plus en devise de tenue de compte. Les comptes qui doivent tre solds doivent donc
l'tre en devise de transaction.
Nota : Que la comptabilit soit pluri-montaire ou non, les montants dbits et crdits en
devise de transaction ou en devise de tenue de compte sont toujours quilibrs.
Type de contrle des doublons des rfrences pices

Cet attribut permet de dterminer le mode d'avertissement utilisateur en cas de dtection
d'un doublon de rfrence pice. Le contrle de doublon de rfrence pice est effectu sur
les types de pices qui ont l'option Contrle rfrence Vrai et selon le type d'unicit que
l'utilisateur aura renseign dans le second combo : Type dunicit des rfrences pices.
Trois options sont possibles :
Aucun.
Contrle avec alerte.
Contrle avec blocage.
Le passage vers un contrle moins strict est toujours possible.
Le passage vers un contrle plus strict sera possible. Dans ce cas, un message d'alerte
prviendra l'utilisateur que le contrle s'oprera sur les prochaines pices qui seront saisies.
Type d'unicit des rfrences pice

Cet attribut dtermine le type d'unicit des rfrences pice applicable au contrle des
doublons de rfrences pice.
Le contrle s'effectuera en saisie d'criture sur la zone rfrence pice (rfrence Origine) si
le type de pice a l'option contrle rfrence coche.
Le contrle de lunicit seffectue sur la rfrence pice de la pice pour laquelle loption
Contrle rfrence pice du type de pice est active.
Quelle que soit la pice que lon saisie (brouillard ou simulation), le contrle seffectue sur les
lots dont lorigine est Saisie ou Importation .
Comportement gnral du contrle :
Contrle avec alerte : en saisie dcritures en brouillard ou en simulation, selon le type
dunicit, lapplication vrifie si cette rfrence existe dj. Si elle existe, un message dalerte
informe lutilisateur. Il a la possibilit de confirmer ou de ressaisir une nouvelle rfrence.
Contrle avec blocage : en saisie dcritures en brouillard ou en simulation, selon le type
dunicit, lapplication vrifie si cette rfrence existe dj. Si elle existe, un message
derreur informe lutilisateur. Il devra modifier sa rfrence pice ou la supprimer en cas de
doublon de saisie.
Comportement selon le type dunicit slectionn
- Rle tiers par rfrence
Ce type dunicit vrifie sil nexiste pas dj une mme rfrence pice sur une autre pice
ayant le mme rle tiers.
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Sage 2010
Exemple :
Journal Compte Tiers
Rle tiers Type pice Rf. pice
ACH
40110000 BARRES F-BARRES FF
F001
ACH
F001
- Tiers par rfrence
ayant le mme tiers (quel que soit le rle tiers).
Exemple :
ACH
F001
VEN
41110000 BARRES CFC
F001
BARRES
- Globale par rfrence
quel que soit le tiers.
Exemple :
ACH
001
VEN
41110000 DUPONT CFC
001
DUPONT
- Rle tiers par rfrence / Type pice
ayant le mme rle tiers et le mme type de pice.
- Tiers par rfrence / Type pice
ayant le mme tiers et le mme type de pice.
- Globale par rfrence / Type pice
quel que soit le tiers mais dont le type de pice est identique.
Import des critures
Si le type de contrle est Contrle avec alerte , le traitement ne sera pas interrompu mais
un message informera lutilisateur des rfrences pices en doublon.
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Autoriser des types de collectifs diffrents dans un mme journal (achat ou

vente)
Cette option permet dans un mme journal davoir des pices dachat avec des comptes
collectifs clients et des pices de vente avec des comptes collectifs fournisseurs.
Exemple : Dans un journal dachat un type de pice facture fournisseur permettra de
mouvementer un collectif client.
Autoriser la saisie au Kilomtre

Cette option permet de dire si on autorise ou non la saisie au kilomtre. Elle influe sur la
modification de la date de pice d'une criture.
Elle est par dfaut dsactive.
Si l'option est dsactive, lorsqu'on modifie la date de pice, la date de toutes les critures
constituant la pice est recalcule.
Dans ce cas lquilibre par date est maintenu.
Si l'option est active, lorsqu'on modifie la date de pice, si la date de pice est modifie
dans la mme priode, seule la date de l'criture de contrepartie est modifie. Si la date de
pice est modifie dans une priode diffrente, les dates de toutes les critures sont
modifies.
Dans ce cas, est respect lobligation minimale de tenir un quilibre, au-del de la date, par
priode comptable.
Gestion du collectif privilgi du tiers

Cette option permet dutiliser le collectif privilgi renseign dans la fiche du Rle Tiers
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2.1.2. La Consultation des Ecritures

Les critures peuvent tre consultes :
-
par compte
compte
Gnrale > Interrogations > Consultations > Interrogation de
par la balance interactive

Balance interactive
par journal
Journal
par lot
par pice
Pice
Gnrale > Interrogations > Consultations >
Gnrale > Interrogations > Consultations > Consultation par

Gnrale > Interrogations > Consultations > Consultation par Lot
Gnrale > Interrogations > Consultations > Interrogation de compte
Choisir un compte gnral dans la barre de navigation.
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Onglet Slection =>

Possibilit daffiner la recherche en bornant sur les proprits : Tiers, rle Tiers, date dbut,
date fin, type de lot, devise, Etablissement, journal.
Dans lencadr avanc, il est possible daffiner la recherche en bornant sur les proprits :
lettrage, code lettrage, date de lettrage, marquage, type de marquage et slection par
montant.
Panneau devise =>

Possibilit de trier par : date dcriture, devise de conversion, code lettrage et date de
lettrage et de choisir une devise daffichage :
soit la devise de tenue de compte
soit la devise de reporting
soit la devise de transaction
soit convertir dans une autre devise (celle choisie par lutilisateur) : cette devise est spcifie
dans le combo qui sactive si la case Conversion dans la devise est coche.
A partir de la consultation du compte, diffrentes actions sont possibles, travers le menu
actions :
Imprimer : Impression de la situation du compte gnral slectionn
Extourner : Possibilit dextourner soit dans un lot en rel, soit dans un lot en simulation.
Pice : Visualisation du dtail de la pice correspondant lcriture slectionne.
Echances : Visualisation des chances
Lettrer par compte gnral / par rle tiers: Possibilit de lettrer une criture
Rpartir : Possibilit de rpartir le montant dune criture
Marquer : Possibilit de marquer une criture.
Dtail de lettrage : permet dinterroger le lettrage dune criture.
Les fonctions de lettrage, dextourne et de rpartition seront dtailles ultrieurement.
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Gnrale > Interrogations > Consultations > Balance Interactive
Slectionner la priode dbut et fin, le type de lot (rel ou simulation), et ltablissement.

Possibilit de demander une devise daffichage : cest la devise dans laquelle seront
visualiss les mouvements dans la balance. Il est possible de slectionner la devise de
tenue de compte, la devise de reporting, la devise de transaction.
Le Menu Actions/Dtail du Compte : aprs avoir slectionn une ligne dans la balance, le
dtail du compte pour la priode slectionne au dpart peut tre obtenu.
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Principales Icnes du Control Panel :

Comme dans la plupart des crans satndards en mode analyse, le menu
les proprits de la grille (en mode cube par dfaut).
La flche ci-dessus
permet de grer
permet de grer les collones disponibles et leur emplacement
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2.1.3. La Modification et la Suppression des Ecritures

Tant quune criture est dans le brouillard, possibilit de la modifier ou de la supprimer. Elle
ne doit pas tre ni lettre, ni pointe.
La modification peut tre faite soit par un traitement en rafale, soit la demande.
Modification groupe des critures

Gnrale > Modification groupe des critures
Des critres sur les lots et les pices permettent de dterminer la slection.
Dans la premire fentre, slectionner les critres des critures, puis cliquer sur le bouton
Suivant. Des critres sur les critures sont disponibles.
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Choisir parmi les attributs disponibles (ne sont pas prsents les attributs comme le journal, le
type de pce, le montant) les attributs modifier.
si lattribut date dchance est slectionne, le traitement est fait en mono-chance;
cest--dire : chance 15/03/02 modifie au 31/03/02 (toutes les chances dates N
seront prises dans le traitement et reporte N+x)=> on ne travaille pas sur le plan
dchancement.
Si la case Mettre jour les critures lies est coche, la modification aura des
rpercussions sur toutes les critures des traitements comme lextourne, lvolution des
chances, les rpartitions priodiques.
Indiquer soit toutes valeurs renseignes ou soit toutes les valeurs non renseignes et la
valeur de remplacement
Cliquer sur
pour lancer le traitement
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Modification ponctuelle des critures

Il est possible de modifier les critures dans tout les crans de saisie sauf la saisie directe. Il
est galement possible deffectuer des modifications dans les trois crans suivants en
cliquant sur le Menu Actions / Modifier:
les critures composant les pices comptabilises dans un journal
Gnrale > Interrogations > Consultations > Consultation par journal
la pice et les critures composant un lot
Gnrale > Interrogations > Consultations > Consultation par Lot
les critures composant une pice
Gnrale > Interrogations > Consultations > Consultation par Pice
Il est possible de modifier tous les champs dune criture si elle nest ni lettre ni
pointe, sauf la devise de la pice, le journal et le type de pice.
A partir de ces trois crans, les critures de simulation sont aussi modifiables.
Dans la premire partie de lcran, il est possible de supprimer la pice slectionne et
dans la seconde partie de lcran, de supprimer une ou des critures concernant une pice
prcise
(=> Toujours contrle quilibre de la pice).
Pour supprimer un lot et tout ce quil contient, utiliser le bouton Supprimer de lcran de
saisie par lot.
Suppression des lots

Outils > Suppression des lots
Cette fonctionnalit permet doptimiser les temps de traitement, dans le cas de la
suppression dun lot comportant un grand nombre de pices et dcritures. (Cas courant des
lots d nouveaux gnrs par la clture).
La slection dune fourchette de n de lot est demande. Si la coche traitement unitaire est
coche, le traitement sera effectu uniquement si tous les lots sont supprimables.
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Les tapes possibles pour les critures saisies sont les suivantes :
SIMULATION
Epurer
Mise en brouillard
Conserver
BROUILLARD (Ecritures relles modifiables)

Mise en historique
HISTORIQUE (Ecritures relles)

Dfinitif
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2.1.4. La mise en historique
Gnrale > Traitements priodiques > Mise en historique
Ce traitement permet de rendre dfinitives les critures (non modifiables et non

supprimables) en passant du mode Brouillard au mode Historique.
Borner les critures selon diffrents critres : lot, pice, journal, tablissement, date/priode,
oprateur (login de loprateur qui a cre le lot).
Pour procder la validation en historique des critures utiliser le bouton xcuter.
Si date deest coch, ce sont les dates des pices qui servent de critre lhistorisation,
sinon ce sont les priodes (mois, jour, semaine ou anne) dfinies dans la dimension temps.
Dans un lot, il peut y avoir la fois des critures en brouillard et des critures historises.
Aucune obligation de passer les citures de brouillard historique, sauf lors des cltures
priodiques et de la cloture annuelle.
La mise en historique est une action irrversible.
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2.1.5. Les Ecritures de simulation

La saisie des critures de Simulation
Le principe de saisie des critures de simulation est le mme que celle des critures relles.
Entrer dans le menu :
Gnrale > Saisie des critures en Simulation >Exploitation > Saisie par lot
> Saisie par Pice
> Saisie par Journal
> Saisie directe
Cest le mme compteur de lot, qui est activ, pour les critures en brouillard et en
simulation.
Lpuration des critures de Simulation

Gnrale > Traitements priodiques > Epuration des critures de
simulation
Les critures de simulation sont stockes dans une table distincte des critures en brouillard.
Slectionner selon plusieurs critres, pour connatre le dtail dun lot de simulation cliquer
sur la colonne
et pour lancer le traitement cliquer sur le bouton
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Passage des critures de Simulation en Rel

Gnrale > Traitements priodiques > Mise en brouillard
Case Utilise origine lot est coche : choix de lorigine comme filtre de visualisation des
lots traiter dans la grille
Cliquer sur
pour lancer le traitement
Crer, 3 pices de simulation dans 2 lots diffrents. 2 pices dans le 1er lot et 1 pice
dans le 2nd.
Supprimer, la 2me pice du 1er lot. (Utiliser la fonction dpuration des critures de
simulation et affiner votre slection)
Passer le premier lot en brouillard. Que constatez-vous sur la numrotation?
Le second lot reste en simulation.
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2.2. LES TRAITEMENTS

2.2.1. Les Abonnements
Offre la possibilit de gnrer automatiquement des critures rptitives sur des priodes
diffrentes.
Paramtrage de labonnement
Les abonnements sont dfinis lors de la saisie des critures soit par pice, soit par lot, soit
par journal :
Saisir (par lot) la pice suivante : le 01 janvier N, journal VEN, Type de pice FC, rf
Pice FC2009XXX.
Compte
Libell
41110000
C-BARRY
70600110
Facture C-BARES
44571110
Facture C-BARES
Facture C-BARES
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
9568
Collecte
dbits taux
normal
8000
1568
Une fois la pice originale valide, cliquer sur le Menu Actions/Abonner, une nouvelle
fentre de dfinition de labonnement apparat :
Puis cliquer sur Menu Actions/Crer abonnement
Indiquer un code et un libell dabonnement, une date de dbut et une date de fin (les
critures dabonnement ne seront gnres que dans cette fourchette de dates)
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Dans le menu
Gnrale > Abonnements > Nature dabonnements une table
dfini la nature dabonnement : avec 2 attributs,un code et un libell. Celle-ci sera utile pour
filtrer les abonnements lors de traitements de masse.
Indiquer la priodicit et la nombre dunits, puis la date de comptabilisation ( un jour prcis
de la priode dfinie ou en cochant la case fin de priode : chaque fin de priode
dfinie)
Le champ montant reprend le montant par dfaut de lcriture dorigine tout en laissant la
possibilit de le mondifier.
Dans le dossier Gnrer les itrations
Cliquer sur le bouton Gnrer afin que labonnement comme dfinit se gnre.
La possibilit de modifier ou suprimer certaines itrations est offerte.
Si on clique sur le bouton Comptabiliser , toutes les critures de labonnement vont tre
comptabilises en une seule fois. Il est prfrable de les gnrer au fur et mesure.
Cliquer sur le bouton
De retour sur la pice, valider la transaction par
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Gnration de labonnement
Possibilit de comptabiliser la demande les criutres dabonnement
Gnrale > Abonnements > Comptabilisation des abonnements
Cocher les critures voulues puis cliquer sur le bouton Suivant .
Si la slection stale sur des priode o lesabonnements avaient dj t comptabiliss,

dans la colonne Pice , on visualise la pice comptable gnre.
Excuter la comptabilisation de la slection
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Interrogation de labonnement
Gnrale > Abonnements > Interrogation des abonnements
Par abonnement, visualisation des critures comptabilises et en attente de
comptabilisation.
Le bouton
labonnement.
permet de retourner la pice qui a permis de dfinir
Notes :
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2.2.2. Lextourne
Il existe deux types dextourne :
Lextourne de pice qui consiste passer lcriture en sens inverse sur les mmes
comptes. Elle peut tre manuelle ou automatique.
Elle peut tre assimile une contre-passation.
Dans le cas dune extourne de pice, il est possible dextourner en montants ngatifs.
Lextourne dcriture qui permet de contre-passer une criture particulire dans une pice
(indpendamment des autres critures de cette pice). Elle ne peut tre que manuelle.
Elle peut tre assimile une r-imputation.
Tous les types dcritures peuvent tre extourns.
Exemple :
Une vente de matires premires est saisie sur le client Dupond associ au compte collectif
411. Or, un litige est survenu sur cette vente et la pice a t historie. Il faut donc contrepasser le compte 411 par le compte 416 en utilisant lextourne dcriture.
411 Dupont
707
4457
Dbit
1196
Crdit
1000
196
Ecriture gnre par lextourne dcriture :
416 Dupont
411 Dupont
Dbit
1196
Crdit
1196
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Extourne manuelle
Elle est accessible partir de cinq entres dans le menu :
1re entre
Gnrale > Interrogations > Consultations > Interrogation de
compte = Menu Actions extourner
Dans ce menu, seules des critures peuvent tre extournes.
Dans le cas dune extourne dcriture, dans la zone Compte gnral, il faut indiquer le code
du compte dans lequel sera effectivement comptabilis le montant.
2me entre
Journal = Menu Actions extourner criture et extourner pice
Dans ce menu, les pices et les critures peuvent tre extournes.
3me entre
Lot =
Menu Actions extourner criture et extourner pice
Il est possible dextourner des pices et des critures.
4me entre
Pice =
Menu Actions extourner criture et extourner pice
Il est possible dextourner des pices et des critures.
5me entre
Auxiliaire > Interrogation de compte
Attention, par ce menu, une criture est extourne dun compte gnral un autre compte
gnral et pas dun compte tiers un autre compte tiers.
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Extourne automatique
Il y deux type dextournes automatiques
Lextourne automatique par journal
Lextourne automatique multicritres
Lextourne automatique par journal sera traite lors de la formation avance, dans une partie
ddie aux travaux de fin de priodes.
Gnrale > Traitements priodiques > Extournes automatiques
Un assistant permet de choisir loption dextourne automatique multicritres (plutt
que lextourne automatique par journal)
Dans ce mode dextourne, le travail seffectue exclusivement sur les pices.

Dans la partie critres principaux , slectionner les pices dorigine extourner selon les
critres proposs.
Dans la partie paramtre du traitement , indiquer le type de lot, le journal, la date
dextourne (=la date de pice) pour les pices gnrer.
Il est possible dextourner en montants ngatifs en cochant la case correspondante.
Si la case lettrage des critures est coche et que les comptes de la pice sont dclars
lettrables, le logiciel lettrera chaque ligne dcriture gnre suite lextourne avec la ligne
dcriture dorigine correspondante.
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La case traitement unitaire est coche, si une seule pice du traitement nest pas
extournable alors aucune pice ne sera traite
Lcran suivant permet de modifier les libells et les rfrences gnrs.
2.2.3. Les Rpartitions par tablissement

Principe
Ce traitement a pour but de rpartir une criture sur un ou plusieurs tablissements. Il est
possible de rpartir totalement ou partiellement lcriture, le reliquat restant sur
ltablissement dorigine.
Lors de la comptabilisation, deux types dcritures sont passs dans le lot :
- Comptabilisation dune criture de rgularisation pour extourner lcriture
dorigine, soit totalement, soit partiellement selon le pourcentage dfini.
- Comptabilisation des critures de rpartition.
Lorigine du lot cr a comme origine lot Rpartition tablissement .
Compte dorigine
Les critures sur des comptes lettrables ne peuvent pas tre traites.
Si le compte dorigine est ventilable, la rpartition des critures analytiques conserve la
ventilation dorigine mais au prorata des nouveaux montants.
Compte de contrepartie
Si le compte de contrepartie est :
- Ventilable : les critures sur ce compte auront la nature de flux et le modle de ventilation
du compte le cas chant.
- Lettrable : les critures sur ce compte seront lettres entre elles lors du traitement de
rpartition.
Par tablissement : des critures de liaison inter-tablissement seront gnres et lettres
avec les critures dextourne et de rpartition par tablissement. Cela dans le cas ou loption
Dsactiver la gnration des critures de liaison inter-tablissement nest pas active.
Paramtrages
Rgle de rpartition par tablissement
Paramtres > Comptabilit gnrale > Rgles de rpartition par
tablissement
Crer la rpartition suivante Code : FORM, Libell : Formation

Saisir la rpartition des pourcentages comme ci-dessous
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Bordeaux , S1 Bordeaux
60 %
MTL, S1 Montreuil (Production)
30 %
Le message suivant apparat
Si la somme est infrieure 100%, le reliquat restera sur ltablissement dorigine.

Compte paramtre
Un compte de contrepartie sera propos par dfaut en rpartition par tablissement. Il
correspond au compte gnral rattach au compte paramtre REPETAB (Compte de
rpartition par tablissement).
Renseigner le compte gnral 4710000
Traitement
-
La rpartition est accessible dans les crans suivant partir du Menu Actions Rpartir :
Saisie par lot.
Saisie par pice.
Saisie par journal.
Interrogation de compte
Dfinition de la rpartition
Saisir une facture dachat de 1000 au dbit sur le compte 6070100, tablissement PRS
Une fois la pice valide, se placer sur le compte de charge puis cliquer sur le menu Actions
rpartir
Crer la rpartition en choisissant le type de rpartition par tablissement dans la fentre qui
souvre.
Dans le menu Action choisir crer la rpartition .

Libell par tablissement : Rpartition de PRS/BDX/METZ
Rgle de rpartition : FORM
Type de lot Re
Le journal propos est le journal paramtre des OD, code ODG
Le compte gnral propos est le compte paramtre REPETAB, le 47100000.
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Gnrer les rpartitions dans le dossier Rpartitions
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Comptabilisation des critures

Gnrale > Rpartition par tablissement > Comptabilisation des critures
Dans la fentre suivante

Bouton Actualiser : lance la recherche des rpartitions comptabiliser.
Slectionner la ligne, puis excuter
Constater les critures gnres dans le nouveau lot

Ecriture dextourne sur ltablissement PRS.
Compte
Etab.
Dbit
60700100
PRS
47100000
PRS
900.00
Crdit
900.00
Ecriture de rpartition sur ltablissement BOR :

Compte
Etab.
Dbit
60700100
BOR
600.00
47100000
BOR
Crdit
Ecriture de rpartition sur tablissement MTL :

Compte
Etab.
Dbit
60700100
MTZ
300.00
47100000
MTZ
600.00
Crdit
300.00
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Interrogation des rpartitions par tablissement

Gnrale > Rpartition par tablissement > Interrogation des rpartitions
par tablissement
Linterrogation se fait pour une rpartition et affiche le dtail des critures de rpartition
gnres :
Suppression des critures de rpartition

La comptabilisation des critures de rpartition tant ralise en une seule fois, la
suppression dune rpartition par tablissement nest possible que si toutes les critures de
rpartition sont supprimes.
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2.2.4. Rvaluation des dettes et crances

Les crances et les dettes en devise OUT sont comptabilises sur la base du cours de
change la date dcriture et converties dans la monnaie de tenue de compte.
A la date de larrt des comptes, les montants en devises OUT doivent tre rvalus en
appliquant le cours moyen au moment de la clture ou le cours du journal officiel par
exemple.
Dans lapplication, il est possible de rvaluer selon diffrents cours.
La fonction Rvaluation des dettes et crances calcule les carts et gnre
automatiquement les critures dcarts de conversion actif et passif. Il est galement
possible de gnrer automatiquement les critures de provision pour pertes de change.
Les carts de conversion sont enregistrs dans des comptes dfinis dans les comptes
paramtres :
- lactif du bilan, lorsque lcart correspond une perte latente (soit une augmentation
de dette, soit une diminution de crance) dans le compte 476 Diffrence de
conversion Actif.
- au passif du bilan, lorsque lcart correspond un gain latent (soit une diminution de
dette, soit une augmentation de crance) dans le compte 477 Diffrence de
conversion Passif.
- Les critures de provision pour pertes de change sont passes dans les comptes
paramtres suivants:
. Compte de dotations aux amortissements et aux provisions pour risques et
charges financires : 68650000,
. Compte de provisions pour pertes de change : 15150000
- Les critures peuvent tre gnres dans un lot rel ou dans un lot de simulation.
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Paramtrage des comptes paramtres

Paramtres > Comptabilit Gnrale > Comptes paramtres
Dfinir les comptes gnraux correspondant aux comptes paramtres ddis au traitement
de Rvaluation des dettes et crances.
Traitement
Gnrale > Traitements priodiques > Rvaluation
Seuls les comptes dclars convertible seront pris en compte dans la rvaluation.
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Aller dans la table des devises dans le
Paramtres Gnraux > Devises
Choisir la devise USD et saisir et vrifier que le dernier cours date est de 0,85 euro.
Saisir (par lot) la pice suivante : Crer une pice comptable, la date de pice du
01/01/2009, devise USD, journal ACH, Type de pice FF, libell ACHAT USD 0,85.
Compte
Libell
Dbit USD
40110000
F-JOHN
60701000
ACHAT USD 0,85
1000
ACHAT USD 0,85
Crdit USD
Dbit
EUR
1176,47
1000
Crdit
EUR
1176,47
Aller dans la table des devises,

Choisir la devise USD et saisir un cours de 0,95 Euros le 31/01/2009.
La situation est donc la suivante fin janvier :
Mode de
Date
cotation
31/01/2009 Certain
20/02/2008 Certain
Cours
0,95
0,85
Devise
de
cotation
EUR
EUR
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Lancement de la Rvaluation des dettes et crances

Commenons par expliciter le fonctionnement de lcran de lancement avant de revenir
notre exercice.
Critres principaux
Date : Date jusqu laquelle seront traites les critures. Il sagit obligatoirement dune
date de fin de priode.
Compte de : Slection des comptes rvaluer
Devise de : Slection des devises rvaluer
Cours de rvaluation : la rvaluation peut de faire selon diffrents cours :
o Cours date : dans ce cas, il faut renseigner la date de prise en compte du
cours de rvaluation. Le cours est repris dans la table des devises cette date
pour chaque devise rvalue.
o Cours moyen : dans ce cas, il faut renseigner une fourchette de dates. Le cours
moyen est gal la moyenne des cours renseigns dans la table des devises
entre ces deux dates.
o Cours mensuel : il s'agit du cours mensuel renseign dans la table des devises.
o Cours principal : il s'agit du cours principal renseign dans la table des devises.
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Paramtre du traitement
Date : Il s'agit de la date laquelle doivent tre gnres les critures, les pices et le
lot de rvaluation.
Type de lot : rel ou simulation
Journal et type de pice : le journal et le type de pice mouvement.
Le journal doit avoir la nature Oprations diverses
Libells : des libells dcriture sont proposs par dfaut, mais possibilit de les
modifier.
Seuil de signification : Seuil au-dessus duquel le traitement sexcutera
Le seuil est libell en devise de tenue de compte = euro
Le seuil est exprim pour un compte, une devise et la totalit de la priode.
Comptabilit plurimontaire
Centralisation des diffrences de conversion :
Case coche : une seule ligne dcriture mouvementant un compte paramtre est
gnre pour toutes les pices traites
Case non coche : une criture sur un compte paramtre est mouvemente par
pice traite.
Gnration des critures pour perte de change : Il est possible de gnrer les
critures de provision pour pertes de change. Lapplication va lire le cumul en devise
de tenue de compte sur les comptes dcart de conversion actif (il sagit des comptes
permettant de comptabiliser une diminution de crance ou une augmentation de
dette). Les critures suivantes seront passes :
Le compte renseign dans les comptes paramtres pour les dotations aux
amortissements et aux provisions va tre dbit pour le montant de ce cumul.
Le compte renseign dans les comptes paramtres pour les provisions pour risques
et charges financires va tre crdit pour le montant de ce cumul.
Les critures de provision sont gnres la date du traitement dans le mme lot
que les critures de rvaluation. Si plusieurs lots sont gnrs, les critures de
provision sont enregistres dans le dernier lot cre.
Intgration dans le libell le type de cours de rvaluation : Cette option permet
d'intgrer dans le libell des critures de rvaluation, le type de cours du cours utilis
pour rvaluer
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Sage 2010
Exemple sans centralisation

Compte
401Mc Do
DCPD
401McDo
DCAD
411 Cat
DCAC
411 Cat
DCPC
401McCor
DCPD
401McGlen
DCAD
Rfrence
Exemple 1
Exemple 1
Exemple 2
Exemple 2
Exemple 3
Exemple 3
Exemple 4
Exemple 4
Exemple 5
Exemple 5
Exemple 6
Exemple 6
Dbit
Crdit
8
8
83
83
16
16
166
166
20
20
100
100
Exemple avec centralisation

Compte
401Mc Do
401McCor
DCPD
401McDo
401McGlen
DCAD
411 Cat
DCAC
411 Cat
DCPC
Rfrence
Exemple 1
Exemple 5
Exemple 1+5
Exemple 2
Exemple 6
Exemple 2+6
Exemple 3
Exemple 3
Exemple 4
Exemple 4
Dbit
Crdit
8
20
28
83
100
183
16
16
166
166
Reprenons notre exemple

La pice saisie en devise USD dans journal ACH, tait la suivante
Compte
Libell
Dbit USD
40110000
F-JOHN
60701000
ACHAT USD 0,85
1000
ACHAT USD 0,85
Crdit USD
Dbit
EUR
1176,47
1000
Crdit
EUR
1176,47
Le cours du dollars volu de la sorte:
Mode de
Date
cotation
31/01/2009 Certain
20/02/2008 Certain
Cours
0,95
0,85
Devise
de
cotation
EUR
EUR
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Sage 2010
Lanons une rvaluation des dettes et des crances avec les critres suivants
Critres principaux
Date 31/01/2009
Compte : fixer les 2 bornes sur 40110000
Devise : borner sur USD uniquement
Cours de rvaluation : cour date
Date de rvaluation : 31/01/2009
Approche Nationale
Paramtre du traitement
Date 31/01/2009.
Type de lot : rel.
Journal: OD.
Seuil de signification 0.
Ne pas cocher loption centralisation des diffrences de conversion.
Dcocher gnration des critures de provision pour perte de change.
Sur la page suivante ne pas spcifier de paramtrage pour les libell des carts actifs ou
passif, ni pour la provision pour pertes de change.
Cliquer sur excuter
Vous trouverez cette criture dans le menu

Gnrale > Saisie de critures
comptables > Saisie des critures en Brouillard > Retraitement > Saisie par lot.
Date
Compte
gnral
Rle
Tiers
Libell
criture
Dbit Crdit
TR
TR
USD USD
Dbit
TC
EUR
31/01/2009
Ecart de
conversion
40110000 F-JOHN passif
0,00
0,00 123,84
31/01/2009
Ecart de
conversion
passif
0,00
0,00
47720000
Crdit
TC
EUR
0,00
0,00 123,84
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En effet la saisie
Cours Certain
1 Euro = x USD
Facture
Rglement
USD Euro
0,85
20/02/2008
USD Euro
0,95
31/01/2009 Hausse
de l'euro
1 000,00 USD
1 000,00 USD
1 176,47
1 052,63
20/02/2008
31/01/2009
De change
Ecart latent
Facture Rglement
0,00 USD
-123,84 Gain car la
dette baisse
Une option permet de mettre en uvre non seulement les carts de rvaluation en devise
de tenue de compte mais encore des carts par rapport la devise de reporting.
Paramtres > Comptabilit Gnrale > Paramtres

comptables Dossier Options / Onglet Saisie Ecarts de change et rvaluation en
Le menu
reporting
A partir du mme exercice prcisons quil y eut au mme moment, une hausse de la devise
de reporting (GBP) par rapport la devise de tenue de compte Euro.
Lcart passif de conversion en euro sera toujours constat.
Il faudra constater en plus un cart en devise de reporting. (Les cours sapprcient par le
croisement de conversions USDEURGBP) : le cours utilis et un cours crois.
Contre Valeur GBP= (Cours GBP/Cours USD) X VALEUR USD
Cours Certain
1 Euro = x USD
Cours Certain
1 Euro = x GBP
USD Euro
0,85 20/02/2008
USD Euro
0,95 31/01/2009
GBP Euro
1,5 20/02/2008
Hausse de l'euro
Hausse de l'euro
GBP Euro
1 31/01/2009
=(1000/ 0,85) X 1,5
Facture
Rglement
Ecart
1 000,00
USD
1 000,00
USD
Gain
1 176,47 01/03/2008
1 764,71 GBP
1 052,63 01/04/2008
1 052,63 GBP
De change
-123,84
De change /GBP
Gain
-712,07 GBP
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Sage 2010

Deux critures distinctes dcarts de rvaluation sont gnres. Une pour lcart en euros
lautre pour lcart en reporting.
Lcart de rvaluation en euros
Date
Compte
gnral
Rle Tiers
Libell criture
Dbit Crdit
TR
TR
Dbit
Crdit
USD USD TC EUR TC EUR
31/01/2009 40110000 F-JOHN
Ecart de
conversion passif
0,00
0,00
123,84
0,00
31/01/2009 47720000
Ecart de
conversion passif
0,00
0,00
0,00
123,84
Lcart de rvaluation en Livres Sterling
Date
Compte
gnral
Rle Tiers
Libell criture
Dbit Crdit Dbit

TR
TR
Rep
USD USD GBP
Crdit
Rep
GBP
31/01/2009 40110000 F-JOHN
Ecart de
conversion passif
0,00
0,00
712,07
0,00
31/01/2009 47720000
Ecart de
conversion passif
0,00
0,00
0,00
712,07
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Sage 2010
2.3. LE RAPPROCHEMENT
Le but de cette fonction est de rapprocher les critures bancaires avec les critures
comptables correspondantes, aprs importation des relevs bancaires. Le rapprochement
pourra se faire de manire automatiquement, semi-automatique ou manuellement.
Dans les fonctions de rapprochement, seuls les comptes dont le type de pointage est
Rapprochement apparaissent.
2.3.1. Rception des relevs de comptes

Paramtrage dintgration des relevs de comptes
Il est possible dintgrer des relevs de comptes simili-CFONB ainsi que des fichiers
dcritures bancaires. Cette intgration se fait travers des fonctions communes la
comptabilit et banque paiement.
Ces fonctions sont accessibles travers le menu banque. Elles sont tudies lors de la
formation spcifique Moyens de paiement.
Au final cette intgration aboutit mettre disposition du rapprochement un solde bancaire
jour et des critures bancaires.
Les relevs sont visibles travers deux entres de menu :
Banque > Edition des relevs donne dtail des relevs de comptes
transmis par la banque ou exceptionnellement saisis.
Banque > Edition de la liste des relevs donne la succession des
relevs par dates avec lvolution des soldes transmis par la banque ou saisis.
Les critures bancaires sont visibles partir de deux entres de menu :
Banque > Consultation des critures bancaires permet la consultation

des critures bancaires.
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Sage 2010
Une slection affine est possible.
Paramtrage du compte bancaire

Lors de lintgration des relevs bancaires, lapplication vrifie que le solde initial en date
dopration et en date de valeur du relev qui est import est gal au solde final du
prcdent relev.
Lors de lintgration du premier relev, lutilisateur doit renseigner ce solde initial ainsi que la
date du solde.
Paramtres > Bancaires > Comptes bancaires :
Dans longlet solde renseigner le solde et sa date dopration aprs lintgration ou la

cration du premier relev. La mme chose est possible pour les soldes en date de valeur.
Date du solde : Elle doit tre renseigne lors de la saisie du solde initial du compte
bancaire pour indiquer la date laquelle correspond le solde.
Solde initial DO : Cette zone permet de renseigner le solde initial en date d'opration
du compte bancaire, soit la cration du compte bancaire, soit la modification de la
devise du compte bancaire.
Cette zone est teste lors de l'importation du premier relev bancaire afin de vrifier la
cohrence des soldes.
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Sage 2010
Solde initial DV : Cette zone permet de renseigner le solde initial en date de valeur du
compte bancaire, soit la cration du compte bancaire, soit la modification de la
devise du compte bancaire.
Le solde initial sera positif si le solde des critures bancaires correspond un crdit et
il sera ngatif si le solde des critures bancaires correspond un dbit.
Un message dalerte sera dclench dans les cas suivants :
lors de lintgration du premier relev : le solde et la date du solde figurant sur le relev
sont diffrents de ce qui a t renseign dans le compte bancaire
lors de lintgration des relevs suivants : le solde initial du relev import sera
diffrent du solde final du relev prcdent.
Le solde initial est galement utilis lors dune modification de la devise de tenue dun
compte bancaire et plus particulirement lors du passage dune devise in vers leuro.
Devise : La modification de la devise dun compte bancaire est possible si :
cette devise est une devise in autre que leuro

le compte nest pas mouvement ou totalement point.
La modification de la devise dun compte bancaire nest pas possible ds

que le compte bancaire est mouvement si :
la devise du compte est une devise out
il sagit de leuro
Ainsi, lors du passage dune devise in vers leuro et ds lors que le compte bancaire
est mouvement (et totalement point), lutilisateur devra indiquer le solde initial du
compte en euro.
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Sage 2010
2.3.2. Les critures comptables de banque

Les critures comptables de banque sont saisies dans un journal de banque.
Le compte comptable de banque doit tre dsign Pointable avec type de pointage
Rapprochement. Un compte comptable pointable doit obligatoirement tre rattach un
compte bancaire.
Dans une configuration monobase multi-socit un compte bancaire au maximum est
rattach au compte comptable pour chaque socit.
Un compteur de pointage permettra de dsigner chaque groupe de pointage qui sera gnr
par le rapprochement.
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Sage 2010
Une zone mode de rglement est disponible pour renseigner le mode de rglement de
chaque criture du compte comptable de banque. Elle est renseigne automatiquement sur
les critures provenant de lchancier (voir le chapitre ddi). En saisi manuelle il convient
de renseigner cette zone pour fiabiliser les rapprochements.
Saisir la pice suivante : Date de pice 15/09/2009, journal BQ2, Type de pice RF,
Libell de pice, Chque 181 ABI0007 rf Pice 181
Compte
Libell
Dbit
41110000
ABI 00007
51210020
Chque 181
ABI 00007
Chque 181
ABI 00007
38000
Crdit
Mode de
rglement
38000
CHQ
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2.3.3. Paramtrage du rapprochement automatique

Paramtrage des modes de rapprochement
Paramtres > Banques > Rapprochement > Paramtre de rapprochement
Cette option Gnration des critures dcart de change et de conversion permet

lutilisateur de choisir sil veut ou non gnrer ces critures dcart au moment du
rapprochement des critures bancaires avec les critures comptables.
Paramtres > Bancaire > Rapprochement > Modes de rapprochement
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Sage 2010
Les mthodes de rapprochement

Il existe 7 mthodes de rapprochement :
1) Combinatoire :
La mthode combinatoire indique que le rapprochement automatique s'effectue en
combinant les nombres d'critures bancaires et comptables. Les combinaisons se font du
nombre le plus fin au plus large.
Ex :
La recherche des critures se fait par occurrence (1 criture bancaire avec 1 criture
comptable, puis 2 comptables, 3 2 bancaires avec 1 comptables, 2 comptables, 3, etc.), du
plus fin au plus large et la limite du nombre dcritures est renseigne au niveau du mode.
La mthode combinatoire fait toutes les combinaisons possibles.
Somme : N bancaires / N comptables
Cette mthode compare la somme des critures bancaires avec celle des critures
comptables en fonction des critres dfinis dans le mode de rapprochement.
Les nombres dcritures (bancaire et comptable) ne sont pas prisent en compte.
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Sage 2010
Exemple : cas de rapprochement.

Mode de rapprochement avec cart de date 0 et mode de rglement CHQREM.
Date
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
Type
B
B
B
C
C
C
Libell
EB 1
EB 2
EB 3
EC 1
EC 2
EC 3
EB1 1000.00 CHQREM

EB2 1000.00 CHQREM
Dbit
1000.00
1000.00
500.00
Crdit
Mode rglt.
CHQREM
CHQREM
VIREME
CHQREM
CHQREM
CHQREM
700.00
400.00
900.00
Ecritures bancaires
EB1 1000 CHQREM
EB2 1000 CHQREM
Ecritures comptables
EC1 700 - CHQREM
EC2 400 - CHQREM
EC3 900 - CHQREM
Somme comptable =
2000.00
Somme banque =
2000.00
Exemple 2 : cas de non rapprochement.

Date
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
Type
B
B
B
C
C
C
Libell
EB 1
EB 2
EB 3
EC 1
EC 2
EC 3
EB1 1000.00 CHQREM

EB2 1000.00 CHQREM
EB3 500.00 - CHQREM
Dbit
1000.00
1000.00
500.00
Crdit
Mode rglt.
CHQREM
CHQREM
CHQREM
CHQREM
CHQREM
CHQREM
700.00
400.00
900.00
Ecritures bancaires
EB1 1000 CHQREM
EB2 1000 CHQREM
EB3 500 CHQREM
Somme banque =
2500.00
EC1 700 - CHQREM
EC2 400 - CHQREM
EC3 900 - CHQREM
Somme comptable =
2000.00
2) Somme : 1 bancaire / N comptables
Cette mthode compare le montant de lcriture bancaire avec la somme des critures
comptables en fonction des critres dfinis dans le mode de rapprochement.
Le nombre dcritures comptables nest pas pris en compte et le nombre dcritures
bancaires est 1.
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Sage 2010

Date
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
Type
B
B
B
C
C
C
Libell
EB 1
EB 2
EB 3
EC 1
EC 2
EC 3
Dbit
2000.00
1000.00
500.00
Crdit
700.00
400.00
900.00
Mode rglt.
CHQREM
CHQREM
VIREME
CHQREM
CHQREM
CHQREM
EC1 700 - CHQREM
EC2 400 - CHQREM
EC3 900 - CHQREM
Somme comptable =
2000.00
EB1 2000.00 CHQREM

EB2 1000.00 CHQREM
EB3 500.00 - CHQREM
EB1 = 2000.00
3) Somme : N bancaires / 1 comptable
Cette mthode compare la somme des critures bancaires avec le montant de lcriture
comptable en fonction des critres dfinis dans le mode de rapprochement.
Le nombre dcritures bancaires nest pas pris en compte et le nombre dcritures
comptables est 1.
Date
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
Type
B
B
B
C
C
C
Libell
EB 1
EB 2
EB 3
EC 1
EC 2
EC 3
EB1 1000.00 CHQREM

EB2 1000.00 CHQREM
Dbit
1000.00
1000.00
500.00
Crdit
2000.00
400.00
900.00
Ecritures bancaires
EB1 1000 CHQREM
EB2 1000 CHQREM
Somme = 2000.00
Mode rglt.
CHQREM
CHQREM
VIREME
CHQREM
CHQREM
CHQREM
EC1 2000 - CHQREM
EC2 400 - CHQREM
EC3 900 - CHQREM
EC1 = 2000.00
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Sage 2010
4) Mthode de rapprochement Unicit des montants
La mthode Unicit des montants cherche rapprocher une criture bancaire avec une
criture comptable en fonction des critres dfinis dans le mode de rapprochement. Les
critures seront rapproches uniquement sil y a unicit des montants.
Date
05/09/09
05/09/09
05/09/09
05/09/09
Type
B
B
C
C
Libell
EB 1
EB 2
EC 1
EC 2
Dbit
1000.00
2000.00
Crdit
1000.00
2000.00
Lettre
AAA
AAB
AAA
AAB
Crdit
Lettre
Exemple : cas de non rapprochement.

Date
05/09/09
05/09/09
05/09/09
Type
B
B
C
Libell
EB 1
EB 2
EC 1
Dbit
1000.00
1000.00
1000.00
5) Ajustement bancaire
Cette mthode permet de rapprocher des critures bancaires au dbit avec des critures
bancaires au crdit.
Dans le cas dun ajustement bancaire, il faut prciser les options suivantes :
- Nombre dcritures : permet de prciser le nombre dcritures bancaires
rapprocher.
o Dbit : permet de dfinir le nombre maximum dcritures dbits rapprocher.
o Crdit : permet de dfinir le nombre maximum dcritures crdits
rapprocher.
Le traitement compare le montant des critures bancaires au dbit avec celui au crdit en
fonction des nombres dcritures maximum dfinis dans le mode de rapprochement.
La somme des dbits doit tre gale la somme des crdits pour que le rapprochement soit
effectu.
Lajustement fonctionne comme la mthode combinatoire, cest dire quon recherche les
critures par occurrences du plus fin au plus large (1 criture dbit avec 1 crdit, 1 dbit 2
crdits, 1 dbit 3 crdits 2 dbits 1 crdit).
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Sage 2010
Exemple :
- Mthode : ajustement bancaire.
- Mode : nombre dbit : 3 / crdit : 1.
Date
01/09/09
01/09/09
01/09/09
05/09/09
Libell
Remise chque1
Remise chque 2
Remise chque 3
Annulation
remises en valeur
du 01/09
Dbit
Crdit
200.00
Lettre rappro
100.00 AAA
10 000.00
100.00 AAA
AAA
6) Ajustement comptable
Cette mthode permet de rapprocher des critures comptables au dbit avec des critures
comptables au crdit.
Les modifications apporter sont les suivantes lorsque la mthode Ajustement
comptable est slectionne :
- Nombre dcriture : dans le cas de cette mthode, remplacer les nombres
comptables et bancaires par les deux critres suivants :
o Dbit : permet de dfinir le nombre maximum dcritures dbits rapprocher.
o Crdit : permet de dfinir le nombre maximum dcritures crdits
rapprocher.
- Contrle des dates : seul le contrle sur les critures comptables est possible.
- Equivalence des modes de rglement : dans le cas dune combinaison manuelle,
seul les modes de rglement comptables et les codes oprations interbancaires sont
slectionnables.
Le traitement compare le montant des critures comptables au dbit avec celui au crdit en
fonction des nombres dcritures maximum dfinis dans le mode de rapprochement.
La somme des dbits doit tre gale la somme des crdits pour que le rapprochement soit
effectu.
Lajustement fonctionne comme la mthode combinatoire, cest dire quon recherche les
critures par occurrences du plus fin au plus large en partant de lcriture pivot (quelle soit
dbit ou crdit).
Pour une criture au dbit, les combinaisons se font de la manire suivante : 1 criture dbit
avec 1 crdit, 1 dbit 2 crdits, 1 dbit 3 crdits 2 dbits 1 crdit.
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Sage 2010
Exemple :
- Mthode : ajustement comptable.
- Mode : nombre dbit : 3 / crdit : 1.
- Contrle : date opration / Intervalle tolr de -5 5 jours.
Date
01/09/09
01/09/09
01/09/09
01/09/09
Libell
Remise 1
Rglement client
Remise 2
Annulation remise
Dbit
Crdit
100.00
150.00
100.00
Lettre rappro
AAA
AAA
200.00 AAA
Les contrles des dates
Les types de date :

Le contrle des dates peut se faire de deux manires :
Date dopration : (valeur par dfaut). Permet de contrler les dates sur la date
dopration des critures (bancaire et comptable).
Date de valeur : permet de contrler les dates sur la date de valeur des critures
(bancaire et comptable).
Lutilisateur a la possibilit de dfinir un intervalle de date pour les critures comptables et
pour les critures bancaires.
Exemple 1 : Type de date : date dopration.
Intervalle de dates doprations : - 5 5 jours.
Type Libell
Montant
B
C
C
1000.00
1000.00
1000.00
EB A
EC B
EC C
Date
opration
01/09/09
02/09/09
23/08/09
Date valeur
25/08/09
02/09/09
23/08/09
Lcriture bancaire A (date opration 01/09/09) peut se rapprocher avec lcriture comptable
B (02/09/09) mais pas avec lcriture comptable C (23/08/09).
Exemple 2 : Type de date : date de valeur.
Intervalle de dates de valeur : - 5 5 jours.
A partir du mme exemple, lcriture bancaire A (date valeur 25/08/09) peut se rapprocher
avec lcriture comptable C (23/08/09) mais pas avec lcriture comptable B (02/09/09).
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Sage 2010
Intervalles tolrs sur les critures bancaires et comptables

La slection de dates est affine, ainsi elle permet une slection diffrente entre la banque et
la comptabilit, et une slection plus fine des dates avec lajout dun intervalle.
Ecritures bancaires : cette partie correspond la fourchette de dates des critures

bancaires. Le traitement se basant sur la date dorigine de lcriture bancaire pour tablir
sa liste dcritures, lintervalle de date sur les critures bancaires doit inclure lcriture
bancaire
dorigine.
La valeur 0 doit donc tre comprise dans lintervalle dfinit.
o Intervalle tolr, de : nombre de jours dcart infrieur autoris. Par dfaut, la
valeur est 0.
o : nombre de jours dcart suprieur autoris. Par dfaut, la valeur est 0.
Ecritures comptables : cette partie correspond la fourchette de dates des critures

comptables.
o Intervalle tolr, de : nombre de jours dcart infrieur autoris. Par dfaut, la
valeur est 0.
o : nombre de jours dcart suprieur autoris. Par dfaut, la valeur est 0.
Les intervalles de dates peuvent avoir 3 type de valeurs :

Valeur 0 : la date des critures (bancaires et comptables) est gale la date de lcriture
bancaire dorigine.
Valeur ngative : la date des critures est antrieure la date de lcriture bancaire
dorigine.
Valeur positive : la date des critures est postrieure la date de lcriture bancaire
dorigine.
Notes :
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Exemple les critures bancaires : Intervalle de dates de 3 jours 2 jours.
Date
25/03/09
28/03/09
01/04/09
03/04/09
05/04/09
Type
B
B
B
B
B
Libell
EB 1
EB 2
EB 3
EB 4
EB 5
Dbit
1000.00
500.00
1000.00
1000.00
500.00
Crdit
Exemple pour lcriture bancaire du 01/04/09.

Date infrieure = 01/04/09 3 jours = 29/03/09.
Date suprieure = 01/04/09 + 2 jours = 03/04/09.
Cela donne un intervalle de dates du 29/03/09 au 03/04/09.
Ecritures bancaires
EB1 01/04/09
1000.00
EB3 28/03/09
1000.00
EB5 03/04/09
500.00
EB3 - 01/04/04 1000.00
Somme banque =
2500.00
Exemple 1 : critures comptables : Intervalle de dates de 3 jours 2 jours.
Date
01/04/09
25/03/09
28/03/09
03/04/09
05/04/09
Type
B
C
C
C
C
Libell
EB 1
EC 1
EC 2
EC 3
EC 4
Dbit
1000.00
Crdit
1000.00
2000.00
500.00
1000.00
EC2 28/03/09 2000.00
EB1 - 01/04/09 1000.00
EC3 03/04/09 500.00

Somme comptable = 2500.00
Exemple 2 : critures comptables : Intervalle de dates de 3 jours 3 jours.
Exemple pour lcriture bancaire du 01/04/09.
Date infrieure = 01/04/09 3 jours = 29/03/09.
Date suprieure = 01/04/09 3 jours = 29/03/09.
Cela donne un intervalle de dates du 29/03/09 au 29/03/09.
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Lquivalence rfrence pice rfrence dorigine :

Les critures comptable contiennent une zone rfrence (par simplification on parle de la
rfrence pice), les critures bancaires comportent une rfrence galement (la rfrence
origine). Le rapprochement se fait sur quivalence de ces 2 zones.
Exemple : Un numro de chque est enregistr sur chaque criture comptable, une
rfrence dorigine est fournie par la banque sur les critures bancaire. Pour les chques il
sagit dun critre trs fiable.
Lquivalence des modes de rglement :
En plus de rapprocher des critures par rapport aux modes de rglement des critures, il est
dsormais possible de :
- Paramtrer des modes diffrents entre la banque et la comptabilit,
- Paramtrer plusieurs modes pour un type dcriture (bancaire et/ou comptable).
- Pour les critures bancaires, utiliser soit les modes de rglement, soit les codes
oprations interbancaires.
Lquivalence des modes de rglement se dcline sous la forme de deux combinaisons :
Combinaison automatique
Les modes de rglements ou codes oprations interbancaires ne peuvent pas tre
slectionns. Le rapprochement portera sur tous les modes de rglement renseigns.
Le traitement rapproche les critures si le mode de rglement est identique entre la
comptabilit et la banque.
Les modes de rglement des critures bancaires peuvent tre renseigns automatiquement
partir du menu
Paramtres > Banques > Oprations bancaires
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Sage 2010
Cet outil permet daffecter aux codes interbancaires le mode de rglement adquat. Ainsi les
critures bancaires affectes du code 02,14, 15, 16,17 seront galement affectes au mode
de rglement CHQ lors de leur intgration. Elles seront compares aux critures comptables
affectes CHQ galement. Celles qui nont pas de mode de rglement ne seront pas
rapproches par ce mode.
Exemple : critures bancaires CHQ avec critures comptables CHQ, critures bancaires
LCR avec critures comptables LCR
Cas de rapprochement :
Type
Mode
rglt.
Bancaire CHQ
Comptable CHQ
Dbit
Bancaire VIR
Comptable VIR
1000.00
Crdit
Lettre
1000.00
AAA
AAA
1000.00
AAB
AAB
1000.00
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Cas de non rapprochement :
Type
Mode
rglt.
Dbit
Bancaire
Comptable
1000.00
Bancaire VIR
Comptable CHQ
1000.00
Bancaire
Comptable CHQ
1000.00
Crdit
Lettre
1000.00
1000.00
1000.00
Combinaison manuelle
Cette option permet de slectionner ses propres modes de rglement (ou codes oprations
interbancaires).
Le traitement rapproche les critures en fonction des modes de rglement des critures
comptables et les modes de rglement ou codes oprations interbancaires des critures
bancaires.
Partie comptable : La zone modes de rglement comptables permet de slectionner les

modes de rglements pour les critures comptables.
Partie bancaire : pour les critures bancaires, il y a deux choix possibles.

Modes de rglement bancaires : si loption est coche, le rapprochement se fera par rapport
aux modes de rglement des critures bancaires.
Codes oprations interbancaires : si loption est coche, le rapprochement se fera sur les
codes oprations interbancaires des critures bancaires.
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Mode de rglement comptable / Mode de rglement bancaire

On compare les modes de rglement comptable avec les modes de rglement bancaire en
fonction des slections effectues.
Le rapprochement seffectue si les critures comptables et les critures bancaires ont un
mode de rglement correspondant aux slections opres.
Exemple :
Un ou des modes de rglement sont renseigns sur les critures bancaires (exemple : CHQ
et FRAIS) et un mode sur les critures comptables (CHEQUE).
=> On recherche toutes les critures bancaires dont le mode de rglement est CHQ ou
FRAIS, et on les rapproche avec toutes les critures comptables ayant comme mode
CHEQUE.
Type Mode
rglt.
EB
CHQ
EB
FRAIS
EC
CHEQUE
Dbit
EB
EC
1000.00
CHQ
CHEQUE
Crdit
Lettre
1010.00
AAC
AAC
AAC
1000.00
AAD
AAD
Crdit
Lettre
1000.00
10.00
Type Mode
rglt.
EB
CHQ
EB
VIR
EC
CHEQUE
Dbit
1000.00
200.00
1200.00
Mode de rglement (comptable) / Code opration interbancaire (bancaire)

On compare les modes de rglement des critures comptables avec les codes oprations
interbancaires des critures bancaires en fonction des slections effectues.
Le rapprochement seffectue si les critures comptables ont un mode de rglement de la
slection et si les critures bancaires ont un code opration interbancaire correspondant la
slection.
Exemple :
Un ou des codes oprations interbancaires sont renseigns sur les critures bancaires
(exemple : 01 et 69) et un mode sur les critures comptables (CHEQUE).
=> On recherche toutes les critures bancaires dont le mode de rglement est 01 ou 69, et
on les compare avec toutes les critures comptables ayant comme mode CHEQUE.
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Type Mode
rglt.
EB
CHQ
EB
FRAIS
EC
CHQ
CIB
Dbit
01
69
1000.00
10.00
EB
EC
69
FRAIS
CHQ
Crdit
Lettre
1010.00
AAE
AAE
AAE
1000.00
AAF
AAF
Crdit
Lettre
1000.00
Type Mode
rglt.
EB
CHQ
EB
VIR
EC
CHQ
CIB
Dbit
01
06
1000.00
200.00
1200.00
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Avance
Rapprochement sur une partie dun champ
Partie d'un champ coche : le rapprochement automatique s'effectue en comparant une

partie d'un champ d'une criture bancaire avec celle d'une criture comptable.
Seuls les champs de type Alphanumrique ou Framework peuvent tre slectionns.
Le Champ (bancaire) permet de slectionner le champ de l'criture bancaire rapprocher
dans la liste des attributs ci dessous.
Loption Libell complmentaire permet dactiver la recherche sur une partie du libell
complmentaire et de dfinir les paramtres suivants :
Tous : cette option permet de traiter tous les libells complmentaires de lcriture
bancaire.
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Sage 2010
Qualifiant :
Le qualifiant normalis est prsent dans les relevs de compte sous forme dun code de 3
caractres, sur les lignes des enregistrements complmentaires : il provient souvent dune
convention avec la banque de remise.
Il nous permet de rechercher une partie du libell complmentaire des critures bancaires
rapprocher ds lors quelles commencent par le qualifiant spcifi. Le champ ainsi qualifi
sera compar avec une partie dfinie dun champ comptable (libell, rfrence, zone
dextension etc)
Quelques qualifiants possibles:
NBE Nom du bnficiaire, CBE Compte du Bnficiaire, LIB Libell Libre, NPY Nom
du Payeur, REF Rfrence de la Remise / Rfrence de la Transaction
Qualifiant dfini
Cette option Qualifiant permet deffectuer un rapprochement sur un type de qualifiant
dfini. Cette option est saisissable uniquement si loption Tous est coche.
Ligne numro : ce champ permet dindiquer quelle ligne de libell complmentaire sera
traite pour chaque criture bancaire. La saisie du numro de ligne nest pas possible si
loption Tous a t slectionne.
Dbut de zone : permet dindiquer la position de dbut rapprocher sur la ou les libells
complmentaires de lcriture bancaire
Le Champ (comptable) permet de slectionner le champ de l'criture comptable
rapprocher.
Pour chaque champ, le Dbut zone permet d'indiquer le dbut de la zone du champ bancaire
ou comptable rapprocher.
La Longueur rapprocher permet d'indiquer la longueur des champs (bancaire et
comptable) rapprocher.
Sens criture indiffrent

Loption Sens criture indiffrent permet de traiter les critures bancaires et
comptables quel que soit leur sens en rapprochement automatique.
Si la case Sens criture indiffrent est coche, tous les montants seront pris en compte
dans le traitement quel que soit leur sens.
Exemple : criture net de frais en banque rapproche avec deux critures comptables
(virement et frais).
Dans le cas contraire, seules les critures de sens opposs entre les critures bancaires et
les critures comptables seront traites lors du rapprochement automatique.
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Sage 2010
Les critures bancaires dbitrices seront rapproches avec les critures comptables
crditrices. Et inversement, les critures bancaires crditrices avec les critures comptables
dbitrices.
Affectation des modes de rapprochement

Paramtres > Banques > Rapprochement > Affectation des Modes de
rapprochement
Dans cet cran, il faut rattacher chacune des banques un ou plusieurs modes de
rapprochement automatiques. Chacun de ces modes possde un numro dordre. Au
moment du lancement du rapprochement automatique, les modes seront appliqus en
fonction de leur ordre de rattachement la banque.
De plus, il faut indiquer un mode de rapprochement privilgi. Ainsi, au moment du
lancement du rapprochement automatique, il sera possible dappliquer ce mode. Sinon il
sera galement possible dutiliser mme un mode de rapprochement qui na pas t affect.
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Sage 2010

On peut imaginer que lon lance dabord le mode de rapprochement privilgi (de prfrence
rapide) dabord, pour rduire le volume des critures rapprocher et ainsi rapprocher avec
des critres plus larges (moins rapides) ensuite.
Pour rattacher un mode de rapprochement une banque, cliquer sur licne
parmi la liste qui apparat lcran.
et choisisser
Aller dans le menu

Paramtres > Banques > Rapprochement >
Affectation des Modes de rapprochement
Affecter les modes de rapprochement Rfrence et Unicit de montant la banque BDO.
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2.3.4. Rapprochement automatique
Gnrale > Rapprochement > Rapprochement automatique.

Dans la premire page de lassistant de rapprochement automatique il est possible de
renseigner :
Des critres principaux
Les fentres entit et regroupement sont utiles surtout dans le cadre du monobase
multi-socits. Elles permettent de slectionner par entit des socits des banques
et des comptes bancaires. Elles permettent galement de slectionner par
regroupement des familles de socits, des familles de banques o des familles de
comptes. Dans ce cadre un rapprochement peut tre lanc pour plusieurs socits
en mode restitution.
Dans lexemple que nous traitons, laisser choisir le compte BDO S1 EUR
Les bornes de dates pour les critures comptables puis celles des critures bancaires.
Renseigner du 01/01/2009 au 31/12/2009 pour les critures comptables.

Renseigner du 01/01/2007 au 31/12/2009 pour les critures bancaires.
Les paramtres du traitement
La date de rapprochement. Les seules tats danalyse du rapprochement fiables voir
quilibres seront celles qui seront effectues des dates o le rapprochement a
dj t lanc.
La case Modes de rapprochement affects est coche par dfaut, on peut choisir
plutt privilgi si lon souhaite rduire le volume de rapprochement en traitant
dabord le mode de rapprochement que lon a dsign comme privilgi lors de
laffectation des modes de rapprochement la banque. On peut imaginer que lon
lance dabord le mode de rapprochement privilgi (de prfrence rapide et traitant
un large volume dcritures), pour rduire le volume des critures rapprocher et
ainsi rapprocher avec des critres plus larges (moins rapides) ensuite. Par exemple si
la socit met un volume important de chque elle peut lancer dabord le
rapprochement sur Rfrence pice / Rfrence origine. Les rapprochements suivant
sur tous les modes affects seront encore plus rapide.
Uniquement le mode de rapprochement, permet de lancer un mode de
rapprochement prcis. Comme le mode privilgi, cela permet damliorer les
performances.
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Renseigner la date de rapprochement du 31/12/2009.

Laisser le mode de rapprochement Affects .
La page suivante de lassistant permet de renseigner des critres complmentaires:
les modes de rglement des critures comptables et des critures bancaires par un
combo slection.
Slectionner uniquement les critures sans modes de rglement pour les critures
comptables et les critures bancaires.
Borner les codes oprations interbancaires (par rapport la nature de rglement des
critures bancaires)
Borner les montants
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Cliquer sur le bouton suivant.

Dans la grille, activer le bouton actualiser
afin de slectionner le ou les comptes de
banque pour lesquels le rapprochement doit tre effectu.
Enfin, cliquer sur Excuter
pour lancer le traitement.
Le message suivant est obtenu :

Traitement du compte BDO S1 EUR (51210020) le 31/12/2009 - Socit : S1
Mode de rapprochement : Rfrence
Cration sous groupe de pointage : aaaaaado
N criture bancaire : 28
N criture comptable : 17620
Mode de rapprochement : Unicit Montant
Cration sous groupe de pointage : aaaaaadp
Cration sous groupe de pointage : aaaaaadq
Cration sous groupe de pointage : aaaaaadr
Traitement termin
Temps coul : < 1 seconde
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2.3.5. Modification/suppression du rapprochement

Gnrale > Rapprochement > suppression de rapprochement
Possibilit de supprimer le rapprochement sur une fourchette de lettre de rapprochement
prcise.
Renseigner les critres de slections suivant :

Critres de slections principaux
Le compte BDO S1 EUR
Ne pas renseigner de lettre de rapprochement
Critres de slections complmentaires
Slection sur la date dopration des critures.
Une seule fourchette pour les deux types dcritures bancaires et comptables : du
01/01/2007 au 31/12/2009.
Laisser les autres critres inchangs. A savoir :
Une fourchette de montants
Une fourchette de codes interbancaires
Une collection de modes de rglement des E.C (critures comptables)
Une case cocher inactive pour ne prendre en compte que les E.C sans modes de
rglement.
Une collection de modes de rglement des E.B (critures bancaires)
Une case cocher inactive pour ne prendre en compte que les E.B sans modes de
rglement.
Cliquer sur le bouton Suivant
Actualiser la liste sans demander les libells complmentaires des E.B.
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Notre criture comptable de 38000 euros par chque de rfrence 181 a t rapproche par
le mode de rapprochement Rfrence. Comme nous le verrons plus loin lautre mode de
rapprochement affect Unicit de montant aurait rencontr plusieurs montants
identiques. Si aucun autre mode de rapprochement affect aurait donc laiss le soin
finalement une intervention manuelle pour dterminer le bon rapprochement faire.
Cocher et supprimer les groupes de rapprochement des 3 premires lettres, dont celui de
38000 euros.
Par excuter le message suivant saffiche :
Suppression du groupe aaaaaadp Socit: S1 Compte bancaire: BDO S1 EUR
Suppression du groupe aaaaaadq Socit: S1 Compte bancaire: BDO S1 EUR
Suppression du groupe aaaaaado Socit: S1 Compte bancaire: BDO S1 EUR
Traitement termin.
Temps coul : < 1 seconde
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2.3.6. Rapprochement semi-automatique
Gnrale
>
Rapprochement
>
Rapprochement
semi-
automatique.
Dans la premire page de lassistant de rapprochement semi-automatique il est possible de

renseigner :
Des critres de slection principaux
Le compte bancaire.
La prsentation des montants identiques, permet de prsenter des montants
identiques non rapprochs. Ainsi lutilisateur pourra choisir les bonnes
correspondances.
Cocher La prsentation des montants identiques.
Les paramtres du traitement
La date de rapprochement.
La case Modes de rapprochement affects est coche par dfaut, on peut choisir
plutt privilgi
Uniquement le mode de rapprochement, permet de lancer un mode de
rapprochement prcis.
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Des critres de slection complmentaires

Les bornes de dates pour les critures comptables puis celles des critures
bancaires.
Renseigner du 01/01/2009 au 31/12/2009 pour les critures comptables.
Renseigner du 01/01/2007 au 31/12/2009 pour les critures bancaires.
les modes de rglement des critures comptables et des critures bancaires par un
combo slection.
Possibilit de slectionner uniquement les critures sans modes de rglement pour
les critures comptables et les critures bancaires.
Possibilit de borner les codes oprations interbancaires (par rapport la nature de
rglement des critures bancaires)
Possibilit de borner les montants
Dans lcran suivant , il est possible de travailler sur les libells complmentaires en
cochant la case => gestion des enregistrements complmentaires du fichier bancaire (05)
qui constitueront une aide au rapprochement.
Actualiser pour afficher la liste des propositions de rapprochement ainsi que les
montants identiques. Lutilisatuer peut asaiment choisir les bons groupe de pointages
constituer.
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Dcocher lcriture comptable de 38000 euros puis en prendre une autre criture comptable
du mme montant.
Le groupe de pointage reste inchang.
Revenir la proposition initiale.
Supprimer le groupe de lettrage de 6578 euros.
Excuter.
Les oprations bancaires et comptables correspondant aux critres de rapprochement
apparaissent pointes. Lutilisateur pourra ainsi vrifier et ventuellement modifier le
rapprochement de ces critures avant de valider.
Enfin, cliquer sur Excuter pour lancer le traitement.
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2.3.7. Rapprochement manuel

Par cette fonction, il est possible :
de rapprocher les critures qui nont pas pu tre rapproches automatiquement
de rechercher ou de consulter les critures rapproches ou non rapproches
de modifier ou de supprimer un rapprochement
Gnrale > Pointage >Rapprochement > Rapprochement manuel
Dossier Slection
Dans la premire page de lassistant de rapprochement semi-automatique il est possible de
renseigner :
Dans lencadr slection
Le compte bancaire.
La date de rapprochement
Dans lencadr Avance , il est possible deffectuer des slections supplmentaires :
visualiser les critures rapproches et/ou les critures non rapproches : pour les
critures rapproches, il est possible de borner sur des lettres de rapprochement.
choisir le type de date sur lequel le traitement se base :
borner les dates dcritures comptables et bancaires

une tranche de montant
borner sur les rfrences pices
borner sur les codes inter-bancaires
Un ou plusieurs mode de rglement bancaire/comptable
Les mouvements sans mode de rglement bancaire/comptable affects
Cliquer sur le bouton Rechercher , afin de faire apparatre les critures comptables et les
critures bancaires
Renseigner les dates du 01/01/2009 au 31/12/2009 pour les critures comptables.
Renseigner les dates du 01/01/2007 au 31/12/2009 pour les critures bancaires.
Renseigner la date de rapprochement du 31/12/2009.
Cliquer sur rechercher
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Encadr Affichage :
Choix dans la liste droulant Mode affichage de la prsentation de la grille :
double grille, grille unique, critures comptables uniquement, critures bancaires uniquement
Possibilit de travailler sur les libells complmentaires et de trier les critures par : date,
libell, montant, nature de rglement, rfrence origine, lettre rapprochement.
Choisir le mode daffichage grille unique.
Choisir un tri par montant.
Onglet Recherche :
- type : commenant par, contenant, valeur exacte

- sur : critures comptables, critures bancaires
- critre : date, libell, rfrence, montant, nature de rglement, numro de pice
Lancer la recherche en cliquant sur le bouton Recherche dans les vues
Dans cet onglet, il est possible de slectionner les lments rapprocher et de

dslectionner les lments drapprocher.
Pour lancer le traitement de rapprochement manuel, cliquer sur le menu Actions Excuter
aprs avoir slectionn les critures rapprocher.
Rapprocher le chque de 3946,80 euros.
Excuter.
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Sage 2010
Bouton Affecter cart

Lorsquil existe une diffrence de montant entre lcriture comptable et lcriture bancaire
rapproches, il est possible daffecter cet cart en cliquant sur le bouton Affecter cart.
Exemple :
Une criture comptable de 12500,12 au crdit a t rapproche avec une criture bancaire
de 12528,12 au dbit. La banque a prlev des frais bancaires pour un montant de 28 EUR.
Il y a donc un cart de pointage de 28 EUR quil va falloir affecter :
Ces frais bancaires constituent une perte qui doit tre comptabilise au dbit dun compte de
frais bancaires.
En validant par OK , la pice de frais bancaires est automatiquement comptabilise.
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Dossier Situation
Situation bancaire
Solde point initial : Le solde initial correspond au solde du compte diminu des
critures non pointes la date du pointage.
Dbit point : Le dbit point totalise le montant des critures pointes au dbit.
Crdit point : Le crdit point totalise le montant des critures pointes au crdit.
Solde point final : Le solde final correspond au solde initial diminu des critures
pointes.
Situation comptable
Solde comptable : Cette zone affiche le solde comptable la date du pointage.
Dbit non point : Cette zone indique le montant des critures dbitrices non pointes
la date de pointage.
Crdit non point : Cette zone indique le montant des critures crditrices non
pointes la date de pointage.
Solde thorique bancaire : Cet attribut calcule le solde thorique bancaire ; c'est dire
le solde des critures pointes (Solde comptable diminu des critures non pointes).
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Sage 2010
2.3.8. Initialisation du rapprochement

Tout rapprocher Banque/Comptabilit
Gnrale > Rapprochement > tout rapprocher banque > comptabilit
Cet cran est utiliser lors de linitialisation dun rapprochement.

Bouton tout rapprocher en compta : cette fonction rapproche toutes les critures
comptables jusqu la date limite indique
Bouton tout rapprocher en banque : cette fonction rapproche automatiquement toutes les
critures bancaires jusqu la date limite indique
Tout rapprocher partir du pointage

Gnrale > Rapprochement > tout rapprocher partir du pointage
Cette fonction concerne les comptes qui basculent de pointage rapprochement.
Cela permet de rcuprer les informations de pointage pour initialiser le rapprochement.
Toutes les critures pointes seront donc considres comme rapproches si ce nest pas
dj le cas et le type de pointage du compte passera de Pointage en partie simple
Rapprochement .
On ne supprime pas les informations lors du passage dun compte pointable vers
rapprochable (ou inversement).
Cela permet de conserver lhistorique et ventuellement de ne pas retraiter ces informations
dans le cas dune nouvelle bascule.
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Sage 2010

Tout rapprocher partir dune rfrence
Gnrale > Rapprochement > tout rapprocher partir dune rfrence
Slectionner le champ
utilis pour le
rapprochement :
Cet cran permet de rapprocher les critures comptables et les critures bancaires partir
dun code de rapprochement issue des critures reprises de lancien logiciel comptable.
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Sage 2010
2.3.9. Diagnostic des comptes
Gnrale > Rapprochement > Diagnostic des comptes
Cette fonction permet de vrifier les soldes comptables et bancaires de chacun des comptes.
Elle permet aussi deffectuer des statistiques sur les comptes tel que le pourcentage
dcritures bancaires et comptables rapproches par compte.
Distinction des cumuls : fonction qui a une incidence juste sur limpression de cet tat
Gnrale > Rapprochement > Editions
Solde des comptes : cet tat prsente pour chaque compte, les soldes des comptes
bancaires et comptables.
Etat de rapprochement (Contrle zro): Cet tat prsente les soldes bancaires et
comptables ainsi que les critures non rapproches. Il permet de vrifier que le
rapprochement est quilibr.
Etat de rapprochement (Solde thorique)
Ecritures rapproches
Ecritures comptables non rapproches
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Sage 2010
2.4. LE POINTAGE MANUEL

Le pointage consiste pointer les critures de banque par rapport celles figurant sur
lextrait de compte.
Dans les fonctions de pointage, seuls les comptes dont le type de pointage est Pointage en
partie simple apparaissent.
2.4.1. Le pointage
Gnrale > Pointage > Pointage
Onlget Slection : slectionner les critures pointer partir dun compte gnral, et
dterminer une date de pointage ( dfaut la date systme est propose). Indiquer une
rfrence de pointage (rfrence libre, qui permet de rappeler des critures pointes ayant la
mme rfrence ou le mme groupe de pointage). Cliquer sur le bouton Rechercher.
Une fois les critures slectionnes, cocher celles qui sont pointer et cliquer sur le bouton
Excuter.
Le groupe de pointage permet didentifier les critures qui appartiennent un
rapprochement bancaire particulier. Il est saisi par lutilisateur de faon libre : sa valeur peuttre par exemple : Rapprochement dcembre 2000 ou relev bancaire n111.
Il y a un groupe de pointage par date de pointage et par compte gnral.
Onglet Avance : il est possible de borner les dates dcritures
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Sage 2010

Dans la zone groupe de pointage, rappeler un groupe ce qui permettra de ne visualiser que
les
critures
appartenant
ce
groupe
en
cochant
la
case
.
Dans la colonne Slectionne, slectionner des critures pointer ou dslectionner des
critures pralablement pointes.
Cliquer sur le bouton excuter pour lancer le traitement.
Onglet Messages: Message sur le traitement effectu par le logiciel (rapport dexcution ou
de non excution du traitement).
Si certaines critures dun relev non pas t pointes, il est possible de revenir dans un
groupe de pointage (en slectionnant son groupe par le combo-box de la zone groupe de
pointage). Ainsi, ces critures pourront tre pointes et seront alors attribues ce groupe
de pointage.
Solde point initial = le solde point du compte bancaire la date du dernier pointage
Solde point final = solde point inital + dbit point crdit point
Solde comptable = solde du compte banque la date du pointage
Solde thorique bancaire = solde comptable - dbit non point + crdit non point
2.4.2. Linterrogation et la modification du pointage
Gnrale > Pointage > Interrogation de pointage
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Sage 2010
Possibilit de visualiser un numro de pointage et un groupe de pointage permettant

didentifier les critures rapproches entre elles.
Les sous-groupes de pointage permettent daffiner lanalyse des critures rapproches dun
compte gnral. Il sera possible au sein dun groupe de pointage didentifier quelles sont les
critures comptables et bancaires qui ont t rapproches ensemble.
Dans cet cran, en cliquant sur le menu Actions Modifier , une fentre apparat :
Le bouton
licne
permet de supprimer totalement tout le groupe de pointage et

du Panel Ecritures permet de dpointer lcriture slectionne dans la grille
2.4.3. Initialisation du pointage

Tout pointer partir du rapprochement
Gnrale > Pointage > Tout pointer partir du rapprochement
Cette fonction concerne les comptes gnraux qui basculent de rapprochement pointage.
Cet cran permet de rcuprer les informations de rapprochement pour initialiser le

pointage.
Toutes les critures rapproches seront donc considres comme pointes si ce nest pas
dj le cas et le type de pointage du compte passera de Rapprochement Pointage en
partie simple .
On ne supprime pas les informations lors du passage dun compte rapprochable vers
pointable. Cela permet de conserver lhistorique et ventuellement de ne pas retraiter ces
informations dans le cas dune nouvelle bascule.
Tout pointer partir dune rfrence
Gnrale > Pointage > tout pointer partir dune rfrence

Cet cran permet de pointer les critures comptables et les critures bancaires partir dun
code de pointage issu des critures reprises de lancien logiciel comptable.
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Sage 2010
2.5. LES EDITIONS

Toutes les ditions comptables gnrales (journaux, balances, grands-livres) se situent
dans le menu :
Gnrale > Editions comptables
Gnrale
> Balance gnrale
> Balance comparative n/n-1
> Grand-livre gnral
> Journal gnral
> Journal centralisateur
> Lots
> Flux intra groupe
Devises
> Balance gnrale en devise
> Grand-livre gnral en devise
Etats Financiers
> Bilan > Compte de rsultat
> Soldes intermdiaires de gestion
> Dtail des rubriques
Ces menus offrent des possibilits de recherches intressantes (sur diffrents critres
comme par exemple : un tri par tablissement, la prise en compte des critures de
simulation)
La balance comparative n/n-1 permet de comparer les soldes et/ou les mouvements passs
sur un ensemble de comptes entre des priodes (exemple : un mois / un trimestre).
Il est aussi possible de lancer ldition des lots par le menu
Consultation des critures par lot ; et ldition des pices par le menu
> Consultation des critures par pice.
Gnrale >
Gnrale
Lexploitation en devises est prsente dans les ditions en devises ;

La balance gnrale en devise et le grand-livre gnral en devise
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Sage 2010
La balance gnrale en devise
Slection du cours de conversion

-
cours historique : Pour chaque devise out prsente dans ldition, cest le cours prsent dans
les critures qui est utilis pour convertir les montants de la devise de transaction vers la
devise de tenue de compte
cours moyen : Calcul du cours moyen : Pour chacune des devises prsentes dans ldition,
prendre les cours date compris dans la fourchette de dates slectionnes. S'il n'existe pas
de cours date la date de la fourchette infrieure, prendre le cours date renseign
immdiatement avant la date de la fourchette infrieure. Si aucun cours date nexiste
immdiatement avant la date de la fourchette infrieure, et entre les 2 dates slectionnes,
prendre le cours principal.
cours date : cours une date donne. Pour chaque devise out prsente dans ldition, le
cours renseign dans la table des devises la date indique lors du lancement de ldition
est utilis pour convertir les montants de la devise de transaction vers la devise de tenue de
compte.
Si pour une devise out prsente dans ldition, aucun cours na t renseign cette date,
prendre le premier cours prcdent cette date. Si aucun cours na t renseign avant cette
date, prendre le cours principal.
cours principal : Pour chaque devise out prsente dans ldition, le cours principal renseign
dans la table des devises est utilis pour convertir les montants de la devise de transaction
vers la devise de tenue de compte.
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Pour les devises IN, la conversion dans la devise de tenue de compte se fait toujours en
utilisant le cours principal.
Balance gnrale par rupture de classe comptable
Il sagit dune dition classique de balance avec possibilit deffectuer une totalisation des
comptes sur un, deux ou trois niveaux de rupture.
Si ldition est lance avec deux niveaux de rupture, tous les comptes ayant un numro dont
les deux premiers caractres sont identiques seront totaliss. De mme, tous les comptes
ayant un numro dont le premier caractre est identique seront totaliss.
Balance gnrale par groupe de comptes avec ou sans dtail
Gnrale > Edition Comptable > Balance Gnrale
Dsormais lors de ldition dune balance par groupe de compte il est possible de ne pas
prsenter le dtail des comptes mais seulement les ruptures par groupe de compte. On peut
dsormais diter des balances de type reporting : seul le nouveau code du groupe de
compte apparatra. Cela tant que les balance de type reporting ne supposent aucun
clatement de cumul de compte mais seulement des regroupements.
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Sans dtail seuls les codes regroupements sont prsents.
Avec dtail comme en Version 5.52.
Balance gnrale par plans de comptes structurs

Paramtres > Paramtres Comptables > Comptabilit Gnrale > Comptes
> Plan de compte Structur
Cette nouvelle arborescence offre la possibilit de crer un plan de compte permettant des
restitutions de la balance gnrale. Sur le volet de gauche, on peut constituer des codes de
niveaux avec une arborescence. Sur les volets de droite il est ncessaire de nommer chaque
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Sage 2010
niveau. Une ou plusieurs fourchettes de comptes peuvent tre cres. Les fourchettes de
comptes ne peuvent pas se chevaucher. Il ne peut y avoir 2 codes de niveaux identiques.
Gnrale > Editions Comptables > Balance Gnrale
Ce menu permet de lancer ldition de la balance par plan de compte structur avec ou sans
dtail de compte.
Crer les codes de niveau suivants :
1 Classe capital
fourchettes 1 1199999 et 13000000 19999999
Dans la branche capital de larborescence :

120 Bnfice
129 Perte
fourchette 120 12099999

fourchette 129 12999999
2 Classe des Immobilisations
fourchette 2
2999999
3 Stocks
fourchette 3
3999999
4 Tiers
fourchette 4
4999999
5 Disponibilits
fourchette 5
5999999
6 Charges
fourchette 6
6999999
7 Produits
fourchette 7
7999999
Hors Bilan
fourchette 8
9999999
Visualisez la balance par plan de compte structur avec ou sans dtail de compte.
Notes :
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3. LA COMPTABILIT AUXILIAIRE
La Gestion Comptable et Financire L1000 se veut multi -chances : do possibilit
dclater un montant TTC en plusieurs chances, chaque chance pouvant avoir un mode
de rglement et une condition de rglement propres.
Une criture de la Comptabilit Gnrale peut tre clate en chances. Cependant, le
ficher des critures et le fichier des chances sont distincts. Ainsi, la Comptabilit nest pas
pollue .
Possibilit dans lapplication de suivre chaque chance (consultation, dition) et de voir
lcriture comptable correspondante.
Consultation
Echancier > Interrogation des chances cet cran permet de
lister toutes chances pour un tiers quels que soient le type de collectif et le compte
gnral.
Le bouton Pice permet de revenir sur la consultation des critures de la pice dorigine
Edition
Auxiliaire > Editions comptables > Balance ge Extrait de compte
Les chances voluent travers le processus de lchancier :

Une chance passe dtape en tape avec une gnration dcriture comptable et un
lettrage implicite (automatique et immdiat) des chances et des critures.
Possibilit dinjecter une chance nimporte quelle tape de lchancier.
3.1. LE PARAMETRAGE CONCERNANT LES TIERS

3.1.1. Tables des Tiers
Paramtres > Gnraux > Rgions et Activits

Ces deux tables sont renseigner selon la composition du portefeuille Tiers, les informations
seront reprises dans la fiche Tiers.
3.1.2. Table des Rglements

La table des modes de rglement permet de dfinir les diffrentes modes de rglements
utilises. Ces modes de rglement sont une des base des conditions de rglement
applicables au sein de la socit, tant pour les ventes que pour les achats.
Les conditions de rglements sont reprises dans la fiche de chaque tiers.
Elles sont modifiables en saisie de mouvement.
Cest cette table qui permet le calcul de la date dchance.
Date dchance imprativement ncessaire pour un suivi dans lchancier.
Do lobligation dassocier chaque tiers un mode de rglement par dfaut et un
chancement.
Paramtres > Rglements > Mode de rglement
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Linformation est reprise dans la fiche Tiers pour les encaissements et les dcaissements
Paramtres > = Rglements > Conditions de rglement
Suivant le choix dans la zone dcalage , des zones apparaissent en dynamique.
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Le calcul de la date dchance est fait par rapport la date de rfrence de la pice.
Pour calculer la date dchance, le programme lit dabord le nombre de jours ou le nombre
de mois, puis le dcalage.
Exemple: saisir une pice ayant comme date de rfrence le 03/01/00. La condition de
rglement est 20 jours fin de mois. Alors la date dchance sera calcule de la faon
suivante : 03+20 + fin de mois = 31/01/00.
Si dcalage Net, Fin de dcade ou Jour de la semaine est choisi, les zones suivantes seront
accessibles : Jour limite et Jour de report.
Exemple: Condition de rglement = 20 jours Net, Jour limite = 25 et Jour report = 5.
Dans le cas o une pice ayant comme date de rfrence le 06/01/00, est saisie, la date
dchance sera calcule de la faon suivante : 06 + 20 = 26. Le jour limite tant le 25,
lchance sera reporte au 5 du mois suivant, cest dire : 05/02/00.
Crer une condition 90 jours fin de mois avec chance le 10 du mois suivant.
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Paramtres > Rglements > Echancements
A lintrieur dun modle dchancement, on retrouve le mode de rglement et les

conditions de rglement. Linformation est reprise dans la fiche Tiers pour les encaissements
et les dcaissements.
: Crer un chancement comme suit :
40% par virement au comptant
30% par chque 1 mois net
30% par chque 2 mois nets.
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3.1.3. Cration des Tiers et Attribution dun rle
Dans un premier temps, crer la fiche du Tiers, et dans un second temps, attribuer un rle
ce Tiers. Parmi les rles quil est possible dassocier un tiers, distinguer :
client
fournisseur
salari
divers
Un mme tiers peut avoir un ou plusieurs rles.
Fichiers de base > Tiers > Tiers
Il sagit de
lassujettissement TVA
par dfaut du tiers. Il peut
tre modifi tout
moment et ceci mme si
le tiers est mouvement.
De plus, cet
assujettissement TVA
sera propos par dfaut
lors de la saisie dune
pice sur le tiers :
lutilisateur pourra le
modifier directement sur
la pice.
Dossier Gnral => renseigner les informations concernant la socit du tiers, son
assujettissement la TVA, son activit
Possibilit dajouter un rle un tiers en cliquant sur le bouton
(rajout en dynamique
dans la grille Liste des rles tiers) et de visulaiser la fiche du tiers client suivant son rle en
cliquant sur le bouton .
Dossier Adresses : Crer le ou les diffrents sites du tiers avec un interlocuteur affect
chaque site.
Il est possible de crer diffrents interlocuteurs pour le mme site (par le bouton
Interlocuteur) et daffecter ensuite un interlocuteur privilgi ce site.
Le menu Actions Recherche adresses permet de retrouver les coordonnes d'un tiers et de
les mettre jour dans l'application.
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Sage 2010
Dans la partie haute de la fentre Recherche d'adresse, vous saisissez les lments de
recherche des coordonnes du tiers :
sa Raison sociale
ainsi que, ventuellement, les autres informations en votre possession.
Le programme liste alors les socits rpondant aux critres saisis en prcisant pour
chacune d'elles:
Raison sociale
Numro Coface
Adresse complte
Tlphone, Tlcopie
Code NAF.
Slectionnez l'adresse souhaite puis cliquez sur Utiliser cette adresse pour l'insrer dans la
fiche tiers de l'application.
Sage sur le Web
La Recherche d'adresse est une fonctionnalit accessible galement par la commande Aide
/ Recherche d'adresse de l'application.
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Dossier Comptes bancaires

Crer un compte bancaire en utilisant le bouton
agence bancaire en mme temps que le compte.
qui permet de crer une banque et une
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Sage 2010
Dossier Rglements
Blocage de
rglement : Cette
option permet
dinterdire les
rglements sur
certains tiers. Il sera
impossible de crer
un bordereau de
rglements
(manuellement ou de
faon automatique)
sur un tiers pour
lequel loption
Blocage des
rglements est
active.
La compensation des tiers

donne la possibilit aux
utilisateurs, dans les
bordereaux de rglements,
de compenser pour un
mme tiers, les chances
client, fournisseur et celles
saisies sur un rle tiers
divers, afin de comptabiliser
le rglement du solde.
Indiquer pour les dcaissements et les encaissements le mode de rglement par dfaut (qui
sera propos en saisie des rglements), le modle dchancement (qui activera
lchancier lors de la saisie des factures et avoirs sur le tiers) et le compte bancaire
privilgi.
Possibilit de crer en dynamique les comptes bancaires tiers avec le bouton Comptes
bancaires .
Dans la zone Dcaissements, il sagit du mode dchancement et du mode de
rglement qui vont tre repris quand le tiers aura un rle Fournisseur (cest--dire : pour
payer une facture dachat).
Dans la zone Encaissements, il sagit du mode dchancement et du mode de
rglement qui vont tre repris quand le tiers aura un rle Client (cest--dire : pour encaisser
le rglement dune facture de vente).
Ces modles dchancement seront proposs par dfaut selon le sens du flux, mais il
sera possible de les modifier.
Dans la zone Compte de frais sur remise de transfert international, le Code

imputation permet dindiquer si les frais sont imputs au bnficiaire, lmetteur et au
bnficiaire, ou lmetteur. Par dfaut, le code imputation est gal lmetteur.
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Bouton surveillance financire : voir paragraphe suivant
Ce sont des informations sur la sant financire du Tiers. Toutes les zones prsentes
dans cet cran correspondent des codes propres la COFACE.
Dossier Groupe =>permet de rattacher un tiers un primtre groupe.
Dossier Commentaires => commentaire libre concernant le Tiers.
Fichiers de base > Client > Client
Dossier Gnral
Tiers : choisir dans cette zone le tiers qui sera attribu le rle de client.
Client : par dfaut, cest le code Tiers qui est propos mais, il est possible de le changer.
(par exemple, si un tiers dupont est client et fournisseur, suivant son rle il peut tre codifi
Cdupont et Fdupont).
Site privilgi : renseigner le site privilgi du tiers client, ladresse du site est reprise.
Devise : devise de transaction privilgie du tiers client en saisie des rglements.
Dossier Incidents =>concerne Logistique et distribution.
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Sage 2010
Dossier Suivi
Relevs/relances : il est possible de rattacher un groupe de relance et / ou un groupe de
relev au tiers client afin de pouvoir grer ces deux fonctionnalits.
Classification : rattacher le tiers un lment de cette classification
Dossier Rglement
-
Client payeur : si le tiers en cours de cration est lui-mme client payeur, la zone sera
renseigne automatiquement par le code du tiers client. Il est videmment possible
dindiquer un autre tiers client que celui qui est en cours de cration.
Catgorie descompte
Permet daffecter une catgorie de descompte pour rglement anticip.
Taux descompte de caisse obtenu
Cest une zone de pure information qui existait dans des versions antrieure la version
6.00.
acompte : zone de pure information.
Dossier Comptabilisation
-
Catgorie de comptabilisation
Cest une zone gre au dpart dans lapplication L&D.
Compte collectif privilgi : compte par dfaut en saisie.
Dossier Statistiques
Cet onglet reprend les informations de lanalyse de rglement du tiers.
Dossier Das2 permet de crer les types de rmunration, utilis pour les
fournisseurs.
Interlocuteur il est possible dindiquer le nom du commercial de la socit qui
soccupe du tiers client.
Dossier Commentaires commentaire libre concernant le Tiers Client.
Menu Actions Cumuls =>pour visualiser le cumul des critures passes, avec la
possibilit de voir le dtail.
Menu Actions dtail ouvrira lcran :
Auxiliaire > Interrogation de compte.
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Sage 2010
Fichiers de base > Fournisseur > Fournisseur

La Fiche Tiers Fournisseur prsente les mmes crans par rapport la Fiche Tiers Client
vue prcdemment. Avec un champ supplmentaire.
Dossier Suivi
. Rgime de TVA : Rgime gnral (dbit et encaissement) ou rgime sur les dbits
Fichiers de base> Tiers Salari

Fichiers de base> Tiers Divers
Ces tables permettent de crer des comptes auxiliaires autres que les clients et les
fournisseurs.
Exemple : les salaris grs individuellement en comptabilit, les comptes dassocis, le
trsor public,
Surveillance financire
Le nombre maximum de tiers surveiller est actuellement limit 100 tiers.
Les contrats se dclinent sous diffrentes formules :
- Gratuit :
o 1 tiers sous surveillance pendant 24 heures.
o 3 tiers pendant 6 mois.
- Formule Pro :
o 20 tiers sous surveillance
Ticket
Cration
Pour crer un ticket, il faut se placer dans la console dadministration sur le nud eservices Sage et slectionner Insrer des lments laide du menu contextuel.
Il ny aura quun seul code produit pour lensemble des applications Ligne 1000. Ce code
produit est : 1KSENT (Ligne 1000 Sage Entreprise).
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Sage 2010
Mise jour de la date de validit

Actuellement, le ticket a une date de validit de 15 jours. Cette date peut-tre actualise de
diffrentes faons :
- A lexpiration du ticket, la date de validit se ractualis pour 15 jours.
- Dans la console : sur le nud e-services Sage , modifier le ticket en question et cliquer
sur Obtenir le ticket .
- Supprimer, sur le rpertoire de travail, le fichier *.CPO (fichier crypt contenant les
informations du ticket). Lors de la prochaine connexion au portail, ce fichier sera recr et la
date de validit sera donc actualise.
Paramtrage
La surveillance financire dun tiers est accessible sur la fiche du tiers, Dossier
Rglement , bouton Surveillance financire .
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Plac sous surveillance : cette option sera dsormais utilise pour grer la mise en
surveillance dun tiers. Dans les versions prcdentes, elle avait uniquement un rle
indicatif.
Si cette case est coche, le tiers en question sera mis en surveillance et les informations
pourront tre mises jour automatiquement.
Rgle non modifiable : un seul numro Coface est gr par tiers sur le tableau de bord.
Le numro Coface dun tiers (bouton Surveillance financire , zone N Coface
SCRL de la fiche tiers) est donc non modifiable partir de la 1re mise jour.
3.1.4. Mise jour de la surveillance

La mise jour de la surveillance se fait par rapport au numro Coface dun des sites du tiers.
Actuellement, le numro Coface repris au niveau de la surveillance correspond au 1er
numro renseign sur les sites du tiers. Le traitement de mise jour utilisera donc ce
numro pour mettre jour les informations.
- Mise jour dun tiers
La mise jour dun tiers se fait partir de lcran de surveillance financire du tiers.
Le menu Actions Mise jour permettra de rcuprer les informations du tiers
correspondant partir du numro Coface.
Ce bouton est actif uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
o Loption Plac sous surveillance est coche,
o Et le numro Coface est renseign.
- Mise jour de tous les tiers
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Sage 2010
Ce traitement permet de faire une mise jour globale de tous les tiers placs sous
surveillance.
Il est lanc par le menu Auxiliaire > Mise Jour des Informations de Surveillance .
Le processus met jour tous les tiers si les deux conditions suivantes sont remplies :
- Tiers plac sous surveillance.
- N Coface de la surveillance existant.
Actualiser : permet de lancer la mise jour des informations financires de tous les tiers.
Abandon : permet dannuler le traitement.
Planification : permet de planifier le traitement de mise jour.
Le compte-rendu liste lensemble des tiers traits. Chaque tiers est identifi par sa raison
sociale et son numro Coface.
3.1.5. Tableau de bord Sage e-solvabilit

Les tiers placs sous surveillance seront mis jour sur le tableau de bord dans la limite
dfinie par le contrat. Cette mise jour se fera dans la Ligne 1000 lors du lancement de la
mise jour des informations financires sur les tiers.
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3.1.6. Suppression dune surveillance
- Suppression sur le tableau de bord
La suppression de la surveillance dun tiers se fait en 2 temps :
- Cocher la case Socit supprimer du tiers supprimer.
- Ce tiers restera sur la liste et sera remplac par un nouveau tiers plac sous
surveillance.
Le nombre de suppression est limit et dpend du contrat. Cette limite est consultable sur le
tableau de bord dans la partie Modifications autorises . Le chiffre qui y figure se
dcrmente chaque suppression de tiers et il est rinitialis la date anniversaire du
contrat.
- Suppression dans la Ligne 1000
Il faut dcocher la case Plac sous surveillance financire dans lcran de la surveillance
financire accessible depuis la fiche du tiers.
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3.2. LA SAISIE DES ECHEANCES

La saisie des Echances se fait de faon transparente lors de la saisie dune pice dans la
fonction :
Gnrale > saisie des critures en Brouillard
Les chances sont gnres automatiquement la validation de la saisie, conformment
au modle dchancement attribu au tiers dans sa fiche
Enregistrement dune facture de vente en EURO
date de saisie = date du jour
tablissement = sige
journal = Journal des Ventes
type de pices = Facture Client
date de rfrence = date de saisie
libell = FAC 23322
devise de la pice = EURO
411100 ABI 00007

70100000 Ventes avec profil TVA 19,6
44571110 TVA collecte sur les dbits
dbit
2392
crdit
2000
392
Pour visualiser les chances du tiers cliquer sur le bouton

sur la ligne de TTC dans la
Colonne chancement
: la fentre suivante apparat:
Dans la colonne chancement, gnrer les chances selon le modle dchancement
affect au tiers (
dans l'exemple, le tiers ABI 00007 a le modle dchancement LCR1
=> LCR 2 chances)
Les chances se prsentent ainsi :
Compte
Mode de rglement Date chance Montant Lettre Type acceptation bancaire
Compte
Agence BNP
LCR
31/10/2010 1674,4
Accept
Courcelles
Compte
Agence BNP
LCR
30/11/2010
717,6
Accept
Courcelles
Valider le lot par OK

Dans cet cran apparassent le montant de lcriture chancer, la rfrence de la pice,
le compte gnral et le compte tiers ainsi que le plan chancement affect au Tiers.
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Il est possible de modifier, pour chacune des chances gnres, le mode de rglement, la
date dchance ainsi que le montant.
Si un autre plan chancement que celui propos par dfaut est choisi, cliquer sur le bouton
ActionsGnrer afin de gnrer les nouvelles chances.
Dans cet cran figure galement le code lettrage si lchance est lettre ainsi que le type
dacceptation et le compte bancaire. Ces deux derniers lments sont repris dans lchance
de la manire suivante :
- Reprise du compte bancaire : Lapplication reprend en priorit le compte bancaire prsent
sur lchance. Si aucun compte bancaire nexiste sur lchance, lapplication reprend le
compte bancaire privilgi du tiers. Si aucun compte bancaire nexiste sur le tiers, aucun
compte bancaire ne sera repris sur la ligne de rglement.
- Reprise du type dacceptation : cette zone nest dfinie sur les lignes de rglements que
si ltape de destination du bordereau pour mode de rglement LCR ou BOR.
Un contrle est effectu sur le montant total des chances qui doit tre gal au montant de
lcriture.
Cliquer sur OK pour valider les chances gnres.
Colonne chance : la date dchance est simplement cohrente sur la ligne de TTC.
En cas de multichance, cest la date dchance la plus proche qui est propose.
Si lutilisateur veut modifier les chances :
soit dans lcran saisie des critures en brouillardil rappelle le numro de lot, et dans la
colonne Echancement de la pice slectionne, il effectue les modifications ncessaires.
Soit dans lcran Interrogation des chances avec le bouton Actionsmodifier
Saisir une facture dachat de 3000 euros HT et aller consulter les chances gnres.
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3.3. LINTERROGATION DUN COMPTE TIERS ET DES ECHEANCES
3.3.1. Interrogation dun compte tiers
Auxiliaire > Interrogation de Compte
Slectionner le compte tiers dans la barre de navigation.

Onglet Slection =>.
Type collectif : cocher, si vous voulez prciser le type de collectif le tiers restituer parmi
.
Compte Gnral : indiquer le compte gnral.
Type de lot : Rel ou Simulation
Pour affiner la recherche, Etablissement, Journal, Montants, borner sur le lettrage (total,
partiel ou non lettre), le code et la date limite de lettrage, la date fin de lettrage.
Date de lcriture du au : Slection des dates dcritures afin de restreindre la
slection.
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Sage 2010
A partir de la consultation du compte, effectuer diffrentes actions par le menu Actions

.
Extourner : possibilit dextourner soit dans un lot rel, soit dans un lot simulation.
Pice : visualisation du dtail de la pice correspondant lcriture slectionne.
Lettrer : permet de lancer lcran lettrage manuel afin de lettrer les critures sur ce
compte tiers.
Echances : possibilit de visualiser les chances.
Marquer : permet de marquer lcriture slectionne.
Dtail du lettrage : quand lcriture est lettre partiellement ou totalement pour consulter
le dtail du lettrage.
3.3.2. Interrogation des chances

Il est possible dinterroger les chances par tiers ou par compte gnral par le menu
Echancier > Interrogation des chances
Slectionner le compte tiers dans la barre de navigation.
Onglet Slection => choisir le type de collectif, le compte gnral, ltablissement, le
journal, un numro dcriture prcis, un mode de rglement, les dates dchances et
dcritures, et prendre en compte les chances appartenant un bordereau non
comptabiliss.
Onglet Avance =>
Il est possible daffiner la recherche sur le statut (lettres, lettres partiellement, non lettres,
marques avec le type de marquage, non marques).
Onglet Affichage =>.
Il est possible de choisir un tri par : date dcriture, devise de transaction, code lettrage, date
lettrage, numro de pice, montant, tablissement et journal et de demander une autre
devise daffichage.
Une fois toutes les slections effectues, cliquer sur le bouton
liste .
Actualiser la
Des boutons sont disponibles :

modifier => pour modifier lchance slectionne
pice => pour visualiser les critures de la pice correspondant lchance
slectionne
lettrer => pour lettrer des chances
dlettrer => pour dlettrer des chances
marquer => pour marquer lchance slectionne
Dans cet cran, deux notions apparaissent :
- la date de saisie de lettrage
- la date de lettrage
La date de saisie de lettrage correspond la date de lettrage saisie par lutilisateur au
moment du traitement.
La date de lettrage est calcule automatiquement et correspond la date dcriture la plus
rcente du groupe de lettrage.
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Sage 2010
Echancier > Recherche des chances

Permet dinterroger toutes les chances mme celles qui sappuient sur un compte gnral.
3.4. LE MARQUAGE DES ECHEANCES

Le marquage est une information extra-comptable, qui intervient indpendemment soit sur
les chances (chances dclares comme bonnes payer), soit sur les critures
comptables (critures de rvision).
Cest un critre de slection dans les consultations et les ditions .
Le marquage correspond essentiellement annoter les critures en vue dun traitement a
postriori (volution des chances, rvision comptable, criture litigieuse).
Le contrle du marquage consiste valider le traitement de marquage effectu
prcdemment.
Le contrle du marquage est sauvegard afin que lutilisateur garde une trace de ce contrle.
Le traitement de marquage se droule en deux tapes : le paramtrage du marquage et
lexcution du marquage.
3.4.1. Paramtrage du marquage
Paramtres > Gnraux > Types de marquage

Exemple de type de marquages
Code
ACC
BAP
LIT
REV
VAL
Libell
Envoi l'acceptation
Bon payer
Litige
Rvision comptable
A valider
Indiquer le code et le libell faire apparatre sur les critures comptables ou les chances
dsignes comme tatnt marquer.
3.4.2. Le marquage
Saisir lcriture suivante la date du jour, dans ltablissement Sige et dans le journal
Achats :
Dbit
401100 F-BARRES
607
Crdit
1196
1000
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44566
196
3.4.3. Ecran de marquage / dmarquage
Echancier > Marquage dchances > Marquage > Dmarquage

Slectionner le compte collectif, le tiers et cliquer sur le bouton Rechercher :
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Sage 2010

Critres de slection principaux =>
Cadre Echances non marques : choisir les chances traiter par compte, par tiers,
par tablissement, par devise, par journal, par date, par mode de rglement et par type
de lot.
Slectionner le compte collectif, le tiers et lancer la recherche des chances en

cliquant sur le bouton Rechercher; puis dans la colonne S, slectionner les critures
marquer.
Cadre Paramtre du traitement (en bas): indiquer le groupe de marquage (zone libre),
le type de marquage dfini auparavant dans la table types de marquage, la date du
marquage ( dfaut,la date systme).
Au moment du marquage il sera possible dassocier ce groupe de marquage un
commentaire qui sera repris sur les chances.
Cadre Echances marques : permet de modifier a postriori le marquage dchances
en rappelant le type et le groupe de marquage souhait.
Lancer la recherche des chances marques correspondante la slection en cliquant sur

le bouton Rechercher; ensuite cocher ou dcocher des chances afin de les marquer ou
de les dmarquer.
La validation se fait en cliquant sur le bouton Excuter
Sur la page des mouvements slectionns le Bouton Supprimer Groupe

permet de dmarquer toutes les chances rattaches au groupe de marquage slectionn.
Lancer le traitement en cliquant sur le bouton Excuter
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3.4.4. Ecran dinterrogation des chances
Echancier > Interrogation des chances
Menu
Marquer ouvre la fentre de marquage.
Cocher nouveau groupe renseigner le Type, le libel dans ce groupe, la date du

marquage, ventuellement un commenatiare. Possibilit de rappeler un groupe de
marquage connu.
3.4.5. Ecran de saisie des critures

Il est possible deffectuer le marquage des chances directement lors de la saisie des
critures grce au menu
Actions / Marquer,dans la fentre Echancement. Il est
galement possible deffectuer le marquage directement lors de la saisie des critures grce
au menu
Actions / Marquer.
Menu
Marquer ouvre la fentre de marquage.
La procdure est identique pour le marquage des critures :

Gnrale > Marquage. > Marquage > Dmarquage
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Il est aussi possible deffectuer le marquage directement lors de la saisie des critures grce
au menu
Action > Marquer.
3.4.6. Le contrle du marquage
Echancier > Marquage dchances > Contrle du marquage
Indiquer un type de marquage, une date (ou priode) de marquage, un oprateur et un

groupe de marquage, et lancer la recherche sur lcran suivant en cliquant sur le bouton
Actualiser.
Visualiser dans la grille Groupe de marquage le ou les diffrents groupes correspondant
la slection; et dans la grille Dtail des chances, les chances marques rattaches au
groupe de marquage slectionn.
Le contrle du marquage seffectue en cochant la case dans la colonne Contrldans le
cadre Groupe de marquage et en cliquant sur le bouton xcuter.
La procdure est identique pour le contrle du marqage des critures:
Gnrale > Marquage. > Contrle du marquage
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4. LECHANCIER
Lchancier permet doptimiser le suivi des chances et dautomatiser la passation des
critures.
Il est compos dtapes qui sont franchies soit manuellement, soit automatiquement selon la
vie de lchance.
Lvolution ncessite obligatoirement une comptabilisation. Pour les tapes extracomptables (exemple envoi dun traite lacceptation), il faut utiliser la fonction marquage
des chances. Dans les critres de slection dvolution des chances et de saisie des
rglements, il est possible de filtrer daprs ce type de marquage.
1.2
Paramtrage des Etapes dchances

Paramtres > Echancier > Etapes chances
Etape compensable :
Cette option permet
dindiquer si pour ltape
dchance en cours de
cration, il sera possible
ou non de faire de la
compensation.
Etape de remise bancaire :

si cette case est coche, la
zone compte bancaire apparat
en dynamique. Il faudra alors
indiquer sur quel compte
bancaire doit tre faite la
remise.
Si pour une mme tape, la
remise bancaire peut tre
effectue sur plusieurs
comptes bancaires, il faudra
crer autant dtapes que de
comptes bancaires.
Etape finale : permet

didentifier ltape finale.
Si cette case est coche,
la case critures
centralises apparat en
dynamique. Ainsi, il sera
possible de centraliser les
critures gnres sur le
compte de ltape finale.
Gnration de
lescompte de
rglement : permet le
calcul et la gnration
dcriture descompte
pour anticipation de
rglement.
Comptabilisation
date dchance :
Cette option permet de
comptabiliser chacun
des rglements dun
bordereau non pas la
date de
comptabilisation du
bordereau, mais la
date dchance de
chacune des lignes de
rglements.
Actualisation du
cours des devises :
si la case est
coche, les critures
dcart de change
seront gnres
automatiquement si
le cours a chang
lors de lvolution
dune tape
chance.
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Dans cet cran, saisir des tapes de vie dune chance par type de rglement
(encaissements, dcaissements), mode de rglement et par compte gnral.
Indiquer le journal dans lequel les critures correspondant cette tape seront
comptabilises.
Par dfaut, le logiciel propose le type de pice privilgi du journal.
Le libell de ltape est libre mais il permet de lidentifier, donc il doit tre explicite.
Pour que ce traitement puisse sexcuter, il faut que tous les comptes des tapes
intermdiaires soient collectifs. Seul le compte de ltape finale nest pas collectif (512).
Dans lexemple dun encaissement de LCR, les tapes crer seront les suivantes :
-
1re tape : Mise en portefeuille => Compte : 413
2me tape : il faudra crer 2 tapes :

Remise lescompte => Compte : 5114
Remise lencaissement => Compte : 5113
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3me tape : Banque => Compte : 512.
Rcapitulatif des critures et lettrages effectus :

Etapes
Comptes
mouvements
1re tape : Mise 413 Client
en portefeuille
411 Client
2me
tape : 5113 Client
Remise
413 Client
lencaissement
3me
tape : 512
Banque
5113 Client
Dbit
Crdit
1196 AAB
1196 AAA
1196 AAC
1196 AAB
1196
1196 AAC
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La nature de lchance est Titre de paiement .

Rappel => Le type dchance est paramtr dans le type de pice.
4.1.1. Evolution manuelle des chances
Echancier > Evolution dchances > Manuelle

Cette fonction permet la comptabilisation et le lettrage des chances selon le paramtrage
des tapes dchances. Pare exemple dune chance correspondant facture on peut
constater son rglement.
Lvolution des chances se droule en 3 temps :

-
1er onglet Slection : indiquer vers quelle tape voluer et la date de comptabilisation
(par dfaut la date systme). De plus, possibilit de faire voluer dans le mme mode de
rglement (case coche) ou de centraliser les critures (lors dune tape finale, case
coche)
Le mode de rglement, le compte de contrepartie et le code journal figurant dans ltape
de destination sont repris.
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A ce stade, cliquer sur le menu Actions

Rechercher. Les chances
correspondant la slection saffichent (par dfaut, elles sont toutes slectionnes). Il
est possible de dcocher celles qui ne doivent pas voluer.
Attention ! Si la slection dchances aboutit un montant cumul en sens
inverse de ltape dchance, lvolution ne sera pas possible.
-
2me onglet Avance : permet daffiner la slection sur les chances faire voluer
selon les critres : tiers, date criture, date chance, tablissement, sens, type de
marquage, numro de relev, montant et devise.
Il est possible de modifier le montant de lchance pour ne faire voluer quune partie de
cette chance (colonne Montant volution).
-
3me onglet Messages : Messages sur le traitement effectu par le logiciel (rapport
dexcution ou de non excution du traitement).
Cliquer sur le menu Actions
Comptabiliser des critures dvolution.
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4.1.2. Evolution automatique des chances
Echancier > Evolution d chances > Automatique :
Indiquer : ltape de destination et la date de comptabilisation.

Puis, effectuer une slection sur les chances faire voluer selon les critres suivants: le
client, le montant, la devise, la date dchance, la date dcriture, ltablissement, le sens, le
type de marquage et le numro de relev.
Dans un dernier temps, cliquer sur Excuter
Les critres sont les mmes que ceux de lvolution manuelle, sinon quici toutes les
chances sont systmatiquement traites.
Notes :
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4.2. LES BORDEREAUX DE REGLEMENTS

4.2.1. Introduction
Un bordereau de rglement peut tre assimil une liste de rglements.
La fonction bordereau de rglements permet une passation automatique des critures de
rglement ainsi que le lettrage simultan des rglements avec les factures. Cette fonction est
multi tiers, cest dire quil sera possible de saisir et lettrer des rglements de plusieurs tiers
en mme temps.
Deux menus sont disposition :
Echancier > Encaissements > Bordereaux de rglements : ce menu
sera utilis pour les rglements clients.
Echancier > Dcaissements > Bordereaux de rglements : ce menu
sera utilis pour les rglements fournisseurs.
Cette fonction sera utilise dans 5 cas :
Saisie dune remise de chque ou dune remise lencaissement.
Le mode de rglement prvisionnel (lors de la saisie de la facture) est diffrent du
mode de rglement rel.
Saisie dun rglement global pour plusieurs factures.
Saisie dune avance.
Cas des tiers payeurs.
4.2.2. Procdure
La procdure tant la mme pour les rglements clients et fournisseurs, seul le menu
Echancier > Encaissements > Bordereaux de rglements sera trait.
Cadre Bordereau :
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Il contient toutes les caractristiques du bordereau :

Son numro : compteur interne lapplication qui sincrmente chaque nouvelle cration
de bordereau
- Date de comptabilisation du bordereau. La date dchance des rglements est prsente
dans la grille dans la colonne date dchance elle est calcule par rapport la date
de rglement.
- Rfrence : zone qui permet de saisir une rfrence pour le bordereau
- Devise du bordereau
- Etape dchance : lutilisateur devra indiquer ltape dchance correspondant au
bordereau (ex : remise bancaire, remise lencaissement).
- Compte gnral : cest le compte renseign dans ltape dchance (ex : pour ltape
Remise bancaire, le compte gnral est le 51120000).
- Journal : cest le journal indiqu dans ltape dchance.
- Mode de rglement : cest le mode de rglement indiqu dans ltape dchance
- Etablissement : cest ltablissement concern par le bordereau de rglement
- Lot : cette zone comporte le numro de lot dans lequel ont t passes les critures de
-
, il sera possible douvrir ce lot afin de visualiser
rglement. En cliquant sur le bouton

les critures.
Pour crer un nouveau bordereau, cliquer sur le bouton Crer du navigateur et renseigner
les diffrentes zones prcdemment cites.
Cadre Liste des rglements :
A ce niveau, deux possibilits :
- cration de rglement sans lettrage
- cration de rglement et lettrage avec les chances factures correspondantes.
Cadre Rfrences bancaires :
-
Date du rglement
Montant : cest le montant total rgl. Il sincrmente automatiquement au fur et mesure
de linsertion dchances dans le bordereau.
Compte bancaire : cest le compte bancaire privilgi de ltablissement concern par le
bordereau qui saffiche par dfaut, mais il est possible de le modifier.
Domiciliation et N de compte RIB : ces informations sont renseignes automatiquement
suite au choix du compte bancaire.
Cration de rglements sans lettrage

Il faut utiliser licne , pour crer les diffrents rglements.
Il faut indiquer :
- le compte gnral de contrepartie
- le rle tiers
- ventuellement un libell et une rfrence
- le montant du rglement
- la date dchance du rglement
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Le bouton
permettra de valider le bordereau sans comptabiliser. Pour passer
automatiquement les critures comptables correspondantes, il faut utiliser le menu Actions
Comptabilisation.
Particularit des dcaissements : rglement par chque avec rcupration du
numro.
En effet, il est ncessaire dditer les chques au pralable avec loption de mise
jour du numro de chque afin de rcuprer dans la rfrence de lcriture de
rglement, le numro de chque attribu et ensuite comptabiliser le bordereau
Cration de rglements avec lettrage

Dans ce cas, le traitement va permettre de passer automatiquement les critures de
rglement et deffectuer le lettrage avec les chances factures correspondantes.
Lettrage total :
Saisir une facture sur le Client C-BARRES de 1196 EUR TTC. Gnrer une chance
unique de 1196 EUR par chque.
Crer un bordereau de rglement en choisissant ltape Encaissement dun chque

Banque .
Cliquer sur le bouton Slection par chance , lcran suivant apparat :
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Le premier onglet Slection permet de slectionner les chances par :

- Date dchance
- Montant
- Sens du montant
- Pice
- Rle tiers : si cette zone est laisse blanc, il sera possible de visualiser les chances
de tous les tiers clients.
- Etablissement
- Mode de rglement
- Etape compensable : nest pas saisissable et reprend la valeur indique dans ltape
dchance de destination.
- Type de pice
- Prise en compte des chances associes un relev
Le deuxime onglet Avance offre dautres possibilits de slection :
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Dans longlet Avance il est possible de faire des slections supplmentaires sur :
- les comptes gnraux des tapes dchances prcdant celle choisie au niveau du
bordereau
- Le combo rle tiers rfrence les tiers facturs : cette zone nest renseigne que dans la
mesure o un rle tiers particulier a t choisi dans longlet prcdent. Ainsi figurent dans
cette zone, non seulement le rle tiers choisi, mais aussi les tiers facturs quil a en
charge
- les types de marquages des chances
- Les dates de pice
- Un numro de pice
- Une rfrence pice
- Une autre rfrence saisie par lutilisateur qui correspond un attribut ou un rle de la
classe des chances.
Dans longlet Recherche , Il est possible de trier les chances :
Le tri peut se faire par rapport :

A la date de pice
A la date chance
A la rfrence pice
Au numro de pice
Au tiers factur
A une autre rfrence saisie par lutilisateur
Il est galement possible de choisir le type de tri qui peut tre :
Commenant par afin dafficher en tout premier dans la liste, les chances dont le
critre de tri commenant par une valeur saisie par lutilisateur
Contenant afin dafficher en tout premier dans la liste, les chances dont le critre
de tri contient une valeur saisie par lutilisateur
Valeur exacte afin dafficher en tout premier dans la liste, les chances dont le
critre de tri est gal une valeur saisie par lutilisateur.
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Ici choisir le rle tiers C-BARRES, un sens montant DEBIT et borner les montants de
1196 1196. Enfin, cliquer sur le bouton Rechercher :
Montant
rgl
Date d'ch.
0
1196
Compte
gnral
Rle tiers
Libell criture
Rf. pice
Devise Dbit TR
FAC
07/09/2009 41110000 C-DURAND Vente DURAND 20090907001
EUR
1196
24/09/2009 41110000
C-BARRES
VENTE BARRES
FC 13
EUR
1196
Slectionner les chances rgler et lettrer (colonne Sl..).

Cliquer sur le menu Actions
Excuter et FichierValider et Fermer.
Cliquer sur le menu Actions Comptabilisation .
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Si la comptabilisation date dchance est coche sur ltape dchance, lcran de

comptabilisation du bordereau de rglement reprend cette information.
En cas de Regroupement : cette notion sera traite en dtail sous peu.
- Si le bordereau a un mode de rglement dont la nature de rglement est diffrente de LCR
ou BO, la date chance de la ligne de rglement cre est gale la date de rglement du
bordereau.
- Si le bordereau a un mode de rglement li une nature de rglement LCR ou BO, la date
chance de lchance origine sera reprise sur la ligne de rglement cre. De ce fait,
seuls les regroupements suivants seront possibles :
Aucun
Par tiers factur / Echance
Par tiers payeur / Echance
Gestion du type acceptation & du compte bancaire tiers
Il convient de reporter dans chacune des lignes de rglement gnres au niveau des
bordereaux de rglement le type dacceptation et le compte bancaire prsents sur
lchance slectionne.
Principe de fonctionnement :
- Reprise du compte bancaire : Lapplication reprend en priorit le compte bancaire prsent
sur lchance. Si aucun compte bancaire nexiste sur lchance, lapplication reprend le
compte bancaire privilgi du tiers. Si aucun compte bancaire nexiste sur le tiers, aucun
compte bancaire ne sera repris sur la ligne de rglement.
- Reprise du type dacceptation : cette zone nest dfinie sur les lignes de rglements que
si ltape de destination du bordereau a pour mode de rglement LCR ou BOR. Au niveau
des chances slectionnes rgler :
si ces chances ont pour mode de rglement LCR ou BOR : lapplication doit reprendre
sur chaque ligne de rglement le type dacceptation prsent sur lchance.
si ces chances ont un autre mode de rglement que LCR ou BOR : lapplication
repend sur chaque ligne de rglement le type dacceptation renseign sur le tiers.
Comportement par regroupement :
-
Cas : Regroupement = Aucun
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Pour chacune des chances slectionnes (dans lcran Cration des rglements par
slection dchances), lapplication va lire le type dacceptation et le compte bancaire
renseigns sur lchance. Suite laction sur le bouton Excuter , lapplication va
crer une ligne de rglement par chance slectionne condition que le sens de
l'chance soit cohrent avec le type de rglement de l'tape du bordereau (chance
au dbit pour un encaissement et chance au crdit pour un dcaissement). Sur
chacune des lignes de rglement, le type dacceptation et le compte bancaire sont repris
partir de lchance correspondante.
Cas regroupement : par tiers factur
Il convient dans ce cas de crer une ligne de rglement par tiers factur, par type
dacceptation et compte Bancaire (type dacceptation et compte bancaire renseigns sur
lchance slectionne sils existent) en respectant le principe gnral voqu
prcdemment.
Cas regroupement : par tiers payeur

Il convient dans ce cas de crer une ligne de rglement par tiers payeur, par type
dacceptation et compte bancaire (type dacceptation et compte bancaire renseigns sur
lchance slectionne) en respectant le principe gnral voqu prcdemment.
Cas regroupement : par tiers factur / chance

Il convient dans ce cas de crer une ligne de rglement par tiers factur, par date
dchance, par type dacceptation et compte bancaire (type dacceptation et compte
bancaire renseigns sur lchance slectionne sils existent) en respectant le principe
gnral voqu prcdemment.
Cas regroupement : par tiers payeur / chance

Il convient dans ce cas de crer une ligne de rglement par tiers payeur, par date
dchance, par type dacceptation et compte bancaire (type dacceptation et compte
bancaire renseigns sur lchance slectionne sils existent) en respectant le principe
gnral voqu prcdemment.
Cas regroupement : par tiers factur / Rfrence origine

Il convient dans ce cas de crer une ligne de rglement par tiers factur, par rfrence
origine, par type dacceptation et compte bancaire (type dacceptation et compte bancaire
renseigns sur lchance slectionne sils existent) en respectant le principe gnral
voqu prcdemment.
Cas regroupement : par tiers payeur / Rfrence origine

Il convient dans ce cas de crer une ligne de rglement par tiers payeur, par rfrence
origine, par type dacceptation et compte bancaire (type dacceptation et compte bancaire
renseigns sur lchance slectionne sils existent) en respectant le principe gnral
voqu prcdemment.
Lettrage partiel :
Saisir une facture sur le client C-BARRES de 1196 EUR TTC. Gnrer une chance
unique de 1196 par chque :
Le client rgle par chque une partie de la facture prcdente : 1000 EUR, il sengage
rgler le solde une fois que la rclamation quil a adress au service client sera rsolue.
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Crer un bordereau de rglement en choisissant ltape Encaissement dun chque
Banque, puis cliquer sur le bouton Slection par chance :
Dans cet cran, rechercher les chances se rapportant C-BARRES dun montant de 1196
EUR passes au dbit.
Slectionner lchance souhaite et modifier le Montant rgl : le client rgle 1000 EUR
sur lchance de 1196 EUR.
Enfin, cliquer sur le menu ActionsExcuter et Fermer.
Signification des colonnes Couverture du rglement et Couverture des chances :
La couverture du rglement correspond au montant du rglement.

La couverture des chances correspond au montant de lchance qui sera effectivement
lettr une fois la comptabilisation faite.
Aprs avoir comptabilis le bordereau on constate quun lettrage partiel de lchance a
t fait. On parle dune couverture partielle de lettrage. Le montant non couvert est le
montant restant d.
Peu de temps aprs le client rgle le solde de lchance ouverte, un chque de 119,60
euros.
Crer de nouveau un bordereau du mme type.
En slection dchance on retrouve la mme chance que tout lheure.
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Ds lors quelle est selectionne le programme propose un montnat rgle de 119,60 euros,
cest le solde de la couverture de lettrage de lchance. Excuter cette slection puis
comptabiliser le rglement. Un lettrage total de lchance peut tre constat cette fois-ci.
Rglement global
Saisir plusieurs factures sur le client C-BARRY. Pour chacune, gnrer une chance
unique avec un mode de rglement par chque.
Date
24/09/2009
24/09/2009
24/09/2009
Compte
Rle
gnral
Tiers
41110000 C-BARRY
70700000
44571110
Dbit
Crdit
Libell criture TR
TR
VENTE BARRY
2392
VENTE BARRY
2000
VENTE BARRY
392
Date
24/09/2009
24/09/2009
24/09/2009
Compte
Rle
gnral
Tiers
41110000 C-BARRY
70700000
44571110
Dbit
Crdit
Libell criture TR
TR
VENTE BARRY
3588
VENTE BARRY
3000
VENTE BARRY
588
Compte
Rle
Date
gnral
Tiers
24/09/2009 41110000 C-BARRY
24/09/2009 70700000
24/09/2009 44571110
Dbit
Crdit
Libell criture TR
TR
VENTE BARRY
4784
VENTE BARRY
4000
VENTE BARRY
784
Le client envoie un chque de 10764 EUR rglant toutes les factures prcdentes.
Crer un bordereau de rglement correspondant ltape Encaissement dun chque
Banque, puis cliquer sur le bouton Slection par chance :
Slectionner les chances du client C-BARRY correspondant un montant compris entre 0
et 5000 EUR et passes au dbit sur le compte 41110000.
Faire un regroupement par Tiers facturs.
Enfin, cliquer sur Actions
Excuter et FichierValider et Fermer.
Une seule ligne de rglement correspondant au montant global des 3 factures a t cre.
Comptabiliser le bordereau par le menu Actions Comptablisiastion
Slection par relev

Nous traiterons de la cration des relevs dchances dans un prochain chapitre. Notons
simplement quune fois lensemble dchances regroups dans un relev, dans un
bordereau , ct de la Slection par chance le bouton Slection par relev permet de
reprendre les chances des relevs.
Ainsi, il est possible de slectionner toutes les chances rattaches un relev afin
deffectuer le rglement et le lettrage de la totalit ou dune partie des chances du relev.
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Le principe est exactement le mme que pour la slection par chance.

Il faut tout de mme apporter une prcision sur le menu Actions Dtail du relev . Aprs
avoir slectionn un ou plusieurs relevs, il est possible de visualiser le dtail de chacun de
ces relevs et ventuellement de supprimer une ou plusieurs chances qui ne seraient pas
rgler.
Pour ce faire, cliquer sur le menu Actions Dtail du relev :
Dans cette fentre, il est possible de visualiser toutes les chances associes au relev et,
ventuellement, den supprimer par licne .
Les chances supprimes ne seront pas prises en compte dans le bordereau de rglement.
Comptabilisation date dchance :
Si la comptabilisation date dchance est coche sur ltape dchance, lcran de
comptabilisation du bordereau de rglement reprend cette information.
Si le bordereau a un mode de rglement li une nature de rglement LCR ou BO, une ligne
de rglement par relev sera cre, chacune ayant pour date dchance la date dchance
du relev.
Si le bordereau a un mode de rglement dont la nature de rglement est diffrente de LCR
ou BO, une ligne de rglement par relev sera cre, chacune ayant pour date dchance
la date de rglement du bordereau
Notes :
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Sage 2010
Comptabilisation en rafale des bordereaux

Echancier > Comptabilisation des bordereaux
Modification dun bordereau

Tant quun bordereau nest pas comptabilis, il est possible de le modifier. Il sera possible :
- de modifier la couverture de lettrage dune chance facture prsente dans le
bordereau
dajouter de nouvelles chances au bordereau
Modification de la couverture de lettrage dune chance :
Saisir une facture sur le client C-DUPONT de 1196 EUR en gnrant une chance
unique rgle par chque
Date
24/09/2009
24/09/2009
24/09/2009
Compte
gnral
Rle Tiers
41110000 C-DUPONT
70700000
44571110
Libell criture
VENTE DUPONT
VENTE DUPONT
VENTE DUPONT
Dbit TR
Crdit TR
1196
1000
196

Banque et comprenant lchance de 1196 EUR du client C-DUPONT.
Valider le bordereau mais pas ne pas le comptabiliser.
Un rglement de 1196 EUR a donc t enregistr (mais les critures comptables nont pas
te passes et le lettrage na pas t effectu puisque le bordereau na pas t
comptabilis).
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Sage 2010

En fait, il convient de modifier ce bordereau car lutilisateur a commis une erreur. En effet, le
client a simplement rgl 1000 EUR (et non pas 1196 EUR).
Cliquer dans la colonne Modifier sur le bouton :
Dans la colonne Montant rgl, modifier le montant : de 1196 1000 EUR. Puis cliquer sur
Fichier Valider et fermer
Puis valider le bordereau et comptabiliser. Ici, un rglement de 1000 EUR sera enregistr et
un lettrage partiel sera effectu entre lchance facture de 1196 et lchance titre de
paiement de 1000 EUR.
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Sage 2010
Ajout de nouvelles chances au bordereau :

Saisir deux factures sur le client C-DUPONT, une de 2000 EUR HT et une de 3000 EUR
HT. Pour chacune, gnrer une chance unique rgle par chque.
Date
24/09/2009
24/09/2009
24/09/2009
Compte
gnral
Rle Tiers
41110000 C-DUPONT
70700000
44571110
Date
24/09/2009
24/09/2009
24/09/2009
Compte
gnral
Rle Tiers
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
41110000 C-DUPONT VENTE DUPONT
3588
70700000
VENTE DUPONT
3000
44571110
VENTE DUPONT
588
Libell criture
VENTE DUPONT
VENTE DUPONT
VENTE DUPONT
Dbit TR
Crdit TR
2392
2000
392

Banque et comprenant lchance du client C-DUPONT de 2392 EUR.
Valider le bordereau mais ne pas le comptabiliser.
Lutilisateur qui a cre le bordereau a commis une erreur. Le chque de C-DUPONT ne
slevait pas 2392 EUR mais 5980 EUR, ce qui correspond aux rglements de ses deux
factures.
Dans le bordereau cre prcdemment, cliquer dans la colonne Ajouter sur le bouton
Dans lcran qui apparat, rechercher lchance de C-DUPONT dun montant de 3588 EUR.
Slectionner la et cliquer sur Actions
Ajouter les chances, puis Fermer.
Le rsultat obtenu est bien un rglement global de 5980 EUR sur le client C-DUPONT.
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Sage 2010
4.2.3. La gestion des carts

Dans le cas o la couverture de rglement est diffrente de la couverture de lettrage, il
faudra affecter cet cart.
Ecart de rglement
Saisir la facture en destination du client C-Barres pour un montant de 5980 EUR TTC :
Date
24/09/2009
24/09/2009
24/09/2009
Compte
gnral
Rle Tiers
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
41110000
C-BARRES
VENTE BARRES
5980
70100000
VENTE BARRES
5000
44571110
VENTE BARRES
980
Il y a une seule chance de 5980 EUR rgler par chque comptant.

Le client envoie un chque de 5970 EUR.
Crer le bordereau de rglement ltape Encaissement dun chque, puis par le bouton
Slection des chances, slectionner lchance de 5980 EUR sur le client C-BARRES.
Ici, il faut modifier le montant du rglement dans la colonne Montant, puisque le chque du
client est de 5970 EUR et non pas de 5980 EUR :
Cliquer sur OK, puis dans la colonne Affecter, cliquer sur le bouton
Lapplication a affect automatiquement lcart de 10 EUR sur le compte 65800000. En effet,

lcart de rglement maximum tolr est de 10 EUR (voir les paramtres comptables). Il est
possible de modifier ce compte dcart qui provient des Comptes paramtres.
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Enfin, il convient de comptabiliser le bordereau : les critures obtenues sont :

Dans le journal dOD
Compte
gnral
Date
Rle Tiers
28/09/2010
41110000 C-BARRES
28/09/2010
65800000
Libell criture
Comptabilisation du
bordereau nr. 144
Comptabilisation du
bordereau nr. 144
Dbit TR
Crdit TR
10,00
10,00
Dans le journal de Banque
Compte
gnral
Date
Rle Tiers
28/09/2010
51210010
Libell criture
Comptabilisation du
bordereau nr. 144
28/09/2010
41110000 C-BARRES
Rglement BARRES
SA par CHQ
Dbit TR
Crdit TR
5970,00
5970,00
4.2.4. Escompte de rglement

Il est possible de calculer et de comptabiliser un escompte de rglement.
Catgories descompte
Paramtres >Paramtres Gnraux > Rglements > Divers > Catgories
descompte de rglement
Une catgorie descompte de rglement va permettre de distinguer des groupes de rles
tiers, en prcisant pour ces derniers :
A partir de dates dapplications spcifies,
Des taux descomptes par tranches de nombre de jours davance.
Exemple :
Crer la catgorie descompte suivante :
Code : ESCCLIENT, libell : Escompte clients,
Date dapplication : 01/01/2008
Nombre de jours davance >ou= : 10, Taux 0.5%
Nombre de jour davance >ou= : 20, Taux 1%
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Affectation des catgories descompte au rles tiers

Sur la fiche dun rle tiers il est dsormais possible daffecter une catgorie descompte. Le
taux descompte correspondant pourra tre retenu pour calculer un escompte accord dans
lchancier.
La zone escompte de caisse est ancienne. Elle a t conserve dans le modle et ne
correspond qu un renseignement.
Affecter ESCCLIENT au client ABI 00007.
Comptes et journaux paramtres descompte de rglement
Comptes paramtres descompte de rglement
Dans le
Paramtres >Paramtres Comptables > Comptes > Comptes
paramtres
Deux nouveaux comptes paramtres sont disponibles.
ESCREGA correspond au compte utilis pour constater un escompte de rglement accord
ESCREGO correspond au compte utilis pour constater un escompte de rglement obtenu
Affecter le compte 66500000 au compte paramtre ESCREGA.

Affecter le compte 76500000 au compte paramtre ESCREGO.
Types de pices paramtres descompte de rglement

Lescompte de rglement doit tre constat sur un type de pice dont le type dchance est
facture et le type de collectif aucun.
Dans le
Paramtres >Paramtres Comptables > Pices et journaux > Types
de pices paramtres
Deux nouveaux types de pices paramtres sont disponibles.
ESCREGA correspond au type de pice utilis pour constater un escompte de rglement
accord
ESCREGO correspond au type de pice utilis pour constater un escompte de rglement
obtenu
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Sage 2010
Crer les deux types de pices suivant.

Code : ESA. Libell : Escompte accord, Type de collectif : non. Type de
rglement : Dcaissement. Sens contrepartie : Crdit. Type dchance : Facture.
Code : ESO. Libell : Escompte obtenu, Type de collectif : non. Type de rglement :
Encaissement. Sens contrepartie : Dbit. Type dchance : Facture.
Affecter ces deux types de pices au journal dOD.
Affecter le type de pice ESA au type de pice paramtre ESCREGA.
Affecter le type de pice ESO au type de pice paramtre ESCREGO.
Le mme type de pice escompte aurait pu tre affect aux deux types de pice paramtres.
Journaux paramtres descompte de rglement
Dans le
Paramtres >Paramtres Comptables > Pices et journaux >
Journaux paramtres
Deux nouveaux journaux paramtres sont disponibles.
ESCREGA correspond au journal utilis pour constater un escompte de rglement accord
ESCREGO correspond au journal utilis pour constater un escompte de rglement obtenu
Ce journal doit comporter les types de pices escomptes de rglement renseigns en types
de pice paramtres.
Affecter le journal OD au journal paramtre ESCREGA.
Affecter le journal OD au journal paramtre ESCREGO.
Etape dchance escompte de rglement

Dans les tapes dchance un nouvel attribut Gnration de lescompte de rglement
est dsormais disponible. En cochant cet attribut un calcul et une comptabilisation de
lescompte de rglement sera effectu lors du franchissement de cette tape.
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Dans ltape dchance ENCCHQ5 CHQ enc. Banque cocher Gnration de
lescompte de rglement .
Calcul automatique et comptabilisation dun escompte de rglement
Lors de ltablissement des bordereaux de rglement en saisie manuelle ou en gnration
automatique lescompte de rglement est calcul automatiquement.
Attention ! Lvolution manuelle dchance napplique pas descompte.

La diffrence entre le rglement calcul et lchance initiale est constate sur le journal
paramtre descompte de rglement, avec le type de pice paramtre de lescompte et sur le
compte descompte paramtre. Une pice comptable est cre avec le lot de
comptabilisation du bordereau, le montant escompt est port sur le compte TTC, le compte
descompte reprend un montant HT descompte avec le profil de TVA privilgi du compte
descompte.
Le profil de TVA du compte descompte accord ou obtenu est modifiable aprs la
gnration des critures comptables du bordereau.
Saisir la pice suivante : Crer une pice comptable le 22/03/2008, journal VEN, Type
de pice FC, rf Pice DCO ESCREG.
Compte
Libell
41110000
ABI 00007
DCO Facture
CHQ 30 jours
70700100
DCO Facture
CHQ 30 jours
44571110
DCO Facture
CHQ 30 jours
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
Echance
2000
CHQ
22/04/2008
2392
392
2392
Collecte
dbits taux
normal
392
Crer un bordereau dencaissement avec les caractristiques suivantes :

Date de rglement 09/04/2008, Date de comptabilisation 09/04/2008
Etape ENCCHQ5
Demander une slection par chance. Filtrer la date dchance au 22/04/2008.
On retrouve notre chance de 2392 au 22/04/2008. La premire colonne de la grille
propose le taux descompte 0.5%. En effet la date de rglement est 14 jours avant la date
dchance prvue. Notre catgorie descompte ESCCLIENT propose ce taux entre 10 et 20
jours davances.
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Sage 2010

Ressortir de la slection dchance et indiquer une date de rglement au 02/04/2008 (ainsi
que la date de comptabilisation). La premire colonne de la grille propose le taux descompte
1%. Nous sommes 21 jours davances par rapport lchance initiale du 22/04/2008. A
partir de 20 jours davances notre catgorie descompte ESCCLIENT propose un taux
descompte 1%. En slectionnant cette chance le montant rgl propos est de 2368.08
.
La comptabilisation du bordereau gnre les deux pices comptables suivantes :
Une pice comptable le 02/04/2008, journal OD, Type de pice ESA, rf Pice DCO Facture
CHQ 30 jours.
Compte
Libell
41110000
ABI 00007
DCO Facture
CHQ 30 jours
66500000
Escompte du
rglement ABI
JARDIN par
CHQ
Escompte du
rglement ABI
JARDIN par
CHQ
44571110
Profil de
TVA
Collecte
dbits taux
normal
(-3.92)
Dbit
Crdit
Echance
23.92
CHQ
22/04/2008
2392
Lettre avec
le rglement
et lchance
dorigine.
20
3.92
Une pice comptable de rglement le 02/04/2008, journal BQ, Type de pice RC.
Compte
Libell
41110000
ABI 00007
Comptabilisation
du bordereau nr.
137
51210010
DCO Facture
CHQ 30 jours
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
Echance
2368.08
02/04/2008
Lettre avec
lescompte et
lchance
dorigine.
2368.08
Notes :
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Sage 2010
4.2.5. Les frais bancaires

Saisir la pice suivante
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
28/09/2009
41110000 C-BARRES
28/09/2009
70100000
28/09/2009
44571110
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
11 960,00
10 000,00
1 960,00
Le plan dchancement LCR 2 chances calcule les deux chances prvisionnelles

suivantes :
Mode de Date
rglement chance
LCR
LCR
Montant Type
acceptation
31/10/2009 8 372,00 Accept

30/11/2009 3 588,00 Accept
Compte
bancaire
SG
SG
Crer le bordereau de rglement suivant puis comptabiliser le.

A ltape ENCLCR2 , LCR enc. - Remise l'encaissement le compte collectif client
41300000 Clients - Effets recevoir est mouvement.
A ltape ENCLCR3 , LCR enc. - Remise l'encaissement le compte collectif client
51130000 Effets l'encaissement est mouvement.Ce bordereau reprend les effet du
client C-BARRES pour constituer une remise de deux traites lencaissement pour un
montant total de 11960 EUR. Faire un regroupement par Tiers payeur.
La banque envoie ensuite le relev correspondant la remise prcdente, sachant que des
frais bancaires ont t prlevs pour un montant de 100 EUR.
Il faut donc crer un nouveau bordereau de rglement qui correspondra aux chances
prcdentes et o il faudra comptabiliser les frais bancaires :
A ltape ENCLCR5 , LCR enc. - Banque le compte de banque 51210010 de la BCF est
mouvemente.
11960 EUR.
Notes :
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Sage 2010
Une fois le bordereau cre, cliquer sur Actions
Comptabilisation :
Dans lcran de comptabilisation, il faut enregistrer les frais bancaires. Ceci se fait dans la
grille Affectation des frais bancaires, en cliquant sur licne
et en renseignant le compte,
le montant des frais et le journal dans lequel seront enregistrs ces frais.
Enfin, cliquer sur ActionsExcuter : les critures suivantes seront passes :
Dans le Journal BQ1
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
28/09/2009
51210010
28/09/2009
51130000
Dans le journal FRB
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
28/09/2009
51210010
28/09/2009
62750000
28/09/2009
44566210
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
11 960,00
11 960,00
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
119,60
100,00
19,60
Le Journal FRB est un journal de type OD, il a un type de pice privilgi FF facture
fournisseur avec un type dchance Facture. Afin de pouvoir gnrer la TVA.
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Sage 2010
4.2.6. Cas particuliers

2 cas seront abords ici :
les tiers payeurs
les avances
4.2.7. Les tiers payeurs

Ce cas sera trait partir dun exemple.
Le client C-DURAND a pour tiers payeur le client C-BARRES.
Saisir une facture de vente de marchandise sur le client C-DURAND de 1196 EUR en
gnrant une chance unique rgle par chque
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 41110000 C-DURAND
24/09/2009 70700000
24/09/2009 44571110
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
VENTES DURAND
1 196,00
VENTES DURAND
1 000,00
VENTES DURAND
196,00
Le client C-BARRES envoie le rglement de 1196 EUR concernant la facture de CDURAND.

Saisir le bordereau de rglement suivant (en choisissant ltape Encaissement Chque
Banque").
Cliquer sur le bouton Slection par chance et slectionner le client C-BARRES. Dans
longlet Avance, il est possible de visualiser la liste des tiers dont les factures sont rgles
par C-BARRES.
Un message dalerte nous prvient si au lieu de Saisir C-BARRES on saisissait C-DURAND
C-DURAND nest pas son propre payeur. Confirmez-vous le choix de ce rle tiers
En revanche dans longlet avanc. La liste de choix nous permet de slectionner les tiers
facturs prendre en compte.
Une fois les slections effectues, cliquer sur le bouton Rechercher :
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Slectionner lchance de C-DURAND.
Dans la zone Regroupement, choisir Payeur, de manire ce que le rglement soit
pass sur C-BARRES et non sur C-DURAND.
Puis, cliquer sur Excuter et Fermer.
Enfin, dans lcran des bordereaux de rglement, effectuer la comptabilisation. Les critures
suivantes sont passes automatiquement :
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 41110000 C-BARRES
24/09/2009 41110000 C-DURAND
Date
Compte
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 51210010
24/09/2009 41110000 C-BARRES
Libell criture
VENTES DURAND
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
Dbit TR
Crdit TR
1 196,00
Libell criture
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
Dbit TR
1 1960,00
Crdit TR
1 196,00
1 1960,00
4.2.8. Les avances

Pour grer les avances, il faut avoir cr une tape dchance comprenant le compte
avances et acomptes .
Ici, il sagit du cas dune avance client par chque. Cette tape aura comme tapes
suivantes :
- Encaissement dun chque - Remise bancaire
- Encaissement dun chque - Banque
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Sage 2010

Exemple du droulement du processus dune avance :
Saisir par la saisie en brouillard une avance de 1000 EUR sur le client C-BARRES,avec le
collectif 41910000 , dans le journal de Banque BQ1:
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 51210010
24/09/2009 41910000 C-BARRES
Libell criture
Avance BARRES
Avance BARRES
Dbit TR
Crdit TR
1 000,00
1 000,00
Saisir par la saisie en brouillard une facture de 10 000 EUR TTC sur le client C-BARRES,
dans le journal de Ventes (VEN) :
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 41110000 C-BARRES
24/09/2009 70700000
24/09/2009 44571110
Libell criture
VENTES BARRES
VENTES BARRES
VENTES BARRES
Dbit TR
Crdit TR
10 000,00
8 361,20
1 638,80
Cette facture sera rgle en une seule fois par chque : donc gnrer une chance unique
de
10 000 EUR avec mode de rglement Chque.
Le client C-BARRES rgle le solde de la facture cest dire 9000 EUR par chque.
Dans lcran des bordereaux de rglements, choisir ltape Encaissement dun chque
Banque et cliquer sur le bouton Slection par chance.
Dans longlet Avance, il est possible de visualiser les comptes gnraux des tapes
prcdant celle slectionne au niveau du bordereau :
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Sage 2010
Ici, il sagit de ltape Encaissement dun chque Banque qui a pour tapes prcdentes :
- Saisie dune crance correspondant une vente en France sur le compte
41110000
- Saisie dune crance correspondant une vente lexport sur le compte
41120000
- Saisie dune avance sur le compte 41910000
- Saisie dune remise bancaire sur le compte 51120000
Il suffit de slectionner ltape correspondant au compte 41110000 et celle correspondant au
compte 41910000, puisque le rglement de 9000 EUR devra tre lettr avec la facture de 10
000 EUR (passe sur le compte 41110000) et lavance de 1000 EUR (passe sur le compte
41910000).
Une fois les slections effectues, cliquer sur Rechercher :
Faire un regroupement par tiers payeur.
Slectionner lchance facture de 10 000 et lavance de 1000.
Enfin cliquer sur ActionsExcuter et FichierValider et Fermer.
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Sage 2010

Valider le bordereau par le menu Actions Comptabilisation .
Les critures suivantes sont obtenues :
Date
Compte
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 51210010
24/09/2009 41110000 C-BARRES
24/09/2009 41910000 C-BARRES
Libell criture
Rglement BARRES SA par
CHQ
Rglement BARRES SA par
CHQ
Comptabilisation du
bordereau nr. 157
Dbit TR
Crdit TR
9 000,00
10 000,00
1 000,00
Notes :
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Sage 2010
4.2.9. Gestion des rglements automatiques

La gestion des rglements automatiques permet de proposer, en fonction de slections, le
rglement dchances. Ce traitement va donc aboutir la cration automatique de
bordereaux de rglements.
Une affectation aux banques de rglements peut tre gre de manire automatique par
lutilisation de quotas.
4.2.10.
Gestion des rglements automatiques sans quotas bancaires
Echancier > Encaissements > Gestion des rglements

automatiques
Echancier > Dcaissements > Gestion des rglements
automatiques
Lobjectif de ces fonctions est de gnrer des bordereaux automatiquement.
La procdure tant la mme pour les encaissements et les dcaissements, nous prendrons
lexemple des encaissements.
A louverture du traitement Gestion des rglements (encaissement ou dcaissement) souvre
un premier cran o lon doit cocher le type de slection que lon souhaite effectuer :
chances ou relevs.
Il nest pas possible de cocher les 2 options simultanment car les traitements sont
diffrents.
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Sage 2010
Slection dchances
Il convient de slectionner obligatoirement la priode des dates dchances ainsi que
ltape destination (tape dchance).
Lcran de slection par chance permet, si lon coche loption : Prise en compte des
chances associes un relev, dinclure dans la slection les chances rattaches
des relevs.
Le bouton Suivant permet des slections complmentaires.
Remarque: La slection Acheteurs / Commerciaux dans la slection de type collectif

Fournisseur / Client entrane quil sera effectu un rglement pour chacun des fournisseurs
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Sage 2010

/ clients auxquels sont associs ces acheteurs / commerciaux. Cette slection nest pas
cumulative la slection de Fournisseur / Client.
Lavant dernier cran permet de lancer lexcution.
La devise de rglement, la date de comptabilisation et la date de rglement sont des zones
obligatoires.
Rappel : La date de rglement est la rfrence pour le traitement des tapes dchances
quota.
Ltablissement est automatiquement propos car Il sagit de ltablissement correspondant

au compte bancaire indiqu dans ltape dchance. Cet tablissement nest pas
modifiable.
Regroupement :
- Aucun : les chances ne sont pas regroupes. Un rglement est gnr par
chance.
- Par tiers factur : les chances sont regroupes par rle tiers factur : un seul
rglement est gnr par rle tiers factur pour le solde des chances.
- Par tiers payeur : les chances sont regroupes par rle tiers payeur ou payer : un
seul rglement est gnr par rle tiers payeur ou payer pour le solde des
chances.
- Par tiers facturs / Echance : les chances sont regroupes par rle tiers factur et
par date d'chance : un seul rglement est gnr par rle tiers factur et par date
d'chance pour le solde des chances.
- Par tiers payeur / Echance : les chances sont regroupes par rle tiers payeur ou
payer et par date d'chance : un seul rglement est gnr par rle tiers payeur
ou payer et par date d'chance pour le solde des chances slectionnes.
- Par tiers factur / Rfrence origine : les chances sont regroupes par rle tiers
factur et par rfrence origine (c'est la rfrence pice): un seul rglement est
gnr par rle tiers factur et par rfrence pice pour le solde des chances
slectionnes.
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Par tiers payeur / Rfrence origine : les chances sont regroupes par rle tiers
payeur ou payer et par rfrence origine (c'est la rfrence pice) : un seul
rglement est gnr par rle tiers payeur ou payer et par rfrence pice pour le solde
des chances.
Quelle que soit la slection effectue, le regroupement fonctionne sous condition que le sens
de l'chance soit cohrent avec le type de rglement de l'tape du bordereau. (chance
au dbit pour un encaissement et chance au crdit pour un dcaissement)
Rglement plancher : en fonction du type de regroupement effectu, chacune des lignes de
rglement ne sera cre que si le montant du rglement est suprieur au montant saisi dans
la zone rglement plancher .
Le dernier cran permet de visionner lavancement du processus.
Notes :
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Slection dchances
Il convient dabord de choisir la tranche des relevs que lon souhaite inclure.
Contrairement la slection par chances, il ny pas de slection effectuer sur une

fourchette de montants, le sens du montant, et le marquage des chances.
Comme pour la slection par chance, la priode des dates dchance et ltape
destination sont des zones obligatoires.
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La slection des tapes dchances prcdentes est identique la slection par
chances.
Dans lcran de cration de rglement, la devise de rglement, la date de comptabilisation et
la date de rglement sont des zones obligatoires.
Le dernier cran de droulement du processus est le mme que celui des slections par
chance.
4.2.11.
Gestion des rglements automatiques avec quotas bancaires
Il est possible de paramtrer des quotas afin de grer des affectations automatiques des
banques de rglements.
Les quotas sont plutt utiliss dans le cadre des dcaissements.
Paramtrage :
La cration des quotas se fait en deux temps :
Dfinition de la dimension temps pour les quotas
Paramtre > Comptabilit gnrale > Paramtre comptable :
Onglets Option / Rglement
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La dimension temps pour les quotas peut tre diffrente de la dimension temps de la
comptabilit gnrale.
Le lien hypertexte nous permet de crer des codes de limitation dchances. Un seul code
sera rattach loption si la coche limitation du nombre dchance dun rglement est
coche.
Chaque code de limitation permet dassocier une quantit prcise chaque mode de
rglement.
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Des tapes dchances de type quotas permettent de grer automatiquement les quotas.
Toutefois, dans le cas dune utilisation dune tape dchance classique loption type de
contrle des quotas permet deffectuer le contrle de quotas :
-
Aucun : aucun contrle nest mis en place. En bordereau manuel ou automatique,

aucun blocage ou message ne sera dclench en cas datteinte des quotas.
Contrle avec alerte : en bordereau manuel ou automatique, un message dalerte
sera dclench en cas datteinte des quotas.
Contrle avec blocage : en bordereau manuel ou automatique, il sera impossible de
crer le bordereau en cas datteinte des quotas.
Paramtres > Echancier > Quotas bancaires
Un quota est mis en place pour un type de rglement (encaissement ou dcaissement) et

pour une nature de rglement. (CHQ, LCR, VIR etc...)
Pour chaque priode de quota dfinie selon la dimension temps rattache, des niveaux de
quotas peuvent tre affects.
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Procdure :
Slection des priodes par licne
Utiliser licne
de la grille infrieure de lcran pour crer des niveaux de quotas
Pour chaque niveau :

Choisir ltape dchance correspondant au compte bancaire sur lequel le quota doit
tre dfini,
Saisir le montant du quota.
Exemple : pour la priode du 01/06/2009 au 30/06/2009, une remise lencaissement
par chque CHQ dun montant total de 10 000 EUR pourra tre effectu sur le compte
bancaire BCF S1 EUR. Si une tranche de montant avait t paramtre sur un autre compte
pour 6000 euros. Une remise au-del du premier seuil de 10000 euros sur le premier compte
sera constitu jusqu 6000 euros.
Le bouton Dupliquer/Priode permet de dupliquer le quota dfini pour une priode sur
dautres priodes au choix.
Paramtre > Echancier > Etapes dchance quotas
Indiquer un code et un libell pour ltape dchance quota.

Indiquer le type de rglement et le mode de rglement de cette tape.
Lier cette tape dchance avec un quota dchance. Il sagit du quota cre lors de
ltape prcdente (menu : Paramtre > Echancier > Quotas bancaires).
Enfin, indiquer les comptes gnraux origine sur lesquels doivent tre recherchs les
chances. Ceci permettra de savoir si le montant du quota a t atteint.
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Utilisation des quotas bancaires
Echancier > Encaissements > Gestion des rglements

automatiques
Les slections se font de la mme faon que dans le cas des rglements automatiques sans
quotas.
Ltape de destination doit par contre contenir une tape dchances quotas.
Ainsi, lapplication connatra :
sur quels comptes rechercher les chances,
le mode de rglement,
le type de rglement des chances : ces informations ont t paramtres dans
ltape dchance quota (menu :
Paramtres > Echancier > Etapes
dchances quotas),
Les quotas respecter et les tapes de destination : ceux paramtrs dans le quota
dchance li ltape dchance quota (menu :
Paramtres > Echancier >
Quotas bancaires).
Loption En cas datteinte des quotas permet :

Dannuler les rglements si les quotas sont atteints, aucun rglement ne sera
constitu.
De conserver les rglements. un ou plusieurs bordereaux seront constitus jusqu
hauteur des quotas.
Pour les visualiser, utiliser le menu
rglements.
Echancier > Dcaissement > Bordereaux de
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Les quotas ne sont grs que si les rglements sont saisis par les bordereaux de rglements
(manuels ou automatiques). Les rglements saisis manuellement (par les modes de saisie
des critures) ne sont pas pris en compte dans la vrification des quotas.
4.2.12.
Limitation du nombre dchance dans un bordereau de rglement
Il est dsormais possible de limiter le nombre dchances par ligne de rglement dans un
bordereau aussi bien en manuel quen automatique.
Le traitement de limitation des chances ne sapplique que dans le cas de lutilisation dun
regroupement lors de la slection dchances.
Prliminaire lutilisation de la fonction
Il convient dans un premier temps de mettre jour les paramtres comptables.
Dans le menu
Paramtres > Comptabilit Gnrale > Paramtres Comptables Dossier Options - Rglements,
Cocher dabord la case Limitation du nombre dchance.

Il convient par le lien hypertexte de crer un code de limitation dchances
Ce code de limitation permet dassocier une quantit prcise plusieurs modes de
rglement.
Pour chaque mode de rglement limiter appuyer sur le bouton crer

puis, de choisir le
mode de rglement, le type de rglement (Encaissement / Dcaissement) et le nombre limite
dchances que lon souhaite appliquer.
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Utilisation de la limite du nombre dchance

Rappel : Le regroupement des chances dans un rglement seffectue selon le mme rle
tiers et selon le mme compte bancaire tiers.
Le traitement se rfre aux paramtres comptables que lon a renseigns et crera des
rglements avec le nombre maximum ou infrieur renseign dans la limitation
Limitation du nombre dchance pour la slection des chances :
Le traitement sapplique lorsque lon choisi un type de regroupement : tiers factur, tiers
payeur, tiers factur/ chance, tiers payeur/ chance, tiers factur / rfrence origine, /
tiers payeur /rfrence origine.
Si lon choisit la slection dchances avec loption Prise en compte des chances
associes un relev, le regroupement des chances peut seffectuer entre chances
provenant de diffrents relevs et chances nappartenant pas des relevs.
Limitation du nombre dchance pour la slection des relevs :
Dans un bordereau de rglement automatique, le traitement de la limitation ne permet pas le
regroupement des chances provenant de diffrents relevs.
Le traitement regroupe les chances dun mme relev selon la limitation renseigne et
selon les relevs slectionns.
Notes :
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4.3. LA COMPENSATION DES TIERS

La compensation des tiers donne la possibilit aux utilisateurs, dans les bordereaux de
rglements, de compenser pour un mme tiers, les chances client, fournisseur et celles
saisies sur un rle tiers divers, afin de comptabiliser le rglement du solde.
Les conditions pralables :
- Avoir cr les tapes dchance
- Avoir saisi des chances client, fournisseur et tiers divers : seules pourront tre
compenses, des chances lies un mme tiers quel que soit son rle client,
fournisseur, ou tiers divers (le rle salari ne peut pas tre compens).
4.3.1. Paramtrage
Dfinition du statut compensable du tiers :
Dfinir dans la fiche de chaque tiers si celui ci est compensable ou non.
Mettre jour le tiers BARRES.
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Cration des tapes dchances
Une option des tapes dchances Etape compensable est activable.
Celle-ci permet dindiquer si pour ltape dchance en cours de cration, il sera possible ou
non de faire de la compensation.
Crer ltape compensable suivante :
Quatre cas de figures peuvent se prsenter :

Aucun compte origine na t rattach ltape dchance la case tape
compensable est inutile.
Les comptes origines sont du mme type de collectif la case tape compensable
est inutile.
Les comptes origines sont de types de collectifs diffrents la case Etape
compensable sera coche par dfaut et saisissable
Les comptes origines sont de types collectifs diffrents avec au moins un compte
collectif salari la case Etape compensable sera dcoche la transaction sera non
validable.
Attention ! Il ne sera pas possible de slectionner une tape compensable dans

les volutions manuelles et automatiques dchances.
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4.3.2. La compensation dans les bordereaux de rglement :

Ecran de slection des chances
Etape compensable
nest pas saisissable et
reprend la valeur indique
dans ltape dchance de
destination.
Si ltape est
compensable, seuls
les tiers
compensables sont
prsents.
En compensation, la zone
regroupement disparat.
Lutilisateur peut slectionner des chances dbit et des chances crdit. Lapplication
calcule le montant rgl au fur et mesure de la slection en faisant : chances dbits
chances crdits (quel que soit le tiers associ ces chances).
- Si ltape de destination du bordereau est de type Encaissement :
Echances dbits chances crdits doit tre positif
- Si ltape de destination du bordereau est de type Dcaissement :
Echances dbits chances crdits doit tre ngatif
Une ligne de rglement sera cre par Tiers compensable.
Remarque : dans le cas de la compensation, la ligne de rglement cre peut correspondre
un regroupement davoirs fournisseurs, de crances clients et dchances lies un rle
tiers divers, donc des chances correspondant au mme tiers mais enregistres sur des
comptes collectifs et des rles tiers diffrents. Sur la ligne de rglement doivent figurer un
seul compte gnral et un seul rle tiers, mais lesquels ?
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Dans le cas o ltape de destination du bordereau a pour compte gnral un compte
collectif :
Type de
rglement de
ltape
dchance
Encaissement
Compte
gnral de
ltape
dchance
Collectif client
Encaissement
Collectif
fournisseur
Encaissement
Collectif tiers
divers
Dcaissement
Collectif client
Dcaissement
Collectif
fournisseur
Dcaissement
Collectif tiers
divers
Compte de la ligne de rglement
Rle tiers de la
ligne de
rglement
1re Compte collectif client trouv

correspondant une chance
dbit
1er Compte collectif fournisseur
trouv correspondant une
chance dbit
1er Compte collectif tiers divers
chance dbit
1er Compte collectif client trouv
correspondant une chance
crdit
1er Compte collectif fournisseur
chance crdit
1er Compte collectif tiers divers
chance crdit
Rle tiers client

payeur
Rle tiers
fournisseur
encaisseur
Rle tiers divers
payeur
Rle tiers client
payeur
Rle tiers
fournisseur
encaisseur
Rle tiers divers
payeur
Le tri se fait sur lordre de cration des chances. (Oid)

Dans le cas o ltape de destination du bordereau a pour compte gnral un compte
non collectif :
Encaissement Compte non - 1er Compte collectif client trouv
collectif
correspondant une chance dbit
- ou 1er Compte collectif Tiers Divers
trouv correspondant une chance
dbit
- ou 1er Compte collectif Fournisseur
dbit
Dcaissement Compte non - 1er Compte collectif fournisseur trouv
collectif
correspondant une chance crdit
- ou 1er Compte collectif Tiers Divers
crdit
- ou 1er Compte collectif client trouv
correspondant une chance crdit
Rle tiers client

payeur
Ou Rle tiers
divers payeur
Ou Rle tiers
fournisseur
encaisseur
Rle tiers
fournisseur
encaisseur
Ou Rle tiers
divers payeur
Ou Rle tiers
fournisseur
encaisseur
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Exemple de cration de lignes de rglement :

- Etape de destination de type encaissement sur le compte collectif client 5113.
- Lutilisateur slectionne les chances suivantes :
Comptes
4011 + F-BARRES
4111 + C-BARRES
4112 + C- BARRES
4111 + C-DUPONT
4011 + F-DUPONT
Dbit
Crdit
500
1000
2000
3000
1000
Montant rgl : 1000+2000+3000-500-1000 = 4500

Montant du rglement pour le tiers BARRES : 1000+2000-500 = 2500
Montant du rglement pour le tiers DUPONT : 3000-1000 = 2000
Deux lignes de rglement seront donc cres (une pour chacun des tiers compensables) :
- une avec le rle tiers client C-BARRES et le compte 4111 (1er compte collectif client
trouv)
- une autre avec le rle tiers client C-DUPONT et le compte 4111.
Comptabilisation du bordereau
Suite la comptabilisation, les pices suivantes vont tre gnres :
Premire pice :
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 51130000
24/09/2009 41110000 C-BARRES
24/09/2009 41120000 C-BARRES
24/09/2009 40110000 F-BARRES
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
Rglement BARRES SA LCR
2 500,00
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
1 000,00
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
2 000,00
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
500,00
Deuxime pice :
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 51130000
24/09/2009 41110000 C-DUPONT
24/09/2009 40110000 F-DUPONT
Libell criture
Rglement DUPONT LCR
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
Dbit TR
Crdit TR
2 000,00
3 000,00
1 000,00
Sur lcriture correspondant la comptabilisation du rglement, on reprend le compte de

ltape de destination. Si ce compte est collectif, cest le rle tiers de la ligne de rglement du
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bordereau qui lui sera associ. (Si ce compte nest pas collectif, aucun rle tiers ne lui sera
associ).
Pour les autres lignes dcritures, ce sont les comptes des chances dorigine qui sont
repris.
Ici, 3 groupes de lettrage seront crs pour BARRES :
un correspondant au compte 4111 + C-BARRES : lettrage de lchance dbit de
1000 avec lchance crdit de 1000
un correspondant au compte 4112 + C-BARRES : lettrage de lchance dbit de
un correspondant au compte 4011 + F-BARRES : lettrage de lchance crdit de
500 avec lchance dbit de 500.
De mme 2 groupes de lettrage seront crs pour DUPONT :
un correspondant au compte 4111 + C-DUPONT : lettrage de lchance dbit de
un correspondant au compte 4011 + F-DUPONT : lettrage de lchance dbit de
Conseil : il faut crer des types de pices spcifiques pour les compensations avec comme
type de collectif Non sinon la comptabilisation est impossible car la pice a deux types de
collectif Client + Fournisseur .
Les cas des tiers payeurs et des liaisons inter-tablissements sont grs galement en
compensation des tiers.
Slection des relevs

Une fois, ses slections effectues, lutilisateur clique sur le bouton Rechercher .
Lapplication prsente tous les relevs associs des tiers compensables correspondant
aux slections et associs aux comptes origines slectionns dans longlet Avance.
Il peut slectionner des relevs avec un solde dbiteur et des relevs avec un solde
crditeur. Lapplication calcule le montant rgl au fur et mesure de la slection en faisant :
des soldes dbiteurs des soldes crditeurs (quel que soit le tiers associ ces
relevs).
- Si ltape de destination du bordereau est de type Encaissement :
des soldes dbiteurs des soldes crditeurs doit tre positif
- Si ltape de destination du bordereau est de type Dcaissement :
des soldes dbiteurs des soldes crditeurs doit tre ngatif
Cliquer sur Excuter pour crer la ou les lignes de rglement.
Une ligne de rglement sera cre par tiers compensable.
Pour la constitution de la ligne de rglement, le mme principe que celui expliqu pour la
slection dchances sapplique.
Attention : dans le cas de la compensation, la limitation du nombre dchances
constitutives dun rglement ne sapplique pas. (Paramtrage effectu dans les
paramtres comptables > Onglet Option > Onglet Rglement).
La comptabilisation a gnr les critures suivantes pour Barres:
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Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 51130000
24/09/2009 41120000 C-BARRES
24/09/2009 40110000 F-BARRES
24/09/2009 41120000 C-BARRES
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
Rglement BARRES SA LCR
2 500,00
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
2 000,00
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
500,00
Comptabilisation du
bordereau nr. 156
1 000,00
Sur lcriture correspondant la comptabilisation du rglement, on reprend le compte de

ltape de destination. Ce compte tant collectif, cest le rle tiers de la ligne de rglement du
bordereau qui lui sera associ. (Si ce compte nest pas collectif, aucun rle tiers ne lui sera
associ).
Pour les autres lignes dcritures, ce sont les comptes associs aux chances des relevs
dorigine qui sont reprisent.
Ajout dchances dans un rglement
Ce fonctionnel dajout dchances aura notamment un intrt suite la cration dune ligne
de rglement par slection de relev pour compenser ce rglement par une ou plusieurs
crances clients ou dettes fournisseurs.
Exemple :
Un relev client a t gnr pour un montant total de 10 000 EUR. Paralllement, ce mme
client nous a factur un service dun montant de 1000 EUR. Nous avons donc enregistr une
facture fournisseur de 1000 EUR. On veut donc enregistrer un rglement compens de 10
000 1000 = 9000 EUR.
Il faudra donc dans un premier temps crer une ligne de rglement par slection de relev
de 10000 EUR. Puis, il conviendra par le bouton Ajouter daller slectionner lchance
fournisseur de 1000 EUR afin de la dduire du montant de 10 000. Ainsi, le montant du
rglement sera bien de 9000 EUR.
Suite la comptabilisation du bordereau, les critures suivantes vont tre passes :
Comptes
512 banque
411 + C-BARRES
401 + F-BARRES
Dbit
9000
Crdit
10 000
1000
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Affectation dun cart sur un compte collectif
La compensation permet daffecter un cart de rglement sur un compte collectif et sur un
rle tiers.
Passer la facture suivante :
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 41110000 C-BARRES
24/09/2009 70700000
24/09/2009 44571110
Libell criture
VENTES BARRES
VENTES BARRES
VENTES BARRES
Dbit TR
Crdit TR
11 960,00
10 000,00
0
1 960,00
Ce mme client a effectu pour nous un service dun montant de 1960 EUR mais ne nous la
pas factur. Il nous envoie un rglement de 10 000EUR.
Il faudra donc (dans lordre) :
crer une ligne de rglement par slection de relev de 11 960 EUR.
modifier le montant du rglement de 11 960EUR 10 000 EUR.
affecter lcart de 1 960 EUR (par le bouton Affecter ) de la ligne de rglement.
Cet cart sera imput sur le compte collectif fournisseur 401 + F-BARRES.
Si lutilisateur affecte lcart sur un compte de type collectif, le rle tiers correspondant au
type de collectif du compte dcart et au tiers de la ligne de rglement est automatiquement
prsent. Ce rle tiers nest pas saisissable
Dans notre exemple il sagit de F-BARRES puisque le compte dcart est 401 et le tiers de la
ligne de rglement est BARRES.
Une chance du montant de lcart va tre gnre avec le mode de rglement du rle tiers
et une date dchance gale la date dcriture.
Suite la comptabilisation du bordereau, les critures suivantes vont tre passes :
Ecritures de rglement :
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 51130000 C-BARRES
24/09/2009 41110000 C-BARRES
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
Compta bordereau nr. 159
10 000,00
Rglement BARRES LCR
10 000,00
Ecritures dcart :
Compte
Date
gnral
Rle Tiers
24/09/2009 41110000 C-BARRES
24/09/2009 40110000 F-BARRES
Libell criture
Dbit TR
Crdit TR
1 960,00
1 960,00
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Un groupe de lettrage sera cre pour le compte 411 + C-BARRES : Echance dbit de
10 000 avec chance crdit de 9000 et chance crdit de 1000.
Lchance de 1000 au dbit du 401 + F-BARRES reste non lettre. (elle sera lettre au
moment de la saisie de la facture fournisseur).
Cette criture sur le compte 40110000 sera par la suite lettre avec la facture venir.
3-7-2-5 Gestion des rglements automatiques

Il est bien sr possible de slectionner une tape compensable en gestion des rglements
automatiques :
Dans ce cas :
la case Etape compensable est automatiquement coche.
Le type de collectif est Tous et non saisissable.
Lutilisateur slectionne des tiers et non des rles tiers.
Les bordereaux seront constitus selon les mmes rgles que pour les bordereaux manuels.
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5. LE LETTRAGE ET LE DLETTRAGE
La fonction de lettrage nest utile que dans deux cas :

-
si lchancier nest pas utilis

si au moment de leur saisie, les rglements ne sont pas lettrs avec les factures
dorigine.
Le Lettrage est prsent dans le menu Auxiliaire pour lettrer/dlettrer des associations de
comptes collectifs et de comptes auxiliaires. Il se retrouve galement dans le menu
Gnrale pour lettrer/dlettrer les comptes gnraux dclars lettrables.
Il y a les mmes fonctionnalits et les mmes crans dans les deux menus.
5.1. LETTRAGE MANUEL

-
Lettrage manuel par compte gnral => Menu

Gnrale > Lettrage >
Manuel
La navigation seffectue par compte gnral (uniquement les comptes non
collectifs)
Lettrage manuel par rle tiers => Menu

La navigation seffectue par rle tiers
Auxiliaire > Lettrage > Manuel
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Lcran de lettrage manuel se prsente ainsi :
Une fois positionn sur le rle tiers, ou le compte gnral, lettrer il faut choisir la devise de
lettrage.
Devise de lettrage : la valeur propose par dfaut est Tenue de compte .
La devise de lettrage permet d'indiquer dans quelle devise doit s'effectuer le lettrage :
- Tenue de compte : toutes les chances sont proposes quelque soit leur devise de
transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des
chances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte.
- Euro : sont proposes uniquement les chances ayant une devise de transaction IN
(cest--dire faisant partie de la zone Euro ). Le lettrage s'effectue par comparaison des
montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera lEuro.
- Devise de Transaction : sont proposes uniquement les chances dont la devise de
transaction correspond celle slectionne.
Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des
chances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction slectionne. Ne
choisir cette devise que quand la facture et le rglement ont t saisis dans la mme devise.
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Devise de lettrage
Tenue de compte
Euro
Devise de transaction
Echances slectionnes
toutes les chances non
lettres
ou
partiellement
lettres quelle que soit leur
devise
lettres
ou
partiellement
lettres ayant une devise IN,
cest dire de la zone Euro.
lettres
ou
partiellement
lettres
de
la
devise
slectionne. Gnralement, le
cas dune devise OUT.
Traitements raliss
Lettrage total
Lettrage partiel
cart de rglement
Lettrage total
lettrage partiel
cart de rglement
cart darrondi Euro
Lettrage total
Lettrage partiel
cart de rglement
cart de change
Un cart de rglement peut tre gnr lorsquil y a un dsquilibre entre les totaux dbit
et crdit en devise des chances lettres.
Un cart darrondi Euro est gnr lorsque le solde en Euro des chances lettres est nul
et que le solde en tenue de compte est diffrent de 0.
Un cart de change est gnr lorsque le solde en devise de transaction des chances
lettres est nul et que le solde en tenue de compte est diffrent de 0.
Devise : il sagit de la devise dans laquelle sera effectu le lettrage. Ce champ correspond
soit la devise de tenue de compte, soit lEuro, soit la devise de transaction slectionne
en fonction du choix de la devise de lettrage. Il nest saisissable que quand le lettrage se fait
en devise de Transaction.
Le bouton
permet daller rechercher et de slectionner les chances lettrer.
Il est aussi possible dutiliser le menu Actions
/ Ajouter des chances.
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Ceci ouvre lcran suivant :
Les critres de slections proposs sont riches de manire affiner la recherche des
chances.
Critres principaux :
Compte gnral : correspond au compte gnral sur lequel on est plac en lettrage par
compte gnral (non saisissable) ou par dfaut au compte collectif privilgi du rle tiers sur
lequel on est positionn en lettrage par rle tiers. Les comptes collectifs proposs sont ceux
dont le type de collectif correspond au type du rle tiers. Ce champ nest plus modifiable ds
lors quune slection dchances a t effectue et quil existe un lettrage en attente de
validation dans lcran de lettrage manuel.
Rle tiers : renseign uniquement en lettrage par rle tiers. Correspond au rle tiers sur
lequel on est positionn (non saisissable).
Etablissement : permet de slectionner un ou plusieurs tablissements (combo de type
collection). Par dfaut aucun tablissement nest renseign.
La valeur vide correspond la slection de tous les tablissements.
N de relev : permet de slectionner un relev parmi ceux gnrs pour le couple compte
gnral rle tiers. Par dfaut aucun relev nest renseign.
La valeur vide correspond la slection de tous les relevs.
Modes de rglement : permet de slectionner un ou plusieurs modes de rglement.
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Sage 2010

Slection de dates : il est possible deffectuer une slection sur un ou plusieurs types de
dates. Uniquement les bornes de dates coches sont prises en compte dans la recherche.
Date dchance, de : permet de slectionner une fourchette de dates dchances.
Les dates proposes par dfaut correspondent aux bornes de dates de lexercice en cours
dfini dans les paramtres comptables.
Date dcriture, de : permet de slectionner une fourchette de dates dcritures.
Pour les dates par dfaut, mme principe que pour les dates dchances.
Date de pice, de : permet de slectionner une fourchette de dates de pices.
Pour les dates par dfaut, mme principe que pour les dates dchances.
Marquage :
Echances marques / Echances non marques : permet de dfinir si on souhaite
prendre en compte les chances marques et/ou les chances non marques. Les 2
valeurs Echances non marques et Echances marques sont coches par dfaut.
Types de marquage : permet de slectionner un ou plusieurs types de marquage. Ce
critre nest actif que si loption Echances marques est coche.
Slection par montant :
Sens du montant : choix entre les valeurs : Aucun (valeur par dfaut), Dbit, Crdit.
Montant, de : bornes de slection de montants.
Slection de pices :
N de pice : permet de slectionner un n de pice.
Rfrence pice : permet de slectionner une rfrence pice.
Types de pice : permet de slectionner un ou plusieurs types de pice.
Autres slections :
Autre rfrence : le bouton
ouvre une vue condense du modle permettant daccder
aux attributs de TEcheance. Une zone de texte libre prsente ct permet de saisir la
valeur souhaite pour lattribut slectionn.
Le bouton Afficher la liste des chances permet de basculer sur la page
Echances ajouter prsentant le rsultat de la recherche.
Les chances affiches sont filtres en fonction des slections effectues et de la devise de
lettrage choisie.
Uniquement les chances non lettres, ou lettres partiellement, et non encore
slectionnes sont proposes.
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Les slections les plus discriminantes sont rappeles pour information au-dessus de la grille.
Remarque : le bouton Modifier les critres de recherche permet de revenir sur la

page Slection des chances afin de pouvoir ventuellement modifier les slections et
relancer la recherche.
Les informations prsentes sous la grille concernent le lettrage en cours : Total
Dbit/Crdit, cart de lettrage. Elles prennent en compte toutes les chances slectionnes
y compris celles gardes en mmoire lors des slections prcdentes et figurant dans
lcran de lettrage manuel.
Une fois les chances lettrer slectionnes, la slection effectue est valide via le
bouton Valider la slection : les chances slectionnes sont alors rapatries dans
lcran de lettrage manuel.
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Dans lcran de lettrage manuel sont visibles les informations relatives au lettrage en cours
ainsi que les paramtres du traitement (date de saisie de lettrage, compte dcart de
rglement, montant des carts).
Il est possible de dslectionner des chances ou de modifier les montants lettrer

directement dans cet cran.
Il est possible deffectuer plusieurs slections successives, avec des critres diffrents par
exemple, en cliquant sur
: les nouvelles chances slectionnes viennent
dans ce cas automatiquement se cumuler celles slectionnes prcdemment.
Le bouton
permet de valider le lettrage en cours : lcran est alors rinitialis
pour pouvoir effectuer un nouveau lettrage.
Un contrle est effectu sur les montants lettrer dbit et crdit pour un mme code
lettrage.
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Remarque : les derniers critres slectionns sont conservs lors de la navigation
sur un autre compte gnral ou rle tiers tant que lon reste dans lcran de lettrage
manuel.
Saisir la pice suivante : Crer une pice comptable le 22/03/2008, journal VEN, Type
de pice FC, rf Pice Lettrage 1.
Compte
Libell
41110000
C-BARRES
70605000
Facture CHQ
comptant
Facture CHQ
comptant
44571110
Facture CHQ
comptant
Profil de TVA
Dbit
2392
Collecte
dbits taux
normal
Crdit
2000
Echance / TVA
CHQ
22/03/2008
Montant TVA 392
392
Crer une pice comptable le 22/03/2008, journal BQ, Type de pice RC, rf Pice DCO
Lettrage 1.
Compte
Libell
51210010
41110000
C-BARRES
REG C-BARRES
REG C-BARRES
Profil de TVA
Dbit
2392
Crdit
Echance
2000
CHQ 22/03/2008
2392
Lancer le lettrage partir du rle tiers.

Il est possible de changer le format des compteurs de lettrage
Paramtres > Compteurs, compteur nomm lettre (pour le lettrage des

chances), compteur nomm "lettre criture (pour le lettrage des critures).
Ces compteurs sont communs tous les comptes lettrables et aux lettrages total et partiel.
Notes :
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5.2. LETTRAGE / DELETTRAGE EN SAISIE DECRITURES
Une nouvelle action Lettrer / Dlettrer est disponible dans tous les crans de saisie des
critures (sauf en saisie directe) partir du menu Actions ou via le menu contextuel. Elle
permet daccder lcran de lettrage manuel lors de la saisie dune criture sur un compte
lettrable.
Remarque : cette action nest pas accessible si on se trouve sur un lot de type
Simulation ou de catgorie Retraitement .
Si lcriture en cours concerne un compte lettrable non collectif cette action ouvre
lcran Lettrage manuel par compte gnral .
Si lcriture en cours concerne un compte lettrable collectif cette action ouvre lcran
Lettrage manuel par rle tiers .
Les chances correspondant lcriture en cours de saisie sont prslectionnes par

dfaut.
Devise de lettrage : la devise de lettrage propose par dfaut dpend de la devise saisie
sur la pice.
La valeur propose par dfaut est :
Tenue de compte si la devise de la pice correspond la devise de tenue de compte de
la socit
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Transaction si la devise de la pice est diffrente de la devise de tenue de compte de la

socit
Il est possible de modifier la devise de lettrage propose.
Devise : correspond la devise dans laquelle sera effectu le lettrage.
Ce champ est non saisissable et correspond soit la devise de tenue de compte, soit
lEuro, soit la devise de la pice en cours de saisie en fonction de la devise de lettrage
slectionne prcdemment.
Le bouton Ajouter permet daller rechercher et de slectionner les chances lettrer. Il
est aussi possible dutiliser le menu
Actions / Ajouter des chances.
Cette action ouvre lcran de slection des chances :
Les critres de slection suivants sont repris directement de lcriture en cours de saisie et
non modifiables :
Compte gnral
Rle tiers
Les bornes de slection des montants correspondent par dfaut au montant de lcriture en
cours de saisie exprim dans la devise de lettrage slectionne.
Les bornes de slection des dates dchances sont actives par dfaut avec pour valeur les
dates de dbut et fin de lexercice en cours dfini dans les paramtres comptables.
Le bouton Afficher la liste des chances permet de lancer la recherche des
chances en fonction des critres slectionns.
Une fois les chances lettrer slectionnes parmi celles retournes par la recherche, il
faut valider la slection qui est ensuite rcupre dans lcran de lettrage manuel.
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Les chances slectionnes viennent sajouter aux chances de lcriture en cours de
saisie prslectionnes.
Le fonctionnement est identique celui de lcran de lettrage manuel classique.

Il est possible deffectuer plusieurs slections dchances successives avec des critres
diffrents et de les conserver.
Le bouton Lettrer permet de valider le lettrage en cours et le bouton Fermer permet
de retourner lcran de saisie des critures.
Le lettrage effectu est rellement mis jour lors de la lenregistrement de la saisie :
Gnration des groupes de lettrage des chances et des critures
Gnration des critures dcart de rglement et/ou de change le cas chant
Attention : en cas de modification du montant de lcriture avant validation de celle-ci, les
informations saisies dans lcran de lettrage (montants lettrer) ne sont pas ractualises.
Ds lors que le lettrage a t valid il nest plus possible de le modifier, autrement dit de
supprimer des chances, den rajouter ou de modifier les montants lettrer, mme si
lcriture na pas encore t valide.
Si on se trouve sur une criture, valide ou non, pour laquelle il existe un lettrage la fonction
Lettrer / Dlettrer ouvre alors lcran de lettrage manuel en mode dlettrage : uniquement
le bouton Dlettrer est actif et permet de supprimer automatiquement tous les lettrages
chances associs lcriture, ainsi que le lettrage criture.
Un message dalerte prvient lutilisateur de la suppression de lettrage quil sapprte
effectuer.
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Une fois le dlettrage effectu, uniquement les chances correspondant lcriture sur
laquelle on se trouve sont prsentes, slectionnes par dfaut, et il devient alors possible
deffectuer un nouveau lettrage laide des boutons Ajouter et Lettrer de nouveau
actifs.
Retourner sur la pice prcdente et se placer sur le crdit de 2392 sur 41110000 CBARRES. On ne peut plus ajouter dchances immdiatement. Seul le dlettrage des
chances est possible.
Saisir les pices suivantes : Crer une pice comptable le 22/03/2008, journal VEN, Type de
pice FC, rf Pice DCO Lettrage 2.
Compte
Libell
41110000
C-BARRES
DCO Facture
CHQ comptant
70605000
DCO Facture
CHQ comptant
44571110
DCO Facture
CHQ comptant
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
1196
Collecte
dbits taux
normal
1000
Echance /
TVA
CHQ
22/03/2008
1196
Montant TVA
196
196
Crer une pice comptable le 22/03/2008, journal BQ, Type de pice RC, rf Pice DCO
Lettrage 2.
Compte
Libell
51210010
41110000
C-BARRES
REG C-BARRES
REG C-BARRES
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
Echance
1196
CHQ
22/03/2008
1196
1196
Lancer le lettrage en cours de saisie

Notes :
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5.3. PRINCIPE DU LETTRAGE

Lettrer les chances entre elles (rattaches des critures de brouillard ou historises).
Rappel : il existe deux types dchance :
- Facture et les factures de TVA : il peut sagir de facture ou davoir. Dans ce cas, il est
possible de grer le multi chance.
- Titre de paiement : il sagit des rglements. Dans ce cas, seul le monochance peut
tre gr.
Il est donc possible de lettrer des chances de mme nature (ex : facture et avoir) ou de
nature diffrente.
Il est impossible de lettrer les critures de simulation.
1er exemple : la facture est mono chance.
2me exemple : la facture est multi-chance

Enregistrement de deux factures
1re facture =>
Dupont
1196
701
1000
4457
196
La facture est multi chance :
200 au comptant
500 1 mois net
496 2 mois net
2me facture =>
411Dupont
2392
701
2000
4457
392
La facture est multi chance :
1000 au comptant
1392 1 mois net
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Saisie du rglement
411 Dupont
512 Banque
700
700
Ce montant de 700 EUR sert rgler :

la totalit des 200 EUR da la premire facture
500 EUR sur les 1000 EUR de la deuxime facture
Lettrage des Echances
411 Dupont :
Montant lettrer
Dbit
200
200 AAB
500
496
1000 AAB
1392
500
700
Crdit
Couverture
lettrage
200
de
500
700 AAB
700
La couverture de lettrage est le montant effectivement lettr.

Au moment du lettrage, dans la colonne Montant lettrer, il faudra indiquer :
- en face de lchance de 200 EUR : 200 EUR
- en face de lchance de 1000 EUR : 500 EUR
Il sagit dun lettrage partiel, do affectation du mme code lettrage partiel lensemble des
critures du groupe de lettrage.
En interrogation de lettrage chances ou critures, les informations suivantes :
Total
Lettrage
AAA
=> Lettrage total
AAB
=> Lettrage partiel
.///
=> Aucun Lettrage
Remarque :
Une facture de 1000 est dcompose en deux chances de 300 et 700.
Enregistrer le rglement de 300 qui est lettr avec lchance de 300.
=> En interrogation dchances, constater que lchance de 300 est lettre totalement
avec un code lettrage AAN et .
=> En interrogation dcritures, constater que lcriture facture de 1000 est lettre
partiellement avec un code lettrage ABB et car il reste la deuxime chance de 700
lettrer.
Il y a un code lettrage diffrent pour les chances et pour les critures.
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Sage 2010
5.4. LETTRAGE ENTRE DEUX ETABLISSEMENTS DIFFERENTS
Une option du menu

Paramtres > Comptabilit Gnrale > Paramtres
Comptables onglet Options / Lettrage permet de dsactiver les critures automatiques de
liaison inter-tablissement.
Dans ce cas lutilisateur ne pourra pas obtenir un rsultat significatif tout moment sur tous
les tablissements.
Lorsque des chances mouvementes sur diffrents tablissements sont lettres

ensemble, des critures de liaison inter-tablissements peuvent tre gnres de manire
avoir un groupe de lettrage par tablissement. Ces critures sont gnres sur le compte li
au compte paramtre LIASIONETS sil est renseign => ceci permet dassurer lquilibre du
lettrage en cas de lettrage inter-tablissements.
Compte paramtre =>
Saisie dune facture mono-chance sur ltablissement PRS

4111 C-BARRES
70100110
4457110
1196
1000
196
Saisie du rglement sur ltablissement MTZ

512
1196
4111 C-BARRES
1196
Lettrage manuel effectu entre les chances.

Un code lettrage diffrent sera affect aux deux chances car elles nappartiennent pas
au mme tablissement.
Le compte LIAISIONETS est appel, voici les jeux dcritures gnrs :
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Sage 2010
Sur ltablissement PRS :

181 LIAISIONETS
1196
4111 C-BARRES
1196
La crance sur le 4111 C-ALLIAGE est annule par le dbit du compte de liaison 181.
Sur ltablissement MTZ :
4111 C-BARRES
1196
181 LIAISIONETS
1196
Le rglement sur le 411 C-BARRES est annul par le crdit du compte de liaison 181.
En interrogation du compte 4111 + C-BARRES:

ETAB
PRS
COMPTE
4111 C-BARRES
Dbit
Crdit
1 196,00
MTZ
4111 C-BARRES
1 196,00
PRS
4111 C-BARRES
1 196,00
MTZ
4111 C-BARRES
1 196,00
2 392,00
2 392,00
Sans les critures de liaisons nous obtiendrions, avec un solde dbiteur de 1196,00 euros
sur ltablissement de Paris et crditeur de 1196,00 euros sur ltablissement de Metz.
ETAB
PRS
COMPTE
4111 C-BARRES
MTZ
4111 C-BARRES
Dbit
Crdit
1 196,00
1 196,00
1 196,00
1 196,00
Notes :
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5.5. LA GESTION DES ECARTS

Tous les montants saisis en devise IN et en devise OUT sont convertis en Euro, qui est la
devise de tenue de compte.
Il existe 3 types dcart :
- cart de conversion
- Ecart de change
- Ecart de rglement
Les carts de rglement :
Ils peuvent se rencontrer, quand le montant du rglement est diffrent du montant de la
facture. Un cart de rglement peut se combiner avec tout autre type dcart.
Les carts de conversion et les carts de change :
Devise de rglement
IN
OUT
IN
Ecart de conversion
Ecart de Change
OUT
Ecart de Change
Ecart de Change
Devise de facture
Notes :
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Sage 2010

5.5.1. Lcart de rglement
Selon la gestion de lentreprise, cette dernire adopte :
soit la gestion de lcart de rglement en montant fixe (en devise de tenue de compte
=euro)
soit la gestion de lcart de rglement par seuil
Les carts sont renseigns dans la table :
Paramtres > Comptabilit Gnrale > Paramtres Comptables
Page 246/332
Sage 2010
Explications pour la gestion des carts par seuil de rglement :
Lettrer un montant de 150, qui correspond au seuil 2.ayant un maximum tolr de 2%, avec
le rglement de 147. Une criture dcart de rglement va tre gnre automatiquement
concurrence du paramtrage.
Explications :
150 x 2% = 3. Cela signifie quun cart de rglement de 3 est tolr. Ainsi, si le rglement est
compris entre 147 et 153 EUR, une criture dcart de rglement sera gnre.
Or, le rglement du client est de 147 EUR.
Au moment du lettrage, dans lassociation compte collectif 411, compte Tiers Therma,
visualiser :
411 Therma
Dbit
100 AAA
50 AAA
Crdit
147 AAA
Lettrer le montant de 147 EUR avec les montants de 100 et 50 EUR.

Lcriture dcart suivante sera gnre :
411 Therma
658 Ecart
(pertes)
3
de
rglement 3
5.5.2. Lcart de conversion

Lcart de conversion apparat au lettrage des factures et des rglements saisis en devise
IN.
Exemple :
Deux factures de marchandises exonres du fournisseur F-DUPUY ont t enregistres
en FRF:
- une dun montant de 1050,99 FRF
- une autre dun montant de 1340,34 FRF
La devise de tenue de compte tant leuro, le logiciel va convertir automatiquement ces
factures en Euro :
- 1050,99 FRF => 160,22 EUR
- 1340,34 FRF => 204,33 EUR
Un rglement global de 2391,33 FRF lui est envoy, converti en Euro => 364,56 EUR
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Effectuer le lettrage en devise de transaction (FRF):

Dans lassociation compte collectif 40110000, compte Tiers DUPUY (rle fournisseur) :
Dbit
2391,33 AAA
Crdit
1050,99 AAA
1340,34 AAA
Lettrer le montant de 2391,33 avec les montants de 1050,99 et 1340,34.

En devise de transaction (FRF), le lettrage est quilibr. Par contre, en devise de tenue de
compte, le lettrage nest pas quilibr : La somme des conversions des factures nest pas
gale la conversion du rglement global :
- Factures : 160,22 + 204,33 = 364,55 EUR
- Rglement : 364,56 EUR
Lcriture dcart de conversion suivante est gnre :
40110000 F-DUPUY
668 Ecart de conversion (pertes)
0,01 EUR
0,01 EUR
Il sagit dune perte, puisquil est rgl au fournisseur 0,01 EUR en plus.
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5.5.3. Lcart de change
Lcart de change intervient dans le cas dchances dans la mme devise out.
enregistrement de la facture Fournisseur
mise en USD:
C
1000
USD
40110000 F-JOHN
60704000
1000
USD
saisie du rglement : on rgle pour D

un montant de 1000 USD
40110000 F-JOHN
1000
USD
512 BANQUE
Gnration de l'cart de change au D

moment o l'on effectue le lettrage :
40110000 F-JOHN
666 Ecart de change
58,48
1000
USD
le cours de l'USD (par rapport l'euro)

au 01/01/01 est de 0,95
en devise de tenue de compte Euro = 1052,63
le cours de lUSD (par rapport l'euro)

au 24/01/01 est de 0,90
en devise de tenue de compte Euro = 1111,11
58,48
Il tait d 1052,63 EUR au moment de lenregistrement de la facture. 1111,11 EUR seront

rgls, donc 58,48 EUR de plus.
Gnration des critures dcart
Auxiliaire > Lettrage > Gnration des Ecritures dcart
En lettrage manuel, sil y a lieu le logiciel propose un compte dcart de rglement.
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Sage 2010

Si au moment du lettrage, il est dcid de ne pas gnrer lcriture dcart de rglement, il
sera possible de la gnrer aprs coup.
Le programme traite toutes les chances chues, cest--dire dont le date dchance est
antrieure la date limite du traitement, et celles qui sont partiellement lettres. Puis, il
compare leur reliquat de lettrage avec lcart tolr en paramtres comptables. Si le reliquat
est infrieur lcart autoris, une criture dcart de rglement est gnre.
Notes :
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5.6. LETTRAGE AUTOMATIQUE

Le fonctionnement de ce traitement est identique celui du lettrage manuel sauf quil sagit
dun traitement en rafale et non pas dune slection manuelle.
Auxiliaire > Lettrage > Automatique
La partie haute de lcran permet de saisir les critres de slection. Seules les chances
non lettres ou partiellement lettres, rpondant ces critres, seront traites.
La partie basse de lcran permet de :
- Slectionner le type de lettrage automatique excuter,
- Renseigner la date de saisie de lettrage,
- Gnrer ou non les critures dcart de rglement.
- Effectuer le lettrage partiel
Devise de lettrage : mme choix que le lettrage manuel : devise de transaction, devise de
tenue de compte, euro.
Slectionner les fourchettes de comptes gnraux, de tiers, de dates dcriture, de journaux,

dtablissements et de montants.
Sur lcran suivant, on dispose de critres complmentaires : journaux, montants
Si une fourchette de montants est saisie, seules les chances individuelles ayant un
montant compris dans la fourchette seront traites.
Vue que la devise de tenue de compte est lEuro, les montants seront toujours exprims en
Euro.
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Sage 2010
Type de lettrage : choix parmi une liste de type

mme rfrence : le lettrage seffectue lorsque le programme trouve des chances
de sens oppos ayant une mme rfrence de pice dorigine.
en consquence, la rfrence pice de la facture doit tre identique la rfrence
pice du rglement.
mme montant : le lettrage seffectue si les chances dbit et crdit ont le mme
montant en devise de transaction. Sil y a deux factures de mme montant (par
exemple, 4000) et un rglement de 4000; alors le lettrage seffectuera entre le
rglement et la facture ayant la date de pice la plus ancienne.
Exemple :
Deux factures client ont t saisies :
- une de 1000 FRF : date de pice => 10/01, date dchance => 10/03
- une de 1000 FRF : date de pice => 30/01, date dchance => 15/02
Le 14/02, un rglement de 1000 FRF est reu.
Le logiciel lettrera le rglement avec la facture ayant la date de pice du 10/01/00,
mme si lchance est plus lointaine.
Le logiciel ne se base donc pas sur la date dcheance pour le lettrage automatique.
compte sold : le lettrage seffectue si les chances au dbit et les chances au
crdit permettent de solder le compte.
solde progressif zro : le lettrage seffectue lorsque le programme trouve un solde
nul dans la totalisation des chances.
Les chances sont tries par date de pice ( si la date de pice est la mme, les
chances sont tries par oid).
montant gal au solde : le programme recherche une chance dont le montant

correspond celui du solde du compte. Sil en trouve une, il lettre toutes les
chances du compte sauf celle trouve.
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Sage 2010
Autre rfrence : permet deffectuer le lettrage par rapport un autre attribut

(ESM par exemple). Slectionner lattribut avec le bouton .
Notes :
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Sage 2010
5.7. DELETTRAGE
5.7.1. Dlettrage manuel
Le traitement peut se lancer partir de deux entres dans le menu :
Echancier > Interrogation des chances / Menu Actions
dlettrer
Auxiliaire > Lettrage > Interrogation des groupes de lettrage / clic droit
modifier
Gnrale > Saisie de critures comptables > Saisie des critures en

Brouillard > Saisie par lot / Menu Actions
Lettrer / Dlettrer (sur une ligne
chancable)
La mme fentre souvre Modification dun groupe de lettrage :
Avec le bouton
du panel chances , slectionner une chance qui est retirer du
groupe de lettrage donc dlettrer puis enregistrer la modification par licone
.
Sinon avec le bouton
Supprimeren haut de lcran, possibilit de suppimer le groupe de
lettrage => toutes les chances apparatenant ce groupe seront dlettres.
Auxiliaire > Lettrage > Interrogation des groupes de lettrage
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Sage 2010
Slectionner le compte collectif ainsi que le Role Tiers.

Dans longlet Slection, il est possible de choisir les groupes lettrage partiel, les groupes
lettrage total ou un code lettrage prcis ainsi quune date de fin de lettrage.
Actualiser la liste.
Aprs avoir slectionn une chance du groupe de lettrage voulu, cliquer droit et choisir
modifier; une nouvelle fentre apparat :

Supprimer pour faire disparatre le groupe de lettrage puis
enregistrer votre dlettrage par licone
.
Page 255/332
Sage 2010

La fonction de dlettrage manuel ou automatique vrifie la paramtrage indiqu dans les
paramtres comptables :
Cette case permet de modifier ou non un groupe de lettrage dont la date de lettrage est
incluse dans une priode ferme (but : interdire le dlettrage sur une priode ferme afin de
ne pas reemettre en cause la vracit des justificaatifs de solde dits).
Notes :
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5.7.2. Dlettrage automatique

Auxiliaire > Lettrage > Dlettrage automatique
Gnrale > Lettrage > Dlettrage automatique
Possibilit soit de borner sur des critres gnraux : par comptes gnraux, par tiers, soit
dindiquer un code lettrage du groupe de lettrage des chances et un code lettrage du
groupe de lettrage des critures.
Dans lcran suivant, il est possible de borner sur des critres complmentaires :les codes
de lettrage des chances, sur les dates de lettrage et les numros de lots.
Enfin possibilit de slectionner uniquement les groupes de lettrages partiels
Lancer le traitement par le bouton Excuter
Notes :
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6. LES RELEVS ET LES RELANCES

6.1. LES RELEVES
Cette fonction permet dditer une lettre regroupant des chances, avec un titre de
paiement global joint au relev.
Intrt des relevs : un client achte frquemment des produits au cours du mois. Tous
les rglements de ces factures sont prvus pour la fin du mois.
Au lieu de lui demander un rglement chaque fois quil fait un achat, il lui sera envoy, la
fin du mois, un relev de factures regoupant ce quil doit pour le mois entier.
6.1.1. Paramtrage des Groupes de relevs

Le paramtrage se fait dans le
Echancier > Groupe de Relevs.
Paramtres > Paramtres financiers >
Lcran de groupe de relev se compose des onglets suivants :

Onglet Paramtres :
Cet onglet prsente les paramtres gnraux du groupe de relev :
Groupe de relev : code et libell du groupe de relev
Type de relev : par tiers factur / par tiers payeur
Priodicit : permet de slectionner une priodicit pour la gnration des relevs.
Par dfaut aucune priodicit nest slectionne ce qui correspond lancien
fonctionnel.
Il est possible de slectionner un des 2 choix suivants (non cumulatif) :
o Calendaire : correspond un choix de priodicit calendaire en fonction des
priodes civiles.
Il sagit dun numr avec les valeurs suivantes :
- Jour : correspond la date dcriture ou la date dchance selon le
choix opt pour la slection des dates (voir plus bas)
- Semaine
- Dcade
- Quinzaine
- Mois
- Trimestre
o Priode comptable : correspond aux priodes de la dimension temps des
paramtres comptables.
Nombre de priodicits : permet dindiquer le nombre de priodicits prendre en
compte pour calculer lintervalle entre 2 relevs. Ce nombre doit correspondre un
nombre entier strictement > 0.
Exemple : si on a une priodicit de type Semaine et un nombre de priodicits
de 4 on aura un relev gnr toutes les 4 semaines.
Relev de factures : cette option permet de gnrer un relev de factures autrement
dit de ne prendre en compte dans le traitement de gnration des relevs que les
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chances rattaches une criture dont le type de pice a pour type chance
Facture .
Slection par types de pice : cette option permet de ne prendre en compte pour la
gnration des relevs que les chances correspondant un ou plusieurs types de
pice. Si cette option est active, il est obligatoire de slectionner au moins un type
de pice dans longlet Types de pice .
Cette option ne peut pas se cumuler avec loption Relev de factures .
Slection par (Date dchance / Date dcriture) : permet dindiquer si on
souhaite effectuer une slection sur les dates dcritures ou sur les dates
dchances dans lassistant de gnration des relevs.
Un relev par devise : permet de proposer pour ce groupe de relevs une valeur par
dfaut pour cette option qui peut tre modifie ensuite directement dans lassistant de
gnration des relevs.
Un relev par compte bancaire : cette option nest accessible que si le groupe de
relevs a pour type de relev Par tiers factur .
Elle permet, si elle est active, de gnrer un relev par rle tiers et par compte
bancaire, cest--dire deffectuer un regroupement en fonction du compte bancaire
tiers renseign sur les chances, en plus du dcoupage par priodicit et/ou par
devise.
Compte du relev : permet de proposer un compte par dfaut lors du traitement de
gnration des relevs pour ce groupe de relevs. Il est possible ensuite de modifier
ce compte directement dans lassistant de gnration des relevs. Ce champ nest
pas obligatoire.
Date du relev : permet dindiquer comment doit tre calcule la date de chaque
relev gnr.
Il sagit dun numr avec les valeurs suivantes :
o
o
o
o
Date indique dans le traitement : correspond par dfaut la date systme.

Elle peut tre ensuite modifie dans lassistant de gnration des relevs
Date de fin de priodicit du relev : correspond la date de fin de la
priodicit du relev calcule en fonction du paramtrage dfini dans le
groupe de relev.
Date de fin de priode comptable : correspond la date de fin de la priode
comptable dont dpend la date de fin de priodicit du relev
Date dchance ou dcriture la plus rcente : correspond la date
dchance ou dcriture la plus proche de la date de fin de priodicit du
relev (selon le type de slection de dates choisi).
Onglet Comptes autoriss :

Cette page prsente la liste des comptes autoriss pour le groupe de relev : le fonctionnel
existant est inchang.
Onglet Types de pice :
Cet onglet est accessible uniquement lorsque loption Slection par types de pice est
active dans longlet Paramtres . Dans ce cas, au moins un type de pices doit tre
slectionn dans la liste.
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Par dfaut aucun type de pice nest slectionn.
Il est possible dajouter dans la liste nimporte quel type de pice parmi les types de pice
existants quelque soit leur type dchance.
Il est possible de retirer un type de pice de la liste si on ne souhaite plus quil soit pris en
compte par le traitement de gnration des relevs.
Onglet Types de marquage :
Cet onglet permet de slectionner un ou plusieurs types de marquage prendre en compte
lors de la gnration des relevs.
Si un ou plusieurs types de marquage sont slectionns, cela signifie que sur les chances
marques uniquement celles correspondant ce(s) type(s) de marquage seront prises en
compte par le traitement. Les types de marquage slectionns seront repris par dfaut dans
lassistant de gnration des relevs pour ce groupe de relevs et il sera possible de
modifier la slection propose.
Par dfaut aucun type de marquage nest slectionn et loption Echances non
marques prsente sous la grille est coche afin de pouvoir prendre en compte les
chances non marques.
Au-dessus de la grille, le bouton Ajouter permet dajouter un ou plusieurs types de
marquage.
Le bouton Retirer permet de supprimer un type de marquage de la liste afin quil ne soit
plus pris en compte par le traitement de gnration des relevs.
Lensemble de ces paramtres restent modifiables une fois le groupe de relev valid
Notes :
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6.1.2. Affectation des Groupes de relevs aux rles tiers

Dans le menu
Fichiers de base > Client > Client ou
base > Founisseur > Founisseur
Fichiers de
Dossier Suivi=> zone Groupe de Relev
Il faut galement renseigner les zones :

- Mode de rglement des relevs : il sagit du mode de rglement du titre de paiement
global prsent en pied du relev.
- Condition de rglement des relevs : elle permet de calculer la date dchance du titre
de paiement global prsent en pied du relev.
6.1.3. Gnration des relevs

En effet, sil est convenu avec un fournisseur un rglement par relev, il sera possible de lui
envoyer un relev avec le dtail des factures rgles et un titre de paiement en pied de
relev.
Echancier > Encaissements > Relevs > Gnration => pour gnrer les
relevs clients
Echancier > Dcaissements > Relevs > Gnration => pour gnrer les
relevs fournisseurs
Notes :
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Exemple : relev client :
Type de tiers: par dfaut, le type client est indiqu.

Rle Tiers facturs : choisir un ou plusieurs comptes tiers
Groupe de relev : choisir ou plusieurs groupes de relev
Mode de rglement : choisir un ou plusieurs modes de rglement.
Date dchance de : fourchette des dates dchances des factures envoyes aux
clients.
Etablissement : lorsquun tablissement est renseign, seules les chances de cet
tablissement sont traites et les relevs gnrs sont affects cet tablissement.
Dans le cas contraire, toutes les chances sont traites; les relevs gnrs sont
affects ltablissement dont dpend loprateur qui a lanc le processus.
Compte du relev : indiquer ici un compte collectif. Ceci aura simplement pour but de
rattacher le relev un compte collectif particulier afin de faciliter les recherches
ultrieures sur ce relev.
Date de relev : date laquelle le relev est gnr (par dfaut, cest la date systme).
la date de relev servira au calcul de la date dchance du relev. La
date dchance sera clacule par rapport la condition de rglement
des relevs indique dans la fiche du tires client ou fournisseur.
Un relev par devise : case cocher pour obtenir autant de relevs que de devises de
transaction.
Si la case nest pas coche un seul relev sera gnr avec des chances en devise de
tenue de compte.
Un relev par date dchance : case cocher pour obtenir autant de relevs que de
dates dchance. Il sagit de la date indique sur chaque chance (et non pas de la
date dchance du relev).
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Dans la fentre avance

-
Types de marquage : il est possible de ne slectionner que les chances qui ont t
marques. A ce moment l, il faut cocher le ou les diffrents types de marquage qui
doivent tre pris en compte.
Par exemple : Gnration des relevs sur le client C-BARRES pour lequel la condition de
rglement des relevs est 1 mois net. Les relevs sont gnrs le 26/06/n (= date du
relev). Les chances prises en compte sont :
- 1re chance : date dchance = 25/05/n
- 2me chance : date dchance = 25/05/n
- 3me chance : date dchance = 03/06/n
Si la case Un relev par date dchance est coche, 2 relevs seront gnrs :
- 1er relev : date dchance du relev = 26/06/n + 1mois net = 26/07/n. Ce
relev comprendra les deux premires chances (ayant comme date
dchance le 25/05/n).
- 2me relev : : date dchance du relev = 26/06/n + 1mois net = 26/07/n. Ce
relev comprendra la troisime chance (ayant comme date dchance le
03/06/n).
Si la case Un relev par date dchance nest pas coche, un seul relev sera gnr,
avec comme date dchance du relev le 26/07/n. Ce relev comprendra les 3
chances prcdentes.
Bouton xcuter : permet de lancer le traitement
le logiciel recherche conformment la slection toutes les chances partiellement
lettres et non lettres qui ne figurent pas dj sur un relev.
Bouton dtail : permet de visualiser la liste des relevs gnrs
Dans le menu
Groupe de Relevs
Paramtres > Paramtres financiers > Echancier >
Crer le groupe de relev suivant :

Code : GROUPE_MEN. Libell GROUPE MENSUEL
Type de relev : Par tiers factur
Priodicit Calendaire. Par quinzaine. Nombre de priodicit : 1.
Slection par type de pice.
Slection par Date d'chance.
Cocher slection par types de pices. Dans longlet types de pices indiquer FC et AC
Factures et Avoirs Clients.
Compte du relev 41110000
Date du relev Date de fin de priodicit du relev
Dans longlet comptes autoriss choisir 41110000
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Aller dans le menu

Fichiers de base > Comptabilit auxiliaire > Client >
Client.
Choisir le client C-BARRES. Par le lien aller sur sa fiche Tiers. Dans longlet rglement,
modifier le mode de rglement encaissement et indiquer CHQ. Modifier le mode
dchancement Encaissement en indiquant CHQ1, Chque Paiement Comptant .
Revenir sur le client et renseigner dans longlet suivi le groupe de Relev
GROUPE_MEN .
Indiquer le mode de rglement des relevs : CHQ
Renseigner la condition de rglement des relevs : Comptant
Saisir les pice suivantes : Crer une pice comptable le 01/03/2008, journal VEN,
Type de pice FC, rf Pice Echance 1.
Compte
Libell
41110000
C-BARRES
Echances le
01/03,
10/03
70600000
Echances le
01/03,
10/03
Echances le
01/03,
10/03
44571210
Profil de
TVA
Dbit
Crdit
1196
Collecte
dbits taux
normal
Echance
CHQ 01/03/2008
196
CHQ 10/03/2008
1000
1000
196
6.1.4. Interrogation des relevs
Echancier > Dcaissements > Relevs > Interrogation

Ces deux menus permettent dinterroger et donc de modifier les relevs qui ont t gnrs.
Exemple : interrogation des relevs clients
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Possibilit de choisir par type de tiers, par rle tiers et par compte gnral
Il est possible de borner sur les dates de relev, les dates dchances; et dafficher soient
les relevs en mono-devise (avec slection de la devise), soient les relevs en multi-devises.
Slection selon une devise prcise et un tablissement donn avec une option sur laffichage
des relevs non nuls uniquement.
Puis, cliquer sur le bouton
Actualiser la liste.
Les relevs correspondant la slection apparaissent.
En slectionnant un relev et en double cliquant sur un relev, il est possible de supprimer
une chance associe un relev. Il est galement possible de supprimer un relev en
totalit.
A partir du Menuimprimer, il est possible dimprimer la liste des relvs gnrs pour le
tiers slectionn.
Par le menu
Echancier > Encaissements > Edition, il est possible dditer les
diffrents relevs clients gnrs avec eventuellement une traite en pied de relev.
De la mme faon, par le menu
Echancier > Dcaissements > Edition, il est
possible dditer les diffrents relevs fournisseurs avec ventuellement un chque ou un
billet ordre en pied de relev.
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6.2. LES RELANCES

Cette fonction permet deffectuer des relances automatiques avec une possibilit de X
niveaux de relance (dans la pratique 3 4 niveaux sont suffisants). Chaque niveau est
accompagn dune lettre de plus en plus agressive.
6.2.1. Paramtrage des relances

Paramtres > Comptabilit Auxiliaire > Groupe de relance
Groupe de relance : nom du groupe de relance qui sera affect au Tiers

Seuil en montant : montant partir duquel les chances sont relancer
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Exemple : Dupont est rattach aux comptes 4111 et 4112, avec un seuil de 1000.
Sachant quune relance sera gnre, si la date dchance est dpasse dau moins 15
jours :
* Si Relance effectue le 30/09/01 => seules 2 chances sont dpasses de 15
jours cette date : 600+300=900
900 < 1000 (seuil dfini dans le paramtrage) rsultat => aucune relance ne sera
gnre.
* Si Relance effectue le 30/10/01 => les chances suivantes sont dpasses dau
moins 15 jours : 600+600+300+200=1700
1700> 1000 rsultat => le client sera relanc.
- Type de relance : choix entre par tiers factur et par tiers payeur
par tiers factur => cest le tiers qui la facture est adresse qui est relanc
par tiers payeur => le tiers payeur est relanc dans le cas o il y a un retard de paiement
pour un de ses tiers facturs et pour son propre compte aussi.
Mode de relance : choix entre par niveau , par date et par niveau et date .
Le mode de relance par date permet de relancer les chances non lettres ou
partiellement lettres en se basant sur le nombre de jours de retard paramtr pour chaque
niveau. Mme si une chance a dj t relance un niveau donn, elle va tre relance
au mme niveau si elle na pas atteint le nombre de jours de retard du niveau suivant lors du
lancement dun nouveau traitement de relance.
Le mode de relance par niveau : dans le groupe de relance, lutilisateur cre diffrents
niveaux de relance sans aucune notion de nombre de jours de retard. Lors du lancement du
traitement de relance :
Lapplication recherche toutes les chances non lettres ou partiellement lettres dont la
date dchance est infrieure ou gale la date de rfrence (indique lors du lancement
du traitement de relance)
Lapplication lit le niveau ventuel dj existant sur chaque chance et relance ces
chances au niveau immdiatement suprieur.
Le mode de relance par niveau et date : ce mode permet de relancer les chances non
lettres ou partiellement lettres en se basant sur le nombre de jours de retard paramtr
pour chaque niveau. Si une chance a dj t relance un niveau donn, elle ne sera
pas relance au mme niveau, si elle na pas atteint le nombre de jours de retard du niveau
suivant, lors du lancement dun nouveau traitement de relance.
Il est possible de grer les relances par anticipation en paramtrant des nombres de jours
de retard ngatifs dans les groupes de relance. Ceci permettra notamment de relancer les
clients pour lacceptation des LCR.
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- Option Prendre en compte le lettrage partiel :

Si cette option est coche :
Les chances lettres partiellement ensemble seront forcment relances au mme
niveau, savoir au niveau de lchance au dbit. Si dans le mme groupe de lettrage,
deux chances au dbit correspondent deux niveaux de relance diffrents, toutes
les chances seront relances sur le niveau le plus lev.
De plus, dans ce cas, il nest pas possible de slectionner les niveaux de relance lors
du lancement du traitement de gnration des relances. Tous les niveaux sont
forcment pris en compte dans le traitement.
Si cette option nest pas coche :
Les chances lettres partiellement sont relances indpendamment les unes des
autres. Dans ce cas, il est possible de slectionner les niveaux relancer dans le
traitement de gnration des relances. Il sagit du fonctionnel actuel de la version 4.20.
- Option Imputation des avoirs et chances au crdit selon les niveaux de relance :
Si cette option est coche :
Les avoirs et chances au crdit sont imputs dans les relances selon le niveau
auquel ces chances correspondent. Ainsi les chances au crdit ne correspondant
aucun niveau de relance ne sont pas prises en compte dans le traitement de relance.
Si pour un niveau donn, le solde de la relance est crditeur (le montant des dbits est
infrieur au montant des crdits), alors la relance est supprime.
Si cette option nest pas coche :
Les avoirs et les chances au crdit dont la date dchance est infrieure ou gale
la date de relance sont systmatiquement pris en compte dans le traitement de
relance.
Si pour un niveau donn, le solde de la relance est crditeur, alors les chances dbit
et crdit appartenant cette relance sont reportes sur la relance de niveau infrieur.
Il sagit du fonctionnel actuel de la version 4.20.
Remarque : si loption Regroupement sur le niveau le plus lev est coche lors du
lancement du traitement, loption du groupe de relance Imputation des avoirs et chances
au crdit selon les niveaux de relance na plus dintrt. En effet, toutes les chances (au
dbit et au crdit) seront forcment imputes sur le niveau de relance le plus lev.
- Cadre Comptes Autoriss=> pour dfinir les comptes collectifs relancer,
Choisir les comptes 411, 413, 416...
Onglet Niveaux de relance =>

Pour dfinir les diffrents niveaux composant la relance. A chaque niveau, une lettre est
associe.
Modle de lettre : parmi la liste des formats choisir celui qui correspond notre
niveau
Jours de retard : nombre de jours entre la date chance et la date de relance.
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Fichiers de base > Client> Client

onglet suivi : zone groupe de relance
Notes :
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6.2.2. Gnration des relances

Deux traitements de relance sont proposs :
- une gnration automatique : lutilisateur slectionne une fourchette de rles tiers et
gnre les relances sans pouvoir slectionner de manire plus fine les rles tiers.
- une gnration semi automatique : lutilisateur slectionne une fourchette de rles
tiers. Lapplication lui propose alors la liste des rles tiers relancer. Lutilisateur aura
la possibilit de dslectionner les rles tiers relancer dans la liste qui lui est
propose
Auxiliaire > Relances > Gnration > Automatique
Date de rfrence : date maximum de prise en compte des chances relancer (par
dfaut, la date systme est propose). Cest galement cette date qui servira au calcul
du nombre de jours de retard.
Exemple :
Une facture client chance du 10/01 a t saisie.
Un niveau 1 de relance avec 15 jours de retard est paramtr.
=>Normalement, le dclenchement de la relance se fera partir du 25/01 ( 10+15).
1er cas : date limite de relance = date de relance = 01/02
la relance de niveau 1 est gnre
2me cas : date limite de relance = 24/01 et date de relance = 01/02
la relance de niveau 1 nest pas gnre.
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Groupe de relance : choix dun ou plusieurs groupes de relance.

Etablissement : lorsquun tablissement est renseign, seules les chances de cet
tablissement sont traites et les relevs gnrs sont affects cet tablissement.
Dans le cas contraire, toutes les chances sont traites; les relevs gnrs sont
affects ltablissement dont dpend loprateur qui a lanc le processus.
Comptes gnraux : choix des comptes gnraux entrant dans le primtre de la relance
Statut marqu des chances et types de marquage : Slection des chances sur le
statut marqu des chances et sur les types de marquage
Slection dchance : choix de faire une slection dchance ou pas.
Inclure les chances appartenant un relev dans les chances proposes
Slection de relevs : slection de relevs afin de relancer toutes les chances
appartenant un relev
Auxiliaire > Relances > Gnration > Semi-automatique
Vous accdez dans un premier temps aux mmes slections que ceux de la gnration
automatique mais dans lcran suivant lutilisateur peut dslectionner les tiers quil ne
souhaite pas relancer :
Notes :
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6.2.3. Suppression dune relance ou dune ou plusieurs chances appartenant
une relance
Immdiatement aprs la gnration dune relance, lutilisateur pourra supprimer :
- soit la relance en totalit
- soit une ou plusieurs chances appartenant la relance.
Cliquez sur un
bouton Dtail
pour accder la
liste des relances
gnres.
Suppression
de la
relance.
Suppression
dune ou
plusieurs
chances.
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6.2.4. Interrogation et dition des relances

Auxiliaire > Relances > Interrogation des relances
Slectionner possibile par le type de collectif, le rle tiers et le client, le groupe de relance
ainsi que les bornes de dates, ltablissement et le niveau.
Puis cliquer sur Rechercher.
Les relances qui ont t gnres pour le compte client prcdemment slectionn
apparassent.
Il est possible en slectionnant une relance et en cliquant sur le bouton Modifier, de
supprimer une chance associe une relance et galement, de supprimer une relance en
totalit.
Auxiliaire > Relances > Edition > Liste des Relances
Edition de la liste des relances : prsentation par tiers client avec ses chances.
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Auxiliaire > Relances > Edition > Relances
Edition des lettres de relances avec possibilit de borner par rapport une date de relance
et un tiers.
6.2.5. Modification de la date dchance appartenant une relance

Principe
Il est possible de modifier la date dune chance mme si celle-ci a fait lobjet dune
relance. En effet, un client ayant t relanc peut avoir demand un report dchance. Dans
ce cas, lutilisateur peut modifier la date de cette chance.
Dtail du processus
-
Modification de la date dchance

La modification de la date dchance peut se faire :
dans lcran de saisie des chances (ouvert par le bouton ech des crans de
saisie des critures) :
La modification de la date dchance peut se faire :

Dans lcran de saisie des chances (ouvert par le bouton ech des crans de
saisie des critures) :
Dans lcran de modification des relances (ouvert par le bouton Modifier de
lcran dinterrogation des relances ) : dans cet cran, utiliser le bouton
Report Ech
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Une fois la nouvelle date saisie, valider par ok :
Sur la ligne correspondant lchance reporte, les informations suivantes apparaissent :

case Report coche : pour indiquer que la date de lchance a t modifie
Date origine renseigne : il sagit de la date initiale de lchance (date avant report).
A partir du moment o la date dune chance appartenant une relance a t reporte,
celle ci est considre comme nayant jamais t relance. Ainsi, si cette chance est
relance nouveau, le niveau de relance sera calcul sans tenir compte de la ou des
prcdentes relances existantes.
Attention ! : Une chance lettre (partiellement ou totalement) reste non
modifiable. On ne pourra donc jamais modifier la date dune chance lettre.
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Ldition des relances
Une option existe dans lcran Lancement de ldition des relances : il sagit de loption
Prsentation des chances ayant fait lobjet dun report .
Si cette option est coche, les chances ayant fait lobjet dun report sont prsentes dans
ldition. Elles apparaissent en italique.
Si cette option nest pas coche, les chances ayant fait lobjet dun report ne seront pas
prsentes dans ldition : le total et le montant rgler sont bien videmment calculs en
consquence.
En bas de chaque page de ldition, la remarque suivante a t tre rajoute : Les
chances apparaissant en italique ont fait lobjet dun report .
Notes :
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7. LA DCLARATION DAS2
Conformment aux textes lgaux, est soumis la dclaration annuelle DAS 2, l'ensemble
des versements effectus aux tiers (en rglements d'honoraires, commissions et autres
rmunrations dans le cadre de leurs professions) dont l'activit relve du cadre juridique
dfini par la loi fiscale de l'exercice en cours.
Cette fonctionnalit va permettre :
- Dobtenir rapidement un document papier relatif aux rmunrations des diffrents
tiers, en renseignant lors de la saisie des pices sur les tiers concerns, les
informations relatives la catgorie de rmunration.
- De concevoir les lettres envoyer aux diffrents tiers pour quils connaissent les
rmunrations que la socit dclare leur avoir verses.
- De gnrer des fichiers dchange avec la paie 100 et 500 pour les tldclarations annuelles.
7.1.
PARAMETRAGE
Diffrents paramtarges doivent tre mis en place.
7.1.1. Paramtrage dans les comptes gnraux :

Gnral > Comptes Gnraux
Il est possible didentifier les comptes gnraux qui vont permettre de comptabiliser les
acomptes : pour cela, cocher la case Acomptes DAS2 dans lcran des comptes
gnraux.
Ceci sera utile lors du lancement de la dclaration DAS2 : dans le cas des chances de
type rglement non lettres totalement, le traitement ne va rechercher que les montants
enregistrs sur les comptes dfinis Acompe DAS2 et comptabiliss sur un tiers soumis
la DAS2.
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Cette case nest accessible que pour les comptes collectifs de type client, fournisseur ou
divers.
7.1.2. Paramtrage dans les Tiers

Fichiers de base > Tiers
Dans longlet Gnral , indiquer si le tiers est une personne morale ou une personne
physique. En effet, dans la dclaration DAS2, les informations sont prsentes diffremment
selon quil sagit dune personne morale ou dune personne physique.
7.1.3. Paramtrage dans les rles tiers

Fichiers de base> Tiers client > Tiers fournisseur > Tiers divers : bouton
DAS2
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Pour tous les rles tiers pour lesquels on souhaite grer la DAS2, il est ncessaire de mettre
en place un paramtrage particulier dans la fiche des rles tiers :
- Affecter au rle tiers, le ou les types de rmunration quil est suceptible de percevoir.
Si un rle tiers possde au moins un type de rmunration, cest quil est soumis au
fonctionnel DAS2.
Si plusieurs types de rmunration sont rattachs un rle tiers, il fauf dfinir une
rmunration privilgie.
Si le type de rmunration Avantage en nature est slectionn, il faut renseigner le type
davantage en nature ainsi que le montant de cet avantage.
Si le type de rmunration Droits dauteurs est slectionn, il faut indiquer sil y a
retenue de TVA et renseigner le taux.
- Pour chaque rle tiers, si une affectation est ralise, il faut indiquer sil sagit dun tiers
soumis retenue la source. Sil est soumis, en fonction des conventions internationnales, il
peut bnficier de rductions ou tre dispens. Il convient de renseigner :
- La zone Retenue la source
- La zone Taux rduit de retenue la source , si la retenue la source est
soumis taux lgal ou soumis taux rduit.
7.1.4. Paramtres gnraux
La zone Seuil de dclaration par bnficiaire permet de renseigner un seuil par bnficiaire
pour la dclaration DAS 2. Ce seuil est exprim en devise de tenue de compte. Un rle tiers
donn ne figurera dans la dclaration que si les sommes dclarer tous tablissements
confondus pour la priode de dclaration sont suprieures au seuil renseign.
Notes :
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7.1.5. Comportement lors de la saisie dcritures
Lors de la saisie, il est ncessaire de saisir un clatement DAS2 dans les cas suivants :
- si le type de pice a pour type chance facture et si lune des lignes de la
pice comporte un rle tiers auquel un ou plusieurs types de remunration ont t
affects.
- Si le type de pice a pour type dchance Rglement et si lune des lignes
comporte un compte dfini Acompte DAS2 et un rle tiers auquel un ou
plusieurs types de remunration ont t affects.
Dans les crans de saisie des critures, par le bouton DAS2 , il faut renseigner les
informations suivantes :
-
Type de rmunration : cette zone est renseigne par dfaut avec le type de
rmunration privilgi du rle tiers. Si le rle tiers ne possde quun type de
rmunration, la zone nest pas modifiable.
Montant dclaration : cette zone est renseigne automatiquement par le montant
TTC de lcriture. Le signe du montant dpend du sens de lcriture :
Sens \ Type de pice
Dbit
Crdit
Facture
+
Rglement
+
-
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TVA nette :
Cette zone est renseigne uniquement pour le type de rmunration DA
Droits dauteur et si le rle tiers est soumis retenue de T.V.A.
La valeur par dfaut de la T.V.A. nette est quivalente (Montant
dclaration) ((Montant dclaration) / (1 + (Taux / 100)).
Soit pour un montant dclaration de 1047 et un taux de T.V.A. de 4.7 la
formule suivante : (1047)-((1047) / (1.047)) = 47.
Cette zone est toujours modifiable si elle doit tre renseigne
Montant retenue la source :

Cette zone est renseign uniquement si dans la fiche du rle tiers, la
zone Retenue la source est diffrente de Dispens ou Non
Soumis et la zone Taux rduit retenue la source est diffrente de
zro.
La valeur par dfaut de la retenue la source est quivalente
(Montant dclaration) / (1 (Taux /100))- montant dclaration.
Soit pour un montant dclaration de 666.70 et un taux de 33.33 la formule
suivante : (666.70) / (1 (33.33/100)) 666.70 = 666.70 / 0.6667
666.70 = 1000 666.70 = 333.30
Cette zone est toujours modifiable si elle doit tre renseigne
Remarque sur le type de rmunration Avantage en nature :

Le type de rmunration Avantage en nature ne pourra jamais tre choisi en saisie
dcritures.
Si un rle tiers soumis la DAS2 se voit affect le type de rmunration Avantage en
nature , cest le montant indiqu dans la fiche du rle tiers qui sera report dans la
dclaration DAS2 pour le type davantage renseign. Il ny donc pas dimpact sur la saisie
dcritures.
Exemple :
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Pour ce fournisseur, un montant de 10 000 Euro de loyer sera dclar dans la DAS2.
7.1.6. Lancement de la dclaration DAS2
Auxiliaire > DAS2 > Dclaration DAS2
Indiquer une date de dbut et une date de fin :

- Si aucune dclaration na jamais t gnre, les dates sont libres.
- Si une ou des dclarations existent, la date de dbut correspond la date de fin
de la dernire dclaration confirme plus un jour.
Sil existe une dclaration non confirme possdant la mme date de dbut que
celle en cours de gnration, le processus remplacera cette dclaration non
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Sage 2010

confirme par la dclaration en cours de gnration. Un message dalerte en
informera lutilisateur :
Pour obtenir une dclaration par tablissements, cocher Dtail par tablissement .
Si cette option est active ldition de la dclaration DAS 2 prsentera une rupture par
tablissement ayant vers des rmunrations sur la priode de dclaration. Cest--dire que
lon aura pour chaque tablissement le dtail des sommes verses par rle tiers et par type
de rmunration.
Dans le cas contraire la dclaration est gnre sur ltablissement principal de la socit
(tablissement dclarant) quelques soient les tablissements mouvements sur la priode.
Remarques :
Une fois la dclaration gnre, il est toujours possible de la gnrer nouveau avec
une valeur diffrente pour cette option tant que la dclaration na pas t confirme.
Une fois la dclaration confirme il nest plus possible de modifier le mode de
prsentation de la dclaration.
Le mode de prsentation choisi nest pas fig et est propre chaque dclaration : il
peut donc tre diffrent dune dclaration lautre.
Le paramtre Seuil de dclaration par bnficiaire comme nous lavons mentionn existe
dans lcran des Paramtres comptables (onglet Options DAS 2) afin de pouvoir
renseigner un seuil pour la dclaration DAS 2.
Ce seuil est initialis par dfaut 600 et est librement modifiable par lutilisateur.
Lors de la gnration de la dclaration DAS 2, pour chaque bnficiaire les montants
dclarer ne figurent dans la DAS 2 que si le total des sommes dclarer excde le seuil
renseign dans les paramtres comptables, tous types de rmunration et tous
tablissements confondus pour un mme rle tiers.
Dans le cas o le total des sommes dclarer pour un rle tiers est infrieur ou gal au
seuil, ces sommes ne sont pas prises en compte dans la dclaration DAS 2. Les rles tiers
concerns sont mentionns titre dinformation dans le rapport de traitement lors de la
gnration de la DAS 2.
Les critures correspondantes sont marques comme non dclarables : elles ne seront
donc pas prises en compte lors de la dclaration DAS 2 suivante.
Cependant ces critures seront prises en compte si on rgnre la mme dclaration tant
que la dclaration qui les concerne n'est pas confirme.
Cliquer sur le bouton Excuter pour lancer le traitement.
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7.1.7. Consultation Modification
Auxiliaire > DAS2 > Consultation Modification
Choisir la dclaration consulter : il est alors possible de visualiser les informations lies
cette dclaration.
-
Case Dclaration cohrente : si elle est coche, cela signifie quil nexiste aucune
anomalie dans la dclaration DAS2. En effet, pour un type de rmunration et un tiers, le
total dclar ne doit pas tre ngatif. En consultation, toutes les lignes correspondant
ce tiers et ce type de rmunration sont considres comme non cohrentes.
La mise en cohrence est effectue automatiquement ds la gnration de la
dclaration. Toutefois, il est possible dans cet cran de consultation deffectuer des
modifications sur les pices correspondant aux lignes de la dclaration. Il est notamment
possible de modifier lclatement DAS2. Dans ce cas, il peut tre souhaitable de relancer
la mise en cohrence par le bouton Mise en cohrence .
Case Dclaration confirme : si cette case est coche, la dclaration a fait lobjet du
traitement de confirmation.
Case Dclaration transmise paie : si cette case est coche, cela siginfie que les
fichiers destination de logiciel de Paie 100 et 500 ont t gnrs.
Dans la grille sont visibles les lignes de la dclaration en cours de consultation. Par le
bouton pice, il est possible daccder la pice correspondant la ligne de dclaration.
Le bouton Supprimer permet de supprimer la dclaration en cours de consultation.
Cette opration nest possible que si la dclaration na pas t confirme.
Remarque :
Dans cet cran de consultation, il est possible deffectuer des modifications sur les pices
correspondant aux lignes de la dclaration, sauf sur les lignes de rgularisation nommes
rgularisation acompte .
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Cas o des critures de rgularisation vont tre gnres :

- Dclaration dun accompte non lettr sur lanne N
- Lettrage de cet accompte avec la facture correspondante sur lanne N+1 et lancement
dune dclaration. La facture lettre totalement est dclare et laccompte prcdemment
dclar va tre rgularis. Il apparatra dans le sens inverse de la dclaration dorigine.
7.1.8. Confirmation
Auxiliaire > DAS2 > Confirmation
Le traitement de confirmation entrane :

- linterdiction de toute modification de la dclaration
- la suppression des lments non cohrents : ces lements ne seront supprims
quaprs confirmation de lutilisateur.
- la possibilit de lancer une dclaration sur la priode suivante
Le traitement prsente la dclaration en cours. Il suffit de cliquer sur le bouton Confirmer
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7.1.9. Gnration du fichier DADS-U pour les honoraires

La gnration du fichier DADS-U se fait selon les normes en vigueurs. Vrifier que vous
disposez des derniers patch disponibles avant de gnrer votre fichier.
Paramtre de la fiche tablissement

Pour pouvoir gnrer la DADS-U par tablissement, la fiche tablissement comporte
plusieurs zones utiles
7.1.10.
Traitement
Ce traitement, accessible par le menu

Auxiliaire > D.A.S.2 > Gnration du
fichier DADS-U permet de gnrer une dclaration DAS 2 au format DADS-U selon la
norme V08R09.
7.1.11.
Mise jour de lhistorique DAS2
Un traitement, accessible par le menu

Outils > Mise jour > Mise jour de
lhistorique pour la dclaration D.A.S.2., permet dinitialiser les informations lies aux
rmunrations sur les critures possdant un rle tiers DAS 2 dans le cas o la mise en
place du paramtrage li la DAS 2 a t effectue alors que le rle tiers tait dj
mouvement.
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Les critres de slection sont les suivants :

Date, du au : fourchette de dates prendre en compte. Les dates
slectionnes doivent obligatoirement correspondre des dates de dbut et fin de
priode.
La date de dbut ne doit pas correspondre une priode clture ou appartenant
un exercice cltur.
- Rle tiers, de : fourchette des rles tiers traiter. Uniquement les rles
tiers ayant un paramtrage DAS 2 sont proposs.
-
Le traitement met jour toutes les critures correspondant aux rles tiers et aux dates
indiques dans la slection qui vrifient simultanment les 3 conditions suivantes :
Le rle tiers doit tre identifi comme DAS 2, cest--dire possder une
rmunration privilgie
Le type de pice doit avoir pour type chance = Facture ou le compte
gnral de lcriture doit avoir loption Acompte DAS2 coche
Ce traitement permet de mettre jour une situation passe qui navait pas
encore de type de rmunration DADS2 paramtrs. Aucune rmunration ne
doit dj exister pour lcriture.
Pour chacune de ces critures, le processus cre la rmunration associe daprs le type
de rmunration privilgie du rle tiers. Le cas chant, les taux concernant la retenue la
source et la retenue de TVA renseigns sur le rle tiers sont galement appliqus.
Ce traitement est planifiable.
Notes :
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7.1.12.
Lien Paie Sage

Auxiliaire > DAS2 > Lien Paie Sage
Choisir la dclaration pour laquelle les fichiers doivent tre gnrs : seule une dclaration
confirme pourra faire lobjet de ce traitement.
Indiquer les noms et chemins des fichiers gnrer : si ces fichiers existent dj, un
message informe lutilisateur que les fichiers dj existants seront crass.
7.1.13.
Editions
Auxiliaire > DAS2 > Editions

Il est possible deffectuer plusieurs ditions :
- Edition dune dclaration DAS2
- Edition des lettres aux tiers : le but est dinformer chacun des tiers du montant des
rmunrations verses.
- Edition du dtail des critures de la dclaration : permet dobtenir par tiers le
dtail des critures correspondant aux rmunrations verses.
- Edition de la liste des lmnts non cohrents dune dclaration.
Notes :
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8. LANALYSE DES RGLEMENTS
Cette analyse permet de consulter et dditer pour chacun des rles tiers, le nombre de jours
moyen de rglement et le nombre de jours moyen de retard de paiement avec dtail
ventuel par mode de rglement, sur une priode dfinie par lutilisateur.
Lanalyse des rglements se droule en plusieurs tapes :
1- Gnration
2- Consultation
3- Edition de lanalyse
8.1. GENERATION DE LANALYSE DES REGLEMENTS
Auxiliaire > Analyse des rglements > gnration
Indiquer un type de collectif, une slection de tiers ou de rle tiers, une fourchette de dates
danalyse (cette fourchette permet de connatre les critures prendre en compte dans le
traitement) et un libell danalyse des rglements.
Cliquer sur le bouton Excuter pour lancer le traitement.
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Ce libell a pour but davoir un historique des calculs afin de suivre lvolution des nombres
de jours moyens de rglement et des nombres de jours moyens de retard de paiement sur
les diffrents rles tiers.
Lutilisateur pourra modifier ou supprimer ces libells Analyse des rglements dans
lcran
Auxiliaire > Analyse des rglements > Gestion des analyses
Une grille prsente lensemble des analyses gnres.
Si une analyse est supprime, toutes les informations rattaches celle-ci seront galement
supprimes.
1.3
Consultation de lanalyse des rglements

Auxiliaire > Analyse des rglements > Interrogation des analyses
chance facture : il sagit dune chance correspondant une pice ayant un type de
pice dont le type chance est gal Facture .
chance titre de paiement : il sagit dune chance correspondant une pice ayant un
type de pice dont le type chance est gal Titre de paiement .
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8.2. NOMBRE DE JOURS MOYENS DE REGLEMENT :

Lapplication doit rechercher, pour les chances factures totalement lettres dont la date de
rfrence est comprise dans la fourchette de dates indique lors du traitement et qui
correspondent aux rles tiers ou aux tiers slectionns lors du lancement du traitement,
lensemble des groupes de lettrage chances correspondants.
Le calcul doit dabord tre effectu par rle tiers tout mode de rglement confondu. Ce calcul
consiste additionner par rle tiers, les carts entre la date chance de lchance titre de
paiement et la date de rfrence de lchance facture correspondante, carts

calculs par groupe de lettrage chances, puis diviser ce total par le nombre
dcarts.
Ce calcul doit galement tre effectu par rle tiers et par mode de rglement. Ce calcul
consiste additionner par rle tiers et par mode de rglement les carts entre la date
chance de lchance titre de paiement et la date de rfrence de lchance facture
correspondante, carts calculs par groupe de lettrage chances, puis diviser ce total par
le nombre dcarts.
Notes :
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Exemple :
Saisie de la facture :
Date de rfrence = 01/01/02
Date dcriture
01/01/09
Comptes
411 C-Dupont
01/01/09
707
Dbit
3000
Crdit
Echances
1500 au 15/01/09
par CHQ
1500 au 30/01/09
par CHQ
3000
Saisie des rglements et lettrage des 2 chances titre de paiement avec les 2 chances
factures correspondantes :
Comptes
512
411 C-Dupont
Dbit
1500
Comptes
512
411 C-Dupont
Dbit
1500
Crdit
Echances
1500
1500 au 16/01/09 par

CHQ
Crdit
Echances
1500
1500 au 30/01/09 par

CHQ
Nombre de jours moyens de rglement

Pour C-Dupont et pour le mode de rglement CHQ
= [(16/01/09 01/01/09) + (30/01/09 01/01/09)] / 2
= (15 + 29) / 2 = 22 jours
Pour le calcul dfinitif des nombres de jours moyens de rglement tout mode de rglement
confondu, il conviendra dadditionner par rle tiers, les carts ainsi calculs et de diviser ce
total par le nombre dcarts.
Pour le calcul dfinitif des nombres de jours moyens de rglement avec dtail par mode de
rglement, il conviendra dadditionner par rle tiers et par mode de rglement, les carts
ainsi calculs et de diviser ce total par le nombre dcarts
=> Cest le mode de rglement prsent sur lchance titre de paiement qui doit tre pris en
compte.
=> Il est possible davoir des carts ngatifs. Ces lments viennent donc diminuer la
moyenne, il faut donc en tenir compte en gardant le signe relatif.
8.2.1. Nombre de jours moyens de retard de paiement :

Les calculs suivant sont effectus :
- le calcul du nombre de jours de retard de paiement pour les chances totalement
lettres : cest le nombre de jours de retard de paiement factures rgles.
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Sage 2010
le calcul du nombre de jours de retard de paiement pour les chances partiellement

lettres et non lettres : cest le nombre de jours de retard de paiement factures non
rgles.
le calcul du nombre de jours de retard pour toutes les chances : cest le nombre de
jours de retard de paiement toutes factures confondues.
8.2.2. Pour les chances totalement lettres :

Lapplication recherche, pour les chances factures totalement lettres dont la date de
rfrence est comprise dans la fourchette de dates indique lors du traitement et qui
correspondent aux rles tiers ou aux tiers slectionns lors du lancement du traitement,
lensemble des groupes de lettrage chances correspondants.
Le calcul est dabord effectu par rle tiers tout mode de rglement confondu : ce calcul
consiste additionner par rle tiers les carts entre la date chance de lchance titre de
paiement et la date chance de lchance facture correspondante, carts calculs par
groupe de lettrage chances, puis diviser ce total par le nombre dcarts.
Ce calcul est galement effectu par rle tiers et par mode de rglement. Ce calcul consiste
additionner par rle tiers et par mode de rglement les carts entre la date chance de
lchance titre de paiement et la date chance de lchance facture correspondante,
carts calculs par groupe de lettrage chances, puis diviser ce total par le nombre
dcarts.
Exemple :
Comptes
411 C-Dupont
Dbit
3000
Crdit
707
Echances
3000 au 15/01/N par
CHQ
3000
Saisie du rglement et lettrage avec lchance facture correspondante :

Comptes
411 C-Dupont
Dbit
512
3000
Crdit
3000
Echances
3000 au 20/01/N par
CHQ
Nombre de jours moyens de retard de paiement

Pour C-Dupont et pour le mode de rglement CHQ = (20/01/n-15/01/n) / 1 = 5 jours
Dans le groupe de lettrage chance, on a n dates chance facture et n dates chance
titre de paiement : Dans ce cas, il convient de ne retenir que la date chance facture la plus
ancienne (par rapport la date systme).
Pour le calcul des carts, chacune des dates chance titre de paiement doit tre compare
la date dchance facture ainsi retenue cest dire la plus ancienne.
Pour le calcul dfinitif des nombres de jours moyens de retard de paiement tout mode de
rglement confondu, il conviendra dadditionner par rle tiers, les carts ainsi calculs et de
diviser ce total par le nombre dcarts.
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Pour le calcul dfinitif des nombres de jours moyens de retard de paiement avec dtail par
mode de rglement, il conviendra dadditionner par rle tiers et par mode de rglement, les
carts ainsi calculs et de diviser ce total par le nombre dcarts.
=> Cest le mode de rglement prsent sur lchance titre de paiement qui doit tre pris en
compte
=> Il est possible davoir des carts ngatifs. Ces lments viennent donc diminuer la
moyenne, il faut donc en tenir compte en gardant le signe relatif.
8.2.3. Echances partiellement lettres ou non lettres :

Lapplication recherche les chances factures partiellement lettres ou non lettres dont la
date de rfrence est comprise dans la fourchette de dates indique lors du traitement et qui
correspondent aux rles tiers ou aux tiers slectionns lors du lancement du traitement.
Le calcul tout mode de rglement confondu consiste additionner par rle tiers les carts
entre la date indique dans la borne suprieure lors du lancement du traitement et la date
dchance de lchance facture, puis diviser ce total par le nombre dcarts.
Le calcul par mode de rglement consiste additionner par rle tiers et par mode de
rglement les carts entre la date indique dans la borne suprieure lors du lancement du
traitement et la date dchance de lchance facture, puis diviser ce total par le nombre
dcarts.
Exemple :
Comptes
411 C-Dupont
707
Dbit
3000
Crdit
Echances
3000 au 15/01/N par CHQ
3000
Cette chance nest pas lettre ou est partiellement lettre.

Le traitement de calcul du nombre de jours moyen de retard de paiement est lanc du
01/01/N au 30/01/N.
Nombre de jours moyens de retard de paiement
Pour C-Dupont et pour le mode de rglement CHQ = (30/01/N-15/01/N) / 1 = 15 jours
Remarque : il est possible davoir des carts ngatifs. Ces lments viennent donc diminuer
la moyenne, il faut donc en tenir compte en gardant le signe relatif.
Les nombres de jours moyens de rglement et les nombres de jours moyens de retard de
paiement sont des entiers respectant les arrondis mathmatiques.
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8.3. EDITION DE LANALYSE DES REGLEMENTS
Auxiliaire > Analyse des rglements > Edition des analyses
Possibilit dditer une ou plusieurs analyses des rglements, par rle tiers et par mode de
rglement.
8.4. ANALYSE DES REGLEMENTS
PAR TIERS CLIENT ET PAR TIERS FOURNISSEUR
Fichiers de base > Tiers > client
Dans la fiche de chaque tiers client, linformation des analyses des rglements est reprise
dans longlet statistiques .
Le mme onglet est prsent dans la fiche du tiers fournisseur.
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9. LES EDITIONS AUXILIAIRES
Toutes les ditions comptables auxiliaires( journaux, balances, grands-livres) se situent

dans le menu :
Auxiliaire > Editions Comptables > Balance Auxiliaire
Auxiliaire > Editions Comptables > Balance Auxiliaire collectif
Auxiliaire > Editions Comptables > Grand-Livre Auxiliaire
Auxiliaire > Editions Comptables > Balance Auxiliaire en devises
Auxiliaire > Editions Comptables > Balance Auxiliaire collectif en devises
Auxiliaire > Editions Comptables > Grand-Livre Auxiliaire en devises
Auxiliaire > Editions Comptables > Balance Age
Auxiliaire > Editions Comptables > Justificatif de solde
Auxiliaire > Editions Comptables > Extrait de compte
Ce menu offre des possibilits de recherches et dditions intressantes (sur diffrents
critres comme par exemple ltablissement, le primtre groupe)
Deux ditions tudier plus particulirement : le justificatif de solde et la balance ge.
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9.1. LE JUSTIFICATIF DE SOLDE
Auxiliaire > Editions comptables > Justificatif de solde
Le but est dobtenir une dition comprenant lensemble des critures non lettres (ou
lettres partiellement) une date donne selon les critres de slection suivants :
compte gnral, tiers, tablissement (possibilit dun justificatif par tablissement), date
(priode), date de rfrence, chances ou critures.
Rappel => La date de fin de lettrage est calcule automatiquement par le systme et
correspond la date dcriture la plus rcente du groupe de lettrage.
La date de saisie du lettrage est la date laquelle le lettrage est effectu.
Exemple facture mono-chance :
Facture dun montant de 1500 EUR en date du 07/12/N (date dcriture) et ayant une
chance unique le 08/12/N.
Rglement dun montant de 1500 EUR en date du 15/12/N ayant une chance le 15/12/N.
Le lettrage de la facture avec le rglement est effectu le 18/12/N.
Date de saisie du lettrage = 18/12/N
Date de fin de lettrage = 15/12/N
(car lcriture de facture est date du 07/12/N et lcriture de rglement est date du 15/12/N,
parmi ces deux dates, la plus rcente est celle qui correspond au rglement).
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Sage 2010
Exemple facture multi-chances :

Facture dun montant de 1500 EUR en date du 01/12/N (date dcriture) et ayant deux
chances :
15/12/N par chque pour 500 EUR
15/01/N+1 par LCR pour 1000 EUR
1er Rglement par chque dun montant de 500 EUR en date dcriture du 17/12/N, ayant
une chance le 17/12/N.
Le lettrage de la facture avec le rglement est effectu le 17/12/N.
Date de saisie du lettrage = 17/12/N
Date de fin de lettrage = 17/12/N
2me Rglement par LCR dun montant de 1000 EUR en date du 18/01/N+1, ayant comme
chance le 18/01/09.
Le lettrage de la facture avec le rglement est effectu le 18/01/N+1.
Date de saisie du lettrage = 18/01/N+1
Date de fin de lettrage = 18/01/N+1
9.1.1. Caractristiques de la slection

-
Date :Il est possible de borner par date sachant que :

- la date de la borne infrieure est par dfaut la date de dbut de la dimension
temps comptable.
- la date de la borne suprieure permet de dlimiter les chances ou les
critures slectionner et de dterminer si une criture est lettre.
une criture est considre lettre partir du moment o le lettrage est total
et que la date de lettrage est infrieure ou gale la date de fin de slection.
Date de rfrence :Le justificatif sera diffrent selon que ldition est base sur la date de
fin de lettrage ou sur la date de saisie de lettrage (pour les chances).
Ce choix permet dobtenir une dition du justificatif de solde en situation cest--dire par
rapport la date laquelle le lettrage a t effectu.
A partir des chances ou des critures : Il est possible de visualiser soit toutes les
chances comprises dans les bornes de dates slectionnes, soit toutes les critures
comprises dans les bornes de dates slectionnes sauf les critures d-nouveaux qui
sont exclues.
Avec loption partir des chances , la date de rfrence peut tre soit la date de fin
de lettrage, soit la date de saisie de lettrage. Mais avec loption partir des critures
la date de rfrence ne peut tre que la date de fin de lettrage.
Totalisation par tablissement : La case coche permet davoir un justificatif de solde par
compte gnral, par tiers et par tablissement.
Notes :
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9.1.2. Les combinaisons de slection et leurs rsultats

Reprendre le premier exemple avec la facture mono-chance, indiquer :
-
bornes de date = 01/01/N au 14/12/N

Date de rfrence = date de fin de lettrage
Edition partir des chances
Rsultat => lchance facture de 1500 EUR apparat sur le justificatif car elle nest
lettre que le 15/12/N par lchance Titre de paiement. (15/12/N = date de fin de
lettrage).

Rsultat => les chances napparaissent pas sur le justificatif car elles ont comme date
de fin de lettrage le 15/12/N.
3.13.1.2.2 Reprendre le deuxime exemple avec la facture multi-chances, indiquer :

-

Rsultat => aucune chance napparat sur le justificatif (les chances se situent en
dehors de la priode slectionne).

Rsultat => lchance facture de 500 EUR apparat sur le justificatif car la date de fin
de lettrage est au 17/12/N ; les chances considres comme non lettres se situent en
dehors des dates slectionnes.
bornes de date = 01/01/N au 15/01/N+1

Rsultat => lchance facture de 1000 EUR apparat sur le justificatif.

Rsultat => aucune chance napparat sur le justificatif (les chances sont toutes
lettres).
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9.2. LA BALANCE AGEE
Auxiliaire > Editions Comptables > Balance ge
Deux types de balance ge peuvent tre dites

- tat concernant les prvisions de rglements (dans le but de voir les entres de
trsorerie prvues),
- tat concernant les retards de rglements (dans le but de relancer les retardataires par
exemple).
La slection seffectue par rapport un rle tiers, une fourchette de comptes gnraux
dclars lettrables, un ou plusieurs tiers et un ou plusieurs tablissements.
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Sage 2010
Paramtrage des dates

La balance ge ne prsente que les chances non lettres en fonction de la date de
Rfrence.
La date de rfrence est la date de fin de lettrage (uniquement).
Ltat comporte 6 colonnes, celles-ci peuvent correspondent soit un nombre de jours soit
une priode (date date : dates librement saisies).
9.2.1. Combinaison de la nature de ltat avec la nature de saisie

-
si ltat concerne les prvisions de rglements, demander une saisie en nombre de jours
dans ce cas les colonnes comporteront des nombres positifs (+15, +25, +35par rapport
la date de rfrence)
Exemple = > date de rfrence le 30/01/01

Nombre de jours 1re colonne = 15
Tranche du 30/01/01 au 14/02/01
Nombre de jours 2me colonne = 30
Tranche du 15/02/01 au 01/03/01
Nombre de jours 3me colonne = 45
Tranche du 02/03/01 au 16/03/01 etc
La date de rfrence vient se positionner en borne infrieure de la premire colonne puis le
nombre de jours indiqus est appliqu.
-
si ltat concerne les retards de rglements, il est possible de demander une saisie en
nombre de jours dans ce cas les colonnes comporteront des nombres ngatifs (-90, -75,
-60par rapport la date de rfrence)
Exemple = > date de rfrence le 30/01/01

Nombre de jours 1re colonne = -90
Tranche du 01/11/00 au 15/11/00
Nombre de jours 2me colonne = -75
Tranche du 16/11/00 au 30/11/00
Tranche du 01/12/00 au 15/12/00
..
Tranche du 15/01/01 au 30/01/01
La date de rfrence vient se positionner en borne suprieure de la dernire colonne.
9.2.2. Critres de slection

-
Totalisation par collectif : La case coche permet davoir une balance ge avec une
rupture sur le compte gnral.
Totalisation par tablissement : La case coche permet davoir une balance ge avec
une rupture sur ltablissement
Dtail par compte : Il est possible de demander un dtail par groupe de lettrage, par
mode de rglement, par pice (dtail de lchance par pice, dtail le plus fin).
Notes :
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Sage 2010
10. LA TVA
10.1.
10.1.1.
LES PARAMETRAGES DE LA GESTION DE LA TVA

Les Taux et les Profils de TVA
Paramtres > Gnraux > Taux de TVA
Il sagit dune table standard.

Il est possible de visualiser les diffrentes catgories de taux (taux normal, taux rduit et taux
super rduit). A lintrieur de chaque catgorie, les diffrentes valeurs possibles du taux et
leur date dapplication sont disponibles.
Exemple : Taux normal :
- 20,6 % : date dapplication => 01/01/99
- 19,6 % : date dapplication => 01/04/00
Quand une criture dont la date est comprise entre le 01/01/99 et 31/03/00 sera saisie, le
taux de TVA qui sappliquera sera 20,6%.
Quand une criture dont la date est comprise entre le 01/04/00 et une date
postrieure sera saisie, le taux de TVA qui sappliquera sera 19,6%.
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Sage 2010
Paramtres > Comptabilit gnrale > Profils de TVA
Actif : Lorsquil est cre, un profil de TVA est par dfaut Actif .
Cette case peut tre coche ou dcoche, mme si le profil de TVA est mouvement.
Un profil de TVA ne pourra tre rendu inactif que sil nest le profil de TVA privilgi
daucun compte de nature HT ou TTC. Si cest le cas, un message derreur saffiche.
Il est impossible de rattacher un compte gnral de nature HT ou TTC, un profil de TVA
inactif.
Profil de rgularisation de TVA : Cette rgularisation est utilise dans le cadre de la

gestion du prorata de TVA. Nous y revendrons ultrieurement.
Type de TVA : Le type de TVA dtermine s'il s'agit de la TVA dductible, collecte ou sur
la marge. Les comptes de HT et de TVA associs au profil doivent tre de mme type
que le type de TVA du profil.
Le statut intracommunautaire de la TVA n'est saisissable que lorsque la TVA est
dductible.
Exigibilit de TVA : dtermine le type d'exigibilit de la TVA : soit sur les dbits, soit sur
les encaissements.
- Pour le rgime des dbits, l'application va lire les critures HT sur un type de pice "Facture"
ayant une date d'criture antrieure ou gale la date de dclaration. C'est la date d'criture qui
dtermine le mois d'exigibilit de la TV A.
- Pour le rgime des encaissements, l'application va lire les critures TTC sur un type de pice
"Titre de paiement" ayant une date d'chance antrieure ou gale la date de dclaration. C'est la
date d'chance qui figure dans l'criture de rglement qui est prise en compte pour dterminer le
mois d'exigibilit de TVA.
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Sage 2010
Compte de TVA : Compte gnral de TVA propos automatiquement lors de la saisie

d'critures HT ayant un profil de TVA privilgi rattach
Taux de TVA : code de TVA associ au profil permettant de calculer le montant de la tva.
Ce code est obligatoire lorsqu'il existe un compte rattach au profil. Il est facultatif dans
les autres cas. Si aucun code TVA n'est indiqu, aucune criture de TVA n'est gnre.
Profil de TVA mouvement : Cet attribut indique s'il existe des critures comptables lies
au profil.
TVA fictive : Correspond la TVA non perue que nous verrons lors dune formation
spcifique.
Intracommunautaire : Le profil de TVA est dsign comme tant de nature

intracommunautaire. Ce paramtre utilis en saisie d'criture concerne uniquement la
TVA dductible et la TVA due intracommunautaires.
Dans le cas d'un profil de type dductible, cette slection implique qu'un profil de TVA
due intracommunautaire doit tre renseign. Ainsi, en saisie d'critures, l'criture de TVA
dductible intracommunautaire aura une contrepartie automatiquement gnre sur le
compte de TVA due intracommunautaire.
Dans la partie droite de lcran, il est possible de visualiser tous les comptes gnraux qui
ont t rattachs au profil slectionn.
Notes :
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Sage 2010
Association des profils de TVA aux comptes HT

Gnrale > Comptes Gnraux Onglet Dclaration de TVA
Le calcul de la TVA seffectue en fonction du profil de TVA associ au compte HT.

-
Nature de compte : choix parmi une liste dnumrs entre AUTRE, TTC, HT, TVA.
Selon la nature du compte, longlet a des informations dynamiques qui apparaissent :
Si Nature de compte = HT
Il faut renseigner la base de TVA, le type de TVA (qui sont des numrs), le
profil de TVA, le profil de TVA privilgi et ventuellement la zone li une
immobilisation .
Si Nature de compte = TVA

Il faut renseigner le type de TVA et ventuellement la zone Li une
immobilisation .
Si Nature de compte = TTC.

La zone profil de TVA est accessible.
Si Nature de compte = AUTRE.

Aucunes des zones ne sont accessibles.
Base de TVA : il y a le choix entre :

-
Taxable
Export
Non taxable
Intracommunautaire
Export
Fictive
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Sage 2010
Li une immobilisation : case cocher pour les comptes permettant de comptabiliser

les immobilisations, mais aussi pour les comptes de TVA propres aux immobilisations.
Par lintermdiaire du profil de TVA, un compte de HT va tre rattach un compte de
TVA : le logiciel contrle que la case Li une immobilisation est bien coche pour
les deux types de compte (compte de HT et compte de TVA).
Il est possible dassocier un mme compte de HT, plusieurs profils de TVA, sachant, quil
faudra indiquer le profil privilgi associ au compte.
Ainsi, en saisie dcritures, une fois le compte de HT choisi, le profil privilgi du compte
sera propos par dfaut. Il sera possible de le modifier en cliquant sur le combo-box, dans la
zone Profil TVA (dans la liste propose, seuls les profils associs au compte seront
visibles).
Dans la ligne 1000, il y a deux possibilits pour grer la TVA :
- Soit en crant un compte de HT par profil : en saisie, il faudra donc choisir le compte de
HT correspondant au profil souhait.
- Soit en associant plusieurs profils un mme compte de HT : en saisie, il faudra choisir
le profil souhait, sachant qu la saisie du compte de HT, cest le profil privilgi du
compte qui sera propos par dfaut.
10.1.2.
Les journaux comptables
Paramtres > Comptabilit gnrale > Journaux comptables
Onglet Paramtres
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Sage 2010
Contrle TVA : permet de vrifier si la TVA saisie est correcte par rapport au montant HT
et au profil de TVA dfini.
Selon le choix, il est possible de modifier ou non le montant de TVA.
aucun = pas de contrle (modifiable),
contrle avec alerte = un message apparat si le montant de la TVA est modifi
en dehors des limites de lcart tolr. Cependant, ce nest pas bloquant pour la
suite de la saisie.
contrle avec blocage = un message apparat si le montant de la TVA est modifi
en dehors des limites de lcart tolr. Dans ce cas, la saisie est bloque.
Ecart de TVA tolr : il est exprim, par dfaut, en devise de tenue de compte, mais cette
devise peut tre modifie.
La notion de calcul de TVA nest pas spcifique aux journaux de nature Achat et Vente.
En fait, elle est propose chaque fois quun utilisateur effectuera une saisie sur une pice
ayant un type dchance facture , cette pice tant rattache une criture comportant
un compte de HT pour lequel un profil de TVA avec un compte de TVA existe. Si le taux est
zro mais que le compte de TVA est renseign, lapplication propose en saisie une criture
de TVA nulle, seulement si les critures nulles sont autorises pour le journal considr.
Si les critures nulles ne sont pas autorises, un message derreur apparatra.
Notes :
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Sage 2010
Onglet type de pice
Cest dans cet onglet que le ou les types de pice associs au journal sont indiqus.
La dclaration de TVA sappuie sur les types de pice ayant un type dchance :
- Facture
- Facture de TVA
- Titre de paiement
- Rgularisation de la TVA
10.1.3.
La fiche Tiers
Lutilisateur peut modifier, lors de la saisie dune pice facture, lassujettissement TVA du
tiers qui lui est propos par dfaut (lassujettissement TVA sera repris depuis la fiche du
tiers).
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Fichiers de base > Tiers
Il sagit de
lassujettissement
TVA par dfaut du
tiers. Il peut tre
modifi tout moment
et ceci mme si le tiers
est mouvement.
De plus, cet
assujettissement TVA
sera propos par dfaut
lors de la saisie dune
pice sur le tiers :
lutilisateur pourra le
modifier directement
sur la pice.
Zone Assujettissement la TVA :

Dans cette zone, indiquer si le Tiers est soumis ou non la TVA.
Il y a le choix entre :
- Taxable
- Non taxable
- Intracommunautaire, si le tiers est domicili dans un pays de la communaut
europenne (except la France). Dans ce cas, indiquer galement le numro
intracommunautaire du Tiers.
- Export, si le tiers est domicili dans un pays hors Union europenne.
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Comportement en saisie des critures :
Possibilit de modifier
lassujettissement TVA :
La zone Assujettissement TVA nest saisissable que lorsque le type de pice a pour type
chance Facture. Quand le type de pice a un type chance diffrent de facture la valeur
de lassujettissement TVA de la pice est non dfinie et non saisissable.
La valeur affiche par dfaut correspond lassujettissement TVA renseign dans la fiche du
tiers correspondant au premier rle tiers de la pice. Cette valeur est modifiable par
lutilisateur.
Ainsi, la cration dune pice, la valeur de lassujettissement TVA de la pice est Non
taxable. Puis, ds quun premier rle tiers est saisi dans une des lignes dcritures,
lassujettissement de la pice a par dfaut la valeur de lassujettissement du tiers
correspondant ce rle tiers. Lassujettissement TVA reste modifiable tant que la pice nest
pas valide.
Dans le cas o la pice (en saisie dcritures) a assujettissement TVA gal Non
Taxable ou Export , et quune ligne de TVA non nulle est gnre, il y aura un message
derreur.
Notes :
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Si la pice a assujettissement TVA gal Intracommunautaire et quil
sagit :
-
Dune vente : pas de TVA calcule puisque les ventes intracommunautaires ne sont pas
assujetties la TVA.
Il faut, au pralable, crer un compte de produit spcifique pour les ventes
intracommunautaires, qui aura pour nature HT et pour base de TVA
Intracommunautaire . Il faudra rattacher un profil de TVA ce compte. Il y a alors
deux possibilits :
soit indiquer dans le profil un compte de TVA et un taux nul : dans ce cas, une
ligne de TVA zro sera gnre en saisie dcriture ;
soit, nindiquer aucun compte de TVA dans le profil : dans ce cas aucune ligne de
TVA ne sera gnre en saisie dcriture.
Dun achat : la TVA dductible est calcule conformment au profil de TVA Achat
Intracommunautaire pour lequel le taux de TVA est renseign et, est comptabilise sur
le compte indiqu dans ce profil.
Puis cette criture de TVA dductible sera contre-passe sur le compte de TVA
correspondant au profil TVA payer intracommunautaire.
Ce point sera vu plus en dtail ultrieurement.
Paramtrage de la fiche fournisseur :

Indiquer dans longlet Complment son rgime de TVA :
Rgime gnral :
sil sagit dachat de biens, cest la TVA sur les dbits qui devra sappliquer,
sil sagit dachat de services, cest la TVA sur les encaissements qui devra
sappliquer.
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Rgime des dbits : le fournisseur peut avoir opt pour le rgime des dbits. Dans ce
cas, quil sagisse de biens ou de services, cest la TVA sur les dbits qui sappliquera.
En saisie comptable, un contrle est effectu pour afficher un message dalerte, si un

compte de HT associ un profil ayant un rgime de TVA sur les encaissements est saisi
sur une pice dont le tiers fournisseur a le rgime des dbits.
Notes :
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Indication de Profils de TVA par dfaut

Paramtres > Comptabilit gnrale > Paramtres comptables Onglet
TVA :
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Priode dapplication de la TVA
Paramtres > Socit /onglet priode dapplication de TVA
Paramtres > Comptabilit gnrale > Priode dapplication de TVA

Permet de crer ces priodes dapplication de TVA.
La gestion des priodes dapplication de TVA peut tre active de 2 manires selon quil
existe ou non des critures dans la base de donnes :
- Si aucune criture na t saisie, vous devez cocher la case Gestion de priodes
dapplication de TVA
- Sil existe au moins une criture dans la base de donnes, vous devez utiliser le bouton
Activation de priodes dapplication de TVA
Cas 1 : Aucune pice nexiste dans la base de donnes :

Le bouton Activation des priodes dapplication de TVA nest pas invocable.
Par dfaut, la case Gestion de priodes dapplication de la TVA est dcoche.
Cette case ne pourra tre coche que si aucune pice nexiste dans la base. Si au moins une
pice existe, le message derreur suivant est dclench :
Il existe au moins une pice dans votre socit.
Veuillez utiliser le Bouton Activation dePage 315/332
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priodes dapplication
de TVA .
Cette case ne peut plus tre dcoche partir du moment o au moins une pice a t
saisie en dehors des priodes dapplication de TVA.
Si la case Gestion de priodes dapplication de la TVA est coche, la grille des priodes
dapplication de la TVA est saisissable et il est obligatoire de dfinir au moins une priode.
Dans le cas o cette case est coche, les rgles et oprations lies la TVA ne
sappliqueront quaux pices saisies dans les priodes dapplication de TVA.
La date infrieure et la date suprieure de chaque priode sont modifiables tant que les
nouvelles dates saisies nincluent pas ou nexcluent pas de nouvelles critures.
Il est impossible de supprimer une priode, sil existe une pice dans cette priode.
Cas 2 : Il existe au moins une pice dans la base

Il est possible de saisir une ou plusieurs priodes dapplication de TVA.
La premire date infrieure saisie ne peut tre quune date de dbut de priode. A la saisie
de cette date, lapplication vrifie sil existe au moins un compte de nature HT :
- Sil nexiste aucun compte de nature HT : la premire date infrieure saisie doit tre
suprieure la date de la pice la plus rcente de la base.
- Si au moins un compte de HT existe, alors lapplication doit vrifier sil existe au moins
une criture avec un compte de HT et un profil de TVA :
sil nexiste aucune criture avec un compte de HT et un profil de TVA : la
premire date infrieure saisie doit tre suprieure la date de la pice la plus
rcente de la base.
si au moins une criture avec un compte de HT et un profil de TVA existe :
dclencher le message derreur suivant :Vous ne pouvez pas mettre en place de
priodes dapplication de TVA car il existe dans votre socit, au moins une
criture lie un profil de TVA .
Paramtres > Socit / Menu Actions

dapplication de TVA
Activation des priodes
Cette fonction permet de lancer le traitement. Ce traitement permet :

- de passer lattribut GestionPeriodesTVA des paramtres Socits vrai : ainsi, la
case Gestion des priodes dapplication de TVA est coche automatiquement.
- de crer les priodes dapplication de TVA (ces priodes sont visibles dans la grille des
priodes dapplication de TVA des paramtres comptables).
- de passer lattribut TVAnonGeree vrai sur toutes les pices de la base : ainsi,
toutes les pices dj saisies seront considres comme ne grant pas la TVA.
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TVA par dfaut

Ces profils ne seront appliqus que si un rglement est saisi sans facture dorigine (avances)
ou quune seule partie des chances dune pice est lettre. Par contre, si le rglement est
totalement lettr avec la ou les chances dorigine, cest le profil indiqu dans la facture
dorigine qui sapplique.
En fait, le profil indiqu pour les encaissements non identifis sera automatiquement associ
un compte collectif de type client qui aura une nature TTC et ceci lors de sa cration.
De mme, le profil correspondant aux dcaissements non identifis sera automatiquement
associ un compte collectif de type fournisseur qui aura une nature TTC.
Dans le cas o le compte nest pas un compte collectif mais quil a une nature TTC, les 2
profils de TVA indiqus pour les encaissements et les dcaissements non identifis lui seront
rattachs, sachant que lun de ces 2 profils sera renseign comme tant le profil par dfaut.
Ainsi, suite la saisie dune pice correspondant un rglement client ou un rglement
fournisseur, le profil associ au compte de nature TTC sera automatiquement appliqu.
Ces profils de TVA par dfaut permettent de dclencher lexigibilit de la TVA sur les
encaissements ds la saisie du rglement.
Cette TVA dclare est galement inscrite dans une zone TVA rgulariser , pour quau
lettrage total de la facture, cette TVA soit rgularise, notamment dans le cas o le taux de
TVA correspondant au profil de la facture dorigine est diffrent du taux correspondant au
profil par dfaut.
Si lentreprise ne fait jamais de ventes de services (elle ne sera donc jamais soumise au
rgime des encaissements), elle devra tout de mme renseigner ces zones car elles sont
obligatoires. Il faudra donc indiquer un profil correspondant un rgime sur les dbits.
Les deux derniers profils seront utiliss pour grer la TVA sur les achats
intracommunautaires.
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10.2.
10.2.1.
LE PRINCIPE DE LA GENERATION
Les lignes de TVA en saisie comptable
Suite au choix du compte de HT, le profil de TVA privilgi de ce compte est propos par
dfaut. Ceci permet la gnration automatique dune ligne de TVA sur le compte de TVA
indiqu dans le profil.
Une fois le montant HT saisi, le montant de la TVA est calcul automatiquement en fonction
du taux de TVA indiqu dans le profil. Selon le paramtrage du contrle de la TVA effectu
dans le journal, il sera possible de modifier ou non le montant de la TVA calcul
automatiquement.
Le montant de la TVA calcul est stock dans la colonne Montant TVA .
Exemple :
Saisir la pice dachat suivante la date du jour :
Compte
40110000
DUPONT
60110110
60700110
44566110
Dbit
Crdit
1794
F1000
500
294
Montant TVA
196
98
Le montant de la TVA saisi est 294. Les montants de la TVA calculs sont 196 pour la
premire ligne de TVA et 98 pour la seconde ligne, ce qui correspond un total de 294.
Supposer que le fournisseur ne facture pas une TVA de 294 mais une TVA de 296. Il y aura
donc un cart entre la TVA saisie et la TVA calcule. Or, dans le paramtrage des journaux,
il est possible de mettre en place 3 types de contrle de la TVA :
-
aucun : toute modification du montant de la TVA est tolre. Dans ce cas, suite
la modification du montant de la TVA au dbit du compte de TVA, lapplication va
automatiquement modifier le montant TVA sur la dernire ligne ( la place de
98, on aura 100).
Contrle avec alerte : si la modification du montant TVA est en dehors des limites
de lcart tolr, un message dalerte apparat mais la validation de la pice est
possible. L encore, lapplication va automatiquement modifier le montant
TVA sur la dernire ligne.
Contrle avec blocage : si la modification du montant TVA est en dehors des

limites de lcart tolr, la validation de la pice est bloque.
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Dans ltat prparatoire, il y aura (si on suppose quune TVA de 296 au lieu de 294 a t
saisie) :
Base HT
Taux de TVA
1000
500
19,6
19,6
Montants
calculs
196
98
TVA Montants
rels
196
100
TVA Ecarts
0
2
Lapplication reprend les bases HT et les taux de TVA prsents dans les critures
comptables. Elle recalcule alors le montant de la TVA pour chaque ligne dcriture : cest ce
qui se visualise dans la colonne Montants TVA calculs .
Enfin, lapplication reprend les montants TVA prsents dans les critures comptables : cest
ce qui se visualise dans la colonne Montants TVA rels . Elle peut ainsi dterminer les
ventuels carts.
10.2.2.
Ltat prparatoire de TVA
Dclaration initiale et Crdit de TVA :

Gnrale > Dclaration de TVA > Etat Prparatoire
Quelque soit les type de TVA (collecte, dductible, marge) lassistant de gnration de TVA
repre dsormais la dclaration initiale de TVA.
Il va permettre loccasion de la gnration initiale de TVA. Denregistrer un ventuel crdit
initial de TVA. Ce crdit est diffrent de la nation dExcdent de TVA qui est rserv la TVA
sur marge globale.
Les critres de slections principaux sont non saisissables et initialiss de la faon suivante :
- Priode de dclaration : Dclaration de TVA initiale,
- Date de dclaration : Date immdiatement antrieure au premier exercice existant dans la
base de donnes.
Lors des dclarations suivantes ce crdit initial sera dduit automatiquement.
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Gnrale > Dclaration de TVA > Etat Prparatoire

Lors des dclarations courantes la priode de dclaration peut tre saisie.
La date de dclaration doit tre la dernire date de la priode de dclaration souhait.
A lexception de la premire
10.2.3.
La TVA Collecte
Le rgime des dbits

Lapplication va lire les critures HT sur un type de pice Facture (facture client) ayant
une date dcriture antrieure ou gale la date de la dclaration et ayant un profil de TVA
collecte sur les dbits. Cest au moment de la saisie de lcriture que le logiciel calcule le
montant de la TVA, en fonction de la base HT saisie dans lcriture et du taux de TVA
renseign dans le profil.
Cest la date dcriture qui est prise en compte pour dterminer le mois dexigibilit
de la TVA.
En effet, avec le rgime des dbits, la TVA collecte doit tre dclare au moment o la
facture destine au client est enregistre.
Sur ltat prparatoire, se trouve, par profil de TVA :
- la base HT
- le taux de TVA
- la TVA calcule
- la TVA relle
- ventuellement, les carts entre la TVA relle et la TVA calcule.
Le rgime des encaissements
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Sage 2010

Lapplication va lire les critures TTC sur un type de pice Titre de paiement ayant une
date dchance antrieure ou gale la date de dclaration et ayant un profil de TVA
collecte sur les encaissements.
Cest la date dchance qui est prise en compte pour dterminer le mois dexigibilit de
la TVA.
Il faut distinguer trois cas : le lettrage total immdiat, les avances, le lettrage partiel
Lettrage total et immdiat.

Il peut sagir dune facture multi-chance ou mono-chance rgle en totalit par un
rglement unique.
Une fois le lettrage total effectu, le logiciel retrouve la facture dorigine, donc le montant HT,
le profil de TVA indiqu dans la facture dorigine et la TVA saisie et calcule.
Pour dterminer le mois dexigibilit de la TVA, le logiciel se base sur la date dchance du
rglement.
Exemple :
Saisir une facture de vente de prestation de services :
41110000 C-DUPONT
70600210
44571210
Dbit
2392
Crdit
Echance
30/04/N
2000
392
Le profil appliqu est un profil encaissement au taux normal. La TVA doit donc tre dclare
au moment o le rglement sera enregistr.
En utilisant la fonction des bordereaux de rglements, saisir le rglement au 15/05/N (ayant
une date dchance au 15/05/N) et lettrer lchance facture avec lchance rglement.
Dans le groupe de lettrage, la date dchance du rglement est le 15/05/N. En effet, le
lettrage a t effectu entre :
- une facture chance au 30/04/N
- un rglement chance au 15/05/N
Le mois dexigibilit de la TVA est donc mai.
Si ltat prparatoire est lanc jusquau 30/04/N, la date dchance du rglement tant le
15/05/N, donc postrieure la date de dclaration, la base HT et le montant de la TVA
correspondant la facture de Dupont napparaissent pas.
Ce nest que si ltat prparatoire est lanc jusquau 31/05/N que la base HT et le montant
de la TVA correspondant la facture de Dupont seront pris en compte dans ltat
prparatoire.
Les avances :
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Saisir un rglement sans facture dorigine : le logiciel calcule le montant HT et le montant de

la TVA partir de lcriture de rglement et du profil de TVA indiqu dans cette criture de
rglement (cest le profil encaissement indiqu dans le menu Paramtres >
Comptabilit gnrale > Paramtres comptables => onglet TVA par dfaut ).
La TVA est exigible le mois de lchance du rglement : le logiciel lit donc la date
dchance indique pour lchance de rglement.
Une fois la facture saisie et le lettrage total effectu entre lchance facture et lchance
rglement, il y aura une rgularisation de TVA.
Exemple :
Au 15/06/N, le client Dupont fait une avance de 1196 EUR TTC. Saisir lcriture suivante
dans le journal de banque BNP :
Dbit
41110000 Dupont
51200010 Banque
Crdit
1196
Echance
15/06/N
1196
Cest le profil pour les encaissements non identifis indiqu dans

Paramtres >
Comptabilit gnrale > Paramtres comptables => Onglet TVA par dfaut , qui
sapplique : profil 19,6%.
Le calcul de la TVA seffectue de la manire suivante : (1196 / 1,196) * 0,196 = 196 EUR.
Aucun lettrage nest possible puisquil ny a aucune facture dorigine.
Lancer ltat prparatoire jusquau 30/06/N : taxe due = 196 EUR.
Au 15/07/N, facturer effectivement au client Dupont, une vente de 1196 EUR TTC
(Taux de TVA = 7%).
41110000 Dupont
70600220
Ventes
(TVA encaissements
5,5%)
44571220
TVA
collecte (TVA 7%)
Dbit
1196
Crdit
Echance
15/07/N
1117,76
78,24
Lettrer le 15/07/N cette chance de 1196 avec lavance de 1196.

Lancer ltat prparatoire jusquau 31/07/N. Il y aura une rgularisation de la TVA pour le
mois de juillet :
- annulation de la TVA prcdemment dclare au mois de juin :-196.
- TVA collecte pour le mois de juillet : 78,24.
Sur la dclaration de TVA du mois de juillet, il y aura un crdit de TVA de 117,76 EUR.
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Sage 2010
Lettrage partiel :
Cest le cas dune facture rgle en plusieurs fois. Elle est donc clate sur plusieurs
chances.
A chaque fois que le rglement dune chance est saisi, le logiciel calcule le montant HT et
le montant de la TVA partir de lcriture de rglement et du profil de TVA indiqu dans
cette criture de rglement (cest le profil indique dans le menu
Paramtres >
Comptabilit gnrale > Paramtres comptables => onglet TVA par dfaut ). La TVA est
exigible le mois de lchance du rglement : le logiciel lit donc la date dchance indique
pour lchance de rglement
Au moment de la saisie du dernier rglement et du lettrage de la dernire chance facture
avec la dernire chance rglement (donc lettrage total), il y aura une rgularisation de
TVA.
Exemple :
Au 01/08/N, saisir la facture suivante :
41110000 Dupont
Dbit
3336
70600210 (ventes de
services,
TVA :
19,6%)
44571210
(TVA
collecte,
TVA :
19,6%)
70600220 (ventes de
services, TVA : 7%)
44571220
(TVA
collecte, TVA : 7%)
Crdit
Echances
1000 au 25/08/N
1500 au 15/09/N
836 au 15/10/N
1000
196
2000
140
Au 25/08/N, le premier rglement de Dupont de 1000 EUR TTC par chque (journal
BNP) est reu:
Dbit
41110000 Dupont
51200010 Banque
Crdit
1000
Echance
25/08/N
1000
Cest le profil pour les encaissements non identifis indiqu dans Paramtre > Comptabilit
gnrale > Paramtres comptables => Onglet TVA par dfaut , qui s applique : profil
19,6%.
La TVA sera calcule de la faon suivante : (1000/1,196)*0,196 = 163,88 EUR.
Lettrer le 25/08/N lchance titre de paiement de 1000 EUR avec lchance facture de
1000 EUR : il sagit dun lettrage partiel, puisque toutes les chances de la pice
constituant le groupe de lettrage nont pas t lettres.
Sur la dclaration de TVA daot : Taxe due = 163,88 EUR.
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Sage 2010
Au 15/09/N, le deuxime rglement de 1500 EUR TTC par chque est reu :
Dbit
41110000 Dupont
51200010 Banque
Crdit
1500
Echance
15/09/09
1500
Cest le profil pour les encaissements non identifis indiqu dans Paramtres >
Comptabilit gnrale > Paramtres comptables => Onglet TVA par dfaut , qui
s applique : profil 19,6%.
La TVA sera calcule de la faon suivante : (1500/1,196)*0,196 = 245,82 EUR.
Lettrer le 15/09/N lchance titre de paiement de 1500 EUR avec lchance facture de
1500 EUR : il sagit dun lettrage partiel, puisque toutes les chances de la pice
constituant le groupe de lettrage nont pas t lettres.
Sur la dclaration de TVA de septembre 02 : Taxe due = 245,82 EUR
Au 15/10/N, le dernier rglement de 836 EUR TTC par chque est reu. Utiliser la fonction
des bordereaux de rglements pour saisir ce rglement et le lettrer avec lchance restante
:
Dbit
41110000 Dupont
51200010 Banque
Crdit
836
Echance
15/10/N
836
Il sagit dun lettrage total, puisqu prsent, toutes les chances de la pice
constituant le groupe de lettrage sont lettres.
Le logiciel reprend les bases HT, les montants de TVA calcule et de TVA saisie
stockes dans l'criture de HT.
Lancer ltat prparatoire de TVA jusquau 30/10/N.
Il y aura une rgularisation de la TVA au mois doctobre :
Annulation de la TVA prcdemment dclare pour les mois daot et septembre : -163,90 et
245,80 EUR.
TVA collecte pour le mois doctobre : 196 et 110 (ce sont les montants de TVA qui figurent
sur la facture dorigine).
Sur la dclaration de TVA du mois doctobre, il y aura un crdit de TVA de 73,70 EUR.
Cest par le code lettrage sur lchance de rglement que le logiciel retrouve lchance
facture dorigine (qui a le mme code lettrage).
Cette chance facture est rattache lcriture TTC de la pice : ainsi, le logiciel lit toutes
les critures HT de cette pice et les montants de TVA saisis et calculs.
Notes :
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Sage 2010
10.2.4.
La TVA Dductible
Sur limprim CERFA, la TVA dductible par taux ne se distingue pas et il ne faut pas
indiquer les bases HT.
Mmes si les bases HT et les distinctions par taux figurent sur la dclaration de TVA, elles
ne sont pas utiles pour remplir limprim CERFA. Cependant, ces informations permettront
de justifier un ventuel cart entre la TVA saisie et calcule.
Le rgime des dbits

Lapplication va lire les critures HT sur un type de pice Facture (facture fournisseur),
ayant une date dcriture antrieure ou gale la date de la dclaration et ayant un profil
TVA dductible sur les dbits.
Cest au moment de la saisie de lcriture que le logiciel calcule le montant de la TVA, en
fonction de la base HT saisie dans lcriture et du taux de TVA renseign dans le profil.
Cest la date dcriture qui est prise en compte pour dterminer le mois dexigibilit de la
TVA. En effet, avec le rgime des dbits, la TVA dductible doit tre dclare au moment de
lenregistrement de la facture du fournisseur.
Sur ltat prparatoire, se trouve, par profil de TVA :
- la base HT
- le taux de TVA
- la TVA relle
- la TVA calcule
- ventuellement les carts entre la TVA relle et la TVA calcule.
Rgime des encaissements

Lapplication va lire les critures TTC sur un type de pice Titre de paiement , ayant une
date dchance antrieure ou gale la date de dclaration et ayant un profil TVA
dductible sur les dcaissements.
Cest la date dchance qui est prise en compte pour dterminer le mois
dexigibilit de la TVA.
Il faut distinguer les mmes cas que pour la TVA collecte qui seront traites de la mme
manire :
-
cas des avances faites aux fournisseurs,

cas des factures fournisseurs rgles en plusieurs fois (donc lettrage partiel),
cas des factures fournisseurs rgles en une seule fois (donc lettrage total).
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Sage 2010
Les Factures de TVA pures :

Dans le cas dun achat limport, le transporteur qui a achemin la marchandise, refacture la
TVA quil a paye la douane. Dans ce cas, une facture de TVA sans HT associ, est
envoye (le HT associ ayant t comptabilis lors de la saisie de la facture fournisseur).
Seul le rgime des dbits sapplique, puisque ce cas ne peut se rencontrer que sur des
importations de marchandises, donc de biens.
Cest donc au moment de lenregistrement de la facture de TVA que la TVA sera dclare (et
pas au moment du rglement de cette facture de TVA).
Lapplication va lire les critures de TVA sur un type de pice Facture de TVA et ayant
une date dcriture antrieure ou gale la date de dclaration.
Ici, aucune TVA nest calcule : cest lutilisateur qui va saisir le montant de la TVA.
Le profil de TVA appliqu sera le profil de TVA privilgi du compte gnral de TVA.
En effet partir du moment o un profil de TVA est cre et quun compte de TVA est
renseign dans ce profil, ce dernier est automatiquement attribu comme tant le profil de
TVA privilgi du compte de TVA.
Ici, suite la cration du profil Dductible Dbits taux rduit , ce mme profil a t
automatiquement associ au compte 44566120.
Dans le cas dune facture de TVA pure saisie sur le compte 44566120, cest ce profil qui
sera appliqu.
Sur ltat prparatoire pour le profil Dductible dbit taux normal , il y aura simplement :
- le compte de TVA
- le montant de la TVA saisie
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Sage 2010
Les Achats Intracommunautaires :

Principe : la TVA dductible est calcule conformment au profil de TVA Achat
Intracommunautaire renseigne dans les paramtres comptables et, est comptabilise sur
le compte de TVA de ce profil.
Puis cette criture de TVA dductible sera contre-passe sur le compte de TVA
correspondant au profil TVA payer Intracommunautaire .
Paramtrage :
-
Cration dun tiers ayant comme assujettissement TVA , Intracommunautaire.
Cration de comptes de TVA spcifiques qui permettront :

- de comptabiliser la TVA sur les acquisitions intracommunautaire (ex : 44566290) :
crer un compte de TVA par taux si plusieurs taux doivent tre utiliss.
- de comptabiliser la TVA payer intracommunautaire (ex : 44520000) : crer un
compte de TVA par taux, si plusieurs taux doivent tre utiliss.
-
Cration de profils de TVA :

- des profils correspondant la TVA due intracommunautaire : chacun de ces
profils sera rattach au taux de TVA appliquer et au compte de TVA
correspondant. De plus, il faudra cocher la case Profil de nature
intracommunautaire :
des profils correspondants la TVA dductible intracommunautaire : chacun de

ces profils sera rattach au taux de TVA appliquer et au compte de TVA
correspondant. De plus, il faudra cocher la case Profil de nature
intracommunautaire :
A ce stade, il faudra associer ce profil de TVA dductible intracommunautaire, un profil de

TVA due intracommunautaire :
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Sage 2010
- Une fois ces crations effectues, indiquer dans les paramtres comptables > onglet
TVA par dfaut > Dfinition de la TVA intracommunautaire, un profil de TVA dductible
intracommunautaire.
Cration de comptes de HT (comptes de la classe 6) pour enregistrer les acquisitions

intracommunautaires. Ces comptes auront comme base de TVA Taxable achat CEE .
Ainsi, le profil indiqu dans les paramtres comptables au niveau de la TVA
intracommunautaire leur sera rattach automatiquement. Ce profil pourra tre modifi si
un autre taux de TVA doit tre appliqu.
Remarque : plusieurs profils de TVA dductibles intracommunautaires peuvent tre

rattachs au mme compte de classe 6. Il nest donc pas obligatoire de crer un compte de
classe 6 par taux de TVA.
Procdure :
En saisie comptable, suite au choix du compte de la classe 6 permettant de comptabiliser les
acquisitions intracommunautaires, lapplication rapatrie le profil privilgi du compte (qui est
un profil de type TVA dductible intracommunautaire).
Elle gnre alors deux lignes de TVA sur 2 comptes de TVA :
- une ligne pour enregistrer la TVA dductible intracommunautaire
- une autre pour enregistrer la TVA due intracommunautaire. (profil li au profil de
TVA dductible).
Exemple : pour un achat de 1000 EUR un fournisseur intracommunautaire : saisir au
05/12/09 lcriture suivante
Profil TVA
40112000 F-Vanderstrat
60702000
Achat Profil TVA
marchandises CEE
CEE
44566290 TVA Dductible
CEE
44520000 TVA payer CEE
Dbit
Crdit
1000
Achat 1000
196
196
Les 2 lignes de TVA sont gnres automatiquement conformment aux profils de TVA
indiqus dans les paramtres comptables. Ces deux lignes de TVA sannulent.
Page 328/332
Sage 2010
10.3.
LE JUSTIFICATIF DE TVA
Cet tat permet de justifier les comptes de T.V.A. pour effectuer un contrle du rgime de
T.V.A. sur encaissement, en effet le solde des comptes de T.V.A. sur encaissement doit
correspondre la T.V.A. non encore dclare correspondante aux factures non rgles
moins les acomptes.
Gnrale > Justificatif de TVA > Gnration
Gnrale > Justificatif de TVA > Edition
Il faut dabord procder la gnration du justificatif puis lancer ldition.

Gnrale > Justificatif de TVA > Gnration
Slectionner une tranche de dates dans et un type de TVA, ensuite cliquer sur le bouton
Excuter pour lancer le traitement.
Gnrale > Justificatif de TVA > Edition
Puis lancer ldition du justifiactif pour cette dite priode dans lencadr Slection du
justificatif de TVA avec deux possibilits de prsentation :
prsenter les totaux / compte collectif : par dfaut la case est coche do une
prsentation dun sous-total par compte collectif
afficher les critures : par dfaut le dtail des critures nest pas demande (case
dcoche)
Page 329/332
Sage 2010
Le traitement recherche toutes les critures sur les tiers, non lettres ou lettres
partiellement la date de fin spcifie dans lcran de lancement. Pour chacune des ces
critures on doit rechercher les lments suivants :
Si la pice est de type facture :
-
Montant non soumis : il correspond au montant de lcriture TTC si le rgime associ

au tiers est quivalent non taxable ou export.
Montant HT : il correspond au montant de toutes les bases HT associes un profil

de TVA de type encaissement li lcriture de TTC.
TVA 1 : correspond au premier profil de T.V.A. / encaissement rencontr par la

slection, lentte de colonne prsente le taux de T.V.A. et le numro de compte de
T.V.A associ. Le montant indiqu correspond au montant de T.V.A pour ce profil li
lcriture TTC.
TVA n : correspond au nime profil de T.V.A. / encaissement rencontr par la

slection, lentte de colonne prsente le taux de T.V.A. et le numro de compte de
T.V.A associ. Le montant indiqu correspond au montant de T.V.A pour ce profil li
lcriture TTC.
Si la pice est de type rglement :

Si lcriture de contrepartie est ralise sur un compte de trsorerie :
Montant non soumis : il correspond au montant de lcriture TTC si le

rgime associ au tiers est quivalent non taxable ou export
Montant HT : si le profil associ lcriture est de type encaissement,
le montant correspond (Montant de lcriture TTC / (1+ (taux du profil
/100))
TVA n : le montant de TVA correspond lcriture TTC le montant
soumis calcul prcdemment si le tiers est taxable. Mettre ce
montant dans la colonne TVA correspondante au profil associ
lcriture de TTC.
Si lcriture de contrepartie est ralise sur un compte collectif :
Il faut rechercher grce au lettrage toutes les critures jusqu

remonter lcriture de type facture et ensuite faire la recherche
comme pour une pice de type facture.
Montant non soumis : il correspond au montant de lcriture TTC si le

rgime associ au tiers est quivalent non taxable ou export.
Montant HT : il correspond au montant de toutes les bases HT

associes un profil de TVA de type encaissement li lcriture de
TTC.
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Sage 2010
TVA 1 : correspond au premier profil de T.V.A. / encaissement

rencontr par la slection, lentte de colonne prsente le taux de
T.V.A. et le numro de compte de T.V.A associ. Le montant indiqu
correspond au montant de T.V.A pour ce profil li lcriture TTC.
TVA n : correspond au nime profil de T.V.A. / encaissement rencontr

par la slection, lentte de colonne prsente le taux de T.V.A. et le
numro de compte de T.V.A associ. Le montant indiqu correspond
au montant de T.V.A pour ce profil li lcriture TTC.
Le calcul du signe de la ligne se fait de la manire suivante :

- Si lcriture TTC est au dbit, les montants doivent tre prsents en ngatif
- Si lcriture TTC est au crdit, les montants doivent tre prsents en positif
Notes :
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SAGE 1000 FRP COMPTABILITE FONCTION DE BASE

Sage 1000 FRP

Sage 1000 FRP Comptabilit Fonctions de base

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Sage 1000 FRP Comptabilit Fonctions de base

SAGE 1000 FRP COMPTABILITE FONCTION DE BASE

LES PARAMETRAGES GENERAUX ....................................................................................................................... 5

LA SAISIE ET LEXPLOITATION DES ECRITURES ........................................................................................................... 48

LA COMPTABILITE AUXILIAIRE ....................................................................................................................... 151

LES PARAMETRAGES CONCERNANT LA SOCIETE ........................................................................................................... 5

LE PARAMETRAGE CONCERNANT LES TIERS............................................................................................................. 151

LECHEANCIER ................................................................................................................................................ 175

LE LETTRAGE ET LE DELETTRAGE .................................................................................................................... 229

LES RELEVES ET LES RELANCES ....................................................................................................................... 258

LES RELEVES .................................................................................................................................................... 258

LA DECLARATION DAS2 .................................................................................................................................. 278

LETTRAGE MANUEL .......................................................................................................................................... 229

PARAMETRAGE ................................................................................................................................................ 278

LANALYSE DES REGLEMENTS ........................................................................................................................ 290

LES EDITIONS AUXILIAIRES ............................................................................................................................. 297

Sage 1000 FRP Comptabilit Fonctions de base

SAGE 1000 FRP COMPTABILITE FONCTION DE BASE

LE JUSTIFICATIF DE SOLDE .................................................................................................................................. 298

LA TVA ........................................................................................................................................................... 303

LES PARAMETRAGES DE LA GESTION DE LA TVA ...................................................................................................... 303

Sage 1000 FRP Comptabilit Fonctions de base

Sage 1000 Comptabilit

1. LES PARAMTRAGES GNRAUX

1.1.1. Cration dun dossier partir dune base de rfrence

Cliquer sur Suivant :

Retour sur lcran dassistant de Gestion du Dossier. Cliquer sur Suivant .

Sage 1000 Comptabilit

1.2. FICHE SOCIETE

Paramtres > Socit > Socit

devise dans laquelle est tenue la

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possibilits de contrle sont proposes :

Sage 1000 Comptabilit

1.3. TABLES ET DEVISES

Paramtres > Gnraux > Devise

Une liste de devise est prsent ce niveau.

Paramtres > Gnraux

La plupart des tables de ce menu, correspondent des tables standards qui

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1.4. LES SERVICES

Paramtres > Socit > Services

Cette table est renseigner selon la structure de lentreprise.

1.5. PERSONNEL DE LA SOCIETE

Paramtres > Socit > Oprateurs

Paramtres > Paramtres

Une fiche oprateur se compose des dossiers suivants :

Gnral : permet denregistrer lidentification, lactivit et le rle du personnel. On peut

Comptabilit : Options comptables de loprateur. Modification possible des cours en

Sage 1000 Comptabilit

Collge de signataires : la liste des collges signataires permet de rattacher loprateur

Commentaires : ce dossier sert la saisie dun commentaire sur le personnel concern.

Cl d'affectation d'un utilisateur aux oprateurs :

Sage 1000 Comptabilit

1.5.1. Affectation des oprateurs aux socits

Connectez-vous au dossier dans lapplication vous tes automatiquement cr comme

Paramtres > Socit > Socit

Sage 1000 Comptabilit

1.6. DEFINITION DES EXERCICES