Apostila SageContabildidade Rev08 2015

Bloco K
ndice
1. CADASTROS........................................................................................................................ 1
1.1. Empresas ...................................................................................................................... 1

1.1.1. Empresa /Parmetros/Contabilizao/Integrao/ Parmetros ................................ 3
1.1.2. Empresa/Parmetros/Contabilizao/Integrao/Auditoria Financeira .................10
1.1.3. Estabelecimento/ Documentao ................................................................................13
1.2. Centro de Custos ........................................................................................................14
1.3. Responsveis ..............................................................................................................15
1.4. Ttulos dos Grupos da DRE .......................................................................................19
1.5. Plano de Contas ..........................................................................................................20

1.5.1. Relatrio do Plano de Contas .......................................................................................26
1.6. Saldos de Balano ......................................................................................................27
1.7. Histrico .......................................................................................................................28

1.7.1. Estrutura do Histrico Padro.......................................................................................28
1.7.2. Importao do Histrico .................................................................................................30
1.8. Lanamentos Automticos ........................................................................................31
1.9. Planilha de Lanamento .............................................................................................33
1.10. Calendrio ................................................................................................................35
1.11. Contas por Tipo de Documentos ...........................................................................36
1.12. Conciliao ...............................................................................................................37

1.12.1. Contas a conciliar........................................................................................................37
1.12.2. Contas Bancrias ........................................................................................................38
1.12.3. Histricos Bancrios ...................................................................................................39
2. LANAMENTOS ............................................................................................................... 41
2.1. Caractersticas dos Lanamentos ............................................................................41
2.2. Cadastro de Lote Normal, Mltiplo ou Planilhado ..................................................42

2.3. Lanamentos On-line .................................................................................................45
2.3.1. Verificar Diferena ..........................................................................................................49
2.4. Lanamentos Mltiplos ..............................................................................................52
2.5. Lanamento Planilhado .............................................................................................55
2.6. Lanamentos Protocolados.......................................................................................56
3. MDULOS ........................................................................................................................... 63
3.1. Auditoria Financeira ...................................................................................................63

3.1.1. Pagamentos a Fornecedores .......................................................................................63
3.1.2. Recebimento de Clientes ..............................................................................................66
3.1.3. Baixa de Ttulos por Arquivo .........................................................................................69
3.1.4. Excluso de Pagamentos/Recebimentos ...................................................................70
3.1.5. Rotinas Eventuais ...........................................................................................................71
3.1.6. Relatrios .........................................................................................................................77
3.2. Conciliao ..................................................................................................................80

3.2.1. Contbil ............................................................................................................................81
3.2.2. Bancria ...........................................................................................................................85
3.2.3. Importar/Digitar Extrato Bancrio .................................................................................91
3.2.4. Relatrio de Conciliao ................................................................................................93
3.3. SPED .............................................................................................................................94

3.3.1. Apurao das Demonstraes Contbeis ..................................................................94
3.3.2. Gerao do Arquivo da ECD ........................................................................................95
3.3.3. Gerao do Arquivo da ECD (Layout 1.00) ................................................................98
3.3.4. Escriturao Fiscal Digital .............................................................................................98
3.3.5. Gerao do Arquivo do FCONT .................................................................................102
3.3.6. Plano Referencial .........................................................................................................104
3.4. DIPJ ............................................................................................................................ 107

3.4.1. Parmetros ....................................................................................................................107
3.4.2. Gerao..........................................................................................................................109
3.4.3. Relatrios .......................................................................................................................111
3.5. Anlise Econmica Financeira................................................................................ 113

3.5.1. Anlise padro ..............................................................................................................113
3.5.2. Anlise por Frmulas ...................................................................................................114
3.6. Manuteno da DLPA ............................................................................................... 116
3.7. Manuteno da DOAR .............................................................................................. 117
3.8. Manuteno da DFC ................................................................................................. 118

3.8.1. Contas de Caixa e Equivalentes ................................................................................118
3.8.2. Estrutura da DFC ..........................................................................................................121
3.8.3. Apurao de Valores.................................................................................................... 127
3.8.4. Manuteno de Valores ...............................................................................................128
3.8.5. Emisso da DFC ...........................................................................................................130
3.9. Manuteno da DMPL............................................................................................... 131

3.9.1. Tipos de lanamento (Linhas) ....................................................................................131
3.9.2. Estrutura da DMPL .......................................................................................................132
3.9.3. Apurao de Valores.................................................................................................... 135
3.9.4. Emisso da DMPL ........................................................................................................136
3.10. Manuteno da DRA.............................................................................................. 137

3.10.1. Estrutura da DRA ......................................................................................................137
3.10.2. Apurao de Valores ................................................................................................141
3.10.3. Manuteno de Valores ...........................................................................................142
3.10.4. Emisso da DRA .......................................................................................................144
3.11. LALUR ..................................................................................................................... 145

3.11.1. Manuteno de Histricos .......................................................................................145
3.11.2. Lanamentos .............................................................................................................146
3.11.3. Lalur Parte A ..............................................................................................................149
3.11.4. Lalur Parte B ..............................................................................................................150
3.12. COSIF ...................................................................................................................... 151

3.12.1. Classificao por Conta ...........................................................................................151
3.12.2. Gerao do COSIF ...................................................................................................153
3.13. Transferncia de Resultados ............................................................................... 154
3.14. Notas Explicativas ................................................................................................. 156

3.15. SINCO ...................................................................................................................... 157
3.16. Fechamento Mensal .............................................................................................. 157
4. CONSULTAS ................................................................................................................... 162
4.1. Plano de Contas ........................................................................................................ 162
4.2. Histrico Padro ....................................................................................................... 162
4.3. Centro de Custo ........................................................................................................ 163
4.4. Contas/Razo ............................................................................................................ 164
4.5. Dirio .......................................................................................................................... 164
4.6. Lotes ........................................................................................................................... 165
4.7. Lanamentos ............................................................................................................. 166
4.8. Exerccios .................................................................................................................. 167
5. UTILITRIOS ................................................................................................................... 168
5.1. Grficos ...................................................................................................................... 168
5.2. Gerao do Calendrio ............................................................................................ 172
5.3. Importao ................................................................................................................. 172

5.3.1. Lote Normal ...................................................................................................................173
5.3.2. Lote Multiestabelecimento...........................................................................................174
5.3.3. Plano de contas ............................................................................................................175
5.3.4. Histrico Padro ...........................................................................................................176
5.4. Exportao ................................................................................................................. 176

5.4.1. Plano de Contas ...........................................................................................................176
5.4.2. Histrico Padro ...........................................................................................................177
5.4.3. Lanamentos .................................................................................................................178
5.5. Rotinas Especiais ..................................................................................................... 179

5.5.1. Excluso de Lotes ........................................................................................................179
5.5.2. Eliminar Lanamentos Excludos ...............................................................................180
5.5.3. Duplicao Parcial do Plano .......................................................................................180
5.5.4. Excluso de Lanamentos ..........................................................................................181
5.5.5. Alterao do Cdigo/Classificao de Contas .........................................................182
5.5.6. Correo da Classificao dos Lanamentos ..........................................................183
5.5.7. Alterao de Lanamentos .........................................................................................184
5.5.8. Excluso parcial do Plano de Contas ........................................................................185
5.5.9. Eliminar Saldos de Balano ........................................................................................185
5.5.10. Reestrutura Plano Conforme MP 449/2008 ..........................................................185
5.5.11. Excluso de Exerccios Fechados .........................................................................187
5.5.12. Vinculao das Contas do Plano Referencial ECF .............................................188
5.6. Publicar no Portal de Relacionamentos................................................................. 188
5.7. Calculadora................................................................................................................ 190
6. RELATRIOS .................................................................................................................. 192
6.1. Relatrios Contbeis ................................................................................................ 192

6.1.1. Balancete de Verificao .............................................................................................192
6.1.2. Dirio Geral....................................................................................................................194
6.1.3. Balano Patrimonial ..................................................................................................... 195
6.1.4. Balano Patrimonial Modelo 2.................................................................................196
6.1.5. Balano Patrimonial Comparativo ..........................................................................198
6.1.6. DRE - Demonstrativo do Resultado do Exerccio....................................................200
6.1.7. DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Modelo 2 ..............................202
6.1.8. DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Comparativo ........................205
6.1.9. DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados .....................................207
6.1.10. DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados Comparativo ......209
6.1.11. DOAR Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos........................211
6.1.12. Balancete Mensal......................................................................................................212
6.1.13. Balancete Mensal Modelo 2 .................................................................................213
6.1.14. Razo Analtico .........................................................................................................214
6.1.15. Livro Caixa .................................................................................................................216
6.1.16. Termos de Abertura/Encerramento........................................................................217
6.1.17. DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa .........................................................218
6.1.18. DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa Comparativo ..............................220
6.1.19. DRA Demonstrao do Resultado Abrangente ................................................222
6.1.20. DRA Demonstrao do Resultado Abrangente Comparativo .....................224
6.1.21. DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido ..........................225
6.1.22. DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido Comparativos
226
6.1.23. Notas Explicativas ..................................................................................................... 227
6.1.24. Carta de Responsabilidade da Administrao .....................................................228
6.2. Relatrios Gerenciais ............................................................................................... 229

6.2.1. Mapa de Saldo de Contas ...........................................................................................229
6.2.2. Evoluo das Contas de Resultado...........................................................................230
6.2.3. Balancete de Verificao Dirio .................................................................................230
6.2.4. Anlise Padro ..............................................................................................................232
6.2.5. Anlise por Frmulas ...................................................................................................233
6.2.6. Demonstrao do Resultado do Exerccio Modelo 3 ..........................................234
6.2.7. Relatrio de Conciliao ..............................................................................................235
6.3. Comparativos ............................................................................................................ 236

6.3.1. Balano Patrimonial ..................................................................................................... 236
6.3.2. Demonstrativo do Resultado do Exerccio................................................................237
6.3.3. Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados ....................................................239
6.4. Por Centro de Custo ................................................................................................. 240

6.4.1. Totais por Centro de Custo .........................................................................................240
6.4.2. Lanamentos por Centro de Custo/Conta ................................................................241
6.4.3. Razo por Centro de Custo/Conta.............................................................................241
6.4.4. Razo por Centro de Custo/Conta.............................................................................242
6.4.5. Balancete .......................................................................................................................243
6.4.6. Demonstrao do Resultado do Exerccio ...............................................................245
6.5. Auxiliares ................................................................................................................... 247

6.5.1. Dirio Sinttico ..............................................................................................................247
6.5.2. Cdigos Reduzidos Disponveis.................................................................................248
6.5.3. Nmero de Lotes Disponveis.....................................................................................249
6.5.4. Relao de Lotes para Conferncia ..........................................................................249
6.5.5. Razo Sinttico .............................................................................................................250
7. AJUDA ............................................................................................................................... 251
7.1. Ajuda .......................................................................................................................... 251

7.2. BIT ............................................................................................................................... 251
7.3. Acesso ao site da SAGE .......................................................................................... 251
7.4. Sobre .......................................................................................................................... 251

1. Cadastros
1.1. Empresas
Vamos conhecer os campos importantes no cadastro da empresa para o mdulo Sage

Contabilidade.
Em Cadastros / Empresas / Parmetros / Contabilizao / Principal.
Estrutura do plano de contas: Defina como ser estruturado o plano de contas, informando a
quantidade de nveis, e a quantidade de dgitos de cada nvel.
Digite a letra X, para determinar o nmero de dgitos, e o - (trao ou sinal de menos) para
determinar a separao de cada nvel.
No possvel alterar a estrutura do plano de contas depois que efetuar o cadastro das contas.
Sequncia de cdigo reduzido: Cdigo correspondente a conta analtica (conta de ltimo grau
na estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitao de lanamentos. Pode ser alterado se houver
necessidade. Para que o primeiro cdigo a ser atribudo pelo sistema seja 1 (um), informe 0 (zero). Aps
1/251
incluso das contas no plano, o sistema ir atualizar este campo automaticamente com o ltimo cdigo
cadastrado.
Importante: Este cdigo no pode ser superior a 90.000. Caso seja ultrapassado este nmero, ir
aparecer a mensagem "O intervalo de 90.000 a 99.999 est reservado para rotina de lanamentos
contbeis automticos.
No quadro Livro Caixa:
Conta de Caixa: Informe a conta analtica de caixa para a emisso do Livro Caixa. Por exemplo,
1101010001 CAIXA GERAL.
No quadro Opo de Emisso:
As Opes:
Libera lotes em aberto: Por ocasio do lanamento sero sempre apresentados os totais de
dbito, crdito e a diferena entre eles, podendo ser confirmada ou no a liberao do lote, se houver
diferena nos valores, dependendo deste parmetro.
Permite lanar em lote liberado: Permitir o lanamento em lotes que j esto liberados, ou seja,
tornando os lanamentos Online. Caso esta opo no esteja marcada voc dever primeiramente
estornar, ou marcar o lote no liberado, efetuar os lanamentos e acertos desejados e ento liberar
novamente o lote.
Permite importar lotes com diferena entre dbito e crdito: Permite importar lotes com
diferena, entretanto se a opo no estiver selecionada, o sistema no permitir a importao.
Entidade sem fins lucrativos: Se marcada esta opo, na emisso dos relatrios contbeis, sero
apresentados os termos "Supervit" ou "Dficit", ao invs de Lucro ou Prejuzo.
Efetua Lanamentos de ajuste do RTT: Deve ser marcada esta opo se a empresa efetua
lanamentos de ajustes do RTT, para gerao do Controle Fiscal Contbil de Transio (FCONT), que
consiste na escriturao das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os
mtodos e critrios contbeis vigentes em 31/12/2007. Com esta opo marcada, ao efetuar os
lanamentos contbeis sero habilitados campos especficos. Por exemplo, no lanamento on-line.
2/251
1.1.1. Empresa /Parmetros/Contabilizao/Integrao/ Parmetros
Armazena as informaes necessrias para realizao da Integrao Contbil entre os mdulos
Sage.
Utiliza Integrao Contbil: Marque esta opo para posterior integrao do mdulo Sage Fiscal
com o Sage Contabilidade. Se esta opo no for marcada ser desabilitada a guia Contabilizao, das
rotinas de Lanamento de Entrada, Sada e Conhecimento de Frete.
3/251
Contabilizar nota fiscal pelos itens: Com esta opo marcada, a contabilizao das notas de
entrada, sada e frete ser efetuada a partir do CFOP informado nos itens das notas. Se no marcar a
opo, a contabilizao ser efetuada a partir do CFOP principal da nota, informado na aba Nota.
Contabilizar por Centro de Custo: Com esta opo marcada, na aba Contabilizao, ser
habilitado o campo Centro de Custos nos lanamentos de notas fiscais.
Contabilizar apropriao de tributos: Com esta opo marcada, os tributos so contabilizados a

partir da apurao destes no Sage Fiscal.
Contabilizar pagamento de tributos do Fiscal: Com esta opo marcada, ao registrar os

pagamentos de tributos no Sage Fiscal, efetuada a contabilizao deste pagamento. Esta opo
independente da contabilizao on-line das notas fiscais.
Contabilizar pagamento de tributos da Folha: Com esta opo marcada, ao registrar os

pagamentos de tributos no Sage Folha de Pagamento, efetuada a contabilizao deste pagamento.
Efetuar Contabilizao On-line: Com esta opo marcada, os lanamentos contbeis sero
realizados no momento da incluso da nota fiscal, sem necessidade de posterior gerao de lote para
integrao. Os tributos so contabilizados automaticamente quando efetuada a Apurao de Tributos.
OBS.: Notas importadas no so contabilizadas on-line. Desta forma, se houver importao de

notas, ao gerar o lote contbil sero consideradas somente as notas que foram importadas e que ainda
no foram contabilizadas. Se uma nota for importada e aps ela for alterada, estando parametrizado
para contabilizar on-line, far a contabilizao da nota ao gravar a alteraes. No lote, esta nota no ser
mais considerada.
Validar contas de acordo com o mdulo Sage Contabilidade: Valida as contas contbeis
informadas nos mdulos Folha, Fiscal e Contabilidade, com a finalidade de efetuar a integrao contbil
com a Contabilidade. Por outro lado, quando a contabilidade no efetuada pela Sage Contabilidade e
sim por outro sistema contbil, no h porque validar tais contas e esse campo no deve ser selecionado.
Note que o campo s permite alterao quando a opo Efetuar Contabilizao On-line no
estiver selecionada.
Matriz de Contabilizao: Est organizado em cinco guias:
Notas Fiscais:
Quadro Opes de contabilizao da empresa:
As opes viro marcadas conforme a parametrizao realizada em Contabilizao / Integrao.
Nos quadros abaixo, selecione as Operaes Contbeis desejadas. (F12)
4/251
Quadro Notas de Entrada: Forma de contabilizao a ser utilizada para as Notas Fiscais de
Entrada.
Quadro Notas de Sada: Forma de contabilizao a ser utilizada para as Notas Fiscais de Sada.
Quadro Conhecimento de Frete:
Operao Contbil - CIF: Forma de contabilizao a ser utilizada para os Conhecimentos de

Frete do tipo CIF (pago).
Operao Contbil - FOB: Forma de contabilizao a ser utilizada para os Conhecimentos de

Frete do tipo FOB (a pagar).
Boto Restaurar: Volta s operaes definidas como padro pelo sistema.
Dica: Para conferir ou alterar as frmulas das operaes, acesse no Sage Fiscal a rotina Cadastros
/ Genricos / Operaes Contbeis.
Detalhamento do ICMS:
Selecione as Operaes Contbeis desejadas. (F12)
Outros Dbitos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Outros Dbitos, lanados
atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.
Estorno de Dbitos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Estorno de Dbitos,

lanados atravs da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.
5/251
Outros Crditos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Outros Crditos, lanados
Estorno de Crditos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Estorno de Crditos,

Detalhamento do IPI:
Selecione as Operaes Contbeis desejadas. (F12)
6/251
Outros Dbitos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Outros Dbitos, lanados
Estorno de Dbitos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Estorno de Dbitos,

Outros Crditos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Outros Crditos, lanados
Estorno de Crditos: Forma de contabilizao para os valores referentes a Estorno de Crditos,

Apropriao de Tributos:
Todos os campos sero preenchidos automaticamente de acordo com os parmetros de

contabilizao da empresa. As operaes contbeis sugeridas podem ser alteradas pelo usurio.
Selecione as Operaes Contbeis (forma de contabilizao) desejada para cada um dos tributos.
(F12)
Pagamento de Tributos:
Todos os campos sero preenchidos automaticamente de acordo com os parmetros de

contabilizao da empresa. As operaes contbeis sugeridas podem ser alteradas pelo usurio.
Selecione as Operaes Contbeis (forma de contabilizao) desejada para cada um dos tributos.
(F12)
7/251
Dica: Para conferir ou alterar as frmulas das operaes, acesse no Sage Fiscal a rotina Cadastros
/ Genricos / Operaes Contbeis.
Quadro Agrupamento:
Selecione a forma que ser utilizada na gerao do lote para contabilidade. Esta opo
desabilitada quando a empresa utiliza Contabilizao Online e quando efetua a contabilizao pelos
itens da nota.
Agrupar lanamentos de entrada/sada: Marque caso deseje reduzir o nmero de lanamentos

contbeis efetuando agrupamentos.
Agrupar por conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta, gerando um nico
lanamento (em uma nica data) com o valor total de cada conta contbil.
Agrupar por data/conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta e data, gerando
um lanamento para cada data e conta contbil.
Quadro Contabilizao de Notas Fiscais:
8/251
Excluir ICMS do valor contbil das notas de entrada: O valor do ICMS ser subtrado do valor
contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.
Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada: O valor do IPI ser subtrado do valor
contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.
Contabilizar ICMS e IPI nota a nota: Para cada nota fiscal ser gerado um lanamento especfico
para o ICMS e para o IPI. Assim, na apurao de tributos no ser gerada a contabilizao destes tributos
de forma agrupada.
OBS.: Esta opo no ser habilitada quando optar por contabilizar as notas a partir do CFOP dos
itens.
Quadro Formao do Histrico Contbil: Esta opo vlida para a contabilizao on-line e em
lote (Mdulos/ Integrao Contbil/ Sage Contabilidade). Nas integraes pelas rotinas Sage
Contabilidade Remoto e Arquivo Texto sero enviados sempre a razo social do emitente/destinatrio
como complemento do histrico.
Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatrio como

complemento do histrico na integrao contbil.
Utilizar a razo social: Envia a razo social do emitente/destinatrio como complemento do

histrico na integrao contbil.
Observaes: Quando desmarcada a opo 'Utiliza Integrao Contbil', nessa mesma tela, ser
considerado como padro a opo 'Utilizar o nome de fantasia'.
Se no cadastro do emitente/destinatrio no estiver informado o nome de fantasia da empresa,

ser enviada para a integrao contbil a razo social, independente da opo marcada.
Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: esta opo

possibilita que ao cadastrar um novo emitente/destinatrio o sistema cadastre automaticamente sua
conta no plano de contas, no Sage Contabilidade e tambm vincule esta conta no Sage Fiscal.
Ser considerada esta opo tanto no cadastro manual do emitente/destinatrio quanto no

cadastro efetuado atravs de importao.
9/251
Marcando esta opo, so habilitados os quadros abaixo:
Clientes no plano de contas:
Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo de clientes no plano de contas. (F12)
Cliente nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os clientes, informe o cdigo
reduzido desta conta. (F12)
Fornecedores no plano de contas:
Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo dos fornecedores no plano de contas.
(F12)
Fornecedor nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os fornecedores, informe o
cdigo reduzido desta conta. (F12)
1.1.2. Empresa/Parmetros/Contabilizao/Integrao/Auditoria
Financeira
A Auditoria Financeira consiste num conjunto de procedimentos que visa facilitar o controle do
saldo das contas de clientes e fornecedores na contabilidade, atravs de lanamentos de incluso e baixa
de ttulos a pagar e receber. Possibilita fcil integrao com os sistemas ERP dos clientes do escritrio
contbil, importando as baixas de ttulos, e conferindo a qualquer momento o saldo contbil com o saldo
nos sistemas de contas a pagar e receber dos clientes.
Para que seja possvel utilizar a Auditoria Financeira, deve-se marcar a opo Controlar
movimentao de Clientes/Fornecedores que sero habilitados os demais campos da tela.
H duas formas de controlar as notas fiscais na Auditoria:
Pelo saldo total: O valor ser gerado na auditoria pelo total, em parcela nica. Os
recebimentos/pagamentos efetuados mensalmente sero abatidos do saldo at zer-lo.
10/251
Por parcela: O valor ser gerado na auditoria parcela por parcela. Os recebimentos/pagamentos
efetuados mensalmente sero abatidos da parcela correspondente at baixar todas as parcelas da nota.
OBSERVAO: A opo de controle do valor da nota na auditoria no define como ser o

lanamento das notas fiscais no Sage Fiscal, ou seja, no lanamento da nota podem ser informadas as
parcelas, para gerao do SPED, mas no necessariamente sero geradas estas parcelas para a Auditoria
Financeira.
Em "Informao do Caixa/Banco na baixa de ttulos, tem as opes:
Digitao pelo cdigo de Caixa/Banco: Nesta opo, nas rotinas de baixa de ttulos da Auditoria
Financeira, ao informar conta de recebimento/pagamento, sero disponibilizadas as contas de
caixa/banco cadastradas no Sabe Fiscal. Nesta opo fica mais fcil de selecionar as contas, pois s
aparecem as contas necessrias.
Ser obrigatrio o uso desta opo quando for efetuada a baixa de ttulos atravs de arquivo
texto ou planilha.
11/251
Digitao pela conta contbil: Nesta opo, nas rotinas de baixa de ttulos da Auditoria
Financeira, ao informar conta de recebimento/pagamento, sero disponibilizadas todas as contas do
plano de contas. Nesta opo, mantm a rotina como era antes.
No quadro "Contas Contbeis", devem ser informadas a contas contbeis correspondentes a:
Juros Recebidos: conta de Receita de juros. Ser creditado nessa conta o valor de juros lanados
na rotina Mdulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.
Descontos Concedidos: conta de Despesa decorrente de descontos concedidos aos clientes. Ser
debitado nessa conta o valor dos descontos concedidos informados em Mdulos\ Auditoria Financeira\
Recebimento de Clientes.
Desp. Bancrias Recebidas: conta de Receita com recebimento de despesas bancrias (Ex: Taxa
referente emisso de boleto). Ser creditado nessa conta o valor das despesas bancrias lanadas na
rotina Mdulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.
Juros Pagos: conta de Despesa com juros, na qual ser debitado o valor de juros lanados em
Mdulos\ Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.
Descontos Obtidos: conta de Receita decorrente de descontos obtidos junto aos fornecedores.
Ser creditado nessa conta o valor dos descontos obtidos informados em Mdulos\ Auditoria Financeira\
Pagamentos de Fornecedores.
Desp. Bancrias Pagas: conta de Despesa referente a cobrana de despesas bancrias (Ex: Taxa
referente emisso de boleto), na qual ser debitado o valor das despesas bancrias lanadas em
Mdulos\ Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.
Ao baixar as parcelas pagas/recebidas na Auditoria, sero consideradas estas contas

automaticamente.
12/251
Em Grupos de Contas, selecionar as contas de clientes e fornecedores que sero controladas na
Auditoria Financeira.
Nesta rotina, tanto para clientes quanto para fornecedores, devem ser definidas as contas
contbeis que sero controladas na Auditoria Financeira. No boto de Clientes, sero exibidas somente
as contas de penltimo grau do Ativo. No boto de Fornecedores, sero exibidas somente as contas de
penltimo grau do passivo. Selecionada uma conta de penltimo grau, todas as contas abaixo sero
automaticamente marcadas para controle.
Para controlar as contas de alguns clientes ou fornecedores e outros no, necessrio criar no
plano de contas dois grupos distintos para clientes e dois grupos distintos para fornecedores. Para um
deles selecionar a opo e para outro no. Assim, os lanamentos vindos do Sage Fiscal sero filtrados e
apenas as contas de clientes/fornecedores parametrizadas sero gravadas na Auditoria Financeira.
Tambm, devem ser definidos os histricos para os lanamentos de baixa na Auditoria,

selecionando elementos que sero preenchidos automaticamente com os dados das parcelas. Na tela de
definio do histrico, pode ser definido texto fixo e selecionados elementos relacionados a Auditoria
Financeira que variaro para cada parcela baixada.
O cadastro da empresa abordado na apostila SAGE Gerenciador de Sistemas e poder baix-la

no site da Academia SAGE (www.academiasage.com.br) em Biblioteca.
1.1.3. Estabelecimento/ Documentao
No quadro Registro, informe se o registro foi efetuado na Junta Comercial, no Cartrio ou na OAB,
importante para gerao do arquivo ECD.
13/251
Registro: Informe o nmero do registro na Junta Comercial, no Cartrio ou na OAB. Aceita at 30
(trinta) caracteres alfanumricos (letras ou nmeros).
Data: Informe a data no formato, DD/MM/AAAA.
UF: Selecione a sigla da Unidade de Federao (Estado).
Caso marque a opo Junta comercial e no informe o numero do registro, ao gerar o arquivo da
ECD o sistema ir apresentar uma mensagem:
Ao clicar em SIM o sistema ir direcionar para a tela do cadastro do estabelecimento.
1.2. Centro de Custos
14/251
Armazena os centros de custo que sero utilizados na integrao contbil. Este cadastro ser
compartilhado pelos sistemas SAGE Folha de Pagamento e SAGE Contabilidade
Cdigo: Informe um nmero para o cadastro com at seis caracteres.
Descrio: Atribua um nome para o centro de custo, com at 40 caracteres.
Cdigo da SCP: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no
mdulo fiscal. Informe o cdigo da SCP correspondente ao centro de custo.
Podem ser cadastrados vrios Centros de Custo, como por exemplo:
Geral; Administrativo; Tesouraria, entre outros.
No quadro Situao escolha uma das opes entre Ativo e Inativo.
Aps a confirmao do cadastro (boto Gravar) note que os centros de custos so includos para
consulta na tabela abaixo.
Dica: Para efetuar alteraes d um duplo clique na linha desejada.
Boto Imprimir: Emite uma relao dos centros de custos cadastrados com cdigo e descrio.
1.3. Responsveis
Cadastre os responsveis pela gerao e entrega de arquivos. Este cadastro ser compartilhado
por todos os mdulos do sistema.
15/251
Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, campo numrico.
Nome: Informe o nome completo do responsvel ou razo social.
Qualificao: Selecione dentre as opes disponveis, a qualificao do representante na

empresa. Esta informao ser utilizada na gerao do SPED e na assinatura dos livros oficiais (exceto
para o contador).
16/251
CEP: Informe o Cdigo de Endereamento Postal (com oito algarismos) especfico da Rua,
Avenida ou Bairro. possvel importar os dados de endereo (rua, bairro, cidade, UF, municpio) a partir
do site dos Correios. Para isso, aps informar o CEP clicar no cone . Automaticamente os dados
sero importados.
Endereo: Informe o endereo completo.
DDD/Telefone: Informe o cdigo do DDD e o nmero do telefone.
Municpio: Informe ou selecione o cdigo do municpio. Ser necessrio para gerar o SPED.
Observao: Caso no tenha o municpio cadastro dever cadastrar no Mdulo SAGE Fiscal em
Cadastros/Genricos/Municpios.
DDD/Fax: Informe o cdigo do DDD e o nmero do telefone.
Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento.
Dica: O validador do CAGED (AciWin) no aceita responsvel com o tipo de documentao 2 -

CPF.
17/251
CNPJ/CPF/CEI: Informe o nmero do documento conforme o Tipo do Documento informado no
campo acima.
Contato: Informe o nome completo da pessoa para contato.
CPF Contato: Informe o nmero do Cadastro de Pessoa Fsica.
RG: Informe o nmero do Registro Geral (Identidade)
Data de Nascimento: Utilizada para a gerao da RAIS.
E-mail: Informe o endereo eletrnico do responsvel.
No quadro Situao, voc pode gerenciar os cadastros dos responsveis marcando como
Inativos aqueles que deixaram de exercer tal funo.
No quadro Contador:
Denominao: Informe o ttulo do contador (tcnico, bacharel, etc.). Esta informao ser
utilizada na emisso dos livros oficiais, na assinatura.
CRC: Informe o nmero no Conselho Regional de Contabilidade no formato "UF-99999/X-9". Este

formato obrigatrio para a validao de arquivos em programas estaduais.
UF: Informe o Estado referente ao CRC do contador. Essa informao ser utilizada na emisso da
DMA - Declarao e Apurao Mensal do ICMS da Bahia.
CRP: Informe o nmero do Certificado de Regularidade Profissional do contador, que ser

utilizado na gerao da ECD, no Contbil. Este cdigo deve estar informado no formato
"UF/ano/nmero".
Validade: Informe a validade do CRP.
18/251
1.4. Ttulos dos Grupos da DRE
Os ttulos das contas so dados fundamentais para a emisso da Demonstrao do Resultado do

Exerccio - DRE, e j esto pr-cadastrados. permitido alterar a descrio dos Ttulos das contas por
estabelecimento, porm no permitida a incluso ou excluso de ttulos, porm ao deixar o ttulo em
branco, ele no ser considerado na emisso da DRE, qualquer modelo. Assim, poder ser retirado do
relatrio algum ttulo que no precisa imprimir, em funo de alguma caracterstica da empresa.
Por exemplo:
Tais ttulos devero ser vinculados no cadastro do Plano de Contas.
Observao: O ttulo 30 ser utilizado na emisso da DRE Comparativa.
19/251
Ateno: Para a correta emisso da DRE, necessrio vincular as contas de resultado do plano de
contas com os grupos para DRE.
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.
Ttulo DRE: Informar neste campo como ser o ttulo ao imprimir DRE.
Para alterar os ttulos abaixo, clique 2 vezes sobre a descrio do mesmo e efetue a alterao
desejada.
1.5. Plano de Contas
Cadastre o plano de contas a ser utilizado na contabilidade, conforme orientao do contador.
Classificao: Digite o cdigo analtico da conta, de acordo com a estrutura definida nos
parmetros do sistema. A digitao dever ser feita de forma corrida, sem pontos ou traos.
20/251
Dica: Tecle F4 durante o cadastro para filtrar o plano, e verificar em que conta terminou
determinada parte do plano. Por exemplo, para consultar as contas cadastradas a partir de 2.1.01.01,
digite 210101 e tecle F4.
Cdigo: Preenchimento automtico com o cdigo reduzido da conta que ser utilizado na
digitao. Permite alterao.
Dgito: Preenchimento automtico com o dgito verificador para o cdigo reduzido. Este dgito
calculado com o mtodo conhecido por "mdulo 11", podendo ser alterado se desejar.
Grau: O grau da conta gerado automaticamente pelo sistema, de acordo com a estrutura do
plano de contas do estabelecimento, e no pode ser alterado.
Descrio: Atribua um nome para a conta contbil. Permite alteraes dando um duplo clique
sobre a conta.
Natureza: Informe a natureza das contas de 1 grau, sendo "C" para Credora ou "D" para
Devedora.
Esta informao define a natureza do grupo de contas, embora o mesmo possa ter contas com
natureza credora e/ou devedora, como o caso do Ativo que tem natureza devedora, mas pode possuir
dentro dele contas credoras. Neste caso, nos relatrios ser apresentado o valor com o sinal negativo,
por ser esta uma conta redutora.
21/251
Plano Referencial ECF: As classificaes sero listadas de acordo com o Plano Referencial
cadastrado, sero listadas as contas a partir da classificao de nvel anterior do Plano de Contas. Ser
utilizado para gerao dos arquivos ECD e ECF.
22/251
Plano Referencial FCONT: As classificaes sero listadas de acordo com o Plano Referencial
cadastrado, sero listadas as contas a partir da classificao de nvel anterior do Plano de Contas. Ser
utilizado para gerao dos arquivos FCONT.
23/251
Observao: A forma mais fcil de efetuar a vinculao com o Plano Referencial pela rotina
especialmente criada para esta finalidade. Este campo deve a princpio ser utilizados apenas as contas
sintticas novas, criadas aps a vinculao.
Observe que para as contas analticas (por exemplo, Clientes e Fornecedores), no necessrio
efetuar a vinculao a cada nova conta criada. Para isto, vincule na conta sinttica de clientes e
fornecedores (por exemplo na conta de grau 4, para um plano com 5 nveis na estrutura) a conta analtica
de clientes e fornecedores no plano referencial.
Assim, esta conta ser replicada para todas as contas analticas do plano da empresa, e o campo
ficar desabilitado na tela.
Tipo para DRE: Informe o tipo da conta para a emisso da DRE nas contas de resultado.
Exemplo: Para um plano de contas de 5 nveis, o tipo para a DRE normalmente informado nas
contas de grau 3, j para um plano de 6 nveis, o grau 4 mais utilizado. Lembrando que quanto mais alto
o grau informado, mais detalhada ser a DRE.
24/251
Observao: Todas as contas de resultado que pertencerem ao mesmo grau escolhido
devem possuir tipo para DRE, pois sem esta informao a conta no ser mostrada na DRE. Os tipos para
DRE so cadastrados em Cadastros\ Ttulos dos Grupos da DRE.
Cdigo da SCP: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no mdulo
fiscal e se for uma conta analtica. Informe o cdigo da SCP correspondente a conta contbil.
Conta exclusivamente de compensao: Informar se a conta ser de compensao. Esta opo

pode ser utilizada em todos os graus de contas (grupos).
Entende-se por contas de compensao as contas transitrias, que no interferem no resultado.

As contas ou grupo de contas marcadas como exclusivamente de compensao no aparecero na
emisso do Balano Patrimonial e na DRE, e sero listados somente nos demais relatrios.
25/251
Conta controlada por Centro de Custo: Opo disponvel para conta de primeiro grau e ser por
padro marcada para contas diferentes de 1 e 2.
Esta opo ser utilizada nas telas de lanamento e na emisso dos relatrios por centro de
custo, pois sero consideradas somente as contas que estiverem com ela marcada.
Ao efetuar um lanamento e no colocar o centro de custo para uma conta controlada o sistema
apresentar a seguinte mensagem:
1.5.1. Relatrio do Plano de Contas
Ao clicar no Boto IMPRIMIR ir abrir o relatrio o qual emitir o relatrio do plano de contas.
26/251
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que constar no cabealho do relatrio.
Conta: Se desejar poder definir um intervalo de contas para a emisso do relatrio.
Data de emisso: O sistema sugere a data atual, conforme configurao da mquina, permitindo
alterao.
Oficial: Marque esta opo para que d a sequncia de pgina do livro dirio.
Imprimir Mscara: Se marcada, sero impressos os pontos entre os graus do plano de contas.
Listar pontilhado entre contas: Esta opo facilita a leitura do plano de contas.
Somente contas com movimento: Se marcado listar somente as contas que possuem
movimento para o estabelecimento selecionado.
Nos quadros Consolidao e Classificao, escolha as opes desejadas.
No quadro Classificao, escolha as opes desejadas, entre Alfabtica ou Numrica.
1.6. Saldos de Balano
Informe os Saldos de Balano para cada estabelecimento, sendo o saldo de excluso do ltimo
exerccio, 31/12/AAAA.
O saldo ser automaticamente atualizado ao efetuar o processo de Excluso de exerccios

Fechados. O sistema permite trabalhar com vrios exerccios em aberto, no sendo obrigatrio efetuar a
excluso de exerccios para atualizao dos saldos.
27/251
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber o saldo.
Conta: Selecione a conta reduzida.
Centro de Custo: Selecione o centro de custo, caso a conta seja controlada por
centro de custo.
Saldo de Balano: Informe o valor do saldo de balano.
Nota: Para informar valores negativos, digite o sinal menos (-) antes do valor. A natureza desta
conta ser invertida.
Exemplo: Para uma conta que tenha o saldo DEVEDOR dentro do grupo PASSIVO (credor) digite o
saldo da seguinte forma:
2 PASSIVO, Natureza = Credor (C).
Conta: 2.1.02.04.0003 - Nome da Conta
Saldo de Balano: - 254,55
1.7. Histrico
1.7.1. Estrutura do Histrico Padro
Armazena os histricos padres a serem utilizados na digitao de lanamentos. O uso do

histrico padro obrigatrio.
28/251
Cdigo: Informe um cdigo de cadastro, campo numrico.
Ttulo: Atribua um ttulo para identificar o histrico padro. Este campo aceita letras e nmeros,
com at 25 caracteres.
Descrio para Importao: Utilize este campo quando no quiser considerar a estrutura do
histrico na importao de lanamentos (nesse caso o campo 'Formatao' dever permanecer em
branco) ou se quiser acrescentar uma informao que vir antes da estrutura. Essa descrio ser
utilizada somente nas importaes de lanamentos vindos de outros sistemas, e ser considerada
quando marcadas as opes: 'Considerar estrutura dos histricos padres' e 'Considerar campo
Descrio para Importao', em Utilitrios/ Importao/ Lote Normal ou Lote Multiestabelecimento. Ela
far parte da composio do histrico dos lanamentos, da seguinte forma: DESCRIO PARA
IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO + COMPLEMENTO + HISTRICO ESPECIAL, conforme
informaes disponibilizadas no arquivo.
No quadro Utilizao, marque o tipo de utilizao mais usual, caso o histrico seja utilizado
indevidamente, o sistema emitir um alerta no momento do lanamento:
Dbito: Para lanamentos na conta Dbito.
Crdito: Para lanamentos na conta Crdito.
Ambos: Para lanamento em ambas as contas.
No quadro Formatao:
29/251
Inclua a formatao do histrico combinando descries e campos variveis. Estes campos
aparecem entre os sinais < >.
Clique sobre a letra A para inserir os campos deste histrico. Podero ser includos campos para
informao de texto, valor, nmero, conta de dbito e crdito, data ou ms e ano.
Para cada campo inserido poder ser includa uma descrio para auxiliar na utilizao do
histrico nos lanamentos.
Exemplo:
CAMPO o que est entre o sinal de maior e de menor <>, por exemplo, <ler data>. Voc pode
inserir uma descrio antes do campo. Neste exemplo foi inserida a descrio Data.
Data <ler data>
Para excluir um campo, clique sobre o mesmo e em seguida na letra X.
No quadro Visualizao/Teste, visualize como este Histrico Padro ser mostrado no

lanamento.
1.7.2. Importao do Histrico
Importa os histricos j cadastrados em outra empresa.
30/251
Empresa Destino: Selecione a empresa que receber os histricos.
Empresa Origem: Selecione a empresa que j possui os histricos.
Subscrever os histricos: Selecione esta opo se desejar subscrever os histricos j existentes

na Empresa Destino.
Botes Marcar Todos e Desmarcar Todos: Aps a seleo da empresa destino e origem, os
histricos existentes na empresa origem sero listados nos campos abaixo. Clique no boto Marcar
Todos caso deseje importar todos os histricos relacionados ou no boto Desmarcar Todos para que a
seleo de cada histrico a ser importado seja manual.
Para confirmar a importao clique no boto IMPORTAR.
Quadro Total de Histricos:
Pesquisados: totaliza os histricos existentes na empresa origem.
Selecionados para Importao: totaliza os histricos selecionados para importao.
1.8. Lanamentos Automticos
Esta rotina possibilita uma maior agilidade na digitao de lanamentos repetitivos, onde as
contas e os histricos so sempre os mesmos.
Os cdigos de lanamentos devem ser cadastrados a partir de 90.000, e devero ser informados
no lugar da conta dbito por ocasio dos lanamentos. Desta forma o sistema trar a conta dbito, a
conta crdito e o histrico padro, sendo necessrio apenas a informao do valor do lanamento e
complemento para o histrico.
31/251
Cdigo: Informe um cdigo a partir de 90000.
Digito: Preenchimento automtico pelo sistema, e far parte do cdigo do lanamento

automtico.
Dbito: Selecione o cdigo reduzido da conta.
Crdito: Selecione o cdigo reduzido da conta.
O lanamento automtico pode conter as contas a Dbito e/ou a Crdito, sendo a informao de
uma das duas obrigatria.
Histrico: Selecione o histrico padro.
Clique no boto Imprimir para listar os dados cadastrados.
32/251
1.9. Planilha de Lanamento
Proporciona um excelente rendimento na digitao de lanamentos, atravs do cadastro

antecipado de todas as contas e histricos a serem utilizados em um determinado processo de
lanamento.
Oferece uma grande facilidade ao contabilizar processos repetitivos, onde as contas contbeis
so as mesmas, mudando apenas os valores. Por ocasio do lanamento sero informados os valores e
complementos de histrico.
Podem-se criar planilhas especficas para contabilizao de folha de pagamento, caixa, receitas,
despesas, escriturao fiscal, etc.
33/251
Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, campo numrico.
Descrio: Informe uma descrio que Identifique a planilha.
No quadro Lanamentos:
Dbito: Selecione a conta.
Crdito: Selecione a conta. Poder optar por informar somente a conta de dbito ou de crdito.
Histrico: Selecione o histrico.
Centro de Custos: Selecione o centro de custo (opcional).
Ordem: Informe a ordem de digitao da planilha. O sistema ir sugerir um nmero de ordem, se

o usurio desejar ele poder escolher um outro nmero para a ordem. Sugerimos manter um intervalo
entre a numerao de ordem (por exemplo, de 5 em 5) para poder incluir um lanamento entre dois j
existentes.
Inserir: Este boto s ser habilitado quando forem informadas conta dbito ou crdito e nmero
de ordem.
Excluir Lanamento: Para excluir um lanamento, o mesmo dever ser pesquisado na tabela. A
excluso efetiva do lanamento ser executada ao clicar no boto Gravar.
Cancelar: Ao clicar neste boto os dados de lanamentos que estiverem preenchidos sero
apagados e preparar a tela para a digitao de um novo lanamento.
Para utilizar a planilha acesse a rotina de Lanamentos/Lanamento Planilhado.
Clique no boto Imprimir para listar os dados cadastrados.
34/251
1.10. Calendrio
Possibilita o bloqueio de lanamentos em datas indevidas ou que no tenham expedientes

comerciais. Desta forma possvel determinar os dias de cada ms que podero receber lanamentos. Os
domingos e os feriados mais comuns j viro previamente fechados.
Ms: Selecione o ms desejado.
Ano: Informe o ano.
Fechar domingos e feriados na criao: Deixe esta opo marcada se deseja que o sistema bloqueie
lanamentos nessas datas, desmarcando a opo sero aceitos lanamentos em qualquer dia.
Para alterar uma data, d um duplo clique sobre o dia desejado, desta forma, os dias em vermelho
so feriados.
Dica: Crie o calendrio para vrios perodos atravs da rotina Gerao de Calendrio, em
Utilitrios/Gerao de calendrio.
35/251
1.11. Contas por Tipo de Documentos
Parametrize as contas contbeis e os histricos para os tipos de documentos que possuem a opo
Gera pr-lanamentos contbeis marcada, exceto guias de tributos gerados pelo SAGE Gesto
Contbil. Estes tipos de documento so utilizados na entrada de documentos no Protocolo.
Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento que ser parametrizado. Estaro

disponveis somente os tipos de documentos marcados para gerar pr-lanamentos contbeis.
Valor original: Informar/selecionar a conta contbil referente ao valor original do documento

que ser contabilizado. Por exemplo: Despesa c/ energia eltrica.
Juros: Informar/selecionar a conta contbil referente ao pagamento de juros.
Multa: Informar/selecionar a conta contbil referente ao pagamento de multa.
Para cada conta, deve-se tambm parametrizar o histrico. Para isso pode ser utilizado somente
texto fixo, bem como texto fixo e elementos que sero preenchidos automaticamente com os dados do
documento.
Aps parametrizadas as contas dos tipos de documento para uma empresa, estas podem ser exportadas
para outras empresas, desde que possuam o mesmo plano de contas. Para isso, utilizar o boto Importar
da tela, informando a empresa de origem e a empresa de destino. Todos os tipos de documentos sero
importados para a nova empresa, com suas respectivas contas e definies de histrico.
Ateno: Para tipos de documentos referentes a guias de tributos gerados pelo SAGE Gesto
Contbil, a parametrizao das contas deve ser nos mdulos:
36/251
Folha de Pagamento: Cadastros\ Contabilizao\ Pagamento
Fiscal: Cadastros\ Contabilizao\ Apropriao de Impostos\ Geral
1.12. Conciliao
1.12.1. Contas a conciliar
Defina quais contas sero conciliadas na empresa e a partir de qual data o sistema passar a
efetuar este controle.
Para que seja possvel executar a conciliao, imprescindvel que as contas estejam definidas.
Classificao: Neste campo deve ser selecionada a conta que ser conciliada. Pode ser
selecionada tanto uma conta analtica quanto sinttica. Se for uma conta sinttica, todas as contas
analticas do grupo sero selecionadas para conciliao.
Tipo de Conciliao: Por ora este campo estar desabilitado, sendo automtico o tipo 2-
Contbil.
Data Inicial: Informar neste campo a partir de que data ser efetuada a conciliao contbil pelo
sistema. O sistema considerar que at a data informada na tela os lanamentos j esto conciliados.
Conciliao obrigatria: marcada esta opo, para que em Mdulos\ Fechamento Mensal seja
possvel alterar o status do perodo para Conciliado, no poder ter lanamento no conciliado no
perodo, para esta conta.
37/251
1.12.2. Contas Bancrias
Esta rotina permite efetuar o cadastro das contas bancrias. Os dados da conta sero utilizados
na importao de extrato (Mdulos\ Conciliao\ Importar/Digitar Extrato Bancrio), para verificar se
est sendo importado o extrato correto de acordo com a conta bancria selecionada.
Deve ser vinculada uma conta bancria a uma conta contbil e informado o saldo inicial da conta
bancria.
38/251
Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro.
Descrio: Informe uma descrio para a conta bancria, normalmente cadastrada com o nome
do Banco.
Banco: Selecione o banco, ou informe no campo o cdigo FEBRABAN.
Agncia/DV: Informe o nmero da agncia e o dgito verificador.
Conta/DV: Informe o nmero da conta e o dgito verificador.
Saldo Inicial: Informe o saldo inicial da conta bancria. Este saldo deve corresponder ao saldo da
conta contbil do banco, at o dia anterior a data inicial de conciliao, informada em Cadastros\
Conciliao\ Contas a Conciliar.
D/C: Informe a natureza do saldo inicial informado, se Devedora ou Credora.
Conta Contbil: Selecione a conta contbil correspondente a conta bancria informada. Para ser
selecionada, a conta contbil deve estar parametrizada para conciliao bancria, em Cadastros\
Conciliao\ Contas a Conciliar.
1.12.3. Histricos Bancrios
Atravs desta rotina so cadastrados os histricos bancrios.
Servir para que na digitao do extrato bancrio (Mdulos\ Conciliao\ Importar/Digitar

Extrato Bancrio) no precise digitar o mesmo histrico diversas vezes. Portanto, no um cadastro
obrigatrio para a conciliao bancria, s um facilitador para quem utilizar a digitao do extrato.
Uma vez efetuado o cadastro, poder apenas selecion-lo nas prximas vezes.
Esse cadastro genrico, ou seja, um cadastro efetuado em uma empresa poder ser utilizado
para as demais.
39/251
Banco: Selecione o banco, ou informe no campo o cdigo FEBRABAN.
Cdigo: Informe um cdigo para o histrico bancrio.
Descrio no extrato: Informe a descrio conforme o extrato.
Complemento de descrio: Pode ser utilizado para identificar melhor a operao,

complementando a descrio.
Natureza: Selecione uma das opes. A natureza ser utilizada na digitao do extrato.
40/251
2. Lanamentos
2.1. Caractersticas dos Lanamentos
O SAGE Contabilidade possui quatro formas de efetuar lanamentos: Lanamentos On-line,

Normal, Mltiplo e Planilhado. Veja a seguir algumas caractersticas de cada lanamento:
Lanamento Online:
1. Possibilita lanamentos com partida dobrada (dbito e crdito) ou partida simples (somente
dbito ou somente crdito).
2. Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lanamento.
3. Apresenta a cada lanamento o total a dbito, crdito e diferena do dia (opcional).
4. Possibilita Verificar Diferenas atravs de uma rotina especfica.
5. Apresenta na tela os ltimos 50 lanamentos efetuados.
6. Possibilita repetir os dados do lanamento.
7. Concludo o lanamento no boto Gravar, o mesmo j aparecer em todos os relatrios, no

sendo necessrio liberar o lote.
Lanamento Normal:
1. Possibilita lanamento com partida dobrada (dbito e crdito) ou partida simples (somente
dbito ou somente crdito).
2. Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lanamento.
3. Possibilita Verificar Diferenas atravs de uma rotina especfica.
4. Apresenta a cada lanamento o total a dbito, crdito e diferena do lote (opcional).
5. Apresenta na tela os ltimos 50 lanamentos efetuados.
6. Possibilidade de liberar e estornar o lote na prpria rotina.
Lanamento Mltiplo
1. Possibilita lanamento com partida simples (dbito ou crdito).
2. Possibilidade de alterar ou excluir um lanamento.
3 Apresenta a cada lanamento o total de dbito, crdito e diferena.
41/251
Lanamento Planilhado
1. Possibilita lanamento com partida simples (dbito ou crdito). Conforme Planilha criada em
Cadastros/ Planilhas de Lanamentos.
2. Possibilidade de alterar um lanamento ou deixar de lanar, mesmo constando no cadastro da

Planilha de Lanamentos. Por exemplo:
3 Apresenta a cada lanamento o total de dbito, crdito e diferena.
2.2. Cadastro de Lote Normal, Mltiplo ou Planilhado
Cadastre um lote para os lanamentos. Entenda-se por lote uma forma de organizar os
lanamentos, podendo ser por dia, por ms, ou um determinado tipo: lanamentos da conta caixa, folha
de pagamento, depreciao.
42/251
Lote: Digite o nmero do lote que deseja criar, ou clique no boto Lote Vago.
Identificador: Este campo utilizado para identificar o lote, facilitando posteriormente a sua
busca. Pode usar nmeros e/ou letras.
Atravs do identificador os usurios no preciso saber o nmero do lote para ter acesso aos
lanamentos, basta informar o identificar correspondente.
Exemplos de identificadores de lotes.
Para os lotes da Folha de Pagamento dos meses 05/2014, 06/2014 e 07/2014.
Identificador = FP0514, FP0614 e FP0714
Para os lotes das Receitas dos meses 05/2014, 06/2014 e 07/2014.
Identificador = RC0514, RC0614 e RC0714.
Descrio: Informe a descrio do lote, de modo a identificar facilmente o seu contedo em

relatrios ou consultas.
Data: Informe a data do lote, no formato DD/MM/AAAA.
Se o perodo deste lote for Dirio, todos os lanamentos sero gerados nesta data, no sendo o
dia solicitado nos lanamentos. Se o perodo for Mensal ser solicitado o dia por ocasio do lanamento,
sendo considerado o ms e ano do lote para compor a data do lanamento.
Esta data dever obrigatoriamente estar entre o Perodo de Lanamentos informado nos
parmetros do sistema.
Origem: Este campo informa a origem dos lanamentos, que podem ser:
43/251
CTB (lotes criados normalmente pela contabilidade)
FPG (lote de importao de lanamentos do sistema Folha de Pagamento)
LIF (lote de importao de lanamentos do sistema Fiscal)
OUT (lote de importao de lanamentos de outros sistemas). No tem nenhuma influncia sobre
o processamento, sendo apenas informativo.
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber os lanamentos.
Lote de Caixa: Se marcar esta opo poder emitir o Livro Caixa com base nos lanamentos
deste lote.
Esta ser vlida caso tenha marcado a Opo de Emisso do Livro Caixa "Com base nos lotes de
caixa" em Cadastros/Empresa/Parmetros/Contabilizao/Principal.
No quadro Tipo, informe se este um lote normal de lanamentos (a grande maioria dos casos)
ou se um lote de transferncia de resultados. Este gerado automaticamente atravs da rotina de
Transferncia de Resultado, em mdulos, mas pode tambm ser digitado manualmente.
No quadro Perodo, informe se este lote conter lanamentos em uma nica data, ou se podem
receber lanamentos em vrios dias dentro de um determinado ms/ano. Se o lote for Mensal, ser
solicitado o dia por ocasio do lanamento.
O quadro Situao extremamente importante e informa qual a situao dos lanamentos

pertencentes a este lote.
44/251
Observaes:
- Clique em Lanamentos (F8) para efetuar os lanamentos. Veja mais informaes sobre a tela
de lanamento no tpico On-line.
- Clique no boto Pesquisar para consultar os lotes existentes. Escolha os critrios de pesquisa
desejados e clique em OK.
- Para consultar os totais de dbito e crdito de lanados no lote, informe o nmero do Lote e clique no
boto OK.
2.3. Lanamentos On-line
Os lanamentos efetuados nesta rotina so liberados automaticamente quando confirmado o

lanamento. Lembrando que o sistema aceitar lanamentos de dbito sem o respectivo crdito, e vice-
versa, podendo gerar dias com diferena na contabilidade.
Dica: Para verificar dias com diferena acesse Relatrios/ Auxiliares/ Dirio Sinttico e marque a
opo Somente dias em aberto.
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receber os lanamentos.
45/251
Data: Informe a data do lanamento no formato DD/MM/AAAA. Este campo repetido
automaticamente aps concluir o lanamento.
Efetuar Digitao por: Escolha como deseja efetuar a digitao da conta contbil (Dbito e
Crdito), se atravs do Cdigo Reduzido ou da Classificao. A ltima opo escolhida ficar gravada e
ser mantida para o usurio nos prximos acessos rotina de lanamentos.
Exemplo: Cdigo Reduzido = 19 CAIXA GERAL
Classificao = 1101010001 CAIXA GERAL
Dbito: Informe o cdigo reduzido da conta a dbito para o lanamento (opcional).
Crdito: Informe o cdigo reduzido da conta a crdito para o lanamento (opcional).
Os campos Dbito e Crdito so opcionais, porm obrigatria a informao do cdigo reduzido

da conta para um dos dois.
Valor: Informe o valor do lanamento contbil.
Centro de custo: Informe o cdigo de centro de custo deste lanamento, previamente

cadastrados em Cadastros/Centro de Custo.
Estrutura do Histrico: Selecione o cdigo da estrutura do histrico padro, previamente

cadastrados em Cadastros/Histrico/Estrutura dos histricos padro.
No quadro Histrico informe o complemento do histrico.
Ao lado deste quadro est as opes Reformatar, Reverter e Visualizar:
Reformata a estrutura do histrico padro
Desfaz o comando Reformatar
Exibe como o histrico deste lanamento ser impresso
Tipo para DMPL: Este campo ser habilitado somente se tiver estrutura para DMPL cadastrada,
com a informao do grupo de contas correspondente ao Patrimnio Lquido.
Neste campo deve ser informado para cada lanamento referente ao Patrimnio Lquido, qual o
tipo para DMPL, ou seja, em qual linha da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido este
lanamento dever ser apresentado.
46/251
Lanamento de Ajuste do RTT: Esta opo ser exibida somente quando nos parmetros da
empresa (Cadastros / Empresas / Parmetros / Contabilizao / Principal) estiver definido que faz
lanamentos de ajuste
E quando o lanamento possuir partida dobrada, ou seja, as contas de dbito e de crdito devem
estar informadas.
Ao marcar esta opo ser habilitado para marcar entre:
47/251
Lanamento Societrio (Expurgos no FCONT): marcar esta opo se o lanamento refere-se a
escriturao societria. Neste caso, ele ser expurgado no FCONT, pois no deve fazer parte da
escriturao fiscal.
Para identificar os lanamentos de expurgo do FCONT, pode ser emitido o Dirio Geral, marcando
a opo "Listar somente lanamentos de ajuste do RTT".
Lanamento Fiscal (Incluses no FCONT): marcar esta opo se o lanamento refere-se a

escriturao fiscal. Neste caso, ele ser includo no FCONT, pois no deve fazer parte da escriturao
societria.
O lanamento fiscal gravado com situao igual a X, ou seja, como excludo e no constar nos
relatrio da contabilidade, exceto no Dirio Geral, se marcado para "listar somente lanamentos de
ajuste do RTT" e escolhida a opo Lanamento Fiscal (Incluses no FCONT).
O quadro Mostrar Totais exibe os totais de dbitos, crditos e eventual diferenas, a cada
lanamento.
48/251
Este processo pode ser um pouco lento, motivo pelo qual pode ser desabilitado durante o
lanamento.
Mostrar Lanamentos, se marcado, exibe os ltimos Lanamentos Efetuados.
Pode-se alterar o lanamento com um duplo clique no lanamento desejado. Entretanto,

lembramos que o objetivo desta rotina no de substituir a opo de alterao/excluso de lanamentos
do boto pesquisar. Por essa razo (e tambm por questo de performance) so apresentados na tela de
lanamento apenas os ltimos 50 lanamentos do lote e no todos, junto uma coluna a mais com o
histrico do lanamento.
Mostrar Saldo exibe ou no o Saldo Atual das contas, durante os lanamentos.
No quadro Repetir, selecione os campos que deseja fixar para os lanamentos: Dbito, Crdito,
Valor, Histrico, Centro de Custo e Complemento. Estas opes devero ser informadas a cada novo lote.
O boto Verificar Diferena ser exibido quando houver uma diferena no dia.
2.3.1. Verificar Diferena
49/251
Localiza os lanamentos que esto causando diferenas entre o dbito e crdito no lote, em uma
determinada data.
Consiste em minimizar a quantidade de lanamentos a serem verificados. Para isso conta com
trs opes de filtro que eliminam os lanamentos corretos, ou seja, que provavelmente no sejam os
causadores da diferena. Entre os lanamentos restantes pode ser aplicada uma verificao para tentar
identificar o(s) lanamento(s) que esto causando a diferena. Estes lanamentos podem ento ser
impressos para uma melhor verificao.
O boto Verificar Diferena ser exibido quando houver uma diferena no dia.
Emita o Dirio Sinttico, em Relatrios/Auxiliares, para saber quais os dias e os nmeros dos lotes
liberados que apresentam diferenas.
O quadro Totais da pesquisa apresenta os totais dos lanamentos constantes na tabela abaixo.
50/251
Os filtros podem ser utilizados em qualquer ordem, podem-se utilizar apenas os que se deseja,
no sendo obrigatria a utilizao dos trs. Cada um tem uma aplicao especfica, mas a finalidade a
mesma, ou seja, diminuir a quantidade de lanamentos a serem impressos e conferidos manualmente.
Sobre os Filtros de Verificao:
Filtro 1, Elimina lanamentos de partida dobrada.
Retiram da pesquisa os lanamentos efetuados com as contas de dbito e crdito.
Estes so apresentados para auxiliar na conferncia, uma vez que possvel repetir as contas a
dbito e a crdito. Se no momento do lanamento foi esquecido de zerar uma das contas, a diferena
pode estar nestes lanamentos.
Retiram da pesquisa os lanamentos gerados com ambas as contas (dbito e crdito). Como esse
tipo de lanamento gera um nico registro, nunca poderiam causar diferenas. Entretanto, optamos por
no excluir estes lanamentos automaticamente da pesquisa, pois em determinadas situaes pode ser
necessrio e interessante ter estes lanamentos no relatrio durante a verificao manual.
Filtro 2, Elimina Dbitos/Crditos em sequncia.
Retiram da pesquisa os lanamentos efetuados em ordem sequencial numrica de lanamento

(um dbito e um crdito, um dbito e vrios crditos ou um crdito e vrios dbitos, onde a somatria
dos valores seja equivalente).
Filtro 3, Elimina Dbitos/Crditos fora de sequncia.
51/251
Retiram da pesquisa os lanamentos efetuados a dbito e crdito, ainda que fora da sequncia
normal de lanamentos, onde a somatria dos valores seja equivalente.
Verificao: Verifica possveis lanamentos incorretos.
Esta opo analisa os lanamentos constantes na pesquisa para tentar identificar sob trs
critrios diferentes os lanamentos que possivelmente sejam os causadores da diferena. Os
lanamentos sero marcados com uma numerao, conforme abaixo:
1 - Lanamentos no valor exato da diferena do dia.
2 - Lanamentos no valor da metade da diferena do dia (provvel inverso de dbito/crdito).
3 ou superior - Lanamentos cuja diferena entre eles corresponda exatamente a diferena do

dia.
O nmero acima indica a prioridade na verificao, ou seja um lanamento que se enquadre em

mais que um critrio ser considerado sempre pelo menor critrio.
2.4. Lanamentos Mltiplos
52/251
Utilizado para registrar lanamentos com diversas situaes de contrapartidas. Permite o registro
de lanamentos de transferncias entre o estabelecimento matriz e as filiais.
Ateno:
No aconselhvel registrar muitos lanamentos nesta rotina, pois se o equipamento sofrer

queda de energia ou travar durante o processo de digitao todos os lanamentos sero perdidos, uma
vez que ainda no foram gravados. Os lanamentos s sero gravados aps a confirmao da rotina,
pressionando o boto Gravar.
Para registrar os lanamentos necessrio criar um lote ou utilizar um lote j existente.
A 1 Etapa consiste em apontar o Lote que receber os lanamentos.
A 2 Etapa o registro dos Lanamentos Mltiplos.
Abaixo do cabealho, que o resumo das informaes da capa do lote, cujos campos aparecem
desabilitados para modificaes, esto disponveis os campos para o lanamento mltiplo:
Data do Lanamento: Informe a data do lanamento, caso o lote seja mensal, e esta informao
ser repetida automaticamente aps concluir o primeiro lanamento, permitindo alteraes. Caso o lote
seja mensal, o sistema assumir automaticamente a data informada na capa do lote e este campo estar
desabilitado para alteraes.
53/251
Efetuar Digitao por: Escolha como dever ser digitada a conta contbil, se atravs do Cdigo
Reduzido ou da Classificao. A ltima opo escolhida ficar gravada e ser mantida para o usurio nos
prximos acessos rotina de lanamentos.
Exemplo: Cdigo Reduzido = 19 CAIXA GERAL
Classificao = 1101010001 CAIXA GERAL
Estabelecimento: Informe o estabelecimento em que ser registrado o lanamento, ou uma das

contrapartidas. possvel, nesta modalidade de lanamentos, informar diferentes cdigos de
estabelecimento, para que seja transferido o valor entre estabelecimentos da mesma empresa.
Conta: Informe a conta contbil, obedecendo opo de Cdigo Reduzido ou Classificao.

Utilize a tecla F4 ou F12 para pesquisar.
Valor: Informe o valor do lanamento.
Dbito ou Crdito: Marque uma das opes de Dbito ou Crdito para este lanamento.
Centro de custo: Informe o cdigo de centro de custo deste lanamento.
Estrutura do Histrico: Selecione o cdigo da estrutura do histrico padro.
Boto Inserir: Armazena os vrios registros das mltiplas contrapartidas para posterior gravao
do lanamento total. O lanamento ser gravado ao pressionar o boto Gravar, na parte superior direita
da tela.
Boto Excluir: Elimina os registros das mltiplas contrapartidas. Selecione o registro com duplo
clique para que ele aparea nos campos do lanamento e pressione o boto excluir para elimin-lo.
Boto Cancelar: Cancela os vrios registros das mltiplas contrapartidas antes de inseri-lo para
posterior gravao do lanamento total. O lanamento ser cancelado ao pressionar o boto Cancelar,
abaixo do Histrico.
Quadro Repetir: Permite marcar os campos a serem fixados para os lanamentos:
Conta, Valor, Centro de Custo, Estrutura de Histrico e Histrico.
Estas opes devero ser informadas a cada lote. Isto se d em funo de possveis diferenas na
preferncia de cada digitador.
Os Campos Dbitos, Crditos e Diferenas apresentam os totais acumulados dos diversos

registros inseridos para posterior gravao, auxiliando o usurio na visualizao das possveis diferenas.
54/251
Boto Cancelar: Cancela todos os registros das mltiplas contrapartidas j inseridos no grid de
visualizao. Os lanamentos sero cancelados ao pressionar o boto Cancelar, na parte superior direita
da tela.
Importante: No aconselhvel registrar muitos lanamentos nesta rotina, pois se o

equipamento sofrer queda de energia ou travar durante o processo de digitao todos os lanamentos
sero perdidos, uma vez que ainda no foram gravados. Os lanamentos s sero gravados aps a
confirmao da rotina, pressionando o boto Gravar.
Ateno: Para alterar ou excluir um lanamento efetuado por esta rotina utilize a rotina de
lanamento normal.
2.5. Lanamento Planilhado
Para registrar os lanamentos necessrio criar um lote ou utilizar um lote j existente.
A 1 Etapa consiste em apontar o Lote que receber os lanamentos.
A 2 Etapa o registro dos Lanamentos Planilhados.
55/251
Planilha: Selecione a planilha de lanamentos.
A planilha deve ser previamente criada atravs da rotina Cadastros/Planilhas de Lanamentos.
Os campos Dbito, Crdito, Estrutura do Histrico e Centro de Custo sero preenchidos

automaticamente.
Valor: Informe o valor para o lanamento.
No boto Alterar informe o complemento do Histrico
Nos campos Dbitos, Crditos e Diferena sero apresentados os valores de acordo com o que for
informado nas colunas.
Caso os lanamentos apresentem alguma diferena o sistema ir apresentar a mensagem Dbito

e Crdito no conferem.
Localize a diferena, corrija e ento clique em OK. Os lanamentos sero gravados no lote
somente quando clicar no boto OK.
Para alterar ou excluir um lanamento efetuado por esta rotina utilize a rotina de lanamento
normal.
2.6. Lanamentos Protocolados
Exibe todos os pr-lanamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, permitindo

que o usurio da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integrao destes lanamentos.
56/251
Quando gerado um protocolo de entrada com tipos de documentos parametrizados para gerar
pr-lanamentos contbeis, estes pr-lanamentos sero exibidos na rotina de Lanamentos\
Protocolados, do
Sage Contabilidade.
Nesta rotina sero exibidos todos os pr-lanamentos gerados pela entrada de documentos no
protocolo, permitindo que o usurio da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integrao
destes lanamentos.
Ao abrir a rotina, deve-se clicar em Pesquisar para que sejam exibidos os pr-lanamentos da empresa.
57/251
Os documentos protocolados pelos clientes atravs do Portal SAGE Relacionamento, que tenham
sido configurados para gerar pr-lanamentos contbeis e marcados como conferidos pelo escritrio
tambm sero integrados ao SAGE Contabilidade.
Somente para os pr-lanamentos gerados atravs da integrao com a Plataforma Sage

possvel visualizar os documentos que geraram os lanamentos protocolados, clicando no boto
Visualizar.
Podem ser utilizados os filtros para delimitar esta pesquisa:
Estabelecimento: Exibe somente os pr-lanamentos referentes a protocolos gerados no

estabelecimento informado neste filtro;
Data entrada: Exibe os pr-lanamentos referentes a documentos cuja data de recebimentos

esteja dentro do perodo informado neste filtro.
Data pagamento: Exibe os pr-lanamentos referentes a documentos cuja data de pagamento

esteja dentro do perodo informado neste filtro;
Tipo de documento: Exibe os pr-lanamentos referentes ao tipo de documento informado

neste filtro;
Protocolo: Exibe os pr-lanamentos referentes a documentos pertencentes ao protocolo

informado neste filtro.
Ao pesquisar, os pr-lanamentos sero exibidos agrupados por protocolo, por tipo de

documento e por data de pagamento. Cada tipo de documento pode ter at quatro pr-lanamentos:
valor pago, valor original, juros e multa.
Alterao de Dados:
Alguns dados podem ser alterados nesta rotina, caso tenham sido digitados incorretamente na
entrada do documento no protocolo, ou faltem parmetros. Para isto, efetuar a alterao diretamente na
grid, sendo necessrio utilizar o boto Gravar na sequncia. Os campos liberados para alterao so:
Estab: Refere-se ao estabelecimento que receber o lanamento contbil. Trar na tela

conforme o protocolo de entrada. Para alterar, pode ser digitado o cdigo ou pesquisado atravs da tecla
F4 ou F12;
58/251
Data Pgto: Refere-se data de pagamento do documento. Esta ser a data de lanamento no
contbil.
Trar na tela conforme digitado no documento de entrada;
Conta: Refere-se conta que receber o lanamento contbil. As contas sero exibidas conforme
parametrizadas anteriormente, em Cadastros\ Contas por Tipo de Documentos, sendo permitido efetuar
ajustes nesta rotina. Para alterar, pode ser digitado o cdigo ou pesquisado atravs da tecla F4 ou F12;
Valor: Refere-se ao valor de cada lanamento correspondente ao documento. necessrio que o

total de dbito e crdito seja igual entre os quatro lanamentos. Trar na tela conforme digitado no
documento de entrada, podendo ser alterado e se for o caso rateado entre juros e multa.
ATENO: Depois de efetuadas as devidas alteraes, necessrio clicar em Gravar.
Rejeitar Pr-Lanamentos
Dentre os pr-lanamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, possvel, ao

usurio da contabilidade, rejeitar um ou mais lanamentos, caso seja indevido. Pode ser rejeitado tanto
um lanamento consistente quanto um lanamento inconsistente.
Para isto, selecionar o lanamento no check e clicar em Rejeitar.
Depois de rejeitado um lanamento, ao pesquisar ele no ser mais listado em tela, salvo se
marcada a opo Listar Pr-Lanamentos rejeitados. Com esta opo marcada, exibe os pr-
lanamentos que ainda no foram integrados, bem como os rejeitados, podendo estes ainda ser
integrados normalmente.
Integrar Pr-Lanamentos
Conferidos os pr-lanamentos, eles podem ser integrados para a Contabilidade.
59/251
Para isto, selecionar os pr-lanamentos no check e clicar em Integrar.
Somente lanamentos consistentes sero integrados. Mesmo que seja marcado um lanamento
inconsistente, ao Integrar, este lanamento no ser gerado.
Na integrao, ser gerado o lanamento contbil on-line, ou seja, j liberado.

Inconsistncia de Lanamento
O sistema efetua diversas validaes para que seja possvel integrar os pr-lanamentos. Se
houver alguma inconsistncia, no possvel realizar a integrao.
A identificao de inconsistncia no lanamento efetuada atravs do cone vermelho. Ao clicar

neste cone, aberto um relatrio informando o que est incorreto no lanamento.
As validaes efetuadas para identificar possveis inconsistncias so:
Conta: Se houver valor, verifica se est informada a conta. Verifica se a conta informada existe no
plano de contas. Verifica se a conta est repetida (somente pode ser utilizada a mesma conta para juros e
multa);
Histrico: Verifica se est parametrizado o histrico para o lanamento;
Estabelecimento: Verifica se est informado o estabelecimento. Verifica se o cdigo do

estabelecimento vlido; Verifica se a guia associada do mesmo estabelecimento do lanamento;
Data de pagamento: Verifica se est informada a data do pagamento. Verifica se a data vlida.
Verifica se o calendrio do perodo est gerado;
Fechamento mensal: Verifica se o ms/ano de lanamento est fechado;
Perodo de lanamento: Verifica se a data de lanamento est dentro do perodo parametrizado

no cadastro da empresa
60/251
Neste exemplo, o lanamento est inconsistente porque faltar o histrico do valor original e
Contas repetidas. necessrio informar o histrico em Cadastros/Contas por tipo de Documento e
gravar.
Em relao a contas iguais verificar na rotina de Cadastros/Contas por tipo de Documento se tem
contas repetidas e efetuar a alterao.
Valor: Se houver conta, verifica se est informado o valor. Verifica diferena entre dbito e
crdito; Se houver guia associada, verifica se o valor original maior do que o valor da guia.
Guia: Se o tipo de lanamento exigir vnculo com uma guia, verifica se h guia associada; Se a
guia associada for uma GPS (recolhimento de INSS), a integrao dever ser individual, pela tela da guia.
Depois de corrigidas as inconsistncias, deve-se gravar as alteraes para que o sistema habilite a opo
de Integrar.
Histrico do Lanamento
Para tipos de documentos diferentes de guias geradas pelo SAGE, o histrico deve ser
previamente parametrizado, em Cadastros\ Contas por Tipo de Documento.
Na tela de Lanamentos\ Protocolados, ele pode ser visualizado atravs do cone cinza. Ao clicar
neste cone, aberta uma tela exibindo o contedo do histrico.
61/251
Para tipos de documento igual a guias geradas pelo SAGE, o histrico ser fixo conforme o tributo
e no poder ser alterado.
Lanamento Relacionado a uma Guia de Tributos.
62/251
3. Mdulos
3.1. Auditoria Financeira
3.1.1. Pagamentos a Fornecedores
Nesta rotina so visualizadas e baixadas as notas de entrada que esto em aberto no sistema. Pode
ser controle por parcelas ou pelo saldo da nota fiscal, conforme definido nos parmetros da Auditoria, no
cadastro da Empresa.
So visualizadas tambm, na grid de baixo, as notas fiscais de devoluo de compra que ainda no
foram vinculadas aos respectivos ttulos de compra originais.
Na tela, selecionar os filtros desejados clicando em Pesquisar, para que sejam listados os registros.
No campo "Considerar lanamentos at", traz por padro a data do Windows, permitindo
alterao. Este campo informa at que data devem ser considerados os lanamentos efetuados nos
ttulos (baixas, ajustes, etc) para fins de composio do saldo.
O campo necessrio porque alguns usurios efetuam a baixa do ttulo em data futura
(procedimento no usual nem recomendvel), fazendo com que o saldo do ttulo apresentado na tela no
leve em considerao estas baixas.
63/251
OBSERVAO: Parcela zero corresponde ao valor da entrada informado no lanamento da nota
fiscal. Deve-se efetuar a baixa desta parcela para contabilizar este pagamento, visto que esta
contabilizao no ocorre pela nota fiscal.
3.1.1.1. Baixa Mltipla
Quando o controle na Auditoria por parcela, pode ser efetuada a baixa mltipla, ou seja, a baixa
de vrias parcelas de uma nica vez. Para isso, selecionar as parcelas no check e clicar em Baixar. Abrir
uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e definido se a baixa ser pelo
vencimento das parcelas selecionadas ou por outra data informada no ato da baixa. Ao baixar, todas as
parcelas sero contabilizadas pelo valor original. Para o histrico do lanamento, ser considerado
conforme parametrizado no cadastro da empresa.
No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de saiu o dinheiro para pagamento do
ttulo. Neste campo, considerar o parmetro do cadastro da empresa:
a) Se considera o prprio plano de contas.
b) Se considera o cadastro de caixa/banco efetuado previamente no SAGE Fiscal. Se entre as

parcelas selecionadas para baixa mltipla no for possvel gerar o lanamento contbil de alguma(s) (por
falta de calendrio, data fechada, etc), exibir uma mensagem de alerta, mantendo esta(s) parcela(s) em
aberto. Deve-se efetuar a baixa individual para identificar o motivo da inconsistncia.
3.1.1.2. Baixa Individual
Pode tambm ser efetuada a baixa individual, ou seja, parcela por parcela ou abatimento de
saldo. Para isso, selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrir uma
nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de pagamento.
64/251
O complemento de histrico informado nesta tela ser adicionado alm do histrico
parametrizado no cadastro da empresa.
No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de onde saiu o dinheiro para pagamento do
ttulo. Neste caso tambm segue o parmetro da empresa.
No campo Total Efetivamente Pago, deve ser informado o valor que foi desembolsado. Com isso
o sistema calcula automaticamente possveis juros ou desconto, com base no valor original da parcela,
conforme exemplos abaixo:
No primeiro exemplo da imagem, o valor pago foi maior do que o saldo da parcela. Ento,
informa-se o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferena como juros, permitindo alterao.
No segundo exemplo, o valor pago foi menor do que o saldo da parcela. Ento, informa-se o valor
total pago no campo e o sistema calcula a diferena como desconto, permitindo alterao.
65/251
Caso o controle seja pelo saldo da nota, possvel, efetuar a baixa parcial da parcela. Neste caso,
informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lanar toda a diferena como desconto. Ajusta-se
este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.
Ao gravar a baixa sero efetuados os lanamentos contbeis, conforme contas e histricos

parametrizados no cadastro da empresa, com os valores informados na tela.
3.1.2. Recebimento de Clientes
Nesta rotina so visualizadas e baixadas as notas de sada que esto em aberto no sistema. Pode
ser controle por parcelas ou pelo saldo da nota fiscal, conforme definido nos parmetros da Auditoria, no
cadastro da Empresa.
Na tela, selecionar os filtros desejados clicando em Pesquisar, para que sejam listados os
registros. No filtro "Cliente", pode ser digitado o CNPJ/CPF do cliente que o sistema efetua a busca do
cdigo conforme cadastro do emitente/destinatrio no SAGE Fiscal. .
No campo "Considerar lanamentos at", traz por padro a data do Windows, permitindo
alterao. Este campo informa at que data devem ser considerados os lanamentos efetuados nos
ttulos (baixas, ajustes, etc) para fins de composio do saldo.
O campo necessrio porque alguns usurios efetuam a baixa do ttulo em data futura
(procedimento no usual nem recomendvel), fazendo com que o saldo do ttulo apresentado na tela no
leve em considerao estas baixas.
66/251
OBSERVAO: Se houver parcela zero, ela corresponde ao valor da entrada informado no
lanamento da nota fiscal. Deve-se efetuar a baixa desta parcela para contabilizar este pagamento, visto
que esta contabilizao no ocorre pela nota fiscal.
Nesta tela, possvel visualizar tambm, na grid de baixo, as notas fiscais de devoluo de venda
que ainda no foram vinculadas aos respectivos ttulos de venda originais.
3.1.2.1. Baixa Mltipla
Quando o controle na Auditoria por parcela, pode ser efetuada a baixa mltipla, ou seja, a baixa
de vrias parcelas de uma nica vez. Para isso, selecionar as parcelas no check e clicar em Baixar. Abrir
uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e definido se a baixa ser pelo
vencimento das parcelas selecionadas ou por outra data informada no ato da baixa. Ao baixar, todas as
parcelas sero contabilizadas pelo valor original. Para o histrico do lanamento, ser considerado
conforme parametrizado no cadastro da empresa.
No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de saiu o dinheiro para pagamento do
ttulo. Neste campo, considerar o parmetro do cadastro da empresa:
a) Se considera o prprio plano de contas.
b) Se considera o cadastro de caixa/banco efetuado previamente no SAGE Fiscal. Se entre as

parcelas selecionadas para baixa mltipla no for possvel gerar o lanamento contbil de alguma(s) (por
falta de calendrio, data fechada, etc), exibir uma mensagem de alerta, mantendo esta(s) parcela(s) em
aberto. Deve-se efetuar a baixa individual para identificar o motivo da inconsistncia.
3.1.2.2. Baixa Individual
Pode tambm ser efetuada a baixa individual, ou seja, parcela por parcela ou abatimento de
saldo. Para isso, selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrir uma
nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de pagamento.
67/251
O complemento de histrico informado nesta tela ser adicionado alm do histrico
parametrizado no cadastro da empresa.
No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de onde saiu o dinheiro para pagamento do
ttulo. Neste caso tambm segue o parmetro da empresa.
No campo Total Efetivamente Pago, deve ser informado o valor que foi desembolsado. Com isso
o sistema calcula automaticamente possveis juros ou desconto, com base no valor original da parcela,
conforme exemplos abaixo:
No primeiro exemplo da imagem, o valor pago foi maior do que o saldo da parcela. Ento,
informa-se o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferena como juros, permitindo alterao.
No segundo exemplo, o valor pago foi menor do que o saldo da parcela. Ento, informa-se o valor
total pago no campo e o sistema calcula a diferena como desconto, permitindo alterao.
68/251
Caso o controle seja pelo saldo da nota, possvel, efetuar a baixa parcial da parcela. Neste caso,
informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lanar toda a diferena como desconto. Ajusta-se
este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.
Ao gravar a baixa sero efetuados os lanamentos contbeis, conforme contas e histricos

parametrizados no cadastro da empresa, com os valores informados na tela.
3.1.3. Baixa de Ttulos por Arquivo
Nesta rotina possvel baixar os ttulos atravs de arquivo texto ou de planilha eletrnica gerado
pelo sistema financeiro ou digitada pelo cliente.
Com essa opo, no necessrio baixar as parcelas manualmente.
Funcionalidades da Rotina:
Em Origem dos Dados, selecionar se a importao ser de Arquivo Texto ou de Planilha (.CSV).
Obs.: A planilha deve ser salva em formato CSV e o separador deve ser ponto e vrgula (;).
Se a origem for arquivo texto, os arquivos devem ser gerados com os nomes BAIXAFOR.TXT e
BAIXACLI.TXT, seguindo o layout disponvel no Ajuda (F1) da rotina. Na tela, selecionar o diretrio onde
est localizado o arquivo, selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar. O sistema faz uma validao no
arquivo e se houver erros ou advertncias, emite um relatrio. No ser possvel carregar um arquivo que
contenha erros.
Se a origem for planilha, ela deve estar salva em formato .CSV. Antes da importao, deve ser
efetuada a configurao da planilha, em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\
69/251
Configurao de Importao de Planilha. Na tela, selecionar o arquivo correspondente a planilha,
selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar. O sistema converte a planilha para arquivo texto e efetua a
importao. A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de campos o
ponto-e-vrgula ou pipeline.
Ao carregar (arquivo ou planilha), sero exibidos na grid da esquerda os ttulos/parcelas

constantes no arquivo. Na grid da direita sero exibidos os ttulos em aberto na Auditoria Financeira
neste mesmo perodo.
Em Baixa Automtica possvel baixar automaticamente os ttulos/parcelas. O sistema localiza

o ttulo conferindo os seguintes campos: CNPJ, NOTA, PARCELA, DATA DE VENCIMENTO e VALOR
ORIGINAL. Aps, faz uma segunda baixa, conferindo os seguintes campos: CNPJ, DATA DE VENCIMENTO
e VALOR ORIGINAL. Durante o processo, os ttulos baixados sero automaticamente excludos da tela, e
sero transportados para a aba Baixados.
Para efetuar a baixa, no arquivo ser necessrio ter a informao da Forma de Pagamento.
Este campo ser utilizado para gerar o Caixa/Banco do pagamento, para contabilizao. Ser
considerado o campo Identificao p/ Auditoria do cadastro de Caixa/Banco, em Cadastros\
Contabilizao, do SAGE Fiscal.
Aps a Baixa Automtica, caso reste ainda algum ttulo cuja baixa no tenha sido possvel
observando-se os critrios acima, possvel baix-los manualmente. Para isso selecione um ttulo da
esquerda e um ttulo da direita e clique em Baixar (ou utilizar a tecla F2). Nesta baixa o sistema verifica
apenas se o CNPJ do arquivo confere com o da Auditoria, e se o valor da baixa menor ou igual ao saldo
em aberto do ttulo. Caso o ttulo na Auditoria financeira tenha sido gerado pela opo de incluso de
saldos de ttulos a partir dos saldos contbeis (ttulos gerados com nmero de nota igual a 999999 e
nmero de parcela igual a 999) ser possvel baixar o ttulo mesmo que o CNPJ do arquivo no coincida
com o CNPJ do ttulo na Auditoria.
3.1.4. Excluso de Pagamentos/Recebimentos
Nesta rotina podem ser excludos pagamentos e/ou recebimentos j gravados, tanto para parcelas
ativas (baixas parciais) quanto para parcelas totalmente baixadas. Ao excluir um
pagamento/recebimento de parcela baixada, o sistema a gravar como ativa novamente, permitindo que
seja efetuado um novo pagamento/recebimento para sua baixa.
Essa rotina exclui apenas os pagamentos/recebimentos referente as notas inclusas pela

Contabilidade - SAGE Contabilidade ou pelo Fiscal - SAGE Fiscal, mas no apaga as notas em si, sendo
esse procedimento feito pela Incluso de Notas boto Excluir (se gravada pela Contabilidade) ou pelo
Fiscal (se gerada pela integrao contbil online ou lote).
70/251
3.1.5. Rotinas Eventuais
3.1.5.1. Incluso de Saldos
Nesta rotina possvel informar o saldo atual em aberto de clientes ou fornecedores, ou seja, o
saldo existente antes de comear a utilizar a Auditoria Financeira. Com isso, possvel confrontar os
valores com os saldos contbeis das contas de clientes/fornecedores, bem como, controlar o
recebimento/pagamento das parcelas restantes.
A incluso de saldos no efetua lanamentos contbeis.
71/251
No campo Cliente/Fornecedor, possvel informar o cliente ou o fornecedor atravs de seu
cdigo, CNPJ ou CPF. Se digitar o CNPJ ou o CPF, o sistema localiza no cadastro de
Emitentes/Destinatrios do SAGE Fiscal.
possvel pesquisar todos os saldos lanados e alterar os dados, exceto se j tiver registro de
pagamento/recebimento para a nota fiscal.
Se a nota referente ao saldo j possuir registro de pagamento/recebimento, no ser permitido

alterar os dados, exceto o campo Cliente ou Fornecedor, se estiver em branco. Isso pode ocorrer para
saldos lanados no sistema antes da atualizao que passou a controlar as parcelas na Auditoria
Financeira.
Na tela de incluso de saldos, tem tambm o boto Importar. Nesta opo, possvel importar os
saldos. A importao substitui o trabalho manual de inserir os saldos e deve ser efetuada uma nica vez,
quando do incio da Auditoria.
72/251
A importao pode ocorrer de trs formas:
Arquivo Texto: O arquivo TXT deve ser gerado previamente conforme layout disponibilizado no
Ajuda (F1) da rotina.
Planilha (*.csv): Nesta opo, a importao dos saldos pode ser efetuada a partir de uma
planilha (Excel, OpenOffice, etc). Para realizar a importao, o arquivo deve estar salvo em formato .CSV
e deve ter sido efetuada a parametrizao da planilha, em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas
Eventuais\Configurao de Importao de Planilha.
A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de campos o ponto-e-
vrgula ou pipeline.
Nesta opo, o cliente preenche a planilha conforme dados previamente definidos e envia ao
escritrio que importar os dados.
Na importao, o sistema converte os dados da planilha em um arquivo texto, seguindo o layout

padro de importao e depois, importa os dados.
Contabilidade: A partir dos saldos contbeis das contas de clientes/fornecedores possvel

gerar os saldos na Auditoria Financeira. Nesta opo os saldos sero importados automaticamente da
contabilidade.
Nesta importao, ser gerado um ttulo para cada conta com saldo, separado por
estabelecimento. Ser gerado um ttulo com nmero de nota e fatura igual 999999999, com data de
vencimento em 01/01/2000. Caso haja mais de um cliente/fornecedor associado conta, o ttulo ser
gerado no CNPJ de menor nmero.
3.1.5.2. Vinculao de Notas de Devoluo
73/251
As notas de devoluo so geradas na Auditoria Financeira, a partir de seu lanamento no SAGE
Fiscal. Porm, no possvel que o sistema identifique de forma automtica de qual nota original refere-
se aquela devoluo, mesmo porque, pode se referir a vrias notas/parcelas.
Estando as notas de devoluo lanadas na Auditoria, seus valores j so desconsiderados do

saldo do cliente/fornecedor, fechando assim o saldo com a contabilidade.
Porm, caso deseje ajustar o saldo do ttulo especfico, possvel vincular as notas de devoluo
a um ou mais ttulos constantes da Auditoria.
Na tela, Pesquisar os lanamentos de devoluo de cliente ou fornecedor.
Selecionar o ttulo correspondente a devoluo com dois cliques. Abrir uma nova tela que
listar os ttulos em aberto daquele cliente/fornecedor, para que seja efetuada a vinculao da
devoluo.
Informar o Valor a Vincular e selecionar o ttulo ou ttulos que esto em aberto. A devoluo pode ser
vinculada a um ou mais ttulos, com valore parciais inclusive.
Ao efetuar a vinculao da devoluo, o ttulo normal que recebeu o vnculo ter uma movimentao
deduzindo o valor de seu saldo a pagar/receber, bem como a nota da devoluo ter seu saldo reduzido
na mesma proporo. importante ressaltar que estas operaes no geram lanamentos contbeis, e
tampouco alteram o saldo da conta clientes/fornecedores.
74/251
3.1.5.3. Lanamentos de Ajuste
Em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\ Lanamentos de Ajuste.
Nesta rotina possvel efetuar ajustes de acrscimo ou diminuio nos ttulos, a fim de deixar o
saldo correto conforme a contabilidade.
Na tela, selecionar entre clientes ou fornecedores. Informar o cliente/fornecedor e a data do

ajuste. Clicar em Pesquisar.
O sistema exibe os saldos da conta selecionada na auditoria e na contabilidade, mostrando

assim quando h diferena e de qual valor.
Na grid so listados os ttulos em aberto daquele cliente/fornecedor. Selecionar o ttulo que

sofrer o ajuste, com dois cliques.
3.1.5.4. Configurao de Importao de Planilha
Nesta rotina devem ser configuradas as planilhas (.CSV) que sero utilizadas para incluso de
saldos e/ou baixa de ttulos.
Deve ser definido um layout para a planilha e as colunas devem ser vinculadas a um determinado
campo do sistema, necessrio para a importao.
75/251
Tipo de Importao: Selecionar a opo de importao correspondente a planilha, podendo ser:
Baixa de Ttulos Contas a Receber
Baixa de Ttulos Contas a Pagar
Saldo Inicial de Ttulos Contas a Receber
Saldo Inicial de Ttulos Contas a Pagar
Linha Inicial de Leitura dos Dados: informar em qual linha iniciam os dados que sero importados,
desconsiderando cabealho, ttulos de coluna, etc.
Tipo de Delimitador: selecionar a caractere que ser gerado ao converter a planilha em arquivo
texto para importao.
Coluna da Planilha: Na grid, indicar a letra da coluna que se refere a informao do Campo. Os
campos em negrito so de vinculao obrigatria, portanto, no layout da planilha ser obrigatrio ter
estas informaes. Os campos que no esto em negrito so opcionais e devem ser informados somente
se houver.
Testar Planilha: Nesta opo possvel verificar se o contedo de cada campo da planilha
enviada por seu cliente est de acordo com o tipo de dado esperado. Por exemplo, vai verificar se o
campo de data est formatado como data, se o campo de valor est formatado como valor, etc. Deve-se
selecionar a planilha correspondente ao Tipo de Importao.
A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de campos o ponto-e-
vrgula ou pipeline.
IMPORTANTE: No campo Forma de Pagamento, que precisa ser parametrizado nas planilhas
correspondentes a Baixa de Ttulos Contas a Receber e Baixa de Ttulos Contas a Pagar, deve ser
76/251
informado um texto descrevendo de onde saiu ou onde entrou o pagamento/recebimento. Esta
informao ser utilizada para identificar a conta de caixa/banco e esta descrio deve estar informada
no SAGE Fiscal, em Cadastros\ Contabilizao\ Caixa/Banco, campo Identificao.
3.1.6. Relatrios
3.1.6.1. Controle de Parcelas em Aberto
Este relatrio lista por cliente/fornecedor, todas as parcelas que esto em aberto na Auditoria
Financeira, por data de vencimento.
Este relatrio til para identificar se h parcelas em atraso. Com as parcelas e seus respectivos
vencimentos, possvel visualizar o que est pendente, solicitando tais informaes ao cliente.
3.1.6.2. Razo de Clientes/Fornecedores
Este relatrio lista por cliente/fornecedor toda a movimentao que ocorreu na Auditoria
Financeira, por data. Lista todos os lanamentos e baixas efetuadas para o cliente/fornecedor,
compondo o saldo a cada movimentao e exibindo o saldo final, ou seja, o valor que ainda est em
aberto.
Este relatrio til para identificar o saldo em aberto, bem como confrontar diariamente com os
lanamentos contbeis relacionados a este cliente/fornecedor.
77/251
No relatrio tem uma coluna que exibe o tipo da movimentao efetuada no ttulo, que pode ser:
PGTO pagamento do ttulo
DEV Devoluo
AJ+ - Ajuste acrscimo
AJ- - Ajuste reduo
3.1.6.3. Contas com Saldo
Este relatrio lista as contas contbeis de clientes/fornecedores que possuem saldo na

contabilidade. til para o lanamento dos saldos iniciais na Auditoria Financeira.
78/251
No relatrio traz a conta contbil, o saldo da conta e todos os clientes/fornecedores vinculados a
esta conta.
possvel tambm, listar apenas as contas que no possuem cliente/fornecedor vinculado, para
que seja revisado este cadastro e a partir da seja efetuada corretamente a integrao na Auditoria.
3.1.6.4. Relao de tributos baixados.
Este relatrio lista os ttulos que foram baixados, conforme filtros informados na tela.
bastante til quando efetuadas baixas atravs de arquivo ou planilha.
3.1.6.5. Controle de Saldo (Auditoria X Contbil)
Este relatrio lista por conta contbil, todas as parcelas que esto em aberto na Auditoria
Financeira at o ltimo dia do ms/ano informado em tela, confrontando com o saldo desta conta no
contbil.
79/251
Este relatrio til para identificar se h diferena entre a auditoria e a contabilidade,
possibilitando a correo de lanamentos.
Em Listar somente contas com diferena, lista somente as contas que esto com diferena entre
o saldo da auditoria e o saldo contbil.
3.1.6.6. Controle de Saldo (Auditoria X ERP)
Criado o relatrio Controle de Saldo (Auditoria X ERP).
Nesta rotina possvel importar os saldos das contas de clientes/fornecedores do ERP das
empresas e gerar um relatrio que compara com os saldos existentes na Auditoria Financeira.
possvel efetuar esta importao atravs de arquivo texto, que deve ser gerado pelo ERP no
layout disponvel no menu ajuda ou, em planilha. A planilha deve ser previamente configurada, em
Mdulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\ Configurao de Importao de Planilha, com o tipo
correspondente a Saldos.
3.2. Conciliao
80/251
3.2.1. Contbil
Realize a conciliao contbil. Ao selecionar a conta contbil, sero exibidos os lanamentos no

conciliados desta conta, permitindo que eles sejam marcados como conciliados, bem como, sero
listados os lanamentos j conciliados anteriormente.
Obs.: Sero exibidos os lanamentos da conta, do perodo selecionado e tambm de perodos

anteriores, se tiver lanamentos no conciliados ainda.
Conta Contbil: Neste campo deve ser selecionada a conta analtica que ser conciliada. Esta
conta deve estar previamente cadastrada para conciliao, em Cadastros\ Conciliao\ Contas a
Conciliar.
Ms/Ano: Informar o ms que ser conciliado.
Perodo: Se desejar, para o ms/ano selecionado, ainda pode ser determinado um perodo em
dias. Esta opo til quando o volume de lanamentos muito grande, facilitando a localizao dos
lanamentos.
Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar.
O sistema listar todos os lanamentos contbeis da conta e do perodo selecionado, bem como,
lanamentos de perodos anteriores que ainda no foram conciliados, a partir da data informada no
cadastro de contas a conciliar.
81/251
Observao: Se ao pesquisar, tiver lotes no liberados, ser emitido um alerta. Neste caso, deve-
se acessar a rotina Consultas / Lotes, informar o perodo, marcar somente a situao No liberado e
efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrir a tela para alterar a situao do
lote.
Depois de pesquisados os lanamentos, ser habilitado o quadro Filtros, com campos que
podero ser utilizados para agilizar a localizao de determinado lanamento.
Data: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrada uma data especfica.
Valor: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrado um valor ou um intervalo
de valores.
Histrico: Dentre os lanamentos do perodo selecionado, pode ser filtrado um texto que compe
o histrico. O texto digitado no filtro ser considerado em qualquer parte do histrico do lanamento.
Os campos de filtro podem ser utilizados combinados ou no. Para listar os lanamentos
conforme o filtro desejado deve-se clicar em Aplicar Filtro. Assim, na grid dentre os lanamentos do
perodo selecionado, manter somente os que possuem dados conforme o filtro aplicado.
Para voltar a listar todos os lanamentos do perodo selecionado, deve-se clicar em Remover
Filtro.
A rotina possui duas abas, listando separadamente os lanamentos no conciliados e os j

conciliados.
Ao pesquisar, o sistema j separa os lanamentos conforme seu status:
Se no perodo tiver somente lanamentos j conciliados, ser exibida automaticamente a aba

Conciliados, listando os lanamentos;
Se no perodo tiver somente lanamentos no conciliados, ou no conciliados e conciliados, ser

exibida automaticamente a aba No Conciliados;
Se no perodo no existir lanamentos, ser exibida mensagem de alerta.
82/251
No campo saldo, localizado no rodap da tela, ser apresentado o saldo da conta na
contabilidade, at o ltimo dia do ms/ano selecionado, ou at o perodo final, se informado.
Funcionalidades da Rotina
Aba No Conciliados
Na aba No Conciliados, sero exibidos os lanamentos a conciliar.
Identificado que este lanamento est conforme, deve-se clicar sobre o cone azul e o
lanamento ter seu status internamente alterado para Conciliado e sair desta aba, passando a ser
exibido na aba Conciliados.
Tambm, se todos os lanamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, possvel

marcar todos como conciliados com um nico clique, utilizando o boto Conciliar Tudo.
Identificadas divergncias, como falta de lanamento, lanamento com dados incorreto ou

lanamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da prpria tela de conciliao. Para isso,
utilizar os botes localizados no rodap da tela: Lanar Novo, Alterar e Excluir.
Lanar Novo: Ser aberta a tela de Lanamento On-Line, para que seja efetuado o lanamento
que est faltando na contabilidade. Aps gravar o novo lanamento, ele passa a ser exibido
automaticamente na aba de no conciliados, devendo ento, ser marcado como conciliado.
Alterar: Ser aberta a tela de lanamento on-line com os dados do lanamento selecionado na grid. Aps
gravar a alterao, ele passa a ser exibido automaticamente atualizado na aba de no conciliados.
Excluir: Ao clicar neste boto, o lanamento selecionado na grid ser automaticamente marcado como
excludo e deixar de aparecer na tela.
Importante:
83/251
No momento da conciliao o perodo j estar bloqueado para novos lanamentos. Por isso, os
ajustes devem ser realizados a partir da prpria tela de conciliao, pois assim as rotinas sero abertas
mesmo com o perodo fechado, visto que sua origem a conciliao. Se utilizar as rotinas propriamente
ditas, pelo menu de acesso, no ser possvel efetuar os ajustes em ms fechado.
Tambm, se o perodo j estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, no ser

possvel incluir, alterar ou excluir lanamentos, mesmo a partir da tela de Conciliao.
Ao lado esquerdo de cada lanamento exibido na grid, tem o cone
Ao clicar neste cone, ser aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lanamento, com a
contrapartida.
Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no cone
Observao:
Ao conciliar o lanamento da conta selecionada, a contrapartida tambm ser conciliada

automaticamente, independente de esta conta estar selecionada para conciliao.
Aba Conciliados
Na aba Conciliados, sero exibidos os lanamentos j conciliados.
Se for necessrio desconciliar um lanamento, deve-se clicar sobre o cone amarelo ao lado
direito do lanamento. Fazendo isso, o lanamento passar a ser exibido na aba No Conciliados.
Tambm, possvel desconciliar todos os lanamentos de uma vez, atravs do boto

Desconciliar Tudo.
84/251
Importante:
Se no Fechamento Mensal o perodo j estiver definido como Conciliado, no ser possvel

desconciliar lanamentos. Neste caso, ser exibida uma mensagem de alerta ao usurio.
Fechamento Mensal: Para iniciar o processo de conciliao, aconselha-se que antes o perodo seja
bloqueado em Mdulos\ Fechamento Mensal.
Este procedimento garantir que no sejam efetuados novos lanamentos no perodo,

principalmente por engano, o que interferir na conciliao.
Depois de concluda a conciliao de todas as contas, no havendo pendncias, pode ser alterado o
status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o perodo j est conciliado.
Com isso, fcil de identificar at que perodo o sistema j est conciliado, pois a tela de
fechamento permite a visualizao de todos os meses de um determinado ano.
Importante:
Se no perodo houver conta que est definida para conciliao obrigatria, em Cadastros\
Conciliao\ Contas a Conciliar, com lanamento no conciliado, no ser possvel alterar o status no
fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usurio.
Para identificar quais so as contas com conciliao obrigatria, utilizar a rotina Cadastros\
Conciliao\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.
3.2.2. Bancria
85/251
Realize a conciliao bancria. Ao seleciona o ms/ano e conta bancria e sero exibidos os
lanamentos do extrato e lanamentos contbeis no conciliados desta conta, permitindo que eles sejam
marcados como conciliados.
Ms/Ano: Informar o ms que ser conciliado.
Perodo: Se desejar, para o ms/ano selecionado, ainda pode ser determinado um perodo em
dias.
Conta Bancria: Neste campo deve ser selecionada a conta bancria que ser conciliada. Esta
conta deve estar previamente cadastrada em Cadastros\ Conciliao\ Contas Bancrias.
Conta Contbil: Este campo no ficar habilitado e ser preenchido automaticamente quando
informada a conta bancria, conforme a conta contbil informada no cadastro da conta bancria.
Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar.
O sistema listar todos os lanamentos do extrato e contbeis da conta e do perodo selecionado,

bem como, lanamentos de perodos anteriores que ainda no foram conciliados, a partir da data
informada no cadastro de contas a conciliar.
Observao:
Se ao pesquisar, tiver lotes no liberados, ser emitido um alerta. Neste caso, deve-se acessar a
rotina Consultas\ Lotes, informar o perodo, marcar somente a situao No liberado e efetuar a
pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrir a tela para alterar a situao do lote.
86/251
A rotina possui duas abas, listando separadamente os lanamentos no conciliados e os j
conciliados.
Ao pesquisar, o sistema j separa os lanamentos conforme seu status:
Se no perodo tiver somente lanamentos j conciliados, ser exibida automaticamente a aba

Conciliados, listando os lanamentos.
Se no perodo tiver somente lanamentos no conciliados, ou no conciliados e conciliados, ser

exibida automaticamente a aba No Conciliados.
Se no perodo no existir lanamentos, ser exibida mensagem de alerta.
Nos quadros 'Saldo Bancrio' e 'Saldo Contbil', apresenta o saldo anterior e atual, at o ltimo
dia do ms/ano selecionado, ou at o perodo final, se informado. Tambm apresenta o total de dbitos e
crditos, considerando todos os lanamentos do perodo, conciliados ou no.
Funcionalidades da Rotina
Aba No Conciliados
Na aba No Conciliados, sero exibidos os lanamentos a conciliar.
Identificado que o lanamento do extrato est em conformidade com o lanamento contbil,

deve-se selecionar os dois lanamentos e clicar no boto Conciliar (F2).
Os lanamentos ficaro com status 'Conciliado' e sairo desta aba, passando a ser exibidos na
aba Conciliados.
87/251
Tambm, se todos os lanamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, possvel
marcar todos como conciliados com um nico clique, utilizando o boto 'Conciliao Automtica'.
Com esta funcionalidade, no h necessidade de selecionar um a um os lanamentos. Sero conciliados

automaticamente todos os lanamentos do extrato com os lanamentos contbeis que possuem a
mesma data e valor.
Exemplos:
No extrato tem um lanamento positivo em 01/03/2012 no valor de R$ 1.000,00.
No contbil, ser identificado um lanamento a Dbito em 01/03/2012 no valor de R$ 1.000,00.
No extrato tem um lanamento negativo em 15/03/2012 no valor de R$ 10,85.
No contbil, ser identificado um lanamento a Crdito em 15/03/2011 no valor de R$ 10,85.
Observao:
O lanamento de extrato que corresponder a mais de um lanamento na contabilidade ou um

lanamento na contabilidade que corresponder a mais de um lanamento no extrato bancrio no sero
conciliados automaticamente, devendo ser efetuada a conciliao manual.
Identificadas divergncias, como falta de lanamento, lanamento com dados incorretos ou

lanamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da prpria tela de conciliao. Para isso,
utilizar os botes localizados no rodap da tela: Importar Extrato, Lanar Novo e Alterar.
Importar Extrato: Ser aberta a rotina Importar/Digitar Extrato Bancrio, permitindo importar
um extrato, digitar, alterar ou excluir lanamentos.
Observao: A excluso de lanamentos s ser permitida se os mesmos no estiverem

conciliados.
Lanar Novo: Ser aberta a tela de Lanamento On-Line, para que seja efetuado o lanamento que est
faltando na contabilidade. Selecionando o lanamento de extrato para o qual falta o lanamento
contbil, alguns campos da tela de lanamento so automaticamente preenchidos.
Aps gravar o novo lanamento, ele passa a ser exibido na aba de no conciliados, devendo
ento, ser marcado como conciliado.
Alterar: Habilitado ao selecionar um lanamento contbil. Ser aberta a tela de lanamento on-
line com os dados do lanamento selecionado. Aps gravar a alterao, ele passa a ser exibido
automaticamente atualizado na aba de no conciliados.
88/251
Importante:
No momento da conciliao o perodo j estar bloqueado para novos lanamentos. Por isso, os
ajustes devem ser realizados a partir da prpria tela de conciliao, pois assim as rotinas sero abertas
mesmo com o perodo fechado, visto que sua origem a conciliao. Se utilizar as rotinas propriamente
ditas, pelo menu de acesso, no ser possvel efetuar os ajustes em ms fechado.
Tambm, se o perodo j estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, no ser

possvel incluir, alterar ou excluir lanamentos, mesmo a partir da tela de Conciliao.
Ao lado esquerdo de cada lanamento contbil na grid de No Conciliados, tem o cone
Ao clicar neste cone, ser aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lanamento, com a
contrapartida.
Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no cone .
Aba Conciliados
Na aba Conciliados, sero exibidos os lanamentos j conciliados.
89/251
A visualizao destes lanamentos pode ser pelos lanamentos contbeis ou lanamentos do
extrato.
Se for necessrio desconciliar um lanamento, o mesmo deve ser selecionado e clicar no boto
Desconciliar. Podem ser selecionados mais de um lanamento para desfazer a conciliao.
Clicando no boto 'Desconciliar Tudo', todos os lanamentos do perodo sero desconciliados.
Ao clicar no boto Desconciliar ou Desconciliar Tudo, os lanamentos selecionados passaro a

ser exibidos na aba No Conciliados.
Para desfazer a conciliao, os lanamentos podem ser selecionados tanto pela visualizao dos
lanamentos contbeis como lanamentos do extrato.
90/251
Importante:
Se no Fechamento Mensal o perodo j estiver definido como Conciliado, no ser possvel

desconciliar lanamentos. Neste caso, ser exibida uma mensagem de alerta ao usurio.
Fechamento Mensal: Para iniciar o processo de conciliao, aconselha-se que antes o perodo seja
bloqueado em Mdulos\ Fechamento Mensal.
Este procedimento garantir que no sejam efetuados novos lanamentos no perodo,

principalmente por engano, o que interferir na conciliao.
Depois de concluda a conciliao da (s) conta (s) bancria (s), no havendo pendncias, pode ser
alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o perodo j est conciliado.
Com isso, fcil de identificar at que perodo o sistema j est conciliado, pois a tela de
fechamento permite a visualizao de todos os meses de um determinado ano.
Importante:
Se no perodo houver conta que est definida para conciliao obrigatria, em Cadastros\
Conciliao\ Contas a Conciliar, com lanamento no conciliado, no ser possvel alterar o status no
fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usurio.
Para identificar quais so as contas com conciliao obrigatria, utilizar a rotina Cadastros\
Conciliao\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.
3.2.3. Importar/Digitar Extrato Bancrio
Atravs desta rotina, poder ser digitado ou importado um extrato bancrio possibilitando a
conciliao dos lanamentos bancrios com os lanamentos contbeis.
91/251
Ms/Ano: Informe o ms/ano para digitar ou importar o extrato bancrio.
Conta Bancria: Selecione a conta bancria referente ao extrato a ser digitado ou importado.
Boto Importar Extrato: Clicando neste boto, abrir a tela Importao de Extrato Bancrio.
possvel importar extratos no formato. OFX e OFC.
Alm da possibilidade de importar o arquivo do extrato, possvel fazer a digitao do mesmo,

atravs dos campos do quadro "Lanamentos":
Dia: Informe o dia do lanamento
Histrico: Selecione um histrico bancrio j cadastrado em Cadastros\ Conciliao\ Histricos

Bancrios.
Descrio: Ao invs de selecionar um histrico j cadastrado, poder digitar um histrico neste

campo. O histrico informado neste campo ser gravado em Cadastros\ Conciliao\ Histricos
Bancrios para que possa ser utilizado em outros lanamentos.
Documento: Preencha este campo conforme informaes do extrato.
Valor: Informe o valor do lanamento conforme o extrato.
D/C: Corresponde natureza do valor, Devedora ou Credora. Se no histrico informado a

natureza for devedora, o campo ser automaticamente preenchido com D. Se no histrico a natureza for
92/251
credora, o campo ser preenchido com C. Caso o histrico informado esteja parametrizado como ambas,
o campo dever ser preenchido.
Aps digitar o lanamento, habilitar o boto Inserir para incluso deste lanamento do extrato
no sistema.
Para excluir um lanamento, selecionar com duplo clique, e clicar no boto Excluir do quadro
Lanamentos. No permite excluir lanamentos j conciliados.
Para alterar um lanamento, selecionar com duplo clique, alterar as informaes desejadas e
clicar no Atualizar.
O boto Excluir da tela exclui todos os lanamentos do ms/ano para a conta bancria
selecionada.
Todos os lanamentos importados ou digitados referentes ao ms/ano e conta bancria selecionados

sero listados na grid.
Para cada lanamento, ser indicado se o mesmo foi ou no conciliado. Dessa forma, todos os
lanamentos com o check marcado indica que j esto conciliados.
Saldo Inicial: Se no teve nenhum lanamento de extrato para a conta bancria selecionada, este
campo ser preenchido com o saldo inicial do Cadastro da Conta Bancria. Se no ms anterior teve
lanamentos para esta conta, o saldo inicial ser o saldo final do ms anterior.
Saldo Final: Ser calculado considerando o saldo inicial e os lanamentos do perodo.
3.2.4. Relatrio de Conciliao
Emita o relatrio da conciliao contbil ou bancria.
Na tela, informar Ms/Ano. No Tipo de Conciliao, pode ser selecionado tipo 1- Bancria ou 2-
Contbil.
Selecionando o tipo 1- Bancria, habilitar o campo Conta Bancria e ficar desabilitado o quadro
'Listar Lanamentos'.
No relatrio da conciliao bancria, sero listados os lanamentos no conciliados, do extrato e

da contabilidade, referente a conta bancria selecionada. Tambm apresenta lanamentos referentes a
cheques ainda no compensados pelo banco. Os lanamentos referentes a cheques sero identificados
atravs da estrutura do histrico. Em Cadastros\ Histrico\ Estrutura dos Histricos Padro, existe a
opo 'Lanamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta opo e utilizando esta
estrutura do histrico no lanamento, o mesmo ser identificado como pagamento com cheque.
93/251
Selecionando o tipo 2- Contbil, habilitar o campo Conta Contbil. Selecionar a conta contbil e
marcar quais lanamentos sero listados.
O relatrio ser dividido em duas partes, informando os lanamentos conciliados e no

conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lanamentos.
A emisso do relatrio tambm est disponvel em Relatrios\ Gerenciais\ Relatrio de

Conciliao, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliao contbil ou bancria, atravs do
boto Imprimir.
3.3. SPED
3.3.1. Apurao das Demonstraes Contbeis
Esta rotina permite realizar apuraes das demonstraes contbeis que estaro disponveis para
a gerao da Escriturao Contbil Digital e do FCONT.
Ano: Informe o ano que deseja realizar a apurao.
Grau: Para a gerao do SPED ser permitido informar apenas o penltimo ou ltimo grau.
Gerar contas com saldo zero: Gera todas as contas, inclusive as que estiverem com saldo zero.
94/251
Gerao do Balano Patrimonial / DRE: Ao informar o ano, automaticamente marcada uma das
opes de acordo com a quantidade de lotes de Transferncia existentes no sistema. Caso queira marcar
uma periodicidade diferente da informada, poder realizar a alterao.
3.3.2. Gerao do Arquivo da ECD
Permite gerar o arquivo da Escriturao Contbil Digital.
Perodo: Informe o perodo ser gerado (mm/aaaa).
Diretrio de destino: Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo. Escolha um diretrio local
para gerao do arquivo. Ex.: C:\
Razo Social Completa: Informe a razo social completa sem abreviaes.
Nome do Arquivo: Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, constando
informaes do ano de gerao e do cdigo da empresa, permitindo alteraes.
Gerar registros do Plano Referencial (I051): Selecionando este campo, sero gerados os registros
referentes ao plano referencial (registros tipo I051).
Ao clicar em Adicionar arquivos *.RTF, ser disponibilizado a tela onde poder incluir arquivos.
Gerar demonstraes contbeis (Balano/DRE): Selecionando este campo, ser disponibilizado

as informaes de apurao de acordo com o perodo (data) informado.
Dentre os perodos disponibilizados, ser permitido marcar ou desmarcar todos, assim como deixar
marcado apenas os que deseja gerar.
Tipo de Escriturao: Informe se a declarao original ou substituta.
Recibo Anterior: Campo obrigatrio caso o tipo de escriturao for diferente de original.
NIRE Substituda: Campo habilitado apenas se o tipo de escriturao for substituta com troca de
NIRE.
Orientaes de como gerar o SPED Contbil:
95/251
O cadastro do estabelecimento deve estar preenchido de modo completo, caso contrrio a
Receita Federal ou a Junta Comercial podem posteriormente rejeitar o arquivo e exigir retificao.
Deve estar informado no cadastro do estabelecimento o nmero de livro e pgina dos livros
Contbeis, sendo estes maior que zero. Por exemplo, a empresa iniciou as atividades recentemente e
entregar pela primeira vez os livros, dever informar no campo "Livro" o nmero 1, e no campo "Pgina"
o nmero 1.
Em Empresas/ Cadastro de Empresa/ Cadastro do Estabelecimento/ Parmetros/ Sistema

Contbil, deve estar informada a Conta para Zeramento e Conta Patrimnio Lquido correspondente ao
que cadastrado no mdulo SAGE Contabilidade/ Mdulos/ Transferncia de Resultados.
Atravs da rotina Mdulos/Escriturao Contbil Digital/Plano Referencial/ Vinculao

Automtica, possvel vincular o Plano de Contas cadastrado, independente da estrutura, com o Plano
Referencial do SPED. As contas cadastradas no sistema SAGE Fiscal na rotina
Cadastros/Contabilizao/Apropriao de Impostos/Geral, tambm sero vinculadas automaticamente
com o Plano Referencial.
96/251
Para verificar quais contas esto vinculadas com o Plano Referencial, poder ser emitido um
relatrio atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano Referencial/ Relatrio.
No relatrio emitido poder identificar se as contas vinculadas esto corretas, caso necessrio
podero ser alteradas atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano Referencial/
Manuteno, ou atravs do cadastro do Plano de Contas. Deve-se atentar ao fato de que muitas contas
do Plano Referencial perderam a validade em 31/12/2008, devendo ento, ser substitudas por contas
vlidas. O SPED acusar advertncia para as contas que esto vinculadas e perderam a validade.
Para os casos em que h vrios lotes de transferncia no exerccio, por ser controle mensal,
trimestral, semestral, somente ser possvel gerar o arquivo corretamente se a conta para Zeramento
informada na transferncia de resultados for a mesma. Do contrrio ser necessrio estornar os lotes e
ger-los novamente com a mesma conta de Zeramento em todas as transferncias, ou gerar somente
um lote no final do exerccio.
Mesmo quando h vrios lotes de transferncia, por ser controle mensal, trimestral, semestral, o
arquivo ser gerado com informao de todos os saldos de cada conta constantes no lote de
transferncia do perodo correspondente ao do lote (exceto a conta informada em Conta para
Zeramento). No caso de haver vrios estabelecimentos, ser gerado no arquivo os lanamentos de cada
conta do lote de transferncia, independente se o lote foi gerado consolidado por Empresa ou
Estabelecimento, os valores de cada conta sero somados.
Quando h lanamentos Online ou em Lote (Exceto de Transferncia de Resultados), ou Saldo de

Balano, para a conta que foi utilizada na rotina Mdulos/ Transferncia de Resultados, no campo Conta
para Zeramento, o SPED acusar diferena de valores, pois o SAGE Gesto Contbil desconsidera a conta
informada no campo "Conta para Zeramento" da rotina de Transferncia de Resultados ao gerar o
arquivo ECD.txt.
Aps a verificao dos parmetros, poder ser gerado arquivo ECD.txt, atravs da rotina
Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Gerao do Arquivo.
O arquivo gerado pelo sistema poder ser validado no programa SPED Verso 2.1.9 Caso na
validao do arquivo ocorra a mensagem "CD_MUN no informado" deve ser verificado o cadastro dos
estabelecimentos da empresa, se o municpio contm a informao de Cdigo no IBGE.
Caso ocorra o erro na validao: "Soma dos saldos Iniciais diferente da soma dos saldos finais
do registro I150", dever ser corrigido da seguinte forma: No pode haver Saldo de Balano ou
Lanamentos On-Line ou por Lote (exceto de Transferncia) para conta que foi utilizada na
Transferncia de Resultados no campo Conta para Zeramento. Estornar Lote de Transferncia e gerar
outro lote de Transferncia com outra conta ou corrigir lanamentos para a conta informada.
Se ocorrer uma reestruturao bem significativa no plano de contas, ou se a primeira vinculao

foi efetuada com parmetros incorretos, poder ser efetuada novamente a vinculao automtica. Este
97/251
procedimento poder ser feito atravs da rotina Mdulos/ Escriturao Contbil Digital/ Plano
Referencial/ Vinculao Automtica, marcando a opo "Eliminar Vinculao J Existente". Com esta
opo marcada, a vinculao efetuada anteriormente ser eliminada, inclusive das contas que foram
vinculadas manualmente.
No caso de plano de contas com mais de um grupo de resultado, todos os grupos de resultado
sero vinculados de forma igual conforme opo selecionada no momento da vinculao. (verificar
tabela de vinculao).
No h necessidade de gerar arquivo SPED Contbil para perodo sem movimentao, pois se gerado
ocorrer erros na validao do arquivo no programa SPED.
3.3.3. Gerao do Arquivo da ECD (Layout 1.00)
Esta opo gera os arquivos anteriores a data 31/12/2013.
3.3.4. Escriturao Fiscal Digital

Esta rotina est organizada nas seguintes guias:
Parmetros da ECF
98/251
Gerao do Arquivo da ECF
3.3.4.1. Parmetros da ECF

Informe os parmetros da empresa para a gerao da Escriturao Contbil Fiscal - ECF
IDENTIFICAO:
Ano calendrio: Preenchido automaticamente com o ano anterior a data atual da mquina, pode
ser alterado conforme a necessidade.
Indicador do Incio do Perodo: Informe o indicador do incio do perodo.
Indicador de Situao Especial: Informe o indicador conforme a situao da empresa.
Data da Situao Especial: Campo habilitado apenas quando o Indicador de Situao Especial
for diferente de 0. Informe a data da situao especial.
Patrimnio Remanescente em Caso de Ciso: Campo habilitado apenas quando o Indicador de

Situao Especial for igual a 6. Informe o percentual do patrimnio remanescente.
Perodo da Escriturao: Informe o perodo da escriturao.
Escriturao Retificadora: Marcar a opo se for uma entrega referente a perodo j entregue.
Neste caso deve ser informado o nmero do recibo da declarao entregue anteriormente.
PARMETROS DE TRIBUTAO:
99/251
Tipo de Escriturao: Informe se o Tipo de Escriturao Contbil ou conforme Livro Caixa.
Atividade Tributada para Imune ou Isenta: Esse campo s deve ser informado se a empresa for
imune ou isenta, caso contrrio deve ser informado No se Aplica.
Forme de Tributao do Lucro: Esse campo corresponde a tributao da empresa no ano

calendrio da gerao do arquivo. O sistema traz como padro a informao da apurao dos tributos do
ltimo ms do ano da gerao.
Perodo de Apurao do Lucro: Informe se o perodo foi anual, trimestral ou no se aplica.
Forma de Tributao: Informe por trimestre qual foi a tributao da empresa, caso tenha mais de
uma tributao no ano pode ser separado por trimestre cada uma delas.
Forma de Apurao: Campo habilitado apenas se o Perodo de Apurao do Lucro for Anual.
Informe por ms qual foi a forma de apurao do lucro. Caso tenha sido usado mais de uma forma no ano
pode ser separdo mensalmente cada tipo.
ATENO:
As demais opes devem ser marcadas conforme a situao de cada empresa, os dados
preenchidos sero utilizados somente para compor o registro correspondente ao bloco 0 Abertura,
Identificao e Referncias.
No sero gerados os registros correspondentes a cada uma das opes, devendo estas ser
informadas diretamente no validador da ECF, aps importado o arquivo.
PARMETROS COMPLEMENTARES:
100/251
Nesta aba, devem ser marcadas as opes pertinentes a empresa.
Estas informaes precisam ser geradas no arquivo, pois aps a importao no possvel alter-
las diretamente no validador da ECF, ficando os campos desabilitados.
Para identificar quais opes devem ser geradas pela empresa, verifique o manual da ECF.
ATENO:
Os dados preenchidos nesta tela sero utilizados somente para compor o registro
correspondente ao bloco 0
Abertura, Identificao e Referncias.
No sero gerados os registros correspondentes a cada uma das opes, devendo estas ser
informadas diretamente no validador da ECF, aps importado o arquivo.
3.3.4.2. Gerao do Arquivo da ECF

Permite gerar o arquivo da Escriturao Contbil Fiscal.
101/251
Ano Calendrio: Informe o ano ser gerado (aaaa).
Diretrio de destino : Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo. Escolha um diretrio local
para gerao do arquivo. Ex.: C:\
Tipo da ECF: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no mdulo fiscal.
Informe o tipo da ECF que deseja realizar a gerao.
Quantidade de SCP: Campo habilitado apenas se o tipo da ECF for 1. Informe a quantidade de
SCPs.
Cdigo da SCP: Campo habilitado apenas se o tipo da ECF for 2. Informe o cdigo da SCP que
deseja realizar a gerao.
Orientaes de como gerar a ECF:
O cadastro do estabelecimento deve estar preenchido de modo completo, caso contrrio a

Receita Federal ou a Junta Comercial podem posteriormente rejeitar o arquivo e exigir retificao.
essencial que todas as contas analticas do plano estejam vinculadas as contas analticas do
plano referencial, caso contrrio os saldos gerados para o ECF estaro diferentes da contabilidade da
empresa, j que os registros so agrupados por conta referencial.
Para verificar quais contas esto vinculadas com o Plano Referencial, poder ser emitido um
relatrio atravs da rotina Mdulos\ SPED\ Plano Referencial\ Relatrio.
No relatrio emitido poder identificar se as contas vinculadas esto corretas, caso necessrio
podero ser alteradas atravs da rotina Mdulos\ SPED\ Plano Referencial\ Manuteno, ou atravs do
cadastro do Plano de Contas.
Aps a verificao dos parmetros, poder ser gerado arquivo ECF.txt, atravs da rotina
Mdulos\ SPED\ Escriturao Contbil Fiscal\ Gerao do Arquivo da ECF.
No momento o sistema gera os seguintes blocos do ECF: Bloco 0, Bloco J, Bloco P e Bloco Y, que
atende a entrega das empresas do lucro presumido.
Dentro do validador necessrio recuperar os dados da ECD para a gerao do Bloco K. Apos
recuperar a ECD alguns blocos sero sobrepostos, sendo assim se desejar usar as informaes do ECF
gerado pelo sistema os blocos devem ser importados novamente.
3.3.5. Gerao do Arquivo do FCONT
102/251
Permite gerar o arquivo do Controle Fiscal Contbil de Transio (FCONT).
Perodo: Informe o perodo ser gerado (mm/aaaa).
Diretrio de destino: Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo.
Razo Social Completa: Informe a razo social completa sem abreviaes. O sistema traz
automaticamente a razo social da empresa, permitindo alterao.
Qualificao: Selecione a qualificao da empresa.
Declarao retificadora: Marcar a opo se for uma entrega referente a perodo j entregue.
Neste caso deve ser informado o nmero do recibo da declarao entregue anteriormente.
Forma de apurao do lucro real: marcar entre Anual ou Trimestral, conforme o regime
tributrio da empresa. Se quando da gerao da ECD, foi efetuada a apurao das demonstraes
contbeis, sero listados na grid os perodos (quatro apuraes trimestrais ou uma apurao anual).
Manter todos os perodos marcados no campo Gerado, ao gerar o arquivo.
Se ainda no foi efetuada a apurao das demonstraes contbeis, deve-se antes de gerar o
FCONT, gerar as demonstraes em Mdulos\ SPED\ Apurao das Demonstraes Contbeis.
103/251
Ateno:
Para gerar o arquivo, antes necessrio vincular o plano de contas da empresa com o plano de
contas referencial do SPED. Esta vinculao imprescindvel para a correta gerao do arquivo. Tambm,
necessrio que as contas analticas (de ltimo grau) do plano de contas sejam vinculadas com contas
analticas do plano referencial.
Se optar por efetuar os lanamentos de ajuste do RTT no sistema, o arquivo j ser gerado com
os lanamentos de expurgo e incluso, bem como, far automaticamente os lanamentos de
encerramento fiscal no FCONT.
3.3.6. Plano Referencial
3.3.6.1. Vinculao Automtica
Essa rotina vincula as principais contas do Plano Referencial ao Plano de Contas da empresa, de
acordo com a descrio das contas, com os parmetros selecionados na tela e com as contas
parametrizadas para contabilizao do SAGE Fiscal.
Tem por objetivo vincular automaticamente o mximo possvel de contas. Dependendo do plano,
pode no ser possvel identificar a relao automtica de todas as contas, sendo necessrio efetuar essa
vinculao manualmente, bem como efetuar ajustes em algumas contas.
Uma vez vinculado o plano, apenas as contas novas devem ser vinculadas ao Plano Referencial, j
em seu cadastro. Assim, uma revinculao somente ser necessria se o plano de contas sofrer uma
reestruturao bem significativa.
Eliminar Vinculao j Existente: Se ocorrer uma reestruturao bem significativa no plano de

contas, ou se a primeira vinculao foi efetuada com parmetros incorretos, poder ser efetuada
104/251
novamente a vinculao automtica. Com esta opo marcada, a vinculao efetuada anteriormente
ser eliminada, inclusive das contas que foram vinculadas manualmente.
Atividade Rural: Os vnculos sero efetuados conforme Plano Referencial especfico (Grupo 4)
para os grupos de resultado do Plano de Contas, conforme a descrio de cada conta. Verificar Tabela de
Vinculao.
Prestao de Servios Especiais: Os vnculos sero efetuados conforme Plano Referencial especfico
(Grupo 4) para os grupos de resultado do Plano de Contas, conforme a descrio de cada conta. Verificar
Tabela de Vinculao.
Selecione umas das opes:
Atividades de Educao
Atividades de Sade
Atividades de Assistncia Social
Observao: Se for efetuada vinculao automtica sem marcar nenhuma opo da tela, os
grupos de resultado do Plano de Contas sero vinculados no Grupo 3 do Plano Referencial, conforme
Tabela de Vinculao .
3.3.6.2. Manuteno
Visualize, altere ou grave novos vnculos, entre o Plano de Contas da empresa e o Plano
Referencial.
Conta: Informe ou selecione a conta referente ao Plano de Contas.
Listar Todas as Contas do Plano Referencial: Se marcada a opo deve trazer na pesquisa do
Plano Referencial todas as contas do grupo da conta informada.
105/251
Plano Referencial: As classificaes sero listadas de acordo com o Plano Referencial
cadastrado, sero listadas as contas a partir da classificao de nvel anterior do Plano de Contas.
3.3.6.3. Importar
Atravs dessa rotina podero ser importados os vnculos com o Plano Referencial para uma outra
empresa, desde que o Plano de Contas da empresa de origem seja igual a de destino.
Empresa Origem: Selecione a empresa da qual deseje copiar os vnculos.
Empresa Destino: Selecione a empresa que receber os vnculos.
Observao: Esta rotina apenas copiar os vnculos entre o Plano de Contas e o Plano
Referencial.
3.3.6.4. Relatrio
Nesse relatrio podem ser consultadas em quais contas do Plano Referencial esto vinculadas as
contas do Plano de Contas.
Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.
Grau: Informe o grau desejado, sero listadas todas as contas at o grau informado.
106/251
No quadro Opes:
Imprimir Mscara
Listar Pontilhado entre Contas
No quadro Contas:
Todas as Contas
Somente Contas Vinculadas
Somente Contas No Vinculadas
3.4. DIPJ
3.4.1. Parmetros
Informe os parmetros da empresa para a gerao da Declarao de Informaes Econmico-

fiscais da Pessoa Jurdica DIPJ.
Aba Parmetros
Estabelecimento: Preenchido automaticamente com o estabelecimento matriz.
Forma de Tributao: Selecione, dentre as opes disponveis, a forma de apurao da empresa.
107/251
No ser gerada a DIPJ para empresas tributadas pelo lucro arbitrado, imunes ou isentas do IRPJ.
Informao de IPI no perodo: Se o estabelecimento matriz estiver parametrizado como Contribuinte do

IPI, est opo vir marcada automaticamente. Indica que h informaes referentes a IPI.
Apurao das compras de insumos/mercadorias: Estas opes sero habilitadas somente para
empresas do Lucro Real. Poder optar se a apurao de valores de compras de insumos/mercadorias da
ficha 04A ser realizada no SAGE Contabilidade, "com base na vinculao do plano de contas" ou no
SAGE Fiscal, "com base nos lanamentos de notas fiscais de compra".
Conforme as opes selecionadas, sero marcadas automaticamente as fichas a serem geradas

na DIPJ. Pode-se ainda marcar ou desmarcar as fichas desejadas.
Observao: Ser gerado o arquivo somente para a Qualificao da Pessoa Jurdica igual a PJ em
Geral. Portanto, no ser possvel gerar a DIPJ para as Pessoas Jurdicas componentes do Sistema
Financeiro, bem como as Sociedades Seguradoras, de Capitalizao ou Entidades Abertas de Previdncia
Complementar.
Os dados gerados sero apurados do SAGE Folha de Pagamento, do SAGE Fiscal e do SAGE
Contabilidade.
Importante: A apurao de valores do Contbil, ser efetuada a partir do plano de contas

referencial do SPED, ou seja, as fichas da DIPJ esto automaticamente relacionadas com contas do plano
referencial. Portanto, para a correta gerao destes valores, imprescindvel que o plano de contas da
empresa esteja corretamente vinculado ao plano de contas referencial.
Mesmo com a definio de parmetros, no possvel ao sistema gerar todas as fichas

necessrias. Confira as fichas que faltam, aps a importao no programa da Receita Federal, para
completar manualmente as informaes necessrias.
Aba Dados Iniciais:
108/251
Nesta aba, devem ser marcadas as opes pertinentes a empresa.
Estas informaes precisam ser geradas no arquivo, pois aps a importao no possvel alter-las
diretamente no validador da DIPJ, ficando os campos desabilitados.
Para identificar quais opes devem ser geradas pela empresa, verifique o Ajuda do validador
DIPJ correspondente ao ano base.
Ateno:
Os dados preenchidos nesta tela sero utilizados somente para compor o registro
correspondente a Ficha 01- Dados Iniciais do arquivo.
No sero geradas as fichas correspondentes a cada uma das opes, devendo estas ser
informadas diretamente no validador DIPJ, aps importado o arquivo.
3.4.2. Gerao
109/251
Gere o arquivo para a DIPJ, nos padres estabelecidos pela Receita Federal. Aps gerar o arquivo
dever valid-lo/import-lo no programa da DIPJ, na verso atualizada.
Antes de gerar o arquivo, devem ser definidos os parmetros da empresa, em Mdulos\ DIPJ\
Parmetros.
Estabelecimento: Ser selecionado automaticamente o estabelecimento matriz.
Ano: Informe o ano para gerao do arquivo.
Diretrio: Selecione/Informe o diretrio onde ser gerado o arquivo DIPJ.TXT.
Gerar apenas fichas de identificao: Marcada esta opo, sero geradas somente as fichas
referentes a dados cadastrais. Assim, o arquivo pode ser importado no validador e possveis erros podem
ser corrigidos antes da gerao dos valores, pois, para gerar alguns valores imprescindvel que os dados
cadastrais estejam corretos. Esta gerao evita perda de tempo com o processamento dos lanamentos
fiscais e contbeis, que fatalmente no sero importados pelo validador caso os dados cadastrais
estejam inconsistentes.
Declarao retificadora: Marque a opo caso seja necessrio efetuar uma nova entrega do
arquivo, retificando dados.
Nmero do Recibo: Se a declarao for retificadora, informar o nmero do recibo

correspondente a entrega anterior, do perodo que est sendo retificado.
O arquivo gerado deve ser importado no validador DIPJ, para complementao manual de dados,
caso seja necessrio.
Ser possvel gerar a DIPJ de empresas tributadas integralmente no ano base pelos regimes de
apurao: Lucro real trimestral, Lucro real anual ou Lucro presumido, cuja qualificao jurdica seja de
Pessoa Jurdica em Geral.
Limites / Restries da Gerao:
110/251
Para as empresas tributadas pelo lucro real, no sero geradas as fichas abaixo, por exigirem
dados no constantes do sistema. Para a sua gerao, ser primeiro necessrio a adaptao do sistema
ao e-LALUR, que por sua vez dependem da liberao do layout e programa validador por parte da Receita
Federal do Brasil:
09A Demonstrao do Lucro Real Atividade Rural (LR)
12A Clculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real PJ em Geral (LR)
17 Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (LR)
Ainda em relao s empresas tributadas pelo lucro real, no h tratamento da apurao por
meio de balancete de reduo, sendo geradas normalmente as fichas de apurao pelo lucro presumido
mensal.
Algumas informaes exigidas pelo layout no esto disponveis no sistema, devendo ser
complementadas pelo usurio aps a validao e importao para o programa fornecido pela SRF.
Determinadas empresas no podero ser geradas pelo sistema para esse ano, por exigirem
informaes no disponveis no SAGE Gesto Contbil:
Tributadas pelo Lucro Arbitrado
Que mudaram de regime de tributao durante o ano base
Imunes/Isentas do IRPJ
Pessoa Jurdica componente do sistema financeiro
Sociedade seguradora, de capitalizao ou entidade aberta de previdncia complementar.
3.4.3. Relatrios
3.4.3.1. Vinculao DIPJ X Plano Referencial X Plano de Contas
Este relatrio tem por objetivo informar as contas do Plano Referencial vinculados a cada campo
das fichas da DIPJ. Mostra tambm as contas do Plano da empresa vinculadas ao Plano Referencial.
Caso seja emitido aps a gerao do arquivo da DIPJ, sero tambm listados os valores apurados
em cada conta do Plano referencial.
Sero listadas todas as contas vinculadas, inclusive as contas sintticas, independentemente de

terem ou no valores decorrentes dos lanamentos contbeis.
111/251
Estabelecimento: Trar automaticamente o estabelecimento matriz.
Trimestre: Selecione/Informe o trimestre que deseja visualizar os dados.
Listar vinculao das fichas: Marque as fichas de deseja visualizar no relatrio. Podem ser
utilizadas as opes "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos".
Quebrar pgina por ficha: Marque a opo se desejar que cada ficha seja impressa em pgina
separada.
3.4.3.2. Valores Gerados na DIPJ X Plano de Contas (Analtico)
Este relatrio tem por objetivo facilitar a conferncia dos valores obtidos em cada campo das
fichas da DIPJ, com base nas contas do plano da empresa vinculadas ao Plano Referencial.
O relatrio somente pode ser emitido aps a gerao do arquivo da DIPJ, sendo listadas apenas as
contas analticas em que foram apurados valores para a respectiva ficha da DIPJ.
112/251
Estabelecimento: Trar automaticamente o estabelecimento matriz.
Trimestre: Selecione/Informe o trimestre que deseja visualizar os dados.
Listar vinculao das fichas: Marque as fichas de deseja visualizar no relatrio. Podem ser
utilizadas as opes "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos".
Quebrar pgina por ficha: Marque a opo se desejar que cada ficha seja impressa em pgina
separada.
3.5. Anlise Econmica Financeira
3.5.1. Anlise padro
Tendo como base o saldo atual ou o movimento das contas, fornece 11 frmulas pr-definidas
pela SAGE, sendo:
01 - Liquidez Corrente;
02 - Liquidez Seca;
03 - Liquidez Geral;
04 - Participao de Terceiros;
05 - Garantia de Capital de Terceiros;
06 - Imobilizao do Investimento Total;
113/251
07 - Imobilizao do Capital Prprio;
08 - Rentabilidade do Investimento Total;
09 - Rentabilidade do Capital Prprio;
10 - Capital de Giro Prprio;
11 - Solvncia Geral.
Para a gerao da anlise padro informe a classificao das contas contbeis solicitadas no
formulrio. Utilize a tecla F12 para consultar o plano de contas. Observe que no deve ser utilizado o
cdigo reduzido. Apenas contas sintticas.
Observao:
O resultado do exerccio antes do IR utilizado em algumas frmulas ser calculado da seguinte
maneira:
Total do Ativo - Total do Passivo + Lanamentos efetuados nas contas de Despesa com IRPJ (PI) e
Despesa com CSLL (CS).
IMPORTANTE: No cadastro do plano de contas, o grupo das contas de despesa com IRPJ e de
despesa com CSLL devem ter no tipo para DRE a informao "PI" e "CS", respectivamente.
Aps a confirmao, poder emitir a Anlise Padro, atravs do Menu de Relatrios/ Gerenciais/
Anlise Padro.
3.5.2. Anlise por Frmulas
Possibilita ao usurio criar as frmulas, gerando as mais diversas informaes com base no saldo
atual ou a movimentao das contas.
114/251
No quadro Frmula:
Cdigo: Informe um cdigo para a frmula, com at 04 dgitos.
Descrio: Atribua um nome para a frmula.
Ordem de listagem: Informe a ordem de clculo desta frmula.
Este campo pode ser utilizado para alterar a ordem de listagem das frmulas ao emitir a anlise.
Se este campo for omitido a frmula no ser listada. Voc pode utilizar este recurso quando criar
frmulas que so utilizadas apenas como parte de outras frmulas, e no quer que estas sejam listadas.
No quadro Resultado, selecionar se o resultado dever ser apresentado em Valor ou Percentual.
No quadro Operaes:
Sequncia: Informe a sequncia para ordenar as operaes. Sugerimos que esta sequncia seja
criada de 5 em 5, para o caso de incluso de outras operaes na frmula.
Operao: Informe a operao a ser realizada. As operaes possveis so: + (soma), -

(subtrao), * (multiplicao) e / (diviso), e sero realizadas na ordem em que se apresentam na frmula,
sem levar em conta a precedncia de cada operao.
Frmula: Neste campo possvel informar o cdigo de uma frmula anteriormente cadastrada,
cujo resultado ser utilizado na operao atual. Caso informe este campo dever deixar em branco os
campos 'Classificao' e 'Campo fixo' desta linha. Utilize F4 ou F12 para pesquisar.
Classificao: Informe a conta de classificao, cujo saldo ser utilizado nesta frmula (no deve
ser informada a conta reduzida). Se informar a conta de classificao dever deixar em branco os campos
'Frmula' e 'Campo fixo' desta linha. Utilize F4 ou F12 para pesquisar.
115/251
Campo fixo: Poder informar um valor fixo para o clculo, como por exemplo um fator de diviso
qualquer. Se informar este campo deve deixar em branco os campos 'Frmula' e 'Classificao' desta
linha.
Descrio da Conta ou Frmula: O sistema preencher com a descrio da conta contbil, se

informado o campo classificao, ou com a descrio da frmula se informado o campo frmula.
Aps a confirmao, poder emitir a Anlise por Frmula, atravs do Menu de Relatrios/
Gerenciais/ Anlise por Frmulas.
3.6. Manuteno da DLPA
necessrio informar manualmente os valores para a emisso da Demonstrao de Lucros e

Prejuzos Acumulados.
Informe o estabelecimento, o ms e ano da DLPA e os valores referentes aos Recursos e

Aplicaes.
Importante: Os valores referentes Destinao do Lucro so interpretados internamente como

negativos, no necessitando a digitao dos valores com sinal de menos (-).
116/251
Para emitir o relatrio acesse a rotina em Relatrios/Contbeis/Demonstrao de Lucros/Prejuzos
Acumulados ou de forma Comparativo.
3.7. Manuteno da DOAR
necessria a informao manual dos valores para a emisso da Demonstrao de Origens e

Aplicaes de Recursos.
Informe o estabelecimento, o ms e ano da DOAR e os valores referentes as Origens, Aplicaes e

Variaes.
117/251
Para emitir o relatrio acesse a rotina em Relatrios/Contbeis/Demonstrao de Origens e
Aplicaes de Recursos.
3.8. Manuteno da DFC
A Demonstrao do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as sadas e entradas de dinheiro no
caixa durante o perodo e o resultado desse fluxo.
3.8.1. Contas de Caixa e Equivalentes
Devem ser informadas quais as contas do plano de contas que devero ser consideradas como de
caixa ou equivalentes de caixa.
Segundo a NBC T 3.8, "Caixa" compreende numerrio em espcie e depsitos bancrios

disponveis e, "Equivalentes de Caixa" so aplicaes financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que so
prontamente conversveis em um montante conhecido de caixa e que esto sujeitas a um insignificante
risco de mudana de valor.
Ateno: Para a DFC pelo Mtodo Direto, este cadastro ser utilizado para a apurao dos
valores, ou seja, esta apurao se dar a partir das contrapartidas das contas de caixa.
118/251
Para a DFC pelo Mtodo Indireto, no ser utilizada para a apurao dos valores da estrutura da
DFC e sim apenas para a informao das Disponibilidades no incio e no final do perodo, bem como a sua
variao.
Plano de Contas: A seleo das contas pode ser efetuada a partir do plano de contas da empresa
ou do plano de contas Referencial do SPED. Se utilizado o plano de contas referencial, deve existir a
vinculao desse plano com o plano de contas da empresa.
A vinculao do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial pode ser efetuada
em Cadastros/ Plano de Contas, ou em Mdulos/SPED/ Plano Referencial/ Vinculao Automtica.
Classificao: Se selecionado o plano de contas "Da empresa", ficaro disponveis para

seleo/pesquisa as contas a partir do plano de contas da empresa. Se selecionado o plano de contas
"Referencial", ficaro disponveis as contas a partir do plano de contas referencial do SPED.
119/251
possvel informar tanto uma conta analtica (ltimo grau) quanto sinttica (grau anterior).
Sendo uma conta sinttica, todas as contas analticas pertencentes ao grupo sero consideradas na
apurao dos valores.
120/251
3.8.2. Estrutura da DFC
Cadastre as estruturas que sero utilizadas na emisso do relatrio DFC.
Sero disponibilizadas algumas estruturas padro SAGE (a partir do cdigo 500), que podero ser
utilizadas, porm no podero ser alteradas. Se desejar alterar algum dado, ser necessrio copiar a
estrutura para um novo cdigo, atravs do boto "Duplicar Estrutura".
Sero disponibilizadas estruturas considerando o plano de contas da Empresa e o plano de

contas Referencial do SPED. As estruturas do plano de contas referencial j tero vinculadas as contas. J
a estrutura do plano da empresa no ter esses vnculos.
Alm das estruturas padro SAGE, podem ser cadastradas diversas estruturas, se necessrio,
variando o plano de contas, o mtodo, a mscara, etc.
121/251
Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro da estrutura. Esse cdigo ser a referncia
nas demais rotinas relacionadas.
Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DFC que est sendo cadastrada.
Mtodo: Selecionar o mtodo de elaborao da DFC, podendo ser "Direto" e "Indireto".
As diferenas entre os mtodos direto e indireto so limitadas, exclusivamente, aos fluxos das
atividades operacionais. Os fluxos das atividades de financiamento e de investimento so demonstrados
de forma igual nos dois mtodos.
No mtodo direto, a DFC elaborada a partir da movimentao diretamente ocorrida nas

disponibilidades. Nesse mtodo, so apresentados os itens que tenham provocado entrada ou sada de
disponibilidades, ou seja, todos os pagamentos e recebimentos.
No mtodo indireto, a DFC elaborada a partir do resultado, ou seja, do lucro ou prejuzo do

exerccio, de forma semelhante elaborao da DOAR.
Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vinculao s contas da
estrutura DFC e posterior apurao dos valores. Pode ser diretamente a partir do plano de contas da
empresa ou a partir do plano de contas referencial do SPED.
Assim como na seleo das contas de caixa e equivalentes, se utilizado o plano de contas
referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa.
A vinculao do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial pode ser efetuada
em Cadastros/ Plano de Contas, ou em Mdulos/SPED/ Plano Referencial/ Vinculao Automtica.
Mscara: Definir como ser estruturada a DFC, sendo possvel cadastr-la com dois ou trs
nveis.
Se marcada a opo X-XXX, a estrutura ser de dois nveis. O primeiro nvel ter um dgito, de 1 a
9 e o segundo nvel ter trs dgitos de 001 a 999.
Se marcada a opo X-XX-XXX, a estrutura ser de trs nveis. O primeiro nvel ter um dgito, de
1 a 9, o segundo nvel ter dois dgitos, de 01 a 99 e o terceiro, ter trs dgitos de 001 a 999.
Observao:
No possvel alterar o mtodo, o plano de contas e a mscara depois que efetuar o cadastro das
contas.
Aps gravar a estrutura, sero habilitados os botes "Cadastro de Contas" e "Duplicar Estrutura".
3.8.2.1. Cadastro de Contas
122/251
Na tela de Cadastro de Contas na Estrutura DFC, devem ser cadastradas as contas que sero
impressas no demonstrativo, de acordo com o modelo mais apropriado para a empresa.
Esse cadastro segue o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa, devendo
seguir a mscara pr-definida.
Conta: Informar o cdigo da conta, sendo necessrio seguir os nveis da estrutura.
Descrio: Informar uma descrio para identificar a conta que est sendo cadastrada.
Exemplo, utilizando uma mscara de dois nveis (X-XXX):
1- Fluxos de Caixa das atividades operacionais
1001- Recebimento de clientes
1002- Pagamento a fornecedores e empregados
2- Fluxos de caixa das atividades de investimento
2001- Compra de ativo imobilizado
2002- Juros recebidos
3- Fluxos de caixa das atividades de financiamento
3001- Recebido pela emisso de aes
3002- Recebido por emprstimos a longo prazo
Tipo: Selecionar a forma como dever ser apurado o valor correspondente a conta.
Para DFC pelo Mtodo Direto, ser selecionado automaticamente o tipo 6- Contrapartida das
contas equivalentes de caixa, no sendo possvel alterar.
123/251
Para DFC pelo Mtodo Indireto, ser habilitado o campo, podendo escolher entre:
Saldo: nesta opo ser considerado o saldo anterior e a movimentao do perodo conforme a
natureza das contas.
Saldo (Sinal invertido): nesta opo ser considerado o saldo anterior e a movimentao do
perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido.
Movimentao: nesta opo no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao do

perodo conforme a natureza das contas.
Movimentao (Sinal invertido): nesta opo no considera saldo anterior e sim apenas a
movimentao do perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser apresentado
com o sinal invertido.
Lucro/Prejuzo do perodo: nesta opo, considera o resultado o perodo. Neste tipo, no ser
possvel vincular contas do plano de contas, pois a apurao se dar pelas contas de resultado. Este tipo
poder ser vinculado apenas a uma conta da estrutura.
Depois de cadastradas as contas da estrutura DFC, para as contas de ltimo grau (2 ou 3, de

acordo com a mscara), devem ser vinculadas as contas do plano da empresa ou plano referencial
(conforme definido no cadastro inicial da estrutura).
Para isso, deve-se clicar sobre o boto "Vincular" disponvel ao lado de cada conta da estrutura,
que abrir uma tela especfica para selecionar/pesquisar as contas.
124/251
Nesta tela devem ser vinculadas as contas de ltimo grau da estrutura da DFC com as contas do
plano de contas (referencial ou da empresa).
Conta DFC: Preenchimento automtico do sistema.
Classificao: Se no cadastro da estrutura estiver selecionado o plano de contas "Da empresa",

ficaro disponveis para seleo/pesquisa as contas a partir do plano de contas da empresa. Se
selecionado o plano de contas "Referencial", ficaro disponveis as contas a partir do plano de contas
referencial do SPED.
possvel vincular tanto uma conta analtica (ltimo grau) quanto sinttica (grau anterior). Sendo
uma conta sinttica, todas as contas analticas pertencentes ao grupo sero consideradas na apurao
dos valores.
Desconsiderar lanamentos dessa conta ao gerar a DFC: Se marcada esta opo, o valor
apurado para essa conta no ser considerado para compor o relatrio.
Na grid, exibir na coluna "Considera" como Sim ou No, de acordo com essa opo. Se estiver
marcada, para essa conta mostrar como No, ou seja, no considera essa conta no relatrio DFC.
125/251
3.8.2.2. Duplicar Estrutura
Essa rotina permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Assim, pode ser
repetida a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio.
Por essa rotina podero ser duplicadas as estruturas padro, caso deseje alguma alterao, j
que nas estruturas disponibilizadas pela Sage no possvel alterar.
Estrutura origem: Informe o cdigo da estrutura j existente que deseja duplicar.
Estrutura destino: Informe um cdigo de estrutura que ainda no existe, para que seja efetuado
automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem.
No ser permitido informar o mesmo cdigo na estrutura origem e destino. Se informado um

cdigo de destino que j existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita.
Copiar contas vinculadas: marcada esta opo, sero copiadas as contas da estrutura e tambm
as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas referencial.
126/251
3.8.3. Apurao de Valores
Nesta rotina sero apurados os valores. Sero utilizadas as contas (do plano de contas da
empresa ou do plano referencial) e o valor ser composto conforme o tipo vinculado s contas da
estrutura da DFC.
Se for pelo Mtodo Direto, a apurao se dar atravs da contrapartida das contas de caixa e
equivalentes. Neste caso, para os lanamentos de partida simples, primeiramente sero identificadas de
forma automtica as contrapartidas atravs de um mtodo que leva em considerao a sequncia de
lanamentos, a data, o valor, etc. Nesse processo, pode ocorrer de no associar corretamente as
contrapartidas de alguns lanamentos. Se o sistema no conseguir identificar alguma contrapartida,
emitir um relatrio e assim os valores apurados podero ser ajustados atravs da rotina de Manuteno
de Valores.
Se for pelo Mtodo Indireto, o tipo de apurao poder ser por:
1- Saldo: saldo anterior mais movimentao do perodo conforme a natureza das contas.
2- Saldo (Sinal invertido): saldo anterior mais movimentao do perodo conforme a natureza das
contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido.
3- Movimentao: no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao do perodo

conforme a natureza das contas.
4- Movimentao (Sinal invertido): no considera saldo anterior e sim apenas a movimentao do

perodo conforme a natureza das contas, porm o resultado final ser apresentado com o sinal invertido.
5- Lucro/Prejuzo do perodo: considera o resultado o perodo.
Observao: Para a conferncia dos valores, pode ser utilizado o relatrio Balancete de
Verificao do perodo. Para conferir as contas apuradas com o tipo Movimentao, pode-se utilizar o
mesmo relatrio, marcando a opo "Desconsiderar saldo anterior".
Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apurao dos valores.
Estrutura: Selecionar a estrutura de DFC que ser utilizada para a emisso do demonstrativo.
127/251
Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo.
No processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de todo
o perodo selecionado.
Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2013 a 12/2013. Ser gravada a apurao para
12/2013 com o valor correspondente ao perodo completo. Na rotina de manuteno de valores e/ou
emisso da DFC dever ser informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2013.
Perodo: Informar um perodo especfico dentro de um ms/ano. Por exemplo, no ms/ano

12/2009, apurar somente de 01/12/13 a 10/12/13.
Esse filtro servir apenas para facilitar alguma conferncia, pois como os valores so gravados
pelo ms final, se apurar dois perodo menores ficar gravado somente o ltimo.
Assim, em uma apurao oficial deve ser utilizado ms/ano completo.
Emitir relatrio de apurao das contrapartidas nos lanamentos: Opo habilitada somente se a
estrutura selecionada for pelo Mtodo Direto. Se marcada, ao trmino da apurao ser emitido um
relatrio apresentando todos as contrapartidas dos lanamentos de caixa e equivalentes identificadas no
processo de apurao, para conferncia.
No quadro Consolidao escolha a opo desejada.
Se a apurao for consolidada por Estabelecimento, nas rotinas de Manuteno de Valores e

Emisso da DFC poder ser filtrado por estabelecimento. Se a apurao for consolidada por Empresa, na
manuteno e emisso do relatrio poder ser filtrado somente pelo estabelecimento que foi efetuada a
apurao.
Boto "Manuteno de Valores" aps a apurao, a partir da mesma tela possvel abrir a tela
de manuteno, caso seja necessrio. Tambm possvel digitar diretamente os valores na estrutura
desejada, sem necessariamente vincular as contas na estrutura e depois apurar, caso j possua esses
valores extrados de alguma outra forma.
3.8.4. Manuteno de Valores
Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja realizar a manuteno dos valores.
Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao anteriormente.
Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no
perodo de apurao.
128/251
Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014. Na tela de manuteno deve-
se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.
Perodo Apurado: Este campo informativo e de preenchimento automtico, pois

exibir o perodo que foi utilizado na apurao, para aquele ms/ano final selecionado.
Utilizando o exemplo acima, ao informar o Ms/Ano Final "12/2014", exibir o Perodo Apurado
como "01/2012 a 12/2014".
Aps informar o ms/ano final o sistema listar todas as contas da estrutura selecionada com os
valores que foram apurados para cada conta, permitindo alterao do valor.
Para efetuar a alterao, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo, digitar o novo valor
(que pode ser zerado, inclusive) e utilizar a seta para baixo, para alterar o prximo valor. Aps, deve-se
clicar em Gravar.
Quando o valor de uma conta for informado/alterado, o check "Alterado" aparecer marcado,
indicando que a conta sofreu alterao manual.
Observao: Na DFC pelo Mtodo Direto, todas as sadas e entradas relacionadas a caixa e
equivalentes de caixa devem ser demonstrados no relatrio.
Por isso, alm das contas cadastradas na Estrutura da DFC, poder aparecer na tela mais duas
contas:
99999991: Outras Entradas (contas no vinculadas)
99999992: Outras Sadas (contas no vinculadas)
Nessas contas, sero apurados os valores correspondentes a contrapartidas de caixa e

equivalentes que no tenham sido vinculadas a nenhuma conta especfica da estrutura DFC.
129/251
Se desejar que alguma das contas no vinculadas no seja realmente considerada para o
relatrio, em Estrutura da DFC deve-se vincular a conta marcando a opo "Desconsiderar lanamentos
dessa conta ao gerar a DFC".
Boto "Emisso da DFC" Aps a apurao, a partir da mesma tela possvel abrir a tela de
emisso do relatrio. Este relatrio emitido em Relatrios / Contbeis / DFC Demonstrativo dos Fluxos
de Caixa.
3.8.5. Emisso da DFC
Emita a Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme Resoluo CFC n 1.125/08,
aprovada pela NBC T 3.8.
Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emisso do relatrio.
Ateno: Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na
apurao.
Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apurao/manuteno

anteriormente.
Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao/manuteno. Deve ser informado o ms/ano final

utilizado no perodo de apurao.
130/251
Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014. Na tela de emisso do
relatrio deve-se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.
Opes do relatrio:
Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou "Listar dados para
assinatura".
Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do
Representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).
Esta opo atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das
demonstraes contbeis das SAs, entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas
demonstraes a serem submetidas a arquivamento.
Observao: No relatrio da DFC pelo Mtodo Direto, se houver contas com lanamentos de
contrapartida de caixa/equivalentes que no estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura DFC,
estas sero listadas agrupadas sob os ttulos "Outras Entradas (contas no vinculadas)" e "Outras Sadas
(contas no vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na estrutura DFC e deve
ser efetuada nova apurao de valores para que o relatrio seja reimpresso corretamente.
3.9. Manuteno da DMPL
3.9.1. Tipos de lanamento (Linhas)
Cadastre as linhas que comporo o demonstrativo. Elas demonstraro o tipo de movimentao

ocorrida em cada conta.
Por exemplo: Aumento de Capital, Dividendos, Constituio de Reservas.
131/251
Cdigo: Informar um cdigo sequencial para cadastro do tipo. Esse cdigo ser a referncia nas
demais rotinas relacionadas.
Descrio: Informar uma descrio para identificar o tipo que est sendo cadastrado. Esta
descrio ser impressa nas linhas da DMPL.
Tipo: Selecionar entre:
Transaes de capital com os scios: So lanamentos efetuados nas contas do patrimnio

lquido decorrentes das atividades prprias da empresa, tais como ajustes de exerccios anteriores,
aumento ou reduo de capital, etc.
Outros resultados abrangentes: Lanamentos efetuados nas contas do patrimnio lquido que
no so derivados de transaes com scios ou acionistas na qualidade de proprietrios, tais como
efeitos da correo de erro, mudanas de polticas contbeis, ganhos e perdas atuariais, etc.
O cadastro dos tipos ser utilizado nas telas de lanamento. Quando no lanamento for utilizada
uma conta do Patrimnio Lquido, ser habilitado o campo para selecionar o Tipo para DMPL.
3.9.2. Estrutura da DMPL
Cadastre a estrutura da DMPL que ser utilizada para apurao dos valores e emisso do relatrio.
132/251
Na estrutura sero cadastradas as colunas que comporo o demonstrativo. Elas demonstraro as
contas do Patrimnio Lquido, separadas por grupos.
Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DMPL que est sendo cadastrada.
Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vinculao das contas da
estrutura DMPL e posterior apurao dos valores. Pode ser vinculado diretamente ao plano de contas da
empresa ou ao plano referencial do SPED.
Se utilizado o plano de contas referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de
contas da empresa.
Conta do PL: Selecionar a conta que corresponde ao Patrimnio Lquido. Pode ser a conta do
plano de contas da empresa ou do plano referencial, conforme opo selecionada anteriormente.
Neste campo deve ser selecionada uma conta sinttica, de 2 ou 3 grau. No poder ser selecionada
uma conta de ltimo grau.
Aps gravar a estrutura, sero habilitados os botes Cadastro de Grupos (Colunas) e Duplicar
Estrutura.
Neste cadastro, h duas estruturas padro (cdigo 501 para vinculao ao plano da empresa e 551 para
vinculao ao plano referencial), disponveis, que podero ser utilizadas, porm no podero ser
alteradas. Se desejar utiliz-las, ser necessrio copiar a estrutura para um novo cdigo, atravs do
boto Duplicar Estrutura e aps efetuar o vnculo dos grupos com o plano de contas respectivo.
Alm das estruturas padro, podem ser cadastradas diversas estruturas, se necessrio, variando
o plano de contas (empresa ou referencial SPED).
133/251
3.9.2.1. Cadastro de Grupos
Cadastre as colunas que comporo o demonstrativo. Elas demonstraro os grupos do Patrimnio

Lquido.
Grupo: Informar o cdigo do grupo.
Descrio: Informar uma descrio para identificar o grupo que est sendo cadastrado. Esta
descrio ser impressa nas colunas da DMPL.
Aps cadastrados os grupos da estrutura DMPL, devem ser vinculadas as contas do plano da
empresa ou plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura).
Para isso, deve-se clicar sobre o boto Vincular disponvel ao lado de cada conta da estrutura,
que abrir uma tela especfica para selecionar/pesquisar as contas.
Permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Assim, pode ser repetida a maior
parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio.
que nas estruturas disponibilizadas pela Sage no possvel alterar.
134/251

Apure os valores, conforme as contas vinculas a estrutura que ser utilizada.
Ser apurada a movimentao das contas do PL, no perodo informado.
Estrutura: Selecionar a estrutura de DMPL que ser utilizada para a apurao dos valores.
Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo.
No processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de todo
o perodo selecionado.
135/251
Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2014 a 12/2014. Ser gravada a apurao para
12/2011 com o valor correspondente ao perodo completo. Na rotina de emisso da DMPL dever ser
informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2014.

12/2011, apurar somente de 01/12/14 a 10/12/14.
Esse filtro servir apenas para facilitar alguma conferncia, pois como os valores so gravados
pelo ms final, se apurar dois perodo menores ficar gravado somente o ltimo.
Assim, em uma apurao oficial deve ser utilizado ms/ano completo.
Se a apurao for consolidada por Estabelecimento, na rotina de Emisso da DMPL poder ser
filtrado por estabelecimento.
Se a apurao for consolidada por Empresa, na emisso do relatrio poder ser filtrado somente
pelo estabelecimento que foi efetuada a apurao.
No boto Emisso da DMPL, aps a apurao, possvel abrir a tela de emisso do relatrio.
Importante: Para a correta apurao dos valores, imprescindvel que todas as contas do PL estejam
vinculadas a um grupo da Estrutura da DMPL e tambm, que todos os lanamentos em conta do PL
estejam com o Tipo DMPL cadastrados.
Se o sistema identificar a falta de algum destes itens, emitir um relatrio de alerta, sendo
necessria a correo para continuar a apurao.
3.9.4. Emisso da DMPL
Emita a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.
136/251
Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a apurao
for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na apurao.
Ms/Ano: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo
de apurao.
Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014, na tela de emisso do
Data de Emisso: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional. Permite
alterao. Exemplo: 31/12/2014.
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DMPL
tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis"
para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.
Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio
mesmo no marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser
habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.
Listar CNPJ: marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do

relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se
consolidado por empresa, ser o CNPJ da matriz.
assinatura".
3.10. Manuteno da DRA
3.10.1. Estrutura da DRA
137/251
Cadastre a estrutura que ser utilizada para apurao dos valores e emisso do relatrio
Demonstrao de Resultados Abrangentes - DRA.
Descrio: Informar uma descrio para identificar a estrutura DRA que ser cadastrada.
Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas ser utilizado para vincular as contas
estrutura DRA e posterior apurao dos valores. As contas podero ser vinculadas diretamente ao plano
de contas da empresa ou ao plano de contas referencial do SPED. Se utilizado o plano de contas
referencial, deve existir a vinculao desse plano com o plano de contas da empresa, em Mdulos\ SPED\
Plano Referencial.
Mscara: Podero ser cadastradas contas com dois nveis, conforme a mscara X-XXX, onde o
primeiro nvel ter um dgito, de 1 a 9, e o segundo nvel ter trs dgitos de 001 a 999.
Aps gravar a estrutura, sero habilitados os botes 'Cadastro de Contas' e 'Duplicar Estrutura'.
No sistema h uma estrutura padro cadastrada com o cdigo 501, que poder ser utilizada, porm no
poder ser alterada. Se desejar utiliz-la, ser necessrio copiar a estrutura para um novo cdigo, atravs
do boto Duplicar Estrutura e aps efetuar o vnculo dos grupos com o plano de contras respectivo.
Alm das estruturas padro, podero ser cadastradas diversas estruturas, se necessrio, variando o
plano de contas e tipo do clculo.
Observao:
No ser possvel alterar o plano de contas aps efetuar o cadastro das contas no mesmo.
138/251
A DRA ser elaborada a partir do resultado, ou seja, do lucro ou prejuzo do exerccio, de forma
semelhante elaborao da DOAR.
3.10.1.1. Cadastro de contas
Cadastre as contas que sero impressas no demonstrativo, de acordo com o modelo mais
apropriado para a empresa.
Esse cadastro segue o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa, devendo
seguir a mscara X-XXX.
Conta: Informar o cdigo da conta, sendo necessrio seguir os nveis da estrutura.
Exemplo:
1- Resultado Lquido do Perodo
2- Outros Resultados Abrangentes
2001- Ajustes de avaliao patrimonial de ativos financeiros
2005- Ajustes de avaliao patrimonial de instrumentos de Hedge
2010- Converso de demonstraes contbeis de op. exterior
2015- Planos de penso com benefcio definido reconhecidos
5- Resultados Abrangentes do Perodo
5001- Resultado atribuvel aos acionistas controladores
5005- Resultado atribuvel aos acionistas no controladores
Descrio: Informar uma descrio para identificar a conta que est sendo cadastrada.
139/251
Tipo: Neste campo selecionar a forma de clculo que ser utilizada para apurar os valores de
cada conta da DRA. Para as contas de nvel 2 estaro disponveis os tipos 1 ao 4. O tipo 5 estar
disponvel somente para o cadastro de uma das contas do nvel 1, o valor desta conta ser gerado
automaticamente, de acordo com os lanamentos existentes para o perodo informado.
Saldo: nesta opo ser apurado o saldo anterior da conta e somados ou diminudos os dbitos e
crditos, conforme a natureza da conta.
Saldo (sinal invertido): ser apurado o saldo anterior da conta e somados ou diminudos os
dbitos e crditos, conforme a natureza da conta, porm o resultado final ser apresentado com o sinal
invertido.
Movimentao: para esta opo sero somados ou diminudos os dbitos e crditos, conforme a
natureza da conta. Nesta opo o saldo anterior ser desconsiderado.
Movimentao (sinal invertido): para esta opo sero somados ou diminudos os dbitos e
crditos, conforme a natureza da conta. Nesta opo o saldo anterior tambm ser desconsiderado e o
resultado final ser apresentado com o sinal invertido.
Lucro/Prejuzo do Perodo: nesta opo, ser considerado o resultado do perodo. Neste tipo,
no ser possvel vincular contas do plano de contas, pois a apurao se dar pelas contas de resultado.
Este tipo poder ser vinculado apenas a uma conta da estrutura.
Aps cadastradas as contas na estrutura DRA, vincular as contas de grau 2 s contas do plano da
empresa ou do plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura). Para isso, deve-se
clicar sobre o boto 'Vincular' disponvel ao lado de cada conta da estrutura.
140/251
Permite copiar uma estrutura j existente para um cdigo novo. Desta forma podero ser
repetidos a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessrio.
que nas estruturas disponibilizadas pela Sage no permitem alterao.

Calcula os valores que sero emitidos na DRA, de acordo com o tipo de clculo informado nas
contas vinculadas estrutura da DRA.
141/251
Estrutura: Selecionar a estrutura da DRA que ser utilizada para a emisso do demonstrativo.
Ms/ano: Informar o perodo de apurao dos valores para emisso do demonstrativo. No

processo de apurao, ser gravado somente o ms/ano final com o valor acumulado de todo o perodo
selecionado.
Por exemplo: efetuada a apurao de 01/2014 12/2014. Ser gravada a apurao para
12/2011 com o valor correspondente ao perodo completo. Nas rotinas de manuteno de valores e/ou
emisso da DRA dever ser informado o ms/ano de gravao, que no exemplo ser 12/2014.

12/2014, apurar somente de 01/12/14 a 10/12/14. Esse filtro servir apenas para facilitar alguma
conferncia, pois como os valores so gravados pelo ms final, se apurar dois perodo menores ficar
gravado somente o ltimo. Sendo assim, para efetuar uma apurao oficial dever ser utilizado ms/ano
completo.
No quadro Consolidao escolher a opo desejada.
Se a apurao for consolidada por Empresa, na manuteno e emisso do relatrio poder ser
filtrado somente pelo estabelecimento que foi efetuada a apurao.
3.10.3. Manuteno de Valores
Efetue a manuteno dos valores gerados na Apurao da DRA.
Tambm, ser possvel digitar diretamente os valores na estrutura desejada, sem necessariamente
vincular as contas na estrutura e depois apurar, caso j possua esses valores extrados de outra forma.
142/251
Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja realizar a manuteno dos valores.
Estrutura: Selecionar a estrutura desejada.
Ms/Ano Final: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no
perodo de apurao.
Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014. Na tela de manuteno deve-
se informar o ms/ano final da apurao, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.
Perodo Apurado: Este campo informativo e de preenchimento automtico, pois exibir o

perodo que foi utilizado na apurao, para aquele ms/ano final selecionado.
Utilizando o exemplo acima, ao informar o Ms/Ano Final "12/2014", exibir o Perodo Apurado
como "01/2014 a 12/2014".
Aps informar o ms/ano final o sistema listar todas as contas da estrutura selecionada com os
valores que foram apurados para cada conta, permitindo alterao do valor.
Para efetuar a alterao, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo, digitar o novo valor
(inclusive zero) e utilizar a seta para baixo, para alterar o prximo valor. Aps efetuar todos os ajustes
confirmar as alteraes no boto Gravar.
Quando o valor de uma conta for informado/alterado, o check 'Alterado' aparecer marcado,
indicando que a conta sofreu alterao manual.
143/251
3.10.4. Emisso da DRA
Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Resultados Abrangentes (DRA), conforme
Resoluo CFC n 1.174/09, aprovada pela NBC T 19-24.


anteriormente.

Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 12/2014. Na tela de emisso do
Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual. Poder ser alterada.
Opes do relatrio:
Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opo para que no sejam listadas no
relatrio as contas da estrutura DRA que estejam com valor zerado.
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRA tome
a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para
selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.
Listar dados para assinatura: Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio
A opo ficar desabilitada quando marcado "Oficial", pois neste caso as assinaturas sero
impressas automaticamente.
144/251
assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do
Representante e do Contador responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento. Esta opo atende
a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs,
entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a
arquivamento.
Observao:
Para a correta emisso deste relatrio sero necessrios os cadastros e configuraes prvias
nas rotinas:
1. Cadastrar a Estrutura da DRA, vinculando as contas da estrutura com as contas do plano de

contas ou plano referencial;
Efetuar a Apurao/Manuteno de Valores.
3.11. LALUR
3.11.1. Manuteno de Histricos
Cadastre os histricos e as contas necessrios para o controle e emisso do LALUR, parte A e B.
145/251
Cdigo: Informe um cdigo de cadastro, campo numrico.
Descrio: informe uma descrio
No quadro LALUR, selecione uma das opes:
Parte A: Habilita o cadastro de histricos.
Parte B: Habilita o cadastro de contas.
Se Parte A, ter as seguintes opes:
Histricos: Informe um cdigo numrico de cadastramento.
Descrio: Informe o nome da conta.
Tipo: Selecione o tipo de histrico.
1 Adies: Adiciona (+) o valor ao Resultado do Exerccio.
2 Excluses: Subtrai (-) o valor do Resultado do Exerccio.
3 Compensaes: Subtrai (-) o valor do Resultado do Exerccio.
Natureza: No habilitada para a Parte A.
Devedor: Adiciona (+) o valor ao Resultado do Exerccio.
Credor: Subtrai (-) o valor do Resultado do Exerccio.
Se Parte B, ter as seguintes opes:
Conta: Informe um cdigo numrico de cadastramento.
Descrio: Informe o nome da conta.
Tipo: Selecionar o tipo de histrico.
Lanamentos (nico): A adio ou subtrao depender da Natureza.
Natureza: Selecionar a opo:
Devedor: Adiciona (+) o valor ao Resultado do Exerccio.
Credor: Subtrai (-) o valor do Resultado do Exerccio.
3.11.2. Lanamentos
146/251
3.11.2.1. Importao
Facilita a integrao contbil com o LALUR, permitindo importar os lanamentos normais para o
LALUR.
Esta rotina executada em duas (02) etapas:
1 Etapa - Seleo de Lanamentos para Importao.
Consiste em selecionar os lanamentos que deseja importar, atravs dos filtros de pesquisa.
Sero exibidos, na janela os lanamentos, apresentando os Totais da Pesquisa.
Tendo a opo de Marcar/Desmarcar todos, ou selecionar um a um dos lanamentos

apresentados na tabela de resultado da pesquisa.
2 Etapa - Importao de Lanamentos para o LALUR.
Clique no boto Importar, e informe os seguintes dados:
Histrico: Selecione o histrico de lanamento de LALUR. O histrico deve estar previamente

cadastrado em Mdulos/LALUR/Manuteno de Histricos (parte A).
Nmero Livro: Informe o nmero do livro Dirio, no qual se encontram os lanamentos.
3.11.2.2. Parte A
Efetue os lanamentos das adies, excluses e compensaes de ajuste do lucro, para posterior
emisso do Demonstrativo do Lucro Real e Registro dos Ajustes do Lucro Lquido do Exerccio.
147/251
Histrico: Selecione o histrico de lanamento.
Data: Informe a data de lanamento, no formato DD/MM/AAAA.
Valor: Informe o valor de lanamento.
Descrio: Detalhe o lanamento. Este um campo tipo texto, e permite digitar at 60 caracteres
por linha. O nmero de linhas ilimitado.
Para alterar ou excluir um lanamento:
Clique em Pesquisar;
Localize o lanamento, e d um duplo clique sobre o mesmo.
Efetue a alterao e confirme em Gravar, ou clique no boto Excluir
3.11.2.3. Parte B
Efetuar os lanamentos de contas, para controle de Ajuste do Lucro Lquido de Exerccios

Futuros, e posterior emisso do relatrio de Controle de Valores.
148/251
Conta: Selecione a conta de lanamento.
Data: Informe a data de lanamento, no formato DD/MM/AAAA.
Valor: Informe o valor de lanamento.
Natureza: Exibe a natureza de cadastro da conta, pode-se alterar: D / C (devedor / credor).
Descrio: Detalhe o lanamento. Campo tipo texto, e permite digitar at 60 caracteres por linha,
sendo o nmero de linhas ilimitado.
Para alterar ou excluir um lanamento:
Clique em Pesquisar;
Localize o lanamento, e d um duplo clique sobre o mesmo.
Efetue a alterao e confirme em Gravar, ou clique no boto Excluir.
3.11.3. Lalur Parte A
Emite o Demonstrativo do Livro Real Parte A, referente aos lanamentos de histricos (Adies,
Excluses e Compensaes) efetuados.
149/251
Perodo: Informe o intervalo inicial e final de emisso, no formato DD/MM/AAAA.
Resultado do Exerccio: Informe o valor de lucro/prejuzo. Este campo ser preenchido

automaticamente com o valor apurado na emisso da ltima D.R.E. Este valor pode ser alterado, se
necessrio.
Data de Emisso: A data informada neste campo ser impressa no cabealho do relatrio.
Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro de LALUR.
O nmero do livro/pgina informado no cadastro do Estabelecimento / Parmetros / Sistema

Contbil. Poder emitir os termos de abertura e encerramento em Relatrios / Contbeis /
Termos de Abertura / Encerramento.
Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial".
No quadro Consolidao selecione a opo desejada.
3.11.4. Lalur Parte B
Emite o Registro dos Ajustes do Lucro Lquido do Exerccio - Parte B, referente aos "lanamentos"
efetuados.
150/251
Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento.
Perodo: Informe o intervalo inicial e final de emisso, no formato DD/MM/AAAA.
Data de Emisso: A data informada neste campo ser impressa no cabealho do relatrio.
Oficial, se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro de LALUR.
O nmero do livro/pgina informado no cadastro do Estabelecimento. Poder emitir os termos

de abertura e encerramento atravs, em Relatrios/Contbeis/Termos de Abertura/Encerramento.
3.12. COSIF
Relaciona as contas contbeis do plano de contas do estabelecimento com as contas do Sistema

COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do Sistema Financeiro, para posterior gerao
do arquivo.
3.12.1. Classificao por Conta
Permite relacionar cada conta contbil do plano de contas da estabelecimento, com as contas do
Sistema COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do Sistema Financeiro.
3.12.1.1. Plano Normal
Relacione as contas do plano de contas do estabelecimento, com as contas do plano de contas do

COSIF. Esta rotina deve ser utilizada para as instituies financeiras em geral, exceto estabelecimentos
administradoras de consrcio que devem utilizar o Plano Consrcio.
151/251
Observao: Se este cadastro j foi realizado em outra base de dados, que possui plano de contas
semelhante poder realizar a importao dos dados atravs do boto IMPORTAR.
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Estas informaes sero vlidas somente para os

estabelecimentos Matrizes.
Classificao: Informe o cdigo da conta contbil ou selecione a conta na tela abaixo clicando
duas vezes sobre a mesma. Podem-se utilizar as contas de qualquer grau, o sistema utilizar a soma do
grupo.
Quadro COSIF:
Conta COSIF: Selecione a conta correspondente.
3.12.1.2. Plano Consrcio
Relacione as contas do plano de contas do estabelecimento, com as contas do plano de contas do

COSIF. Esta rotina deve ser utilizada somente para os estabelecimentos administradoras de consrcio,
que possuem um plano de contas diferenciado no sistema COSIF. As demais instituies financeiras
devem utilizar o Plano Normal.
Observao: Se este cadastro j foi realizado em outra base de dados, que possui plano de contas
semelhante poder realizar a importao dos dados atravs do boto IMPORTAR.
152/251
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Estas informaes sero vlidas somente para os
estabelecimentos Matriz.
Classificao: Informe o cdigo da conta contbil ou selecione a conta na tela abaixo clicando
duas vezes sobre a mesma. Podem-se utilizar as contas de qualquer grau, o sistema utilizar a soma do
grupo.
Quadro COSIF:
Conta COSIF: Selecione a conta correspondente.
3.12.2. Gerao do COSIF
Gere o arquivo para o Sistema COSIF - Consolidao do Plano Contbil das Instituies do Sistema
Financeiro.
153/251
Ms/Ano: Informe o ms e ano para gerao.
Diretrio: Informe o caminho onde ser gerado o arquivo. Clique aqui para ver um exemplo.
Arquivos: Neste quadro o sistema automaticamente selecionar os arquivos que sero gerados,
de acordo com o tipo da instituio financeira informado no cadastro do estabelecimento.
Consolidao: Utilize a consolidao por estabelecimento para a entrega do arquivo. As demais

opes podero ser utilizadas somente para a emisso de relatrios com fins gerenciais pelo aplicativo
do COSIF.
Link para download do validador COSIF: http://www.bcb.gov.br/htms/pcosdwnl.asp
3.13. Transferncia de Resultados
Efetua lanamentos nas contas de resultado a crdito ou a debito, zerando-as e transferindo para
a conta de resultados. Ao finalizar a transferncia a conta de Patrimnio Lquido receber o resultado da
transferncia originando o Lucro ou Prejuzo do perodo.
Poder ser efetuada a transferncia mensal, trimestral, semestral ou anual, ou seja, a qualquer
tempo, o perodo da transferncia depender do Ms Base informado nesta rotina.
154/251
No quadro Lote:
Lote: Informe um nmero para o lote de transferncia.
Ateno: caso j exista um lote com o nmero informado, e a situao do lote estiver como 'No
Liberado' ou 'Estornado' o sistema ir sobrepor o lote.
Data: Informe a data do lote. Como o sistema criar um lote Dirio, sugerimos utilizar o ltimo dia
do ms base.
Descrio: Informe um nome que identifique o lote.
No quadro Transferncia:
Ms Base: Informe o ms a ser considerado para apurao dos valores da transferncia, conforme
exemplo acima.
Estrutura Histrico: Selecione a estrutura do histrico padro.
Histrico: Digite o complemento desejado para o histrico padro.
Conta para Zeramento: Selecione a conta de resultado que receber todas as contrapartidas. Esta
conta deve estar cadastrada no grupo de resultado.
Conta Patrimnio Lquido: Esta conta dever obrigatoriamente pertencer ao Passivo. Tipo para
DMPL: Este campo ser habilitado somente se tiver estrutura para DMPL cadastrada, com a
informao do grupo de contas correspondente ao Patrimnio Lquido.
Neste campo deve ser informado qual o tipo para DMPL, ou seja, em qual linha da Demonstrao
das Mutaes do Patrimnio Lquido o resultado dever ser apresentado.
155/251
No quadro Consolidao, selecione a opo desejada.
Notas:
Est rotina gera um lote com os lanamentos de transferncia, que dever ser posteriormente
liberado atravs da rotina Lanamentos Normal.
Dever ser efetuado antes da emisso dos relatrios oficiais, tais como o dirio, razo, balano,
etc.
Esta rotina pode ser desfeita a qualquer momento, para isso bastam estornar o lote de
transferncia e repetir a operao quantas vezes forem necessrias.
3.14. Notas Explicativas
Cadastre notas explicativas para esclarecimentos diversos sobre as informaes das

demonstraes contbeis da empresa.
Ms/Ano: Informe a data a que se refere a nota, no formato MM/AAAA.
Demonstrao: Selecionar o tipo de demonstrao ao qual a nota est relacionada.
Sequncia: Campo preenchido automaticamente com o cdigo seguinte ao da ltima nota

cadastrada, podendo ser alterado.
Ttulo: Informar neste campo a descrio do ttulo da nota, caso seja necessrio. Campo opcional.
Descrio: Inclua o texto da nota explicativa. Este campo aceita letras e nmeros.
156/251
3.15. SINCO
A gerao deste arquivo obrigatria para todas as empresas usurias de processamento

eletrnico de dados. O arquivo deve ser gerado quando solicitado pelo Fisco.
Sero gerados os arquivos Saldo.txt, Plano.txt e Lcto.txt, conforme especificaes do Fisco.
Telefone Titular: Informe o nmero do telefone do Scio Titular do estabelecimento.
E-mail Titular: Informe o endereo eletrnico.
Telefone Responsvel Tcnico: Informe o nmero do telefone do responsvel pelo envio do

arquivo.
E-mail Responsvel Tcnico: Informe o endereo eletrnico.
Data Inicial: Informe o dia, ms e ano (dd/mm/aa) inicial, conforme solicitao.
Data Final: Informe o dia, ms e ano (dd/mm/aa) inicial, conforme solicitao.
Diretrio Destino: Informe o diretrio onde sero gerados os arquivos. Este diretrio opcional.
Imprimir relatrio de acompanhamento: Selecione esta opo para emitir o relatrio em tela.
No quadro Consolidao, selecione uma das opes.
3.16. Fechamento Mensal
Esta rotina proporciona maior segurana e melhor controle dos processamentos.
157/251
Por ela possvel fechar o perodo para que no sejam mais efetuados
lanamentos/processamentos, garantindo a integridade dos dados j apurados.
O fechamento mensal pode ser utilizado em todos os mdulos do sistema de forma independente.
Mas, pelo SAGE Contabilidade possvel realizar o controle dos demais mdulos, visto que ele recebe
dados de todos os outros mdulos e, via de regra, o ltimo a ser fechado para os procedimentos de
conciliao.
Na tela da rotina, ao informar o ano exibe todos os meses com o status de fechamento de cada
ms, em cada um dos mdulos, permitindo alterao. O usurio da contabilidade possui uma viso
completa dos processamentos da empresa, sabendo quando pode iniciar o seu fechamento e posterior
conciliao.
Para os outros mdulos, pelo contbil possvel visualizar e/ou definir trs status: Aberto,
Finalizado ou Bloqueado.
Com o status verde, ou seja, Aberto, o usurio do contbil sabe que o mdulo ainda est sendo
alterado. Mesmo assim, o contbil pode a qualquer momento finaliz-lo ou bloque-lo.
Com o status amarelo, ou seja, Finalizado, o usurio do contbil sabe que o mdulo j terminou
seus processamentos. Assim, o contbil pode bloque-lo, impedindo que seja reaberto e novos
lanamentos/processamentos sejam efetuados, alterando os saldos contbeis.
Tambm, o bloqueio pode ser efetuado mesmo que o mdulo ainda esteja aberto.
Observao: Um mdulo bloqueado pode ser reaberto somente pela contabilidade.
Para o prprio contbil, alm de Aberto e Bloqueado, h ainda o status Conciliado.
158/251
Se estiver verde, possvel efetuar lanamentos e processamentos no ms, sem restrio e,
estando vermelho ou azul, no permite mais alteraes.
Ao bloquear o ms no sistema contbil, automaticamente todos os mdulos so bloqueados.
Se o contbil estiver bloqueado, no possvel abrir nenhum mdulo.
Depois de bloqueado um perodo no contbil, pode-se iniciar o processo de conciliao com a

garantia de que nenhum lanamento indevido ser realizado.
Enfim, se desejar, marca-se o status do Contbil como Conciliado, azul, que tambm no
permitir alteraes/lanamentos. Com este status, todos os mdulos sero automaticamente
bloqueados.
Ateno:
Se em Cadastros\ Conciliao\ Contas a Conciliar, alguma conta estiver marcada como

"Conciliao obrigatria", no ser possvel marcar o perodo como conciliado, se a conta possuir algum
lanamento no conciliado.
Caractersticas da rotina:
Na tela de fechamento, se finalizar/bloquear/conciliar um ms e tiver meses anteriores abertos,

todos estes meses so finalizados/bloqueados/conciliados tambm, automaticamente.
Para a abertura de um perodo, se tiver meses posteriores finalizados / bloqueados / conciliados,

exibe uma mensagem perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos tambm.
Ateno: Mesmo optando por no abrir todos os meses, deve-se revis-los para garantir que a
alterao retroativa no impactou em meses subsequentes.
Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro ms, so finalizados automaticamente at 5

anos para trs.
Um ms finalizado/bloqueado/conciliado pode ser aberto a qualquer momento por usurio que

possua acesso a rotina de fechamento.
159/251
Todas as rotinas que possibilitam efetuar lanamentos e processamentos, verificam se o ms
est aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e no permite a
finalizao do processo.
Aps alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alterao seja acatada.
Importante: Para garantir a eficcia do fechamento, imprescindvel um controle de permisso

de acesso aos usurios.
Perguntas e Respostas:
1. Na minha empresa, temos somente o SAGE Folha de Pagamento. possvel utilizar a

rotina de fechamento sem ter o SAGE Contabilidade?
Sim. No Folha de Pagamento, Fiscal e Controle Patrimonial a rotina de fechamento pode ser
utilizada de forma independente. Aps concludos os processamentos do ms, pode-se marcar o status
para Finalizado e no ser possvel efetuar alteraes neste ms.
Neste caso, no imprescindvel que o perodo seja bloqueado pela Contabilidade.
2. Com a nova rotina de fechamento, o Perodo de Lanamentos informado nos

parmetros da empresa no ter mais utilidade?
O perodo de lanamento continuar sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam
efetuados lanamentos futuros indevidamente.
A nova rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lanamentos indevidos

em meses para trs. Porm, para evitar lanamentos indevidos em meses futuros, principalmente por
digitao incorreta de data, etc, deve-se continuar utilizando o perodo de lanamentos.
3. possvel fechar o ms somente para um estabelecimento da empresa?
No possvel. O fechamento por empresa.
4. Todas as rotinas do sistema iro considerar o fechamento?
Todas as rotinas de lanamento e processamento que sejam realizadas por data.
Alguns exemplos:
- Lanamento de nota fiscal
- Clculo da folha mensal
- Apurao de tributos
- Clculo de depreciao, etc.
160/251
H algumas rotinas que no so lanadas por perodo, mas que podem afetar os saldos
contbeis, como por exemplo, em Cadastros\ Saldos de Balano e em Utilitrios\ Eliminar Saldos de
Balano. Nestas rotinas, se j houver perodos fechados, ir exibir somente uma mensagem de alerta.
5. O fechamento ser verificado no ?, ao efetuar a integrao das notas ficais para o SAGE
Fiscal?
Sim. Se o SAGE Fiscal estiver fechado no ser possvel integrar as notas fiscais do .?
6. possvel efetuar o fechamento para vrias empresas ao mesmo tempo?
No. Por ora o fechamento deve ser realizado empresa por empresa, individualmente.
161/251
4. Consultas
4.1. Plano de Contas
A consulta do plano de contas possibilita o acesso rpido as informaes sobre a conta

selecionada.
Aps listar o plano de contas, com um duplo clique sobre a conta desejada possvel consultar
suas movimentaes, utilizando-se do resumo de lanamentos por ms com os seus saldos, podendo
ainda, na mesma tela, consultar o razo da(s) conta(s).
Classificao: Informe o nmero da conta analtica, ou.
Cdigo: Informe o cdigo reduzido da conta, ou.
Descrio: Informe a descrio de cadastro da conta contbil.
4.2. Histrico Padro
A consulta de histricos pode ser efetuada pela descrio.
Utilize a tecla F12 para chamar a consulta durante os lanamentos.
162/251
4.3. Centro de Custo
A consulta de centros de custo pode ser efetuada pela descrio.
Utilize a tecla F12 para chamar a consulta durante os lanamentos.
163/251
4.4. Contas/Razo
A consulta de contas possibilita acesso rpido a diversas informaes sobre a conta.
Estabelecimento: Selecione o Estabelecimento.
Classificao: Selecione a conta contbil. Preenchimento automtico se a consulta for efetuada

atravs da Consulta do Plano de Contas.
Grau: Preenchimento automtico.
Tipo: Preenchimento automtico.
ltimo Movimento: Preenchimento automtico.
Ano: Informe o ano a consultar, no formato "AAAA".
Observaes:
Na tabela abaixo sero exibidos os meses com seus respectivos valores de Dbito, Crdito e Saldo
Atual.
4.5. Dirio
164/251
A consulta do dirio possibilita um rpido acesso aos lanamentos efetuados em uma
determinada data.
Data: Informe a data de consulta no formato DD/MM/AAAA.
Os lanamentos sero exibidos na tabela abaixo. Para maiores informaes sobre um determinado
lanamento d um duplo clique sobre o mesmo.
4.6. Lotes
Efetua a consulta de Lotes atravs dos diversos filtros, facilitando a procura pelo lote desejado.
Sobre o quadro Filtro:
165/251
Lote: Informe o nmero final e inicial (opcional).
Data Lote: Informe o nmero final e inicial (opcional).
Identificador: Informe a descrio do identificador (opcional).
Tipo: Marque ou desmarque os tipos desejados (opcional).
Perodo: Marque ou desmarque os perodos desejados (opcional).
Situao: Marque ou desmarque as situaes desejadas (opcional).
Observaes:
Para imprimir a pesquisa clique no boto Imprimir
Com duplo clique sobre o lote, aberta a tela de Lote Normal, com os dados do lote, para
alterao se necessrio.
4.7. Lanamentos
Efetua a consulta de Lanamentos atravs dos diversos filtros, facilitando a procura pelo
lanamento desejado.
Esta consulta extremamente til na localizao de um lanamento, que pode ser efetuada pela
data, conta, valor, histrico etc. Informe o estabelecimento, os intervalos de pesquisa desejados, e clique
no boto Pesquisar. Para maiores informaes sobre um determinado lanamento d um duplo clique
sobre o mesmo.
Atravs do boto Imprimir, possvel gerar um relatrio com os dados da consulta e os

parmetros utilizados.
166/251
4.8. Exerccios
Esta consulta apresenta o saldo anterior, o total de dbitos, crditos e saldo atual de todos os
exerccios em aberto.
Desta forma fica fcil identificar perodos que no estejam corretos.
167/251
5. Utilitrios
5.1. Grficos
A gerao de grficos apresenta vrios recursos e diferentes modelos, obtidos com base nas
contas contbeis em qualquer grau de conta. Tendo a opo de emitir grficos comparativos entre
contas.
Esta rotina composta de duas etapas.
Na Primeira etapa feita a Seleo de contas e o perodo.
Conta: Informe a classificao analtica, inicial e final.
Ttulo do Grfico: Informe uma descrio para o Ttulo do Grfico.
No quadro Tipo do Grfico selecione as contas para o grfico.
Intervalo de Contas: Gera o grfico totalizando o intervalo de contas por perodo dirio ou
mensal.
Conta: Informe o intervalo de contas do mesmo grau.
O Quadro Comparativo de Contas permite a emisso de grficos comparativos entre contas de

qualquer grau.
168/251
Exemplo: Pode-se comparar a conta Caixa (1101010001 - 5 grau) com a conta Bancos Conta
Movimento (110102 - 4 grau)
Conta: Informe o cdigo da conta.
O boto Inserir confirma a seleo da conta na tabela abaixo.
O boto Excluir retira a conta selecionada da tabela.
No quadro Perodo, selecione uma das opes: Dirio ou Mensal.
No quadro Valores, selecione uma das opes:
Saldo: Gera o grfico baseado no saldo da conta.
Movimento: Gera o grfico baseado na movimentao das contas (dbitos/crditos) do perodo.
Clique em OK.
169/251
A Segunda etapa permite alterar o grfico gerado pelo sistema.
No quadro Grfico escolha entre os modelos de grficos disponveis.
170/251
Por exemplo, modo pizza:
Logo abaixo do grfico esto disponveis as seguintes opes: ZOOM, Setas para mover o
grfico e 2D-3D:
Sobre os botes disponveis:
Gravar: Salva o grfico em arquivo de imagem (*.bmp).
Copiar: Coloca o grfico na rea de transferncia, permitindo colar em outros aplicativos atravs
do comando Crtl+V.
Pesquisar: Abre a janela para seleo de grfico, referente Primeira Etapa para alteraes.
Imprimir: Abre a janela de Imprimir Grfico, nesta poder selecionar o formato de impresso
(paisagem ou retrato). Ao confirmar a operao ser aberta a janela de impresso padro do Windows.
Ajuda: Abre uma pgina na internet com o ajuda da rotina.
Sair: Sai da tela de Grficos.
171/251
5.2. Gerao do Calendrio
Gera calendrio para o perodo de meses definidos pelo usurio.
Perodo: Informe a data inicial e final no formato MM/AAAA.
Fechar domingos e feriados na criao: Deixe esta opo marcada se deseja que o sistema
bloqueie lanamentos nessas datas, desmarcando a opo sero aceitos lanamentos em qualquer dia.
Sero gerados apenas os feriados Federais, os demais feriados devero ser informados para o
sistema, na rotina Cadastro de Calendrio.
Nota: Caso j tenha alterado o calendrio para um determinado ms e ano, a gerao desta
rotina retornar o calendrio padro, ou seja, somente com os feriados Federais.
5.3. Importao
172/251
Possibilita a importao de arquivos, do tipo texto, dos lanamentos, plano de contas e histricos
padro de outros sistema. Facilitando o cadastro e dispensando a necessidade de efetuar os
lanamentos contbeis.
5.3.1. Lote Normal
A rotina de importao de lote normal tem por finalidade integrar ao sistema lanamentos
originrios de outros processamentos, atravs de arquivo em formato texto. Todos os lanamentos do
arquivo sero gerados no estabelecimento informado no momento da importao.
O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de importao,
podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo.
Para acessar o Layout do arquivo de Lote Normal, clique no boto Ajuda da Rotina.
Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela ao
lado, para auxiliar a localizar o arquivo.
O nome do arquivo dever obrigatoriamente estar no formato LOTDnnnn.txt, onde nnnn

corresponde ao nmero do lote.
Lote: O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de
importao, podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo, devendo ser
alterado.
Considerar estrutura dos histricos padro: Se marcada essa opo o sistema validar os
cdigos dos histricos padro informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se no
marcada, importar apenas o complemento e o histrico especial.
Importante: Esta opo s deve ser marcada caso o texto da estrutura do histrico cadastrada no
SAGE gesto contbil seja complementar ao complemento e ao histrico especial presentes no arquivo,
pois esse texto vir antes dos dois campos acima, compondo o texto final do histrico da seguinte forma:
Texto da Estrutura do Histrico do SAGE Gesto Contbil + Complemento + Histrico Especial.

173/251
Considerar campo "Descrio para Importao": Este campo ser habilitado somente quando
marcada a opo anterior, Considerar estrutura dos histricos padro. Quando marcada ir acrescentar
ao histrico o texto que estiver informado no campo 'Descrio para Importao' em Cadastros/
Histrico/ Estrutura dos Histricos Padro. Dessa forma, a composio final do histrico passar a ser:
DESCRIO PARA IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO + COMPLEMENTO + HISTRICO
ESPECIAL.
Boto Validar: Verifica se os dados de contas, histricos, do arquivo existem, e gera um relatrio
em tela com as inconsistncias. Deve-se, obrigatoriamente executar a Validao antes de Importar o
arquivo.
Boto Importar: L os dados do arquivo e gera o lote com os lanamentos. O lote dever ser
liberado aps a importao, atravs da rotina de Lanamentos Normal.
5.3.2. Lote Multiestabelecimento
A rotina de importao de lote Multiestabelecimento possibilita importar de um mesmo arquivo

lanamentos para dois ou mais estabelecimentos, da mesma empresa.
Para acessar o Layout do arquivo de Lote Multiestabelecimento, clique no boto Ajuda da Rotina.
Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela ao
lado, para auxiliar a localizar o arquivo.
O nome do arquivo dever obrigatoriamente estar no formato LOTDnnnn.txt, onde nnnn

corresponde ao nmero do lote.
Lote: O sistema trar como padro o nmero do lote informado dentro do arquivo de
importao, podendo ser alterado. Caso o lote j exista no ser possvel regrav-lo, devendo ser
alterado.
Considerar estrutura dos histricos padro: Se marcada essa opo o sistema validar os
cdigos dos histricos padro informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se no
marcada, importar apenas o complemento e o histrico especial.
174/251
Importante: Esta opo s deve ser marcada caso o texto da estrutura do histrico cadastrada no
SAGE Gesto Contbil seja complementar ao complemento e ao histrico especial presentes no arquivo,
pois esse texto vir antes dos dois campos acima, compondo o texto final do histrico da seguinte forma:
Texto da Estrutura do Histrico do SAGE Gesto Contbil + Complemento + Histrico Especial.
Considerar campo "Descrio para Importao": Este campo ser habilitado somente quando marcada a
opo anterior, Considerar estrutura dos histricos padro. Quando marcada ir acrescentar ao histrico
o texto que estiver informado no campo 'Descrio para Importao' em Cadastros/ Histrico/ Estrutura
dos Histricos Padro. Dessa forma, a composio final do histrico passar a ser: DESCRIO PARA
IMPORTAO + ESTRUTURA DO HISTRICO + COMPLEMENTO + HISTRICO ESPECIAL.
5.3.3. Plano de contas
A rotina de importao de Plano de Contas tem por finalidade facilitar a implantao do sistema,
evitando a necessidade do cadastro manual e possibilitando a importao do mesmo atravs de arquivo
em formato texto.
Antes da importao, devero estar cadastrados a Empresa e a Estrutura do Plano de Contas.
Sero importadas as contas do plano, bem como os valores de saldo de balano para o
estabelecimento informado na importao. Se houver necessidade de importar novamente o mesmo
plano, com saldos de balano referentes a outro estabelecimento, basta gerar novamente o arquivo com
estes valores e solicitar a importao para o estabelecimento em questo.
Clique em Ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Importao de Plano de Contas.
Para a importao, informe o diretrio onde se encontra o arquivo a ser importado, ou clique na
pasta procurar para acessar o browser de localizao do Windows. O nome do arquivo dever
obrigatoriamente ser PLANO.TXT. Todos os registros sero verificados conforme a estrutura cadastrada
nos parmetros.
Diretrio: Informe a localizao do arquivo de importao ou clique na pasta amarela ao lado,

para auxiliar a localizar o diretrio. Procure pelo arquivo PLANO.TXT.
175/251
Observao: A rotina de Importao do Plano de Contas far a seguinte validao:
Caso haja plano de contas cadastrado para o estabelecimento e no tenha lanamentos

efetuados, ser apresentada a mensagem: "J existe plano de contas cadastrado para essa empresa e a
importao desse arquivo ir apag-lo. Deseja substituir o plano de contas? Sim / No.
- Se clicar em No, no efetua a importao, nem apaga o plano existente.
- Se clicar em Sim, apaga os registros existentes na tabela #Plano# e importa o arquivo.
Caso haja plano de contas e lanamentos efetuados para o estabelecimento, ser apresentada a
mensagem: "J existe plano de contas cadastrado para essa empresa e h lanamentos efetuados nessas
contas. No ser possvel efetuar a importao desse arquivo. OK"
5.3.4. Histrico Padro
Facilita a implantao do sistema, evitando o cadastro manual dos histricos, possibilitando a

importao do mesmo atravs de arquivo em formato texto.
Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do arquivo de Histricos.
Estabelecimento: Selecionar o cdigo do estabelecimento.
Diretrio: Informe a localizao do arquivo de importao. Procure pelo arquivo HISTOR.TXT.
Regravar registros existentes: ir sobrepor o histrico sobre os registros j existente.
5.4. Exportao
5.4.1. Plano de Contas
A rotina de exportao de Plano de Contas tem por finalidade gerar um arquivo texto com os dados
do plano, que podero ser importados por outros sistemas.
176/251
Para a exportao, informe o estabelecimento desejada (para apurao do saldo de balano) o
diretrio onde ser gerado o arquivo e o intervalo de contas a gerar. Informe tambm se voc deseja que
a conta seja gerada com mscara (editada com os pontos), ou somente os dgitos da conta.
Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Exportao do Plano de Contas.
Estabelecimento: Selecionar o cdigo do estabelecimento.
Ms/Ano: Informe a data de referncia para gerao do arquivo, no formato MM/AAAA.
Classificao: Informe o intervalo de contas a exportar.
Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo PLANO.TXT.
Gerar Classificao com Mscara, se marcado, gerar as contas com intervalo de ponto (.) entre
os graus.
Exportar Contas sem Movimento, se marcado, gravar no arquivo, as contas que no tiveram
movimento no Ms/Ano, informado acima.
5.4.2. Histrico Padro
A rotina de exportao de histricos tem por finalidade gerar um arquivo texto com estes dados,
que podero ser importados por outros sistemas.
Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Exportao de Histrico Padro.
177/251
Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo HISTOR.TXT.
5.4.3. Lanamentos
Permite Exportar os Lanamentos de um determinado perodo em arquivo texto. til para

consolidar valores entre estabelecimentos fisicamente separadas no sistema.
O layout do arquivo de exportao o mesmo do arquivo de Importao de Lote Normal.
Importante: O plano de contas e histricos, dos estabelecimentos, devem ser rigorosamente os

mesmos.
Esta rotina e executada em trs (03) etapas:
1 Etapa - Seleo de Lanamentos para Exportao: Consiste em selecionar os lanamentos que

deseja exportar atravs do filtro de pesquisa. Sero exibidos, na janela os lanamentos, apresentando os
Totais da Pesquisa.
2 Etapa - Exportao de Lanamentos.
Lote: Informe um nmero para o lote. Esse nmero far parte do nome do arquivo, exemplo:
LOTDnnnn.TXT (nnnn corresponde ao nmero do lote).
Identificador: Este campo utilizado para identificar o lote, facilitando a busca pelo mesmo.
Podero ser utilizados nmeros e/ou letras.
O quadro Perodo habilitado quando o perodo da pesquisa for referente ao mesmo dia com as
opes Dirio e Mensal
178/251
Descrio: Informe a descrio do lote, de modo a identificar facilmente o seu contedo em
relatrios ou consultas.
Data: Informe a data do lote, no formato DD/MM/AAAA.
Diretrio Destino: Informe onde ser gravado o arquivo LOTDnnnn.TXT
Envie o arquivo de lote para o solicitante, que dever executar a 3 Etapa.
3 Etapa - Importao dos Lanamentos: para Importar os Lanamentos dever utilizar a rotina
Utilitrios/Importao/Lote Normal.
5.5. Rotinas Especiais
5.5.1. Excluso de Lotes
Exclui lote cuja situao esteja como 'Estornado' com todos seus lanamentos. No possvel
desfazer esta operao.
Lote: Informe o nmero do lote a excluir.
O quadro Totais do Lote exibe:
Lanamentos Ativos: O nmero de lanamentos do lote, exceto os excludos.
Lanamentos Excludos: O nmero de lanamentos excludos deste lote.
Dbitos: Total de dbitos o lote.
Crditos: Total de crditos do lote.
Diferena: Diferena entre dbito e crdito do lote.
Para confirmar clique no boto Excluir.
179/251
5.5.2. Eliminar Lanamentos Excludos
Elimina da base de dados os lanamentos marcados como excludos (situao X).
Estes lanamentos no podero ser reincludos aps a confirmao desta rotina.
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)
Data: Informe o intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA.
5.5.3. Duplicao Parcial do Plano
Deve ser utilizada quando se deseja duplicar determinado grupo de contas mantendo as mesmas
caractersticas das contas originais.
Conta Origem: Informe a classificao inicial a ser duplicada.
Conta Destino: Informe a nova classificao inicial a ser criada para as contas duplicadas.
Reduzida Inicial: Preenchimento automtico com a sequncia da Conta Reduzida disponvel,

permitindo alterao.
Observaes:
O grau das contas de origem e destino devem ser o mesmo. Desta forma, no poder informar
uma conta origem de grau 3 (ex: 1.1.01) e uma conta destino de grau 4 (ex: 1.1.01.01).
180/251
A conta de destino dever ser digitada de acordo com a estrutura de plano de contas.
A conta de destino no poder existir no plano de contas.
Por exemplo: Copiar o as contas do Grau 1 para o Grau 6
Ao consultar o Grau 6 no plano de contas, ficar da seguinte forma:
Feito a duplicao s alterar a descrio das contas.
5.5.4. Excluso de Lanamentos
Permite excluir vrios lanamentos em uma nica operao.
181/251
No h como desfazer esta operao, portanto, certifique-se de que os intervalos informados
nos filtros esto corretos.
Fornea os intervalos de Estabelecimento, Lote, Nr. Lanamento, Data, Valor, contas reduzidas a
Dbito e Crdito, Histrico e Centro de Custo.
No quadro Situao selecione as situaes para filtrar a excluso:
Liberados: Lanamentos que fazem parte dos saldos das contas e constam nos relatrios.
No Liberados: Lanamentos de novos lotes que ainda no foram liberados.
Estornados: Lanamentos retirados da contabilidade, possveis correes.
Excludos: Lanamentos apagados dos lotes, passveis de reincluso.
Marcar Lanamentos como Excludos: Com esta opo poder reincluir cada um dos
lanamentos.
Excluir Fisicamente os Lanamentos: Esta opo apaga definitivamente os lanamentos da base

de dados.
Clique no boto OK para visualizar os totais de lanamentos Liberados, No Liberados,

Estornados e Excludos nos quadros abaixo.
Clique no boto Excluir para confirmar a excluso.
5.5.5. Alterao do Cdigo/Classificao de Contas
Atravs desta rotina possvel movimentar uma conta de um grupo para outro (Ex.: De
1.1.01.01.0001 para 1.1.01.02.0001). O sistema transportar os lanamentos e o saldo juntamente com
182/251
a conta. Poder alterar tambm o cdigo reduzido, a classificao e a descrio da conta, ou todos
juntos.
Classificao: Selecione o cdigo da conta analtica.
Cdigo: Ou informe o cdigo reduzido da conta.
Descrio: Preenchimento automtico.
Sero exibidos os totais da conta no quadro Lanamentos Nesta Conta.
Nova Classificao: Se desejar alterar a classificao contbil, ou seja, movimentar a conta no

plano de contas informe o novo cdigo de conta analtica.
Novo Cdigo Reduzido/Digito: E/ou informe o cdigo reduzido e o digito verificador.
Nova Descrio: E/ou a nova descrio da conta.
Clique em Gravar para confirmar a alterao.
5.5.6. Correo da Classificao dos Lanamentos
Efetua um diagnstico na base de dados visando detectar alguma falha na integridade

referencial dos dados. executada sob superviso do suporte tcnico, devendo ser comunicada qualquer
mensagem de erro que porventura seja apresentada pelo sistema, para saber que providncias devem
ser tomadas.
Clique em Iniciar para confirmar a operao.
183/251
5.5.7. Alterao de Lanamentos
Permite alterar vrios lanamentos de forma rpida e prtica. Utilize o filtro e a situao dos
lanamentos para restringir o resultado da pesquisa.
Defina os intervalos desejados nos filtros;
Marque a Situao dos lanamentos;
Clique no boto Pesquisar ao lado direito.
Para alterar os lanamentos posicione o cursor sobre o campo desejado e digite a nova
informao. No campo histrico clique no boto Alterar para efetuar alteraes no complemento do
histrico, em seguida clique no boto OK.
Aps alterar os lanamentos clique no boto Alterar para confirmar as alteraes.
Observao: No possvel alterar o nmero de lanamento.
184/251
5.5.8. Excluso parcial do Plano de Contas
Permite a excluso de um intervalo de contas analticas do mesmo grupo (Ex.: 6.1.03.01.0001 a

6.1.03.01.0008). Porm, o sistema no permite excluir contas com saldos ou movimento.
Conta: Informe o intervalo de contas a serem excludas. Utilize a tecla F4 ou F12 para localizar as
contas.
5.5.9. Eliminar Saldos de Balano
Exclui os saldos de balano informados na rotina Cadastros/Saldos de Balano.
Clique no boto OK para confirmar a excluso.
5.5.10. Reestrutura Plano Conforme MP 449/2008
De acordo com a MP 449/2008 foram alteradas somente a estrutura do plano de contas na

contabilidade.
Abaixo segue um quadro para facilitar a visualizao da alterao, sendo comparado a estrutura
anterior e a nova estrutura.
185/251
Ativo Circulante: Selecionar uma conta do Grau 2. Preenchimento obrigatrio.
Realizvel a Longo Prazo: Selecionar uma conta do Grau 2.
Permanente: Selecionar uma conta do Grau 2.
Investimentos: Selecionar uma conta do Grau 3.
Imobilizado: Selecionar uma conta do Grau 3.
Intangvel: Selecionar uma conta do Grau 3.
Diferido: Selecionar uma conta do Grau 3.
Passivo circulante: Selecionar uma conta do Grau 2. Preenchimento obrigatrio.
Exigvel a Longo Prazo: Selecionar uma conta do Grau 2.
Resultado de Exerccios Futuros: Selecionar uma conta do Grau 2.
Patrimnio Lquido: Selecionar uma conta do Grau 2.
186/251
Importante:
No ser possvel efetuar a alterao automtica para alguns planos de contas da contabilidade
conforme abaixo:
* Mscara do plano de contas diferente de X.X.X ou X.X.XX
Aps executada esta rotina com sucesso no ser possvel retornar o plano de contas.
Todos os relatrios que so impressos e que utilizam a estrutura do plano de contas, aps a
execuo desta rotina, sero impressos nesta nova estrutura, ou seja, no ter a possibilidade de emitir
com a estrutura do plano de contas antigo.
Esta rotina dever ser executada uma nica vez.
5.5.11. Excluso de Exerccios Fechados
Esta rotina tem a finalidade de eliminar (excluir) todos os lanamentos de exerccios fechados,
mantendo apenas os Saldos de Balano. Dever ser efetuada somente depois da emisso de todos os
relatrios oficiais.
Exerccio: O sistema informar automaticamente o exerccio mais antigo.
Saldo Anterior: O valor deste campo dever ser zero, caso contrrio no ser habilitado do boto
OK.
187/251
Dbitos: Total de dbitos no exerccio.
Crditos: Total de crditos no exerccio.
Saldo Atual: O valor deste campo dever ser zero, caso contrrio no ser habilitado do boto
OK.
5.5.12. Vinculao das Contas do Plano Referencial ECF

Essa rotina tem como objetivo vincular as contas do plano referencial da ECD ao plano referencial da ECF.
Esse procedimento feito para todas as empresas ao mesmo tempo e deve ser executada uma nica vez.
5.6. Publicar no Portal de Relacionamentos
Por esta rotina, possvel publicar documentos n SAGE Gesto WEB.
Lembrando que a cada relatrio emitido pelo SAGE Gesto Contbil, possvel publicar direto no
Portal de Relacionamentos.
188/251
Documentos:
Nesta aba deve ser selecionado o arquivo para publicao.
Nome do anexo: Especificar um nome, ou seja, uma descrio que identifique o documento.
Tipo de documento: Selecionar entre as opes disponveis, o tipo de documento que ser
publicado.
Data de vencimento: Ser habilitado somente se o tipo de documento anexo for uma guia.
Informar a data de vencimento da guia, que ser exibida ao cliente no portal. O preenchimento no
obrigatrio.
Data mxima para leitura: Informar qual dia o limite para visualizao do documento
publicado no portal. Se no ocorrer a visualizao at a data informada, ser enviado um e-mail ao
escritrio informando que o documento no foi visualizado pelo cliente.
Documento exige retorno/devoluo: Marcar esta opo se o documento publicado tiver que
ser devolvido ao escritrio.
Devolver at: Habilitado somente quando marcado que o documento exige retorno/devoluo.
Informar at que data o documento deve ser devolvido ao escritrio.
Anexo: Selecionar o arquivo que ser publicado.
Mensagem:
Nesta aba deve ser informado o assunto e a mensagem que constar na publicao.
Grupos Relacionamento:
Nesta aba, selecionar quais grupos do relacionamento recebero a publicao.
189/251
Solicitaes:
Nesta aba, podem ser visualizadas as publicaes realizadas por cada usurio.
5.7. Calculadora
O SAGE Gesto Contbil possui uma calculadora integrada ao sistema, que pode ser acessada
atravs da barra de ferramentas ou da tecla de funo <F9/.
A calculadora possui duas funes de grande importncia:
A primeira atravs do boto ou na tecla de atalho F2, que transfere o valor calculado para
o campo em foco.
A segunda pelo do boto , este fecha a calculadora sem transferir o resultado para o campo
em foco.
Outras funes:
Botes abaixo do visor:
[ ] : retngulo vazio acima da tecla MC, indicar se existe valor guardado na memria (conter a
letra "M") - zero desativa a memria (contedo vazio).
Sinal de Check - usado para transportar o resultado da operao realizada para o campo onde
se encontrava o cursor antes da chamada da calculadora.
Sinal de Fechar - far com que a calculadora seja fechada e o seu resultado no seja
transportado para o sistema.
Back : usado para apagar nmeros a esquerda - j digitados.
C : usado para cancelar a operao realizada ou limpar o visor.
MC : usado para Cancela a Memria - apagar o valor existente na memria.
190/251
MR : usado para Retornar a Memria - volta o valor existente na memria.
MS : usado para Sobrepor a Memria - deixar um valor constante na memria.
Observao:
M+ : usado para acumular valores na memria.
Dos dgitos : 0,1,2,...8,9.
Dos smbolos:
+/- : boto de sinal - o sinal positivo padro.
, : separador de inteiros e decimais.
/ : operao de diviso.
* : operao de multiplicao.
- : operao de subtrao.
sqrt: operao de raiz quadrada.
+ : operao de adio.
% : boto de percentual.
1/x : boto de inverso - inverso de um nmero.
= : boto de igualdade - resultado.
Dica: Caso tenha errado um fator de uma operao use o boto Back, para corrigir. Este boto
executa a mesma funo de um boto CE de uma calculadora convencional.
Nota: Caso use a memria para acumular valores positivos e negativos lembre-se quando o total
chegar a zero, o sinal "M" desaparecer, desativando a memria (sumir a letra "M" acima do boto MC).
Isto no um erro mas o padro adotado no ambiente Windows.
Observao: O boto MS acionado troca o valor da memria pelo constante no visor. Em

calculadoras tradicionais o MS significa Memria Secundria (resultado intermedirio de uma operao)
que se usado com este propsito, na calculadora do sistema ser gerado uma sobreposio aos valores
da memria perdendo-se os valores registrados antes da operao.
191/251
6. Relatrios
6.1. Relatrios Contbeis
6.1.1. Balancete de Verificao
Utilizado para verificar se os valores de dbito e crdito, bem como a informao do saldo
anterior esto corretos. Isso ocorrer se ao final do relatrio o valor do saldo anterior e saldo atual forem
iguais a 0 (zero).
Ms/Ano: Informe o ms e ano inicial e final para a emisso do relatrio.
Grau: Informe o grau de classificao do plano de contas, de acordo a estrutura do relatrio a ser
gerado, se mais ou menos detalhado.
O campo Conta trata-se de filtro para a emisso do relatrio.
Data de Emisso: A data ser informada automaticamente pelo sistema de acordo com a data do
Windows, mas ser permitido realizar alteraes caso necessrio.
Opes do relatrio:
192/251
Listar data da ltima Marcando esta opo , listar no relatrio uma nova coluna informando a data
movimentao que ocorreu a ltima movimentao na conta.
Saltar linha na quebra de Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do
grau grau 1 e comeo do grau 2).
Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear em uma

Saltar pgina no grau 1
pgina diferente.
Desconsiderar Caso a rotina de Transferncia de Resultados, em Mdulos, j tenha sido

transferncias de executada, ser desconsiderada, mostrando assim os saldos das contas de
resultados resultado antes da transferncia.
Demonstrar Resultado do Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total do Passivo e o Resultado
Perodo do Perodo.
Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o
Balancete tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada
Oficial
ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros responsveis
para assinatura, se necessrio.
Marcado esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio mesmo no

Listar dados para marcando a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo
assinatura marcada ser habilitado o boto "Responsveis" para selecionar outros
responsveis para assinatura, se necessrio.
Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do

relatrio. Se consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do
Listar CNPJ
estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, ser o
CNPJ da matriz.
Marcando a opo, no ser considerado o saldo anterior das contas, ou seja,

Desconsiderar saldo
a coluna de saldo anterior ser zerada, exibindo apenas a movimentao das
anterior
contas no perodo (total de dbitos, total de crditos e resultado).
Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas opes:

Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas
sintticas com saldo zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as
Contas com saldo zero
contas com saldos zerados. '
Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com
saldo zerado.
No quadro Consolidao e Classificao selecione a opo desejada.
assinatura".
193/251
6.1.2. Dirio Geral
Lista os lanamentos efetuados em um determinado perodo, totalizando-os por dia. Pode ser
emitido em modo grfico, ou modo texto (impressoras matriciais).
Data: Informe o intervalo de datas.
Data de Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas
permite alterao do usurio.
Ttulo: O sistema preenche como 'Dirio Geral' e permite ao usurio alterar.
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Dirio
tome a sequncia numrica dos livros.
Listar CNPJ: Marcando a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do

Listar somente lanamentos de Ajuste do RTT: Esta opo ser exibida somente quando nos
parmetros da empresa estiver definido que faz lanamentos de ajuste.
Poder emitir o relatrio somente dos lanamentos societrios que sero expurgados no FCONT
ou somente os lanamentos fiscais que sero includos no FCONT.
194/251
6.1.3. Balano Patrimonial
um dos relatrios mais importantes do sistema e dever ser emitido aps terem sido efetuados
todos os lanamentos, inclusive a Transferncia de Resultado. Entretanto, pode ser emitido a qualquer
tempo, a ttulo de conferncia dos valores lanados.
Ms/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.
Grau: Informe o grau desejado.

195/251
Data de emisso: Informe a data de emisso do relatrio.
Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balano.
ndice para clculo: Os valores do Balano Patrimonial sero divididos pelo ndice informado.
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balano
Saltar linha na quebra de grau: Ser inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes
(Ex: final do grau 1 e comeo do grau 2).
Listar CNPJ: Marcada a opo, ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do

Balano Inicial conforme MP 449: Impresso do relatrio com data no primeiro dia do Ms.
Listar termo de responsabilidade: Com esta opo marcada, impresso no final do relatrio um
texto que se refere ao termo de responsabilidade.
Contas com saldo zero: Marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas
opes: Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo
zero e Listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.
Se no estiver marcada esta opo, no lista no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.
assinatura".
6.1.4. Balano Patrimonial Modelo 2

196/251
um dos relatrios mais importantes do sistema e dever ser emitido aps terem sido efetuados
todos os lanamentos, inclusive a transferncia de resultados. Entretanto. Poder ser emitido a qualquer
tempo, para conferncia dos valores lanados.
A diferena entre o modelo 2 e o modelo normal forma de totalizao das contas e seus
grupos. No Balano Patrimonial os resultados so alinhados em uma nica coluna, enquanto no modelo 2
cada grupo de contas totalizado em uma coluna.
197/251
Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balano.
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balano

Balano Inicial conforme MP 449: Impresso do relatrio com data no primeiro dia do Ms.
texto que refere-se ao termo de responsabilidade.
zero e listar sintticas e analticas que emitir todas as contas com saldos zerados.
assinatura".
6.1.5. Balano Patrimonial Comparativo

198/251
Nesta rotina possvel emitir o Balano Patrimonial Comparativo, conforme orientaes da
NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao emitir o relatrio possvel
informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos sejam gerados no mesmo
relatrio.
Exerccio: Informe o ano mais recente que ser usado para comparao dos valores. Exemplo:
2011.
Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio informado.

Permite alterao. Exemplo: 12/2013.
Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do ano anterior ao

exerccio informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2012.
Data de emisso: Preenchimento automtico com a data do dia corrente. Permite alterao.
Data de Encerramento: Preenchimento automtico com o ltimo dia do Ms/Ano mais recente,
informado para emisso do relatrio. Permite alterao.
Opes do relatrio:
199/251
Oficial: Utilizada na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balano
Listar dados para assinatura: Marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio,
mesmo se no marcada a opo Oficial e independente de consolidao. Com esta opo marcada ser
Listar CNPJ: Se marcada ser impresso o CNPJ do estabelecimento no cabealho do relatrio. Se

consolidado por estabelecimento, ser o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado
por empresa, ser o CNPJ da matriz.
texto que refere-se ao termo de responsabilidade.
Se no estiver marcada esta opo, no listar no relatrio nenhuma conta com saldo zerado.
assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do
6.1.6. DRE - Demonstrativo do Resultado do Exerccio
A DRE um importante relatrio. Para a sua correta emisso necessrio informar os tipos para a
DRE no cadastro do plano de contas.
Antes da emisso deste relatrio verifique se as contas de 3, 4, 5 ou 6 grau, do sistema de

resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do Plano de Contas.
Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA.
200/251
Perodo: o perodo deve estar contido dentro do Ms/Ano informado. Este filtro no ser
obrigatrio, mas se informado vai ser levado em considerao.
Data de Emisso: Informe a data de emisso do relatrio.
ndice para Clculo: Os valores da DRE sero divididos pelo ndice informado.
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRE tome
Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todas ttulos da DRE, inclusive os que tiverem com saldo
zero.
Listar Ttulo correo monetria do balano: Se no for marcada a opo e no houver valor de
correo monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio.
201/251
Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o
ttulo de qualquer maneira, para que no ocorra inconsistncia no demonstrativo.
Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente.
Listar custos e despesas com sinal negativo: Ser invertido o sinal das contas e dos saldos das
contas cujo tipo para DRE seja igual DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI.

No quadro Valores informe os valores que constaro na DRE a ttulo de Participaes e

Contribuies (Debntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficirias e
Instituies/Fundos/Previdncia a Empregados) e Lucro por Ao.
Responsveis: Este boto ser habilitado se marcada a opo "Oficial" ou Listar dados para
assinaturas.
6.1.7. DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Modelo 2

202/251
A diferena entre o modelo 2 e o modelo normal a forma de totalizao das contas e seus
grupos. Na Demonstrao do Resultado do Exerccio os resultados so alinhados em uma nica coluna,
com o total do grupo acima das contas dele, enquanto no modelo 2, o total do grupo demonstrado
abaixo das contas pertencentes a ele e ainda em uma coluna diferente a direita.
Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA.
203/251
Perodo: o perodo deve estar contido dentro do Ms/Ano informado. Este filtro no ser
obrigatrio, mas se informado vai ser levado em considerao.
Opes do relatrio:
Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostraro todos os ttulos da DRE, inclusive os que tiverem com
saldo zero.



204/251
assinaturas.
6.1.8. DRE Demonstrativo do Resultado do Exerccio Comparativo
Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao do Resultado do Exerccio Comparativo,

conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n 1255/09. Ao emitir o
relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os perodos sejam gerados
no mesmo relatrio.
Para a correta emisso necessrio informar os tipos para a DRE no cadastro do plano de contas.
Antes da emisso deste relatrio verifique no plano de contas se as contas de 3, 4, 5 ou 6

grau, do sistema de resultados, possuem os tipos de conta informados atravs da rotina de Cadastro do
Plano de Contas.
205/251
Ms/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA. Exemplo: 01/2014 a 12/2014.
Ms/Ano 1: Sugerido automaticamente, com Ms/Ano informado. Permite alterao. Exemplo:

01/2014 a 12/2014.
Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente, com ms/ano do exerccio anterior ao perodo

informado no campo Ms/Ano. Permite alterao. Exemplo: 01/2013 a 12/2013.
Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data do dia corrente. Permite alterao.
Opes do relatrio:
206/251
Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostraro todos os ttulos da DRE, inclusive os que tiverem com
saldo zero.

Contas com saldo zero: marcada esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas

assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do
6.1.9. DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados
207/251
Emite o relatrio da DLPA. necessrio informar previamente os valores atravs da rotina
Mdulos/Manuteno da DLPA. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo
usurio.
Ms/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA.
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DLPA
Listar Contas com saldo zero: Marcada a opo, sero listadas todas as contas do DLPA, mesmo
que estejam com saldo zerado
Listar ttulo correo monetria: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo
monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio.
Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente, mesmo que esteja zerado.

208/251
assinatura".
Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do
6.1.10. DLPA Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados

Comparativo
Nesta rotina possvel emitir a DLPA - Demonstrao de Lucros/Prejuzos Acumulados

Comparativo, conforme orientaes da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resoluo CFC n
1255/09. Ao emitir o relatrio possvel informar Ms/Ano distintos, para que os valores de ambos os
perodos sejam gerados no mesmo relatrio.
Para emitir este relatrio necessrio informar previamente os valores atravs da rotina
Mdulos/ Manuteno da DLPA. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo
usurio.
209/251
Exerccio: Informar o ano mais recente que ser utilizado para comparao dos valores. Exemplo:
2011.

Ms/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o ltimo ms do exerccio anterior ao

informado. Permite alterao. Exemplo: 12/2013.
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DLPA
que estejam com saldo zerado.
Listar ttulo correo monetria: Se no for marcada a opo e no houver valor de correo
monetria, ento no imprime o ttulo correspondente no relatrio.
Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente, mesmo que esteja zerado.

210/251
assinatura".
representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).
6.1.11. DOAR Demonstrao de Origens e Aplicaes de Recursos
Emite o relatrio do DOAR. necessrio informar previamente, os valores atravs da rotina

Outros, Manuteno da DOAR. O sistema emitir o relatrio com base nos dados informados pelo
usurio.
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DOAR
que estejam com saldo zerado.

211/251
assinatura".
6.1.12. Balancete Mensal

Semelhante ao Balano Patrimonial, com a diferena que so listadas todas as contas do plano
com movimento, e no apenas o Ativo e Passivo.
ndice para Clculo: Os valores sero divididos pelo ndice informado.
Opes do relatrio:
212/251
Saltar pgina no grau 1: Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear em uma
pgina diferente.
Demonstrar Resultado do Perodo: Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total do

Passivo e o Resultado do Perodo.
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balancete
Mensal tome a sequncia numrica do Dirio. Com esta opo marcada ser habilitado o boto
"Responsveis" para selecionar outros responsveis para assinatura, se necessrio.

assinatura".
representante e do Contador (responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento).
6.1.13. Balancete Mensal Modelo 2
Semelhante ao Balano Patrimonial, com a diferena que listada todas as contas do plano com
movimento, e no apenas o Ativo e Passivo.
213/251
A diferena entre o modelo 2 para o modelo normal a forma de totalizao das contas e seus
grupos. O primeiro modelo apresenta os totais na mesma linha do grupo, j o modelo 2 apresenta os
totais ao final, em colunas. Na primeira coluna ser apresentado o total da conta, na segunda o do sub
grupo, na terceira a totalizao do grupo e assim sucessivamente.
6.1.14. Razo Analtico
Livro empregado na escriturao contbil analtica, das diversas posies de cada uma das
contas, num determinado perodo.
Pode ser emitido em modo grfico, ou modo texto (impressoras matriciais).
214/251
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento para a emisso do relatrio.
Os campos Data, Seleo de Contas, Conta e Classificao so filtros para a emisso do relatrio.
Opes do Relatrio:
Oficial: Marcada esta opo os nmeros dos livros e das pginas/folhas sero atualizados
automaticamente. O nmero do livro/pgina informado em Cadastros / Empresas / Estabelecimentos /
Parmetros / Sistema Contbil.
Ordem Alfabtica: Ser listado em ordem alfabtica das contas.
Ordenar Lanamentos por Lote: Ser listado com os lanamentos em ordem de lote.
Listar Ttulo da Conta: Ser emitido o nome da Conta Ttulo, na qual a conta que possui
movimentao est sendo emitida.
Listar Centro de Custo: Ser emitido o Centro de Custo, quando o lanamento possui esta
informao.
Listar Contas sem Movimento: Ser emitido com as contas que no possuem movimentao.
Totalizar por dia: Se marcada a opo ser feita a totalizao do razo por conta e por dia.
Totalizar por ms: Se marcada ser impressa uma linha com o total de dbitos e crditos de cada
ms.
215/251
Agrupar Lanamentos da Conta Caixa: Nesta opo ser listando somente os totais dirios da
conta caixa, sintetizando o razo. Para utiliz-la, necessrio que a conta caixa esteja informada
em Cadastros/Parmetros.

Listar Contra Partida dos Lanamentos: Marque a opo para listar os lanamentos com as
devidas contra partidas e escolha se essa deve ser listada em uma nova linha (opo Por Linha) ou na
mesma linha separada em uma nova coluna (opo Por Coluna).
No quadro Consolidao escolha uma das opes.
Boto Selecionar Contas: Nesta tela possvel cadastrar uma Seleo de Contas. Ao utilizar o
filtro 'Seleo de Contas' ficaro desabilitados os filtros Conta e Classificao.
Sero listados no relatrio os lanamentos referentes a todas as contas vinculadas Seleo

informada.
Cdigo: Informe o cdigo sequencial.
Descrio: Informe a descrio da conta.
Aps cadastro, poder vincular contas Seleo atravs do boto Vincular Contas , o que
possibilitar a utilizao do filtro 'Seleo de Contas'.
6.1.15. Livro Caixa
Lista os lanamentos com base na movimentao da "Conta de Caixa" ou nos "Lotes de Caixa".
Sero listados somente os lanamentos da Conta de Caixa.
216/251
Data: Informe o perodo de emisso, no formato DD/MM/AAAA.
Saldo Anterior: Informe o saldo de Caixa do dia anterior a emisso.
Opes do relatrio:
Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero de pginas do livro Caixa.
Totalizar por dia: Se marcado, apresenta a totalizao por dia, separando os dias com uma linha.
A totalizao apresenta a soma das entradas e das sadas, o saldo anterior, o saldo atual e o total das
entradas e sadas para conferncia.
Quebrar Pgina por Data: Se marcado iniciar a impresso em uma nova pgina ao alterar a
data dos lanamentos.

6.1.16. Termos de Abertura/Encerramento
Nesta rotina so emitidos os termos de abertura e encerramento dos livros Dirio, Razo, LALUR
(Parte A e B) e Caixa.
Antes de emitir os termos, obrigatria a emisso dos livros marcando a opo Oficial, para que
seja feita a contagem das pginas de cada livro.
217/251
Termo: Escolha uma das opes disponveis: Abertura Dirio , Encerramento Dirio; Abertura
Razo, encerramento Razo; Abertura LALUR, Encerramento LALUR; Abertura Caixa e
Encerramento Caixa.
Data emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas
Nmero livro e ltima pgina emitida: Estes campos sero previamente informados com base
na informao no Cadastro de Estabelecimentos/Parmetros/Sistema Contbil.
Razo Social: Permite alterar a razo social para a emisso deste relatrio, se necessrio. A razo
social informada neste campo ficar gravada para as prximas emisses.
6.1.17. DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa
218/251
Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme Resoluo
CFC n 1.125/08, aprovada pela NBC T 3.8.
Ateno: Deve ser considerada a forma de consolidao utilizada na apurao de valores. Se a

apurao for efetuada consolidada por empresa, dever ser selecionado o estabelecimento utilizado na
apurao.

anteriormente.

Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2009 a 12/2009. Na tela de emisso do
Opes do relatrio:
Listar contas do plano vinculadas a estrutura: Marcar essa opo para que abaixo de cada
conta da estrutura DFC liste as contas (do plano da empresa ou do plano referencial) vinculadas.
relatrio as contas da estrutura DFC que estejam com valor zerado.
Listar contas de grau 2 da estrutura: Opo habilitada somente quando a estrutura DFC possuir
mscara de trs nveis (X-XX-XXX).
Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que sejam
de segundo nvel.
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DFC tome
219/251

assinatura".
6.1.18. DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa Comparativo
Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC) Comparativo,
no mesmo relatrio.
220/251


anteriormente.
2014.


Opes do relatrio:
Listar contas do plano vinculadas a estrutura: Marcar essa opo para que abaixo de cada
conta da estrutura DFC liste as contas (do plano da empresa ou do plano referencial) vinculadas.
relatrio as contas da estrutura DFC que estejam com valor zerado.
Listar contas de grau 2 da estrutura: Opo habilitada somente quando a estrutura DFC possuir
mscara de trs nveis (X-XX-XXX).
Marcar essa opo para que no sejam listadas no relatrio as contas da estrutura DFC que sejam
de segundo nvel.
221/251
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DFC tome

assinatura".
6.1.19. DRA Demonstrao do Resultado Abrangente
Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao dos Resultados Abrangentes (DRA), conforme
Resoluo CFC n 1.174/09, aprovada pela NBC T 19-24.
222/251


anteriormente.

Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2011 12/2011. Na tela de emisso do
Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual. Poder ser alterada.
Opes do relatrio:
relatrio as contas da estrutura DRA que estejam com valor zerado.
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DRA tome
Listar dados para assinatura: marcada esta opo, as assinaturas sero impressas no relatrio
A opo ficar desabilitada quando marcado "Oficial", pois neste caso as assinaturas sero
impressas automaticamente.

assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsveis para assinatura do relatrio, alm do
Representante e do Contador responsvel vinculado ao cadastro do Estabelecimento. Esta opo atende
a MP 449/2008, que trouxe diversas alteraes na estrutura das demonstraes contbeis das SAs,
entre elas a exigncia de assinatura de todos os scios nas demonstraes a serem submetidas a
arquivamento.
Observao: Para a correta emisso deste relatrio sero necessrios os cadastros e

configuraes prvias nas rotinas:
223/251
1. Cadastrar a Estrutura da DRA, vinculando as contas da estrutura com as contas do plano de
contas ou plano referencial;
2. Efetuar a Apurao/Manuteno de Valores.
6.1.20. DRA Demonstrao do Resultado Abrangente

Comparativo
Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao do Resultado Abrangente Comparativo,

no mesmo relatrio.


anteriormente.
2011.


224/251
6.1.21. DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido
Nesta rotina possvel emitir da Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.

Ms/Ano: Informar o ms de apurao. Deve ser informado o ms/ano final utilizado no perodo
de apurao.
Por exemplo: apurados valores para o perodo 01/2014 a 12/2014, na tela de emisso do
Opes do relatrio:

assinatura".
225/251
6.1.22. DMPL Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido

Comparativos
Nesta rotina possvel emitir a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido de forma
comparativa, ou seja, de dois anos ao mesmo tempo.

2014.


Observao: O ms/ano 1 e 2 podem ser invertidos, alterando a ordem dos dados na impresso.
226/251
Opes do relatrio:

Quebrar pgina: Marcada esta opo, cada ano do relatrio ser impresso em uma pgina
separada. Se for oficial, as assinaturas sero geradas somente na ltima pgina.
assinatura".
6.1.23. Notas Explicativas
Por esta rotina ser possvel emitir o relatrio das notas explicativas. Para emisso do mesmo
necessrio cadastrar, previamente, as notas explicativas, em Mdulos\ Notas Explicativas. Ao emitir o
relatrio as notas sero agrupadas pelo tipo da demonstrao.
227/251
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a DOAR

assinatura".
6.1.24. Carta de Responsabilidade da Administrao
Nesta rotina, pode ser emitida a Carta de Responsabilidade da Administrao para os clientes do
escritrio contbil.
Para uso da rotina, os modelos de texto para emisso da carta devem ser cadastrados no Sage
Folha de Pagamento, em Cadastros\ Genricos\ Textos.
O sistema j possui um modelo de carta cadastrado, conforme padro CFC. Pode ser utilizado
este modelo ou podem ser criados modelos distintos, conforme a necessidade.
228/251
Estabelecimento: Sero utilizados os dados deste estabelecimento para emisso dos dados do
cliente do escritrio.
Responsvel: Sero utilizados os dados deste responsvel para emisso dos dados do escritrio
contbil.
Modelo: Ser considerado o texto da carta, conforme o modelo. Este modelo deve ser cadastrado
no Sage Folha de Pagamento, em Cadastros\ Genricos\ Textos, com a finalidade 8.
Exerccio e Data Emisso.
6.2. Relatrios Gerenciais
6.2.1. Mapa de Saldo de Contas
Apresenta o saldo ms a ms das contas do plano, possibilitando a comparao entre eles.
Exerccio: Informe o exerccio a emitir no formato AAAA.

229/251
6.2.2. Evoluo das Contas de Resultado
Apresenta a movimentao (dbitos/crditos) das contas de resultado ms a ms, bem como o

percentual em relao ao total.
Para a emisso informe o cdigo do estabelecimento, o grau desejado, o exerccio a emitir (com
04 dgitos), a data de emisso e a opo de consolidao de valores.
Exerccio: Informe o exerccio a emitir no formato AAAA.

6.2.3. Balancete de Verificao Dirio
230/251
Similar ao Balancete de Verificao, este relatrio permite informar o perodo de emisso, que
pode ser de um nico dia, ou de vrios dias.
Utilizado para verificar se os valores de dbito e crdito, bem como as informaes de saldo
anteriores esto corretas. Isso ocorrer se ao final do relatrio os valores dos saldos anteriores e saldos
atuais forem iguais a 0 (zero).
Perodo: Informe o ms e ano inicial e final para a emisso do relatrio.
Os campos Centro de Custo e Conta so filtros para a emisso do relatrio.
Opes do relatrio:
Listar contas com saldo zero: Mostrar no relatrio todas as contas do plano de contas,
inclusive as que estiverem com saldo zero.
Saltar pgina no grau 1: Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) comear em uma
pgina diferente.
Demonstrar Resultado do Perodo: Mostrar no final do relatrio o Total do Ativo, o Total do

Passivo e o Resultado do Perodo.
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que o Balancete
tome a sequncia numrica do Dirio.
231/251
Zerar saldo anterior das contas de resultado: Marcada esta opo, ir zerar o saldo anterior das
contas de resultado.

6.2.4. Anlise Padro
Gera 11 frmulas pr-definidas pela SAGE, com base no saldo das contas informadas em
Mdulos/Anlise Econmico Financeira/Anlise Padro.
Ms/Ano: Informe o ms e ano para emisso do relatrio.
Opes do relatrio:
Oficial: Utilizado na emisso dos livros oficiais para registro. Esta opo faz com que a Anlise

232/251
assinatura".
Dica: O resultado do exerccio antes do IR ser calculado da seguinte maneira: Total do Ativo -
Total do Passivo + Lanamentos efetuados nas contas de Despesa com IRPJ (PI) e Despesa com CSLL (CS).
6.2.5. Anlise por Frmulas
O relatrio de anlise por frmulas apresenta os resultados das frmulas cadastradas em

Mdulos/Anlise Econmico Financeira, Anlise por Frmula.
Ms/Ano: Informe o ms e ano para emisso do relatrio.
Frmula: Informe a frmula ou o intervalo de frmulas a serem listadas. (Opcional)
Somente Resumo: Lista um resumo com a descrio e o resultado de cada frmula.

No quadro Valores, escolha se deseja gerar o relatrio considerando o saldo atual das contas
(ltimo dia do ms/ano final) ou a movimentao da conta no perodo solicitado.
233/251
6.2.6. Demonstrao do Resultado do Exerccio Modelo 3

O diferencial do modelo 3 da DRE que ser listado por exerccio, de forma que permitir
apresentar um perodo de 12 meses (Janeiro a Dezembro) na mesma pgina, para facilitar a conferncia.
Observao: Visto que na DRE modelo 3, na linha de LUCRO/PREJUZO LQUIDO DO EXERCCIO

no h informao se o valor Lucro ou Prejuzo para cada ms, ser emitido sinal negativo junto com o
valor mensal caso o mesmo seja menor que zero.
Exerccio: Informe o ano base para emisso dos dados, no formato AAAA.
ndice para Clculo: O valor informado ser multiplicado por todos os valores da DRE.
Opes do relatrio:
Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todos os ttulos da DRE, inclusive os que estiverem com
saldo zero.
Listar ttulo correo monetria do balano:
234/251
Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o
ttulo correspondente no relatrio.
Imprimir ttulos em destaque: Imprime os ttulos de forma destacada, ou seja, a linha ter um
fundo cinza.
Observao: Apesar da descrio da opo descrever que ir colocar o sinal negativo nas contas
de custos e de despesas, o processo de inverso do sinal, portanto se houver lanamentos incorretos ou
lanamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou PI) que j estejam
sendo apresentadas com sinal negativo, com a opo estas sero apresentadas com valor positivo.
Substituir descrio pela classificao das contas: Marcando esta opo, os ttulos das contas
sero substitudos pela sua classificao.

Contas com saldo zero: Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas
opes:
Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo
zero e
Listar sintticas e analticas, que emitir todas as contas com saldos zerados.
6.2.7. Relatrio de Conciliao
Nesta rotina pode ser emitido o relatrio da conciliao contbil ou bancria.
Na tela, informar Ms/Ano. No Tipo de Conciliao, pode ser selecionado tipo 1- Bancria ou 2-
Contbil.
235/251
Selecionando o tipo 1- Bancria, habilitar o campo Conta Bancria e ficar desabilitado o
quadro 'Listar Lanamentos'.
No relatrio da conciliao bancria, sero listados os lanamentos no conciliados, do extrato e

da contabilidade, referente a conta bancria selecionada. Tambm apresenta lanamentos referentes a
cheques ainda no compensados pelo banco. Os lanamentos referentes a cheques sero identificados
atravs da estrutura do histrico. Em Cadastros\ Histrico\ Estrutura dos Histricos Padro, existe a
opo 'Lanamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta opo e utilizando esta
estrutura do histrico no lanamento, o mesmo ser identificado como pagamento com cheque.
Selecionando o tipo 2- Contbil, habilitar o campo Conta Contbil. Selecionar a conta contbil e
marcar quais lanamentos sero listados.
O relatrio ser dividido em duas partes, informando os lanamentos conciliados e no

conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lanamentos.
A emisso do relatrio tambm est disponvel em Relatrios\ Gerenciais\ Relatrio de

Conciliao, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliao contbil ou bancria, atravs do
boto Imprimir.
6.3. Comparativos
6.3.1. Balano Patrimonial
O Balano Patrimonial Comparado apresenta os mesmos dados que o Balano Patrimonial

emitido pela rotina Relatrio/Contbeis, porm referente a dois meses diferentes que sero
determinados pelo usurio, apresentando a variao entre esses perodos.
236/251
Ms/Ano 1 e Ms/Ano 2: Informe os meses a serem comparados. Exemplo: 12/2014 e 12/2013.
Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de acordo
com ele o relatrio ser mais ou menos detalhado.
Data Emisso: O sistema informa a data atual, conforme a configurao da mquina, mas

Importante:
Os Relatrios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatrios normais;
Apresentam a variao entre os perodos em percentual;
Sero apresentados valores somente dos exerccios que possuem lanamentos, ou seja, aqueles
em que a rotina Excluso de Exerccios Fechados no foi executada.
6.3.2. Demonstrativo do Resultado do Exerccio
A Demonstrao do Resultado do Exerccio Comparado apresenta os mesmos dados que a DRE

emitida em Relatrios\ Contbeis, porm apresentando os valores referentes a dois perodos diferentes,
bem como a variao entre os dois perodos.
O ttulo do relatrio ser impresso conforme definido em Cadastros\ Ttulo das Contas.
237/251
Ms/Ano 1 a Ms/Ano 1: Informe o primeiro intervalo de meses, que ser comparados com o
segundo intervalo. Exemplo: 01/2003 a 12/2003.
Ms/Ano 2 a Ms/Ano 2: Informe o segundo intervalo de meses. Exemplo: 01/2004 a 12/2004.

Desta forma o relatrio vai apresentar o comparativo do exerccio 2003 e 2004.
Opes do relatrio:
Listar contas de ltimo grau com saldo zero: Mostrar no relatrio as contas de ltimo grau do
plano de contas com o saldo zero, limitado ao que est informado no campo Grau.
Listar Ttulo correo monetria do balano:
- Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o

- Se no for marcada a opo, mas houver valor de correo monetria, ento dever emitir o
- Se marcada a opo, emite o ttulo correspondente.
238/251

Importante:
Os exerccios a serem comparados no podem estar encerrados.
6.3.3. Demonstrativo de Lucros/Prejuzos Acumulados
A Demonstrao de Lucros e Aplicao de Recursos Comparado apresenta os mesmos dados que

a DLPA emitida em Relatrios/Contbeis, porm referente a dois perodos diferentes, apresentando a
variao entre os dois perodos.
Ms/Ano 1: Informe o primeiro ms a ser comparado.
Ms/Ano 2: Informe o segundo ms.

239/251
Importante:
Os exerccios a serem comparados no podem estar encerrados.
6.4. Por Centro de Custo
6.4.1. Totais por Centro de Custo
Apresenta a movimentao lanada em cada centro de custos.
Os campos Data, Conta Inicial e Centro de Custo so filtros para a emisso do relatrio.

Detalhar por conta: marcada esta opo, trar os totais por conta contbil para cada centro de
custo.
240/251
6.4.2. Lanamentos por Centro de Custo/Conta
Lista os lanamentos efetuados em cada centro de custos.
Os campos Ms/Ano, Perodo, Centro de Custo, Conta e Classificao so filtros para a emisso
do relatrio.
Opo Quebrar pgina por Centro de Custo: Se marcada o sistema emitir apenas um centro de
custo em cada pgina.

6.4.3. Razo por Centro de Custo/Conta
Lista os lanamentos efetuados em cada centro de custos
241/251
Os campos Ms/Ano, Perodo, Conta Inicial e Centro de Custo so filtros para a emisso do
relatrio.
Incio do Saldo Anterior: Ser preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano
informado em ms/ano, permitindo alterao. Esta data ser utilizada para o sistema calcular o saldo
inicial do centro de custo/conta.
Quebrar/Ordenar por conta: Marcando esta opo ir listar o relatrio por centro de custo
agrupando por conta.

6.4.4. Razo por Centro de Custo/Conta
Lista os lanamentos efetuados em cada centro de custos.
242/251
Os campos Ms/Ano, Perodo, Centro de Custo, Conta e Classificao so filtros para a emisso
do relatrio.
Quebrar/Ordenar por conta: Marcando esta opo ir listar o relatrio por centro de custo
agrupando por conta contbil.

6.4.5. Balancete
Balancete de verificao separado por Centro de Custos.
243/251
Ms/Ano: Informar o ms/ano de emisso do relatrio.
Perodo: Informe o perodo inicial e final no formato DD/MM/AAAA.
Centro de Custo: Informe o intervalo de centro de custo para a emisso do relatrio.
Conta: Informe o intervalo de contas desejadas ou pressione F12 para selecionar a conta.
Classificao: Selecione um intervalo de contas, se necessrio.
Data de Emisso: A data ser informada automaticamente pelo sistema de acordo com a data do
Windows, mas ser permitido realizar alteraes caso necessrio.
No quadro Opes, selecione uma opo para emisso do relatrio:
Detalhar por Centro de Custo: Com esta opo, mostrar em qual centro de custo o
lanamento foi efetuado.
Quebrar por Centro de Custo: Marcando esta opo, o relatrio ser separado por centro de
custo.
244/251
Listar somente contas com Centro de Custo informado: Habilitada somente para a opo
"Detalhar por Centro de Custo". Com esta opo, listar somente as contas que foram lanadas em
algum centro de custo.
Quadro Centro de custo: Este quadro fica habilitado somente quando est marcada a opo
"Detalhar por centro de custo". Nesta opo listado o centro de custo do lanamento e pode ser o
cdigo ou a descrio do centro de custo.
6.4.6. Demonstrao do Resultado do Exerccio

O diferencial do modelo 3 da DRE por centro de custo que ser listado por exerccio, de forma
que permitir apresentar um perodo de 12 meses (Janeiro a Dezembro) na mesma pgina, separando os
valores por centro de custo, para facilitar a conferncia.
Obs.: Visto que na DRE modelo 3, na linha de LUCRO/PREJUZO LQUIDO DO EXERCCIO no h

informao se o valor Lucro ou Prejuzo para cada ms, ser emitido sinal negativo junto com o valor
mensal caso o mesmo seja menor que zero.
245/251
Exerccio: Informe o ano base para emisso dos dados, no formato AAAA.
Centro de Custo: Pode ser emitido o relatrio de um determinado centro de custo.
ndice para Clculo: O valor informado ser multiplicado por todos os valores da DRE.
No quadro Opes, selecione uma opo para emisso do relatrio:
Detalhar por Centro de Custo: Com esta opo, mostrar em qual centro de custo o lanamento
foi efetuado.
Quebrar por Centro de Custo: Marcando esta opo, o relatrio ser separado por centro de
custo.
Listar opes do relatrio:
Listar Ttulos com Saldo Zero: Mostrar todos os ttulos da DRE, inclusive os que estiverem com
saldo zero.
Listar ttulo correo monetria do balano:
Se no for marcada a opo e no houver valor de correo monetria, ento no imprime o

246/251
Imprimir ttulos em destaque: Imprime os ttulos de forma destacada, ou seja, a linha ter um
fundo cinza.
Substituir descrio pela classificao das contas: Marcando esta opo, os ttulos das contas
sero substitudos pela sua classificao.

Listar somente contas com Centro de Custo informado: Habilitada somente para a opo
"Detalhar por Centro de Custo". Com esta opo, listar somente as contas que foram lanadas em
algum centro de custo.
Contas com saldo zero: Marcando esta opo sero habilitadas automaticamente outras duas
opes:
Listar somente sintticas, que emitir o relatrio demonstrando as contas sintticas com saldo
zero e
Listar sintticas e analticas, que emitir todas as contas com saldos zerados.
Quadro Centro de custo: Este quadro fica habilitado somente quando est marcada a opo
"Detalhar por centro de custo". Nesta opo listado o centro de custo do lanamento e pode ser o
cdigo ou a descrio do centro de custo.
6.5. Auxiliares
6.5.1. Dirio Sinttico
Verifica eventuais diferenas entre os valores de dbito e crdito nos lanamentos.
247/251
Data: Informe o intervalo de datas.
Somente dias em aberto: Marque esta opo se deseja listar somente os dias em aberto (com
diferena entre dbitos e crditos).
Dica: Aps identificar o dia e o nmero do lote que contem a diferena, acesse a rotina
Lanamentos Normal, informe a data que apresenta a diferena, e ser exibido o boto Verificar
Diferenas.
6.5.2. Cdigos Reduzidos Disponveis
Lista os cdigos reduzidos que ainda no foram utilizados no plano de contas.
Nmero de Reduzidos: Informe a quantidade de cdigos reduzidos que deseja listar.
Data de Emisso: Preenchimento automtico com a data atual, conforme as configuraes da

mquina, permitindo alterao.
Intervalo de cdigos reduzidos: Informe a partir de que cdigo e/ou at que cdigo deseja emitir
a relao, desconsiderando o dgito verificador.
248/251
Exemplos:
- Para listar todos os cdigos acima de 10.000 informar: 10000 a 99999 ou somente 10000 e
deixar o segundo quadro em branco.
- Para listar todos os cdigos entre 5.000 e 8.000 informar: 5000 a 8000.
Ateno: A quantidade de cdigos apresentados no relatrio ser restrita ao informado no

campo 'Nmero de Reduzidos'.
6.5.3. Nmero de Lotes Disponveis
Lista os nmeros de lote disponveis para utilizao na rotina de lanamentos.
Quantidade de Nmero: Informe a quantidade de lotes que deseja listar.
Nmero inicial: Informe o nmero inicial para a listagem. (opcional)
6.5.4. Relao de Lotes para Conferncia
Lista a situao de cada lote, o total de dbitos e crditos, e eventuais diferenas.
Os campos Datas, Identificador e Lote so filtros para a emisso do relatrio. Sugerimos listar no
mnimo um ms inteiro em funo dos lotes mensais.
249/251
Somente lotes em aberto: Lista somente os lotes com diferena entre dbitos e crditos.
Nos quadros Situao e Consolidao e escolha uma das opes.
6.5.5. Razo Sinttico
Apresentam os valores de saldo anterior, dbitos, crditos e saldo atual por dia, referente aos
lanamentos efetuados em cada conta, num determinado perodo.
Os campos Data e Conta so filtros para a emisso do relatrio. Para o intervalo de contas deve
ser informada a classificao contbil.
250/251
7. Ajuda
7.1. Ajuda
Abrir o Ajuda do Sistema. Esta funo poder ser assinada pela tecla F1.
7.2. BIT
Direciona a central de ajuda da SAGE, onde ter acesso aos Boletins Informativos Tcnicos (BIT)
com informaes sobre atualizaes e comunicados importantes.
7.3. Acesso ao site da SAGE
Atravs deste menu poder acessar o suporte on-line, via e-mail e conectar remotamente com
nossos atendentes, sempre que for solicitado pelo mesmo durante o atendimento.
7.4. Sobre
Apresenta s informaes do tipo de banco de dados, modalidade, verso do sistema, prazo de

ativao e mquina ativadora e informaes de conexo com o banco de dados.
251/251

Apostila SageContabildidade Rev08 2015

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Apostila SageContabildidade Rev08 2015

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Bloco K

1.1. Empresas ...................................................................................................................... 1

1.2. Centro de Custos ........................................................................................................14

1.3. Responsveis ..............................................................................................................15

1.4. Ttulos dos Grupos da DRE .......................................................................................19

1.5. Plano de Contas ..........................................................................................................20

1.6. Saldos de Balano ......................................................................................................27

1.7. Histrico .......................................................................................................................28

1.8. Lanamentos Automticos ........................................................................................31

1.9. Planilha de Lanamento .............................................................................................33

1.10. Calendrio ................................................................................................................35

1.11. Contas por Tipo de Documentos ...........................................................................36

1.12. Conciliao ...............................................................................................................37

2.1. Caractersticas dos Lanamentos ............................................................................41

2.2. Cadastro de Lote Normal, Mltiplo ou Planilhado ..................................................42

2.4. Lanamentos Mltiplos ..............................................................................................52

2.5. Lanamento Planilhado .............................................................................................55

2.6. Lanamentos Protocolados.......................................................................................56

3.1. Auditoria Financeira ...................................................................................................63

3.2. Conciliao ..................................................................................................................80

3.3. SPED .............................................................................................................................94

3.4. DIPJ ............................................................................................................................ 107

3.5. Anlise Econmica Financeira................................................................................ 113

3.6. Manuteno da DLPA ............................................................................................... 116

3.7. Manuteno da DOAR .............................................................................................. 117

3.8. Manuteno da DFC ................................................................................................. 118

3.9. Manuteno da DMPL............................................................................................... 131

3.10. Manuteno da DRA.............................................................................................. 137

3.11. LALUR ..................................................................................................................... 145

3.12. COSIF ...................................................................................................................... 151

3.13. Transferncia de Resultados ............................................................................... 154

3.14. Notas Explicativas ................................................................................................. 156

3.16. Fechamento Mensal .............................................................................................. 157

4. CONSULTAS ................................................................................................................... 162

4.1. Plano de Contas ........................................................................................................ 162

4.2. Histrico Padro ....................................................................................................... 162

4.3. Centro de Custo ........................................................................................................ 163

4.4. Contas/Razo ............................................................................................................ 164

4.5. Dirio .......................................................................................................................... 164

4.6. Lotes ........................................................................................................................... 165

4.7. Lanamentos ............................................................................................................. 166

4.8. Exerccios .................................................................................................................. 167

5. UTILITRIOS ................................................................................................................... 168

5.1. Grficos ...................................................................................................................... 168

5.2. Gerao do Calendrio ............................................................................................ 172

5.3. Importao ................................................................................................................. 172

5.4. Exportao ................................................................................................................. 176

5.5. Rotinas Especiais ..................................................................................................... 179

5.6. Publicar no Portal de Relacionamentos................................................................. 188

5.7. Calculadora................................................................................................................ 190

6. RELATRIOS .................................................................................................................. 192

6.1. Relatrios Contbeis ................................................................................................ 192

6.2. Relatrios Gerenciais ............................................................................................... 229

6.3. Comparativos ............................................................................................................ 236

6.4. Por Centro de Custo ................................................................................................. 240

6.5. Auxiliares ................................................................................................................... 247

7. AJUDA ............................................................................................................................... 251

7.1. Ajuda .......................................................................................................................... 251

7.3. Acesso ao site da SAGE .......................................................................................... 251

7.4. Sobre .......................................................................................................................... 251

Vamos conhecer os campos importantes no cadastro da empresa para o mdulo Sage

Em Cadastros / Empresas / Parmetros / Contabilizao / Principal.

No quadro Livro Caixa:

No quadro Opo de Emisso: