FLUJOS DE CAJA PROYECTADO

DESCRIPCION Preoperacin Ao 1
A INGRESOS OPERACIONALES
Ventas 0 37,296.37

B EGRESOS OPERACIONALES
Materia Prima Directa 15,000.00
Mano de Obra Directa 11,520.00
Costos Indirectos (materiales) 300.00
Gastos Administrativos 400.00
Gastos de Marketing 40.00
27,260.00

C FLUJO OPERACIONAL (A-B) 10,036.37

D INGRESOS NO OPERACIONALES
Crdito a Largo Plazo 24,970.00
Crditos a Corto Plazo
Aportes de Capital 30,000.00
Otros Ingresos
54,970.00 0.00

E EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de Intereses 1,897.72
Pago Crdito a Largo Plazo 4,994.00
Pago de Impuestos 406.93
Adquisicin de Activos Fijos:
Infraestructura 300.00
Terrenos 20,000.00
Galpn presecado 3,000.00
Galpn clasificado 0.00
Oficina y Bodega 1,000.00
Maquinaria y Equipo 1,750.00
Muebles y Enseres 660.00
Activos Diferidos:
Asistencia Tcnica y Capac 1,000.00
27,710.00 7,298.65

F Flujo no operacional (E-D) 27,260.00 7,298.65

G Flujo Neto Generado (C+F) 27,260.00 17,335.02
H Saldo Inicial de Caja 0 27,260.00
I Saldo Final de Caja (G+H) 27,260.00 44,595.02
 INVERSION Y FINANCIAMIENTO

INVERSION TOTAL
DESCRIPCION PARCIAL
Ao 2 ACTIVO FIJO
Infraestructura
42,670.55 Instalacin de Agua 200.00
Energa Elctrica 100.00
Obras Civiles
16,500.00 Terrenos 20,000.00
12,672.00 Galpn 3,000.00
330.00 Oficina y bodega 1,000.00
440.00 Muebles y Enseres 660.00
44.00 Maquinaria Equipo y herra 1,750.00
29,986.00 ACTIVO DIFERIDO
Asistencia Tcnica y Capac 1,000.00
12,684.55 CAPITAL DE TRABAJO
Mano de Obra Dir. E Indir. 11,520.00
Materia Prima Dir. E Indirec 15,300.00
Gastos Administ. y vtas. 400.00
Gastos de Publicidad 40.00
Total de la Inversion

0.00
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION % Participac.
1,498.20 CAPITAL PROPIO
4,994.00 Accionista 1
559.32
Total Capital Propio
CAPITAL AJENO
Prestamo Bco.
Total Capital Ajeno
Total Financiamiento

3.5.5.2 BALANCE DE RESULTADOS

RUBRO AO 1
INGRESOS 37,296.37
carpas 30,790.55
7,051.52 mochilas 6,505.82
- COSTOS DE PRODUCCION 26,820.00
7,051.52 = Utilidad Bruta en Ventas 10,476.37
19,736.07 - COSTOS OPERACIONALES 2,337.72
44,595.02 Costos Administrativos 400.00
64,331.09 Costos de Publicidad 40.00
Costos Financieros 1,897.72
= Utilidad Operacional 8,138.65
5% IMPUESTOS 406.93
= Utilidad Neta 7,731.72
TOTAL
26,710.00

300

1,000.00

27,260.00

54,970.00

TOTAL

30,000.00

30,000.00

24,970.00
24,970.00
54,970.00

AO 2
42,670.55
35,522.26
7,148.30
29,502.00 26,820.00
13,168.55
1,982.20
440.00
44.00
1,498.20
11,186.35
559.32
10,627.03